文件
假的2019Q30000096943--12-31P1Y00000969432019-01-012019-09-29Xbrli：股票00000969432019-10-29iso 4217：美元00000969432019-07-012019-09-2900000969432018-07-022018-09-3000000969432018-01-012018-09-30iso 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q

(第一標記)
☒依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告
終了季度(一九二零九年九月二十九日)
或
☐依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告
在過渡時期，從轉軌時期開始，從成品率、成品率等。
委員會檔案編號1-5353
Teleflex公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)

特拉華州 23-1147939
(國家或其他司法管轄區)
成立為法團或組織)		 (國税局僱主)
識別號)

瑞典德福路550號，400套房韋恩帕 19087
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(610) 225-6800
(登記人的電話號碼，包括區號)
(無)
(前姓名、前地址和前財政年度，
如自上次報告後更改)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每一班的職稱交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值1.00美元TFX紐約證券交易所
用支票標記説明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)；(2)在過去90天中，該註冊人一直受到這類申報要求的限制。是   ☒/.☐
通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了在過去12個月內根據條例S-T規則405要求提交的每個交互式數據文件(或在較短的時間內，註冊人被要求提交此類文件)。是  ☒/.☐
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
大型加速箱☒加速機☐
    
非加速濾波器☐小型報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。¨
用複選標記標明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b條第2款所規定)。☐/.☒
登記人46,295,915普通股，每股面值1.00美元，截至2019年10月29日已發行。


Teleflex公司
表格10-q季度報告
截至九月二十九日止的季度統計數字
目錄
   頁
第一部分-財務資料
  
     
項目1： 
財務報表(未經審計)：
  
2
  
合併損益表
  
2
  
綜合收益合併簡表
  
3
  
合併資產負債表
  
4
  
現金流動彙總表
  
5
  
精簡合併權益變動報表
  
6
  
精簡合併財務報表附註
  
7
項目2： 
管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析
  
32
項目3： 
市場風險的定量和定性披露
  
40
項目4： 
管制和程序
  
40
   
第二部分-其他資料
   
     
項目1： 
法律程序
  
41
項目1A： 
危險因素
  
41
項目2： 
未登記的股本證券出售和收益的使用
  
42
項目3： 
高級證券違約
  
42
項目4：
礦山安全披露
42
項目5： 
其他資料
  
42
項目6： 
展品
  
43
   
簽名
  
44

1

第一部分—財務信息
項目1.財務報表
Teleflex公司
合併損益表
(未經審計)
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
 (單位：千元及股份，每股除外)
淨收入$648,319  $609,672  $1,914,410  $1,806,768  
出售貨物的成本272,639  267,099  821,064  788,147  
毛利375,680  342,573  1,093,346  1,018,621  
銷售、一般和行政費用229,896  214,894  693,775  660,148  
研發費用27,984  26,365  82,729  78,410  
重組和減值費用1,268  19,209  20,348  77,625  
(收益)出售資產(1,089) —  (3,828) —  
利息和税前持續經營的收入117,621  82,105  300,322  202,438  
利息費用19,545  27,171  62,995  79,763  
利息收入(470) (320) (1,281) (776) 
税前持續經營所得98,546  55,254  238,608  123,451  
(福利)對持續經營所得的所得税(130,383) (1,286) (115,567) 14,532  
持續業務收入228,929  56,540  354,175  108,919  
業務(損失)-停止經營的收入(9) (83) (1,291) 1,246  
停業營業收入(虧損)的税收優惠(9) (67) (317) (47) 
停業造成的損失—  (16) (974) 1,293  
淨收益$228,929  $56,524  $353,201  $110,212  
每股收益：    
基本：    
持續業務收入$4.95  $1.23  $7.67  $2.39  
(損失)停止經營的收入—  —  (0.02) 0.03  
淨收益$4.95  $1.23  $7.65  $2.42  
稀釋：    
持續業務收入$4.85  $1.21  $7.53  $2.33  
停業的收入(損失)—  —  (0.02) 0.03  
淨收益$4.85  $1.21  $7.51  $2.36  
加權平均普通股    
基本46,248  45,851  46,156  45,587  
稀釋47,176  46,815  47,051  46,785  
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。
2

Teleflex公司
綜合收益合併簡表
(未經審計)
 
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
(千美元) 
淨收益$228,929  $56,524  $353,201  $110,212  
其他綜合收入(損失)，扣除税後：   
外幣折算，扣除税款$(7,045), $(3,505), $(8,804)，以及$—，分別為三個月和九個月
(39,894) 14,387  (27,562) (30,130) 
退休金及其他退休後福利計劃調整，扣除税款$(494), $(363), $(1,330)，以及$(1,253)分別為三個月和九個月
1,560  1,215  4,248  4,111  
符合套期保值資格的衍生工具，扣除税款$64, $(308), $146，及$(419)分別為三個月和九個月
(260) 1,651  (102) 1,943  
其他綜合(損失)收入，扣除税後：(38,594) 17,253  (23,416) (24,076) 
綜合收入$190,335  $73,777  $329,785  $86,136  
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。
3

Teleflex公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
 (一九二零九年九月二十九日)(2018年12月31日)
 (千美元)
資產  
流動資產  
現金和現金等價物$257,544  $357,161  
應收賬款淨額396,663  366,286  
存貨淨額472,594  427,778  
預付費用和其他流動資產81,531  72,481  
預付税29,278  12,463  
流動資產總額1,237,610  1,236,169  
不動產、廠房和設備，淨額429,568  432,766  
經營租賃資產115,193  —  
善意2,231,330  2,246,579  
無形資產，淨額2,175,673  2,325,052  
遞延税款資產2,952  2,446  
其他資產64,856  34,979  
總資產$6,257,182  $6,277,991  
負債和權益  
流動負債  
當期借款$50,000  $86,625  
應付帳款100,630  106,709  
應計費用91,569  97,551  
當期部分或有考慮135,168  136,877  
薪金和與福利有關的負債99,831  104,670  
應計利息19,686  6,031  
應付所得税3,299  5,943  
其他流動負債30,180  38,050  
流動負債總額530,363  582,456  
長期借款1,949,068  2,072,200  
遞延税款負債468,945  608,221  
養卹金和退休後福利負債72,016  92,914  
不確定税額的非流動負債11,084  10,718  
非當期或有考慮71,712  167,370  
非流動經營租賃負債104,136  —  
其他負債196,882  204,134  
負債總額3,404,206  3,738,013  
承付款和意外開支
股東權益總額2,852,976  2,539,978  
負債和股東權益合計$6,257,182  $6,277,991  
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。

4

Teleflex公司
合併現金流量表
(未經審計)
 九個月結束
(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
(千美元)
持續業務活動的現金流量：  
淨收益$353,201  $110,212  
調整數，以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額：  
停業造成的損失(收入)974  (1,293) 
折舊費用47,286  44,517  
無形資產攤銷費用112,661  111,974  
遞延融資成本和債務貼現的攤銷費用3,313  3,548  
出售資產收益(3,828) —  
或有考慮的變動40,894  47,344  
長期資產減值6,911  19,110  
股票補償20,037  16,469  
遞延所得税淨額(140,963) 8,664  
支付或有代價(26,092) (2,100) 
指定為淨投資套期保值的掉期合約的利息利益(13,820) —  
其他(7,142) (10,928) 
資產和負債變動，扣除購置和處置的影響：  
應收賬款(41,221) (29,830) 
盤存(53,259) (19,665) 
預付費用和其他資產(13,184) (6,468) 
應付帳款、應計費用和其他負債31,631  54,581  
應收和應付所得税淨額(28,232) (43,191) 
持續經營活動提供的現金淨額289,167  302,944  
持續業務投資活動的現金流量：  
不動產、廠房和設備支出(83,797) (55,751) 
出售資產所得收益3,135  —  
對已獲得的企業和無形資產的付款，扣除所獲現金的淨額(1,265) (22,550) 
指定為淨投資套期保值的掉期合約的淨利息收益8,330  —  
用於持續業務投資活動的現金淨額(73,597) (78,301) 
持續業務籌資活動的現金流量：  
新借款收益25,000  —  
減少借款(185,500) (98,500) 
債務清償、發行和修正費(4,964) (188) 
基於股份的補償計劃的淨收益和相關的税收影響14,014  18,666  
支付或有代價(112,006) (73,152) 
支付的股息(47,071) (46,526) 
用於持續業務籌資活動的現金淨額(310,527) (199,700) 
終止業務的現金流量：  
(用於)業務活動提供的現金淨額2,651  (701) 
(用於)已停止的業務提供的現金淨額2,651  (701) 
匯率變動對現金及現金等價物的影響(7,311) (1,524) 
現金和現金等價物淨增(減少)額(99,617) 22,718  
本期間開始時的現金和現金等價物357,161  333,558  
本期間終了時的現金和現金等價物$257,544  $356,276  
持續業務的非現金投資活動：
物業、廠房和設備的增建$—  $28,147  
持續業務的非現金籌資活動：
與可轉換票據的結算和交換有關的國庫股票的收購，可兑換票據、套期和認股權證協議的獲取$—  $56,075  
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。
5

Teleflex公司
合併資產變動表
(未經審計)
普通股額外
付入
資本		留用
收益		累計其他綜合損失國庫券共計
股份美元股份美元
(單位：千元及股份，每股除外)
2018年12月31日結餘
47,248  $47,248  $574,761  $2,427,599  $(341,085) 1,232  $(168,545) $2,539,978  
採用新會計準則所產生的累積影響調整
(1,321) (1,321) 
淨收益
40,897  40,897  
現金紅利(美元)0.34每股)
(15,650) (15,650) 
其他綜合收入
396  396  
根據補償計劃發行的股份
75  75  3,094  (40) 2,029  5,198  
遞延補償
127  (4) 253  380  
2019年3月31日結餘
47,323  47,323  577,982  2,451,525  (340,689) 1,188  (166,263) 2,569,878  
淨收益
83,375  83,375  
現金紅利(美元)0.34每股)
(15,697) (15,697) 
其他綜合收入
14,782  14,782  
根據補償計劃發行的股份
77  77  12,252  (2) 177  12,506  
截至2019年6月30日的餘額47,400  47,400  590,234  2,519,203  (325,907) 1,186  (166,086) 2,664,844  
淨收益228,929  228,929  
現金紅利(美元)0.34每股)
(15,724) (15,724) 
其他綜合收入(38,594) (38,594) 
根據補償計劃發行的股份63  63  13,400  (2) 58  13,521  
截至2019年9月29日的結餘47,463  $47,463  $603,634  $2,732,408  $(364,501) 1,184  $(166,028) $2,852,976  

普通股額外
付入
資本		留用
收益		累計其他綜合損失國庫券共計
股份美元股份美元
(單位：千元及股份，每股除外)
2017年12月31日結餘
46,871  $46,871  $591,721  $2,285,886  $(265,091) 1,704  $(228,856) $2,430,531  
採用新會計準則所產生的累積影響調整
3,076  3,076  
淨收益
56,184  56,184  
現金紅利(美元)0.34每股)
(15,447) (15,447) 
其他綜合收入
82,690  82,690  
認股權證的結算
(17,884) (132) 17,872  (12) 
根據補償計劃發行的股份
97  97  992  (43) 3,033  4,122  
遞延補償
(8) 322  322  
2018年4月1日結餘
46,968  46,968  574,829  2,329,699  (182,401) 1,521  (207,629) 2,561,466  
淨收益
(2,496) (2,496) 
現金紅利(美元)0.34每股)
(15,491) (15,491) 
其他綜合損失
(124,019) (124,019) 
認股權證的結算
(19,019) (140) 19,005  (14) 
根據補償計劃發行的股份114  114  13,992  (2) 194  14,300  
遞延補償
235  235  
截至2018年7月1日餘額
47,082  47,082  570,037  2,311,712  (306,420) 1,379  (188,430) 2,433,981  
淨收益56,524  56,524  
現金紅利(美元)0.34每股)
(15,588) (15,588) 
其他綜合收入17,253  17,253  
認股權證的結算(19,212) (140) 19,198  (14) 
根據補償計劃發行的股份110  110  14,331  (2) 157  14,598  
遞延補償163  (2) 148  311  
截至2018年9月30日餘額47,192  $47,192  $565,319  $2,352,648  $(289,167) 1,235  $(168,927) $2,507,065  
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。

6

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註
(未經審計)

附註1-列報基礎
所附未審計的Teleflex公司及其子公司(“我們”、“Teleflex”和“公司”)的合併財務報表與其年度合併財務報表相同。
管理層認為，財務報表反映了按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)和證券和交易委員會(“證券交易委員會”)第10-01條條例S-X規定的財務報表列報形式和內容所需的所有調整，這些調整屬於正常的經常性調整。按照公認會計原則編制精簡的合併財務報表，要求管理層對報告的資產和負債數額以及財務報表之日或有資產和負債的披露以及報告所述期間的收入和支出數額作出估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。報告所述期間的業務結果不一定表明可能全年的業務結果。
根據適用的會計準則和條例S-X第10-01條的允許，所附精簡合併財務報表不包括公司年度合併財務報表所需的所有信息和腳註披露。因此，公司的季度合併財務報表應與公司2018年12月31日終了年度10-K表年度報告中的合併財務報表一併閲讀。

附註2-最近發佈的會計準則
2016年2月，FASB發佈了修改租賃會計要求的指導意見。在新的指導下，就租賃而言，該實體一般必須確認資產負債表上的使用權資產和租賃負債，最初計量為租賃付款的現值。在以前的指導下，資產負債表上沒有確認經營租賃。該公司於2019年1月1日採用了新的標準，採用了修改後的追溯過渡方法，該方法要求在2019年1月1日或之後簽訂的租賃必須在合併後資產負債表中確認和計量。公司確認額外淨租賃資產和租賃負債為$105.3百萬美元106.6指南通過後，分別為百萬。額外租賃資產與租賃負債之間的差額記作對公司留存收益期初餘額的調整。上期金額未作調整，並繼續反映公司的歷史會計。
在新指引所準許的情況下，公司已作出會計政策選擇，不將新指引的認可條文適用於短期租約(租約期不超過12個月，而不包括承租人合理肯定會行使的購買標的資產的選擇權)；相反，公司會在租約期間以直線方式承認短期租約的租金。此外，該公司已選擇適用某些實用的權宜之計，在新的指導下。因此，在向新指南過渡的過程中，公司沒有重新評估(一)任何過期或現有合同是否是或包含租約，(二)任何過期或現有租約的分類，或(三)任何現有租約的初始直接費用。在2019年1月1日，該公司將上述實際權宜之計應用於其整個租賃組合。此外，在新指引所準許的情況下，該公司已作出一項會計政策選擇，作為一項實際的權宜之計，選擇不分租約和非租賃部分，而是將每個單獨的租賃部分和與該租賃部分有關的非租賃部分作為單一租賃部分加以説明。新指南要求的更多信息和披露載於附註8。
2018年2月，FASB發佈了新的指導方針，以解決因聯邦税收立法通常被稱為減税和就業法案(TCJA)而產生的範圍狹窄的財務報告問題。現行指引規定，應調整遞延税負債和資產，以適應税法或税率的變化。
7

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

在本報告所述期間，包括頒佈日期在內的持續業務收入中包括的影響。即使在累積的其他綜合收入項目的相關所得税影響最初在其他綜合收入(而不是淨額收入)中確認的情況下也適用，例如與福利計劃和套期保值活動有關的數額。因此，累積的其他綜合收入範圍內的項目的税收效應(稱為擱淺税收效應)並不能反映適當的税率。新的指導方針將於2019年1月1日生效，允許將這些金額從累積的其他綜合收入重新歸類為留存收益，從而消除被擱置的税收影響。新的指導方針還要求披露關於滯留税收影響的某些信息。公司選擇不將累加的其他綜合收入中的滯留税收影響重新歸類為留存收益。
2016年6月，FASB發佈了新的指導方針，改變了用於衡量某些金融工具和金融資產，包括貿易應收款的信貸損失的方法。在目前的指導下，實體僅在可能發生損失時才反映按攤銷成本計量的金融資產的信貸損失，通常只考慮過去的事件和確定所受損失的當前條件。新指南要求確認一項備抵，反映當前預計在金融資產壽命期間將發生的信貸損失估計數，這不僅是基於歷史經驗和當前條件，而且也是基於合理的預測。新指南的主要目標是向財務報表用户提供更有用的信息，以便就金融工具的預期信貸損失作出決定，以及在每個報告日向報告實體承諾發放貸款。新指南適用於2019年12月15日以後的財政年度，包括這些財政年度內的過渡時期。允許提前收養。新的指導方針將在經修改的追溯基礎上適用，從收養生效的年度期初起，對留存收益進行累積效應調整。公司目前正在評估指導意見對合並財務報表和相關披露的影響，但預計不會對合並財務報表產生重大影響。
FASB或公司自生效之日起採用的其他標準制定機構不時發佈新的會計指南，或在某些情況下允許儘早採用的情況下，在生效日期之前發佈新的會計準則。該公司評估了最近發佈的尚未生效的指南，並認為，除非上文另有説明，否則新指南不會對其業務、現金流量或財務狀況的綜合結果產生重大影響。

附註3-淨收入
該公司主要通過銷售醫療設備，包括一次性一次性設備，以及較小程度上可重複使用的設備、儀器和資本設備而獲得收入。收入是在履行與公司客户的合同條款下的義務時確認的；這是在產品控制權轉移時發生的。一般説來，當公司的產品從製造或分銷設施裝運時，向客户轉移控制權就會發生。對於本公司的原始設備和開發服務(“OEM”)部門，大部分收入是經過一段時間確認的，因為OEM部門從銷售沒有替代用途的定製產品中獲得收入，而且公司在業績完成的情況下擁有可強制執行的付款權。本公司通過直銷力量和分銷商向下列終端市場的客户銷售和銷售產品：(1)醫院和醫療保健供應商；(2)其他醫療設備製造商；(3)家庭護理供應商，如藥店，其中包括88%, 10%和2截至2019年9月29日的9個月內，合併淨收入的百分比分別為。收入是以公司期望得到的以轉移貨物為交換條件的考慮額來衡量的。關於在OEM部門銷售的定製產品，收入是用單位生產的產出法來衡量的。付款一般從發票之日起30天內到期。

8

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

下表按全球產品類別分列截至2019年9月29日和2018年9月30日的三個和九個月的收入。
三個月結束九個月結束
(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
(千美元)
血管通路$148,681  $142,079  $446,225  $426,256  
麻醉87,123  87,531  253,098  261,764  
介入性106,883  99,975  314,852  288,306  
外科手術92,621  89,908  274,911  266,046  
介入泌尿外科73,629  48,995  201,312  138,969  
OEM55,444  54,838  166,110  153,286  
其他 (1)
83,938  86,346  257,902  272,141  
淨收入(2)
$648,319  $609,672  $1,914,410  $1,806,768  
(1)上表“其他”類別的收入包括公司呼吸道和泌尿外科產品(介入性泌尿科產品除外)的銷售收入。在截至2019年9月29日的三個月和九個月裏，該公司將其心臟產品從“其他”重新分類為“介入”。上一年度的比較期已重報，以符合本期的列報方式。
(2)以上所列產品類別是在全球基礎上提出的；相比之下，本公司除OEM報告部門以外的每一個可報告部門都是完全根據其業務的地理位置來定義的；OEM報告部門在全球運作。本公司的每一個基於地理位置的報告部分包括上述每個非OEM產品類別的淨收入。

附註4-剝離
2019年2月4日，該公司以美元的價格出售了與靜脈導管後處理業務相關的所有資產12.6百萬公司確認一美元2.7出售資產的税前收益為百萬元，即超過$。9.7超過出售資產賬面價值收到的百萬公允價值。與出售有關，該資產的購買者向公司發出一張本金為$的有擔保本票10.5百萬買方在票據項下的義務主要是通過對購買者所有資產的留置權來擔保的。買方有義務每年分期償還本票本金$。2.1在出售日期前五週年的每一天。在出售日期，期票的公允價值為$7.6百萬元，由公司按考慮買方信譽後確定的折現率計算。截至2019年9月29日，該公司擁有美元8.3與期票有關的應收款，其中$2.1百萬美元6.2在合併後的資產負債表中，分別包括應收賬款、淨資產和其他資產。

附註5-重組和減值費用
下表提供了公司在截至2019年9月29日和2018年9月30日為止的3個月和9個月內確認的重組和減值費用的信息： 
截至2019年9月29日止的三個月   
解僱補助金
其他費用(1)
共計
(千美元) 
2019年足跡調整計劃$584  $38  $622  
2018年足跡調整計劃315  74  389  
其他重組方案 (2)
7  250  257  
重組費用$906  $362  $1,268  
9

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

截至2018年9月30日止的三個月   
解僱補助金
其他費用(1)
共計
(千美元) 
2018年足跡調整計劃$1,119  $145  $1,264  
其他重組方案(4)
468  232  700  
重組費用1,587  377  1,964  
資產減值費用—  17,245  17,245  
重組和減值費用$1,587  $17,622  $19,209  
截至2019年9月29日止的9個月  
解僱補助金
其他費用(1)
共計
(千美元)
2019年足跡調整計劃$13,100  $68  $13,168  
2018年足跡調整計劃(1,523) 782  (741) 
其他重組方案 (2)
195  815  1,010  
重組費用11,772  1,665  13,437  
資產減值費用—  6,911  6,911  
重組和減值費用$11,772  $8,576  $20,348  
截至2018年9月30日止的9個月  
解僱補助金
其他費用(1)
共計
(千美元)
2018年足跡調整計劃$53,463  $275  $53,738  
2016年足跡調整計劃(3)
2,379  417  2,796  
其他重組方案(4)
1,318  663  1,981  
重組費用57,160  1,355  58,515  
資產減值費用—  19,110  19,110  
重組和減值費用$57,160  $20,465  $77,625  
(1)其他重組費用包括設施關閉、合同終止和其他撤離費用。
(2)包括2019年第三季度啟動的重組計劃，旨在通過幾個企業內部的重組和某些公司職能的重組來降低成本和提高效率。e維管解決方案整合方案(2017年啟動)以及2016和2014年足跡調整計劃。
(3)2016年足跡調整計劃涉及某些製造業務的搬遷、某些配送業務的搬遷和外包以及該公司某些設施的相關裁員。該項目基本上已經完成，公司預計未來與該計劃相關的重組費用(如果有的話)將是無關緊要的。
(4)包括血管性解決方案整合方案、2014年足跡調整計劃和EMEA重組計劃(2017年啟動)。

2019年足跡調整計劃
2019年2月，該公司啟動了一項重組計劃，主要涉及將某些製造業務遷往成本較低的現有地點，以及相關的裁員計劃(“2019年足跡調整計劃”)。預計這些行動將在2022年期間基本完成。下表按2019年足跡調整計劃的主要支出類別彙總了公司的重組和重組相關費用估計數：
10

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

費用類型預計支出總額
解僱補助金
$19百萬至美元23百萬
其他撤離費用(1)
$1百萬至美元2百萬
重組費用
$20百萬至美元25百萬
重組相關費用(2)
$36百萬至美元45百萬
重組和重組相關費用共計
$56百萬至美元70百萬
(1)包括設施關閉、員工搬遷、設備搬遷和外派費用。
(2)重組相關費用是與2019年足跡調整計劃直接相關的成本，主要構成將製造業務轉移到現有低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊。預計這些費用大部分將在貨物銷售成本範圍內確認。
除了上表所示的重組費用外，該公司還記錄了2019年足跡調整計劃的相關費用1.9百萬美元3.6在截至2019年9月29日的三個月和九個月裏，分別有百萬歐元在商品銷售成本範圍內銷售。
截至2019年9月29日，該公司的重組準備金為美元11.8百萬與這一計劃有關，所有這些都與解僱補助金有關。
2018年足跡調整計劃
2018年5月1日，該公司啟動了一項重組計劃，包括將某些歐洲製造業務遷往成本較低的現有地點，將該公司的某些歐洲分銷業務外包，以及相關的裁員計劃(“2018年足跡調整計劃”)，預計這些行動將在2024年年底前基本完成。
該公司記錄了與2018年足跡調整計劃有關的重組費用0.8百萬美元2.1截至2019年9月29日止的三個月和九個月內分別為百萬美元1.8百萬和 $2.8百萬美元截至2018年9月30日止的三個月和九個月。重組相關費用包括在貨物銷售成本範圍內。這兩個時期的大部分重組相關費用都是由於將生產業務轉移到新地點而產生的費用。
本公司估計會招致税前重組總額與2018年足跡調整計劃有關的ND重組相關費用約$102百萬至美元133分別是百萬。截至2019年9月29日，該公司已因2018年足跡調整計劃($54.3百萬，主要與解僱補助金有關. 此外，截至2019年9月29日，該公司的重組相關費用總額為美元6.2關於2018年足跡調整計劃，包括加速折舊和主要由於將製造業務轉移到新地點而產生的某些其他費用。重組相關費用主要包括在貨物銷售成本中。截至2019年9月29日，該公司的重組準備金為美元44.0百萬與這一計劃有關，所有這些都與解僱補助金有關。
2014年足跡調整計劃
2014年，該公司啟動了一項重組計劃(“2014年足跡調整計劃”)，涉及合併某些設施的運營和相關的裁員，並將製造業務從某些高成本地點轉移到現有的低成本地點。這些行動於2014年第二季度開始，預計將於2021年基本完成。

該公司記錄了與2014年足跡調整計劃有關的重組費用0.8百萬美元2.1截至2019年9月29日止的三個月和九個月內分別為百萬美元0.8百萬美元1.8在截至2018年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。這兩個時期的大部分重組費用都是將生產業務轉移到新地點所產生的費用。
該公司估計，與2014年足跡調整計劃有關的税前重組和重組相關費用總計為美元。47百萬至美元52分別是百萬。截至2019年9月29日，該公司的重組費用總額為$12.8與2014年有關的百萬
11

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

足跡調整計劃，主要與解僱福利有關. 此外，截至2019年9月29日，該公司的重組相關費用總額為美元31.2與2014年足跡調整計劃有關的百萬美元，包括加速折舊和某些其他費用，這些費用主要是由於製造業業務從現有地點轉移到新地點造成的。這些重組相關費用主要包括在貨物銷售成本中。截至2019年9月29日，該公司的重組準備金為美元3.7百萬與該計劃有關，所有這些都與解僱補助金有關。

隨着重組計劃的進展，管理層將重新評估上述估計費用和費用，並可根據公認會計原則酌情修訂其估計數。有關重組計劃的更多信息，請參見公司2018年12月31日終了年度10-K表年度報告中的合併財務報表附註5。

附註6-存貨淨額
截至2019年9月29日和2018年12月31日的庫存包括：
 (一九二零九年九月二十九日)(2018年12月31日)
 (千美元)
原料$121,080  $111,105  
在製品72,211  62,334  
成品279,303  254,339  
存貨淨額$472,594  $427,778  

附註7-商譽和其他無形資產，淨額
下表提供截至2019年9月29日止9個月應報告業務部門商譽賬面金額變化的資料：
 美洲EMEA亞洲OEM共計
 (千美元)
(2018年12月31日)$1,549,534  $480,615  $211,547  $4,883  $2,246,579  
與收購有關的商譽441  189  1,211  —  1,841  
貨幣換算調整(4,055) (11,667) (1,368) —  (17,090) 
(一九二零九年九月二十九日)$1,545,920  $469,137  $211,390  $4,883  $2,231,330  
截至2019年9月29日和2018年12月31日，公司無形資產的賬面毛額和累計攤銷額如下：
 總賬面金額累積攤銷
 (一九二零九年九月二十九日)(2018年12月31日)(一九二零九年九月二十九日)(2018年12月31日)
 (千美元)
客户關係$1,011,462  $1,030,194  $(354,140) $(322,972) 
過程中研究與開發27,432  28,457  —  —  
知識產權1,342,956  1,363,516  (379,332) (322,539) 
分配權23,274  23,465  (18,492) (17,860) 
商品名稱560,613  565,070  (46,878) (36,379) 
競業禁止協議22,215  23,004  (13,437) (8,904) 
 
$2,987,952  $3,033,706  $(812,279) $(708,654) 

12

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

附註8租賃
該公司經營租賃的各種類型的財產，包括製造工廠，工程和研究中心，分銷倉庫，辦公室和其他設施，以及設備的運作。有些租約為公司提供了一種選擇權，可由公司自行決定終止租約或延長租賃期限一或者更多年。在衡量為公司提供延長租賃期限的選擇的租賃所產生的資產和負債時，公司在合理地肯定公司將行使這一選擇權時，考慮到在可選延長期內應支付的款項。租賃費用總額(全部與經營租賃有關)為$6.8百萬美元19.5分別為截至2019年9月29日的三個月和九個月的百萬美元。

租賃債務到期日
(一九二零九年九月二十九日)
(千美元)
2019$6,254  
202025,527  
202123,183  
202221,423  
202317,511  
2024年及其後54,172  
租賃付款總額148,070  
減：利息(23,544) 
租賃負債現值$124,526  

截至2019年9月29日止的9個月的補充資料(單位：千美元)
租賃負債總額(1)
$124,526  
為計算業務現金流量內租賃負債所包括的數額支付的現金$19,520  
使用資產以換取經營租賃債務的權利$34,632  
加權平均剩餘租賃期限7.4年數
加權平均貼現率4.4 %
(1)經營租賃負債的當期部分$20.4百萬美元包括在其他流動負債中。
截至2018年12月31日，不可撤銷經營租賃下的最低租賃付款預計如下：
(2018年12月31日)
(千美元)
2019$25,294  
202023,216  
202121,419  
202219,460  
202317,403  
2024年及其後41,368  

13

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

附註9-借款
該公司在2019年9月29日和2018年12月31日的借款情況如下：
 (一九二零九年九月二十九日)(2018年12月31日)
 (千美元)
高級信貸機制：  
循環信貸安排，利率為3.552024年9月29日
$143,000  $293,000  
定期貸款安排，利率為3.552024年9月29日
673,000  683,500  
5.25高級債券%到期2024年
250,000  250,000  
4.875高級債券到期的百分比2026
400,000  400,000  
4.625高級債券到期的百分比2027
500,000  500,000  
證券化計劃2.78截至2019年9月29日
50,000  50,000  
2,016,000  2,176,500  
減：未攤銷的債務發行成本(16,932) (17,675) 
 1,999,068  2,158,825  
當期借款(50,000) (86,625) 
長期借款$1,949,068  $2,072,200  
信貸協議
2019年4月5日，該公司修訂並重申了其現有的信貸協議，簽訂了第二份經修正和恢復的信貸協議(“信貸協議”)，其中規定了為期五年的循環信貸安排，金額為$。1.010億美元的定期貸款安排700.0百萬公司根據信用協議承擔的義務(除某些例外和限制外)主要由公司所有重要的國內子公司擔保。在某些例外和限制的情況下，信貸協議下的債務主要由公司和每一擔保人擁有的所有資產的留置權擔保。循環信貸安排和信貸協議下的定期貸款安排的到期日為2024年4月5日。
根據公司的選擇，信用協議下的貸款將按調整後的libor利率加上適用的保證金支付利息。1.250%2.00%或其他基準利率，通常定義為“華爾街日報”最後一次引用的美國“最優惠利率”中最高的(Ii)。0.50高於聯邦基金利率的百分比和包括隔夜聯邦基金和歐元一美元隔夜借款在內的利率和(Iii)1.00在一個月的利息期內高於經調整的libor利率的百分比，並在每種情況下加一個適用的保證金。0.125%1.00在每宗個案中，均須根據公司合併的淨槓桿比率作出調整。逾期未還的貸款將按其他適用於此類貸款的利率計息2.00%.
“信貸協議”載有習慣表述、擔保和契約，在每一種情況下，除某些例外情況、資格和門檻外，(A)對公司及其子公司在以下方面施加限制：額外負債、附加留置權、根本變更、財產處置、投資和收購、股息和其他限制性付款、與關聯公司的交易、限制性協議、業務和互換協議的變化；(B)要求公司及其子公司遵守制裁法律和其他法律和協議，提供財務信息和某些其他信息，並通知某些事件，以維持其存在和良好的信譽，並履行其其他義務，允許行政代理人和放款人查閲其帳簿和財產，僅將信用協議的收益用於某些允許的目的，並在今後提供抵押品。除某些例外情況外，本公司須維持最高總淨槓桿率為4.50到1點。此外，本公司亦須維持最低的綜合利息覆蓋率。3.50到1點。
公司資本化美元3.9百萬與交易費用有關，包括承銷商與信貸協議有關的折扣和佣金。

14

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

注10金融工具
外幣遠期合同
本公司使用衍生工具進行風險管理。指定為現金流量對衝的外匯遠期合同用於管理與外幣交易有關的風險敞口。未指定為會計目的的套期保值的外幣遠期合同用於管理與近期外幣計價的貨幣資產和負債有關的風險敞口。本公司簽訂的非指定外幣遠期合同的期限與其貨幣轉換敞口相一致，一般約為一個月。三和九 截至2019年9月29日止的幾個月內，該公司確認損失為美元1.9百萬美元3.5百萬元，分別與非指定外幣遠期合同有關.截至2018年9月30日止的3個月和9個月內，該公司確認與非指定外幣遠期合同有關的收益為美元。1.0百萬美元0.3分別是百萬。
截至2019年9月29日及2018年12月31日，所有指定為現金流量對衝的開放式外幣遠期合約的名義總值為$115.6百萬美元115.3分別是百萬。截至2019年9月29日及2018年12月31日止，所有非指定外幣遠期合約的名義總值為$。170.1百萬美元125.9分別是百萬。截至2019年9月29日，所有開放式外匯遠期合約的期限均不超過12個月。
跨貨幣利率互換
2019年3月4日，該公司與五不同金融機構的對手方為了對衝美元對歐元匯率變動的影響。根據跨貨幣互換協議的條款，該公司名義上交換美元250百萬美元，年利率為4.8750%歐元219.2百萬美元，年利率為2.4595%。這些互換協議被設計為淨投資對衝，並於2024年3月4日到期。
2018年10月4日，該公司與六不同金融機構的對手方為了對衝美元對歐元匯率變動的影響。根據跨貨幣互換協議的條款，該公司名義上交換美元500百萬美元，年利率為4.625%歐元433.9百萬美元，年利率為1.942%。這些互換協議被設計為淨投資對衝，並於2023年10月4日到期。
上文所述的互換協議要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意通過淨結算方式進行交易。
交叉貨幣掉期在每個報告日被標記到市場，公允價值的任何變化都被確認為累積的其他綜合收益(損失)(“AOCI”)的一個組成部分。截至2019年9月29日止的3個月和9個月內，該公司確認外匯收益為美元23.5百萬和29.4在AOCI中，分別有百萬美元與跨貨幣掉期有關.

15

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

資產負債表列報
下表列出截至2019年9月29日和2018年12月31日的合併資產負債表和衍生金融工具公允價值的位置：
(一九二零九年九月二十九日)(2018年12月31日)
公允價值
 (千美元)
資產衍生工具：  
指定外匯遠期合同$998  $1,216  
非指定外幣遠期合約289  106  
跨貨幣利率互換26,754  14,728  
預付費用和其他流動資產28,041  16,050  
跨貨幣利率互換23,857  —  
其他資產23,857  —  
資產衍生產品總額$51,898  $16,050  
負債衍生工具：  
指定外匯遠期合同$795  $524  
非指定外幣遠期合約137  264  
其他流動負債932  788  
跨貨幣利率互換—  7,793  
其他負債—  7,793  
負債衍生產品總額$932  $8,581  
關於從AOCI調整為支出(收入)的衍生產品的地點和可歸因於衍生產品的損益數額，除税收外，請參見附註12。
有不該公司在截至2019年9月29日和2018年9月30日的三個月和九個月內的現金流量對衝無效。
貿易應收款
截至2019年9月29日和2018年12月31日的可疑賬户備抵為美元。9.1百萬美元9.3分別是百萬。可疑賬户備抵的當期部分，即美元5.3百萬美元4.4截至2019年9月29日和2018年12月31日，百萬歐元分別被確認為應收賬款減少淨額。

附註11-公允價值計量
關於公允價值等級的説明，見公司2018年12月31日終了年度表10-K年度報告中所列公司合併財務報表附註11。
下表提供了截至2019年9月29日和2018年12月31日按公允價值定期計量的公司金融資產和負債的信息：
 總攜帶
值在
(一九二零九年九月二十九日)		報價活躍
市場(一級)		重要的其他
可觀察
投入(2級)		顯着
看不見
投入(3級)
 (千美元)
有價證券投資$10,168  $10,168  $—  $—  
衍生資產51,898  —  51,898  —  
衍生負債932  —  932  —  
或有代價負債206,880  —  —  206,880  

16

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

 總攜帶
值在
2018年12月31日		報價活躍
市場(一級)		重要的其他
可觀察
投入(2級)		顯着
看不見
投入(3級)
 (千美元)
有價證券投資$8,671  $8,671  $—  $—  
衍生資產16,050  —  16,050  —  
衍生負債8,581  —  8,581  —  
或有代價負債304,248  —  —  304,248  
截至2019年9月29日的9個月內，公允價值等級中的1級、2級或3級之間沒有按公允價值報告的金融資產或負債轉移。

估價技術
公司以一級投入為基礎的金融資產包括對以信託形式持有的有價證券的投資，這些證券可用於履行公司福利計劃和其他安排下的福利義務。信託的投資資產按市價估價。
公司基於二級投入的金融資產和負債包括外幣遠期合同和跨貨幣利率互換協議。該公司使用外匯遠期合同和跨貨幣利率互換協議來管理外幣交易風險、以外幣計價的貨幣資產和負債的敞口以及美元對歐元匯率變動影響的風險敞口。該公司衡量外匯遠期和跨貨幣互換協議的公允價值，根據報價，並考慮到對手方的信譽，計算簽訂具有類似剩餘期限的抵消合同所需的金額。

根據三級投入(在市場上無法觀察到的投入)計算的公司財務負債由與公司收購有關的或有考慮安排組成，下文將對此進行討論。
或有考慮
或有考慮負債主要包括支付義務，這些義務取決於實現基於收入的目標，但也可以基於監管審批等其他里程碑，使用包括估計收入(基於內部業務預算和長期戰略計劃)、貼現率、支付概率和預計支付日期等假設，將每個報告期的負債重估為公允價值。
公司使用蒙特卡羅模擬(使用管理層的最佳估計值來模擬未來收入)或概率加權貼現現金流分析來確定或有考慮負債的公允價值。預計收入、現金流量估計數和付款概率的增加可能會大大提高公允價值計量；這些項目的減少可能產生相反的效果。支付前期間貼現率的增加可能導致公允價值計量顯著降低，而貼現率的降低則可能產生相反的效果。
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Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

下表提供了關於確定或有價公允價值所使用的估值技術和投入的補充資料。
或有代價負債估價技術不可觀測的輸入範圍
里程碑式付款
貼現現金流貼現率
3.1% - 3.7%
預計付款年份2020 - 2023
以收入為基礎的付款
蒙特卡羅模擬收入波動
18.6% - 23.9%
  無風險率債務結構成本
預計付款年份2020 - 2022
貼現現金流貼現率
10.0%
預計付款年份2019 - 2029
下表列出截至2019年9月29日止九個月公司或有代價負債變動情況：
 或有考慮
 2019
 (千美元)
餘額-2018年12月31日
$304,248  
付款(1)
(138,098) 
重估
40,894  
翻譯調整
(164) 
結餘-2019年9月29日
$206,880  
(1)主要由$組成106.8與該公司收購NeoTract公司有關的100萬筆付款。以及實現2018年1月1日至2018年12月31日期間以收入為基礎的目標和美元30.0與公司收購基本醫療公司有關的數百萬美元。併產生於一個監管目標的實現。

附註12-股東權益
每股基本收益按淨收益除以當期流通的普通股加權平均數計算。稀釋後每股收益的計算方式相同，但加權平均股份數增加，包括稀釋證券。下表提供了基本普通股與稀釋加權平均流通股數的核對情況：
三個月結束九個月結束
(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
(單位：千股)
基本46,248  45,851  46,156  45,587  
股份獎勵的稀釋效應928  919  895  1,007  
可轉換權證的稀釋效應—  45  —  191  
稀釋47,176  46,815  47,051  46,785  
在每股收益計算中不包括的抗稀釋的加權平均股份數為0.1截至2019年9月29日止的3個月和9個月0.72018年9月30日結束的三個月和九個月的百萬美元。
18

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

下表提供截至2019年9月29日和2018年9月30日止9個月累計其他綜合損失(扣除税額)的變化情況：
現金流邊緣養卹金和其他退休後福利計劃外幣折算調整累計其他綜合(損失)收入
(千美元)
截至2018年12月31日的餘額$807  $(131,380) $(210,512) $(341,085) 
改敍前其他綜合收入(損失)646  215  (27,562) (26,701) 
從累積的其他綜合收入中重新分類的數額(748) 4,033  —  3,285  
當期其他綜合(損失)收入淨額(102) 4,248  (27,562) (23,416) 
截至2019年9月29日的結餘$705  $(127,132) $(238,074) $(364,501) 
 現金流邊緣養卹金和其他退休後福利計劃外幣折算調整累計其他綜合(損失)收入
 (千美元)
截至2017年12月31日的結餘$340  $(138,808) $(126,623) $(265,091) 
改敍前其他綜合收入(損失)2,816  127  (30,130) (27,187) 
從累積的其他綜合損失中重新分類的數額(873) 3,984  —  3,111  
當期其他綜合收入淨額(虧損)1,943  4,111  (30,130) (24,076) 
截至2018年9月30日餘額$2,283  $(134,697) $(156,753) $(289,167) 
  
19

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

下表提供了截至2019年9月29日和2018年9月30日終了的三個月和九個月的業務報表所列地點以及累計其他綜合(虧損)收入減為支出/(收入)扣除税後損失/(收益)的數額的資料：
三個月結束九個月結束
(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
(千美元)
外匯合同(收益)損失：
出售貨物的成本$(523) $(87) $(888) $(1,038) 
税前總額(523) (87) (888) (1,038) 
税收(福利)46  25  140  165  
扣除税額$(477) $(62) $(748) $(873) 
跨貨幣掉期(淨投資套期保值)的損失(收益)：
利息費用$(5,021) $—  $(13,820) $—  
税前總額(5,021) —  (13,820) —  
税費$1,164  —  3,204  —  
扣除税額(3,857) $—  $(10,616) $—  
養卹金和其他退休後福利項目的攤銷(1):
精算損失$1,716  $1,640  $5,194  $5,120  
前期服務費用21  24  65  71  
税前總額1,737  1,664  5,259  5,191  
税收利益(405) (388) (1,226) (1,207) 
扣除税額$1,332  $1,276  $4,033  $3,984  
改敍共計，税後淨額$(3,002) $1,214  $(7,331) $3,111  
(1)這些累積的其他綜合(虧損)收入組成部分包括在計算養卹金和其他退休後福利計劃的淨福利費用中。

附註13-對持續經營所得的所得税
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
有效所得税税率(132.3)% (2.3)% (48.4)% 11.8%  
截至2019年9月29日止的3個月及9個月的有效所得税税率為(132.3)%和(48.4)%，和(2.3)%和11.8在截至2018年9月30日的三個月和九個月中，分別佔比為百分之五十。截至2019年9月29日止的3個月及9個月的實際入息税率，反映出個別免税額為$。129由於非美國法律實體的重組，取消了為未來某些非永久再投資收益的遣返提供外國預扣税的要求。T型在截至2018年9月30日的3個月和9個月內，他的實際税率包括與資產減值相關的税收優惠。此外，2018年9月30日終了的9個月的所得税税率反映了與2018年足跡調整計劃有關的不可扣減的解僱福利和其他費用，如注5所述。

附註14-承付款和或有負債
環境：由於將來可能要求公司採取進一步行動糾正公司或其他各方事先處置或釋放化學或石油物質對環境的影響，公司可能會因環境法規而發生意外事故。其中大部分責任來自於美國全面的環境反應、補償和責任法案，通常被稱為超級基金，美國資源保護和恢復法案以及類似的州法律。這些法律
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Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

要求公司在公司進行或曾經進行作業的地點或在公司產生的廢物處理的場址進行某些調查和補救活動。
補救活動的持續時間和費用因地制宜。這些活動及其相關費用取決於獨特的場地特點、不斷變化的補救技術、所涉監管機構及其執法政策以及其他可能負有責任的締約方的存在與否。截至2019年9月29日，該公司記錄了美元0.9百萬美元6.3與這些事項有關的應計負債和其他負債分別為百萬。這些負債存在相當大的不確定性，如果情況發生不利變化，潛在負債可能超過截至2019年9月29日應計數額。根據過去的歷史，應計金額可能支付的時間框架估計為：10-15好幾年了。
訴訟：本公司是在正常經營過程中發生的各種訴訟和索賠的當事方。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任、產品擔保、商業糾紛、知識產權、合同、就業、環境和其他事項的訴訟。截至2019年9月29日，該公司已記錄應計負債$0.2與這些意外開支有關的百萬美元，是它對為解決這些事項而可能遭受的估計損失範圍內的費用的最佳估計數。
根據現有的信息、法律顧問、既定準備金和其他資源，公司認為任何未決訴訟和索賠的結果不可能單獨或總體上對其業務、財務狀況、運營結果或流動資金產生重大影響。然而，如果出現意外的進一步發展，最終解決這些事項或其他類似事項(如果不利)可能會對公司的業務、財務狀況、運營結果或流動性產生重大不利影響。法律費用，如外部律師費和費用，在所涉期間作為銷售、一般和行政費用收取。
税務審計和檢查：該公司及其子公司定期接受各税務機關的税務檢查。截至2019年9月29日，正在進行的最重要的税務考試是在德國。公司可就其不確定的税收狀況設立準備金，然後調整準備金，以處理與其不確定的税收狀況有關的事態發展，包括本税務審查的進展情況。因此，税務審計和檢查的發展，包括解決不確定的税收狀況，可能導致公司記錄的税務負債增加或減少，這可能影響公司的財務結果。

附註15-分段信息
2019年第一季度，首席運營決策者(CODM)(公司首席執行官)改變了審查財務信息以評估業務業績和分配資源的方式，將重點放在所有非OEM業務的地理位置上。因此，該公司改變了其部門介紹。具體來説，血管北美，介入北美，麻醉北美，外科北美，介入泌尿外科北美，呼吸北美和拉丁美洲手術段合併為一個新的美洲段。公司現在四部分：美洲，歐洲，中東和非洲，亞洲和OEM。所列所有以前的比較期都已重報，以反映這些變化。
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Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

下表列出截至2019年9月29日和2018年9月30日為止公司三個月和九個月的部門業績：
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
 (千美元)
美洲$374,493  $338,749  $1,092,321  $993,455  
EMEA140,518  139,541  442,110  452,826  
亞洲77,864  76,544  213,869  207,201  
OEM55,444  54,838  166,110  153,286  
淨收入$648,319  $609,672  $1,914,410  $1,806,768  
三個月結束九個月結束
(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
(千美元)
美洲$81,405  $68,559  $229,513  $174,764  
EMEA21,820  21,916  69,670  80,221  
亞洲21,460  20,834  50,699  54,948  
OEM16,008  15,049  43,213  37,617  
分部營業利潤總額(1)
140,693  126,358  393,095  347,550  
未分配費用(2)
(23,072) (44,253) (92,773) (145,112) 
利息和税前持續經營的收入$117,621  $82,105  $300,322  $202,438  
(1)分部營業利潤包括來自外部客户的部分淨收入，因銷售的標準成本而減少，按固定制造成本吸收差異調整，銷售、一般和行政費用、研究和開發費用以及分配公司費用。根據所涉費用類別的不同，公司費用在各部門之間按若干項目中某一項目的相應數額(如淨收入、僱員人數和花費的時間)進行分配。
(2)未分配的費用主要包括除固定制造成本勻支差異以外的製造差額、重組費用和出售資產的收益。

22

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

注16-合併擔保人財務信息
公司的美元250百萬本金5.25應於2024年到期的高級債券(“2024年債券”)，$400百萬本金4.875高級債券到期的百分比2026年(“2026年債券”)和$500百萬本金4.625高級債券(“2027債券”，連同2024年債券和2026年債券，“高級債券”)由Teleflex公司(“母公司”)發行，母公司根據“高級債券”承擔的義務由母公司的某些子公司(各為“擔保人子公司”，集體為“擔保人子公司”)共同和各別擔保。2024年票據、2026號債券和2027號債券由同一擔保子公司擔保。擔保是完全和無條件的，但須遵守某些慣例的解除條款。每一家擔保子公司直接或間接擔保。100由母公司擁有的百分比。該公司截至2019年9月29日和2018年9月30日的3個月和9個月的收入和綜合收入壓縮合並報表、截至2019年9月29日和2018年12月31日的濃縮合並資產負債表以及截至2019年9月29日和2018年9月30日止9個月的現金流量表壓縮合並報表，提供了以下綜合信息：
a.母公司、發行人的擔保義務；

b.擔保子公司，在合併的基礎上；

c.非擔保子公司(即母公司中沒有擔保的子公司)
(高級債券的付款)，合併支付；及

d.母公司及其子公司在合併的基礎上。
關於公司於2019年4月5日訂立信貸協議(如注9所述)，該公司的一家附屬公司(“已獲釋放的附屬公司”)作為母公司根據先前未清償的信貸協議和高級票據所承擔的義務的擔保人，被撤銷為母公司根據“信貸協議”承擔的義務的擔保人。根據高級票據的契約，根據“信用協議”解除已獲釋放的附屬公司作為擔保人的情況自動導致該附屬公司從其對高級票據的擔保中解脱。因此，自信用協議之日起，被釋放的子公司不再是擔保子公司。截至2018年9月30日的3個月和9個月的合併收入和綜合收入表、截至2018年12月31日的壓縮合並資產負債表和截至2018年9月30日的9個月的現金流量表已重新列報，以將已公佈的附屬公司排除在與擔保子公司有關的信息之外，並將已公佈的子公司列入與非擔保子公司有關的信息。
母公司及其每一子公司在合併財務信息方面採用了公司2018年12月31日終了年度10-K表年度報告中所載的合併財務報表附註1所述的會計政策，但採用權益會計方法反映子公司在合併時的所有權權益除外。
以下合併合併財務報表中的合併分錄和沖銷是對以下事項的調整：(A)消除母公司、擔保子公司和非擔保子公司之間的公司間交易；(B)取消對子公司的投資；(C)記錄合併分錄。



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Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

Teleflex公司及附屬公司
合併損益表和綜合收入表
 截至2019年9月29日止的三個月
父母
公司		擔保人
子公司		非擔保人
子公司		沖銷凝聚
合併
 (千美元)
淨收入$—  $449,753  $338,889  $(140,323) $648,319  
出售貨物的成本—  290,466  112,090  (129,917) 272,639  
毛利—  159,287  226,799  (10,406) 375,680  
銷售、一般和行政費用14,919  140,053  75,421  (497) 229,896  
研發費用334  20,321  7,329  —  27,984  
重組和減值費用—  661  607  —  1,268  
出售資產收益—  —  (1,089) —  (1,089) 
(損失)利息和税前繼續經營的收入(15,253) (1,748) 144,531  (9,909) 117,621  
利息，淨額25,367  (20,911) 14,619  —  19,075  
(損失)税前繼續經營的收入(40,620) 19,163  129,912  (9,909) 98,546  
對持續經營的(損失)收入徵税(13,374) 4,393  (119,578) (1,824) (130,383) 
合併子公司的淨收益權益256,175  229,630  —  (485,805) —  
持續業務收入228,929  244,400  249,490  (493,890) 228,929  
停業經營造成的業務損失(9) —  —  —  (9) 
停止經營造成的損失的税收優惠(9) —  —  —  (9) 
停止業務的收入—  —  —  —  —  
淨收益228,929  244,400  249,490  (493,890) 228,929  
其他綜合收入(38,594) (58,995) (62,882) 121,877  (38,594) 
綜合收入$190,335  $185,405  $186,608  $(372,013) $190,335  


24

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

 截至2018年9月30日止的三個月
父母
公司		擔保人
子公司		非擔保人
子公司		沖銷濃縮合並
 (千美元)
淨收入$—  $398,961  $322,010  $(111,299) $609,672  
出售貨物的成本—  232,209  146,301  (111,411) 267,099  
毛利—  166,752  175,709  112  342,573  
銷售、一般和行政費用11,347  130,769  72,800  (22) 214,894  
研發費用378  19,482  6,505  —  26,365  
重組和減值費用—  17,128  2,081  —  19,209  
(損失)利息和税前繼續經營的收入(11,725) (627) 94,323  134  82,105  
利息，淨額25,191  (15,391) 17,051  —  26,851  
(損失)税前繼續經營的收入(36,916) 14,764  77,272  134  55,254  
對持續經營的(損失)收入徵税(13,449) 1,765  10,385  13  (1,286) 
合併子公司的淨收益權益80,007  56,818  372  (137,197) —  
持續業務收入56,540  69,817  67,259  (137,076) 56,540  
停業經營造成的業務損失(83) —  —  —  (83) 
停止經營造成的損失的税收優惠(67) —  —  —  (67) 
停止業務的收入(16) —  —  —  (16) 
淨收益56,524  69,817  67,259  (137,076) 56,524  
其他綜合損失17,253  14,107  16,947  (31,054) 17,253  
綜合收入$73,777  $83,924  $84,206  $(168,130) $73,777  



25

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

 截至2019年9月29日止的9個月
父母
公司		擔保人
子公司		非擔保人
子公司		沖銷凝聚
合併
 (千美元)
淨收入$—  $1,304,385  $987,478  $(377,453) $1,914,410  
出售貨物的成本—  769,639  411,370  (359,945) 821,064  
毛利—  534,746  576,108  (17,508) 1,093,346  
銷售、一般和行政費用45,398  413,380  235,402  (405) 693,775  
研發費用1,414  60,773  20,542  —  82,729  
重組和減值費用—  6,742  13,606  —  20,348  
出售資產收益—  —  (3,828) —  (3,828) 
(損失)利息和税前繼續經營的收入
(46,812) 53,851  310,386  (17,103) 300,322  
利息，淨額58,782  (42,756) 45,688  —  61,714  
(損失)税前繼續經營的收入
(105,594) 96,607  264,698  (17,103) 238,608  
對持續經營的(損失)收入徵税(41,765) 31,643  (102,388) (3,057) (115,567) 
合併子公司的淨收益權益
418,004  330,627  —  (748,631) —  
持續業務收入
354,175  395,591  367,086  (762,677) 354,175  
停業經營造成的業務損失
(1,291) —  —  —  (1,291) 
停止經營造成的損失的税收優惠(317) —  —  —  (317) 
停業造成的損失
(974) —  —  —  (974) 
淨收益
353,201  395,591  367,086  (762,677) 353,201  
其他綜合收入
(23,416) (43,389) (48,419) 91,808  (23,416) 
綜合收入
$329,785  $352,202  $318,667  $(670,869) $329,785  

26

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

 截至2018年9月30日止的9個月
父母
公司		擔保人
子公司		非擔保人
子公司		沖銷凝聚
合併
 (千美元)
淨收入$—  $1,169,684  $968,298  $(331,214) $1,806,768  
出售貨物的成本—  681,300  431,841  (324,994) 788,147  
毛利—  488,384  536,457  (6,220) 1,018,621  
銷售、一般和行政費用32,958  400,987  226,555  (352) 660,148  
研發費用1,094  57,668  19,648  —  78,410  
重組和減值費用—  20,581  57,044  —  77,625  
(損失)利息和税前繼續經營的收入(34,052) 9,148  233,210  (5,868) 202,438  
利息，淨額72,120  (41,406) 48,273  —  78,987  
(損失)税前繼續經營的收入(106,172) 50,554  184,937  (5,868) 123,451  
對持續經營的(損失)收入徵税(39,859) 23,233  32,248  (1,090) 14,532  
合併子公司的淨收益權益176,511  135,425  1,007  (312,943) —  
持續業務收入110,198  162,746  153,696  (317,721) 108,919  
業務(損失)-停止經營的收入(33) —  1,279  —  1,246  
停止經營的收入(損失)的税收優惠(47) —  —  —  (47) 
停止業務的收入14  —  1,279  —  1,293  
淨收益110,212  162,746  154,975  (317,721) 110,212  
其他綜合損失(24,076) (30,691) (26,551) 57,242  (24,076) 
綜合收入$86,136  $132,055  $128,424  $(260,479) $86,136  

27

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

Teleflex公司及附屬公司
合併資產負債表
 
 (一九二零九年九月二十九日)
父母
公司		擔保人
子公司		非擔保人
子公司		沖銷凝聚
合併
 (千美元)
資產
流動資產
現金和現金等價物$34,196  $518  $222,830  $—  $257,544  
應收賬款淨額3,228  69,322  318,375  5,738  396,663  
合併子公司應收賬款33,739  469,533  511,784  (1,015,056) —  
存貨淨額—  296,136  224,660  (48,202) 472,594  
預付費用和其他流動資產40,513  10,387  26,518  4,113  81,531  
預付税19,518  —  9,760  —  29,278  
流動資產總額131,194  845,896  1,313,927  (1,053,407) 1,237,610  
不動產、廠房和設備，淨額2,889  246,496  180,183  —  429,568  
經營租賃資產13,136  68,830  33,227  —  115,193  
善意—  1,255,976  975,354  —  2,231,330  
無形資產淨額75  1,214,148  961,450  —  2,175,673  
對附屬公司的投資5,824,869  2,138,760  924,448  (8,888,077) —  
遞延税款資產6,850  —  5,298  (9,196) 2,952  
應收票據和其他應從合併子公司收到的款項1,959,149  3,407,412  287,571  (5,654,132) —  
其他資產42,666  12,017  10,173  —  64,856  
總資產$7,980,828  $9,189,535  $4,691,631  $(15,604,812) $6,257,182  
負債和權益     
流動負債     
當期借款$—  $—  $50,000  $—  $50,000  
應付帳款3,004  61,106  36,520  —  100,630  
應付合並附屬公司的帳款284,386  428,967  301,703  (1,015,056) —  
應計費用6,287  33,398  51,884  —  91,569  
當期部分或有考慮—  124,789  10,379  —  135,168  
薪金和與福利有關的負債19,772  35,171  44,888  —  99,831  
應計利息19,658  —  28  —  19,686  
應付所得税—  —  6,356  (3,057) 3,299  
其他流動負債4,049  14,849  11,282  —  30,180  
流動負債總額337,156  698,280  513,040  (1,018,113) 530,363  
長期借款1,949,068  —  —  —  1,949,068  
遞延税款負債—  345,670  132,471  (9,196) 468,945  
養卹金和退休後福利負債30,594  25,887  15,535  —  72,016  
不確定税額的非流動負債1,162  7,382  2,540  —  11,084  
應付應付票據及應付予合併附屬公司的其他款項2,673,870  1,860,819  1,119,443  (5,654,132) —  
非當期或有考慮—  44,137  27,575  —  71,712  
非流動經營租賃負債10,616  68,167  25,353  —  104,136  
其他負債125,386  9,619  61,877  —  196,882  
負債總額5,127,852  3,059,961  1,897,834  (6,681,441) 3,404,206  
股東權益總額2,852,976  6,129,574  2,793,797  (8,923,371) 2,852,976  
負債和股東權益合計$7,980,828  $9,189,535  $4,691,631  $(15,604,812) $6,257,182  
 
28

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

 (2018年12月31日)
父母
公司		擔保人
子公司		非擔保人
子公司		沖銷凝聚
合併
 (千美元)
資產    
流動資產    
現金和現金等價物$49,523  $1,701  $305,937  $—  $357,161  
應收賬款淨額5,885  54,013  301,054  5,334  366,286  
合併子公司應收賬款32,036  1,122,107  366,033  (1,520,176) —  
存貨淨額—  266,073  192,659  (30,954) 427,778  
預付費用和其他流動資產30,458  9,673  28,237  4,113  72,481  
預付税7,029  —  5,434  —  12,463  
流動資產總額124,931  1,453,567  1,199,354  (1,541,683) 1,236,169  
不動產、廠房和設備，淨額3,385  253,037  176,344  —  432,766  
善意—  1,254,848  991,731  —  2,246,579  
無形資產淨額90  1,277,462  1,047,500  —  2,325,052  
對附屬公司的投資5,984,566  1,625,464  837,899  (8,447,929) —  
遞延税款資產—  —  4,822  (2,376) 2,446  
應收票據和其他應從合併子公司收到的款項2,337,737  3,347,815  13,242  (5,698,794) —  
其他資產17,180  5,776  12,023  —  34,979  
總資產$8,467,889  $9,217,969  $4,282,915  $(15,690,782) $6,277,991  
負債和權益    
流動負債    
當期借款$36,625  $—  $50,000  $—  $86,625  
應付帳款3,448  62,764  40,497  —  106,709  
應付合並附屬公司的帳款1,058,008  292,093  170,075  (1,520,176) —  
應計費用5,659  41,873  50,019  —  97,551  
當期部分或有考慮—  106,514  30,363  —  136,877  
薪金和與福利有關的負債17,156  44,982  42,532  —  104,670  
應計利息5,995  —  36  —  6,031  
應付所得税—  —  5,943  —  5,943  
其他流動負債843  34,916  2,291  —  38,050  
流動負債總額1,127,734  583,142  391,756  (1,520,176) 582,456  
長期借款2,072,200  —  —  —  2,072,200  
遞延税款負債87,671  257,522  265,404  (2,376) 608,221  
養卹金和退休後福利負債49,290  27,454  16,170  —  92,914  
不確定税額的非流動負債801  7,212  2,705  —  10,718  
應付應付票據及應付予合併附屬公司的其他款項2,451,784  2,222,580  1,024,430  (5,698,794) —  
非當期或有考慮—  131,563  35,807  —  167,370  
其他負債138,431  8,204  57,499  204,134  
負債總額5,927,911  3,237,677  1,793,771  (7,221,346) 3,738,013  
股東權益總額2,539,978  5,980,292  2,489,144  (8,469,436) 2,539,978  
負債和股東權益合計$8,467,889  $9,217,969  $4,282,915  $(15,690,782) $6,277,991  

29

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

Teleflex公司及附屬公司
合併現金流量表
 截至2019年9月29日止的9個月
父母
公司		擔保人
子公司		非擔保人
子公司		沖銷凝聚
合併
 (千美元)
連續業務活動提供的現金淨額(用於)$(72,369) $342,912  $272,115  $(253,491) $289,167  
持續業務投資活動的現金流量：    
不動產、廠房和設備支出(460) (57,131) (26,206) —  (83,797) 
出售資產和投資的收益2,362  2,046  1,089  (2,362) 3,135  
對已獲得的企業和無形資產的付款，扣除所獲現金的淨額—  (1,025) (240) —  (1,265) 
指定為淨投資套期保值的掉期合約的淨利息收益8,330  —  —  —  8,330  
對附屬公司的投資—  (146) —  146  —  
由(用於)持續業務的投資活動提供的現金淨額10,232  (56,256) (25,357) (2,216) (73,597) 
持續業務籌資活動的現金流量：    
新借款收益25,000  —  —  —  25,000  
減少借款(185,500) —  —  —  (185,500) 
債務清償、發行和修正費(4,964) —  —  —  (4,964) 
基於股份的薪酬計劃的淨收益及相關的税收影響14,014  —  —  —  14,014  
支付或有代價—  (15,122) (96,884) —  (112,006) 
股票發行收益—  —  146  (146) —  
支付的股息(47,071) —  —  —  (47,071) 
公司間交易242,049  (272,773) 28,362  2,362  —  
公司間分紅—  —  (253,491) 253,491  —  
由(用於)持續業務籌資活動提供的現金淨額43,528  (287,895) (321,867) 255,707  (310,527) 
終止業務的現金流量：    
(用於)業務活動提供的現金淨額3,282  —  (631) —  2,651  
(用於)已停止的業務提供的現金淨額3,282  —  (631) —  2,651  
匯率變動對現金及現金等價物的影響—  —  (7,311) —  (7,311) 
現金和現金等價物淨增(減少)額(15,327) (1,239) (83,051) —  (99,617) 
本期間開始時的現金和現金等價物49,523  1,757  305,881  —  357,161  
本期間終了時的現金和現金等價物$34,196  $518  $222,830  $—  $257,544  
30

Teleflex公司
精簡合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

 截至2018年9月30日止的9個月
父母
公司		擔保人
子公司		非擔保人
子公司		沖銷凝聚
合併
 (千美元)
連續業務活動提供的現金淨額(用於)$(202,209) $321,389  $329,390  $(145,626) $302,944  
持續業務投資活動的現金流量：    
不動產、廠房和設備支出
(1,524) (23,686) (30,541) —  (55,751) 
出售資產所得收益28,239  —  —  (28,239) —  
對已獲得的企業和無形資產的付款，扣除所獲現金的淨額(100) —  (22,450) —  (22,550) 
由(用於)持續業務的投資活動提供的現金淨額26,615  (23,686) (52,991) (28,239) (78,301) 
持續業務籌資活動的現金流量：         
減少借款(98,500) —  —  —  (98,500) 
債務清償、發行和修正費(188) —  —  —  (188) 
基於股份的補償計劃的淨收益和相關的税收影響18,666  —  —  —  18,666  
支付或有代價—  (10,748) (62,404) —  (73,152) 
支付的股息(46,526) —  —  —  (46,526) 
.class=‘class 3’>公司間交易312,806  (294,600) (46,445) 28,239  —  
公司間分紅—  —  (145,626) 145,626  —  
由(用於)持續業務籌資活動提供的現金淨額186,258  (305,348) (254,475) 173,865  (199,700) 
終止業務的現金流量：            
用於業務活動的現金淨額(701) —  —  —  (701) 
終止業務中使用的現金淨額(701) —  —  —  (701) 
匯率變動對現金及現金等價物的影響—  —  (1,524) —  (1,524) 
現金和現金等價物淨增(減少)額9,963  (7,645) 20,400  —  22,718  
本期間開始時的現金和現金等價物37,803  8,933  286,822  —  333,558  
本期間終了時的現金和現金等價物$47,766  $1,288  $307,222  $—  $356,276  

附註17-後續事件
贖回5.25%高級債券到期日期2024年
2019年10月31日，該公司向未償還的美元持有人發出贖回通知250百萬總本金5.25應於2024年到期的高級債券(“2024年註釋”)根據贖回通知書，2024年的債券將於2019年11月15日(“贖回日期”)贖回，贖回價格相等於102.6252024年票據本金的百分比，加上截至但不包括贖回日的應計利息和未付利息(“贖回價格”)。贖回通知規定，贖回必須符合以下條件，即公司能夠在贖回日根據其循環信貸協議借入資金，其數額足以支付總贖回價格。該公司預計，它將確認在清償債務方面的損失為$8.8由於贖回2024年債券，2019年第四季度為百萬歐元。

31

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
前瞻性陳述
本季度報告中關於表10-Q的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述.“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“意志”、“會”、“應該”、“指導”、“潛力”、“繼續”、“項目”、“預測”、“自信”、“前景”和類似的表述通常用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於當時對我們業務、行業和市場的預期、信念、假設、估計和預測。這些陳述不能保證今後的業績，而且會受到難以預測的風險和不確定因素的影響。因此，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同，這些因素包括：與主要客户或供應商的業務關係和採購的變化；發貨的延遲或取消；對新產品和現有產品的需求和市場接受；我們無法向客户提供產品，這可能除其他外，原因包括影響主要經銷商、供應商和供應商的事件，這些事件使我們的產品絕育；我們無法將收購的業務納入我們的業務，實現計劃的協同作用，並按照我們的期望盈利地經營此類業務；我們無法有效地執行我們的重組計劃和方案；我們無法從重組計劃和方案中實現預期的節省；已頒佈的醫療改革立法的影響和修改、取代或廢除該立法的建議；醫療保險制度的變化, 醫療補助和第三方覆蓋範圍和補償；税收立法和相關條例的影響；競爭市場條件及其對收入和定價的影響；產品定價中無法收回的原材料成本增加；全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及聯合王國即將離開歐盟(通常稱為“退歐”)的影響；進入新市場的困難；以及一般經濟條件。關於與我們業務相關的風險的進一步討論，請參閲2018年12月31日終了年度表格10-K的年度報告中的第1A項“風險因素”。我們明確拒絕任何更新這些前瞻性聲明的義務，除非我們另有具體規定或法律或法規的要求。
概述
Teleflex是一家全球醫療技術產品供應商，致力於提高臨牀效益，改善患者和提供者的安全，並降低總的程序成本。我們主要設計、開發、製造和供應醫院和醫療服務提供者使用的單一用途醫療設備，用於危重護理和外科應用中常見的診斷和治療程序。通過我們的直銷力量和分銷商，我們在全球範圍內銷售和銷售我們的產品。由於我們的產品在眾多的市場和各種程序中使用，我們不依賴於任何一個終端市場或程序。我們致力於通過增加市場份額和提高運營效率來實現持續、可持續和有利可圖的增長。
 
我們不斷評估我們的產品和業務組合，以確保與我們的總體目標保持一致。根據我們的評估，我們可以找出機會剝離不符合我們目標的業務和產品線。此外，我們還可以尋求通過重組措施來優化利用我們的設施，以進一步改善我們的成本結構和提高我們的競爭地位。我們還可以繼續探索擴大我們業務規模的機會，並通過合併收購和分銷商進行直接銷售轉換來提高我們的經營利潤率，這通常包括我們通過收購經銷商或終止經銷商關係(在某些情況下，尤其是在亞洲)。轉換涉及我們收購或終止一個總經銷商和繼續銷售我們的產品通過分銷商或通過新的分銷商)。經銷商的直接銷售轉換旨在促進產品定價的改進，並在銷售渠道內更直接地接觸到我們產品的最終用户。
在2019年2月19日，我們啟動了一項重組計劃，主要涉及將某些製造業務遷往成本較低的現有地點，以及相關的裁員計劃(“2019年足跡調整計劃”)。詳情請參閲本報告所列合併財務報表中的“業務結果-結構調整和減值費用”和附註5。



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消毒服務中斷

最近，我們的合同滅菌器之一，美國立體力學公司LLC通知我們，其位於佐治亞州科布縣的Smyrna工廠由於與該工廠在消毒操作中使用環氧乙烷有關的問題而被州和地方官員停產。Smyrna工廠暫停運營，導致我們的一些外科手術、間歇性導管和OEM產品的供應中斷。我們正在採取各種措施，使我們能夠繼續向我們的客户提供受影響的產品，包括確定替代消毒設施、供應替代產品和建立有針對性的全球庫存管理程序。然而，我們不能保證任何這些舉措都將取得成功。根據目前掌握的信息，我們認為，暫停斯特利根茨公司Smyrna設施的運營將對我們2019年第四季度的收入造成大約900萬美元的不利影響。此外，雖然我們正在努力確定受影響產品的替代消毒設施，但如果Smyrna設施的運作仍然暫停，而且我們無法在另一個或多個設施找到足夠的消毒能力，我們預計Smyrna設施的暫停運作將在2020年繼續對我們的收入產生不利影響。詳情見第二部分第1A項中的“風險因素”。這份報告。
報告部分的變化
在2019年第一季度，我們的首席運營決策者，或CODM，即我們的首席執行官，改變了他為評估業務業績和分配資源而審查財務信息的方式，將重點放在所有非OEM(原始設備和發展服務)部門業務的地理位置上。因此，該公司改變了其部門介紹。具體來説，前北美血管，介入北美，麻醉北美，外科北美，介入泌尿外科北美，呼吸北美和拉丁美洲手術段合併為一個新的美洲部分。該公司現在有四個部門：美洲，歐洲，中東和非洲，亞洲和OEM。前一期間的所有比較資料都已重報，以反映部分列報方式的變化。
業務結果
在這次討論中，“新產品”是指在過去36個月內已開始商業銷售的產品，而“現有產品”則是在36個多月前開始商業銷售的產品。對提及一個或多個已收購和(或)剝離的企業或資產的效果的業務項目的討論(下文關於被收購的分銷商除外)一般反映了收購和(或)剝離之日後頭12個月內收購和(或)剝離的影響。除了增加和降低我們產品的單位銷售價格給我們的客户之外，我們對產品價格上漲和下降的影響的討論還反映了通過從銷售渠道收購或終止經銷商對我們產品定價的影響。
某些財務信息是在四捨五入的基礎上提出的，這可能會造成微小的差異。
淨收入
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
 (百萬美元)
淨收入$648.3  $609.7  $1,914.4  $1,806.8  
截至2019年9月29日的三個月，其淨收入較上年同期增長了3，860萬美元，增幅為6.3%。增加的主要原因是現有產品銷售量增加3 510萬美元，新產品銷售增加較小，但因外幣匯率不利波動920萬美元而部分抵消。
截至2019年9月29日的9個月，其淨收入與上年同期相比增長了1.076億美元，增幅為6.0%。增加的主要原因是現有產品銷售量增加1.098億美元，新產品銷售增加較小，但因外幣匯率4 080萬美元的不利波動而部分抵消。
33

毛利
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
 (百萬美元)
毛利$375.7  $342.6  $1,093.3  $1,018.6  
銷售百分比57.9 %56.2 %57.1 %56.4 %
與上年同期相比，截至2019年9月29日的三個月毛利率增長了170個基點，即3.0%，這主要是由於銷售額增加、產品組合有利以及成本改善舉措帶來的好處，這些優勢被增量關税部分抵消。

截至2019年9月29日的9個月，毛利率較上年同期增長了70個基點，即1.2%，主要原因是銷售額和有利的產品組合被物流和分銷成本上升、增量關税以及外匯匯率不利波動的影響所部分抵消。
銷售、一般和行政
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
 (百萬美元)
銷售、一般和行政$229.9  $214.9  $693.8  $660.1  
銷售百分比35.5 %35.2 %36.2 %36.5 %
截至2019年9月29日的三個月，銷售、總務和行政費用與上年同期相比增加了1，500萬美元。增加的主要原因是我們收購業務的銷售費用和費用增加，包括由於我們的或有代價負債的估計公允價值發生變化而產生的或有考慮費用。這些增長被外匯匯率有利波動的影響部分抵消。
截至2019年9月29日的9個月，銷售、總務和行政費用與上年同期相比增加了3，370萬美元。增加的主要原因是我們獲得的業務所產生的費用，銷售和營銷費用的增加，主要是我們的介入泌尿外科產品，以及較高的行政費用。由於我們的或有考慮負債的估計公允價值的變化以及外匯匯率有利波動的影響，或有考慮費用的減少部分抵消了增加的數額。
研發
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
 (百萬美元)
研發$28.0  $26.4  $82.7  $78.4  
銷售百分比4.3 %4.3 %4.3 %4.3 %
截至2019年9月29日的三個月內，研發費用的增加主要歸因於EMEA部門的支出。此外，截至2019年9月29日止的9個月的研發費用與上一期間相比有所增加，主要是由於與我們的介入產品組合有關的費用。
重組和減值費用
預期費用和税前節餘與重組計劃和其他類似的節省費用計劃有關
我們正在進行的重組計劃主要涉及到我們的製造業業務的整合(我們的2019年、2018年和2014年足跡調整計劃)。我們也有類似的正在進行的活動，將某些生產業務遷移到我們的oem部門(“oem倡議”)中，這些活動不符合
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在適用的會計指導下，重組計劃的標準；然而，這些活動應該導致成本節約(我們期望與OEM計劃相關的最低成本)。關於我們目前正在進行的重組方案和OEM倡議，下表彙總了已發生或估計將發生的費用和估計每年將實現的税前節餘如下：(1)關於費用：(A)一旦重組方案和OEM倡議完成後，估計將發生的總費用；(B)2018年12月31日之前發生的費用；(C)估計從2019年1月1日起至2026年12月31日重組方案和OEM倡議的最後預期完成日期的估計費用；(2)估計每年税前節餘的估計數：(A)一旦重組方案和OEM倡議完成，估計每年的税前節餘總額；(B)根據重組方案和OEM倡議到2018年12月31日為止的進展情況，估計每年的税前節餘；(C)估計從2019年1月1日到重組計劃和OEM倡議的最後預期完成日期(2026年12月31日)，每年還將實現額外的税前節餘。

估計的費用和税前節餘取決於重組活動和類似活動的性質和時間、重組方案和原始設備製造商倡議範圍的變化、意外支出和其他發展、額外收購或處置的影響、未能實現與我們美洲分部出售的某些組件有關的供應合同的預期節餘以及其他未反映在管理層先前估計重組和重組相關費用和估計税前節餘的假設中的因素。此外，估計税前節省的成本會提高成本，否則會因企業收購而增加成本，除其他外，涉及對成本結構和以前不受我們管理層管理的企業的整合的假設，這些業務受到特別高的風險和不確定性。估計的費用和税前節餘可能會不時變化，下表反映了以前估計的數額的變化。此外，下表不包括與大量完成的計劃有關的估計費用和税前節餘。例如，2017年維管解決方案整合方案、2017年EMEA計劃、2016年足跡調整計劃和其他2016年重組方案被排除在下表之外，因為這些計劃在2019年之前或期間基本完成。本報告所列合併財務報表的附註5描述了更多的細節，包括與我們的重組計劃有關的預計費用。

税前節省也可能受到受制造業合併影響的企業所產生的銷售額增減的影響；這種收入的變化可能會增加或減少因合併製造業務而產生的税前節餘。例如，受影響的企業產生的銷售量的增加，雖然可能會增加製造成本，但可能會產生額外的成本節餘，如果不合並生產業務，就會產生額外的節餘。
正在進行的重組方案和其他類似的節省費用舉措
估計共計實際結果
(2018年12月31日)		估計從2019年1月1日至
2026年12月31日
(百萬美元)
重組費用$95 - $114  $68  $27 - $46  
重組相關費用(1)
$110 - $141  $34  $76 - $107  
總收費$205 - $255  $102  $103 - $153  
OEM倡議年度税前節餘$6 - $7  $1  $5 - $6  
正在進行的重組計劃每年的税前節餘 (2)
$63 - $73  $21  $42 - $52  
每年税前節餘總額$69 - $80  $22  $47 - $58  

(1)重組相關費用是指與重組計劃直接相關的成本，主要構成將製造業務轉移到現有低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊，以及由於我們退出管理局管轄範圍內的設施而預期由税務當局徵收的費用。這些費用中的大多數(税金除外)預計都會被確認為銷售商品的成本。
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(2)基本上，所有税前的節省預計都會降低商品的銷售成本。如先前所披露的，在2016年期間，在執行2014年足跡調整計劃時，我們對包括在我們的某些工具包中的藥物輸送裝置進行了修改，預計會導致產品成本增加(從而減少我們在該方案開始時預計的年度節餘)。然而，我們還期望改進這些包的定價，以抵消增加的費用，從而每年收入估計增加300萬至400萬美元，上表沒有反映這一點。自2017年以來，我們從這種增量定價中獲得了240萬美元的總收益。最近，在2017年第四季度，我們與另一家供應商達成協議，開發和供應將包括在我們美洲部分銷售的某些組件中的組件。該協議將導致開發成本的增加，但與我們目前供應商的成本相比，一旦供應進入商業市場，預計將降低組件供應的成本。因此，我們預計該協定將產生淨節餘，反映在上表中。
2019年足跡調整計劃
在2019年2月，我們啟動了2019年足跡調整計劃。預計這些行動將在2022年期間基本完成。
我們估計，與2019年足跡調整計劃有關的税前重組和重組相關費用總計為5，600萬美元至7，000萬美元，其中，我們預計2019年將產生2，100萬美元，預計大部分餘額將在2021年年底之前發生。我們估計，其中5 300萬至6 600萬美元將產生現金支出，其中700萬美元預計將在2019年支付，大部分餘額預計將在2021年年底支付。此外，我們預計該計劃下的資本支出總額為2 900萬美元至3 500萬美元，其中1 900萬美元預計將在2019年發生，大部分餘額預計將在2021年年底發生。
我們預計在2021年開始實現與計劃相關的節約，並期望在該計劃全面實施後，每年實現1200萬至1400萬美元的税前節餘，這將使我們的所有部門受益，但OEM除外。
重組和減值費用
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
 (百萬美元)
重組和減值費用$1.3  $19.2  $20.3  $77.6  
2019年9月29日終了的三個月的重組和減值費用主要包括與幾個重組方案有關的解僱福利(扣除估計數變化所產生的貸項)。
截至2019年9月29日的9個月的重組和減值費用主要涉及1 180萬美元的解僱福利，其中大部分與2019年足跡調整計劃有關，690萬美元涉及我們決定放棄某些知識產權和與我們的介入產品組合相關的其他資產。
利息費用
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
 (百萬美元)
利息費用$19.5  $27.2  $63.0  $79.8  
平均債務利率3.4 %4.5 %3.6 %4.4 %
截至2019年9月29日止的3個月和9個月的利息支出與上年同期相比有所減少，主要是由於我們的跨貨幣互換協議降低了我們的平均利率。
對持續經營所得的所得税
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日
有效所得税税率(132.3)%(2.3)%(48.4)%11.8 %
截至2018年9月29日的3個月和9個月的實際所得税税率分別為(132.3%)%和(48.4%)%，截至2018年9月30日的3個月和9個月的有效所得税税率分別為(2.3%)%和11.8%。截至2019年9月29日的3個月和9個月的實際所得税税率反映出，由於非美國法律實體的重組，取消了為未來某些非永久性再投資收益的遣返提供外國預扣税的要求，從而產生了1.29億美元的單獨税收優惠。2018年9月30日終了的三、九年度的實際税率包括相關的税收優惠。
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資產進項飛機費用。此外，2018年9月30日終了的9個月的所得税税率反映了本報告所列合併財務報表附註5所述2018年足跡調整計劃所產生的不可扣減的解僱福利和其他費用。
分部財務信息
分部淨收入
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日增加%/
(減少)		(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日增加%/
(減少)
(百萬美元)
美洲$374.5  $338.7  10.6  $1,092.3  $993.5  10.0  
EMEA140.5  139.6  0.7  442.1  452.9  (2.4) 
亞洲77.9  76.5  1.7  213.9  207.1  3.2  
OEM55.4  54.9  1.1  166.1  153.3  8.4  
分部淨收入$648.3  $609.7  6.3  $1,914.4  $1,806.8  6.0  
分段營業利潤
 三個月結束九個月結束
 (一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日增加%/
(減少)		(一九二零九年九月二十九日)2018年9月30日增加%/
(減少)
(百萬美元)
美洲$81.4  $68.6  18.7  $229.5  $174.8  31.3  
EMEA21.8  21.9  (0.4) 69.7  80.2  (13.2) 
亞洲21.5  20.9  3.0  50.7  55.0  (7.7) 
OEM16.0  15.0  6.4  43.2  37.6  14.9  
分段營業利潤(1)
$140.7  $126.4  11.3  $393.1  $347.6  13.1  
(1)見本報告所列合併財務報表附註15，以調節部分營業利潤與我們在利息、債務和税收清償損失前的連續業務合併收入的對賬。
2018年9月29日和2018年9月30日止三個月和九個月的比較
美洲
截至2019年9月29日的3個月和9個月，美洲淨收入分別比上年同期增長3，580萬美元(10.6%)和9，880萬美元(10.0%)。增加的主要原因是截至2019年9月29日的3個月和9個月的現有產品銷售量分別增加2 990萬美元和8 100萬美元，以及這兩個期間新產品銷售的增加。
截至2019年9月29日的三個月，美國營業利潤較上年同期增長1，280萬美元，增幅為18.7%。增加的主要原因是銷售增加導致毛利增加，但業務費用增加部分抵消了毛利增加，主要是銷售費用增加，以支持更高的銷售，以及其他行政費用。
截至2019年9月29日的9個月，美國營業利潤較上年同期增長5，470萬美元，增幅為31.3%。增加的主要原因是銷售增加導致毛利增加，但業務費用增加部分抵消了毛利增加，主要是銷售費用增加，以支持較高的銷售。
EMEA
在截至2019年9月29日的三個月裏，EMEA的淨收入比上年同期增長了90萬美元，增幅為0.7%。增加的主要原因是現有產品銷售量增加340萬美元，新產品銷售和被收購企業產生的淨收入增加，但被590萬美元外幣匯率不利波動部分抵消。
EMEA在截至2019年9月29日的9個月內的淨收入與上年同期相比減少了1，080萬美元，即2.4%。減少的主要原因是外幣匯率2 700萬美元的不利波動，部分抵消了現有產品的銷售量和新產品銷售的增加以及被收購業務產生的淨收入的增加。
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EMEA在截至2019年9月29日的三個月內，營業利潤較上年同期下降了10萬美元，跌幅0.4%。減少的主要原因是業務費用增加，但因銷售增加和外幣匯率有利波動而產生毛利而部分抵銷。
截至2019年9月29日的9個月，EMEA的營業利潤與上年同期相比下降了1，050萬美元，跌幅為13.2%。減少的主要原因是業務費用增加和外幣匯率出現不利波動，但銷售增加所產生的毛利部分抵消了這一減少。
亞洲
截至2019年9月29日的三個月，亞洲淨收入較上年同期增長140萬美元，增幅1.7%。增加的主要原因是價格上漲170萬美元，現有產品銷售量的增加被240萬美元的外匯匯率不利波動部分抵消。
截至2019年9月29日的9個月，亞洲淨收入同比增長680萬美元(3.2%)。增加的主要原因是現有產品銷售量增加800萬美元，較小程度上價格上漲、新產品銷售增加和被收購企業的淨收入增加。增加額被990萬美元外幣匯率的不利波動部分抵消。
截至2019年9月29日的三個月，亞洲營業利潤較上年同期增長60萬美元，增幅3.0%。增加的主要原因是銷售增加所產生的毛利，部分抵消了中國關税的增加和運營費用的增加。
截至2019年9月29日的9個月，亞洲營業利潤同比下降430萬美元(7.7%)。減少的主要原因是中國關税增加、業務費用增加和外匯匯率波動不利。營業利潤的減少被銷售增加所產生的毛利部分抵消。
OEM
截至2019年9月29日的3個月和9個月內，OEM淨收入分別比上年同期增長50萬美元(1.1%)和1 280萬美元(8.4%)。這兩個期間的增加主要是由於現有產品的銷售量增加。
截至2019年9月29日的3個月和9個月內，OEM營業利潤分別比上年同期增長100萬美元(6.4%)和560萬美元(14.9%)。這兩個期間增加的主要原因是銷售增加導致毛利增加，但業務費用增加部分抵消了這一增加。

流動性與資本資源
我們相信，在我們的循環信貸安排下，我們的業務現金流、可用現金和現金等價物以及借款將使我們能夠在今後12個月和可預見的將來為我們的業務需求、資本支出和債務提供資金。我們有以美國為基礎的經營活動提供的淨現金，以及非美國的現金來源，以幫助我們為在美國的償債需求提供資金。我們管理我們的全球現金需求，通過監測我們的子公司的可用資金，並確定我們可以在成本效益的基礎上獲得這些資金的程度。
到目前為止，我們還沒有遇到客户嚴重拖欠貸款的情況，而且我們已經作出了足夠的貸款承諾，使我們能夠滿足我們預期的額外運營需求。
現金流量
在截至2019年9月29日的9個月中，持續業務活動產生的現金淨流量約為2.892億美元，而2018年9月30日終了的9個月為3.029億美元。減少1 370萬美元的主要原因是，支付了2 610萬美元的或有報酬，營運資本變動的淨不利影響被良好的經營業績部分抵消。週轉金變動造成的不利影響淨額主要是由於庫存淨增和應付帳款、應計費用和其他負債淨減少所致。
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截至2019年9月29日的9個月，庫存增加了5，330萬美元，而截至2018年9月30日的9個月，庫存增加了1，970萬美元。與2018年同期相比，截至2019年9月29日的9個月的庫存淨增加，原因是庫存採購增加，以支持持續的業務增長，並實現所期望的安全庫存水平。截至2019年9月29日的9個月，應付款、應計費用和其他負債淨減少3 160萬美元，而2018年9月30日終了的9個月增加了5 460萬美元。減少的主要原因是，與2018年足跡調整計劃有關的重組活動減少，但因薪金相關權責發生制增加而部分抵消。
在截至2019年9月29日的9個月內，用於繼續運營的投資活動的淨現金為7，360萬美元，其中包括資本支出8，380萬美元，部分被指定為830萬美元淨投資對衝的跨貨幣互換協議收益所抵消。
在截至2019年9月29日的9個月中，用於持續業務籌資活動的現金淨額為3.105億美元，反映借款淨減少1.605億美元，或有考慮付款1.12億美元，支付股息4 710萬美元。
借款

2019年10月31日，我們向2024年債券持有人發出贖回通知。根據贖回通知書，2024年的債券將於2019年11月15日贖回，贖回價格相當於2019年債券本金的102.625%，另加但不包括贖回日的應計利息和未付利息(“贖回價格”)。我們計劃在循環信貸協議下使用可獲得的借款為贖回提供資金，贖回通知規定，贖回必須符合以下條件，即我們能夠在贖回日根據其循環信貸協議借入資金，其數額足以支付贖回價格。

2019年4月5日，我們簽訂了一項經修正和重報的信貸協議(“信貸協議”)，其中規定了10億美元的循環信貸安排和7億美元的定期貸款安排，每項貸款將於2024年4月5日到期。“信貸協議”取代了以前的一項信貸協議，根據該協議，我們獲得了10億美元的信貸貸款和7.5億美元的定期貸款貸款，到期時間為2022年(“前期貸款”)。根據“信貸協議”提供的7億美元定期貸款貸款主要用於支付上一筆貸款的其餘6.75億美元本金餘額。

根據我們的選擇，根據“信用協議”發放的貸款將按調整後的libor利率加適用的保證金從1.125%至2.00%或交替基準利率支付利息，這一基準利率被定義為：(I)“華爾街日報”上一次引用的美國“最優惠利率”，(Ii)比聯邦基金利率高0.50%，包括隔夜聯邦基金和隔夜歐元借入的利率；(Iii)一個月的利率比調整後的利率高1.00%，另外，在每一種情況下，適用的保證金從0.125%到1.00%不等，在每一種情況下，都必須根據我們的綜合淨槓桿率進行調整(一般來説，根據“信貸協議”所界定的“確定日期的信貸協議”中關於合併EBITDA的決定日期的“合格現金”(扣除“合格現金”的淨額)，對截至確定日期或之前結束的四個最近的財政季度)進行調整。逾期未還貸款將按其他適用於此類貸款的利率加上2.00%的利率計算利息。

“信貸協議”除其他事項外，除某些例外外，對我們承擔額外債務的能力和我們子公司的能力施加限制；創造額外的留置權；進行合併、合併或合併或其他界定的“根本改變”；處置某些資產；進行某些投資或收購；支付股息或作出其他限制性付款；與我們的附屬公司簽訂互換協議或進行交易。此外，“信貸協議”載有金融契約，除特定例外情況外，要求我們維持不超過4.50至1.00的總淨槓桿率和不低於3.50至1.00的綜合利息覆蓋比率(通常，在確定“信貸協議”所界定的在此期間以現金支付的綜合利息費用之日或之前的最近四個財政季度的合併EBITDA)不少於3.50至1.00。

關於信貸協議的更多信息，見本報告所列精簡合併財務報表附註9。

我們5.25%到期的高級債券(“2024年債券”)和4.875%的高級債券(“2026年債券”)的契約，除其他事項外，除某些例外外，限制或限制我們的能力，以及我們的子公司承擔額外債務或發行優先股或其他股份的能力。
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喪失資格的股票，創造留置權，合併，合併，或處置某些資產，支付股息，進行投資或其他限制付款，或與我們的附屬公司進行交易。管理我們4.625%到期的高級債券的契約(“2027年票據”)包含了契約，除其他外，除某些例外外，限制或限制我們的能力，以及我們子公司創造留置權的能力；合併、合併或處置某些資產；以及開始出售租賃回租交易。
截至2019年9月29日，我們遵守了這些要求。信用協議、2024年票據、2026年票據和2027年票據所規定的義務基本上由我國所有重要的國內子公司擔保(除某些例外情況外)，信貸協議規定的義務(除某些例外和限制外)主要由我們和每個擔保人擁有的所有資產享有留置權。
臨界會計估計
按照公認會計原則編制合併財務報表，要求管理層在本報告所述期間對報告的資產和負債數額以及或有資產和負債的披露以及報告的收入和支出數額作出估計和假設。實際結果可能與這些估計和假設不同。
在截至2018年12月31日的年度報表10-K中，我們披露了我們的關鍵會計估計數，這些估計反映了重大的判斷和不確定性，對我們的財務狀況和經營結果的列報非常重要，並可能在不同的假設和條件下產生截然不同的結果。
新會計準則
關於最近發佈的會計準則的討論情況，見本報告所載精簡合併財務報表附註2，包括通過關於我們財務報表的指導意見的估計影響(如果有的話)。

項目3.市場風險的定量和定性披露
公司2018年12月31日終了年度第10-K號年度報告第二部分第7A項和截至2019年3月31日的季度報告第一部分第3項對公司第二部分第7A項和第一部分第3項的資料沒有重大變化。

項目4.管制和程序
(A)對披露控制和程序的評價
我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所涉期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。根據這一評價，首席執行官和首席財務官得出結論認為，截至本報告所涉期間結束時，我們的披露控制和程序正在有效運作，以提供合理的保證，即我們根據1934年“證券交易法”提交的報告中要求披露的信息在(I)記錄、處理、彙總和報告在證券交易委員會規則和表格規定的時限內，以及(Ii)累積並酌情通知我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時作出有關披露的決定。控制系統不能絕對保證控制系統的目標得到實現，對控制的評價也不能絕對保證公司內的所有控制問題和欺詐事件(如果有的話)都已被發現。
(B)改變財務報告的內部控制
在我們最近完成的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這一季度對財務報告的內部控制產生了重大影響，或相當可能會對其產生重大影響。
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第二部分—其他資料
 
項目1.法律程序
我們是在正常經營過程中發生的各種訴訟和索賠的當事方。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任和產品擔保、商業糾紛、知識產權、合同、就業、環境和其他事項的訴訟。截至2019年9月29日 2018年12月31日，我們與這些事項有關的應計負債分別約為20萬美元和60萬美元，這是我們對解決這些事項可能造成的估計損失範圍內費用的最佳估計。根據現有的資料、律師的意見、已設立的儲備金和其他資源，我們不認為任何未決訴訟或索償的結果，個別或整體而言，對我們的業務、財務狀況、業務結果或流動資金都不會產生重大影響。然而，如果出現意外的進一步發展，最終解決這些問題或其他類似事項，如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、經營結果或流動資金產生重大不利影響。

第1A項.危險因素
見公司2018年12月31日終了年度10-K年度報告第一部分第1A項所列信息。截至2019年9月29日的季度，風險因素沒有顯著變化，但以下情況除外：
第三方供應商對我們產品的消毒中斷或進一步限制在滅菌設施中使用環氧乙烷的管制措施可能會對我們的經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的許多產品在銷售前需要消毒，我們利用第三方供應商對我們的產品進行消毒。對醫療產品進行消毒的一種常見方法是使用環氧乙烷，根據經修正的“清潔空氣法”，環氧乙烷被列為有害空氣污染物，其排放由美國環境保護局和其他監管機構監管。我們的合同滅菌器之一，立體力學美國有限責任公司，在其滅菌過程中使用環氧乙烷，包括在其位於佐治亞州科布縣Smyrna的工廠，該工廠已經對我們的一些外科手術、間歇性導管和OEM產品進行了消毒。2019年8月，格魯吉亞環境保護司(環保署)批准了立體學公司在Smyrna設施安裝旨在減少環氧乙烷排放的新控制措施的計劃，此後，該公司開始安裝新的控制措施。2019年10月，科布縣官員吊銷了與Smyrna設施有關的建築許可證，併發出正式通知，要求立體科取得新的設施佔用證書，導致Smyrna設施繼續暫停運作，而該設施在安裝期間曾暫停。此外，環保署已向消毒科發出通知，要求提供更多資料，並要求在該設施進行額外的廢氣測試。由於這些發展，我們向客户提供受影響產品的能力受到損害。我們正在採取各種措施，使我們能夠繼續向我們的客户提供受影響的產品，包括確定替代消毒設施、供應替代產品和建立有針對性的全球庫存管理程序。不過, 我們不能保證其中任何一項舉措都將取得成功。特別是，由於美國食品藥品管理局和其他監管機構的規定和要求，以及由於能力限制，我們使用替代消毒設施的能力可能會被推遲。根據目前掌握的信息，我們認為，暫停斯特利根茨公司Smyrna設施的運營將對我們2019年第四季度的收入造成大約900萬美元的不利影響。此外，雖然我們正在努力確定受影響產品的替代消毒設施，但如果Smyrna設施的運作仍然暫停，而且我們無法在另一個或多個設施找到足夠的消毒能力，我們預計Smyrna設施的暫停運作將在2020年繼續對我們的收入產生不利影響。
此外，2019年10月10日，15個州和哥倫比亞特區的總檢察長向環境保護局發出一封信，敦促環保局迅速提出並最後確定更嚴格的環氧乙烷排放標準。除其他外，總檢察長指出，目前的環氧乙烷環境保護局標準未能充分保護工人和社區，必須減少環氧乙烷的使用，特別是在醫療器械消毒行業。我們無法預測環保局將以何種方式迴應這封信。對滅菌設施排放環氧乙烷的任何額外管制限制，都可能損害我們向客户提供足夠數量的消毒產品的能力，迫使我們尋求不需要使用環氧乙烷的消毒替代品。我們不能保證我們能夠確定這些替代辦法。

41

如果我們的產品滅菌能力受到任何進一步的破壞，無論是由於能力限制或監管或其他障礙(除其他外，包括一般針對使用環氧乙烷的消毒設施的監管舉措)，或者我們無法以及時或成本有效的方式過渡到替代設施，我們可能會在業務結果和財務狀況方面受到重大的不利影響。

第二項股權證券的未登記銷售和收益的使用
不適用。

項目3.高級證券違約
不適用。

項目4.礦山安全披露
不適用。

項目5.其他資料
不適用。

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項目6.展品
下列證物作為本報告的一部分或以參考方式納入本報告：
 
展覽編號。    描述
 
31.1
 
—
  
根據1934年“證券交易法”第13a-14(A)條認證首席執行官。
 
31.2
 
—
  
根據1934年“證券交易法”第13a-14(A)條認證首席財務官。
 
32.1
 
—
  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的18 U.S.C.第1350條規定的首席執行官認證證書。執行官員，根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的“美國法典”第18節第1350條。

32.2
 
—
  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的18 U.S.C.第1350條規定的首席財務官認證證書。財務官，根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的“美國法典”第18節第1350條。
 
101.1
 
—
  公司截至2019年9月29日第10至Q號季度報告中以內聯XBRL(可擴展業務報告語言)編制的下列材料：(1)封面頁；(2)截至2018年9月29日、9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月的精簡綜合報表；(Iii)截至2018年9月29日、2019年和9月30日的三個月和九個月綜合收入簡編報表；(Iv)截至2018年9月29日、2019年和12月31日的精簡綜合資產負債表；(5)截至2019年9月29日和2018年9月30日的9個月現金流動彙總表；(6)截至2019年9月29日和2018年9月30日止9個月的合併資產變動表；和(7)精簡綜合財務報表附註。
 
104.1
 
—
公司截至2019年9月29日的季度報告(表10-Q)的首頁以內聯XBRL格式(包括在表101.1中)。

43

簽名
根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。

  Teleflex公司
   
  通過： /S/Liam J.Kelly
    
利亞姆·凱利
副總裁兼總區行政主任
(高級行政主任)
     
  通過： /S/Thomas E.Powell
    
託馬斯·鮑威爾
高級副總裁兼首席財務官
(首席財務主任)
日期：2019年10月31日

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