展示物99.1
Aspen Aerogels、Inc.が報告する2024年第1四半期の財務結果および最近のビジネスのハイライト
即時リリース
企業収益が9450万ドルで、37％の粗利益率と調整後EBITDAが1290万ドルを達成しました
2024年の基準となる調整後EBITDAの見通しを83％引き上げる
2024年の当期純利益がプラスになることを期待しています
マサチューセッツ州ノースボロ、2024年5月1日-持続可能性と電動化ソリューションの分野でテクノロジーリーダーであるAspen Aerogels、Inc。（NYSE：ASPN）（「Aspen」または「会社」）は、2024年第1四半期の財務結果と最近のビジネス開発について発表しました。
2024年第1四半期の総収入は9450万ドルで、2023年第1四半期の4560万ドルに比べると増加しました。 2024年第1四半期の純損失は180万ドルで、2023年第1四半期の純損失の1680万ドルに比べて減少しました。 1株当たりの当期純損失は、2023年第1四半期の当期純損失の24セントに対して、2024年第1四半期の当期純損失は2セントでした。
2024年第1四半期の調整後EBITDAは1290万ドルであり、2023年第1四半期の（-1390）万ドルと比較して増加しています。ネット損益から非GAAPの調整後EBITDAへの調整計算は、このプレスリリースに含まれる財務スケジュールで提供されています。この非GAAP財務指標の解説については、以下の見出し「Non-GAAP Financial Measures」にも説明が含まれています。
最近のビジネスのトピックと四半期パフォーマンス
| · | 会社の収益は9450万ドルで、四半期別（QoQ）で12％、前年同期比で107％増加しました。 |
| - | サーマルバリア： 6540万ドルの収益で、四半期別で23％増加、前年同期比で459％増加しました。売上高は$65.4百万で、前四半期比23％、前年同期比459％増加しました。 |
| - | エネルギー産業：$29.1 million of supply constrained revenue, down 7% QoQ and down 14% YoY |
| · | エネルギー産業セグメントは、2024年に1500万ドル以上の収益を生み出すことを目指しています。Q1では、外部製造施設から1460万ドルの収益を出荷しました。 |
| · | 前四半期を比べてマージンが2ポイント改善し、前年同期比で26ポイント改善して37%のマージンを達成しました。 |
| · | 調整後のEBITDAは1,290万ドルで、4-4月期の改善額は380万ドル、42%で、前年同期比で2,690万ドル改善しました。 |
| · | 営業収益は2,400万ドルで、4-4月期の改善額は1,100万ドル、76%、前年同期比で2,130万ドル改善しました。 |
| · | 2024年第1四半期の時点で、現金および同等のものは1億1,500万ドルでした。 |
| · | PyroThin電池セル用の「cell-to-cell（C2C）バリアー」プラットフォームに対して、Automotive News PACE Awardを受賞しました。Automotive NewsのPACEプログラムは、自動車サプライヤーにとって最も権威あるイノベーション賞として世界的に認められています。®また、パートナーとしてのPACE Innovation Partnership Awardも受賞しました。この賞は、AspenがGMのUltiumバッテリープラットフォーム向けのPyroThin C2Cバリアーとしてサーマルランアウトソリューションに焦点を当てたGMとの共同作業を認めたものです。 |
| · | 「エネルギー産業製品の転換を引き続き実行しており、外部の製造施設において製造を行い、東プロビデンス工場においてEVサーマルバリア用のエアロゲルの生産に注力しています。第1四半期の結果は、既存の資産と供給合意により、年間6.5億ドルの売上高、少なくとも35%のマージンおよび25%の調整後EBITDAマージンを達成できる能力を有していることを示しています。」とAspenのCEOであるDon Young氏はコメントしています。「私たちは、ますます多くの自動車OEMおよびバッテリー製造業者と深く関わり続け、非常に課題の多い問題にユニークなソリューションを提供しているという確信を強く持っています。5つのOEM賞をスケールアップすることに注力すると同時に、エネルギー産業のビジネスを最大化することに焦点を当てています。」 |
2024年の財務見通しを以下に示します。
2024年の財務見通しを更新しました
Aspenは、2024年の年間見通しを以下の通り更新しました。
| （百万ドル、株式当たり金額を除く） | ||||
| メトリクス | 以前の2024年の見通し | 2024年の見通しの更新 | Delta | 改善率 |
|
売上高 前年同期比成長率 |
>350 47% |
>380 59% |
30 12% |
9% 26% |
| 調整後EBITDA | >30 | >55 | 25 | 83% |
| 当期純利益（損失） | >(23) | >2 | 25 | 109% |
| １株当たり利益 | >(0.30) | >0.03 | 0.33 | 109% |
2024年の見通しは、$30百万の減価償却費、$14百万の株式報酬費用、その他(収益)費用および$9百万の所得税費用、75.8百万の加重平均株式数をフルイヤーで想定しています。
2024年の財務見通しにおける当期純利益から非GAAP調整後のEBITDAへの調整は、このプレスリリースの一部である財務スケジュールに記載されています。この非GAAP財務指標の説明は、「非GAAP財務指標」の見出しの下にも含まれています。
リカルド・C・ロドリゲス最高財務責任者兼会計責任者は、「私たちは四半期単位で$10百万の収益を増やし、12%増加しました。さらに、調整後EBITDAは四半期単位で42%増加し、$12.9百万に達し、営業利益も76%増加し、当社の事業の拡大性がさらに確認されました。主要な自動車OEM顧客がEV市場で公正なシェアを獲得し、当社のエネルギー産業顧客が外部製造施設を通じて追加供給を受けるようになると、当社の年間の見通しに対する楽観的な見通しを持つようになっています。」と語りました。「これらの要素に加えて、チームの持続的な実行力が組み合わされることで、当社は基準となる2024年の調整後EBITDA見通しを83%引き上げ、売上高380百万ドルで55百万ドル、また当期純利益も黒字化する見通しです。」と彼は付け加えました。
アスペンは、2024年に拡張計画、サプライチェーンの混乱、コストインフレーションのさらなる発生など、その他の項目を含む、追加の費用に直面する場合があります。これらは実際の結果がこの見通しと実質的に異なる要因になる可能性があります。詳細については、「将来に関する特別注記および注意喚起」の下を参照してください。
過去12か月間の財務比較
2023年3月31日と2024年3月31日の過去12か月間の主要財務指標の比較:
| （百万ドル） | ||||
| メトリクス | LTM Q1 2023 | LTM Q1 2024 | Delta | %改善 |
| 売上高 | 188 | 288 | 100 | 53% |
|
粗利益 %マージン |
12 6% |
87 30% |
75 | 629% |
|
調整後EBITDA %マージン |
(60) （32%） |
4 1% |
64 | 107% |
|
営業利益 %マージン |
(80) (42%) |
(28) (10%) |
52 | 65% |
|
純損失 %マージン |
(80) （43％） |
(31) （11％） |
49 | 61% |
| 総CAPEX | 213 | 152 | (61) | 29% |
会議通話およびウェブキャストの通知
Aspenの経営陣との会議通話は、2024年5月2日(木)8:30 a.m.(東部時間)に行われ、2024年1Qの業績および最近の事業開発について議論します。通話中、経営陣はAspenの財務業績、ビジネス状況、および財務見通しに関する質問に応えることができます。経営陣の議論および回答には、以前に明らかにされていない情報が含まれる場合があります。
株主やその他の関係者は、+1(833)470-1428(国内)または+1(929)526-1599(海外)に電話し、「917527」というカンファレンスIDを参照して、通話に参加することができます。さらに、カンファレンスコールと併せてスライドプレゼンテーションが生で、Aspenの投資家向けコーナー(www.aerogel.com)でのリッスンオンリーウェブキャストとして提供されます。
ライブイベントの後、ウェブキャストのアーカイブ版が少なくとも1年間、Aspenのウェブサイトでご利用いただけます。このプレスリリースのコピーは、Aspenのウェブサイトの投資家向けコーナーに掲載されています。
非GAAP財務指標
米国で一般的に受け入れられている会計原則(GAAP)に基づく財務指標に加えて、AspenはGAAPに準拠していない追加の財務指標を提供しています。「非GAAP」財務指標として、このプレスリリースに含まれる非GAAP調整後のEBITDAを提供しています。経営陣は、Aspenの中心的な業績を示すものではないとみなす項目の影響を含まない非GAAP財務指標を業績の尺度として使用しています。さらに、経営陣は(ⅰ)アスペンの年間運営予算の作成を含む計画目的のため、(ⅱ)事業の財務業績を高めるためのリソース配分、および(ⅲ)ボーナスプランのパフォーマンス指標として、調整後のEBITDAを使用しています。
当社は、この非 GAAP 財務指標がターゲットのビジネスを反映し、意義ある比較やビジネスのトレンド分析を可能にし、建築材料の連続的な営業結果に反映されない経費と利益、あるいは業種秩序に非常に希少な性格を持つ経費と利益を除外することで反映させていると考えています。当社はまた、この非 GAAP 財務指標がアスペンの営業結果や将来の見通しを理解し、評価する上で投資家に有用な情報を提供すると信じており、経理期間を超えた業績を比較し、他の業界の企業の財務結果との比較にも役立つと考えています。ただし、他の企業が提示する同様のタイトルを持つ財務指標と比較できない場合があります。
非 GAAP 財務指標はアスペンの GAAP 財務結果のプレゼンテーションを置換するものではなく、GAAP に準拠したアスペンの財務結果の補足としてのみ使用されるべきです。アスペンは、このプレスリリースで、最も直接関連する GAAP 財務指標である調整後 EBITDA と純損失の調整を提供しています。当社は、投資家がアスペンの財務諸表や公開された報告書を全体として確認し、単一の財務指標に依存しないよう強く求めています。
アスペン・エアロジェルズ社について
アスペンは、サステナビリティと電動化ソリューションのテクノロジーリーダーで、エアロゲルテクノロジーを活用して、リソース効率、e モビリティ、クリーンエネルギーのグローバルメガトレンドの目標を達成することができます。アスペンの PyroThin® 製品は、電気自動車（「EV」）市場における熱暴走の課題に対するソリューションを可能にします。アスペンのカーボンエアロゲルイニシアチブである Aspen Battery Materials は、リチウムイオンバッテリーセルの性能を向上させ、EV メーカーが走行距離を延ばし、EV の費用を削減できるようにします。当社の Cryogel® および Pyrogel® 製品は、世界最大のエネルギーインフラ企業に高く評価されています。アスペンの戦略は、エアロゲルテクノロジープラットフォーム®を世界最高の業界リーダーと提携して追加の高付加価値市場に展開することです。アスペンの本社は、マサチューセッツ州ノースボロにあります。詳細については、www.aerogel.com をご覧ください。
前向きな記述と注意すべき事項に関する特別な注記
このプレスリリースおよびそれに関連する議論には、”前向きな記述”が含まれます。これらには、Aspenの2024年の財務見通しなどを含みますが、実際の結果がそうでなかったり、そうであると推定される将来の結果と異なる可能性があるため、リスクや不確実性を伴います。したがって、これらの記述は歴史的な事実ではなく、現時点でのアスペンのビジネス、業務、およびそれに関連するその他の要因に基づいています。さらに、アスペンの2024年の財務見通しを含め、”5月”、”できるだけ早く” などの、将来を予測する一部の記述は、予測、プロジェクション、または推定であり、アスペンが見通しを共有するよう促すものではありません。これらの記述には、”可能性がある”、”確実ではない”、”期待する”、”計画する”、”予想する”、”意図する”、”将来”、”可能性のある場合”、”現在”、”信じる”、”推定する”、”目標” などの言葉が含まれます。®thermal runaway を軽減する PyroThin® の性能については、それが EV 市場において業界標準のソリューションになることを含め、Aspen の市場拡大のための顧客または市場機会の創出についての信念が含まれます。®PyroThin® の市場を拡大し、設計に勝つことができ、生産部品の出荷を開始し、熱暴走管理の業界標準ソリューションになるための推進力についての信念と、Aspen の熱バリアの設計、プロトタイプ、見積もり、製造の活動についての信念を含んでいます。®投資家関係およびメディア窓口: Neal Baranosky 電話：(508) 691-1111 x 8 nbaranosky@aerogel.com Georg Venturatos / Jared Gornay ASPN@gateway-grp.com
投資家関係およびメディアの連絡先：
ニール・バーラノスキー
電話番号：（508）691-1111 x 8
nbaranosky@aerogel.com
Georg Venturatos / Jared Gornay
Gateway Group
ASPN@gateway-grp.com
電話：（949）574-3860
ASPEN AEROGELS, INC.
簡易合算貸借対照表
（未検査、千ドル単位）
| 3月31日 | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産: | ||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 101,461 | $ | 139,723 | ||||
| 制限付き現金 | 157 | 248 | ||||||
| 売掛金の純額 | 84,029 | 69,995 | ||||||
| 在庫 | 45,750 | 39,189 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 23,708 | 17,176 | ||||||
| 流動資産合計 | 255,105 | 266,331 | ||||||
| 固定資産、装置及び器具、純額 | 422,736 | 417,227 | ||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 16,824 | 17,212 | ||||||
| その他の長期資産 | 3,324 | 2,278 | ||||||
| 総資産 | $ | 697,989 | $ | 703,048 | ||||
| 負債および株主資本 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 支払調整 | $ | 44,713 | $ | 51,094 | ||||
| 未払費用 | 12,762 | 22,811 | ||||||
| 前払収益 | 3,130 | 2,316 | ||||||
| セール・アンド・リースバック取引に係る財務上の負担 | 1,206 | - | ||||||
| オペレーティングリース債務 | 1,769 | 1,874 | ||||||
| 流動負債合計 | 63,580 | 78,095 | ||||||
| 関係者による交換可能社債 | 118,030 | 114,992 | ||||||
| セールアンドリースバック取引の財務義務 新規買 | 3,556 | - | ||||||
| オペレーティングリース債務 長期 | 21,620 | 21,906 | ||||||
| 負債合計 | 206,786 | 214,993 | ||||||
| 株主資本: | ||||||||
| 純資産合計 | 491,203 | 488,055 | ||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 697,989 | $ | 703,048 | ||||
アスペン・エアロジェルズ社
損益計算書
（未監査、株式および1株当たりのデータを除く）
| 終了した三ヶ月間 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （千ドル、株および株当たりデータを除く） | ||||||||
| 売上高 | $ | 94,501 | $ | 45,586 | ||||
| 売上高の原価 | 59,358 | 40,500 | ||||||
| 粗利益 | 35,143 | 5,086 | ||||||
| 営業費用： | ||||||||
| 研究開発 | 4,489 | 4,099 | ||||||
| 営業・マーケティング | 8,303 | 7,713 | ||||||
| 一般管理費用 | 17,213 | 12,182 | ||||||
| 開発中の機器の減損 | 2,702 | - | ||||||
| 営業費用合計 | 32,707 | 23,994 | ||||||
| 事業利益の収益（損失） | 2,436 | (18,908 | ) | |||||
| その他収益(費用) | ||||||||
| 当社との変換可能ノートの利子費用-関係者 | (3,038 | ) | (275 | ) | ||||
| 利息収入（費用） | (477 | ) | 2,387 | |||||
| その他の収入（費用）合計 | (3,515 | ) | 2,112 | |||||
| 所得税費用前の損失 | (1,079 | ) | (16,796 | ) | ||||
| 法人税等課税当期純利益 | (756 | ) | - | |||||
| 純損失 | $ | (1,835 | ) | $ | (16,796 | ) | ||
| 一株当たり純損失: | ||||||||
| 普通株式発行前後（希薄化後） | $ | (0.02 | ) | $ | (0.24 | ) | ||
| 加重平均発行済普通株式数： | ||||||||
| 普通株式発行前後（希薄化後） | 75,762,893 | 69,162,739 | ||||||
キャッシュ・フローの分析
以下の表は、当社のキャッシュ・フローを示したものです。
| 終了した三ヶ月間 | ||||
| 2024年3月31日 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | ||||
| 当期純利益によるネット現金の提供(使用)額: | ||||
| 営業活動 | $ | (17,749 | ) | |
| 投資活動 | (25,863 | ) | ||
| 財務活動 | 5,259 | |||
| キャッシュの純(増加)減少 | (38,353 | ) | ||
| 期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 139,971 | |||
| 期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 101,618 | ||
非GAAP財務尺度の調整
このプレスリリースに含まれる非GAAP財務指標の調整に関する説明を以下に示します。直接比較できるGAAP財務指標に対する調整です。
調整後EBITDAと純損失の調整表
私たちは、時々発生する、かつ私たちの核となる業績に反映されないと信じられない、金利費用、税金、減価償却費、支払調整費など、その他アイテムを除いた純収益(損失)を調整前EBITDAと定義しています。
2024年3月31日および2023年3月31日の3か月間:
| 終了した三ヶ月間 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 純損失 | $ | (1,835 | ) | $ | (16,796 | ) | ||
| 減価償却費および償却費 | 5,786 | 2,704 | ||||||
| ストックベースド・コンペンセーション | 4,706 | 2,267 | ||||||
| その他の費用（収益） | 3,515 | (2,112 | ) | |||||
| 法人税等課税当期純利益 | 756 | - | ||||||
| 調整後EBITDA | $ | 12,928 | $ | (13,937 | ) | |||
2024年3月31日および2023年3月31日までの直近12か月間:
| 最近12か月間 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 純損失 | $ | (30,850 | ) | $ | (80,050 | ) | ||
| 減価償却費および償却費 | 18,400 | 9,797 | ||||||
| ストックベースド・コンペンセーション | 13,393 | 9,824 | ||||||
| その他の経費 | 2,235 | 521 | ||||||
| 法人税等課税当期純利益 | 756 | - | ||||||
| 調整後EBITDA | $ | 3,934 | $ | (59,908 | ) | |||
2024年度の全年度財務見通しについて：
| 期末 | ||||||||
| 2024年12月31日 | ||||||||
| 現在の任期 | 前回 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 当期純利益 | $ | 2,000 | $ | (23,000 | ) | |||
| 減価償却費および償却費 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| ストックベースド・コンペンセーション | 14,000 | 14,000 | ||||||
| その他の費用、純利益および所得税費用 | 9,000 | 9,000 | ||||||
| 調整後EBITDA | $ | 55,000株 | $ | 30,000 | ||||