公文假的--06-24Q12020千真萬確假的00007033510.06180.380.100.1025000000025000000017620000017620000037500000374000000.210000000P0Y9MP1YP1YP1YP1YP16Y13870000013880000000007033512019-06-272019-09-2500007033512019-10-2500007033512018-06-282018-09-260000703351吃：FranchiseanddotherrevenesMember2018-06-282018-09-260000703351Eat：CompanySalesMember2019-06-272019-09-250000703351吃：FranchiseanddotherrevenesMember2019-06-272019-09-250000703351Eat：CompanySalesMember2018-06-282018-09-2600007033512019-06-2600007033512019-09-2500007033512018-06-2700007033512018-09-260000703351US-GAAP：EntityOperatedUnitsMember2019-09-250000703351US-GAAP：FranchisedUnitsMember2019-09-250000703351吃：FranchiseeMember2019-09-0500007033512019-09-052019-09-0500007033512019-09-0500007033512019-09-052019-09-250000703351吃：FranchiseeMember2019-09-2500007033512019-06-270000703351US-GAAP：會計標準更新201602成員2019-06-270000703351US-GAAP：會計標準更新201602成員US-GAAP：RetainedEarningsMember2019-09-250000703351US-GAAP：LandMember吃：ChilisRestaurantsMember2018-09-2600007033512018-06-282019-06-260000703351吃：ChilisRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351吃：ChilisRestaurantsMember2019-09-250000703351SRT：MinimumMember2019-09-250000703351US-GAAP：會計標準更新201602成員2019-06-272019-09-250000703351吃：ChilisRestaurantsMember2018-09-260000703351SRT：MaximumMember2019-09-250000703351吃：SaleLeasebackMember2019-06-260000703351吃：ChilisRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351吃：傢俱和設備成員吃：ChilisRestaurantsMember2018-09-260000703351EAT：BuildingsAndLeaseHoldImprovsMember吃：ChilisRestaurantsMember2018-09-2600007033512019-09-262019-09-2500007033512023-06-292019-09-2500007033512020-06-252019-09-2500007033512021-07-012019-09-2500007033512024-06-272019-09-2500007033512022-06-302019-09-250000703351US-GAAP：颶風成員2018-06-282018-09-260000703351Eat：RestrictedShareAwardMember2019-06-272019-09-250000703351US-GAAP：EmployeeStockOptionMember2018-06-282018-09-260000703351Eat：RestrictedShareAwardMember2018-06-282018-09-260000703351US-GAAP：EmployeeStockOptionMember2019-06-272019-09-250000703351US-GAAP：RoyaltyMember吃：MaggianosRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351吃：MaggianosRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351吃：FranchisefeesanddotherrevenuesMember吃：ChilisRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351吃：FranchisefeesanddotherrevenuesMemberUS-GAAP：公司和其他成員2018-06-282018-09-260000703351Eat：CompanySalesMemberUS-GAAP：公司和其他成員2018-06-282018-09-260000703351吃：FranchiseanddotherrevenesMember吃：ChilisRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351US-GAAP：公司和其他成員2018-06-282018-09-260000703351吃：FranchiseanddotherrevenesMemberUS-GAAP：公司和其他成員2018-06-282018-09-260000703351Eat：CompanySalesMember吃：MaggianosRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351US-GAAP：RoyaltyMemberUS-GAAP：公司和其他成員2018-06-282018-09-260000703351吃：FranchiseanddotherrevenesMember吃：MaggianosRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351吃：FranchisefeesanddotherrevenuesMember2018-06-282018-09-260000703351吃：FranchisefeesanddotherrevenuesMember吃：MaggianosRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351Eat：CompanySalesMember吃：ChilisRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351US-GAAP：RoyaltyMember吃：ChilisRestaurantsMember2018-06-282018-09-260000703351US-GAAP：RoyaltyMember2018-06-282018-09-260000703351吃：MaggianosRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351US-GAAP：公司和其他成員2019-06-272019-09-250000703351US-GAAP：公司和其他成員2019-09-250000703351Eat：CompanySalesMember吃：ChilisRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351吃：FranchiseanddotherrevenesMember吃：MaggianosRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351吃：MaggianosRestaurantsMember2019-09-250000703351吃：FranchiseanddotherrevenesMember吃：ChilisRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351吃：FranchiseanddotherrevenesMemberUS-GAAP：公司和其他成員2019-06-272019-09-250000703351吃：FranchisefeesanddotherrevenuesMember吃：MaggianosRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351Eat：CompanySalesMemberUS-GAAP：公司和其他成員2019-06-272019-09-250000703351Eat：CompanySalesMember吃：MaggianosRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351US-GAAP：RoyaltyMemberUS-GAAP：公司和其他成員2019-06-272019-09-250000703351吃：FranchisefeesanddotherrevenuesMember2019-06-272019-09-250000703351吃：FranchisefeesanddotherrevenuesMemberUS-GAAP：公司和其他成員2019-06-272019-09-250000703351吃：FranchisefeesanddotherrevenuesMember吃：ChilisRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351US-GAAP：RoyaltyMember吃：ChilisRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351US-GAAP：RoyaltyMember吃：MaggianosRestaurantsMember2019-06-272019-09-250000703351US-GAAP：RoyaltyMember2019-06-272019-09-250000703351吃：A3.875notesMember2019-06-260000703351Eat：A1 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的季度報告
已結束的季度期間2019年9月25日
佣金檔案編號1-10275
Brinker國際公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
|
| | | | |
德 | | | 75-1914582 |
(州或其他司法管轄區)
公司或組織) | | | (I.R.S.僱主
識別號碼) |
| | | | |
奧林巴斯大道3000號 | | | |
達拉斯 | 泰克斯 | | | 75019 |
(主要行政機關地址) | | | (郵政編碼) |
| | (972) | 980-9917 | |
(登記人的電話號碼，包括區號) |
用複選標記表示註冊人(1)是否在之前12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了1934年“證券交易法”第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天中是否遵守了此類提交要求。是 ☒···☐
通過複選標記表明註冊人在之前12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)是否已根據S-T規則第405條(本章232.405節)以電子方式提交了每個需要提交的交互式數據文件。是 ☒···☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，較小的報告公司，還是新興的成長型公司。參見“交換法”規則12b-2中“大型加速歸檔公司”、“加速歸檔公司”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
|
| | | | |
大型加速文件管理器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | | 小型報表公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興的成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交換法”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
通過複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如《交換法》規則12b-2中所定義)。☐#☒
註明截至最後可行日期，註冊人所屬每類普通股的流通股數量。
|
| | | |
班級，等級 | 交易符號 | 註冊交易所名稱 | 傑出的2019年10月25日 |
普通股，面值0.10美元 | 吃 | 紐交所 | 37,371,338股份 |
Brinker國際公司
目錄
|
| |
| 頁 |
第一部分財務信息 | 3 |
項目1.財務報表 | 3 |
綜合全面收益表(未審計)-截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間 | 3 |
綜合資產負債表-2019年9月25日(未審計)和2019年6月26日 | 4 |
合併現金流量表(未審計)-截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間 | 5 |
合併財務報表附註(未審計) | 6 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 28 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 39 |
項目4.控制和程序 | 39 |
第二部分其他信息 | 40 |
項目1.法律程序 | 40 |
項目#1A。危險因素 | 40 |
項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用 | 41 |
項目5.其他信息 | 41 |
項目6.展品 | 42 |
簽名 | 42 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
Brinker國際公司
綜合全面收益表(未經審計)
(單位為百萬，每股除外)
|
| | | | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
營業收入 | | | |
公司銷售 | $ | 763.9 |
| | $ | 728.3 |
|
特許經營和其他收入 | 22.1 |
| | 25.5 |
|
總收入 | 786.0 |
| | 753.8 |
|
經營成本和費用 | | | |
公司餐廳(不包括折舊和攤銷) | | | |
銷售成本 | 203.8 |
| | 191.9 |
|
餐館勞工 | 268.5 |
| | 256.3 |
|
餐飲費 | 207.3 |
| | 199.0 |
|
公司餐飲費 | 679.6 |
| | 647.2 |
|
折舊攤銷 | 38.1 |
| | 37.0 |
|
一般和行政 | 38.0 |
| | 33.8 |
|
其他(收益)和費用 | (0.9 | ) | | (11.1 | ) |
總運營成本和費用 | 754.8 |
| | 706.9 |
|
營業收入 | 31.2 |
| | 46.9 |
|
利息支出 | 14.9 |
| | 15.6 |
|
其他(收入)，淨額 | (0.5 | ) | | (0.8 | ) |
所得税撥備前的收入 | 16.8 |
| | 32.1 |
|
所得税準備金 | 1.9 |
| | 5.7 |
|
淨收入 | $ | 14.9 |
| | $ | 26.4 |
|
| | | |
基本每股淨收益 | $ | 0.40 |
| | $ | 0.65 |
|
| | | |
攤薄每股淨收益 | $ | 0.39 |
| | $ | 0.64 |
|
| | | |
基本加權平均流通股 | 37.5 |
| | 40.4 |
|
| | | |
稀釋加權平均流通股 | 38.1 |
| | 41.1 |
|
| | | |
其他綜合收益(虧損) | | | |
外幣換算調整 | $ | (0.2 | ) | | $ | 0.3 |
|
其他綜合收益(虧損) | (0.2 | ) | | 0.3 |
|
綜合收益 | $ | 14.7 |
| | $ | 26.7 |
|
Brinker國際公司
合併資產負債表
(單位為百萬，每股除外) |
| | | | | | | |
| 未審計 | | |
| 9月25日
2019 | | 六月二十六日，
2019 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金及現金等價物 | $ | 29.0 |
| | $ | 13.4 |
|
應收帳款，淨額 | 48.3 |
| | 55.0 |
|
盤存 | 25.6 |
| | 23.2 |
|
餐廳用品 | 51.8 |
| | 47.1 |
|
預付費用 | 17.6 |
| | 23.7 |
|
應收所得税淨額 | 1.4 |
| | 14.6 |
|
流動資產總額 | 173.7 |
| | 177.0 |
|
財產和設備，成本價 | | | |
土地 | 34.9 |
| | 33.4 |
|
建築物和租賃改善 | 1,539.5 |
| | 1,454.6 |
|
傢俱和設備 | 779.0 |
| | 757.5 |
|
在建 | 22.5 |
| | 19.2 |
|
| 2,375.9 |
| | 2,264.7 |
|
減去累計折舊和攤銷 | (1,535.9 | ) | | (1,509.6 | ) |
淨資產和設備 | 840.0 |
| | 755.1 |
|
其他資產 | | | |
經營租賃資產(注3) | 1,192.3 |
| | — |
|
商譽(注2) | 189.7 |
| | 165.5 |
|
遞延所得税，淨額(注3) | 45.5 |
| | 112.0 |
|
無形資產，淨值 | 24.3 |
| | 22.3 |
|
其他 | 25.5 |
| | 26.4 |
|
其他資產總額 | 1,477.3 |
| | 326.2 |
|
總資產 | $ | 2,491.0 |
| | $ | 1,258.3 |
|
負債和股東赤字 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 105.2 |
| | $ | 97.5 |
|
禮品卡負債 | 97.5 |
| | 100.9 |
|
應計工資單 | 69.9 |
| | 82.1 |
|
經營租賃負債(注3) | 119.2 |
| | — |
|
其他應計負債 | 124.6 |
| | 141.1 |
|
流動負債總額 | 516.4 |
| | 421.6 |
|
長期債務和融資租賃，減去本期分期付款 | 1,313.8 |
| | 1,206.6 |
|
長期經營租賃負債，減去流動部分(注3) | 1,189.1 |
| | — |
|
出售回租交易的遞延收益(注3) | — |
| | 255.3 |
|
其他負債(注3) | 56.8 |
| | 153.0 |
|
承諾和或有事項(附註14) |
| |
|
股東赤字 | | | |
普通股(2.50億股法定股；面值0.10美元；2019年9月25日已發行股票1.762億股，流通股3740萬股，2019年6月26日已發行1.762億股，流通股3750萬股) | 17.6 |
| | 17.6 |
|
額外實收資本 | 525.1 |
| | 522.0 |
|
累計其他綜合損失 | (5.8 | ) | | (5.6 | ) |
留存收益 | 2,967.4 |
| | 2,771.2 |
|
國庫股票，按成本計算(截至2019年9月25日的1.388億股，截至2019年6月26日的1.387億股) | (4,089.4 | ) | | (4,083.4 | ) |
股東總虧損 | (585.1 | ) | | (778.2 | ) |
負債總額和股東赤字 | $ | 2,491.0 |
| | $ | 1,258.3 |
|
Brinker國際公司
合併現金流量表(未經審計)
(單位：百萬)
|
| | | | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
經營活動現金流 | | | |
淨收入 | $ | 14.9 |
| | $ | 26.4 |
|
調整淨收益與經營活動提供的淨現金： | | | |
折舊攤銷 | 38.1 |
| | 37.0 |
|
以股票為基礎的薪酬 | 7.1 |
| | 3.6 |
|
重組費用和其他減值 | (3.2 | ) | | 1.9 |
|
資產處置淨損失(收益) | 0.3 |
| | (13.6 | ) |
其他 | 0.6 |
| | 0.8 |
|
資產和負債的變化： | | | |
應收帳款，淨額 | 7.0 |
| | 7.9 |
|
盤存 | 0.1 |
| | 0.8 |
|
預付費用 | 5.9 |
| | (6.3 | ) |
經營租賃資產，扣除負債 | (1.7 | ) | | — |
|
遞延所得税，淨額 | 1.3 |
| | (76.1 | ) |
其他資產 | (0.5 | ) | | (0.5 | ) |
應付帳款 | 2.8 |
| | (5.1 | ) |
禮品卡負債 | (6.1 | ) | | (4.6 | ) |
應計工資單 | (12.1 | ) | | (11.9 | ) |
其他應計負債 | 19.7 |
| | 12.5 |
|
現行所得税 | 12.3 |
| | 77.5 |
|
其他負債 | 0.1 |
| | (0.7 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 86.6 |
| | 49.6 |
|
投資活動現金流量 | | | |
財產和設備的付款 | (20.5 | ) | | (31.2 | ) |
特許經營餐廳收購的付款 | (96.2 | ) | | — |
|
出售資產所得收益 | 0.2 |
| | — |
|
應收票據收益 | 0.7 |
| | 0.7 |
|
保險賠償 | — |
| | 1.4 |
|
出售回租交易的收益，扣除相關費用 | — |
| | 447.6 |
|
投資活動提供的淨現金(用於) | (115.8 | ) | | 418.5 |
|
融資活動現金流量 | | | |
循環信貸融資借款 | 299.0 |
| | 204.0 |
|
循環信貸的付款 | (227.0 | ) | | (549.0 | ) |
購買庫存量 | (11.3 | ) | | (105.5 | ) |
股息的支付 | (14.8 | ) | | (16.2 | ) |
對長期債務的支付 | (2.4 | ) | | (1.8 | ) |
發行庫存量收益 | 1.3 |
| | 0.5 |
|
融資活動提供的現金淨額 | 44.8 |
| | (468.0 | ) |
現金和現金等價物的淨變化 | 15.6 |
| | 0.1 |
|
期初現金及現金等價物 | 13.4 |
| | 10.9 |
|
期末現金及現金等價物 | $ | 29.0 |
| | $ | 11.0 |
|
Brinker國際公司
合併財務報表附註(未審計)
1.提交依據
本表格中提及“Brinker”、“Company”、“we”、“us”和“our”10-Q請參考Brinker International公司。及其子公司以及布林克國際公司的任何前身公司。
操作的性質
我們的合併財務報表(未審計)自.起2019年9月25日和2019年6月26日，以及截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間已根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規則和規定編制。我們主要從事辣椒的所有權、運營、開發和特許經營®Grill&Bar(“Chili‘s”)和Maggiano的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌。在…2019年9月25日，我們擁有、經營或特許經營1,672餐廳，包括1,118公司擁有的餐廳和554位於美國的特許經營餐廳，28國家/地區和二 美國領土。
演示基礎
綜合財務報表的編制符合美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)，並要求管理層作出某些估計和假設，影響資產和負債的上報金額，披露綜合財務報表日期的或有資產和負債(未經審計)，以及報告期內的收入和成本和費用的上報金額。實際結果可能與這些估計不同。
中包含的外幣換算調整綜合收益在綜合全面收益表(未審計)代表了將加拿大餐館的財務報表從加元轉換為美國美元。此金額不包括在淨收入並且只有在處置我們的加拿大餐館後才能實現。相關累計其他綜合損失(“AOCL”)在合併資產負債表(未審計).
此處提供的信息反映了所有調整(僅包括正常的經常性應計和調整)，我們認為，這些調整是公平陳述各個期間的中期經營結果、財務狀況和現金流量所必需的。然而，這些經營結果並不一定表明整個會計年度的預期結果。根據證券交易委員會的規則和規定，某些信息和腳註披露，通常包括在根據公認會計原則編制的年度財務報表中，已被省略。這個合併財務報表附註(未審計)應與合併財務報表附註包含在我們的2019年6月26日表格10-K我們相信披露的內容足以滿足中期財務報告的需要。內的所有金額合併財務報表附註(未審計) 除非另有説明，否則以百萬為單位。
實施新會計準則
ASU 2016-02，租賃(主題842)-2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02，隨後對此更新進行了修訂，發佈了額外的ASU，就被確定為潛在實施問題的領域提供澄清和進一步指導。這些更新要求承租人在資產負債表中確認支付租賃付款的負債和幾乎所有租賃的相應使用權資產，但如果選擇了短期租賃排除權宜之計，則期限為12個月或更短的租賃除外。更新還要求額外披露租賃產生的現金流的金額、時間和不確定性。這些更新現在對2018年12月15日之後的財年的年度和中期期間生效，這要求我們在2020財年第一季度採用這些規定。參考注3-契約關於我們領養的信息。
尚未採用的其他會計準則更新的影響可以在附註15-新會計準則的影響.
2.辣椒餐廳收購
在……上面2019年9月5日，我們完成了與以下相關的某些資產和負債的收購116特許經營的辣椒餐廳，由特許經營者擁有，位於美國中西部好的。由於收購餐廳財務業績的非實質性影響，收購的預計財務信息不會在合併財務報表(未審計).
的總購買價格$99.0百萬不包括結賬後調整，資金來自我們現有信貸工具的借款。我們將這次收購作為一項業務合併。這些食肆的經營業績、資產和負債均包括在合併財務報表(未審計)從購買之日起。這些餐廳的資產和負債按其初步公允價值記錄，隨着更詳細的分析完成以及獲得關於所收購資產和承擔負債的公允價值的更多信息，該等資產和負債可能會進行修訂。最終的採購價格分配預計將在2020財年第二季度完成。
收購的餐廳預計將產生大約$300.0百萬年化收入的一部分，將被平均年化版税和廣告收入的損失部分抵消$22.0百萬好的。在截至2019年9月25日的三週期間，這些餐廳產生了$15.3百萬收入。
淨收購相關收益為$0.5百萬是在截至2019年9月25日的13週期間致其他(收益)和費用在綜合全面收益表(未審計)好的。淨收益包括$2.6百萬在銷售日期完全確認的特許經營遞延收入餘額，部分抵銷$1.5百萬與購買相關的專業服務和交易成本，以及$0.6百萬相關專營權的直線租金餘額，扣除市場租賃改善調整後，也完全確認於購買之日。
所收購的有形和無形資產的公允價值主要基於活躍市場中無法觀察到的重大投入，包括重置成本估計、未來現金流和貼現率。這些輸入代表GAAP下定義的第3級公允價值計量。收購日所記錄的收購資產和負債的公允價值的初步金額如下：
|
| | | |
| 公允價值9月5日，2019年 |
流動資產(1) | $ | 7.3 |
|
財產及設備 | 60.6 |
|
經營租賃資產 | 163.7 |
|
重新獲得特許經營權(2) | 6.5 |
|
商譽(3) | 24.3 |
|
其他資產 | 1.1 |
|
收購總資產 | 263.5 |
|
流動負債(4) | 10.2 |
|
經營租賃負債減去流動部分 | 158.3 |
|
承擔的負債總額 | 168.5 |
|
收購淨資產(5) | $ | 95.0 |
|
3.契約
自.起2019年9月25日, 1,075我們的1,118租賃了公司所有的餐廳設施。我們通常通過土地租賃(我們只租賃土地，但擁有建築物)或零售租賃(我們租賃土地/零售空間和建築)來租賃我們的餐廳設施。我們租用的餐廳的租用期為初始租期，通常為10致20·年，具有一個或多個續訂條款，通常範圍為1致10幾年。租賃通常提供固定租金或固定租金加上基於銷售量的百分比租金。除了我們的餐廳設施，我們還租用我們的公司總部位置和某些技術和其他餐廳設備。我們的租賃協議不包含任何物質剩餘價值保證或物質契約限制。
採用ASC 842
過渡和實際的權宜選舉
我們通過了FASB會計準則編碼(“ASC”)主題842，租約(“ASC 842”)，根據先前的指導ASC主題ASC 840，租約(“Legacy GAAP”)有效2019年6月27日，2020財年的第一天。我們採用ASC 842，使用替代過渡方法，這樣我們的2020財年合併財務報表(未審計)反映ASC 842，而我們的前一個時期合併財務報表(未審計)是根據傳統GAAP編制的，並且沒有被重述。在採用ASC 842的過程中，我們還選擇了以下實用的權宜之計和政策：
| |
• | 實用權宜之計包-選擇此套餐使我們能夠繼續進行我們的歷史租賃分類，我們對合同是否為租賃或包含租賃的評估，適用於ASC 842採用之前存在的任何租賃。 |
| |
• | 合併租用和非租用組件策略-我們選擇所有類別的基礎租賃資產來考慮租賃和非租賃組件(如公共區域維護)，並將執行成本(如財產税和保險)合併為單個租賃組件。 |
| |
• | 短期租賃政策-我們為初始期限為12個月或更短的所有類別的標的資產選擇了資產負債表確認的短期租賃豁免，並且不包括購買吾等有理由肯定會行使的標的資產的選擇權。短期租賃費用按發生在餐飲費在綜合全面收益表(未審計) |
我們並沒有選擇事後的實際權宜之計，允許重新評估現有租約的租約條款。
ASC 842下的租賃會計政策
ASC 842要求承租人在租賃開始時在資產負債表上確認租賃資產和相關租賃負債，作為經營和融資租賃產生的權利和義務，租賃期限超過12個月。租賃期限自出租人提供標的財產之日開始，無論合同下租賃付款何時開始。於開始時釐定租期時，吾等認為終止及續約選擇期均可用，並僅包括未能續訂租約而對吾等施加罰金的期間，其金額須為續訂或終止選擇權看似合理確定的金額。
採用後，我們的租賃責任一般為基於租賃付款的現值，包括固定成本和某些租金升級，使用我們適用於租賃期的增量借款利率好的。使用權租賃資產一般將以租賃負債為基礎，並根據與其他租賃相關資產和負債相關的金額進行調整。我們的調整包括預付租金，支付流之間時間差異的直線租金
和租賃期限，收到時作為資產減少記錄的業主貢獻，以及有利/不利的租賃購買價格調整。此外，在採用時，我們還記錄了部分使用權資產的減值，並對某些物業的留存收益進行了調整。
我們的租賃合同中使用的利率不是隱含的。我們利用我們將為現有借款支付的利率得出我們的增量借款利率，並根據指定抵押品和租賃條款的影響進行調整。每項租賃的合理確定的租賃期和遞增的借款利率需要管理層的判斷，並可能影響租賃的分類和會計作為經營或財務，以及租賃資產和負債的價值。
根據我們的長期資產減值政策，租賃資產賬面金額將每半年或當事件或情況顯示賬面金額可能無法收回時評估減值。我們監控需要重新評估租賃分類的事件或情況的變化。當重新評估導致租賃負債重新計量時，對租賃資產的賬面金額進行相應的調整。
可變租賃成本按發生在餐飲費在綜合全面收益表(未審計)，並且不包括在租賃負債中合併資產負債表(未審計)好的。或有租金表示根據適用租賃條款定義的銷售百分比為某些餐廳設施支付可變租賃義務，並在我們確定可能達到此類銷售水平的時間點記錄。此外，我們有某些租約定期重置為指定的索引，這些租約最初是使用租約開始時存在的索引記錄的。隨後的指數變化被記錄為可變租金付款。維修及物業税開支按應計製作為可變租賃成本入賬。
我們轉租某些租賃的物業，通常與關閉或重新分流的餐廳有關。來自轉租的收入記錄在其他(收入)，淨額在綜合全面收益表(未審計).
經營租賃費用在年的租賃期內以直線方式確認。餐飲費對於餐廳設施，或一般和行政對於我們的公司總部，在綜合全面收益表(未審計)分別為。與轉租租賃物業相關的經營租賃費用在#年的租賃期內以直線方式確認。其他(收入)，淨額在綜合全面收益表(未審計).
融資租賃費用為 在租賃資產的使用年限或租賃期限中以直線方式確認，費用以折舊攤銷在綜合全面收益表(未審計)好的。每項融資租賃負債的利息均記錄在利息支出在綜合全面收益表(未審計).
採用ASC 842對財務報表的影響
ASC 842的採用代表了會計原則的變化。採納對綜合全面收益報表或綜合現金流量表並無重大影響。在被採用時，有一個實質性的增加總資產綜合資產負債表中的總負債和總負債主要是由於我們是承租人的情況下確認經營租賃資產和相關租賃負債所致。下表反映了與ASC 842相關的資產負債表採用影響2019年6月27日，2020財政年度的第一天(壓縮，未審計)：
|
| | | | | | | | | | | |
| 傳統GAAP | | ASC 842累計調整 | | ASC 842 |
| 2019年6月26日 | | | 2019年6月27日 |
資產 | | | | | |
流動資產(1) | $ | 177.0 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 177.3 |
|
其他資產 | | | | | |
經營租賃資產(2) | — |
| | 1,034.3 |
| | 1,034.3 |
|
遞延所得税，淨額(3) | 112.0 |
| | (65.1 | ) | | 46.9 |
|
無形資產，淨值(1) | 22.3 |
| | (4.1 | ) | | 18.2 |
|
負債和股東赤字 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
經營租賃負債(4) | — |
| | 110.8 |
| | 110.8 |
|
其他應計負債(1)(5) | 141.1 |
| | (38.3 | ) | | 102.8 |
|
長期經營租賃負債減去流動部分(4) | — |
| | 1,044.9 |
| | 1,044.9 |
|
出售回租交易的遞延收益(5) | 255.3 |
| | (255.3 | ) | | — |
|
其他負債(1) | 153.0 |
| | (92.6 | ) | | 60.4 |
|
留存收益 | 2,771.2 |
| | 195.9 |
| | 2,967.1 |
|
| |
– | 其他應計負債和與直線租金餘額的當期和長期部分相關的其他負債餘額，不利的租賃負債頭寸，退出相關的租賃應計，以及業主繳款調整。 |
此外，還包括其他應計負債$19.3百萬在採用時作為對留存收益的累積效應調整而消除的銷售回租交易的遞延收益，請參閲(5)下面有更多詳細信息。參考附註10-應計負債和其他負債2019年6月26日餘額明細。
| |
(2) | 與先前根據我們的長期資產減值政策完全減值的餐廳設施的某些經營租賃資產有關，這些資產已計入留存收益。 |
租約金額包括在截至2019年9月25日的13週期間
合併資產負債表租賃金額披露
下表包括租賃資產和負債的詳細信息合併資產負債表(未審計):
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月25日 |
| 金融 租約(1) | | 操作 租約(2) | | 租約總數 |
租賃資產 | $ | 67.0 |
| | $ | 1,192.3 |
| | $ | 1,259.3 |
|
| | | | | |
流動租賃負債 | 10.2 |
| | 119.2 |
| | 129.4 |
|
長期租賃負債 | 73.6 |
| | 1,189.1 |
| | 1,262.7 |
|
租賃負債總額 | $ | 83.8 |
| | $ | 1,308.3 |
| | $ | 1,392.1 |
|
租賃金額綜合收益披露報表
租賃費用的組成部分，包括可變租賃成本，主要包括基於銷售百分比的租金、公共區域維護費和房地產税，以及租賃期少於12個月的租賃的短期租賃費用綜合全面收益表(未審計)詳情如下：
|
| | | |
| 十三週期間結束 2019年9月25日 |
經營租賃成本 | $ | 37.3 |
|
融資租賃攤銷 | 2.7 |
|
融資租賃利息 | 0.9 |
|
短期租賃成本 | 0.2 |
|
可變租賃成本 | 13.3 |
|
轉租(收入) | (1.2 | ) |
租賃總費用，淨額 | $ | 53.2 |
|
合併現金流量表租賃金額披露
與記錄在合併現金流量表(未審計)具體如下：
|
| | | |
| 十三週期間結束
2019年9月25日 |
經營活動現金流 | |
為包括在租賃負債計量中的金額支付的現金 | |
經營租賃 | $ | 40.3 |
|
融資租賃 | 0.9 |
|
融資活動現金流量 | |
為包括在租賃負債計量中的金額支付的現金 | |
融資租賃 | 2.4 |
|
以新的租賃負債換取的非現金租賃資產 | |
經營租賃 | 187.1 |
|
融資租賃 | 37.7 |
|
加權平均租賃期限和貼現率
與租賃有關的其他信息如下：
|
| | | | | |
| 2019年9月25日 |
| 融資租賃 | | 經營租賃 |
加權平均剩餘租期 | 11.3年數 |
| | 12.1年數 |
|
加權平均貼現率 | 5.4 | % | | 4.3 | % |
租賃期限分析
自.起2019年9月25日，在ASC 842指導下核算和提出，未來融資和經營租賃的最低租賃付款以及轉租收入如下：
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月25日 |
財政年度 | 融資租賃 | | 經營租賃 | | 轉租收入 |
2020年剩餘時間 | $ | 10.9 |
| | $ | 127.7 |
| | $ | (3.5 | ) |
2021 | 13.1 |
| | 170.0 |
| | (4.6 | ) |
2022 | 11.5 |
| | 161.4 |
| | (4.5 | ) |
2023 | 10.1 |
| | 150.6 |
| | (3.5 | ) |
2024 | 9.5 |
| | 140.8 |
| | (2.5 | ) |
此後 | 58.4 |
| | 969.6 |
| | (8.5 | ) |
最低租賃付款總額 | 113.5 |
| | 1,720.1 |
| | $ | (27.1 | ) |
減去：推定利息 | 29.7 |
| | 411.8 |
| | |
租賃負債現值 | $ | 83.8 |
| | $ | 1,308.3 |
| | |
截至2019年6月26日，正如我們之前在Legacy GAAP下的2019財年Form 10-K中披露的那樣，資本和運營租賃的未貼現未來最低租賃付款如下：
|
| | | | | | | |
| 2019年6月26日 |
財政年度 | 資本 租約 | | 操作 租約(2) |
2020 | $ | 12.3 |
| | $ | 156.8 |
|
2021 | 10.1 |
| | 154.5 |
|
2022 | 8.2 |
| | 148.6 |
|
2023 | 6.7 |
| | 137.7 |
|
2024 | 6.0 |
| | 127.6 |
|
此後 | 17.4 |
| | 771.7 |
|
最低租賃付款總額(1) | 60.7 |
| | $ | 1,496.9 |
|
計息(平均利率6.18%) | (12.3 | ) | | |
最低租賃付款現值 | 48.4 |
| | |
減去流動資本租賃義務 | (9.7 | ) | | |
長期資本租賃義務 | $ | 38.7 |
| | |
在此期間租約的重大變化
作為Chili餐廳收購的一部分，我們假設並參與了91新的經營租賃包括在截至2019年9月25日的13週期間好的。租賃計入初步購買價格、會計調整和預付租金後的淨額。截至2019年9月25日，與這些新租約相關的餘額合併資產負債表(未審計)包括經營租賃資產$172.6百萬，經營租賃負債$5.0百萬，和長期經營租賃負債，減去流動部分$164.5百萬.
另外，與這筆交易有關的是，我們簽訂了11新的融資租賃，初始條款約為11年，外加續約選擇權。在2019年9月25日，與這些融資租賃相關的餘額合併資產負債表(未審計)包括建築物和租賃改善的$23.7百萬, 其他應計負債的$0.6百萬，及長期債務和融資租賃，減去本期分期付款的$23.0百萬好的。參考注2-收購Chili‘s Restaurant獲取有關收購的信息。
生效前租約
在截至2019年9月25日的13週期間，我們處決了一Chili桌面設備的融資租賃，初始條款為3年加一3-一年續訂選項。此租賃將在2020財年期間開始，我們將收到相關設備。在初始期限內未貼現的固定付款，扣除租賃獎勵後為$20.4百萬好的。另外，我們已經執行了5在初始期限內不打折固定付款的新Chili地點的租約$15.5百萬好的。這些租賃預計在2020財政年度開始，預計經濟租賃期限為20好多年了。這些租約將在業主將物業提供給我們用於新餐廳建設時開始。我們將於租賃開始日期評估合理確定的租賃期限。
2019財年銷售回租交易
餐廳物業出售回租交易
在截至2018年9月26日的13週期間，我們完成了銷售回租交易141以總代價出售的餐廳物業$455.7百萬好的。應歸因於出售的餐廳資產的餘額包括土地的$103.6百萬, 建築物和租賃改善的$217.6百萬中包含的某些固定裝置傢俱和設備的$9.3百萬，和累計折舊$163.9百萬好的。總收益是$289.1百萬一個d這些出售回租交易的淨收益用於償還我們循環信貸工具的借款。
租約詳情
所有租約的初始期限為15年，外加由我們自行決定的續約選擇權. 所有的租賃被確定為經營租賃好的。與這些經營租賃相關的租金支出在2019年財政年度根據Legacy GAAP的租賃條款以直線方式確認。自.起2019年6月26日，直線租金應計餘額$62.3百萬包括在其他應計負債(當前部分)和其他負債(長期部分)合併資產負債表(未審計)其中包括$2.8百萬與這些經營租賃相關的直線租金應計。在採用ASC 842 Effective後，消除了直線租金應計餘額2019年6月27日，2020財政年度的第一天，如先前在本腳註中所討論的。
增益和延遲增益識別
我們確認毛利中超過未來最低租賃付款現值的部分，並按經營租賃條款的比例遞延剩餘收益予以確認。在.期間截至2018年9月26日的13週期間, $20.1百萬收益的一部分被確認為其他(收益)和費用在綜合全面收益表(未審計)好的。自.起2019年6月26日，遞延收益的餘額$274.6百萬被記錄在其他應計負債(當前部分)和出售回租交易的遞延收益(長期部分)合併資產負債表(未審計)好的。遞延收益餘額通過對留存收益有效的累計效應調整予以抵銷2019年6月27日，2020財政年度的第一天，在採用ASC 842之後。有關ASC 842採用的詳細信息，請參閲上面的內容。對於ASC 842指導下的任何未來銷售回租交易，在大多數情況下，經任何場外條款調整後的收益將立即確認。
4.收入確認
遞延開發和特許經營費
我們的遞延開發和特許經營費包括從特許經營商處收到的未確認費用。在隨後期間確認這些費用的基礎是履行與特許人簽訂的現行合同的合同履行義務。我們還期望獲得與我們的特許經營合同相關的後續期間特許權使用費和廣告費，但根據ASC 606，由於基於銷售的衡量標準未履行履行義務，這些未來收入尚未確定。
從特許經營商收到的未確認費用歸類於其他應計負債和其他負債在合併資產負債表(未審計). 期間相關遞延餘額的重大變化摘要截至2019年9月25日的13週期間下面列出了預期的收入，然後根據當前信息預計在隨後的期間確認收入。
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| | | |
| 遞延開發和特許經營費 |
平衡於2019年6月26日 | $ | 16.2 |
|
加法 | 0.2 |
|
確認收購Chili‘s餐廳的金額(1) | (2.6 | ) |
承認特許經營權和其他收入的金額 | (0.5 | ) |
平衡於2019年9月25日 | $ | 13.3 |
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| | | |
財政年度 | 開發和特許經營費收入確認 |
2020年剩餘時間 | $ | 0.8 |
|
2021 | 1.1 |
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2022 | 1.0 |
|
2023 | 1.0 |
|
2024 | 1.0 |
|
此後 | 8.4 |
|
| $ | 13.3 |
|
5.其他收益及收費
其他(收益)和費用在綜合全面收益表(未審計)包含以下內容：
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| | | | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
租約修改(收益) | $ | (3.1 | ) | | $ | — |
|
獲得特許經營餐廳成本，扣除(收益) | (0.5 | ) | | — |
|
重塑相關成本 | 0.7 |
| | 0.5 |
|
財產損失，扣除(保險賠償) | 0.3 |
| | (0.8 | ) |
公司總部搬遷費用 | 0.3 |
| | — |
|
餐廳停業費用 | 0.2 |
| | 1.7 |
|
外幣交易(收益)損失 | 0.2 |
| | (0.8 | ) |
遣散費和其他福利費用 | 0.2 |
| | — |
|
銷售回租(收益)，扣除交易費用 | — |
| | (13.3 | ) |
加速折舊以前的總部 | — |
| | 0.5 |
|
網絡安全事件費用 | — |
| | 0.4 |
|
其他 | 0.8 |
| | 0.7 |
|
| $ | (0.9 | ) | | $ | (11.1 | ) |
2020財年
| |
• | 租約修改(收益)的$3.1百萬在.期間截至2019年9月25日的13週期間與先前受損的Chili經營租賃的租賃終止有關。 |
| |
• | 獲得特許經營餐廳成本，扣除(收益)在.期間截至2019年9月25日的13週期間與116從特許經營者處收購的餐廳，請參閲注2-收購Chili‘s Restaurant瞭解更多細節。 |
| |
• | 重塑相關成本在.期間截至2019年9月25日的13週期間的$0.7百萬記錄了與智利改造項目相關的現有固定資產註銷。 |
| |
• | 財產損失，扣除(保險賠償)在.期間截至2019年9月25日的13週期間主要包括熱帶風暴伊梅爾達造成的損害費用。 |
| |
• | 公司總部搬遷費用的$0.3百萬在.期間截至2019年9月25日的13週期間與以前公司總部位置相關的成本。 |
| |
• | 餐廳停業費用的$0.2百萬在.期間截至2019年9月25日的13週期間與某些關閉的餐廳位置上的租賃有關。 |
| |
• | 外幣交易(收益)損失與2018年財政年度第二季度出售我們在墨西哥的合資企業股權時收到的以比索計價的CMR票據有關。在.期間截至2019年9月25日的13週期間，比索的價值與美元相比下降，導致外幣交易損失#$0.2百萬. |
| |
• | 遣散費和其他福利費用在.期間截至2019年9月25日的13週期間與取消某些公司總部職位有關。 |
2019財年
| |
• | 銷售回租(收益)，扣除交易費用在.期間截至2018年9月26日的13週期間包含的收益$20.1百萬與交易相關的，較少發生的交易成本$6.8百萬 |
與專業服務、法律和會計相關的費用。參考注3-契約關於這筆交易的更多細節。
| |
• | 財產損失，扣除(保險賠償)在.期間截至2018年9月26日的13週期間包括$0.9百萬收到的與先前提交的火災索賠相關的保險收益，部分由某些餐廳位置的風暴損壞引起的費用抵銷。 |
| |
• | 外幣交易(收益)損失在.期間截至2018年9月26日的13週期間包含的收益$0.8百萬這是由於我們的墨西哥比索應收票據上墨西哥比索的價值與美元的價值相比發生了變化。 |
| |
• | 餐廳停業費用在.期間截至2018年9月26日的13週期間包括$1.7百萬這主要與Chili的租賃終止費和Chili的某些餐廳關閉成本有關。 |
| |
• | 加速折舊以前的總部在.期間截至2018年9月26日的13週期間包括$0.5百萬與我們先前公司總部物業的租賃部分相關的某些租賃改善的折舊率在2019年第三季度關閉。 |
| |
• | 重塑相關成本在.期間截至2018年9月26日的13週期間總計$0.5百萬記錄了與智利改造項目相關的現有固定資產註銷。 |
| |
• | 網絡安全事件費用在.期間截至2018年9月26日的13週期間的$0.4百萬與我們對2018財年第四季度事件的反應相關的專業服務被記錄在案，我們相信這些服務不在我們的保險範圍內。參考附註15--承諾和或有事項以獲取更多信息。 |
6.所得税
|
| | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
實際所得税税率 | 11.3 | % | | 17.9 | % |
這兩個時期的聯邦法定税率是21.0%好的。我們2020財政年度的有效所得税税率截至2019年9月25日的13週期間是11.3%由於FICA税收抵免的有利影響。我們2019年財政年度的有效所得税税率截至2018年9月26日的13週期間是17.9%由於FICA税收抵免的有利影響，銷售回租交易的影響部分抵消了這一影響。銷售回租交易收益，如中所述注3-契約，在交易完成時確認為納税目的。
年的實際所得税率截至2019年9月25日的13週期間與截至2018年9月26日的13週期間 減少 6.6%, 主要是由於銷售回租交易的影響，發生在截至2018年9月26日的13週期間.
7.每股淨收益
基本每股淨收益是通過除法計算的淨收入由.基本加權平均流通股在報告期內。攤薄每股淨收益反映在證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股時可能發生的潛在稀釋。用於計算攤薄每股淨收益vt.的.基本加權平均流通股由於股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應而增加。具有反攤薄效應的股票期權和限制性股票獎勵不包括在攤薄每股淨收益計算。基本加權平均流通股與和解稀釋加權平均流通股詳情如下：
|
| | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
基本加權平均流通股 | 37.5 |
| | 40.4 |
|
攤薄股票期權 | 0.1 |
| | 0.2 |
|
攤薄限制性股份 | 0.5 |
| | 0.5 |
|
| 0.6 |
| | 0.7 |
|
稀釋加權平均流通股 | 38.1 |
| | 41.1 |
|
| | | |
由於對稀釋後每股淨收益的反稀釋影響，獎勵不包括在內 | 1.4 |
| | 1.0 |
|
8.區段信息
我們的經營部門是辣椒和馬吉亞諾。辣椒的部門包括我們公司擁有的辣椒餐廳在美國和加拿大以及我們的國內和國際特許經營業務的結果。Maggiano的部分包括我們公司擁有的Maggiano餐廳的業績以及我們國內特許經營業務的業績。
公司銷售包括公司所有餐廳的經營產生的收入，包括禮品卡贖回。 特許經營和其他收入包括版税和特許經營費和其他收入. 特許經營費和其他收入 包括廣告費，Maggiano宴會服務費收入，禮品卡破損，數字娛樂收入，禮品卡均衡，送貨費收入，特許經營和開發費，零售版税收入，商品收入，禮品卡折扣成本來自第三方禮品卡銷售. 我們不依賴任何主要客户作為銷售來源，我們運營部門的客户和長期資產主要在美國。我們的運營部門之間沒有重大交易。
我們的首席運營決策者使用營業收入作為評估我們部門業績的標準。營業收入包括直接歸因於分部經營業績的收入和支出。公司餐飲費包括食品和飲料成本，餐廳人工成本和餐廳費用，包括廣告費用。下表將我們的細分結果與我們根據GAAP報告的合併結果進行了協調：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月25日的13週期間 |
| 辣椒(1) | | 馬吉亞諾(氏) | | 其他 | | 固形 |
公司銷售 | $ | 677.5 |
| | $ | 86.4 |
| | $ | — |
| | $ | 763.9 |
|
版税 | 11.8 |
| | 0.1 |
| | — |
| | 11.9 |
|
特許經營費和其他收入 | 6.3 |
| | 3.9 |
| | — |
| | 10.2 |
|
特許經營和其他收入 | 18.1 |
| | 4.0 |
| | — |
| | 22.1 |
|
總收入 | 695.6 |
| | 90.4 |
| | — |
| | 786.0 |
|
| | | | | | | |
公司餐飲費(2) | 596.3 |
| | 83.1 |
| | 0.2 |
| | 679.6 |
|
折舊攤銷 | 30.7 |
| | 4.0 |
| | 3.4 |
| | 38.1 |
|
一般和行政 | 9.1 |
| | 1.7 |
| | 27.2 |
| | 38.0 |
|
其他(收益)和費用 | (1.6 | ) | | 0.1 |
| | 0.6 |
| | (0.9 | ) |
總運營成本和費用 | 634.5 |
| | 88.9 |
| | 31.4 |
| | 754.8 |
|
營業收入(虧損) | 61.1 |
| | 1.5 |
| | (31.4 | ) | | 31.2 |
|
利息支出 | 0.9 |
| | — |
| | 14.0 |
| | 14.9 |
|
其他，淨 | (0.2 | ) | | — |
| | (0.3 | ) | | (0.5 | ) |
所得税準備前的收入(損失) | $ | 60.4 |
| | $ | 1.5 |
| | $ | (45.1 | ) | | $ | 16.8 |
|
| | | | | | | |
細分資產(3) | $ | 2,142.3 |
| | $ | 251.8 |
| | $ | 96.9 |
| | $ | 2,491.0 |
|
細分商譽 | 151.3 |
| | 38.4 |
| | — |
| | 189.7 |
|
財產和設備的付款 | 16.1 |
| | 2.3 |
| | 2.1 |
| | 20.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月26日的13週期間 |
| 辣椒 | | 馬吉亞諾(氏) | | 其他 | | 固形 |
公司銷售 | $ | 640.3 |
| | $ | 88.0 |
| | $ | — |
| | $ | 728.3 |
|
版税 | 12.9 |
| | — |
| | — |
| | 12.9 |
|
特許經營費和其他收入 | 8.6 |
| | 4.0 |
| | — |
| | 12.6 |
|
特許經營和其他收入 | 21.5 |
| | 4.0 |
| | — |
| | 25.5 |
|
總收入 | 661.8 |
| | 92.0 |
| | — |
| | 753.8 |
|
| | | | | | | |
公司餐飲費(2) | 563.1 |
| | 83.9 |
| | 0.2 |
| | 647.2 |
|
折舊攤銷 | 30.5 |
| | 4.0 |
| | 2.5 |
| | 37.0 |
|
一般和行政 | 8.8 |
| | 1.7 |
| | 23.3 |
| | 33.8 |
|
其他(收益)和費用(4) | (12.3 | ) | | — |
| | 1.2 |
| | (11.1 | ) |
總運營成本和費用 | 590.1 |
| | 89.6 |
| | 27.2 |
| | 706.9 |
|
營業收入(虧損) | 71.7 |
| | 2.4 |
| | (27.2 | ) | | 46.9 |
|
利息支出 | 1.0 |
| | 0.1 |
| | 14.5 |
| | 15.6 |
|
其他，淨 | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | (0.8 | ) |
所得税準備前的收入(損失) | $ | 70.7 |
| | $ | 2.3 |
| | $ | (40.9 | ) | | $ | 32.1 |
|
| | | | | | | |
財產和設備的付款 | $ | 22.7 |
| | $ | 3.2 |
| | $ | 5.3 |
| | $ | 31.2 |
|
9.債務
長期債務包括以下內容：
|
| | | | | | | |
| 9月25日
2019 | | 六月二十六日，
2019 |
循環信貸 | $ | 595.3 |
| | $ | 523.3 |
|
5.000%音符 | 350.0 |
| | 350.0 |
|
3.875%音符 | 300.0 |
| | 300.0 |
|
融資租賃義務(見注3-租賃) | 83.8 |
| | 48.4 |
|
長期債務總額 | 1,329.1 |
| | 1,221.7 |
|
減少未攤銷債券發行成本和折扣 | (5.1 | ) | | (5.4 | ) |
長期債務和融資租賃總額，減去未攤銷債務發行成本和折扣 | 1,324.0 |
| | 1,216.3 |
|
減去長期債務和融資租賃的當期分期付款(1) | (10.2 | ) | | (9.7 | ) |
長期債務和融資租賃，減去本期分期付款 | $ | 1,313.8 |
| | $ | 1,206.6 |
|
循環信貸機制
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，淨借款的$72.0百萬vbl.拉制論$1.0十億循環信貸主要是為收購Chili‘s餐廳提供資金(請參閲注2-收購Chili‘s Restaurant)。自.起2019年9月25日, $404.7百萬在循環信貸安排下可獲得信貸的一部分。
根據經修訂的$1.0十億循環信貸工具，到期日8.9億美元設施的期限從2020年3月12日延長到 2021年9月12日 剩下的1.1億美元 仍然到期日期 2020年3月12日好的。經修訂的循環信貸安排一般承擔libor利息加適用保證金，這是我們的信用評級和債務與現金流量比率的函數，但以libor plus的最大值為限。2.000%好的。在2018年5月發生的2018財政年度對循環信貸安排的修正之後的180天內，我們以LIBOR+利率支付了利息1.700%好的。自2018年10月起，我們恢復按倫敦銀行同業拆借利率(Libor Plus)支付利息。1.375% 總共3.429%. 一個月LIBOR在…2019年9月25日大約是2.054%. Libor將於2021年12月終止，但我們的左輪手槍將在此日期之前到期，我們預計任何新的融資都將按適用的利率進行。
5.000%註釋
在……裏面2017財年，我們完成了$350.0百萬我們的5.000%2024年10月到期的高級票據(“2024年票據”)。我們收到了$350.0百萬並將收益用於資助$300.0百萬加速股份回購協議和償還$50.0百萬關於修正後的$1.0十億循環信貸安排這些票據要求從2017年4月1日開始每半年支付一次利息。
3.875%註釋
2013財年，我們發佈了$300.0百萬的3.875%2023年5月到期的票據。這些票據需要每半年支付一次利息，從2014財年第二季度開始。
財務契約
我們的債務協議包含各種財務契約，其中包括要求維持某些槓桿和固定收費覆蓋率。自.起2019年9月25日, 我們遵守所有財務契約.
10.應計負債及其他負債
其他應計負債包含以下內容：
|
| | | | | | | |
| 9月25日
2019 | | 六月二十六日，
2019 |
物業税 | $ | 25.1 |
| | $ | 17.3 |
|
保險 | 19.5 |
| | 17.9 |
|
分紅(1) | 15.5 |
| | 14.9 |
|
銷售税 | 15.1 |
| | 14.6 |
|
利息 | 14.9 |
| | 7.5 |
|
融資租賃當期分期付款 | 10.2 |
| | 9.7 |
|
遞延特許經營權和開發費(見附註4-收入確認) | 1.4 |
| | 1.4 |
|
網絡安全事件 | 0.5 |
| | 0.8 |
|
延期出售回租收益(2) | — |
| | 19.3 |
|
直線租金(2) | — |
| | 5.1 |
|
地主供款(2) | — |
| | 2.7 |
|
其他(3) | 22.4 |
| | 29.9 |
|
| $ | 124.6 |
| | $ | 141.1 |
|
其他負債包含以下內容：
|
| | | | | | | |
| 9月25日
2019 | | 六月二十六日，
2019 |
保險 | $ | 36.9 |
| | $ | 36.8 |
|
遞延特許經營權和開發費(見附註4-收入確認) | 11.9 |
| | 14.8 |
|
未確認的税收優惠 | 2.2 |
| | 2.1 |
|
直線租金(1) | — |
| | 57.2 |
|
地主供款(1) | — |
| | 32.9 |
|
不利租約(1) | — |
| | 2.8 |
|
其他 | 5.8 |
| | 6.4 |
|
| $ | 56.8 |
| | $ | 153.0 |
|
11.股東虧損
中的變化股東總虧損在.期間十三週期間結束2019年9月25日和2018年9月26日分別為：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月25日的13週期間 |
| 普通股 | | 附加
付清
資本 | | 留用
收益 | | 財務處
股票 | | 累積
其他
綜合
(損失)收入 | | 總計 |
2019年6月26日的餘額 | $ | 17.6 |
| | $ | 522.0 |
| | $ | 2,771.2 |
| | $ | (4,083.4 | ) | | $ | (5.6 | ) | | $ | (778.2 | ) |
ASC 842採用的累積效應 | — |
| | — |
| | 195.9 |
| | — |
| | — |
| | 195.9 |
|
淨收入 | — |
| | — |
| | 14.9 |
| | — |
| | — |
| | 14.9 |
|
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (0.2 | ) | | (0.2 | ) |
股息(每股0.38美元) | — |
| | — |
| | (14.6 | ) | | — |
| | — |
| | (14.6 | ) |
以股票為基礎的薪酬 | — |
| | 7.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7.1 |
|
購買庫存量 | — |
| | (0.3 | ) | | — |
| | (11.0 | ) | | — |
| | (11.3 | ) |
普通股發行 | — |
| | (3.7 | ) | | — |
| | 5.0 |
| | — |
| | 1.3 |
|
2019年9月25日的餘額 | $ | 17.6 |
| | $ | 525.1 |
| | $ | 2,967.4 |
| | $ | (4,089.4 | ) | | $ | (5.8 | ) | | $ | (585.1 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月26日的13週期間 |
| 普通股 | | 附加
付清
資本 | | 留用
收益 | | 財務處
股票 | | 累積
其他
綜合
(損失)收入 | | 總計 |
2018年6月27日的餘額 | $ | 17.6 |
| | $ | 511.6 |
| | $ | 2,683.0 |
| | $ | (3,924.7 | ) | | $ | (5.8 | ) | | $ | (718.3 | ) |
ASC 606採用的累積效應 | — |
| | — |
| | (7.4 | ) | | — |
| | — |
| | (7.4 | ) |
淨收入 | — |
| | — |
| | 26.4 |
| | — |
| | — |
| | 26.4 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 0.3 |
| | 0.3 |
|
股息(每股0.38美元) | — |
| | — |
| | (15.5 | ) | | — |
| | — |
| | (15.5 | ) |
以股票為基礎的薪酬 | — |
| | 3.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3.6 |
|
購買庫存量 | — |
| | (7.5 | ) | | — |
| | (98.0 | ) | | — |
| | (105.5 | ) |
普通股發行 | — |
| | (3.8 | ) | | — |
| | 4.3 |
| | — |
| | 0.5 |
|
2018年9月26日的餘額 | $ | 17.6 |
| | $ | 503.9 |
| | $ | 2,686.5 |
| | $ | (4,018.4 | ) | | $ | (5.5 | ) | | $ | (815.9 | ) |
採用ASC 842的效果
在.期間2020財政年度第一季度，我們採用了租賃會計準則ASC 842，並記錄了$195.9百萬累積效果調整增加到留存收益會計原則的變化。參考注3-契約瞭解更多細節。
採用ASC 606的效果
在.期間2019財政年度第一季度，我們採用收入確認標準ASC 606，並記錄了$7.4百萬累積效果調整減少到留存收益會計原則的變化。
分紅
D在截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間，我們支付了股息$14.8百萬和$16.2百萬分別發給普通股股東。我們還宣佈了季度股息 2019年8月12日，這是在2020財政年度第一季度之後支付的，於2019年9月26日，數額為$0.38每股。在.期間截至2019年9月25日的13週期間，我們已累計股息$14.2百萬已發行股份及$0.4百萬與限制性股票獎勵相關的股息其他應計負債在合併資產負債表(未審計)，請參閲附註10-應計負債和其他負債瞭解更多細節。
以股票為基礎的薪酬
下表列出了授予的股票期權和限制性股票獎勵，以及相關的加權平均行使價和每股公允價值金額截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間:
|
| | | | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
股票期權 | | | |
授予股票期權 | 0.3 |
| | 0.3 |
|
每股加權平均行使價 | $ | 38.51 |
| | $ | 43.35 |
|
每股加權平均公允價值 | $ | 6.83 |
| | $ | 8.03 |
|
限制性股票獎勵 | | | |
授予限制性股票獎勵 | 0.3 |
| | 0.3 |
|
每股加權平均公允價值 | $ | 38.51 |
| | $ | 43.35 |
|
股份回購
我們的股份回購計劃已經並將用於向股東返還資本，並最大限度地減少股票期權和其他基於股份的獎勵的稀釋影響。根據我們的計劃，我們根據幾個因素評估潛在的股份回購，包括我們的現金狀況，股價，經營流動性，剝離的收益，借款，以及計劃中的投資和融資需求。期間回購的股份十三週期間結束2019年9月25日和2018年9月26日包括作為我們股份回購計劃的一部分而購買的股份，以及回購股份以滿足團隊成員在授予限制性股票時的税收預扣義務。
截至2019年9月25日的13週期間
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，我們重新購買0.3百萬我們普通股的股份 為$11.3百萬好的。自.起2019年9月25日，大約$187.8百萬在我們的股份回購授權下可用。
截至2018年9月26日的13週期間
2018年8月，我們的董事會授權$300.0百萬增加我們現有的股份回購計劃，導致總授權$4.9十億好的。在.期間截至2018年9月26日的13週期間，我們重新購買2.1百萬我們普通股的股份$105.5百萬.
12.公允價值計量
公允價值被定義為我們將在計量日在市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債的價格。在確定公允價值時，會計準則為計量公允價值所用的投入建立了三級層次結構，如下所示：
| |
• | 2級-可以直接或間接觀察到資產或負債的投入，包括活躍市場中類似資產或負債的報價。 |
按非經常性基礎計量的非金融資產
吾等每半年或當事件或情況顯示公平值可能不會實質超過賬面值時，審核物業及設備、經營租賃資產、重新收購專營權及可轉讓酒類牌照的賬面值。我們記錄賬面金額超出公允價值的減值費用。在.期間截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間，不存在損害指標。
我們根據同一司法管轄區或類似司法管轄區(被認為是第2級)的許可證在公開市場上的價格確定可轉讓酒類許可證的公允價值。在.期間截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間，沒有發現損傷的指標。
無形資產，淨值在合併資產負債表(未審計)包括可轉讓酒類許可證等不確定期限無形資產，以及包括重新獲得的特許經營權和商標等其他項目的固定期限無形資產。無形資產，淨值包括與定期無形資產相關的累計攤銷2019年9月25日和2019年6月26日vt.的$6.2百萬和$7.0百萬分別為。
商譽
吾等每年或當事件或情況顯示賬面值可能無法收回時，審閲商譽之賬面值。如賬面值不可收回，吾等就賬面值超出商譽隱含公允價值的部分記錄減值費用。在.期間截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間，沒有發現損傷的指標。
Chili‘s Restaurant Acquisition
在2020財政年度第一季度，我們完成了對116辣椒餐廳。收購資產的初步公允價值(包括商譽)和為這些餐廳承擔的負債使用了第3級投入。參考注2-收購Chili‘s Restaurant瞭解更多細節。
其他金融工具
我們的金融工具包括現金和現金等價物，應收帳款，應付帳款和長期債務。現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款的公允價值因該等項目的到期日較短而與其賬面值相若。與修訂循環信貸安排有關的未償還債務的賬面金額接近公允價值，因為本工具的利率接近當前市場利率(第2級)。的公平價值3.875%和5.000%票據以所報市場價格為基礎，並被視為2級公允價值計量。
賬面金額，即扣除未攤銷債務發行成本和折讓後的賬面金額和公允價值。3.875%註釋和5.000%注意事項如下，請參閲注9-債務更多詳情：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月25日 | | 2019年6月26日 |
| 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
3.875%音符 | $ | 298.7 |
| | $ | 304.4 |
| | $ | 298.6 |
| | $ | 296.3 |
|
5.000%音符 | 346.1 |
| | 363.1 |
| | 345.9 |
| | 356.2 |
|
長期應收票據
在2018財年，我們收到了$18.0百萬長期應收票據，作為與出售我們在墨西哥合資企業的股權有關的對價。我們根據內部開發的分析，依賴於初始階段的3級輸入，確定了本附註的公允價值。這一分析是基於我們分配給交易對手的信用評級，以及與市場上觀察到的類似債務工具相關的可比利率。作為初步分析的結果，我們確定此票據的公允價值約為$16.0百萬並將此公允價值記錄為其初始賬面價值。我們相信應收票據的公允價值繼續接近賬面價值，即2019年9月25日是$10.3百萬好的。票據的當前部分代表未來12個月將收到的現金付款，包括在應收帳款，淨額而票據的長期部分包括在其他資產在合併資產負債表(未審計)好的。參考附註5-其他收益及收費有關此應收票據的更多詳細信息。
13.補充現金流量信息
支付所得税和利息的現金如下：
|
| | | | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
扣除退款後的所得税(1) | $ | (11.8 | ) | | $ | 4.3 |
|
扣除資本化金額後的利息 | 6.1 |
| | 7.3 |
|
非現金投融資活動如下：
|
| | | | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
全額折舊資產的報廢 | $ | 4.3 |
| | $ | 8.5 |
|
已宣佈但未支付的股息 | 14.6 |
| | 15.5 |
|
應計資本支出 | 14.2 |
| | 8.9 |
|
資本租賃附加費(1) | — |
| | 0.3 |
|
14.或有事項
租賃承諾
在某些情況下，我們已剝離品牌或將餐廳出售給特許經營商，並且尚未免除相關餐廳的租賃擔保或租賃責任。自.起2019年9月25日和2019年6月26日，我們有未清償的租賃擔保或有次要責任$41.2百萬和$55.3百萬分別為。這些金額代表租賃項下未來付款的最大潛在負債。這些租約已轉讓給買方，並在各自的租約期限結束時到期，其範圍由2020財年穿過2028財年好的。如果特許經營商或被剝離品牌的所有者在租賃下違約，我們與這些第三方的協議中的賠償和違約條款以及適用的法律管轄我們追索和追回我們可能代表這些方支付的金額的能力。我們的次要責任頭寸大約減少了$9.3百萬在截至2019年9月25日的13週期間由於收購116特許經營者的餐廳，請參閲注2-收購Chili‘s Restaurant瞭解更多細節。
信用證
我們向不同的保險公司提供信用證，為未決索賠提供擔保。自.起2019年9月25日，我們有$27.2百萬未提取的備用信用證未付。所有備用信用證都可以在下一次更新1致12月份。
網絡安全事件
2018年5月12日我們發佈了一份公開聲明，稱在某些奇利餐廳發現了惡意軟件，導致未經授權訪問或獲取客户支付卡數據。我們聘請了第三方法醫公司，並與執法部門合作調查此事。根據我們第三方法醫專家的調查，我們相信大多數公司擁有的辣椒餐廳在不同的時間段內受到惡意軟件的影響，但我們相信每個案例都不會早於2018年3月21日開始，不會晚於2018年4月22日結束。
我們預計未來期間會發生與網絡安全事件相關的法律和專業服務費用，這可能是重大的。我們將在收到服務時確認這些費用。與此事件相關的支付卡公司和協會可能會要求我們報銷未經授權的卡費用和更換卡的費用，還可能會對網絡安全事件施加罰款或處罰，監管當局也可能對我們施加罰款或其他補救措施。雖然我們不承認有責任支付任何第三方強加的任何此類金額，但我們可能有義務支付這些金額或招致重大的相關結算成本。我們將在很可能已經發生損失並且損失金額可以合理估計的情況下記錄損失估計。
為了限制我們對網絡安全事件的暴露，我們維持網絡責任保險範圍。此保險範圍和某些其他保險範圍可能會減少我們對此事件的風險敞口。我們的網絡責任保險單包含$2.0百萬在此期間完全應計的保留2018財年好的。自從事件發生以來，通過2019年9月25日，我們已承擔的總成本為$4.2百萬與網絡安全事件有關。這包括$2.0百萬保留記錄在2018財年，附加$0.4百萬在.期間2019財年對於我們的保險範圍所記錄的不相信包括在內的費用其他(收益)和費用在綜合全面收益表(未審計)，及$1.8百萬在我們的保險範圍內，我們相信所發生的費用是可報銷的，並且有可能收回的費用的應收款。
在美國佛羅裏達州中區地區法院、內華達州地區法院和加利福尼亞州中央地區法院的兩起假定集體訴訟中，該公司被指定為被告，並於#年#月#日在美國佛羅裏達州中區地區法院提起訴訟。2018年5月24日, 2018年5月30日, 2018年6月14日，及2018年6月28日分別(統稱“訴訟”)與上述網絡安全事件有關。在訴訟中，原告聲稱源自公司Chili餐廳網絡安全事件的各種索賠涉及客户支付卡信息，並要求超過$5.0百萬、強制令和聲明救濟以及律師費和訟費。自這些案件最初立案以來，內華達州原告自願駁回此案，並加入了佛羅裏達州的訴訟。各方律師隨後同意移交
將加州的案件轉移到佛羅裏達州，這些案件已經合併為一個單獨的事項，那裏的案件已經懸而未決。2019年1月4日，我們提交了一項動議，駁回了原告的所有主張，聲稱原告沒有提起訴訟的資格，並且原告未能陳述可以給予救濟的主張。
在各方完成簡報後，法院於2019年6月24日就我們的動議進行了聽證。2019年8月1日，法院批准了我們因兩名原告缺乏訴訟資格而駁回我們的動議，並駁回了關於其餘原告的動議。法院推遲了對我們的論點的裁決，即原告未能陳述在等待進一步通報之前可以給予救濟的主張。在此期間，雙方正在進行書面發現和文件交流。我們相信我們有辯護理由，並打算為訴訟辯護。因此，截至2019年9月25日，我們已得出結論，此事件造成的損失無法確定，因此，我們沒有記錄與訴訟相關的責任。我們將繼續根據現有的新信息對此事進行評估。
法律程序
評估與訴訟相關的或有事項是一個複雜的過程，涉及對未來事件的潛在結果進行主觀判斷，而訴訟索賠的最終解決方案可能與我們目前的分析不同。因此，我們在每個季度與法律顧問協商，審查與訴訟事項有關的應計和披露的充分性，並評估與綜合財務報表中潛在應計的意外事件相關的可能損失的可能性和範圍。
我們正在進行各種法律程序，並有一些懸而未決的索賠。負債是基於我們對其中某些事項的潛在負債的最佳估計而確定的。在諮詢法律顧問的基礎上，管理層認為 不 待決或受威脅的事項，預期個別或整體對綜合財務狀況或經營結果有重大不利影響。
15.新會計準則的效力
ASU No.2018-13，公允價值計量(主題820)：披露框架-公允價值計量披露要求的變化-2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13，其中修改了主題820，公允價值計量中關於公允價值計量的披露要求。ASU 2018-13下的修正案增加了增量要求，除其他外，要求實體披露(1)用於制定重大不可觀測投入的範圍和加權平均，以及(2)如何為公允價值層次結構第3級內分類的公允價值計量計算加權平均。如果實體確定這些信息體現了反映用於制定第3級公允價值計量的重大不可觀測投入的分佈的更合理和合理的方法，則可以披露其他定量信息來代替加權平均。新指南對2019年12月15日之後的所有實體以及這些財年內的過渡期有效，這將要求我們在2021財年第一季度採用這些規定。允許提前收養。我們預計本指引的採納不會對綜合財務報表產生重大影響。
16.隨後的事件
轉輪淨借款
淨借款的$41.0百萬vbl.拉制關於結束後的循環信貸安排2020財政年度第一季度.
股息聲明
在……上面2019年10月28日，我們的董事會宣佈季度股息為$0.38須支付的每股股數2019年12月26日致記錄在案的股東2019年12月6日.
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
一般
以下管理討論和分析的財務狀況和運營結果(“MD&A”)旨在幫助您瞭解我們的公司，我們的運營和我們當前的運營環境。為了瞭解在此期間影響我們業績的重要因素截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間，MD&A應與合併財務報表(未審計)及相關合併財務報表附註(未審計)包括在本季度報告中。除非另有説明，否則所有金額均以百萬為單位。
概述
我們主要從事辣椒的所有權、運營、開發和特許經營®Grill&Bar(“Chili‘s”)和Maggiano的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌。在…2019年9月25日，我們擁有、經營或特許經營1,672餐廳，包括1,118公司擁有的餐廳和554位於美國的特許經營餐廳，28國家/地區和二 美國領土。我們的兩個餐廳品牌，Chili‘s和Maggiano’s，都是運營部門和報告單位。在2020財政年度第一季度，我們從特許經營合作伙伴手中收購了116家中西部Chili‘s餐廳。
我們致力於戰略和公司文化，我們相信這是以客人體驗為中心的，包括帶回客人，增加長期銷售和利潤，以及吸引團隊成員。我們的戰略和文化旨在使我們的品牌在競爭中脱穎而出，降低與管理我們的餐廳相關的成本，併為我們的品牌在世界各地的主要市場建立強大的影響力。
我們在午餐和晚餐都以靈活的價值提供平臺保持競爭力，並致力於以對我們的客人有吸引力的價位提供一致的、高質量的產品。我們的“10美元3”平臺允許客人將開胃菜、不含酒精的飲料和主菜結合在一起，只需10美元，並且是每天基本菜單的一部分。此外，我們繼續從2018財年開始的本月瑪格麗塔促銷活動，每月以每天5美元的價值價格推出優質烈酒瑪格麗塔。我們相信這些和其他有價值的優惠正在增加訪客頻率，我們的競爭對手很少能夠在一致的基礎上與這些優惠相匹配。我們繼續尋求機會，通過新的和多樣化的產品來增強價值併為Chili的品牌創造興趣，以進一步提高銷售和推動流量增長。
2020財年第一季度包含我們DoorDash合作伙伴關係的完整結果。在截至2019年9月25日的13週期間，我們DoorDash合作伙伴關係的總交貨銷售額約佔Chili在美國總銷售額的3.1%。 與DoorDash合作，我們利用了技術，將DoorDash訂單直接發送到我們的銷售點系統，創造了無縫的客人體驗，同時為Chili‘s提供本地送貨服務，其經濟優勢優於獨立餐廳和其他特許休閒餐飲連鎖店。我們相信，客人將繼續喜歡更多的便利和選項，讓他們可以在異地就餐，我們計劃繼續投資於我們的數字客人體驗、結賬和交付能力。在截至2019年9月25日的13週期間，我們開始將DoorDash交付作為直接通過我們Chili的應用程序和網站訂購以及從DoorDash平臺訂購的選項。在2020財政年度第二季度，DoorDash支持的所有公司擁有的Chili‘s都將提供此選項。
Chili的品牌繼續利用技術為我們的客人提供便利，並創造一種數字客人體驗，我們相信這將幫助我們更有效地吸引我們的客人。我們的忠誠度數據庫包括600多萬活躍會員。我們通過提供與個人購買行為相聯繫的有針對性的促銷活動，進一步提高了我們對這些客人的營銷回報。我們繼續通過以下方式擴大我們的數據庫和數字營銷影響使客人忠誠度計劃成為我們營銷戰略的重要組成部分。我們也更加重視改進和宣傳我們的異地能力，包括結轉和交付。在.期間截至2019年9月25日的13週期間，Chili‘s的異地業務增長了29.5%與上一年同一季度相比。異地銷售大約是14.8%年智利在美國的總銷售額這個截至2019年9月25日的13週期間，由大約增加的在線銷售推動與同季相比72.6%
上一年好的。我們的大多數異地客人現在通過個人電腦或手機訂餐，在線訂餐仍然是中國市場銷售的強勁推動力這個截至2019年9月25日的13週期間.
我們定期評估我們在Chili‘s的流程和菜單，以確定我們可以提高服務質量和食物的機會。在.期間2019財年，我們專注於我們的核心股票漢堡，排骨，法吉塔和瑪格麗塔，並通過改善我們的運營標準的執行，提高客人對我們的食品和服務的滿意度。在2020財年第一季度，我們推出了新的定做奇奇BLEU三明治，特色是我們將新升級的優質雞胸肉整合到我們的菜單項中。
我們相信，我們國內辣椒的改進將對業務產生重大影響；然而，我們的業績也將通過馬吉亞諾和我們的全球辣椒特許經營業務的額外貢獻而受益。在2019年，Maggiano開設了 它的第一個特許經營地點在達拉斯沃斯堡國際機場，我們預計我們的第二個特許經營地點將於2020財政年度在達拉斯愛場機場開業。我們打算探索在其他機場地點特許經營Maggiano‘s的其他機會。在2020財政年度，Maggiano’s將開始我們有史以來第一次對餐廳地點進行改造，為品牌帶來清新的外觀。在2019年財政期間，Maggiano利用房屋前部和後部的技術來提高等待時間報價的準確性，以提高勞動效率。
在2020財政年度，Maggiano‘s正在測試電子支票提示器，以促進餐桌支付選項，為客人提供方便和效率，並增加數字客人蔘與度。此外，在2019年，Maggiano為我們的外賣菜單帶來了價值，它為客户提供了“雙倍部分，而不是價格”的機會，即以較低的價格將某些菜單項的第二部分帶回家。Maggiano的客人繼續對我們的外賣菜單和送貨服務表現出更多的偏好。Maggiano與DoorDash建立了獨家合作伙伴關係，這導致前些年與Maggiano‘s合作的多個交付夥伴失去了銷售機會。我們相信，我們在將客人遷移到DoorDash方面正在取得進展，我們的獨家合作伙伴關係創造了一個更實惠的價格結構，使第三方交付更具可持續性和效率，使品牌得以運營。
我們的全球加盟商繼續在世界各地發展品牌，2020財年第一季度新開11家餐廳。我們智利的國際特許經營商預計在27-32財政中的新餐館2020好的。我們計劃通過與新的和現有的特許經營夥伴簽訂發展協議，戰略性地尋求智利的國際擴張。
下表詳細列出了本次活動期間開業的餐廳數量截至2019年9月25日和2018年9月26日的13週期間分別為全年預計空缺總數2020財年，以及每個期間結束時開業的餐廳總數：
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 期間的洞口 | | 全年預計空缺 | | |
| 十三週期間結束 | | | 開放餐廳總數 |
| 2019年9月25日 | | 2018年9月26日 | | 2020財年 | | 2019年9月25日 | | 2018年9月26日 |
公司擁有的餐館 | | | | | | | | | |
辣椒的家居 | 1 |
| | — |
| | 9-11 |
| | 1,061 |
| | 940 |
|
辣椒國際 | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
| | 5 |
|
馬吉亞諾(氏) | — |
| | — |
| | — |
| | 52 |
| | 52 |
|
公司擁有的總數 | 1 |
| | — |
| | 9-11 |
| | 1,118 |
| | 997 |
|
特許經營餐廳 | | | | | | | | | |
辣椒的家居 | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 180 |
| | 310 |
|
辣椒國際 | 11 |
| | 4 |
| | 27-32 |
| | 373 |
| | 379 |
|
馬吉亞諾(氏) | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
| | — |
|
總特許經營權 | 12 |
| | 5 |
| | 30-35 |
| | 554 |
| | 689 |
|
餐廳總數 | | | | | | | | | |
辣椒的家居 | 2 |
| | 1 |
| | 11-13 |
| | 1,241 |
| | 1,250 |
|
辣椒國際 | 11 |
| | 4 |
| | 27-32 |
| | 378 |
| | 384 |
|
馬吉亞諾(氏) | — |
| | — |
| | 1 |
| | 53 |
| | 52 |
|
總計 | 13 |
| | 5 |
| | 39-46 |
| | 1,672 |
| | 1,686 |
|
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，我們獲得了116辣椒餐廳位於美國中西部，由一家特許經營公司擁有。對這些餐廳的收購沒有反映在期間的洞口 截至2019年9月25日的13週期間或全年預計空缺總計，因為它們是正在過渡所有權的現有餐廳位置。這些收購的餐廳包括在開放餐廳總數 2019年9月25日在總數內公司擁有的餐館 辣椒的家居.
重新定位不包括在上表中。在.期間截至2019年9月25日的13週期間我們沒有搬遷任何公司擁有的餐廳，但我們計劃搬遷0-2在.期間2020財年.
在…2019年9月25日，我們擁有物業43中的1,118公司擁有的餐館。土地的淨賬面價值總計3410萬美元建築總數1670萬美元與這些餐館有關。
操作結果
下表列出了所選操作數據的百分比總收入(除非另有説明)在指明的期間內。所有信息均來自隨附的綜合全面收益表(未審計):
|
| | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 |
營業收入 | | | |
公司銷售 | 97.2 | % | | 96.6 | % |
特許經營和其他收入 | 2.8 | % | | 3.4 | % |
總收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
經營成本和費用 | | | |
公司餐廳(不包括折舊和攤銷) | | | |
銷售成本(1) | 26.7 | % | | 26.4 | % |
餐館勞工(1) | 35.2 | % | | 35.2 | % |
餐飲費(1) | 27.1 | % | | 27.3 | % |
公司餐飲費(1) | 89.0 | % | | 88.9 | % |
折舊攤銷 | 4.8 | % | | 4.9 | % |
一般和行政 | 4.8 | % | | 4.5 | % |
其他(收益)和費用 | (0.1 | )% | | (1.5 | )% |
總運營成本和費用 | 96.0 | % | | 93.8 | % |
營業收入 | 4.0 | % | | 6.2 | % |
利息支出 | 1.9 | % | | 2.0 | % |
其他(收入)，淨額 | 0.0 | % | | (0.1 | )% |
所得税撥備前的收入 | 2.1 | % | | 4.3 | % |
所得税準備金 | 0.2 | % | | 0.8 | % |
淨收入 | 1.9 | % | | 3.5 | % |
(1)以百分比表示公司銷售.
營業收入
十三週期間結束 2019年9月25日與.相比2018年9月26日
收入以兩個單獨的標題顯示在綜合全面收益表 為了更清晰地瞭解公司擁有的餐廳收入和運營費用趨勢：
公司銷售包括公司所有餐廳的經營產生的收入，包括禮品卡贖回。
特許經營和其他收入包括版税和特許經營費和其他收入. 特許經營費和其他收入 包括廣告費，Maggiano宴會服務費收入，禮品卡破損，數字娛樂收入，禮品卡均衡，送貨費收入，特許經營和開發費，零售版税收入，商品收入，禮品卡折扣成本來自第三方禮品卡銷售.
以下是中更改的摘要總收入:
|
| | | | | | | | | | | |
| 總收入 |
| 辣椒 | | 馬吉亞諾(氏) | | 總收入 |
截至2018年9月26日的13週期間 | $ | 661.8 |
| | $ | 92.0 |
| | $ | 753.8 |
|
更改自： | | | | | |
餐廳關閉 | (1.4 | ) | | — |
| | (1.4 | ) |
餐廳開業 | 4.6 |
| | — |
| | 4.6 |
|
餐廳搬遷 | 0.6 |
| | — |
| | 0.6 |
|
餐廳收購(1) | 15.3 |
| | — |
| | 15.3 |
|
可比餐廳銷售額 | 18.1 |
| | (1.6 | ) | | 16.5 |
|
公司銷售 | 37.2 |
| | (1.6 | ) | | 35.6 |
|
版税(1)(2) | (1.1 | ) | | 0.1 |
| | (1.0 | ) |
特許經營費和其他收入 | (2.3 | ) | | (0.1 | ) | | (2.4 | ) |
特許經營和其他收入 | (3.4 | ) | | — |
| | (3.4 | ) |
截至2019年9月25日的13週期間 | $ | 695.6 |
| | $ | 90.4 |
| | $ | 786.0 |
|
| |
(1) | 有效2019年9月5日，我們不再通過116收購的中西部辣椒的位置之前是特許經營的，這些餐廳現在正在貢獻公司在三週期間的銷售額截至2019年9月25日的13週期間. |
| |
(2) | 特許權使用費是基於特許銷售，我們的特許經銷商產生了大約2.983億美元在銷售中截至2019年9月25日的13週期間與.相比3.207億美元在銷售中截至2018年9月26日的13週期間. |
下表顯示了年的百分比變化可比餐廳銷售額和餐廳容量：
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月25日的13週期間與2018年9月26日的對比 |
| 可比銷售額(1) | | 價格影響 | | 混合移位(2) | | 車流 | | 餐廳容量(3) |
公司制(4) | 2.3 | % | | 2.2 | % | | 0.3 | % | | (0.2 | )% | | 3.1 | % |
辣椒(4) | 2.9 | % | | 2.3 | % | | 0.6 | % | | 0.0 | % | | 3.3 | % |
馬吉亞諾(氏) | (1.8 | )% | | 1.2 | % | | 0.0 | % | | (3.0 | )% | | 0.0 | % |
辣椒專營權(4)(5) | (0.3 | )% | | | | | | | | |
美國(4) | 0.4 | % | | | | | | | | |
國際 | (1.3 | )% | | | | | | | | |
辣椒的家居(4)(6) | 2.3 | % | | | | | | | | |
全系統(4)(7) | 1.6 | % | | | | | | | | |
| |
(1) | 可比較的餐廳銷售額包括所有運營超過18個月的餐廳。金額是根據當期與一年前同期的可比性計算的。 |
| |
(2) | Mix-Shift是根據客人訂購的菜單項發生變化而導致的公司銷售額的年度百分比變化來計算的。 |
| |
(3) | 餐廳容量是以銷售周來衡量的。金額是根據當期與一年前同期的可比性計算的。 |
| |
(4) | 奇利公司擁有的可比餐廳銷售額排除了從加盟商那裏收購的116家辣椒餐廳的影響。截至2019年9月25日的13週期間好的。奇利的特許經營美國可比餐廳銷售額包括這116家收購餐廳截至2019年9月5日收購日期的銷售額。 |
| |
(5) | 特許人產生的辣椒特許銷售不包括在綜合全面收益表；然而，在適用的情況下，我們根據特許經營收入產生特許權使用費收入和廣告費。我們相信，包括特許經營、可比餐廳銷售額在內，可以為投資者提供與當前運營相關的品牌表現信息。 |
| |
(6) | 辣椒的國內可比餐廳銷售額百分比來自公司擁有和特許經營的美國辣椒餐廳的銷售額。 |
| |
(7) | 全系統可比餐廳銷售額來自公司擁有的Chili‘s和Maggiano’s餐廳的銷售額，以及特許經營的Chili‘s餐廳的銷售額。 |
費用及開支
十三週期間結束 2019年9月25日與.相比2018年9月26日
以下是成本和開支變動的摘要：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週期間結束 | | (有利)不利差異 |
| 2019年9月25日 | | 2018年9月26日 | |
| 美元 | | 公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 公司銷售額的百分比 |
銷售成本 | $ | 203.8 |
| | 26.7 | % | | $ | 191.9 |
| | 26.4 | % | | $ | 11.9 |
| | 0.3 | % |
餐館勞工 | 268.5 |
| | 35.2 | % | | 256.3 |
| | 35.2 | % | | 12.2 |
| | 0.0 | % |
餐飲費 | 207.3 |
| | 27.1 | % | | 199.0 |
| | 27.3 | % | | 8.3 |
| | (0.2 | )% |
折舊攤銷 | 38.1 |
| | | | 37.0 |
| | | | 1.1 |
| | |
一般和行政 | 38.0 |
| | | | 33.8 |
| | | | 4.2 |
| | |
其他(收益)和費用 | (0.9 | ) | | | | (11.1 | ) | | | | 10.2 |
| | |
利息支出 | 14.9 |
| | | | 15.6 |
| | | | (0.7 | ) | | |
其他(收入)，淨額 | (0.5 | ) | | | | (0.8 | ) | | | | 0.3 |
| | |
銷售成本, 以百分比表示公司銷售, 增額 0.3%組成的0.7%不利的商品定價主要與農產品和0.1%不好的菜單項混合，部分抵消0.5%菜單價格的提高。
餐館勞工，以百分比表示公司銷售, 保持平坦，由0.4%更高的每小時勞動工資率，0.2%通過提高經營業績獲得更高的經理獎金，以及0.2%其他餐廳的勞務費用，全部抵銷0.5%與管理層薪資相關的銷售槓桿，包括與認證班長計劃相關的較低管理層薪資支出，以及0.3%更低的員工健康保險費用。
餐飲費，以百分比表示 公司銷售, 減少 0.2%組成的1.0%銷售槓桿，0.2%較低的營銷費用，部分抵消了0.5%與2019年完成的銷售回租交易相關的較高租金支出，0.4%更高的異地供應和送貨費，以及0.1%其他更高的餐廳費用。
折舊攤銷 增額 110萬美元主要是由於460萬美元與智利的改造計劃有關，140萬美元與公司資產的額外折舊有關，90萬美元與某些固定資產使用壽命的預期變化有關的較高折舊，50萬美元與收購116家Chili‘s餐廳有關的額外折舊和攤銷費用，以及150萬美元在其他折舊和攤銷費用增加。這些增長被部分抵消630萬美元與全額折舊資產和退休有關150萬美元減少了與2019年財政年度完成的銷售回租交易相關的支出。
一般及行政費用s 增額 420萬美元 as如下：
|
| | | |
| 一般和行政 |
截至2018年9月26日的13週期間 | $ | 33.8 |
|
更改自： | |
以股票為基礎的薪酬(1) | 3.5 |
|
法律和專業費用 | 0.1 |
|
工資相關費用 | 0.1 |
|
績效薪酬 | (0.3 | ) |
其他 | 0.8 |
|
截至2019年9月25日的13週期間 | $ | 38.0 |
|
| |
(1) | 基於股票的薪酬變化e 主要與2020財政年度年度股票獎勵中新退休合格高管的股票薪酬支出加快有關。 |
其他(收益)和費用主要包括以下交易，有關詳細信息，請參閲附註5-其他收益及收費:
| |
• | 租約修改(收益)的310萬美元在.期間截至2019年9月25日的13週期間與先前受損的Chili經營租賃的租賃終止有關。 |
| |
• | 獲得特許經營餐廳成本，扣除(收益)在.期間截至2019年9月25日的13週期間與116從特許經營者處收購的餐廳，請參閲注2-收購Chili‘s Restaurant瞭解更多細節。 |
| |
• | 重塑相關成本在.期間截至2019年9月25日的13週期間的70萬美元記錄了與智利改造項目相關的現有固定資產註銷。重塑相關成本在.期間截至2018年9月26日的13週期間總計50萬美元記錄了與智利改造項目相關的現有固定資產註銷。 |
| |
• | 財產損失，扣除(保險賠償)在.期間截至2019年9月25日的13週期間主要包括熱帶風暴伊梅爾達造成的損害費用。財產損失，扣除(保險賠償)在.期間截至2018年9月26日的13週期間包括90萬美元收到的與先前提交的火災索賠相關的保險收益，部分由某些餐廳位置的風暴損壞引起的費用抵銷。 |
| |
• | 公司總部搬遷費用的30萬美元在.期間截至2019年9月25日的13週期間與以前公司總部位置相關的成本。 |
| |
• | 餐廳停業費用的20萬美元在.期間截至2019年9月25日的13週期間與某些關閉的餐廳位置上的租賃有關。餐廳停業收費截至2018年9月26日的13週期間包括170萬美元這主要與Chili的租賃終止費和Chili的某些餐廳關閉成本有關。 |
| |
• | 外幣交易(收益)損失與2018年財政年度第二季度出售我們在墨西哥的合資企業股權時收到的以比索計價的CMR票據有關。在.期間截至2019年9月25日的13週期間，比索的價值與美元相比下降，導致外幣交易損失#20萬美元好的。外幣交易(收益)損失截至2018年9月26日的13週期間包含的收益80萬美元這是由於我們的墨西哥比索應收票據上墨西哥比索的價值與美元的價值相比發生了變化。 |
| |
• | 遣散費和其他福利費用在.期間截至2019年9月25日的13週期間與取消某些公司總部職位有關。 |
| |
• | 銷售回租(收益)，扣除交易費用在.期間截至2018年9月26日的13週期間包含的收益2010萬美元與交易相關的，較少發生的交易成本680萬美元與專業服務、法律和會計相關的費用。參考注3-契約關於這筆交易的更多細節。 |
| |
• | 加速折舊以前的總部在.期間截至2018年9月26日的13週期間包括50萬美元與我們先前公司總部物業的租賃部分相關的某些租賃改善的折舊率在2019年第三季度關閉。 |
| |
• | 網絡安全事件費用在.期間截至2018年9月26日的13週期間的40萬美元與我們對2018財年第四季度事件的反應相關的專業服務被記錄在案，我們相信這些服務不在我們的保險範圍內。參考附註15--承諾和或有事項以獲取更多信息。 |
利息支出 減少 70萬美元包括較低的平均借款餘額和較低的循環信貸利率 在 截至2019年9月25日的13週期間，部分被較高的利息支出抵銷 與從該公司購得的新房地產租賃有關116奇利的餐廳收購。
分段結果
辣椒段
|
| | | | | | | | | | | |
| 十三週期間結束 |
| 有利(不利)差異 |
| 9月25日
2019 |
| 九月二十六日，
2018 |
|
公司銷售 | $ | 677.5 |
|
| $ | 640.3 |
|
| $ | 37.2 |
|
版税 | 11.8 |
|
| 12.9 |
|
| (1.1 | ) |
特許經營費和其他收入 | 6.3 |
|
| 8.6 |
|
| (2.3 | ) |
特許經營和其他收入 | 18.1 |
| | 21.5 |
| | (3.4 | ) |
總收入(1) | 695.6 |
|
| 661.8 |
|
| 33.8 |
|
| | | | | |
公司餐飲費(2) | 596.3 |
|
| 563.1 |
|
| (33.2 | ) |
折舊攤銷 | 30.7 |
|
| 30.5 |
|
| (0.2 | ) |
一般和行政 | 9.1 |
|
| 8.8 |
|
| (0.3 | ) |
其他收益和收費 | (1.6 | ) |
| (12.3 | ) |
| (10.7 | ) |
總運營成本和費用 | 634.5 |
|
| 590.1 |
|
| (44.4 | ) |
營業收入 | $ | 61.1 |
|
| $ | 71.7 |
|
| $ | (10.6 | ) |
營業收入佔總收入的百分比 | 8.8 | % | | 10.8 | % | | (2.0 | )% |
| |
(1) | 有關Chili的收入變化的詳細信息，請參閲上面的“收入”部分。 |
| |
(2) | 公司餐廳費用包括銷售成本，餐廳人工和餐廳費用，包括廣告費用。 |
截至2019年9月25日的13週期間與.相比截至2018年9月26日的13週期間
辣椒營業收入，以百分比表示總收入 減少 2.0%主要由增額公司餐廳費用和其他收益和收費，佔銷售額的百分比。
辣椒的公司餐廳費用，佔公司銷售, 增額通過0.1%在截至2019年9月25日的13週期間與截至2018年9月26日的13週期間好的。增加的主要是0.7%不利的商品定價主要與農產品有關，0.6%與2019財政年度完成的銷售回租交易相關的較高租金支出，0.5%更高的異地供應和送貨費，0.4%由於每小時勞動工資率較高，0.2%更高的經理獎金支出來自於運營業績的提高，以及0.1%不利的菜單項組合。這些被部分抵消0.5%增加的
菜單定價，0.4%更低的營銷費用和0.3%與認證輪班領導計劃相關的較低管理層薪酬，0.3%較低的員工健康保險費用和0.9%銷售槓桿和其他公司餐飲費用。
其他收益和收費對於辣椒來説截至2019年9月25日的13週期間主要由310萬美元從解除終止租賃責任的淨收益中，50萬美元與收購116家特許經營餐廳有關的淨收益，部分被70萬美元奇利的改裝費用和30萬美元與熱帶風暴伊梅爾達有關的財產損失。其他收益和收費在.期間截至2018年9月26日的13週期間主要由1330萬美元的銷售回租(收益)，扣除交易費用, 80萬美元 外幣交易(收益)損失與墨西哥比索應收票據有關，財產損失，扣除(保險賠償)的80萬美元與先前提交的火災索賠有關，部分由租賃終止費用抵銷150萬美元.
折舊攤銷對於辣椒的增加20萬美元在截至2019年9月25日的13週期間與截至2018年9月26日的13週期間主要是由於410萬美元與智利的改造計劃有關，90萬美元較高的折舊與某些固定資產的使用壽命的預期變化有關，50萬美元與收購116家Chili‘s餐廳有關的額外折舊和攤銷費用，以及130萬美元在其他折舊和攤銷費用增加。這些增長被部分抵消520萬美元與全額折舊資產和退休有關140萬美元減少了與2019年財政年度完成的銷售回租交易相關的支出。
一般和行政對於辣椒增額 30萬美元在截至2019年9月25日的13週期間與截至2018年9月26日的13週期間主要是由於100萬美元為新退休的合格高管加速某些以股票為基礎的薪酬開支，部分被60萬美元與在公司級別集中後臺功能相關的減少。
馬吉亞諾段
|
| | | | | | | | | | | |
| 十三週期間結束 | | 有利(不利)差異 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 | |
公司銷售 | $ | 86.4 |
| | $ | 88.0 |
| | $ | (1.6 | ) |
版税 | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
|
特許經營費和其他收入 | 3.9 |
| | 4.0 |
| | (0.1 | ) |
特許經營和其他收入 | 4.0 |
| | 4.0 |
| | — |
|
總收入(1) | 90.4 |
| | 92.0 |
| | (1.6 | ) |
| | | | | |
公司餐飲費(2) | 83.1 |
| | 83.9 |
| | 0.8 |
|
折舊攤銷 | 4.0 |
| | 4.0 |
| | — |
|
一般和行政 | 1.7 |
| | 1.7 |
| | — |
|
其他收益和收費 | 0.1 |
| | — |
| | (0.1 | ) |
總運營成本和費用 | 88.9 |
| | 89.6 |
| | 0.7 |
|
營業收入 | $ | 1.5 |
| | $ | 2.4 |
| | $ | (0.9 | ) |
營業收入佔總收入的百分比 | 1.7 | % | | 2.6 | % | | (0.9 | )% |
| |
(1) | 有關Maggiano收入變化的詳細信息，請參閲上面的“收入”部分。 |
| |
(2) | 公司餐廳費用包括銷售成本, 餐館勞工，及餐飲費，包括廣告費用。 |
截至2019年9月25日的13週期間與.相比截至2018年9月26日的13週期間
Maggiano的營業收入，佔總收入, 減少 0.9%主要由增額在公司餐飲費用中，以銷售額的百分比表示。
公司餐廳費用，佔公司銷售, 增額 0.8%因為馬吉亞諾在截至2019年9月25日的13週期間與截至2018年9月26日的13週期間好的。增加的主要是0.6%更高的每小時勞動工資率，0.5%不利的菜單項組合，0.3%由於2019財年第四季度一家餐廳的銷售回租導致租金支出增加，0.3%不利的商品定價和0.1%銷售去槓桿化和其他公司餐飲費用。這些增長被部分抵消0.6%在較低的供應和較低的維修和維護費用中，0.2%增加了菜單定價，0.1%較低的管理層薪酬，以及0.1%更低的員工健康保險費用。
所得税
|
| | | | | | | | |
| 十三週期間結束 | | |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 | | 變化 |
實際所得税税率 | 11.3 | % | | 17.9 | % | | (6.6 | )% |
年的實際所得税率截至2019年9月25日的13週期間 減少與截至2018年9月26日的13週期間 主要受2019年財政年度銷售回租收益的影響.
流動性與資本資源
現金流
經營活動現金流量
|
| | | | | | | | | | | |
| 十三週期間結束 | | 有利(不利)差異 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 86.6 |
| | $ | 49.6 |
| | $ | 37.0 |
|
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，經營活動提供的淨現金流增額 3700萬美元從截至2018年9月26日的13週期間主要是由於1610萬美元從所得税退税的時間(扣除付款)，1220萬美元從預付租金和其他合同預付款的時間開始，以及870萬美元從其他業務付款的時間。
投資活動現金流量
|
| | | | | | | | | | | |
| 十三週期間結束 | | 有利(不利)差異 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 | |
投資活動現金流量 | | | | | |
財產和設備的付款 | $ | (20.5 | ) | | $ | (31.2 | ) | | $ | 10.7 |
|
特許經營餐廳收購的付款 | (96.2 | ) | | — |
| | (96.2 | ) |
出售資產所得收益 | 0.2 |
| | — |
| | 0.2 |
|
應收票據收益 | 0.7 |
| | 0.7 |
| | — |
|
保險賠償 | — |
| | 1.4 |
| | (1.4 | ) |
出售回租交易的收益，扣除相關費用 | — |
| | 447.6 |
| | (447.6 | ) |
投資活動提供的淨現金(用於) | $ | (115.8 | ) | | $ | 418.5 |
| | $ | (534.3 | ) |
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，投資活動中使用的淨現金減少 5.43億美元從投資活動提供的淨現金中截至2018年9月26日的13週期間主要是由於4.476億美元期間銷售回租交易收到的淨現金收入減少2019財年好的。此外，9620萬美元支付現金代價購買116來自加盟商的辣椒餐廳2020財年，部分偏移量1070萬美元資本支出的減少主要與Chili的改造計劃和我們新公司總部的前一年支出有關。
融資活動現金流量
|
| | | | | | | | | | | |
| 十三週期間結束 | | 有利(不利)差異 |
| 9月25日
2019 | | 九月二十六日，
2018 | |
融資活動現金流量 | | | | | |
循環信貸融資借款 | $ | 299.0 |
| | $ | 204.0 |
| | $ | 95.0 |
|
循環信貸的付款 | (227.0 | ) | | (549.0 | ) | | 322.0 |
|
購買庫存量 | (11.3 | ) | | (105.5 | ) | | 94.2 |
|
對長期債務的支付 | (2.4 | ) | | (1.8 | ) | | (0.6 | ) |
股息的支付 | (14.8 | ) | | (16.2 | ) | | 1.4 |
|
發行庫存量收益 | 1.3 |
| | 0.5 |
| | 0.8 |
|
融資活動提供的現金淨額 | $ | 44.8 |
| | $ | (468.0 | ) | | $ | 512.8 |
|
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，融資活動提供的淨現金增額 5.128億美元年期間用於籌資活動的現金淨額截至2018年9月26日的13週期間主要由4.17億美元循環信貸工具的淨借款活動，減少了9420萬美元在股份回購和140萬美元 減少量在此期間支付的股息截至2019年9月25日的13週期間由於流通股較少。
網借款的7，200萬美元vbl.拉制在.期間截至2019年9月25日的13週期間論10億美元循環信貸主要是為收購Chili‘s餐廳提供資金好的。自.起2019年9月25日, 4.047億美元在循環信貸安排下可獲得信貸的一部分。這個1.1億美元循環信貸安排的一部分將於2020年3月到期。自.起2019年9月25日，則沒有針對左輪手槍的當前部分的借款。季度末後，淨借款為4100萬美元是從循環信貸中提取的。
我們的10億美元循環信貸工具通常包含libor利息和適用的保證金，這是我們的信用評級和債務與現金流量比率的函數，但受libor的最大限制。 加2.000%好的。在2018財政年度的第四季度，執行了對循環信貸安排的修訂，以提供完成某些銷售-回租交易的能力好的。在2018年5月發生的2018財政年度對循環信貸安排的修正之後的180天內，我們以LIBOR+利率支付了利息1.700%好的。自2018年10月起，我們恢復按倫敦銀行同業拆借利率(Libor Plus)支付利息。1.375% 總共3.429%. 一個月LIBOR在…2019年9月25日大約是2.054%. Libor將於2021年12月終止，但我們的左輪手槍將在此日期之前到期，我們預計任何新的融資都將按適用的利率進行。 自.起2019年9月25日, 我們遵守所有財務契約.
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，我們重新購買30萬我們普通股的股份1130萬美元好的。在…2019年9月25日，我們有1.78億美元保留董事會授權的現有股份回購計劃。我們的股票回購計劃已經並將用於向股東返還資本，並將股票期權和其他股票獎勵的稀釋影響降至最低。s. 期間回購的股份截至2019年9月25日的13週期間包括作為我們股份回購計劃的一部分而購買的股份，以及回購股份以滿足團隊成員在授予限制性股票時的税收預扣義務。回購股份反映為庫房股票的增加 股東赤字 在 合併資產負債表(未審計).
在.期間 截至2019年9月25日的13週期間, wE宣佈季度股息2019年8月12日，這是在2020財政年度第一季度之後支付的，於2019年9月26日，數額為$0.38每股。也是在結束2020財政年度第一季度, on 2019年10月28日，我們的董事會宣佈季度股息為$0.38須支付的每股股數2019年12月26日致記錄在案的股東2019年12月6日.
現金流展望
我們相信，我們的各種資本來源，包括經營活動的未來現金流和我們現有信貸安排下的可用性，足以為運營以及償還當前債務義務提供資金。我們不知道有任何其他事件或趨勢可能會影響我們的流動性。在這種趨勢發展的情況下，我們相信在我們的信貸安排和我們的內部現金產生能力下有足夠的資金可用來充分管理我們正在進行的業務。
表外安排
我們有義務為某些租賃協議和信用證提供擔保，如附註14-或有事項，在.中合併財務報表(未審計)包括在第I部，項目1本表格的10-Q報告。除這些項目外，我們沒有任何表外安排。
最近的會計公告
最近的會計聲明的影響可以在第一部分，項目1，附註15-新會計準則的影響本表格的10-Q報告。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
在截至本財年的Form 10-K年度報告中，第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中，我們的定量和定性市場風險沒有發生實質性變化2019年6月26日.
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
根據他們對我們的披露控制和程序的評估(根據1934年“證券交易法”第13(A)-15(E)和15(D)-15(E)條的定義)，截至本報告涵蓋的期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
從2019年6月27日開始，即2020財年，我們集成了某些新的控制，以確保採用FASB會計準則編碼主題842，租賃(“ASC 842”)的完整性和準確性。雖然這一新的租賃標準對我們正在進行的淨收入產生了非實質性的影響，但在其採用方面，我們還對我們的流程和與租賃會計相關的控制活動進行了變更。這些變化包括基於ASC 842的新政策的開發，利用新採用的第三方租賃軟件，新的培訓，正在進行的合同審查要求，以及為披露而提供的信息的收集。
財務報告的內部控制
除了上面在中描述的更改財務報告內部控制的變化期間，我們對財務報告的內部控制沒有任何變化截至2019年9月25日的13週期間這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或相當可能對我們產生重大影響。
前瞻性陳述
本表格10-Q、我們向證券交易委員會提交的其他文件或我們的書面和口頭通信中包含的非歷史事實的信息和陳述屬於前瞻性陳述，符合1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”21E節的含義。前瞻性陳述通常附有“相信”、“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“計劃”、“打算”、“項目”、“繼續”等類似表達方式，傳達對未來事件或結果的不確定性。前瞻性陳述基於我們目前的計劃和預期，涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與我們的歷史結果或前瞻性陳述中預測的結果大不相同。在許多情況下，這些風險和不確定因素超出了我們的控制範圍。我們希望告誡你不要把不適當的
由於這些風險和不確定因素，對前瞻性陳述的依賴。除非法律要求，否則我們明確不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
本Form 10-Q報告中包含的前瞻性陳述受截至會計年度Form 10-K年度報告第I部分IA項“風險因素”中所描述的風險和不確定性的影響2019年6月26日下面的第二部分，本報告中的第1A項“風險因素”，以及一般適用於所有業務的風險和不確定因素。我們進一步警告，不可能確定所有風險和不確定因素，您不應將已確定的因素視為所有風險和不確定因素的完整列表。可能導致實際結果大不相同的因素包括：競爭的影響、消費者偏好的變化、消費者對食品安全的感知、可支配收入減少、不利的宣傳、提高的最低工資、政府法規、合併、收購、剝離和其他戰略性交易的影響、公司滿足其業務戰略計劃的能力、第三方交付風險、關鍵管理人員的流失、未能招聘和保留高質量的餐廳管理、社交媒體的影響、未能保護我們客人和團隊成員的數據安全、產品可用性、區域零售行業的變化，技術故障，未能保護我們的知識產權，外包，商譽或資產的損害，未能保持對財務報告的有效內部控制，維權股東的行動，不利的天氣條件，恐怖主義行為，健康流行病或流行病，以及税務改革。
其他風險因素可能會對我們的財務表現產生不利影響。這些其他風險因素可能會影響定價、消費者支出、消費者信心和運營成本，從而導致我們的實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。這些風險包括但不限於金融和信貸市場的變化(包括利率上升)；我們團隊成員、客户和供應商的燃料成本和可用性的增加；醫療保健成本的增加；健康流行病或流行病的前景；消費者行為的變化；人口趨勢的變化；勞動力短缺和員工的可用性；工會組織；罷工；能源短缺和滾動停電；保險覆蓋面不足；以及我們的信貸協議施加的限制。
第二部分其他信息
項目1.法律程序
關於法律程序的信息通過引用從附註14-或有事項我們的合併財務報表(未審計)在此表10-Q報告的第一部分第1項中提出。
項目#1A。危險因素
除了本Form 10-Q報告中的其他信息外，您還應仔細考慮我們的年度報告Form 10-K上截至會計年度的第I部分，第1A項“風險因素”中討論的因素2019年6月26日這可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大影響。不可能預測或識別所有風險因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能損害我們的業務、財務狀況或運營結果。因此，確定的風險並不是對所有潛在風險或不確定性的完整討論。
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，在截至會計年度的Form 10-K年度報告中，第一部分第1A項“風險因素”中列出的風險因素沒有重大變化2019年6月26日.
項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用
在.期間截至2019年9月25日的13週期間，我們按如下方式回購股份(以百萬為單位，除非另有説明，每股金額除外)：
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| 購買的股份總數(1) | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈計劃的一部分而購買的股票總數 | | 根據計劃仍可購買的近似美元價值(2) |
2019年6月27日至2019年7月31日 | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 197.8 |
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2019年8月1日至2019年8月28日 | 0.3 |
| | 38.90 |
| | 0.3 |
| | 187.8 |
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2019年8月29日至2019年9月25日 | — |
| | — |
| | — |
| | 187.8 |
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總計 | 0.3 |
| | 38.90 |
| | 0.3 |
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(1) | 這些金額包括作為我們公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份，以及由團隊成員擁有和投標的股份，以履行授予限制性股票獎勵時的税收預扣義務，這些義務不會從根據公開宣佈的計劃可購買的股份中扣除。除非另有説明，團隊成員為履行預扣税款義務而擁有和投標的股份是按本公司股份在歸屬日期的高、低價格的平均價格購買的。在.期間 截至2019年9月25日的13週期間, 33.0，000 股票由團隊成員以平均價格投標 $38.53. |
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(2) | 顯示的最終金額是截至2019年9月25日. |
項目5.其他信息
一個也沒有。
項目6.展品
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陳列品 | | 描述 |
3.1 | | 經修訂的註冊人註冊證書(1) |
3.2 | | 註冊人章程(2) |
31(a) | | 由註冊人的Chili‘s Grill&Bar總裁兼首席執行官Wyman T.Roberts根據17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)認證 |
31(b) | | 註冊人執行副總裁兼首席財務官Joseph G.Taylor根據17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)的認證 |
32(a) | | 由註冊人的Chili‘s Grill&Bar總裁兼首席執行官Wyman T.Roberts根據18U.S.C.第1350節(根據2002年Sarbanes-Oxley法案第906節通過)認證 |
32(b) | | 註冊人執行副總裁兼首席財務官約瑟夫·G·泰勒根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906條通過的第18 U.S.C.第1350條的認證 |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
101.SCH | | XBRL架構文檔 |
101.CAL | | XBRL計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | | XBRL定義鏈接庫文檔 |
101.LAB | | XBRL標籤鏈接庫文檔 |
101.PRE | | XBRL演示文稿鏈接庫 |
104 | | 註冊人截至2019年9月25日的13週期間的Form 10-Q季度報告的封面頁採用內聯XBRL格式。 |
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(1) | 作為展品提交到截至1995年6月28日的財政年度的10-K表格年度報告中，並通過引用將其併入本文。 |
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(2) | 作為展品提交給截至2018年6月27日的財年10-K表格年度報告，並通過引用將其併入本文。 |
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求，註冊人已正式促使以下籤署人代表其簽署本報告，並得到正式授權。
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| Brinker國際公司，
特拉華公司 |
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日期：2019年10月30日 | 依據： | | /s/懷曼·T·羅伯茨 |
| | | 懷曼·T·羅伯茨 |
| | | 總裁兼首席執行官 |
| | | 同時也是Chili‘s Grill&Bar的總裁 |
| | | (首席行政主任) |
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日期：2019年10月30日 | 依據： | | /s/約瑟夫·G·泰勒 |
| | | 約瑟夫·G·泰勒 |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務和會計幹事) |
