公文假的--12-31Q3201900003525410000052485000010783238458038534325.6026.521000000100000010.3351.0050.3551.0650.012.505.000.012.505.004800000002400000018000000480000000240000001800000013370788132366011337078813236601000000002.000.000000352541lnt:IplMember2019-01-012019-09-300000352541lnt:WplMember2019-01-012019-09-3000003525412019-01-012019-09-300000352541lnt:WplMember2019-09-3000003525412019-09-300000352541lnt:IplMember2019-09-3000003525412019-07-012019-09-3000003525412018-07-012018-09-3000003525412018-01-012018-09-3000003525412018-12-3100003525412018-09-3000003525412017-12-310000352541lnt:IplMember2018-07-012018-09-300000352541lnt:IplMember2019-07-012019-09-300000352541lnt:IplMember2018-01-012018-09-300000352541lnt:IplMember2018-12-310000352541lnt:IplMember2017-12-310000352541lnt:IplMember2018-09-300000352541lnt:WplMember2019-07-012019-09-300000352541lnt:WplMember2018-01-012018-09-300000352541lnt:WplMember2018-07-012018-09-300000352541lnt:WplMember2018-12-310000352541lnt:WplMember2018-09-300000352541lnt:WplMember2017-12-310000352541lnt:發射允許成員2018-12-310000352541US-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberLNT:AssetsRetiredEarlyMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberLNT:DAECPPAMember2018-12-310000352541LNT:DAECPPAMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberlnt:發射允許成員2018-12-310000352541lnt:IplMemberLNT:AssetsRetiredEarlyMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberus-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberLNT:AssetsRetiredEarlyMember2019-09-300000352541us-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberLNT:DAECPPAMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberus-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberus-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2019-09-300000352541US-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2019-09-300000352541us-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberUS-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2018-12-310000352541LNT:AssetsRetiredEarlyMember2018-12-310000352541US-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberus-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberus-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2018-12-310000352541us-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberus-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2018-12-310000352541US-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2019-09-300000352541LNT:AssetsRetiredEarlyMember2019-09-300000352541US-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2019-09-300000352541lnt:WplMemberLNT:AssetsRetiredEarlyMember2018-12-310000352541lnt:發射允許成員2019-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:發射允許成員2019-09-300000352541LNT:DAECPPAMember2019-09-300000352541us-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberus-gaap:OtherRegulatoryAssetsLiabilitiesMember2019-09-300000352541US-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:DeferredDerivativeGainLossMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberus-gaap:PensionAndOtherPostretirementPlansCostsMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberUS-GAAP:AssetRetirementObligationCostsMember2019-09-300000352541LNT:DAECPPAMember2019-01-012019-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailElectricMember2019-01-012019-09-300000352541lnt:AlliantEnergyAndIplMemberLNT:AnalogElectricMetersMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailElectricMemberUS-GAAP:RevenueSubjectToRefundMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberSRT:ScenarioForecastMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailElectricMember2020-01-012020-12-310000352541SRT:ScenarioForecastMemberLNT:DAECPPAMember2020-09-012020-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailElectricMemberUS-GAAP:DeferredIncomeTaxChargesMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberSRT:ScenarioForecastMemberlnt:TwoThousandTwentyTestPeriodRetailGasMember2020-01-012020-12-310000352541lnt:IplMemberlnt:TaxRelatedMember2018-12-310000352541lnt:ElectricTransmissionCostRecoveryMember2018-12-310000352541lnt:WplMemberlnt:TaxRelatedMember2019-09-300000352541lnt:IplMemberlnt:ElectricTransmissionCostRecoveryMember2018-12-310000352541lnt:IplMemberlnt:商品成本恢復成員2019-09-300000352541lnt:WplMemberlnt:WplearningsSharingmachinmMember2018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美國
證券交易委員會
哥倫比亞特區華盛頓20549
形式10-Q
☒根據1934年證券交易法第13或15(D)條的季度報告
截至季度末的季度期間2019年9月30日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
對於過渡時期,從“^”到“”,從“到”“,”“
註冊人姓名,公司所在州,主要執行辦公室地址,電話號碼,委員會檔案號碼,美國國税局僱主識別號
聯合能源公司演講
(a 威斯康星州公司)
4902 N.Biltmore Lane
麥迪遜, 威斯康星州 53718
電話(608) 458-3311
佣金檔案編號-1-9894
美國國税局僱主識別號碼-39-1380265
州際電源和輕型CO公司
(一種愛荷華州公司)
聯合能源塔
雪松急流, 愛荷華州 52401
電話(319) 786-4411
佣金檔案編號-1-4117
美國國税局僱主識別號碼-42-0331370
威斯康星州電力照明公司公司
(a 威斯康星州公司)
4902 N.Biltmore Lane
麥迪遜, 威斯康星州 53718
電話(608) 458-3311
佣金檔案編號-0-337
美國國税局僱主識別號碼-39-0714890
本合併表格10-Q分別由Alliant Energy Corporation、Interstate Power and Light Company和Wisconsin Power and Light Company提交。表格10-Q中包含的與州際電力和照明公司和威斯康星州電力和照明公司有關的信息由每個此類註冊人代表自己提交。州際電力和照明公司和威斯康星州電力和照明公司各自不代表與註冊人有關的信息,而不是自己。
根據該法第12(B)條登記的證券:
聯合能源公司,普通股,面值0.01美元,商標符號LNT, 納斯達克全球精選市場
州際電力和照明公司,5.100%D系列累積永久優先股,面值5.100美元,商標符號IPLDP, 納斯達克全球精選市場
通過複選標記表明註冊人(1)在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)是否提交了1934年“證券交易法”第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)^在過去90天內一直遵守此類提交要求。
聯合能源公司-是 ☒不☐
州際電力和電力公司-是 ☒不☐
威斯康星州電力和照明公司-是 ☒不☐
用複選標記表示註冊人在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)是否已根據S-T規則第405條(本章232.405節)以電子方式提交了需要提交的每個交互式數據文件。
聯合能源公司-是 ☒ 不☐
州際電力和電力公司-是 ☒ 不☐
威斯康星州電力和照明公司-是 ☒ 不☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者,加速申請者,非加速申請者,較小的報告公司,還是新興的成長型公司。參見“交換法”規則12b-2中“大型加速歸檔公司”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
聯合能源公司-大型加速文件管理器 ☒ 加速文件管理器☐ 非加速文件管理器☐ 較小的報告公司☐ 新興成長型公司☐
州際電力和照明公司-大型加速文件管理器☐ 加速文件管理器☐ 非加速文件管理器 ☒ 較小的報告公司☐ 新興成長型公司☐
威斯康星電力和照明公司-大型加速過濾器☐ 加速文件管理器☐ 非加速文件管理器 ☒ 較小的報告公司☐ 新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司,請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
聯合能源公司☐
州際電力和照明公司☐
威斯康星州電力和照明公司☐
用複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如“交換法”規則12b-2中所定義)。
聯合能源公司-是的☐ 不☒
州際電力和電力公司-是的☐ 不☒
威斯康星州電力和照明公司-是的☐ 不☒
截至#年,每類普通股的流通股數量2019年9月30日:
Alliant Energy Corporation,普通股,面值0.01美元,240,342,949流通股
州際電力照明公司,普通股,票面價值2.50美元,13,370,788流通股(所有流通股均由Alliant Energy Corporation實益擁有並記錄在案)
威斯康星電力和照明公司,普通股,面值5美元,13,236,601流通股(所有流通股均由Alliant Energy Corporation實益擁有並記錄在案)
目錄
|
| |
| 頁 |
定義 | 1 |
前瞻性陳述 | 1 |
第一部分財務信息 | 3 |
項目1.簡明合併財務報表(未審計) | 3 |
聯合能源公司 | 3 |
州際電力和照明公司 | 6 |
威斯康星州電力和照明公司 | 9 |
簡明合併財務報表合併附註 | 12 |
1.重大會計政策彙總 | 12 |
2.規管事宜 | 13 |
3.應收款項 | 14 |
4.投資和收購 | 15 |
5.普通股 | 15 |
6.債務 | 18 |
7.契約 | 19 |
8.收入 | 20 |
9.所得税 | 21 |
10.福利計劃 | 22 |
11.資產報廢義務 | 23 |
12.衍生工具 | 23 |
13.公允價值計量 | 24 |
14.承諾和或有事項 | 26 |
15.業務部分 | 28 |
16.關聯方 | 29 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 30 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 38 |
項目4.控制和程序 | 38 |
第二部分其他信息 | 38 |
第1A項危險因素 | 38 |
項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用 | 38 |
第6項.展品 | 39 |
簽名 | 39 |
定義
本報告中使用的以下縮寫或首字母縮寫詞定義如下:
|
| | | |
縮寫或首字母縮寫詞 | 定義 | 縮寫或首字母縮寫詞 | 定義 |
2018表格10-K | 聯合能源、IPL和WPL提交的截至2018年12月31日的年度10-K表格的合併年度報告 | 公認會計原則 | 美國公認的會計原則 |
AEF | 聯合能源金融有限責任公司 | IPL | 州際電力和照明公司 |
聯合能源 | 聯合能源公司 | IUB | 愛荷華州公用事業委員會 |
空管 | 美國傳動公司有限責任公司 | 丙二醛 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
ATC控股 | 對美國傳輸公司LLC和ATC Holdco LLC的興趣 | 味噌 | 中大陸獨立系統運營商公司 |
企業服務 | 聯合能源企業服務公司 | MWH | 兆瓦時 |
DAEC | Duane Arnold能源中心 | 不適用 | 不適用 |
DTH | Dekatherm | 注 | 簡明合併財務報表合併附註 |
EGU | 發電機組 | OPEB | 其他退休後福利 |
環境保護局 | 美國環保署 | PPA | 購電協議 |
易辦事 | 每股加權平均普通股收益 | PSCW | 威斯康星州公共服務委員會 |
聯邦税制改革 | 減税和就業法案 | 美國 | 美利堅合眾國 |
財務報表 | 簡明合併財務報表 | 白化石油 | 懷廷石油公司 |
FTR | 金融傳輸權 | WPL | 威斯康星州電力和照明公司 |
前瞻性陳述
本報告中包含的不是歷史事實的陳述是前瞻性陳述,旨在使安全港符合1995年“私人證券訴訟改革法”規定的責任。這些前瞻性陳述可以被確定為是這樣的,因為這些陳述包括諸如“可能”、“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“項目”、“將”、“預測”、“估計”或其他類似重要性的詞語。同樣,描述未來財務業績或計劃或戰略的陳述也是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到某些風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些陳述中表達的或暗示的大不相同。Alliant Energy、IPL和WPL可能會對實際結果產生重大影響的一些(但不是全部)風險和不確定因素包括:
| |
• | IPL和WPL獲得充分和及時的差餉減免的能力,除其他外,允許收回和/或成本回報,包括燃料成本、運營成本、傳輸成本、環境合規和補救成本、遞延支出、遞延税項資產、税收支出、資本支出和與EGU有關的剩餘成本(可能永久關閉)和某些其他退役資產,賺取其授權回報率,以及向其母公司支付預期股息水平; |
| |
• | 聯邦和州監管或政府行動,包括立法和監管機構命令的影響; |
| |
• | 客户和第三方擁有的發電,包括替代電力供應商,在IPL和WPL的服務領域對系統可靠性、運營費用和客户對電力的需求的影響; |
| |
• | 能源效率,特許經營保留和客户脱節對銷售量和利潤率的影響; |
| |
• | 價格變化可能對IPL和WPL的客户對電力、天然氣和蒸汽服務的需求以及他們支付賬單的能力產生的影響; |
| |
• | 利用目前產生的税收抵免和淨經營虧損的能力,以及未來可能在到期前產生的淨經營虧損; |
| |
• | 恐怖事件(包括物理攻擊和網絡攻擊)造成的直接或間接影響,或對此類事件的反應; |
| |
• | 處罰或第三方索賠的影響與未能維護個人可識別信息的安全有關或與之有關,包括通知受影響人員和減輕其信息安全關切的相關費用; |
| |
• | 員工勞動力因素,包括關鍵管理人員的變化,僱用和留住具有專門技能的員工的能力,創造期望的企業文化的能力,集體談判協議和談判,停工或重組; |
| |
• | 與環境補救和環境遵從性相關的問題,包括對所有環境和排放許可的遵守,煤炭燃燒殘留物規則,環境法律和法規的未來變化,包括EPA關於新的和現有的化石燃料EGU減少二氧化碳排放的規定,以及與環境要求相關的訴訟; |
| |
• | 針對州和聯邦機構(如EPA)、州自然資源機構或第三方(如塞拉俱樂部)提出的環境索賠進行辯護的能力,以及辯護和解決此類索賠對運營費用的影響; |
| |
• | 繼續以具有競爭力的條款和利率進入資本市場,以及信用評級機構的行動; |
| |
• | IPL和WPL服務領域的經濟影響以及由此產生的對銷售量、利潤率和收集未付賬單的能力的影響; |
| |
• | 有能力在監管機構設定的成本上限內完成風電項目的建設,並滿足所有要求,以獲得全部水平的生產税收抵免; |
| |
• | 因市場條件和法規引起的供需變化而引起的輸送天然氣、購買電力和煤炭價格的變化; |
| |
• | 電氣和氣體分配系統運行中的設備故障或故障造成的直接或間接影響,如機械問題和爆炸或火災,以及遵守電氣和天然氣傳輸和分配安全法規,包括管道和危險材料安全管理局頒佈的法規; |
| |
• | 與EGU的可用性和運作有關的問題,包括啟動風險、設備故障或故障、產出或效率低於預期或合同水平的性能、操作員錯誤、員工安全、傳輸限制、遵守強制性可靠性標準以及與通過費率收回由此產生的增量成本有關的風險; |
| |
• | 風暴或自然災害可能對Alliant Energy、IPL和WPL的運營和與恢復活動相關的成本回收,或對Alliant Energy的投資運營的影響; |
| |
• | 與過去任何資產剝離相關的任何重大結賬後調整,包括IPL明尼蘇達電力和天然氣資產的出售,以及白化石油,這可能源於賠償協議、擔保、父母擔保或訴訟; |
| |
• | Alliant Energy維持股息支付率目標的能力; |
| |
• | 由於為計劃提供資金的資產的市場價值、經濟狀況、金融市場表現、利率、預期壽命和人口統計數據,養卹金和OPEB計劃提供福利和相關資金要求的成本發生變化; |
| |
• | 改變客户購買或使用Alliant Energy、IPL或WPL產品和服務的渠道的技術變化; |
| |
• | 由於ATC授權股本回報率的進一步變化,對未合併投資的股本收入的影響; |
| |
• | 愛荷華州制定利率做法對IPL未來税收利益的影響,包括維修支出的扣除,混合服務成本和州折舊的分配,以及當差異在未來期間逆轉時,從客户處收回相關監管資產的影響; |
| |
• | 改變與Alliant Energy,IPL和WPL有合同安排的交易對手的信譽,包括能源市場的參與者和燃料供應商和運輸商; |
| |
• | 因負面宣傳、抗議、罰款、處罰和其他負面後果而造成的聲譽損害,導致監管和/或法律行動; |
| |
• | 成功完成税務審計和税務會計方法變更而不對收益和現金流產生實質性影響的能力;以及 |
| |
• | 列出的因素丙二醛和第1A項中的風險因素2018 表格10-K. |
除法律要求外,聯合能源公司、IPL公司和WPL公司各自沒有義務,也沒有義務更新本報告中的前瞻性陳述。
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未審計)
聯合能源公司
簡明綜合收益表(未審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 截至9月30日, | | 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (單位為百萬,每股除外) |
收入: | | | | | | | |
電力公用事業 |
| $915.9 |
| |
| $861.2 |
| |
| $2,350.5 |
| |
| $2,296.2 |
|
燃氣公用事業 | 41.5 |
| | 44.8 |
| | 322.5 |
| | 299.0 |
|
其他實用程序 | 11.2 |
| | 12.3 |
| | 33.2 |
| | 36.2 |
|
非公用事業 | 21.6 |
| | 10.3 |
| | 61.4 |
| | 29.6 |
|
總收入 | 990.2 |
| | 928.6 |
| | 2,767.6 |
| | 2,661.0 |
|
業務費用: | | | | | | | |
電力生產燃料和外購電力 | 218.5 |
| | 227.8 |
| | 601.7 |
| | 639.5 |
|
電力傳輸業務 | 127.5 |
| | 129.1 |
| | 362.9 |
| | 375.2 |
|
天然氣銷售成本 | 9.1 |
| | 11.3 |
| | 151.1 |
| | 150.0 |
|
其他操作和維護 | 173.7 |
| | 148.4 |
| | 527.2 |
| | 468.8 |
|
折舊攤銷 | 143.8 |
| | 129.0 |
| | 423.6 |
| | 376.4 |
|
所得税以外的税 | 27.4 |
| | 26.9 |
| | 84.3 |
| | 78.1 |
|
業務費用共計 | 700.0 |
| | 672.5 |
| | 2,150.8 |
| | 2,088.0 |
|
營業收入 | 290.2 |
| | 256.1 |
| | 616.8 |
| | 573.0 |
|
其他(收入)和扣除額: | | | | | | | |
利息費用 | 68.3 |
| | 63.3 |
| | 203.8 |
| | 183.8 |
|
未合併投資的權益收入,淨額 | (11.6 | ) | | (9.8 | ) | | (35.2 | ) | | (41.6 | ) |
施工期間使用的資金津貼 | (21.9 | ) | | (18.8 | ) | | (65.6 | ) | | (51.8 | ) |
其他 | 3.7 |
| | 1.6 |
| | 11.0 |
| | 6.0 |
|
其他(收入)和扣除額合計 | 38.5 |
| | 36.3 |
| | 114.0 |
| | 96.4 |
|
所得税前收入 | 251.7 |
| | 219.8 |
| | 502.8 |
| | 476.6 |
|
所得税 | 23.1 |
| | 11.7 |
| | 49.4 |
| | 42.1 |
|
淨收入 | 228.6 |
| | 208.1 |
| | 453.4 |
| | 434.5 |
|
州際電燈公司優先股利要求 | 2.6 |
| | 2.6 |
| | 7.7 |
| | 7.7 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 |
| $226.0 |
| |
| $205.5 |
| |
| $445.7 |
| |
| $426.8 |
|
| | | | | | | |
已發行普通股加權平均數: | | | | | | | |
基本型 | 239.1 |
| | 235.2 |
| | 237.7 |
| | 232.9 |
|
稀釋 | 239.9 |
| | 235.2 |
| | 238.2 |
| | 232.9 |
|
| | | | | | | |
可歸因於Alliant Energy Common的每股加權平均普通股收益 股東: | | | | | | | |
基本型 |
| $0.95 |
| |
| $0.87 |
| |
| $1.88 |
| |
| $1.83 |
|
稀釋 |
| $0.94 |
| |
| $0.87 |
| |
| $1.87 |
| |
| $1.83 |
|
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
聯合能源公司
簡明綜合資產負債表(未審計)
|
| | | | | | | |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
| (單位為百萬,每個除外 份額和份額金額) |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 |
| $193.7 |
| |
| $20.9 |
|
應收賬款,壞賬準備減少 | 451.5 |
| | 350.4 |
|
按加權平均成本計算的生產燃料 | 71.1 |
| | 61.4 |
|
以加權平均成本儲存在地下的天然氣 | 46.1 |
| | 49.0 |
|
材料和供應品,按加權平均成本計算 | 106.9 |
| | 101.4 |
|
監管資產 | 76.3 |
| | 79.8 |
|
預付總收入税 | 30.3 |
| | 42.2 |
|
其他 | 137.1 |
| | 80.0 |
|
流動資產總額 | 1,113.0 |
| | 785.1 |
|
財產,廠房和設備,淨額 | 13,131.1 |
| | 12,462.4 |
|
投資: | | | |
ATC控股 | 309.1 |
| | 293.6 |
|
其他 | 143.9 |
| | 137.7 |
|
總投資 | 453.0 |
| | 431.3 |
|
其他資產: | | | |
監管資產 | 1,763.7 |
| | 1,657.5 |
|
遞延費用和其他 | 72.6 |
| | 89.7 |
|
其他資產總額 | 1,836.3 |
| | 1,747.2 |
|
總資產 |
| $16,533.4 |
| |
| $15,426.0 |
|
|
| | | | | | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務的當期到期日 |
| $656.8 |
| |
| $256.5 |
|
商業票據 | 349.6 |
| | 441.2 |
|
應付帳款 | 497.7 |
| | 543.3 |
|
監管負債 | 188.9 |
| | 142.7 |
|
其他 | 389.1 |
| | 260.4 |
|
流動負債總額 | 2,082.1 |
| | 1,644.1 |
|
長期債務,淨額(不包括流動部分) | 5,535.1 |
| | 5,246.3 |
|
其他負債: | | | |
遞延税項負債 | 1,703.0 |
| | 1,603.1 |
|
監管負債 | 1,262.1 |
| | 1,350.5 |
|
養卹金和其他福利義務 | 476.3 |
| | 509.1 |
|
其他 | 305.6 |
| | 287.2 |
|
其他負債總額 | 3,747.0 |
| | 3,749.9 |
|
承諾和或有事項(注14) |
|
| |
|
|
權益: | | | |
聯合能源公司普通股: | | | |
普通股--面值0.01美元--480,000,000股授權股;240,342,949股和236,063,279股流通股 | 2.4 |
| | 2.4 |
|
額外實收資本 | 2,236.9 |
| | 2,045.5 |
|
留存收益 | 2,739.1 |
| | 2,545.9 |
|
累計其他綜合收入 | 1.0 |
| | 1.7 |
|
遞延補償信託的股份--385,343股和385,580股,加權平均成本分別為26.52美元和25.60美元 | (10.2 | ) | | (9.8 | ) |
聯合能源公司普通股總額 | 4,969.2 |
| | 4,585.7 |
|
州際電力照明公司累計優先股 | 200.0 |
| | 200.0 |
|
總股本 | 5,169.2 |
| | 4,785.7 |
|
負債和權益總額 |
| $16,533.4 |
| |
| $15,426.0 |
|
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
聯合能源公司
簡明綜合現金流量表(未審計)
|
| | | | | | | |
| 九個月 |
| 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 |
| (百萬) |
業務活動現金流量: | | | |
淨收入 |
| $453.4 |
| |
| $434.5 |
|
調整淨收益與經營活動的淨現金流量: | | | |
折舊攤銷 | 423.6 |
| | 376.4 |
|
遞延税費和税收抵免 | 53.2 |
| | 62.5 |
|
施工期間使用的資金津貼的權益部分 | (46.3 | ) | | (35.5 | ) |
其他 | 17.1 |
| | 2.1 |
|
資產和負債的其他變化: | | | |
應收帳款 | (359.2 | ) | | (325.2 | ) |
應付帳款 | (27.9 | ) | | (47.3 | ) |
遞延所得税 | 45.4 |
| | 32.7 |
|
其他 | (50.1 | ) | | (58.0 | ) |
經營活動現金淨流量 | 509.2 |
| | 442.2 |
|
用於投資活動的現金流: | | | |
建設和採購支出: | | | |
公用事業 | (1,003.9 | ) | | (1,080.2 | ) |
其他 | (71.4 | ) | | (47.8 | ) |
出售應收款的現金收入 | 255.9 |
| | 337.2 |
|
其他 | (41.7 | ) | | (24.9 | ) |
用於投資活動的淨現金流 | (861.1 | ) | | (815.7 | ) |
籌資活動的現金流量: | | | |
普通股股利 | (252.5 | ) | | (233.3 | ) |
發行普通股所得收入,淨額 | 185.4 |
| | 191.3 |
|
發行長期債務的收益 | 950.0 |
| | 1,500.0 |
|
償還長期債務的款項 | (253.5 | ) | | (603.1 | ) |
商業票據和其他短期借款的淨變化 | (91.6 | ) | | (278.4 | ) |
其他 | (11.7 | ) | | 10.9 |
|
融資活動的淨現金流 | 526.1 |
| | 587.4 |
|
現金、現金等價物和限制現金淨增加 | 174.2 |
| | 213.9 |
|
現金、現金等價物和期初限制現金 | 25.5 |
| | 33.9 |
|
現金、現金等價物和期末限制現金 |
| $199.7 |
| |
| $247.8 |
|
補充現金流量信息: | | | |
在以下期間退還的現金(已支付): | | | |
利息 |
| ($194.7 | ) | |
| ($171.6 | ) |
所得税,淨額 |
| $0.8 |
| |
| ($5.0 | ) |
重要的非現金投融資活動: | | | |
應計資本支出 |
| $254.2 |
| |
| $236.2 |
|
以證券化應收賬款交換獲得的實益 |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
州際電力照明公司
簡明綜合收益表(未審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 截至9月30日, | | 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (百萬) |
收入: | | | | | | | |
電力公用事業 |
| $560.9 |
| |
| $509.2 |
| |
| $1,373.0 |
| |
| $1,337.0 |
|
燃氣公用事業 | 24.8 |
| | 26.7 |
| | 187.8 |
| | 177.0 |
|
蒸汽和其他 | 10.8 |
| | 11.7 |
| | 32.0 |
| | 34.2 |
|
總收入 | 596.5 |
| | 547.6 |
| | 1,592.8 |
| | 1,548.2 |
|
業務費用: | | | | | | | |
電力生產燃料和外購電力 | 126.8 |
| | 122.5 |
| | 339.0 |
| | 354.0 |
|
電力傳輸業務 | 91.8 |
| | 92.8 |
| | 256.9 |
| | 268.0 |
|
天然氣銷售成本 | 5.9 |
| | 6.4 |
| | 80.0 |
| | 83.8 |
|
其他操作和維護 | 100.2 |
| | 94.6 |
| | 305.6 |
| | 297.1 |
|
折舊攤銷 | 83.7 |
| | 73.9 |
| | 243.4 |
| | 209.2 |
|
所得税以外的税 | 14.6 |
| | 14.3 |
| | 46.4 |
| | 39.7 |
|
業務費用共計 | 423.0 |
| | 404.5 |
| | 1,271.3 |
| | 1,251.8 |
|
營業收入 | 173.5 |
| | 143.1 |
| | 321.5 |
| | 296.4 |
|
其他(收入)和扣除額: | | | | | | | |
利息費用 | 31.7 |
| | 30.4 |
| | 92.6 |
| | 90.6 |
|
施工期間使用的資金津貼 | (10.8 | ) | | (11.0 | ) | | (34.5 | ) | | (28.3 | ) |
其他 | 2.0 |
| | 0.5 |
| | 5.4 |
| | 2.0 |
|
其他(收入)和扣除額合計 | 22.9 |
| | 19.9 |
| | 63.5 |
| | 64.3 |
|
所得税前收入 | 150.6 |
| | 123.2 |
| | 258.0 |
| | 232.1 |
|
所得税費用(福利) | 6.9 |
| | (5.9 | ) | | 10.9 |
| | (0.5 | ) |
淨收入 | 143.7 |
| | 129.1 |
| | 247.1 |
| | 232.6 |
|
優先股息要求 | 2.6 |
| | 2.6 |
| | 7.7 |
| | 7.7 |
|
普通股可用收益 |
| $141.1 |
| |
| $126.5 |
| |
| $239.4 |
| |
| $224.9 |
|
鑑於Alliant Energy Corporation是IPL在所述期間發行的所有普通股的唯一股東,每股收益數據未予披露。
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
州際電力照明公司
簡明綜合資產負債表(未審計)
|
| | | | | | | |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
| (單位為^百萬,^除^per SHARE^和^SHARE^金額) |
資產 | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 |
| $184.0 |
| |
| $9.7 |
|
應收賬款,壞賬準備減少 | 258.3 |
| | 153.5 |
|
按加權平均成本計算的生產燃料 | 40.3 |
| | 44.8 |
|
以加權平均成本儲存在地下的天然氣 | 21.6 |
| | 26.1 |
|
材料和供應品,按加權平均成本計算 | 60.3 |
| | 55.4 |
|
監管資產 | 34.6 |
| | 39.2 |
|
其他 | 22.1 |
| | 43.1 |
|
流動資產總額 | 621.2 |
| | 371.8 |
|
財產,廠房和設備,淨額 | 7,283.9 |
| | 6,781.5 |
|
其他資產: | | | |
監管資產 | 1,369.4 |
| | 1,239.8 |
|
遞延費用和其他 | 28.1 |
| | 18.3 |
|
其他資產總額 | 1,397.5 |
| | 1,258.1 |
|
總資產 |
| $9,302.6 |
| |
| $8,411.4 |
|
|
| | | | | | | |
負債和權益 | |
流動負債: | | | |
長期債務的當期到期日 |
| $200.0 |
| |
| $— |
|
商業票據 | — |
| | 50.4 |
|
應付帳款 | 290.0 |
| | 304.9 |
|
應付聯營公司帳款 | 40.7 |
| | 28.8 |
|
監管負債 | 95.5 |
| | 90.0 |
|
應計税金 | 58.7 |
| | 45.8 |
|
其他 | 197.7 |
| | 87.2 |
|
流動負債總額 | 882.6 |
| | 607.1 |
|
長期債務,淨額(不包括流動部分) | 2,946.8 |
| | 2,552.3 |
|
其他負債: | | | |
遞延税項負債 | 974.9 |
| | 957.3 |
|
監管負債 | 638.1 |
| | 664.9 |
|
養卹金和其他福利義務 | 165.1 |
| | 178.4 |
|
其他 | 251.0 |
| | 220.7 |
|
其他負債總額 | 2,029.1 |
| | 2,021.3 |
|
承諾和或有事項(注14) |
|
| |
|
|
權益: | | | |
州際電力和電力公司普通股: | | | |
普通股--票面價值2.50美元--24,000,000股已授權股票;13,370,788股已發行股票 | 33.4 |
| | 33.4 |
|
額外實收資本 | 2,322.8 |
| | 2,222.8 |
|
留存收益 | 887.9 |
| | 774.5 |
|
州際電力照明公司普通股總額 | 3,244.1 |
| | 3,030.7 |
|
累積優先股 | 200.0 |
| | 200.0 |
|
總股本 | 3,444.1 |
| | 3,230.7 |
|
負債和權益總額 |
| $9,302.6 |
| |
| $8,411.4 |
|
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
州際電力照明公司
簡明綜合現金流量表(未審計)
|
| | | | | | | |
| 九個月 |
| 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 |
| (百萬) |
業務活動現金流量: | | | |
淨收入 |
| $247.1 |
| |
| $232.6 |
|
調整淨收益與經營活動的淨現金流量: | | | |
折舊攤銷 | 243.4 |
| | 209.2 |
|
施工期間使用的資金津貼的權益部分 | (24.6 | ) | | (19.3 | ) |
其他 | (13.2 | ) | | 0.7 |
|
資產和負債的其他變化: | | | |
應收帳款 | (365.0 | ) | | (353.2 | ) |
應付帳款 | (14.0 | ) | | (34.5 | ) |
遞延所得税 | 31.5 |
| | 22.9 |
|
其他 | 33.3 |
| | (19.5 | ) |
經營活動現金淨流量 | 138.5 |
| | 38.9 |
|
用於投資活動的現金流: | | | |
建設和採購支出 | (696.3 | ) | | (635.2 | ) |
出售應收款的現金收入 | 255.9 |
| | 337.2 |
|
其他 | (43.7 | ) | | (30.9 | ) |
用於投資活動的淨現金流 | (484.1 | ) | | (328.9 | ) |
籌資活動的現金流量: | | | |
普通股股利 | (126.0 | ) | | (125.9 | ) |
母公司出資 | 100.0 |
| | 230.0 |
|
發行長期債務的收益 | 600.0 |
| | 500.0 |
|
償還長期債務的款項 | — |
| | (100.0 | ) |
商業票據淨變化 | (50.4 | ) | | — |
|
其他 | (5.1 | ) | | 15.0 |
|
融資活動的淨現金流 | 518.5 |
| | 519.1 |
|
現金、現金等價物和限制現金淨增加 | 172.9 |
| | 229.1 |
|
現金、現金等價物和期初限制現金 | 12.4 |
| | 7.2 |
|
現金、現金等價物和期末限制現金 |
| $185.3 |
| |
| $236.3 |
|
補充現金流量信息: | | | |
在以下期間退還的現金(已支付): | | | |
利息 |
| ($93.9 | ) | |
| ($89.1 | ) |
所得税,淨額 |
| $8.2 |
| |
| ($2.4 | ) |
重要的非現金投融資活動: | | | |
應計資本支出 |
| $180.2 |
| |
| $142.4 |
|
以證券化應收賬款交換獲得的實益 |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
威斯康星州電力照明公司
簡明綜合收益表(未審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 截至9月30日, | | 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (百萬) |
收入: | | | | | | | |
電力公用事業 |
| $355.0 |
| |
| $352.0 |
| |
| $977.5 |
| |
| $959.2 |
|
燃氣公用事業 | 16.7 |
| | 18.1 |
| | 134.7 |
| | 122.0 |
|
其他 | 0.4 |
| | 0.6 |
| | 1.2 |
| | 2.0 |
|
總收入 | 372.1 |
| | 370.7 |
| | 1,113.4 |
| | 1,083.2 |
|
業務費用: | | | | | | | |
電力生產燃料和外購電力 | 91.7 |
| | 105.3 |
| | 262.7 |
| | 285.5 |
|
電力傳輸業務 | 35.7 |
| | 36.3 |
| | 106.0 |
| | 107.2 |
|
天然氣銷售成本 | 3.2 |
| | 4.9 |
| | 71.1 |
| | 66.2 |
|
其他操作和維護 | 62.3 |
| | 54.2 |
| | 188.2 |
| | 172.8 |
|
折舊攤銷 | 58.9 |
| | 54.1 |
| | 176.6 |
| | 164.2 |
|
所得税以外的税 | 12.0 |
| | 11.7 |
| | 35.4 |
| | 35.7 |
|
業務費用共計 | 263.8 |
| | 266.5 |
| | 840.0 |
| | 831.6 |
|
營業收入 | 108.3 |
| | 104.2 |
| | 273.4 |
| | 251.6 |
|
其他(收入)和扣除額: | | | | | | | |
利息費用 | 25.4 |
| | 24.2 |
| | 77.3 |
| | 73.5 |
|
施工期間使用的資金津貼 | (11.1 | ) | | (7.8 | ) | | (31.1 | ) | | (23.5 | ) |
其他 | 1.4 |
| | 1.3 |
| | 4.6 |
| | 3.4 |
|
其他(收入)和扣除額合計 | 15.7 |
| | 17.7 |
| | 50.8 |
| | 53.4 |
|
所得税前收入 | 92.6 |
| | 86.5 |
| | 222.6 |
| | 198.2 |
|
所得税 | 17.1 |
| | 10.2 |
| | 39.4 |
| | 28.1 |
|
普通股可用收益 |
| $75.5 |
| |
| $76.3 |
| |
| $183.2 |
| |
| $170.1 |
|
鑑於Alliant Energy Corporation是WPL公司在所述期間發行的所有普通股的唯一股東,每股收益數據沒有披露。
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
威斯康星州電力照明公司
簡明綜合資產負債表(未審計)
|
| | | | | | | |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
| (單位為百萬,每個除外 份額和份額金額) |
資產 | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 |
| $8.3 |
| |
| $8.7 |
|
應收賬款,壞賬準備減少 | 184.3 |
| | 190.1 |
|
按加權平均成本計算的生產燃料 | 30.8 |
| | 16.6 |
|
以加權平均成本儲存在地下的天然氣 | 24.5 |
| | 22.9 |
|
材料和供應品,按加權平均成本計算 | 43.7 |
| | 42.9 |
|
監管資產 | 41.7 |
| | 40.6 |
|
預付總收入税 | 30.3 |
| | 42.2 |
|
其他 | 86.6 |
| | 20.6 |
|
流動資產總額 | 450.2 |
| | 384.6 |
|
財產,廠房和設備,淨額 | 5,449.7 |
| | 5,287.3 |
|
其他資產: | | | |
監管資產 | 394.3 |
| | 417.7 |
|
遞延費用和其他 | 19.5 |
| | 62.9 |
|
其他資產總額 | 413.8 |
| | 480.6 |
|
總資產 |
| $6,313.7 |
| |
| $6,152.5 |
|
|
| | | | | | | |
負債和權益 | |
流動負債: | | | |
長期債務的當期到期日 |
| $150.0 |
| |
| $250.0 |
|
商業票據 | — |
| | 105.5 |
|
應付帳款 | 151.1 |
| | 180.9 |
|
監管負債 | 93.4 |
| | 52.7 |
|
其他 | 113.6 |
| | 105.5 |
|
流動負債總額 | 508.1 |
| | 694.6 |
|
長期債務,淨額(不包括流動部分) | 1,782.3 |
| | 1,584.9 |
|
其他負債: | | | |
遞延税項負債 | 652.6 |
| | 582.0 |
|
監管負債 | 624.0 |
| | 685.6 |
|
融資租賃義務-希博伊根瀑布能源設施 | 53.6 |
| | 60.0 |
|
養卹金和其他福利義務 | 203.5 |
| | 217.7 |
|
其他 | 164.8 |
| | 178.2 |
|
其他負債總額 | 1,698.5 |
| | 1,723.5 |
|
承諾和或有事項(注14) |
| |
|
權益: | | | |
威斯康星電力和照明公司普通股: | | | |
普通股--5美元票面價值--18,000,000股授權股;13,236,601股流通股 | 66.2 |
| | 66.2 |
|
額外實收資本 | 1,409.0 |
| | 1,309.0 |
|
留存收益 | 849.6 |
| | 774.3 |
|
威斯康星電力照明公司普通股總額 | 2,324.8 |
| | 2,149.5 |
|
負債和權益總額 |
| $6,313.7 |
| |
| $6,152.5 |
|
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
威斯康星州電力照明公司
簡明綜合現金流量表(未審計)
|
| | | | | | | |
| 九個月 |
| 截至9月30日, |
| 2019 | | 2018 |
| (百萬) |
業務活動現金流量: | | | |
淨收入 |
| $183.2 |
| |
| $170.1 |
|
調整淨收益與經營活動的淨現金流量: | | | |
折舊攤銷 | 176.6 |
| | 164.2 |
|
遞延税費和税收抵免 | 54.6 |
| | 50.3 |
|
其他 | (7.8 | ) | | (12.0 | ) |
資產和負債的其他變化: | | | |
應收帳款 | 3.8 |
| | 29.7 |
|
監管負債 | (28.6 | ) | | 7.2 |
|
其他 | (22.2 | ) | | (64.0 | ) |
經營活動現金淨流量 | 359.6 |
| | 345.5 |
|
用於投資活動的現金流: | | | |
建設和採購支出 | (307.6 | ) | | (445.0 | ) |
其他 | (27.3 | ) | | (23.7 | ) |
用於投資活動的淨現金流 | (334.9 | ) | | (468.7 | ) |
來自(用於)融資活動的現金流: | | | |
普通股股利 | (107.9 | ) | | (105.0 | ) |
母公司出資 | 100.0 |
| | 200.0 |
|
發行長期債務的收益 | 350.0 |
| | — |
|
償還長期債務的款項 | (250.0 | ) | | — |
|
商業票據淨變化 | (105.5 | ) | | 13.4 |
|
其他 | (10.9 | ) | | (1.7 | ) |
(用於)融資活動的淨現金流 | (24.3 | ) | | 106.7 |
|
現金、現金等價物和限制現金淨增加(減少) | 0.4 |
| | (16.5 | ) |
現金、現金等價物和期初限制現金 | 9.2 |
| | 24.2 |
|
現金、現金等價物和期末限制現金 |
| $9.6 |
| |
| $7.7 |
|
補充現金流量信息: | | | |
在此期間支付的現金: | | | |
利息 |
| ($73.9 | ) | |
| ($68.5 | ) |
所得税,淨額 |
| ($7.0 | ) | |
| ($11.2 | ) |
重要的非現金投融資活動: | | | |
應計資本支出 |
| $70.3 |
| |
| $86.2 |
|
請參閲所附的簡明綜合財務報表合併附註。
聯合能源公司
州際電力照明公司
威斯康星州電力照明公司
簡明綜合財務報表合併附註(未審計)
注1.重要會計政策摘要
注1(A)一般規定-本文中包括的中期未審計財務報表是根據美國證券交易委員會的規則和規定編制的。因此,根據GAAP編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已被濃縮或省略,儘管管理層認為披露足以使所呈報的信息不具誤導性。這些財務報表應與包括在#年最新合併年度報告中的財務報表及其附註一起閲讀。表格10-K.
管理層認為,已作出所有調整,除非另有説明,否則屬正常和經常性性質,以公平呈現經營結果、財務狀況和現金流量。的結果九月末2019年9月30日並不一定表示預期的年終結果2019年12月31日好的。管理層估計或假設的變化可能對發生這種變化的期間的財務狀況和經營結果產生重大影響。為了進行比較,財務報表和附註中的某些前期金額已重新分類,以符合本期列報。
注1(B)現金和現金等價物-在…2019年9月30日,Alliant Energy和IPL的現金和現金等價物包括$174.4百萬和$173.7百萬貨幣市場基金投資,利率為2.0%和2.0%分別為。
注1(C)租約-確定一項安排是否符合租賃條件的決定發生在該安排開始時。符合租賃資格的安排被分類為經營或融資。經營和融資租賃負債表示支付租賃產生的款項的義務。經營性和融資性租賃資產代表在租賃期內使用標的資產的權利,並根據租賃期內租賃付款的現值在租賃開始日期確認。初始期限少於12個月的租賃不被確認為租賃。對於經營性租賃,在租賃開始日確定的遞增借款利率用於確定租賃付款的現值。對於融資租賃,租賃中隱含的利率用於確定租賃付款的現值。租賃條款包括在合理確定將行使選擇權時延長或終止租約的選項。經營租賃費用在預期租賃期內以直線方式確認。融資租賃費用包括折舊和利息費用。融資租賃資產按相關資產的使用壽命或租賃期中較短的一個直線折舊。
注1(D)新會計準則-
信用損失 - 2016年6月,財務會計準則委員會發布了一項會計準則,要求使用當前的預期信用損失模式,而不是發生的損失方法,目的是更及時地確認貿易應收賬款和某些其他資產的信用損失。Alliant Energy、IPL和WPL將於2020年1月1日採用這一標準,採用修改後的追溯方法,該方法要求在採用後於2020年1月1日對留存收益進行累積效應調整。聯合能源公司、IPL和WPL將繼續評估這一標準的影響,目前並不期望他們的財務狀況或經營結果因採用這一標準而發生實質性變化。
雲計算安排 - 2018年8月,財務會計準則委員會發布了一項會計準則,澄清了雲計算安排中發生的實施成本的資本化和呈現要求。Alliant Energy、IPL和WPL將於2020年1月1日採用這一標準,目前正在評估該標準對其財務報表的影響。
租約 - 2016年2月,財務會計準則委員會發布了一項會計準則,要求租賃資產和租賃負債(包括經營租賃)在資產負債表上確認。資本租賃的會計處理,現在稱為融資租賃,隨着這一標準的採用而保持不變。Alliant Energy,IPL和WPL於2019年1月1日採用了可選的過渡方法,截至2019年1月1日,資產負債表沒有累積效應調整。上期金額沒有重報以反映採用本準則的情況,並繼續根據對這些期間有效的會計準則進行報告。於過渡至新準則後,Alliant Energy、IPL及WPL選出土地地役權過渡實際權宜之計,就此而言,先前未根據原始會計準則計入租賃的現有土地地役權無需根據新會計準則進行評估。此外,Alliant Energy、IPL及WPL評估先前入賬為租賃的土地地役權,並確定該等土地地役權大部分與聯合使用土地用地有關,且不符合新會計準則下的租賃標準。因此,這些土地地役權安排不再反映為經營租賃,自2019年1月1日起生效。參考注7關於租約的進一步討論。
注2.監管事項
監管資產和監管負債 -
監管資產由以下項目組成(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
涉税 |
| $825.2 |
| |
| $820.6 |
| |
| $787.2 |
| |
| $783.1 |
| |
| $38.0 |
| |
| $37.5 |
|
養老金和OPEB成本 | 513.1 |
| | 542.3 |
| | 260.0 |
| | 274.0 |
| | 253.1 |
| | 268.3 |
|
提前報廢的資產 | 138.7 |
| | 111.6 |
| | 90.1 |
| | 55.4 |
| | 48.6 |
| | 56.2 |
|
資產報廢義務 | 110.7 |
| | 110.8 |
| | 75.2 |
| | 76.3 |
| | 35.5 |
| | 34.5 |
|
IPL的DAEC PPA修正案 | 107.7 |
| | — |
| | 107.7 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
衍生物 | 34.0 |
| | 28.0 |
| | 15.0 |
| | 15.1 |
| | 19.0 |
| | 12.9 |
|
排放限額 | 21.7 |
| | 23.6 |
| | 21.7 |
| | 23.6 |
| | — |
| | — |
|
其他 | 88.9 |
| | 100.4 |
| | 47.1 |
| | 51.5 |
| | 41.8 |
| | 48.9 |
|
|
| $1,840.0 |
| |
| $1,737.3 |
| |
| $1,404.0 |
| |
| $1,279.0 |
| |
| $436.0 |
| |
| $458.3 |
|
監管負債包括以下項目(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
涉税 |
| $851.4 |
| |
| $890.6 |
| |
| $365.0 |
| |
| $390.1 |
| |
| $486.4 |
| |
| $500.5 |
|
搬遷義務成本 | 390.9 |
| | 401.2 |
| | 261.0 |
| | 273.3 |
| | 129.9 |
| | 127.9 |
|
電力傳輸成本回收 | 89.8 |
| | 104.0 |
| | 48.0 |
| | 47.7 |
| | 41.8 |
| | 56.3 |
|
商品成本回收 | 29.1 |
| | 16.8 |
| | 16.7 |
| | 11.9 |
| | 12.4 |
| | 4.9 |
|
WPL的收益分享機制 | 21.8 |
| | 25.4 |
| | — |
| | — |
| | 21.8 |
| | 25.4 |
|
衍生物 | 20.8 |
| | 18.5 |
| | 16.9 |
| | 10.2 |
| | 3.9 |
| | 8.3 |
|
其他 | 47.2 |
| | 36.7 |
| | 26.0 |
| | 21.7 |
| | 21.2 |
| | 15.0 |
|
|
| $1,451.0 |
| |
| $1,493.2 |
| |
| $733.6 |
| |
| $754.9 |
| |
| $717.4 |
| |
| $738.3 |
|
提前退休的資產-在完成先進計量基礎設施的分階段安裝後,IPL於2019年9月停用了某些模擬電錶,並將$36百萬這些米的剩餘賬面淨值從物業、廠房和設備到聯合能源和IPL的資產負債表上的監管資產。這些退役電錶的回收包括在IPL當前零售電價上調的結算協議中,IUB將根據當前零售電價審查決定決定收回這些資產。
IPL的DAEC PPA修正案-2019年1月,IPL承擔了2020年9月買斷付款的義務$110百萬以縮短IPL的DAEC核能發電PPA的期限為交換條件5好多年了。IUB批准將收購付款存入一個監管資產賬户,該賬户將從IPL的零售客户那裏通過5-付款後的一年期間。抵銷義務已貼現,並記錄在Alliant Energy和IPL資產負債表的“其他流動負債”中。
公用事業費率審查
IPL的零售電價審查(2020年前瞻性測試期)-2019年3月,IPL向IUB提交了一份申請,要求根據2020年前瞻性測試期提高愛荷華州電力零售客户的年度電力基礎費率。IPL請求的關鍵驅動因素包括恢復資本項目,包括新的風力發電。IPL同時根據2018年曆史數據提交臨時零售電價申請,這些數據針對2019年第一季度發生的某些已知和可測量的變化進行了調整。臨時零售電力基本利率上調$90百萬,每年一次,於2019年4月1日起實施。實施臨時利率不需要監管部門的批准;但是,在IUB做出最終利率審查決定之前,臨時利率可以退款。
2019年10月,IPL與幹預團體達成了一項部分、非一致的和解協議,每年將零售電力基本費率提高$127百萬好的。該協議包括IPL早期退役EGU的回收和回報,以及IPL退役模擬電錶的回收。結算協議還包括IPL通過12-從最終費率開始的一個月期間,包括$27百萬因聯邦税制改革導致的累計遞延所得税重新計量而產生的超額遞延税金$8百萬來自2019年實施的臨時利率的部分退款。
IUB通常必須在申請日期後10個月內決定零售費率的變更請求,申請變更的日期為10個月。IPL目前預計IUB將在2019年第四季度做出最終決定,包括關於和解協議的決定,最終利率將在2020年第一季度生效。
IPL的零售燃氣價格審查(2020年前瞻性測試期)-2019年3月,IPL向IUB提交了一份申請,要求根據2020年前瞻性測試期提高愛荷華州零售天然氣客户的年度天然氣基礎費率。IPL請求的關鍵驅動因素包括收回資本項目。2019年10月,IPL與幹預團體達成一致和解協議,每年將燃氣基礎零售費率提高$12百萬好的。IPL目前預計IUB將在2019年第四季度做出決定,包括關於和解協議的決定,最終利率將在2020年第一季度生效。
注3.應收賬款
應收賬款銷售 - IPL維持一份應收款購銷協議(Receivables Agreement),據此它可以通過全資擁有和合並的特殊目的實體向第三方出售其客户應收賬款、未開單收入和某些其他應收賬款。應收賬款的轉讓符合“金融資產轉讓會計規則”規定的銷售會計準則。自.起2019年9月30日,IPL HAD$109百萬在其應收賬款銷售計劃下的可用容量。IPL與銷售應收賬款計劃有關的最大和平均未償現金收入(基於每日未償餘額)截至9月30日的3個月和9個月情況如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
最高未付現金收益總額 |
| $103.0 |
| |
| $110.0 |
| |
| $108.0 |
| |
| $116.0 |
|
平均未付現金收入總額 | 45.4 |
| | 36.4 |
| | 42.9 |
| | 49.8 |
|
IPL根據應收款協議銷售的應收款的屬性如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
客户應收帳款 |
| $154.2 |
| |
| $140.1 |
|
未計費的公用事業收入 | 92.1 |
| | 97.1 |
|
其他應收款項 | 0.4 |
| | 0.1 |
|
出售給第三方的應收款 | 246.7 |
| | 237.3 |
|
減去:現金收益 | 1.0 |
| | 108.0 |
|
遞延收益 | 245.7 |
| | 129.3 |
|
減去:壞賬準備 | 8.7 |
| | 9.9 |
|
遞延收益的公允價值 |
| $237.0 |
| |
| $119.4 |
|
自.起2019年9月30日,根據應收款協議逾期未付的應收款為$26.6百萬. 根據應收款協議銷售的IPL的應收款的附加屬性截至9月30日的3個月和9個月情況如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收藏 |
| $592.2 |
| |
| $549.5 |
| |
| $1,635.7 |
| |
| $1,550.2 |
|
撇除收回淨額 | 3.2 |
| | 4.9 |
| | 11.3 |
| | 12.9 |
|
注4.投資和收購
未合併股權投資 - 聯合能源未合併投資的權益(收入)虧損按權益會計方法核算截至9月30日的3個月和9個月如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
ATC控股 |
| ($10.5 | ) | |
| ($8.9 | ) | |
| ($30.0 | ) | |
| ($25.4 | ) |
俄克拉荷馬州的非公用事業風電場 | (0.4 | ) | | 0.1 |
| | (2.8 | ) | | (14.5 | ) |
其他 | (0.7 | ) | | (1.0 | ) | | (2.4 | ) | | (1.7 | ) |
|
| ($11.6 | ) | |
| ($9.8 | ) | |
| ($35.2 | ) | |
| ($41.6 | ) |
非公用事業運輸收購 - 2019年第一季度,聯合能源通過其全資擁有的非公用事業子公司完成了對位於愛荷華州錫達拉皮茲和威斯康星州斯托頓的貨運管理公司的收購。這些收購是為了$21百萬,包括或有考慮$8百萬,預計將在兩年好的。購買價格主要分配給無形資產,其餘分配給流動資金和財產。
注5.普通股權益
普通股活動 - 聯合能源公司普通股活動的總結如下:
|
| | |
流通股,2019年1月1日 | 236,063,279 |
|
股權遠期協議 | 3,790,300 |
|
股東直接計劃 | 390,630 |
|
基於股權的薪酬計劃 | 101,478 |
|
其他 | (2,738 | ) |
流通股,2019年9月30日 | 240,342,949 |
|
權益遠期協議-2018年12月,Alliant Energy與各交易對手簽訂了與公開發售有關的遠期銷售協議8,358,973聯合能源普通股。的初始遠期銷售價格$44.33每股將根據浮動利率因素進行每日調整,並將減少遠期銷售協議中規定的其他固定金額。2019年,Alliant Energy定居$167百萬根據遠期銷售協議3,790,300新發行的Alliant Energy普通股,加權平均遠期銷售價格為$43.99每股。Alliant Energy將和解協議的淨收益用於一般公司目的。自.起2019年9月30日, 671,237遞增股份包括在計算與遠期銷售協議項下剩餘證券有關的稀釋每股收益中。
股東權益的變化 - 股東權益變化彙總如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯合能源 | 聯合能源普通股總權益 | | | | |
| | | | | | | 累積 | | 股份 | | 累積 | | |
| | | 附加 | | | | 其他 | | 遞延 | | 擇優 | | |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 綜合 | | 補償 | | 股票 | | 總計 |
| 股票 | | 資本 | | 收益 | | 收入(損失) | | 托拉斯 | | IPL的 | | 權益 |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額,7月1日 |
| $2.4 |
| |
| $2,108.4 |
| |
| $2,597.8 |
| |
| $1.0 |
| |
| ($10.0 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,899.6 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | 226.0 |
| | | | | | | | 226.0 |
|
普通股股息(每股0.355美元) | | | | | (84.7 | ) | | | | | | | | (84.7 | ) |
股權遠期結算和股東直接計劃發行 |
|
| | 124.8 |
| | | | | | | | | | 124.8 |
|
基於股權的薪酬計劃和其他 | | | 3.7 |
| | | | | | (0.2 | ) | | | | 3.5 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $2.4 |
| |
| $2,236.9 |
| |
| $2,739.1 |
| |
| $1.0 |
| |
| ($10.2 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $5,169.2 |
|
截至2018年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額,7月1日 |
| $2.3 |
| |
| $1,947.2 |
| |
| $2,412.5 |
| |
| $0.1 |
| |
| ($11.4 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,550.7 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | 205.5 |
| | | | | | | | 205.5 |
|
普通股股息(每股0.335美元) | | | | | (78.5 | ) | | | | | | | | (78.5 | ) |
At-the-Market Offering計劃和Shareowner Direct Plan發佈 | 0.1 |
| | 91.1 |
| | | | | | | | | | 91.2 |
|
基於股權的薪酬計劃和其他 | | | (0.1 | ) | | | | | | 1.9 |
| | | | 1.8 |
|
其他綜合虧損,税後淨額 | | | | | | | (0.3 | ) | | | | | | (0.3 | ) |
期末餘額,9月30日 |
| $2.4 |
| |
| $2,038.2 |
| |
| $2,539.5 |
| |
| ($0.2 | ) | |
| ($9.5 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,770.4 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯合能源 | 聯合能源普通股總權益 | | | | |
| | | | | | | 累積 | | 股份 | | 累積 | | |
| | | 附加 | | | | 其他 | | 遞延 | | 擇優 | | |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 綜合 | | 補償 | | 股票 | | 總計 |
| 股票 | | 資本 | | 收益 | | 收入(損失) | | 托拉斯 | | IPL的 | | 權益 |
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額,1月1日 |
| $2.4 |
| |
| $2,045.5 |
| |
| $2,545.9 |
| |
| $1.7 |
| |
| ($9.8 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,785.7 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | 445.7 |
| | | | | | | | 445.7 |
|
普通股股息(每股1.065美元) | | | | | (252.5 | ) | | | | | | | | (252.5 | ) |
股權遠期結算和股東直接計劃發行 |
|
| | 185.4 |
| | | | | | | | | | 185.4 |
|
基於股權的薪酬計劃和其他 | | | 6.0 |
| | | | | | (0.4 | ) | | | | 5.6 |
|
其他綜合虧損,税後淨額 | | | | | | | (0.7 | ) | | | | | | (0.7 | ) |
期末餘額,9月30日 |
| $2.4 |
| |
| $2,236.9 |
| |
| $2,739.1 |
| |
| $1.0 |
| |
| ($10.2 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $5,169.2 |
|
截至2018年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額,1月1日 |
| $2.3 |
| |
| $1,845.5 |
| |
| $2,346.0 |
| |
| ($0.5 | ) | |
| ($11.1 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,382.2 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | 426.8 |
| | | | | | | | 426.8 |
|
普通股股息(每股1.005美元) | | | | | (233.3 | ) | | | | | | | | (233.3 | ) |
At-the-Market Offering計劃和Shareowner Direct Plan發佈 | 0.1 |
| | 191.2 |
| | | | | | | | | | 191.3 |
|
基於股權的薪酬計劃和其他 | | | 1.5 |
| | | | | | 1.6 |
| | | | 3.1 |
|
其他綜合收入,税後淨值 | | | | | | | 0.3 |
| | | | | | 0.3 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $2.4 |
| |
| $2,038.2 |
| |
| $2,539.5 |
| |
| ($0.2 | ) | |
| ($9.5 | ) | |
| $200.0 |
| |
| $4,770.4 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | IPL普通股總權益 | | | | |
| | | 附加 | | | | 累積 | | |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 擇優 | | 總計 |
| 股票 | | 資本 | | 收益 | | 股票 | | 權益 |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
期初餘額,7月1日 |
| $33.4 |
| |
| $2,322.8 |
| |
| $788.9 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,345.1 |
|
普通股可用收益 | | | | | 141.1 |
| | | | 141.1 |
|
普通股股利 | | | | | (42.1 | ) | | | | (42.1 | ) |
期末餘額,9月30日 |
| $33.4 |
| |
| $2,322.8 |
| |
| $887.9 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,444.1 |
|
截至2018年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
期初餘額,7月1日 |
| $33.4 |
| |
| $1,927.8 |
| |
| $692.9 |
| |
| $200.0 |
| |
| $2,854.1 |
|
普通股可用收益 | | | | | 126.5 |
| | | | 126.5 |
|
普通股股利 | | | | | (41.9 | ) | | | | (41.9 | ) |
母公司出資 | | | 100.0 |
| | | | | | 100.0 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $33.4 |
| |
| $2,027.8 |
| |
| $777.5 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,038.7 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | IPL普通股總權益 | | | | |
| | | 附加 | | | | 累積 | | |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 擇優 | | 總計 |
| 股票 | | 資本 | | 收益 | | 股票 | | 權益 |
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | | | |
期初餘額,1月1日 |
| $33.4 |
| |
| $2,222.8 |
| |
| $774.5 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,230.7 |
|
普通股可用收益 | | | | | 239.4 |
| | | | 239.4 |
|
普通股股利 | | | | | (126.0 | ) | | | | (126.0 | ) |
母公司出資 | | | 100.0 |
| | | | | | 100.0 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $33.4 |
| |
| $2,322.8 |
| |
| $887.9 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,444.1 |
|
截至2018年9月30日的9個月 | | | | | | | | | |
期初餘額,1月1日 |
| $33.4 |
| |
| $1,797.8 |
| |
| $678.5 |
| |
| $200.0 |
| |
| $2,709.7 |
|
普通股可用收益 | | | | | 224.9 |
| | | | 224.9 |
|
普通股股利 | | | | | (125.9 | ) | | | | (125.9 | ) |
母公司出資 | | | 230.0 |
| | | | | | 230.0 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $33.4 |
| |
| $2,027.8 |
| |
| $777.5 |
| |
| $200.0 |
| |
| $3,038.7 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | | | 附加 | | | | 總計 |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 普普通通 |
| 股票 | | 資本 | | 收益 | | 權益 |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | |
期初餘額,7月1日 |
| $66.2 |
| |
| $1,309.0 |
| |
| $810.0 |
| |
| $2,185.2 |
|
普通股可用收益 | | | | | 75.5 |
| | 75.5 |
|
普通股股利 | | | | | (35.9 | ) | | (35.9 | ) |
母公司出資 | | | 100.0 |
| | | | 100.0 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $66.2 |
| |
| $1,409.0 |
| |
| $849.6 |
| |
| $2,324.8 |
|
截至2018年9月30日的三個月 | | | | | | | |
期初餘額,7月1日 |
| $66.2 |
| |
| $1,259.0 |
| |
| $730.0 |
| |
| $2,055.2 |
|
普通股可用收益 | | | | | 76.3 |
| | 76.3 |
|
普通股股利 | | | | | (34.9 | ) | | (34.9 | ) |
母公司出資 | | | 50.0 |
| | | | 50.0 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $66.2 |
| |
| $1,309.0 |
| |
| $771.4 |
| |
| $2,146.6 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | | | 附加 | | | | 總計 |
| 普普通通 | | 付清 | | 留用 | | 普普通通 |
| 股票 | | 資本 | | 收益 | | 權益 |
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | |
期初餘額,1月1日 |
| $66.2 |
| |
| $1,309.0 |
| |
| $774.3 |
| |
| $2,149.5 |
|
普通股可用收益 | | | | | 183.2 |
| | 183.2 |
|
普通股股利 | | | | | (107.9 | ) | | (107.9 | ) |
母公司出資 | | | 100.0 |
| | | | 100.0 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $66.2 |
| |
| $1,409.0 |
| |
| $849.6 |
| |
| $2,324.8 |
|
截至2018年9月30日的9個月 | | | | | | | |
期初餘額,1月1日 |
| $66.2 |
| |
| $1,109.0 |
| |
| $706.3 |
| |
| $1,881.5 |
|
普通股可用收益 | | | | | 170.1 |
| | 170.1 |
|
普通股股利 | | | | | (105.0 | ) | | (105.0 | ) |
母公司出資 | | | 200.0 |
| | | | 200.0 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $66.2 |
| |
| $1,309.0 |
| |
| $771.4 |
| |
| $2,146.6 |
|
綜合收益 - 為.三和九月末2019年9月30日和2018除上述情況外,Alliant Energy的其他全面收入並不重要;因此,其全面收入實質上等於其淨收入,而其歸屬於Alliant Energy普通股股東的全面收入則實質上等於其在該等期間歸屬於Alliant Energy普通股股東的淨收入。為.三和九月末2019年9月30日和2018,IPL和WPL沒有其他全面收入,因此,他們的全面收入等於他們的淨收入,他們的可用於普通股的全面收入等於他們在這些時期可用於普通股的收益。
注6.債務
注6(A)短期債項-2019年3月,Alliant Energy、IPL和WPL通過以下方式延長了他們的單一信貸安排協議一年,目前將於2023年8月到期。自.起2019年9月30日,協議項下的短期借款能力合計為$1十億 ($450百萬對於母公司的聯合能源,$250百萬對於IPL和$300百萬對於WPL)。有關分類為短期債務的商業票據的信息如下(百萬美元):
|
| | | | | |
2019年9月30日 | 聯合能源 | | IPL | | WPL |
未付商業票據 | $349.6 | | $— | | $— |
商業票據加權平均利率 | 2.3% | | 不適用 | | 不適用 |
可用信貸能力 | $650.4 | | $250.0 | | $300.0 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的三個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
最高未付金額(基於每日未付餘額) | $471.7 | | $153.3 | | $— | | $— | | $89.7 | | $75.4 |
平均未付金額(基於每日未付餘額) | $399.5 | | $80.8 | | $— | | $— | | $27.0 | | $23.1 |
加權平均利率 | 2.5% | | 2.2% | | 不適用 | | 不適用 | | 2.3% | | 2.0% |
截至9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | |
最高未付金額(基於每日未付餘額) | $600.6 | | $446.5 | | $50.4 | | $31.4 | | $195.1 | | $109.4 |
平均未付金額(基於每日未付餘額) | $476.3 | | $207.6 | | $0.2 | | $1.7 | | $101.8 | | $26.6 |
加權平均利率 | 2.6% | | 2.1% | | 2.8% | | 2.3% | | 2.5% | | 1.9% |
注6(B)長期債項-2019年4月,IPL發佈了$300百萬的3.60%2029年到期的高級債券。2019年9月,IPL發佈了$300百萬的3.50%2049年到期的高級債券。高級債券以綠色債券的形式發行,所有淨收益已經或將用於IPL風能項目的建設和發展。
2019年6月,WPL發佈了$350百萬的3.00%2029年到期的債券。發行所得的淨收益被WPL用於減少其未償還的商業票據,並將其報廢$250百萬 5%2019年7月到期的債券。
注7.租約
經營租賃 - Alliant Energy‘s、IPL’s和WPL的經營租賃主要包括電信塔空間租賃和財產租賃。運營租賃詳細信息如下(百萬美元):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL | | | | | | |
財產,廠房和設備,淨額 |
| $17 |
| |
| $10 |
| |
| $7 |
| | | | | | |
其他流動負債 |
| $2 |
| |
| $1 |
| |
| $1 |
| | | | | | |
其他負債 | 15 |
| | 9 |
| | 6 |
| | | | | | |
經營租賃負債總額 |
| $17 |
| |
| $10 |
| |
| $7 |
| | | | | | |
加權平均剩餘租期 | 11年數 |
| | 12年數 |
| | 10年數 |
| | | | | | |
加權平均貼現率 | 4 | % | | 4 | % | | 4 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 2019年9月30日 | | 2019年9月30日 |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL | | 聯合能源 | | IPL | | WPL |
經營租賃成本 |
| $1 |
| |
| $1 |
| |
| $— |
| |
| $2 |
| |
| $1 |
| |
| $— |
|
融資租賃 - WPL的融資租賃是WPL從AEF的非公用事業發電業務租賃Sheboy gan Falls能源設施至2025年(初始租賃期)的協議。WPL負責EGU的運營,並擁有其輸出的專有權。本融資租賃包含二租賃續期,不包括在融資租賃義務中,以及在初始租賃期限結束時購買設施的選擇權。WPL的零售和批發率包括收回Sheboy gan Falls能源設施租賃付款。WPL的融資租賃詳細信息如下(百萬美元):
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | |
財產,廠房和設備,淨額 |
| $34 |
| | |
其他流動負債 |
| $8 |
| | |
融資租賃義務-希博伊根瀑布能源設施 | 54 |
| | |
融資租賃負債總額 |
| $62 |
| | |
剩餘租期 | 6年數 |
| | |
貼現率 | 11 | % | | |
| | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 2019年9月30日 | | 2019年9月30日 |
折舊費用 |
| $1 |
| |
| $4 |
|
利息費用 | 1 |
| | 5 |
|
融資租賃費用總額 |
| $2 |
| |
| $9 |
|
預期到期日 - 自.起2019年9月30日,租賃負債的預期到期日如下(以百萬為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年剩餘時間 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 此後 | | 總計 | | 減去:代表利息的金額 | | 最低租賃付款現值 |
經營租賃: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯合能源 |
| $— |
| |
| $2 |
| |
| $2 |
| |
| $2 |
| |
| $2 |
| |
| $13 |
| |
| $21 |
| |
| $4 |
| |
| $17 |
|
IPL | — |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 9 |
| | 13 |
| | 3 |
| | 10 |
|
WPL | — |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 4 |
| | 8 |
| | 1 |
| | 7 |
|
WPL的融資租賃: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
希博伊根瀑布能源設施 | 4 |
| | 15 |
| | 15 |
| | 15 |
| | 15 |
| | 20 |
| | 84 |
| | 22 |
| | 62 |
|
上期金額沒有重報,以反映採用新的租賃會計準則,並繼續在這些期間有效的會計準則下報告。自.起2018年12月31日、未來最低運營(不包括或有租金)和資本租賃付款如下(以百萬為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 此後 | | 總計 | | 減去:代表利息的金額 | | 最低資本租賃付款現值 |
經營租賃: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯合能源 |
| $5 |
| |
| $5 |
| |
| $3 |
| |
| $3 |
| |
| $2 |
| |
| $12 |
| |
| $30 |
| | | | |
IPL | 3 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 12 |
| | 23 |
| | | | |
WPL | 2 |
| | 3 |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6 |
| | | | |
WPL的資本租賃: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
希博伊根瀑布能源設施 |
| $15 |
| |
| $15 |
| |
| $15 |
| |
| $15 |
| |
| $15 |
| |
| $19 |
| |
| $94 |
| |
| $26 |
| |
| $68 |
|
注8.收入
與客户的合同收入(與每個應報告部門的收入相關)的分類如下(以百萬為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的三個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
電力公用事業: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 |
| $331.6 |
| |
| $312.9 |
| |
| $196.0 |
| |
| $180.1 |
| |
| $135.6 |
| |
| $132.8 |
|
零售-商業 | 230.9 |
| | 215.4 |
| | 158.4 |
| | 146.0 |
| | 72.5 |
| | 69.4 |
|
零售業 | 263.4 |
| | 247.8 |
| | 157.5 |
| | 141.4 |
| | 105.9 |
| | 106.4 |
|
批發 | 49.8 |
| | 50.0 |
| | 17.7 |
| | 18.2 |
| | 32.1 |
| | 31.8 |
|
散裝電源和其他 | 40.2 |
| | 35.1 |
| | 31.3 |
| | 23.5 |
| | 8.9 |
| | 11.6 |
|
總電力公用事業 | 915.9 |
| | 861.2 |
| | 560.9 |
| | 509.2 |
| | 355.0 |
| | 352.0 |
|
燃氣公用事業: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 | 20.4 |
| | 21.8 |
| | 11.7 |
| | 12.6 |
| | 8.7 |
| | 9.2 |
|
零售-商業 | 10.0 |
| | 11.0 |
| | 5.9 |
| | 6.4 |
| | 4.1 |
| | 4.6 |
|
零售業 | 2.3 |
| | 3.0 |
| | 1.9 |
| | 2.0 |
| | 0.4 |
| | 1.0 |
|
交通/其他 | 8.8 |
| | 9.0 |
| | 5.3 |
| | 5.7 |
| | 3.5 |
| | 3.3 |
|
總燃氣利用率 | 41.5 |
| | 44.8 |
| | 24.8 |
| | 26.7 |
| | 16.7 |
| | 18.1 |
|
其他實用程序: | | | | | | | | | | | |
蒸汽 | 9.1 |
| | 8.7 |
| | 9.1 |
| | 8.7 |
| | — |
| | — |
|
其他實用程序 | 2.1 |
| | 3.6 |
| | 1.7 |
| | 3.0 |
| | 0.4 |
| | 0.6 |
|
其他實用程序總數 | 11.2 |
| | 12.3 |
| | 10.8 |
| | 11.7 |
| | 0.4 |
| | 0.6 |
|
非實用程序和其他: | | | | | | | | | | | |
交通及其他 | 21.6 |
| | 10.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總非實用程序和其他 | 21.6 |
| | 10.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總收入 |
| $990.2 |
| |
| $928.6 |
| |
| $596.5 |
| |
| $547.6 |
| |
| $372.1 |
| |
| $370.7 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的9個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
電力公用事業: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 |
| $839.6 |
| |
| $820.6 |
| |
| $469.4 |
| |
| $461.6 |
| |
| $370.2 |
| |
| $359.0 |
|
零售-商業 | 583.3 |
| | 561.7 |
| | 386.4 |
| | 371.8 |
| | 196.9 |
| | 189.9 |
|
零售業 | 686.3 |
| | 675.1 |
| | 392.0 |
| | 385.0 |
| | 294.3 |
| | 290.1 |
|
批發 | 137.3 |
| | 146.9 |
| | 49.2 |
| | 56.4 |
| | 88.1 |
| | 90.5 |
|
散裝電源和其他 | 104.0 |
| | 91.9 |
| | 76.0 |
| | 62.2 |
| | 28.0 |
| | 29.7 |
|
總電力公用事業 | 2,350.5 |
| | 2,296.2 |
| | 1,373.0 |
| | 1,337.0 |
| | 977.5 |
| | 959.2 |
|
燃氣公用事業: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 | 187.4 |
| | 170.1 |
| | 109.6 |
| | 100.9 |
| | 77.8 |
| | 69.2 |
|
零售-商業 | 89.7 |
| | 87.3 |
| | 49.5 |
| | 49.8 |
| | 40.2 |
| | 37.5 |
|
零售業 | 9.7 |
| | 11.4 |
| | 6.7 |
| | 6.1 |
| | 3.0 |
| | 5.3 |
|
交通/其他 | 35.7 |
| | 30.2 |
| | 22.0 |
| | 20.2 |
| | 13.7 |
| | 10.0 |
|
總燃氣利用率 | 322.5 |
| | 299.0 |
| | 187.8 |
| | 177.0 |
| | 134.7 |
| | 122.0 |
|
其他實用程序: | | | | | | | | | | | |
蒸汽 | 26.7 |
| | 26.5 |
| | 26.7 |
| | 26.5 |
| | — |
| | — |
|
其他實用程序 | 6.5 |
| | 9.7 |
| | 5.3 |
| | 7.7 |
| | 1.2 |
| | 2.0 |
|
其他實用程序總數 | 33.2 |
| | 36.2 |
| | 32.0 |
| | 34.2 |
| | 1.2 |
| | 2.0 |
|
非實用程序和其他: | | | | | | | | | | | |
交通及其他 | 61.4 |
| | 29.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總非實用程序和其他 | 61.4 |
| | 29.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總收入 |
| $2,767.6 |
| |
| $2,661.0 |
| |
| $1,592.8 |
| |
| $1,548.2 |
| |
| $1,113.4 |
| |
| $1,083.2 |
|
注9.所得税
所得税税率 - 下表所示的總體所得税税率是通過將所得税除以所得税前的收入來計算的。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的三個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
法定聯邦所得税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
扣除聯邦福利後的州所得税 | 7.0 |
| | 6.9 |
| | 8.1 |
| | 7.7 |
| | 6.2 |
| | 6.2 |
|
生產税收抵免 | (9.3 | ) | | (5.4 | ) | | (14.7 | ) | | (5.5 | ) | | (4.4 | ) | | (6.4 | ) |
利率制定對財產相關差異的影響 | (5.6 | ) | | (6.3 | ) | | (9.0 | ) | | (11.5 | ) | | (2.8 | ) | | (2.1 | ) |
超額遞延税項攤銷 | (1.1 | ) | | (0.1 | ) | | (0.3 | ) | | — |
| | (1.7 | ) | | (0.1 | ) |
前期税額調整 | (1.8 | ) | | (5.7 | ) | | 1.3 |
| | (10.2 | ) | | 0.4 |
| | — |
|
IPL的税收優惠乘車人 | (0.8 | ) | | (2.3 | ) | | (1.5 | ) | | (4.8 | ) | | — |
| | — |
|
聯邦税制改革調整 | — |
| | (2.5 | ) | | — |
| | (0.9 | ) | | — |
| | (6.4 | ) |
其他項目,淨額 | (0.2 | ) | | (0.3 | ) | | (0.3 | ) | | (0.6 | ) | | (0.2 | ) | | (0.4 | ) |
總所得税税率 | 9.2 | % | | 5.3 | % | | 4.6 | % | | (4.8 | %) | | 18.5 | % | | 11.8 | % |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
截至9月30日的9個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
法定聯邦所得税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
扣除聯邦福利後的州所得税 | 7.1 |
| | 6.9 |
| | 8.1 |
| | 7.7 |
| | 6.2 |
| | 6.2 |
|
生產税收抵免 | (9.1 | ) | | (5.4 | ) | | (14.3 | ) | | (5.4 | ) | | (4.5 | ) | | (6.6 | ) |
利率制定對財產相關差異的影響 | (5.7 | ) | | (6.7 | ) | | (9.3 | ) | | (12.0 | ) | | (2.6 | ) | | (2.3 | ) |
超額遞延税項攤銷 | (1.1 | ) | | (0.3 | ) | | (0.3 | ) | | — |
| | (1.7 | ) | | (0.1 | ) |
前期税額調整 | (0.7 | ) | | (2.6 | ) | | 0.6 |
| | (5.4 | ) | | (0.3 | ) | | — |
|
IPL的税收優惠乘車人 | (0.7 | ) | | (2.2 | ) | | (1.5 | ) | | (4.6 | ) | | — |
| | — |
|
聯邦税制改革調整 | — |
| | (1.2 | ) | | — |
| | (0.5 | ) | | — |
| | (2.8 | ) |
其他項目,淨額 | (1.0 | ) | | (0.7 | ) | | (0.1 | ) | | (1.0 | ) | | (0.4 | ) | | (1.2 | ) |
總所得税税率 | 9.8 | % | | 8.8 | % | | 4.2 | % | | (0.2 | %) | | 17.7 | % | | 14.2 | % |
遞延税項資產和負債 -
向前推進-在…2019年9月30日,結轉和到期日期估計如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 到期日期範圍 | | 聯合能源 | | IPL | | WPL |
聯邦淨營業虧損 | 2031-2037 | |
| $611 |
| |
| $522 |
| |
| $41 |
|
國家營業淨虧損 | 2019-2039 | | 677 |
| | 12 |
| | 2 |
|
聯邦税收抵免 | 2022-2039 | | 337 |
| | 162 |
| | 156 |
|
注10.福利計劃
附註10(A)養卹金和OPEB計劃-
定期收益淨成本 - 保薦人的固定福利養老金和OPEB計劃的淨定期福利成本的組成部分截至9月30日的3個月和9個月包括在下面(以百萬為單位)。對於IPL和WPL,金額代表其贊助計劃下的現任和前任員工,以及直接分配給他們的與其現任和前任員工相關的金額,這些員工是Alliant Energy和企業服務贊助計劃的參與者。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利養老金計劃 | | OPEB計劃 |
| 三個月 | | 九個月 | | 三個月 | | 九個月 |
聯合能源 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服務成本 |
| $2.5 |
| |
| $3.1 |
| |
| $7.3 |
| |
| $9.1 |
| |
| $0.8 |
| |
| $1.0 |
| |
| $2.5 |
| |
| $3.1 |
|
利息成本 | 12.5 |
| | 11.7 |
| | 37.4 |
| | 35.1 |
| | 2.2 |
| | 2.0 |
| | 6.4 |
| | 5.8 |
|
計劃資產的預期回報 | (15.1 | ) | | (17.4 | ) | | (45.1 | ) | | (52.3 | ) | | (1.2 | ) | | (1.5 | ) | | (3.7 | ) | | (4.5 | ) |
前期服務信用攤銷 | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | | (0.5 | ) | | (0.5 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | (0.2 | ) | | (0.1 | ) |
精算損失攤銷 | 9.1 |
| | 8.8 |
| | 27.3 |
| | 26.4 |
| | 0.8 |
| | 0.8 |
| | 2.4 |
| | 2.5 |
|
|
| $8.8 |
| |
| $6.0 |
| |
| $26.4 |
| |
| $17.8 |
| |
| $2.5 |
| |
| $2.3 |
| |
| $7.4 |
| |
| $6.8 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利養老金計劃 | | OPEB計劃 |
| 三個月 | | 九個月 | | 三個月 | | 九個月 |
IPL | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服務成本 |
| $1.6 |
| |
| $1.8 |
| |
| $4.6 |
| |
| $5.5 |
| |
| $0.3 |
| |
| $0.4 |
| |
| $1.0 |
| |
| $1.3 |
|
利息成本 | 5.6 |
| | 5.3 |
| | 17.0 |
| | 16.0 |
| | 0.8 |
| | 0.7 |
| | 2.5 |
| | 2.3 |
|
計劃資產的預期回報 | (7.0 | ) | | (8.1 | ) | | (21.1 | ) | | (24.4 | ) | | (0.9 | ) | | (1.1 | ) | | (2.7 | ) | | (3.3 | ) |
前期服務信用攤銷 | (0.1 | ) | | — |
| | (0.2 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
精算損失攤銷 | 3.9 |
| | 3.7 |
| | 11.8 |
| | 11.2 |
| | 0.4 |
| | 0.4 |
| | 1.1 |
| | 1.0 |
|
|
| $4.0 |
| |
| $2.7 |
| |
| $12.1 |
| |
| $8.2 |
| |
| $0.6 |
| |
| $0.4 |
| |
| $1.9 |
| |
| $1.3 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利養老金計劃 | | OPEB計劃 |
| 三個月 | | 九個月 | | 三個月 | | 九個月 |
WPL | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
服務成本 |
| $0.9 |
| |
| $1.1 |
| |
| $2.6 |
| |
| $3.3 |
| |
| $0.3 |
| |
| $0.4 |
| |
| $0.9 |
| |
| $1.2 |
|
利息成本 | 5.3 |
| | 5.0 |
| | 16.1 |
| | 15.1 |
| | 0.9 |
| | 0.8 |
| | 2.6 |
| | 2.3 |
|
計劃資產的預期回報 | (6.5 | ) | | (7.6 | ) | | (19.6 | ) | | (22.8 | ) | | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | | (0.5 | ) | | (0.5 | ) |
前期服務信用攤銷 | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | (0.1 | ) |
精算損失攤銷 | 4.4 |
| | 4.3 |
| | 13.2 |
| | 12.9 |
| | 0.4 |
| | 0.5 |
| | 1.2 |
| | 1.5 |
|
|
| $4.1 |
| |
| $2.8 |
| |
| $12.2 |
| |
| $8.4 |
| |
| $1.4 |
| |
| $1.5 |
| |
| $4.1 |
| |
| $4.4 |
|
附註10(B)以股權為基礎的補償計劃-薪酬費用匯總,包括分配給IPL和WPL的金額,以及為基於股份的薪酬獎勵確認的相關所得税福利截至9月30日的3個月和9個月如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
| 三個月 | | 九個月 | | 三個月 | | 九個月 | | 三個月 | | 九個月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
補償費用 |
| $7.5 |
| |
| $4.2 |
| |
| $15.6 |
| |
| $12.6 |
| |
| $4.2 |
| |
| $2.4 |
| |
| $8.7 |
| |
| $7.0 |
| |
| $3.0 |
| |
| $1.7 |
| |
| $6.2 |
| |
| $5.1 |
|
所得税優惠 | 2.1 |
| | 1.2 |
| | 4.4 |
| | 3.6 |
| | 1.2 |
| | 0.7 |
| | 2.5 |
| | 2.1 |
| | 0.8 |
| | 0.5 |
| | 1.7 |
| | 1.4 |
|
自.起2019年9月30日,Alliant Energy‘s,IPL’s和WPL的未確認的與股份為基礎的補償獎勵有關的總補償成本是$7.2百萬, $4.0百萬和$2.9百萬,其預計將在之間的加權平均週期內被識別1和2好多年了。
為.截至9月30日的9個月,2019年,業績股、業績限制性股票單位和限制性股票單位授予關鍵員工,並將以股份支付,因此計入股權獎勵。2019年業績股包含基於相對於投資者擁有的公用事業同行集團的總股東回報的市場條件。每股業績股的公允價值基於授出日相關普通股的公允價值,以及在授予日期間滿足協議中所包含的市場條件的可能性。3-一年表演期。為.截至9月30日的9個月, 2019, 91,816績效股以加權平均授予日期公允價值授予$47.23好的。2019年業績限制性股票單位將根據在一年內實現某些目標(持續經營合併淨收入的指定增長)而授予3-一年表演期。轉歸時將支付的業績股份和業績限制單位的實際數量取決於實際業績,可能範圍從零致200%股份或單位的目標數量,視情況而定。2019年的限制性股票單位將根據到期日授予3-一年時間歸屬期限。為.截至9月30日的9個月, 2019, 91,816業績限制性股票單位以加權平均授予日期公允價值授予$46.10,及105,348限制性股票單位被授予的加權平均授予日期公允價值為$45.98,這是基於收盤價的一在授予獎勵之日,Alliant Energy普通股的份額。自.起2019年9月30日, 122,720股份包括在與非歸屬股權獎勵相關的稀釋每股收益的計算中。
注11.資產報廢義務
對與長期資產相關的資產報廢義務的變化進行對賬九月末2019年9月30日如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL |
餘額,1月1日 |
| $177.5 |
| |
| $118.3 |
|
修訂估計現金流量 | (5.8 | ) | | (7.0 | ) |
已結清的負債 | (5.9 | ) | | (5.6 | ) |
招致的負債(A) | 26.2 |
| | 26.2 |
|
增值費用 | 5.3 |
| | 3.5 |
|
餘額,9月30日 |
| $197.3 |
| |
| $135.4 |
|
注12.衍生工具
商品衍生產品 -
名義金額-自.起2019年9月30日與作為商品衍生工具入賬的未償掉期合同、期權合同、實物遠期合同和FTR有關的名義總額和結算/交割年限如下(單位:千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FTRS | | 天然氣 | | 煤,煤 | | 柴油,柴油 |
| MWHs | | 年數 | | Dth | | 年數 | | 噸 | | 年數 | | 加侖 | | 年數 |
聯合能源 | 18,141 |
| | 2019-2020 | | 184,007 |
| | 2019-2026 | | 7,620 |
| | 2019-2021 | | 5,796 |
| | 2019-2021 |
IPL | 8,630 |
| | 2019-2020 | | 101,579 |
| | 2019-2026 | | 3,311 |
| | 2019-2021 | | — |
| | — |
WPL | 9,511 |
| | 2019-2020 | | 82,428 |
| | 2019-2026 | | 4,309 |
| | 2019-2021 | | 5,796 |
| | 2019-2021 |
財務報表列報-衍生工具按公允價值在資產負債表上每個報告日作為資產或負債記錄如下(以百萬為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
| 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 | | 9月30日 2019 | | 12月31日 2018 |
流動衍生資產 |
| $18.6 |
| |
| $24.6 |
| |
| $12.8 |
| |
| $16.1 |
| |
| $5.8 |
| |
| $8.5 |
|
非流動衍生資產 | 11.7 |
| | 3.7 |
| | 10.5 |
| | 1.6 |
| | 1.2 |
| | 2.1 |
|
流動衍生負債 | 13.4 |
| | 5.6 |
| | 5.6 |
| | 3.1 |
| | 7.8 |
| | 2.5 |
|
非流動衍生負債 | 18.4 |
| | 17.7 |
| | 7.8 |
| | 8.1 |
| | 10.6 |
| | 9.6 |
|
信用風險相關或有特徵-各種協議包含與信用風險相關的或然特徵,包括根據信用評級維持某些信用評級和/或對協議下的負債頭寸的限制的要求。其中某些具有信用風險相關應急特徵的協議作為衍生工具入賬。如果信用發生實質性變化,或者如果負債頭寸超過某些合同限制,可能需要以信用證或現金抵押品的形式提供信貸支持,最高可達合同下的風險敞口,或者合同可能需要平倉並支付相關負債頭寸。在…2019年9月30日和2018年12月31日,在淨負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的所有衍生工具的合計公允價值與如果觸發淨負債頭寸中衍生協議最具限制性的信用風險相關或有特徵時需要由Alliant Energy、IPL或WPL作為信貸支持向交易對手記賬的金額並無重大差異。
資產負債表抵銷-須接受總淨額結算安排的衍生工具的公允價值金額,不會由交易對手在資產負債表上扣除。然而,如果交易對手衍生工具的公允價值金額被扣除,金額將不會與衍生資產和衍生負債的總額有重大差異。2019年9月30日和2018年12月31日好的。就收回現金抵押品(應收賬款)或返還現金抵押品的義務(應付)確認的公允價值金額,不會抵銷與同一交易對手在同一主淨額安排下執行的衍生工具所確認的公允價值金額。
注13.公允價值計量
金融工具的公允價值-流動資產和流動負債的賬面金額接近公允價值,因為此類金融工具的到期日較短。其他金融工具的賬面金額和相關估計公允價值如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯合能源 | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | | 公允價值 | | | | 公允價值 |
| 攜載 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 攜載 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 數量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 | | 數量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金投資 |
| $174.4 |
| |
| $174.4 |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $174.4 |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
衍生物 | 30.3 |
| | — |
| | 8.1 |
| | 22.2 |
| | 30.3 |
| | 28.3 |
| | — |
| | 8.9 |
| | 19.4 |
| | 28.3 |
|
遞延收益 | 237.0 |
| | — |
| | — |
| | 237.0 |
| | 237.0 |
| | 119.4 |
| | — |
| | — |
| | 119.4 |
| | 119.4 |
|
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生物 | 31.8 |
| | — |
| | 31.3 |
| | 0.5 |
| | 31.8 |
| | 23.3 |
| | — |
| | 16.1 |
| | 7.2 |
| | 23.3 |
|
長期債務(包括當期) | 6,191.9 |
| | — |
| | 7,016.4 |
| | 2.0 |
| | 7,018.4 |
| | 5,502.8 |
| | — |
| | 5,858.4 |
| | 2.4 |
| | 5,860.8 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | | 公允價值 | | | | 公允價值 |
| 攜載 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 攜載 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 數量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 | | 數量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金投資 |
| $173.7 |
| |
| $173.7 |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $173.7 |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
衍生物 | 23.3 |
| | — |
| | 4.8 |
| | 18.5 |
| | 23.3 |
| | 17.7 |
| | — |
| | 4.0 |
| | 13.7 |
| | 17.7 |
|
遞延收益 | 237.0 |
| | — |
| | — |
| | 237.0 |
| | 237.0 |
| | 119.4 |
| | — |
| | — |
| | 119.4 |
| | 119.4 |
|
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生物 | 13.4 |
| | — |
| | 12.9 |
| | 0.5 |
| | 13.4 |
| | 11.2 |
| | — |
| | 6.5 |
| | 4.7 |
| | 11.2 |
|
長期債務(包括當期) | 3,146.8 |
| | — |
| | 3,537.0 |
| | — |
| | 3,537.0 |
| | 2,552.3 |
| | — |
| | 2,691.2 |
| | — |
| | 2,691.2 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | | 公允價值 | | | | 公允價值 |
| 攜載 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 攜載 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 數量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 | | 數量 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生物 |
| $7.0 |
| |
| $— |
| |
| $3.3 |
| |
| $3.7 |
| |
| $7.0 |
| |
| $10.6 |
| |
| $— |
| |
| $4.9 |
| |
| $5.7 |
| |
| $10.6 |
|
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生物 | 18.4 |
| | — |
| | 18.4 |
| | — |
| | 18.4 |
| | 12.1 |
| | — |
| | 9.6 |
| | 2.5 |
| | 12.1 |
|
長期債務(包括當期) | 1,932.3 |
| | — |
| | 2,314.1 |
| | — |
| | 2,314.1 |
| | 1,834.9 |
| | — |
| | 2,043.7 |
| | — |
| | 2,043.7 |
|
使用重大不可觀測輸入(3級輸入)的公允價值計量信息如下(百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
聯合能源 | 商品合同衍生產品 | | |
| 資產和(負債),淨額 | | 遞延收益 |
截至9月30日的三個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初餘額,7月1日 |
| $13.2 |
| |
| ($10.7 | ) | |
| $214.6 |
| |
| $208.3 |
|
淨資產變動中包括的淨收益合計(已實現/未實現) | 12.7 |
| | 25.7 |
| | — |
| | — |
|
轉出3級 | (1.2 | ) | | 15.6 |
| | — |
| | — |
|
銷貨 | — |
| | (0.2 | ) | | — |
| | — |
|
定居點(A) | (3.0 | ) | | (6.2 | ) | | 22.4 |
| | 35.4 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $21.7 |
| |
| $24.2 |
| |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
由於9月30日持有的資產和負債的未實現收益的變化而導致的淨資產變動中包括的本期淨收益總額 |
| $12.7 |
| |
| $26.1 |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
聯合能源 | 商品合同衍生產品 | | |
| 資產和(負債),淨額 | | 遞延收益 |
截至9月30日的9個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初餘額,1月1日 |
| $12.2 |
| |
| ($12.2 | ) | |
| $119.4 |
| |
| $222.1 |
|
淨資產變動中包括的淨收益合計(已實現/未實現) | 6.9 |
| | 15.7 |
| | — |
| | — |
|
轉出3級 | 2.8 |
| | 15.6 |
| | — |
| | — |
|
購貨 | 13.8 |
| | 26.7 |
| | — |
| | — |
|
銷貨 | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | | — |
| | — |
|
定居點(A) | (13.8 | ) | | (21.4 | ) | | 117.6 |
| | 21.6 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $21.7 |
| |
| $24.2 |
| |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
由於9月30日持有的資產和負債的未實現收益的變化而導致的淨資產變動中包括的本期淨收益總額 |
| $10.1 |
| |
| $16.5 |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 商品合同衍生產品 | | |
| 資產和(負債),淨額 | | 遞延收益 |
截至9月30日的三個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初餘額,7月1日 |
| $9.3 |
| |
| ($4.1 | ) | |
| $214.6 |
| |
| $208.3 |
|
淨資產變動中包括的淨收益合計(已實現/未實現) | 11.5 |
| | 16.8 |
| | — |
| | — |
|
轉出3級 | (0.6 | ) | | 10.5 |
| | — |
| | — |
|
銷貨 | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | — |
|
定居點(A) | (2.2 | ) | | (4.9 | ) | | 22.4 |
| | 35.4 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $18.0 |
| |
| $18.2 |
| |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
由於9月30日持有的資產和負債的未實現收益的變化而導致的淨資產變動中包括的本期淨收益總額 |
| $11.5 |
| |
| $16.8 |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 商品合同衍生產品 | | |
| 資產和(負債),淨額 | | 遞延收益 |
截至9月30日的9個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初餘額,1月1日 |
| $9.0 |
| |
| ($1.4 | ) | |
| $119.4 |
| |
| $222.1 |
|
淨資產變動中包括的淨收益合計(已實現/未實現) | 8.6 |
| | 7.6 |
| | — |
| | — |
|
轉出3級 | 2.0 |
| | 10.5 |
| | — |
| | — |
|
購貨 | 9.5 |
| | 19.3 |
| | — |
| | — |
|
銷貨 | (0.1 | ) | | (0.1 | ) | | — |
| | — |
|
定居點(A) | (11.0 | ) | | (17.7 | ) | | 117.6 |
| | 21.6 |
|
期末餘額,9月30日 |
| $18.0 |
| |
| $18.2 |
| |
| $237.0 |
| |
| $243.7 |
|
由於9月30日持有的資產和負債的未實現收益的變化而導致的淨資產變動中包括的本期淨收益總額 |
| $10.5 |
| |
| $7.9 |
| |
| $— |
| |
| $— |
|
|
| | | | | | | |
WPL | 商品合同衍生產品 |
| 資產和(負債),淨額 |
截至9月30日的三個月 | 2019 | | 2018 |
期初餘額,7月1日 |
| $3.9 |
| |
| ($6.6 | ) |
淨資產變動中包括的淨收益合計(已實現/未實現) | 1.2 |
| | 8.9 |
|
轉出3級 | (0.6 | ) | | 5.1 |
|
銷貨 | — |
| | (0.1 | ) |
安置點 | (0.8 | ) | | (1.3 | ) |
期末餘額,9月30日 |
| $3.7 |
| |
| $6.0 |
|
由於9月30日持有的資產和負債的未實現收益的變化而導致的淨資產變動中包括的本期淨收益總額 |
| $1.2 |
| |
| $9.3 |
|
|
| | | | | | | |
WPL | 商品合同衍生產品 |
| 資產和(負債),淨額 |
截至9月30日的9個月 | 2019 | | 2018 |
期初餘額,1月1日 |
| $3.2 |
| |
| ($10.8 | ) |
淨資產變動中包括的淨收益(虧損)合計(已實現/未實現) | (1.7 | ) | | 8.1 |
|
轉出3級 | 0.8 |
| | 5.1 |
|
購貨 | 4.3 |
| | 7.4 |
|
銷貨 | (0.1 | ) | | (0.1 | ) |
安置點 | (2.8 | ) | | (3.7 | ) |
期末餘額,9月30日 |
| $3.7 |
| |
| $6.0 |
|
由於9月30日持有的資產和負債的未實現收益(虧損)的變化而導致的淨資產變動中包括的本期淨收益(虧損)總額 |
| ($0.4 | ) | |
| $8.6 |
|
商品合約-FTR和第三級天然氣商品合同的公允價值確認為淨衍生資產如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
| 不包括FTR | | FTRS | | 不包括FTR | | FTRS | | 不包括FTR | | FTRS |
2019年9月30日 |
| $13.1 |
| |
| $8.6 |
| |
| $12.5 |
| |
| $5.5 |
| |
| $0.6 |
| |
| $3.1 |
|
2018年12月31日 | 3.2 |
| | 9.0 |
| | 1.8 |
| | 7.2 |
| | 1.4 |
| | 1.8 |
|
注14.承諾和或有事項
附註14(A)資本購買承擔-各種合同義務包含與某些建設項目的資本支出有關的最低未來承諾。IPL和WPL的項目包括風力發電的擴展,WPL的項目還包括西河濱能源中心(West Riverside Energy Center)。在…2019年9月30日,Alliant Energy‘s,IPL’s和WPL對這些項目的最低未來承諾是$124百萬, $79百萬和$45百萬分別為。
注14(B)其他購買承諾-各種商品供應、運輸和儲存合同有助於履行向公用事業客户提供電力和天然氣的義務。此外,還有與其他商品和服務相關的各種購買承諾。在…2019年9月30日,相關的最低未來承諾如下(以百萬為單位):
|
| | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
購買電力(A) |
| $145 |
| |
| $144 |
| |
| $1 |
|
天然氣 | 892 |
| | 460 |
| | 432 |
|
煤(B) | 117 |
| | 76 |
| | 41 |
|
其他(C) | 76 |
| | 43 |
| | 24 |
|
|
| $1,230 |
| |
| $723 |
| |
| $498 |
|
附註14(C)擔保及彌償-
白化石油 - 2004年,聯合能源出售了其在懷汀石油公司的剩餘權益。懷廷石油公司是一家獨立的石油和天然氣公司。Alliant Energy Resources,LLC是擁有Whiting Petroleum的前身實體的繼任者,也是AEF的全資子公司,根據石油和天然氣行業的一般合作伙伴關係協議,Alliant Energy Resources,LLC繼續擔保Whiting Petroleum附屬公司的合作伙伴關係義務,包括未來放棄加利福尼亞海岸附近的某些平臺和合作夥伴所擁有的相關陸上工廠和設備。保證不包括最大限制。自.起2019年9月30日,放棄義務的現值估計為$38百萬好的。Alliant Energy不知道與這些擔保相關的任何重大負債,很可能Alliant Energy Resources,LLC有義務支付這些負債,因此截至目前為止尚未確認與這些擔保相關的任何重大負債2019年9月30日和2018年12月31日.
俄克拉荷馬州的非公用事業風電場 - 2017年7月,AEF的一家全資子公司收購了位於俄克拉荷馬州的一個非公用事業風電場的現金股權。風電場根據長期PPA向第三方提供電力。聯合能源為其子公司根據相關經營協議和PPA承擔的賠償義務提供了母公司擔保。根據運營協議,Alliant Energy的義務是$82百萬自.起2019年9月30日並且每年都會減少,直到在2047年7月好的。Alliant Energy根據PPA承擔的義務受以下最大限制$17百萬並在2031年12月,但須受潛在擴展的限制。Alliant Energy不知道與本擔保相關的任何重大負債,它很可能有義務支付,因此截至目前為止尚未確認與本擔保相關的任何實質性負債2019年9月30日和2018年12月31日.
IPL明尼蘇達配電資產 - IPL提供與2015年出售其明尼蘇達州配電資產相關的賠償,以彌補因可能違反IPL的陳述、擔保和根據銷售協議承擔的義務而造成的損失。Alliant Energy和IPL認為,在這些賠償下必須支付任何物質現金的可能性很小。到目前為止,IPL沒有記錄任何與這些賠償相關的重大債務2019年9月30日和2018年12月31日好的。IPL提供的賠償的一般條款包括最高限額$17百萬並在2020年10月.
注14(D)環境事宜-
人造氣體工廠(MGP)場地 - IPL和WPL在以前與天然氣生產相關的各個地點擁有當前或以前的所有權權益,IPL和WPL已經或可能在未來承擔調查、補救和監測成本。IPL和WPL正在按照各種聯邦和州機構的要求開展工作,在必要時調查、減輕、預防和補救這些前MGP場址及其周圍的財產(包括自然資源)的環境影響,以保護公眾健康和環境。在…2019年9月30日預計未來因調查、補救和監測MGP場地而產生的成本,以及這些場地資產負債表上記錄的環境負債(未貼現)如下(以百萬為單位)。在…2019年9月30日,WPL的此類金額並不重要。
|
| | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL |
估計未來成本的範圍 |
| $14 |
| - | $31 | |
| $12 |
| - | $25 |
流動和非流動環境負債 | 19 | | 16 |
IPL同意令-2015年,美國愛荷華州北區地區法院批准了一項IPL與EPA、Sierra Club、愛荷華州和愛荷華州林恩縣簽訂的同意令,從而解決了與IPL在愛荷華州燃煤發電設施排放相關的潛在清潔空氣法案問題。IPL已經完成了同意法令下的各種要求。IPL的剩餘要求包括在2021年12月31日之前更換燃料或使Burlington退役,以及在2025年12月31日之前讓Prairie Creek的1號和3號機組退役。Alliant Energy和IPL目前預計將收回IPL因遵守IPL電氣客户同意法令條款而產生的材料成本。
其他環境突發事件 - 除了上面討論的環境責任外,還監控可能對未來運營產生重大影響的各種環境規則。這些環境規則中的一些受到法律挑戰、重新考慮和/或其他不確定因素的影響。鑑於這些環境事項的結果、時間和合規計劃方面的不確定性,無法確定每條規則的完整財務影響;然而,未來的資本投資和/或對EGU的修改以符合某些規則可能是重大的。具體的當前、建議的或潛在的環境問題包括,除其他外:流出物限制準則、煤炭燃燒殘留物規則以及監測和管理温室氣體排放的各種立法和EPA法規,包括“清潔空氣法”。
清潔空氣法第111(D)條-2019年7月,美國環保署公佈了最終的“負擔得起的清潔能源規則”,該規則從2019年9月6日起廢除了“清潔能源計劃”。最終規則為各州建立排放指南,以便在2022年7月之前制定計劃,以減少現有燃煤EGU的二氧化碳排放,並面臨法律挑戰。聯合能源,IPL和WPL目前無法肯定地預測這些問題的最終結果或影響。
注14(E)集體談判協議-在…2019年9月30日,代表集體談判協議的員工54%, 60%和82%分別佔Alliant Energy,IPL和WPL的員工總數。2019年5月31日,WPL與國際電工兄弟會Local 965簽訂的集體談判協議到期,代表27%和82%分別為Alliant Energy和WPL的員工總數。2019年11月,雙方達成了一項新的協議,該協議將於2022年5月31日到期。
注15.業務部門
聯合能源 - 以下是與Alliant Energy業務部門相關的某些財務信息。部門間收入對Alliant Energy的運營並不重要。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ATC控股, | | 聯合 |
| 效用 | | 非實用程序, | | 能量 |
| 電式 | | 氣態 | | 其他 | | 總計 | | 家長和其他 | | 固形 |
| (百萬) |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
營業收入 |
| $915.9 |
| |
| $41.5 |
| |
| $11.2 |
| |
| $968.6 |
| |
| $21.6 |
| |
| $990.2 |
|
營業收入(虧損) | 283.7 |
| | (4.7 | ) | | 2.8 |
| | 281.8 |
| | 8.4 |
| | 290.2 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | 216.6 |
| | 9.4 |
| | 226.0 |
|
截至2018年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
營業收入 |
| $861.2 |
| |
| $44.8 |
| |
| $12.3 |
| |
| $918.3 |
| |
| $10.3 |
| |
| $928.6 |
|
營業收入(虧損) | 248.7 |
| | (2.0 | ) | | 0.6 |
| | 247.3 |
| | 8.8 |
| | 256.1 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | 202.8 |
| | 2.7 |
| | 205.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ATC控股, | | 聯合 |
| 效用 | | 非實用程序, | | 能量 |
| 電式 | | 氣態 | | 其他 | | 總計 | | 家長和其他 | | 固形 |
| (百萬) |
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | |
營業收入 |
| $2,350.5 |
| |
| $322.5 |
| |
| $33.2 |
| |
| $2,706.2 |
| |
| $61.4 |
| |
| $2,767.6 |
|
營業收入 | 543.0 |
| | 47.7 |
| | 4.2 |
| | 594.9 |
| | 21.9 |
| | 616.8 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | 422.6 |
| | 23.1 |
| | 445.7 |
|
截至2018年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | |
營業收入 |
| $2,296.2 |
| |
| $299.0 |
| |
| $36.2 |
| |
| $2,631.4 |
| |
| $29.6 |
| |
| $2,661.0 |
|
營業收入 | 510.2 |
| | 34.9 |
| | 2.9 |
| | 548.0 |
| | 25.0 |
| | 573.0 |
|
聯聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | 395.0 |
| | 31.8 |
| | 426.8 |
|
IPL - 以下是與IPL業務部門相關的某些財務信息。部門間收入對IPL的運營並不重要。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | 氣態 | | 其他 | | 總計 |
| (百萬) |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 |
| $560.9 |
| |
| $24.8 |
| |
| $10.8 |
| |
| $596.5 |
|
營業收入(虧損) | 175.1 |
| | (4.2 | ) | | 2.6 |
| | 173.5 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 141.1 |
|
截至2018年9月30日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 |
| $509.2 |
| |
| $26.7 |
| |
| $11.7 |
| |
| $547.6 |
|
營業收入(虧損) | 144.7 |
| | (3.1 | ) | | 1.5 |
| | 143.1 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 126.5 |
|
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | |
營業收入 |
| $1,373.0 |
| |
| $187.8 |
| |
| $32.0 |
| |
| $1,592.8 |
|
營業收入 | 290.8 |
| | 26.3 |
| | 4.4 |
| | 321.5 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 239.4 |
|
截至2018年9月30日的9個月 | | | | | | | |
營業收入 |
| $1,337.0 |
| |
| $177.0 |
| |
| $34.2 |
| |
| $1,548.2 |
|
營業收入 | 275.7 |
| | 16.3 |
| | 4.4 |
| | 296.4 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 224.9 |
|
WPL - 以下是與WPL業務部門相關的某些財務信息。部門間收入對WPL的運營並不重要。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | 氣態 | | 其他 | | 總計 |
| (百萬) |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 |
| $355.0 |
| |
| $16.7 |
| |
| $0.4 |
| |
| $372.1 |
|
營業收入(虧損) | 108.6 |
| | (0.5 | ) | | 0.2 |
| | 108.3 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 75.5 |
|
截至2018年9月30日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 |
| $352.0 |
| |
| $18.1 |
| |
| $0.6 |
| |
| $370.7 |
|
營業收入(虧損) | 104.0 |
| | 1.1 |
| | (0.9 | ) | | 104.2 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 76.3 |
|
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | |
營業收入 |
| $977.5 |
| |
| $134.7 |
| |
| $1.2 |
| |
| $1,113.4 |
|
營業收入(虧損) | 252.2 |
| | 21.4 |
| | (0.2 | ) | | 273.4 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 183.2 |
|
截至2018年9月30日的9個月 | | | | | | | |
營業收入 |
| $959.2 |
| |
| $122.0 |
| |
| $2.0 |
| |
| $1,083.2 |
|
營業收入(虧損) | 234.5 |
| | 18.6 |
| | (1.5 | ) | | 251.6 |
|
普通股可用收益 | | | | | | | 170.1 |
|
注16.關聯方
服務協議 - 根據服務協議,IPL和WPL從附屬公司(Corporate Services)獲得各種行政和一般服務。這些服務分別根據公司服務為IPL和WPL的利益而發生的費用按成本向IPL和WPL計費。這些成本主要包括員工補償和福利、與各種專業服務相關的費用、財產、廠房和設備的折舊和攤銷以及淨資產回報。根據服務協議,公司服務還代表IPL和WPL擔任代理。作為代理,公司服務在MISO內參與能源、容量、輔助服務和傳輸銷售和購買交易。公司服務根據從MISO收到的報表在IPL和WPL之間分配此類銷售和購買。為提供的服務、貸記的銷售和購買而開單的金額截至9月30日的3個月和9個月情況如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | | WPL |
| 三個月 | | 九個月 | | 三個月 | | 九個月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
企業服務賬單 |
| $47 |
| |
| $43 |
| |
| $137 |
| |
| $128 |
| |
| $36 |
| |
| $33 |
| |
| $104 |
| |
| $100 |
|
銷售入賬 | 23 |
| | 11 |
| | 50 |
| | 34 |
| | 2 |
| | 7 |
| | 6 |
| | 16 |
|
購買帳單 | 93 |
| | 95 |
| | 251 |
| | 268 |
| | 32 |
| | 19 |
| | 91 |
| | 56 |
|
公司服務的公司間應付款淨額如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | |
| IPL | | WPL |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
公司服務應付款淨額 | $108 | | $95 | | $75 | | $71 |
空管 - 根據各種協議,WPL從ATC接收一系列傳輸服務。WPL為ATC提供操作、維護和施工服務。WPL和ATC還就各自擁有的共享設施的使用相互收費。雙方之間為合同支付的相關金額截至9月30日的3個月和9個月情況如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
ATC帳單到WPL |
| $28 |
| |
| $26 |
| |
| $82 |
| |
| $79 |
|
WPL帳單到ATC | 3 |
| | 3 |
| | 10 |
| | 8 |
|
WPL欠ATC淨額$9百萬自.起2019年9月30日和$8百萬自.起2018年12月31日.
WPL的謝博伊根瀑布能源設施租賃 - 參考注7關於WPL的Sheboy gan Falls能源設施租賃的討論。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
此MDA包括與Alliant Energy、IPL和WPL(統稱為公用事業)以及ATC Holdings、AEF和企業服務相關的信息。在適當的情況下,與特定實體相關的信息已被隔離並標記為這樣。以下討論和分析應與財務報表而注包括在本報告中,以及財務報表、附註和MDA包括在2018 表格10-K好的。除非另有説明,否則MDA中所有“每股”指的是稀釋後每股收益。
2019高光
自提交以來的主要亮點2018 表格10-K包括以下內容:
費率問題:
| |
• | 2019年3月,IPL向IUB提交申請,要求提高愛荷華州電氣和天然氣零售客户的年度基本費率,這是基於包括2020年在內的前瞻性測試期。IPL同時根據2018年曆史測試年申請臨時零售電價,該測試年自2019年4月1日起實施。2019年10月,IPL與幹預團體達成和解協議,每年上調電氣和天然氣零售基礎費率。 電力基本費率協議包括所有非先進費率制定原則發電資產的普通股本回報率為9.5%,最近1,000兆瓦新風力發電開發的生產税收抵免結轉為5%,通過新的可再生能源騎手收回最近的1,000兆瓦新風力發電開發,以及監管資本結構中51%的普通股權益部分。天然氣基礎利率協議包括9.6%的普通股本回報率和51%的監管資本結構中的普通股本組成部分。參考附註2瞭解更多細節。 |
| |
• | 2019年3月,IUB批准了IPL 2019年至2023年的能效計劃,該計劃為客户提供了直接的財務節約,並提供了具有成本效益的選項,幫助電力和天然氣客户減少能源使用。能效成本低於以前的能效計劃,分別從2019年6月和2019年11月開始反映在電力和天然氣客户賬單上。 |
客户投資:
| |
• | 2019年3月,IPL在Upland Prairie和English Farm風電場部署了大約470兆瓦的新風力發電機組。IPL的零售電力客户開始看到這一可再生發電的電價影響,臨時電價於2019年4月1日生效。 |
| |
• | 2019年1月和3月,聯合能源的子公司AEF收購了兩家貨運管理公司。這些非公用事業收購通過將定製的供應鏈解決方案功能添加到其服務產品組合中,增強了Alliant Energy對客户的運輸價值。參考附註4瞭解更多細節。 |
| |
• | 在IPL的渥太華1號機組上安裝選擇性催化還原系統的工作已於2019年第一季度完成,該系統支持根據“跨州空氣污染規則”和IPL的同意令承擔的合規義務。 |
| |
• | 2019年9月,WPL向PSCW提交了授權證書申請,要求批准在2020年擴大其在威斯康星州西部的天然氣分配系統。2020年該項目的估計資本支出包括在“建設和採購支出”表中的“燃氣分配系統”行中。流動性與資本資源.” |
| |
• | Alliant Energy的清潔能源戰略包括計劃在WPL開發和收購多達1,000兆瓦的太陽能發電。2021年至2023年計劃中的太陽能項目的估計資本支出包括在“建築和採購表”的“可再生項目”行中。流動性與資本資源.” |
融資和普通股股息:
| |
• | 2019年4月,IPL發佈了3億美元的3.60%2029年到期的高級債券。2019年9月,IPL發佈了3億美元的3.50%2049年到期的高級債券。高級債券以綠色債券的形式發行,所有淨收益已經或將用於IPL風能項目的建設和發展。 |
| |
• | 2019年6月,WPL發佈了3.5億美元的3.00%2029年到期的債券。發行所得的淨收益被WPL用於減少其未償還的商業票據,並將其報廢2.5億美元 5%2019年7月到期的債券。 |
| |
• | 參閲“運營結果“討論2020年普通股和長期債務的預期發行情況。 |
操作結果
經營結果包括根據GAAP編制的財務信息,以及公用事業電費利潤率和公用事業燃氣利潤率,它們不是根據GAAP衡量財務表現的指標。公用事業電力利潤率定義為電力收入減去電力生產燃料、購買電力和電力傳輸服務費用。公用事業天然氣利潤率的定義是天然氣收入減去天然氣銷售成本。公用事業電力利潤率和公用事業燃氣利潤率是非GAAP財務措施,因為它們不包括其他公用事業和非公用事業收入、其他運營和維護費用、折舊和攤銷費用以及所得税支出以外的税收。
管理層認為,公用事業電力和天然氣利潤率為評估和管理公用事業運營提供了有意義的基礎,因為電力生產燃料、購買的電力和電力傳輸服務費用以及銷售的天然氣成本通常傳遞給客户,因此導致電力和天然氣收入的變化與該等費用的變化相當。本文提出的公用事業電力和天然氣利潤率旨在為投資者提供有關經營業績的補充信息。這些公用事業電氣和天然氣邊際可能無法與其他實體定義公用事業電氣和天然氣邊際的方式相比較。此外,這些措施並不是為了取代根據公認會計原則確定的經營收入作為經營業績的指標。
此外,下表包括公用事業和企業服務、ATC控股和非公用事業和母公司的EPS,這些都是非GAAP財務指標。安聯能源公司認為,這些非GAAP財務措施對投資者是有用的,因為它們有助於瞭解部門業績和趨勢,並在與管理層用於管理其業務和評估其業績的措施一致的基礎上提供有關安聯能源公司運營的更多信息。
財務結果概述 - 截至三個月的Alliant Energy應佔普通股股東的淨收入和每股收益2019年9月30日和2018如下(百萬美元,每股金額除外):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
| 收入(損失) | | 易辦事 | | 收入(損失) | | 易辦事 |
公用事業和企業服務 |
| $219.6 |
| |
| $0.92 |
| |
| $206.3 |
| |
| $0.88 |
|
ATC控股 | 7.9 |
| | 0.03 |
| | 6.3 |
| | 0.03 |
|
非公用事業和父項 | (1.5 | ) | | (0.01 | ) | | (7.1 | ) | | (0.04 | ) |
聯合能源公司 |
| $226.0 |
| |
| $0.94 |
| |
| $205.5 |
| |
| $0.87 |
|
聯合能源公司公用事業和企業服務的淨收入在三個月期間增加了1300萬美元,這主要是由於IPL和WPL提高的税率基數和所得税支出的時機導致的收益增加。這些項目被較高的折舊費用部分抵銷。
為.截至9月30日的3個月和9個月營業收入和公用事業電氣和天然氣利潤率與最直接可比的GAAP衡量標準營業收入的對賬情況如下(以百萬為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
三個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
營業收入 |
| $290.2 |
| |
| $256.1 |
| |
| $173.5 |
| |
| $143.1 |
| |
| $108.3 |
| |
| $104.2 |
|
| | | | | | | | | | | |
電力公用事業收入 |
| $915.9 |
| |
| $861.2 |
| |
| $560.9 |
| |
| $509.2 |
| |
| $355.0 |
| |
| $352.0 |
|
電力生產燃料和購電費用 | (218.5 | ) | | (227.8 | ) | | (126.8 | ) | | (122.5 | ) | | (91.7 | ) | | (105.3 | ) |
電力傳輸服務費 | (127.5 | ) | | (129.1 | ) | | (91.8 | ) | | (92.8 | ) | | (35.7 | ) | | (36.3 | ) |
公用事業電氣保證金(非GAAP) | 569.9 |
| | 504.3 |
| | 342.3 |
| | 293.9 |
| | 227.6 |
| | 210.4 |
|
| | | | | | | | | | | |
燃氣公用事業收入 | 41.5 |
| | 44.8 |
| | 24.8 |
| | 26.7 |
| | 16.7 |
| | 18.1 |
|
天然氣銷售成本 | (9.1 | ) | | (11.3 | ) | | (5.9 | ) | | (6.4 | ) | | (3.2 | ) | | (4.9 | ) |
公用燃氣利潤率(非GAAP) | 32.4 |
| | 33.5 |
| | 18.9 |
| | 20.3 |
| | 13.5 |
| | 13.2 |
|
| | | | | | | | | | | |
其他公用事業收入 | 11.2 |
| | 12.3 |
| | 10.8 |
| | 11.7 |
| | 0.4 |
| | 0.6 |
|
非公用事業收入 | 21.6 |
| | 10.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他運維費用 | (173.7 | ) | | (148.4 | ) | | (100.2 | ) | | (94.6 | ) | | (62.3 | ) | | (54.2 | ) |
折舊和攤銷費用 | (143.8 | ) | | (129.0 | ) | | (83.7 | ) | | (73.9 | ) | | (58.9 | ) | | (54.1 | ) |
所得税支出以外的税種 | (27.4 | ) | | (26.9 | ) | | (14.6 | ) | | (14.3 | ) | | (12.0 | ) | | (11.7 | ) |
營業收入 |
| $290.2 |
| |
| $256.1 |
| |
| $173.5 |
| |
| $143.1 |
| |
| $108.3 |
| |
| $104.2 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
九個月 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
營業收入 |
| $616.8 |
| |
| $573.0 |
| |
| $321.5 |
| |
| $296.4 |
| |
| $273.4 |
| |
| $251.6 |
|
| | | | | | | | | | | |
電力公用事業收入 |
| $2,350.5 |
| |
| $2,296.2 |
| |
| $1,373.0 |
| |
| $1,337.0 |
| |
| $977.5 |
| |
| $959.2 |
|
電力生產燃料和購電費用 | (601.7 | ) | | (639.5 | ) | | (339.0 | ) | | (354.0 | ) | | (262.7 | ) | | (285.5 | ) |
電力傳輸服務費 | (362.9 | ) | | (375.2 | ) | | (256.9 | ) | | (268.0 | ) | | (106.0 | ) | | (107.2 | ) |
公用事業電氣保證金(非GAAP) | 1,385.9 |
| | 1,281.5 |
| | 777.1 |
| | 715.0 |
| | 608.8 |
| | 566.5 |
|
| | | | | | | | | | | |
燃氣公用事業收入 | 322.5 |
| | 299.0 |
| | 187.8 |
| | 177.0 |
| | 134.7 |
| | 122.0 |
|
天然氣銷售成本 | (151.1 | ) | | (150.0 | ) | | (80.0 | ) | | (83.8 | ) | | (71.1 | ) | | (66.2 | ) |
公用燃氣利潤率(非GAAP) | 171.4 |
| | 149.0 |
| | 107.8 |
| | 93.2 |
| | 63.6 |
| | 55.8 |
|
| | | | | | | | | | | |
其他公用事業收入 | 33.2 |
| | 36.2 |
| | 32.0 |
| | 34.2 |
| | 1.2 |
| | 2.0 |
|
非公用事業收入 | 61.4 |
| | 29.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他運維費用 | (527.2 | ) | | (468.8 | ) | | (305.6 | ) | | (297.1 | ) | | (188.2 | ) | | (172.8 | ) |
折舊和攤銷費用 | (423.6 | ) | | (376.4 | ) | | (243.4 | ) | | (209.2 | ) | | (176.6 | ) | | (164.2 | ) |
所得税支出以外的税種 | (84.3 | ) | | (78.1 | ) | | (46.4 | ) | | (39.7 | ) | | (35.4 | ) | | (35.7 | ) |
營業收入 |
| $616.8 |
| |
| $573.0 |
| |
| $321.5 |
| |
| $296.4 |
| |
| $273.4 |
| |
| $251.6 |
|
營業收入差異 - 營業收入各期之間的差異截至2019年9月30日的3個月和9個月與去年同期相比2018情況如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL | | 聯合能源 | | IPL | | WPL |
總的較高公用事業電氣差額差異(請參閲下面的詳細信息) |
| $66 |
| |
| $48 |
| |
| $17 |
| |
| $104 |
| |
| $62 |
| |
| $42 |
|
總的較高(較低)實用氣體利潤率差異(請參閲下面的詳細信息) | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | 22 |
| | 15 |
| | 8 |
|
由於AEF的新收購,非公用事業收入增加 | 10 |
| | — |
| | — |
| | 31 |
| | — |
| | — |
|
其他運行和維護費用差異總額較高(請參閲下面的詳細信息) | (25 | ) | | (6 | ) | | (8 | ) | | (58 | ) | | (9 | ) | | (15 | ) |
較高的折舊和攤銷費用,主要是由於2018年和2019年新增的工廠投入使用,以及新的IPL折舊率從2018年5月起生效 | (15 | ) | | (10 | ) | | (5 | ) | | (47 | ) | | (34 | ) | | (12 | ) |
其他 | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (8 | ) | | (9 | ) | | (1 | ) |
|
| $34 |
| |
| $30 |
| |
| $4 |
| |
| $44 |
| |
| $25 |
| |
| $22 |
|
電力和天然氣收入和銷售彙總 - 電力和天然氣收入(以百萬為單位),MWh和DTH銷售額(以千為單位)三和九月末9月30分別為:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯合能源 | 電式 | | 氣態 |
| 營業收入 | | 已售出MWHs | | 營業收入 | | 已售出的Dth |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $825.9 |
| |
| $776.1 |
| | 6,868 |
| | 6,892 |
| |
| $32.7 |
| |
| $35.8 |
| | 3,144 |
| | 3,867 |
|
銷售轉售 | 71.9 |
| | 70.2 |
| | 2,003 |
| | 1,675 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
|
交通/其他 | 18.1 |
| | 14.9 |
| | 23 |
| | 19 |
| | 8.8 |
| | 9.0 |
| | 25,021 |
| | 23,213 |
|
|
| $915.9 |
| |
| $861.2 |
| | 8,894 |
| | 8,586 |
| |
| $41.5 |
| |
| $44.8 |
| | 28,165 |
| | 27,080 |
|
九個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $2,109.2 |
| |
| $2,057.4 |
| | 19,035 |
| | 19,399 |
| |
| $286.8 |
| |
| $268.8 |
| | 36,560 |
| | 35,678 |
|
銷售轉售 | 191.0 |
| | 198.8 |
| | 4,835 |
| | 4,557 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
|
交通/其他 | 50.3 |
| | 40.0 |
| | 71 |
| | 67 |
| | 35.7 |
| | 30.2 |
| | 71,814 |
| | 67,886 |
|
|
| $2,350.5 |
| |
| $2,296.2 |
| | 23,941 |
| | 24,023 |
| |
| $322.5 |
| |
| $299.0 |
| | 108,374 |
| | 103,564 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 電式 | | 氣態 |
| 營業收入 | | 已售出MWHs | | 營業收入 | | 已售出的Dth |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $511.9 |
| |
| $467.5 |
| | 3,827 |
| | 3,838 |
| |
| $19.5 |
| |
| $21.0 |
| | 1,644 |
| | 2,060 |
|
銷售轉售 | 37.8 |
| | 31.0 |
| | 1,414 |
| | 917 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
|
交通/其他 | 11.2 |
| | 10.7 |
| | 9 |
| | 10 |
| | 5.3 |
| | 5.7 |
| | 8,701 |
| | 8,994 |
|
|
| $560.9 |
| |
| $509.2 |
| | 5,250 |
| | 4,765 |
| |
| $24.8 |
| |
| $26.7 |
| | 10,345 |
| | 11,054 |
|
九個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $1,247.8 |
| |
| $1,218.4 |
| | 10,706 |
| | 11,060 |
| |
| $165.8 |
| |
| $156.8 |
| | 19,010 |
| | 18,838 |
|
銷售轉售 | 95.7 |
| | 91.6 |
| | 3,241 |
| | 2,444 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
|
交通/其他 | 29.5 |
| | 27.0 |
| | 27 |
| | 28 |
| | 22.0 |
| | 20.2 |
| | 28,528 |
| | 28,893 |
|
|
| $1,373.0 |
| |
| $1,337.0 |
| | 13,974 |
| | 13,532 |
| |
| $187.8 |
| |
| $177.0 |
| | 47,538 |
| | 47,731 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | 電式 | | 氣態 |
| 營業收入 | | 已售出MWHs | | 營業收入 | | 已售出的Dth |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $314.0 |
| |
| $308.6 |
| | 3,041 |
| | 3,054 |
| |
| $13.2 |
| |
| $14.8 |
| | 1,500 |
| | 1,807 |
|
銷售轉售 | 34.1 |
| | 39.2 |
| | 589 |
| | 758 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
|
交通/其他 | 6.9 |
| | 4.2 |
| | 14 |
| | 9 |
| | 3.5 |
| | 3.3 |
| | 16,320 |
| | 14,219 |
|
|
| $355.0 |
| |
| $352.0 |
| | 3,644 |
| | 3,821 |
| |
| $16.7 |
| |
| $18.1 |
| | 17,820 |
| | 16,026 |
|
九個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 |
| $861.4 |
| |
| $839.0 |
| | 8,329 |
| | 8,339 |
| |
| $121.0 |
| |
| $112.0 |
| | 17,550 |
| | 16,840 |
|
銷售轉售 | 95.3 |
| | 107.2 |
| | 1,594 |
| | 2,113 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
| | 不適用 |
|
交通/其他 | 20.8 |
| | 13.0 |
| | 44 |
| | 39 |
| | 13.7 |
| |
| $10.0 |
| | 43,286 |
| | 38,993 |
|
|
| $977.5 |
| |
| $959.2 |
| | 9,967 |
| | 10,491 |
| |
| $134.7 |
| |
| $122.0 |
| | 60,836 |
| | 55,833 |
|
銷售趨勢和温度 -聯合能源公司的電力零售銷售量保持不變,今年下降了2%。截至2019年9月30日的3個月和9個月與去年同期相比2018分別為。九個月期間的減少主要是由於2019年第二季度氣温較低導致住宅和商業銷售下降的影響。
温度對電力和天然氣利潤率的影響估計會增加截至9月30日的3個月和9個月情況如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電邊距 | | 氣體邊際 |
| 三個月 | | 九個月 | | 三個月 | | 九個月 |
| 2019 | | 2018 | | 變化 | | 2019 | | 2018 | | 變化 | | 2019 | | 2018 | | 變化 | | 2019 | | 2018 | | 變化 |
IPL |
| $4 |
| |
| $4 |
| |
| $— |
| |
| $7 |
| |
| $18 |
| |
| ($11 | ) | |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $4 |
| |
| $1 |
| |
| $3 |
|
WPL | 2 |
| | 3 |
| | (1 | ) | | 2 |
| | 10 |
| | (8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 1 |
| | 1 |
|
聯盟總能量 |
| $6 |
| |
| $7 |
| |
| ($1 | ) | |
| $9 |
| |
| $28 |
| |
| ($19 | ) | |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $6 |
| |
| $2 |
| |
| $4 |
|
公用事業電力差額 - 下列項目有助於增加(減少)公用事業電價邊際截至2019年9月30日的3個月和9個月與去年同期相比2018如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL | | 聯合能源 | | IPL | | WPL |
IPL零售電力臨時和最終基本利率上調的影響,分別於2019年4月和2018年5月生效(A) |
| $41 |
| |
| $41 |
| |
| $— |
| |
| $77 |
| |
| $77 |
| |
| $— |
|
從2019年1月起提高費率基數的收益,從而提高WPL的利潤率 | 16 |
| | — |
| | 16 |
| | 42 |
| | — |
| | 42 |
|
温度引起的銷售量的估計變化 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) | | (19 | ) | | (11 | ) | | (8 | ) |
IPL的收入增加,因為客户賬單上的電税福利乘車積分發生了變化(被所得税支出的變化所抵消) | 6 |
| | 6 |
| | — |
| | 4 |
| | 4 |
| | — |
|
IPL較高的收入與通過能效騎手的能效成本回收金額的變化有關(主要由能效費用的變化抵消) | 2 |
| | 2 |
| | — |
| | 3 |
| | 3 |
| | |
其他 | 2 |
| | (1 | ) | | 2 |
| | (3 | ) | | (11 | ) | | 8 |
|
|
| $66 |
| |
| $48 |
| |
| $17 |
| |
| $104 |
| |
| $62 |
| |
| $42 |
|
| |
(a) | IPL於2019年4月1日生效的臨時零售電力基本利率上調因IPL於2019年3月投入使用的新風力發電的預期生產税收抵免而降低。預計收入需求的減少將被新風力發電確認的生產税收抵免所導致的所得税支出減少所抵消。此外,臨時零售電力基礎利率的增加減少了800萬美元,這是作為利率審查建議解決方案的一部分同意的部分退款的結果。參考附註2以供進一步討論。 |
公用氣差額差額-下列項目有助於增加(減少)公用氣體利潤率截至2019年9月30日的3個月和9個月與去年同期相比2018如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL | | 聯合能源 | | IPL | | WPL |
IPL零售天然氣最終基本費率上調的影響,從2019年1月起生效 |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $— |
| |
| $8 |
| |
| $8 |
| |
| $— |
|
從2019年1月起提高費率基數的收益,從而提高WPL的利潤率 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | 6 |
| | — |
| | 6 |
|
温度引起的銷售量的估計變化 | — |
| | — |
| | — |
| | 4 |
| | 3 |
| | 1 |
|
IPL較高的收入與通過能效騎手的能效成本回收金額的變化有關(主要由能效費用的變化抵消) | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 3 |
| | — |
|
其他 | (2 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
|
|
| ($1 | ) | |
| ($1 | ) | |
| $— |
| |
| $22 |
| |
| $15 |
| |
| $8 |
|
其他運營和維護費用差異 - 下列項目有助於(增加)減少其他運行和維護費用三和九月末2019年9月30日與去年同期相比2018如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL | | 聯合能源 | | IPL | | WPL |
由於新收購,AEF的運營費用增加 |
| ($10 | ) | |
| $— |
| |
| $— |
| |
| ($29 | ) | |
| $— |
| |
| $— |
|
根據PSCW費率命令的授權,從2019年1月起在WPL進行更高能效成本回收攤銷 | (4 | ) | | — |
| | (4 | ) | | (11 | ) | | — |
| | (11 | ) |
IPL更高的能效費用(主要由更高的天然氣收入抵消) | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (5 | ) | | (5 | ) | | — |
|
更高的績效補償費用 | (4 | ) | | (2 | ) | | (2 | ) | | (5 | ) | | (2 | ) | | (2 | ) |
其他 | (6 | ) | | (3 | ) | | (2 | ) | | (8 | ) | | (2 | ) | | (2 | ) |
|
| ($25 | ) | |
| ($6 | ) | |
| ($8 | ) | |
| ($58 | ) | |
| ($9 | ) | |
| ($15 | ) |
其他收入和扣除差異 - 下列項目導致(增加)減少了其他收入和扣除額截至2019年9月30日的3個月和9個月與去年同期相比2018如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL | | 聯合能源 | | IPL | | WPL |
利息支出增加,主要是由於平均未償還長期債務餘額增加 |
| ($5 | ) | |
| ($1 | ) | |
| ($1 | ) | |
| ($20 | ) | |
| ($2 | ) | |
| ($4 | ) |
由於聯邦税制改革導致2018年第一季度收益加速,非公用事業風力發電場的收益減少,導致股本收入下降 | — |
| | — |
| | — |
| | (12 | ) | | — |
| | — |
|
施工期間使用的資金津貼增加,主要是由於與IPL的新風力發電和WPL的West Riverside Energy Center相關的在建工程餘額的變化 | 3 |
| | — |
| | 3 |
| | 14 |
| | 6 |
| | 8 |
|
其他 | — |
| | (2 | ) | | — |
| | — |
| | (3 | ) | | (1 | ) |
|
| ($2 | ) | |
| ($3 | ) | |
| $2 |
| |
| ($18 | ) | |
| $1 |
| |
| $3 |
|
所得税-請參閲附註9有關實際所得税税率的詳細信息,請參閲。
其他未來考慮事項 - 除了MDA和注在項目1中,以下關鍵項目可能影響Alliant Energy、IPL和WPL的未來財務狀況或運營結果:
| |
• | 融資計劃-Alliant Energy目前預計,通過一項或多項發行及其股東直接計劃,在2020年發行高達2.5億美元的普通股。IPL、WPL和AEF目前預計在2020年分別發行高達3億美元、3.5億美元和3億美元的長期債券。IPL、WPL和AEF分別有2億美元、1.5億美元和3億美元的長期債務將於2020年到期。 |
| |
• | 普通股股息-Alliant Energy宣佈將其2020年年度普通股股息目標提高7%,至每股1.52美元,相當於從2020年2月股息支付開始,季度利率為每股0.38美元。未來股息的時間和數額取決於聯合能源公司董事會批准的股息聲明,並取決於收益預期、資本要求和一般財務業務條件等因素。 |
| |
• | 提高利率基礎上的更高收益-Alliant Energy和IPL目前預計,由於IPL零售電氣費審查(2020年前瞻性測試期)收入需求增加的影響,2020年的收益將比2019年增加。IPL和WPL 2020年增加的收入要求預計將通過將聯邦税制改革的部分遞延所得税抵免返還給客户來抵消。 |
| |
• | 折舊和攤銷費用-Alliant Energy,IPL和WPL目前預計,由於資產增加,包括IPL擴大風力發電和WPL的West Riverside天然氣EGU,2020年折舊和攤銷費用將比2019年增加。 |
| |
• | 利息支出-Alliant Energy目前預計,與2019年相比,2020年的利息支出將增加,這主要是由於如上所述在2019年完成並計劃在2020年進行的融資。 |
| |
• | 施工期間使用的資金津貼-Alliant Energy目前預計,與2019年相比,2020年施工期間使用的資金津貼將減少,主要原因是與IPL的風力發電相關的在建工程餘額減少,該項目於2019年投入使用,預計將於2020年投入使用,以及WPL的西河濱能源中心,目前預計將於2019年底投入使用。 |
流動性和資本資源
流動資金和資本資源摘要包括在2018 表格10-K除下文所述外,未發生實質性變化。
流動性狀況 - 在…2019年9月30日,Alliant Energy有1.94億美元現金和現金等價物,6.5億美元 (1億美元在母公司,2.5億美元在IPL和3億美元在WPL)在單一循環信貸安排下的可用容量和1.09億美元IPL在其應收賬款銷售計劃下的可用容量。
資本結構-資本結構2019年9月30日如下(長期債務(包括本期)(LD);短期債務(SD);普通股(CE);IPL的優先股(PS)):
現金流 - 從現金流量表中選擇的信息如下(以百萬為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
現金,現金等價物和限制現金,1月1日 |
| $25.5 |
| |
| $33.9 |
| |
| $12.4 |
| |
| $7.2 |
| |
| $9.2 |
| |
| $24.2 |
|
現金流量來自(用於): | | | | | | | | | | | |
經營活動 | 509.2 |
| | 442.2 |
| | 138.5 |
| | 38.9 |
| | 359.6 |
| | 345.5 |
|
投資活動 | (861.1 | ) | | (815.7 | ) | | (484.1 | ) | | (328.9 | ) | | (334.9 | ) | | (468.7 | ) |
融資活動 | 526.1 |
| | 587.4 |
| | 518.5 |
| | 519.1 |
| | (24.3 | ) | | 106.7 |
|
淨增(減) | 174.2 |
| | 213.9 |
| | 172.9 |
| | 229.1 |
| | 0.4 |
| | (16.5 | ) |
現金,現金等價物和限制現金,9月30日 |
| $199.7 |
| |
| $247.8 |
| |
| $185.3 |
| |
| $236.3 |
| |
| $9.6 |
| |
| $7.7 |
|
經營活動-下列項目有助於增加(減少)經營活動現金流截至2019年9月30日的9個月與去年同期相比2018(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
來自IPL零售電力和天然氣的更高收款基礎費率增加 |
| $84 |
| |
| $84 |
| |
| $— |
|
與聯邦税制改革相關的退還給客户的金額變化 | 35 |
| | 6 |
| | 29 |
|
已付/退還的所得税變化 | 6 |
| | 11 |
| | 4 |
|
2019年符合條件的固定收益養老金計劃繳款 | (24 | ) | | (12 | ) | | (12 | ) |
利息支付的變化 | (23 | ) | | (5 | ) | | (5 | ) |
生產燃料水平的變化 | (20 | ) | | (5 | ) | | (15 | ) |
由於温度對電力和天然氣銷售的影響,IPL和WPL的零售客户的收藏品減少 | (15 | ) | | (8 | ) | | (7 | ) |
公司間付款和收入的時間安排 | — |
| | 19 |
| | 1 |
|
其他 | 24 |
| | 10 |
| | 19 |
|
|
| $67 |
| |
| $100 |
| |
| $14 |
|
投資活動-以下項目有助於增加(減少)投資活動現金流截至2019年9月30日的9個月與去年同期相比2018(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
銷售應收款現金收款金額的變化 |
| ($81 | ) | |
| ($81 | ) | |
| $— |
|
公用事業建設和購置支出較低(較高)(A) | 76 |
| | (61 | ) | | 137 |
|
其他 | (40 | ) | | (13 | ) | | (3 | ) |
|
| ($45 | ) | |
| ($155 | ) | |
| $134 |
|
| |
(a) | 主要原因是與2018年收購Forward Wind Energy Center部分權益相關的WPL支出減少,以及West Riverside Energy Center支出減少,部分被與擴大風力發電相關的IPL支出增加所抵銷。 |
建設和採購支出-2019年至2023年的建設和採購支出目前預計如下(單位:百萬)。成本估算代表Alliant Energy、IPL和WPL的建築支出部分,不包括施工期間使用的資金和資本化利息(如果適用)。這些金額不包括IPL預計於2020年9月支付的與DAEC PPA相關的1.1億美元收購付款。這樣的估計反映了聯合能源和WPL資本支出的減少,因為某些電力合作社購買了西河濱能源中心的部分所有權權益;然而,如果鄰近的公用事業公司行使西河濱能源中心部分所有權的選擇權,這樣的估計並不反映任何潛在的收益。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
代號: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可再生項目 |
| $640 |
|
| $260 |
|
| $110 |
|
| $275 |
|
| $390 |
| |
| $525 |
|
| $135 |
|
| $— |
|
| $— |
|
| $— |
| |
| $115 |
|
| $125 |
|
| $110 |
|
| $275 |
|
| $390 |
|
西江邊 | 80 |
| 15 |
| — |
| — |
| — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | 80 |
| 15 |
| — |
| — |
| — |
|
其他 | 105 |
| 190 |
| 140 |
| 170 |
| 90 |
| | 55 |
| 90 |
| 85 |
| 125 |
| 50 |
| | 50 |
| 100 |
| 55 |
| 45 |
| 40 |
|
分配: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電力系統 | 450 |
| 570 |
| 535 |
| 525 |
| 540 |
| | 270 |
| 320 |
| 285 |
| 270 |
| 310 |
| | 180 |
| 250 |
| 250 |
| 255 |
| 230 |
|
燃氣系統 | 95 |
| 185 |
| 80 |
| 130 |
| 105 |
| | 50 |
| 50 |
| 45 |
| 95 |
| 65 |
| | 45 |
| 135 |
| 35 |
| 35 |
| 40 |
|
其他 | 150 |
| 205 |
| 180 |
| 235 |
| 245 |
| | 20 |
| 30 |
| 10 |
| 10 |
| 15 |
| | 15 |
| 15 |
| 10 |
| 20 |
| 15 |
|
|
| $1,520 |
|
| $1,425 |
|
| $1,045 |
|
| $1,335 |
|
| $1,370 |
| |
| $920 |
|
| $625 |
|
| $425 |
|
| $500 |
|
| $440 |
| |
| $485 |
|
| $640 |
|
| $460 |
|
| $630 |
|
| $715 |
|
融資活動-下列項目有助於增加(減少)的融資活動現金流截至2019年9月30日的9個月與去年同期相比2018(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | |
| 聯合能源 | | IPL | | WPL |
償還長期債務的較低(較高)付款 |
| $350 |
| |
| $100 |
| |
| ($250 | ) |
未償還的商業票據和其他短期借款數額的淨變化 | 187 |
| | (50 | ) | | (119 | ) |
發行長期債券的淨收益較高(較低) | (550 | ) | | 100 |
| | 350 |
|
IPL和WPL的母公司Alliant Energy的出資額較低 | — |
| | (130 | ) | | (100 | ) |
其他 | (48 | ) | | (21 | ) | | (12 | ) |
|
| ($61 | ) | |
| ($1 | ) | |
| ($131 | ) |
國家監管融資授權-2019年10月,WPL獲得PSCW的授權,可以在2020年發行總計高達3.5億美元的長期債務證券。
普通股發行和普通股股利-請參閲附註5關於Alliant Energy在#年發行普通股的討論2019好的。參閲“運營結果“用於討論2020年普通股和普通股股息的預期發行情況。
短期和長期債務-請參閲注6用於討論2019年3月對單一信貸安排協議的修訂,以及IPL和WPL於2019年發行的長期債務。參閲“運營結果“用於討論2020年長期債務的預期發行情況。
表外安排 - Alliant Energy的表外安排摘要包含在2018 表格10-K並且與報告中的項目沒有實質性的變化2018 表格10-K中描述的項目除外附註3.
某些財務承諾 -
合約義務-Alliant Energy、IPL和WPL的合同義務摘要包含在2018 表格10-K並且與報告中的項目沒有實質性的變化2018 表格10-K,但Notes中描述的項目除外6, 7和14.
其他事項
關鍵會計政策和估計 - 中包含的關鍵會計政策和估計的摘要2018除以下所述外,表格10-K沒有實質性改變。
長壽資產-
受規管的運作 -
提前退休的資產-在完成先進計量基礎設施計劃的分階段安裝後,IPL於2019年9月停用了某些模擬電錶。IPL的零售電價審查結算,在附註2,包括向IPL的零售客户收回這些儀表的剩餘賬面淨值。然而,和解協議不允許IPL在實施最終利率時賺取剩餘賬面淨值的回報,因此,Alliant Energy和IPL在2019年第三季度記錄了400萬美元的監管資產減記。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
關於市場風險的定量和定性披露在2018 表格10-K而且沒有實質性的變化。
項目4.控制和程序
Alliant Energy,IPL和WPL的管理層在Alliant Energy,IPL和WPL的首席執行官,首席財務官和披露委員會的參與下,評估了Alliant Energy的設計和運作的有效性,IPL和WPL的披露控制和程序(如1934年證券交易法第13a-15(E)條所定義)2019年9月30日根據1934年修訂的“證券交易法”的要求。根據他們的評估,首席執行官和首席財務官得出結論,截至本季度結束時,Alliant Energy,IPL和WPL的披露控制和程序是有效的2019年9月30日.
聯合能源、IPL和WPL對截至本季度財務報告的內部控制沒有任何變化2019年9月30日這已經或相當可能對聯合能源、IPL或WPL的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分其他信息
第1A項。危險因素
中第1A項所述的風險因素2018 表格10-K沒有實質性的變化。
項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用
截至本季度的Alliant Energy普通股回購摘要2019年9月30日如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| | 總數 | | 平均價格 | | 股份總數 | | 最大數量(或近似值 |
| | 股份 | | 按付費 | | 購買作為一部分 | | 美元價值)的股票 |
週期 | | 購買(A) | | 分享 | | 公開宣佈的計劃 | | 但仍可根據計劃(A)購買 |
7月1日至7月31日 | | 1,895 |
| |
| $50.25 |
| | — | | 不適用 |
8月1日至8月31日 | | 2,803 |
| | 51.57 |
| | — | | 不適用 |
9月1日至9月30日 | | 165 |
| | 52.72 |
| | — | | 不適用 |
| | 4,863 |
| | 51.09 |
| | — | | |
| |
(a) | 所有股票都是在公開市場上購買的,並根據聯合能源遞延賠償計劃在拉比信託中持有。根據遞延補償計劃可能持有的聯合能源普通股的數量沒有限制,該計劃目前沒有到期日。 |
第6項.展品
以下展品在此提交或通過引用併入本文。
|
| | |
展品編號 | | 描述 |
4.1 | | 截至2019年9月26日的高級官員證書,創建2049年9月30日到期的IPL 3.50%高級債券(通過參考2019年9月26日提交的IPL表格8-K的附件4.1併入(文件編號1-4117)) |
31.1 | | 聯合能源首席執行官認證 |
31.2 | | 聯合能源首席財務官認證 |
31.3 | | IPL首席執行官認證 |
31.4 | | IPL首席財務官認證 |
31.5 | | WPL首席執行官認證 |
31.6 | | WPL首席財務官證明 |
32.1 | | 首席執行官和首席財務官根據18 U.S.C.§1350對Alliant Energy的書面聲明 |
32.2 | | 首席執行官和首席財務官根據“美國法典”第18篇第1350節關於IPL的書面聲明 |
32.3 | | 首席執行官和首席財務官根據“美國法典”第18篇第1350節關於WPL的書面聲明 |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔 |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
104 | | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,Alliant Energy Corporation,Interstate Power and Light Company和Wisconsin Power and Light Company均已正式促使本報告由以下籤署人代表其簽署,並於2019年11月7日.
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聯合能源公司 | |
註冊人 | |
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作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席會計官和主計長 |
本傑明·M·比利茨 | (首席會計主任和授權簽字人) |
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州際電力照明公司 | |
註冊人 | |
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作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席會計官和主計長 |
本傑明·M·比利茨 | (首席會計主任和授權簽字人) |
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威斯康星州電力照明公司 | |
註冊人 | |
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作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席會計官和主計長 |
本傑明·M·比利茨 | (首席會計主任和授權簽字人) |