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証券 と交換手数料
ワシントン、 ワシントンD.C. 20549さん
フォーム 6-K
報告します 1934年の証券取引法の規則13a-16または15d-16に基づく外国の民間発行者の
今月は 2024年4月の
手数料 ファイル番号:1-13546
STマイクロエレクトロニクス N.V.
(名前 登録者の)
WTC スキポール空港
スキポール通り 265号
1118 BH スキポール空港
オランダ
(住所 (主要なエグゼクティブオフィスの)
登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙の下に年次報告書を提出するか、提出する予定です。
フォーム20-F x フォーム40-F o
エンクロージャー:A STマイクロエレクトロニクスの2024年第1四半期決算を発表する2024年4月25日付けのプレスリリース。
広報番号:C3254C
STマイクロエレクトロニクスは2024年第1四半期の財務報告を行います 結果
· | 第1四半期の純売上高は34億7,000万ドル。 売上総利益率 41.7%、営業利益率 15.9%、純利益5億1,300万ドル |
· | Q1フリーキャッシュフロー[1] 純資本支出を差し引いた額は(1億3,400万ドル)1 9億6,700万ドルの |
· | 中盤のビジネス見通し: 第2四半期の純売上高は32億ドル、売上総利益率は 40% |
ジュネーブ、2024年4月25日 — STマイクロエレクトロニクス N.V.(「ST」)(NYSE:STM)は、さまざまな電子機器用途の顧客にサービスを提供する世界的な半導体リーダーです。 2024年3月30日に終了した第1四半期の米国会計基準の財務結果を報告しました。このプレスリリースには、米国以外も含まれています。GAAP指標 (追加情報については付録を参照してください)。
STは第1四半期の純収益を報告しました 34億7,000万ドル、売上総利益率は 41.7%、営業利益率は 15.9%、純利益は5億1,300万ドル、希薄化後の1株当たり利益は0.54ドルです。
ジャン=マルク・シェリー、ST社長、 最高経営責任者、コメントしました:
· | 「第1四半期の純収益と粗利益の両方 自動車および産業部門の収益の減少により、当社の事業見通し範囲の中間点を下回りましたが、一部は増加により相殺されました パーソナルエレクトロニクスの収益。」 |
· | 「前年比では、第1四半期の純収益は 18.4% 減少し、営業利益率は 28.3% から 15.9% に減少し、純利益は 50.9% 減の5億1,300万ドルになりました。」 |
· | 「四半期中、自動車用半導体 需要は予想に比べて減速し、減速期に入りました。一方、進行中の産業調整は加速しました。」 |
· | 「当社の第2四半期の事業展望、 中間点は、純売上高が32億ドルで、前年比で 26.0% 減少、連続で 7.6% 減少しています。売上総利益率は 約40%になると予想されています。」 |
· | 「これからは、以下に基づいて会社を運営します 24年度の収益を140億ドルから150億ドルの範囲で修正しました。この計画では、粗利益は40代前半になると予想しています。」 |
· | 「純資本支出を維持する予定です1 24年度には、戦略的製造イニシアチブに焦点を当てた約25億ドルの計画です。」 |
四半期財務概要(米国会計基準)
(百万米ドル、1株あたりのデータを除く) | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 | Q/Q | 年/年 |
純収入 | 3,465ドルです | 4,282ドルです | 4,247ドルです | -19.1% | -18.4% |
売上総利益 | 1,444ドルです | 1,949ドル | 2,110ドルです | -26.0% | -31.6% |
売上総利益 | 41.7% | 45.5% | 49.7% | -380 ビット/秒 | -800 ビット/秒 |
営業利益 | 551ドルです | 1,023ドルです | 1,201ドル | -46.1% | -54.1% |
営業利益率 | 15.9% | 23.9% | 28.3% | -800 ビット/秒 | -1,240 bpsです |
純利益 | 513ドルです | 1,076ドルです | 1,044ドルです | -52.4% | -50.9% |
希薄化後の1株当たり利益 | 0.54 ドル | 1.14ドル | 1.10ドル | -52.6% | -50.9% |
1米国以外の。 ギャップ。米国会計基準との調整と、当社がこれらの指標が重要であると考える理由を説明する情報については、付録を参照してください。
1 |
2024年第1四半期の要約レビュー
リマインダー:2024年1月10日、STは新しい組織を発表しました 2024年第1四半期からのセグメント報告の変更を示唆しています。比較期間はそれに応じて調整されました。詳細については、付録を参照してください。
報告対象セグメント別の純収益 (百万米ドル) | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 | Q/Q | 年/年 |
アナログ製品、MEMS、センサー (AM&S) セグメント | 1,217 | 1,418 | 1,400です | -14.2% | -13.1% |
電力およびディスクリート製品(P&D)セグメント | 820 | 965 | 909 | -15.1% | -9.8% |
小計:アナログ、パワー&ディスクリート、MEMSとセンサー(APMS)製品グループ | 2,037 | 2,383 | 2,309 | -14.5% | -11.8% |
マイクロコントローラー (MCU) セグメント | 950 | 1,272 | 1,448 | -25.3% | -34.4% |
デジタルICとRF製品(D&RF)セグメント | 475 | 623 | 486 | -23.8% | -2.1% |
小計:マイクロコントローラ、デジタルIC、RF製品(MDRF)製品グループ | 1,425 | 1,895 | 1,934 | -24.8% | -26.3% |
その他 | 3 | 4 | 4 | - | - |
総純収入 | 3,465 | 4,282 | 4,247 | -19.1% | -18.4% |
純売上高は合計34億7,000万ドルで、 前年比で 18.4% 減少しました。OEMと流通業への前年比純売上高は、それぞれ 11.5% と 30.8% 減少しました。シーケンシャルで ベーシスでは、純売上高は19.1%減少し、STの予想の中間点より320ベーシスポイント低くなりました。
総利益 総額は14.4億ドルで、前年比31.6%減少しました。 売上総利益率は 41.7% で、60ベーシスポイント下回っています STの予想の中間点は、主にこの組み合わせにより、前年比で800ベーシスポイント減少しました 販売価格と製品構成、未使用キャパシティ料金、製造効率の低下など。
営業利益は54.1%減の551ドルでした 百万、前年同期は12億ドルでした。STの営業利益率は、1,240ベーシスポイント減少しました 2023年第1四半期は28.3%でしたが、前年同期比では純売上高の15.9%でした。
報告対象セグメント別、との比較 前年同期の:
アナログ、パワー&ディスクリート、MEMS、センサーで (APMS) プロダクトグループ:
アナログ製品、MEMS、センサー (AM&S) セグメント:
· | 主にMEMSとイメージングの減少により、収益は13.1%減少しました。 |
· | 営業利益は 44.8% 減の1億8,500万ドルでした。営業利益率は 23.9%と比較して15.2%。 |
電力およびディスクリート製品(P&D)セグメント:
· | 収益は 9.8% 減少しました。これは主にディスクリートの減少によるものです。 |
· | 営業利益は 41.6% 減の1億3800万ドルでした。営業利益率は 26.0%と比較して16.8%です。 |
マイクロコントローラー、デジタルIC、RF製品で (MDRF) プロダクトグループ:
マイクロコントローラー(MCU)セグメント:
· | 主にGP MCUの減少により、収益は 34.4% 減少しました。 |
· | 営業利益は 66.7% 減の1億8,500万ドルでした。営業利益率は 38.3%と比較して19.5%です。 |
デジタルICとRF製品(D&RF) セグメント:
· | ADASの減少は、RF通信の増加を相殺した以上に、収益が 2.1% 減少しました。 |
· | 営業利益は 8.2% 減の1億5,000万ドルでした。営業利益率は 33.9%と比較して31.8%。 |
純利益と希薄化後の利益 1株当たり利益は、それぞれ10億4,000万ドルと1.10ドルと比較して、それぞれ5億1,300万ドルと0.54ドルに減少しました 前年同期です。
2 |
キャッシュフローと貸借対照表のハイライト
過去12か月 | ||||||
(百万米ドル) | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 | 2024 年第 1 四半期 | 2023 | TTMチェンジ |
営業活動による純現金 | 859 | 1,480 | 1,320です | 5,531 | 5,577 | -0.8% |
無料です キャッシュフロー(米国以外)ギャップ)1 | (134) | 652 | 206 | 1,434 | 1,715 | -16.4% |
営業活動による純現金は8億5900万ドルでした 第1四半期は、前年同期の13億2000万ドルに対し。
純設備投資(米国以外)ギャップ)1 9億6,700万ドルでした 第1四半期は、前年同期の10億9,000万ドルでした。
フリーキャッシュフロー(米国以外)ギャップ)1 否定的でした 第1四半期は1億3,400万ドルでしたが、前年同期は2億600万ドルでした。
第1四半期末の在庫は2.69ドルでした 10億ドル。前四半期は27.0億ドル、前年同期は28.7億ドルでした。四半期末の在庫販売日数 前四半期は104日、前年同期は122日でしたが、122日でした。
第1四半期に、STは現金配当を支払いました 総額4,800万ドルの株主で、現在の自社株買いプログラムの一環として8,700万ドルの自社株買いを行いました。
STの純財政状態(米国以外)ギャップ)1 2023年12月31日現在の31.6億ドルに対し、2024年3月30日時点で31.3億ドルでした。流動性の総額は62.4億ドルでした と総金融負債は31.1億ドルです。調整後の純財政状態(米国以外)ギャップ)1、を考慮に入れて 資本支出がまだ発生していない資本補助金からの前払金の総流動性への影響は、27.8億ドルでした 2024年3月30日の時点で。
ビジネス展望
2024年の中間点におけるSTのガイダンス 第2四半期は:
· | 純収入は3.2ドルになる見込みです 10億、7.6%の減少 順次、プラスまたはマイナス350ベーシスポイント。 |
· | 売上総利益率は 40%、 プラスまたはマイナス200ベーシスポイント。 |
· | この見通しは、想定される実効通貨に基づいています およそ1.08ドルの為替レート = 2024秒の1.00ユーロ 四半期に入り、既存のヘッジ契約の影響を含みます。 |
· | 第2四半期は2024年6月29日に終了します。 |
電話会議と Web キャスト情報
STはアナリスト、投資家との電話会議を行います と記者は、本日午前9時30分に、2024年第1四半期の決算と現在の事業見通しについて話し合います。 (CET) /米国東部標準時 (ET) 午前 3:30。電話会議のライブWebキャスト(リスニング専用モード)は、STのウェブサイトでご覧いただけます。 https://investors.st.com、そしては2024年5月10日までリプレイできます。
米国以外の補足資料の使用GAAP財務情報
このプレスリリースには、米国以外の補足情報が含まれています。ギャップ 財務情報。
これらの措置は未監査であることを読者に警告しています また、米国会計基準に従って作成されていないため、米国会計基準の財務指標の代わりと見なすべきではありません。さらに、 そのような米国以外のGAAP財務指標は、他の企業からの同様のタイトルの情報と比較できない場合があります。これらを補うために 制限事項、米国以外の補足事項GAAP財務情報は単独で読むべきではなく、STのものと組み合わせて読むべきです 米国会計基準に従って作成された連結財務諸表。
調整については、このプレスリリースの付録を参照してください のSTの米国以外のGAAP財務指標とそれに対応する米国GAAP財務指標。
1米国以外の。 ギャップ。米国会計基準との調整と、当社がこれらの指標が重要であると考える理由を説明する情報については、付録を参照してください。
3 |
将来を見据えた情報
このリリースに含まれる声明の一部 歴史的事実ではないものは、将来の期待やその他の将来の見通しに関する記述(セクションの意味の範囲内)です 1933年の証券法の27Aまたは1934年の証券取引法のセクション21E(それぞれ改正後)。これらは経営陣の規定に基づいています 現在の見解と仮定は、実際に引き起こす可能性のある既知および未知のリスクと不確実性を前提としており、またそれらも含まれています 結果、業績、または事象が、次のような要因により、そのような記述で予想されるものと大きく異なることがあります。
• | 採用や拡大を含む世界貿易政策の変化 マクロ経済環境に影響を及ぼし、当社製品の需要に悪影響を及ぼす可能性のある関税や貿易障壁について |
• | 不確実なマクロ経済や業界の動向(インフレや変動など) サプライチェーンで)、これは当社製品の生産能力と最終市場の需要に影響を与える可能性があります。 |
• | 予測とは異なる顧客の需要。 |
• | 革新的な製品を設計、製造、販売する能力 急速に変化する技術環境。 |
• | 経済、社会、公衆衛生、労働、政治、またはインフラの変化 私たち、お客様、またはサプライヤーが事業を展開している地域の状況(マクロ経済や地域的な出来事の結果を含む) 地政学的および軍事的紛争、社会不安、労働行動、またはテロ活動。 |
• | 予期しない出来事や状況、私たちの能力に影響を与える可能性があります 計画を実行したり、公的資金の恩恵を受ける研究開発および製造プログラムの目的を達成したりします。 |
• | 当社の主要販売代理店または重大な販売業者の財務上の困難 主要顧客による購入の削減。 |
• | 当社の生産物の積載量、製品構成、製造実績 サプライヤーまたは第三者製造プロバイダーに予約された生産能力を満たすための施設および/または当社が必要とする量。 |
• | 設備、原材料、ユーティリティ、サードパーティの在庫状況とコスト 製造サービスや技術、または当社の事業に必要なその他の消耗品(インフレによるコストの増加を含む) |
• | 当社のITシステムの機能とパフォーマンス、これらは対象です 製造、財務、販売を含む当社の重要な事業活動を支えるサイバーセキュリティの脅威や、あらゆる侵害行為への脅威に 当社のITシステム、または当社の顧客、サプライヤー、パートナー、および第三者ライセンス技術のプロバイダーのITシステム。 |
• | 従業員、顧客に関する個人データの盗難、紛失、または悪用、 または他の第三者、およびデータプライバシー法の違反。 |
• | 当社による知的財産(「IP」)請求の影響 競合他社またはその他の第三者、および合理的な条件で必要なライセンスを取得する当社の能力。 |
• | 税務規則の変更による当社の全体的な税務上の状況の変化、 新規または改正された法律、税務監査の結果、または当社の業績に影響を与える可能性のある国際租税条約の変更 また、税額控除、給付、控除、引当金を正確に見積もり、繰延税金資産を実現する能力もあります。 |
• | 外国為替市場のバリエーション、特に 事業に使用しているユーロやその他の主要通貨と比較した米ドルの為替レート。 |
• | 進行中の訴訟の結果と、新たな訴訟の影響 私たちが被告になるかもしれません。 |
• | 製造物責任または保証請求、流行または配送に基づく請求 当社製品に関する故障、またはその他のクレーム、または当社の部品を含む製品のお客様によるリコール。 |
• | 悪天候、地震、津波、火山などの自然現象 噴火やその他の自然災害、気候変動の影響、健康リスク、そして私たち、お客様がいる場所での流行やパンデミック または当社のサプライヤーが運営しています。 |
• | それらを含む、私たちの業界における規制やイニシアチブの増加 気候変動と持続可能性の問題と、スコープ1と2、および一部のスコープで2027年までにカーボンニュートラルになるという私たちの目標について 3; |
• | 世界経済に悪影響を及ぼす可能性のある伝染病またはパンデミック 長期間にわたって著しい影響があり、また当社の事業と経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 |
• | 垂直統合と水平統合による業界の変化 私たちのサプライヤー、競合他社、顧客の間で。そして |
• | 影響を受ける可能性のある新しいプログラムをうまく立ち上げる能力 重要なサードパーティコンポーネントの入手可能性や下請け業者の業績など、私たちの制御が及ばない要因による 私たちの期待に応えます。 |
このような将来の見通しに関する記述は、さまざまな影響を受けます リスクと不確実性。これにより、当社の事業の実際の結果と業績が将来の見通しと大きく異なる可能性があり、また悪影響を及ぼす可能性があります ステートメント。特定の将来の見通しに関する記述は、「信じる」などの将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます。 「期待する」、「かもしれない」、「期待されている」、「すべき」、「だろう」、「求める」 または「予想する」または類似の表現、またはその否定的な表現、またはその他のバリエーション、または同等の用語、または 戦略、計画、意図についての話し合いによって。
4 |
これらのリスク要因のいくつかが説明されており、 「項目3」で詳しく説明されています。フォーム20-Fの年次報告書に含まれている「重要な情報 — リスク要因」 2024年2月22日に証券取引委員会(「SEC」)に提出された2023年12月31日に終了した年度です。すべきです これらのリスクや不確実性の1つ以上が実現したり、基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は大きく異なる可能性があります このプレスリリースに記載されているものから、予想通り、信じられたもの、予想されたものです。私たちは、次のことを意図しておらず、また義務も負いません 今後の出来事や状況を反映するために、このリリースに記載されている業界情報や将来の見通しに関する記述を更新してください。
上記またはその他の要因の不利な変化 「項目3」に記載されています。重要な情報 — 証券取引委員会(「SEC」)では随時「リスク要因」と記載されています。 申告書は、当社の事業および/または財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
STマイクロエレクトロニクスについて
STには、50,000人を超える半導体の?$#@$エイターとメーカーがいます 最先端の製造施設を備えた半導体サプライチェーンをマスターする技術。統合デバイスメーカー、 私たちは20万人以上の顧客と数千のパートナーと協力して、以下に対応する製品、ソリューション、エコシステムを設計および構築しています 彼らの課題と機会、そしてより持続可能な世界をサポートする必要性。私たちのテクノロジーは、よりスマートなモビリティなどを可能にします 効率的な電力とエネルギーの管理、そしてクラウドに接続された自律型モノの大規模な展開。私たちは達成することに全力を注いでいます 2027年までにスコープ1と2で、そして一部スコープ3でカーボンニュートラルになるという私たちの目標は。さらに詳しい情報は www.st.com で見つけることができます。
詳細については、以下にお問い合わせください。
投資家向け広報活動:
セリーヌ・ベルティエ
投資家向け広報担当グループVP
電話:+41 22 929 58 12
celine.berthier@st.com
メディアリレーションズ:
アレクシス・ブルトン
企業外部コミュニケーション
電話:+ 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
5 |
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
連結損益計算書 | |||
(単位:百万米ドル、1株当たりのデータ($)を除く) | |||
3 か月が終わりました | |||
3月30日、 | 4月1日、 | ||
2024 | 2023 | ||
(未監査) | (未監査) | ||
純売上高 | 3,444 | 4,241 | |
その他の収入 | 21 | 6 | |
純収入 | 3,465 | 4,247 | |
売上原価 | (2,021) | (2,137) | |
売上総利益 | 1,444 | 2,110 | |
販売、一般および管理 | (425) | (395) | |
研究開発 | (528) | (505) | |
その他の収益および費用、純額 | 60 | (9) | |
営業費用の合計 | (893) | (909) | |
営業利益 | 551 | 1,201 | |
利息収入、純額 | 59 | 37 | |
年金給付費用のその他の要素 | (4) | (5) | |
所得税および非支配持分を控除する前の収益 | 606 | 1,233 | |
所得税費用 | (92) | (187) | |
当期純利益 | 514 | 1,046 | |
非支配持分に帰属する純利益 | (1) | (2) | |
親会社の株主に帰属する純利益 | 513 | 1,044 | |
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(基本) | 0.57 | 1.16 | |
親会社の株主に帰属する1株当たり利益(希薄化後) | 0.54 | 1.10 | |
希薄化後EPSの計算に使用される加重平均株式数 | 942.3 | 945.6 | |
6 |
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
連結貸借対照表 | |||
同様 | 3月30日、 | 12月31日 | 4月1日、 |
数百万米ドル | 2024 | 2023 | 2023 |
(未監査) | (監査済み) | (未監査) | |
資産 | |||
流動資産: | |||
現金および現金同等物 | 3,133 | 3,222 | 3,572 |
短期預金 | 1,226 | 1,226 | 106 |
市場性のある証券 | 1,880 | 1,635 | 841 |
売掛金、純額 | 1,787 | 1,731 | 2,013 |
インベントリ | 2,685 | 2,698 | 2,870 |
その他の流動資産 | 1,183 | 1,295 | 962 |
流動資産合計 | 11,894 | 11,807 | 10,364 |
グッドウィル | 298 | 303 | 300 |
その他の無形資産、純額 | 366 | 367 | 403 |
不動産、プラント、設備、純額 | 10,866 | 10,554 | 8,847 |
非流動繰延税金資産 | 585 | 592 | 582 |
長期投資 | 22 | 22 | 11 |
その他の非流動資産 | 942 | 808 | 697 |
13,079 | 12,646 | 10,840 | |
総資産 | 24,973 | 24,453 | 21,204 |
負債と資本 | |||
現在の負債: | |||
短期債務 | 238 | 217 | 176 |
買掛金取引 | 1,642 | 1,856 | 2,095 |
その他の買掛金と未払負債 | 1,547 | 1,525 | 1,544 |
株主に支払われる配当金 | 6 | 54 | 6 |
未払所得税 | 133 | 78 | 193 |
流動負債合計 | 3,566 | 3,730 | 4,014 |
長期債務 | 2,875 | 2,710 | 2,488 |
雇用後の給付義務 | 372 | 372 | 337 |
長期繰延税金負債 | 49 | 5 | 55 |
その他の長期負債 | 912 | 735 | 445 |
4,208 | 3,871 | 3,325 | |
負債総額 | 7,774 | 7,601 | 7,339 |
コミットメントと不測の事態 | |||
エクイティ | |||
親会社の株主資本 | |||
普通株式(優先株式:発行済株式5億4000万株、未発行株、普通株式:額面1.04ユーロ、承認済株式12億株、発行済株式911,281,920株、2024年3月30日現在の発行済株式900,848,535株) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
追加払込資本 | 2,931 | 2,866 | 2,693 |
利益剰余金 | 12,982 | 12,470 | 9,754 |
その他の包括利益の累計 | 468 | 613 | 546 |
自己株式 | (463) | (377) | (352) |
親会社の株主資本の総額 | 17,075% | 16,729 | 13,798 |
非支配持分 | 124 | 123 | 67 |
総資本 | 17,199 | 16,852 | 13,865 |
負債と資本の合計 | 24,973 | 24,453 | 21,204 |
7 |
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
選択したキャッシュフローデータ | |||
キャッシュフローデータ(百万米ドル) | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 |
営業活動による純現金 | 859 | 1,480 | 1,320です |
投資活動に使われた純現金 | (1,254) | (1,610) | (786) |
財務活動からの(使われた)純現金 | 308 | 336 | (221) |
ネットキャッシュの増加(減少) | (89) | 211 | 314 |
選択したキャッシュフローデータ(百万米ドル) | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 |
減価償却費と償却 | 430 | 414 | 368 |
資本支出の純支払い額 | (994) | (798) | (1,090) |
株主に支払われる配当 | (48) | (60) | (54) |
在庫の変化、純額 | (12) | 219 | (262) |
8 |
付録
セント
新しい組織
2024年1月10日、STは新しい組織を発表しました 製品開発の革新と効率を高め、市場投入までの時間を短縮し、最終市場までの顧客重視を実現します。この新しい組織 2024年1月1日から適用されるセグメント報告の変更を意味します。
STは3つの報告対象セグメント(ADG、AMS、 MDG)を次の4つの報告対象セグメントに:
· | アナログ、パワー&ディスクリート、MEMS、センサー(APMS)製品グループでは: |
o | STアナログで構成されるアナログ製品、MEMSおよびセンサー(AM&S)セグメント 製品、MEMSセンサーとアクチュエーター、光学センシングソリューション。 |
o | ディスクリートとディスクリート製品で構成される電力およびディスクリート製品(P&D)セグメント パワートランジスタ製品。 |
このプレスリリースでは、「アナログ」 STのアナログ製品、「MEMS」はMEMSセンサーとアクチュエータ、「イメージング」は光学センシングソリューションを指します。
· | マイクロコントローラ、デジタルIC、RF製品(MDRF)製品グループでは: |
o | 汎用と自動車で構成されるマイクロコントローラー(MCU)セグメント マイクロコントローラー、マイクロプロセッサー、コネクテッドセキュリティ製品(EEPROMを含む)。 |
o | 自動車で構成されるデジタルICおよびRF製品(D&RF)セグメント ADAS、インフォテイメント、RF、通信製品。 |
このプレスリリースでは、「オートMCU」 自動車用マイクロコントローラーとマイクロプロセッサー、「GP MCU」は汎用マイクロコントローラーとマイクロプロセッサーを指します。 コネクテッドセキュリティ製品(EEPROMを含む)には「コネクテッドセキュリティ」、自動車用ADASとインフォテイメントには「ADAS」、 RFおよび通信製品への「RF通信」。
前四半期の比較情報は それに応じて調整しました。
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(付録 — 続き)
セント
補足財務情報
2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 2 四半期 | 2023 | |
市場チャネル別の純収益(%) | |||||
トータルOEM | 70% | 70% | 67% | 64% | 64% |
ディストリビューション | 30% | 30% | 33% | 36% | 36% |
€/$ 実効レート | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
報告可能なセグメントデータ(百万米ドル) | |||||
アナログ製品、MEMS、センサー (AM&S) セグメント | |||||
-純収入 | 1,217 | 1,418 | 1,367 | 1,293 | 1,400です |
-営業利益 | 185 | 300 | 298 | 259 | 334 |
電力およびディスクリート製品(P&D)セグメント | |||||
-純収入 | 820 | 965 | 989 | 989 | 909 |
-営業利益 | 138 | 245 | 262 | 262 | 236 |
小計:アナログ、パワー&ディスクリート、MEMSとセンサー(APMS)製品グループ | |||||
-純収入 | 2,037 | 2,383 | 2,356 | 2,282 | 2,309 |
-営業利益 | 323 | 545 | 560 | 521 | 570 |
マイクロコントローラー (MCU) セグメント | |||||
-純収入 | 950 | 1,272 | 1,466 | 1,482 | 1,448 |
-営業利益 | 185 | 378 | 534 | 551 | 555 |
デジタルICとRF製品(D&RF)セグメント | |||||
-純収入 | 475 | 623 | 605 | 558 | 486 |
-営業利益 | 150 | 223 | 226 | 196 | 165 |
小計:マイクロコントローラ、デジタルIC、RF製品(MDRF)製品グループ | |||||
-純収入 | 1,425 | 1,895 | 2,071 | 2,040 | 1,934 |
-営業利益 | 335 | 601 | 760 | 747 | 720 |
その他 (a) | |||||
-純収入 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
-営業利益(損失) | (107) | (123) | (79) | (122) | (89) |
合計 | |||||
-純収入 | 3,465 | 4,282 | 4,431 | 4,326 | 4,247 |
-営業利益 | 551 | 1,023 | 1,241 | 1,146 | 1,201 |
(a)その他の企業の純収益には、販売、組立サービスからの収益が含まれます およびその他の収入。その他の営業利益(損失)には、主要なインシデントを含む、未使用キャパシティチャージなどの項目が含まれます 停電、減損およびリストラ費用、経営再編費用、立ち上げ費用と段階的廃止費用、その他未配分へ 収入(費用)例:戦略的または特別な研究開発プログラム、特定の企業レベルの運営費、特許 報告対象セグメントに配分されていない請求や訴訟、その他の費用、および他の製品の営業利益。 その他には以下が含まれます: |
(百万米ドル) | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 2 四半期 | 2023 |
未使用容量料金 | 63 | 57 | 46 | 15 | 1 |
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(付録 — 続き)
セント
補足:米国以外はGAAP財務情報
米国会計基準 — 米国以外GAAPベースの調整
米国以外の補足GAAP情報が提示されました このプレスリリースは未監査で、固有の制限があります。そのような米国以外のGAAP情報は包括的なものに基づいていません 一連の会計規則または原則であり、米国のGAAP指標の代わりと見なすべきではありません。また、私たちの補足 米国以外の。GAAP財務情報は、同様のタイトルが付けられた米国以外の企業と比較できない場合があります。他社が使用しているGAAP指標。さらに、 米国以外の個人に対する特定の制限GAAP指標、および米国以外を提示する理由GAAP財務情報は、設定されています 下の段落の4番目。これらの制限を補うために、米国以外の補足としてGAAP財務情報はあってはなりません 個別に読んでください。ただし、米国会計基準に従って作成された当社の連結財務諸表と併せて読んでください。
STは、これらが米国以外の国にあると信じています。GAAP財務指標 投資家や経営陣に役立つ情報を提供します。なぜなら、彼らはSTの米国会計基準と合わせて読むと、 (i)STの継続的な業績をより有意義に期間ごとに比較する能力、(ii)能力 STの事業の傾向をより的確に把握し、関連する傾向分析を行い、(iii)STの事業を比較しやすくするため 投資家およびアナリストの財務モデルと評価額に対する経営成績。これらの項目は含まれていない場合があります。
純財政状態と調整後純財務 役職(米国以外)(GAAP指標)
純財政状態、米国以外GAAP指標、を表します 流動性総額と金融負債総額の差。当社の総流動性には、制限付き現金および現金同等物が含まれます 現金(ある場合)、短期預金、有価証券、および当社の金融負債総額には、短期負債と長期負債が含まれます。 連結貸借対照表に報告されています。2023年第4四半期から、STは調整後の純財政状態も米国以外のものとして提示しています。ギャップ 受け取った前払金が資本支出の対象となる資本補助金総額への影響を考慮に入れるための措置 まだ発生していません。前の期間は影響を受けません。
STは自社の純財政状態を信じており、調整後も 純財政状態は、投資家や経営陣にとって有益な情報を提供します。なぜなら、それらは私たちのグローバルな地位の証拠にもなるからです 現金および現金同等物、制限付現金(もしあれば)に基づいて当社の資本資源を測定することにより、純負債または純現金の観点から見ると、 短期預金と有価証券、および当社の金融負債の総額。当社の純財政状態の定義と 調整後の純財政状態は、他社が使用している定義とは異なる場合があるため、比較可能性が限られている場合があります。
(百万米ドル) |
3 月 30 日 2024 |
12 月 31 日 2023 |
9 月 30 日 2023 |
7月1日 2023 |
4月1日 2023 |
現金および現金同等物 | 3,133 | 3,222 | 3,011 | 3,111 | 3,572 |
短期預金 | 1,226 | 1,226 | 506 | 106 | 106 |
市場性のある証券 | 1,880 | 1,635 | 1,537 | 1,346 | 841 |
総流動性 | 6,239 | 6,083 | 5,054 | 4,563 | 4,519 |
短期債務 | (238) | (217) | (173) | (176) | (176) |
長期債務 (a) | (2,875) | (2,710) | (2,418) | (2,473) | (2,488) |
金融負債総額 | (3,113) | (2,927) | (2,591) | (2,649) | (2,664) |
純財政状態 | 3,126 | 3,156 | 2,463 | 1,914 | 1,855 |
資本補助金からの前払金 | (351) | (152) | - | - | - |
調整後の純財政状態 | 2,775 | 3,004 | 2,463 | 1,914 | 1,855 |
(a)長期債務には標準条件が含まれていますが、最低財務比率は課されていません。コミットしています 6億9,300万ドル相当のクレジットファシリティは、現在引き出されていません。
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(付録 — 続き)
純設備投資とフリーキャッシュフロー(米国以外)(GAAP指標)
2024年第1四半期から、STは純資本支出を米国以外のものとして提示しています。 GAAP指標は、前払金の影響を考慮して、フリーキャッシュフロー(米国以外のGAAP指標)の一部として報告されています 報告期間に不動産、プラント、設備に割り当てられた前期に受け取った資本助成金から。
純資本支出、米国以外GAAP指標は、(i) と定義されています 報告された有形資産の購入に対する支払いに(ii)報告された有形資産の売却による収入と(iii)からの収益を加えたもの 報告通り、資本補助金やその他の拠出金に加えて(iv)資産、プラント、設備に割り当てられた資本助成金からの前払金。
STは、Net Capexは有用な情報を提供すると信じています 年間の資本支出予算には資本補助金の効果が含まれているため、投資家や経営陣にとって。私たちのネットの定義 設備投資は、他の企業で使用されている定義と異なる場合があります。
(百万米ドル) | Q1 |
Q4 |
Q3 2023 |
Q2 2023 |
Q1 2023 |
報告どおり、有形資産の購入に対する支払い | (1,145) | (1,076) | (1,158) | (1,111) | (1,095) |
報告どおり、有形資産の売却による収入 | 2 | - | 1 | 5 | 1 |
報告どおり、資本補助金やその他の寄付による収入 | 149 | 278 | 5 | 34 | 4 |
不動産、プラント、設備に割り当てられた資本補助金からの前払金 | 27 | - | - | - | - |
純設備投資 | (967) | (798) | (1,152) | (1,072) | (1,090) |
フリーキャッシュフロー、これは米国以外です。GAAP指標は (i)営業活動による純現金に(ii)純資本支出を足した金額に(iii)無形資産の購入(および売却による収入)の支払いを加えたものと定義されています および金融資産、および(iv)事業買収で支払われた純現金(ある場合)。
STはフリー・キャッシュフローが有益な情報を提供すると信じています 投資家や経営者にとっては、事業活動や投資活動から維持できる現金を生み出す当社の能力を測定するからです 私たちの事業。
フリーキャッシュフローは合計キャッシュフローと調和します および有価証券と純額の購入(および満期からの収入)に対する支払いを含めた純現金の増加(減少) 短期預金への投資(および収入)、財務活動からの(使用された)純現金、および為替変動の影響 レート、および前期に受け取った資本補助金からの前払金を除いて、不動産、プラント、設備に割り当てられます。私たちの定義 のフリーキャッシュフローは、他の企業で使用されている定義とは異なる場合があります。
(百万米ドル) | Q1 |
Q4 |
Q3 2023 |
Q2 2023 |
Q1 2023 |
営業活動による純現金 | 859 | 1,480 | 1,881 | 1,311です | 1,320です |
純設備投資 | (967) | (798) | (1,152) | (1,072) | (1,090) |
無形資産の購入に対する支払い(売却による収入を差し引いたもの) | (26) | (28) | (22) | (22) | (24) |
金融資産の購入に対する支払い(売却による収入を差し引いたもの) | - | (2) | - | (8) | - |
フリーキャッシュフロー | (134) | 652 | 707 | 209 | 206 |
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署名
要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させました。 正式に承認されました。
STマイクロエレクトロニクス N.V. | |||
日付: | 2024年4月25日 | 作成者: | /s/ ロレンツォ・グランディ |
名前: | ロレンツォ・グランディ | ||
タイトル: |
最高財務責任者 財務、購買、ERM、レジリエンス担当プレジデント |