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セグメントメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2023-12-290000202058アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2024-03-290000202058アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2023-12-290000202058hrs: 各種環境問題メンバー2024-03-290000202058SRT:最大メンバ数hrs: 各種環境問題メンバー時間: サクラメントカリフォルニア州メンバー2024-03-290000202058SRT:シーン先に報告されたメンバhrs: 各種環境問題メンバー時間: サクラメントカリフォルニア州メンバー2024-03-290000202058hrs: 各種環境問題メンバー時間: サクラメントカリフォルニア州メンバーSRT:最小メンバ数2024-03-290000202058hrs: 各種環境問題メンバー時間: サクラメントカリフォルニア州メンバー2024-03-290000202058アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーUS-GAAP:DisposalGroupNotDisContinedOperationsMembershrs: アンテナと関連事業メンバー2024-04-050000202058時間: ChristopherEKubasik メンバー2023-12-302024-03-290000202058時間: ChristopherEKubasik メンバー2024-03-290000202058時間: ScottT.M メンバー2023-12-302024-03-290000202058時間: ScottT.M メンバー時間: ミクエン氏取引アレンジメント普通株式会員2024-03-290000202058時間 : ScottT.M メンバーhrs: Mr.Mikuen トレーディングアレンジメントストックオプションメンバー2024-03-290000202058時間: SeanStackley メンバー2023-12-302024-03-290000202058時間: SeanStackley メンバー2024-03-29 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表:10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☑ | 1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 ( d ) に基づく四半期報告書 |
本四半期末まで2024年3月29日あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13又は15(D)節に提出された移行報告書 |
| _______ から _______ への移行期間について |
手数料書類番号1-3863
L 3 HARRIS技術会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 34-0276860 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | | | | | | | | | |
アメリカ航空宇宙局西通り1025号 | | |
メルボルンでは | フロリダ州 | | | 32919 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(321) 727-9100
| | | | | | | | | | | | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、1株当たり1.00ドル | | LHX | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が ( 1 ) 1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条 ( d ) により提出されるすべての報告書を過去 12 ヶ月間 ( または登録者がそのような報告書を提出することが求められたそれより短い期間 ) に提出しており、 ( 2 ) 過去 90 日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示します。 þ はい、そうです oいいえ、違います
登録者が、規則 S—T の規則 405 に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、過去 12 ヶ月間 ( または登録者がそのようなファイルの提出を要求されたそれより短い期間 ) 電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。 þ はい、そうです oいいえ、違います
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | | þ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
非加速ファイルサーバ | | ¨ | | 規模の小さい新聞報道会社 | | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します ( 取引法規則 12 b—2 で定義 ) 。 ☐ はい þ*問題はありません
2024 年 4 月 19 日現在、登録者の普通株式の発行済株式数は 189,680,354.
L 3 HARRIS技術会社
表格10-Q
2024 年 3 月期第 4 四半期
カタログ
| | | | | |
| 第…ページ,第 |
| |
第1部財務情報: | |
ITEM 1 。 財務諸表 ( 監査なし ) : | |
2024 年 3 月 29 日期および 2023 年 3 月 31 日期四半期連結業績計算書 | 2 |
2024 年 3 月 29 日期および 2023 年 3 月 31 日期四半期連結損益計算書 | 3 |
連結貸借対照表 ( 2024 年 3 月 29 日、 2023 年 12 月 29 日 ) | 5 |
2024 年 3 月 29 日期および 2023 年 3 月 31 日期四半期のキャッシュフロー連結計算書 | 4 |
2024 年 3 月 29 日期および 2023 年 3 月 31 日期四半期連結自己資本計算書 | 6 |
簡明合併財務諸表付記 | 7 |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID:42) | 21 |
ITEM 2 。 経営陣による財務状況及び業績の検討 · 分析 | 22 |
ITEM 3 。 市場リスクに関する定量的 · 定性的開示 | 32 |
ITEM 4 。 管理と手順 | 33 |
| |
第 2 部。その他の情報: | |
ITEM 1 。 法的手続 | 34 |
^ a b c d e f 。 リスク要因 | 34 |
ITEM 2 。 株式有価証券の未登録売却及びその収益の使用 | 34 |
ITEM 3 。 シニア証券のデフォルトについて | 35 |
ITEM 4 。 鉱山安全情報開示 | 35 |
第 5 話。 その他の情報 | 35 |
第 6 話。 展示品 | 35 |
| |
サイン | 37 |
このフォーム 10—Q の四半期報告書 ( 以下「報告書」 ) には、 L3Harris Technologies, Inc. の商標、サービスマーク、登録マークが含まれています。子会社です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。
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1
第1部:財務情報
L3 ハリステクノロジーズ株式会社会社概要
集約連結営業計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(単位:百万、1株を除く) | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
収入.収入 | | | | | $ | 5,211 | | | $ | 4,471 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
収入コスト | | | | | (3,863) | | | (3,305) | |
一般と行政費用 | | | | | (970) | | | (773) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
営業収入 | | | | | 378 | | | 393 | |
非勤続 FAS 年金所得その他、純(1) | | | | | 88 | | | 82 | |
利子支出,純額 | | | | | (176) | | | (102) | |
所得税前収入 | | | | | 290 | | | 373 | |
所得税 | | | | | (5) | | | (34) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純収入 | | | | | 285 | | | 339 | |
非支配権益 ( 所得税抜き ) | | | | | (2) | | | (2) | |
L 3 Harris Technologies , Inc. に帰属する純利益。 | | | | | $ | 283 | | | $ | 337 | |
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
L 3 Harris Technologies , Inc. に帰属する普通株式 1 株当たり純利益。普通株主 |
基本的な情報 | | | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.77 | |
薄めにする | | | | | $ | 1.48 | | | $ | 1.76 | |
| | | | | | | |
基本加重平均普通株式発行済み | | | | | 189.8 | | | 190.2 | |
希釈加重平均普通株式発行 | | | | | 190.8 | | | 191.2 | |
_______________(1)「 FAS 」は「 Financial Accounting Standards 」です。
連結財務諸表の注記参照(未監査).
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2
L3 ハリステクノロジーズ株式会社会社概要
集約連結損益計算書 ( Consolidated Consolidated Consolidated Comprehensive Income Statement )
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(単位:百万) | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | |
純収入 | | | | | $ | 285 | | | $ | 339 | |
その他の全面的な損失: | | | | | | | |
外国為替換算 ( 損失 ) 利益 ( 所得税引換 ) | | | | | (26) | | | 7 | |
ヘッジデリバティブの純未実現利益 ( 損失 ) ( 税抜 ) | | | | | (3) | | | 5 | |
| | | | | | | |
当期に計上したその他の総合利益 ( 損失 ) | | | | | (29) | | | 12 | |
当期純利益に含まれる利益の再分類調整 | | | | | (7) | | | (12) | |
所得税を差し引いたその他の総合損失 | | | | | (36) | | | — | |
総合収益総額 | | | | | 249 | | | 339 | |
非持株権に帰属できる全面的な収益 | | | | | (2) | | | (2) | |
L3Harris Technologies , Inc. に帰属する総合利益 | | | | | $ | 247 | | | $ | 337 | |
連結財務諸表 ( 監査なし ) の添付注記を参照してください。
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3
L3 ハリステクノロジーズ株式会社会社概要
連結キャッシュ · フロー計算書 ( 簡約 )
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 |
(単位:百万) | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | |
経営活動 | | | |
純収入 | $ | 285 | | | $ | 339 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
買収に関連する無形資産の償却 | 217 | | | 165 | |
減価償却その他の償却 | 103 | | | 85 | |
株式ベースの報酬 | 26 | | | 23 | |
確定拠出計画に基づく株式ベースのマッチング拠出 | 70 | | | 57 | |
年金その他の退職給付金収入 | (72) | | | (71) | |
| | | |
| | | |
所得税を繰延する | (111) | | | (115) | |
(増加)減少: | | | |
売掛金純額 | 7 | | | 48 | |
契約資産 | (340) | | | (269) | |
棚卸しをする | (21) | | | (86) | |
その他流動資産 | 10 | | | (40) | |
増加(減少): | | | |
売掛金 | 9 | | | 90 | |
契約責任 | (152) | | | 97 | |
報酬と福祉 | (170) | | | (115) | |
その他の未払い品目 | (18) | | | 63 | |
所得税 | 103 | | | 130 | |
その他の経営活動 | (50) | | | (51) | |
経営活動が提供する現金純額 | (104) | | | 350 | |
投資活動 | | | |
買収事業に対する純現金 | — | | | (1,973) | |
物件·工場·設備の課徴金 | (115) | | | (71) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
その他の投資活動 | (1) | | | (4) | |
投資活動のための現金純額 | (116) | | | (2,048) | |
融資活動 | | | |
借入金 ( 発行原価差し引いたもの ) | 2,237 | | | 2,248 | |
借金を返済する | (2,250) | | | (255) | |
コマーシャルペーパーの変動、 90 日未満の満期、ネット | 326 | | | — | |
コマーシャルペーパーからの収益、満期 90 日以上 | 480 | | | — | |
コマーシャル · ペーパー ( 90 日以上の満期 ) の返済 | (205) | | | — | |
| | | |
| | | |
従業員ストックオプションの行使による収益 | 35 | | | 11 | |
普通株買い戻し | (233) | | | (396) | |
現金配当金 | (224) | | | (220) | |
| | | |
その他の融資活動 | (22) | | | (27) | |
融資活動が提供する現金純額 | 144 | | | 1,361 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (7) | | | 2 | |
現金と現金等価物の純減少 | (83) | | | (335) | |
期初現金及び現金等価物 | 560 | | | 880 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 477 | | | $ | 545 | |
連結財務諸表 ( 監査なし ) の添付注記を参照してください。
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4
L3 ハリステクノロジーズ株式会社会社概要
凝縮連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(In株式を除く数百万ドル ) | 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 477 | | | $ | 560 | |
債権、回収損失引当を差し引いた金額13そして$15お別れします | 1,209 | | | 1,230 | |
契約資産 | 3,502 | | | 3,196 | |
棚卸しをする | 1,476 | | | 1,472 | |
| | | |
その他流動資産 | 466 | | | 491 | |
売却対象の事業資産 | 1,136 | | | 1,106 | |
流動資産総額 | 8,266 | | | 8,055 | |
非流動資産 | | | |
財産·工場·設備·純価値 | 2,836 | | | 2,862 | |
商誉 | 20,070 | | | 19,979 | |
その他無形資産、純額 | 8,340 | | | 8,540 | |
所得税を繰延する | 113 | | | 91 | |
他の非流動資産 | 2,191 | | | 2,160 | |
| | | |
総資産 | $ | 41,816 | | | $ | 41,687 | |
| | | |
負債と権益 | | | |
流動負債 | | | |
短期債務 | $ | 2,203 | | | $ | 1,602 | |
長期債務の当期分,純額 | 365 | | | 363 | |
売掛金 | 2,112 | | | 2,106 | |
契約責任 | 1,777 | | | 1,900 | |
報酬と福祉 | 379 | | | 544 | |
その他の未払い品目 | 1,174 | | | 1,129 | |
所得税に対処する | 182 | | | 88 | |
売却対象事業の負債 | 245 | | | 272 | |
流動負債総額 | 8,437 | | | 8,004 | |
非流動負債 | | | |
長期債務、純額 | 11,140 | | | 11,160 | |
所得税を繰延する | 683 | | | 815 | |
その他長期負債 | 2,826 | | | 2,879 | |
総負債 | 23,086 | | | 22,858 | |
権益 | | | |
株主権益: | | | |
優先株式、額面価値なし。 1,000,000ライセンス株;ありません発表されました | — | | | — | |
普通株、$1.00額面価値500,000,000認可株式発行済発行済発行済 189,463,015そして189,808,5812024 年 3 月 29 日および 2023 年 12 月 29 日の株式 | 189 | | | 190 | |
実収資本 | 15,472 | | | 15,553 | |
利益を残す | 3,239 | | | 3,220 | |
その他の総合損失を累計する | (234) | | | (198) | |
株主権益総額 | 18,666 | | | 18,765 | |
非制御的権益 | 64 | | | 64 | |
総株 | 18,730 | | | 18,829 | |
負債と権益総額 | $ | 41,816 | | | $ | 41,687 | |
連結財務諸表 ( 監査なし ) の添付注記を参照してください。
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5
L3 ハリステクノロジーズ株式会社会社概要
連結自己資本計算書集約
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株を除く) | 普通株 | | その他の資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 総株 |
| | | | | | | | | | | |
2023 年 12 月 29 日残高 | $ | 190 | | | $ | 15,553 | | | $ | 3,220 | | | $ | (198) | | | $ | 64 | | | $ | 18,829 | |
純収入 | — | | | — | | | 283 | | | — | | | 2 | | | 285 | |
所得税を差し引いたその他の総合損失 | — | | | — | | | — | | | (36) | | | — | | | (36) | |
株式インセンティブ制度発行株式 | — | | | 35 | | | — | | | — | | | — | | | 35 | |
確定出資計画発行株式 | — | | | 70 | | | — | | | — | | | — | | | 70 | |
株式ベースの給与費用 | — | | | 26 | | | — | | | — | | | — | | | 26 | |
株式報酬に対する源泉徴収税 | — | | | (20) | | | — | | | — | | | — | | | (20) | |
普通株の買い戻しと解約 | (1) | | | (192) | | | (40) | | | — | | | — | | | (233) | |
現金配当金1.161株当たり) | — | | | — | | | (224) | | | — | | | — | | | (224) | |
他にも | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
2024 年 3 月 29 日現在の残高 | $ | 189 | | | $ | 15,472 | | | $ | 3,239 | | | $ | (234) | | | $ | 64 | | | $ | 18,730 | |
| | | | | | | | | | | |
2022 年 12 月 30 日現在の残高 | $ | 191 | | | $ | 15,677 | | | $ | 2,943 | | | $ | (288) | | | $ | 101 | | | $ | 18,624 | |
純収入 | — | | | — | | | 337 | | | — | | | 2 | | | 339 | |
| | | | | | | | | | | |
株式インセンティブ制度に基づく株式発行 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
確定出資計画発行株式 | — | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
株式ベースの給与費用 | — | | | 23 | | | — | | | — | | | — | | | 23 | |
株式報酬に対する源泉徴収税 | — | | | (26) | | | — | | | — | | | — | | | (26) | |
普通株の買い戻しと解約 | (2) | | | (332) | | | (62) | | | — | | | — | | | (396) | |
現金配当金1.141株当たり) | — | | | — | | | (220) | | | — | | | — | | | (220) | |
他にも | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (1) | | | (4) | |
2023年3月31日現在の残高 | $ | 189 | | | $ | 15,407 | | | $ | 2,998 | | | $ | (288) | | | $ | 102 | | | $ | 18,408 | |
連結財務諸表 ( 監査なし ) の添付注記を参照してください。
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6
付記A:主要会計政策の列報根拠と概要
合併原則
添付されている簡明な総合財務諸表は、L 3 Harris技術会社およびその合併子会社の勘定を含む。これらの簡明な連結財務諸表付記(以下、“付記”と略す)で用いられる用語“L 3 Harris”、“会社”、“私たち”とは、L 3 Harris技術会社及びその合併子会社を意味する。社内の取引と口座は解約されました。
添付されている簡明総合財務諸表は、L 3 Harrisが米国中期財務情報公認会計原則(“公認会計原則”)および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成した。したがって、このような中期財務諸表は、年次財務諸表の公認会計原則に従って財務状況、経営成果、現金流量および権益を完全に報告するために必要なすべての情報および脚注を含まず、必ずしも財政年度全体またはその後の任意の期間に得られる可能性のある予想結果を示すとは限らない。
経営陣は、当該等の中期財務諸表は、公正列報中期財務状況、経営業績、現金流量及び権益に必要なすべての調整(正常経常的調整を含む)に反映されていると考えている。2023年12月29日現在の貸借対照表は、監査された財務諸表から来ていますが、GAAPが年次財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれていません。添付の簡明な連結財務諸表と第2部:プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析そして、2023年12月29日までの財政年度のForm 10−K(我々の2023年度Form 10−K)に含まれる連結財務諸表及び連結財務諸表を付記する。
予算の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、添付の簡明総合財務諸表と本付記及び関連開示における報告書の金額に影響を与えるために、推定と仮定を行う必要がある。これらの推定および仮定は、添付の簡明な総合財務諸表および本付記発行前に得られた経験および他の情報に基づくものである。状況の変化とより多くの情報の理解に伴い、異なる結果が出る可能性がある。
最近発表された会計公告
2023年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新2023-07、支部報告(主題280):報告可能支部開示の改善(ASU 2023-07)を発表した。本会計基準は、首席運営意思決定者に定期的に提供される重大な支部費用を含む年度及び中期に基づいて追加的な支部開示を行うことを要求する。この基準は運営部門と報告すべき部門の決定方法を変えなかった。ASU 2023−07は,2023年12月15日以降に開始された年次報告期と2024年12月15日以降に開始された中間報告期に適用される。この基準は、連結財務諸表に記載されているすべての期間に適用されるすべての期間を遡らなければならない。私たちは2024年度にこの基準を採用する予定だ。我々はASU 2023-07の影響を評価しており、この基準は合併財務諸表に実質的な影響を与えることなく、私たちの部門開示に影響を与えることが予想される。
FASBは、2023-09、所得税(主題740):所得税開示の改善(ASU 2023-09)を発表した。本会計基準は、我々の有効所得税税率についての帳簿及び納付済み所得税に関する情報を含む年次分類別に所得税を開示することを要求する。ASU 2023−09は,2024年12月15日以降の年次報告期間で有効であり,前向きまたは遡及的に適用することができる。我々はASU 2023-09の影響を評価しており、この基準は合併財務諸表に実質的な影響を与えることなく、私たちの所得税開示に影響を与えることが予想される。
重大会計政策の更新
我々が2023年度Form 10-Kで説明した重要な会計政策には実質的な変化はなかった。
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7
注記 B : 1 株当たり利益
EPS は、 L 3 Harris の普通株主に帰属する純利益を、発行済基本株式または希薄株式の加重平均数で割ったものと定義しています。潜在的な希薄普通株式は、主に従業員ストックオプションと制限付きおよび業績単位報酬で構成されます。
基本株益および希薄化後株益の算出に使用される加重平均発行済普通株式数は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(単位:百万) | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | |
基本加重平均普通株式発行済み | | | | | 189.8 | | | 190.2 | |
希薄化株式報酬の影響 | | | | | 1.0 | | | 1.0 | |
希釈加重平均普通株式発行 | | | | | 190.8 | | | 191.2 | |
希薄化普通株式 1 株当たりの継続営業利益 ( 「希薄化 EPS 」 ) は、 0.8百万ドルと1.22024 年 3 月 29 日を末日とする四半期と 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期の加重平均株式報酬残高はそれぞれ 100 万円です
注記 C : 売掛金、契約資産および契約負債
売掛金
私たちは二つ売掛債権契約 ( 「 RSA 」 ) 二つ独立した第三者金融機関は、追跡権なしにガンダムを売却することを許可しています100未払い売掛金2000万ドル。吾らは時々、売掛金契約に基づいて複数の顧客の売掛金を売却し、第三者金融機関を代表してサービスの提供及びその等の金の徴収を継続し、その等を販売売掛金に入金し、販売収益を経営活動の現金純額に計上している。RSAにより販売されている未払い売掛金は約#ドルである982024年3月29日現在、純現金収益は約1億ドル971000万ドルです。私たちはやった注釈2023年3月31日現在、RSAによって未返済売掛金が売却されているかどうか。
契約資産と契約負債
契約資産には未発行金額が含まれており、通常、確認された収入が使用完了率(POC)コスト−コスト収入確認方法を用いて顧客に発行された契約金額を超えているためである。私たちは合意した契約条項に従って顧客に請求書を発行します。定期支払い、契約マイルストーンの完成、または納品を含み、いくつかの手配の下で、顧客は契約完了前に契約価格の一部を一時的に支払うことができます。契約負債には、製品保証の延長に関連する繰延収入を含む、確認された収入を超える前払いおよび請求書が含まれる。契約資産と負債は、各報告期間が終了したときに1つずつ契約報告される。
契約資産と契約負債は以下のようにまとめられる
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
契約資産 | $ | 3,502 | | | $ | 3,196 | |
契約負債、流動 | (1,777) | | | (1,900) | |
非流動契約負債(1) | (88) | | | (94) | |
契約純資産 | $ | 1,637 | | | $ | 1,202 | |
_______________
(1)契約負債の非流動部分は“他の長期負債”プロジェクトの構成要素として私たちの簡明な総合貸借対照表に含まれている。
契約資産増加$3062024年3月29日現在、2023年12月29日と比較して収入が100万ドルであるのは、主に2024年3月29日までの四半期において、業績義務の履行や一部の履行に関する収入が確認されており、顧客に請求していないためである。2024年3月29日までの四半期内に、我々の契約資産に関する重大な信用や減価損失はありません。
契約負債は減少 $129主に前払い金の減少と契約上の請求マイルストーンのタイミングにより、 2023 年 12 月 29 日と比較して 2024 年 3 月 29 日時点で 100 万ドルとなりました。各前年度末に未払いの契約債務に関連して認識された収益は $でした。695百万ドルとドル6032024 年 3 月 29 日と 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期はそれぞれ 100 万ドルです
注 D : インベントリー
在庫の概要は以下の通り。
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
完成品 | $ | 238 | | | $ | 217 | |
Oracle Work in Process | 436 | | | 427 | |
材料と用品 | 802 | | | 828 | |
棚卸しをする | $ | 1,476 | | | $ | 1,472 | |
注 E : 善意およびその他の無形資産
商誉
事業セグメント別におけるのれんの割当及び帳簿金額の変動は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | SAS | | IMS | | CS | | Ar | | 合計する |
| | | | | | | | | |
2023年12月29日の残高(1) | $ | 6,110 | | | $ | 6,564 | | | $ | 4,940 | | | $ | 2,365 | | | $ | 19,979 | |
| | | | | | | | | |
AJRD買収による名声(2) | — | | | — | | | — | | | 108 | | | 108 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
貨幣換算調整 | (8) | | | (8) | | | (1) | | | — | | | (17) | |
2024 年 3 月 29 日現在の残高 | $ | 6,102 | | | $ | 6,556 | | | $ | 4,939 | | | $ | 2,473 | | | $ | 20,070 | |
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(1)2023年度には534完成すべき剥離商用航空ソリューション(“CAS処置グループ”)に関する営業権を、私たちの簡明総合貸借対照表の“保有販売業務資産”に移した。資産剥離および販売対象業務に関する他の情報は、2023年度表格10-Kの付記13:買収、資産剥離、および資産売却を参照してください。
(2)2024年3月29日までの四半期にAeroJet Rocketdyne Holdings,Inc.(“AJRD”)の買収に関する試算期間調整を示した。参照してください注O:買収と資産剥離詳細については、本付記を参照されたい。
2024年3月29日までの累計営業権減価損失総額は1ドル80百万、$1,126百万ドルとドル355我々の空間と機上システム(“SAS”),統合タスクシステム(“IMS”)と通信システム(“CS”)部門はそれぞれ100万ドルを持つ.我々のAeroJet Rocketdyne(“AR”)部門では累積減値はなかった
事業再編における営業権の再分配。2024年度から,我々の業務をより良く調整するためにIMS部門を調整し,我々の光電(EO)と海事部門(この2部門も報告単位)を再調整し,EOを2つの部門,グローバル光学系(GOS),国防電子(DE)に分割し,EO業務を海事部門に移行した。GOSとDEは1つの報告単位を表す.再構成前と後に,我々の以前と新たな報告単位構造で1回の量子化減値評価を行った.このような評価は再調整の前にも後にも欠陥が存在しないということを見せてくれる。参照してください注P:業務分類情報詳細については、本付記を参照されたい。
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8
その他無形資産
その他の識別可能な無形資産は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
(単位:百万) | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額(1) |
| | | | | | | | | | | |
取引先関係 | $ | 8,907 | | | $ | 2,923 | | | $ | 5,984 | | | $ | 8,892 | | | $ | 2,733 | | | $ | 6,159 | |
発達した技術 | 854 | | | 432 | | | 422 | | | 856 | | | 413 | | | 443 | |
商品名 — 部門 | 185 | | | 54 | | | 131 | | | 185 | | | 50 | | | 135 | |
その他 ( 契約バックログを含む ) | 4 | | | 4 | | | — | | | 4 | | | 4 | | | — | |
有限寿命は無形資産総額を識別することができる | 9,950 | | | 3,413 | | | 6,537 | | | 9,937 | | | 3,200 | | | 6,737 | |
| | | | | | | | | | | |
商号 — 法人 | 1,803 | | | — | | | 1,803 | | | 1,803 | | | — | | | 1,803 | |
無形資産総額,純額を識別することができる | $ | 11,753 | | | $ | 3,413 | | | $ | 8,340 | | | $ | 11,740 | | | $ | 3,200 | | | $ | 8,540 | |
_______________
(1)2023年度には263CAS 処分グループの売却に伴う無形資産を、連結貸借対照表の「売却対象事業の資産」に計上しています。参照 ( 注 13 ) 買収 · 売却 · 資産売却売却および売却事業に関する追加情報は、 2023 年度フォーム 10—K をご覧ください。
当社の事業統合において個別に認識される最も重要な識別可能な無形資産は、顧客関係です。AJRD 買収により取得した無形資産に関する会計方針の詳細については、 注O:買収と資産剥離その他すべての無形資産に関する会計方針については 注 6 : のれん及び無形資産2023 年度フォーム 10—K で
有限寿命無形資産の償却費は $でした。217百万ドルとドル1652024 年 3 月 29 日期と 2023 年 3 月 31 日期の四半期はそれぞれ 100 万ドルで、主に事業統合に関連して取得した資産に関連しています。
特定無形資産の将来の償却費の見積もりは以下のとおりです。
| | | | | |
| (単位:百万ドル) |
| |
今後12ヶ月 | $ | 835 | |
13-24ヶ月 | 766 | |
25-36ヶ月 | 632 | |
月 37 — 48 | 562 | |
月 49 — 60 | 468 | |
その後… | 3,274 | |
合計する | $ | 6,537 | |
注記 F : 所得税
実際の税率は1.72024 年 3 月 29 日を末日とする四半期の% 9.12023 年 3 月期第 1 四半期の% 2024 年 3 月 29 日期四半期の実効税率は、主に 2024 年 3 月 29 日期四半期の特定の監査不確実性が追加的に解決されたことにより、 2023 年 3 月 31 日期四半期に比べて低下しました。最近取得した AJRD に起因する研究開発 ( R & D ) クレジットの増加と、株式に関連する超過税制優遇措置の好意的な影響の増加ベース補償両期間の金利は、外国派生無形所得 ( 「 FDII 」 ) 控除の恩恵を受けました。
経済協力開発機構 ( OECD ) は、「第 2 の柱」と呼ばれる新しい 15% のグローバル最低税を導入しました。欧州連合加盟国やイギリスを含む特定の法域では、 2024 年 1 月 1 日に発効した第 2 の柱法が制定されている。OECD 及びその加盟国は、第 2 の柱に関する新たなガイダンス及び法律を引き続き発表し、当社の財務諸表への影響を評価し続けています。制定された法令に基づき、第 2 柱が 2024 年度の財務諸表に重大な影響を及ぼすことは見込んでいません。
_____________________________________________________________________
9
注釈 G : 債務と信用の取り決め
長期債務
長期負債の純額は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
変動金利負債 : | | | |
| | | |
2025 年 11 月 21 日の期限付きのタームローン ( 「タームローン 2025 」 ) | $ | — | | | $ | 2,250 | |
| | | |
固定金利負債 : | | | |
| | | |
3.95% ノート満期 2024 年 5 月 28 日 | 350 | | | 350 | |
3.832% note 、期限 2025 年 4 月 27 日 | 600 | | | 600 | |
7.00% 社債満期 2026 年 1 月 15 日 | 100 | | | 100 | |
3.85% ノート 2026 年 12 月 15 日満期 | 550 | | | 550 | |
5.402027 年 1 月 15 日満期% 債 ( 「 5.4% 2027 Notes 」 ) | 1,250 | | | 1,250 | |
6.35% 社債満期 2028 年 2 月 1 日 | 26 | | | 26 | |
4.40% ノート満期 2028 年 6 月 15 日 | 1,850 | | | 1,850 | |
5.052029 年 6 月 1 日に満期する% 社債 ( 「 5.05% 2029 年社債」 ) | 750 | | | — | |
2.90% 紙幣 2029 年 12 月 15 日満期 | 400 | | | 400 | |
1.80% 紙幣 2031 年 1 月 15 日満期 | 650 | | | 650 | |
5.252031 年 6 月 1 日満期 ( 5.25% 2031 Notes ) | 750 | | | — | |
5.402033 年 7 月 31 日満期% ( 「 5.4% 2033 Notes 」 ) | 1,500 | | | 1,500 | |
5.3502034 年 6 月 1 日に満期する% 社債 ( 「 5.35% 2034 Notes 」 ) | 750 | | | — | |
4.854% 紙幣 2035 年 4 月 27 日満期 | 400 | | | 400 | |
6.15% 紙幣 2040 年 12 月 15 日満期 | 300 | | | 300 | |
5.054% ノート満期 2045 年 4 月 27 日 | 500 | | | 500 | |
5.602053 年 7 月 31 日満期 ( 「 5.6% 2053 Notes 」 ) | 500 | | | 500 | |
変動 · 固定金利債務の総額 | 11,226 | | | 11,226 | |
融資リース債務等 | 306 | | | 300 | |
長期債務 ( 長期債務の現行部分を含む ) | 11,532 | | | 11,526 | |
プラス : 償却されていない債券プレミアム | 47 | | | 51 | |
差し引く:未償却割引と発行コスト | (74) | | | (54) | |
長期債務 ( 長期債務の経常部分を含む ) 、純 | 11,505 | | | 11,523 | |
減 : 長期債務の経常部分、純 | (365) | | | (363) | |
長期債務総額,純額 | $ | 11,140 | | | $ | 11,160 | |
発行された長期債務
固定金利債務2024年3月13日にドルの発行と販売を完了しました2.25新たに発行された長期固定金利債券元本総額は2029年5.05%、2031年5.25%、2034年5.35%(総称して2024年債と呼ぶ)である。2024年手形は2025年の定期ローンの返済に使用され、関連費用と支出を含め、未返済残高は#ドルとなる2.252023年12月29日は10億ドル
2024年債の利息は半年ごとに配当され、2024年12月1日から毎年6月1日および12月1日に配当される。
私たちは2029年5月1日、2031年4月1日及び2034年3月1日までにそれぞれ5.05%2029年債券、5.25%2031年債券及び5.35%2034年債券を償還し、償還価格が以下のように大きい者を選択することができる:(I)2024年債券で定義された元金及び利息を半年ごとに償還日に割引した現在値の和は、2024年債券で定義されたように定義されている152029年発行の5.05%債券と205.25センチ2031および5.35センチ2034債券の基点から償還日に累算すべき利息を差し引く;または100手形元金の%については、いずれかの場合には、償還日の計上利息及び未払い利息を別途加算する。2029年5月1日、2031年4月1日および2034年3月1日以降、金利5.05%の2029年債、5.25%の2031年債、5.35%の2034年債を償還することができます
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10
別々に等しくする100償還元金の%には、償還日までの利息及び未払い利息を別途加算する。
私たちは全部で$を生み出しました202024年債の債券発行コストは1.6億ドルであり、これらの債券は各債券の寿命内に償却される。この償却は“利息支出、純額”プロジェクトの構成要素として私たちの簡明な総合経営報告書に含まれている。
長期債務返済
2024年3月14日に未返済のドルを全部返済しました2.252025年に定期ローンから引き出した10億ドル、返済時の変動金利は6.7%は、2024年債を発行することにより、債券の固定金利は5.05%和5.35%.
2024年信用協定
2024年1月26日に新しいドルを設立しました1.51000億ドルです364-昼間優先無担保循環クレジットスケジュール(“2024クレジットスケジュール”)364-2025年1月24日に満了する貸主銀団との天期信用協定(“2024年信用協定”)に遅れない。2024年の信用協定は以前の$に取って代わった2.41000億ドル364-日信用協定(“2023年信用協定”)。
我々の選択では、2024年信用協定下の借入金をドルで指定し、期限保証隔夜融資金利または基本金利(2024年信用合意参照)の総和に加え、我々の優先無担保長期債務証券(“高級債務格付け”)格付けによって変化する適用保証金を加える。未返済債務元金の支払利息に加えて、四半期ごとに未使用の承諾料を支払う必要があります。この費用は私たちの高級債務格付けによって異なります
2024年信用協定にも現行の循環信用協定(期日は2022年7月29日)と大体似た陳述、保証、契約及び違約事件(“2022年信用協定”)が掲載されている。2024年の信用協定は2025年1月に満期になり、2024年の信用協定でのいかなる未返済ローンの満期日まで延長できることを前提としています1年いくつかの条件を満たすことを条件とする
2024年3月29日には違います。借金を返済せず、2024年の信用協定下のすべてのチェーノを遵守する。
2022年信用協定
2022年7月29日にドルを設立しました2.01000億ドルです5年制融資先銀団と締結された循環信用協定(“2022年信用協定”)下の優先無担保循環信用手配(“2022年信用手配”)。2024年3月29日には違います。借金を返済せず、2022年の信用協定下のすべてのチェーノを遵守する。2022年信用協定と関連契約についての説明は、参照されたい備考8:債務と信用手配2023 年度フォーム 10—K で
商業手形計画
2024年1月26日、私たちのビジネスチケット計画(CP計画)での最高利用可能金額を$に引き下げました3.030億ドル3.9CP計画の条項によると30億ドルですCP計画は、2022年クレジットプロトコルと2024年クレジットプロトコルで利用可能な金額によってサポートされています。
商業手形は額面ごとに利息要素を代表する割引を引いて販売し、利息があれば額面で販売し、満期日はそれぞれ異なるが、超えてはならない397発行日から日数を計算する。商業手形は少なくとも他のすべての無担保および無従属債務と並んでいるだろう。
2024年3月29日と2023年12月29日に$があります2.210億ドル1.6我々のCP計画下の未返済手形はそれぞれ10億ドルであり,我々の簡明総合貸借対照表における“短期債務”項の次の構成要素としている。我々のCP計画における未返済手形の加重平均金利は5.83%和5.95それぞれ2024年3月29日と2023年12月29日である。
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11
注H:退職給付
次の表は、固定福祉年金計画および他の退職後福祉(“OPEB”)計画を含む、私たちの固定福祉計画の定期純福祉収入の構成要素を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第四半期 2024 年 3 月 29 日 | | 第四半期 2023 年 3 月期 |
(単位:百万) | | | | | 年金.年金 | | 他のメリット | | 年金.年金 | | 他のメリット |
| | | | | | | | | | | |
定期的に純収入を福祉する | | | | | | | | | | | |
運営中です | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | |
非運営 | | | | | | | | | | | |
利子コスト | | | | | 99 | | | 3 | | | 92 | | | 3 | |
計画資産の期待リターン | | | | | (165) | | | (5) | | | (153) | | | (5) | |
純収益の償却を精算する | | | | | (1) | | | (4) | | | (2) | | | (5) | |
以前のサービス信用を償却する | | | | | (7) | | | — | | | (7) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
非サービス費用定期給付所得 | | | | | (74) | | | (6) | | | (70) | | | (7) | |
定期的に純収入を福祉する | | | | | $ | (66) | | | $ | (6) | | | $ | (64) | | | $ | (7) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
定期給付純利益のサービスコストは、連結業績計算書の「収益コスト」および「一般管理費」の項目に含まれています。定期給付純利益の非サービス費用構成要素は、当社の連結業績計算書の「非サービス FAS 年金所得およびその他の純」項目に含まれています。
( 注 1 ) ストックオプションその他の株式報酬
2024 年 3 月 29 日時点で、株主承認の 2 つの従業員株式インセンティブプランおよび L3Harris が引き受ける従業員株式インセンティブプラン ( 以下、「 L3Harris SIP 」といいます ) に基づくストックオプションまたはその他の株式報酬が未払いでした。2024 年 3 月 29 日および 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期の利益に対して計上された株式報酬に関連する報酬費用は、 $でした。26百万ドルとドル23それぞれ100万ドルです
2024 年 3 月 29 日および 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期における L 3 Harris SIP に基づく参加者に付与された報酬および 1 株当たりまたは 1 ユニットの加重平均付与日適正価額は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第四半期 2024 年 3 月 29 日 | | 第四半期 2023 年 3 月期 |
(In単位額を除く ) 。 | 株式や単位 | | 加重平均付与日公正価値 1 株または単位当たり | | 株式や単位 | | 加重平均付与日公正価値 1 株または単位当たり |
| | | | | | | |
ストックオプション株式の付与(1) | 0.4 | | | $ | 50.97 | | | 0.4 | | | $ | 54.81 | |
承認された制限株式単位(2) | 0.1 | | | $ | 213.15 | | | 0.1 | | | $ | 210.84 | |
付与された業績株式(3) | 0.2 | | | $ | 230.09 | | | 0.2 | | | $ | 223.09 | |
_______________
(1)新規採用に関連して付与される特定のストックオプションを除き、当社のストックオプションは一般的に等しい金額にわたって割り当てられます。 3年制ピリオド。
(2)新規採用に関連して付与される特定の制限付き株式を除き、当社の制限付き株式は一般的にクリフベスト後に 3年制.
(3)当社のパフォーマンスシェアユニットは、パフォーマンス基準の対象となり、一般的に 3年制出演期間。
L 3 Harris SIP に基づき発行された当社普通株式の総株式数は、税金源泉徴収株式を除いたものです。 0.5百万ドルと0.32024 年 3 月 29 日と 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期はそれぞれ 100 万ドルです
参照してください( 注 10 ) ストックオプションその他の株式報酬L 3 Harris SIP に関する追加情報については、 2023 年度フォーム 10—K をご覧ください。
_____________________________________________________________________
12
注記 J : 累積その他の包括的損失 ( AOCL )
AOCL の構成要素は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 外貨換算 | | ヘッジデリバティブの純未実現損失 | | 未承認の退職後義務 | | 合計 AOCL |
| | | | | | | |
2023 年 12 月 29 日残高 | $ | (201) | | | $ | (65) | | | $ | 68 | | | $ | (198) | |
その他包括損失 ( 利益 · 所得税への分類前 ) | (26) | | | (4) | | | — | | | (30) | |
所得税 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
利益への再分類前のその他の包括損失 ( 税抜 ) | (26) | | | (3) | | | — | | | (29) | |
所得税引前損益 ( 損益 ) | — | | | 3 | | | (12) | | | (9) | |
所得税 | — | | | (1) | | | 3 | | | 2 | |
損益 ( 利益 ) を利益 ( 税抜 ) に再分類(1) | — | | | 2 | | | (9) | | | (7) | |
所得税を差し引いたその他の総合損失 | (26) | | | (1) | | | (9) | | | (36) | |
2024 年 3 月 29 日現在の残高 | $ | (227) | | | $ | (66) | | | $ | 59 | | | $ | (234) | |
| | | | | | | |
2022年12月30日の残高 | $ | (237) | | | $ | (79) | | | $ | 28 | | | $ | (288) | |
所得税 · 所得税への再分類前のその他の総合所得 | 7 | | | 6 | | | — | | | 13 | |
所得税 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
利益への分類変更前のその他の総合利益 ( 税抜 ) | 7 | | | 5 | | | — | | | 12 | |
所得税引前利益に再分類された利益 | — | | | (2) | | | (14) | | | (16) | |
所得税 | — | | | 1 | | | 3 | | | 4 | |
所得税引換利益に再分類(1) | — | | | (1) | | | (11) | | | (12) | |
所得税を差し引いたその他の全面収益(赤字) | 7 | | | 4 | | | (11) | | | — | |
2023年3月31日の残高 | $ | (230) | | | $ | (75) | | | $ | 17 | | | $ | (288) | |
_______________
(1)利益に再分類された損失 ( 利益 ) は、連結業績計算書の「収益」、「利子費用、純」および「非サービス FAS 年金収入およびその他の純」項目に含まれています。
注記 K : 公正価値の測定
公正価値とは、計測日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債の主要市場 ( または主要市場がない場合、最も有利な市場 ) において、資産または負債の売却から受け取るか、または負債の移転のために支払われる価格と定義されます。公正価値の測定においては、観測可能なインプットの利用を最大化し、観測できないインプットの利用を最小限に抑え、公正価値の測定に使用されるインプットの優先順位を付ける 3 段階の公正価値階層を利用することが求められます。公正価値を測定するために使用される 3 つのレベルのインプットは以下の通りです。
•第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり。
•第2レベル-第1レベルに含まれるオファー以外の観察可能な投入は、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、ならびに見積もり以外の観測可能または主に観測可能な市場データからの投入、または関連または他の方法によって観測可能な市場データによって確認された投入を含む。
_____________________________________________________________________
13
•第3レベル-市場活動が少ないか、または市場活動支援がない観察不可能な投入は、資産または負債の公正な価値に大きな意味を持ち、入手可能な最適な情報を使用して資産または負債を定価する際に市場参加者自身が使用する仮定を反映している。
場合によっては、公正価値は、外部定価サービスから得られた見積市場価格を使用して推定される。外部定価サービスからこのようなデータを取得する際に、当社等は、公正価値推定値(“NAV”)を含む公正価値推定値を含む公正価値を表すかどうかを評価するための方法を評価している。また、場合によっては、資産純資産値が公正価値を代表できないことを十分な証拠が示す場合には、資産管理会社が報告した資産純資産値が調整される可能性がある。
次の表には、2024年3月29日と2023年12月29日の公正価値の経常的(少なくとも毎年)に計量された資産と負債を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
(単位:百万) | 合計する | | 第1級 | | 合計する | | 第1級 |
| | | | | | | |
資産 | | | | | | | |
繰延報酬計画資産:(1) | | | | | | | |
株式と固定収益証券 | $ | 112 | | | $ | 112 | | | $ | 106 | | | $ | 106 | |
資産純資産で評価される投資: | | | | | | | |
法人生命保険 | 38 | | | | | 37 | | | |
繰延給与計画資産の公正価値総額 | $ | 150 | | | | | $ | 143 | | | |
| | | | | | | |
負債.負債 | | | | | | | |
繰延報酬計画負債 :(2) | | | | | | | |
株式 · 投資信託 | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 18 | |
資産純資産で評価される投資: | | | | | | | |
共同 · 集団信託 · 保証投資契約 | 289 | | | | | 274 | | | |
繰延報酬計画負債の公正価値総額 | $ | 299 | | | | | $ | 292 | | | |
_______________
(1)「ラビ信託」に保有されている分散資産は、主に当社の適格でない繰延報酬計画に関連しており、当社は、当社のコンパイル連結貸借対照表の「その他の流動資産」および「その他の非流動資産」項目に含め、適正価額で計測しています。
(2)主に、特定の適格でない繰延報酬計画に基づく給付金の支払義務を表し、当社は、当社の連結貸借対照表の「報酬および給付金」および「その他の長期負債」の項目に含まれています。これらのプランでは、参加者は投資オプション ( 株式 · 債券を含む ) を指定し、口座の名目価値を測定する基礎となります。
以下の表は、当社の連結貸借対照表において適正価額で計上されていない長期債務の計上額および推定適正価額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
(単位:百万) | 帳簿金額 | | 公正価値 | | 帳簿金額 | | 公正価値 |
| | | | | | | |
タームローン 2025(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,250 | | | $ | 2,250 | |
その他の長期負債 ( 経常部分を含む )(2) | 11,505 | | | 11,258 | | | 9,273 | | | 9,199 | |
長期債務 ( 長期債務の経常部分を含む ) 、純 | $ | 11,505 | | | $ | 11,258 | | | $ | 11,523 | | | $ | 11,449 | |
_______________
(1)タームローン 2025 の帳簿価額は、変動金利により公正価額に近いものです。
(2)公正価額は、セカンダリー市場で取引されている当社の債券の市場価格に基づく市場アプローチを用いて推定しています。公正価値で測定される場合、公正価値階層のレベル 2 に分類されます。
その短期的な性質のため、私たちの短期債務の公正価値は帳簿価値に近い。公正価値で計量された場合、商業手形はレベル2に分類され、他の短期債務は公正価値レベルの3レベルに分類される。
_____________________________________________________________________
14
参照してください付記E:営業権その他無形資産そして注O:買収と資産剥離これらの注釈と( 注 13 ) 買収 · 売却 · 資産売却我々の2023年度Form 10-Kでは、買収、資産剥離、および営業権に関する公正価値計測の他の情報が理解されています。
注:L:推定の変化
私たちの多くの契約はPoCコスト比法を使用して収入を確認する。単一推定利益率は、各履行義務がその履行期間中の利益を確認するために使用される。各契約の開始時に、私たちはその複雑さと関連リスクを測定し、完成時の推定総コストを決定する。その多くの契約の長期性のため、これらの見積もりを立てるには判断が必要になることが多い。完了時の推定総コストを決定した後、進行中の契約の進捗及び履行状況を検討する標準的な完了時推定(“EAC”)プロセスに従う。契約が進むにつれて、私たちはリスクまたは複雑性を解除することに成功し、追加のリスクを増加させ、完成時に私たちの推定総コストを調整することができるかもしれない。私たちの収入確認政策と私たちのEACプロセスのより多くの議論については、第II部分を参照されたい。項目7.私たち2023年度Form 10-Kにおける経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析における“キー会計推定”を参照されたい。
EAC純調整は、本報告で述べた期間の収益に以下の影響を与える
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(単位:百万ドル、1株当たり収益を除く) | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | |
所得税控除前のEAC純調整(1) | | | | | $ | 19 | | | $ | (56) | |
所得税を差し引いたEAC調整純額 | | | | | $ | 15 | | | $ | (42) | |
1株当たり希釈して収益を調整して純額を調整し,所得税後の純額を差し引く | | | | | $ | 0.08 | | | $ | (0.22) | |
_______________
(1)2023年3月31日までの四半期、費用は含まれていません$18顧客契約の減価に関する百万ドルは、私たちの簡明な総合経営報告書の“収入”と“収入コスト”の項目に含まれています。
数期前から履行された履行確認の収入は#ドルである53百万ドルとドル362024年3月29日と2023年3月31日までの四半期はそれぞれ百万ドル.
注:M:滞貨
滞納は私たちの残りの履行義務に相当し、私たちが現在の契約を履行する際に確認される予定の将来の収入を表しています。在庫には資金の蓄積(すなわち許可と資金を調達する会社の注文)も含まれており、資金のない蓄積も含まれている。在庫には、納品不確定、不確定数量契約など、未実行契約オプションや注文型契約下の潜在的な注文は含まれていません。
2024年3月29日現在私たちの期末在庫は$です32.1十億ドルです。私たちが認識するのは50次の12ヶ月間、この蓄積に関連した収入の割合と25次の12ヶ月以内に%を支払い、残りの部分はその後に確認します。
備考N:再構成およびその他の脱退コスト
我々は、以下に述べるように、運営の性質および重点に影響を与える管理構造の変化および根本的な再構成に関連する再構成および他の脱退活動の費用、例えば、我々のLHX NEXT計画を時々記録する。このような費用には解散費と施設の合併、または従業員の再配置の費用が含まれる可能性がある。私たちは発生時の公正な価値に基づいてこの費用を記録する。従業員が解雇されるまでサービスの提供を要求された場合、解雇給付を受けることができ、最小保留期間後に保留される場合、今後のサービス期間内に費用を比例して記録します。これらの費用は“一般と行政費用”プロジェクトの構成要素として私たちの総合業務報告書に含まれています
次の行動LHXは次に、私たちが多種の機能、システムとプロセスを転換して敏捷性と競争力を高める措置であり、第2の部分:プロジェクト7.管理層は、私たちの2023年度の財務状況と運営結果の討論と分析10-K表の“運営環境、戦略優先事項と肝心な業績測定基準”の節でより詳細な議論を行った
LHX NEXT計画再編活動では、従業員の解散費に関する費用$を記録しています642024年3月29日までの四半期では2024年3月29日現在私たちの残りの負債は$です55100万ドル、私たちは今後12ヶ月以内に支払う予定だ
_____________________________________________________________________
15
リストラに伴う負債は、連結貸借対照表の「報酬および福利厚生」項目に含まれています。 2024 年 3 月期におけるリストラおよびその他の撤退費用の負債の推移は以下のとおりです。 | | | | | |
(単位:百万) | 従業員退職関連費用 |
| |
2023 年 12 月 29 日残高 | $ | 4 | |
条文を付加する | 64 | |
支払い | (13) | |
| |
総変化数 | 51 | |
2024 年 3 月 29 日現在の残高 | $ | 55 | |
注記 O : 買収と売却
AJRD 買収
2023 年 7 月 28 日、戦略防衛、ミサイル防衛、極超音速 · 戦術システム、国家安全保障宇宙 · 探査ミッションのための宇宙推進 · 動力システムの開発 · 生産を行う技術基盤のエンジニアリング · 製造会社である AJRD を買収しました。この買収により、新たな市場へのアクセスが可能です。取得しました 100純購入価格総額 $に対する AJRD の%4,715百万だ買収はファインnced 通過 ドルの発行と販売は3.25新規長期固定金利債務の元本総額 10 億円 2027 社債 5.4% 、 2033 社債 5.4% 、 2053 社債 5.6% ( 総称して「 AJRD 社債」 ) 下のドローは 2023年信用協定それは.参照してください備考8:債務と信用手配私たちの2023 年度フォーム 10—KAJRD 買収の資金調達に関する詳細はこちら
AJRD の純資産および業績は、当期決算に反映されています。 買収日である 2023 年 7 月 28 日に、 AR 報告部門でもある当社の AR セグメントと本社に報告しています。
AJRD の買収については、取得会計の取得方法により会計処理を行いました。すなわち、取得した特定資産及び買収先において引き受けられた負債を、取得日現在の適正価額で計上し、これらの適正価額に超過した対価をのれんとして計上しました。当社の暫定公正価値の推定および仮定は、計測期間中に追加情報を得るにつれて変更される可能性があります。また、無形資産、不動産、設備、開発およびリースのために保有する不動産、損失契約、環境問題および関連する繰延税金影響などの特定の資産および不測の事態の計測は、関連する評価の完了までの暫定的なままです。
取得日現在、譲渡対価の公正価値は以下のとおりです。
| | | | | |
(単位:百万) | 2023年7月28日 |
| |
AJRD 発行済普通株式及び株式報酬に対する現金対価 | $ | 4,748 | |
L3Harris による AJRD 債務の清算 | 257 | |
現金で掛け値を払う | 5,005 | |
現金獲得不足 | (290) | |
譲渡対価の公正価値 | $ | 4,715 | |
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16
取得日時点における取得資産及び負債に対する移転対価の適正価額の暫定配分は、以下の表のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月28日 |
(単位:百万) | 初歩的である | | 計測期間調整、ネット(1) | | 初歩的である 調整後の |
| | | | | |
売掛金 | $ | 156 | | | $ | — | | | $ | 156 | |
契約資産 | 338 | | | (69) | | | 269 | |
棚卸しをする | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | |
その他流動資産 | 117 | | | 19 | | | 136 | |
財産·工場·設備 | 574 | | | 11 | | | 585 | |
商誉 | 2,348 | | | 125 | | | 2,473 | |
その他無形資産 | 2,860 | | | — | | | 2,860 | |
他の非流動資産 | 609 | | | 65 | | | 674 | |
買収した総資産 | $ | 7,016 | | | $ | 151 | | | $ | 7,167 | |
| | | | | |
長期債務の当期分,純額 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
売掛金 | 145 | | | — | | | 145 | |
契約責任 | 310 | | | 45 | | | 355 | |
報酬と福祉 | 116 | | | 1 | | | 117 | |
所得税に対処する | 6 | | | (1) | | | 5 | |
その他の未払い品目 | 278 | | | 81 | | | 359 | |
長期債務、純額 | 41 | | | — | | | 41 | |
所得税を繰延する | 398 | | | 82 | | | 480 | |
その他長期負債 | 1,006 | | | (57) | | | 949 | |
負担総負債 | $ | 2,301 | | | $ | 151 | | | $ | 2,452 | |
| | | | | |
譲渡対価の公正価値 | $ | 4,715 | | | $ | — | | | $ | 4,715 | |
_______________
(1)計測期間中の公正価値調整は、主に EAC の更新、固定資産の公正価値の精緻化、および AJRD が以前に計上した不確実な税金ポジションの一部を解放することによって相殺された繰延税金負債の更新に関連しています。
取得した資産および負債の公正価額は、入手可能な市場情報および推計に関する判断を必要とする様々な評価方法を用いて決定しました。AJRD の買収に関する会計は暫定的なものです。これらの資産 · 負債に係る計上額は、予備計算 · 推計に基づくものです。当社の予備的な見積もりおよび仮定は、測定期間中 ( 取得日から 1 年以内 ) に追加情報を得るにつれて変更される可能性があります。潜在的な調整は、上記の暫定値に関連して重要なものとなる可能性がある。
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17
無形資産AJRD の買収で特定されたすべての有限寿命無形資産は、償却の対象となります。 取得日時点で取得した特定無形資産の暫定適正価額及び加重平均償却期間は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 合計する | | 有用な寿命 |
| (単位:百万) | | (単位:年) |
| | | |
| | | |
顧客関係:(1) | | | |
たまっている | $ | 355 | | | 3 |
政府プログラム | 2,385 | | | 15 - 20 |
総顧客関係 | 2,740 | | | |
商号 | 120 | | | 15 |
取得可能無形資産総額 | $ | 2,860 | | | |
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(1)AJRDには滞っている政府プロジェクトとの無形資産があり、私たちはそれを顧客関係に分類します。
無形資産の公正価値は,商品名を買収する使用料減免法と買収顧客関係の多期超過収益法を用いて推定される。この2種類の第3級公正価値方法はいずれも収入に基づく推定方法であり、適切な割引率、商品名無形資産に関する使用料率、無形資産が収入増加と余剰使用年数を占めるべきであると判断する必要がある。
長期損失準備私たちは予備的な長期損失準備金#ドルを記録した124100万ドルは含まれています“その他の未払い品目“私たちのプロジェクトは簡明総合貸借対照表. 長期損失準備金は販売コストの減少が確認され,関連履行義務を履行するコストが生じるためである。これは私たちの簡明な総合経営報告書に純影響を与えないだろう。私たちは$を認めた142024年3月29日までの四半期において、長期損失計上に関する償却額は100万ドルであった。
場外取引先契約吾らは買収日と経済リターンが市場取引で現金化可能な顧客のいくつかの契約責任を上回っていることを確認し、初歩的な買収日の負債と場外成分の公正価値を記録した。予備買収日の場外コンポーネントの公正価値は純負債#ドルである115$を含む百万ドル34百万ドルとドル81百万ドルは“その他の課税項目”と“その他長期負債”はい、プロジェクトは私たちのです簡明総合貸借対照表別れて、長期損失準備で確認された金額は含まれていない(前項の検討参照)それは.我々は、顧客との契約条項が市場参加者の買収日に実現可能な条項から外れた金額で、これらの構成要素の公正な価値を測定する。これらの契約の場外部分は収入の増加として確認され,関連履行義務を履行するコストが生じるためである.私たちは$を認めた8今季までの場外契約負債に関する償却2024年3月29日.
善意これは1ドルです2,473AJRDが確認した百万の事業は,AJRDが米国のほとんどの主要な宇宙·ミサイルプロジェクトの先進的な推進と動力システムのサプライヤー,集まった労働力と成熟したインフラを運営する市場として存在したおかげである。得られた営業権は税金を減額できません。参照してください付記E:営業権その他無形資産詳細については、本付記を参照されたい。
財務業績2024年3月29日現在の四半期、私たちの簡明総合経営報告書に含まれる売掛金収入と所得税前収入は$542百万ドルとドル72それぞれ100万ドルです2023年3月31日までの四半期、AJRDとともに買収した業務の未監査予想財務実績は#ドル566100万ドルの収入と60所得税前収入は100万ドルで、この準備は2023年度の初日、すなわち2022年12月31日に買収が完了したようなものだ。予想結果には、取引に関連するコストや買収価格調整の影響など、買収に直接起因するコストの調整、年金、利息、償却などの一部の会社費用が含まれる。予想される結果には、いかなる統合相乗効果も含まれておらず、必ずしも我々の運営結果を示すわけではなく、本報告に記載されている間にAJRDの買収が完了すれば、実際には将来的に実現される可能性のある運営結果が得られるか、または可能性がある
買収に関連するコスト買収に関する費用は発生した費用に計上されている。AJRDの買収に関連して、私たちが記録した取引と統合コストは#ドルです28これらの費用は、2024年3月29日までの四半期において、我々の簡明な総合業務報告書の“一般·行政費用”プロジェクトに含まれている。
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18
中国科学院処置集団剥離待ち
2023年12月29日までの四半期内に、我々のCAS処分グループを現金買収価格で売却する最終合意に達した700百万ドル、追加または対価格で最高$に達する1001000万ドルは、合意に規定されている通常の買収価格調整と成約条件に依存する。2024年3月29日現在、CAS処分グループの公正価値から売却コストを引いてドルとなる891非持株権に関連する対価格および累積された他の総合収益を含む1000万ユーロ。2023年3月31日と2024年3月29日までの四半期所得税前収入は171000万ドルと300万ドルです212億5千万ドルと2億5千万ドルです中国科学院の処分グループは著者らのIMS部門の一部であり、商業航空業界に総合航空機航空電子設備、パイロット訓練とデータ分析サービスを提供する。この取引は2024年度に完了する予定だ
2023年度財務諸表を作成する際に、CAS処置グループに関連する営業権減値は、#ドルの非現金減価費用を記録したと結論しました2962000万ドルで、営業権およびその他の資産減価プロジェクトに計上されている。参照してください注 6 : のれん及び無形資産2023年度のグリッド10-Kで。また、私たちは税引前損失#ドルを確認した77我々の2023年度10-K年度総合経営報告書には、我々の“資産グループと業務剥離に関する(赤字)収益、純額”の項目に100万ドルが含まれている。
CAS処置グループの資産と負債の帳簿金額は,我々の簡明総合貸借対照表では売却のために保有されているに分類される 2024年3月29日現在の状況は以下の通り | | | | | | | |
| | | |
(単位:百万) | 2024年3月29日 | | |
| | | |
売掛金純額 | $ | 94 | | | |
契約資産 | 48 | | | |
棚卸しをする | 162 | | | |
その他流動資産 | 23 | | | |
財産·工場·設備·純価値 | 41 | | | |
商誉 | 534 | | | |
その他無形資産、純額 | 263 | | | |
他の非流動資産 | 48 | | | |
推定免税額 | (77) | | | |
保有販売資産総額 | $ | 1,136 | | | |
| | | |
売掛金 | $ | 93 | | | |
契約責任 | 49 | | | |
報酬と福祉 | 6 | | | |
その他の未払い品目 | 34 | | | |
その他長期負債 | 63 | | | |
販売待ち負債総額を保有する | $ | 245 | | | |
企業の公正価値とのれん配分。 当社は、当社の事業セグメントレベルまたは事業セグメントより 1 段階下の報告単位の一部を表す処分グループにのれんを割り当てるため、各処分グループの適正価額を、それぞれの交渉された売却価格に基づいて、各報告単位の保有事業の適正価額を、市場ベースおよび所得ベースの評価手法を組み合わせて決定します。市場価格、比較可能な公表取引、割引キャッシュフローの予測を活用していますこれらの公正価値の決定は、内部予測と観測できない測定インプットを使用するため、公正価値階層のレベル 3 に分類されます。参照 付記E:営業権その他無形資産そして注 K : 公正価値測定追加情報についてはこちらのノートをご覧ください。
注 P: 事業セグメント情報
私たちは主に私たちが販売している製品、システムとサービス、そして私たちがサービスする市場をめぐって私たちの業務を組織して、以下の方面で私たちの財務業績を報告します四つ報告可能な細分化市場:
•SA:空間ペイロード,センサ,全タスク解決策,機密情報とネットワーク,航空電子機器,電子戦,空中交通管理行動を含むタスクネットワーク,
•IMS:マルチタスク情報、監視および偵察(ISR)システムを含む;受動的知覚とターゲットNG;電子攻撃;自律;電力および通信;ネットワーク;センサ;および航空製品およびパイロット訓練業務を含むCAS処置グループ、参照注O:買収と資産剥離;
•CS:グローバル通信ソリューションを含む戦術通信、広帯域通信、統合視覚解決策、共通セキュリティ無線およびシステムアプリケーションおよび装置、および
•AR:戦略防御,ミサイル防御,高音速と戦術システムのための推進技術付きミサイル解決策と,国家安全空間と探索タスクのための空間推進と動力システムを含む。
業務調整
2024年度から発効し、当社の業務をより良く調整するために、SASとIMS部門を調整しました
SASです我々の先進作戦システムとタスク航空電子部門を空挺作戦システム(“ACS”)部門に統合し,以下に述べる.
•ACS:センサ、プロセッサ、補強電子機器、解放システム、航空機プラットフォームのディスプレイとアンテナ、脅威警告、対抗措置、および機上、地上と海上プラットフォームの起動作業
IMSですEO部門を分割しました二つセクタは、以下に述べるように、転送される1つはEOから私たちの海運業までの業務です。
•GOS : 受動センシングとターゲティング、レーザーイメージングとセンサーシステム。
•DE : 引信、ナビゲーション、射程テストソリューション、宇宙通信、アビオニクス。
事業部財務情報
セグメント売上高、セグメント営業利益、およびセグメント営業利益と税引前利益の調整は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(単位:百万) | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | |
SAS | | | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,655 | |
IMS | | | | | 1,669 | | | 1,700 | |
CS | | | | | 1,294 | | | 1,163 | |
Ar | | | | | 542 | | | ** |
| | | | | | | |
企業消滅 | | | | | (45) | | | (47) | |
総収入 | | | | | $ | 5,211 | | | $ | 4,471 | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | | | | | | | |
営業収入: | | | | | | | |
SAS | | | | | $ | 216 | | | $ | 187 | |
IMS | | | | | 190 | | | 185 | |
CS | | | | | 310 | | | 266 | |
Ar | | | | | 72 | | | ** |
| | | | | | | |
総細分化市場 | | | | | 788 | | | 638 | |
未分配会社費用総額 | | | | | (410) | | | (245) | |
営業総収入 | | | | | 378 | | | 393 | |
非勤続 FAS 年金所得その他、純 | | | | | 88 | | | 82 | |
利子支出,純額 | | | | | (176) | | | (102) | |
所得税前収入 | | | | | $ | 290 | | | $ | 373 | |
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*AJRD ARは、AJRDのビジネスからなる2023年9月29日までの四半期に構築された報告可能な部門です。したがって、前年と比較できる情報はない
未分配会社費
割り当てられていない会社費用総額には、管理と行政、法律、環境、補償、退職者福祉、他社費用と相殺、財務会計基準/コスト会計基準(“CAS”)運営調整などの会社項目が含まれる。未分配会社の費用総額も
部門経営業績評価に管理層が計上されていない会社コスト部分、例えば、買収に関連する無形資産の償却、売却された在庫公正価値の増加に関する追加収入コスト、合併、買収および剥離関連費用、資産グループおよび業務剥離に関連する(損失)収益、純額、営業権およびその他の資産の減値、売却物件、工場および設備の収益、LHXの次の実行コスト、およびその他の項目を含む。
Fas/CAS年金業務調整
CASによると、私たちは年金とOPEB計画コストの一部を私たちのアメリカ政府契約に分配します。しかしながら、私たちの簡明な連結財務諸表は、年金およびOPEB計画の収入または費用をGAAP内の財務会計基準要件に従って計算することを必要とする。次の表“財務会計基準/財務会計業務調整数”の欄は、財務会計基準年金と予算外支出費用のサービス費用部分と財務会計基準年金と予算外支出費用総額との差額である。我々の簡明総合経営報告書では、非サービス性年金とOPEB収入又は支出の非サービス的コスト部分を“非サービス性FAS年金収入及びその他の純額”プロジェクトの構成要素としている。参照してください注H:退職給付財務会計基準、年金及び予算外活動予算収入及び支出の非サービス費用構成に関するより多くの情報は、これらの説明を参照されたい。
次の表は財務·財務司/CAS業務調整の入金である
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(単位:百万) | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | |
FAS 年金サービス費用 | | | | | $ | (8) | | | $ | (6) | |
Less : CAS 年金費用 | | | | | (15) | | | (28) | |
Fas/CAS動作調整 | | | | | 7 | | | 22 | |
非サービス FAS 年金所得 | | | | | 80 | | | 77 | |
FAS / CAS 年金調整、ネット | | | | | $ | 87 | | | $ | 99 | |
収入の分類
収益をすべてに分類する 四つ顧客関係、契約タイプ、地域別の事業セグメント。これらのカテゴリーは、収益とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性が経済要因にどのように影響されるかを最もよく表していると考えています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
(単位:百万) | SAS | | IMS | | CS | | Ar | | SAS | | IMS | | CS | | Ar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
顧客関係別収益 |
プライムコントラクター | $ | 1,108 | | | $ | 1,066 | | | $ | 913 | | | $ | 153 | | | $ | 1,010 | | | $ | 1,154 | | | $ | 807 | | | ** |
下請け業者 | 628 | | | 587 | | | 367 | | | 389 | | | 632 | | | 525 | | | 343 | | | ** |
網段間 | 15 | | | 16 | | | 14 | | | — | | | 13 | | | 21 | | | 13 | | | ** |
総細分化市場 | $ | 1,751 | | | $ | 1,669 | | | $ | 1,294 | | | $ | 542 | | | $ | 1,655 | | | $ | 1,700 | | | $ | 1,163 | | | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
契約種別収益 |
固定価格 ( 1 ) | $ | 1,108 | | | $ | 1,278 | | | $ | 1,065 | | | $ | 302 | | | $ | 1,022 | | | $ | 1,286 | | | $ | 978 | | | ** |
費用は精算できる | 628 | | | 375 | | | 215 | | | 240 | | | 620 | | | 393 | | | 172 | | | ** |
網段間 | 15 | | | 16 | | | 14 | | | — | | | 13 | | | 21 | | | 13 | | | ** |
総細分化市場 | $ | 1,751 | | | $ | 1,669 | | | $ | 1,294 | | | $ | 542 | | | $ | 1,655 | | | $ | 1,700 | | | $ | 1,163 | | | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
地域別の収益 |
アメリカです | $ | 1,507 | | | $ | 1,203 | | | $ | 925 | | | $ | 527 | | | $ | 1,454 | | | $ | 1,257 | | | $ | 791 | | | ** |
国際的に | 229 | | | 450 | | | 355 | | | 15 | | | 188 | | | 422 | | | 359 | | | ** |
網段間 | 15 | | | 16 | | | 14 | | | — | | | 13 | | | 21 | | | 13 | | | ** |
総細分化市場 | $ | 1,751 | | | $ | 1,669 | | | $ | 1,294 | | | $ | 542 | | | $ | 1,655 | | | $ | 1,700 | | | $ | 1,163 | | | ** |
_______________
*AJRD ARは、AJRDのビジネスからなる2023年9月29日までの四半期に構築された報告可能な部門です。したがって、前年と比較できる情報はない
(1)時間と資材の契約から得られる収益を含む。
事業セグメント別資産
事業部門別資産総額は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
| | | |
| | | |
SAS | $ | 9,111 | | | $ | 9,085 | |
IMS | 10,876 | | | 10,631 | |
CS | 7,019 | | | 7,084 | |
Ar | 4,295 | | | 4,208 | |
会社(1) | 10,515 | | | 10,679 | |
総資産 | $ | 41,816 | | | $ | 41,687 | |
_______________
(1)業務合併に関連する識別可能な無形資産は、会社全体に利益をもたらすため、会社資産として記録されている。会社の資産として記録されている識別可能無形資産残高は#ドルである8.33億ドルと3,000ドル8.5それぞれ2024年3月29日と2023年12月29日である。会社の資産には、現金、所得税、繰延所得税、繰延給与計画投資、建物や設備、開発および賃貸のために保有する不動産、販売のための任意の企業資産が含まれる。
備考:法律訴訟やその他の事項
日常業務の過程で、私たちは、製品責任、人身傷害、特許、商標、商業秘密または他の知的財産権、労働者および従業員紛争、商業または契約紛争、戦略的買収または資産剥離、アスベストまたは他の制限材料が含まれていると言われている製品を以前に販売または使用し、保証または環境問題に違反する、会社の業務における多くの未解決または脅威の法的訴訟、クレーム、紛争、仲裁および他の法的手続きの被告、当事者または受託者とみなされることが多い。私たちに対するクレーム金額は大きいかもしれませんが、クレームの是非曲直や裁判所または仲裁裁決の任意の実際的なリスクの程度とは何の合理的な関係もないかもしれません。我々は,我々が可能で合理的に見積もることができると考えられる我々の事項に関する損失の計上項目を記録した.収益や事項があれば,実現時に確認し,法的費用は発生時に計上するのが一般的である。2024年3月29日現在、私たちに不利な訴訟、クレーム、または訴訟が決定される可能性があると考えられる潜在的な解決策については、私たちの計算すべき項目は重要ではありません。現在、私たちは論争のある訴訟手続き固有の不確実性と投機的、合理的な可能性の損失、あるいは私たちが計算すべき費用の損失範囲を超えているとは推定できない。既存の情報からこれらの事項の結果を確定的に予測することはできないが、経営陣は、2024年3月29日に存在する訴訟または仲裁において、私たちに不利と考えられる和解、仲裁裁決、最終判決(ある場合)が保留されているか、または私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローまたは株式に大きな悪影響を与えないと考えている。
環境問題
私たちは多くのアメリカ連邦、州、地方と国際環境法律と規制要求の制約を受け、時々各種の潜在環境問題の調査或いは訴訟に参与する。私たちまたは私たちが買収した会社は、AJRDを含み、私たちが所有するサイトおよび第三者サイトを含む複数のサイトの環境調査および/または救済を行う責任があると言われています。このような場所は異なる調査および/または救済段階にあり、場合によっては私たちの責任は最小限とされる。米国環境保護庁(“EPA”)または同様の州または国際環境機関からの通知は、我々または我々が買収した会社が以前または現在所有および/または運営しているいくつかの場所、およびこれらの操作の影響を受けている可能性がある他の財産または給水は、処分または回収された材料または廃棄物を含み、環境調査および/または修復が必要であると主張している。これらの場所には、“総合環境応答、補償および責任法案”(一般に“スーパーファンド法”と呼ばれる)、“資源保護回収法”および/または同等の州および国際法によって潜在的責任者(“PRP”)として決定された場合があり、場合によっては、場所条件と私たちの参加の性質と程度の不確実性によるものである。
関連要因の評価に基づき,適用された環境規制や条例に基づいて,決定された場所に対する責任は#ドルであると推定した6142024年3月29日現在、100万人。我々が推定した環境負債の現在の部分は“他の計上項目”項目に含まれ、非流動部分は私たちが簡明に統合貸借対照表の“他の長期負債”項目に含まれる。その中のいくつかの環境コストは、私たちがアメリカに提供する製品とサービスの価格設定で将来の補償を受ける資格がある
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19
政府と既存の第三者協定。米国政府の契約規定と既存の第三者協定によると、回復が可能だと考えられる。2024年3月29日現在私たちはこれらの備蓄のうち回収可能な資産の一部を$としています433百万ドルです。回収可能なコストの流動部分と非流動部分は、それぞれ“他の流動資産”および“他の非流動資産”項目の構成要素として、我々の簡明な総合貸借対照表に計上される。
最大の環境問題はカリフォルニア州サクラメントの工事現場です。我々は本サイトの一部同意法令(“PCD”)を受けており,これには$までの保証が必要である752000万ドル(前の$を除く)20サクラメント救済活動が十分に資金されることを確実にするために。ドル以下の債務751百万ドルの総保証額は$に制限される10毎年1000万人がいます両方とも$です75300万ドルの総保証金と10100万ドルの年間限度額は毎年インフレに応じて調整される。2024年3月29日現在、カリフォルニア州サクラメントの工事現場におけるPCDおよび他の連邦および州注文に関する予想コスト推定範囲は$である2682000万ドルから2000万ドル4031000万ドル、課税額は$2682000万ドルは、“その他の計算すべきプロジェクト”および“その他の長期負債”プロジェクトの構成要素として、私たちの簡明な総合貸借対照表に含まれています。
注R:後続活動
2024年4月5日、私たちのアンテナと関連業務を1ドルでKanders&Company,Inc.に売却する最終合意に達しました200100万ドルは、慣例の成約条件と規制部門の承認にかかっている。アンテナと関連業務は私たちのSAS部門の一部で、彼らは各種の機上と地上アンテナと試験装置を提供します。この取引は2024年第2四半期に完了する予定だ。
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20
独立公認会計士事務所報告
L 3 Harris Technologies,Inc.株主と取締役会へ
中間財務諸表のレビュー結果
L 3 Harris Technologies,Inc.とその子会社(当社)の2024年3月29日までの簡明総合貸借対照表,2024年3月29日と2023年3月31日までの四半期に関する簡明総合経営報告書,全面収益,現金流量と権益表,および関連付記(総称して“簡明総合中期財務諸表”と総称する)を検討した。吾等の審査によると、私らは米国公認会計原則に適合するために、包括的な中期財務諸表を簡明に統合するために、いかなる重大な修正を行うべきであることを知っていない。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(“PCAOB”)の基準に従って、当社の2023年12月29日までの総合貸借対照表、2023年12月29日現在の29、2023、同年度までの関連総合経営報告書、全面収益、現金流量と権益表および関連付記(本稿では示していない)を監査しており、2024年2月16日の報告では、このような総合財務諸表について保留のない監査意見を表明してきた。添付されている2023年12月29日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は,すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。
レビュー結果の根拠
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と規定に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。中間財務諸表の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/S/安永法律事務所
フロリダ州オーランド
2024年4月26日
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| | | | | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 |
以下の経営陣の議論と分析(“MD&A”)は、我々の財務状況や経営結果の理解を支援することを目的としています。本MD&Aは我々の簡明総合財務諸表と付記の補足であり、著者らの簡明総合財務諸表と付記読みを結合し、全文を参照することで限定すべきである。また、監査された連結財務諸表および連結財務諸表の付記を参考にしなければならない第2部:プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2023年度のグリッド10-Kで。本文に含まれる歴史情報以外に、本MD&A中の討論は展望性陳述を含み、リスクと不確定要素に関連する。私たちの未来の結果はここで議論された結果と大きく違うかもしれない。このような差をもたらす可能性がある要因は、以下の“前向きな陳述および将来の結果に影響を与える可能性のある要因”において本MD&Aが説明する要素を含むが、これらに限定されない
概要
私たちは国防工業で信頼できる破壊者だ。我々は常に顧客の重要な任務の需要を肝に銘じ、国家安全を維持するために、空間、空中、陸地、海洋とネットワーク領域を接続するエンドツーエンド技術ソリューションを提供する。私たちは100カ国以上の政府顧客を支援しており、私たちの最大の顧客はアメリカ政府の各部門と機関とその主請負業者です。私たちの製品とサービスは国防と民間政府の応用もあれば、商業応用もあります。私たちは通常、顧客に直接製品を販売し、代理店と中間業者を利用していくつかの製品やサービス、特に国際市場で販売·販売しています。
アメリカと国際予算環境
私たちの最大の顧客は、米国政府の各部門と機関であり、2024年3月29日までの四半期において、米国政府を通じて直接または主請負業者を通じて資金を提供する外国軍事販売を含む米国政府の顧客からの販売収入の割合は77%である。
2023年6月3日、総裁は“2023年財政責任法案”に署名し、連邦債務上限を2025年1月1日に一時停止し、国防と非国防口座に新たな自由可処分資金限度額を設けた
2023年9月から2024年3月初めまで、政府に資金を提供するための一連の短期持続的決議(CR)が公布されたが、国会は最終的な米国政府2024年度支出法案の決定に取り組んでいる。2024年3月9日、総裁はGFY 2024年支出法案の第1弾に署名し、法律とし、2024年9月30日に終了した会計年度の残り時間に、米国航空宇宙局、国家海洋·大気管理局、連邦航空管理局に資金を提供するなど、6つの政府機関に資金を提供した。第2の支出法案は、2024年3月23日に法律に署名され、今年度の残り時間に米国防総省(DoD)を含むすべての残り機関に資金を提供する。その法案は国防総省に約8440億ドルの資金を提供した。これは2023年の財政年度水準で3%の緩やかな増加に対する国防費の予想に合致し、フランクフルト空港上限の初年とも一致している
総裁は2024年3月11日、“2025年財政年度予算要請”(以下、“2025年予算要請”と略す)を発表した。国防省は8500億ドルを要求し、フランクフルト空港の上限と一致し、1%の背線を増加させた
米国と国際的な全体的な国防費環境は、ウクライナ紛争とアジア全体と中東の地政学的緊張情勢の持続的な影響を反映しており、米国政府または国際支出優先事項の変化は、将来的に私たちの業務に影響を与える可能性がある。
2024年4月24日、総裁は国防部重点プロジェクトに670億ドルの資金を提供し、2024年のGFYの国防総省資金を9110億ドルにする対外援助計画に署名した
私たちのアメリカ政府融資リスクと国際業務リスクに関する討論を見てください第 1 部 : 項目 1A 。リスク要因2023 年度フォーム 10—K で
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経済環境
マクロ経済環境は進化を続けており、事業に影響を及ぼし、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。インフレの影響に関連する継続的な不確実性や、連邦政府の借入コストを上昇させる金利の上昇は、将来的に米国政府の当社製品に対する支出優先順位に影響を与える可能性があります。インフレ関連リスクについては、 第 1 部 : 項目 1 A 。リスク要因2023 年度フォーム 10—K で
重点発展
事業の再編。2024 年度より、 SAS セグメントと IMS セグメントの調整を図りました。参照 注P:業務分類情報詳細は注釈を参照してください。
行動の結果
総合経営成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(百万ドル、1株を除く) | | | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | $ | 5,211 | | | $ | 4,471 | | | |
収入コスト | | | | | | | (3,863) | | | (3,305) | | | |
総収入のパーセントを占める | | | | | | | 74 | % | | 74 | % | | |
毛利率 | | | | | | | 1,348 | | | 1,166 | | | |
総収入のパーセントを占める | | | | | | | 26 | % | | 26 | % | | |
一般と行政費用 | | | | | | | (970) | | | (773) | | | |
総収入のパーセントを占める | | | | | | | 19 | % | | 17 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
営業収入 | | | | | | | 378 | | | 393 | | |
非勤続 FAS 年金所得その他、純 | | | | | | | 88 | | | 82 | | | |
利子支出,純額 | | | | | | | (176) | | | (102) | | | |
所得税引前所得 | | | | | | | 290 | | | 373 | | |
所得税 | | | | | | | (5) | | | (34) | | | |
実際の税率 | | | | | | | 1.7 | % | | 9.1 | % | | |
純収入 | | | | | | | 285 | | | 339 | | |
非支配権益 ( 所得税抜き ) | | | | | | | (2) | | | (2) | | | |
L 3 Harris Technologies , Inc. に帰属する純利益。 | | | | | | | $ | 283 | | | $ | 337 | | |
総収入のパーセントを占める | | | | | | | 5.4 | % | | 7.5 | % | | |
L 3 Harris Technologies , Inc. に起因する希薄化 EPS 。普通株主 | | | | | | | $ | 1.48 | | | $ | 1.76 | | | |
売上高と粗利益率
2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期の売上高は、 AR セグメントで報告されている AJRD の買収による 5 億 4,200 万ドルの売上高、 CS セグメントでそれぞれ 1 億 3,100 万ドル、 SAS セグメントで 9600 万ドルの売上高の増加を含め、 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期の売上高と比較して 17% 増加しました。IMS セグメントの売上高 3100 万ドルの減少により一部相殺されました詳細については、本 MD & A の下記の「事業セグメント業績の説明」をご覧ください。
粗利益率は、売上高の増加を主因に増加し、売上高に占める粗利益率は、 2023 年 3 月期と比べて横ばいとなりました。
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セグメント製品 · サービス分析
以下の表は、セグメント別の製品およびサービスからの収益と収益コストを示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第四半期 2024 年 3 月 29 日 |
(単位:百万) | SAS | | IMS | | CS | | Ar | | 淘汰する | | 合計する |
| | | | | | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 1,210 | | $ | 1,025 | | $ | 1,007 | | $ | 357 | | $ | — | | $ | 3,599 |
サービス.サービス | 526 | | 628 | | 273 | | 185 | | — | | 1,612 |
網段間 | 15 | | 16 | | 14 | | — | | (45) | | — |
合計する | $ | 1,751 | | $ | 1,669 | | $ | 1,294 | | $ | 542 | | $ | (45) | | $ | 5,211 |
| | | | | | | | | | | |
収入コスト | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 928 | | $ | 784 | | $ | 602 | | $ | 266 | | $ | 14 | | $ | 2,594 |
サービス.サービス | 423 | | 481 | | 221 | | 144 | | — | | 1,269 | |
網段間 | 15 | | 16 | | 14 | | — | | (45) | | — |
合計する | $ | 1,366 | | $ | 1,281 | | $ | 837 | | $ | 410 | | $ | (31) | | $ | 3,863 |
| | | | | | | | | | | |
| 第四半期 2023 年 3 月期 |
| SAS | | IMS | | CS | | Ar | | 淘汰する | | 合計する |
| | | | | | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 1,192 | | $ | 1,047 | | $ | 926 | | ** | | $ | — | | $ | 3,165 |
サービス.サービス | 450 | | 632 | | 224 | | ** | | — | | 1,306 |
網段間 | 13 | | 21 | | 13 | | — | | (47) | | — |
合計する | $ | 1,655 | | $ | 1,700 | | $ | 1,163 | | $ | — | | $ | (47) | | $ | 4,471 |
| | | | | | | | | | | |
収入コスト | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 898 | | $ | 789 | | $ | 560 | | ** | | $ | 40 | | $ | 2,287 |
サービス.サービス | 375 | | 484 | | 168 | | ** | | (9) | | 1,018 |
網段間 | 13 | | 21 | | 13 | | — | | (47) | | — |
合計する | $ | 1,286 | | $ | 1,294 | | $ | 741 | | $ | — | | $ | (16) | | $ | 3,305 |
_______________
*AJRD ARは、AJRDのビジネスからなる2023年9月29日までの四半期に構築された報告可能な部門です。したがって、前年と比較できる情報はない
製品収入。 製品売上高は 4 億 3400 万ドル増加し、主に AR からの製品売上高 3 億 5700 万ドルを含めることにより増加しました。
製品収入コスト製品収益のコストは、主に AR からの製品収益のコスト 2 億 6600 万ドルを含めることにより、 3 億 700 万ドル増加しました。
サービス収入。 サービス収入は、ARからの1.85億ドルのサービス収入と、SASおよびCSの7600万ドルおよび4900万ドルの増加を含む3.06億ドル増加した。
サービス収入コストサービスコスト収入は2.51億ドル増加し、主にARからのサービスコスト収入は1.44億ドル、CSとSASのサービス収入コストはそれぞれ5300万ドルと4800万ドル増加した
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24
一般および行政費用(“G&A”)
M&A費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(単位:百万) | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | |
買収に関連する無形資産の償却 | | | | | $ | (197) | | | $ | (142) | |
会社が支援する研究開発コストは | | | | | (114) | | | (114) | |
合併·買収·剥離関連費用 | | | | | (40) | | | (50) | |
LHX次の実施コスト(1) | | | | | (127) | | | (13) | |
販売とマーケティング | | | | | (113) | | | (113) | |
その他M&A費用(2) | | | | | (379) | | | (341) | |
M&A費用総額 | | | | | $ | (970) | | | $ | (773) | |
| | | | | | | |
_______________
(1)第三者コンサルティング、労働力最適化と新システムの増分情報技術(“IT”)費用を含む、多種の機能、システムとプロセスを改造して敏捷性と競争力を高めることに関連するコスト。
(2)その他のM&A費用には、主に割り当てられていない会社費用と支部M&A費用が含まれている
2024年3月29日までの四半期では,Lhx Next実施コストの増加によりG&A総支出が増加した。LHX Next実施コストには、従業員解散費に関する6,400万ドル、サードパーティ相談費用6,300万ドル、新システムを実施するインクリメンタルIT費用、その他の費用が含まれています。LHX NEXT計画の詳細については、2023年度Form 10-KのMD&Aの“運用環境、戦略優先事項、重要業績評価基準”の部分を参照されたい。
また、買収関連無形資産の償却増額およびその他の一般収支の増加により、下記に示すように総費用の影響もありました。
2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期におけるその他一般管理費の 3,800 万ドルの増加は、 AR セグメントにおける約 4,200 万ドルのその他一般管理費、 CS セグメントにおける約 500 万ドルの増加によるものです。残りは、その他の企業費用の増加によるものです。
非勤続 FAS 年金所得その他、純
非勤続 FAS 年金所得その他、純具体的には以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(単位:百万) | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | |
非サービス FAS 年金所得(1) | | | | | $ | 80 | | | $ | 77 | |
その他、純額(2) | | | | | 8 | | | 5 | |
非勤続 FAS 年金所得その他、純 | | | | | $ | 88 | | | $ | 82 | |
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(1)利子コスト、計画資産の予想リターン、純数理計算利益の償却、年金および OPEB 計画に基づく以前のサービスクレジットの償却が含まれます。見る 注 H : 退職給付。 FAS 年金と OPEB の収入と費用の非サービスコストコンポーネントの構成に関する詳細については、注釈を参照してください。
(2)その他純は、主にラビ信託資産の時価総額の変動、連結外関連会社への出資損益、ロイヤリティ収入を含んでいます。
利子支出,純額
2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期の利子費用は、主に AJRD 社債の利子費用約 4400 万ドルと CP プログラムの下での発行済社債の利子費用 3200 万ドルの増加により、 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期と比較して純増加しました。参照 注記 G : 債務 · 信用取極詳細は注釈を参照してください。
所得税
中期期間に、私たちの全世界予測年間有効税率を推定し、この税率を年初から現在までの一般収入に適用して、年初から現在までの所得税の支出を計算する。大部分の項目は通年有効税率を予測する一部とみなされるが、これらの項目が発生した過渡期間内に記録されなければならない特定の例外もある;例えば、税収状況のいくつかの変化、利息および罰金の課税、税法または税率の変化、および公認会計原則によって規定される他の項目もある。したがって、我々の有効税率には四半期変動が生じる可能性があるが、中期的な結果は必ずしも通年または未来期間の予想結果を示すとは限らない。
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25
2024年3月29日の四半期までの有効税率は1.7%ですが、2023年3月31日の四半期までの有効税率は9.1%です。2024年3月29日までの四半期の有効税率は、2023年3月31日現在の四半期を下回っており、主に2024年3月29日までの四半期における特定監査不確実性の追加解決、最近買収されたAJRD増加の研究開発控除および株式報酬に関する超過税収割引の有利な影響が増加しているためである。この二つの時期の税率はFDII控除額のおかげだ
純収入
2023年3月31日までの四半期と比較して、2024年3月29日までの四半期の純収入減少は、上記各節で述べた要因の総合的な影響であり、主にLHX NEXT実施コスト、買収に関する無形資産の償却と利息支出の増加である
1株当たりの収益を薄める
純収益が低下したため、2024年3月29日までの四半期の希釈1株当たり収益は2023年3月31日までの四半期より低下した。
経営業務細分化結果に関する検討
SASネットセグメント
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
| | | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | %Inc./(12月) |
| | | | | | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,655 | | | 6 | % |
営業収入 | | | | | | | 216 | | | 187 | | | 16 | % |
収入に占める営業収入(“営業利益率”) | | | | | | | 12.3 | % | | 11.3 | % | | |
2023年3月31日までの四半期と比較して,2024年3月29日までの四半期にSAS部門の収入が増加したのは,主に空間システム会社とインテル社およびサイボ社の収入がそれぞれ5900万ドルと2600万ドル増加し,計画からの増加であったからである。
2023年3月31日までの四半期と比較して,2024年3月29日現在の四半期でSAS部門の運営収入が増加しており,これは主に計画業績の改善と空間システム面での1200万ドルの純有利計画事項によるものである。
IMSネットワークセグメント
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(百万ドル) | | | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | %Inc./(12月) |
| | | | | | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | $ | 1,669 | | | $ | 1,700 | | | (2) | % |
営業収入 | | | | | | | 190 | | | 185 | | | 3 | % |
営業利益率 | | | | | | | 11.4 | % | | 10.9 | % | | |
IMS セグメントの売上高は、 2024 年 3 月 29 日期と 2023 年 3 月 31 日期比で減少しました。これは主に、 ISR の航空機調達を含む航空機プログラムからの ISR および GOS の売上高が 2200 万ドル減少したことによるものです。また、国内プログラムのタイミングによる海事部門の収益減少の影響もありました。
IMS セグメントの営業利益は、 2023 年 3 月期と比較して増加しましたが、これは主に ISR のプログラムパフォーマンスの改善と好ましいミックスによるもので、 GOS の製品数量の減少によって一部相殺されました。
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CS 部門
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(百万ドル) | | | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | %Inc./(12月) |
| | | | | | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | $ | 1,294 | | | $ | 1,163 | | | 11 | % |
営業収入 | | | | | | | 310 | | | 266 | | | 17 | % |
営業利益率 | | | | | | | 24.0 | % | | 22.9 | % | | |
2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期の CS セグメントの売上高は、 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期と比較して増加しました。これは主に、国防総省の売上高の増加に伴う戦術通信の売上高 5,100 万ドル、統合ビジョンソリューションの売上高の増加とプログラムパフォーマンスの改善による売上高 4,700 万ドル、ブロードバンド通信の売上高の増加による売上高 3,400 万ドルによるものです。
CS セグメントの営業利益は、 2023 年 3 月 31 日期と比較して増加しました。これは主に統合ビジョンソリューションの販売台数の増加とプログラムパフォーマンスの改善によるものです。
AR セグメント
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | |
(百万ドル) | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | %Inc./(12月) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
収入.収入 | $ | 542 | | | ** | | * | | | | | | |
営業収入 | 72 | | | ** | | * | | | | | | |
営業利益率 | 13.3 | % | | ** | | | | | | | | |
_______________ *AJRD ARは、AJRDのビジネスからなる2023年9月29日までの四半期に構築された報告可能な部門です。したがって、前年と比較できる情報はない
* 意味なし
この業績は、 2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期のミサイルソリューション部門と宇宙推進 · パワーシステム部門の両方のプログラムのパフォーマンスによって牽引されました。
営業利益は、 2024 年 3 月 29 日期に認識したコストシナジーの影響を受けました。
未分配会社費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
(百万ドル) | | | | | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
未分配会社費用総額 | | | | | | | $ | (410) | | | $ | (245) | | | |
未配分法人費用総額には、経営陣によるセグメント業績評価に含まれない法人費用の部分が含まれます。2024 年 3 月 29 日に終了した四半期の未配分法人費用は、 2023 年 3 月 31 日に終了した四半期と比較して 1 億 6500 万ドル増加しました。これは主に、本 MD & A の「一般および管理費用」項目の「営業結果」セクションで説明されているように、 LHX NeXt の導入費用による 1 億 1400 万ドル増加によるものです。買収関連無形資産の償却費が 5200 万ドル増加しました
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27
流動性 · 資本資源 · 金融戦略
キャッシュフロー | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 |
(単位:百万) | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
| | | |
期初現金及び現金等価物 | $ | 560 | | | $ | 880 | |
経営活動: | | | |
純収入 | 285 | | | 339 | |
非現金調整 | 233 | | | 144 | |
運営資金の変動 | (497) | | | (120) | |
その他、純額 | (125) | | | (13) | |
経営活動が提供する現金純額 | (104) | | | 350 | |
投資活動のための現金純額 | (116) | | | (2,048) | |
融資活動が提供する現金純額 | 144 | | | 1,361 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (7) | | | 2 | |
現金と現金等価物の純減少 | (83) | | | (335) | |
期末現金と現金等価物 | $ | 477 | | | $ | 545 | |
経営活動が提供する現金純額
2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期の営業活動に使用された純キャッシュは、 2023 年 3 月 31 日を末日とする四半期の営業活動から提供された純キャッシュ 3 億 5000 万ドルに対して 1 億 400 万ドルとなりました。債権、契約資産、在庫、買掛金および契約負債 ) は、主にタイミングによるものであり、変動金利および固定金利債務の残高に対する利子の支払いは 1 億 2800 万ドル増加しましたが、非現金調整の影響を除いた純利益の増加によって一部相殺されました。
投資活動のための現金純額
2023年3月31日までの四半期と比較して、2024年3月29日までの四半期の投資活動用現金純額は19.32億ドル減少し、主な原因は19.73億ドルだった使用した現金2023年度第1四半期にViasat,Inc.を買収するためのS戦術データリンク。
融資活動が提供する現金純額
2023年3月31日現在の四半期と比較して、2024年3月29日現在の四半期では、融資活動が提供する現金純額が12.17億ドル減少したのは、2025年の定期融資の22.5億ドルを返済したが、商業手形が発行された6.01億ドルの純収益と、我々の株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻すための現金が1.63億ドル減少したことで部分的に相殺されたからである。参照してください注記 G : 債務 · 信用取極詳細は注釈を参照してください。
現金と現金等価物
2024年3月29日現在、私たちは海外子会社が保有する2.68億ドルを含む4.77億ドルの現金と現金等価物を持っており、その大部分が最低限の税金コストで米国に送金できると信じている。
資本構造と資源
以下は、2024年3月29日までの四半期における私たちの信用手配と債務の大きな変化です。
単位手配とCP計画
信用協定。2024年1月26日、私たちは2023年の信用協定の代わりに2024年の信用協定を使用した。2024年3月29日まで、私たちは2024年信用協定または2022年信用協定の下で未返済の借金がありません。利用可能な借金能力は13億ドルで、CP計画の未返済借入金を差し引くと、私たちは私たちは法規の要求に符合しますH上記2つのクレジットプロトコル下のすべての契約
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28
商業手形計画。CP計画によると、無担保商業手形を発行することができ、総額は最大30億ドルに達する。通知およびCP計画のいくつかの他の要求に応じて、発行可能な総金額を35億ドルに増加させる可能性があります。私たちは時々CP計画下の借金を一般企業用途に使用し、買収、債務再融資、配当支払い、および私たちの普通株の買い戻しに資金を提供することを含む
2024年3月29日までの四半期内に、我々のCP計画によると、私たちの最高未返済残高は27億ドル、1日当たり未返済残高は23億ドルです。2025年度までに、CP計画下の残高は過去の正常水準を上回る水準に維持されると予想される。クレジットプロトコルとCP計画についての詳細は、ご参照ください注記 G : 債務 · 信用取極メモにあります。
債務
2024年3月29日現在、私たちは115億ドルの未返済長期債務、純額、長期債務の現在部分、純額と融資リース債務を含み、その大部分はM&A活動と関係がある。
債務再融資。2024年3月29日までの四半期内に、2024年債元金総額22.5億ドルの発行と販売を完了した。これらの手形は,2025年に定期融資から抽出した22.5億ドルのすべての未返済金の返済に用いられる。長期債務に関するより多くの情報は、参照されたい注記 G : 債務 · 信用取極“注釈”と備考8:債務と信用手配2023 年度フォーム 10—K で
流動性評価
私たちの現在の現金状況、運営資金の見通し、信用格付け、利用可能な信用手配、現金需要と債務構造を考慮して、私たちは今までなかったし、今後12ヶ月とより長期的な流動性に関するいかなる重大な問題にも遭遇しないと予想されています。私たちは私たちの未来の流動性を保証することができませんが、特に私たちの全体の債務レベルを考慮することができません。参照してください第 1 部 : 項目 1 A 。リスク要因2023 年度フォーム 10—K で
私たちの現在の業務計画と収入の見通しによると、私たちの既存の現金、運営によって生成された資金、私たちの高度な無担保信用手配およびCP計画の下での利用可能性、および公共およびプライベート債務および株式市場に入る機会は、今後12ヶ月とその後の合理的に予測可能な将来予想される運営資金需要、資本支出および満期債務証券の返済に十分であると信じている。2024年度には、売却物件、工場、設備の収益を差し引いた後、新規物件、工場、設備総額が収入の約2%を占めると予想されています。運営費用を除いて、2024年度の現金使用には、主に不動産、工場や設備の増加、配当支払い、債務返済、lhxの次の実施コストと私たちの株式買い戻し計画下の買い戻しが含まれると予想される。“資本構造と資源”と“ビジネス約束”を参照第2部:プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析私たちの2023年度Form 10-Kでは、私たちの現金需要に関するより多くの情報を知りました。
退職金計画の資金調達
私たちのアメリカ合格固定収益年金計画に対して、私たちは毎年必要な最低資金のハードルを下回らないようにするつもりです。私たちは2024年度にこのような計画に実質的に貢献しないと予想する。
将来的に必要な支払いは、主に毎年の実際の資産リターンと、毎年の年末福祉債務の割引率を測ることに依存する。これらの要因と、それによって生じる私たちの年金計画の資金状況によると、将来の法定最低供給レベルが重要である可能性がある。2024年3月29日現在、私たちの固定福祉計画の純資産は1.35億ドルです。参照してください注 9 : 退職給付2023 年度フォーム 10—K と 注H:退職給付年金制度の詳細については、注記をご覧ください。
普通株買い戻し
2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期において、当社は 2 億 3300 万ドルを活用して、 1 株当たり 0.0 2 ドルの手数料を含む 1 株当たり平均価格 213.33 ドルで、自己株式取得プログラムに基づき 110 万株の普通株式を取得しました。2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期において、従業員の株式報酬に対する源泉徴収税を満たすために、 2,000 万ドルの普通株式が当社に引き渡されたか、または当社により源泉徴収されました。当社が買戻した株式は取り消し · 退役します。
はい2024年3月29日買戻しプログラムの下で未使用の承認が残っていました 37 億ドル.流動性、資本資源、財務戦略をご覧ください。2023 年度フォーム 10—K および 第 2 部。第 2 号。株式有価証券の未登録売却及びその収益の使用普通株式取得に関する詳細については、本報告書の.
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配当をする
2024 年 2 月 23 日、当社は 取締役会 ( > >サーフボード”)2024 年度第 1 四半期の取締役会による配当を皮切りに、四半期ごとの 1 株当たり配当率を 1.14 ドルから 1.16 ドルに引き上げ、 1 株当たり年率換算 4.64 ドルとなりました。項目 5 を参照。当社の配当に関する詳細については、登録者の普通株式市場、関連する株主事項、および発行者の株式有価証券の買戻しを当社の 2023 年度フォーム 10—K に記載しています。
重要な現金要件と商業コミットメント
私たちの2023年度Form 10-Kで開示された金額には、私たちの重要な現金需要と商業的約束が含まれています。私たちのCP計画の下での負債レベルと私たちの新しい2024年の信用手配を確立する以外に、私たちの重大な現金需要は実質的な変化がなく、契約現金義務から債務を返済し、商品とサービスを購入したり、経営リースまたは私たちの商業承諾に基づいて支払います。私たちは、私たちの2023会計年度Form 10-Kに開示されているように、金融機関や顧客の未償還保証債券、予備信用契約または他の手配された負債は、主に未来の顧客に製品およびサービスを提供することを保証することに関連しています。クレジットプロトコルおよびCP計画の詳細については、本MD&Aを参照されたい注記 G : 債務 · 信用取極メモにあります。
私たちの業務が現在のレベルでキャッシュフローを生成し続けることは保証できませんし、私たちのCP計画、信用手配、定期ローン、または債務市場の将来の借金(あれば)のコストや利用可能性が潜在的な未来の信用や資本市場中断の影響を受けないという保証もありません。もし私たちが現金残高を維持し、運営キャッシュフローを生成することができない場合、CP計画の下で借金したり、CP計画下の利用可能な総金額を増加させたり、私たちの信用手配や定期ローンが私たちの義務を返済するのに十分な場合、私たちは資本支出を減らし、株式の買い戻しを減らしたり、中止したり、追加融資を獲得したり、資産を売却することを要求される可能性があります。私たちが元金を支払うこと、利息を支払うこと、あるいは債務のために再融資する能力は、私たちの未来の表現と財務結果に依存し、これはある程度、私たちがサービスする国防、政府と他の市場の一般的な条件、そして私たちがコントロールできない一般経済、政治、金融、競争、立法、規制要素の影響をある程度受ける
肝心な会計見積もり
“キー会計見積もり”で年に開示されたキー会計見積もりに大きな変化はない第2部:プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析以下に述べる限り、私たちの“2023財政年度表10-K”では。
商誉
私たちは毎年第4四半期の初日に私たちの営業権の減価をテストしたり、場合によっては、イベントや状況が減少が存在する可能性があることを示す場合、または私たちの報告構造を再構成して、私たちの1つまたは複数の報告単位の構成が影響を受けるように、私たちの営業権をより頻繁にテストします。
2024年度の減価テスト。2024年度から,我々の業務をより良く調整するためにIMS部門を調整し,EOと海事部門を再調整し,両部門も報告単位であり,EOを2つの部門,GOS,DEに分割し,EO業務を海事部門に移行した。GOSとDEは1つの報告単位を表す.再構成前と後に,我々の以前と新たな報告単位構造で1回の量子化減値評価を行った.このような評価は再調整の前にも後にも欠陥が存在しないということを見せてくれる。参照してください付記E:営業権その他無形資産詳細については注釈を参照されたい
最近発表された会計公告の影響
2024年3月29日までの四半期内に発効するどの新しい会計声明も、私たちの簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えていません。
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前向きな陳述と将来の結果に影響を与える可能性のある要素
本報告書には,リスクと不確実性に関する前向きな陳述と,達成できないか証明される可能性のある正しい仮定が含まれており,我々の結果は,これらの前向き陳述における表現や示唆の結果とは大きく異なる可能性がある。歴史的事実陳述を除いて、他のすべての陳述は、以下の陳述を含むが、これらに限定されない:私たちの将来の業務の計画、戦略および目標、新製品、システム、技術、サービスまたは発展、未来の経済状況、業績または見通し、未来の政治状況、意外または訴訟の結果、環境救済コスト推定、株式買い戻し、配当または年金入金の潜在的レベル、潜在的資産剥離とそのタイミング、買収の統合、契約付与および計画の価値、期待収入、予想キャッシュフローまたは資本支出;私たちの信念または予想;私たちは、未来に起こる可能性のある活動、イベント、または発展を計画、予想、計画、信じ、または予想すること、および前述の任意の仮定。前向きな陳述は、“信じる”、“予想”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”、“将”、“計画”、“計画”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、および同様の言葉または表現のような前向き用語を使用することによって識別することができる。これらの前向きな陳述に過度に依存してはいけません。これらの陳述は、私たちの経営陣が本報告が提出された日までの意見を反映しているだけであり、将来の業績や実績を保証することはできません。私たちの結果は、これらの前向き陳述で表現または示唆された、私たちの現在の予想または予測、または私たちの歴史的結果とは大きく異なる要素に含まれるかもしれないが、これらに限定されない第 1 部 : 項目 1 A 。リスク要因2023年度にはForm 10-KとIn第II部第1 A項リスク要因このレポートのです。すべての展望性陳述はこれらのリスク要素によって制限され、これらのリスク要素と結合して読まなければならない。前向き陳述は、1933年証券法(改正)第27 A節(“証券法”)及び1934年証券取引法(改正)第21 E節(“取引法”)の安全港条項に基づいて作成され、本報告の提出日に行われ、私たちはいかなる意図又は義務(法律規定を除く)を負担せず、本報告の提出日又は(例えば、参照方式で組み込まれた任意の文書に属する)本報告書を提出した日後、新たな資料、未来の事件又は事態の発展又はその他の理由によるものであっても、いかなる展望的陳述を更新又は改訂することである。
以下は,我々の実際の結果が我々の歴史的結果や我々の現在の期待や予測と大きく異なることをもたらす可能性があると考えられるいくつかの要因である.ここに列挙されたこのような要素を除いて、他の要素もまた私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。参照してください第 1 部 : 項目 1 A 。リスク要因2023 年度フォーム 10—K と 第II部第1 A項リスク要因私たちの結果が本報告の前向き陳述によって表現または示唆された結果と大きく異なる要因をもたらす可能性のあるより多くの情報については、本報告にアクセスしてください。
•私たちは競争の激しい市場でアメリカ政府の顧客から業務を獲得することに依存しており、これは私たちの収入の重要な構成要素です。
•アメリカ政府資金の減少やアメリカ政府支出優先順位の変更は、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、株式に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの運営結果とキャッシュフローは私たちの固定価格、コストプラスと時間と材料タイプの契約の組み合わせの影響を大きく受けています。我々の固定価格契約、特に開発プロジェクトの契約は、コスト超過やインフレが大幅に上昇したり、上昇し続けたりした場合に損失を被る可能性があります。
•私たちはアメリカ政府の契約に深刻に依存しており、これらの契約は通常直ちに終了され、厳格な監督と監査を受ける。法規の適用または影響、政府の一方的な行動、終了、またはそのうちの1つまたは複数の契約に対する負の監査結果は、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、および株式に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちが参加する市場は往々にして不確定な経済状況の影響を受け、これは私たちの市場の成長を推定することが困難であるため、将来の収入や支出を見積もることも難しい。
•私たちは未来の地政学的事件の結果を予測できないが、それらは私たちの市場、私たちのリスク防止能力、私たちの運営、あるいは私たちの収益力に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちは政府の調査を受けていますが、これは私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、株式に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
•私たちの収入の大部分は国際業務から来ており、国際的に業務を展開することはリスクに直面している。
•私たちは、私たちの下請け業者とサプライヤーに依存して、私たちの多くの製品とサービスに材料、コンポーネント、サブシステム、およびサービスを提供しますが、私たちのサプライチェーンの故障や中断は、私たちの製品および/またはサービスの生産または配送がタイムリーでないか、または満足できない可能性があります。
•私たちは重要な職員たちを引きつけて維持しなければならないし、これができなければ、私たちを深刻に傷つけるかもしれない。
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•私たちは、セキュリティホール、ネットワーク攻撃、ネットワーク侵入、内部脅威、または他の側面の負の影響を受ける可能性があり、または私たちのITネットワークおよび関連システム、またはいくつかの顧客のために運営されているシステムの他の重大な中断を受ける可能性があります。
•私たちの未来の成功は私たちが新しい製品、サービス、技術を開発する能力にかかっており、これらの製品、サービス、技術は私たちの現在と未来の市場で市場に認められている。
•私たちは自然災害や他の重大な破壊が発生したときに実質的で悪影響を受ける可能性のある場所で重大な業務活動をしています。
•私たちがAJRDを買収する過程で、私たちの業務で使用されている危険材料には、漏れ、予期せぬ火災、爆発、または不適切な処理のリスクがあり、私たちの運営を乱し、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•LHX NEXTが期待した結果に達しなければ、私たちの将来の財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの負債レベル、私たちが債務を支払うか返済する能力、そして私たちの資金のない固定収益計画の負債は、私たちの財務と経営活動、または私たちが追加債務を発生させる能力に重大な悪影響を及ぼすかもしれない。
•固定収益計画資産のリターンレベル、金利変化とその他の要素は私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローと株式に重大な不利な影響を与える可能性がある。
•私たちの有効税率の変化や追加的な税収の開放は私たちの経営業績とキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。
•海外で何らかの業務を展開するために必要な輸出許可証の取得に成功しない可能性があり、国会はある外国政府への製品売却の提案を阻止する可能性がある。
•予見できない環境問題には,温室効果ガス排出に関する法規や環境持続可能性に関する顧客感情の変化が含まれており,我々の業務,財務状況,運営結果,キャッシュフロー,持分に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの名声と業務を展開する能力は、私たちの従業員、代理店、または業務パートナーの不適切な行為の影響を受ける可能性があります。
•私たちが時々参加する訴訟や仲裁の結果は予測できず、このような事項のいかなる不利な決定も、私たちの財務状況、運営業績、キャッシュフロー、および株式に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
•第三者は過去に、将来的には私たちが彼らの知的財産権を直接または間接的に侵害していると主張する可能性があり、第三者は私たちの知的財産権を侵害する可能性があると主張した。
•私たちはいくつかの重大なリスクの開放と潜在的な責任に直面しているが、保険や賠償はこれらのリスクと責任を十分にカバーできないかもしれない。
•AJRD買収に関連した事業拡大による挑戦は私たちの将来の業績に影響を与える可能性があります。
•戦略取引は、合併、買収と資産剥離を含み、重大なリスクと不確定性に関連し、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローと株式に不利な影響を与える可能性がある。
•将来の業務或いはその他の市況の変化は業務投資及び/或いはすでに記録された営業権或いはその他の無形資産の減価を招き、重大な損失と減記を招き、当社の経営業績及び財務状況に重大な不利な影響を与える可能性がある。
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第三項です。 | 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 |
正常な業務過程で、私たちは外貨為替レート、金利変化、そして私たちの固定収益計画の市場リターン変動に関するリスクに直面しています。流動性と資本資源の部分的に議論された再融資債務第1部:第2項:経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析以上,2024年3月29日までの四半期では,次の情報について実質的な変化はなかった第2部:項目7 A。市場リスクの定量的·定性的開示について2023 年度フォーム 10—K で
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情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にするために、開示制御および手続きを維持する。我々の開示制御および手続きは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、管理層に伝達されることを保証するために、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が含まれているが、我々の最高経営責任者(“CEO”)および最高財務官(“CFO”)を含む管理層に蓄積され、必要な開示について決定することを目的としている。取引法規則第13 a-15条の要求に基づき、2024年3月29日現在、開示制御及びプログラムの設計及び実行の有効性を評価した。この評価は最高経営責任者と最高財務責任者を含む私たちの経営陣の監督と参加の下で行われた。この作業や他の評価手続きに基づいて、我々の経営陣は、我々の最高経営者やCEOを含め、2024年3月29日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論付けた。
内部制御の変化
私たちは2002年のサバンズ·オクスリ法案404条の要求の一部を守るために努力しているとして、財務報告に対する私たちの内部統制(“ICCR”)を定期的に検討している。また,我々のICCFRシステムを定期的に検討し,我々のプロセスやシステムが起こりうる変化を決定し,これらの変化は制御を改善し,効率を向上させ,効率的な内部制御環境を維持することを確保する可能性がある
ICFRの観点から,我々は2024年3月29日までの四半期に戦術データリンク製品ラインを既存のCS細分化システムとプロセスに統合することを完了した.我々のAJRD買収の一部として,AJRD業務の制御と手順を取り入れており,AJRD業務の内部制御を2024年度末までのICCR有効性の評価に含めていく予定である。我々のAJRD業務への制御やプログラムを組み込むことに関する変化を除いて、2024年3月29日までの四半期内に、私たちのICFRは重大な影響や合理的にICFRに重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。
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第2部:その他の情報
参照してください注:法律訴訟や事項実質的な法的手続き及び又は事項に関する議論の説明である。上記の議論を除いて、法的手続きの面で実質的な進展はない、例えば第1部:プロジェクト3.法的訴訟2023 年度フォーム 10—K で
投資家は当社の業務、経営業績、財務状況、キャッシュフロー及び株式に重大な影響を与える可能性のある要素に関する資料を慎重に検討し、考慮すべきである第 1 部 : 項目 1 A 。リスク要因2023 年度フォーム 10—K で2023 年度フォーム 10—K に開示されたリスク要因に重大な変更はありません。当社は、将来の SEC への申告において、リスク要因の変更または追加のリスク要因を随時開示することがあります。また、現在当社に知られていない、または現在重要でないと考えられている追加的なリスクや不確実性も、当社の事業、財務状況、業績、キャッシュフローおよび自己資本に悪影響を及ぼす可能性があります。
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第二項です。 | 株式証券の未登録販売および収益の使用。 |
発行人が株式証券を購入する
以下の表は、 2024 年 3 月 29 日期における当社による普通株式の買戻しに関する情報です。
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期間* | 総人数: 株を購入した | | 平均価格 1 株当たり支払い | | 総人数 株を買いました 公開活動の一部として 発表された計画やプログラム(1) | | 株式の最大近似ドル価値 計画やプログラムの下で購入され(1) (百万ドル) |
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月 1 号 | | | | | | | |
( 2023 年 12 月 30 日 ~ 2024 年 1 月 26 日 ) | | | | | | | |
買戻しプログラム(1) | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 3,935 | |
従業員取引記録(2) | 1,690 | | | $ | 204.54 | | | — | | | — | |
月 2 号 | | | | | | | |
( 2024 年 1 月 27 日 — 2024 年 2 月 23 日 ) | | | | | | | |
買戻しプログラム(1) | 75,000 | | | $ | 212.80 | | | 75,000 | | | $ | 3,919 | |
従業員取引記録(2) | 1,967 | | | $ | 209.80 | | | — | | | — | |
月号 3 | | | | | | | |
( 2024 年 2 月 24 日 ~ 2024 年 3 月 29 日 ) | | | | | | | |
買戻しプログラム(1) | 1,015,000 | | | $ | 213.35 | | | 1,015,000 | | | $ | 3,702 | |
従業員取引記録(2) | 90,897 | | | $ | 211.92 | | | — | | | — | |
合計する | 1,184,554 | | | | | 1,090,000 | | | $ | 3,702 | |
_______________
* 期間は会計月です。
( 1 件 ) 2022 年 10 月 21 日、当社取締役会は、当社株式取得プログラムに基づく 30 億ドルの株式取得権限を承認したことを発表しました。当社の買戻しプログラムには有効期限がなく、公開市場での買戻し、民間取引、投資銀行機関を通じたストラクチャード化取引、またはそれらの組み合わせを通じて、当社の普通株式を買戻す権限があります。2024 年 3 月 29 日現在、当社の買戻しプログラムの未使用残高は 37 億ドルです ( 上表に反映 ) 。
( 2 ) 四半期中に付与されたパフォーマンスユニットまたは制限付きユニットの保有者の源泉徴収義務を履行するために当社に引き渡された普通株式を表します。当社の株式インセンティブプランでは、オプションの行使価格の支払いまたは源泉徴収義務の補償のために当社に引き渡された株式の価値は、当該取引が行われた日の当社の普通株式の終値と定めています。
未登録株式証券を売却する
2024 年 3 月 29 日期は、未登録株式の発行 · 売却を行っていません。
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ない。
適用されません。
役員及び上級管理者の証券取引計画
当社は、すべての執行役員および取締役に対し、取引法に基づく規則 10b5 — 1 ( 以下「規則 10b5 — 1 」といいます ) の要件を満たすことを目的とした取引計画 ( 以下「 10b5 — 1 計画」といいます ) に従って、 L3Harris 証券の売買取引を行うことを要求します。執行役員は、規則 10 b 5 — 1 に従った限定的な例外を除き、いつでも有効な 1 つの 10 b 5 — 1 プランに制限されます。また、当社の株式所有ガイドラインでは、執行役員には、年俸の倍数相当の L 3 ハリス証券 ( ストックオプションおよび未獲得業績株式を除く ) の所有を維持することが求められています。以下の表に記載されている各役員は、 L3Harris の株式保有ガイドラインを大幅に上回る有価証券を保有すると予想されます。
以下の表には、各 10 b 5 — 1 プランの重要な条件 ( 価格を除く ) が含まれています。 通過するあるいは…終了しました2024 年 3 月 29 日を末日とする四半期における執行役員および取締役による
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名前と肩書き | | 10 b 5 — 1 計画の採択年月(1) | | 10 b 5 — 1 プランの終了日 | | 10 b 5 — 1 プランの有効期限(2) | | 売買する普通株式の総数(3) |
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クリストファー · Eクバシック会長兼最高経営責任者 | | 2024年2月21日 | | 適用されない | | 2024年6月13日 | | …まで76,1902026 年に満了する株式オプション |
スコット·T·ミクーン上級副総裁、総法律顧問兼事務総長 | | 2024年3月13日 | | 適用されない | | 2024 年 9 月 4 日 | | …まで26,414株式、含まれている15,8872027 年に満了する株式オプション |
ショーン · ステックリーシニアバイスプレジデント、戦略、成長、テクノロジー | | 2024年3月13日 | | 適用されない | | 2024年9月13日 | | …まで6,708株 |
_______________( 1 ) 各規則 10 b 5 — 1 プランに基づく取引は、採択後 90 日以内、または規則 10 b 5 — 1 で要求されるそれ以降の日までに開始します。
( 2 ) 各規則 10 b 5 — 1 プランは、すべての取引が完了した早い日に失効します。
( 2 ) 各規則 10 b 5 — 1 プランは、複数の所定の日付で株式を売却することを規定する。
以下の証拠は、このアーカイブに組み込まれるか、または米国証券取引委員会に以前に記録された証拠を参照することによって組み込まれる
(4)2029年に満了した5.050%グローバル手形のフォーマットは、L 3 Harris Technologies,Inc.の添付ファイル4.1を参照することによって本明細書に組み込まれる。Sは、2024年3月14日に現在の8-K表報告書を米国証券取引委員会に提出する。(委員会ファイル番号1-3863)
(4)2031年満了の5.250%グローバルチケットのフォーマットは、L 3 Harris Technologies,Inc.の添付ファイル4.2を参照することによって本明細書に組み込まれる。Sは、2024年3月14日に現在の8-Kフォーム報告書を米国証券取引委員会に提出する。(委員会ファイル番号1-3863)
(4)2034年満了の5.350%グローバル手形のフォーマットは、L 3 Harris Technologies,Inc.の添付ファイル4.3を参照することによって本明細書に組み込まれる。Sは、2024年3月14日に現在の8-K表報告書を米国証券取引委員会に提出する。(委員会ファイル番号1-3863)
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*(10.1)L 3 Harris退職貯蓄計画(2024年1月1日から施行される改正および再起動)、L 3 Harris Technologies,Inc.を参照して、2024年2月16日に米国証券取引委員会に提出された10-K表S年次報告書によって本明細書に組み込まれる。(委員会ファイル番号1-3863)
*(10.2)L 3 Harris Technologies、Inc.およびプロトコルの他の当事者によって署名された2024年1月26日の364日間の信用協定に署名しました。
*(10.3)クリストファー·E·クバシクとの書簡プロトコルは、2024年2月23日であり、L 3 Harris Technologies,Inc.の添付ファイル10.1を参照して本明細書に組み込まれ、Sは2024年2月23日に現在のForm 8-K報告書を米国証券取引委員会に提出した。(委員会ファイル番号1-3863)
*(10.4)L 3 Harris Technologies,Inc.パフォーマンス単位報酬プロトコル条項および条件に準拠します(2024年2月13日現在)
*(10.5)L 3 Harris Technologies,Inc.株式オプション奨励プロトコル条項および条件に基づきます(2024年2月13日現在)
*(10.6)L 3 Harris Technologies,Inc.制限単位報酬プロトコル条項および条件に従う(2024年2月13日現在)
(十五)監査されていない中期財務情報に関する書簡。
(31.1)ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)条のCEOの認証。
(31.2)細則13 a-14(A)/15 d-14(A)最高財務官の認証。
(32.1)“CEO 1350認証”の章。
(32.2)最高財務責任者1350認証。
L 3 Harris Technologies,Inc.からのSがXBRL(拡張可能商業報告言語)形式で作成した財政四半期Form 10-Q四半期報告における財務情報には,(I)簡明総合経営報告書,(Ii)簡明総合収益表,(Iii)簡明総合貸借対照表,(Iv)簡明キャッシュフロー表,(V)簡明総合権益表,(Vi)簡明総合財務諸表が付記されている.
(104)XBRL形式で連結され、添付ファイル101に含まれる表紙相互作用データファイル。
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*付表は、S-K規約第601(A)(5)項に従って省略されています。L 3 Harris Technologies,Inc.米国証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れスケジュールのコピーを追加提供することを約束します。
** 管理契約または補償計画または取り決め。
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | L 3 HARRIS技術会社 |
| | (登録者) |
日期 : 2024 年 4 月 26 日 | | 差出人: | | / s / ケネス · L.ベディングフィールド |
| | | | ケネス · Lベディングフィールド |
| | | | 上級副社長と首席財務官 (最高財務官と正式に許可された役人) |
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