美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

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表格10-q

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截至2019年11月2日止的季度

或

佣金檔案號碼：001-35535

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蒂利公司

(章程所指明的註冊人的確切名稱)

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10 Whatney

加州歐文，92618

(主要行政辦公室地址)

(949) 609-5599

(登記人的電話號碼，包括區號)

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根據該法第12(B)條登記的證券：

(1)已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節規定在過去12個月內提交的所有報告(或要求註冊人提交此類報告的期限較短)；(2)在過去90天中，該註冊人是否一直受到這類申報要求的約束。

通過檢查標記説明登記人是否已以電子方式提交了在過去12個月內根據條例S-T(本章第232.405節)規則要求提交的每一份交互數據文件(或要求登記人提交和張貼此類文件的較短期限)。

通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。

 

如果是一家新興成長型公司，請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。

通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”規則12b-2所定義的)

截至2019年12月6日，登記人已發行下列普通股：

蒂利公司

表格10-q

截至二零九年十一月二日止的季度統計數字

指數

 

第一部分財務信息

 

項目1.財務報表(未經審計)

蒂利公司

合併資產負債表

(單位：千人，票面價值除外)

(未經審計)

 

所附附註是這些合併財務報表的組成部分。

蒂利公司

綜合收入報表

(單位：千，除每股數據外)

(未經審計)

 

所附附註是這些合併財務報表的組成部分。

蒂利公司

綜合收入報表

(單位：千)

(未經審計)

 

所附附註是這些合併財務報表的組成部分。

蒂利公司

股東權益綜合報表

(單位：千)

(未經審計)

所附附註是這些合併財務報表的組成部分。

蒂利公司

股東權益綜合報表(續)

(單位：千)

(未經審計)

所附附註是這些合併財務報表的組成部分。

蒂利公司

現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

所附附註是這些合併財務報表的組成部分。

蒂利公司

合併財務報表附註

(未經審計)

注1：公司簡介及提交依據

Tillys是一家為年輕男性、年輕女性、男孩和女孩提供休閒服、鞋類和配件的領先的目的地專業零售商，擁有大量以活躍的社會生活方式為基礎的全球標誌性品牌、新興品牌和專有品牌。截至2019年11月2日，蒂利斯公司總部設在加州歐文市，在33個州經營着232家零售店，其中包括一家rsq品牌的彈出式商店。我們的商店位於商場，生活中心，權力中心，社區中心，出口中心和街道前的位置。顧客也可以在網上購物，在那裏，我們提供了與我們的實體店相同的產品種類，並輔之以額外的網絡風格。我們的目標是作為一個目的地的最新，最相關的商品和品牌對我們的客户重要。

蒂利斯的概念始於1982年，當時我們的聯合創始人海西·沙克和蒂利·萊文在加州奧蘭治縣開設了他們的第一家商店。自1984年以來，這項業務一直通過世界Jeans&Tops，一家加州公司，或“Wojt”，其名稱為“Tillys”。2011年5月，特拉華州蒂利公司(Tilly‘s Inc.)成立，完全是為了重組沃特的公司結構，為首次公開發行(IPO)做準備。作為2012年5月首次公開發行(IPO)的一部分，沃特成為蒂利公司(Tilly‘sInc.)的全資子公司。

如“合併財務報表説明”所用，除非上下文另有要求或另有説明，“公司”、“Jeans and Tops世界”、“Wojt”、“we”、“our”、“us”和“Tillys”指的是在我們首次公開發行之前的Wojt，以及Tilly‘s，Inc。以及在我們首次公開募股後的子公司。

我們按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)編制了所附未經審計的綜合財務報表，用於中期財務報告。這些未經審計的合併財務報表是根據證券和交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和條例編制的。根據公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露，在SEC規則和條例允許的情況下，從本季度10-Q表報告中被省略。

管理部門認為，所附未經審計的合併財務報表載有為公允列報所列臨時期間的財務狀況、業務結果和現金流量所需的一切正常和經常性調整。截至2019年11月2日的13周和39周的運營結果並不一定表明整個財政年度的預期結果。所附未經審計的合併財務報表應與2019年2月2日終了會計年度(“2018年財政”)我們關於表10-K的年度報告(“2018年財政”)的合併財務報表和附註一併閲讀。

財政期

我們的財政年度在1月31日最接近的星期六結束。2019財政年度指截至2020年2月1日的財政年度。提及截至2019年11月2日和2018年11月3日的財政季度或9個月，分別指截至上述日期為止的13周和39周。

附註2：重要會計政策摘要

關於我們重要會計政策的信息載於我們2019年2月2日終了的會計年度10-K表綜合財務報表附註2“重大會計政策摘要”。

收入確認

收入被確認為商店銷售時，客户收到並支付在登記冊上的商品，減去估計的回報。我們向客户徵收的税款是按淨額記錄的。對於電子商務銷售，我們確認收入，扣除銷售税和估計銷售回報，以及貨物在貨物運往客户時的相關成本。向客户開單的與運輸和處理有關的數額反映在銷售淨額中，相關費用反映在綜合收入報表中出售的貨物成本中。

下表彙總了零售商店和電子商務的淨銷售額(單位：千)：

下表彙總了按部門分列的銷售淨額百分比：

下表彙總了第三方和自有品牌商品的淨銷售額百分比：

根據歷史銷售回報結果，我們計算客户的估計銷售回報。截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日，我們的銷售回報準備金分別為130萬美元、140萬美元和130萬美元。

我們承認禮品卡的收入，因為禮品卡可以兑換成商品。在贖回之前，我們對未贖回的禮品卡餘額保持流動負債。截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日，客户負債餘額分別為640萬美元、870萬美元和560萬美元，並列入所附綜合資產負債表的遞延收入。我們的禮品卡沒有到期日，在大多數情況下，沒有法律義務將未贖回的禮品卡滙往相關的司法管轄區。根據實際的歷史贖回模式，我們確定了一小部分禮品卡不可能被贖回(我們稱之為禮品卡“破損”)。根據我們的歷史禮品卡破損率，我們確認在贖回期間的破碎收入與實際禮品卡贖回成比例。截至2019年11月2日的13周和39週期間，禮品卡收入分別為300萬美元和1，100萬美元，截至2018年11月3日的13周和39周，分別為280萬美元和1，000萬美元。

我們有一個客户忠誠度計劃，客户根據購買活動積累積分。一旦一個忠誠的成員達到了一定的積分水平，該成員就會獲得獎勵，這些獎勵可能會被兑換成商品。未贖回的獎勵和累積的部分積分應計為遞延收入，會員為商品贖回的獎勵記為淨銷售額的增加。在截至2019年8月3日的第二季度，我們推出了一個增強的忠誠度計劃，其中包括客户可以立即贖回獎勵，而不是隨着時間的推移而獲得獎勵。在啟動這一強化忠誠度計劃時，我們還將未贖回獎勵的有效期從45天延長到365天，因此，我們目前過期未贖回的獎勵，並在上次購買活動後365天累積了部分積分。a負債是根據獎勵的獨立銷售價格和部分所得和估計贖回額估算的。截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日，該項目的遞延收入分別為210萬美元、170萬美元和160萬美元。從我們的忠誠度計劃中獲得的收入是

截至2019年11月2日的13周和39周分別為200萬美元和370萬美元，截至2018年11月3日的13周和39周分別為50萬美元和120萬美元。

租賃

我們所有的零售銷售和公司業務都是在租賃的設施中進行的。我們商店的租賃期限一般為十年(可延期)，並提供基本租金的升級。我們的許多商店租約包含一個或多個選擇，以延長租約由我們自行決定。一般來説，我們並不認為任何額外的續期期是合理地肯定會被行使的。

大多數商店租約包括房東的租户津貼、租金上漲條款和(或)或有租金條款。某些租約根據銷售額的一定百分比提供額外租金，而每年的租金增幅一般是根據消費物價指數計算的。此外，許多商店租賃包含某些共同租賃條款，允許我們根據預定的銷售百分比支付租金，當零售中心的佔有率低於租約規定的最低限度時。對於不可撤銷的經營租賃協議，經營租賃資產和經營租賃負債是為預期期限超過一年的租賃確定的，我們在直線基礎上確認租賃費用。根據超過規定水平的銷售百分比確定的或有租金，在可能觸發或有租金的特定銷售的情況下，被確認為租金支出。

詳情請參閲綜合財務報表附註2中所採用的“會計準則”。

我們租賃了大約172，000平方英尺的辦公室和倉庫空間(10和12 Watney，歐文，加利福尼亞州)從一家公司，是由Tillys的聯合創始人。租約於2027年12月31日到期。在截至2019年11月2日和2018年11月3日的13周和39週期間，我們的租金分別為50萬美元和160萬美元。

我們租賃了大約26，000平方英尺的辦公室和倉庫空間(11，Watney，歐文，加利福尼亞州)從一家公司，是擁有的一個聯合創始人之一的Tillys。在截至2019年11月2日和2018年11月3日的13周和39週期間，我們的租金分別為10萬美元和30萬美元。根據租賃協議，租賃付款每年根據洛杉磯/阿納海姆/河濱城市消費物價指數進行調整，每年的調整幅度不得低於3%，也不超過7%。租約將於2022年6月30日到期。

我們租賃了大約81，000平方英尺的辦公室和倉庫空間(17巴斯德，歐文，加利福尼亞州)的公司，是擁有的一個聯合創始人之一的蒂利斯。我們利用這個物業作為我們的電子商務配送中心.在截至2019年11月2日和2018年11月3日的十三週期間，我們支付了20萬美元的租金費用。在截至2019年11月2日和2018年11月3日止的39週期間，我們支付了70萬美元的租金費用。根據租賃協議，租賃付款每年根據洛杉磯/阿納海姆/河濱城市消費物價指數進行調整，每年的調整幅度不得低於3%，也不超過7%。租約將於2021年10月31日到期。

截至2019年11月2日業務租賃負債的到期日如下(千)：

截至2019年2月2日，在不可取消經營租賃下的未來最低租金承諾，包括固定的非租賃部分如下(千)：

截至2019年11月2日，尚未開始的額外經營租賃合同並不重要。

截至2019年11月2日為止的13周和39週期間的租賃費用如下(千)：

截至2019年11月2日止的39周補充租賃資料如下：

(1)由於我們的租契並沒有提供隱含利率，所以我們在決定未來最低還款額的現值時，採用了在採用之日或至少在開始時的遞增借款利率。

採用會計準則

在2019年2月3日，我們通過了會計準則更新(“ASU”)第2016-02號，租約(ASC 842)，使用額外的修改回顧過渡方法。通過選擇這一額外的過渡方法，我們沒有被要求改寫我們的比較財務報表或提供新的比較期間標準所要求的披露。新標準要求承租人採用雙重辦法，根據租賃是否實際上是承租人融資購買的原則，將租賃分為融資租賃或經營租賃。這種分類決定了租賃費用是基於有效利息方法還是在租賃期限內以直線方式確認的。承租人還必須記錄所有期限超過12個月的租賃的使用權、資產和租賃負債，而不論租賃類別如何。

我們選擇了“一攬子實用權宜之計”，這使我們不必重新評估我們以前關於租約識別、租賃分類和初始直接費用的結論。此外，我們選擇了實用的權宜之計，不分離租賃和非租賃組成部分的所有我們的租約。我們沒有選擇使用事後實用的權宜之計。

新會計準則尚未採用

2016年6月，FASB發佈了題為“金融工具信用損失計量”(ASU 2016-13)的ASU No.2016-13，其中修改或取代了貿易和其他應收賬款、債務證券、貸款、作為資產持有的實益權益、購買的信用受損金融資產和其他工具的現有模式。新標準要求各實體衡量資產壽命期間的預期損失，並在確認金融工具時確認對估計信貸損失的備抵。ASU 2016-13將在2020年財政年度第一季度對我們生效，允許儘早採用，必須採用修改後的追溯方法。我們期望新的規則適用於我們的固定收益證券，按攤銷成本入賬，並被歸類為持有至到期日和我們的貿易應收賬款。我們預計，採用這一新標準不會對我們的合併財務報表和相關披露產生重大影響。

附註3：有價證券

截至2019年11月2日，有價證券由商業票據和固定收益證券組成，它們被歸類為可供出售的證券和固定收益證券，這些證券被歸類為持有至到期的證券，因為我們有將其持有至到期的意圖和能力。我們對商業票據和固定收益證券的投資分別按公允價值和攤銷成本入賬，接近公允價值。從到期日起，我們所有的有價證券都不到一年。

下表彙總了我們在2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日的有價證券投資(單位：千)：

我們確認了在截至2019年11月2日和2018年11月3日的13周和39週期間到期的商業票據投資收益。在確認收益後，我們將這些數額從累計的其他綜合收入中重新分類，並在綜合收入報表中將其重新歸類為“其他收入淨額”。

下表彙總了我們在商業票據投資方面的收益(單位：千)：

附註4：信貸額度

我們與N.A.富國銀行(“銀行”)的修訂和重報信貸協議規定了2500萬美元的循環信貸額度，到期日為2020年6月26日。在倫敦銀行間同業拆借利率加0.75%，或按銀行的最優惠利率時，我們自行決定對借款收取的利率。該協議允許向股東申報和支付股利或分配，但須受某些限制。2019年2月27日和2018年2月20日，我們向所有持有我們A類和B類普通股發行和流通股記錄的股東支付了每股1.00美元的特別現金股息。信貸額度主要由我們所有的資產擔保。作為信貸協議的一個子功能，銀行還可以簽發高達1，500萬美元的備用和/或商業信用證。

根據信貸額度，我們必須維持某些金融和非金融契約。財務契約要求一定水平的槓桿和盈利能力，例如：(一)所得税前收入不得少於100萬美元(按12個月後每個會計季度結束時計算)；(二)截至每個季度末，“已供資債務與EBITDAR”的最高比率為4.00至1.00，定義為債務總額、資本租賃和年度租金費用之和除以淨收入、利息費用、税款、折舊、攤銷和年度租金費用之和，按12個月計算，(3)要求最低合格庫存，截至每個季度末，現金、現金等價物和有價證券總計5000萬美元。此外，任何財政年度對固定資產的最高投資不得超過5 000萬美元。

2019年8月，我們提出了一項修正案，將備用信用證從110萬美元增加到130萬美元。備用信用證是根據我們的工人補償保險單的要求為保險索賠而設立的，自信用證開立以來，一直沒有任何活動或借款。

截至2019年11月2日，我們遵守了我們的所有契約，在循環信貸安排下沒有未償還的借款。

附註5：承付款和意外開支

有時，我們可能會捲入訴訟和其他由我們的正常業務引起的索賠。我們目前無法預測最終結果，無法確定是否已經承擔了一項責任，也無法估計由於任何待決訴訟或索賠的發生、數額和損失範圍而可能產生的不利結果可能產生的合理賠償責任。由於這些事項的不可預測性質，我們不能就我們作為當事方的任何訴訟或索賠的結果提供任何保證，也不能保證對我們受到威脅或待決的任何事項的最終結果，包括下文所披露的問題，不會對我們的財務狀況、業務結果或現金流動產生重大不利影響。

Juan Carlos Gonzales，代表他本人和其他類似情況的人訴Tilly‘s Inc.。加州奧蘭治縣高等法院等人，案件編號30-2017-00948710-CU-OE-CXC。2017年10月，原告對我們提起了集體訴訟，指控我們違反了加州的工資和工時法。該申訴尋求階級證明、未具體説明的損害賠償、未付工資、罰款、賠償、利息以及律師費和律師費。2017年12月，我們提交了對申訴的答覆，否認了所有指控，並在2008年4月提出了各種抗辯。原告根據“私人總檢察長法”(“私人總檢察長法”)對我們提出了單獨的訴訟，要求代表他本人和其他處境類似的僱員就同樣違反加州工資和工時法的行為提出處罰。我們要求原告根據仲裁協議中現有的集體訴訟豁免駁回集體訴訟請求，該仲裁協議是原告與我們的共同被告BaronHR簽署的，該公司是一家僱用原告在公司工作的員工公司。原告的集體訴訟被駁回，雙方同意在2020年3月參與Paga訴訟的調解，法院尚未公佈審判日期，我們已大力為此案辯護，並將繼續這樣做。

Skylar Ward，代表她本人和其他處境類似的人，訴Tilly‘s，Inc.，加利福尼亞州高等法院，洛杉磯縣，案件編號。BC 595405。2015年9月，原告對我們提起了集體訴訟，指控我們違反了加州的工資和工時法。原告要求獲得班級證明、未具體説明的損害賠償、未支付的工資、罰款、賠償和律師費。2016年6月，法院批准了原告的申訴，理由是原告沒有陳述針對蒂利的訴訟理由，具體而言，駁回了投訴。法院同意我們的看法，即原告提交報告的訴訟理由-時間工資作為法律問題失敗了，因為原告和其他假定的階級成員沒有就原告索賠所依據的某些轉移“工作報告”。2016年11月，法院下達了一項書面命令，支持我們對原告申訴的異議，並以偏見駁回了原告的所有訴訟原因。2017年1月，原告就該命令向加州上訴法院提出了上訴。2017年10月，原告提交了開審的上訴狀，我們的應訴上訴狀於2017年12月提交。2018年5月，原告提交了答辯上訴狀。2018年5月晚些時候，阿伯克龍比&惠譽百貨公司(Abercrombie&Fitch Stores，Inc.)提交了一份法庭辯護書，以支持蒂利在上訴中的立場。2018年11月，加州上訴法院聽取了口頭辯論。2019年2月4日，上訴法院發表了推翻初審法院裁決的意見，認為原告的指控在2019年3月提出了一項主張。我們向加州最高法院提交了一份請求複審的請願書，要求對上訴法院的裁決進行酌處性複審。, 加州最高法院駁回了要求複審的請求，並將此案發回初審法院進行進一步審理。2019年7月，我們提交了對第一份修正後的申訴的答覆，駁回了所有申訴，並提出了各種抗辯。雙方目前正在進行發現。我們為此案進行了有力辯護，並將繼續這樣做。

附註6：公允價值計量

我們根據如下所述的三級估價等級來確定公允價值。公允價值是指在計量日市場參與者之間有秩序的交易中，與出售資產或轉移負債有關的退出價格。用於確定公允價值的三級投入層次如下：

一級-活躍市場相同資產和負債的報價。

第2級-第1級以外可直接或間接觀察到的投入，例如類似資產和負債的報價；非活躍市場的報價；或其他可觀察到或可被可觀測的市場數據證實的投入-實質上是整個資產或負債期間的市場數據。

第三級-不可觀測的輸入(即預測、估計、解釋等)它們得到很少或根本沒有市場活動的支持，而且對資產或負債的公允價值具有重要意義。

我們定期以公允價值衡量某些金融資產，包括我們的有價證券，這些證券被歸類為可供出售或持有至到期的證券，以及某些現金等價物，特別是貨幣市場證券、商業票據和債券。貨幣市場賬户是根據活躍市場的市場報價估值的。有價證券是根據這些證券的其他可觀測輸入(包括經市場證實的定價或利用利率和收益率曲線等可觀測輸入的其他模型)根據獨立第三方實體提供的信息進行估值的。

我們不時地在非經常性的基礎上以公允價值衡量某些資產，包括使用屬於公允價值等級第3級的公司特定假設來評估用於減值的長期資產。

公允價值計算包含重要的判斷和估計，除其他外，由於經濟狀況、商業模式的變化或經營業績的變化，這些判斷和估計可能與實際結果不同。

在截至2019年11月2日和2018年11月3日的13周和39週期間，我們沒有在一級和二級金融資產之間進行任何轉移。此外，截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日，我們沒有任何三級金融資產。我們每季度進行一次審查，以核實定價，評估流動性，並確定重大投入是否已經改變，從而影響公允價值等級披露。

金融資產

我們根據對工具估價技術的投入的優先順序，將我們的金融資產分類如下(千)：

(1)不包括現金。

長期資產減值

在經營活動中使用的長期資產上記錄減值，當情況發生或變化表明該資產的淨賬面金額可能無法收回時。可能導致減值審查的重要因素包括，但不限於：相對於歷史或計劃的經營結果而言，業績顯著不佳；資產使用方式發生重大變化；決定搬遷或關閉一家商店；或我們的業務戰略發生重大變化。

使用估計的未貼現經營活動的未來現金流量與各商店相關資產的賬面價值進行評估。如果未貼現的未來現金流量低於賬面價值，則根據資產的折現現金流量與資產的賬面價值和估計公允價值之間的差額確認減值損失，使用的比率接近我們的加權平均資本成本。關於零售商店資產，包括租賃改進、固定裝置、計算機硬件和軟件以及經營租賃資產，我們認為每個零售商店的資產代表一個資產組。此外，我們亦考慮了有關的估值方法，這些方法可在不費過多的成本和精力的情況下應用，並已決定貼現。

未來現金流量估計法提供了在這種情況下確定公允價值的最相關和最可靠的手段。

我們每季度評估是否發生了可能表明長期資產的賬面價值可能無法收回的事件或情況變化。在截至2019年11月2日的十三週和三十九周內，根據歷史經營業績的第三級投入，包括銷售趨勢、毛利率、運營當前現金流和我們每一家門店的預計前景，我們確定，我們的門店沒有一家能夠在剩餘的相關租賃期限內產生足夠的現金流量，以收回我們在各自門店的投資。

*不適用

附註7：以股份為基礎的補償

蒂利公司經2014年6月修正的“2012年股權和激勵計劃”(“2012年計劃”)授權至多4 413 900股股票，用於發行期權、股票或收購我們A類普通股的權利，並允許除其他外，將營業收入和可比商店銷售增長目標作為額外業績目標，可用於根據2012年計劃授予的基於業績的獎勵。截至2019年11月2日，根據2012年計劃，仍有837，590股可供未來發行。

股票期權

我們授予某些員工股票期權，讓他們有權根據2012年計劃獲得我們的A級普通股。授予的期權的行使價格等於我們股票在授予之日的每股收盤價。無限制期權在授予日期的頭四個週年每年給予25%的比率，條件是我們繼續通過每一歸屬日期僱用該授獎人，並自授予之日起滿十年。

下表彙總截至2019年11月2日止的39周股票期權活動(以千為單位的內在價值合計)：

股票期權授標在授予日以公允價值計算，採用Black-Schole期權估值模型。用於估計股票期權公允價值的主要投入假設包括獎勵的行使價格、預期期權期限、股票在期權期望期內的預期波動率、期權期望值的無風險利率以及我們的預期年度股息收益率(如果有的話)。我們對發生的沒收作了解釋。在行使期權時，我們將發行A類普通股的股票。

在截至2019年11月2日的13周和39周內，以及截至2018年11月3日為止的13周和39周內，股票期權的公允價值是根據以下假設估算的。

限制性股票

限制性股票獎勵(“RSAS”)是指在授予之日發行的我們普通股的限制性股份，在授予之日，受限制者對該股票的權利受到限制，直到股份歸屬為止，而限制性股票單位(“RSU”)則表示承諾在未來發行我們普通股的股份。根據2012年的計劃，我們可以向我們的董事會的獨立成員和RSU的某些僱員授予RSA。獲批予本公司董事局的認可協議，在首兩個獲發獎狀日期的首兩個週年每年均以50%的比率授予，但有關的受獎人須繼續在本公司董事局任職，直至上述每一個歸屬日期為止。批予某些僱員的RSU，在該批給日期的首四個週年紀念中，每年均以25%的比率授予，但該等受助人須繼續透過該等歸屬日期受僱。我們根據我們A級普通股在授予日的收盤價確定RSA和RSU基礎上的限制性股票的公允價值。

截至2019年11月2日止的三十九周內，非歸屬限制性股票的變動情況摘要如下：

與股票期權和限制性股票相關的基於股票的補償費用在必要的服務期內以直線方式確認。下表彙總了收入綜合報表中記錄的基於股票的補償費用(千)：

截至2019年11月2日，共有480萬美元的未確認股票補償費用與未獲確認的股票期權和限制性股票有關。這一費用的加權平均剩餘確認期為2.9年。

附註8：每股收益

每股收益根據ASC 260的規定計算，每股收益。每股基本收益是根據該期間發行的普通股加權平均數計算的。每股稀釋收益是根據加權平均普通股數加上在此期間使用國庫股法發行的稀釋潛在普通股的效果計算的，根據這種做法、未攤銷的補償和假設的基於股票的税收優惠(如果有的話)，我們假設在此期間以平均市價購買普通股。普通股的潛在稀釋性股票是指已發行的股票期權和RSA。

基本收入和稀釋後每股收益的構成部分如下(單位：千，但每股收入除外)：

下列股票期權被排除在稀釋後每股收益的計算之外，因為包括這些股票期權的效果是反稀釋的(以千計)：