別紙99.1です

ストロングホールドが2024年第1四半期の営業および財務結果を発表

戦略的代替案の正式な見直しを発表します

ニューヨーク、2024年5月2日 — ストロングホールド・デジタル・マイニング株式会社（NASDAQ：SDIG）（「ストロングホールド」、「当社」または「当社」）は本日、2024年第1四半期の財務および経営成績を発表し、その他の戦略的情報を提供しました 更新:

最近の財務ハイライト

戦略的代替案

ストロングホールドとその取締役会（「取締役会」）は、外部の財務顧問や法律顧問の支援を受けて、正式な戦略的レビュープロセスを開始しました。会社は 株主価値を最大化するための幅広い代替案を検討しています。これには、会社の全部または一部の売却、または会社の資産の一部または全部を含むその他の戦略的取引が含まれますが、これらに限定されません。締め切りはありません または戦略的代替プロセスの完了までに定められた最終的なスケジュールで、これに関連して提案がなされたり承認されたり、合意が実行されたり、取引が完了したりする保証はありません レビューします。ストロングホールドは、取締役会が特定の取引を承認するか、さらなる開示が適切であると判断しない限り、審査プロセスについてこれ以上発表するつもりはありません。会社はコーエンを雇っています とカンパニー・キャピタル・マーケッツは財務顧問、Vinson & Elkins LLPは法務顧問として、ストロングホールドの経営陣と取締役会を審査プロセスでサポートします。

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¹ 下記の非GAAP調整表を参照してください。

「ストロングホールドの取締役会と経営陣は、株主の価値を最大化することに全力を注いでおり、そのために、包括的かつ徹底的な見直しを開始しました 戦略的な代替案」と、ストロングホールドの会長兼最高経営責任者であるグレッグ・ビアードは述べました。「ストロングホールドの市場価値を、公開されているビットコインマイニング業者のバリュエーションと比較すると、バリュエーションの混乱と思われることが分かりました。 商業用電力会社、データセンターと発電資産の市場取引。私たちは130メガワット以上のフルパワーのデータセンター容量を所有しており、設置ハッシュレート容量は毎秒4.1エクサハッシュ（「EH/s」）で、次のことが可能になっています 現世代のビットコインマイナーでフリートをグレードアップすることで、7 EH/s以上に拡大します。

「他のほとんどのビットコインマイナーとは異なり、私たちは750エーカー以上の土地を所有しており、水と光ファイバーへのアクセスが広いです。私たちは資産をビットコインマイナーに接続する送電線を所有しています 魅力的なPJMグリッド。そして、当社の2つの完全所有の商用発電所は、160メガワット（「MW」）を超える正味出力容量があり、二酸化炭素回収の可能性が非常に高いです。130 MWの既存のビットコインマイニング容量は、次のようになる可能性があると考えています ビットコインのマイニングや、人工知能や機械学習に使用されるような高度なコンピューティングのために、400MW以上に拡大しました。」

ビットコインマイニングアップデートとVoltus契約

ストロングホールドは2024年の第1四半期に546ビットコインを生み出し、70万ドルのエネルギー収益を上げました。これは、平均価格で15ビットコインに相当します 期間中のビットコイン、および四半期中のビットコイン相当額の合計561は、2023年第4四半期のビットコイン相当の生産量と比較して約11％減少しました。ビットコインのマイニング経済は、この時期に回復し始めました 2023年の流れから2024年初頭にかけて、2024年4月19日にビットコインが半減しました。ビットコインのハッシュ価格は、ストロングホールドが推奨するビットコインマイニングの経済性を伝える尺度であり、ハッシュレートの単位あたりの収益を表すので、 ビットコインの価格、取引手数料、ネットワークのハッシュレートを把握すると、2024年第1四半期の1日平均は92ドル/PH/秒で、2023年第4四半期の平均である1日あたり81ドル/PH/秒から14％向上しました。最初のビットコインの平均価格は53,536ドルでした 2024年の四半期は、2023年の第4四半期の36,247ドルと比較して約48％増加しました。ビットコイン価格の上昇は、取引手数料の低下によって一部相殺されました。取引手数料の第1四半期には、ブロック補助金の平均7.2％を占めていました 2024年は、2023年第4四半期のブロック補助金の14.6％と比較して740ベーシスポイント減少しました。また、2024年の第1四半期に平均554EH/sだったネットワークハッシュレートの上昇は、2024年の第1四半期の460EH/sネットワークハッシュレートと比較して20％上昇しました 2023年の第4四半期です。

2024年4月、ストロングホールドは155ビットコインを採掘しました。同社の4月の平均ハッシュレートは3.6 EH/sで、2024年3月の平均3.6 EH/sとほぼ横ばいでした。 ストロングホールドは4月に推定940万ドルの収益を生み出し、4月の1,110万ドルの収益と比較して約15％減少しました。

2024年3月22日、PJMは「コロケーションロードに関するガイダンス」を発行しました。ストロングホールドは、それが可能になる可能性のあるPJM「ネットワーク」ロードに該当すると考えています 会社のデータセンターなど、ネットワーク内の負荷によって得られるデマンドレスポンスなどの補助的な収益源。2024年4月26日、ストロングホールドは以下のとおり、Voltus, Inc. (以下「Voltus」) と分散型エネルギー資源およびピークセーバー契約を締結しました。 Voltusは、追加の収益を獲得できると当社が考えているPJMの特定のデマンドレスポンスおよび同期リザーブプログラムへの登録を支援します。

ストロングホールド・カーボン・キャプチャーの最新情報

ストロングホールドは、二酸化炭素回収プロジェクトの開発を続けてきました。以前に発表されたように、スクラブグラス工場の最近のテスト結果は 灰の初期重量で、以前の推定値である最大12％から、最大14％の炭酸化が実証されました。puro.earth Carbon Registry（「Puro」）は、2月下旬にスクラブグラス工場での当社の炭素回収プロジェクトを登録しました。同社は今 早くも2024年の第2四半期末にスクラブグラス工場で認定を受けることを目標にした、Puroとの監査プロセス。カーボン・キャプチャー・フォーラムのプレゼンテーションと、当社の有価証券に関する開示をご覧ください。 炭素回収イニシアチブに関する追加の詳細と前提条件については、取引委員会（「SEC」）の提出書類をご覧ください。

流動性と資本資源

2024年3月31日および2024年4月30日の時点で、当社の現金、現金同等物、およびビットコインは、それぞれ約750万ドルと800万ドルです 貸借対照表には、それぞれゼロビットコインと26ビットコインが含まれています。2024年3月31日および2024年4月30日の時点で、当社の未払債務の元本は、それぞれ約5,550万ドルと5,530万ドルです。拠点 現在、以前に発表された2024年のマイナー購入契約に関連して必要な残りの資本支出は約30万ドルあり、2024年6月以降は重要な資本支出はありません。2024年4月30日の時点で、 ストロングホールドは、H.C. Wainwright & Co., LLCとのアット・ザ・マーケット・オファリング契約（「ATM」）に基づき、約340万ドルのキャパシティが残っていました。2023年、ストロングホールドは平均価格で約1160万ドルのクラスA普通株式を発行しました ATMで1株あたり6.47ドルで、純収入は約1,120万ドルで、手数料として約40万ドルが支払われます。当社は、2024年の間、ATMで株式を売却していません。

ストロングホールドは本日、2024年5月2日の東部標準時午前11時（太平洋標準時の午前8時）に電話会議を開催し、プレゼンテーションも付随してこれらの結果について話し合います。 参加するには、会社のウェブサイトir.strongholddigitalmining.comの投資家向け情報ページで、電話会議のライブWebキャストをご覧いただけます。電話で電話をかけるには、次のリンクを使用してください。ストロングホールド・デジタル・マイニング 2024年第1四半期の決算説明会。登録後、ダイヤルインの詳細と、ライブ通話に参加するために必要な固有の電話アクセスコードが記載されたメールが送信されます。通話が始まる前に確実に接続できるように、 通話開始の少なくとも15分前に登録してください。

リプレイは、イベント終了後まもなく当社の投資家向け広報ウェブサイトir.strongholddigitalmining.comでご覧いただけます。

ストロングホールド・デジタル・マイニング社について

Strongholdは、環境に有益な事業に重点を置いた、垂直統合型のビットコインマイニング会社です。ストロングホールドは、完全所有で鉱山労働者を収容しています が運営していたスクラブグラスプラントとパンサークリークプラントは、どちらもペンシルベニア州の低コストで環境に優しい石炭ごみ発電施設です。

ガイダンスを含め、このプレスリリースに含まれる特定の記述は 「将来の見通しに関する記述」。1995年の民間証券訴訟改革法の意味の範囲内。将来の見通しに関する記述には言葉が含まれているので、見分けることができます 「信じる」、「期待する」、「期待する」、「するかもしれない」、「するだろう」、「求める」、「おおよそ」、「意図」、「計画」、「見積もり」、「予想する」、「期待する」、これらの単語やフレーズ、または将来を予測または示唆する類似の単語や語句の否定など 歴史問題だけに関係しない出来事やトレンド。ストロングホールドの将来の見通しに関する記述と事業見通しには、将来のストロングホールドの実際の業績に影響を与える可能性のある多くのリスクと不確実性の影響を受けます。 潜在的な炭素回収イニシアチブ、戦略的レビュープロセスの完了または取引の締結に関するものを含め、将来の見通しに関する記述とは大きく異なる期間です。これらのリスクと 不確実性には、とりわけ、ビットコインの価格に大きく依存する当社のビジネスモデルのハイブリッド性、暗号資産業界の需要レベルと財務実績への依存、当社の能力などがあります。 成長、事業、財務結果、経営成績の管理、進化するビジネスモデルに関する不確実性、経営陣と主要人材の定着と新しい経営陣の統合、資金調達のための資金調達能力 事業の成長、事業、成長、買収の資金を調達するのに十分な流動性を維持する当社の能力、多額の負債とその経営成績および財務状況への影響、結果に関する不確実性 あらゆる調査や手続き、購入契約、買収、融資取引を行う当社の能力、公衆衛生上の危機、伝染病、コロナウイルスのパンデミックなどのパンデミック、暗号資産マイニングの調達能力 海外に拠点を置くサプライヤーからの機器、第三者ブローカーとの関係を維持する当社の能力、および彼らの業績への依存度、現在の保有資産のアップグレードを含む暗号資産マイニング機器の調達能力、 立法措置による暗号資産業界の規制の強化や、金融犯罪取締ネットワークの管轄下で適用された規則と基準の改訂を含む、法律と規制の進展と変更 米国の銀行秘密法と投資会社法、ビットコインやその他の暗号資産の将来の受け入れおよび/または広範な使用と需要、価格変動と急速に変化するテクノロジーに対応する当社の能力、当社の能力 石炭ごみ発電施設を計画どおりに運営すること、証券取引所に上場し続け、活発な取引市場を維持する能力、石炭ごみの山を清掃するための税額控除を利用する能力、立法上 または規制の変更、既存または将来のエネルギー規制や要件に基づく責任、または将来遵守できないこと、炭素回収プロジェクトを再現して拡大する当社の能力、関連するコストを管理する当社の能力 炭素回収プロジェクト、そして民間市場を通じたものも含めて炭素回収プロジェクトを収益化する当社の能力、Puroレジストリと第45Q条の税額控除の資格、取得、収益化、またはその他の恩恵を受ける当社の能力、および当社の 戦略的レビュープロセスをタイムリーに完了する能力、およびそのようなプロセスに関連する取引の一部または全部を完了する当社の能力。これらのリスクや、当社の財務に影響を与える可能性のあるその他の潜在的な要因に関する詳細情報 結果は、2024年3月8日に提出されたフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」のセクションを含め、SECに提出した書類に含まれています。 その後、フォーム10-Qで四半期報告書を提出しました。当社は、2024年第1四半期の四半期報告書をフォーム10-Qで2024年5月3日頃に提出する予定です。将来の見通しに関する記述やガイダンスは、現在の日付の時点でのみ述べられています どの記述がなされているか、また法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、その他の理由を問わず、将来の見通しに関する記述やガイダンスを公に更新または改訂する義務を負いません。

2021年1月、内国歳入庁は、内国歳入法の第45Q条に基づき、安全に処分される税額控除を規定する最終規則を発表しました。 地質貯蔵（空気を直接取り込むことで安全な地質学的貯蔵が可能になる場合、クレジットの価値は二酸化炭素（「CO2」）1トンあたり180ドルになるか、一連の規制要件を満たす方法で利用されます（ 空気を直接回収して利用に至った場合、クレジットの価値は、回収されたCO21トンあたり130ドルです）。適用される法的および規制上の要件を満たしている場合にのみ、セクション45Qの税額控除の恩恵を受けることができ、何も行うことはできません 当社がそのような要件を首尾よく満たすこと、あるいは現在利用可能な第45Q条の税額控除の資格を得たり取得したりすること、またはそのような税額控除から効果的に利益を得ることができることを保証します。さらに、 私たちが恩恵を受けることができる第45Q条の税額控除額は、特定の賃金と見習いの要件を満たす能力によって異なりますが、当社がそれを満たすことを保証することはできません。私たちは現在、二酸化炭素を回収できるかどうかを調査しています ここで説明する取り組みは、第45Q条のどの税額控除の対象にもなります。必要な法的および規制上の要件を満たすことができるかどうか、およびセクション45Qクレジットの資格を満たすことができるかどうかは完全には明らかではありません 現在計画している直接空気回収イニシアチブでは実現できないかもしれません。さらに、第45Q条の税額控除の利用可能性は、立法上または規制上の方針により減少、修正、廃止される場合があります。そのような削減は、 第45Q条の税額控除を変更または廃止したり、第45Q条の税額控除の恩恵を受けられなくなったりすると、炭素回収プログラムの開発と収益化の能力が大幅に低下する可能性があります。これらおよびその他の変更 追加の制限を課したり、特定のプロジェクトを私たちのプロジェクトよりも優先したりする可能性のある政府のインセンティブは、コストを増やしたり、税制上の優遇措置を利用する能力を制限したり、競争力を低下させたり、成長に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。これらのいずれか 要因は、当社の事業、経営成績、および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

ストロングホールド・デジタル・マイニング株式会社

要約連結貸借対照表

(未監査)

ストロングホールド・デジタル・マイニング株式会社

要約連結営業明細書

(未監査)

ストロングホールド・デジタル・マイニング株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

非GAAP財務指標の使用と調整

当社の取締役会と経営陣は、調整後EBITDAを使用して当社の財務実績を評価しています。調整後EBITDAによって当社の事業を比較できると考えているからです。 当社の資本構造（支払利息や収益の水準の変動など）、資産基盤（減価償却、償却、減損、実現損益など）の影響を排除することにより、期間を超えて一貫した業績を維持します 長期資産の売却）と、期間ごとの財務結果の比較可能性に影響を与えるその他の項目（1回限りの取引費用、株式ベースの報酬に関連する費用、デリバティブ契約の損益など）。私たち 調整後EBITDAを提示するのは、GAAPに基づいて計算された指標に加えて、当社の事業に影響を与える要因や傾向に関する有用な情報を提供すると考えているためです。調整後EBITDAは、以下に従って提示される財務指標ではありません ギャップ。この非GAAP財務指標の提示は、投資家やアナリストが、そうでない項目を除外して、報告期間にわたる当社の財務実績と経営成績を評価する上で有用な情報を提供すると考えています。 は、当社の中核的な業績を示す指標だと考えています。純利益（損失）は、調整後EBITDAと最も直接的に比較できるGAAP指標です。私たちの非GAAP財務指標は、最も直接的に比較できるものに代わるものとして考えるべきではありません GAAP財務指標。これらの調整のそれぞれと、それらが補足分析に適していると当社が考える理由を評価することをお勧めします。調整後EBITDAを評価する際には、将来、次のような費用が発生する可能性があることに注意する必要があります そのようなプレゼンテーションのいくつかの調整と同じまたは類似しています。調整後EBITDAの提示は、当社の将来の業績が異常な項目や非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。あり得ません 今後、調整後EBITDAの表示を変更しないことを保証します。そのような変更は重要になる可能性があります。調整後EBITDAには分析ツールとして重要な制限があります。調整後EBITDAだけを検討すべきではありません または、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして。調整後EBITDAの提示内容は、フォーム10-Qに記載されている2024年3月31日に終了した第1四半期の財務諸表と併せて読む必要があります。 同社は、2024年5月3日頃に申請する予定です。調整後EBITDAは、業界の他の企業によって定義が異なる場合があるため、この非GAAP財務指標の定義は、同様のタイトルの他の指標と比較できない場合があります 企業、それによってその効用が減少します。

 

ストロングホールド・デジタル・マイニング株式会社

調整後EBITDAの調整

 

¹ 次の非経常費用が含まれます：一回限りの弁護士費用、発電所の通常とは異なる大規模な修理とアップグレード、および その他の1回限りのアイテム。

 

² 以前に開示したように、当社は修正されたレトロスペクティブを使用して、2024年1月1日からASU 2023-08を採用しました 利益剰余金の期首残高に約10万ドルの累積効果調整を計上する移行方法。2024年以降については、この会計上の変更に伴い、売却による利益と損失が実現しました デジタル通貨は調整後EBITDAから除外されなくなります。ASU 2023-08の採用後、デジタル通貨の売却による実現利益（実現損失を差し引いたもの）は約60万ドル、未実現利益（税引後）は約60万ドルでした 2024年3月31日に終了した3か月間、デジタル通貨の含み損失（含み損失）はわずかでした。

投資家の連絡先:

マット・グローバーまたはアレックス・コヴトゥン

ゲートウェイグループ株式会社

SDIG@gateway-grp.com

1-949-574-3860

メディア連絡先:

contact@strongholddigitalmining.com

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