文件假的--12-31Q32019000165507531880000033820000030000030000000400000100000480000026000000.00010.00011000000001000000002828435828357078258321932149979012000000173000000.00010.00011500000015000000002452165685728800016550752019-01-012019-09-3000016550752018-01-012018-09-3000016550752019-10-3100016550752019-07-012019-09-3000016550752018-07-012018-09-3000016550752019-09-3000016550752018-12-310001655075一般公認會計原則：StockMenger2019-09-300001655075美國-公認會計原則：減少收入2019-03-310001655075美國-公認會計原則：國庫2019-07-012019-09-300001655075美國-公認會計原則：國庫2019-06-300001655075美國-公認會計原則：國庫2019-04-012019-06-300001655075美國-公認會計原則：減少收入2019-07-012019-09-300001655075美國-GAAP：添加劑2019-01-012019-03-310001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001655075一般公認會計原則：StockMenger2018-12-310001655075美國-GAAP：添加劑2019-06-300001655075一般公認會計原則：StockMenger2019-01-012019-03-310001655075美國-公認會計原則：國庫2019-01-012019-03-310001655075一般公認會計原則：StockMenger2019-03-310001655075美國-GAAP：添加劑2019-04-012019-06-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-3000016550752019-04-012019-06-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-03-310001655075一般公認會計原則：StockMenger2019-07-012019-09-3000016550752019-06-300001655075美國-GAAP：添加劑2019-03-310001655075美國-公認會計原則：減少收入2019-06-300001655075美國-公認會計原則：國庫2018-12-310001655075美國-公認會計原則：減少收入2019-09-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001655075美國-GAAP：添加劑2019-07-012019-09-300001655075美國-公認會計原則：減少收入2019-01-012019-03-3100016550752019-01-012019-03-310001655075美國-公認會計原則：國庫2019-09-300001655075美國-公認會計原則：國庫2019-03-310001655075美國-GAAP：添加劑2019-09-300001655075一般公認會計原則：StockMenger2019-04-012019-06-3000016550752019-03-310001655075美國-GAAP：添加劑2018-12-310001655075一般公認會計原則：StockMenger2019-06-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-012019-06-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001655075美國-公認會計原則：減少收入2018-12-310001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001655075美國-公認會計原則：減少收入2019-04-012019-06-300001655075美國-GAAP：添加劑2018-01-012018-03-310001655075美國-GAAP：添加劑2018-03-310001655075一般公認會計原則：StockMenger2017-09-3000016550752018-01-012018-03-310001655075美國-公認會計原則：減少收入2018-06-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-09-300001655075美國-公認會計原則：國庫2018-06-300001655075美國-公認會計原則：國庫2018-03-3100016550752018-04-012018-06-300001655075美國-公認會計原則：國庫2018-01-012018-03-310001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300001655075一般公認會計原則：StockMenger2017-07-012017-09-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-012018-03-310001655075一般公認會計原則：StockMenger2018-06-300001655075美國-公認會計原則：國庫2017-07-012017-09-300001655075美國-公認會計原則：減少收入2018-04-012018-06-300001655075美國-公認會計原則：國庫2017-12-3100016550752018-06-300001655075一般公認會計原則：StockMenger2017-12-310001655075美國-公認會計原則：國庫2017-09-3000016550752017-07-012017-09-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-04-012018-06-300001655075一般公認會計原則：StockMenger2018-03-310001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-310001655075美國-公認會計原則：會計標準更新201409美國-公認會計原則：減少收入2018-01-0100016550752018-03-310001655075美國-公認會計原則：會計標準更新2014092018-01-010001655075一般公認會計原則：StockMenger2018-01-012018-03-310001655075美國-公認會計原則：減少收入2017-07-012017-09-300001655075美國-公認會計原則：減少收入2018-03-310001655075美國-公認會計原則：減少收入2017-09-300001655075美國-GAAP：添加劑2018-04-012018-06-300001655075美國-GAAP：添加劑2017-07-012017-09-300001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-07-012017-09-300001655075一般公認會計原則：StockMenger2018-04-012018-06-300001655075美國-GAAP：添加劑2017-09-300001655075美國-GAAP：添加劑2017-12-310001655075美國-公認會計原則：會計標準更新201802us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-010001655075us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-03-310001655075美國-公認會計原則：減少收入2018-01-012018-03-3100016550752017-12-3100016550752017-09-300001655075美國-公認會計原則：減少收入2017-12-310001655075美國-公認會計原則：國庫2018-04-012018-06-300001655075美國-公認會計原則：會計標準更新201802美國-公認會計原則：減少收入2018-01-010001655075美國-GAAP：添加劑2018-06-3000016550752018-09-3000016550752019-01-010001655075美國-公認會計原則：會計標準更新2016022019-01-010001655075AFI：其他成員2018-01-012018-09-300001655075國家：美國2019-07-012019-09-300001655075國家：美國2019-01-012019-09-300001655075AFI：其他成員2019-07-012019-09-300001655075國家：CN2018-07-012018-09-300001655075AFI：其他成員2019-01-012019-09-300001655075國家：美國2018-07-012018-09-300001655075國家：CA2018-01-012018-09-300001655075國家：CN2019-01-012019-09-300001655075國家：CA2019-01-012019-09-300001655075國家：CN2018-01-012018-09-300001655075國家：美國2018-01-012018-09-300001655075國家：CN2019-07-012019-09-300001655075國家：CA2019-07-012019-09-300001655075AFI：其他成員2018-07-012018-09-300001655075國家：CA2018-07-012018-09-300001655075us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2018-01-012018-12-3100016550752018-01-012018-12-310001655075us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2019-04-012019-06-300001655075us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember20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證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
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☑ | 依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告 |
終了季度 (一九二零九年九月三十日)
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☐ | 根據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委員會檔案編號001-37589
阿姆斯特朗地板公司
(章程所指明的註冊人的確切名稱)
|
| | | | | | |
特拉華州 | | 47-4303305 |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | | (國税局僱主識別號碼) |
| | | | | | |
| 蘭開斯特, | 帕 | | | 17604 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
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| | | |
| (717) | 672-9611 | |
(登記人的電話號碼，包括區號) |
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| | | |
根據該法第12(B)條登記的證券： |
每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，面值0.0001美元 | AFI | 紐約證券交易所 |
用支票標記説明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)；(2)在過去90天中一直受到這類申報要求的限制。是 þ無再加工¨
通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)第405條要求提交的所有交互數據文件(或要求註冊人提交此類文件的期限較短)。是 þ 無再加工☐
請檢查註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小報告公司還是新興增長公司。見“交易所法”規則12b-2中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
|
| | | |
大型加速箱 | ☐ | 加速過濾器 | ☑ |
非加速濾波器 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記指示註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條規則所定義)。☐不能再作再加工þ
註冊官21,500,208 普通股股份，$0.0001票面價值，2019年10月31日到期。
阿姆斯特朗地板公司
目錄
|
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| | 頁碼 |
| 關於前瞻性聲明的警告性聲明 | 1 |
| | |
第一部分 | 財務信息 | |
項目1. | 財務報表 | |
| 精簡的綜合業務報表(未經審計) | 2 |
| 綜合收益合併簡表(未經審計) | 3 |
| 合併資產負債表(未經審計) | 4 |
| 股東權益合併簡表(未經審計) | 5 |
| 現金流動彙總表(未經審計) | 7 |
| 未審計合併財務報表附註 | 9 |
項目2. | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 23 |
項目3. | 市場風險的定量和定性披露 | 30 |
項目4. | 管制和程序 | 30 |
| | |
第二部分 | 其他資料 | |
項目1. | 法律程序 | 31 |
項目1A。 | 危險因素 | 31 |
項目2. | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 31 |
項目3. | 高級證券違約 | 31 |
項目4. | 礦山安全披露 | 31 |
項目5 | 其他資料 | 31 |
項目6. | 展品 | 32 |
| | |
簽名 | 33 |
關於前瞻性聲明的警告性聲明
本季度報告中關於表10-Q(“表10-Q”)的某些陳述和以參考方式合併的文件，可構成1995年“私人證券訴訟改革法”意義上的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到各種風險和不確定因素的影響，包括所有非歷史事實陳述和關於我們的意圖、信念或預期的陳述，包括但不限於我們對商業和住宅市場的預期及其對我們經營業績的影響，以及我們增加收入、收益和利息、税前收益、折舊和攤銷前收益的能力。“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“預測”、“相信”、“可能”、“意志”、“會”、“可能”、“應該”、“尋求”、“估計”等類似的表達方式都是為了識別這些前瞻性的表述。這些陳述基於管理層目前的期望和信念，並受到許多因素的影響，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同。雖然我們相信這些前瞻性聲明所依據的假設是合理的，但我們不能保證我們的期望會實現。可能對我們的財務狀況、流動資金、業務結果或未來前景產生重大不利影響或可能導致實際結果與我們預期大不相同的因素包括但不限於：
| |
• | 在我們向證券交易委員會(“SEC”)提交的文件、新聞稿和其他信函中不時詳細列出的其他風險，包括我們的10-K表格年度報告和以參考方式納入的文件中在“風險因素”項下列出的風險。 |
這種前瞻性的發言只在發表之日起進行.我們明確拒絕公開發布任何前瞻性聲明的任何更新或修訂的義務，以反映我們對此的期望的任何變化，或任何聲明所依據的事件、條件或環境的變化。
第一部分：財務信息
項目1.財務報表
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
精簡的綜合業務報表(未經審計)
(百萬美元，但每股數據除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
淨銷售額 | $ | 165.6 |
| | $ | 208.9 |
| | $ | 485.0 |
| | $ | 574.4 |
|
出售貨物的成本 | 153.8 |
| | 163.7 |
| | 414.9 |
| | 456.2 |
|
毛利 | 11.8 |
| | 45.2 |
| | 70.1 |
| | 118.2 |
|
銷售、一般和行政費用 | 40.0 |
| | 40.8 |
| | 110.2 |
| | 119.0 |
|
經營(虧損)收益 | (28.2 | ) | | 4.4 |
| | (40.1 | ) | | (0.8 | ) |
利息費用 | 0.8 |
| | 0.9 |
| | 2.7 |
| | 2.9 |
|
其他費用，淨額 | 0.7 |
| | 0.9 |
| | 1.2 |
| | 2.2 |
|
(損失)所得税前繼續營業的收入 | (29.7 | ) | | 2.6 |
| | (44.0 | ) | | (5.9 | ) |
所得税(福利) | — |
| | (0.7 | ) | | (3.0 | ) | | (1.7 | ) |
持續經營的淨(虧損)收益 | $ | (29.7 | ) | | $ | 3.3 |
| | $ | (41.0 | ) | | $ | (4.2 | ) |
已停止營業的收入，扣除税後 | — |
| | 4.6 |
| | — |
| | 12.2 |
|
(虧損)處置已終止業務的收益，扣除税後的收益 | (1.7 | ) | | — |
| | 7.6 |
| | — |
|
停業淨收益(損失) | (1.7 | ) | | 4.6 |
| | 7.6 |
| | 12.2 |
|
淨(虧損)收益 | $ | (31.4 | ) | | $ | 7.9 |
| | $ | (33.4 | ) | | $ | 8.0 |
|
| | | | | | | |
普通股每股基本(虧損)收益： | | | | | | | |
持續經營的普通股每股基本(虧損)收益 | $ | (1.36 | ) | | $ | 0.13 |
| | $ | (1.65 | ) | | $ | (0.16 | ) |
停止經營的普通股每股基本(虧損)收益 | (0.08 | ) | | 0.18 |
| | 0.31 |
| | 0.47 |
|
每股基本(虧損)收益 | $ | (1.44 | ) | | $ | 0.31 |
| | $ | (1.34 | ) | | $ | 0.31 |
|
| | | | | | | |
攤薄(虧損)普通股每股收益： | | | | | | | |
持續經營中普通股每股稀釋(虧損)收益 | $ | (1.36 | ) | | $ | 0.13 |
| | $ | (1.65 | ) | | $ | (0.16 | ) |
已停止經營的普通股每股稀釋(虧損)收益 | (0.08 | ) | | 0.17 |
| | 0.31 |
| | 0.47 |
|
(虧損)普通股每股收益 | $ | (1.44 | ) | | $ | 0.30 |
| | $ | (1.34 | ) | | $ | 0.31 |
|
| | | | | | | |
見所附的精簡合併財務報表附註。
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
綜合收入(損失)合併報表(未經審計)
(百萬美元)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
淨(虧損)收益 | $ | (31.4 | ) | | $ | 7.9 |
| | $ | (33.4 | ) | | $ | 8.0 |
|
其他綜合收入的變化，扣除税後： | | | | | | | |
外匯換算調整 | (3.7 | ) | | (4.7 | ) | | (4.3 | ) | | (6.2 | ) |
衍生收益(損失) | 0.1 |
| | (0.6 | ) | | (0.7 | ) | | 1.1 |
|
養卹金和退休後調整數 | 1.9 |
| | 0.7 |
| | 3.7 |
| | 5.3 |
|
其他綜合(損失)收入共計 | (1.7 | ) | | (4.6 | ) | | (1.3 | ) | | 0.2 |
|
綜合(損失)收入總額 | $ | (33.1 | ) | | $ | 3.3 |
| | $ | (34.7 | ) | | $ | 8.2 |
|
見所附的精簡合併財務報表附註。
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
合併資產負債表
(百萬美元，票面價值除外)
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產： | | | |
現金和現金等價物 | $ | 66.6 |
| | $ | 173.8 |
|
應收賬款和票據，淨額 | 43.2 |
| | 39.0 |
|
存貨淨額 | 111.5 |
| | 139.5 |
|
應收所得税 | 0.9 |
| | 0.6 |
|
預付費用和其他流動資產 | 9.9 |
| | 18.0 |
|
流動資產總額 | 232.1 |
| | 370.9 |
|
不動產、廠房和設備，減去累計折舊和攤銷338.2美元 和318.8美元 | 281.2 |
| | 296.1 |
|
經營租賃資產 | 6.9 |
| | — |
|
無形資產，減去累計攤銷額17.3美元和12.0美元 | 27.1 |
| | 32.0 |
|
遞延所得税 | 5.5 |
| | 5.6 |
|
其他非流動資產 | 2.5 |
| | 3.6 |
|
總資產 | $ | 555.3 |
| | $ | 708.2 |
|
負債與股東權益 | | | |
流動負債： | | | |
短期債務 | $ | — |
| | $ | 25.0 |
|
本期長期債務 | 4.0 |
| | 3.7 |
|
應付帳款和應計費用 | 104.7 |
| | 141.4 |
|
應付所得税 | — |
| | 0.5 |
|
流動負債總額 | 108.7 |
| | 170.6 |
|
長期債務 | 68.1 |
| | 70.6 |
|
非流動經營租賃負債 | 3.3 |
| | — |
|
退休後福利負債 | 51.9 |
| | 55.7 |
|
養卹金負債 | 8.1 |
| | 11.3 |
|
其他長期負債 | 6.5 |
| | 6.7 |
|
應付非流動所得税 | 0.2 |
| | 0.2 |
|
遞延所得税 | 2.0 |
| | 2.1 |
|
負債總額 | 248.8 |
| | 317.2 |
|
股東權益： | | | |
普通股，每股面值$.0001：100，000，000股，截至2019年9月30日已發行股票28，357，078股，流通股21，499，790股；2018年12月31日，已發行普通股28，284，358股，流通股25，832，193股 | — |
| | — |
|
每股面值$.0001的優先股：15，000，000股授權；沒有發行 | — |
| | — |
|
截至2019年9月30日，按成本計算的國庫股6，857，288股和截至2018年12月31日的2，452，165股 | (89.2 | ) | | (39.7 | ) |
額外已付資本 | 678.3 |
| | 678.6 |
|
累積赤字 | (219.7 | ) | | (186.3 | ) |
累計其他綜合(損失) | (62.9 | ) | | (61.6 | ) |
股東權益總額 | 306.5 |
| | 391.0 |
|
負債和股東權益共計 | $ | 555.3 |
| | $ | 708.2 |
|
見所附的精簡合併財務報表附註。
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
股東權益合併簡表(未經審計)
(百萬美元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 國庫券 | | 額外已付資本 | | 累計其他綜合(損失) | | (累積赤字) | | 股本總額 |
| 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | | | |
2018年12月31日 | 25,832,193 | | $ | — |
| | 2,452,165 | | $ | (39.7 | ) | | $ | 678.6 |
| | $ | (61.6 | ) | | $ | (186.3 | ) | | $ | 391.0 |
|
淨(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (16.7 | ) | | (16.7 | ) |
股票僱員薪酬淨額 | 53,908 |
| | — |
| | (50,251 | ) | | 0.9 |
| | (0.5 | ) | | — |
| | — |
| | 0.4 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2.9 |
| | — |
| | 2.9 |
|
(一九二零九年三月三十一日) | 25,886,101 |
| | $ | — |
| | 2,401,914 |
| | $ | (38.8 | ) | | $ | 678.1 |
| | $ | (58.7 | ) | | $ | (203.0 | ) | | $ | 377.6 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 14.7 |
| | 14.7 |
|
回購普通股 | (4,504,504 | ) | | — |
| | 4,504,504 |
| | (51.3 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (51.3 | ) |
股票僱員薪酬淨額 | 93,305 |
| | — |
| | (49,130 | ) | | 0.9 |
| | 0.1 |
| | — |
| | — |
| | 1.0 |
|
其他綜合(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2.5 | ) | | — |
| | (2.5 | ) |
(一九二零九年六月三十日) | 21,474,902 |
| | $ | — |
| | 6,857,288 |
| | $ | (89.2 | ) | | $ | 678.2 |
| | $ | (61.2 | ) | | $ | (188.3 | ) | | $ | 339.5 |
|
淨(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (31.4 | ) | | (31.4 | ) |
股票僱員薪酬淨額 | 24,888 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | — |
| | — |
| | 0.1 |
|
其他綜合(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1.7 | ) | | — |
| | (1.7 | ) |
(一九二零九年九月三十日) | 21,499,790 |
| | $ | — |
| | 6,857,288 |
| | $ | (89.2 | ) | | $ | 678.3 |
| | $ | (62.9 | ) | | $ | (219.7 | ) | | $ | 306.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 國庫券 | | 額外已付資本 | | 累計其他綜合(損失) | | (累積赤字) | | 股本總額 |
| 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | | | |
2017年12月31日 | 25,734,222 |
| | $ | — |
| | 2,448,996 |
| | $ | (39.9 | ) | | $ | 674.2 |
| | $ | (52.5 | ) | | $ | (31.8 | ) | | $ | 550.0 |
|
自1月1日起採用ASC 606新收入確認標準的累積影響 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (4.1 | ) | | (4.1 | ) |
自1月1日起通過涉及税制改革的2018-02號協定的累積影響 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (12.6 | ) | | 12.6 |
| | — |
|
淨(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (10.4 | ) | | (10.4 | ) |
回購普通股 | (69,353 | ) | | — |
| | 69,353 |
| | (1.0 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1.0 | ) |
股票僱員薪酬淨額 | 77,258 |
| | — |
| | (52,486 | ) | | 1.0 |
| | (0.1 | ) | | — |
| | — |
| | 0.9 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7.6 |
| | — |
| | 7.6 |
|
2018年3月31日 | 25,742,127 |
| | $ | — |
| | 2,465,863 |
| | $ | (39.9 | ) | | $ | 674.1 |
| | $ | (57.5 | ) | | $ | (33.7 | ) | | $ | 543.0 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 10.5 |
| | 10.5 |
|
股票僱員薪酬淨額 | 29,313 |
| | — |
| | (13,698 | ) | | 0.2 |
| | 0.9 |
| | — |
| | — |
| | 1.1 |
|
其他綜合(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2.8 | ) | | — |
| | (2.8 | ) |
2018年6月30日 | 25,771,440 |
| | $ | — |
| | 2,452,165 |
| | $ | (39.7 | ) | | $ | 675.0 |
| | $ | (60.3 | ) | | $ | (23.2 | ) | | $ | 551.8 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7.9 |
| | 7.9 |
|
股票僱員薪酬淨額 | 55,582 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1.7 |
| | — |
| | — |
| | 1.7 |
|
其他綜合(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (4.6 | ) | | — |
| | (4.6 | ) |
2018年9月30日 | 25,827,022 |
| | $ | — |
| | 2,452,165 |
| | $ | (39.7 | ) | | $ | 676.7 |
| | $ | (64.9 | ) | | $ | (15.3 | ) | | $ | 556.8 |
|
見所附的精簡合併財務報表附註。
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
現金流動彙總表(未經審計)
(百萬美元) |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月， |
| 2019 | | 2018 |
業務活動現金流量： | | | |
淨(損失)收入 | $ | (33.4 | ) | | $ | 8.0 |
|
調整數，將淨(損失)收入與業務活動提供的現金淨額(用於)對賬： | | | |
折舊和攤銷 | 35.2 |
| | 42.3 |
|
存貨減記 | 13.6 |
| | — |
|
遞延所得税 | (3.5 | ) | | 1.5 |
|
股票補償 | 2.4 |
| | 3.6 |
|
(收益)出售/處置已終止業務的損失 | (7.6 | ) | | — |
|
美國養老金費用 | 4.2 |
| | 5.1 |
|
其他非現金調整數，淨額 | (0.2 | ) | | 0.6 |
|
經營資產和負債的變化： | | | |
應收款項 | (4.5 | ) | | (41.3 | ) |
盤存 | 13.7 |
| | (31.7 | ) |
應付帳款和應計費用 | (22.0 | ) | | 24.5 |
|
應付和應收所得税 | (0.2 | ) | | 3.4 |
|
其他資產和負債 | 0.5 |
| | 1.8 |
|
業務活動提供的現金淨額(用於) | (1.8 | ) | | 17.8 |
|
投資活動的現金流量： | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (22.9 | ) | | (24.3 | ) |
與銷售已停止的業務有關的付款淨額 | (1.9 | ) | | — |
|
其他投資活動 | — |
| | 0.1 |
|
用於投資活動的現金淨額 | (24.8 | ) | | (24.2 | ) |
來自籌資活動的現金流量： | | | |
循環信貸貸款收益 | — |
| | 57.0 |
|
循環信貸設施付款 | (25.0 | ) | | (48.0 | ) |
融資成本 | (0.1 | ) | | — |
|
償還長期債務 | (3.0 | ) | | — |
|
資本租賃付款 | — |
| | (0.2 | ) |
購買國庫券 | (51.3 | ) | | (1.0 | ) |
行使股票期權的收益 | 0.1 |
| | 0.7 |
|
與僱員扣繳税款有關的扣繳股份價值 | (0.8 | ) | | (0.6 | ) |
資金活動提供的現金淨額(用於) | (80.1 | ) | | 7.9 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (0.5 | ) | | (1.1 | ) |
現金和現金等價物淨增(減少)額 | (107.2 | ) | | 0.4 |
|
年初現金及現金等價物 | 173.8 |
| | 39.0 |
|
期末現金及現金等價物 | $ | 66.6 |
| | $ | 39.4 |
|
終止業務期間終了時的現金和現金等價物 | — |
| | (3.2 | ) |
持續業務結束時的現金和現金等價物 | $ | 66.6 |
| | $ | 42.6 |
|
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | | | | | |
| | | |
| | | |
補充現金流量披露： | | | |
應付帳款中的資本支出數額 | $ | 2.2 |
| | $ | 5.2 |
|
已付利息 | 2.5 |
| | 2.3 |
|
已繳所得税(已退還)，淨額 | 1.2 |
| | (1.6 | ) |
見所附的精簡合併財務報表附註。
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
附註1.業務和提交依據
背景
阿姆斯特朗地板公司(“AFI”)是主要用於建造和翻新住宅、商業和機構建築的彈性地板產品的全球領先生產商。AFI在北美和環太平洋地區設計、製造、採購和銷售彈性地板產品。當我們在本報告中提到“AFI”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”時，我們指的是特拉華州的阿姆斯特朗地板公司及其合併子公司。
停止業務
2018年11月14日，AFI與TarzanHoldco公司簽訂了股票購買協議。(“tzi”)，特拉華州的一家公司和美國工業夥伴(AIP)的附屬公司，出售其北美木地板業務。2018年12月31日，AIP完成了對Armstrong Wood Products，Inc.所有已發行和流通股的收購。(“AWP”)，一家特拉華州公司，包括其直接和間接全資子公司。
提出依據
北美木地板業務的歷史結果和財務狀況在“精簡綜合業務報表”中報告為已停止的業務。所附“精簡綜合財務報表説明”中的歷史信息已重新列報，以反映北美木地板業務銷售的影響。關於已停止的業務的進一步資料，見附註5。
這些精簡的綜合財務報表是根據美利堅合眾國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。這些報表酌情包括管理層的估計和判斷。管理部門使用估計數記錄許多項目，包括某些資產價值、壞賬備抵、庫存過時、降低成本或市場或可變現淨值費用、保修準備金、工人賠償、一般負債和環境索賠以及所得税。在編制估計數時，管理部門根據對有關信息的考慮確定數額。管理層可與外部各方，包括外部律師協商。實際結果可能與這些估計不同。管理層認為，已列入所有正常、經常性的調整，以公平説明所述報告所述期間的結果。的經營結果三九結束的幾個月2019年9月30日和2018本報告未予審計。季度業績不一定表示年度收益，主要原因是該年每個季度的銷售水平不同，而且不同時期的經濟狀況可能發生變化。
前一年精簡的綜合財務報表及其相關附註中的某些數額已重新調整，以符合2019年的列報方式。否則，編制10-Q格式的精簡合併財務報表所用的會計政策與編制年度合併財務報表所用的會計政策相同。2018年12月31日，除下文所述外。因此，這些報表應與合併財務報表和附註一併閲讀，這些報表和附註應包括在截止財政年度的表10-K年度報告中。2018年12月31日.
AFI內所有重要的公司間交易都已從精簡的合併財務報表中刪除。
最近採用的會計準則
2019年1月1日，我們通過了 ASU 2016-02“租賃”指南及隨後發佈的修正案要求承租人確認租賃協議所產生的資產和負債。具體來説，這個新的指南要求
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
承租人承認租賃付款的責任和使用權資產，代表其在租賃期限內使用相關資產的權利，但有限制的例外情況。
採用新標準後，記錄了租賃資產和租賃負債$9.2百萬截至2019年1月1日。
|
| | | | | | | | | | | | |
| | (2018年12月31日) | | 收養的影響 | | (一九二零九年一月一日) |
資產 | | | | | | |
經營租賃資產 | | $ | — |
| | $ | 8.6 |
| | $ | 8.6 |
|
融資租賃資產 | | — |
| | 0.6 |
| | 0.6 |
|
租賃資產總額 | | $ | — |
| | $ | 9.2 |
| | $ | 9.2 |
|
| | | | | | |
負債 | | | | | | |
電流 | | | | | | |
(二)間接業務. | | $ | — |
| | $ | 3.5 |
| | $ | 3.5 |
|
非電流 | | | | | | |
(二)間接業務. | | — |
| | 5.1 |
| | 5.1 |
|
商業銀行 | | — |
| | 0.6 |
| | 0.6 |
|
租賃負債總額 | | $ | — |
| | $ | 9.2 |
| | $ | 9.2 |
|
見精簡綜合財務報表附註10。
最近發佈的會計準則
2016年6月，FASB發佈ASU 2016-13，“金融工具信用損失的計量”該指南要求立即確認預計在許多金融資產剩餘壽命期間將發生的估計信貸損失。這一新指南適用於2019年12月15日以後的財政年度和中期，但允許在2018年12月15日以後的財政年度和中期儘早採用。我們目前正在評估採用這一標準將對我們的財務狀況、業務結果和現金流動產生的影響。我們相信，這一ASU最顯著的影響將與我們評估貿易應收賬款可疑賬户備抵是否充足有關。
2018年8月，FASB發佈了2018-15年的ASU，“客户對雲計算協議中發生的實現成本的核算，這是一項服務合同。“指南將雲計算安排服務合同中的實現成本資本化的要求與將內部使用軟件許可證所產生的實現成本資本化的要求相一致。資本化的實施成本應在服務協議的期限內按直線攤銷，並應以類似於長期資產的方式評估減值。這一新指南適用於2019年12月15日以後上市公司的財政年度。允許提前收養。我們認為，採用這一標準不會對我們的財務狀況、業務結果和現金流動產生實質性影響。
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阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
附註2.收入
我們根據客户地理對收入進行分類，因為地理代表了收入和現金流量的性質、時間和不確定性如何受到經濟因素影響的最恰當的描述。
下表按地理區域按客户地點分列我們的收入。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
淨銷售額 | | | | | | | |
美國 | $ | 125.1 |
| | $ | 163.8 |
| | $ | 371.0 |
| | $ | 450.3 |
|
中國 | 20.6 |
| | 21.5 |
| | 51.1 |
| | 49.9 |
|
加拿大 | 8.7 |
| | 12.7 |
| | 29.3 |
| | 39.8 |
|
其他 | 11.2 |
| | 10.9 |
| | 33.6 |
| | 34.4 |
|
總淨銷售額 | $ | 165.6 |
| | $ | 208.9 |
| | $ | 485.0 |
| | $ | 574.4 |
|
附註3.遣散費
在2019年第二季度，我們記錄了$2.9百萬在銷售，一般和行政(“SG&A”)的費用，遣散費和相關費用，以反映我們的前總裁和首席執行官的離職成本。
2018年第一季度，我們宣佈我們正在改變我們的住宅上市戰略，並授權我們的分銷商承擔市場營銷、銷售和直銷代表的職責。新結構旨在加強對零售商的支持和反應能力。由於重組的結果，70職位被取消，受影響的僱員獲得遣散費。我們承認指控$3.1百萬主要用於SG&A費用。
附註4.所得税
下表列出與我們的所得税有關的詳情： |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(損失)所得税前繼續營業的收入 | $ | (29.7 | ) | | $ | 2.6 |
| | $ | (44.0 | ) | | $ | (5.9 | ) |
所得税(福利) | — |
| | (0.7 | ) | | (3.0 | ) | | (1.7 | ) |
有效税率 | — | % | | (26.9 | )% | | 6.8 | % | | 28.8 | % |
根據ASC 740，我們必須考慮所有項目(包括已停止作業的項目和其他綜合收入)，以確定因持續經營造成的損失而產生的税收優惠數額。因此，我們記錄了今年迄今的所得税福利。$3.8百萬由於收入包括在已停止的業務和其他綜合收入中。其餘的税收支出與税收管轄區之間的收入混合有關。
經審計後，税務機關可對全部或部分不確定的所得税狀況提出質疑。雖然afi沒有單獨進行税務審計的歷史，但美國聯邦、州和地方以及非美國税務當局對阿姆斯特朗世界工業公司(“AWI”)進行了例行審計。因此，afi定期評估潛在考試的結果。
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
在每個徵税管轄區確定未獲承認的税收優惠是否足夠時。我們不希望在2019我們未獲確認的税收優惠2018年12月31日.
截至2019年9月30日，我們認為外國未匯出的收入是永久再投資的。
附註5.已停止的業務
2018年12月，我們完成了將我們的木材業務出售給TZI。出售所得是$90.2百萬不包括結帳費用、交易費和税款。這筆交易是按照慣例的結算後周轉資本調整程序進行的，導致我們在2019年第三季度向Tzi支付了190萬美元。
木材業務的財務結果已重新歸類為在所列所有期間停止的業務。現金流動彙總表不單獨報告已終止業務的現金流量。
以下是木材業務的經營結果摘要，這些結果包括在已停止的業務中。
|
| | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2018 | | 2018 |
淨銷售額 | $ | 100.8 |
| | $ | 299.2 |
|
出售貨物的成本 | 85.3 |
| | 254.6 |
|
毛利 | 15.5 |
| | 44.6 |
|
銷售、一般和行政費用 | 8.7 |
| | 27.5 |
|
經營收益 | 6.8 |
| | 17.1 |
|
利息費用 | — |
| | — |
|
其他費用，淨額 | — |
| | — |
|
所得税前收入 | 6.8 |
| | 17.1 |
|
所得税費用 | 2.2 |
| | 4.9 |
|
停業業務淨收益 | $ | 4.6 |
| | $ | 12.2 |
|
|
| | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2018 | | 2018 |
折舊和攤銷 | $ | 2.9 |
| | $ | 8.8 |
|
資本支出 | (1.7 | ) | | (5.4 | ) |
以下是與已停止經營的木材業務處置淨(虧損)收益有關的結果摘要：
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
|
| | | | | | | |
| 三個月結束
(一九二零九年九月三十日) | | 九個月結束
(一九二零九年九月三十日) |
| 2019 | | 2019 |
(虧損)在所得税前處置已停止的業務的收益 | $ | (2.3 | ) | | 10.3 |
|
所得税(福利)費用 | (0.6 | ) | | 2.7 |
|
處置已終止業務的淨(虧損)收益 | $ | (1.7 | ) | | $ | 7.6 |
|
在2019年第二季度，我們在反傾銷案中達成了一項解決辦法，從而撤銷了先前確認的責任。$11.4百萬，反映在處置已終止業務的收益中。詳情見注15。
附註6.普通股每股收益(虧損)
由於四捨五入，每股收益可能不會增加。
下表顯示了計算所述期間每股基本和稀釋收益(損失)的分子和分母的對賬情況。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
分子 | | | | | | | |
持續經營的淨(虧損)收益 | $ | (29.7 | ) | | $ | 3.3 |
| | $ | (41.0 | ) | | $ | (4.2 | ) |
停業業務淨(損失)收益 | (1.7 | ) | | 4.6 |
| | 7.6 |
| | 12.2 |
|
淨(虧損)收益 | $ | (31.4 | ) | | $ | 7.9 |
| | $ | (33.4 | ) | | $ | 8.0 |
|
| | | | | | | |
分母 | | | | | | | |
已發行普通股加權平均數 | 21,496,319 |
| | 25,793,019 |
| | 24,300,804 |
| | 25,763,550 |
|
尚未發行的既得股加權平均數 | 401,402 |
| | 202,761 |
| | 552,198 |
| | 182,091 |
|
加權平均流通股數目-基本 | 21,897,721 |
| | 25,995,780 |
| | 24,853,002 |
| | 25,945,641 |
|
股票補償計劃的稀釋效應 | — |
| | 187,067 |
| | — |
| | 128,635 |
|
已發行普通股加權平均數-稀釋 | 21,897,721 |
| | 26,182,847 |
| | 24,853,002 |
| | 26,074,276 |
|
為三九結束的幾個月2018年9月30日，攤薄每股收益是以普通股股東可用淨收入除以攤薄加權平均流通股數除以國庫股法確定的每股攤薄收益計算的。三個月和九個月結束2019年9月30日稀釋後的每股虧損是用流通的基本普通股計算的，因為包含可能稀釋的普通股將是反稀釋的。
基於績效的員工薪酬在滿足績效條件的初始階段被認為是潛在的稀釋性獎勵。
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
下列裁定額被排除在每股稀釋收益(虧損)的計算之外：
|
| | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
可能稀釋的普通股被排除在稀釋計算之外，因為包含將是反稀釋的。 | 753,898 |
| | 111,556 |
| | 535,111 |
| | 514,910 |
不包括在稀釋計算之外的績效獎勵，因為未滿足績效條件 | 330,392 |
| | 1,003,486 |
| | 394,632 |
| | 1,021,883 |
附註7.應收賬款和票據
下表列出了扣除備抵後的賬目和應收票據： |
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
客户應收賬款 | $ | 56.8 |
| | $ | 45.4 |
|
雜項應收款 | 4.3 |
| | 6.2 |
|
減：產品索賠、折扣、退貨和損失備抵 | (17.9 | ) | | (12.6 | ) |
共計 | $ | 43.2 |
| | $ | 39.0 |
|
一般情況下，我們銷售我們的產品選擇，預先批准的客户，其業務受到經濟和市場條件變化的影響。我們在確定可疑賬户損失備抵時，考慮到了這些因素和每個客户的財務狀況。
產品索賠備抵是指與保修和客户住宿索賠有關的預期償還費用，其中大部分是通過分銷商應收帳款貸記給AFI向我們的獨立分銷商提供的。
下表彙總了產品索賠備抵活動： |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月， |
| 2019 | | 2018 |
截至1月1日的餘額 | $ | (6.4 | ) | | $ | (5.6 | ) |
自1月1日起採用新的收入確認標準的累積影響 | — |
| | (1.7 | ) |
付款減少額 | 5.2 |
| | 5.6 |
|
本年度應計索賠額 | (7.5 | ) | | (4.6 | ) |
截至9月30日的餘額 | $ | (8.7 | ) | | $ | (6.3 | ) |
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阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
附註8.盤存
下表列出了與我們的清單有關的詳細情況，淨額： |
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 |
| 2018年12月31日 |
成品 | $ | 84.8 |
| | $ | 110.5 |
|
在製品 | 5.1 |
| | 5.7 |
|
原材料和用品 | 21.6 |
| | 23.3 |
|
共計 | $ | 111.5 |
| | $ | 139.5 |
|
2019年9月11日，米歇爾·S·韋美特(Michel S.Vermette)被任命為該公司首席執行官，並開始實施一項新的多年庫存優化計劃，其中包括將重點放在關鍵產品和標準化程序上，以便做出更好的決策。因此，我們在2019年第三季度記錄了1，360萬美元的非現金庫存減記，主要與某些產品類別的庫存減記以估計清算價值有關。
附註9.預付和其他流動資產
下表列出與我們的預付費用和其他流動資產有關的詳細情況：
|
| | | | | | | | |
| | (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
預付費用 | | $ | 5.7 |
| | $ | 6.8 |
|
商品資料 | | 2.7 |
| | 9.4 |
|
其他 | | 1.5 |
| | 1.8 |
|
共計 | | $ | 9.9 |
| | $ | 18.0 |
|
| | | | |
商品資料$6.0百萬由於2018年我們進入市場後對住宅顯示器的需求減少，2019年第三季度被註銷為過時產品。
附註10.租賃
我們租賃某些房地產(倉庫和辦公空間)，車輛和設備。對於初始期限少於13個月的租約，我們確認這些租約的租賃費用是在租賃期限的直線基礎上進行的。初始期限為13個月或以上的租賃記錄在資產負債表上。我們認為所有付款都是固定的，除非在租賃期間的任何特定時間對資產負債表產生重大影響。
我們的租約還有一個月到十年的租約。許多租約包括一個或多個續約選項，續約期可以從一個月延長到十年或更長時間。租約續期方案的行使，完全由我們自行決定。某些租約還包括購買租賃財產的選擇。資產和租賃權改進的可折舊壽命受預期租賃期限的限制，除非所有權轉讓或購買選擇權的行使相當肯定。我們的租賃協議不包含任何實質性的剩餘價值擔保或實質性限制性契約。
FASB允許公司過渡和實際的權宜之計選舉，以簡化新標準的過渡。我們選出了以下成員：
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
| |
• | 我們選擇不重述以往的比較期，而是承認，如果初始租賃負債與相關使用權資產之間存在差異，則對收養期留存收益期初餘額進行累積效應調整。 |
| |
• | 我們已選擇在決定租約期限方面，採用事後考慮的實際權宜之計，讓我們可以考慮租約續期、終止選擇和購買選擇的實際結果，以及評估現有租約的使用權資產減值問題。 |
| |
• | 我們選擇將租賃部分和非租賃部分合併為單一組成部分，並將其作為所有資產類別的租賃，但土地和非經營建築物除外。土地和非經營建築物的租賃部分和非租賃部分一般分別核算. |
| |
• | 我們選擇使用投資組合方法來確定折現率，並根據資產的地理位置和租賃期限確定投資組合。 |
下表彙總了租賃費用的組成部分：
|
| | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的三個月 | | 截至2019年9月30日止的9個月 |
融資租賃成本 | | | | |
使用權資產的自願攤銷 | | $ | — |
| | $ | 0.2 |
|
經營租賃成本 | | 1.0 |
| | 3.1 |
|
短期租賃費用 | | 0.4 |
| | 1.0 |
|
分租收入 | | (0.1 | ) | | (1.5 | ) |
租賃費用總額 | | $ | 1.3 |
| | $ | 2.8 |
|
在2019年第二季度，我們確認了$0.9百萬和$1.6百萬分租收入和非租賃部分的收入，分別列在SG&A費用中，這些費用與在租賃期限結束前取消轉租而從TZI收到的終止費用有關。
下表彙總了與租賃有關的補充資產負債表信息：
|
| | | | | | |
| | 資產負債表分類 | | 2019年9月30日 |
資產 | | | | |
經營租賃資產 | | 經營租賃資產 | | $ | 6.9 |
|
融資租賃資產 | | 不動產、廠房和設備，減去累計折舊 | | 0.5 |
|
租賃資產總額 | | | | $ | 7.4 |
|
| | | | |
負債 | | | | |
電流 | | | | |
(二)間接業務. | | 應付帳款和應計費用 | | $ | 3.6 |
|
商業銀行 | | 本期長期債務 | | 0.2 |
|
非電流 | | | | |
(二)間接業務. | | 非流動經營租賃負債 | | 3.3 |
|
商業銀行 | | 長期債務 | | 0.3 |
|
租賃負債總額 | | | | $ | 7.4 |
|
下表彙總了與租賃有關的補充現金流量信息：
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
|
| | | | |
| | 截至9月30日的9個月， |
| | 2019 |
為計算租賃負債所包括的數額支付的現金 | | |
營運租契的營運現金流量 | | $ | 3.1 |
|
來自融資租賃的現金流量 | | $ | 0.2 |
|
下表彙總了加權平均剩餘租賃期限和加權平均貼現率：
|
| | | | | |
| | 2019年9月30日 |
| | 加權平均 |
| | 剩餘租賃期限(年份) | | 貼現率 |
| | | | |
經營租賃 | | 3.4 | | 5.8 | % |
融資租賃 | | 2.7 | | 5.4 | % |
下表列出未來最低支付額2019年9月30日，按年及合計計算，以不可撤銷租期超過一年的租賃而言：
|
| | | | | | | | |
| | 經營租賃 | | 融資租賃 |
2019年(剩餘) | | $ | 1.1 |
| | $ | 0.1 |
|
2020 | | 3.6 |
| | 0.2 |
|
2021 | | 1.2 |
| | 0.1 |
|
2022 | | 0.3 |
| | 0.1 |
|
2023 | | 0.3 |
| | — |
|
此後 | | 1.3 |
| | — |
|
共計 | | $ | 7.8 |
| | $ | 0.5 |
|
在2018年的10-K表格中，我們披露了預計2018年12月31日的最低租賃付款。$20.4百萬。ASC 842的採用減少了預期的未來最低租賃付款，取消了與現有合同和協議的非租賃部分有關的費用，不再被界定為經營租賃。$8.2百萬和$2.3百萬分別。
下表列出了未來最低租賃付款與租賃負債的對賬情況：
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 |
| 經營租賃 | | 融資租賃 |
未來最低租賃付款 | $ | 7.8 |
| | $ | 0.5 |
|
減：未攤銷利息 | 0.9 |
| | — |
|
租賃負債總額 | $ | 6.9 |
| | $ | 0.5 |
|
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
附註11.應付帳款和應計費用
下表詳細列出了與我們的應付帳款和應計費用有關的數額： |
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
應付款項、貿易和其他 | $ | 72.1 |
| | $ | 99.5 |
|
僱用成本 | 14.4 |
| | 25.0 |
|
其他應計費用 | 14.6 |
| | 16.9 |
|
當期經營租賃負債 | 3.6 |
| | — |
|
共計 | $ | 104.7 |
| | $ | 141.4 |
|
附註12.養卹金和其他退休後福利方案
下表彙總了我們的養卹金和退休後費用： |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
定義-福利養卹金，美國。 | | | | | | | |
服務成本 | $ | 0.7 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 2.0 |
| | $ | 2.9 |
|
利息成本 | 3.7 |
| | 3.7 |
| | 11.2 |
| | 11.0 |
|
計劃資產預期收益 | (5.4 | ) | | (5.6 | ) | | (16.2 | ) | | (16.7 | ) |
精算淨損失攤銷 | 2.5 |
| | 2.6 |
| | 7.3 |
| | 8.0 |
|
美國固定福利養卹金共計。 | $ | 1.5 |
| | $ | 1.7 |
| | $ | 4.3 |
| | $ | 5.2 |
|
確定-福利養卹金，加拿大 | | | | | | | |
利息成本 | $ | 0.1 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | 0.4 |
|
計劃資產預期收益 | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | | (0.5 | ) | | (0.6 | ) |
精算淨損失攤銷 | 0.2 |
| | 0.1 |
| | 0.3 |
| | 0.2 |
|
加拿大固定養卹金共計 | $ | 0.1 |
| | $ | — |
| | $ | 0.2 |
| | $ | — |
|
定義-福利退休，美國。 | | | | | | | |
服務成本 | $ | 0.1 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 0.3 |
|
利息成本 | 0.6 |
| | 0.7 |
| | 1.9 |
| | 2.0 |
|
精算淨收益攤銷 | (0.8 | ) | | (0.6 | ) | | (2.4 | ) | | (1.9 | ) |
共計，定義-福利退休後，美國。 | $ | (0.1 | ) | | $ | 0.2 |
| | $ | (0.3 | ) | | $ | 0.4 |
|
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
附註13.普通股回購計劃
2017年3月6日，我們宣佈董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，我們有權回購$50.0百萬我們普通股的流通股。從股份回購計劃開始到2019年5月3日，我們大約進行了回購。2.5百萬佔總成本的份額$41.0百萬，平均價格為$16.23每股。在2019年5月3日，我們宣佈我們的董事會已經授權增加股票回購計劃。$50.0百萬超越$41.0百萬已根據先前股份回購計劃購回，立即生效。新方案下的回購可通過公開市場、阻止和私下談判的交易進行，包括規則10b5-1計劃，有時並以管理層認為適當的數額進行，但須視市場和商業條件、監管要求和其他因素而定。
在2019年5月17日，我們宣佈啟動一項修改後的“荷蘭拍賣”自我招標要約，以回購至$50.0百萬我們普通股的現金。由於拍賣的結果，我們於2019年6月21日購買了4,504,504普通股股份的收購價為$11.40按每股計算，總費用為$51.3百萬，包括費用和開支。在投標完成後，我們不剩餘的授權購買更多股份。
附註14.累計其他綜合(損失)
下表按構成部分總結了與AOCI中的更改相關的活動。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 導數調整 | | 養卹金和退休後調整數 | | 累計其他綜合(損失)收入共計 |
餘額，2018年12月31日 | $ | 1.7 |
| | $ | 0.8 |
| | $ | (64.1 | ) | | $ | (61.6 | ) |
改敍前的其他綜合(損失)，扣除税收影響 | (4.3 | ) | | (0.1 | ) | | (0.4 | ) | | (4.8 | ) |
從累計其他綜合收入中重新分類的數額 | — |
| | (0.6 | ) | | 4.1 |
| | 3.5 |
|
當期其他綜合(損失)收入淨額 | (4.3 | ) | | (0.7 | ) | | 3.7 |
| | (1.3 | ) |
餘額，2019年9月30日 | $ | (2.6 | ) | | $ | 0.1 |
| | $ | (60.4 | ) | | $ | (62.9 | ) |
| | | | | | | |
結餘，2017年12月31日 | $ | 7.7 |
| | $ | (1.0 | ) | | $ | (59.2 | ) | | $ | (52.5 | ) |
自1月1日起採用ASU 2018-02的累積影響 | — |
| | 0.1 |
| | (12.7 | ) | | (12.6 | ) |
改敍前的其他綜合(損失)收入，扣除税收影響-、(0.3美元)、0.3美元和- | (6.2 | ) | | 0.7 |
| | 0.3 |
| | (5.2 | ) |
從累計其他綜合收入中重新分類的數額 | — |
| | 0.4 |
| | 5.0 |
| | 5.4 |
|
當期其他綜合(損失)收入淨額 | (6.2 | ) | | 1.1 |
| | 5.3 |
| | 0.2 |
|
餘額，2018年9月30日 | $ | 1.5 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | (66.6 | ) | | $ | (64.9 | ) |
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
下表列出了從AOCI中重新分類的數額和精簡的業務綜合報表中受影響的細列項目。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 受影響線路項目 |
導數調整 | | | | | | | | | |
外匯合約-採購 | $ | (0.1 | ) | | $ | (0.1 | ) | | $ | (0.3 | ) | | $ | — |
| | 出售貨物的成本 |
外匯合約-銷售 | (0.1 | ) | | — |
| | (0.3 | ) | | 0.4 |
| | 淨銷售額 |
外匯合約-銷售 | — |
| | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | 停業收入 |
税前支出總額(收入) | (0.2 | ) | | (0.1 | ) | | (0.6 | ) | | 0.5 |
| | |
税收影響 | — |
| | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | 所得税(福利) |
(收入)支出總額，扣除税後 | (0.2 | ) | | (0.1 | ) | | (0.6 | ) | | 0.4 |
| | |
養卹金和退休後調整數 | | | | | | | | | |
精算淨損失攤銷 | 1.9 |
| | 2.1 |
| | 5.2 |
| | 6.3 |
| | 其他費用，淨額 |
税收影響 | (0.4 | ) | | (1.7 | ) | | (1.1 | ) | | (1.3 | ) | | 所得税(福利) |
支出總額，扣除税後 | 1.5 |
| | 0.4 |
| | 4.1 |
| | 5.0 |
| | |
本期間改敍共計 | $ | 1.3 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 3.5 |
| | $ | 5.4 |
| | |
附註15.訴訟及有關事項
環境事項
環境合規
我們的製造和研究設施受到與排放材料和保護環境有關的各種聯邦、州和地方要求的影響。我們在我們的每一家經營設施中都有必要的開支來遵守適用的環境要求。這些監管要求不斷變化，因此我們無法確定地預測與遵守環境要求有關的未來支出。
環境遺址
關於我們目前或遺留的製造業務，或前業主的業務，我們可能不時根據“綜合環境應對、賠償和責任法”以及州或國際超級基金和類似類型的環境法，參與調查、關閉和/或補救現有或潛在的環境污染。就這些事項而言，我們可能有權從其他方面得到繳款或補償，或根據適用的保險單獲得保險；然而，我們無法確切地預測對任何環境場址進行任何調查、關閉或補救的未來確定或支出。
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
財務狀況摘要
有不截至2005年12月31日記錄的重大負債2019年9月30日和2018年12月31日對於可能的環境責任，我們認為是可能的，並可對可能的賠償責任作出合理的估計。
反傾銷和反補貼税案件
2010年10月，美國多層木地板生產商聯盟(不包括AWI及其子公司)(“請願人”)向美國商務部(DOC)和美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)提出申請，要求對從中國進口的多層木地板徵收反傾銷税(AD)和反補貼税(CVD)。這些命令和它們所施加的相關附加義務一直是DOC和美國法院廣泛訴訟的主題。在此過程中，我們一貫認為，我們的進口產品既沒有傾銷，也沒有補貼。
直到2014年10月，AWI在中國崑山經營一家工廠(“阿姆斯特朗崑山”)，生產多層木地板供出口到美國。結果，我們直接參與了DOC和美國法院與多層木地板有關的訴訟。在我們於2018年12月31日出售北美木地板業務(“木材銷售”)之前，我們在國內生產多層木地板，並從中國第三方供應商那裏進口多層木地板。在木材銷售方面，我們保留了選擇為上述事項辯護和控制的權利，以及獲得任何相關退款或付款的權利，並同意賠償和阻止買方承擔任何和所有的責任、罰款、罰款或其他費用。阿姆斯特朗崑山沒有作為木材銷售的一部分出售，但在2018年12月被賣給了另一個買家。
我們以前應計為在(1)第二個行政審查期(涵蓋2012年12月1日至2013年11月30日(AD)和2012年1月1日至2012年12月31日(CVD)之間的多層木地板進口)和(Ii)第三個行政審查期(涵蓋2013年12月1日至2014年11月30日和2013年1月1日至2013年12月31日(CVD)期間進口的所有多層木地板進口產品的潛在責任)。
在2019年第二季度，我們根據與請願人達成的和解協議，解決了在訴訟之外的第二和第三次行政審查期間的潛在廣告責任。因此，請願人沒有就國際貿易法院2018年7月3日的裁決提出上訴，該裁決命令DOC撤銷針對阿姆斯特朗崑山的反傾銷令。因此，撤銷有關阿姆斯特朗崑山的反傾銷令已成為最終決定，國防部已指示美國海關和邊境保護局(“CBP”)在不徵收反傾銷關税的情況下，清算阿姆斯特朗崑山生產和出口的主營商品。CBP在2019年5月開始清算阿姆斯特朗崑山項目，但沒有徵收反傾銷關税，我們相信這一過程已經基本完成。
我們過去和將來都會進行行政審查，而我們過去和現在都沒有受到這種審查；但是，我們對其他製造商適用的費率負有責任，因為我們在這段時間內進口了反傾銷/反補貼税訂單所涵蓋的產品的記錄。雖然我們在這些期間累積了潛在的AD/CVD負債，但這些數額現在和將來都是不重要的。
其他索賠
我們在進行業務的一般過程中，不時涉及各種訴訟、申索、調查及其他法律事宜，包括涉及我們的產品、知識產權、與供應商的關係、與分銷商的關係、與競爭對手的關係、僱員及其他事宜。例如，我們目前是涉及產品責任、侵權責任和各種指控下的其他索賠的各種訴訟事項的當事方，包括因接觸工作場所使用的某些化學品而患病，或因接觸產品成分或存在微量污染物而產生的健康狀況。在一些
目錄
阿姆斯特朗地板公司及附屬公司
未審計合併財務報表附註
(百萬美元，但每股數據除外)
這些指控涉及多名被告，涉及我們和其他被告的遺留產品。 據稱是製造或出售的。我們認為這些主張和指控是毫無根據的，我們打算有力地為之辯護。對於這些事項，我們也可能有權從其他方面得到繳款或補償，或根據適用的保險單投保。
雖然不能完全保證這些程序的結果，但我們認為，這些事項中的任何一件，無論是單獨的還是總體上，都不會對我們的財務狀況、業務結果或現金流動產生重大的不利影響。
附註16.後續事件
在2019年11月，我們宣佈計劃關閉我們在南門，加利福尼亞工廠的商業生產線。目前在這條生產線上生產的產品將轉移到我們的其他美國工廠，預計該生產線將於2020年1月3日停產。由於這一停產，我們預計將記錄加速折舊的生產線資產$5百萬和$10百萬在下個季度。
在2019年11月1日，我們對我們的信用協議(“修正”)進行了第一次修正。該修正案修訂了信貸協議，除其他外，將信貸貸款的規模縮小到$100百萬，由一個$75百萬旋轉設施和$25百萬定期貸款安排(“經修訂的信貸安排”)，並將超過$25百萬借左輪手槍。
該修正案還修改了“信貸協議”中的某些金融契約。具體而言，經修訂的信貸機制要求我們和我們的子公司不得：
| |
• | 允許綜合淨槓桿率(如修正案所界定的)大於：(I)3.00修正案生效日期至2019年12月31日(Ii)3.75由二零二零年一月一日至二零二零年三月三十一日，(Iii)2.50由二零二零年四月一日至二0二0年六月三十日止，及(Iv)2.00從2020年7月1日起至1點以後； |
| |
• | 準許綜合固定費用覆蓋率(如修訂所界定的)在任何時間少於1.25至1：00，條件是：(I)2019年9月30日終了期間的所有資本支出總額將被視為$16.5百萬(Ii)在截至2019年12月31日及2020年3月31日止的期間內，不會測試綜合固定收費覆蓋率；及 |
| |
• | 允許合併的EBITDA(修正案中的定義)少於(I)$20百萬2019年12月31日終了期間及(Ii)$15百萬截至2020年3月31日。 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
我們的管理層對財務狀況和經營結果(“MD&A”)的討論和分析，除了附帶的精簡的綜合財務報表和説明之外，還提供幫助讀者瞭解我們的業務結果、財務狀況和現金流量。本中期經理及助理署長應與財務總監及助理署長一併閲讀，參閲截至財政年度的10-K表格年報。2018年12月31日.
概述
阿姆斯特朗地板公司(“AFI”或“公司”)是主要用於建造和翻新住宅、商業和機構建築的彈性地板產品的全球領先生產商。我們設計，製造，來源和銷售地板產品主要在北美和環太平洋地區。如……2019年9月30日我們在三個國家經營了8家制造廠。我們在美國各地(加利福尼亞州、伊利諾伊州、密西西比州、俄克拉荷馬州和賓夕法尼亞州)經營6家工廠，在中國和澳大利亞各有一家工廠。
近期事件
2018年11月14日，我們與美國工業合作伙伴(AIP)的子公司泰山·霍爾德公司(TarzanHoldco Inc.)簽訂了股票購買協議，出售我們的北美木地板業務。2018年12月31日，AIP完成了對特拉華州阿姆斯特朗木製品公司(“AWP”)所有已發行和流通股的收購，包括其直接和間接全資子公司。我們收到了9 020萬美元的收益，扣除了關閉成本、交易費用和税收。這筆交易須經過按慣例進行的關閉後周轉資本調整程序，從而在2019年第三季度向TZI支付190萬美元。北美木地板業務的歷史財務結果已反映在我們精簡的綜合財務報表中，作為所有期間的停辦業務。
員工
截至2019年9月30日和2018年12月31日我們在世界各地分別有大約1，700名和1，800名全職和兼職僱員.2019年前9個月，由於過渡安排的結束，大約100名僱員調到了TZI。
2019年7月2日，我們宣佈關閉位於賓夕法尼亞州蘭開斯特的鋼鐵工人聯合公司285名員工。此次停工是由於缺乏一份新的已批准合同，以取代2017年10月9日到期的前一份勞動合同，涉及約150名員工。我們在2019年8月就新的勞動合同達成了協議，受影響的員工已經重返工作崗位。在停產期間，我們繼續操作工廠。
影響我們業務的因素
淨銷售額
概述
我們的產品需求受經濟條件的影響。我們密切監測可公開獲得的宏觀經濟趨勢數據，這些數據提供了對商業和住宅市場活動的洞察；這些數據包括國內生產總值增長指數、建築比林斯指數和消費者信心指數，以及住房開工和現有住房銷售。
我們對產品的需求也受到消費者偏好的影響。此外，我們的渠道合作伙伴根據他們對市場需求和消費者偏好的期望來提高或降低他們的庫存水平，這直接影響到我們的銷售。
市場
我們在北美的商業和住宅市場，主要是在環太平洋地區的商業市場進行競爭。我們的業務在我們所有產品類別的競爭環境中運作，並且在許多行業中存在過剩的產能。我們繼續看到，各種競爭對手的努力，積極定價，以獲得市場份額的一種手段。
我們的傳統彈性產品，特別是住宅用乙烯基板材產品的需求下降。乙烯基板材的下降是由消費趨勢推動的，這些趨勢繼續有利於替代產品，包括豪華乙烯基瓷磚(LVT)產品。
地板市場繼續經歷LVT的增長。鑑於其誘人的視覺和性能特點，LVT的增長已經超過了整個地板市場。我們認為，LVT的增長已經並將繼續部分地以軟地板和硬地板市場的其他產品類別為代價，對乙烯基板材和乙烯基合成磚(“VCT”)類別的AFI組合的影響最大。我們是最大的VCT生產商。
營業費用
我們從中國採購某些產品。關税的增加推高了這些來源產品的通貨膨脹。原材料成本已經穩定下來。我們的工廠的生產力提高將繼續推動在經營結果方面的利益。
關税
美國政府宣佈對從中國進口到美國的地板產品徵收10%的關税，從2018年9月24日起生效，從2019年5月10日起再徵收15%的關税。為了部分抵消這一影響，我們實施了2018年第四季度生效的價格上漲，以及2019年第二季度對選定受影響產品實施的額外價格上漲。
業務結果
持續經營的合併結果
以下是三九結束的幾個月2019年9月30日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日， | | 截至9月30日的9個月， |
| | | 變化 | | | | 變化 |
(百萬美元) | 2019 | | 2018 | | $ | | % | | 2019 | | 2018 | | $ | | % |
淨銷售額 | $ | 165.6 |
| | $ | 208.9 |
| | $ | (43.3 | ) | | (20.7 | )% | | $ | 485.0 |
| | $ | 574.4 |
| | $ | (89.4 | ) | | (15.6 | )% |
出售貨物的成本 | 153.8 |
| | 163.7 |
| | (9.9 | ) | | (6.0 | )% | | 414.9 |
| | 456.2 |
| | (41.3 | ) | | (9.1 | )% |
毛利 | 11.8 |
| | 45.2 |
| | (33.4 | ) | | (73.9 | )% | | 70.1 |
| | 118.2 |
| | (48.1 | ) | | (40.7 | )% |
銷售、一般和行政費用 | 40.0 |
| | 40.8 |
| | (0.8 | ) | | (2.0 | )% | | 110.2 |
| | 119.0 |
| | (8.8 | ) | | (7.4 | )% |
經營(虧損)收益 | (28.2 | ) | | 4.4 |
| | (32.6 | ) | | 北地中海* |
| | (40.1 | ) | | (0.8 | ) | | (39.3 | ) | | 北地中海* |
|
利息費用 | 0.8 |
| | 0.9 |
| | (0.1 | ) | | | | 2.7 |
| | 2.9 |
| | (0.2 | ) | | |
其他費用，淨額 | 0.7 |
| | 0.9 |
| | (0.2 | ) | | | | 1.2 |
| | 2.2 |
| | (1.0 | ) | | |
(損失)所得税前繼續營業的收入 | (29.7 | ) | | 2.6 |
| | (32.3 | ) | | | | (44.0 | ) | | (5.9 | ) | | (38.1 | ) | | |
所得税(福利) | — |
| | (0.7 | ) | | 0.7 |
| | | | (3.0 | ) | | (1.7 | ) | | (1.3 | ) | | |
持續經營的淨(虧損)收益 | (29.7 | ) | | 3.3 |
| | (33.0 | ) | | | | (41.0 | ) | | (4.2 | ) | | (36.8 | ) | | |
已停止營業的收入，扣除税後 | — |
| | 4.6 |
| | (4.6 | ) | | | | — |
| | 12.2 |
| | (12.2 | ) | | |
(虧損)處置已終止業務的收益，扣除税後的收益 | (1.7 | ) | | — |
| | (1.7 | ) | | | | 7.6 |
| | — |
| | 7.6 |
| | |
停業淨收益(損失) | (1.7 | ) | | 4.6 |
| | (6.3 | ) | | | | 7.6 |
| | 12.2 |
| | (4.6 | ) | | |
淨(虧損)收益 | $ | (31.4 | ) | | $ | 7.9 |
| | $ | (39.3 | ) | | | | $ | (33.4 | ) | | $ | 8.0 |
| | $ | (41.4 | ) | | |
NM**沒有意義
三個月結束2019年9月30日相比較2018年9月30日
淨銷售額
下表按百分比變動列出銷售淨額：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月結束
九月三十日 | | 變化 | | 由於 |
| |
| | (百萬美元) | 2019 | | 2018 | | $ | | % | | 價格 | | 體積 | | 混和 | | 貨幣 |
| | | $ | 165.6 |
| | $ | 208.9 |
| | $ | (43.3 | ) | | (20.7 | )% | | (0.5 | ) | | (14.9 | ) | | (4.4 | ) | | (0.9 | ) |
的淨銷售額三結束的幾個月2019年9月30日與三結束的幾個月2018年9月30日主要是由於不利的體積。不利的數量反映了經銷商庫存水平與前一年相比的相對變化，原因是在美國關税之前，客户在分銷渠道進行了大量購買，而且我們的幾家分銷商的表現較弱。成交量也較低，原因是分銷渠道內某些類別的股票損失。不利的組合是相對LVT銷量下降的驅動因素，而後者在2018年關税上調之前受到了經銷商庫存的高企的影響。
經營(虧損)收益
的經營結果三結束的幾個月2019年9月30日與三結束的幾個月2018年9月30日。2019年的業績受到以下因素的影響：1 360萬美元的庫存減記與領導戰略的改變有關(見精簡的綜合財務報表附註8)，以及600萬美元的商品材料註銷，原因是我們進入市場後對住宅顯示器的需求減少。此外，運營業績受到2019年淨銷售額下降的利潤率影響而受到不利影響。
停止業務：最後三個月2019年9月30日，已終止業務的處置損失170萬美元，主要與週轉資本調整有關。
所得税優惠：沒有所得税費用三結束的幾個月2019年9月30日與所得税福利相比70萬美元為三結束的幾個月2018年9月30日。實際税率的變化主要是由税收管轄區之間收入的混合和無利益損失的影響所驅動的。
九個月結束2019年9月30日相比較2018年9月30日
淨銷售額
下表按百分比變動列出銷售淨額：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月， | | 變化 | | 由於 |
|
(百萬美元) | 2019 | | 2018 | | $ | | % | | 價格 | | 體積 | | 混和 | | 貨幣 |
| $ | 485.0 |
| | $ | 574.4 |
| | $ | (89.4 | ) | | (15.6 | )% | | 0.4 |
| | (12.0 | ) | | (2.5 | ) | | (1.5 | ) |
的淨銷售額九結束的幾個月2019年9月30日與九結束的幾個月2018年9月30日主要是由於不利的體積。不利的數量反映了經銷商庫存水平與前一年相比的相對變化，原因是美國關税前分銷渠道的大量客户購買，傳統類別的下降，以及我們的幾家分銷商的表現較弱。成交量也較低，原因是分銷渠道內某些類別的股票損失。不利的組合是相對LVT銷量下降的驅動因素，而後者在2018年關税上調之前受到了經銷商庫存的高企的影響。
營運損失
的經營結果九結束的幾個月2019年9月30日與九結束的幾個月2018年9月30日。2019年的業績受到淨銷售額下降的影響，1 360萬美元庫存因領導戰略的改變而減記(見精簡綜合財務報表附註8)，600萬美元的商品材料核銷與我們進入市場變化後對住宅顯示器的需求減少有關。
停止業務：為九結束的幾個月2019年9月30日, a 760萬美元我們的反傾銷案的解決，主要是由於我們對停產業務的處置獲得了收益。更多信息見精簡的綜合財務報表附註15。
所得税優惠：所得税優惠300萬美元為九結束的幾個月2019年9月30日與所得税福利相比170萬美元為九結束的幾個月2018年9月30日。有效税率九結束的幾個月2019年9月30日的6.8%與.的比率相比28.8%在同一時期2018。實際税率的變化主要是由税收管轄區之間收入的混合和無利益損失的影響所驅動的。
流動性與資本資源
2017年3月，我們董事會批准了5000萬美元的股票回購計劃。回購計劃的授權符合我們的目標，即隨着時間的推移，提高我們資本結構的效率，同時保持足夠的流動性，投資於增長項目和其他增值機會。從該項目開始到2019年5月3日，我們根據該計劃回購了250萬股股票，總成本為4，100萬美元。
在2019年5月3日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一個增加的股票回購計劃，額外增加5000萬美元，超過了根據現有的股票回購計劃已經回購的4，100萬美元，立即生效。根據回購計劃購買更多股份的授權與我們的目標一致，我們的目標是返還一部分來自木地板業務的淨銷售收益，該業務已於2018年12月31日關閉。
在2019年5月17日，我們宣佈啟動一項修改後的“荷蘭拍賣”自我招標要約，以回購至5 000萬美元我們普通股的現金。由於拍賣的結果，我們於2019年6月21日購買了
4,504,504普通股股份的收購價為$11.40按每股計算，總費用為5 130萬美元，包括費用和開支。在投標完成後，我們沒有剩餘的授權購買更多的股份。
任何未用於履行員工股票獎勵義務的股份均持有於國庫。
我們的主要流動資金來源是-而且我們預計-這些資金將繼續是在我們的擔保信貸安排下通過業務和借款產生的現金。我們認為，這些資金來源足以滿足我們的資本需求、計劃中的資本支出、滿足我們近期的利息和其他合同義務，以及任何進一步的股份回購。我們全年對運營的流動性需求各不相同，我們的大部分現金流通常是在第二和第三季度產生的。我們相信，停業後缺乏現金流動不會對我們未來的流動資金和資本資源造成重大影響。
現金和現金等價物共計6 660萬美元截至2019年9月30日，其中5 020萬美元在美國持有。
現金流量
下表顯示我們通過經營、投資和籌資活動提供(使用)的現金：
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(百萬美元) | 截至9月30日的9個月， |
2019 | | 2018 |
(用於)業務活動提供的現金 | $ | (1.8 | ) | | $ | 17.8 |
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現金(用於)投資活動 | (24.8 | ) | | (24.2 | ) |
資金活動提供的現金(用於) | (80.1 | ) | | 7.9 |
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經營活動
的業務活動九結束的幾個月2019年9月30日使用180萬美元。現金是由不包括淨非現金費用的收益提供的，主要是折舊、攤銷和庫存減值，但更多的是由週轉資本變動所使用的現金，主要是應付帳款和應計費用，由庫存部分抵銷。的業務活動九2018年9月30日1 780萬美元現金。現金產生於不包括淨非現金費用在內的收益，主要是折舊和攤銷，部分被營運資本的變化所抵消。
投資活動
用於投資活動的現金淨額2 480萬美元和2 420萬美元為九結束的幾個月2019年9月30日和2018分別主要反映不動產、廠房和設備的購置情況。
籌資活動
基金活動所用現金淨額九結束的幾個月2019年9月30日曾.8 010萬美元。使用的現金主要用於購買國庫庫存和償還我們的循環信貸設施。提供的現金九結束的幾個月2018年9月30日曾.790萬美元，主要反映債務淨收益。
債務
2018年12月31日，我們簽訂了信貸協議(“信用協議”)。“信貸協議”為我們提供了1.5億美元的有擔保信貸安排(“信貸貸款”)，其中包括7 500萬美元的循環貸款和7 500萬美元的定期貸款。循環機制包括簽發信用證的2 500萬美元分限額和週轉線貸款的1 500萬美元分限額。信貸貸款將於12月31日到期，
2023.“信貸協議”規定了一項未承諾的手風琴功能，允許我們要求增加循環貸款或定期貸款貸款，總額不超過2 500萬美元。
截至2019年9月30日，信貸貸款的利率被確定為3.5435%。我們須繳付每季度須繳付的承付款，按循環信貸貸款每日平均未用款額計算，該款額按淨槓桿比率而定，截至年月日止為0.15%。2019年9月30日。根據信用機制簽發的未付信用證須支付按上述適用保證金計算的季度拖欠費用，外加0.125%的預付費用。截至2019年9月30日，信用證總額為1.625%。
截至2019年9月30日，定期貸款A項下未償還的借款總額為7 210萬美元，未付信用證為390萬美元。在信貸貸款的循環部分，我們沒有未償還的借款。
在定期貸款下的借款貸款信貸安排的一部分在我們精簡的綜合資產負債表上分開，扣除費用6 780萬美元，顯示為長期債務，370萬美元作為短期債務列作季度本金償還分期付款。
“信貸協議”規定的所有義務均由我們所有的國內子公司擔保，這些子公司單獨或與其子公司一起擁有超過100萬美元的資產。“信貸協議”規定的所有義務，以及對這些義務的擔保，均由公司和擔保人的所有目前和未來資產擔保，但“信貸協議”和其他擔保和擔保品文件規定的某些例外和排除除外。
2019年11月1日，我們對信貸協議進行了第一次修正(“修正”)。該修正案修訂了“信貸協定”，除其他外，將信貸機制的規模減少到1 000萬美元，其中包括7 500萬美元的循環貸款和2 500萬美元的定期貸款安排(“經修正的信貸機制”)，並將2 500萬美元以上的未償還定期貸款轉為左輪手槍借款。
我們的外國子公司的可用信貸額度為1，040萬美元；截至目前為止，這些信貸額度下沒有任何借款。2019年9月30日.
債務契約
信用協議要求我們遵守某些金融契約。或公司及其附屬公司在合併的基礎上。具體來説，信貸協議要求我們和我們的子公司不要：
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• | 允許綜合淨槓桿率(如“信貸協議”所界定的)在任何時候超過3.00至1.00；以及 |
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• | 允許綜合固定費用覆蓋比率(按照信貸協議中的定義)在任何時候低於1.25至1.00。 |
“信貸協議”還載有習慣上的肯定契約和違約事件，包括對本金總額超過1 500萬美元的任何其他債務的交叉違約條款。
修訂了一些適用於我們及我們附屬公司的信貸協議契約，包括財務契約。具體而言，經修訂的信貸機制要求我們和我們的子公司不得：
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• | 允許綜合淨槓桿率(如修正案所界定)大於：(一)自修正案生效之日起至2019年12月31日止的3.00至1.00；(Ii)從2020年1月1日至2020年3月31日的3.75至1.00；(Iii)從2020年4月1日至2020年6月30日的2.50至1.00；以及(Iv)從2020年7月1日至2020年7月1日及其後的2.00至1.00； |
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• | 允許綜合固定費用覆蓋比率(如修正案所界定的)在任何時候小於1.25至1.00，但(I)為計算綜合固定費用，2019年9月30日終了期間的所有資本支出總額將被視為1 650萬美元 |
(Ii)在截至2019年12月31日及2020年3月31日止的期間內，不會測試綜合固定收費覆蓋率；及
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• | 允許合併的EBITDA(修正案中的定義)在2019年12月31日終了期間少於2 000萬美元，在2020年3月31日終了期間低於1 500萬美元。 |
截至2019年9月30日我們遵守了這些公約。
表外安排
我們沒有任何表外安排。
最近的會計公告
關於最近的會計公告，包括在未來期間有效的會計公告的討論，見精簡的綜合財務報表附註1。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
有關我們暴露於某些市場風險的信息，請參閲管理部門對財務狀況和運營結果的討論和分析中的“關於市場風險的定量和定性披露”。2018表格10至K的年報。
項目4.管制和程序
對披露控制和程序的評估
該公司維持一套披露控制和程序制度，以合理保證公司根據經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)提交或提交的報告中所需披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告。這些控制和程序還提供了合理的保證，即需要在這類報告中披露的信息得到積累，並傳達給管理層，以便就所要求的披露作出及時的決定。
公司首席執行官(“首席執行官”)和首席財務官(“首席財務官”)與管理層一道，根據“外匯法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條，對公司披露控制和程序的有效性進行了評估。我們的首席執行官和首席財務官得出結論認為2019年9月30日這些披露控制和程序在上述合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
從2019年9月11日起，米歇爾·S·韋梅特(Michel S.Vermette)接任公司總裁兼首席執行官一職。
在本財政季度終了期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生其他變化。2019年9月30日這在很大程度上影響了我們對財務報告的內部控制，或者相當可能會對我們的財務報告產生重大影響。
第二部分：其他資料
項目1.法律程序
見本報告其他部分所載的精簡綜合財務報表附註15，本報告以參考的方式納入本報告。
項目1A。危險因素
本公司在第一部分第1A項中所討論的風險因素並無重大改變。2018表格10至K的年報。
項目2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
(C)發行人購買股票證券
下表包括我們從2019年7月1日至2019年9月30日:
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期間 | 購買股份總數1 | | 每股平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大約美元價值 |
2019年7月1日至31日 | 12,169 |
| | $ | 9.99 |
| | — |
| | — |
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2019年8月1日至31日 | 1,666 |
| | $ | 7.70 |
| | — |
| | — |
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(一九二零九年九月一日至三十日) | 349 |
| | $ | 6.45 |
| | — |
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共計 | 14,184 |
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1 在行使期權或轉讓根據我們的長期激勵計劃授予的限制性單位時，通過扣繳股票以支付僱員税義務而重新獲得的股份，以及先前根據AWI的長期激勵計劃授予的股份，該計劃於2016年4月1日被轉換為afi單位。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他資料
沒有。
項目6.展覽
下列證物作為本季度10-Q表報告的一部分提交：
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陳列品 數 | | 描述 |
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10.1 | | 分離與釋放協定 |
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31.1 | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條對首席執行幹事的認證。†。 |
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31.2 | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條對首席財務官的認證。†。 |
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32.1 | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條認證首席執行幹事。* |
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32.2 | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條認證首席財務官。* |
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101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不出現在InteractiveDataFile中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中.† |
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101.SCH | | XBRL分類法擴展模式文檔† |
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101.CAL | | XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔† |
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101.DEF | | XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔† |
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101.LAB | | XBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔† |
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101.PRE | | XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔† |
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† | 隨函提交。 |
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* | 隨函附上。 |
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。
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阿姆斯特朗地板公司 |
(登記人) |
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日期： | 2019年11月5日 |
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通過： | /s/Douglas B.Bingham |
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| 道格拉斯·B·賓厄姆 |
| 高級副總裁、首席財務官和財務主任 |
| (獲正式授權的人員及特等財務主任) |
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日期： | 2019年11月5日 |
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通過： | /S/Tracy L.海軍陸戰隊 |
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| Tracy L.海軍陸戰隊 |
| 副總裁兼財務主任 |
| (出任妥為授權的人員及特等會計主任) |