交易估價(1)

申請費金額(2)

$78,437,049.60

$10,181.13

(1)

純粹為釐定檔案費的款額而計算。此金額是基於以每股29.12美元的價格購買CIM商業信託公司最多2，693，580股L系列優先股，每股票面價值0.001美元的報價(該金額將轉換為新以色列謝克爾，用於支付本附表中所述的付款)。

(2)

根據修訂後的1934年“證券交易法”頒佈的規則0-11和2020年財政年度的費率諮詢#1計算，交易估值每百萬美元的費率為129.80美元。

x

如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵銷了費用的任何部分，請選中此框，並確定以前支付抵銷費的文件。通過註冊聲明編號或表格或時間表以及提交日期來識別以前提交的文件。

以前支付的金額：

$10,181.13

提交方：

CIM商業信託公司

表格或註冊編號：

安排到

提交日期：

2019年10月22日

o

如果提交僅與投標報價開始前進行的初步通信有關，請選中此框。

選中下面相應的框以指定與報表相關的任何交易：

o

受規則14d-1約束的第三方投標報價。

x

發行人投標報價受規則13E-4的約束。

o

按規則13E-3進行私有化交易。

o

根據規則第13D-2對附表13D的修訂

如果提交的是報告投標報價結果的最終修改，請選中以下框：o

如果適用，請選中下面的相應框以指定所依賴的相應規則規定：

o

規則13E--第4(I)條(跨境發行人投標要約)

o

規則14d-1(D)(跨境第三方投標要約)

CIM商業信託公司

依據：

/s/大衞·湯普森

姓名：

大衞湯普森

標題：

首席執行官

日期：

2019年11月21日

(A)(1)(A)

購買要約，日期為2019年10月22日(通過引用本公司於2019年10月22日提交給證券交易委員會的附表的附件(A)(1)(A)併入)。

(A)(1)(B)

傳遞函(通過引用公司時間表的附件(A)(1)(B)併入，並於2019年10月22日提交給證券交易委員會)。

(A)(1)(C)

致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信，日期為2019年10月22日(通過引用本公司於2019年10月22日提交給證券交易委員會的附表的附件(A)(1)(C)併入)。

(A)(1)(D)

日期為2019年10月22日的致客户供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用的信函(通過引用本公司於2019年10月22日提交給證券交易委員會的附表附件(A)(1)(D)併入)。

(A)(1)(E)

致以色列保管人的TASE成員接受通知形式(通過參考公司於2019年10月22日提交給證券交易委員會的附表的附件(A)(1)(E)併入)。

(A)(1)(F)

適用的TASE成員的成員持有人接受通知形式(通過參考公司於2019年10月22日提交給證券交易委員會的附表(A)(1)(F)的附件(A)(1)(F)併入)。

(A)(1)(G)

會員持有人向適用的TASE會員發出的退出通知形式(通過引用公司附表的附件(A)(1)(G)併入)，並於2019年10月22日提交給證券交易委員會(SEC)。

(a)(2)

不適用。

(a)(3)

不適用。

(a)(4)

不適用。

(A)(5)(A)

摘要廣告，於2019年10月22日發佈(通過引用本公司於2019年10月22日提交給證券交易委員會的時間表的附件(A)(5)(A)併入)。

(A)(5)(B)*

以色列報紙出版物的形式，於2019年10月23日(以色列時間)出版(通過引用本公司於2019年10月22日提交給證券交易委員會的附表的附件(A)(5)(B)併入)。

(A)(5)(C)

截至2019年10月22日的新聞稿(以英語和希伯來語發佈)(通過引用公司於2019年10月22日提交給證券交易委員會的附表的附件(A)(5)(C)併入)。

(A)(5)(D)*

以色列報紙出版物的形式，於2019年11月5日出版(以色列時間)(通過參考本公司的第1號修正案附表的附件(A)(5)(D)併入，並於2019年11月4日提交給證券交易委員會)。

(A)(5)(E)

新聞稿，日期為2019年11月20日。

(b)(1)

信貸協議，日期為2018年10月30日，由CIM商業信託公司的某些附屬借款人、作為行政代理的JPMorgan Chase Bank，N.A.、作為行政代理的美國銀行、作為辛迪加代理的銀團代理以及其其他貸款人(通過引用本公司於2019年10月2日提交給證券交易委員會的S-11表格(第333-232232號)註冊聲明附件10.12併入)。

(d)(1)

2015年股權激勵計劃(通過參考本公司於2015年4月17日提交給證券交易委員會的附表14A的最終委託書附件A併入)。

(d)(2)

修訂並恢復了與Jan F.Salit的高管僱傭合同，日期為2013年8月30日(通過引用2013年8月30日提交給證券交易委員會的公司當前報告Form 8-K的附件10.1併入)。

(d)(3)

修訂並恢復了與Barry N.柏林的高管僱傭合同，日期為2013年8月30日(通過引用公司於2013年8月30日提交給證券交易委員會的當前報告Form 8-K的附件10.2併入)。

(d)(4)

主服務協議，日期為2014年3月11日，由PMC商業信託、其某些子公司和CIM服務提供商，LLC(通過引用2014年3月11日提交給證券交易委員會的公司當前報告Form 8-K的附件10.1併入)。

(d)(5)

根據2014年3月11日的主服務協議，日期為2014年8月7日的CIM商業信託公司和CIM服務提供商，LLC之間簽訂的服務協議，由PMC商業信託、其某些子公司和CIM服務提供商，LLC(通過引用公司於2014年8月11日提交給證券交易委員會的10-Q表格季度報告中的附件10.8併入)，以及CIM商業信託公司和CIM服務提供商，LLC(通過引用CIM商業信託公司和CIM服務提供商，LLC之間於2014年3月11日的主服務協議由CIM商業信託公司和CIM服務提供商，LLC簽訂的服務協議)。

(d)(6)

註冊權利和鎖定協議，日期為2014年3月11日，由Urban Partners II，LLC和PMC Commercial Trust(通過引用2014年3月11日提交給證券交易委員會的公司當前報告Form 8-K的附件10.2合併)。

(d)(7)

CIM商業信託公司董事和高級管理人員的賠償協議格式(通過參考2014年8月11日提交給證券交易委員會的公司10-Q表格季度報告的附件10.9併入)。

(d)(8)

人員配備和報銷協議，日期為2015年1月1日，由CIM SBA Staffing，LLC，PMC Commercial Lending，LLC和CIM Commercial Trust Corporation(通過引用公司於2015年3月16日提交給SEC的Form 10-K年度報告的附件10.15合併)。

(d)(9)

CIM Urban Partners，L.P.和CIM Investment Advisors，LLC之間的投資管理協議，日期為2015年12月10日。(通過引用2016年3月15日提交給證券交易委員會的公司年度報告Form 10-K的附件10.16併入)。

(d)(10)

CIM Capital，LLC(前稱CIM Investment Advisors，LLC)，CIM Capital Controlled Company Management，LLC，CIM Capital RE Debt Management，LLC，CIM Capital Real Property Management，LLC和CIM Capital Securities Management，LLC(通過引用本公司於2019年3月18日提交給SEC的10-K表格年度報告附件10.12併入)以及CIM Capital，LLC之間日期為2019年1月1日的轉讓協議。

(d)(11)

CIM Urban Partners，L.P.於2005年12月22日由CIM Urban Partners GP，Inc.進行的第二次修訂並重新啟動的“有限合夥協議”(Limited Partnership of CIM Urban Partners，L.P.)。和CIM Urban REIT，LLC(通過引用2015年3月16日提交給證券交易委員會的公司年度報告Form 10-K的附件10.17併入)。

(d)(12)

CIM商業信託公司和CCO Capital，LLC之間修訂和恢復的經銷商經理協議格式(通過引用公司S-11(REG.第333-232232號)於2019年10月2日提交給證券交易委員會)。

(d)(13)

招攬經銷商協議格式(通過參考公司S-11表格(註冊)上的註冊聲明附件1.3併入)第333-210880號)於2016年8月11日提交給證券交易委員會)。

(d)(14)

招攬經銷商協議格式(通過參考公司S-11表格(註冊)上的註冊聲明附件1.3併入)第333-232232號)於2019年10月2日提交給證券交易委員會)。

(g)

不適用。

(h)

不適用。