文件假的--12-31Q320190001517413P6M12100000700000167900018000000.0000202502600113102191802448990.0538P3Y000P36M0.55363021380493642733518109452099753060116279036609030391212900015174132019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:2019-11-060001517413美國-公認會計原則:共同:2019-11-0600015174132018-12-3100015174132019-09-3000015174132018-01-012018-09-3000015174132018-07-012018-09-3000015174132019-07-012019-09-300001517413一般公認會計原則:StockMenger2018-07-012018-09-300001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2018-07-012018-09-300001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-300001517413美國-公認會計原則:減少收入2018-09-300001517413美國-GAAP:添加劑2018-07-012018-09-300001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-07-012018-09-300001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2018-09-300001517413美國-公認會計原則:減少收入2018-06-300001517413美國-公認會計原則:減少收入2018-07-012018-09-300001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300001517413美國-公認會計原則:國庫2018-09-300001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2018-06-300001517413一般公認會計原則:StockMenger2018-09-3000015174132018-06-300001517413美國-GAAP:添加劑2018-09-300001517413一般公認會計原則:StockMenger2018-06-300001517413美國-GAAP:添加劑2018-06-300001517413美國-公認會計原則:國庫2018-06-3000015174132018-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2018-12-310001517413美國-GAAP:添加劑2019-09-300001517413美國-公認會計原則:國庫2018-12-310001517413美國-GAAP:添加劑2019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:減少收入2019-09-300001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2019-09-3000015174132019-01-010001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:減少收入2019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2019-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2019-09-300001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001517413美國-公認會計原則:減少收入2018-12-310001517413美國-公認會計原則:國庫2019-09-300001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2018-12-310001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2018-12-310001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-09-300001517413美國-GAAP:添加劑2018-12-310001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2019-07-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2019-06-300001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001517413美國-GAAP:添加劑2019-06-300001517413美國-GAAP:添加劑2019-07-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:減少收入2019-06-300001517413美國-公認會計原則:國庫2019-06-300001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2019-07-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2019-06-300001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001517413美國-公認會計原則:共同:一般公認會計原則:StockMenger2019-06-3000015174132019-06-300001517413美國-公認會計原則:減少收入2019-07-012019-09-300001517413一般公認會計原則:StockMenger2018-01-012018-09-300001517413美國-GAAP:添加劑2018-01-012018-09-300001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2017-12-310001517413一般公認會計原則:StockMenger2017-12-310001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-310001517413美國-公認會計原則:PreferredStockMenger2018-01-012018-09-300001517413us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-012018-09-300001517413美國-GAAP:添加劑2017-12-310001517413美國-公認會計原則:減少收入2017-12-310001517413美國-公認會計原則:國庫2017-12-310001517413美國-公認會計原則:減少收入2018-01-012018-09-3000015174132017-12-310001517413美國-公認會計原則:IPOMembers2018-01-012018-09-300001517413美國-公認會計原則:IPOMembers2019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:轉換預測2019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:轉換預測2018-01-012018-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:美國-公認會計原則:IPOMembers2019-05-210001517413美國-公認會計原則:共同:美國-公認會計原則:IPOMembers2019-05-212019-05-210001517413美國-公認會計原則:共同:美國-公認會計原則:超額分配2019-01-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:共同:美國-公認會計原則:超額分配2019-05-212019-05-210001517413美國-公認會計原則:共同:2019-09-3000015174132019-05-032019-05-030001517413us-gaap:DifferenceBetweenRevenueGuidanceInEffectBeforeAndAfterTopic606Member美國-公認會計原則:會計標準更新2014092019-01-010001517413美國-公認會計原則:非會員2018-07-012018-09-300001517413美國-公認會計原則:非會員2018-01-012018-09-300001517413美國-公認會計原則:非會員2019-07-012019-09-300001517413美國-公認會計原則:非會員2019-01-012019-09-300001517413國家:美國2018-01-012018-09-300001517413國家:美國2019-07-012019-09-300001517413國家:美國2019-01-012019-09-300001517413國家:美國2018-07-012018-09-300001517413非企業客户會員2018-01-012018-09-300001517413Fsly:EnterpriseCustomerMembers2019-01-012019-09-300001517413非企業客户會員2018-07-012018-09-300001517413Fsly:EnterpriseCustomerMembers2018-07-012018-09-300001517413非企業客户會員2019-07-012019-09-300001517413Fsly:EnterpriseCustomerMembers2018-01-012018-09-300001517413Fsly:EnterpriseCustomerMembers2019-07-012019-09-300001517413非企業客户會員2019-01-012019-09-300001517413us-gaap:CalculatedUnderRevenueGuidanceInEffectBeforeTopic606Member2019-09-300001517413us-gaap:DifferenceBetweenRevenueGuidanceInEffectBeforeAndAfterTopic606Member美國-公認會計原則:會計標準更新2014092019-09-300001517413us-gaap:DifferenceBetweenRevenueGuidanceInEffectBeforeAndAfterTopic606M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4217:美元iso 4217:美元Xbrli:股票安全片段投票系列股票
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
____________________________
形式10-Q
____________________________
☒根據1934年“證券交易條例”第13或15(D)條提交的不合格季度報告
終了季度 (一九二零九年九月三十日)
或
☐根據1934年“證券交易所ACT”第13或15(D)條提交的再税過渡報告
在轉軌時期,從轉軌的轉軌階段到轉軌階段的轉軌階段
委員會檔案編號:001-38897
____________________________
快利公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
____________________________
|
| | |
特拉華州 | | 27-5411834 |
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) | | (I.R.S.僱主) 識別號碼) |
布蘭南街475號,300套房
舊金山, 鈣 94107
(主要行政辦事處地址)(郵編)
(844) 432-7859
(登記人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名、前地址或前財政年度,如自上次報告以來有所更改)
____________________________
根據該法第12(B)條登記的證券:
|
| | | | |
每一班的職稱 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.00002美元 | | FSLY | | 紐約證券交易所 |
通過檢查標記表明註冊人(1)是否提交了1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的期限較短),(2)在過去90天中一直受到這類申報要求的約束。是 ☒不能再作再加工☐
通過檢查標記,説明註冊人是否以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的所有交互數據文件(或要求註冊人提交和發佈此類文件的較短期限)。是 ☒不能再作再加工☐
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“交易所法”第12b-2條中“大型加速備案者”、“加速備案者”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
|
| | | |
大型速動成型機 | ☐ | 加速機 | ☐ |
非加速濾波器 | ☒ | 小型報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☒ |
如果是新興成長型公司,請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)節規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”規則12b-2所定義的)。☐不能再作再加工☒
截至2019年11月6日, 39,374,444註冊人A級普通股的股份已發行及54,280,132註冊人B類普通股的股票已發行。
目錄
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| | |
| | 頁 |
| 第一部分-財務資料 | |
項目1. | 財務報表(未經審計) | 5 |
| 截至2019年9月30日和2018年12月31日的合併資產負債表 | 5 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月的精簡綜合業務報表 | 6 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月綜合虧損簡表
| 7 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三個月和九個月可轉換優先股和股東權益(赤字)精簡綜合報表 | 8 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9個月現金流動彙總表 | 10 |
| 精簡合併財務報表附註 | 12 |
項目2. | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 36 |
項目3. | 市場風險的定量和定性披露 | 51 |
項目4. | 管制和程序 | 51 |
| 第二部分-其他資料 | 53 |
項目1. | 法律程序 | 53 |
項目1A。 | 危險因素 | 53 |
項目2. | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 83 |
項目3. | 高級證券違約 | 83 |
項目4. | 礦山安全披露 | 83 |
項目5. | 其他資料 | 83 |
項目6. | 展品 | 85 |
| 簽名 | 88 |
關於前瞻性聲明的特別説明
這份關於表10-Q的季度報告載有1933年“證券法”第27A節(經修正的“證券法”)和1934年經修正的“證券交易法”(“交易法”)第21E節所指的前瞻性陳述,內容涉及我們和我們的行業,涉及重大風險和不確定因素。本報告中除歷史事實陳述外的所有陳述,包括關於我們未來經營結果和財務狀況、業務戰略以及未來業務管理計劃和目標的陳述,都是前瞻性陳述。在某些情況下,前瞻性陳述可以用“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“設計”、“估計”、“預期”、“意圖”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“威爾”或這些術語的否定或其他類似表達來識別。
前瞻性陳述是基於我們管理層的信念和假設以及現有的信息。這些前瞻性陳述受到一些已知和未知的風險、不確定性和假設的影響,其中包括題為“風險因素”一節和本季度10-Q表報告其他部分所述的風險,這些風險除其他外涉及:
| |
• | 缺陷、中斷、安全漏洞、性能延遲或與我們的平臺類似的問題; |
| |
• | 我們的財務業績,包括我們的收入,收入成本,運營費用,以及我們獲得和維持盈利的能力; |
| |
• | 我們的能力,以適應和有效地應對快速變化的技術,不斷變化的行業標準,不斷變化的法規,以及不斷變化的客户需求、需求或偏好; |
| |
• | 相對於競爭對手的產品和服務,我們的平臺的功能、可擴展性、性能、易用性、可靠性和成本效益; |
| |
• | 我們有能力與現有的競爭對手和新的市場進入者進行有效的競爭; |
| |
• | 我們遵守目前適用於或可能適用於我們在美國和國際業務的法律法規的能力。 |
請注意,上述清單不一定包含本季度報告中關於表10-Q的所有前瞻性陳述。
本季報表10-Q的其他部分可能包括可能損害我們的業務和財務業績的其他因素。此外,我們在一個競爭激烈和變化迅速的環境中運作。新的風險因素不時出現,我們的管理層不可能預測所有風險因素,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所載或隱含的結果不同。
你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們不能向你保證前瞻陳述中所反映的事件和環境將會實現或發生。雖然我們認為前瞻性聲明中所反映的期望是合理的,但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除法律規定外,我們沒有義務在本報告發表之日之後,以任何理由公開更新任何前瞻性聲明,也沒有義務使這些聲明符合實際結果或我們預期的變化。你應閲讀本季報關於表格10-q及我們在本季報中所提述的有關表格10-q的文件。
作為本報告的證明,我們的實際未來結果、活動水平、績效和成就可能與我們預期的大不相同。我們用這些謹慎的聲明來限定我們所有前瞻性的陳述。
投資者及其他人士應注意,我們可能會透過我們的投資者關係網站(www.Investors.Quickly.com)、我們向證券交易委員會提交的文件、網播、新聞稿及電話會議等,向投資者公佈重要的業務及財務資料。我們使用這些媒體,包括我們的網站,與投資者和公眾就我們的公司,我們的產品和其他問題進行溝通。我們在網站上提供的信息有可能被視為重要的信息。因此,我們鼓勵投資者和其他對我們的公司感興趣的人審查我們在我們的網站上提供的信息。
第一部分-財務資料
項目1.財務報表
快利公司
壓縮合並資產負債表
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | |
| | 截至 2019年9月30日 | | 截至 2018年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 54,706 |
| | $ | 36,963 |
|
有價證券 | | 153,098 |
| | 46,679 |
|
截至2019年9月30日和2018年12月31日的應收賬款,扣除可疑賬户備抵1 800美元和1 679美元 | | 33,905 |
| | 24,729 |
|
預付費用和其他流動資產 | | 14,223 |
| | 8,896 |
|
流動資產總額 | | 255,932 |
| | 117,267 |
|
財產和設備,淨額 | | 56,640 |
| | 42,354 |
|
善意 | | 348 |
| | 360 |
|
無形資產,淨額 | | 1,161 |
| | 610 |
|
其他資產 | | 13,239 |
| | 2,163 |
|
總資產 | | $ | 327,320 |
| | $ | 162,754 |
|
負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) | | | | |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 6,796 |
| | $ | 2,333 |
|
應計費用 | | 23,465 |
| | 15,535 |
|
長期債務的當期部分 | | 13,505 |
| | 11,370 |
|
其他流動負債 | | 1,611 |
| | 2,512 |
|
流動負債總額 | | 45,377 |
| | 31,750 |
|
長期債務減去當期部分 | | 15,545 |
| | 39,439 |
|
可轉換優先股權證負債 | | — |
| | 3,261 |
|
其他長期負債 | | 6,983 |
| | 647 |
|
負債總額 | | 67,905 |
| | 75,097 |
|
承付款和意外開支(注9) | |
| |
|
可轉換優先股 | | — |
| | 219,584 |
|
股東權益(赤字): | | | | |
A類和B類普通股 | | 2 |
| | 1 |
|
額外已付資本 | | 439,480 |
| | 16,403 |
|
國庫券 | | (2,109 | ) | | (2,109 | ) |
累計其他綜合損失 | | (22 | ) | | (36 | ) |
累積赤字 | | (177,936 | ) | | (146,186 | ) |
股東權益總額(赤字) | | 259,415 |
| | (131,927 | ) |
負債總額、可轉換優先股和股東權益(赤字) | | $ | 327,320 |
| | $ | 162,754 |
|
見精簡合併財務報表的説明。
快利公司
精簡的業務合併報表
(單位:千,除每股數據外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 九月三十日 | | 九個月結束 九月三十日 |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入 | | $ | 49,797 |
| | $ | 36,820 |
| | $ | 141,526 |
| | $ | 103,766 |
|
收入成本 | | 22,292 |
| | 16,711 |
| | 62,794 |
| | 47,790 |
|
毛利 | | 27,505 |
| | 20,109 |
| | 78,732 |
| | 55,976 |
|
業務費用: | | | | | | | | |
研發 | | 12,121 |
| | 9,233 |
| | 33,541 |
| | 25,311 |
|
銷售和營銷 | | 17,560 |
| | 12,331 |
| | 49,505 |
| | 36,647 |
|
一般和行政 | | 10,583 |
| | 6,265 |
| | 28,203 |
| | 16,097 |
|
業務費用共計 | | 40,264 |
| | 27,829 |
| | 111,249 |
| | 78,055 |
|
業務損失 | | (12,759 | ) | | (7,720 | ) | | (32,517 | ) | | (22,079 | ) |
利息收入 | | 1,154 |
| | 293 |
| | 2,431 |
| | 577 |
|
利息費用 | | (621 | ) | | (479 | ) | | (4,845 | ) | | (1,219 | ) |
其他收入(費用),淨額 | | 109 |
| | (530 | ) | | (2,363 | ) | | (764 | ) |
所得税前損失 | | (12,117 | ) | | (8,436 | ) | | (37,294 | ) | | (23,485 | ) |
所得税 | | 46 |
| | 51 |
| | 183 |
| | 144 |
|
淨損失 | | $ | (12,163 | ) | | $ | (8,487 | ) | | $ | (37,477 | ) | | $ | (23,629 | ) |
可歸因於普通股股東的基本和稀釋的每股淨虧損 | | $ | (0.13 | ) | | $ | (0.35 | ) | | $ | (0.63 | ) | | $ | (0.98 | ) |
加權平均股份,用於計算普通股股東的每股淨虧損(基本和稀釋) | | 93,240 |
| | 24,529 |
| | 59,679 |
| | 24,222 |
|
見精簡合併財務報表的説明。
快利公司
綜合損失合併表
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 九月三十日 | | 九個月結束 九月三十日 |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
淨損失 | | $ | (12,163 | ) | | $ | (8,487 | ) | | $ | (37,477 | ) | | $ | (23,629 | ) |
其他綜合(損失)收入: | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | $ | (12 | ) | | $ | (26 | ) | | $ | (5 | ) | | $ | (11 | ) |
可供出售證券的投資損失 | | (23 | ) | | (4 | ) | | 19 |
| | 3 |
|
其他綜合(損失)收入共計 | | $ | (35 | ) | | $ | (30 | ) | | $ | 14 |
| | $ | (8 | ) |
綜合損失 | | $ | (12,198 | ) | | $ | (8,517 | ) | | $ | (37,463 | ) | | $ | (23,637 | ) |
見精簡合併財務報表的説明。
快利公司
可轉換優先股和股東權益(赤字)合併簡表
(單位:千,份額除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的三個月 |
| | 可轉換 優先股 | | | 普通股-A類 | | 普通股-B類 | | 額外 已付 資本 | | 國庫 股票 | | 累積 其他 綜合 收入(損失) | | 累積 赤字 | | 共計 股東‘ 衡平法 |
| | 股份 | | 金額 | | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | |
截至2019年6月30日的餘額 | | — |
| | $ | — |
| | | 12,995,158 |
| | $ | — |
| | 80,152,652 |
| | $ | 2 |
| | $ | 435,189 |
| | $ | (2,109 | ) | | $ | 13 |
| | $ | (165,773 | ) | | $ | 267,322 |
|
行使股票期權 | | — |
| | — |
| | | 107,033 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 296 |
| |
|
| | — |
| | — |
| | 296 |
|
普通股認股權證的行使 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 51,722 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
早期行使的股票期權的歸屬 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 40,525 |
| | — |
| | 155 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 155 |
|
股票補償 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3,840 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3,840 |
|
淨損失 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | | (12,163 | ) | | (12,163 | ) |
其他綜合損失 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (35 | ) | | — |
| | (35 | ) |
截至2019年9月30日的結餘 | | — |
| | $ | — |
| | | 13,102,191 |
| | $ | — |
| | 80,244,899 |
| | $ | 2 |
| | $ | 439,480 |
| | $ | (2,109 | ) | | $ | (22 | ) | | $ | (177,936 | ) | | $ | 259,415 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年9月30日止的三個月 |
| | 可轉換 優先股 | | | 普通股 | | 額外 已付 資本 | | 國庫 股票 | | 累積 其他 綜合 收入(損失) | | 累積 赤字 | | 共計 股東‘ 赤字 |
| | 股份 | | 金額 | | | 股份 | | 金額 | |
2018年6月30日結餘 | | 53,550,446 |
| | $ | 218,768 |
| | | 24,374,354 |
| | $ | 1 |
| | $ | 12,997 |
| | $ | (2,109 | ) | | $ | (2 | ) | | $ | (130,393 | ) | | $ | (119,506 | ) |
發行F系列優先股 | | 79,767 |
| | 816 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
行使股票期權 | | — |
| | — |
| | | 284,495 |
| | — |
| | 365 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 365 |
|
早期行使的股票期權的歸屬 | | — |
| | — |
| | | 21,371 |
| | — |
| | 69 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 69 |
|
股票補償 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 961 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 961 |
|
股東會票據的償還 | | — |
| | — |
| | | 7,062 |
| | — |
| | 18 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 18 |
|
淨損失 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8,487 | ) | | (8,487 | ) |
其他綜合損失 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (30 | ) | | — |
| | (30 | ) |
截至2018年9月30日餘額 | | 53,630,213 |
| | $ | 219,584 |
| | | 24,687,282 |
| | $ | 1 |
| | $ | 14,410 |
| | $ | (2,109 | ) | | $ | (32 | ) | | $ | (138,880 | ) | | $ | (126,610 | ) |
快利公司
可轉換優先股和股東權益(赤字)合併報表-續
(單位:千,份額除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的9個月 |
| | 可轉換 優先股 | | | 普通股-A類 | | 普通股-B類 | | 額外 已付 資本 | | 國庫 股票 | | 累積 其他 綜合 收入(損失) | | 累積 赤字 | | 共計 股東‘ 衡平法 |
| | 股份 | | 金額 | | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | |
截至2018年12月31日的餘額 | | 53,630,213 |
| | $ | 219,584 |
| | | — |
| | $ | — |
| | 25,025,836 |
| | $ | 1 |
| | $ | 16,403 |
| | $ | (2,109 | ) | | $ | (36 | ) | | $ | (146,186 | ) | | $ | (131,927 | ) |
會計政策變化的影響 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,727 |
| | 5,727 |
|
可轉換優先股轉換為B類普通股 | | (53,630,213 | ) | | (219,584 | ) | | | — |
| | — |
| | 53,630,213 |
| | 1 |
| | 219,583 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 219,584 |
|
可轉換優先股認股權證轉換為B類普通股認股權證 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,665 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,665 |
|
發行與IPO有關的A類普通股,扣除承銷折扣 | | — |
| | — |
| | | 12,937,500 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 186,912 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 186,912 |
|
行使股票期權 | | — |
| | — |
| | | 164,691 |
| | — |
| | 1,211,230 |
| | — |
| | 2,828 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,828 |
|
普通股認股權證的行使 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 224,102 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
早期行使的股票期權的歸屬 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 121,579 |
| | — |
| | 465 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 465 |
|
股票補償 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,550 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,550 |
|
股東會票據的償還 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 31,939 |
| | — |
| | 74 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 74 |
|
淨損失 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (37,477 | ) | | (37,477 | ) |
其他綜合損失 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 14 |
| | — |
| | 14 |
|
截至2019年9月30日的結餘 | | — |
| | $ | — |
| | | 13,102,191 |
| | $ | — |
| | 80,244,899 |
| | $ | 2 |
| | $ | 439,480 |
| | $ | (2,109 | ) | | $ | (22 | ) | | $ | (177,936 | ) | | $ | 259,415 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年9月30日止的9個月 |
| | 可轉換 優先股 | | | 普通股 | | 額外 已付 資本 | | 國庫 股票 | | 累積 其他 綜合 收入(損失) | | 累積 赤字 | | 共計 股東‘ 赤字 |
| | 股份 | | 金額 | | | 股份 | | 金額 | |
2017年12月31日結餘 | | 49,718,084 |
| | $ | 179,705 |
| | | 23,879,074 |
| | $ | 1 |
| | $ | 10,377 |
| | $ | (2,109 | ) | | $ | (24 | ) | | $ | (115,251 | ) | | $ | (107,006 | ) |
發行系列F優先股,扣除發行費用121美元 | | 3,912,129 |
| | 39,879 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
行使股票期權 | | — |
| | — |
| | | 722,681 |
| | — |
| | 1,057 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,057 |
|
早期行使的股票期權的歸屬 | | — |
| | — |
| | | 69,637 |
| | — |
| | 139 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 139 |
|
股票補償 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 2,799 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,799 |
|
股東會票據的償還 | | — |
| | — |
| | | 15,890 |
| | — |
| | 38 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 38 |
|
淨損失 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (23,629 | ) | | (23,629 | ) |
其他綜合損失 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8 | ) | | — |
| | (8 | ) |
截至2018年9月30日餘額 | | 53,630,213 |
| | $ | 219,584 |
| | | 24,687,282 |
| | $ | 1 |
| | $ | 14,410 |
| | $ | (2,109 | ) | | $ | (32 | ) | | $ | (138,880 | ) | | $ | (126,610 | ) |
見精簡合併財務報表的説明。
快利公司
合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計) |
| | | | | | | | |
| | 九個月結束 九月三十日 |
| | 2019 | | 2018 |
業務活動現金流量: | | | | |
淨損失 | | $ | (37,477 | ) | | $ | (23,629 | ) |
調整數,將淨損失與用於業務活動的現金淨額對賬: | | | | |
折舊和攤銷 | | 11,693 |
| | 9,718 |
|
遞延租金攤銷 | | 5,181 |
| | (228 | ) |
發債成本攤銷 | | 1,884 |
| | — |
|
股票補償 | | 7,550 |
| | 2,799 |
|
可疑賬户備抵 | | 344 |
| | 540 |
|
優先股權證負債公允價值的變化 | | 2,404 |
| | 549 |
|
其他調整 | | (502 | ) | | (166 | ) |
資本租賃利息 | | (269 | ) | | (169 | ) |
財產和設備處置損失 | | 43 |
| | — |
|
經營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | (9,520 | ) | | (4,442 | ) |
預付費用和其他流動資產 | | (5,240 | ) | | (1,538 | ) |
其他資產 | | (5,349 | ) | | 7 |
|
應付帳款 | | 4,579 |
| | 1,522 |
|
應計費用 | | (2,703 | ) | | (1,765 | ) |
其他負債 | | (861 | ) | | 603 |
|
用於業務活動的現金淨額 | | (28,243 | ) | | (16,199 | ) |
投資活動的現金流量: | | | | |
購買有價證券 | | (177,525 | ) | | (47,829 | ) |
出售有價證券 | | 3,578 |
| | — |
|
有價證券到期日 | | 68,044 |
| | 21,899 |
|
購置財產和設備 | | (10,400 | ) | | (9,839 | ) |
資本化內部使用軟件 | | (3,218 | ) | | (2,489 | ) |
無形資產的購買 | | (636 | ) | | — |
|
用於投資活動的現金淨額 | | (120,157 | ) | | (38,258 | ) |
來自籌資活動的現金流量: | | | | |
首次公開發行所得,扣除承銷折扣 | | 192,510 |
| | — |
|
支付與首次公開發行有關的費用 | | (4,452 | ) | | — |
|
應付票據借款收益 | | — |
| | 4,000 |
|
應付票據的償還 | | (27,488 | ) | | — |
|
償還資本租賃 | | (905 | ) | | (883 | ) |
F系列融資收益 | | — |
| | 40,000 |
|
F系列發行費用 | | — |
| | (121 | ) |
僱員股票購買計劃收益 | | 3,131 |
| | — |
|
行使既得股票期權的收益 | | 2,828 |
| | 1,057 |
|
及早行使股票期權的收益 | | 520 |
| | 250 |
|
股東票據付款所得收益 | | 74 |
| | 38 |
|
回購早期行使的股份 | | — |
| | (13 | ) |
籌資活動提供的現金淨額 | | 166,218 |
| | 44,328 |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | 12 |
| | 14 |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增額 | | 17,830 |
| | (10,115 | ) |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 36,963 |
| | 31,396 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 54,793 |
| | $ | 21,281 |
|
見精簡合併財務報表的説明。
快利公司
合併現金流量表-續
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | |
| | 九個月結束 九月三十日 |
| | 2019 | | 2018 |
補充披露現金流動信息: | | | | |
支付利息的現金 | | $ | 4,931 |
| | $ | 1,317 |
|
支付所得税的現金,扣除收到的退款後 | | $ | 13 |
| | $ | 118 |
|
財產和設備的附加,特別是未用現金支付的 | | $ | 7,702 |
| | $ | 155 |
|
早期行使的股票期權的歸屬 | | $ | 465 |
| | $ | 139 |
|
本年度未清資本租賃 | | $ | 4,750 |
| | $ | 430 |
|
會計原則變更引起的其他資產變動 | | $ | 5,727 |
| | $ | — |
|
可轉換優先股認股權證轉換為可轉換普通股認股權證 | | $ | 5,665 |
| | $ | — |
|
無現金行使普通股認股權證 | | $ | 1,036 |
| | $ | — |
|
與首次公開發行有關的費用,應計但尚未支付 | | $ | 1,148 |
| | $ | — |
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| | | | |
現金流量表所示現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 54,706 |
| | $ | 21,281 |
|
壓縮綜合資產負債表中預付和其他流動資產項目中的限制性現金 | | 87 |
| | — |
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現金、現金等價物和限制性現金共計 | | $ | 54,793 |
| | $ | 21,281 |
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見精簡合併財務報表的説明。
1. 業務性質
快利公司已經構建了一個邊緣雲平臺,它可以處理、服務和保護客户的應用程序,儘可能接近最終用户。我們的邊緣網絡跨越66世界各地的存在點(“持久性有機污染物”),如2019年9月30日。我們於2011年在特拉華州註冊,總部設在加利福尼亞州的舊金山。
在這裏使用的“快速”、“我們”、“公司”和類似的術語包括FAST,Inc。及其子公司,除非上下文另有説明。
股票分割
在2019年5月3日,我們實施了一項對-2我們股票的反向分割。這些財務報表中包含的所有普通股、以股票為基礎的工具和每股數據都是股票分拆的結果,授權股票的變動在所有提交的期間都有追溯性的調整。
首次公開發行(IPO)
在2019年5月21日,我們完成了首次公開募股。12,937,500我們新授權的A級普通股的股份,其中包括1,687,500根據承銷商行使購買額外股份的選擇權而出售的股份,其公開發行價格為$16.00每股。我們收到了.的淨收益$192.5百萬,在扣除承銷折扣和佣金後,從我們在IPO中的股票銷售中扣除。淨收益包括$25.1百萬,扣除承保人的折扣及佣金後,由承銷商行使購買額外費用的選擇權而計算。1,687,500我們A類普通股的股份。在IPO結束前,所有當時發行的普通股都被重新歸類為B類普通股。在首次公開募股結束後,所有可轉換優先股的股份即被轉換成53,630,213B類普通股的股份一-一對一的基礎。
2. 重要會計政策摘要
提出依據
未審計的合併財務報表和所附附註是根據美國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)以及“證券和交易委員會(證券交易委員會)條例”第10條第10款的指示編制的。
鞏固原則
所附的精簡合併財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目.公司間的所有交易和餘額已在合併中消除。
未經審計的中期財務報表
所附臨時合併資產負債表2019年9月30日的相關臨時合併經營報表、綜合虧損合併報表、可轉換優先股和股東權益(虧絀)合併表。三九結束的幾個月2019年9月30日和2018的現金流量表九結束的幾個月2019年9月30日和2018,相關腳註披露未經審計。未經審計的臨時合併財務報表是按照美國公認會計原則編制的。管理層認為,未經審計的財務報表是在與已審計財務報表相同的基礎上編制的,其中包括所有調整數,其中僅包括為公允列報我們的財務狀況所需的正常經常性調整。2019年9月30日。的結果三九結束的幾個月2019年9月30日不一定表示整個財政年度或任何其他期間的預期結果。
估計數的使用
編制我們精簡的合併財務報表要求我們作出影響所報告的資產、負債、收入、成本和費用以及相關披露的估計、判斷和假設。實際結果和結果可能與我們的估計、判斷和假設大不相同。這些財務報表中使用的重大估計、判斷和假設包括但不限於與收入、帳目有關的估計、判斷和假設。
應收及相關準備金,長期資產的使用壽命和可變現性,所得税儲備,股票補償會計。根據情況、事實和經驗的變化,定期對估計數進行審查。對估計數的重大修訂的影響反映在變動期間的合併財務報表中,並從估計數變動之日起前瞻性地反映出來。
信貸風險集中
可能使我們面臨重大信貸風險的金融工具主要包括現金、現金等價物、有價證券和應收賬款。我們的投資策略的主要重點是保存資本和滿足流動性要求。我們的投資政策通過限制集中在任何一個公司發行人或部門,並建立一個最低的信用評級來解決信用風險敞口的問題。為了管理風險敞口,我們將現金等價物和有價證券投資於各種固定收益證券,包括政府和投資級債務證券和貨幣市場基金。我們把現金主要放在有信譽的金融機構的支票和貨幣市場賬户中。在這些金融機構持有的存款可能超過為這些存款提供的保險金額(如果有的話)。
與應收賬款有關的信用風險集中主要限於某些客户,我們對這些客户進行了大量銷售。我們的客户羣由許多地理上分散的客户組成,這些客户分佈在多個行業。為了降低風險,我們定期評估客户的財務實力。基於這些評估,我們認為我們的應收賬款信用風險敞口有限。沒有一位客户的收入超過其收入的10%。三九結束的幾個月2019年9月30日和2018佔應收賬款總額的10%以上2019年9月30日和2018年12月31日.
重大會計政策
除下文討論外,我們的重大會計政策與2019年5月16日關於我們IPO的最後招股説明書相比,沒有發生重大變化,這些政策是根據1933年“證券法”(“招股説明書”)根據規則424(B)向SEC提交的。
商譽、無形資產和長期資產
商譽是指企業合併中獲得的淨資產成本在購買之日超過可識別淨資產的公允價值並按其歷史成本記賬的數額。如果事件或情況的變化表明資產可能受損,我們每年或更頻繁地測試商譽是否減值。自10月31日起,我們每年進行商譽減值測試,每當事件或情況表明資產可能受損時。在2019年9月30日之前,我們進行了年度商譽減值測試,截至12月31日,每當事件或情況表明資產可能受損時。在截至2019年9月30日和2018年12月31日終了的9個月內,我們的商譽沒有任何減損。截止2019年12月31日,我們將從2019年10月31日起進行年度減值測試。
無形資產由互聯網協議地址和域名組成,並根據從相關無形資產獲得的估計經濟價值在其估計的使用壽命內攤銷。
包括財產、設備和無形資產在內的長期資產在服務中斷、技術陳舊、公司市值大幅下降、設施關閉或勞動力減少等情況發生或發生變化時,都會對減值情況進行審查,這表明長壽資產或資產組的賬面金額可能無法收回。當此類事件發生時,我們將資產或資產組的賬面金額與與資產或資產組相關的未貼現的預期未來現金流進行比較。如果此比較表明存在減值,則減值金額計算為資產或資產組的賬面金額與公允價值之間的差額。在截至2019年9月30日的9個月或2018年12月31日終了的一年中,我們沒有任何損傷。
最近通過的會計公告
2014年5月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了最新會計準則第2014-09號“與客户簽訂合同的收入”(“主題606”)(“ASU 2014-09年”),修訂了收入確認的現行會計準則主題605,並概述了根據美國公認會計原則確認收入的一套綜合原則。除其他事項外,ASU 2014-09年度要求實體在合同開始時對與客户簽訂的合同中承諾的產品或服務進行評估,以確定記錄收入的適當單位,即稱為a
履行義務。收入是在將承諾的產品或服務的控制權轉移給客户時確認的,其數額反映了該實體預期有權以這些產品或服務作為交換條件的考慮。截至2019年1月1日,我們採用了適用於截至2019年1月1日尚未完成的合同的修正追溯方法的ASU 2014-09年合同。2019年1月1日前完成的合同的收入和合同資產或負債列在專題605下,2018年12月31日後未完成或開始的合同的收入和合同資產及負債列在專題606下。我們記錄了股東權益(留存收益)的淨增長。$5.7百萬截至2019年1月1日,由於採用主題606和主題340的累計影響,其他資產和遞延費用。請參閲附註3“收入”,見“精簡綜合財務報表説明”,以供進一步參考。
2016年8月,財務會計準則委員會發布了“會計準則更新第2016-15號”,“現金流量表”(主題230)“某些現金收入和現金付款分類”(“ASU 2016-15”),其中澄清了各實體應如何將與現金流量表有關的現金收入和現金支付分類為現金流量表中的八項具體現金流動事項,目的是減少實踐中的現有多樣性。ASU 2016-15指定適當的類別流量分類,包括在經營、投資和融資活動之間分配這些現金收入和支付的某些組成部分的要求。該指南適用於2018年12月15日以後開始的財政年度的財務報表。我們從2019年1月1日起採用了這一指南,採用回顧性過渡方法對所有提出的時期進行評估。ASU 2016-15的通過對我們精簡的合併財務報表沒有重大影響。
2016年11月,財務會計準則委員會發布了“會計準則更新第2016-18號”現金流量表(主題230)(“ASU 2016-18”), 這要求公司在核對現金流量表中顯示的期初和期末總金額時,應將一般稱為限制性現金等價物和限制性現金等價物的金額列入現金和現金等價物。我們採用了本指南,從2019年1月1日起,使用回顧性過渡方法對所有提交的時期。ASU 2016-18的通過對我們精簡的合併財務報表沒有重大影響。
17.2017年1月,FASB發佈了“會計準則更新第2017-01號”,“業務組合”(主題805):澄清了企業的定義(“ASU 2017-01”),該定義改變了企業的定義,以協助實體評估是否應將交易記作資產轉移或企業組合。該指南適用於2018年12月15日以後開始的財政年度的財務報表。從2019年1月1日起,我們採用了這一指導方針。ASU 2017-01的通過對我們精簡的合併財務報表沒有重大影響。
2017年1月,FASB發佈了第2017-04號“會計準則更新”。, 無形物品-商譽和其他(主題350):簡化商譽損害測試(“ASU 2017-04”),這一步驟消除了商譽損害測試的第二步。在這一指導下,一個實體應對一個報告單位的賬面金額超過其公允價值的數額確認減值費用,但以分配給該報告單位的商譽數額為限。該指南適用於從2020年12月15日開始的財政年度的財務報表,但允許在2017年1月1日以後的年度和中期商譽減值測試日儘早採用。我們選擇從2019年第二季度開始,採用預期的方法,儘早採用這一指導方針。177-04年ASU的通過對我們精簡的合併財務報表沒有重大影響。
2018年6月,FASB發佈了“改進非僱員股票支付會計準則第2018-07號會計準則更新”(ASU 2018-07),簡化了基於股票的貨物和服務支付給非僱員的會計核算。根據ASU 2018-07年的規定,某些指導原則,如支付給非僱員的款項,將與發放給僱員的基於股份的付款要求相一致。該指南適用於2019年12月15日以後的財政年度和該財政年度內的中期,但允許儘早採用。我們已選擇從2019年1月1日起儘早採用該指南。ASU 2018-07年的通過對我們精簡的合併財務報表沒有重大影響。
最近發佈的會計準則
我們符合2012年“創業創業法”(“就業法”)所界定的“新興增長公司”的定義,因此選擇繼續利用對各種上市公司報告要求的某些豁免,包括推遲採用新的或修訂的會計準則,直到這些準則適用於私營公司。我們已根據“就業法”選擇使用這一延長的過渡期。下文所示的生效日期反映了使用延長過渡期的選舉。
2016年2月,財務會計準則委員會發布了新的指南,“會計準則更新第2016-02號,租約”(主題842)(“ASU 2016-02”),其中確立了關於租賃產生的資產和負債的透明和經濟中立信息的報告原則。因此,這一新標準引入了承租人模型,將大多數經營租賃納入資產負債表,並使新出租人模式的某些基本原則與新的收入確認標準中的原則相一致。本指南適用於採用修正的追溯法發佈的2020年12月15日以後財政年度的財務報表,但也可採用可選的過渡方法。我們目前正在評估適當的過渡方法以及本指南對我們精簡的綜合財務報表和相關披露的影響。
2018年8月,FASB發佈了“會計準則更新”(第2018-15號)、“無形資產-親善和其他-內部用途軟件”(ASC 350-40):客户對雲計算安排中發生的實施成本的會計核算(“ASU 2018-15”)。本指南規定,實施成本的資本化使用與內部使用軟件開發成本相同的標準進行評估,攤銷費用與託管服務費用記錄在同一損益表費用項目中,並記錄在託管安排的預期期限內。本指南適用於2020年12月15日以後開始的財政年度的財務報表和2021年12月15日以後開始的年度期中期間的財務報表,適用於預期方法。允許提前收養,包括在任何過渡時期收養。我們目前正在評估本指南對我們精簡的綜合財務報表和相關披露的潛在影響。
3. 收入
採用ASC主題606,“與客户簽訂合同的收入”
2019年1月1日,我們採用了ASU 2014-09年(“主題606”)與客户簽訂的合同收入,取代了現有的收入確認指南(“ASC 605”),並概述了在美國GAAP下確認收入的一套綜合原則。在主題606下,當承諾的貨物或服務的控制權轉移給我們的客户時,收入就會被確認,這一數額反映了我們期望得到的考慮,以換取這些貨物或服務。我們通過以下五個步驟確定收入確認:
我們採用了ASU 2014-09年適用於截至2019年1月1日尚未完成的合同的修正回溯法。2019年1月1日以後開始的報告期結果列在專題606下,而前期數額不作調整,並繼續按照我國專題605下的歷史核算報告。我們記錄了對期初留存收益的累計跟蹤調整。$5.7百萬截至2019年1月1日,由於採用主題606和主題340,其他資產和遞延費用的累積影響,受影響的領域與處理與客户簽訂合同的增量成本有關。應用主題606和主題340的影響三九結束的幾個月2019年9月30日如下:
合併資產負債表 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日 |
| | 目前的情況 報告 | | 影響.的影響 採用新型 收入 標準 | | 就像 已經 報告 在……下面 前人 收入 標準 |
| | (單位:千) |
其他資產 | | $ | 13,239 |
| | $ | (5,430 | ) | | $ | 7,809 |
|
總資產 | | 327,320 |
| | (5,430 | ) | | 321,890 |
|
累積赤字 | | (177,936 | ) | | (5,430 | ) | | (183,366 | ) |
股東權益總額 | | 259,415 |
| | (5,430 | ) | | 253,985 |
|
負債和股東權益共計 | | $ | 327,320 |
| | $ | (5,430 | ) | | $ | 321,890 |
|
精簡的業務綜合報表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的三個月 | | 截至2019年9月30日止的9個月 |
| | 目前的情況 報告 | | 對.的影響 採用新型 收入 標準 | | 會像其他人一樣 已經 報告 在……下面 前人 收入 標準 | | 目前的情況 報告 | | 對.的影響 採用新型 收入 標準 | | 會像其他人一樣 已經 報告 在……下面 前人 收入 標準 |
| | (單位:千) |
銷售和營銷 | | $ | 17,560 |
| | $ | (364 | ) | | $ | 17,196 |
| | $ | 49,505 |
| | $ | (297 | ) | | $ | 49,208 |
|
業務費用共計 | | 40,264 |
| | (364 | ) | | 39,900 |
| | 111,249 |
| | (297 | ) | | 110,952 |
|
業務損失 | | (12,759 | ) | | 364 |
| | (12,395 | ) | | (32,517 | ) | | 297 |
| | (32,220 | ) |
所得税前損失 | | (12,117 | ) | | 364 |
| | (11,753 | ) | | (37,294 | ) | | 297 |
| | (36,997 | ) |
淨損失 | | (12,163 | ) | | 364 |
| | (11,799 | ) | | (37,477 | ) | | 297 |
| | (37,180 | ) |
綜合損失 | | (12,198 | ) | | 364 |
| | (11,834 | ) | | (37,463 | ) | | 297 |
| | (37,166 | ) |
收入確認
收入是在將承諾的產品或服務的控制權轉讓給客户時確認的,其數額反映了我們期望得到的考慮,以換取這些產品或服務。我們簽訂的合同可以包括各種產品和服務的組合,每種產品和服務都是不同的,並作為單獨的履約義務入賬。收入扣除從客户處徵收的任何税款,這些税款隨後匯給政府當局。
履約義務是合同中向客户轉讓一種獨特的貨物或服務的承諾,是主題606中的記賬單位。我們與客户的合同通常包括承諾將多種產品和服務轉讓給客户。確定產品和服務是否被認為是不同的業績義務,應該單獨核算還是一起核算,可能需要作出重大判斷。對於具有多個履約義務的合同,我們使用我們對合同中每種不同商品或服務的獨立銷售價格(SSP)的估計,將合同交易價格分配給每個履約義務。
需要作出判斷,以確定每一項不同履行義務的SSP。我們分析我們的產品和服務的單獨銷售,作為估計我們的產品和服務的SSP的基礎。然後,當我們的產品和服務在具有多個性能義務的合同中一起出售時,我們使用該SSP作為分配交易價格的基礎。在不能直接觀察到SSP的情況下,例如當我們不單獨銷售產品或服務時,我們使用可能包括市場條件和其他可觀測輸入的信息來確定SSP。我們通常有多個針對單個產品和服務的SSP,因為這些產品和服務按客户和環境分層。在這種情況下,我們可以利用信息,這樣的地理區域和分銷渠道,以確定SSP。
合同中的交易價格通常等於合同中的最低承諾價格減去所提供的任何折扣。由於我們的典型合同代表了隨着時間推移而交付的不同服務,因此將基於使用的考慮主要與最低承諾級別上的實際消費相關的考慮分配到與其相關的期間。確認使用價格高於最低承諾價格的考慮金額僅限於我們期望得到的以提供服務為交換條件的金額。我們選擇採用切合實際的權宜之計,以估計和披露可變代價,因為可變代價完全分配給一項完全未履行的履約義務,或完全不履行的承諾,即從我們在這些合同下的其餘履約義務中轉移構成單一履約義務一部分的一項獨特的貨物或服務。
績效義務是指隨着時間的推移,客户同時接收和消費我們提供的利益時所履行的隨時準備的義務。這些義務可以是內容交付、安全、專業服務、支持、邊緣雲平臺服務等。因此,隨着時間的推移,我們的收入被確認,這與在協議期限內向客户提供的利益模式是一致的。
有時,客户可能要求修改、替換或取消現有合同。需要作出判決,以確定合同中的具體事實和情況是否應作為單獨的合同或作為一項修改加以解釋。
在合同中,當我們向客户轉讓承諾的貨物或服務時,與客户為該商品或服務付款之間存在時間上的差異,我們已經確定,我們的合同不包括重要的融資部分。我們還選擇了切實可行的權宜之計,不衡量任何時間差異小於一年的合同的融資構成部分。
我們不時作出安排,為客户建立和經營私人持久性有機污染物。這些安排包括提供內容服務、專業服務和提供硬件。出於會計目的,我們已確定提供硬件是一種經營租賃。在相關客户協議的期限內,我們每月以直線方式確認這些租約的收入。
產品和服務的性質
我們的收入主要來自向執行合同的客户出售服務,其中標準合同期限為一年,但合同條款可能因合同而異。我們的大部分合同在合同期限內是不可取消的.這些合同可以使客户達到每月最低使用水平,並指定客户必須支付的實際使用費用高於每月最低使用量的比率。
按地域劃分的收入是根據客户的記帳地址計算的。下表按地理區域列出我們的淨收入:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
美國 | | $ | 35,473 |
| | $ | 28,213 |
| | $ | 101,416 |
| | $ | 80,455 |
|
所有其他國家 | | 14,324 |
| | 8,607 |
| | 40,110 |
| | 23,311 |
|
總收入 | | $ | 49,797 |
| | $ | 36,820 |
| | $ | 141,526 |
| | $ | 103,766 |
|
我們的收入包括從使用角度大量利用我們平臺的一部分客户。這些企業客户被定義為收入超過$100,000在過去的12個月裏。下表列出我們為企業和非企業客户提供的淨收入:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
企業客户 | | $ | 42,765 |
| | $ | 30,597 |
| | $ | 121,230 |
| | $ | 85,616 |
|
非企業客户 | | 7,032 |
| | 6,223 |
| | 20,296 |
| | 18,150 |
|
總收入 | | $ | 49,797 |
| | $ | 36,820 |
| | $ | 141,526 |
| | $ | 103,766 |
|
合同餘額
收入確認的時間可能不同於向客户開具發票的時間。當我們向客户開具發票並記錄應收賬款時,我們有無條件的考慮權。當收入在發票開具前確認時,我們記錄合同資產;當收入在開具發票後確認時,我們記錄合同負債(遞延收入)。
遞延收入包括未確認收入的客户,包括邊緣雲平臺使用、未使用的專業服務時間和Web應用程序防火牆(“WAF”)安全調優服務中未獲得的部分。
付款條款和條件因合同類型而異,但我們的標準條款是從發票之日起15天內付款。
下表列出了我們的合同負債和與這些餘額有關的某些信息。三九結束的幾個月2019年9月30日:
|
| | | | | | | |
| 截至2019年9月30日 | | 截至2019年1月1日 |
| (單位:千) |
合同負債(1) | $ | 649 |
| | $ | 1,622 |
|
__________
| |
(1) | 截至2019年1月1日的餘額是按主題606調整的合同負債。 |
|
| | | | | | | |
| 三個月結束 (一九二零九年九月三十日) | | 九個月結束 (一九二零九年九月三十日) |
| (單位:千) |
在下列期間確認的收入: | | | |
本期間開始時合同責任中包括的數額 | $ | 518 |
| | $ | 1,517 |
|
剩餘的履約義務
截至2019年9月30日,我們有$67.1百萬剩餘履約債務,其中包括遞延收入和今後各期將開具發票和確認的數額。其餘的履約義務僅限於符合專題606下合同定義的安排。2019年9月30日。除了上述實際權宜之計外,我們亦採用實際的權宜之計,讓我們可以選擇性地豁免披露有關服務合約的剩餘履行義務的資料,而該服務合約的最初合約期為一年或不足一年。典型的合同期限為一年,但合同條款可能因合同而異。我們希望認識到66%在下一次的餘款中12月份接下來的一年裏剩下的。
獲得合同的費用
我們資本化與獲得客户合同相關的增量成本,特別是銷售佣金。這些費用在我們精簡的綜合資產負債表上遞延,並在預期的收益期內按直線攤銷。根據我們獨特的技術和服務的性質,我們不斷提高和更新我們的技術的速度,以及我們歷史上的客户保留,我們確定預期的受益期大約是五年。攤銷在所附的精簡綜合經營報表的銷售和營銷項目內。遞延佣金包括在所附的精簡綜合資產負債表上的其他資產中。
截至2019年9月30日而2019年1月1日,我們獲得合同的成本如下:
|
| | | | | | | |
| 截至2019年9月30日 | | 截至2019年1月1日 |
| (單位:千) |
遞延佣金(1) | $ | 6,147 |
| | $ | 5,727 |
|
__________
| |
(1) | 截至2019年1月1日的餘額為按專題606調整的遞延佣金。 |
在三九結束的幾個月2019年9月30日,我們認識到$0.6百萬和$1.7百萬分別與遞延佣金有關的攤銷。這些費用記在所附的精簡綜合業務報表的銷售和銷售細目內。
4. 投資和公允價值計量
我們的現金、現金等價物和有價證券包括:
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日, | | 截至12月31日, |
| | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
現金和現金等價物: | | | | |
現金 | | $ | 4,377 |
| | $ | 32,546 |
|
貨幣市場基金 | | 50,329 |
| | 2,419 |
|
美國國債 | | — |
| | 1,998 |
|
現金和現金等價物共計 | | $ | 54,706 |
| | $ | 36,963 |
|
有價證券: | | | | |
公司票據和債券 | | $ | 29,587 |
| | $ | 12,852 |
|
商業票據 | | 19,608 |
| | 20,086 |
|
美國國債 | | 90,060 |
| | 5,932 |
|
資產支持證券 | | 13,843 |
| | 7,809 |
|
可流通證券共計 | | $ | 153,098 |
| | $ | 46,679 |
|
可供出售的投資
下表彙總了經調整的成本、未實現損益毛額和與可供出售證券有關的公允價值,這些證券在所附的精簡綜合資產負債表中被列為有價證券。2019年9月30日和2018年12月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日 |
| | 攤銷 成本 | | 毛額 未實現 增益 | | 毛額 未實現 損失 | | 公平 價值 |
| | (單位:千) |
公司票據和債券 | | $ | 29,579 |
| | $ | 8 |
| | $ | — |
| | $ | 29,587 |
|
商業票據 | | 19,608 |
| | — |
| | — |
| | 19,608 |
|
美國國債 | | 90,067 |
| | — |
| | (7 | ) | | 90,060 |
|
資產支持證券 | | 13,849 |
| | — |
| | (6 | ) | | 13,843 |
|
可供出售的投資總額 | | $ | 153,103 |
| | $ | 8 |
| | $ | (13 | ) | | $ | 153,098 |
|
| | | | | | | | |
| | 截至2018年12月31日 |
| | 攤銷 成本 | | 毛額 未實現 增益 | | 毛額 未實現 損失 | | 公平 價值 |
| | (單位:千) |
公司票據和債券 | | $ | 12,867 |
| | $ | — |
| | $ | (15 | ) | | $ | 12,852 |
|
商業票據 | | 20,086 |
| | — |
| | — |
| | 20,086 |
|
美國國債 | | 5,933 |
| | — |
| | (1 | ) | | 5,932 |
|
資產支持證券 | | 7,817 |
| | — |
| | (8 | ) | | 7,809 |
|
可供出售的投資總額 | | $ | 46,703 |
| | $ | — |
| | $ | (24 | ) | | $ | 46,679 |
|
我們的大部分證券被歸類為可供出售的證券。2019年9月30日有一年或一年以下的合同期限。持有並分類為可供出售的證券2019年9月30日合約期限超過一年,但我們不打算持有這些證券到期日。與我們持有這些證券不超過12個月的意圖一致,我們將所有證券歸類為短期證券。截至2018年12月31日,所有可供出售的證券的合約期限均為一年或以下.有不持續虧損證券
12個月或更長時間的職位2019年9月30日和2018年12月31日。對投資進行定期審查,以確定可能的臨時損害以外的其他因素。上表所列證券沒有減值損失,因為我們認為這些證券的公允價值下降是暫時的,我們預計這些證券的初始投資成本至少可以收回。
金融工具的公允價值
對於我們的某些金融工具,包括銀行持有的現金、應收賬款和應付賬款,賬面金額由於期限較短而近似公允價值,因此不包括在下表中。
公允價值是指在計量日市場參與者之間有秩序的交易中,為資產或負債在本金或最有利市場上轉移負債(退出價格)而收取或支付的交換價格。有一個三級公允價值等級,按以下順序排列用於計量公允價值的投入:
一級-可觀察的投入,如活躍市場中相同資產或負債的報價;
第二級-直接或間接可觀察到的一級以外的投入,如類似資產或負債的報價、非活躍市場的報價,或其他可觀察到或可被可觀測的市場數據證實的投入,這些投入實質上是資產或負債的整個期間;以及
第三級-不可觀測的投入,支持很少或沒有市場活動,這需要管理判斷或評估。
我們以公允價值衡量我們的現金等價物、有價證券和可轉換優先股權證負債。我們將我們的現金等價物和有價證券分類在一級或二級內,因為我們使用市場報價或利用市場可觀測輸入的替代定價來源和模型對這些投資進行估值。我們一級金融資產的公允價值是根據相同基礎證券的市場報價計算的。我們二級金融資產的公允價值是以直接或間接在市場上可觀察到的投入為基礎的,包括對可能不積極交易的相同基礎證券的現成的定價來源。在首次公開發行前,我們歷史上將可轉換優先股權證負債劃分為三級。可轉換優先股權證負債的估值採用Black-Schole期權定價模型來確定預期支出,以計算公允價值。
定期按公允價值計量和記錄的金融資產和負債包括以下類型的工具:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日 |
| | 一級 | | 2級 | | 三級 | | 共計 |
| | (單位:千) |
現金等價物: | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | | $ | 50,329 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 50,329 |
|
現金等價物共計 | | 50,329 |
| | — |
| | — |
| | 50,329 |
|
有價證券: | | | | | | | | |
公司票據和債券 | | — |
| | 29,587 |
| | — |
| | 29,587 |
|
商業票據 | | — |
| | 19,608 |
| | — |
| | 19,608 |
|
美國國債 | | — |
| | 90,060 |
| | — |
| | 90,060 |
|
資產支持證券 | | — |
| | 13,843 |
| | — |
| | 13,843 |
|
可流通證券共計 | | — |
| | 153,098 |
| | — |
| | 153,098 |
|
金融資產總額 | | $ | 50,329 |
| | $ | 153,098 |
| | $ | — |
| | $ | 203,427 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年12月31日 |
| | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 共計 |
| | (單位:千) |
現金等價物: | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | | $ | 2,419 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2,419 |
|
美國國債 | | — |
| | 1,998 |
| | — |
| | 1,998 |
|
現金等價物共計 | | 2,419 |
| | 1,998 |
| | — |
| | 4,417 |
|
有價證券: | | | | | | | | |
公司票據和債券 | | — |
| | 12,852 |
| | — |
| | 12,852 |
|
商業票據 | | — |
| | 20,086 |
| | — |
| | 20,086 |
|
美國國債 | | — |
| | 5,932 |
| | — |
| | 5,932 |
|
資產支持證券 | | — |
| | 7,809 |
| | — |
| | 7,809 |
|
可流通證券共計 | | — |
| | 46,679 |
| | — |
| | 46,679 |
|
金融資產總額 | | $ | 2,419 |
| | $ | 48,677 |
| | $ | — |
| | $ | 51,096 |
|
可轉換優先股權證負債 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3,261 |
| | $ | 3,261 |
|
金融負債總額 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3,261 |
| | $ | 3,261 |
|
可轉換優先股責任與購買優先股的認股權證有關。認股權證責任的公允價值是根據市場上無法觀察到的重要投入確定的,這是公允價值等級中的三級計量。在IPO結束時,購買優先股的認股權證被轉換為購買我們普通股的認股權證。因此,認股權證負債在IPO前最後一次重新計算,並重新歸類為股東權益中的額外已付資本。
下表列出本港三級財務負債的公允價值變動摘要:
|
| | | | |
| | |
| | 2019 |
| | (單位:千) |
2018年12月31日的公允價值 | | $ | 3,261 |
|
三級金融負債公允價值變動 | | 2,404 |
|
可轉換優先股認股權證轉換為B類普通股認股權證 | | (5,665 | ) |
截至2019年9月30日的公允價值 | | $ | — |
|
重計量三級財務負債的損益作為其他費用的一部分入賬,淨額載於所附的精簡綜合業務報表。
有不按公允價值計算的資產和負債在一級和二級之間或二級和三級之間的轉移三九結束的幾個月2019年9月30日和2018.
5. 資產負債表信息
財產和設備,淨額
財產和設備淨額如下:
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日, | | 截至12月31日, |
| | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
計算機和網絡設備 | | $ | 86,521 |
| | $ | 65,060 |
|
租賃改良 | | 3,265 |
| | 3,259 |
|
傢俱和固定裝置 | | 576 |
| | 539 |
|
辦公設備 | | 567 |
| | 513 |
|
內部使用軟件 | | 11,822 |
| | 8,604 |
|
財產和設備,毛額 | | 102,751 |
| | 77,975 |
|
累計折舊和攤銷 | | (46,111 | ) | | (35,621 | ) |
財產和設備,淨額 | | $ | 56,640 |
| | $ | 42,354 |
|
資產和設備的折舊和攤銷費用截至2019年9月30日止的三個月和2018大約$4.0百萬和$3.4百萬分別。財產和設備折舊和攤銷費用截至2019年9月30日止的9個月和2018大約$11.6百萬和$9.7百萬分別。這些數額中包括了資本化內部使用軟件費用的攤銷費用約為$0.5百萬和$0.4百萬為截至2019年9月30日止的三個月和2018分別和$1.6百萬和$1.3百萬為截至2019年9月30日止的9個月和2018分別。截至2019年9月30日和2018年12月31日,我們精簡的綜合資產負債表上資本化內部使用軟件成本的未攤銷餘額約為$7.0百萬和$5.4百萬分別。
應計費用
應計費用包括:
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日, | | 截至12月31日, |
| | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
應計計算機和網絡設備 | | $ | 7,686 |
| | $ | — |
|
應計補償和相關福利 | | 7,444 |
| | 3,952 |
|
應付銷售和使用税 | | 3,327 |
| | 3,077 |
|
應計合用地點和帶寬費用 | | 2,055 |
| | 3,049 |
|
其他應計負債 | | 2,953 |
| | 5,457 |
|
應計費用共計 | | $ | 23,465 |
| | $ | 15,535 |
|
6. 商譽和無形資產
商譽賬面金額的變動九結束的幾個月2019年9月30日如下:
|
| | | | |
| | 九個月結束 (一九二零九年九月三十日) |
| | (單位:千) |
截至2018年12月31日的餘額 | | $ | 360 |
|
外幣換算 | | (12 | ) |
截至2019年9月30日的結餘 | | $ | 348 |
|
無形資產包括需攤銷的互聯網協議地址成本和域名成本。在九個月結束 2019年9月30日,我們購買了額外的internet協議地址和域名,其總值為$0.6百萬和$38.8千分別。一個S.的.2019年9月30日和2018年12月31日,我們的無形資產包括:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日 | | 截至2018年12月31日 |
| | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨賬面價值 | | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨賬面價值 |
| | (單位:千) |
有限壽命無形資產 | | | | | | | | | | | | |
因特網協議地址 | | $ | 1,448 |
| | $ | (326 | ) | | $ | 1,122 |
| | $ | 852 |
| | $ | (242 | ) | | $ | 610 |
|
域名 | | 39 |
| | — |
| | 39 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
有限壽命無形資產總額 | | $ | 1,487 |
| | $ | (326 | ) | | $ | 1,161 |
| | $ | 852 |
| | $ | (242 | ) | | $ | 610 |
|
待攤銷的無形資產的年度預期攤銷費用2019年9月30日具體如下:
|
| | | |
| 截至2019年9月30日 |
| (單位:千) |
2019年剩餘時間 | $ | 38 |
|
2020 | 158 |
|
2021 | 158 |
|
2022 | 155 |
|
2023 | 145 |
|
此後 | 507 |
|
共計 | $ | 1,161 |
|
自10月31日起,我們每年對商譽和長期資產的減值進行測試,如果事件或環境變化表明這些長期資產可能受到損害,則測試頻率會更高。在此期間,我們沒有記錄任何減值費用。三九結束的幾個月2019年9月30日和2018.
與無形資產攤銷有關的總費用截至2019年9月30日止的三個月和2018曾.$36.2千和$21.3千分別。與無形資產攤銷有關的總費用截至2019年9月30日止的9個月和2018曾.$83.8千和$63.9千分別。
7. 債務工具
貸款與擔保協議
2013年7月,我們與一家與設備設施有關的銀行簽訂了一項貸款和安全協議(“貸款”),向我們提供最多可達$2.5百萬。2013年9月對該機制進行了修訂,將墊款設備項目增加到$5.0百萬(經修正的“事先貸款協議”),2014年11月,增加設備項目,墊款最多可達$15.0百萬,並於2016年8月將墊款的設備線增加到$17.5百萬並允許根據設備貸款(經修正的“高級貸款協議”)償還的款項進行再借款。此外,2017年2月和2017年3月對“高級貸款協議”進行了修訂,將抽籤期延長至2018年1月。
2017年11月,我們簽訂了第二份經修訂和恢復的貸款和安全協議,其中修訂了高級貸款協議,並將墊款的額外設備線增加到$30.0百萬到2018年11月。截至2019年9月30日和2018年12月31日, $21.7百萬和$29.2百萬分別是根據這第二份經修訂和恢復的貸款和擔保協議。與高級貸款協議下的每筆墊款有關的利率如下1.75%高於浮動最優惠利率(5.0%)2019年9月30日)。從2018年11月開始,我們有義務在2021年11月1日之前每月支付同等的本金加利息。
“優先貸款協議”和“高級貸款協議”主要以我們所有資產的擔保權益為擔保,包括用預付款購買的設備。“優先貸款協議”和“高級貸款協議”還載有習慣上的違約事件,除其他外,包括在違約事件發生期間,債務利息可通過以下方式增加:5%。我們必須遵守“高級貸款協議”中的某些肯定和否定的契約,包括要求我們至少在任何時候保持現金和現金等價物加上未開單淨應收賬款與流動負債加上長期債務減去任何遞延收入的當期部分(調整後的快速比率)的比率。1.15至1.0,以及要求我們達到以下三個月的收入,每月評估的金額不少於80%我們的董事會批准了年度預算。我們還必須至少保持$10.0百萬隨時向放款人或其附屬公司提供不受限制的現金。截至2019年9月30日和2018年12月31日,我們遵守所有的公約。
資本租賃協議
2017年6月,我們與一家設備供應商簽訂了資本租賃協議。$5.0百萬在網絡設備中,年利率為5.24%超過.的期限四年。2018年3月,我們與設備供應商達成了一項額外的協議。$0.5百萬在網絡設備中,年利率為5.38%超過.的期限四年。在2019年2月和2019年3月,我們與設備供應商簽訂了額外的協議。$2.9百萬和$1.3百萬在網絡設備中,年利率分別為5.38%超過.的條款三年。在2019年8月,我們與設備供應商達成了一項額外的協議。$1.3百萬在網絡設備中,年利率為6.33%三年的任期。這些附加協議納入了與2017年6月簽訂的“資本租賃協議”相同的條款和條件。截至2019年9月30日和2018年12月31日, $7.4百萬和$3.5百萬在“資本租賃協議”下尚未完成。該協議規定在期限結束時以低價購買。租賃資產的攤銷計入折舊和攤銷費用。
信貸貸款
2018年12月,我們簽訂了第二個留置權信用協議,根據該協議,我們可以向$30.0百萬(“信貸機制”)。作為該協議的一部分,修訂後的貸款和恢復貸款的第二修正案允許這種額外的負債。信貸貸款項下的墊款應以最優惠利率加利息為準。4.25%。截至2018年12月31日, $20.0百萬是從這個信貸貸款中提取的。2019年7月8日,$20.0百萬未償貸款於2021年12月24日到期應付,已按照信貸機制的規定全額償還。付款後,信貸貸款被關閉。
下表反映了截至2000年12月31日債務協議的賬面價值。2019年9月30日和2018年12月31日:
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日, | | 截至12月31日, |
| | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
賠償責任部分: | | | | |
本金-修訂及重整貸款及保安協議的第二修正案 | | $ | 21,667 |
| | $ | 49,167 |
|
減:未攤銷的債務發行成本 | | — |
| | (1,896 | ) |
減:長期債務的當期部分 | | (10,000 | ) | | (10,000 | ) |
長期債務,減去當前部分-修訂和恢復貸款和擔保協議的第二修正案 | | $ | 11,667 |
| | $ | 37,271 |
|
本金-資本租賃協議 | | 7,383 |
| | 3,538 |
|
減:長期債務的當期部分 | | (3,505 | ) | | (1,370 | ) |
長期債務,減去當期部分-資本租賃協議 | | $ | 3,878 |
| | $ | 2,168 |
|
長期債務總額減去當期部分 | | $ | 15,545 |
| | $ | 39,439 |
|
到目前為止對上述款項的未來合同償還2019年9月30日如下:
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 校長 | | 利息 | | 共計 |
| | (單位:千) |
2019年剩餘時間 | | $ | 3,533 |
| | $ | 452 |
| | $ | 3,985 |
|
2020 | | 13,318 |
| | 1,269 |
| | 14,587 |
|
2021 | | 11,852 |
| | 406 |
| | 12,258 |
|
2022 | | 347 |
| | 6 |
| | 353 |
|
共計 | | $ | 29,050 |
| | $ | 2,133 |
| | $ | 31,183 |
|
與債務有關的利息開支截至2019年9月30日止的三個月和2018曾.$0.6百萬和$0.5百萬分別。與債務有關的利息開支截至2019年9月30日止的9個月和2018曾.$4.8百萬和$1.2百萬分別。
8. 普通股憑證負債
我們根據不同日期簽訂的債務協議發行可轉換優先股認股權證,如附註7“債務票據”。在IPO結束後,我們購買可轉換優先股的認股權證自動轉換為認股權證,購買同等數量的B類普通股。因此,認股權證負債在IPO結束前最後一次重新計量,並重新歸類為股東權益中的額外已付資本。公允價值的變動記在其他費用內,淨額列於所附的精簡綜合業務報表。
截至2019年5月17日,認股權證的公允價值是根據以下假設估算的:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 系列B | | 系列C | | 系列D | | 系列F | | 共計 |
公允價值(千) | | $ | 1,818 |
| | $ | 792 |
| | $ | 668 |
| | $ | 2,387 |
| | $ | 5,665 |
|
預期剩餘任期(以年份為單位) | | 4.46 |
| | 5.47 |
| | 7.21 |
| | 9.62 |
| | |
無風險利率 | | 2.17 | % | | 2.20 | % | | 2.27 | % | | 2.37 | % | | |
預期波動率 | | 39.0 | % | | 39.3 | % | | 40.2 | % | | 42.4 | % | | |
股利收益率 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | |
認股權證的公允價值2018年12月31日估計採用下列假設:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 系列B | | 系列C | | 系列D | | 系列F | | 共計 |
公允價值(千) | | $ | 857 |
| | $ | 407 |
| | $ | 358 |
| | $ | 1,639 |
| | $ | 3,261 |
|
預期剩餘任期(以年份為單位) | | 4.84 |
| | 5.84 |
| | 7.59 |
| | 10.00 |
| | |
無風險利率 | | 2.62 | % | | 2.62 | % | | 2.62 | % | | 2.80 | % | | |
預期波動率 | | 50.0 | % | | 50.0 | % | | 50.0 | % | | 50.0 | % | | |
股利收益率 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | |
在三個月結束 2019年9月30日,與信貸機制有關的某些B類普通股認股權證是根據相應的認股權證協議按照無現金行使方法行使的。在九個月結束 2019年9月30日、與信貸機制有關的某些B類普通股認股權證、與貸款機制有關的某些B類普通股認股權證、與“優先貸款協議”有關的某些B類普通股認股權證、與先前未清定期貸款協議有關的某些B類普通股認股權證,以及與夾層貸款和擔保協議有關的某些B類普通股認股權證,是根據相應的權證協議按照無現金行使方法行使的。由於這樣的演習,我們發佈了51,722和224,102我們B類普通股的股份三九結束的幾個月2019年9月30日分別。
截至2019年9月30日,未清認股權證被歸類為額外的已付資本,並記錄在精簡的綜合資產負債表上。截至2018年12月31日,認股權證被歸類為可轉換優先股權證負債,並記錄在精簡的綜合資產負債表上。
9. 承付款和意外開支
經營租賃承諾
我們以不可取消的經營租約租賃我們的設施。這些經營租約在2021年1月之前的不同日期到期,一般需要繳納房地產税、保險費、維修費和經營費用。
租賃協議一般規定按等級支付租金,並規定延長租賃期限的備選辦法,如果履行這些規定,今後的最低租賃付款可能會增加。與招股説明書中所描述的相比,這些長期承諾沒有發生實質性變化。
在租賃期內,我們以直線方式確認租金費用,並應計為已發生但未支付的租金費用。租金費用截至2019年9月30日止的三個月和2018曾.$1.8百萬和$1.8百萬分別。租金費用截至2019年9月30日止的9個月和2018曾.$4.9百萬和$5.2百萬分別。在三九結束的幾個月2019年9月30日和2018,我們與各種物業的租户簽訂了轉租協議。這些轉租租客向我們支付的款額約為$0.3百萬和$0.1百萬在截至2019年9月30日止的三個月和2018分別。這些轉租租客向我們支付的款額約為$0.9百萬和$0.6百萬在截至2019年9月30日止的9個月和2018分別。
採購承付款
截至2019年9月30日我們長期承諾與收入成本有關的協議(即帶寬使用、定位、對等和其他管理服務與各種網絡、互聯網服務提供商(“ISP”)和其他第三方供應商),以及各種不可取消的軟件服務(“SaaS”)協議。此外,截至2019年9月30日,我們已經與不同的供應商簽訂了定購單。與招股説明書中所描述的相比,我們與SaaS協議有關的採購承諾沒有發生實質性變化。與收入相關協議的最低未來承付款2019年9月30日如下所示。
|
| | | | |
| | 收入承擔的成本 |
| | (單位:千) |
2019年剩餘時間 | | $ | 16,597 |
|
2020 | | 24,034 |
|
2021 | | 4,313 |
|
2022 | | 944 |
|
2023 | | 181 |
|
共計 | | $ | 46,069 |
|
法律事項
我們是各種糾紛的當事方,管理層認為這些糾紛是日常的和附帶的。管理層並不期望這些例行行動的結果會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。
賠償
我們在正常的業務過程中籤訂了標準賠償協議。根據這些協議,我們同意賠償,保持無害,並補償賠償的一方,一般是我們的業務夥伴或客户遭受或發生的損失,與我們提供的服務。一般來説,這些義務僅限於與侵犯專利、版權或其他知識產權、違反公司的安全或數據保護義務、或公司的疏忽、故意不當行為或違反法律有關的索賠。在不違反適用時效的情況下,這些賠償協議的期限一般為協議期限。根據這些賠償協議,我們未來可能需要支付的最高金額是無限的;然而,我們所攜帶的保險涵蓋了與我們的服務有關的某些第三方索賠,並可能限制我們在這方面的風險敞口。
我們已同意賠償我們的每名高級人員和董事在其有生之年內發生的某些事件或事件,因為該高級人員或董事是公司的高級人員或董事,或已同意擔任公司的高級人員或董事。我們有董事和高級人員的保險單,這可能限制我們的風險敞口,並使我們能夠收回部分未來支付的金額。
到目前為止,我們還沒有遇到此類賠償義務造成的重大費用,也沒有在我們的財務報表中累積任何相關負債。在評估是否建立權責發生制時,我們考慮到不利結果的可能性程度和是否有能力對損失數額作出合理估計。
10. 可轉換優先股
截至2018年12月31日,我們有七未償還的優先股系列(“系列優先股”),每個股票的票面價值為$0.00002根據持有人的選擇可兑換的每股。該系列優先股在合併資產負債表上被列為臨時權益2018年12月31日。在IPO結束後,我們的可轉換優先股被自動轉換為我們B級普通股的股份。我們有不已發行或已發行的可轉換優先股2019年9月30日.
截至2005年的優先股發行情況摘要2018年12月31日其他有關資料如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2018年12月31日 |
| | 股份 授權 | | 股份 發出及 突出 | | 網 載運 金額 | | 清算 偏好 |
| | (除共享數據外,以千計) |
系列種子優先股 | | 8,049,365 |
| | 8,049,364 |
| | $ | 1,200 |
| | $ | 1,200 |
|
A系列優先股 | | 2,733,520 |
| | 2,733,518 |
| | 1,050 |
| | 1,050 |
|
B系列優先股 | | 11,058,835 |
| | 10,945,209 |
| | 11,260 |
| | 11,260 |
|
C系列優先股 | | 9,805,905 |
| | 9,753,060 |
| | 41,420 |
| | 41,527 |
|
D系列優先股 | | 11,675,463 |
| | 11,627,903 |
| | 74,912 |
| | 75,000 |
|
E系列優先股 | | 6,609,032 |
| | 6,609,030 |
| | 49,863 |
| | 50,000 |
|
F系列優先股 | | 4,216,523 |
| | 3,912,129 |
| | 39,879 |
| | 40,000 |
|
共計 | | 54,148,643 |
| | 53,630,213 |
| | $ | 219,584 |
| | $ | 220,037 |
|
11. 股東權益
普通股
我們於2019年5月修訂和重訂的公司註冊證書,授權簽發1,000,000,000A類普通股及94,129,050B類普通股的股份,每股按每股票面價值計算$0.00002。持有A類普通股的人有權轉讓股票一每股股東及B類普通股持有人有權獲發股份10每股得票。截至2019年9月30日和2018年12月31日, 80,485,639和25,026,001B類普通股分別發行和流通股。截至2019年9月30日, 13,102,191發行併發行了A類普通股股票。有不A類普通股的股份已發行並已發行2018年12月31日.
優先股
我們於2019年5月修訂和重訂的公司註冊證書,授權簽發10,000,000優先股股份,按每股面值計算$0.00002具有董事會不時指定的權利和偏好,包括表決權(“董事會”)。截至2019年9月30日,有不發行或發行的優先股股份。
股權激勵計劃
2011年3月,我們的股東批准了FAST,Inc。2011年股權激勵計劃(“2011年計劃”)。2011年計劃於2013年2月、2014年5月、2015年7月、2016年12月、2017年4月和2018年6月進行了修訂。2011年計劃允許向公司僱員、董事和顧問發放激勵股票期權、非法定股票期權、股票增值權、限制性股票獎勵和限制性股票單位獎勵(“RSU”)。有23,578,923截至2011年計劃為發行保留的B類普通股股份2019年9月30日。有21,689,4102011年中期計劃為發行而保留的普通股股份2018年12月31日。根據2011年“計劃”授予的期權一般在10年數從授予之日起,一般歸屬四年,以.的速率25%於批地日期一週年,並在其後36個月期間按月按比例計算,並以持續服務為基礎。根據我們的2011年計劃授予的期權可用於我們B類普通股的股票。截至2019年9月30日,有不
可根據2011年計劃下的未來贈款發行的B類普通股的份額。截至2018年12月31日,有609,804可根據2011年計劃下的未來贈款發行的普通股份額。
2019年5月,董事會通過了我們的2019年股權激勵計劃(“2019年計劃”),我們的股東批准了2019年計劃。2019年計劃允許發行激勵股票期權、非法定股票期權、股票增值權、限制性股票獎勵、RSU、基於業績的股票獎勵和其他形式的股權補償,統稱為股票獎勵。此外,2019年計劃規定給予業績現金獎勵。激勵股票期權只能授予員工。所有其他獎勵可給予僱員,包括高級職員,及其他非僱員董事及顧問.根據2019年“計劃”授予的期權一般在10年數從授予之日起,一般歸屬四年,以.的速率25%在贈款日期一週年,其餘部分按月按比例計算36-此後以繼續服務為基礎的一個月期間。我們的普通股可行使期權。根據2019年計劃授予的RSU一般授予四年,以.的速率25%在背心日期一週年,其餘的按季度計算36-此後以繼續服務為基礎的一個月期間。有14,400,000截至2019年計劃保留髮行的A類普通股股份2019年9月30日。有13,135,719截至2019年計劃可供發行的A類普通股股票2019年9月30日。在2019年計劃生效後,將不再根據2011年計劃發行更多股份。
2019年5月,董事會批准了“員工股票購買計劃”(“ESPP”),該計劃於2019年5月得到了我們的股東的批准。ESPP允許符合條件的員工通過扣除工資最多可以購買我們A類普通股的股份15%其符合資格的補償的最高限額為$25,000每個日曆年。根據ESPP預留髮行的股票包括2,500,000A類普通股的股份。ESPP規定六-每月供款期,由每年五月及十一月開始。在每個發行期結束時,員工可以在股票發行時購買股票。85%在發行期的第一個交易日或發行期的最後一天,我們的A類普通股的公平市價較低。
股票期權活動
下表彙總了九結束的幾個月2019年9月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 加權- 平均量 運動 價格 | | 加權- 平均 殘存 契約性 術語 | | 骨料 內在價值 |
| | (單位:千) | | | | (按年份計算) | | (單位:千) |
截至2018年12月31日未繳 | | 12,210 |
| | $ | 2.96 |
| | 7.80 | | $ | 64,590 |
|
獲批 | | 2,484 |
| | 10.72 |
| | | | |
行使 | | (1,525 | ) | | 2.21 |
| | | | |
取消/沒收 | | (710 | ) | | 4.60 |
| | | | |
截至2019年9月30日未繳 | | 12,459 |
| | $ | 4.49 |
| | 7.52 | | $ | 243,212 |
|
2019年9月30日可行使 | | 7,668 |
| | $ | 2.51 |
| | 6.60 | | $ | 164,976 |
|
期間行使的期權的税前內在價值總額。截至2019年9月30日止的9個月和2018曾.$12.7百萬和$1.6百萬分別。
授予的僱員期權的總授予日期公允價值。截至2019年9月30日止的9個月和2018曾.$4.4百萬和$2.7百萬分別。
期間授予員工的選項的加權平均授予日期公允值。截至2019年9月30日止的9個月和2018曾.$6.05和$2.22分別。
股票期權的早期行使
公司授予的某些股票期權可在授予之日行使,如股東自願或非自願終止僱用,公司可回購未歸屬股份。這種做法作為負債記錄在所附的精簡綜合資產負債表上,並作為期權歸屬重新歸類為股本。截至2019年9月30日和2018年12月31日,總共240,417和244,658B類股份
普通股須由公司按(I)該等股份在回購當日的公平市價或(Ii)該等股份的原始行使價格的較低水平回購。相應的運動值$1.0百萬和$1.0百萬截至2019年9月30日和2018年12月31日分別記在其他流動負債和其他負債中,列在所附的精簡綜合資產負債表上。
由於及早行使給予僱員及非僱員的期權,非歸屬股份的活動如下:
|
| | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
| | 2019 |
| | (單位:千) |
期初餘額 | | 245 |
|
儘早行使備選辦法 | | 117 |
|
既得利益 | | (122 | ) |
購回 | | — |
|
期末餘額 | | 240 |
|
員工股票期權
我們使用Black-Schole期權定價模型估計了股票期權在授予日期的公允價值。每一種黑斯科爾斯輸入都是主觀的,通常需要作出重大的判斷才能確定。我們估計股票期權獎勵的公允價值九結束的幾個月2019年9月30日和2018在發放補助金的日期,採用了下列加權平均假設的Black-Schole期權定價模型:
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
| | 2019 | | 2018 |
普通股公允價值 | | $ | 12.38 |
| | $ | 4.52 |
|
預期任期(以年份為單位) | | 6.48 |
| | 6.07 |
|
無風險利率 | | 2.30 | % | | 2.80 | % |
預期波動率 | | 40.0 | % | | 41.0 | % |
股利收益率 | | — | % | | — | % |
在截至2019年9月30日止的三個月和2018,我們從股票期權中記錄了以股票為基礎的補償費用。$2.1百萬和$1.0百萬分別。在截至2019年9月30日止的9個月和2018,我們從股票期權中記錄了以股票為基礎的補償費用。$5.4百萬和$2.8百萬分別。
截至2019年9月30日,未獲確認的股票補償成本總額與預期會歸屬的未獲授權股票期權有關$21.0百萬。這種未確認的基於股票的補償成本預計將在加權平均期間內確認。3.1年數.
RSU
我們在2019年計劃下開始授予RSU三個月結束 2019年9月30日。RSU的公允價值以授予日期公允價值為基礎,並在適用的歸屬期內按直線計算。RSU通常四年,以.的速率25%在入境日期一週年及其後餘下36個月內按季計算,並以持續服務為基礎。下表彙總了九結束的幾個月2019年9月30日:
|
| | | | | | | |
| | 股份 | | 加權- 平均量 批出日期每股公允價值 |
| | (單位:千) | | |
截至2018年12月31日 | | — |
| | $ | — |
|
獲批 | | 864 |
| | 20 |
|
截至2019年9月30日的非歸屬RSU | | 864 |
| | $ | 20 |
|
在三九結束的幾個月2019年9月30日,我們確認了與rsu相關的基於股票的補償費用。$0.7百萬。期間,沒有確認與RSU相關的基於庫存的補償費用。三九結束的幾個月2018年9月30日.
截至2019年9月30日,與非歸屬RSU相關的未確認股票補償成本總額為$17.2百萬。這種未確認的基於股票的補償成本預計將在加權平均期間內確認。3.8年數.
ESPP
ESPP允許符合條件的僱員通過扣除工資最多可購買普通股股份。15%他們有資格得到的賠償。ESPP規定六個月的發行期,從每年的5月和11月開始.
我們使用Black-Soles估值模型估算了上市首日在ESPP下發行的股票的公允價值。黑-斯科爾斯期權定價模型的輸入是發行期第一天的股票價格、無風險利率、發行期內股票價格的估計波動性、發行期的預期期限和預期股利率。與ESPP相關的股票補償費用在發行期內以直線方式確認。沒收是在發生時確認的。
在發行期的第一天,我們使用Black-Schole期權定價模型,在以下假設下估算了ESPP下授予的股票的公允價值:
|
| | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
| | 2019 | | 2018 |
普通股公允價值 | | $ | 6.92 |
| | N/A |
預期任期(以年份為單位) | | 0.50 |
| | N/A |
無風險利率 | | 2.35 | % | | N/A |
預期波動率 | | 36.4 | % | | N/A |
股利收益率 | | — | % | | N/A |
在三九結束的幾個月2019年9月30日,我們隱瞞了$2.3百萬和$3.1百萬僱員的供款,並予以確認$1.1百萬和$1.5百萬在股票基礎上的補償費用,分別與ESPP相關。不扣繳繳款,以及不基於股票的補償費用被確認為與espp相關的三九結束的幾個月2018年9月30日. 不普通股是根據ESPP在三九結束的幾個月2018年9月30日和2019.
股票補償費用
下表彙總了所附精簡的業務綜合報表所列以庫存為基礎的賠償費用總額的構成部分:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
以股票為基礎的補償,再折價,再折價,費用摺合 | | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 438 |
| | $ | 55 |
| | $ | 875 |
| | $ | 178 |
|
研發 | | 968 |
| | 307 |
| | 2,114 |
| | 907 |
|
銷售和營銷 | | 929 |
| | 242 |
| | 1,894 |
| | 693 |
|
一般和行政 | | 1,505 |
| | 357 |
| | 2,667 |
| | 1,021 |
|
共計 | | $ | 3,840 |
| | $ | 961 |
| | $ | 7,550 |
| | $ | 2,799 |
|
12. 普通股股東每股淨虧損
我們使用多類普通股和參股證券所需的兩類方法計算每股淨虧損。A類普通股和B類普通股持有人的權利相同,但表決和轉換除外。因此,A類普通股和B類普通股在我們的淨虧損中所佔份額相等。在首次公開募股之前,我們參與的證券還包括可轉換優先股。可轉換優先股的持有者沒有合同義務分擔我們的損失,因此淨損失沒有分配給這些參與的證券。
下表列出了本報告所述期間普通股股東每股基本損失和稀釋淨虧損的計算方法。在首次公開募股中發行的股票、承銷商行使購買額外股份的選擇權而發行的股票以及在轉換首次公開發行的可轉換優先股的流通股後發行的A類和B類普通股的股份,均列於下表中:
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月到9月30日, |
| | 2019 | | 2018 |
| | A類(1) | | B類(2) | | A類 | | B類(2) |
| | (單位:千美元,但每股金額除外) |
可歸因於普通股股東的淨虧損 | | $ | (1,703 | ) | | $ | (10,460 | ) | | N/A | | $ | (8,487 | ) |
加權平均股份,用於計算普通股股東的每股淨虧損(基本和稀釋) | | 13,054 |
| | 80,186 |
| | N/A | | 24,529 |
|
可歸因於普通股股東的基本和稀釋的每股淨虧損 | | $ | (0.13 | ) | | $ | (0.13 | ) | | N/A | | $ | (0.35 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
| | 2019 | | 2018 |
| | A類(1) | | B類(2) | | A類 | | B類(2) |
| | (單位:千美元,但每股金額除外) |
可歸因於普通股股東的淨虧損 | | $ | (4,116 | ) | | $ | (33,361 | ) | | N/A | | $ | (23,629 | ) |
加權平均股份,用於計算普通股股東的每股淨虧損(基本和稀釋) | | 6,555 |
| | 53,124 |
| | N/A | | 24,222 |
|
可歸因於普通股股東的基本和稀釋的每股淨虧損 | | $ | (0.63 | ) | | $ | (0.63 | ) | | N/A | | $ | (0.98 | ) |
__________
| |
(1) | A類普通股包括髮行12.9百萬我們在首次公開募股時發行的A類普通股,以及在我們首次公開募股後行使期權時發行的股票。 |
| |
(2) | B類普通股包括,在所列所有期間,將我們所有優先股轉換為53.6百萬我們B類普通股在IPO結束時的股票。 |
由於我們在報告所述期間處於虧損狀態,每股基本淨虧損與稀釋後每股淨虧損相同,因為將所有可能發行的普通股包括在內會起到反稀釋作用。在本報告所述期間,在計算可歸於普通股股東的稀釋淨虧損時不包括的普通股潛在股份如下:
|
| | | | | | |
| | 股份數目 |
| | 截至9月30日, |
| | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
可轉換優先股 | | — |
| | 53,630 |
|
股票期權 | | 12,459 |
| | 11,163 |
|
RSU | | 864 |
| | — |
|
早期行使股票期權 | | 240 |
| | 114 |
|
可轉換普通股認股權證 | | 183 |
| | — |
|
可轉換優先股認股權證 | | — |
| | 214 |
|
根據ESPP發行的股票 | | 230 |
| | — |
|
共計 | | 13,976 |
| | 65,121 |
|
13. 所得税
我們對中期所得税的撥款是根據我們每年的實際税率估計數來確定的,如果在此期間出現離散項目,則對其進行調整。每個季度,我們都會更新我們對年度實際税率的估計,如果估計的年實際税率發生變化,我們會在這段時間內進行累積調整。
在截至2019年9月30日止的三個月和2018,我們記錄了一項所得税規定$46.0千和$51.0千分別。在截至2019年9月30日止的9個月和2018,我們記錄了一項所得税規定$183.0千和$144.0千分別。我們繼續為我們的美國聯邦和州遞延税金淨資產提供估價津貼。税務費用三九結束的幾個月2019年9月30日和2018主要是由於外國和國家的所得税支出。
14. 有關收入和地理區域的信息
我們認為,運營部門是公司的組成部分,在這些部門中可以獲得單獨的財務信息,並由我們的首席運營決策者(“CODM”)定期進行評估,以決定如何分配資源和評估業績。我們的CODM是首席執行官(“CEO”)。首席執行官在綜合的基礎上審查財務信息,同時提供關於收入、客户規模和行業縱向的信息,以便分配資源和評估財務業績。
我們已經確定我們是在一業務活動,沒有部門經理,誰被問責的業務,經營成果,或計劃的層次或組成部分以下的統一單位水平。因此,我們已經確定,我們有一個單一的報告部分和業務單位結構。
收入
按地域劃分的收入是根據客户的記帳地址計算的。請參閲附註3“收入”有關按地理區域分列的淨收入的更多信息。
長壽資產
下表按地理區域列出了長期資產:
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日, | | 截至12月31日, |
| | 2019 | | 2018 |
| | (單位:千) |
美國 | | $ | 36,485 |
| | $ | 28,723 |
|
所有其他國家 | | 20,155 |
| | 13,631 |
|
長期資產總額 | | $ | 56,640 |
| | $ | 42,354 |
|
15. 關聯方交易
2016年7月,一位股東大約借了一筆錢。$0.1百萬行使股票期權53,125根據股東的期票持有普通股股份。這張鈔票的利率為1.77%。2019年6月,期票全額償還。在償還之前,為了財務報表的目的,這些股票沒有按行使、發行或未償還的方式報告。這個股東不是我們的執行官員或董事。約$75,000在.2018年12月31日。有不未清餘額2019年9月30日.
16. 後續事件
資本租賃協議
在2019年11月1日,我們與設備供應商簽訂了額外的資本租賃協議。$2.2百萬在網絡設備中,年利率為5.69%超過.的期限三年。該協議規定在期限結束時以低價購買。租賃資產的攤銷計入折舊和攤銷費用。請參閲附註7“債務票據”有關我們的資本租賃協議的更多信息。
現金擔保循環信貸協議(“信貸協議”)
在2019年11月4日,我們簽訂了一項信用協議,承諾總額為$70.0百萬到期日為2022年11月3日。在執行信用協議後,我們提取了$20.3百萬關於這份信用協議。在任何時候,根據信用協議可以獲得的借款金額都由我們的現金擔保。
與信用協議下的每筆預付款相關聯的利率等於適用的利息期的libor之和。1.50%,即以未償還借款為基礎的年利率。承諾費是0.20%每年根據承付款項的每日平均未用數額計算。未付利息
借款應在每個利息期的最後一天進行,承付費用應在每個日曆季度結束時支付。
償還第二次修訂和恢復的貸款和擔保協議
2017年11月,我們簽訂了第二份經修訂和恢復的貸款和安全協議,其中修訂了高級貸款協議,並將墊款的額外設備線增加到$30.0百萬到2018年11月。2019年11月4日,應於2021年11月1日到期的未償貸款按照協議條款全額償還。截至2019年11月4日,$20.0百萬是根據這第二份經修訂和恢復的貸款和擔保協議提取的。請參閲附註7“債務票據”,有關第二份經修訂及重訂的貸款及保安協議的詳情。
項目2.管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析
您應閲讀以下關於我們財務狀況和經營結果的討論和分析,以及本季度報告中其他地方所列的合併財務報表和相關附註(表10-Q)。這一討論包含基於當前計劃、期望和信念的前瞻性陳述,其中涉及風險和不確定性。我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同,原因包括各種因素,包括“風險因素”下所列的因素,以及本季度表10-Q報告的其他部分。我們的財政年度將於12月31日結束。
在這裏使用的“快速”、“我們”、“公司”和類似的術語包括FAST,Inc。及其子公司,除非上下文另有説明。
概述
開發人員正在重新發明我們的生活方式、工作方式和在線遊戲方式。然而,他們在提供現代數字體驗時一再遇到創新障礙。對數字體驗的期望是空前的,它們必須是快速、安全和高度個性化的。如果他們不可靠,最終用户只會把他們的業務轉移到別處。今天的挑戰是使開發人員能夠提供現代的數字體驗,同時提供規模、安全性和性能。我們建立了邊緣雲平臺來解決這個問題。
EDGE雲是一種新的基礎設施即服務(IaaS)類別,它使開發人員能夠在互聯網邊緣構建、保護和提供數字體驗。該服務代表內容交付網絡(“CDN”)的融合,其功能傳統上由以硬件為中心的設備提供,例如應用程序交付控制器(“ADC”)、Web應用程序防火牆(“WAF”)、Bot檢測和分佈式拒絕服務(“DDoS”)解決方案。它還包括一個新的,但不斷增長的邊緣計算市場的出現,其目的是使計算能力和邏輯儘可能接近最終用户。邊緣雲使用正在出現的雲計算、無服務器模式,其中雲提供商運行服務器並動態地管理機器資源的分配。當毫秒重要時,邊緣處理是處理高度動態和時間敏感數據的理想方法。邊緣雲是數據中心、中心雲和混合解決方案的補充。
我們的使命是為開發人員提供一個可編程和可靠的邊緣雲平臺,作為他們自己的平臺,為下一個現代數字體驗提供燃料。
組織必須跟上覆雜和不斷髮展的最終用户需求。我們通過提供快速、安全和可伸縮的數字體驗,幫助他們超越最終用户的期望。我們構建了一個功能強大的邊緣雲平臺,從底層設計到可編程,並支持敏捷軟件開發。我們相信,我們的平臺給了我們的客户一個重要的競爭優勢,無論他們是出生在數字時代,還是剛剛開始他們的數字轉型之旅。我們的平臺由三個關鍵組件組成:一個可編程的邊緣,一個軟件定義的現代網絡,以及一個賦予客户權力的哲學。我們可編程的EDGE為開發人員提供了實時可見性和控制,他們可以在那裏編寫和部署代碼,將應用程序邏輯推到邊緣。它支持現代應用程序交付過程,使開發人員能夠在不受限制的情況下進行創新。我們最近推出了Compute@Edge的beta版,這是一個功能強大的新語言無關的計算環境,旨在使開發人員能夠以更高的安全性、更健壯的邏輯和更高的性能水平構建更高級的邊緣應用程序。我們的軟件定義的現代網絡是為軟件定義的未來而建立的。它是強大的,高效的,靈活的,旨在使我們能夠迅速擴大規模,以滿足最苛刻客户的需要,永遠不會成為他們成長的障礙。我們的58以軟件為中心的網絡位於66世界各地獨特設計的存在點(“POPS”),如2019年9月30日。最後,作為開發人員,我們授權客户構建偉大的事物,同時通過無摩擦的工具和深入的技術支持團隊來支持他們的努力,從而促進持續的協作。
我們既為老牌企業服務,也為精通技術的組織服務。我們的客户代表着多個行業的一組不同的組織,有一個共同點:他們通過使用軟件的力量來構建差異化。