BBY-20191102x10q假的--02-01Q320200000764478不是0000764478BBY：2019年2月2019-11-020000764478一般公認會計原則：StockMenger2019-08-042019-11-020000764478一般公認會計原則：StockMenger2018-08-052018-11-030000764478BBY：2019年2月2019-11-032019-12-040000764478一般公認會計原則：StockMenger2019-02-032019-11-020000764478一般公認會計原則：StockMenger2018-02-042018-11-030000764478美國-公認會計原則：減少收入2019-11-020000764478us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-11-020000764478美國-公認會計原則：減少收入2019-08-030000764478us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-08-0300007644782019-08-030000764478美國-公認會計原則：減少收入2019-02-020000764478us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-02-020000764478美國-公認會計原則：減少收入2018-11-030000764478us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-11-030000764478美國-公認會計原則：減少收入2018-08-040000764478us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-08-0400007644782018-08-040000764478美國-公認會計原則：減少收入2018-02-030000764478us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-02-030000764478一般公認會計原則：StockMenger2019-11-020000764478一般公認會計原則：StockMenger2019-08-030000764478一般公認會計原則：StockMenger2019-02-020000764478一般公認會計原則：StockMenger2018-11-030000764478一般公認會計原則：StockMenger2018-08-040000764478一般公認會計原則：StockMenger2018-02-030000764478BBY：U.s.OperatingModelMembers2019-02-032019-11-020000764478BBY：重構程序BestBuyMobileMembers2019-02-032019-11-020000764478美國-GAAP：娛樂會員BBY：國際分部2019-08-042019-11-020000764478美國-GAAP：娛樂會員BBY：國內分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：服務BBY：國際分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：服務BBY：國內分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：其他部分BBY：國際分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：其他部分BBY：國內分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：ConsumerElectronicsMembersBBY：國際分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：ConsumerElectronicsMembersBBY：國內分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：計算和移動電話BBY：國際分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：計算和移動電話BBY：國內分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：應用程序BBY：國際分部2019-08-042019-11-020000764478BBY：應用程序BBY：國內分部2019-08-042019-11-020000764478美國-GAAP：娛樂會員BBY：國際分部2019-02-032019-11-020000764478美國-GAAP：娛樂會員BBY：國內分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：服務BBY：國際分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：服務BBY：國內分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：其他部分BBY：國際分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：其他部分BBY：國內分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：ConsumerElectronicsMembersBBY：國際分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：ConsumerElectronicsMembersBBY：國內分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：計算和移動電話BBY：國際分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：計算和移動電話BBY：國內分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：應用程序BBY：國際分部2019-02-032019-11-020000764478BBY：應用程序BBY：國內分部2019-02-032019-11-020000764478美國-GAAP：娛樂會員BBY：國際分部2018-08-052018-11-030000764478美國-GAAP：娛樂會員BBY：國內分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：服務BBY：國際分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：服務BBY：國內分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：其他部分BBY：國際分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：其他部分BBY：國內分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：ConsumerElectronicsMembersBBY：國際分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：ConsumerElectronicsMembersBBY：國內分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：計算和移動電話BBY：國際分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：計算和移動電話BBY：國內分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：應用程序BBY：國際分部2018-08-052018-11-030000764478BBY：應用程序BBY：國內分部2018-08-052018-11-030000764478美國-GAAP：娛樂會員BBY：國際分部2018-02-042018-11-030000764478美國-GAAP：娛樂會員BBY：國內分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：服務BBY：國際分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：服務BBY：國內分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：其他部分BBY：國際分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：其他部分BBY：國內分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：ConsumerElectronicsMembersBBY：國際分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：ConsumerElectronicsMembersBBY：國內分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：計算和移動電話BBY：國際分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：計算和移動電話BBY：國內分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：應用程序BBY：國際分部2018-02-042018-11-030000764478BBY：應用程序BBY：國內分部2018-02-042018-11-0300007644782023-01-292019-11-0200007644782022-01-302019-11-0200007644782021-01-312019-11-0200007644782020-02-022019-11-0200007644782019-11-032019-11-020000764478SRT：恢復性調整美國-公認會計原則：會計標準更新2016022019-08-030000764478美國-公認會計原則：EmployeeSeveranceMembersBBY：U.s.OperatingModelMembers2019-11-020000764478美國-公認會計原則：EmployeeSeveranceMembersBBY：U.s.OperatingModelMembers2019-02-020000764478美國-公認會計原則：便利關閉成員BBY：重構程序BestBuyMobileMembers2018-11-030000764478BBY：重構程序BestBuyMobileMembers2018-11-030000764478美國-公認會計原則：EmployeeSeveranceMembersBBY：重構程序BestBuyMobileMembers2018-02-030000764478BBY：重構程序BestBuyMobileMembers2018-02-030000764478BBY：重構程序BestBuyMobileMembers2018-08-052018-11-030000764478美國-公認會計原則：便利關閉成員BBY：重構程序BestBuyMobileMembers2019-11-020000764478美國-公認會計原則：EmployeeSeveranceMembersBBY：重構程序BestBuyMobileMembers2019-11-020000764478BBY：PropertyandEpquipmentWriteDownsMembersBBY：重構程序BestBuyMobileMembers2019-11-020000764478BBY：重構程序BestBuyMobileMembers2019-11-020000764478BBY：生物傳感器2019-08-072019-08-070000764478BBY：CriticalSignalTechnology有限公司2019-05-092019-05-090000764478美國-公認會計原則：EmployeeSeveranceMembersBBY：U.s.OperatingModelMembers2019-02-032019-11-020000764478美國-公認會計原則：便利關閉成員BBY：重構程序BestBuyMobileMembers2018-02-042018-11-030000764478美國-公認會計原則：Employe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4217：美元Xbrli：股票Xbrli：股票BBY：商店iso 4217：美元
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
(第一標記) | |
| 依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告 |
終了季度(2019年11月2日)
或
| |
| 根據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從轉軌時期到轉軌時期，從轉軌、轉軌
委員會檔案編號：1-9595
百思買公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
| | |
明尼蘇達 | | 41-0907483 |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | | (國税局僱主識別號碼) |
| | |
南賓夕法尼亞大道7601號 | | |
裏奇菲爾德, 明尼蘇達 | | 55423 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(612) 291-1000
(登記人的電話號碼，包括區號)
N/A
(前姓名、前地址及前財政年度，如自上次報告以來有所更改)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | |
| | |
每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊交易所名稱 |
普通股，每股面值0.10美元 | BBY | 紐約證券交易所 |
用支票標記説明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在前12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)；(2)在過去90天中一直受到這類申報要求的限制。是不作再加工
通過檢查標記説明註冊人是否以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條要求提交的所有交互數據文件(或在較短的時間內，註冊人被要求提交此類文件)。是不作再加工
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
| | | |
大型加速機 | 加速機 | 非加速箱 |
| | | |
小型報告公司 | 新興成長型公司 |
如果是一家新興成長型公司，請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條規則所定義)。是不作再加工
登記人258,777,447截至2019年12月4日已發行的普通股。
百思買公司
截至2019年11月2日的季度報表10-Q
目錄
| | | |
第一部分-財務資料 | 3 |
項目1. | | 財務報表 | 3 |
| a) | 截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日的合併資產負債表 | 3 |
| b) | 截至2019年11月2日和2018年11月3日止三個月和九個月的合併合併報表 | 4 |
| c) | 截至2019年11月2日和2018年11月3日的三個月和九個月綜合收入彙總報表 | 5 |
| d) | 截至2019年11月2日和2018年11月3日的9個月現金流動合併報表 | 6 |
| e) | 截至2019年11月2日和2018年11月3日的股東權益變動彙總綜合報表 | 7 |
| f) | 精簡合併財務報表附註 | 8 |
項目2. | | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 22 |
項目3. | | 市場風險的定量和定性披露 | 32 |
項目4. | | 管制和程序 | 33 |
第II部-其他資料 | 33 |
項目1. | | 法律程序 | 33 |
項目2. | | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 33 |
項目6. | | 展品 | 34 |
簽名 | 35 |
第一部分-財務信息
第1項.附屬財務報表
凝聚康索爾資產負債表
百萬美元，但每股金額除外(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
資產 | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,205 | | | $ | 1,980 | | | $ | 1,228 | |
短期投資 | | - | | | | - | | | | 76 | |
應收賬款淨額 | | 1,056 | | | | 1,015 | | | | 921 | |
商品庫存 | | 7,569 | | | | 5,409 | | | | 8,168 | |
其他流動資產 | | 345 | | | | 466 | | | | 508 | |
流動資產總額 | | 10,175 | | | | 8,870 | | | | 10,901 | |
財產和設備，淨額 | | 2,359 | | | | 2,510 | | | | 2,525 | |
經營租賃資產 | | 2,751 | | | | - | | | | - | |
善意 | | 982 | | | | 915 | | | | 921 | |
其他資產 | | 659 | | | | 606 | | | | 653 | |
總資產 | $ | 16,926 | | | $ | 12,901 | | | $ | 15,000 | |
| | | | | | | | | | | |
負債和權益 | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | |
應付帳款 | $ | 7,232 | | | $ | 5,257 | | | $ | 7,964 | |
未贖回禮品卡負債 | | 271 | | | | 290 | | | | 281 | |
遞延收入 | | 445 | | | | 446 | | | | 449 | |
應計補償及有關開支 | | 351 | | | | 482 | | | | 349 | |
應計負債 | | 769 | | | | 982 | | | | 844 | |
經營租賃負債的當期部分 | | 644 | | | | - | | | | - | |
長期債務的當期部分 | | 14 | | | | 56 | | | | 46 | |
流動負債總額 | | 9,726 | | | | 7,513 | | | | 9,933 | |
長期負債 | | 636 | | | | 750 | | | | 775 | |
長期經營租賃負債 | | 2,200 | | | | - | | | | - | |
長期債務 | | 1,239 | | | | 1,332 | | | | 1,280 | |
意外開支(附註14) | | | | | | | | | | | |
衡平法 | | | | | | | | | | | |
優先股，$1.00票面價值：授權-400,000已發行及已發行的股份-無 | | - | | | | - | | | | - | |
普通股，美元0.10票面價值：授權-1.010億股；已發行和流通-260百萬266百萬美元272百萬股 | | 26 | | | | 27 | | | | 27 | |
留存收益 | | 2,809 | | | | 2,985 | | | | 2,685 | |
累計其他綜合收入 | | 290 | | | | 294 | | | | 300 | |
總股本 | | 3,125 | | | | 3,306 | | | | 3,012 | |
負債和權益共計 | $ | 16,926 | | | $ | 12,901 | | | $ | 15,000 | |
注：截至2019年2月2日的合併資產負債表已從經審計的合併財務報表中壓縮。
見精簡合併財務報表附註.
精簡合併收益報表
美元和百萬股，但每股數額除外(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | | 九個月結束 | |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
收入 | $ | 9,764 | | | $ | 9,590 | | | $ | 28,442 | | | $ | 28,078 | |
出售貨物的成本 | | 7,403 | | | | 7,266 | | | | 21,629 | | | | 21,400 | |
毛利 | | 2,361 | | | | 2,324 | | | | 6,813 | | | | 6,678 | |
銷售、一般和行政費用 | | 1,973 | | | | 2,002 | | | | 5,730 | | | | 5,709 | |
重組費用 | | (7) | | | | - | | | | 41 | | | | 47 | |
營業收入 | | 395 | | | | 322 | | | | 1,042 | | | | 922 | |
其他收入(費用)： | | | | | | | | | | | | | | | |
出售投資收益 | | 1 | | | | 12 | | | | 1 | | | | 12 | |
投資收入和其他 | | 9 | | | | 11 | | | | 33 | | | | 35 | |
利息費用 | | (16) | | | | (15) | | | | (50) | | | | (53) | |
所得税前收入 | | 389 | | | | 330 | | | | 1,026 | | | | 916 | |
所得税費用 | | 96 | | | | 53 | | | | 230 | | | | 187 | |
淨收益 | $ | 293 | | | $ | 277 | | | $ | 796 | | | $ | 729 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 1.11 | | | $ | 1.01 | | | $ | 2.99 | | | $ | 2.62 | |
稀釋每股收益 | $ | 1.10 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | 263.2 | | | | 274.3 | | | | 266.0 | | | | 278.6 | |
稀釋 | | 265.2 | | | | 279.3 | | | | 269.1 | | | | 283.8 | |
見精簡合併財務報表的説明。
綜合收益合併簡表
百萬美元(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
淨收益 | $ | 293 | | | $ | 277 | | | $ | 796 | | | $ | 729 | |
外幣折算調整 | | (4) | | | | 4 | | | | (4) | | | | (14) | |
綜合收入 | $ | 289 | | | $ | 281 | | | $ | 792 | | | $ | 715 | |
見精簡合併財務報表的説明。
陪護教育署現金流動綜合報表
百萬美元(未經審計)
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
經營活動 | | | | | | | |
淨收益 | $ | 796 | | | $ | 729 | |
調整數，以調節淨收益與業務活動提供的現金總額： | | | | | |
折舊和攤銷 | | 607 | | | | 550 | |
重組費用 | | 41 | | | | 47 | |
股票補償 | | 109 | | | | 92 | |
遞延所得税 | | 20 | | | | 15 | |
其他，淨額 | | 16 | | | | (10) | |
經營資產和負債的變動，減去已獲得的資產和負債： | | | | | |
應收款項 | | (36) | | | | 121 | |
商品庫存 | | (2,159) | | | | (2,950) | |
其他資產 | | (2) | | | | (45) | |
應付帳款 | | 1,984 | | | | 3,085 | |
其他負債 | | (292) | | | | (400) | |
所得税 | | (147) | | | | (127) | |
業務活動提供的現金總額 | | 937 | | | | 1,107 | |
| | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | |
財產和設備的增加 | | (586) | | | | (619) | |
購買投資 | | (319) | | | | - | |
出售投資 | | 322 | | | | 1,970 | |
購置，除所購現金外 | | (145) | | | | (792) | |
其他，淨額 | | 1 | | | | 15 | |
(用於)投資活動的現金總額 | | (727) | | | | 574 | |
| | | | | | | |
籌資活動 | | | | | | | |
回購普通股 | | (696) | | | | (1,144) | |
發行普通股 | | 45 | | | | 37 | |
支付的股息 | | (398) | | | | (376) | |
借債 | | - | | | | 498 | |
償還債務 | | (11) | | | | (535) | |
其他，淨額 | | - | | | | (6) | |
用於籌資活動的現金總額 | | (1,060) | | | | (1,526) | |
匯率變動對現金的影響 | | (2) | | | | (16) | |
現金、現金等價物和限制性現金增加(減少) | | (852) | | | | 139 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 2,184 | | | | 1,300 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,332 | | | $ | 1,439 | |
見精簡合併財務報表的説明。
股東權益變動彙總表
美元和百萬股，但每股數額(未經審計)除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同
股份 | | 共同
股票 | | 額外
已付
資本 | | 留用
收益 | | 累計其他
綜合
收入(損失) | | 共計 |
2019年8月3日結餘 | | 265 | | | $ | 26 | | | $ | - | | | $ | 2,965 | | | $ | 294 | | | $ | 3,285 | |
截至2019年11月2日止的三個月淨收益 | | - | | | | - | | | | - | | | | 293 | | | | - | | | | 293 | |
其他綜合損失，扣除税後： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (4) | | | | (4) | |
股票補償 | | - | | | | - | | | | 35 | | | | - | | | | - | | | | 35 | |
發行普通股 | | - | | | | - | | | | 18 | | | | - | | | | - | | | | 18 | |
普通股股利，美元0.50每股 | | - | | | | - | | | | 2 | | | | (133) | | | | - | | | | (131) | |
回購普通股 | | (5) | | | | - | | | | (55) | | | | (316) | | | | - | | | | (371) | |
截至2019年11月2日的結餘 | | 260 | | | $ | 26 | | | $ | - | | | $ | 2,809 | | | $ | 290 | | | $ | 3,125 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年2月2日的結餘 | | 266 | | | $ | 27 | | | $ | - | | | $ | 2,985 | | | $ | 294 | | | $ | 3,306 | |
通過ASU 2016-02 | | - | | | | - | | | | - | | | | (22) | | | | - | | | | (22) | |
淨收益，截至2019年11月2日止的9個月 | | - | | | | - | | | | - | | | | 796 | | | | - | | | | 796 | |
其他綜合損失，扣除税後： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (4) | | | | (4) | |
股票補償 | | - | | | | - | | | | 109 | | | | - | | | | - | | | | 109 | |
發行普通股 | | 4 | | | | - | | | | 45 | | | | - | | | | - | | | | 45 | |
普通股股利，美元1.50每股 | | - | | | | - | | | | 6 | | | | (404) | | | | - | | | | (398) | |
回購普通股 | | (10) | | | | (1) | | | | (160) | | | | (546) | | | | - | | | | (707) | |
截至2019年11月2日的結餘 | | 260 | | | $ | 26 | | | $ | - | | | $ | 2,809 | | | $ | 290 | | | $ | 3,125 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年8月2日結餘 | | 276 | | | $ | 27 | | | $ | - | | | $ | 2,863 | | | $ | 296 | | | $ | 3,186 | |
淨收益，截至2018年11月3日止的三個月 | | - | | | | - | | | | - | | | | 277 | | | | - | | | | 277 | |
其他綜合收入，扣除税後： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 4 | | | | 4 | |
股票補償 | | - | | | | - | | | | 29 | | | | - | | | | - | | | | 29 | |
發行普通股 | | - | | | | - | | | | 8 | | | | - | | | | - | | | | 8 | |
普通股股利，美元0.45每股 | | - | | | | - | | | | 1 | | | | (124) | | | | - | | | | (123) | |
回購普通股 | | (4) | | | | - | | | | (38) | | | | (331) | | | | - | | | | (369) | |
2018年11月3日結餘 | | 272 | | | $ | 27 | | | $ | - | | | $ | 2,685 | | | $ | 300 | | | $ | 3,012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年2月3日結餘 | | 283 | | | $ | 28 | | | $ | - | | | $ | 3,270 | | | $ | 314 | | | $ | 3,612 | |
通過ASU 2014-09 | | - | | | | - | | | | - | | | | 73 | | | | - | | | | 73 | |
淨收益，截至2018年11月3日止的9個月 | | - | | | | - | | | | - | | | | 729 | | | | - | | | | 729 | |
其他綜合損失，扣除税後： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (14) | | | | (14) | |
股票補償 | | - | | | | - | | | | 92 | | | | - | | | | - | | | | 92 | |
發行普通股 | | 4 | | | | - | | | | 37 | | | | - | | | | - | | | | 37 | |
普通股股利，美元1.35每股 | | - | | | | - | | | | 5 | | | | (379) | | | | - | | | | (374) | |
回購普通股 | | (15) | | | | (1) | | | | (134) | | | | (1,008) | | | | - | | | | (1,143) | |
2018年11月3日結餘 | | 272 | | | $ | 27 | | | $ | - | | | $ | 2,685 | | | $ | 300 | | | $ | 3,012 | |
見精簡合併財務報表的説明。
精簡合併財務報表附註
(未經審計)
1. 提出依據
除上下文另有要求外，在本“精簡合併財務報表説明”中使用“百思買”、“我們”、“我們”和“我們”等術語是指百思買公司。以及在適用的情況下，其合併子公司。
管理層認為，所附的精簡合併財務報表載有美國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)規定的公平列報所需的所有調整數。所有調整均由正常的經常性調整組成，但如本“精簡綜合財務報表説明”所述，不在此列。
從歷史上看，我們在第四財季創造了很大一部分收入和收入，其中包括美國、加拿大和墨西哥假日購物季的大部分時間。由於我們業務的季節性，中期業績不一定代表整個財政年度的業績。本季度報告中所載的中期財務報表和相關附註應與截至2019年2月2日的財政年度的合併財務報表和表10-K中的相關附註一併閲讀。2020財政年度頭9個月和2019年財政年度包括39周。
為了調整我們的財政報告期和遵守法定申報要求，我們在一個月的時間內合併了墨西哥業務的財務結果。我們的政策是加速記錄在滯後時期發生的重大影響我們精簡的合併財務報表的事件的影響。在報告所述期間沒有發現這類事件。
在編制所附的精簡合併財務報表時，我們評估了從2019年11月2日起至發佈財務報表之日這段期間，以處理需要確認或披露的重大後續事件。在報告所述期間沒有發現這類事件。
未採用的會計公告
2017年1月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了“會計準則更新”(“ASU”)No.2017-04，無形資產-商譽和其他(主題350)：簡化商譽損害測試，這就不需要計算商譽的隱含公允價值(即當前商譽減值測試的第二步)來衡量商譽減值費用。相反，實體將根據報告單位的賬面超過公允價值的盈餘記錄減值費用(即，根據當前步驟1計量該費用)。我們不認為新的指導方針對2019年12月15日以後的財政年度有效，不會對我們的綜合財務報表產生重大影響。
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13公允價值計量-披露框架(主題820)更新後的指引改善了公允價值計量的披露要求。我們不認為更新的指南對2019年12月15日以後開始的財政年度和中期有效，將對我們的合併財務報表產生重大影響。
2018年8月，FASB發佈ASU 2018-15，無形資產-親善和其他內部使用軟件(分主題350-40)：客户對雲計算安排中發生的實現成本的會計核算，這是一項服務違禁品本指南要求公司將“會計準則編碼”(“ASC”)中的內部使用軟件指南(ASC)350-40應用於作為服務合同的託管安排中發生的實施成本，以確定是將某些實施成本資本化，還是在發生時將其支出。我們不認為新的指導方針對2019年12月15日以後的財政年度有效，不會對我們的綜合財務報表產生重大影響。
採用會計公告
2016年2月，FASB發佈ASU 2016-02，租賃，這要求在資產負債表上確認經營租賃資產和租賃負債。租賃將被歸類為財務或經營，分類影響到損益表中的費用確認模式。根據新標準，需要披露信息，使財務報表用户能夠評估租約產生的現金流量的數額、時間和不確定性。
在2020年財政年度的第一季度，我們採用了ASU 2016-02年“840下比較方案”的過渡方式。根據這一方法，與採用前幾個時期有關的財務信息按原先的標準-ASC 840報告，租賃。採用新標準(ASC 842，租賃)在2020年財政年度，被確認為截至第一財政季度開始時留存收益的累積效應調整。我們選擇了在新標準範圍內過渡指導下允許的一攬子實際權宜之計，其中除其他外，使我們得以將歷史租賃分類為經營租賃或資本租賃。我們還選擇將租賃和非租賃部分結合起來，並將短期租賃排除在我們的綜合資產負債表之外。我們沒有選擇事後實際的權宜之計來確定截至2019年2月3日的現有租約的租賃期限。
採用的最重要影響是確認業務租賃資產和業務租賃負債為美元。2.7十億美元2.8分別為10億美元，而我們對現有資本租賃(現稱為融資租賃)的核算基本保持不變。這些變動的累積影響使留存收益減少美元。22百萬美元，其中包括一美元32020年第二季度淨税額調整數與收養減值費用有關.我們預計，採用對我們的合併收益報表和現金流量表的影響將是不重要的。作為我們通過的一部分，我們還修改了我們的控制程序和程序，沒有一個對我們財務報告的內部控制產生重大影響。見注4，租賃，以獲取有關我們的租賃會計政策和額外披露的更多信息。
為採用這一標準而對我們精簡的綜合資產負債表所作的修改所產生的累積影響如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (一九二九年二月二日)
如報告所述 | | ASU 2016-02
調整
(一九二九年二月三日) | | (一九二九年二月三日)
調整後 |
資產 | | | | | | | | | | | |
其他流動資產 | $ | 466 | | | $ | (65) | (a) | | $ | 401 | |
淨資產和設備 | | 2,510 | | | | (173) | (b) | | | 2,337 | |
經營租賃資產 | | - | | | | 2,732 | (c) | | | 2,732 | |
其他資產 | | 606 | | | | 5 | (d) | | | 611 | |
負債 | | | | | | |
| | | | |
應計負債 | | 982 | | | | (28) | (e) | | | 954 | |
經營租賃負債的當期部分 | | - | | | | 712 | (f) | | | 712 | |
長期債務的當期部分 | | 56 | | | | (43) | (b) | | | 13 | |
長期負債 | | 750 | | | | (115) | (e) | | | 635 | |
長期經營租賃負債 | | - | | | | 2,135 | (f) | | | 2,135 | |
長期債務 | | 1,332 | | | | (140) | (b) | | | 1,192 | |
衡平法 | | | | | | |
| | | | |
留存收益 | | 2,985 | | | | (22) | (g) | | | 2,963 | |
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
現金、現金等價物和限制性現金共計
合併資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金與現金流動精簡綜合報表所列總額的對賬情況如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
現金和現金等價物 | | | | | $ | 1,205 | | | $ | 1,228 | |
其他流動資產中的限制性現金 | | | | | | 127 | | | | 211 | |
現金、現金等價物和限制性現金共計 | | | | | $ | 1,332 | | | $ | 1,439 | |
限制現金中包括的金額作為抵押品或限於用於工人賠償和一般責任保險索賠。
2.購置
關鍵信號技術公司
在2019年5月9日，我們收購了關鍵信號技術公司的所有流通股。(“CST”)，一家保健服務公司，現金淨價為$125百萬收購CST與我們解決健康和健康問題的戰略是一致的，重點是老年人以及技術如何幫助他們在家中生活更長時間。
該收購採用企業合併會計的收購方法進行核算。因此，費用根據其各自的公允價值分配給相關淨資產，購買價格超過所購淨資產估計公允價值的部分記作商譽。購置資產和承擔的負債的收購價分配基本完成，但可能會發生非重大變化。獲得的資產主要由美元組成。83百萬客户關係(攤銷15)記錄在我們精簡的綜合資產負債表上的其他資產中。商譽$50百萬被記錄並分配到我們的健康(以前稱為GreatCall)報告單位，預計不會被扣減所得税的目的。我們記錄了$3與銷售、一般和行政(“SG&A”)費用有關的交易成本在2020年會計年度第二季度我們精簡的合併損益表上。從收購之日起的運營結果包括在我們的健康(以前稱為GreatCall)運營部門、國內報告部門和服務收入類別中。收購CST對我們的業務成果並不重要。
生物傳感公司
在2019年8月7日，我們收購了生物敏感科學有限責任公司(“生物傳感”)的預測醫療技術業務，現金淨價為美元。20百萬美元，主要由美元構成19百萬善意和美元4百萬確定壽命的技術(攤銷)3年)。商譽是分配給我們的國內報告單位，是可以扣税的目的。收購目前支持我們的健康戰略，幷包括在我們的國內經營和報告部門。這筆交易被視為業務合併，對我們的業務結果並不重要。
3.公允價值計量
公允價值是指在計量日，市場參與者之間有秩序地交易資產或負債時，在本金或最有利的市場中出售資產或支付債務以轉移負債(退出價格)而收到的價格。為衡量公允價值，我們採用了基於可觀察和不可觀測的投入的三級估值等級：
一級-在計量日，活躍市場上相同資產或負債的未調整報價。
2級-除第一級所列報價外，在計量日可直接或間接獲得的其他重要可觀測投入，包括：
對活躍市場中的類似資產或負債，以較低的報價報價；
對非活躍市場中相同或類似資產或負債的最高報價；
對資產或負債可觀察到的報價以外的非直接投入；以及
主要來源於其他可觀察的市場數據或由其他可觀察到的市場數據所證實的，主要由其他可觀察的市場數據
三級-大量無法觀察到的投入，這些投入無法得到可觀察的市場數據的證實，並反映出管理人員使用重大判斷的情況。這些價值通常是使用定價模型確定的，這些假設利用管理層對市場參與者假設的估計。
按公允價值定期計量的資產和負債
公允價值層次要求在可用時使用可觀察的市場數據。如果用於計量公允價值的投入屬於公允價值層次的不同層次，則根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低投入確定公允價值計量。我們對某一特定項目對整個公允價值計量的重要性的評估需要作出判斷，包括考慮特定於資產或負債的投入。
按公允價值計算的金融資產和負債如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值 | | | 公允價值 |
| 層次性 | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物： | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | | 一級 | | | $ | 21 | | | $ | 98 | | | $ | 126 | |
定期存款 | | 2級 | | | | 85 | | | | 300 | | | | - | |
短期投資： | | | | | | | | | | | | | | | |
定期存款 | | 2級 | | | | - | | | | - | | | | 76 | |
其他流動資產： | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | | 一級 | | | | 20 | | | | 82 | | | | 72 | |
定期存款 | | 2級 | | | | 100 | | | | 101 | | | | 100 | |
外幣衍生工具 | | 2級 | | | | - | | | | - | | | | 1 | |
其他資產： | | | | | | | | | | | | | | | |
為遞延補償提供資金的有價證券 | | 一級 | | | | 47 | | | | 44 | | | | 100 | |
利率互換衍生工具 | | 2級 | | | | 70 | | | | 26 | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
長期負債： | | | | | | | | | | | | | | | |
利率互換衍生工具 | | 2級 | | | | - | | | | 1 | | | | 22 | |
採用下列方法和假設來估計每一類金融工具的公允價值：
貨幣市場基金。我們的貨幣市場基金投資是以公允價值來衡量的，因為它們在一個活躍的市場上交易時，使用的是報價，因此被歸類為一級市場。
定期存款。我們的定期存款是與銀行機構持有的餘額，在不受處罰的情況下不能按規定的期限提取。定期存款按面值加上接近公允價值的應計利息持有，並被列為二級。
外幣衍生工具。主要由外幣遠期合約組成，我們的外幣衍生工具是以公允價值計算的，所使用的是容易察覺的市場投入，例如遠期外匯點的報價和外國利率。我們的外幣衍生工具被歸類為二級，因為這些工具是與不同銀行對手方簽訂的非活躍市場交易的定製、場外合同。
為延期補償提供資金的有價證券。為我們的遞延補償提供資金的資產包括對公司所有人壽保險的投資，其價值基於選定的共同基金業績。這些投資被列為一級投資，因為這些共同基金的股票交易的頻率和數量足夠，使我們能夠不斷獲得定價信息。
利率互換衍生工具。我們的利率互換合約是以公允價值計算的，使用的是易於觀察的投入，例如libor利率。我們的利率互換衍生工具被歸類為二級工具，因為這些工具是與不同銀行對手方簽訂的非活躍市場交易的定製場外合約。
按公允價值計量的非經常性資產和負債
非經常性公允價值計量的資產和負債主要涉及我們的有形固定資產、經營租賃資產、商譽和其他無形資產，當衍生公允價值低於我們精簡的綜合資產表上的賬面價值時，這些資產和負債將被重新計量。對於這些資產，我們不定期將賬面價值調整為公允價值，除非發生減值。當我們確定已發生減值時，資產的賬面價值降為公允價值，差額在銷售、一般和行政(“SG&A”)費用中記錄在我們關於非重組費用的合併損益表中。
財產和設備以及業務租賃資產的公允價值重新計量如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損傷 | | 殘存 |
| 三個月結束 | | 九個月結束 | | 淨賬面價值(1) |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
財產和設備(非重組) | $ | 9 | | | $ | 3 | | | $ | 19 | | | $ | 8 | | | $ | - | | | $ | - | |
經營租賃資產(2) | | 1 | | | | - | | | | 2 | | | | - | | | | - | | | | - | |
共計 | $ | 10 | | | $ | 3 | | | $ | 21 | | | $ | 8 | | | $ | - | | | $ | - | |
(1)截至2019年11月2日和2018年11月3日的三個月內，截至2019年11月2日和2018年11月3日為止，減值資產的剩餘淨賬面價值接近公允價值。
(2)
上表所列的所有公允價值重新計量都是基於不可觀測的重大投入(第3級)。固定資產公允價值主要是使用折現現金流量(“DCF”)模型得出的，以估計資產或資產組預期產生的淨現金流量的現值。DCF模型的主要投入一般包括我們對收入、支出和其他重大現金流出(如資本支出)產生的現金淨額的預測，以及適當的貼現率。
金融工具的公允價值
除上述披露外，我們的金融工具包括現金、應收賬款、其他投資、應付賬款、其他應付款和長期債務。由於這些票據的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款和其他應付款的公允價值接近賬面價值。如果這些工具在財務報表中按公允價值計量，它們將被歸類為公允價值等級中的第1級。其他按成本持有的投資的公允價值並不容易獲得，但我們估計這些投資的賬面價值接近公允價值。見注7，債務，以瞭解我們長期債務的公允價值。
4.租賃
我們的大部分租賃義務是房地產經營租賃，我們的零售和分銷業務大部分都是以此為基礎的。我們的融資租賃主要是與設備有關的。對於初始期限超過12個月的租賃，有關的租賃資產和負債在我們精簡的綜合資產負債表上確認為在協議開始時作為經營租賃或融資租賃，如果協議確定有租約存在的話。我們有包含租賃和非租賃內容的租賃協議。在ASC 842通過後簽訂或重新評估的租賃協議，租賃，我們選擇將租賃部分和非租賃部分結合起來，用於所有類別的資產。最初期限為12個月或更短的租約不記錄在我們精簡的綜合資產負債表上；我們確認這些租約的租賃費用是在租約期限內的直線基礎上進行的。
經營租賃資產是指在租賃期限內使用相關資產的權利，而經營租賃負債則是由租賃產生的支付租賃款項的義務。這些資產和負債是根據開始之日租賃期內未來付款的現值確認的。在確定未來付款的現值時，我們根據開始日期的資料(包括租約期限)，採用抵押化增量借款利率。我們的經營租賃通常還需要支付房地產税、公用區域維修和保險，這些組成部分構成了我們可變租賃成本的大部分，不包括在我們的租賃義務現值之外。在固定的情況下，由於我們選擇將租賃和非租賃組件結合在一起，它們被包括在內。經營租賃資產還包括預付租賃付款和初始直接費用，並通過租賃獎勵措施予以削減。我們的租約條款一般不包括延長或終止租約的選擇，除非合理地肯定將行使該選擇權。固定支付可以包含預定的固定租金升級。我們確認相關租金費用的直線基礎上，從開始日期到結束的租賃期限。
與我們的租約有關的補充資產負債表資料如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 資產負債表定位 | | | | | | (2019年11月2日) |
資產 | | | | | | | | | |
經營租賃 | 經營租賃資產 | | | | | | $ | 2,751 | |
融資租賃 | 財產和設備，淨額(1) | | | | | | | 36 | |
租賃資產總額 | | | | | | | $ | 2,787 | |
負債 | | | | | | | | | |
目前： | | | | | | | | | |
經營租賃 | 經營租賃負債的當期部分 | | | | | | $ | 644 | |
融資租賃 | 長期債務的當期部分 | | | | | | | 14 | |
非電流： | | | | | | | | | |
經營租賃 | 長期經營租賃負債 | | | | | | | 2,200 | |
融資租賃 | 長期債務 | | | | | | | 25 | |
租賃負債總額 | | | | | | | $ | 2,883 | |
(1)
我們租賃費用總額的組成部分如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | |
| | | 三個月結束 | | 九個月結束 |
| 盈餘地點表 | | (2019年11月2日) | | (2019年11月2日) |
經營租賃成本(1) | 貨物銷售成本和SG&A(2) | | $ | 196 | | | $ | 585 | |
融資租賃費用： | | | | | | | | | |
租賃資產折舊 | 貨物銷售成本和SG&A(2) | | | 3 | | | | 10 | |
租賃負債利息 | 利息費用 | | | - | | | | 1 | |
可變租賃成本 | 貨物銷售成本和SG&A(2) | | | 66 | | | | 201 | |
分租收入 | SG&A | | | (3) | | | | (12) | |
租賃費用總額 | | | $ | 262 | | | $ | 785 | |
(1)
(2)
與我們的租約有關的其他資料如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | |
| | | 三個月結束 | | 九個月結束 |
| | | (2019年11月2日) | | (2019年11月2日) |
為計算租賃負債所包括的數額支付的現金： | | | | | | | | |
經營租賃的經營現金流 | | $ | 204 | | | $ | 608 | |
融資租賃的經營現金流 | | | - | | | | 1 | |
融資租賃現金流融資 | | | 3 | | | | 11 | |
為換取新的租賃負債而獲得的租賃資產： | | | | | | | | |
經營租賃 | | | | 157 | | | | 551 | |
融資租賃 | | | | 4 | | | | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | (2019年11月2日) |
加權平均剩餘租賃期限： | | | | | | | | |
經營租賃 | | | | | | | | 5.4年數 | |
融資租賃 | | | | | | | | 5.2年數 | |
加權平均貼現率： | | | | | | | | | |
經營租賃 | | | | | | | | 3.4 | % |
融資租賃 | | | | | | | | 4.2 | % |
截至2019年11月2日，我們的不可撤銷租約的未來租金如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 經營租賃(1) | | 融資租賃(1) |
2020財政年度剩餘時間 | | | | | $ | 139 | | | $ | 4 | |
2021財政年度 | | | | | | 777 | | | | 14 | |
2022年財政 | | | | | | 646 | | | | 10 | |
2023財政年度 | | | | | | 494 | | | | 6 | |
2024年財政 | | | | | | 369 | | | | 3 | |
2025年財政 | | | | | | 260 | | | | 2 | |
此後 | | | | | | 440 | | | | 5 | |
未來未貼現租賃付款共計 | | | | | | 3,125 | | | | 44 | |
較少估算的利息 | | | | | | 281 | | | | 5 | |
報告的租賃負債總額 | | | | | $ | 2,844 | | | $ | 39 | |
(1)
根據先前的指導，ASC 840，租賃，我們的租約曾被指定為資本、融資或經營。以前指定的資本租賃現在被視為新指南ASC 842下的融資租賃，租賃，而我們以前存在的融資租賃已被取消確認並重新歸類為經營租賃。在新的指導方針下，經營租賃的名稱基本上保持不變。ASC 842通過之前確定的按財政年度分列的未來最低租賃付款，租賃根據我們先前指定的資本，在截至2019年2月2日的財政年度的年度報告中披露的融資和經營租賃(不包括或有租金)如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本租賃 | | 融資租賃 | | 經營租賃(1) |
2020年財政 | $ | 14 | | | $ | 48 | | | $ | 700 | |
2021財政年度 | | 11 | | | | 42 | | | | 648 | |
2022年財政 | | 7 | | | | 35 | | | | 513 | |
2023財政年度 | | 4 | | | | 24 | | | | 371 | |
2024年財政 | | 2 | | | | 16 | | | | 253 | |
此後 | | 7 | | | | 40 | | | | 476 | |
最低租賃付款總額 | | 45 | | | | 205 | | | $ | 2,961 | |
減去代表利息的數額 | | (6) | | | | (24) | | | | | |
最低租賃付款現值 | | 39 | | | | 181 | | | | | |
減現到期日 | | (12) | | | | (43) | | | | | |
最低租賃期限現值減去當期期限 | $ | 27 | | | $ | 138 | | | | | |
(1).
5.商譽和無形資產
善意
與商譽有關的餘額如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
| 總攜帶
金額 | | 累積
減值 | | 總攜帶
金額 | | 累積
減值 | | 總攜帶
金額 | | 累積
減值 |
善意 | $ | 1,657 | | | $ | (675) | | | $ | 1,590 | | | $ | (675) | | | $ | 1,596 | | | $ | (675) | |
無限期無形資產
我們有無限期的無形資產，主要與我們的太平洋銷售貿易有關，這些資產記錄在我們精簡的綜合資產負債表上的其他資產中。無限期無形資產的賬面價值為$18截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日
定活無形資產
我們有明確的無形資產，記錄在我們精簡的綜合資產負債表上的其他資產中。我們確定的無形資產餘額如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 | | 加權平均 |
| 總攜帶
金額 | | 累積
攤銷 | | 總攜帶
金額 | | 累積
攤銷 | | 總攜帶
金額 | | 累積
攤銷 | | 截至2019年11月2日的使用壽命(以年份計) |
客户關係 | $ | 341 | | | $ | 56 | | | $ | 258 | | | $ | 16 | | | $ | 258 | | | $ | 4 | | | | 7.3 | |
貿易名 | | 63 | | | | 9 | | | | 63 | | | | 3 | | | | 61 | | | | 1 | | | | 6.9 | |
發達技術 | | 56 | | | | 11 | | | | 52 | | | | 4 | | | | 52 | | | | 1 | | | | 3.8 | |
共計 | $ | 460 | | | $ | 76 | | | $ | 373 | | | $ | 23 | | | $ | 371 | | | $ | 6 | | | | 6.8 | |
我們記錄了$18百萬美元53截至2019年11月2日止的三個月和九個月內，與確定壽命的無形資產有關的攤銷費用總額為百萬美元。62018年11月3日結束的這三個月和九個月的百萬美元。預計今後確認的攤銷費用如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 攤銷費用 |
2020財政年度剩餘時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 19 | |
2021財政年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | |
2022年財政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | |
2023財政年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | |
2024年財政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | |
2025年財政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
此後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | |
6.衍生工具
我們通過使用外幣衍生工具和利率互換來管理我們的經濟和交易風險。我們持有衍生工具的目的，是減少與外幣匯率及利率變動有關的淨收益、現金流量及資產淨值的波動。我們不持有用於交易或投機目的的衍生工具。我們沒有具有與信用風險相關的或有特徵的衍生品，我們通過與具有投資級信用評級的金融機構合作作為我們的對手方來減輕我們的信用風險。
我們以公允價值將所有衍生工具記錄在精簡的綜合資產負債表上，並在選擇應用對衝會計時，前瞻性地或追溯性地評估套期保值的有效性。我們正式記錄了衍生套期保值和潛在套期保值項目的所有套期保值關係，以及進行套期保值交易的風險管理目標和策略。此外，我們還有一些不被指定為對衝工具的衍生品。
淨投資風險
我們使用外匯遠期合約來對衝加元匯率波動對我們在加拿大業務的部分淨投資的影響。這些合同的條款最多不超過12月份。對於淨投資套期保值，我們確認衍生產品的公允價值在其他綜合收益中作為外幣換算的一個組成部分，以抵消被套期保值的淨投資折算價值的一部分變化，直到該投資被出售或變現為止。我們將以前記錄在其他綜合收益中的金額的淨收益確認為完全或基本上完全清算對衝外資業務中的淨投資等情況。我們報告收益和損失，如果有的話，有關的數額，不包括在評估套期保值有效性的淨收益。
利率互換
我們利用“收取固定利率，支付可變利率”利率掉期來減輕利率波動對我們的美元的影響。5002018年8月1日到期、到期前到期的債券本金100萬，目前我們的美元上有未償還的掉期。650二零二一年三月十五日到期債券本金百萬元5002028年10月1日到期的債券本金我們的利率互換合約被認為是完美的套期保值，因為關鍵條款和名義金額與被套期保值的固定利率債務相匹配，因此，使用快捷方法將其視為公允價值對衝。在快捷方法下，我們識別了衍生產品公允價值的變化，並對其賬面價值進行了折中。
債務。因此，對我們精簡的衍生品公允價值收益綜合報表沒有任何影響。
未指定為套期保值工具的衍生工具
我們使用外幣遠期合約來管理外幣匯率波動對確認的應收賬款和以非功能貨幣計值的應付餘額的影響。這些合同的條款一般不超過12月份。這些衍生工具不是套期保值關係中指定的，因此，我們將這些合約的損益直接計入淨收益。
衍生產品餘額彙總表
我們尚未使用的衍生工具的公允價值總額和相應的分類如下(以百萬美元計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 資產 |
合同類型 | 資產負債表定位 | | | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
指定為淨投資套期保值的衍生工具 | 其他流動資產 | | | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 1 | |
指定為利率互換的衍生工具 | 其他資產 | | | | | | 70 | | | | 26 | | | | - | |
共計 | | | | | | | | | | | $ | 70 | | | $ | 26 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 負債 |
合同類型 | 資產負債表定位 | | | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
指定為利率互換的衍生工具 | 長期負債 | | | | | $ | - | | | $ | 1 | | | $ | 22 | |
衍生工具對其他綜合收入(“保監處”)的影響如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 三個月結束 | | 九個月結束 |
指定為淨投資套期保值的衍生工具 | | | | | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
保監處確認的税前收益 | | | | | | $ | - | | | $ | 2 | | | $ | - | | | $ | 21 | |
未指定為套期保值工具的衍生工具對我們精簡的綜合收益報表的影響如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 增益識別 | | 增益識別 |
| | | | | | 三個月結束 | | 九個月結束 |
合同類型 | 盈餘地點表 | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
無套期指定(外匯合約) | SG&A | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 2 | |
利率衍生工具和長期債務賬面價值調整對我們精簡的綜合收益報表的影響如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 已確認的收益(損失) | | 已確認的收益(損失) |
| | | | | | 三個月結束 | | 九個月結束 |
合同類型 | 盈餘地點表 | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
利率互換合同 | 利息費用 | $ | (8) | | | $ | (15) | | | $ | 45 | | | $ | (16) | |
對長期債務賬面價值的調整 | 利息費用 | | 8 | | | | 15 | | | | (45) | | | | 16 | |
共計 | | | | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | |
我們衍生工具的名義金額如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 名義數量 |
合同類型 | | | | | | | | | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
指定為淨投資套期保值的衍生工具 | | | | | | | | | | | $ | 30 | | | $ | 15 | | | $ | 16 | |
指定為利率互換的衍生工具 | | | | | | | | | | | | 1,150 | | | | 1,150 | | | | 1,150 | |
無套期指定(外匯合約) | | | | | | | | 62 | | | | 9 | | | | 67 | |
共計 | | | | | | | | | | | $ | 1,242 | | | $ | 1,174 | | | $ | 1,233 | |
7.債務
短期債務
我們有一美元1.25十億五年與銀行辛迪加簽訂的高級無擔保循環信貸安排協議。該協議允許借款至多$。1.252023年4月到期。有不截至2019年11月2日、2019年2月2日或2018年11月3日的未償借款。
長期債務
長期債務包括下列債務(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
筆記，5.50%，應於2021年3月15日到期 | $ | 650 | | | $ | 650 | | | $ | 650 | |
筆記，4.45%，應於2028年10月1日到期 | | 500 | | | | 500 | | | | 500 | |
利率互換估值調整 | | 70 | | | | 25 | | | | (22) | |
小計 | | 1,220 | | | | 1,175 | | | | 1,128 | |
債務折扣和發行成本 | | (6) | | | | (7) | | | | (8) | |
融資租賃債務(1) | | - | | | | 181 | | | | 189 | |
資本租賃債務(1) | | - | | | | 39 | | | | 17 | |
融資租賃債務(1) | | 39 | | | | - | | | | - | |
長期債務總額 | | 1,253 | | | | 1,388 | | | | 1,326 | |
減去電流部分 | | 14 | | | | 56 | | | | 46 | |
長期債務總額減去當期部分 | $ | 1,239 | | | $ | 1,332 | | | $ | 1,280 | |
(1)
長期債務總額的公允價值(不包括債務折扣、發行成本和租賃債務)約為美元。1,288百萬美元1,178百萬美元1,133截至2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日，分別為百萬美元，主要以外部來源報價為基礎，而賬面價值為美元。1,220百萬美元1,175百萬美元1,128分別是百萬。如果在財務報表中按公允價值計量長期債務，則將其主要歸類為公允價值等級中的二級債務。
見注6，債務，在我們2019年2月2日終了的財政年度的年度報告(表10-K)中所載的合併財務報表附註，以獲得關於我們其他債務安排、債務工具和其他債務條款的補充資料。
8.收入確認
我們的收入主要來自作為委託人和代理人的產品和服務的銷售。我們所有的營業收入都來自與客户的合同。我們的收入不包括以銷售和使用為基礎的税收.
產品銷售和服務收入扣除銷售退款後列報，其中包括根據歷史退款率對未來回報和合同取消的估計，並相應減少銷售成本。對於涉及多個履約義務的收入交易，我們將與任何未履行的履約義務相關的收入推遲到義務履行後再進行。
我們的合同責任主要涉及尚未交付給客户的產品產品；未贖回的禮品卡；尚未完成的服務；以及為客户提供物質權利的選擇，如我們的客户忠誠度計劃。我們沒有任何物質合同資產。
關於我們與客户的合同，反映了分配給未履行的履約義務的交易價格總額，詳情如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
應收賬款淨額(1) | $ | 591 | | | $ | 565 | | | $ | 588 | |
短期合同負債包括： | | | | | | | | | | | |
未贖回禮品卡 | | 271 | | | | 290 | | | | 281 | |
遞延收入 | | 445 | | | | 446 | | | | 449 | |
應計負債 | | 145 | | | | 146 | | | | 149 | |
長期合同負債包括： | | | | | | | | | | | |
長期負債 | | 9 | | | | 11 | | | | 12 | |
(1)
2020和2019財政年度前9個月，美元762百萬美元729在各期開始時，分別確認了百萬美元的收入，這些收入已列入合同負債。不收入是從以往各期履行義務中確認的。
如果合同的履行期預計超過一年，我們的合同負債收入預計將在今後確認如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (2019年11月2日)(1) |
2020財政年度剩餘時間 | | | | | | | | | $ | 3 | |
2021財政年度 | | | | | | | | | | 8 | |
2022年財政 | | | | | | | | | | 4 | |
2023財政年度 | | | | | | | | | | 1 | |
此後 | | | | | | | | | | - | |
(1)
見注13，部分，按可報告的部門和產品類別對收入進行分類，這表示我們的首席運營決策者如何在內部審查信息，以評估我們的財務業績，併為企業進行資源分配和其他決策。
9.重組費用
與美國零售經營模式變化相關的2020年第三季度和前9個月的重組費用分別為(700萬)美元和4100萬美元。2019年財政年度第三季度和前9個月發生的重組費用為美元0百萬美元47分別與百思買有關。
美國零售經營模式
在2020年財政年度的第二季度，我們主要改變了我們的美國零售經營模式，以提高組織效率，並在所有渠道創造更無縫的客户體驗。所有費用均與持續經營的解僱福利有關，並列於我們精簡的合併損益表中的重組費用中。
下表彙總了我們在2020年財政年度前9個月的應計結構調整活動(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 解僱補助金 |
2019年2月2日結餘 | | | | | | | | | | $ | - | |
收費 | | | | | | | | | | | 48 | |
現金付款 | | | | | | | | | | | (23) | |
調整(1) | | | | | | | | | | | (7) | |
2019年11月2日結餘 | | | | | | | | | | $ | 18 | |
(1)
百思買手機
2018年3月1日，我們宣佈我們打算關閉我們所有的257保留百思買手機在美國的獨立專賣店。這一決定是自2006年我們開始開設移動商店以來，移動行業的經濟狀況發生了變化的結果，同時我們的移動模式也融入了我們的核心商店和在線渠道，這在經濟上更具吸引力。與此計劃有關的所有重組費用均來自持續運營，並列於我們精簡的合併損益表中的重組費用中。
發生的重組費用如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束
2018年11月3日 | | 九個月結束
2018年11月3日 | | 累積金額
截至2019年11月2日 |
財產和設備損壞 | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 1 | |
解僱補助金 | | | - | | | | (2) | | | | 6 | |
設施關閉和其他費用 | | | - | | | | 49 | | | | 49 | |
重組費用共計 | | $ | - | | | $ | 47 | | | $ | 56 | |
下表彙總了2019財政年度前9個月我們的應計重組活動(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 解僱補助金 | | 設施關閉
和其他費用 | | 共計 |
2018年2月3日結餘 | | $ | 8 | | | $ | - | | | $ | 8 | |
收費 | | | 1 | | | | 49 | | | | 50 | |
現金付款 | | | (6) | | | | (48) | | | | (54) | |
調整(1) | | | (3) | | | | - | | | | (3) | |
2018年11月3日結餘 | | $ | - | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
(1)
10.每股收益
我們根據已發行的普通股加權平均數計算每股基本收益，根據發行潛在稀釋普通股的增發股份數量調整後的普通股加權平均流通股數計算稀釋每股收益。潛在稀釋性證券包括股票期權、非既得股獎勵、附加於非既得股獎勵的股利等價物，這些股票以百思買普通股的股份結算，以及根據我們的員工股票購買計劃可發行的股票。非基於市場的股票獎勵和基於業績的非既得利益的股票獎勵包括在每個時期的平均攤薄股票中，如果已確定的市場或業績標準已在各自期間結束時得到滿足。
基本收益和稀釋後每股收益分子和分母的對賬情況如下(百萬美元和百萬股，但每股數額除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
分子 | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | $ | 293 | | | $ | 277 | | | $ | 796 | | | $ | 729 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均普通股 | | 263.2 | | | | 274.3 | | | | 266.0 | | | | 278.6 | |
股票補償計劃獎勵的稀釋效應 | | 2.0 | | | | 5.0 | | | | 3.1 | | | | 5.2 | |
加權平均流通股，假設稀釋 | | 265.2 | | | | 279.3 | | | | 269.1 | | | | 283.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
具有抗稀釋性且不包括在加權平均股份計算中的潛在股票。 | | 1.1 | | | | 0.1 | | | | 0.9 | | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 1.11 | | | $ | 1.01 | | | $ | 2.99 | | | $ | 2.62 | |
稀釋每股收益 | $ | 1.10 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.57 | |
11.回購普通股
在2019年2月23日，我們的董事會(“董事會”)授權一美元。3.0十億股回購計劃。根據2019年2月的授權，我們可以回購股票的期限沒有到期日。
有關我們回購的股票的信息如下(美元和百萬股，但每股數額除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
回購股份的總成本 | $ | 371 | | | $ | 369 | | | $ | 707 | | | $ | 1,143 | |
平均每股價格 | $ | 67.28 | | | $ | 76.04 | | | $ | 68.56 | | | $ | 74.10 | |
回購股份數目 | | 5.5 | | | | 4.8 | | | | 10.3 | | | | 15.4 | |
截至2019年11月2日，$2.310億美元3.0獲得了10億股回購授權。在2020財年第三季度末(2019年11月2日至2019年12月4日)期間，我們回購了一筆增量資金。1.4百萬股普通股，價值$108百萬
12.綜合收入
累計其他綜合收入扣除税後的變動情況如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
外幣折算調整 | $ | (4) | | | $ | 4 | | | $ | (4) | | | $ | (14) | |
見注6，衍生工具，以瞭解我們的淨投資套期保值的損益，這些投資套期保值包括在外幣折算調整中。當外國業務收入被視為無限期地在美國境外再投資時，外幣折算調整不包括所得税支出。參見注11，所得税，我們在截至2019年2月2日的財政年度的年度報告中所載的“合併財務報表附註”(表10-K)，以獲得更多資料。
13.部分
我們的首席運營決策者(CODM)是我們的首席執行官。我們的業務被組織成二報告部分：國內部分(由美國所有州、地區和地區組成)以及國際公司(包括在加拿大和墨西哥的所有業務)。我們的CODM對企業決策負有最終責任。我們的CODM特別確定合併企業、國內部門和國際部門的資源分配，並監測其業績。國內部門管理人員和國際部門管理人員負責各自部門內的業務決策、資源分配和業績評估。我們的CODM依賴於內部管理報告，該報告將企業業績分析為淨利潤水平，並將結果細分為營業收入水平。
我們將我們的國內和健康(以前稱為GreatCall)運營部門合併成一個國內報告部門。我們還將我們的加拿大和墨西哥業務合併為一個國際運營部門，它代表着國際報告部門。各部門的會計政策是相同的。
按報告部門和產品類別分列的收入如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 九個月結束 |
| | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
按應報告部分開列的收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
國內 | | $ | 8,964 | | | $ | 8,756 | | | $ | 26,266 | | | $ | 25,807 | |
國際 | | | 800 | | | | 834 | | | | 2,176 | | | | 2,271 | |
總收入 | | $ | 9,764 | | | $ | 9,590 | | | $ | 28,442 | | | $ | 28,078 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
按產品類別分列的收入(1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
國內 | | | | | | | | | | | | | | | | |
計算和移動電話 | | $ | 4,238 | | | $ | 4,125 | | | $ | 12,006 | | | $ | 11,947 | |
消費類電子 | | | 2,659 | | | | 2,665 | | | | 8,101 | | | | 8,091 | |
家用電器 | | | 1,071 | | | | 964 | | | | 3,170 | | | | 2,860 | |
娛樂 | | | 441 | | | | 558 | | | | 1,353 | | | | 1,617 | |
服務 | | | 519 | | | | 409 | | | | 1,526 | | | | 1,185 | |
其他 | | | 36 | | | | 35 | | | | 110 | | | | 107 | |
國內總收入 | | $ | 8,964 | | | $ | 8,756 | | | $ | 26,266 | | | $ | 25,807 | |
國際 | | | | | | | | | | | | | | | | |
計算和移動電話 | | $ | 407 | | | $ | 425 | | | $ | 1,020 | | | $ | 1,092 | |
消費類電子 | | | 229 | | | | 221 | | | | 663 | | | | 644 | |
家用電器 | | | 67 | | | | 69 | | | | 209 | | | | 215 | |
娛樂 | | | 37 | | | | 55 | | | | 109 | | | | 140 | |
服務 | | | 50 | | | | 46 | | | | 138 | | | | 127 | |
其他 | | | 10 | | | | 18 | | | | 37 | | | | 53 | |
國際收入總額 | | $ | 800 | | | $ | 834 | | | $ | 2,176 | | | $ | 2,271 | |
(1)
按應報告部分分列的營業收入和所得税前支出與收入的核對情況如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 九個月結束 |
| | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
國內 | | $ | 388 | | | $ | 315 | | | $ | 1,029 | | | $ | 911 | |
國際 | | | 7 | | | | 7 | | | | 13 | | | | 11 | |
營業收入總額 | | | 395 | | | | 322 | | | | 1,042 | | | | 922 | |
其他收入(費用)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售投資收益 | | | 1 | | | | 12 | | | | 1 | | | | 12 | |
投資收入和其他 | | | 9 | | | | 11 | | | | 33 | | | | 35 | |
利息費用 | | | (16) | | | | (15) | | | | (50) | | | | (53) | |
所得税前收入 | | $ | 389 | | | $ | 330 | | | $ | 1,026 | | | $ | 916 | |
按報告部分分列的資產如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
國內 | | | | | | $ | 15,442 | | | $ | 11,908 | | | $ | 13,812 | |
國際 | | | | | | | 1,484 | | | | 993 | | | | 1,188 | |
總資產 | | | | | | $ | 16,926 | | | $ | 12,901 | | | $ | 15,000 | |
14.意外開支
我們參與了許多法律訴訟。在適當情況下，我們已就這些事項作出應計款項，並反映在我們精簡的綜合財務報表內。然而，在有些情況下，負債不太可能發生，或無法合理估計數額，因此沒有作出應計項目。我們披露的事項，我們認為是合理的可能，影響可能是重大的，我們精簡的綜合財務報表。
項目2.管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析
除非上下文另有要求，術語“百思買”、“我們”、“我們”和“我們”指的是百思買公司。以及合併後的子公司。任何對我們網站地址的引用都不構成通過引用網站上所包含的信息而被納入。
管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析(“MD&A”)旨在為我們的財務報表讀者提供一個從我們管理部門的角度對我們的財務狀況、運營結果、流動性和可能影響我們未來業績的某些其他因素的敍述。除非另有説明，交易和其他因素對我們的財務狀況、經營結果和流動資金都會按數量級進行討論。我們的MD&A將在以下幾部分介紹：
概述
業務戰略更新
業務結果
流動性與資本資源
表外安排和合同義務
重要會計政策和估計數
新會計公告
“私人證券訴訟改革法”下的安全港聲明
我們的MD及A應連同截至2019年2月2日止的財政年度表格10-K的年報一併閲讀(包括報告所載的資料)。危險因素)，以及我們關於表格10-Q和8-K的報告以及其他公開的信息。這裏的所有款項都是未經審計的。
概述
我們的目的是通過技術豐富消費者的生活，無論他們是在網上與我們聯繫，還是訪問我們的商店，還是邀請我們進入他們的家。我們在美國、加拿大和墨西哥都有業務。我們有兩個可報告的部分：國內部分和國際部分。國內分部由美國所有州、地區和地區的業務組成，國際分部包括在加拿大和墨西哥的所有業務。
我們的財政年度在離1月底最近的星期六結束。我們的生意和許多零售商一樣，都是季節性的。我們的收入和收入很大一部分是在第四季度產生的，其中包括美國、加拿大和墨西哥假日購物季的大部分時間。
可比銷售
在整個MD&A，我們指的是類似的銷售。在2020年第一季度，我們改進了計算可比銷售額的方法。它現在反映了以前被排除在可比銷售計算之外的某些收入流，如信用卡收入、禮品卡破碎、商業銷售以及酌情向批發商和經銷商銷售商品。採用這些變化的影響對提出的所有期間都不重要，因此前期可比銷售披露沒有被重報。我們的可比銷售計算比較了營業至少14個完整月的商店、網站和呼叫中心的收入，以及與特定時期的某些其他可比銷售渠道有關的收入與前一年同期的收入。重新安置的商店，以及經過改造、擴大和縮小的商店關閉超過14天，被排除在類似的銷售計算之外，直到重新營業後至少整整14個月。收購包括在可比銷售計算開始後的第一個完整季度後一週年的收購日期。可比銷售額的計算不包括停止經營的收入的影響和外幣匯率波動的影響(僅適用於我們的國際部分)。2018年10月1日，我們收購了GreatCall公司的所有流通股。(“GreatCall”)在2019年5月9日，我們收購了關鍵信號技術公司(“科技委”)。與我們的可比銷售政策一致，GreatCall和CST的結果被排除在我們所提供的期間的可比銷售計算之外。計算可比銷售額的方法因零售業而異。因此，我們計算可比銷售額的方法可能與其他零售商的方法不同。
非公認會計原則財務措施
本MD&A包括根據美國普遍接受的會計原則(GAAP)編制的財務信息，以及某些經調整或非GAAP的財務措施，如固定貨幣、非GAAP營業收入、非GAAP有效税率和非GAAP稀釋每股收益(“EPS”)。我們相信，非公認會計原則的財務措施，當結合公認會計原則的財務措施，可以提供更多的信息，以協助投資者評估當期業績和評估未來的業績。出於這些原因，我們的內部管理報告也包括非公認會計原則的財務措施.一般而言，我們的非公認會計原則財務措施包括調整項目，如重組費用、商譽減損、投資損益、無形資產攤銷、某些收購相關成本以及所有此類項目的税收效果。此外，某些其他項目可能被排除在非GAAP財務措施之外，如果我們認為這樣做會給管理層和投資者帶來更大的清晰性。這些非公認會計原則的財務措施應考慮在GAAP財務措施之外，而不是優於或替代GAAP財務措施。我們強烈鼓勵投資者和股東全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務措施。本文中提出的非GAAP財務措施可能無法與其他公司使用的類似名稱的計量方法相媲美。
在我們討論合併業務和國際業務的經營結果時，我們有時提到外幣匯率變動的影響或外幣匯率波動的影響，這是指我們為報告目的將國際部分的經營成果從當地貨幣換算為美元時所用的外幣匯率之間的差異。我們還可以使用“不變貨幣”一詞，它代表經調整以排除外幣影響的結果。我們用當期貨幣匯率和可比的上期貨幣匯率換算當期結果之間的差異來計算這些影響。我們相信，在貨幣匯率大幅波動的情況下，公佈以固定貨幣計算的收入變動，可為投資者提供有用的補充資料。
參考合併的非公認會計原則財務措施詳細核對影響我們的非公認會計原則的營業收入，非公認會計原則有效税率和非公認會計原則稀釋每股收益在所述期間的持續經營。
業務戰略更新
在2020年第三季度，我們創造了98億美元的收入，我們的企業可比銷售額增長了1.7%，高於2019年第三季度4.3%的可比銷售增長。與2019年第三季度相比，我們的GAAP營業收入率增加了60個基點，非GAAP營業收入率增加了70個基點。我們記錄到GAAP稀釋每股收益為1.10美元，非GAAP稀釋每股收益為1.13美元，分別比2019年第三季度增長11%和22%。參考合併的非公認會計原則財務措施下面一節詳細核對影響我們非公認會計原則營業收入和非公認會計原則稀釋每股收益的項目。我們還通過股票回購和分紅，在2020年第三季度向股東返還了4.99億美元，今年迄今還返還了11億美元。
我們繼續在制定新的藍色戰略和通過技術豐富生活的目標方面取得進展。我們的戰略是利用我們獨特的技術和觸覺結合來滿足每天人類的需求，並與客户建立更多和更深層次的關係。我們相信，我們的戰略將轉化為一種經濟模式，通過更好地為現有客户服務、抓住新的需求、進入新的空間和建設能力，同時保持長期的盈利能力來提供成果。
在本季度，我們完成了支持我們健康戰略的第三次收購，增加了我們的總技術支持成員，增加了更多的家庭顧問，並繼續改變我們的供應鏈，以提高我們對客户的交付速度。今年早些時候，我們還對我們的外地業務進行了戰略調整，以加速增長，並在包括商店、家庭和在線在內的所有渠道創造更加無縫的客户體驗。
除了這些成就外，我們還繼續提高效率和降低成本，以幫助為投資提供資金。在過去七年裏，我們成功地實現了削減成本和提高效率的目標，總額超過20億美元。在第三季度，我們在實現我們在2019年9月投資者更新會議上商定的新目標方面取得了進展，即在今後五年內削減10億美元的成本和提高效率。
關税
我們繼續積極應對與提高現行税率有關的風險，並建議對中國進口產品徵收新的關税。2019年5月，美國貿易代表(USTR)自2019年6月15日起，將從中國進口的第三批產品的關税從10%提高到25%，並進一步將税率提高到30%，但這一提高的生效日期尚未確定。美國貿易代表還對從中國進口的額外產品實施了4項關税，税率為15%。清單4的關税有兩個生效日期。第一個生效日期(名單4A)是2019年9月1日，與百思買相比，影響最大的類別是電視機、智能手錶和耳機。第二個生效日期(名單4B)是2019年12月15日，與百思買相比，影響最大的類別是計算、手機和遊戲機。
到2020年財政年度的第三季度，我們已經能夠通過加速採購和與供應商合作，將關税對我們業務的影響降到最低，其中一些供應商正在將他們的製造業移出中國。雖然我們正在採取更多的行動來減輕關税的影響，但由於正在進行的美中貿易談判的不確定性，很難預測關税對消費者、金融市場以及我們的業務和經營結果的影響。我們為減輕關税影響而採取的行動包括將關税納入我們的產品分類決定、促銷和定價策略、採購變化以及與我們的供應商合作的其他策略。
業務結果
為了調整我們的財政報告期和遵守法定申報要求，我們在一個月的時間內合併了墨西哥業務的財務結果。與這種整合相一致，我們在MD&A中提供的與這些業務相關的財務和非財務信息也是滯後的。我們的政策是加速記錄在嚴重影響合併財務報表的滯後時期發生的事件。在所述期間沒有發現此類事件。
綜合執行情況摘要
選定的合併財務數據如下(百萬美元，但每股數額除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
收入 | $ | 9,764 | | | $ | 9,590 | | | $ | 28,442 | | | $ | 28,078 | |
收入增長% | | 1.8 | % | | | 2.9 | % | | | 1.3 | % | | | 4.8 | % |
可比銷售增長 | | 1.7 | % | | | 4.3 | % | | | 1.5 | % | | | 5.8 | % |
毛利 | $ | 2,361 | | | $ | 2,324 | | | $ | 6,813 | | | $ | 6,678 | |
毛利佔收入的百分比(1) | | 24.2 | % | | | 24.2 | % | | | 24.0 | % | | | 23.8 | % |
SG&A | $ | 1,973 | | | $ | 2,002 | | | $ | 5,730 | | | $ | 5,709 | |
SG&A佔收入的百分比(1) | | 20.2 | % | | | 20.9 | % | | | 20.1 | % | | | 20.3 | % |
重組費用 | $ | (7) | | | $ | - | | | $ | 41 | | | $ | 47 | |
營業收入 | $ | 395 | | | $ | 322 | | | $ | 1,042 | | | $ | 922 | |
營業收入佔收入的百分比 | | 4.0 | % | | | 3.4 | % | | | 3.7 | % | | | 3.3 | % |
淨收益 | $ | 293 | | | $ | 277 | | | $ | 796 | | | $ | 729 | |
稀釋每股收益 | $ | 1.10 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.57 | |
(1)由於零售商在商品銷售成本和SG&A之間記錄供應鏈成本的方式不同，我們的毛利率和SG&A比率可能無法與其他零售商的相應比率相媲美。有關按銷售成本和SG&A分類的成本的其他信息，請參閲注1，重要會計政策摘要，載於截至2019年2月2日止財政年度的週年報告(表格10-K)內的綜合財務報表附註內。
在2020年財政年度的第三季度和前9個月，毛利率、SG&A利率和營業收入率的變化主要是由我們的國內部門推動的。有關每個區段的速率變化的進一步討論，請參見段性能摘要下面。
所得税費用
到2020年第三季度，所得税支出增至9 600萬美元，而2019年第三季度為5 300萬美元。我們在2020年第三季度的實際所得税税率為24.8%，而2019年第三季度的税率為16.1%。税收支出和ETR的增加主要是由於2019財政年度第三季度對2018年第四季度記錄的臨時費用所作調整的影響，這些調整涉及與減税和就業法(“税法”)有關的視為遣返税和遞延税收資產的重估，以及本年度税前收入的增加。
2020財政年度前9個月的所得税支出增至2.3億美元，而前一年期間為1.87億美元。2020財政年度前9個月的ETR為22.5%，而2019財政年度前9個月的ETR為20.4%。税收費用和ETR的增加主要是由於前年期間記錄的税法的影響，以及本年度期間税前收入的增加，部分抵消了本年度期間與股票補償有關的税收優惠的增加。
我們為過渡時期提供的税款是根據我們的年度ETR估計數來確定的，並根據相關期間考慮到的離散項目(如果有的話)進行調整。我們每季度更新對年度ETR的估計，並在估計税率發生變化時進行累計調整。我們的季度税收規定和我們對年度ETR的季度估計會因以下幾個因素而發生變化，包括我們準確預測我們的税前和應納税損益的能力、税務審計的發展、確認與股票補償、外幣收益(損失)、法律或法規變化有關的超額税收福利或缺陷，以及不承認税收利益的費用或損失。根據税前收益的多少，我們的ETR可能會或多或少波動.例如，當我們的税前收入較低時，離散項目和非抵扣損失對我們的ETR的影響更大。
段性能摘要
國內
國內部分的選定財務數據如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
收入 | $ | 8,964 | | | $ | 8,756 | | | $ | 26,266 | | | $ | 25,807 | |
收入增長% | | 2.4 | % | | | 3.1 | % | | | 1.8 | % | | | 4.6 | % |
可比銷售增長(1) | | 2.0 | % | | | 4.3 | % | | | 1.8 | % | | | 5.8 | % |
毛利 | $ | 2,181 | | | $ | 2,139 | | | $ | 6,303 | | | $ | 6,159 | |
毛利佔收入的百分比 | | 24.3 | % | | | 24.4 | % | | | 24.0 | % | | | 23.9 | % |
SG&A | $ | 1,800 | | | $ | 1,824 | | | $ | 5,233 | | | $ | 5,201 | |
SG&A佔收入的百分比 | | 20.1 | % | | | 20.8 | % | | | 19.9 | % | | | 20.2 | % |
重組費用 | $ | (7) | | | $ | - | | | $ | 41 | | | $ | 47 | |
營業收入 | $ | 388 | | | $ | 315 | | | $ | 1,029 | | | $ | 911 | |
營業收入佔收入的百分比 | | 4.3 | % | | | 3.6 | % | | | 3.9 | % | | | 3.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
網上收入數據選編 | | | | | | | | | | | | | | | |
網上總收入 | $ | 1,397 | | | $ | 1,214 | | | $ | 4,122 | | | $ | 3,565 | |
在線收入佔部分收入總額的百分比 | | 15.6 | % | | | 13.9 | % | | | 15.7 | % | | | 13.8 | % |
可比在線銷售增長(1) | | 15.0 | % | | | 12.6 | % | | | 15.6 | % | | | 11.5 | % |
(1)可比在線銷售包括在可比銷售計算中。
2020年財政年度第三季度和前9個月收入的增長主要是由類似的銷售增長(分別為2.0%和1.8%)以及2019財年第三季度收購的GreatCall的收入推動的。這些增加被關閉商店的收入損失部分抵消。在2020年財政年度的第三季度和前9個月，網絡收入分別增加了14億美元和41億美元，分別增長了15.0%和15.6%，這主要是由於平均訂單價值的提高和流量的增加。
下表對2020財政年度第三季度和2019財政年度第三季度開始和結束時開設的國內商店數量進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年財政 | | 2019財政年度 |
| 第三季度初商店總數 | | 商店開張 | | 商店關閉 | | 第三季度末商店總數 | | 第三季度初商店總數 | | 商店開張 | | 商店關閉 | | 第三季度末商店總數 |
百思買 | | 995 | | | | - | | | | (17) | | | | 978 | | | | 1,007 | | | | 1 | | | | (11) | | | | 997 | |
出口中心 | | 11 | | | | 2 | | | | - | | | | 13 | | | | 7 | | | | - | | | | - | | | | 7 | |
太平洋銷售 | | 21 | | | | - | | | | - | | | | 21 | | | | 28 | | | | - | | | | (1) | | | | 27 | |
國內細分商店總數 | | 1,027 | | | | 2 | | | | (17) | | | | 1,012 | | | | 1,042 | | | | 1 | | | | (12) | | | | 1,031 | |
我們不斷監控商店的表現。當我們接近商店租約的到期日期時，我們評估每個位置的各種選項，包括一個商店是否應該繼續營業。
按收入類別分列的國內細分收入組合百分比和可比銷售百分比變化情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入組合 | | | | 可比銷售 | |
| | 三個月結束 | | | | 三個月結束 | |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
計算和移動電話 | | 47 | % | | | 47 | % | | | 3.0 | % | | | 3.1 | % |
消費類電子 | | 30 | % | | | 31 | % | | | 0.0 | % | | | 3.7 | % |
家用電器 | | 12 | % | | | 11 | % | | | 12.5 | % | | | 8.4 | % |
娛樂 | | 5 | % | | | 6 | % | | | (20.8) | % | | | 12.4 | % |
服務 | | 6 | % | | | 5 | % | | | 12.9 | % | | | 1.9 | % |
共計 | | 100 | % | | | 100 | % | | | 2.0 | % | | | 4.3 | % |
以下是按收入類別分列的我國國內部分顯著可比銷售變化的説明：
計算機和移動電話：3.0%的可比銷售增長主要是由平板電腦、計算機和手機驅動的。
消費類電子產品：類似的銷售變化主要是由耳機的增長推動的，但被家庭影院的下降所抵消。
電器：12.5%的可比銷售增長是由大大小小的家電驅動的。
娛樂：20.8%的可比銷售下降主要是由遊戲驅動的。
服務：12.9%的可比銷售增長主要是由我們的支持業務增長推動的。.
2020年財政年度第三季度，我們的毛利率下降，主要是由利潤率較低的產品所驅動，部分被GreatCall較高的毛利率所抵消。在2020年財政年度的前9個月，我們的毛利率上升了，主要是由GreatCall的較高的毛利率驅動的，而供應鏈成本的上升部分抵消了這一增長。
我們的SG&A利率在2020年財政年度的第三季度和前9個月下降，主要是由於較低的激勵薪酬和強有力的費用管理，部分抵消了GreatCall的開支。
2020年財政年度第三季度和前9個月的重組費用與我們美國零售經營模式的變化有關。2019年財政年度前9個月的重組費用與我們的百思買移動獨立專賣店關閉有關。參見注9，重組費用，在“精簡綜合財務報表説明”中提供補充資料。
我們的營業收入率在2020年財政年度第三季度有所上升，主要是由於上述SG&A比率下降所致。在2020年財政年度的前9個月，我們的營業收入率上升，主要是由於毛利率的增長和上述SG&A率的下降。
國際
國際部分的選定財務數據如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
收入 | $ | 800 | | | $ | 834 | | | $ | 2,176 | | | $ | 2,271 | |
收入%變動 | | (4.1) | % | | | 0.6 | % | | | (4.2) | % | | | 7.5 | % |
可比銷售百分比變動 | | (1.9) | % | | | 3.7 | % | | | (1.7) | % | | | 5.8 | % |
毛利 | $ | 180 | | | $ | 185 | | | $ | 510 | | | $ | 519 | |
毛利佔收入的百分比 | | 22.5 | % | | | 22.2 | % | | | 23.4 | % | | | 22.9 | % |
SG&A | $ | 173 | | | $ | 178 | | | $ | 497 | | | $ | 508 | |
SG&A佔收入的百分比 | | 21.6 | % | | | 21.3 | % | | | 22.8 | % | | | 22.4 | % |
營業收入 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 13 | | | $ | 11 | |
營業收入佔收入的百分比 | | 0.9 | % | | | 0.8 | % | | | 0.6 | % | | | 0.5 | % |
2020財政年度第三季度和前9個月收入下降的主要原因是銷售額分別下降1.9%和1.7%，以及外幣匯率波動的負面影響，這兩種情況主要與我們的加拿大業務有關。
下表對2020財政年度第三季度和2019財政年度第三季度開始和結束時開設的國際商店數量進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年財政 | | 2019財政年度 |
| 第三季度初商店總數 | | 商店開張 | | 商店關閉 | | 第三季度末商店總數 | | 第三季度初商店總數 | | 商店開張 | | 商店關閉 | | 第三季度末商店總數 |
加拿大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百思買 | | 132 | | | | - | | | | (1) | | | | 131 | | | | 134 | | | | - | | | | - | | | | 134 | |
百思買手機 | | 43 | | | | - | | | | - | | | | 43 | | | | 49 | | | | - | | | | (2) | | | | 47 | |
墨西哥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百思買 | | 30 | | | | 4 | | | | - | | | | 34 | | | | 28 | | | | 1 | | | | - | | | | 29 | |
百思買快車 | | 9 | | | | 1 | | | | - | | | | 10 | | | | 6 | | | | - | | | | - | | | | 6 | |
國際細分商店共計 | | 214 | | | | 5 | | | | (1) | | | | 218 | | | | 217 | | | | 1 | | | | (2) | | | | 216 | |
按收入類別分列的國際細分收入組合百分比和可比銷售百分比變化情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入組合 | | 可比銷售 |
| 三個月結束 | | 三個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
計算和移動電話 | | 51 | % | | | 51 | % | | | (0.3) | % | | | 2.0 | % |
消費類電子 | | 29 | % | | | 26 | % | | | 1.2 | % | | | (0.6) | % |
家用電器 | | 8 | % | | | 8 | % | | | (1.5) | % | | | 11.7 | % |
娛樂 | | 5 | % | | | 7 | % | | | (31.1) | % | | | 10.8 | % |
服務 | | 6 | % | | | 6 | % | | | 11.5 | % | | | 15.0 | % |
其他 | | 1 | % | | | 2 | % | | | (28.2) | % | | | 43.8 | % |
共計 | | 100 | % | | | 100 | % | | | (1.9) | % | | | 3.7 | % |
以下是按收入類別分列的我們國際部門的顯著可比銷售變化的説明：
計算機和移動電話：0.3%的可比銷售下滑主要是由網絡、計算和移動電話推動的，而平板電腦的增長部分抵消了這一跌幅。
消費類電子產品：1.2%的可比較銷售增長主要是由耳機、健康和健身推動的，部分抵消了家庭影院和數字成像的下降。
電器：同期的銷售跌幅為1.5%，由大型電器帶動，但因小家電的增長而被部分抵銷。
娛樂：31.1%的可比銷售下降主要是由遊戲和無人機推動的。
服務：11.5%的可比銷售收益主要是由維修和保修服務驅動的。
其他：28.2%的銷售下降主要是由嬰兒用品和行李造成的。
我們的毛利率在2020年財政年度的第三季度和前9個月有所上升，主要是因為加拿大利潤率較高的服務類別的收入有所增加。
我們的SG&A利率在2020年財政年度的第三季度和前9個月上升，主要是由於銷售去槓桿率，由於主要與加拿大有關的外幣匯率的有利影響，SG&A分別減少了500萬美元和1100萬美元。
我們的營業收入率在2020年財政年度的第三季度和前9個月有所上升，主要是由於毛利率的提高，部分地被上述更高的SG&A利率所抵消。
合併的非公認會計原則財務措施
下表將合併營業收入、實際税率和攤薄每股收益(GAAP財務措施)與非GAAP營業收入、非GAAP實際税率和非GAAP稀釋每股收益(以百萬美元計，但每股金額除外)進行核對：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
營業收入 | $ | 395 | | | $ | 322 | | | $ | 1,042 | | | $ | 922 | |
重組費用(1) | | (7) | | | | - | | | | 41 | | | | 47 | |
無形資產攤銷(2) | | 18 | | | | 5 | | | | 53 | | | | 5 | |
與購置有關的交易費用(2) | | - | | | | 13 | | | | 3 | | | | 13 | |
税務改革相關項目-僱員獎金(3) | | - | | | | - | | | | - | | | | 7 | |
非公認會計原則營業收入 | $ | 406 | | | $ | 340 | | | $ | 1,139 | | | $ | 994 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
有效税率 | | 24.8 | % | | | 16.1 | % | | | 22.5 | % | | | 20.4 | % |
重組費用(1) | | (0.1) | % | | | - | % | | | - | % | | | 0.1 | % |
無形資產攤銷(2) | | 0.1 | % | | | (0.3) | % | | | 0.1 | % | | | - | % |
與購置有關的交易費用(2) | | - | % | | | (0.6) | % | | | - | % | | | - | % |
税制改革-遣返税(3) | | - | % | | | 5.4 | % | | | - | % | | | 1.9 | % |
税務改革-遞延税率變動(3) | | - | % | | | 1.5 | % | | | - | % | | | 0.5 | % |
(收益)投資損失淨額 | | - | % | | | 0.6 | % | | | - | % | | | - | % |
非公認會計原則有效税率 | | 24.8 | % | | | 22.7 | % | | | 22.6 | % | | | 22.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
稀釋EPS | $ | 1.10 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.57 | |
重組費用(1) | | (0.03) | | | | - | | | | 0.15 | | | | 0.17 | |
無形資產攤銷(2) | | 0.07 | | | | 0.02 | | | | 0.20 | | | | 0.02 | |
與購置有關的交易費用(2) | | - | | | | 0.04 | | | | 0.01 | | | | 0.04 | |
税制改革-遣返税(3) | | - | | | | (0.06) | | | | - | | | | (0.06) | |
税務改革-遞延税率變動(3) | | - | | | | (0.02) | | | | - | | | | (0.02) | |
税務改革相關項目-僱員獎金(3) | | - | | | | - | | | | - | | | | 0.02 | |
(收益)投資損失淨額 | | - | | | | (0.04) | | | | - | | | | (0.04) | |
非公認會計原則調整的税收影響(4) | | (0.01) | | | | - | | | | (0.09) | | | | (0.05) | |
非GAAP稀釋EPS | $ | 1.13 | | | $ | 0.93 | | | $ | 3.23 | | | $ | 2.65 | |
(1)表示與美國零售運營模式變化和美國百思買移動獨立專賣店關閉相關的費用。參見Note 9，重組費用，見“精簡綜合財務報表説明”，以獲得更多資料。
(2)指與收購有關的費用，包括(1)非現金攤銷一定壽命的無形資產，包括客户關係、貿易費用和開發的技術，以及(2)與收購有關的交易費用，主要由專業費用構成。參見注2，收購，註釋5，商譽和無形資產，見“精簡綜合財務報表説明”，以獲得更多資料。
(3)係指2018年財政年度第四季度根據税法記錄的臨時税收支出調整數，包括與視為遣返税和遞延税務資產及負債重估有關的調整，以及根據税法規定的未來税收節省而宣佈的税法相關項目的調整，包括某些僱員的一次性獎金。
(4)非公認會計原則的調整主要與美國的調整有關。因此，所得税收費是使用美國所有時期的24.5%法定税率計算的。
非公認會計原則的營業收入在2020年財政年度的第三季度和前9個月都有所增加，主要原因是SG&A由於較低的激勵薪酬和強有力的費用管理而減少。
我們的非公認會計原則有效税率在2020年財政年度的第三季度有所提高，這主要是由於在前一年期間解決了某些離散的税收問題。在2020年財政年度的前9個月，我們的非公認會計原則有效税率下降，主要是因為在本年度期間，與股票薪酬相關的税收優惠增加了。
非公認會計原則稀釋後的每股收益在2020年財政年度的第三季度和前9個月有所增加，主要原因是非公認會計原則營業收入的增加和稀釋加權平均普通股回購後發行的普通股減少。參考股份回購和股息有關更多信息，請參見下面一節。
流動性與資本資源
摘要
我們密切管理我們的流動性和資本資源。我們的流動性需求取決於關鍵變量，包括支持我們的業務戰略所需的投資水平、我們的業務業績、資本支出、信貸安排、短期借款安排和營運資本管理。資本支出和股票回購是我們的現金流和資本管理戰略的一個組成部分，在很大程度上，我們可以根據經濟和其他商業環境的變化進行調整。我們有一個有紀律的資本分配辦法，重點是投資於支持我們戰略的關鍵優先事項。
現金、現金等價物和短期投資如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (2019年11月2日) | | (一九二九年二月二日) | | 2018年11月3日 |
現金和現金等價物 | | | | | $ | 1,205 | | | $ | 1,980 | | | $ | 1,228 | |
短期投資 | | | | | | - | | | | - | | | | 76 | |
現金、現金等價物和短期投資總額 | | | | | $ | 1,205 | | | $ | 1,980 | | | $ | 1,304 | |
比以往各期減少的主要原因是股票回購和收購。
現金流量
業務總額的現金流量如下(百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 九個月結束 |
| | | | | | | | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
由(使用)提供的現金總額： | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動 | | | | | | | | | $ | 937 | | | $ | 1,107 | |
投資活動 | | | | | | | | | | (727) | | | | 574 | |
籌資活動 | | | | | | | | | | (1,060) | | | | (1,526) | |
匯率變動對現金的影響 | | | | | | | | | | (2) | | | | (16) | |
現金、現金等價物和限制性現金增加(減少) | | | $ | (852) | | | $ | 139 | |
經營活動
2020年財政年度業務活動提供的現金減少的主要原因是週轉資金的變化，這主要是由於庫存和應收賬款收款的時間安排所致。這部分被由於2019年財政年度一次性特別獎勵付款和間接税支付時間而導致的獎金減少所抵消。
投資活動
2020年財政年度用於投資活動的現金增加，主要原因是銷售減少和投資採購增加，但用於為購置提供資金的現金減少部分抵消了這一增加。參見注2，收購，“精簡合併財務報表説明”，以供進一步參考。
籌資活動
2020年財政年度用於融資活動的現金減少，主要原因是2020財政年度回購的股票減少。請參閲附註11，普通股回購，“精簡合併財務報表説明”，以供進一步參考。
流動資金來源
經營活動產生的資金、可用的現金和現金等價物、短期投資、我們的信貸安排和其他債務安排是我們最重要的流動資金來源。我們相信，我們的流動資金來源將足以為運營和預期的資本支出、股票回購、股息和包括企業合併在內的戰略舉措提供資金。然而，如果我們的流動性不足，我們可能需要限制我們的支出。我們不能保證我們將繼續創造目前水平或以上的現金流量，也不能保證我們將能夠維持在現有信貸機制下借款的能力，或在必要時以優惠條件獲得更多資金。
我們有一項價值12.5億美元的高級無擔保循環信貸貸款(“貸款”)，其銀團將於2023年4月到期。參見附註6。債務，載於本署截至2019年2月2日財政年度的10-K表格年報內的綜合財務報表附註內，以供進一步參考。
我們使用該設施的能力取決於我們是否遵守其條款和條件，包括財務契約。金融契約要求我們維持一定的財政比率。在2019年11月2日，我們遵守了所有的金融契約。如果我們的任何其他債務發生違約事件，它也很可能構成我們設施下的違約事件。
截至2019年12月4日，我們的信用評級和展望概述如下。2019年10月30日，惠譽確認了其BBB評級，並出於商業原因撤銷了所有未來評級。2019年11月20日，穆迪(Moody‘s)將其目前的Baa 1評級列入“升級評論”，並將評級從“正面”改為“評估”。
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
評級機構 | | | | | 額定值 | | 展望 |
標準普爾 | | | | | | 血BB | | | | 穩定 | |
穆迪 | | | | | Baa 1 | | 正在審查中的評級 |
信用評級機構定期審查他們的評級，因此，每個機構分配給我們的信用評級可以隨時修改。影響我們的信貸評級的因素包括經營表現、經濟環境、零售及消費電子行業的情況、我們的財政狀況及業務策略的改變。如果我們的信用評級發生進一步變化，除其他外，它們可能會影響到我們某些信貸機構的利息成本、我們未來的借貸成本、進入資本市場的機會、供應商融資條件以及未來的新店租賃成本。
限制現金
我們的流動資金也受到限制現金餘額的影響，這些現金餘額被作為抵押品或限制用於工人賠償和一般責任保險索賠。限制現金包括在我們精簡的綜合資產負債表上的其他流動資產中，在2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日分別為1.27億美元、2.04億美元和2.11億美元。與前幾個時期相比，這種減少是由於我們全資擁有的專屬保險公司發放的超額現金紅利，該公司管理着我們的部分自保索賠。
債務與資本
截至2019年11月2日，我們有6.5億美元到期債券本金(2021年3月15日)和5億美元到期票據本金(2028年10月1日到期)。參見注6，債務，載於截至2019年2月2日止財政年度的週年報告(表格10-K)內的綜合財務報表附註內，以進一步瞭解我們尚未結清的附註。
股份回購和股息
我們按照董事會批准的計劃回購我們的普通股並支付股息。現金紅利的支付也受到習慣上的法律和合同限制。我們的長期資本配置策略是首先對增長進行基金運營和投資，然後通過股息和股票回購將超額現金返還給股東，同時保持投資級信用指標。
2019年2月23日，董事會批准了30億美元的股票回購計劃。截至2019年11月2日，30億美元股票回購授權中的23億美元已經到位。在2020年第三季度末(2019年11月2日至2019年12月4日)期間，我們以1.08億美元的價格回購了140萬股普通股。
股票回購活動如下(百萬美元和百萬股，但每股數額除外)：
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| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
回購股份的總成本 | $ | 371 | | | $ | 369 | | | $ | 707 | | | $ | 1,143 | |
平均每股價格 | $ | 67.28 | | | $ | 76.04 | | | $ | 68.56 | | | $ | 74.10 | |
回購股份數目 | | 5.5 | | | | 4.8 | | | | 10.3 | | | | 15.4 | |
股利活動如下(百萬美元，但每股數額除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | 九個月結束 |
| (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 | | (2019年11月2日) | | 2018年11月3日 |
每股定期季度現金紅利 | $ | 0.50 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.50 | | | $ | 1.35 | |
申報和支付的現金紅利 | $ | 131 | | | $ | 123 | | | $ | 398 | | | $ | 376 | |
以往各期宣佈和支付的現金股利增加的原因是定期季度股息率的提高，但由於通過回購股票向股東返還資本而減少的股份部分抵消了這一增加。
其他財務措施
截至2019年11月2日，按流動資產除以流動負債計算的流動資產比率為1.0，2019年2月2日為1.2，2018年11月3日為1.1。雖然2019年11月2日的比率與2018年11月3日相比保持相對不變，但與2019年2月2日相比有所下降，主要原因是股票回購和2020年第一季度採用新的租賃會計準則，這給資產負債表帶來了更多的流動負債。見注1，提出依據，注4，租賃，“精簡合併財務報表説明”，以供進一步參考。
截至2019年11月2日，截至2019年2月2日，我們的債務與收益之比為0.8，2019年2月2日為0.9，2018年11月3日為1.2。雖然2019年11月2日的這一比率與2019年2月2日相比保持相對不變，但2018年11月3日的這一比率下降，主要是因為過去12個月的收入增加，主要原因是與税法相關的税收支出減少。
表外安排和合同義務
我們的流動性不依賴於使用表外融資安排，而是與我們截至2019年11月2日的信貸安排中的12.5億美元未提款能力有關，如果動用這些資金，這些資金將作為短期債務列入我們精簡的綜合資產負債表。
除附註4所述與採用新租賃會計準則有關的變動外，租賃在“精簡綜合財務報表説明”中，自2019年財政年度結束以來，我們的合同義務除正常業務外，沒有發生重大變化。有關我們表外安排和合同義務的更多信息，請參閲我們截至2019年2月2日的財政年度表10-K的年度報告。
重要會計政策和估計數
我們在附註1中描述了我們的重要會計政策，重要會計政策摘要，我們在截至2019年2月2日的財政年度的週年報告(表格10-K)內所載的綜合財務報表附註。我們在第7項中討論了我們的關鍵會計估計，管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析，在我們截至2019年2月2日的財政年度表10-K的年度報告中。在2020年第一季度，我們採用了新的租賃會計準則，如附註1所述，提出依據，注4，租賃，“精簡合併財務報表説明”，載於本季度報告表10-Q。自2019年財政年度結束以來，我國的重要會計政策或關鍵會計估計數沒有其他重大變化。
新會計公告
關於新的適用會計公告的説明，見注1，提出依據，“精簡合併財務報表説明”，載於本季度報告表10-Q。
“私人證券訴訟改革法”下的安全港聲明
經修正的1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節為前瞻性聲明提供了“安全港”，以鼓勵公司提供關於其公司的潛在信息。除歷史信息外，本季度報告中討論的問題是前瞻性陳述，可以通過使用“預期”、“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“指導”、“意願”、“展望”、“計劃”、“項目”等類似含義的詞語來識別。這些報表反映了我們目前對未來市場狀況、公司業績和財務業績、業務投資、業務前景、新戰略、競爭環境和其他事件的看法和估計。這些聲明受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果
與這些前瞻性聲明中討論的潛在結果大不相同。讀者應複習第1A項，危險因素，我們在截至2019年2月2日的財政年度關於表10-K的年度報告中，描述了可能導致我們的實際結果與本季度報告中關於表10-Q的前瞻性陳述大不相同的重要因素。可能導致實際結果和結果與這些前瞻性聲明中所載的結果大相徑庭的因素包括：競爭(包括來自多渠道零售商、電子商務企業、技術服務提供商、傳統商店零售商、供應商和移動網絡運營商)、我們的產品和服務組合、我們的擴張戰略、我們對服務作為戰略優先事項的關注、我們對關鍵供應商和移動網絡運營商(包括產品可用性)的依賴、定價投資和促銷活動、我們吸引和留住合格僱員的能力、市場補償率的變化、法定、監管和法律發展(包括税收法規和條例)所產生的風險，我們經營的市場的宏觀經濟壓力(包括房價、能源市場和失業率的波動)，我們所在行業和類別的條件 運營、未能有效管理我們的成本、我們對信息技術系統的依賴、我們防止或有效應對隱私或安全漏洞的能力、我們有效管理戰略風險、聯盟或收購的能力、我們對現金流和第四財政季度產生的淨利潤的依賴、我們的產品對技術進步、產品生命週期和推出的敏感性、消費者偏好、支出和債務的變化、我們提供有吸引力的促銷融資、中斷和其他供應鏈問題的能力、災難性事件、我們保持正面品牌感知和認可的能力、產品安全和質量關切、勞動或就業法律或法規的變化，我們有能力有效地管理我們的房地產投資組合、資本市場的限制、我們的供應商信用條件的變化、我們與第三方供應商關係或服務中的任何實質性破壞、與我們的獨家品牌產品相關的風險以及與美國以外產品的供應商相關的風險、貿易限制或進口成本的變化(包括現有或新的關税或關税以及此類關税或關税數額的變化)，以及我們的國際活動產生的風險。我們警告説，上述重要因素清單不完整。任何前瞻性的聲明只在他們作出的日期，我們沒有義務更新任何前瞻性的聲明，我們可能作出。
項目3.市場風險的定量和定性披露
正如我們在截至2019年2月2日的財政年度10-K表年度報告中披露的那樣，除了我們業務中固有的風險之外，我們還面臨着某些市場風險。
利率風險
我們面臨短期市場利率的變化，而利率的這些變化將影響我們的淨利息開支。我們的現金、現金等價物和短期投資產生的利息收入將根據短期利率的變化而變化。此外，我們已經將我們的固定利率債務轉換為浮動利率，這樣這種債務的利率支出將隨着短期利率的變化而變化。參見注6，債務，和注5，衍生工具，在我們2019年2月2日終了的財政年度的10-K表格年度報告中所載的綜合財務報表説明中，關於我們利率掉期的進一步信息。
截至2019年11月2日，我們有12.億美元的現金和現金等價物，11.5億美元的債務被轉換成浮動利率，因此利率變動帶來的淨餘額並不顯著。
外幣匯率風險
我們有市場風險，因為外匯匯率的變化與我們的國際部分業務有關。在有限的基礎上，我們利用外匯遠期合同來管理對某些預測庫存購買、確認的應收和應付餘額以及我們對加拿大業務的投資的外匯風險。我們持有衍生品的主要目標是減少淨收益和現金流量的波動，以及與外幣匯率變化相關的淨資產價值。我們的外匯風險管理策略包括套期保值工具和不被指定為對衝工具的衍生品，這些工具的期限一般長達12個月。參見注6，衍生工具，見“精簡綜合財務報表説明”，以獲得關於這些文書的補充資料。
外匯匯率的波動主要是由美元相對於加拿大元的強勢所驅動的，這對我們的收入產生了負面的整體影響，因為這些外幣兑換成了較少的美元。我們估計，外匯匯率波動對我們2020年財政年度第三季度和前9個月的收入分別產生了1 300萬美元和5 000萬美元的淨不利影響。匯率波動對我們在2020年財政年度第三季度和前9個月的淨收益的影響並不顯著。
項目4.管制和程序
我們保持信息披露控制和程序，以確保在我們根據“外匯法”提交或提交的報告中披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時限內被記錄、處理、彙總和報告，並確保這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務官)，以便及時作出關於所需披露的決定。我們成立了一個由某些管理人員組成的披露委員會，以協助進行這一評估。披露委員會每季度定期舉行會議，並視需要舉行其他會議。
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，於2019年11月2日評估了我們的披露控制和程序的有效性(根據“外匯法”頒佈的規則13a-15(E)和15d-15(E))。根據這一評價，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，在2019年11月2日，我們的披露控制和程序是有效的。
在截至2019年11月2日的財政季度內，對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們財務報告的內部控制產生了重大影響或相當可能產生重大影響。
第II部-其他資料
項目1.法律程序
有關我們的法律程序的信息，見注14，意外開支，“精簡合併財務報表説明”，載於本季度報告表10-Q。
項目2.未登記的股本證券出售和收益的使用
(C)庫存回購
下表列出了我們在2020年財政年度第三季度回購普通股的情況：
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財政期 | | 總數
購買的股份 | | 支付平均價格
每股 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份總數(1) | | 可根據該計劃購買的股票的大約美元價值(1) |
2019年8月4日至8月31日 | | 1,437,203 | | | $ | 66.13 | | | | 1,437,203 | | | $ | 2,569,000 | |
2019年9月1日至2019年10月5日 | | 2,586,686 | | | $ | 66.20 | | | | 2,586,686 | | | $ | 2,398,000 | |
2019年10月6日至11月2日 | | 1,489,539 | | | $ | 70.26 | | | | 1,489,539 | | | $ | 2,293,000 | |
共計 | | 5,513,428 | | | $ | 67.28 | | | | 5,513,428 | | | $ | 2,293,000 | |
(1)根據我們董事會在2019年2月批准的30億美元股票回購計劃。根據2019年2月的股票回購計劃，我們可以回購股票的期限沒有截止日期。有關更多信息，請參見附註11，普通股回購，載於本季度報告表10-Q中的“精簡合併財務報表説明”。
項目6.展品
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3.1 | 重述公司章程(在此參考百思買公司提交的最終委託書)。2009年5月12日) |
3.2 | 修訂和重新制定的法律(在此參考本表3.1表3.1提交的由百思買公司提交的關於表格8-K的報告。(2018年6月14日) |
31.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條通過的1934年“證券交易法”第13a-14(A)條和第15d-14(A)條對首席執行官的認證 |
31.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條通過的1934年“證券交易法”第13a-14(A)條和第15d-14(A)條對首席財務官的認證 |
32.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906節通過的根據“美國法典”第18條第1350節對首席執行官的認證(1) |
32.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906節通過的根據“美國法典”第18節第1350節對首席財務官的認證(1) |
101 | 以內聯可擴展業務報告語言(“iXBRL”)格式於2019年12月6日向證券交易委員會提交的2020年財政年度第三季度第10-Q表財務信息如下：(I)2019年11月2日、2019年2月2日和2018年11月3日的精簡綜合資產負債表；(Ii)截至2019年11月2日和9個月以及2018年11月3日的簡明綜合收益報表；(Iii)截至11月2日、2019年和11月3日的綜合收入綜合報表，(4)截至2019年11月2日和2018年11月3日的9個月現金流動彙總表，(5)截至2019年11月2日和2018年11月3日三個月和9個月股東權益變動簡編綜合報表，以及(6)“精簡合併財務報表説明”。 |
104 | 2019年12月6日，我們向SEC提交的2020年財政年度第三季度10-Q季度報告的首頁以iXBRL格式(見表101)。 |
____________________________
(1)本季度報告表10-Q的表32.1和表32.2中的證明不得被視為“提交”，以施行經修正的1934年“證券交易法”第18節，或以其他方式受該條的責任約束，不得以參考方式納入根據1933年經修正的“證券法”提交的任何文件或其他文件，除非在這類歸檔或文件中通過具體提及而明確規定。
根據經修訂的1933年“證券法”條例S-K第601(B)(4)(Iii)項，登記人並沒有就長期債項向本季報提交本季度報告的證物，而根據該等文書獲授權的證券款額不超過登記人總資產的10%。登記人在此同意應要求向證券交易委員會提供所有此類文書的副本。
標誌模特兒
根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並正式授權。
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| 百思買公司 |
| (登記人) |
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日期：2019年12月6日 | 通過： | /S/Corie Barry |
| | 柯莉·巴里 |
| | 首席執行官 |
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日期：2019年12月6日 | 通過： | S/Matthew BILUNAS |
| | 馬修·比盧納斯 |
| | 首席財務官 |
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日期：2019年12月6日 | 通過： | /S/Mathew R.Watson |
| | 馬修斯·沃森 |
| | 高級副總裁，財務總監兼首席會計官 |