由SuncoEnergy公司提交。
根據1933年“證券法”第425條
並被視為根據規則14a-12提交
根據1934年“證券交易法”
主題公司:SuncoEnergyPartners,L.P.
委員會檔案編號:001-35782
以下是與SuncoEnergy公司2019年4月24日的電話會議有關的幻燈片演示文稿。與 財務分析師討論2019年第一季度的收益和運營結果。幻燈片演示文稿中包含了之前宣佈的對SuncoEnergy公司的合併計劃的某些信息。和其贊助的主有限公司 合作伙伴,新可口可樂能源合作伙伴,L.P。
投資者和媒體:
安迪·凱洛格&科裏·庫茨克
(630) 824-1907
尚科能源公司宣佈2019年第一季度業績強勁
| 當期可歸屬SXC的淨收入為980萬美元,即每股0.15美元,而上一年同期為870萬美元,即每股0.13美元。 |
| 本期業務現金流量為3 530萬美元,而上一年為5 730萬美元 |
| 本季度調整後的EBITDA為6 730萬美元,比上年同期增長5%。 |
| 重申2019年合併調整的EBITDA指導範圍為2.65億美元至2.75億美元 |
麗斯,我是伊利諾伊。(2019年4月24日)-陽光可樂能源有限公司(紐約證券交易所市場代碼:SXC)今天公佈了2019年第一季度的業績,反映了我們國內可口可樂部門的強勁表現,包括我們印第安納港工廠在烘箱重建計劃的推動下銷售額的增加,該項目繼續提供持續的運營業績。
我們對我們的團隊在本季度交付的運營業績感到高興,儘管惡劣的天氣條件影響了我們整個業務的運作。我們繼續按照我們2019年的目標來執行,我們創下記錄的第一季度業績使我們能夠很好地實現我們全年調整的EBITDA指導方針,SunCoca-Cola Energy公司總裁兼首席執行官邁克·裏普貝(Mike Rippey)説。
該公司已提交一份表格S-4登記聲明,涉及 宣佈收購所有尚未完成的共同單位的新可樂能源合作伙伴,L.P。(紐約證券交易所代碼:SXCP)以股換股Exchange事務 (簡化事務組)。Rippey繼續説,我們的小組在完成簡化交易方面取得了重大進展,我們繼續對它將給我們帶來的好處感到鼓舞,包括簡化公司結構、增加流動資金和改善財政靈活性。這些好處合在一起,將使公司處於與我們的戰略目標相違背的最佳位置,併為Suncoke利益相關者創造即時和長期價值。
第一季綜合業績
三個月到3月31日, | ||||||||||||
(百萬美元) |
2019 | 2018 | 增加 | |||||||||
收入 |
$ | 391.3 | $ | 350.5 | $ | 40.8 | ||||||
調整後的EBITDA(1) |
$ | 67.3 | $ | 64.0 | $ | 3.3 | ||||||
可歸因於SXC的淨收入 |
$ | 9.8 | $ | 8.7 | $ | 1.1 |
(1) | 請參閲本新聞稿中調整後的EBITDA和對賬的定義。 |
2019年第一季度的收入與上年同期相比增加了4080萬美元,主要反映了煤炭價格上漲以及我國國內焦炭部門銷售量的增加。
經過調整的EBITDA在2019年第一季度增加了330萬美元,達到6730萬美元,這是由於我們國內可口可樂部門業績的改善。
2019年第一季度,可歸屬SXC的淨收入為980萬美元,即每股0.15美元。這一結果反映了上文討論的改進的經營業績被較高的折舊費用部分抵消,主要原因是2018年第三季度對我國國內可口可樂部分某些資產的估計使用壽命進行了修正。
第一季度業績
國產焦炭
國內焦炭包括焦化設備和熱回收業務在我們的傑威爾,印第安納港,哈弗希爾,花崗巖城和中城工廠。
三個月到3月31日, | ||||||||||||
(百萬美元,每噸除外) |
2019 | 2018 | 增加 | |||||||||
收入 |
$ | 359.3 | $ | 318.1 | $ | 41.2 | ||||||
調整後的EBITDA(1) |
$ | 58.5 | $ | 54.3 | $ | 4.2 | ||||||
銷售量(千噸) |
1,004 | 974 | 30 | |||||||||
調整後的每噸EBITDA(2) |
$ | 58.27 | $ | 55.75 | $ | 2.52 |
(1) | 請參閲本新聞稿中調整後的EBITDA和對賬的定義。 |
(2) | 反映國內焦炭調整EBITDA除以國內焦炭銷量。 |
收入增加了4,120萬美元,主要是因為煤炭價格上漲和銷售量增加。
調整後的EBITDA增加了420萬美元,受益於數量增加的260萬美元,主要原因是我們印第安納港設施的重建烤爐的性能。此外,由於計劃停運費用的時間安排,與前一年期間相比,節省了100萬美元。其餘的改善是由於本期間煤炭價格上漲推動的煤炭成本回收和產量增加所致。這一好處被暴雨的影響部分抵消,暴雨使煤的水分水平升高,並對 造成負面影響。煤對焦收益率和調整後的EBITDA。
2
物流
物流包括煤和其他集料的裝卸和混合服務,由SuncoEnergy Partners,L.P.在我們的康文特海洋碼頭 (CMT),湖碼頭和Kanawha河碼頭(KRT)經營。此外,淡水河碼頭(DRT)由SXC運營。
三個月到3月31日, | ||||||||||||
(百萬美元) |
2019 | 2018 | 增加 (減少) |
|||||||||
收入 |
$ | 22.3 | $ | 22.3 | $ | | ||||||
部門間銷售 |
$ | 6.5 | $ | 5.4 | $ | 1.1 | ||||||
調整後的EBITDA(1) |
$ | 12.7 | $ | 13.6 | $ | (0.9 | ) | |||||
處理噸(千噸)(2) |
5,784 | 5,821 | (37 | ) | ||||||||
CMT收付短缺噸(千噸)(3) |
669 | 172 | 497 |
(1) | 請參閲本新聞稿中調整後的EBITDA和對賬的定義。 |
(2) | 反映在此期間處理的入廠噸。 |
(3) | 反映按 收費的噸收付尚未提供服務的合同。 |
收入與前一年期間相當一致。調整後的EBITDA減少了90萬美元,主要原因是CMT在本期間增加了較高的水費。
巴西焦炭
巴西可口可樂公司由巴西維託裏亞的一家煉焦工廠組成,我們為安賽樂米塔爾的一家子公司運營該工廠。
2019第一季度的收入和調整後的EBITDA分別為970萬美元和450萬美元,相當於2018年第一季度的收入和調整後的EBITDA,分別為1 010萬美元和470萬美元。
公司和其他
2019年第一季度的公司開支和其他支出(包括與我們遺留的煤礦業務有關的費用)為840萬美元,與前一年的860萬美元相當。
3
2019年展望
我們的2019年指南(不包括簡化事務的好處)如下:
| 國內焦炭產量預計約為410萬噸 |
| 經調整的合併EBITDA預計在265至2.75億美元之間 |
| 可歸因於SXC的調整後的EBITDA預計在1.82億至1.88億美元之間,反映了SXCP中 公有制的影響。 |
| 預計資本支出在1.1億至1.2億美元之間,其中4000萬美元用於我們的印第安納港烤箱重建項目,4000萬美元用於我們的印第安納港爐灶重建項目,約600萬美元用於完成我們的花崗巖城天然氣共享項目。 |
| 業務活動產生的現金估計在1.8億至1.95億美元之間。 |
| 現金税預計在4至800萬美元之間。 |
相關通信
我們將在上午8:30召開季度盈利電話會議。東部時間(上午7:30)。中央時間)今天。電話會議將在www.suncoke.com的投資者部分進行現場直播和存檔,以便重播。投資者可以通過撥打電話參加這次電話會議。1-833-236-5757在美國或 1-647-689-4185如果在美國境外,確認代碼是4246288。
尚科能源公司
尚科能源公司(紐約證券交易所市場代碼:SXC) 長期向綜合鋼鐵工業供應優質焦炭,收付通過商品和某些運營成本傳遞給客户的合同。 我們使用一種創新的熱回收焦化技術,將多餘的熱量用於蒸汽或電力發電。我們是SuncoEnergyPartners,L.P.(合作伙伴關係)(紐約證券交易所市場代碼:SXCP)的發起人,這是一家公開交易的有限合夥公司。在2019年3月31日,我們擁有該夥伴關係的普通合夥人,其中包括2.0%的所有權和獎勵分配權,以及60.4%的有限合夥人在 夥伴關係中的股份。我們的煉焦工廠位於伊利諾伊州、印第安納州、俄亥俄州、弗吉尼亞州和巴西。欲瞭解更多有關SuncokeEnergy公司的信息,請訪問我們的網站:www.suncoke.com。
定義
| 調整後的EBITDA係指利息、税收、折舊和攤銷前收益 (EBITDA),經調整後計入任何減值、債務清償損失,與我們收購CMT和/或作為簡化交易的一部分而發生的交易費用有關的或有代價負債的變化。 EBITDA和調整後的EBITDA不代表,也不應被視為美國普遍接受的會計原則下淨收入或營業收入的替代辦法,也不應與其他類似的做法相比。其他業務中的 措施。管理層認為,調整後的EBITDA是衡量公司經營業績和流動性的重要指標,是衡量公司淨資產及其產生和償還債務能力、資金支出和分配 的能力的重要指標。調整後的EBITDA為投資者提供了有用的信息,因為它突出了我們業務的趨勢,如果僅僅依靠GAAP措施,這些趨勢在其他方面可能並不明顯,還因為它消除了對 我們的經營業績和流動性影響較小的項目。EBITDA和調整後的EBITDA不是根據公認會計原則計算的計量,它們不應被視為替代按照公認會計原則提出的淨收入、業務現金流量或任何其他財務執行情況計量 。 |
| 調整後的可歸於SXC的EBITDA表示調整的EBITDA減去可歸因於{Br}非控制權益的調整後的EBITDA。 |
4
對投資者的重要通知
這份來文包括關於SXC提議和即將收購所有公開持有的SXCP共同單位的重要信息。SXC已在表格S-4上提交了一份 登記表,其中載有SXC和SXCP的聯合招股説明書/同意聲明/委託書草稿。一旦證券交易委員會 完成對該文件的審查並宣佈其生效,SXC和SXCP證券持有人被敦促閲讀明確的聯合招股説明書/同意書/委託書聲明和向SEC提交的關於擬議的 交易的其他文件,當這些文件可用時,要仔細和完整地閲讀,因為它們將包含重要的信息。投資者可隨時獲得聯合招股説明書/同意書/委託書草稿的免費副本,並可免費獲得最終聯合招股説明書/同意書/委託書的免費副本,以及載有擬議交易信息的其他文件,不收費,在SEC的internet站點 (http://www.sec.gov).)可獲得最終聯合招股説明書/同意聲明/委託書的副本,以及提交給證券交易委員會的文件副本,這些文件將以參考的方式納入這種明確的聯合招股説明書/同意書/委託書聲明,可免費將一份請求提交給美國萊爾州萊爾市沃倫維爾路1011號SXC,注意:投資者關係或SXCP,1011 Warrenville Road,6樓, Lisle,IL 60532 USA,注意:投資者關係。
就擬議的交易而言,SXC和SXCP各自的董事和執行官員可被視為(如1934年“證券交易法”修正後的附表14A所界定的)準參與者。有關SXC董事和執行官員的信息可在SXC公司2018年12月31日終了會計年度的年度報告 中查閲,該年度報告於2019年2月15日提交給美國證交會。有關SXCP董事和執行官員的信息,請參閲SXCP公司2018年2月15日向SEC提交的截至2018年12月31日會計年度的表格10-K的年度 報告。關於招標參與者的其他信息,以及按證券持有或其他方式對其 直接和間接利益的描述,將載於聯合最終招股説明書/同意聲明/委託書(如果有的話),以及向證券交易委員會提交的其他相關材料。
本函件不構成出售的要約,也不構成購買任何證券的要約,也不構成任何投票或批准的徵求,也不構成在任何法域出售此種要約、招標或出售在根據任何此種法域的證券法登記或取得資格之前是非法的證券。任何證券的發行,除非符合1933年“美國證券法”第10條的要求,並經修訂,否則不得以招股説明書的方式進行。
前瞻性語句
本新聞稿中的一些聲明構成了前瞻性陳述(如1933年“1933年證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節修正後的定義)。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述,可通過使用以下詞語加以識別: 相信、預期、計劃、項目、意圖、預期、估計、預測、預期、潛在、繼續、可能、.‘>.前瞻性陳述本身是不確定的,涉及重大的已知和未知風險和不確定性(其中許多是SXC無法控制的),這些風險和不確定性可能導致實際結果大不相同。
這些風險和不確定因素包括但不限於國內和國際經濟、政治、業務、競爭、監管和/或影響SXC的市場因素,以及與下列方面有關的不確定性:待決或未來的訴訟、立法或管制行動;根據現有或未來的環境條例採取補救行動或進行評估的責任;與資產的購置、處置或減值有關的損益;資本的資本重組;資本的獲取和成本;適用於SXC的會計規則變化的影響;以及適用於SXC業務的税收、環境和其他法律法規的變化。
5
前瞻性聲明不是對未來業績的保證,而是基於SXC管理層目前的知識、信念和期望,以及SXC對未來條件的假設,其中任何或所有條件最終都可能被證明是不準確的。讀者不應過分依賴這些前瞻性的 聲明,這些聲明只在本新聞稿發佈之日發表。SXC不打算並明確放棄任何更新或更改其前瞻性聲明(或相關警告語言)的義務,無論是由於新的 信息、未來事件或在本新聞稿發佈日期之後的其他情況,除非根據適用法律的要求。
根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港 規定,SXC在其向證券交易委員會提交的文件中列入了一種告誡性語言,指出了 可能導致實際結果與SXC所作任何前瞻性聲明中所表示的結果大不相同的重要因素(但不一定是所有重要因素)。有關這些因素的信息,請參閲SXC證券和交易委員會的文件,如其年度和季度 報告和表格8-K的當前報告,這些報告的副本可在SXC的網址www.suncoke.com上免費查閲。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明都明確地被這樣的警告性聲明限定為 。不可預測的或未知的因素,沒有在本新聞稿中討論,也可能有實質性的負面影響,前瞻性的聲明。
6
尚科能源公司
綜合收入報表
(未經審計)
三個月到3月31日, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(美元和數百萬美元的股票, 但每股數額除外) |
||||||||
收入 |
||||||||
銷售和其他營業收入 |
$ | 391.3 | $ | 350.5 | ||||
|
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|||||
費用和業務費用 |
||||||||
產品銷售成本和經營費用 |
307.4 | 270.6 | ||||||
銷售、一般和行政費用 |
16.7 | 15.9 | ||||||
折舊和攤銷費用 |
37.2 | 32.9 | ||||||
|
|
|
|
|||||
費用和業務費用共計 |
361.3 | 319.4 | ||||||
|
|
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|||||
營業收入 |
30.0 | 31.1 | ||||||
利息費用,淨額 |
14.8 | 15.8 | ||||||
債務清償損失 |
| 0.3 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收入 |
15.2 | 15.0 | ||||||
所得税費用 |
3.0 | 2.0 | ||||||
|
|
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|
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淨收益 |
12.2 | 13.0 | ||||||
減:可歸因於非控制利益的淨收入 |
2.4 | 4.3 | ||||||
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|||||
可歸因於SuncoEnergy公司的淨收入 |
$ | 9.8 | $ | 8.7 | ||||
|
|
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可歸因於SuncoEnergy公司的收益按共同份額計算: |
||||||||
基本 |
$ | 0.15 | $ | 0.13 | ||||
稀釋 |
$ | 0.15 | $ | 0.13 | ||||
已發行普通股加權平均數: |
||||||||
基本 |
64.9 | 64.6 | ||||||
稀釋 |
65.3 | 65.4 |
7
尚科能源公司
合併資產負債表
March 31, 2019 | (2018年12月31日) | |||||||
(未經審計) | ||||||||
(百萬美元除外) 票面金額) |
||||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 143.9 | $ | 145.7 | ||||
應收款項 |
86.3 | 75.4 | ||||||
盤存 |
150.7 | 110.4 | ||||||
應收所得税 |
| 0.7 | ||||||
其他流動資產 |
6.2 | 2.8 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
387.1 | 335.0 | ||||||
|
|
|
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|||||
不動產、廠房和設備(2019年3月31日和2018年12月31日累計折舊8.66億美元和8.558億美元) |
1,459.0 | 1,471.1 | ||||||
善意 |
76.9 | 76.9 | ||||||
其他無形資產淨額 |
154.1 | 156.8 | ||||||
遞延費用和其他資產 |
20.2 | 5.5 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ | 2,097.3 | $ | 2,045.3 | ||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益 |
||||||||
應付帳款 |
$ | 145.7 | $ | 115.0 | ||||
應計負債 |
42.3 | 45.6 | ||||||
遞延收入 |
7.5 | 3.0 | ||||||
長期債務和融資債務的當期部分 |
4.5 | 3.9 | ||||||
應付利息 |
16.8 | 3.6 | ||||||
應付所得税 |
1.2 | | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
218.0 | 171.1 | ||||||
|
|
|
|
|||||
長期債務和融資義務 |
828.8 | 834.5 | ||||||
黑肺利益應計 |
45.6 | 44.9 | ||||||
退休金負債 |
24.6 | 25.2 | ||||||
遞延所得税 |
254.3 | 254.7 | ||||||
資產退休債務 |
13.2 | 14.6 | ||||||
其他遞延貸項和負債 |
25.8 | 17.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債總額 |
1,410.3 | 1,362.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
衡平法 |
||||||||
優先股,面值0.01美元。獲授權的50,000,000股;沒有在2019年3月31日和2018年12月31日發行的股票 |
| | ||||||
普通股,面值0.01美元。授權3億股;分別於2019年3月31日和2018年12月31日發行72,578,808和72,233,750股 |
0.7 | 0.7 | ||||||
國庫券,2019年3月31日和2018年12月31日的7,477,657股 |
(140.7 | ) | (140.7 | ) | ||||
額外已付資本 |
488.0 | 488.8 | ||||||
累計其他綜合損失 |
(13.1 | ) | (13.1 | ) | ||||
留存收益 |
137.2 | 127.4 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總太陽能公司股東權益 |
472.1 | 463.1 | ||||||
非控制利益 |
214.9 | 219.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總股本 |
687.0 | 682.7 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益共計 |
$ | 2,097.3 | $ | 2,045.3 | ||||
|
|
|
|
8
尚科能源公司
現金流動合併報表
(未經審計)
三個月到3月31日, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百萬美元) | ||||||||
業務活動現金流量: |
||||||||
淨收益 |
$ | 12.2 | $ | 13.0 | ||||
調整數,以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額: |
||||||||
折舊和攤銷費用 |
37.2 | 32.9 | ||||||
遞延所得税(福利)費用 |
(0.4 | ) | 0.2 | |||||
超過退休後計劃福利費用的付款 |
(0.6 | ) | (0.6 | ) | ||||
股份補償費用 |
0.9 | 0.8 | ||||||
債務清償損失 |
| 0.3 | ||||||
與業務活動有關的週轉金變動: |
||||||||
應收款項 |
(10.9 | ) | (6.8 | ) | ||||
盤存 |
(40.3 | ) | 0.9 | |||||
應付帳款 |
29.9 | 14.0 | ||||||
應計負債 |
(4.4 | ) | (8.7 | ) | ||||
遞延收入 |
4.5 | 1.9 | ||||||
應付利息 |
13.2 | 11.7 | ||||||
所得税 |
1.9 | (0.6 | ) | |||||
其他 |
(7.9 | ) | (1.7 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的淨現金 |
35.3 | 57.3 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動的現金流量: |
||||||||
資本支出 |
(20.9 | ) | (15.4 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的現金淨額 |
(20.9 | ) | (15.4 | ) | ||||
|
|
|
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|||||
來自籌資活動的現金流量: |
||||||||
發行長期債券所得收益 |
| 45.0 | ||||||
償還長期債務 |
(0.3 | ) | (44.9 | ) | ||||
債務發行成本 |
| (0.5 | ) | |||||
循環信貸貸款收益 |
60.7 | 53.5 | ||||||
償還循環信貸安排 |
(65.7 | ) | (53.5 | ) | ||||
償還融資義務 |
(0.7 | ) | (0.6 | ) | ||||
增加對夥伴關係的興趣 |
| (3.4 | ) | |||||
向非控制利益分配現金 |
(7.1 | ) | (10.6 | ) | ||||
其他籌資活動 |
(3.1 | ) | (0.1 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於籌資活動的現金淨額 |
(16.2 | ) | (15.1 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物淨增(減少)額 |
(1.8 | ) | 26.8 | |||||
期初現金及現金等價物 |
145.7 | 120.2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金及現金等價物 |
$ | 143.9 | $ | 147.0 | ||||
|
|
|
|
|||||
現金流量信息的補充披露 |
||||||||
已付利息,扣除資本化利息120萬美元和50萬美元, |
$ | 0.9 | $ | 3.0 | ||||
已繳所得税 |
$ | 1.0 | $ | 2.3 |
9
尚科能源公司
分部財務和運營數據
下表列出截至2019年3月31日和2018年3月31日三個月的財務和業務數據:
三個月到3月31日, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百萬美元除外) 每噸數量) |
||||||||
銷售和其他經營收入: |
||||||||
國產焦炭 |
$ | 359.3 | $ | 318.1 | ||||
巴西焦炭 |
9.7 | 10.1 | ||||||
物流 |
22.3 | 22.3 | ||||||
物流部門間銷售 |
6.5 | 5.4 | ||||||
消除部門間銷售 |
(6.5 | ) | (5.4 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
銷售收入和其他營業收入總額 |
$ | 391.3 | $ | 350.5 | ||||
|
|
|
|
|||||
調整後的EBITDA(1): |
||||||||
國產焦炭 |
$ | 58.5 | $ | 54.3 | ||||
巴西焦炭 |
4.5 | 4.7 | ||||||
物流 |
12.7 | 13.6 | ||||||
公司和其他(2) |
(8.4 | ) | (8.6 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
調整後的EBITDA共計 |
$ | 67.3 | $ | 64.0 | ||||
|
|
|
|
|||||
焦炭經營數據: |
||||||||
國產焦炭容量利用 |
96 | % | 92 | % | ||||
國內焦炭產量(千噸) |
1,006 | 962 | ||||||
國內焦炭銷售量(千噸) |
1,004 | 974 | ||||||
國產焦炭調整EBITDA/噸(3) |
$ | 58.27 | $ | 55.75 | ||||
巴西焦炭生產設備(千噸) |
419 | 441 | ||||||
後勤業務數據: |
||||||||
處理噸(千噸)(4) |
5,784 | 5,821 | ||||||
CMT收付短缺噸(千噸)(5) |
669 | 172 |
(1) | 請參閲本新聞稿中調整後的EBITDA的定義和對GAAP的調節。 |
(2) | 公司和其他活動包括我們遺留的煤炭開採業務,在截至2019年3月31日和2018年3月31日的三個月中,調整後的EBITDA損失分別為180萬美元和230萬美元。 |
(3) | 反映國內焦炭調整EBITDA除以國內焦炭銷量。 |
(4) | 反映在此期間處理的入廠噸。 |
(5) | 反映按 收費的噸收付尚未提供服務的合同。 |
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尚科能源公司
非公認會計原則信息的調節
經營活動提供的淨現金
記入淨收益和調整後的EBITDA
三個月到3月31日, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(百萬美元) | ||||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 35.3 | $ | 57.3 | ||||
減去: |
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折舊和攤銷費用 |
37.2 | 32.9 | ||||||
遞延所得税(福利)費用 |
(0.4 | ) | 0.2 | |||||
週轉金和其他方面的變化 |
(13.7 | ) | 11.2 | |||||
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|||||
淨收益 |
$ | 12.2 | $ | 13.0 | ||||
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|
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加: |
||||||||
折舊和攤銷費用 |
$ | 37.2 | $ | 32.9 | ||||
利息費用,淨額 |
14.8 | 15.8 | ||||||
債務清償損失 |
| 0.3 | ||||||
所得税費用 |
3.0 | 2.0 | ||||||
或有考慮 調整(1) |
(0.4 | ) | | |||||
簡化交易成本 |
0.5 | | ||||||
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|
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調整後的EBITDA |
67.3 | 64.0 | ||||||
|
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扣除:可歸因於非控制權益的調整後的EBITDA(2) |
18.9 | 19.0 | ||||||
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調整後的EBITDA可歸因於SuncoEnergy,Inc. |
$ | 48.4 | $ | 45.0 | ||||
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(1) | 關於CMT的收購,合夥公司訂立了一項或有的考慮安排 ,要求合夥公司根據未來超過某一特定閾值、價格和合同續約的數量,向賣方支付未來付款。2019年的或有考慮調整主要是由於對預測量 的修改。 |
(2) | 反映了對印第安納港的非控制性利益,以及公共 大股東擁有的合作伙伴關係的部分。 |
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SuncoEnergy公司
非公認會計原則信息的調節
業務活動提供給估計淨收入的2019年現金淨額估計數
和估計合併調整的EBITDA
2019 | ||||||||
低層 | 高 | |||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 180 | $ | 195 | ||||
減去: |
||||||||
折舊和攤銷費用 |
150 | 145 | ||||||
週轉金和其他方面的變化 |
(14 | ) | (1 | ) | ||||
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淨收益 |
$ | 44 | $ | 51 | ||||
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加: |
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折舊和攤銷費用 |
150 | 145 | ||||||
利息費用,淨額 |
65 | 65 | ||||||
所得税費用 |
6 | 14 | ||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 265 | $ | 275 | ||||
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減去: |
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可歸因於非控制權益的經調整的EBITDA(1) |
83 | 87 | ||||||
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調整後的EBITDA可歸因於SuncoEnergy,Inc. |
$ | 182 | $ | 188 | ||||
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(1) | 反映非控制利益的印第安納港和部分 夥伴關係擁有的公共大學。 |
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