別紙99.1
ダコ新エネルギー、未監査の第1四半期を発表 2024件の検索結果
上海、中国 — 2024年4月29日—ダコニューさん 高純度品の大手メーカー、エナジー社（NYSE：DQ）（「ダコニューエナジー」、「当社」または「私たち」） 世界の太陽光発電業界向けのポリシリコンは本日、2024年第1四半期の未監査決算を発表しました。
2024年第1四半期の財務および経営ハイライト
| · | 第1四半期のポリシリコン生産量は62,278MTでした 2024年、2023年第4四半期の61,014トンと比較 |
| · | 2024年第1四半期のポリシリコンの販売量は53,987 MTでした 2023年第4四半期の59,906MTと比較してください |
| · | ポリシリコンの平均総生産コスト(1) 2023年第4四半期は1kgあたり6.50ドルでしたが、2024年第1四半期には6.37ドル/kgでした |
| · | ポリシリコンの平均現金コスト(1) でした 2023年第4四半期は1kgあたり5.72ドルでしたが、2024年第1四半期は5.61ドル/kgでした |
| · | ポリシリコンの平均販売価格（ASP）は7.66ドル/kgでした 2024年第1四半期は、2023年第4四半期は1kgあたり7.97ドルでした |
| · | 比較すると、2024年第1四半期の収益は4億1,530万ドルでした 2023年第4四半期には4億7,630万ドルに達しました |
| · | 比較すると、2024年第1四半期の総利益は7,210万ドルでした 2023年第4四半期には8,720万ドルになりました。2023年第4四半期の 18.3% に対し、2024年第1四半期の売上総利益率は 17.4% でした |
| · | Daqo New Energy Corp. に帰属する純利益 2023年第4四半期の5,330万ドルに対し、2024年第1四半期の株主は1,550万ドルでした |
| · | 米国預託証券（ADS）1株あたりの利益(3) 2023年第4四半期の基本ADSあたりの収益は0.76ドルでしたが、2024年第1四半期には0.24ドルでした |
| · | 調整後純利益 (非GAAP)(2) 帰属 Daqo New Energy Corp. の株主は、2023年第4四半期の7,430万ドルに対し、2024年第1四半期には3,600万ドルでした |
| · | 基本ADSあたりの調整後収益(3) (非GAAP)(2) 2023年第4四半期は1.06ドルでしたが、2024年第1四半期には0.55ドルでした |
| · | EBITDA (非GAAP)(2) 7,690万ドルでした 2024年第1四半期は、2023年第4四半期は1億2820万ドルでした。EBITDAマージン（非GAAP）(2) 第4四半期は26.9％でしたが、2024年第1四半期には18.5％でした 2023 |
| 3 か月が終わりました | ||||||||||||
| 特に明記されていない限り、数百万米ドル | 三月。31, 2024 | 12月31日、 2023 | 三月。31, 2023 | |||||||||
| 収入 | 415.3 | 476.3 | 709.8 | |||||||||
| 売上総利益 | 72.1 | 87.2 | 506.7 | |||||||||
| 売上総利益 | 17.4 | % | 18.3 | % | 71.4 | % | ||||||
| 事業からの収入 | 30.5 | 83.3 | 463.8 | |||||||||
| Daqo New Energy Corp. の株主に帰属する純利益 | 15.5 | 53.3 | 278.8 | |||||||||
| 基本ADSあたりの収入(3) (広告あたり$) | 0.24 | 0.76 | 3.56 | |||||||||
| 調整後純利益 (非GAAP)(2) Daqo New Energy Corp. の株主に帰属 | 36.0 | 74.3 | 310.2 | |||||||||
| 基本ADSあたりの調整後収益(3) (非GAAP)(2) (広告あたり$) | 0.55 | 1.06 | 3.96 | |||||||||
| EBITDA (非GAAP)(2) | 76.9 | 128.2 | 490.2 | |||||||||
| EBITDAマージン（非GAAP）(2) | 18.5 | % | 26.9 | % | 69.1 | % | ||||||
| ポリシリコンの販売量（MT） | 53,987 | 59,906 | 25,284 | |||||||||
| ポリシリコンの平均総生産コスト（$/kg）(1) | 6.37 | 6.50 | 7.55 | |||||||||
| ポリシリコンの平均現金コスト（デプンを除く）（$/kg）(1) | 5.61 | 5.72 | 6.61 | |||||||||
メモ:
| (1) | 製造コストと現金コストは、当社のポリシリコン施設での生産のみを指します。製造コストは ポリシリコンの生産に関連する棚卸可能コストを、指定された期間の生産量で割って計算されます。 現金費用は、減価償却費と非現金株式ベースを除く、ポリシリコンの製造に関連する棚卸可能費用によって計算されます。 補償費用を、指定された期間の生産量で割ったものです。 |
| (2) | Daqo New Energyは、Daqo New Energy社に帰属するEBITDA、EBITDAマージン、調整後純利益を提供しています。 財務実績に関する補足情報を提供するために、株主および非GAAPベースの基本ADSあたりの調整後利益。 これらの非GAAP財務指標の詳細については、「非GAAP財務指標の使用」というタイトルのセクションを参照してください そして最後に記載されている「非GAAP財務指標と同等の米国GAAP指標との調整」と題された表は このプレスリリースの。 |
| (3) | ADSは米国預託株式を意味します。1株のADSは5株の普通株式を表します。 |
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経営陣の発言
Daqo New EnergyのCEOであるXiang Xu氏は、次のようにコメントしています。 「第1四半期中、私たちは製造業務の最適化を続け、生産量とスループットの両方を改善しました。 私たちの2つのポリシリコン施設で。当四半期の総生産量は62,278MTで、これは私たちの予想を上回り、代表的でした 前四半期と比較して1,264MT増加しました。私たちの内モンゴルの5A施設は、総生産量の46％を占めました。 第1四半期に。研究開発の成果と両方の施設での大幅な純度の向上により、私たちはさらに向上しました Nタイプの製品構成は、昨年12月の 60% から3月の 72% になりました。昨年末と比較して、当社の生産コストは下がりました 四半期全体で、2023年第4四半期からさらに 2% 減少し、2024年第1四半期には1kgあたり平均6.37ドルになりました。当四半期の収益は7,700万ドルでした で、EBITDAです。2024年第1四半期末までに、当社は27億ドルの堅調な現金残高と、現金と銀行券を合わせた売掛金を維持しました。 29億ドルの残高。」
「私たち 2024年第2四半期のポリシリコンの総生産量は、当社の2024年第1四半期と同様に、約60,000トンから63,000トンになると予想しています フル生産を維持しています。内モンゴルの新しいフェーズ5B施設で建設を完了し、最初のパイロット生産を開始する予定です。 2024年第2四半期に、2024年第3四半期末までにフル生産レベルまで増加する見込みです。その結果、2024年通年の生産が見込まれます 量は28万トンから30万トンの範囲で、2023年よりも約 40% から 50% 高くなります。15年以上の経験を持つ ポリシリコンの製造、および業務効率を最適化する完全にデジタル化された統合生産システムでは、 製品構成におけるNタイプの生産を増やし続けてください。」
「第1四半期の間、ソーラー市場 2月の旧正月休暇に向けて、最初は好調の兆しを見せました。生産削減やダウンタイムにもかかわらず、 いつものように、休暇中は、ウェーハメーカーが利用率を変更しなかったため、ポリシリコンの需要は祝日前から好調でした。 休暇後の需要の増加と製品価格の向上を見越して、さらに高くなっています。一般的なポリシリコンの価格帯は65〜70人民元/kgでした この期間中、N型はN型、P型は55〜60元/kgです。しかし、下流の生産計画が予想よりも低調だったので 3月、ウェーハ部門は在庫の蓄積とマイナスのマージンによる大きな圧力に直面しました。市場センチメントは大きく変化しました 3月中旬に、バリューチェーン全体、特にポリシリコンの価格が下落すると広く予想されていました。その結果、下流で メーカーは、価格下落の影響を最小限に抑えるために、使用率を下げ、在庫を減らし、注文を延期し始めました。4月には、さらに ウェーハメーカーの過剰在庫の問題が悪化し、ウェーハの顧客が増えるにつれて、ポリシリコン価格への圧力が高まりました。 注文の遅延と商品の配送。そのため、ポリシリコンの価格は4月下旬までにさらに下落し、Tier-1生産者の場合は47〜54人民元/kgになりました。 業界の現金損益分岐点コスト。このレベルでは、ポリシリコンを含むソーラーバリューチェーン全体が、 一般的に赤字で、多くのポリシリコン生産者は現在採算が取れていません。ソーラー業界は成功しました 過去には複数のサイクルがあり、これまでの経験に基づいて、現在の低価格と市場の低迷は、最終的には次のようになると考えています。 その結果、収益性が低く、損失が発生し、キャッシュバーンが発生するため、市場がより健全になり、多くの市場関係者が事業から撤退することになります。 破産の可能性もあります。これにより、避けられない生産能力の合理化がもたらされ、現在私たちが抱えている過剰生産能力の問題が解決されます。 体験します。そして、短期的に過剰在庫が枯渇した後、また前向きな政策を背景に、需要の伸びが再開するにつれて 長期的に見て再生可能エネルギー設備を推進することで、太陽光発電業界は通常の収益性を回復し、より高い利益率を達成するでしょう。 全体として、四半期末の完成品在庫は業界で最も低い水準にあったと思います。 制作期間は約2週間です。」
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「2023 マークされました 中国の新規設置太陽光発電容量が過去最高の216.9GWに達したことで、再生可能エネルギーの成長にとって大きな変化となりました。 前年比で148％の成長です。2024年の第1四半期も、中国の太陽光発電設備は引き続き堅調に成長しました。 合計45.7GWに達し、前年比36％の増加率となりました。ソーラーは最も競争の激しい形態の1つになりました の発電、太陽光発電製品の継続的なコスト削減、およびそれに伴う太陽光発電コストの削減は 太陽光発電の需要が大幅に増加すると予想されます。2023年にPタイプ製品を徐々に段階的に廃止する段階を迎えるにあたり、 2024年はN型製品が業界を支配する年になると私たちは信じています。私たちは長期的に物事を捉えると楽観視しています 成長を続ける世界の太陽光発電市場のメリットと、高効率のN型技術を強化することで競争上の優位性を維持します そして、デジタルトランスフォーメーションとAIの採用を通じてコスト構造を最適化しています。世界で最も低コストの生産者の1つとして 最高品質のNタイプ製品、堅調な貸借対照表、財政的負債はありません。私たちは、この状況を乗り切るのに非常に有利な立場にあると信じています 現在の市場の低迷期にあり、市場の将来の成長を捉えるために業界のリーダーの一人として頭角を現してください。」
見通しとガイダンス
同社は約60,000MTの生産を見込んでいます 2024年の第2四半期には、63,000MTのポリシリコンが生産されました。同社は約28万トンから30万トンのポリシリコンを生産する見込みです 会社の年間施設メンテナンスの影響を含めて、2024年の通年についてです。
この見通しは、Daqo New Energyの現在の状況を反映しています と、このプレスリリースの日付現在の暫定的な見解であり、変更される可能性があります。これらを達成する会社の能力 予測にはリスクと不確実性が伴います。このプレスリリースの最後にある「セーフハーバーステートメント」を参照してください。
2024年第1四半期の業績
収入
比較すると、収益は4億1,530万ドルでした 2023年の第4四半期には4億7,630万ドル、2023年の第1四半期には7億980万ドルになりました。と比較した収益の減少 2023年の第4四半期は、主にASPの減少によるものでした。
3
売上総利益とマージン
総利益は7,210万ドルでした、 これに対し、2023年第4四半期は8,720万ドル、2023年第1四半期は5億670万ドルでした。比較すると、売上総利益率は 17.4% でした 2023年の第4四半期には18.3％、2023年の第1四半期には71.4％になりました。第4四半期と比較した売上総利益の減少 2023年は、主にASPの低下によるもので、生産コストの低下により一部緩和されました。
販売費、一般管理費
販売費、一般管理費は 3,840万ドル。これに対し、2023年第4四半期は3,900万ドル、2023年第1四半期は4,130万ドルでした。販管費と管理費 第1四半期には、会社の株式インセンティブに関連する現金以外の株式ベースの報酬費用1,960万ドルが含まれていました 2023年第4四半期の1,960万ドルと比較したプラン。
研究開発費用
研究開発（R&D） 費用は150万ドルでしたが、2023年第4四半期は330万ドル、2023年第1四半期は190万ドルでした。リサーチ および開発費は期間ごとに異なり、四半期中に行われる研究開発活動を反映しています。
営業収入と営業利益率
前述の結果として、収入 事業からの収益は3,050万ドルでしたが、2023年第4四半期は8,330万ドル、第1四半期は4億6,380万ドルでした 2023。
比較すると、営業利益率は 7.3% でした 2023年の第4四半期には 17.5%、2023年の第1四半期には 65.3% になりました。
外国為替損失
為替差損は0.3ドルでした 米ドル/人民元のボラティリティと変動による2023年第4四半期の損失は80万ドルでしたが、100万ドルでした 四半期中の為替レート。
Daqo New Energyに帰属する純利益 企業の株主とADSあたりの収益
前述の結果として、 Daqo New Energy Corp. の株主に帰属する純利益は、2023年第4四半期の5,330万ドルに対し、1,550万ドルでした そして2023年の第1四半期には2億7,880万ドルです。
基本的な米国預託機関あたりの収益 株式（ADS）は0.24ドルでしたが、2023年の第4四半期は0.76ドル、2023年の第1四半期は3.56ドルでした。
に帰属する調整後利益（非GAAP） Daqo New Energy Corp. の株主とADSあたりの調整後利益（非GAAP）
前述の結果として、 Daqo New Energy Corp. の株主に帰属する調整後純利益（非GAAP）（非現金株式ベースの報酬費用を除く） は3,600万ドルでしたが、2023年第4四半期は7,430万ドル、2023年第1四半期は3億1,020万ドルでした。
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基本米国預託株式1株あたりの調整後利益 （ADS）は0.55ドルでしたが、2023年の第4四半期は1.06ドル、2023年の第1四半期は3.96ドルでした。
EBITDA
EBITDA（非GAAP）は7,690万ドルでした。 これに対し、2023年第4四半期は1億2820万ドル、2023年第1四半期は4億9,20万ドルでした。EBITDAマージン（非GAAP）は 18.5%。これに対し、2023年第4四半期は26.9％、2023年第1四半期は69.1％でした。
財務状況
2024年3月31日現在、当社の資産は2億8,930万ドルです 現金、現金同等物、制限付現金で、2023年12月31日時点で30億4,800万ドル、3月31日時点で4,13050万ドルでした。 2023。2024年3月31日現在、売掛手形の残高は1億9,410万ドルでしたが、2023年12月31日時点では1億1,640万ドル、791.3ドルでした 2023年3月31日時点で百万です。売掛金は、満期が6か月以内の紙幣です。
キャッシュフロー
3月に終了した3か月間 2024年31月、営業活動に使用された純現金は1億1,590万ドルでしたが、営業活動によって提供された純現金は8億700万ドルでした 2023年の同じ時期に。
2024年3月31日に終了した3か月間の、ネットキャッシュ 投資活動に使用されたのは1億9050万ドルでしたが、2023年の同時期には2億6,890万ドルでした。投資に使用された純現金 2024年の第1四半期の活動は、主に当社の5Aおよび5Bポリシリコンへの設備投資に関連していました 内モンゴルの包頭市での拡張プロジェクト。
2024年3月31日に終了した3か月間の、ネットキャッシュ 財務活動に使用された金額は600万ドルでしたが、同時期の財務活動による純現金は5,990万ドルでした 2023年の。2024年第1四半期の財務活動に使用された純現金は、主に当社の株式に使用された500万ドルに関連していました 買い戻し。
非GAAP財務指標の使用
Daqoを補足するために 米国で一般に認められた会計原則に従って提示されたニューエナジーの連結財務結果は （「米国会計基準」）では、当社は特定の項目を最も直接的に調整した特定の非GAAP財務指標を使用しています 利息、税金、減価償却前利益（「EBITDA」）とEBITDAマージンを含む比較可能なGAAP指標 Daqo New Energy Corp. の株主に帰属する調整後純利益と、基本および希薄化後のADSあたりの調整後利益。私たちの経営陣 これらの非GAAP指標はどれも投資家にとって有用であり、会社の重要な要素の変化をよりよく評価できるようになると考えています 以下に説明する特定の項目とは無関係に、さまざまな報告期間にわたる経営成績を一貫して掲載しています。したがって、 私たちの経営陣は、これらの非GAAP財務指標を米国会計基準の財務指標と組み合わせて使用すると、投資家に役立つと考えています 継続的かつ中核的な事業に焦点を当てた方法で会社の業績を評価するための有意義な補足情報とともに パフォーマンス。私たちの経営陣は、これらの非GAAP指標を社内で使って、業務、その財務実績、現在の業績を評価しています と過去の結果、そして戦略的意思決定と将来の結果の予測のために。私たちの経営陣がこれらの非GAAPを使用していることを考えると 対策、当社は、これらの措置は、投資家が当社の業績を見通す上で重要であると考えています 私たちの経営陣の目。これらの非GAAP指標は、米国会計基準に従って作成されたものでも、個別に検討されることを意図したものでもありません または、米国会計基準に従って作成および提示された財務情報の代わりに、非GAAP指標を見直す必要があります 米国のGAAP指標と合わせて、他の企業が使用している非GAAP指標とは異なる場合があります。
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会社は収益を表すEBITDAを使用しています 利息、税金、減価償却費、およびEBITDAマージン（収益に占めるEBITDAの割合を表す）を差し引く前です。調整済み Daqo New Energy Corp. の株主に帰属する純利益と、基本および希薄化後のADSあたりの調整後利益には、以下に関連する費用は含まれていません 株式ベースの報酬。株式ベースの報酬は、期間ごとに異なる現金以外の費用です。その結果、私たちの経営陣は この項目を社内の業績予測とモデルから除外します。私たちの経営陣は、この株式ベースの報酬の調整を考えています 投資家に、他の企業の業績との比較を含め、会社の中核業績を測定するための基礎を提供します。 株式ベースの報酬によって生じる期間ごとの変動はありません。
非GAAPベースの財務指標との調整 比較可能な米国GAAP指標は、この文書の後半に記載されています。
カンファレンス・コール
会社は会議を予定しています 2024年4月29日の米国東部標準時午前8時（同日の北京/香港時間の午後8時）に電話して結果について話し合います。
収益に関するダイヤルインの詳細 電話会議は以下の通りです：
参加者のダイヤルイン（米国フリーダイヤル）: +1-888-346-8982
参加者の国際ダイヤルイン: +1-412-902-4272
中国本土のフリーダイヤル：4001-201203
香港フリーダイヤル：800-905945です
香港市内通行料：+852-301-84992
電話が予定されている10分前にダイヤルしてください まず、Daqo New Energy Corp. の電話会議に参加するように依頼してください。
Web キャストリンク:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=yep6EhXD
通話の再生は1時間後に視聴できます 2024年5月6日までの電話会議の終了。電話会議のリプレイのダイヤルインの詳細は次のとおりです。
米国のフリーダイヤル：+1-877-344-7529
国際電話番号:+1-412-317-0088
カナダのフリーダイヤル：855-669-9658
リプレイアクセスコード：4304836
インターナショナルを通してリプレイにアクセスするには ダイヤルイン番号、下のリンクを選択してください。
https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html
参加者は自分の名前と会社名を提供するよう求められます 電話に入ります。
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Daqo New Energy Corp. について
ダコ新エネルギー株式会社（NYSE：DQ）（「Daqo」 または「会社」）は、世界の太陽光発電業界向けの高純度ポリシリコンの大手メーカーです。2007年に設立されました、 同社は、高純度ポリシリコンを製造して太陽光発電製品メーカーに販売しています。太陽光発電製品メーカーは、ポリシリコンをさらに加工して 太陽光発電ソリューション用のインゴット、ウェーハ、セル、モジュール。同社のポリシリコン銘板の総容量は205,000メートルです トンで、高純度ポリシリコンの世界で最も低コストの生産者の1つです。
セーフハーバー声明
この発表には、将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの記述は、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に基づいて作成されています。 これらの将来の見通しに関する記述は、「意志」、「期待する」、「期待する」などの用語で識別できます。 「未来」、「意図」、「計画」、「信念」、「見積もり」、「ガイダンス」 および同様の声明。とりわけ、2024年の第2四半期と通年の見通しと経営陣からの見積もり には、これらの発表や、Daqo New Energyの戦略および運営計画と同様に、将来の見通しに関する記述が含まれています。会社 また、米国証券取引委員会に提出または提供された報告書に、書面または口頭で将来の見通しに関する記述をすることもできます。 株主への年次報告書、プレスリリース、その他の書面による資料、および役員、取締役による口頭陳述で または第三者の従業員。会社の信念や期待に関する記述を含む、歴史的事実ではない発言、 は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には固有のリスクと不確実性が伴い、それらはすべて困難または不可能です 正確に予測し、その多くは会社の制御が及ばないものです。いくつかの要因により、実際の結果が異なる可能性があります 主なものは、将来の見通しに関する記述に含まれるものと同じです。以下が含まれますが、これらに限定されません：太陽光発電の需要 製品と太陽光発電技術の開発、ポリシリコンの世界的な需要と供給、セル内の代替技術 製造、ポリシリコンの生産能力と生産量を大幅に拡大する当社の能力、または 太陽エネルギー利用に対する政府補助金や経済的インセンティブの廃止、会社の生産量削減能力 費用、そして政治・規制環境の変化。これらのリスクやその他のリスクに関する詳細情報は、レポートに含まれています または当社が米国証券取引委員会に提出した、または提供した書類。これに記載されているすべての情報 プレスリリースは本書の日付現在のものであり、当社はそのような情報や将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。 適用法で義務付けられている場合を除きます。
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Daqo ニューエナジー株式会社
未監査の要約連結報告書 オペレーション
（ADSおよびADSあたりの米ドル、千米ドル） データ)
| 3か月が終わりました | ||||||||||||
| 2024年3月31日です | 2023年12月31日です | 2023年3月31日 | ||||||||||
| 収入 | $ | 415,311 | $ | 476,298 | $ | 709,834 | ||||||
| 収益コスト | (343,226) | ) | (389,102 | ) | (203,102) | ) | ||||||
| 売上総利益 | 72,085 | 87,196 | 506,732 | |||||||||
| 営業経費 | ||||||||||||
| 販売費、一般管理費 | (38,433) | ) | (39,004) | ) | (41,284) | ) | ||||||
| 研究開発費用 | (1,538) | ) | (3,250%) | ) | (1,938) | ) | ||||||
| その他の営業利益 | (1,605) | ) | 38,349% | 292 | ||||||||
| 営業費用の合計 | (41,576) | ) | (3,905) | ) | (42,930) | ) | ||||||
| 事業からの収入 | 30,509 | 83,291 | 463,802 | |||||||||
| 利息収入、純額 | 12,270% | 13,772 | 11,947 | |||||||||
| 外国為替損失 | (269) | ) | (796) | ) | - | |||||||
| 投資収入 | - | 253 | 13 | |||||||||
| 税引前利益 | 42,510 | 96,520 | 475,762 | |||||||||
| 所得税費用 | (14,356) | ) | (18,352 | ) | (81,067 | ) | ||||||
| 純利益 | 28,154 | 78,168 | 394,695 | |||||||||
| 非支配持株主に帰属する当期純利益 | 12,681 | 24,837 | 115,891 | |||||||||
| Daqo New Energy Corp. の株主に帰属する純利益 | $ | 15,473 | $ | 53,331 | $ | 278,804 | ||||||
| 広告あたりの収益 | ||||||||||||
| ベーシック | 0.24 | 0.76 | 3.56 | |||||||||
| 希釈 | 0.24 | 0.76 | 3.52 | |||||||||
| 加重平均ADS未払い額 | ||||||||||||
| ベーシック | 65,704,356 | 69,862,986 | 78,298,405 | |||||||||
| 希釈 | 65,720,945 | 69,905,271 | 78,839,166% | |||||||||
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Daqo ニューエナジー株式会社
未監査の連結貸借対照表
(単位:千米ドル)
| 2024年3月31日です | 2023年12月31日です | 2023年3月31日 | ||||||||||
| 資産: | ||||||||||||
| 現在の資産: | ||||||||||||
| 現金、現金同等物および制限付現金 | 2,689,310 | 3,047,956 | 4,130,549 | |||||||||
| 短期投資 | - | - | 5,823 | |||||||||
| 受取手形 | 194,088 | 116,358 | 791,346 | |||||||||
| インベントリ | 191,161 | 173,271 | 191,708 | |||||||||
| その他の流動資産 | 229,893 | 238,993 | 70,223 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,304,452 | 3,576,578 | 5,189,649 | |||||||||
| 不動産、プラント、設備、純額 | 3,731,647 | 3,626,423 | 2,884,700 | |||||||||
| 前払いの土地使用権 | 157,046 | 150,358 | 80,221 | |||||||||
| その他の非流動資産 | 54,688です | 73,507 | 35,672 | |||||||||
| 総資産 | 7,247,833 | 7,426,866 | 8,190,242 | |||||||||
| 現在の負債: | ||||||||||||
| 短期借入 | - | - | 140,000 | |||||||||
| 買掛金と買掛金 | 67,329 | 92,879 | 97,402 | |||||||||
| 顧客からの前払い金-短期部分 | 128,697 | 148,984 | 184,936 | |||||||||
| 不動産、プラント、設備の購入に関する買掛金 | 409,689 | 421,024 | 266,164 | |||||||||
| その他の流動負債 | 114,227 | 173,542 | 252,400です | |||||||||
| 流動負債合計 | 719,942 | 836,429 | 940,902 | |||||||||
| 顧客からの前払い — 長期分 | 113,600% | 113,857 | 160,267 | |||||||||
| その他の非流動負債 | 28,329 | 28,296 | 105,792 | |||||||||
| 負債総額 | 861,871 | 978,582 | 1,206,961 | |||||||||
| エクイティ: | ||||||||||||
| Daqo新エネルギー株式会社の株主資本の総額 | 4,716,390 | 4,761,907 | 5,063,463 | |||||||||
| 非支配持分 | 1,669,572 | 1,686,377 | 1,919,818 | |||||||||
| 総資本 | 6,385,962 | 6,448,284 | 6,983,281 | |||||||||
| 負債と資本の合計 | 7,247,833 | 7,426,866 | 8,190,242 | |||||||||
9
Daqo ニューエナジー株式会社
未監査の連結キャッシュフロー計算書
(単位:千米ドル)
| 3月31日に終了した3か月間、 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動: | ||||||||
| 純利益 | $ | 28,154 | $ | 394,695 | ||||
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整 | 75,364 | 64,183 | ||||||
| 営業資産と負債の変動 | (219,450 | ) | 348,161 | |||||
| 純現金（営業活動で使用された）/提供された | (115,932 | ) | 807,039 | |||||
| 投資活動: | ||||||||
| 不動産、プラント、設備の購入 | (180,369 | ) | (277,058 | ) | ||||
| 土地使用権の購入 | (10,115 | ) | - | |||||
| 短期投資の償還 | - | 8,167 | ||||||
| 投資活動に使用された純現金 | (190,484 | ) | (268,891 | ) | ||||
| 資金調達活動: | ||||||||
| 財務活動で使われた（使われた）/提供した純現金 | (6,004) | ) | 59,865 | |||||
| 為替レート変更の影響 | (46,226) | ) | 12,185 | |||||
| 現金、現金同等物、制限付現金の純額（減少）/増加額 | (358,646) | ) | 610,198 | |||||
| 期首における現金、現金同等物および制限付現金 | 3,047,956 | 3,520,351 | ||||||
| 期末の現金、現金同等物および制限付現金 | 2,689,310 | 4,130,549 | ||||||
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Daqo ニューエナジー株式会社
非GAAP財務指標の調整 同等の米国GAAP指標へ
(単位:千米ドル)
| 3か月が終わりました | ||||||||||||
| 2024年3月31日です | 2023年12月31日です | 2023年3月31日 | ||||||||||
| 純利益 | 28,154 | 78,168 | 394,695 | |||||||||
| 所得税費用 | 14,356 | 18,352 | 81,067 | |||||||||
| 利息収入、純額 | (12,269) | ) | (13,772 | ) | (11,947) | ) | ||||||
| 減価償却費と償却 | 46,669 | 45,455% | 26,399 | |||||||||
| EBITDA (非GAAP) | 76,910 | 128,203 | 490,214 | |||||||||
| EBIDTAマージン（非GAAP） | 18.5 | % | 26.9 | % | 69.1 | % | ||||||
| 3か月が終わりました | ||||||||||||
| 2024年3月31日です | 2023年12月31日です | 2023年3月31日 | ||||||||||
| Daqo New Energy Corp. の株主に帰属する純利益 | 15,473 | 53,331 | 278,804 | |||||||||
| 株式ベースの報酬 | 20,574 | 20,927 | 31,401 | |||||||||
| Daqo New Energy Corp. の株主に帰属する調整後純利益（非GAAP） | 36,047 | 74,258 | 310,205 | |||||||||
| 基本ADS（非GAAP）あたりの調整後利益 | $ | 0.55 | $ | 1.06 | $ | 3.96 | ||||||
| 希薄化後のADSあたりの調整後利益（非GAAP） | $ | 0.55 | $ | 1.06 | $ | 3.93 | ||||||
追加情報については、以下にお問い合わせください。
Daqo ニューエナジー株式会社
投資家向け広報活動
電子メール:ir@daqo.com
クリステンセン
中国では
レネ・ヴァンゲステインさん
電話:+86 178-1749-0483
電子メール: rene.vanguestaine@christensencomms.com
米国では
リンダ・ベルカンプさん
電話:
+1 480-614-3004
電子メール:lbergkamp@christensencomms.com
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