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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
(標記一) |
| |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的季度報告 |
截至季度末的季度期間2019年8月3日
或
|
| |
☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
在過渡期內 致
佣金文件編號1-4908
TJX公司
(註冊人的準確姓名如其章程所指明)
|
| | | | |
特拉華州 | | 04-2207613 |
(州或其他成立為法團或組織的司法管轄區) | | (國税局僱主識別號) |
| | | | |
Cochiuate路770號 | 弗雷明漢 | 馬薩諸塞州
| | 01701 |
(主要行政機關地址) | | (郵政編碼) |
(508) 390-1000
(登記人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券: |
| | |
每個班級的標題 | 交易符號 | 每間交易所的註冊名稱 |
普通股,每股面值1.00美元 | TJX | 紐約證券交易所 |
通過複選標記表明註冊人(1)^是否在之前的12個月內提交了1934年“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)第13或15(D)節要求提交的所有報告(或要求註冊人提交此類報告的較短時間),以及(2)^在過去90天內一直遵守這樣的提交要求。^是 ☒ No ☐
通過複選標記表明註冊人在之前12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)是否已根據S-T規則第405條(本章232.405節)以電子方式提交了每個需要提交的交互式數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申請者、非加速申請者、較小報告公司還是新興增長公司。參見“交換法”第12b-2條中“大型加速歸檔公司”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
|
| | | | | | |
大型加速濾波器 | | ☒ | | 加速^Filer | | ☐ |
| | | | | | |
非加速報税器 | | ☐ | | 較小的^報告^公司 | | ☐ |
| | | | | | |
新興市場^增長^公司 | | ☐ | | | | |
如果是一家新興的成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交換法”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
通過複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如《交換法》規則12b-2中所定義)。☐ NO ☒
截至#年登記人的已發行普通股的數量2019年8月3日: 1,208,932,667
第一部分-財務資料
項目1.財務報表
TJX公司
合併收益表
(未審核)
除每股金額外,以千為單位
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | 26周結束 |
| | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
淨銷售額 | | $ | 9,781,596 |
| | $ | 9,331,115 |
| | $ | 19,059,181 |
| | $ | 18,019,835 |
|
銷售成本,包括購買和佔用成本 | | 7,026,057 |
| | 6,635,815 |
| | 13,663,942 |
| | 12,814,054 |
|
銷售,一般和管理費用 | | 1,731,335 |
| | 1,699,714 |
| | 3,433,736 |
| | 3,250,489 |
|
利息費用,淨額 | | 2,897 |
| | 3,029 |
| | 3,714 |
| | 7,177 |
|
所得税撥備前的收入 | | 1,021,307 |
| | 992,557 |
| | 1,957,789 |
| | 1,948,115 |
|
所得税準備金 | | 262,345 |
| | 252,931 |
| | 498,649 |
| | 492,108 |
|
淨收入 | | $ | 758,962 |
| | $ | 739,626 |
| | $ | 1,459,140 |
| | $ | 1,456,007 |
|
基本每股收益: | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 0.63 |
| | $ | 0.59 |
| | $ | 1.20 |
| | $ | 1.16 |
|
加權平均普通股-基本 | | 1,210,525 |
| | 1,246,851 |
| | 1,212,528 |
| | 1,250,037 |
|
稀釋後每股收益: | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 0.62 |
| | $ | 0.58 |
| | $ | 1.19 |
| | $ | 1.15 |
|
加權平均普通股-稀釋 | | 1,228,986 |
| | 1,265,920 |
| | 1,231,211 |
| | 1,267,367 |
|
所附註是未經審計的綜合財務報表的組成部分。
TJX公司
綜合全面收益表
(未審核)
以千為單位
|
| | | | | | | | |
| | 十三週結束 |
| | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
淨收入 | | $ | 758,962 |
| | $ | 739,626 |
|
對其他綜合損失的補充: | | | | |
外幣換算調整,2020財年扣除相關税收撥備1,681美元,2019財年受益12,519美元 | | (83,743 | ) | | (59,733 | ) |
淨投資套期保值收益,2019年相關税收撥備淨額4,912美元 | | — |
| | 13,495 |
|
從其他綜合虧損重新分類為淨收益: | | | | |
攤銷以前的服務成本和遞延損益,2020財政年度為1,453美元,2019財政年度為773美元。 | | 3,992 |
| | 3,162 |
|
現金流量套期保值損失的攤銷,扣除2020財年76美元和2019財年76美元的相關税收撥備 | | 208 |
| | 208 |
|
其他綜合虧損,税後淨額 | | (79,543 | ) | | (42,868 | ) |
綜合收入總額 | | $ | 679,419 |
| | $ | 696,758 |
|
|
| | | | | | | | |
| | 26周結束 |
| | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
淨收入 | | $ | 1,459,140 |
| | $ | 1,456,007 |
|
對其他全面收入的補充: | | | | |
外幣換算調整,2020財政年度的相關税收優惠為952美元,2019年為13,725美元 | | (90,904 | ) | | (182,264 | ) |
淨投資套期保值收益,2019年相關税收撥備淨額為7,113美元 | | — |
| | 19,539 |
|
從其他全面收益重新分類為淨收益: | | | | |
前期服務成本和遞延收益的攤銷,2020財政年度為2906美元,2019財政年度為2,101美元 | | 7,984 |
| | 5,770 |
|
現金流量套期保值損失的攤銷,扣除2020財政年度152美元和2019財政年度153美元的相關税收撥備 | | 416 |
| | 416 |
|
其他綜合虧損,税後淨額 | | (82,504 | ) | | (156,539 | ) |
綜合收入總額 | | $ | 1,376,636 |
| | $ | 1,299,468 |
|
所附註是未經審計的綜合財務報表的組成部分。
TJX公司
綜合資產負債表
(未審核)
數以千計,共享數據除外
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 八月三號, 2019 | | 二月二號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金及現金等價物 | | $ | 2,186,382 |
| | $ | 3,030,229 |
| | $ | 2,872,717 |
|
應收帳款,淨額 | | 377,057 |
| | 346,298 |
| | 356,180 |
|
商品庫存 | | 5,087,046 |
| | 4,579,033 |
| | 4,498,523 |
|
預付費用和其他流動資產 | | 618,119 |
| | 513,662 |
| | 712,552 |
|
流動資產總額 | | 8,268,604 |
| | 8,469,222 |
| | 8,439,972 |
|
按成本計算的淨資產 | | 5,041,878 |
| | 5,255,208 |
| | 5,100,454 |
|
非流動遞延所得税,淨額 | | 5,642 |
| | 6,467 |
| | 9 |
|
經營租賃資產使用權 | | 8,944,302 |
| | — |
| | — |
|
商譽 | | 95,938 |
| | 97,552 |
| | 98,114 |
|
其他資產 | | 498,615 |
| | 497,580 |
| | 472,879 |
|
總資產 | | $ | 22,854,979 |
| | $ | 14,326,029 |
| | $ | 14,111,428 |
|
負債 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
應付帳款 | | $ | 2,607,651 |
| | $ | 2,644,143 |
| | $ | 2,683,285 |
|
應計費用和其他流動負債 | | 2,601,851 |
| | 2,733,076 |
| | 2,414,186 |
|
經營租賃負債的流動部分 | | 1,353,721 |
| | — |
| | — |
|
應繳納的聯邦、州和外國所得税 | | 37,518 |
| | 154,155 |
| | 40,346 |
|
流動負債總額 | | 6,600,741 |
| | 5,531,374 |
| | 5,137,817 |
|
其他長期負債 | | 776,654 |
| | 1,354,242 |
| | 1,289,353 |
|
非流動遞延所得税,淨額 | | 196,985 |
| | 158,191 |
| | 225,073 |
|
長期經營租賃負債 | | 7,742,866 |
| | — |
| | — |
|
長期債務 | | 2,235,121 |
| | 2,233,616 |
| | 2,232,112 |
|
承諾和或有事項(見附註K) | |
| |
| |
|
股東權益 | | | | | | |
優先股,授權5,000,000股,票面價值1美元,不發行股票 | | — |
| | — |
| | — |
|
普通股,授權1,800,000股,票面價值1美元,已發行和未發行分別為1,208,932,667;1,217,182,508和1,241,533,412 | | 1,208,933 |
| | 1,217,183 |
| | 1,241,533 |
|
額外實收資本 | | — |
| | — |
| | — |
|
累計其他綜合損失 | | (712,825 | ) | | (630,321 | ) | | (598,398 | ) |
留存收益 | | 4,806,504 |
| | 4,461,744 |
| | 4,583,938 |
|
股東權益總額 | | 5,302,612 |
| | 5,048,606 |
| | 5,227,073 |
|
總負債和股東權益 | | $ | 22,854,979 |
| | $ | 14,326,029 |
| | $ | 14,111,428 |
|
所附註是未經審計的綜合財務報表的組成部分。
TJX公司
綜合現金流量表
(未審核)
以千為單位
|
| | | | | | | | |
| | 26周結束 |
| | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
業務活動現金流量: | | | | |
淨收入 | | $ | 1,459,140 |
| | $ | 1,456,007 |
|
調整淨收益與經營活動提供的現金淨額: | | | | |
折舊攤銷 | | 427,834 |
| | 396,315 |
|
財產處置損失和減值費用 | | 3,215 |
| | 8,605 |
|
遞延所得税準備(福利) | | 37,855 |
| | (18,227 | ) |
股份薪酬 | | 55,400 |
| | 49,941 |
|
資產和負債的變化: | | | | |
(增加)應收賬款 | | (35,848 | ) | | (33,180 | ) |
(增加)商品庫存 | | (560,386 | ) | | (385,593 | ) |
(增加)預付費用和其他流動資產減少 | | (240,103 | ) | | 73,769 |
|
(減少)應付賬款增加 | | (6,823 | ) | | 237,690 |
|
(減少)應計費用和其他負債 | | (113,799 | ) | | (107,970 | ) |
(減)應付所得税 | | (116,460 | ) | | (72,534 | ) |
其他 | | (10,781 | ) | | (44,158 | ) |
經營活動提供的淨現金 | | 899,244 |
| | 1,560,665 |
|
投資活動的現金流量: | | | | |
屬性添加 | | (578,018 | ) | | (573,900 | ) |
購買投資 | | (18,994 | ) | | (152,869 | ) |
投資的銷售和到期日 | | 9,374 |
| | 629,056 |
|
Other | | 7,419 |
| | 26,652 |
|
淨現金(用於投資活動) | | (580,219 | ) | | (71,061 | ) |
籌資活動的現金流量: | | | | |
現金回購普通股 | | (699,751 | ) | | (989,999 | ) |
支付的現金股利 | | (517,448 | ) | | (440,874 | ) |
發行普通股的收益 | | 102,475 |
| | 163,485 |
|
以現金支付基於業績的股票獎勵的員工税預扣 | | (23,297 | ) | | (16,015 | ) |
其他 | | — |
| | (2,226 | ) |
(用於)籌資活動的現金淨額 | | (1,138,021 | ) | | (1,285,629 | ) |
匯率變動對現金的影響 | | (24,851 | ) | | (89,735 | ) |
現金和現金等價物淨(減少)增加 | | (843,847 | ) | | 114,240 |
|
年初現金和現金等價物 | | 3,030,229 |
| | 2,758,477 |
|
期末現金及現金等價物 | | $ | 2,186,382 |
| | $ | 2,872,717 |
|
所附註是未經審計的綜合財務報表的組成部分。
TJX公司
合併股東權益表
(未審核)
以千為單位
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 |
| | 普通股 | | | | | | | | |
| | 股份 | | 面值 $1 | | 附加繳費 資本 | | 累計其他綜合 損失 | | 留用 收益 | | 總計 |
餘額,2019年5月4日 | | 1,212,668 |
| | $ | 1,212,668 |
| | $ | — |
| | $ | (633,282 | ) | | $ | 4,552,509 |
| | $ | 5,131,895 |
|
淨收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 758,962 |
| | 758,962 |
|
其他綜合虧損,税後淨額 | | — |
| | — |
| | — |
| | (79,543 | ) | | — |
| | (79,543 | ) |
普通股現金股利 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (278,624 | ) | | (278,624 | ) |
股份報酬的確認 | | — |
| | — |
| | 29,668 |
| | — |
| | — |
| | 29,668 |
|
根據股票激勵計劃發行普通股,扣除用於支付扣繳税款的股份淨額 | | 1,952 |
| | 1,952 |
| | 40,759 |
| | — |
| | — |
| | 42,711 |
|
普通股回購和退回 | | (5,687 | ) | | (5,687 | ) | | (70,427 | ) | | — |
| | (226,343 | ) | | (302,457 | ) |
餘額,2019年8月3日 | | 1,208,933 |
| | $ | 1,208,933 |
| | $ | — |
| | $ | (712,825 | ) | | $ | 4,806,504 |
| | $ | 5,302,612 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 |
| | 普通股 | | | | | | | | |
| | 股份 | | 面值 $1 | | 附加繳費 資本 | | 累計其他綜合 損失 | | 留用 收益 | | 總計 |
Balance,2018年5月5日 | | 1,250,405 |
| | $ | 1,250,405 |
| | $ | — |
| | $ | (555,530 | ) | | $ | 4,567,533 |
| | $ | 5,262,408 |
|
淨收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 739,626 |
| | 739,626 |
|
其他綜合虧損,税後淨額 | | — |
| | — |
| | — |
| | (42,868 | ) | | — |
| | (42,868 | ) |
普通股現金股利 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (242,328 | ) | | (242,328 | ) |
股份報酬的確認 | | — |
| | — |
| | 25,912 |
| | — |
| | — |
| | 25,912 |
|
根據股票激勵計劃發行普通股,扣除用於支付扣繳税款的股份淨額 | | 3,882 |
| | 3,882 |
| | 76,982 |
| | — |
| | (1,941 | ) | | 78,923 |
|
普通股回購和退回 | | (12,754 | ) | | (12,754 | ) | | (102,894 | ) | | — |
| | (478,952 | ) | | (594,600 | ) |
Balance,2018年8月4日 | | 1,241,533 |
| | $ | 1,241,533 |
| | $ | — |
| | $ | (598,398 | ) | | $ | 4,583,938 |
| | $ | 5,227,073 |
|
所附註是未經審計的綜合財務報表的組成部分。
TJX公司
合併股東權益表
(未審核)
以千為單位
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26周結束 |
| | 普通股 | | | | | | | | |
| | 股份 | | 面值 $1 | | 附加繳費 資本 | | 累計其他綜合 損失 | | 留用 收益 | | 總計 |
餘額,2019年2月2日 | | 1,217,183 |
| | $ | 1,217,183 |
| | $ | — |
| | $ | (630,321 | ) | | $ | 4,461,744 |
| | $ | 5,048,606 |
|
淨收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,459,140 |
| | 1,459,140 |
|
會計變更的累積影響(見附註A) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 403 |
| | 403 |
|
其他綜合虧損,税後淨額 | | — |
| | — |
| | — |
| | (82,504 | ) | | — |
| | (82,504 | ) |
普通股現金股利 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (557,860 | ) | | (557,860 | ) |
股份報酬的確認 | | — |
| | — |
| | 55,400 |
| | — |
| | — |
| | 55,400 |
|
根據股票激勵計劃發行普通股,扣除用於支付扣繳税款的股份淨額 | | 5,094 |
| | 5,094 |
| | 74,084 |
| | — |
| | — |
| | 79,178 |
|
普通股回購和退回 | | (13,344 | ) | | (13,344 | ) | | (129,484 | ) | | — |
| | (556,923 | ) | | (699,751 | ) |
餘額,2019年8月3日 | | 1,208,933 |
| | $ | 1,208,933 |
| | $ | — |
| | $ | (712,825 | ) | | $ | 4,806,504 |
| | $ | 5,302,612 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26周結束 |
| | 普通股 | | | | | | | | |
| | 股份 | | 面值 $1 | | 附加繳費 資本 | | 累計其他綜合 損失 | | 留用 收益 | | 總計 |
Balance,2018年2月3日 | | 1,256,018 |
| | $ | 1,256,018 |
| | $ | — |
| | $ | (441,859 | ) | | $ | 4,334,150 |
| | $ | 5,148,309 |
|
淨收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,456,007 |
| | 1,456,007 |
|
會計變更的累積效應 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 58,712 |
| | 58,712 |
|
其他綜合虧損,税後淨額 | | — |
| | — |
| | — |
| | (156,539 | ) | | — |
| | (156,539 | ) |
普通股現金股利 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (486,828 | ) | | (486,828 | ) |
股份報酬的確認 | | — |
| | — |
| | 49,941 |
| | — |
| | — |
| | 49,941 |
|
根據股票激勵計劃發行普通股,扣除用於支付扣繳税款的股份淨額 | | 7,967 |
| | 7,967 |
| | 143,486 |
| | — |
| | (3,983 | ) | | 147,470 |
|
普通股回購和退回 | | (22,452 | ) | | (22,452 | ) | | (193,427 | ) | | — |
| | (774,120 | ) | | (989,999 | ) |
Balance,2018年8月4日 | | 1,241,533 |
| | $ | 1,241,533 |
| | $ | — |
| | $ | (598,398 | ) | | $ | 4,583,938 |
| | $ | 5,227,073 |
|
所附註是未經審計的綜合財務報表的組成部分。
TJX公司
合併財務報表附註
注A。 重大會計政策提出和總結的依據
演示文稿的基礎
綜合財務報表及其附註已根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制,用於中期財務信息。這些綜合財務報表及其附註未經審計,管理層認為,反映了TJX公司認為必要的成本與相關收入或活動適當匹配所需期間的所有正常經常性調整、應計和遞延。(連同其子公司,“TJX”)為其報告期間的綜合財務報表提供公平的報表,所有這些都符合GAAP的一貫適用。合併財務報表及其附註應與TJX截至會計年度的10-K表格年度報告中所包含的經審計的合併財務報表(包括相關附註)一起閲讀2019年2月2號(“財政2019”).
這些中期業績並不一定表明整個會計年度的業績。與一般零售商的業務一樣,TJX的業務受季節性影響,銷售額和收入普遍在下半年實現較高水平。
這個2019年2月2號資產負債表數據來自經審計的綜合財務報表,並不包括GAAP要求的所有披露。
財政年度
TJX的財政年度在離每年一月最後一天最近的星期六結束。本會計年度結束2020年2月1日 (“2020財年“)並且是52周的財政年度。財税2019也是52周的財政年度。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表需要管理層作出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債上報金額和或有負債的披露,以及報告期內上報的收入和支出金額。TJX認為其與存貨估值、長壽資產減值、商譽和商標名稱、不確定税收狀況準備金、租賃和或有損失有關的會計政策是涉及管理估計和判斷的最重要的會計政策。實際金額可能與這些估計值不同,這種差異可能是實質性的。
重新分類
由於二截至2018年10月30日,以向登記股東發放股票股息的形式進行一股拆分,往年綜合財務報表中的某些金額已進行追溯調整,以符合當年呈報方式。因此,所有的股票活動,每股收益和每股股息金額都進行了調整,以反映二-一對一股票拆分。看見註釋D—股本和每股收益合併財務報表附註的補充信息。
遞延禮品卡收入
下表顯示延期禮品卡收入活動: |
| | | | | | | | |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
餘額,年初 | | $ | 450,302 |
| | $ | 406,506 |
|
遞延收入 | | 747,827 |
| | 731,890 |
|
匯率變動對遞延收入的影響 | | (826 | ) | | (4,871 | ) |
確認收入 | | (791,293 | ) | | (774,955 | ) |
餘額,期末 | | $ | 406,010 |
| | $ | 358,570 |
|
TJX識別$407.6禮品卡收入百萬截至2019年8月3日的三個月和$403.1百萬美元截至2018年8月4日的三個月。禮品卡組合在一個同質池中,不能單獨識別。因此,確認的收入包括作為期初遞延收入餘額一部分的禮品卡以及在本期內發行的禮品卡。
會計政策摘要
租約
截至2019年2月3日,我們採用ASU編號2016-02,租賃(主題842),使用ASU 2018-11下修改的追溯方法。過渡方法允許實體在生效日期而不是在所提出的最早比較期間開始時適用過渡要求。我們的比較期間報告是按照ASC 840,租賃的要求提交的。採用新標準的結果是記錄了大約50%的使用權(“ROU”)資產和租賃負債$9十億,截至2019年2月3日。公司選擇了三個實際權宜之計的過渡方案,其中之一就是允許我們繼承歷史租賃分類。在主題842下,我們選擇了實用的權宜之計,不將非租賃組件與其相關的租賃組件分開,而是將它們組合起來,並將其作為單個租賃組件進行説明。本公司還選擇會計政策選擇,將期限為十二個月或更短的租賃從綜合資產負債表中保留,並在租賃期內以直線方式確認這些租賃付款。
經營租賃包括在我們的綜合資產負債表上的“經營租賃使用權資產”、“經營租賃負債的當期部分”和“長期經營租賃負債”中。ROU資產代表吾等在租賃期內使用標的資產的權利,而租賃負債代表吾等因租賃而支付租賃款項的責任。在安排開始時,公司根據對合同條款和條件的評估確定安排是否為租賃。經營租賃ROU資產和租賃負債根據租賃期內租賃付款的現值在擁有日確認。我們的大部分租約都是零售店所在地,擁有日期通常是30致60日數在商店開業之前,並且通常發生在租賃期開始之前,如租約中所規定的。我們的出租人沒有提供隱含利率,也沒有現成的利率,因此,我們使用我們的增量借款利率,基於在擁有日可獲得的信息,以確定未來租賃付款的現值。增量借款利率是根據美國消費者可自由支配收益率曲線計算的,並針對TJX International和加拿大租賃的抵押和外幣影響進行了調整。經營租賃ROU資產還包括由租賃激勵抵消的任何購置成本。我們的租賃條款包括在合理確定我們將行使該選擇權時延長租約的選項。租賃付款的租賃費用在租賃期內以直線方式確認。銷售成本,包括購買和佔用成本".
新租賃標準對合並資產負債表行項目的影響
由於使用可選過渡法應用新的租賃標準,截至2019年2月3日,對壓縮綜合資產負債表上的帳户進行了以下調整:
|
| | | | | | | | | | | | |
以千為單位 | | 據報道,2019年2月2日 | | 調整數 | | 調整後的2019年2月3日 |
簡明綜合資產負債表: | | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | | $ | 513,662 |
| | $ | (149,029 | ) | (a) | $ | 364,633 |
|
按成本計算的淨資產 | | 5,255,208 |
| | (281,361 | ) | (b),(f) | 4,973,847 |
|
經營租賃資產使用權 | | — |
| | 8,704,584 |
| (c) | 8,704,584 |
|
其他資產 | | 497,580 |
| | (30,086 | ) | (b) | 467,494 |
|
總資產 | | $ | 14,326,029 |
| | $ | 8,244,108 |
| | $ | 22,570,137 |
|
| | | | | | |
應計費用和其他流動負債 | | 2,733,076 |
| | (3,819 | ) | | 2,729,257 |
|
經營租賃負債的流動部分 | | — |
| | 1,481,555 |
| (d) | 1,481,555 |
|
其他長期負債 | | 1,354,242 |
| | (593,137 | ) | (e),(f) | 761,105 |
|
長期經營租賃負債 | | — |
| | 7,359,106 |
| (d) | 7,359,106 |
|
留存收益 | | 4,461,744 |
| | 403 |
| (f),(g) | 4,462,147 |
|
總負債和股東權益 | | $ | 14,326,029 |
| | $ | 8,244,108 |
| | $ | 22,570,137 |
|
| |
(a) | 代表預付租金重新分類為經營租賃使用權資產和經營租賃負債的當期部分。 |
| |
(b) | 表示重新分類初始直接成本對經營租賃使用權資產的影響。 |
| |
(c) | 代表經營租賃使用權資產的資本化和租賃購置成本的重新分類,直線租金,預付租金和租户獎勵。 |
| |
(e) | 表示將直線租金重新分類為經營租賃使用權資產。 |
| |
(f) | 表示根據先前存在的按案建造會計規則取消確認與非TJX擁有的物業相關的資產和負債。 |
看見注意L—租約合併財務報表附註的補充信息。
未來新會計準則的採用
無形資產-商譽和其他-內部使用的軟件
2018年8月,財務會計準則委員會“FASB”發佈了關於雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的會計準則。該標準允許作為服務合同的託管安排中的客户的實體應用現有的內部使用軟件指導,以確定將哪些實施成本作為與服務合同相關的資產進行資本化,以及將哪些成本用於支出。該指南規定了在合併財務報表中資本化實施成本和相關攤銷費用的分類,並要求額外披露。該公司計劃在2020財政年度第三季度提前採用該標準,預計採用該標準對其綜合財務報表不會產生實質性影響。
最近採用的會計準則
租約
請參閲本合同中的租約注A對於收養的影響。
損益表-報告全面收益
2018年2月,FASB發佈了有關全面收益報告的最新指南。更新中的修訂允許一次性從累積的其他全面收入(“AOCI”)重新分類為由於2017年“減税和就業法案”(“2017年税法”)的頒佈而產生的滯留税收影響的留存收益。更新後的指南對2018年12月15日之後的所有財務年度以及這些財務年度內的過渡期有效。允許提前採用,包括在尚未發佈財務報表的報告期的任何過渡期間採用。·更新後的指南應在採用期間或追溯適用於承認2017年税法變化影響的每個(或多個)期間。·公司採用了該標準,並做出政策選擇,不將擱淺的税收影響從AOCI重新分類為留存收益。
注B。 按成本計算的房產
下表列出了按成本計算的財產的組成部分: |
| | | | | | | | | | | | |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 | | 二月二號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
土地和建築物(a) | | $ | 1,235,675 |
| | $ | 1,457,835 |
| | $ | 1,395,034 |
|
租賃成本和改善(a) | | 3,410,862 |
| | 3,377,045 |
| | 3,263,267 |
|
傢俱、固定裝置和設備 | | 6,096,876 |
| | 5,894,239 |
| | 5,619,196 |
|
按成本計算的總房產 | | $ | 10,743,413 |
| | $ | 10,729,119 |
| | $ | 10,277,497 |
|
減去累計折舊和攤銷(a) | | 5,701,535 |
| | 5,473,911 |
| | 5,177,043 |
|
按成本計算的淨資產 | | $ | 5,041,878 |
| | $ | 5,255,208 |
| | $ | 5,100,454 |
|
| |
(a) | 看見租約在……裏面注A—重大會計政策提出和總結的依據綜合財務報表附註的租賃會計變動影響。 |
折舊費用為$214.5百萬為.截至2019年8月3日的三個月和$204.2百萬為.截至2018年8月4日的三個月。折舊費用為$424.2百萬美元截至2019年8月3日的六個月和$397.9百萬美元截至2018年8月4日的6個月.
注C。 累計其他綜合收益(虧損)
累計其他綜合虧損中包括的金額計入税後淨額。下表詳細説明瞭該項目累計其他綜合損失的變化情況十二截止月份2019年2月2號而六截止月份2019年8月3日: |
| | | | | | | | | | | | |
以千為單位 | 外方 通貨 翻譯 | 遞延 效益 成本 | 現金 流動 樹籬 負債 | 累積 其他 綜合 收入(虧損) |
Balance,2018年2月3號 | $ | (280,051 | ) | $ | (159,562 | ) | $ | (2,246 | ) | $ | (441,859 | ) |
對其他綜合損失的補充: | | | | |
外幣換算調整(税後淨額為8233美元) | (192,664 | ) | — |
| — |
| (192,664 | ) |
確認投資套期保值淨收益/虧損(税後淨額7,113美元) | 19,538 |
| — |
| — |
| 19,538 |
|
確認福利義務淨收益/虧損(税後淨額19,813美元) | — |
| (54,420 | ) | — |
| (54,420 | ) |
養卹金結算費(税後淨額為9,641美元) | — |
| 26,481 |
| — |
| 26,481 |
|
從其他綜合虧損重新分類為淨收益: | | | | |
現金流對衝損失攤銷(税後淨值304美元) | — |
| — |
| 847 |
| 847 |
|
攤銷以前的服務費用和遞延損益(税後淨額4,280美元) | — |
| 11,756 |
| — |
| 11,756 |
|
餘額,2019年2月2日 | $ | (453,177 | ) | $ | (175,745 | ) | $ | (1,399 | ) | $ | (630,321 | ) |
對其他綜合損失的補充: | | | | |
外幣換算調整(税後952美元) | (90,904 | ) | — |
| — |
| (90,904 | ) |
從其他綜合虧損重新分類為淨收益: | | | | |
攤銷以前的服務費用和遞延損益(税後淨額2,906美元) | — |
| 7,984 |
| — |
| 7,984 |
|
現金流套期保值損失攤銷(税後淨額152美元) | — |
| — |
| 416 |
| 416 |
|
平衡,8月3日,2019年 | $ | (544,081 | ) | $ | (167,761 | ) | $ | (983 | ) | $ | (712,825 | ) |
注D。 股本和每股收益
股本
在2019年財政年度,我們完成了二以股票股利的形式對公司普通股進行一股拆分。截至2018年10月30日營業結束時,記錄持有人持有的每一股份都額外支付了一股。這些股份於2018年11月6日分發,並導致發行了“617百萬普通股。關於我們的股票拆分,股東批准增加普通股的授權股數目0.6十億致1.8十億分享。因此,綜合資產負債表及綜合股東權益表已作出追溯調整,以反映二換一股票拆分。此外,所有歷史每股金額和對普通股活動的提及,以及在這些合併財務報表附註中用於計算每股收益的基本和稀釋股額,均已作出調整,以反映這次股票拆分。
TJX回購和退役5.6百萬其普通股的成本為$300百萬在結束的季度中2019年8月3日,在“交易日期”的基礎上。在截至年底的六個月內2019年8月3日,TJX回購並退役12.3百萬其普通股的成本為$650百萬,在“交易日期”的基礎上。TJX在其綜合財務報表中反映了“結算日”或現金基礎上的股票回購。TJX在回購計劃下有現金支出$700百萬為.六截止月份2019年8月3日,及$990百萬為.六截止月份2018年8月4日。這些支出的資金來自本期和上期業務產生的現金。
2019年2月,TJX宣佈其董事會已經批准了一個額外的股票回購計劃,該計劃授權回購最多$1.5十億TJX的普通股不時。
2018年2月,我們的董事會批准回購額外的$3.0十億TJX的普通股不時。在這個計劃下,在“交易日期”的基礎上,通過2019年8月3日,TJX重新購買38.7百萬普通股,成本為$2.0十億.
自.起2019年8月3日,TJX大約有$2.5十億在這些先前宣佈的股票回購計劃下可用。
所有根據股票回購計劃回購的股票都已退休。
每股收益
下表列出了淨收入的基本每股收益和稀釋後每股收益(“EPS”)的計算: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
以千為單位,每股金額除外 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
基本每股收益 | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 758,962 |
| | $ | 739,626 |
| | $ | 1,459,140 |
| | $ | 1,456,007 |
|
基本每股收益的加權平均已發行普通股 | | 1,210,525 |
| | 1,246,851 |
| | 1,212,528 |
| | 1,250,037 |
|
基本每股收益 | | $ | 0.63 |
| | $ | 0.59 |
| | $ | 1.20 |
| | $ | 1.16 |
|
每股攤薄收益 | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 758,962 |
| | $ | 739,626 |
| | $ | 1,459,140 |
| | $ | 1,456,007 |
|
用於基本和稀釋每股收益計算的股票: | | | | | | | | |
基本每股收益的加權平均已發行普通股 | | 1,210,525 |
| | 1,246,851 |
| | 1,212,528 |
| | 1,250,037 |
|
股票期權及獎勵的假定行使/歸屬 | | 18,461 |
| | 19,069 |
| | 18,683 |
| | 17,330 |
|
稀釋後每股收益的加權平均已發行普通股 | | 1,228,986 |
| | 1,265,920 |
| | 1,231,211 |
| | 1,267,367 |
|
每股攤薄收益 | | $ | 0.62 |
| | $ | 0.58 |
| | $ | 1.19 |
| | $ | 1.15 |
|
每股宣佈的現金股利 | | $ | 0.230 |
| | $ | 0.195 |
| | $ | 0.460 |
| | $ | 0.390 |
|
如果期權的假設每股收益超過相關財務期TJX公司普通股的平均價格,則稀釋每股收益計算的加權平均普通股不包括已發行股票期權的影響。這些選項被排除在外,因為它們會產生反稀釋效應。有5.9百萬對於每個十三週和二十六週告一段落2019年8月3日。有不對於每個十三週和二十六週告一段落2018年8月4日.
注E。 金融工具
由於其經營和融資活動,TJX面臨利率和外幣匯率以及燃料成本變化的市場風險。這些市場風險可能會對TJX的經營業績和財務狀況產生不利影響。TJX力求在認為適當的情況下,通過使用衍生金融工具,將利率和外幣匯率變化以及燃料成本的風險降至最低。TJX不使用衍生金融工具進行交易或其他投機目的,也不使用任何槓桿衍生金融工具。TJX確認所有衍生工具為綜合資產負債表中的資產或負債,並按公允價值計量這些工具。衍生工具的公平價值根據個別合約的估值結果及結算日期分類為流動或非流動資產或負債。不符合對衝會計條件的衍生品合約公允價值的變動在變動期間的收益中報告。對於有資格進行套期保值會計的衍生品,衍生品公允價值的變化要麼作為其他全面收益的組成部分記入股東權益,要麼目前在收益中確認,並根據被對衝項目的基礎進行抵銷調整。
柴油合同
TJX根據運輸TJX庫存的獨立貨運公司預計消耗的柴油,對其估計的部分名義柴油需求進行對衝。獨立貨運公司運輸TJX的庫存費TJX基於柴油價格的里程附加費。該套期保值協議旨在通過設定套期保值期間每加侖的固定價格,減輕柴油價格的波動(以及由此產生的TJX應付的每英里附加費)。在2019年財政期間,TJX簽訂了協議,對衝其估計的部分名義柴油需求2020財年,在第一次六幾個月2020財年,TJX與TJX簽訂了協議,以對衝其估計的第一個柴油名義需求的一部分六2021財年的幾個月。未完成的套期保值協議2019年8月3日關係到大約50%TJX的估計名義柴油需求量的剩餘部分2020財年和大約49%TJX估計2021財政年度前六個月的名義柴油需求。這些柴油燃料套期保值協議將在2020財年在整個第一次七2021財年的幾個月。TJX選擇不對這些合同應用套期保值會計。
外幣合同
TJX簽訂遠期外匯兑換合同,對公司在TJX International(英國、愛爾蘭、德國、波蘭、奧地利、荷蘭和澳大利亞)、TJX加拿大(加拿大)、Marmaxx(美國)的部分商品購買進行經濟對衝。和HomeGoods(美國)以其各自的本位幣以外的貨幣。這些合同的期限通常為12個月或更短。未完成的合同2019年8月3日覆蓋部分的實際和預期的商品購買整個剩餘的2020財年。此外,TJX在歐洲的業務由於其購買職能集中在英國而受到外幣敞口的影響。所有商品都在英國集中購買,然後運往其他國家的零售實體並結帳。這種對TJX歐洲業務的歐元計價業務的公司間帳單為中央購買實體帶來了歐元和英鎊之間匯率變化的風險敞口。流入中央購買實體的歐元為從以歐元計價的第三方供應商購買的商品提供了自然的對衝。然而,隨着TJX歐元計價零售業務的增長,致力於歐元計價業務的公司間賬單產生的歐元超過了滿足對外部供應商的商品承諾所需的歐元。TJX每月計算這個超額的歐元敞口,並簽訂大約30減輕暴露的天數持續時間。在截至年底的六個月內2019年8月3日TJX訂立了衍生合約,以對衝以歐元計價並以Zlotys支付的波蘭租賃,以減輕因實施ASU2016-02號租賃而帶來的外匯風險。TJX選擇不對這些合同應用套期保值會計。
TJX亦訂立衍生合約,一般稱為公允價值對衝,以對衝公司間債務、某些公司間股息及應付公司間利息。該等合約之公允價值變動記入銷售、一般及行政開支,並於同期將相關項目標記為公允價值予以抵銷。結算後,該等合約的已實現損益由相關項目的銷售、一般及行政費用的已實現損益抵銷。
TJX定期審查其在外國子公司的淨投資。在截至2018年5月5日的會計季度,TJX與其在加拿大TJX的部分投資簽訂了淨投資對衝合同。在截至2018年8月4日的財政季度中,TJX取消了淨投資對衝合同的指定。外幣合同的剩餘期限為TJX Canada宣佈的現金股息提供了自然的對衝。合同在2019年第二季度結算,導致税前收益為$27百萬雖然被指定為淨投資套期保值,但在取消指定後,税前收益為$19百萬。這個$27百萬收益反映在股東權益中,作為其他全面收益的組成部分。這個$19百萬取消指定後的收益反映在損益表中,以抵消外幣損失$18百萬宣佈的股息。
以下是TJX衍生金融工具、相關公允價值和資產負債表分類的摘要2019年8月3日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以千為單位 | 支付 | 收納 | 混和 合約 率 | 資產負債表 定位 | 電流 資產 美元 | 電流 (法律責任) 美元 | 網展 價值 美元 2019年8月3日 |
公允價值套期保值: | | | | | | | |
公司間餘額,主要是債務和相關利息: | | | |
| zł | 64,000 |
| £ | 13,055 |
| 0.2040 |
| (應計經驗) | $ | — |
| $ | (585 | ) | $ | (585 | ) |
| € | 55,950 |
| £ | 49,560 |
| 0.8858 |
| (應計經驗) | — |
| (2,208 | ) | (2,208 | ) |
| A$ | 40,000 |
| 美元 | 28,249 |
| 0.7062 |
| 預付費^Exp | 944 |
| — |
| 944 |
|
| 美元 | 72,020 |
| £ | 55,000 |
| 0.7637 |
| (應計經驗) | — |
| (4,785 | ) | (4,785 | ) |
未選擇套期保值會計的經濟套期保值: | | | |
| 柴油合同 | 固定在270萬-330萬加侖每月 | | 每月270萬-330萬加侖 | 不適用 |
| (應計經驗) | — |
| (6,575 | ) | (6,575 | ) |
TJX國際的公司間賬單,主要是與商品相關的: | | |
| € | 89,000 |
| £ | 80,029 |
| 0.8992 |
| (應計經驗) | — |
| (1,687 | ) | (1,687 | ) |
TJX國際租賃責任: | | | |
| zł | 330,044 |
| € | 77,479 |
| 0.2348 |
| 預付費Exp | 866 |
| — |
| 866 |
|
商品採購承諾: | | | | | |
| C$ | 702,924 |
| 美元 | 529,750 |
| 0.7536 |
| 預付費Exp/(應計Exp) | 1,323 |
| (4,800 | ) | (3,477 | ) |
| C$ | 38,119 |
| € | 25,400 |
| 0.6663 |
| (應計經驗) | — |
| (592 | ) | (592 | ) |
| £ | 313,490 |
| 美元 | 403,600 |
| 1.2874 |
| 預付費Exp/(應計Exp) | 20,418 |
| (12 | ) | 20,406 |
|
| A$ | 32,229 |
| 美元 | 22,665 |
| 0.7032 |
| 預付費^Exp | 690 |
| — |
| 690 |
|
| zł | 418,012 |
| £ | 85,810 |
| 0.2053 |
| (應計經驗) | — |
| (3,267 | ) | (3,267 | ) |
| 美元 | 3,834 |
| £ | 3,052 |
| 0.7960 |
| (應計經驗) | — |
| (120 | ) | (120 | ) |
| 美元 | 79,010 |
| € | 69,427 |
| 0.8787 |
| (應計經驗) | — |
| (1,567 | ) | (1,567 | ) |
衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 24,241 |
| $ | (26,198 | ) | $ | (1,957 | ) |
以下是TJX衍生金融工具、相關公允價值和資產負債表分類的摘要2019年2月2號: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以千為單位 | 支付 | 收納 | 混和 合約 率 | 資產負債表 定位 | 電流 資產 美元 | 電流 (法律責任) 美元 | 網展 價值 美元 二月二號, 2019 |
公允價值套期保值: | | | | | | | |
公司間餘額,主要是債務和相關利息: | | | |
| zł | 59,000 |
| £ | 12,021 |
| 0.2037 |
| 預付費Exp | $ | 56 |
| $ | — |
| $ | 56 |
|
| € | 55,950 |
| £ | 49,560 |
| 0.8858 |
| 預付費Exp/(應計^Exp) | 126 |
| (140 | ) | (14 | ) |
| A$ | 30,000 |
| 美元 | 21,483 |
| 0.7161 |
| (應計^Exp) | — |
| (314 | ) | (314 | ) |
| 美元 | 72,020 |
| £ | 55,000 |
| 0.7637 |
| 預付費Exp | 1,037 |
| — |
| 1,037 |
|
未選擇套期保值會計的經濟套期保值: | | | |
| 柴油合同 | 固定在 2.7M – 3.3M 每^月GAL^ | | 浮動在 2.7M– 3.3M 每^月GAL^ | 不適用 |
| (應計^Exp) | — |
| (3,786 | ) | (3,786 | ) |
TJX國際的公司間賬單,主要是與商品相關的: | | |
| € | 46,600 |
| £ | 41,835 |
| 0.8977 |
| 預付費Exp | 1,300 |
| — |
| 1,300 |
|
商品採購承諾: | | | | |
| C$ | 546,083 |
| 美元 | 414,100 |
| 0.7583 |
| 預付費Exp/ (應計^Exp) | 1,239 |
| (4,741 | ) | (3,502 | ) |
| C$ | 31,455 |
| € | 20,700 |
| 0.6581 |
| (應計經驗) | — |
| (248 | ) | (248 | ) |
| £ | 173,624 |
| 美元 | 230,000 |
| 1.3247 |
| 預付費Exp/ (應計經驗) | 3,459 |
| (1,466 | ) | 1,993 |
|
| zł | 280,167 |
| £ | 57,586 |
| 0.2055 |
| 預付費Exp/(應計Exp) | 707 |
| (86 | ) | 621 |
|
| A$ | 51,043 |
| 美元 | 36,961 |
| 0.7241 |
| 預付費Exp/ (應計經驗) | 97 |
| (213 | ) | (116 | ) |
| 美元 | 56,847 |
| € | 49,355 |
| 0.8682 |
| 預付費Exp/(應計Exp) | 115 |
| (207 | ) | (92 | ) |
衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 8,136 |
| $ | (11,201 | ) | $ | (3,065 | ) |
以下是TJX衍生金融工具、相關公允價值和資產負債表分類的摘要2018年8月4日: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以千為單位 | 支付 | 收納 | 混和 合約 率 | 資產負債表 定位 | 電流 資產 美元 | 電流 (法律責任) 美元 | 淨···公平··· 價值(單位:^) U.S.$ at 2018年8月4日 |
公允價值套期保值: | | | | | | | |
公司間餘額,主要是債務和相關利息: | | |
| zł | 67,000 |
| £ | 14,035 |
| 0.2095 |
| 預付費Exp | $ | 141 |
| $ | — |
| $ | 141 |
|
| € | 53,950 |
| £ | 47,868 |
| 0.8873 |
| (應計^Exp) | — |
| (518 | ) | (518 | ) |
| £ | 30,000 |
| C$ | 54,038 |
| 1.8013 |
| 預付費Exp | 2,484 |
| — |
| 2,484 |
|
| 美元 | 77,079 |
| £ | 55,000 |
| 0.7136 |
| (應計^Exp) | — |
| (5,097 | ) | (5,097 | ) |
| A$ | 10,000 |
| £ | 5,631 |
| 0.5631 |
| (應計^Exp) | — |
| (64 | ) | (64 | ) |
未選擇套期保值會計的經濟套期保值: | | | |
| 柴油合同 | 固定在230萬-300萬加侖每月 | | 每月漂浮在230萬-300萬加侖之間 | 不適用 |
| 預付費Exp | 6,864 |
| — |
| 6,864 |
|
TJX國際的公司間賬單,主要是與商品相關的: | | |
| € | 76,000 |
| £ | 67,192 |
| 0.8841 |
| (應計^Exp) | — |
| (672 | ) | (672 | ) |
商品採購承諾: | | | |
| C$ | 621,719 |
| 美元 | 481,300 |
| 0.7741 |
| 預付費Exp/ (應計^Exp) | 4,913 |
| (2,940 | ) | 1,973 |
|
| C$ | 35,433 |
| € | 23,000 |
| 0.6491 |
| (應計^Exp) | — |
| (610 | ) | (610 | ) |
| £ | 351,964 |
| 美元 | 488,400 |
| 1.3876 |
| 預付費Exp | 28,329 |
| — |
| 28,329 |
|
| 美元 | 3,274 |
| £ | 2,475 |
| 0.7560 |
| (應計^Exp) | — |
| (49 | ) | (49 | ) |
| A$ | 33,867 |
| 美元 | 25,327 |
| 0.7478 |
| 預付費Exp/(應計^Exp) | 229 |
| (16 | ) | 213 |
|
| zł | 355,038 |
| £ | 72,479 |
| 0.2041 |
| (應計^Exp) | — |
| (1,889 | ) | (1,889 | ) |
| 美元 | 74,329 |
| € | 61,929 |
| 0.8332 |
| (應計^Exp) | — |
| (2,336 | ) | (2,336 | ) |
衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 42,960 |
| $ | (14,191 | ) | $ | 28,769 |
|
以下是衍生金融工具對所列期間綜合收益表的影響: |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 確認的損益金額 以衍生工具計算的收入 |
| 收益(損失)的位置 在收入中確認 導數 | 十三週結束 | 26周結束 |
以千為單位 | 八月三號, 2019 | 八月四號, 2018 | 八月三號, 2019 | 八月四號, 2018 |
公允價值套期保值: | | | | | |
公司間餘額,主要是債務和相關利息 | 銷售,一般和管理費用 | $ | (10,345 | ) | $ | (2,418 | ) | $ | (6,712 | ) | $ | (4,210 | ) |
未選擇套期保值會計的經濟套期保值: | | | |
公司間應收款項 | 銷售,一般和管理費用 | — |
| 18,823 |
| 3,257 |
| 18,823 |
|
柴油合同 | 銷售成本,包括購買和佔用成本 | (6,319 | ) | 1,005 |
| (2,632 | ) | 5,958 |
|
TJX國際公司間帳單,主要與商品相關 | 銷售成本,包括購買和佔用成本 | (6,351 | ) | (576 | ) | (4,200 | ) | (694 | ) |
國際租賃負債 | 銷售成本,包括購買和佔用成本 | 108 |
| — |
| (1,414 | ) | — |
|
商品採購承諾 | 銷售成本,包括購買和佔用成本 | 17,369 |
| 21,171 |
| 27,158 |
| 52,628 |
|
在收入中確認的收益/(損失) | $ | (5,538 | ) | $ | 38,005 |
| $ | 15,457 |
| $ | 72,505 |
|
注F。 公允價值計量
公允價值被定義為在計量日或“退出價格”時,市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移債務時將會收到的價格或為轉移負債而支付的價格。用於計量公允價值的投入通常分為以下層次:
|
| | |
1級: | | 活躍市場中相同資產或負債的未調整報價 |
| | |
級別2: | | 活躍市場中類似資產或負債的未調整報價,或非活躍市場中相同或類似資產或負債的未調整報價,或可觀察到的資產或負債的報價以外的投入 |
| | |
3級: | | 資產或負債的不可觀察輸入 |
下表列出了TJX在經常性基礎上按公允價值核算的金融資產和負債:
|
| | | | | | | | | | | | |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 | | 二月二號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
1級 | | | | | | |
資產: | | | | | | |
高管儲蓄計劃投資 | | $ | 282,548 |
| | $ | 253,215 |
| | $ | 258,798 |
|
級別2 | | | | | | |
資產: | | | | | | |
外幣兑換合同 | | 24,241 |
| | 8,136 |
| | 36,096 |
|
柴油合同 | | — |
| | — |
| | 6,864 |
|
負債: | | | | | | |
外幣兑換合同 | | $ | 19,623 |
| | $ | 7,415 |
| | $ | 14,191 |
|
柴油合同 | | 6,575 |
| | 3,786 |
| | — |
|
為履行行政儲蓄計劃下的義務而設計的投資於在活躍市場交易的註冊投資公司,並按未經調整的報價記錄。
外幣兑換合同和柴油合同的估值使用經紀人報價,其中包括可觀察到的市場信息。TJX的投資主要是高級商業票據、機構貨幣市場基金和主要銀行的定期存款。TJX不會對從經紀或定價服務獲得的報價或價格進行調整,但會評估交易對手的信用風險,並在適當時調整最終估值。當獨立定價服務提供公平價值時,TJX將瞭解定價中使用的方法。因此,這些儀器被歸類為2級。
TJX的一般公司債務的公允價值是通過獲得市場報價估計的,考慮到相同一般發行人類型的其他債券的交易水平和市場感知的信用質量。這些投入被認為是等級2。長期債務的公允價值截至2019年8月3日是$2.3十億與賬面價值相比$2.2十億。長期債務的公允價值2019年2月2號近似於的賬面價值$2.2十億。長期債務的公允價值2018年8月4日是$2.1十億與賬面價值相比$2.2十億。這些估計數不一定反映各種債務協議中可能影響TJX履行這些義務的能力的條款或限制。
TJX的現金等價物按成本列示,由於這些工具的到期日較短,因此接近公允價值。
注G。 段信息
TJX運行四主要業務部門。Marmaxx分部(T.J.Maxx,Marshalls和tjmaxx.com)和HomeGoods分部(HomeGoods和Homesense)都在美國運營,TJX加拿大分部在加拿大經營贏家、HomeSense和Marshalls,TJX國際分部在歐洲經營T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com,在澳大利亞經營T.K.Maxx。除了我們的四主要業務部門,Sierra在美國經營sierra.com和零售店。Sierra的業績包括在Marmaxx部門。
TJX的所有商店,除了HomeGoods和Homesense,都出售家庭服裝和家庭時尚。HomeGoods和Homesense提供家庭時尚。
TJX根據“部門利潤或虧損”評估其部門的業績,它將“部門利潤或虧損”定義為在一般公司支出和利息支出(淨額)之前的税前收入或虧損。TJX定義的“細分利潤或虧損”可能無法與其他實體使用的類似標題衡量標準相比較。術語“分部利潤率”或“分部利潤率”用於描述分部利潤或虧損佔淨銷售額的百分比。這些業績衡量標準不應被視為經營活動的淨收入或現金流量的替代品,作為TJX業績的指標或流動性的衡量標準。
以下是TJX業務部門的財務信息: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
淨銷售額: | | | | | | | | |
在美國: | | | | | | | | |
Marmaxx | | $ | 6,106,697 |
| | $ | 5,847,721 |
| | $ | 11,908,457 |
| | $ | 11,228,639 |
|
HomeGoods | | 1,424,836 |
| | 1,327,346 |
| | 2,821,701 |
| | 2,596,677 |
|
TJX加拿大 | | 967,460 |
| | 937,736 |
| | 1,815,195 |
| | 1,791,572 |
|
TJX國際 | | 1,282,603 |
| | 1,218,312 |
| | 2,513,828 |
| | 2,402,947 |
|
| | $ | 9,781,596 |
| | $ | 9,331,115 |
| | $ | 19,059,181 |
| | $ | 18,019,835 |
|
細分利潤: | | | | | | | | |
在美國: | | | | | | | | |
Marmaxx | | $ | 855,199 |
| | $ | 830,315 |
| | $ | 1,651,192 |
| | $ | 1,580,771 |
|
HomeGoods | | 128,942 |
| | 142,090 |
| | 265,727 |
| | 289,450 |
|
TJX加拿大 | | 118,217 |
| | 138,735 |
| | 215,249 |
| | 263,919 |
|
TJX國際 | | 50,459 |
| | 48,691 |
| | 78,946 |
| | 89,517 |
|
| | 1,152,817 |
| | 1,159,831 |
| | 2,211,114 |
| | 2,223,657 |
|
一般公司費用 | | 128,613 |
| | 164,245 |
| | 249,611 |
| | 268,365 |
|
利息費用,淨額 | | 2,897 |
| | 3,029 |
| | 3,714 |
| | 7,177 |
|
所得税撥備前的收入 | | $ | 1,021,307 |
| | $ | 992,557 |
| | $ | 1,957,789 |
| | $ | 1,948,115 |
|
分段資產截止日期2019年8月3日自2019年2月2日起增加,原因是將經營租賃使用權資產納入分部資產。自.起2019年8月3日,公司資產經營權細分為$4.5十億在Marmaxx$1.4十億在HomeGoods中$1.0十億在TJX加拿大和$2.0十億在TJX國際。
注H。 養老金計劃和其他退休福利
下面列出的是與TJX在所示期間的有資金的固定收益養老金計劃(“合格養老金計劃”或“資金計劃”)和無資金的補充養老金計劃(“無資金計劃”)有關的財務信息: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資助計劃 |
| 無資金計劃 |
| | 十三週結束 |
| 十三週結束 |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 |
| 八月四號, 2018 |
| 八月三號, 2019 |
| 八月四號, 2018 |
服務成本 | | $ | 11,049 |
|
| $ | 11,613 |
|
| $ | 552 |
|
| $ | 611 |
|
利息成本 | | 12,990 |
|
| 13,965 |
|
| 967 |
|
| 853 |
|
計劃資產的預期回報 | | (18,488 | ) |
| (20,962 | ) |
| — |
|
| — |
|
確認精算損失 | | 4,509 |
|
| 3,114 |
|
| 936 |
|
| 821 |
|
總費用 | | $ | 10,060 |
|
| $ | 7,730 |
|
| $ | 2,455 |
|
| $ | 2,285 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資助計劃 | | 無資金計劃 |
| | 26周結束 | | 26周結束 |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
服務成本 | | $ | 22,098 |
| | $ | 23,226 |
| | $ | 1,104 |
| | $ | 1,222 |
|
利息成本 | | 25,980 |
| | 27,930 |
| | 1,934 |
| | 1,706 |
|
計劃資產的預期回報 | | (36,976 | ) | | (41,924 | ) | | — |
| | — |
|
確認精算損失 | | 9,018 |
| | 6,228 |
| | 1,872 |
| | 1,642 |
|
總費用 | | $ | 20,120 |
| | $ | 15,460 |
| | $ | 4,910 |
| | $ | 4,570 |
|
TJX關於資助計劃的政策是至少為保持資助狀態所需的金額提供資金80%根據“國內收入法”第430節確定的適用養老金負債(供資目標)或足以避免對“國內收入法”規定的不合格計劃的資金提供限制的其他金額,可用於支付不合格的養卹金負債(根據“國內收入法”第430節確定的供資目標)或其他足以避免限制為不合格計劃提供資金的數額。我們預計不需要任何資金2020財年資助計劃。我們期望做出貢獻$4.8百萬提供在#年無資金計劃下到期的當期福利2020財年.
上表確認精算損失中包括的金額已全部從AOCI重新分類到綜合收益表,扣除相關税收影響,在所述期間。
注一。 長期債務和信貸額度
下表列出了截至#年的長期債務,不包括本期債務2019年8月3日, 2019年2月2號和2018年8月4日。所有金額均扣除未攤銷債務折扣。 |
| | | | | | | | | |
以千為單位 | 八月三號, 2019 | 二月二號, 2019 | 八月四號, 2018 |
一般公司債務: | | | |
2.50%優先無擔保票據,2023年5月15日到期(2019年8月3日未攤銷債務折扣減少後的實際利率為2.51%,2019年8月3日為167美元,2019年2月2日為189美元,2018年8月4日為211美元) | $ | 499,833 |
| $ | 499,811 |
| $ | 499,789 |
|
2.75%優先無擔保票據,2021年6月15日到期(2019年8月3日未攤銷債務折扣減少後的實際利率為2.76%,2019年8月3日為137美元,2019年2月2日為174美元,2018年8月4日為212美元) | 749,863 |
| 749,826 |
| 749,788 |
|
2.25%優先無擔保票據,2026年9月15日到期(2019年8月3日未攤銷債務折扣減少後的實際利率為2.32%,2019年8月3日為5,284美元,2019年2月2日為5,657美元,2018年8月4日為6,030美元) | 994,716 |
| 994,343 |
| 993,970 |
|
發債成本 | (9,291 | ) | (10,364 | ) | (11,435 | ) |
長期債務 | $ | 2,235,121 |
| $ | 2,233,616 |
| $ | 2,232,112 |
|
TJX有二 $500百萬循環信貸安排,一種在2022年3月到期,另一種在2024年5月到期。在本季度,公司修改了二根據ASC 842,反映實施新租賃會計準則的影響的協議與債務契約計算中使用的租金成本的定義有關。有關ASC 842實施的其他信息,請參閲注A— 重大會計政策提出和總結的依據合併財務報表附註。此外,其中一項循環信貸安排的到期日由二零年三月延長至二零二四年五月。
循環信貸安排下的條款和契約要求每季度支付6.0兩項協議的承諾金額每年基點。這一比率是基於TJX長期債務的信用評級,並將隨着信用評級的特定變化而變化。這些協議沒有補償平衡的要求,並且有各種契約。這些設施中的每一個都要求TJX保持融資債務與未計利息、税項、折舊和攤銷及租金前利潤(EBITDAR)的比率(EBITDAR)不超過3.25在連續四個季度的基礎上增加到1.00。TJX在所提交的所有期間結束時遵守了與其信貸設施有關的所有契約。自.起2019年8月3日, 2019年2月2號和2018年8月4日,在隨後結束的季度和年度中,不在這些設施下未償還的金額。
自.起2019年8月3日, 2019年2月2號和2018年8月4日,TJX Canada有二未承諾的信用額度,A$10百萬運營費用和C$10百萬信用證融資自.起2019年8月3日, 2019年2月2號和2018年8月4日,在隨後結束的季度和年度中,不加拿大信貸額度上未支付的運營費用金額。自.起2019年8月3日, 2019年2月2號和2018年8月4日,我們在TJX國際的歐洲業務一未承諾的信用額度£5百萬。自.起2019年8月3日, 2019年2月2號和2018年8月4日,在隨後結束的季度和年度中,不歐洲信貸額度的未清償金額。
注J。 所得税
實際所得税税率為25.7%為.第二四分之一2020財年和25.5%為.第二財政季度2019。實際所得税税率為25.5%第一次六幾個月的財政2020和25.3%第一次六幾個月的財政2019。這個增額實際所得税税率的下降主要是由於減少了來自股份基礎薪酬的超額税收優惠和對高管薪酬的擴大限制,並被海外業務影響的減少所抵消。
TJX擁有未確認的淨税收優惠$241.6百萬自.起2019年8月3日, $233.4百萬自.起2019年2月2號和$62.4百萬自.起2018年8月4日.
TJX需要繳納美國聯邦所得税以及多個州、地方和外國司法管轄區的所得税。在美國和加拿大,2010財年不再接受審查。在所有其他司法管轄區,至2009年的財政年度不再受審查。
TJX的會計政策將與所得税有關的利息和罰款歸類為所得税支出的一部分。綜合資產負債表上利息和罰款的應計總額為$27.3百萬自.起2019年8月3日, $23.6百萬自.起2019年2月2號和$13.5百萬自.起2018年8月4日.
根據税務審查或司法或行政訴訟的結果,或由於特定司法管轄區的時效法規期滿,在先前提交的納税申報表上採取的某些税務頭寸的未確認税務優惠可能與綜合財務報表中的情況發生重大變化。在未來12個月內,有可能完成對前幾年納税申報表的税務審查或反映TJX採取的此類立場的司法或行政程序。因此,未確認的税收優惠的淨總額可能會減少,這將減少對收益的税收撥備,範圍為零致$32百萬.
注K。 或有債務和或有債務
或有債務
TJX在租約上有或有義務,它是承租人或擔保人,在房東沒有釋放TJX的情況下轉讓給第三方。多年來,TJX已將其最初租賃或擔保的大量租約轉讓給大量第三方。除TJX保留的前業務租約外,本公司很少就轉讓租約提出索償,因此,本公司預期該等租約不會對其財務狀況、經營業績或現金流量產生重大不利影響。TJX一般沒有關於這些租賃的足夠信息來估計我們在這些租賃下的潛在或有義務,這可能會在一個或多個現有租户沒有履行與一個或多個這些租賃相關的義務的情況下觸發。
TJX也可能在以下時間或有責任八我們相信,前TJX業務的租賃,我們相信未來對TJX的負債可能性很小,並且與TJX能夠估計的某些轉讓或轉租物業相關的或有義務。我們估計(I)不包括在我們以前業務儲備中的前業務租賃和(Ii)如果分租人或受讓人不履行其義務,我們以前業務的財產的未折現義務大約為:(I)前業務的租賃不包括在我們的前業務儲備中;以及(Ii)如果分租人或受讓人不履行其義務$32.0百萬自.起2019年8月3日。我們相信大部分或所有這些或有債務將不會歸還給我們,並且在一定程度上,由於包括我們對進一步轉租的預期在內的緩解因素,它們將以更低的價格得到解決。
TJX是各種協議的一方,根據這些協議,它可能有義務賠償另一方與諸如出售資產的所有權、特定的環境問題或某些所得税有關的某些損失。這些義務往往在時間和數額上是有限的。我們的綜合資產負債表中沒有反映與這些或有債務有關的金額。
偶然事件
TJX受到某些法律程序、訴訟、糾紛和索賠的約束,這些訴訟和索賠在我們的日常業務過程中不時發生。此外,TJX是在聯邦和州法院提起的幾起訴訟的被告,這些訴訟是代表美國目前和以前的各種受薪和小時工團體提起的集體或集體訴訟。這些訴訟指控違反了“公平勞動標準法”以及州工資和工時及其他勞動法規。這些訴訟處於不同的程序階段,尋求金錢賠償、禁令救濟和律師費。就正在進行的訴訟而言,已在隨附的綜合財務報表中應計一筆非實質性金額。
注L.租約
TJX根據與其持續經營有關的房地產租賃長期租約及若干包含嵌入租約的服務合同承諾,所有這些均為經營租約。房地產租賃實際上代表了我們所有的商店位置,以及我們的一些配送中心和辦公空間。TJX在美國和加拿大的大部分租賃都是門店經營租賃十-要延長的期限和選項一或更多五-年度週期。歐洲的租賃合同的初始期限通常為十致十五年澳大利亞的租賃合同的初始租期通常為七致十年,其中一些有擴展選項。公司的許多租約都有在租約到期日之前終止的選擇權。吾等全權酌情決定是否行使租約續期及終止選擇權,且於租約開始時並無合理把握。本公司認為主要商店裝修對終止租賃具有經濟抑制作用,當這些裝修發生時,本公司重新評估租賃期限,以確定是否合理地確定下一租賃選項將被行使。
雖然絕大多數租約有固定的付款時間表,但有些租約有根據市場指數定期調整通脹的可變租約付款,或包括基於零售銷售額超過合同水平的百分比支付的租金。此外,對於房地產租賃,TJX通常需要支付保險、房產税和其他運營費用,包括基於房舍比例的公共區域維護費用,其中一些費用基於市場指數,主要是在加拿大。對於根據市場指數具有這些可變付款的租賃,當前租賃付款金額用於計算綜合資產負債表中包括的經營租賃負債和相應的經營租賃資產。經營租賃ROU資產還包括在資產使用之前支付的任何租賃付款,並通過收到的租賃獎勵而減少。租賃付款的租賃費用在租賃期內以直線方式確認。
與租賃相關的補充資產負債表信息2019年8月3日具體如下:
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| | | |
| | 八月三號, 2019 |
加權平均剩餘租期(年) | | 7.3 |
|
加權平均貼現率 | | 3.0 | % |
下表是該公司的淨租賃成本構成的彙總十三週和二十六週告一段落2019年8月3日: |
| | | | | | | | | |
| | | 十三週結束 | | 26周結束 |
以千為單位 | 分類 | | 八月三號, 2019 | | 八月三號, 2019 |
經營租賃成本 | 銷售成本,包括購買和佔用成本 | | $ | 434,931 |
| | $ | 865,262 |
|
可變短期租賃成本 | 銷售成本,包括購買和佔用成本 | | 286,149 |
| | 567,655 |
|
總租賃成本 | | | $ | 721,080 |
| | $ | 1,432,917 |
|
與租賃有關的補充現金流量信息二十六週告一段落2019年8月3日具體如下:
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| | | | |
| | 26周結束 |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 |
為租賃負債計量中包括的金額支付的現金: | | |
經營租賃支付的經營現金流 | | $ | 846,211 |
|
取得使用權資產產生的租賃責任 | | $ | 993,979 |
|
下表總結了截至#年經營租賃項下租賃負債的到期日2019年8月3日:
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| | | | |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 |
2020財政年度8(剩餘6個月) | | $ | 866,641 |
|
2021 | | 1,704,141 |
|
2022 | | 1,562,414 |
|
2023 | | 1,399,075 |
|
2024 | | 1,210,569 |
|
晚年 | | 3,400,328 |
|
租賃付款總額(a) | | 10,143,168 |
|
減去:推定利息(b) | | 1,046,581 |
|
租賃負債總額(c) | | $ | 9,096,587 |
|
| |
(a) | 經營租賃付款不包括已簽署但尚未開始的租賃的具有法律約束力的最低租賃付款,幷包括根據我們的租賃會計政策現在被視為合理確定的延長租賃條款的選項。 |
| |
(c) | 租賃負債總額在綜合資產負債表上在經營租賃負債的當期部分和長期經營租賃負債之間細分。 |
下表代表了不可取消租賃下的總最低租金承諾,如公司在截止財年的Form 10-K年度報告中披露的2019年2月2號: |
| | | | |
以千為單位 | | 二月二號, 2019 |
2020財政年度 | | $ | 1,676,700 |
|
2021 | | 1,603,378 |
|
2022 | | 1,441,444 |
|
2023 | | 1,253,420 |
|
2024 | | 1,042,184 |
|
晚年 | | 2,774,845 |
|
租賃付款總額 | | $ | 9,791,971 |
|
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
這個十三週 (第二季度)和二十六週 (六月)結束2019年8月3日
與.相比
這個十三週 (第二季度)和二十六週 (六月)結束2018年8月4日
概述
我們是美國和全球領先的廉價服裝和家居時尚零售商。我們每天以低於全價零售商(包括部門、專業和主要在線零售商)可比商品的常規價格20%到60%的價格銷售快速變化的服裝、家居時尚和其他商品。我們操作4,400在美國,Marmaxx(經營T.J.Maxx,Marshalls和tjmaxx.com)和HomeGoods(經營HomeGoods和Homesense);TJX Canada(在加拿大經營贏家,HomeSense和Marshalls);以及TJX International(在歐洲經營T.K.Maxx,Homesense和tkmaxx.com,以及澳大利亞的T.K.Maxx)。除了我們的四個主要部門外,Sierra還在美國經營sierra.com和零售店。Sierra的業績包括在Marmaxx部門。
操作結果
截至本季度的財務業績概述2019年8月3日:
| |
– | 淨銷售額增額d 5%致98億美元為.第二四分之一2020財年去年的第二季度銷售額93億美元。自.起2019年8月3日,運營中的商店數量增額d 5%和出售面積增額d 4%與財政期末相比2019 第二四分之一。 |
| |
– | 補償銷售增額d 2%為.第二四分之一2020財年超過增額的6%去年年底的可比期2018年8月4日。客户流量是COMP銷售的主要驅動因素增額並且在所有四個主要環節都有所上升。 |
| |
– | 稀釋後的每股收益第二四分之一2020財年vbl.$0.62對戰$0.58中的每股第二財政季度2019. |
| |
– | 我們的税前利潤率(税前收入與淨銷售額的比率)第二財政季度2020是10.4%, a 0.2百分比減少量與.相比10.6%在第二財政季度2019. |
| |
– | 我們的銷售成本,包括購買和佔用成本,比率為第二財政季度2020是71.8%, a 0.7百分比增額與.相比71.1%在第二財政季度2019. |
| |
– | 我們的銷售、一般和行政(“SG&A”)費用比第二財政季度2020是17.7%, a 0.5百分比減少量與.相比18.2%在第二財政季度2019. |
| |
– | 我們每個商店的平均庫存,包括我們配送中心的庫存(不包括在途庫存),不包括我們的電子商務網站和Sierra商店,是向上 6%在報告的基礎上和7%在結束時以恆定的貨幣為基礎第二財政季度2020與5% 增額在報告的基礎上,平均每家商店的庫存和6% 增額在恆定的貨幣基礎上第二財政季度2019. |
| |
– | 在.期間第二四分之一2020財年,我們回來了$579通過股份回購和分紅向我們的股東提供數百萬美元。 |
英國退歐的影響
英國退出歐盟(“EU”)的決定,通常被稱為“英國退歐”,仍然懸而未決。如果英國退出歐盟,有幾種可能的結果,每一種都會給TJX帶來風險,特別是在我們的歐洲業務中。英國現行法律規定,英國將於2019年10月31日離開歐盟,無論是否簽署英國和歐盟之間的全面退出協議,後者通常被稱為“硬退歐”。我們的TJX歐洲管理團隊已經評估了一系列可能的結果,確定了值得關注的領域,並實施了幫助緩解這些問題的戰略。
我們目前的歐洲業務受益於英國和歐盟之間貨物和勞動力的自由流動。因此,我們認為英國退歐可能會對我們在英國和歐盟之間高效運送商品的能力產生負面影響。英國退歐還可能對我們在該地區的人才產生負面影響,既會影響目前的合夥人(即在英國工作的歐盟公民或在歐盟工作的英國公民),也可能影響我們未來歐洲業務的招聘和留任。
如果英國退出歐盟,我們將對在英國和歐盟之間流動的商品遵守額外的監管和合規要求。我們重新調整了我們歐洲部門的供應鏈,以減少英國和歐盟之間的商品流量,並建立了支持這一計劃的資源和系統。此外,我們繼續就英國退歐與我們的合作伙伴進行溝通,包括提供有關英國退歐後可能需要的其他程序的相關信息。如果英國硬退歐,我們的歐洲業務可能會受到重大影響,特別是在短期內。
除了上述運營影響外,包括消費者信心和行為、經濟狀況、利率、關税和外幣匯率在內的因素可能會對我們的歐洲業務造成重大財務影響,特別是在短期內英國硬退歐。
我們會繼續監察這些發展。我們相信,在英國硬脱歐的情況下,我們已經採取的和計劃採取的步驟,將有助於我們減輕我們預計英國退歐可能導致的風險。
淨銷售額
截止季度的淨銷售額2019年8月3日總計98億美元, a 5% 增額去年的第二季度淨銷售額93億美元。這個增額反映了4% 增額從非補償銷售中,2% 增額從補償銷售中,由1% 負性外幣匯率的影響。這,這個增額與銷售比較生長的12%在第二財政季度2019,它反映了6% 增額從COMP銷售中,5% 增額來自非補償銷售,以及1% 正性外幣匯率的影響。
的淨銷售額六截止月份2019年8月3日總計191億美元, a 6% 增額去年的六-月淨銷售額180億美元。這個增額反映了4% 增額從COMP銷售中,3% 增額從非補償銷售中扣除,由1% 負性外幣匯率的影響。這,這個增額與銷售相比生長的12%第一次六幾個月的財政2019,它反映了5% 增額從COMP銷售中,5% 增額來自非補償銷售,以及2% 正性外幣匯率的影響。
自.起2019年8月3日,我們的商店計數增額d 5%和出售面積增額d 4%與結束時相比第二去年的季度。
截止季度和六個月的COMP銷售2019年8月3日反映所有主要部門客户流量的增長。在綜合的基礎上,服裝和家庭時尚的表現在本季度具有可比性,服裝的表現優於家庭時尚六截止月份2019年8月3日.
在截至本季度和六個月的季度和六個月內2019年8月3日,美國的COMP銷售增長在東南和西南地區最為強勁。TJX國際公司的COMP銷售增長高於綜合平均水平,而TJX加拿大公司低於綜合平均水平。
我們將可比門店銷售額(Comp Sales)定義為連續兩個財年全部或部分運營的門店銷售額,換句話説,是開始第三個財年運營的門店。我們通過比較當前和前一年最接近的每週期間,以52周為基礎計算COMP銷售額。搬遷商店和規模變化的商店通常以與原始商店相同的方式進行分類,我們認為這些商店對合並補償百分比的影響是無關緊要的。
我們將客户流量定義為COMP銷售計算中包括的商店中的交易數量,而平均票價是銷售單位的平均零售價。我們將平均交易或平均籃子定義為COMP銷售計算中包括的交易的平均美元價值。
從補償銷售(“非補償銷售”)中排除的銷售包括以下銷售:
| |
– | 新店-尚未達到COMP銷售標準的商店,這代表了大部分非COMP銷售 |
| |
– | 來自我們電子商務網站的銷售,即sierra.com、tjmaxx.com和tkmaxx.com |
我們確定在會計年度開始時將哪些商店包括在COMP銷售計算中,並且分類在整個財年中保持不變,除非商店在該會計年度內永久關閉或延長一段時間。從2020財年開始,符合Comp商店定義的Sierra商店將包括在我們Marmaxx部門的Comp商店中。
我們海外分部的COMP銷售額是通過折算我們海外分部本年度的COMP銷售額按上一年使用的相同匯率計算的。這消除了貨幣匯率變化的影響,我們認為貨幣匯率是部門經營業績的一個更準確的衡量標準。
COMP銷售可以被其他零售公司稱為“同店”銷售。計算COMP銷售額的方法在整個零售業中各不相同,因此我們對COMP銷售額的測量可能無法與其他零售公司進行比較。
下表列出了有關我們在以下期間的運營結果佔淨銷售額的百分比的某些信息: |
| | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
| | 2019年8月3日 | | 2018年8月4日 | | 2019年8月3日 | | 2018年8月4日 |
淨銷售額 | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
銷售成本,包括購買和佔用成本 | | 71.8 |
| | 71.1 |
| | 71.7 |
| | 71.1 |
|
銷售,一般和管理費用 | | 17.7 |
| | 18.2 |
| | 18.0 |
| | 18.0 |
|
利息費用,淨額 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
所得税撥備前的收入* | | 10.4 | % | | 10.6 | % | | 10.3 | % | | 10.8 | % |
外幣匯率的影響
我們的經營業績受到外幣匯率的影響,因為美元或部門的當地貨幣相對於其他貨幣的價值發生了變化。外幣匯率影響我們報告結果的兩種方式如下:
| |
– | 國外經營成果換算成美元:在我們的綜合財務報表中,我們使用在不同時間點生效的貨幣匯率將TJX Canada和TJX International的業務從當地貨幣轉換為美元。可比前期之間匯率的重大變動可能導致淨銷售額、淨收入和每股收益增長以及這些部門的淨銷售額和經營業績的有意義的變化。貨幣換算一般不會影響營業利潤率,或隻影響輕微,因為海外業務的銷售和費用在給定期間內換算的比率大致相同。 |
| |
– | 與庫存相關的衍生品:我們定期進行與庫存相關的對衝工具,以減輕外幣匯率變化對收入的影響,以我們部門的當地貨幣以外的貨幣為計價的商品採購,主要是TJX Canada和TJX International。由於我們沒有按照美國公認會計原則(“GAAP”)的定義為這些工具選擇“對衝會計”,因此我們在每個報告期結束時在我們的經營業績中記錄衍生工具的按市值計價的損益。在隨後的期間,當收到並支付被套期保值的存貨時,按市值計價調整的損益表影響將有效抵消。雖然這些影響在每個報告期都會發生,但當貨幣匯率在短時間內發生突然而重大的變化時,它們的影響就會大得多。這些衍生品的按市價調整不會影響淨銷售額,但它確實會影響我們報告的銷售成本、營業利潤率和收益。 |
我們在整個討論中將上述兩項的影響稱為“外幣”。這不包括匯率對以業務部門當地貨幣以外的貨幣計價的各種交易的影響。在討論貨幣匯率對此類交易的影響對我們的結果的影響時,我們將其稱為“交易性外匯”。
銷售成本,包括購買和佔用成本
銷售成本,包括購買和佔用成本,佔淨銷售額的百分比為71.8%為.第二財政季度2020,一種增額的0.7百分比從71.1%為.第二財政季度2019而且是71.7%為.六截止月份2019年8月3日,一種增額的0.6百分比從71.1%為.六截止月份2018年8月4日。這個增額這兩個時期都是由於商品利潤率下降和供應鏈成本上升所致。商品利潤率的下降是由較低的Markon所致,部分原因是交易性外匯和較高的運費成本。
銷售,一般和行政費用
SG&A費用佔淨銷售額的百分比為17.7%在第二財政季度2020, a 減少量的0.5比去年提高了一個百分點第二季度比率18.2%。SG&A費用佔淨銷售額的百分比為18.0%為.六截止月份2019年8月3日與去年的比率持平六截止月份2018年8月4日。這兩個時期的費用比率反映了公司IT重組成本和對TJX慈善基金會的貢獻的良好年度比較2019年第二季度收到的保險理賠的收益
財税2020。遞增的系統和技術成本以及工資增長部分抵消了第二季度的這些有利影響,並在截至六個月的時間裏完全抵消了這些影響2019年8月3日.
利息支出,淨額
利息費用淨額的組成部分彙總如下: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
以千為單位 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
利息費用 | | $ | 15,350 |
| | $ | 17,283 |
| | $ | 30,707 |
| | $ | 34,648 |
|
資本化利息 | | (446 | ) | | (1,328 | ) | | (1,165 | ) | | (2,976 | ) |
利息(收入) | | (12,007 | ) | | (12,926 | ) | | (25,828 | ) | | (24,495 | ) |
利息費用,淨額 | | $ | 2,897 |
| | $ | 3,029 |
| | $ | 3,714 |
| | $ | 7,177 |
|
這個減少量在淨利息支出中第二季度和六截止月份2019年8月3日,與財務中的相同時期相比2019主要是由於採用新租賃會計準則而取消了按訴訟建造會計,導致利息支出減少。淨利息支出六截止月份2019年8月3日也受到額外利息收入的有利影響,主要是由於較高的回報率。有關更多信息,請參見注A—重大會計政策提出和總結的依據合併財務報表附註。
所得税準備
實際所得税税率為25.7%為.第二財政季度2020與.相比25.5%為.第二財政季度2019。實際所得税税率為25.5%為.六截止月份2019年8月3日與.相比25.3%為.六截止月份2018年8月4日。這個增額實際所得税税率的下降主要是由於減少了來自股份基礎薪酬的超額税收優惠和對高管薪酬的擴大限制,並被海外業務影響的減少所抵消。
每股淨收益和稀釋收益
的淨收入第二財政季度2020是7.59億美元,或$0.62每攤薄股與7.4億美元,或$0.58每攤薄股第二財政季度2019。外幣對每股收益的影響是中性的第二季度財政2020和財政2019.
的淨收入六截止月份2019年8月3日是15億美元,或$1.19每攤薄股與15億美元,或$1.15每攤薄股六截止月份2018年8月4日。第一次外幣對每股收益的影響是中性的。六幾個月的財政2020與0.01美元對每股收益的積極影響相比,六截止月份2018年8月4日.
我們的股票回購計劃,減少了我們的加權平均稀釋股票流通股,使我們的每股收益增長了約3%。第二財政季度2020第一次3%六幾個月的財政2020 .
段信息
我們經營四個主要業務部門。我們的Marmaxx細分市場(T.J.Maxx,Marshalls和tjmaxx.com)和HomeGoods細分市場(HomeGoods和Homesense)都在美國運營。我們的TJX加拿大分部在加拿大經營贏家、HomeSense和Marshall,我們的TJX國際分部在歐洲經營T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com,在澳大利亞經營T.K.Maxx。除了我們的四個主要部門外,Sierra還在美國經營sierra.com和零售店。Sierra的業績包括在Marmaxx部門。
我們根據“部門利潤或虧損”來評估我們部門的業績,我們將“部門利潤或虧損”定義為在一般公司支出和利息支出(淨額)之前的税前收入或虧損。我們定義的“分部利潤或虧損”可能無法與其他實體使用的類似標題的衡量標準相比較。術語“分部利潤率”或“分部利潤率”用於描述分部利潤或虧損佔淨銷售額的百分比。這些業績衡量指標不應被視為經營活動的淨收入或現金流的替代品,作為我們業績的指標或流動性的衡量標準。
以下是與我們的業務部門相關的精選財務信息。
美國細分市場
Marmaxx
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
以百萬為單位的美元 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
淨銷售額 | | $ | 6,107 |
| | $ | 5,848 |
| | $ | 11,908 |
| | $ | 11,229 |
|
分部利潤 | | $ | 855 |
| | $ | 830 |
| | $ | 1,651 |
| | $ | 1,581 |
|
分部利潤佔淨銷售額的百分比 | | 14.0 | % | | 14.2 | % | | 13.9 | % | | 14.1 | % |
公司銷售額增加 | | 2 | % | | 7 | % | | 4 | % | | 6 | % |
期末運營中的商店: | | | | | | | | |
T.J.Maxx | | | | | | 1,260 |
| | 1,236 |
|
馬歇爾 | | | | | | 1,107 |
| | 1,077 |
|
希拉 | | | | | | 39 |
| | 33 |
|
總計 | | | | | | 2,406 |
| | 2,346 |
|
期末銷售面積(以千為單位): | | | | | | | | |
T.J.Maxx | | | | | | 27,577 |
| | 27,247 |
|
馬歇爾 | | | | | | 25,534 |
| | 25,082 |
|
希拉 | | | | | | 654 |
| | 566 |
|
總計 | | | | | | 53,765 |
| | 52,895 |
|
Marmaxx的淨銷售額增額d 4%為.第二季度和6%第一次六幾個月的財政2020與去年同期相比。這個增額在第二四分之一表示2% 增額來自COMP銷售和2% 增額來自非補償銷售。這個六-月增額在淨銷售額中包括4% 增額來自COMP銷售和2% 增額來自非補償銷售。COMP銷售額的增長主要是由客户流量的增加推動的。在地理位置上,本季度和六個月結束的公司銷售增長2019年8月3日在東南部和西南部地區最強。家庭時尚的表現優於服裝和服裝在第二季度的部門平均表現2020而對於六截止月份2019年8月3日.
分部利潤率減少量D至14.0%為.第二財政季度2020與.相比14.2%去年同期及六截止月份2019年8月3日分部利潤率減少量D至13.9%與.相比14.1%去年同期。這個減少量在段邊距中第二季度和六-月期間的原因是商品利潤率下降(主要是運費成本上升和Markon下降)和供應鏈成本上升。分部利潤率的這些減少被主要與波多黎各颶風損害有關的業務中斷索賠的解決導致的保險追回部分抵消,以及財政獎勵補償應計收益降低。2020.
我們的美國電子商務業務,佔Marmaxx的淨銷售額不到3%第二季度和第一季度六幾個月的財政2020和財政2019對年度分部利潤率的比較沒有產生重大影響第二季度和六個月的財政2020.
HomeGoods |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
以百萬為單位的美元 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
淨銷售額 | | $ | 1,425 |
| | $ | 1,327 |
| | $ | 2,822 |
| | $ | 2,597 |
|
分部利潤 | | $ | 129 |
| | $ | 142 |
| | $ | 266 |
| | $ | 289 |
|
分部利潤佔淨銷售額的百分比 | | 9.0 | % | | 10.7 | % | | 9.4 | % | | 11.1 | % |
公司銷售額增加 | | 0 | % | | 3 | % | | 0 | % | | 2 | % |
期末運營中的商店: | | | | | | | | |
HomeGoods | | | | | | 783 |
| | 716 |
|
HomeSense | | | | | | 23 |
| | 8 |
|
總計 | | | | | | 806 |
| | 724 |
|
期末銷售面積(以千為單位): | | | | | | | | |
HomeGoods | | | | | | 14,383 |
| | 13,205 |
|
HomeSense | | | | | | 492 |
| | 160 |
|
總計 | | | | | | 14,875 |
| | 13,365 |
|
HomeGoods的淨銷售額增額d 7%在第二季度和9%在第一個六幾個月的財政2020與去年同期相比。這個增額在第二四分之一表示7% 增額從非補償銷售和扁平補償銷售。這個六-月增額在淨銷售額中代表增額的9%從非補償銷售和扁平補償銷售。第二季度和六個月的持平公司銷售結束2019年8月3日是客户流量的增加被平均籃子價值的下降所抵消的結果。
部門利潤率下降至9.0%為.第二財政季度2020與.相比10.7%去年同期。分部利潤率減少量D至9.4%為.六截止月份2019年8月3日與.相比11.1%為.六截止月份2018年8月4日。分部利潤率的下降第二季度和六-月期間的主要原因是供應鏈成本上升,對商店增長的投資,對持平公司銷售的費用去槓桿化,以及商品利潤率的下降。商品利潤率下降第二季度和前六個月的財政2020與去年同期相比。這一減少是由於兩個時期的降價較高以及前六個月運費增加的結果。
外來細分市場
TJX加拿大 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
以百萬為單位的美元 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
淨銷售額 | | $ | 967 |
| | $ | 938 |
| | $ | 1,815 |
| | $ | 1,792 |
|
分部利潤 | | $ | 118 |
| | $ | 139 |
| | $ | 215 |
| | $ | 264 |
|
分部利潤佔淨銷售額的百分比 | | 12.2 | % | | 14.8 | % | | 11.9 | % | | 14.7 | % |
公司銷售額增加 | | 1 | % | | 6 | % | | 1 | % | | 5 | % |
期末運營中的商店: | | | | | | | | |
優勝者 | | | | | | 274 |
| | 270 |
|
HomeSense | | | | | | 132 |
| | 120 |
|
馬歇爾 | | | | | | 91 |
| | 79 |
|
總計 | | | | | | 497 |
| | 469 |
|
期末銷售面積(以千為單位): | | | | | | | | |
優勝者 | | | | | | 5,882 |
| | 5,849 |
|
HomeSense | | | | | | 2,425 |
| | 2,232 |
|
馬歇爾 | | | | | | 1,929 |
| | 1,716 |
|
總計 | | | | | | 10,236 |
| | 9,797 |
|
TJX加拿大的淨銷售額增額d 3%在.期間第二季度結束2019年8月3日和1%為.六截止月份2019年8月3日與去年同期相比。這個增額在第二四分之一表示4% 增額從非補償銷售中,1% 增額在公司銷售增長中,由2% 負性外幣匯率的影響。這個六月,月份增額在淨銷售額中代表3%非薪酬銷售增長,薪酬銷售增長1%以及貨幣轉換,該貨幣轉換消極影響銷售增長的因素3%。這個增額這兩個時期的COMP銷售額主要受到客户流量增加的推動,部分被平均籃子價值的下降所抵消。
分部利潤率減少量D至12.2%為.第二財政季度2020與.相比14.8%去年同期。這,這個減少量分部利潤率主要反映商品利潤率下降1.5個百分點,對存貨衍生品按市價計價的不利影響,以及費用去槓桿化對1%公司銷售增長。商品利潤率的下降主要是由於交易外匯,因為與去年同期相比,貨幣匯率的變化增加了TJX加拿大以美元購買的商品成本,以及更高的降價。
分部利潤率減少量D至11.9%為.六截止月份2019年8月3日與.相比14.7%為.六截止月份2018年8月4日。分部利潤率的下降主要是由商品利潤率下降1.3個百分點所致,這是由於影響本季度的因素與上述相同。此外,分部利潤率反映了與第一財政季度租賃收購收益有關的不利年度比較2019和費用去槓桿化1%公司銷售增長。
TJX國際 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
以百萬為單位的美元 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
淨銷售額 | | $ | 1,283 |
| | $ | 1,218 |
| | $ | 2,514 |
| | $ | 2,403 |
|
分部利潤 | | $ | 50 |
| | $ | 49 |
| | $ | 79 |
| | $ | 90 |
|
分部利潤佔淨銷售額的百分比 | | 3.9 | % | | 4.0 | % | | 3.1 | % | | 3.7 | % |
公司銷售額增加 | | 6 | % | | 4 | % | | 7 | % | | 3 | % |
期末運營中的商店: | | | | | | | | |
T.K.Maxx | | | | | | 580 |
| | 552 |
|
HomeSense | | | | | | 72 |
| | 61 |
|
T.K.Maxx Australia | | | | | | 51 |
| | 42 |
|
總計 | | | | | | 703 |
| | 655 |
|
期末銷售面積(以千為單位): | | | | | | | | |
T.K.Maxx | | | | | | 11,849 |
| | 11,560 |
|
HomeSense | | | | | | 1,074 |
| | 958 |
|
T.K.Maxx Australia | | | | | | 937 |
| | 780 |
|
總計 | | | | | | 13,860 |
| | 13,298 |
|
TJX國際的淨銷售額增額d 5%為.第二季度和5%為.六截止月份2019年8月3日與去年同期相比。這個增額在第二四分之一表示6% 增額在COMP銷售增長中,4% 增額從非補償銷售中扣除,由5% 負性外幣匯率的影響。這個增額在六-月份期間表示7% 增額在COMP銷售增長中,4% 增額從非補償銷售中扣除,由6% 負性外幣匯率的影響。這個增額這兩個時期的COMP銷售額都受到客户流量增加的推動。電子商務銷售額不到TJX國際公司淨銷售額的3%第二季度和第一季度六幾個月的財政2020和財政2019.
分部利潤率減少量D至3.9%為.第二財政季度2020與.相比4.0%去年同期。這,這個減少量在分部,利潤率反映了交易性外匯的不利影響,抵消了費用槓桿對強勁的公司銷售的影響。
分部利潤率減少量D至3.1%為.六截止月份2019年8月3日與.相比3.7%為.六截止月份2018年8月4日。部門利潤率的下降是由庫存衍生產品按年按市值計價的影響和交易性外匯的不利影響所致,這些因素共同抵消了強勁的公司銷售增長所帶來的費用槓桿。
一般公司費用 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束 | | 26周結束 |
以百萬為單位 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 | | 八月三號, 2019 | | 八月四號, 2018 |
一般公司費用 | | $ | 129 |
| | $ | 164 |
| | $ | 250 |
| | $ | 268 |
|
用於部門報告目的一般公司費用代表那些與我們業務部門的運營沒有具體關係的成本。一般公司費用主要包括在SG&A費用中。我們燃料套期保值的按市價調整包括在銷售成本中,包括購買和佔用成本。
的一般公司費用第二季度和六截止月份2019年8月3日 減少量D主要是由於公司IT重組成本和對TJX慈善基金會的貢獻的良好年度比較2019。這些項目的影響被截至六個月的增量系統和技術成本部分抵消2019年8月3日.
財務狀況分析
流動性與資本資源
我們的流動資金需求傳統上是通過運營產生的現金提供資金,並在需要時通過短期銀行借款和發行商業票據加以補充。自.起2019年8月3日,沒有短期銀行借款或未償還的商業票據。
我們相信我們現有的現金和現金等價物,內部產生的資金和我們的信貸設施,描述在注意I –長期債務和信貸額度綜合財務報表的附註,足以滿足我們在下一財政年度的經營需要。
自.起2019年8月3日,我們舉行22億美元現金和不短期投資。大致7億美元我們的現金由我們的外國子公司持有3億美元持有的國家,我們暫時打算無限期再投資任何未分配的收益。TJX通過以下方式為我們在加拿大、波多黎各、意大利、印度、香港和越南的外國子公司的所有未分配收益提供所有適用的州和外國預扣税2019年8月3日。如果我們從這些子公司匯回現金,我們不應招致額外的税收支出,我們的現金將減少已支付的預扣税額。
經營活動
經營活動提供的淨現金為9億美元為.截至2019年8月3日的六個月和16億美元為.截至2018年8月4日的6個月。每個財務期的經營活動產生的現金主要是由於經營收益。
經營現金流第一 六 幾個月的財政 2020 減少量d通過7億美元與第一次相比六幾個月的財政2019。這個衰敗營業現金流的增長是由於商品庫存增加,扣除應付賬款4億美元。此外,去年第一季度的現金流受到預付費用減少的有利影響,這主要是由於2018年第四季度為某些服務合同預籌資金。
投資活動
投資活動中使用的淨現金導致#年的現金淨流出6億美元為.六截止月份2019年8月3日和1億美元為.六截止月份2018年8月4日。兩個時期的現金流出都是由資本支出驅動的。
第一次投資活動六幾個月2020財年主要反映新店鋪的物業增建、店鋪改善和翻新以及對我們的辦公室和配送中心的投資,包括購買和銷售系統以及其他信息系統。增加物業的現金流出是6億美元對於第一個六幾個月的財政2020和財政2019。我們預計用於財政的資本支出2020大約是15億美元。我們計劃通過內部資金為這些支出提供資金。
我們買了2億美元第一次的投資六幾個月的財政2019,而這些現金流出被6億美元與第一次出售或到期的投資有關的流入六幾個月的財政2019。財政2019投資活動主要與初步到期日超過90天的短期投資有關,並未在呈報的綜合資產負債表上歸類為現金。
籌資活動
用於籌資活動的現金淨額導致#年的現金淨流出11億美元在第一個六幾個月財税 2020和13億美元為.六截止月份2018年8月4日。這些現金流出主要是由股票回購和股息支付推動的。
權益
在我們的股票回購計劃下,我們支付了7億美元回購和退休1330萬我們的股份在第一次結算的基礎上六幾個月的財政2020。這些流出部分被行使員工股票期權的收益抵銷,扣除第一個税項中預扣的股份。六幾個月的財政2020。我們支付了10億美元回購和退回2250萬股在第一次結算的基礎上六幾個月的財政2019。有關股權回購的更多信息,請參見註釋D – 股本和每股收益合併財務報表附註。
2018年2月,我們的董事會批准不時回購價值30億美元的TJX普通股。2019年2月,我們的董事會批准了一個額外的回購計劃,授權再回購高達15億美元的TJX股票。自.起2019年8月3日,大約25億美元在我們的股票回購計劃下仍然可用。我們目前計劃在財政年度根據我們的股票回購計劃回購大約1.75萬億美元的股票2020。我們根據對各種因素的評估確定回購的時間和金額,這些因素包括過剩現金流、流動性、經濟和市場狀況、我們對業務前景的評估、法律要求和其他因素。因此,我們可以調整這些購買的時間和數量。
分紅
我們宣佈季度派息的普通股總計$0.46第一股每股六幾個月的財政2020和$0.39第一股每股六幾個月的財政2019。我們普通股股息的現金支付總額5億美元第一次六幾個月的財政2020和4億美元在財政的前六個月2019.
最近發佈的會計公告
有關會計標準的討論,請參見注A - 重大會計政策提出和總結的依據截至會計年度TJX年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表註釋2019年2月2號和注A - 重大會計政策提出和總結的依據本季度報告中合併財務報表附註的格式為10-Q。
前瞻性陳述
本季度報告中關於Form 10-Q的各種陳述都是前瞻性的,涉及許多風險和不確定因素。所有涉及我們打算、預期或相信未來可能發生的活動、事件或發展的聲明都是前瞻性聲明。以下是可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的一些因素:購買戰略和庫存管理的執行;大規模和大規模的運營和業務擴張和管理;客户趨勢和偏好;各種營銷努力;競爭;人員招聘、培訓和留住;勞動力成本和勞動力挑戰;數據安全和信息技術系統的維護和開發;經濟狀況和消費者支出;公司和零售旗幟聲譽;我們商品的質量、安全和其他問題;遵守法律、法規和訂單以及法律、法規和適用會計標準的變化;嚴重商品採購和運輸;商品的可用性和定價;貨幣匯率的波動;季度經營業績和市場預期的波動;合併、收購或業務投資和剝離、關閉或業務整合;訴訟、法律程序和其他法律或監管事項的結果;税務事項;本財年下半年中斷的不成比例的影響;房地產活動;庫存或資產損失;現金流和其他可能在我們向美國證券交易委員會提交的文件中描述的因素,包括我們最近向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告。我們不承諾公開更新或修改我們的前瞻性陳述,即使經驗或未來的變化明確表明,這些陳述中表達或暗示的任何預期結果都不會實現。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與我們在Form 10-K的年度報告中披露的市場風險相比,我們的主要風險暴露或市場風險管理沒有重大變化 會計年度結束 2019年2月2號.
項目4.控制和程序
我們在管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對截至目前我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估2019年8月3日根據經修正的1934年證券交易法(“法案”)第13a-15(B)和15d-15(B)條。根據該評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的,可以確保我們在根據該法提交或提交的報告中要求披露的信息(I)在證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告;以及(Ii)我們的管理層,包括我們的首席執行官和主要財務官,或履行類似職能的人員(視情況而定)積累並傳達給我們,以便及時就所需的披露作出決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼好,只能提供實現其目標的合理保證,並且管理必須在評估實施控制和程序的成本-效益關係時應用其判斷。
從2019年6月17日起,我們在TJX Canada實施了新的財務報告系統,導致我們的流程和程序發生了重大變化,影響到財務報告的內部控制。除上述情況外,截至本會計季度,公司對財務報告的內部控制(根據該法第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有任何變化2019年8月3日與我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的評估相關的已對我們的財務報告的內部控制產生重大影響或相當可能對其產生重大影響的因素。
第二部分-其他資料
項目1.法律程序
不適用。
項目#1A。危險因素
我們在Form 10-K的年度報告的“風險因素”部分披露的風險因素沒有重大變化 年終 2019年2月2號,與2019年4月3號提交給證券交易委員會的文件一樣。
項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用
股份回購資料
期間TJX回購普通股股數這個 第二 財政季度 2020每股平均支付價格如下: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 總計 ^股的個數^ 重新購買(a) | | 平均價格 每股(b) | | 總計^個數^ 股份,購買 公開的一部分 宣佈 計劃或計劃(c) | | 大約1美元 價值^的^股份^,即 可能還是 購買日期 計劃或 節目(c) |
2019年5月5日至2019年6月1日 | | 1,715,617 |
| | $ | 52.46 |
| | 1,715,617 |
| | $ | 2,740,790,664 |
|
2019年6月2日至2019年7月6日 | | 2,207,115 |
| | $ | 52.10 |
| | 2,207,115 |
| | $ | 2,625,790,701 |
|
2019年7月7日至2019年8月3日 | | 1,721,389 |
| | $ | 55.19 |
| | 1,721,389 |
| | $ | 2,530,790,717 |
|
總計 | | 5,644,121 |
| | | | 5,644,121 |
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(c) | 2018年2月,公司宣佈其董事會批准了一項新的股票回購計劃,授權不時回購至多3.0萬億美元的TJX普通股,根據該計劃10億美元截止日期仍可用2019年8月3日。2019年2月,公司宣佈其董事會已經批准了一項新的股票回購計劃,授權不時回購至多15億美元的TJX普通股,所有這些股票仍然可以在2019年8月3日. |
項目6.展品 |
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證物編號 | 描述 |
31.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第302節提交的首席執行官證明 |
31.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第302節提交的首席財務官證明 |
32.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906節提交的首席執行官證明 |
32.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906節提交的首席財務官證明 |
101 | 以下材料來自TJX公司的截至2019年8月3日的Form 10-Q季度報告,格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言):(I)綜合收益表,(Ii)綜合收益表,(Iii)綜合資產負債表,(Iv)綜合現金流量表,(V)綜合股東權益表,和(Vi)附註 |
104 | TJX Companies,Inc.截至2019年8月3日季度的Form 10-Q季度報告的封面頁,格式為內聯XBRL(包括在附件101中) |
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求,註冊人已正式促使本報告由以下正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | | TJX公司 |
| | | | (註冊人) |
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日期:2019年8月30日 | | | | |
| | | | /s/Scott Goldenberg |
| | | | Scott Goldenberg,首席財務官 |
| | | | (首席財務和會計幹事) |