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コージェント・コミュニケーションズ がスプリント有線事業の買収を完了し、2023年第1四半期の結果を報告し、普通株式の四半期配当 を増やしました
財務とビジネスのハイライト
· | コージェントは、2023年5月1日、スプリント・コミュニケーションズおよびその 子会社(「スプリント」)の有線事業の米国長距離ファイバーネットワーク(米国以外の拡張を含む)の買収を完了しました。 |
· | Cogent は、2023年第1四半期の1株あたり0.925ドルに対し、2023年第2四半期には1株あたり0.935ドルで、通常の四半期配当を1株あたり0.01ドル増額することを承認しました。これは、Cogentが43四半期連続で増配したものです。 |
o | 2023年第2四半期の1株当たり配当金は0.935ドルで、2022年第2四半期の1株当たり配当金0.880ドルから年間6.3%増加しています。 |
· | サービス の収益は、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて 1.1% 増加して1億5,360万ドルになり、2022年第1四半期から2023年第1四半期にかけて 3.0% 増加しました。 |
o | サービス の収益は、固定通貨ベースで、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて 0.2% 増加し、 は2022年第1四半期から2023年第1四半期にかけて 4.0% 増加しました。 |
· | 2023年第1四半期の営業活動による純現金は3,580万ドルでした。 |
· | 2023年第1四半期のスプリント の買収費用は40万ドルでした。 |
· | 2023年第1四半期のスプリント買収費用の40万ドルの影響を含むEBITDA マージンは 36.5% でした。 |
o | 2023年第1四半期の40万ドルのスプリント買収費用の影響を除いたEBITDA、 は 36.8% でした。 |
[ワシントンD.C. 2023年5月4日] コージェント・コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社(NASDAQ:CCOI)(「Cogent」)は本日、2023年3月31日に終了した 3か月間のサービス収益が1億5,360万ドルで、2022年12月31日に終了した3か月間から 1.1% 増加し、2022年3月31日に終了した 3か月間から 3.0% 増加したと発表しました。為替レートは、2022年12月31日に終了した3か月から2023年3月31日に終了した3か月間のサービス収益の伸びに130万ドルのプラスの影響を及ぼし、2022年3月31日に終了した3か月から2023年3月31日に終了した3か月間のサービス収益の伸びに160万ドルのマイナスの影響を及ぼしました。固定通貨ベースでは、サービス収益は が2022年12月31日に終了した3か月間から2023年3月31日に終了した3か月間で 0.2% 増加し、2022年3月31日に終了した3か月間で が2023年3月31日に終了した3か月間で 4.0% 増加しました。
オンネットサービスは、Cogentの施設によってCogentのネットワークに物理的に接続されている建物にいる顧客 に提供されます。2023年3月31日に終了した3か月間の純売上高は1億1,610万ドル で、2022年12月31日に終了した3か月間から 1.0% 増加し、2022年3月31日に終了した3か月間から 3.1% 増加しました。
オフネットのお客様は、Cogentのネットワークに直接接続された建物 にいて、他の通信事業者の施設やサービスを利用して、 のラストマイル部分に顧客の敷地からCogentのネットワークへのリンクを提供します。2023年3月 31日に終了した3か月間のオフネット収益は3,730万ドルで、2022年12月31日に終了した3か月間から 1.1% 増加し、2022年3月31日に終了した3か月間から 2.5% 増加しました。
非中核サービスとは、Cogentが買収してサポートは続けていますが、積極的に販売しているわけではないレガシーサービスです。
GAAPベースの総利益は、 サービスの総収益から、ネットワーク運営費、減価償却費、およびネットワーク運用 費用に含まれる株式ベースの報酬を差し引いたものとして定義されます。GAAPベースの売上総利益は、GAAPベースの売上総利益を総サービス収益で割ったものとして定義されます。GAAPベースの総利益は、2022年3月31日に終了した3か月間の から 1.1% 増加し、2023年3月31日に終了した3か月間で6,980万ドルになりました。また、2022年12月31日に終了した3か月間の か月間から 2.3% 減少しました。2023年3月31日に終了した3か月間のGAAPベースの売上総利益率は 45.4% でした。
非GAAPベースの売上総利益は、サービス の収益からネットワーク運営費を差し引いたものです。ただし、株式ベースの報酬と個別に表示される金額(減価償却費 費用)は除きます。非GAAPベースの売上総利益は、非GAAPベースの売上総利益を総サービス収益で割ったものです。非GAAPベースの売上総利益は、2022年3月31日に終了した3か月間から が3.5%増加して2023年3月31日に終了した3か月間で9,510万ドルになりました。2022年12月31日に終了した3か月間の と変わりませんでした。2023年3月31日に終了した3か月間の非GAAPベースの売上総利益率は 61.9% でした。
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営業活動 によって提供された純現金は、2022年3月31日に終了した3か月間から27.5%減少し、2023年3月31日に終了した3か月間で3,580万ドルになり、 は2022年12月31日に終了した3か月間から 1.4% 減少しました。
2023年第1四半期の40万ドル、2022年第4四半期の20万ドルのスプリント買収費用を含む、利息、税金、減価償却 および償却(EBITDA)を控除する前の収益は、2022年3月31日に終了した3か月間の から1.9%減少し、2023年3月31日に終了した3か月間で5,610万ドルになり、12月31日に終了した3か月間の から1.9%減少しました、2022年。2023年3月 31日に終了した3か月間のEBITDAマージン(スプリントの買収費用を含む)は 36.5% でした。
2023年3月31日に終了した3か月間の利息、税金、減価償却 および償却(EBITDA)前の収益は、2023年3月31日に終了した3か月間で56.5ドルで、2022年3月31日に終了した3か月間で1.6%減少し、12月31日に終了した3か月間から1.6%減少しました 2022。2023年3月31日に終了した3か月間のEBITDAマージン(スプリントの買収費用を除く)は 36.8% でした。
2023年3月31日に終了した3か月間の基本および希薄化後の1株当たり純利益 は0.13ドルでした。
顧客とのつながりの総数は、2022年3月31日から が 2.7% 増加し、2023年3月31日現在の97,427件になり、2022年12月31日から 0.9% 増加しました。オンネット顧客接続 は、2022年3月31日から 2.0% 増加し、2023年3月31日現在の83,268件になり、2022年12月31日から 0.8% 増加しました。オフネットの顧客接続 は、2022年3月31日から 6.7% 増加し、2023年3月31日現在の13,785件になり、2022年12月31日から 1.9% 増加しました。
オンネットビルの数は、2022年3月31日から125件増加し、2023年3月31日現在の3,190件になり、2022年12月31日から35件増加しました。
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四半期配当増額が承認されました
2023年5月3日、コジェントの取締役会 は、2023年5月18日に登録株主に2023年6月2日に支払われる1株あたり0.935ドルの定期四半期配当を承認しました。この2023年第2四半期の定期配当は、2023年第1四半期の通常配当である1株あたり0.925ドルから1株あたり0.01ドル、つまり1.1%増加し、2022年第2四半期の配当である1株あたり0.880ドルから年間6.3%増加しています。
将来の配当 およびその他の資本還元の支払いは、取締役会の裁量に委ねられ、減額、廃止、または増額される可能性があり、コージェントの財政状態、経営成績、利用可能な現金、キャッシュフロー、資本要件、Cogentの 債務契約に基づく制限、および取締役会が関連するとみなすその他の要因によって異なります。
スプリント コミュニケーションズの買収
2023年5月1日(「締切日」)に、デラウェア州の企業であり、当社の直接の完全子会社であるCogent Infrastructure, Inc. は、会員権益の条件に従い、スプリント・コミュニケーションズおよびその子会社(「有線事業」) の米国長距離 ファイバーネットワーク(その米国以外の延長を含む)の買収を完了しました。カンザス州の有限責任会社であるスプリント・コミュニケーションズ合同会社(「スプリント・コミュニケーションズ」)による、2022年9月6日付けの購入契約(「購入契約」) およびデラウェア州の法人であるT-Mobile US, Inc.(「T-Mobile」)、およびデラウェア州 有限責任会社でT-Mobileの間接完全子会社であるSprint LLC(以下「販売者」)の間接完全子会社。締切日に、Cogent は、デラウェア州の有限責任会社であるWireline Network Holdings LLCの発行済みおよび未払いの会員持分(「購入持分」)をすべて売り手から購入しました。同社は、内部再編と分割合併により、Sprint Communicationsの有線事業に関連する資産と負債(購入契約で検討されている取引など)を保有していました。 まとめて、「取引」)。
購入価格
締切日に、Cogentは購入した持分に対して売主に1ドルを支払いました。ただし、購入契約に定められている運転資本(「運転資本の調整」)、 などの慣習的な調整が条件となります。購入持分の対価として、運転資本調整(主に、有線事業の国際事業に資金を提供するために取得した4,340万ドルの現金および現金同等物に関連する)により、 は取引の完了(「クロージング」)時に売主に6,110万ドルを支払いました。さらに、 運転資本調整には、取得したリース債務 に関連して、売主からコージェントに推定3,080万ドルを、締切日後の55か月から58か月間にそれぞれ25%の均等支払いで支払うことが含まれます。
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波長と光 トランスポートサービス
Cogentの による有線事業の買収に関連して、Cogentは ファイバーネットワークを介した光波長サービスと光伝送サービスの提供を開始します。Cogentは、これらの波長サービスを、既存の顧客、Sprint Communicationsの顧客、および専用の光伝送接続を必要とする の新規顧客に販売する予定です。ネットワークインフラストラクチャの所有と運用に関連する資本や継続的な費用は必要ありません。
IPトランジットサービス契約
締切日に、デラウェア州の法人でT-Mobile(「TMUSA」)の直接子会社であるT-Mobile USA, Inc. は、 に従い、IPトランジットサービスに関する契約を締結しました。この契約に基づき、TMUSAはCogentに合計7億ドルを支払います。これには、(i)締切日の翌年の の月次均等分割払いと(ii)350ドルが含まれます。その後の42か月間で、100万を毎月均等に分割して支払います。
移行サービス契約
締切日に、Cogentは売主と移行サービス契約(「TSA」)を締結しました。これに従い、売主とその関連会社 はCogentに提供し、Cogentは、締切 日の後の暫定的に、売主とその関連会社に、次の秩序ある移行を確実にするために、特定のサービス(「移行サービス」)を提供します。 有線事業をスプリント・コミュニケーションズから分離すること。売り手とその関連会社が提供するサービスには、特に 情報技術サポート、バックオフィスと財務、不動産と施設、ベンダーとサプライチェーンの管理、人事などがあります。 Cogentが提供するサービスには、とりわけ、情報技術とネットワークサポート、財務とバックオフィス、 その他のワイヤレスビジネスサポートが含まれます。売主がCogentに提供するサービスの初期費用は、1か月あたり約170万ドル、Cogentが売主に提供するサービスの費用は月額約10万ドルと見込まれていますが、 Cogentは、各当事者が 移行サービスを変更し、最終的には使用を中止するにつれて、これらの初期費用は時間の経過とともに変動し、減少する可能性があると考えています。
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移行サービスは通常、締切日から最長2年間提供されることを意図していますが、この期間は、30日前の書面による通知により、どちらかの当事者がさらに 1年延長することができます。移行サービスの料金は、 サービスごとの月額料金またはそのようなサービスを提供するために割り当てられた従業員の時給のいずれかを使用して計算されています。移行サービスを提供するために発生した 第三者の費用は、当該サービスを受ける当事者に有償で転嫁されます。
TSAのどちらの当事者も、(i) 便宜上、30日前に書面で通知することで、個々のサービスに関する契約を解約することができます。また、相手方が重要な義務を履行せず、30日以内にその不履行が解消されない場合は、(ii) その全部を 解除することができます。TSAは、通常の補償と責任制限として を規定しています。
が売り手に提供されるその他のサービス
さらに、締切日に、Cogent はコロケーションおよび接続サービスに関する契約をTMUSAと締結しました。これに従い、Cogentは、サービスごとの月額料金と、サービスの提供で発生する特定の第三者費用で、販売者に にそのようなサービスを提供します。当社が販売者に提供する サービスの初期金額は、1か月あたり約270万ドルと見込まれていますが、Cogentは、売主がそのようなサービスを変更し、最終的に使用を中止するにつれて、この初期金額 は時間の経過とともに変動し、減少する可能性があると考えています。
新型コロナウイルスの影響
Cogentは、 COVID-19のパンデミックとそれに伴う世界中の政府による対応の影響を受け続けています。 Cogentは、COVID-19のパンデミックが始まってから、そしてその間ずっと、北米の中央ビジネス地区にある建物とその周辺の不動産市場が悪化しているのを目の当たりにしました。 空室率が上昇し、リースの開始や更新が減少した結果、コージェントは 法人顧客への新規販売が鈍化し、企業の収益実績に悪影響を及ぼしました。2023年3月31日に終了した3か月間で、Cogentでは、空室率が徐々に低下し、オフィス稼働率が上昇し始めました。さらに、Cogent社の 事業にも好調な傾向が見られ始めました。多くの企業で完全または一部在宅勤務の選択肢が恒久的に確立される中、Cogentの法人 のお客様は、リモートワーク環境の一部となった新しいアプリケーションのいくつかを統合しています。これらの顧客がインターネットアクセスインフラストラクチャをより大容量の接続にアップグレードすることで、Cogentの 企業のビジネスにメリットをもたらします。さらに、 社が最終的にコージェントが事業を展開している建物に戻った場合、コージェントはそれが売上の増加の機会になると考えています。 しかし、これらの好調な傾向の正確なタイミングと進路は依然として不明であり、COVID-19パンデミックの後遺症が長引くにつれて、 Cogentは引き続き法人顧客の離職率が増加し、既存の企業顧客構成のアップグレードが減り、 新規テナント機会が減る可能性があり、これはコジェントの企業収益の伸びに悪影響を及ぼします。
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Cogentでは、ネットワーク機器の可用性と提供が引き続きわずかに 低下していますが、Cogentは、ネットワークの運用、保守、 アップグレード、および拡大を適切に管理できると考えています。景気減速の悪化または長期化は、Cogentのネットワークの拡大と増強に影響を与える可能性があります。
Cogentはすべての従業員にフルタイムでオフィスに戻り、米国では にCOVID-19ワクチンと少なくとも1つの追加ワクチンの接種を義務付けているため、Cogentは の既存の従業員を維持したり、新しい従業員を雇用したりするのが難しいと感じるかもしれません。
これらのリスクやその他のリスクについては、2022年12月31日に終了した年度のCogentのForm 10-Kの年次報告書と、2023年3月31日に終了した四半期のForm 10-Qの四半期報告書に詳しく記載されています。
電話会議とウェブサイト 情報
コージェントは、2023年5月4日の午前8時30分(東部標準時)に の金融アナリストとの電話会議を開催し、2023年の第1四半期と2023年全体のコジェントの業績について話し合います。投資家やその他の利害関係者は、コージェントのウェブサイト(www.cogentco.com/events)の「イベント」セクション で、決算説明会のライブ音声ウェブキャストにアクセスできます。ウェブキャストの再生とプレスリリースは、決算説明会の後、ウェブサイトで でご覧いただけます。Cogentの「財務および経営成績の概要」 のダウンロード可能なファイルとその電話会議の記録は、電話会議終了後にCogentのウェブサイトでもご覧いただけます。
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コージェント・コミュニケーションズについて
コージェント・コミュニケーションズ(NASDAQ:CCOI) は多国籍のティア1の施設ベースのISPです。Cogentは、高速インターネットアクセス、イーサネット トランスポート、コロケーションサービスを企業に提供することを専門としています。Cogentの施設ベースのオールオプティカルIPネットワークバックボーンは、世界219の市場 でサービスを提供しています。
コージェント・コミュニケーションズは、20037年にワシントンD.C. 北西のNストリート2450番地に を置いています。詳細については、www.cogentco.comをご覧ください。コージェント・コミュニケーションズには、米国 では (202) 295-4200に電話するか、電子メール(info@cogentco.com)で連絡できます。
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コージェント・コミュニケーションズ ホールディングス株式会社、および子会社
財務および経営成績の要約
Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||||||||||||||||
指標(000ドル単位、1株あたりのデータおよび1株あたりのデータを除く )-未監査 | ||||||||||||||||||||
オンネット 収益 | $ | 112,634 | $ | 111,975 | $ | 113,219 | $ | 114,949 | $ | 116,143 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.7 | % | -0.6 | % | 1.1 | % | 1.5 | % | 1.0 | % | ||||||||||
オフネット収益 | $ | 36,387 | $ | 36,282 | $ | 36,611 | $ | 36,873 | $ | 37,283 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.2 | % | -0.3 | % | 0.9 | % | 0.7 | % | 1.1 | % | ||||||||||
ノンコア 収益 (1) | $ | 154 | $ | 193 | $ | 170 | $ | 157 | $ | 162 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -0.6 | % | 25.3 | % | -11.9 | % | -7.6 | % | 3.2 | % | ||||||||||
サービス収益 — 合計 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.3 | % | -0.5 | % | 1.0 | % | 1.3 | % | 1.1 | % | ||||||||||
一定 通貨による総収益の四半期ごとの成長率 — 四半期順次 (6) | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | 1.3 | % | 0.2 | % | ||||||||||
一定 通貨による総収益の四半期成長率 — 前年同期比 (6) | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | 5.5 | % | 4.0 | % | ||||||||||
総収益に対する一定の 通貨と物品税の影響-四半期ごとの成長率 — 四半期連続 (6) | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | 1.3 | % | 0.1 | % | ||||||||||
総収益に対する一定の 通貨と物品税の影響、四半期ごとの成長率 — 前年同期比 (6) | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 3.7 | % | ||||||||||
サービス収入に含まれる消費税 | $ | 3,742 | $ | 3,448 | $ | 4,118 | $ | 4,086 | $ | 4,193 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -13.7 | % | -7.9 | % | 19.4 | % | -0.8 | % | 2.6 | % | ||||||||||
ネットワーク の運営費 (2) | $ | 57,305 | $ | 56,369 | $ | 57,044 | $ | 56,884 | $ | 58,489 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.8 | % | -1.6 | % | 1.2 | % | -0.3 | % | 2.8 | % | ||||||||||
GAAP 売上総利益 (3) | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | $ | 71,444 | $ | 69,790 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.2 | % | -0.3 | % | 1.5 | % | 2.2 | % | -2.3 | % | ||||||||||
GAAP 売上総利益 (3) | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | 47.0 | % | 45.4 | % | ||||||||||
非GAAP 売上総利益 (4) (6) | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | $ | 95,095 | $ | 95,099 |
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% 前四半期から変更しました。 | 1.0 | % | 0.2 | % | 1.0 | % | 2.3 | % | 0.0 | % | ||||||||||
非GAAP 売上総利益 (4) (6) | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | 62.6 | % | 61.9 | % | ||||||||||
販売費、 一般管理費 (5) | $ | 34,715 | $ | 33,624 | $ | 33,079 | $ | 37,713 | $ | 38,646 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 3.5 | % | -3.1 | % | -1.6 | % | 14.0 | % | 2.5 | % | ||||||||||
減価償却費 と償却費 | $ | 22,688 | $ | 23,071 | $ | 22,897 | $ | 23,563 | $ | 25,160 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.5 | % | 1.7 | % | -0.8 | % | 2.9 | % | 6.8 | % | ||||||||||
株式ベースの 報酬費用 | $ | 6,056 | $ | 5,907 | $ | 6,211 | $ | 6,264 | $ | 6,581 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.0 | % | -2.5 | % | 5.1 | % | 0.9 | % | 5.1 | % | ||||||||||
営業 収入 | $ | 28,784 | $ | 29,566 | $ | 28,095 | $ | 27,311 | $ | 24,312 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -20.4 | % | 2.7 | % | -5.0 | % | -2.8 | % | -11.0 | % | ||||||||||
支払利息 | $ | 14,168 | $ | 13,478 | $ | 17,948 | $ | 21,990 | $ | 19,005 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 3.3 | % | -4.9 | % | 33.2 | % | 22.5 | % | -13.6 | % | ||||||||||
評価額における現金以外の変動 — スワップ契約 | $ | 21,271 | $ | 7,510 | $ | 16,923 | $ | (2,590 | ) | $ | (1,847 | ) | ||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 1,137 | $ | 11,164 | $ | (8,007 | ) | $ | 851 | $ | 6,148 | |||||||||
2024ユーロ紙幣の外貨 為替差益(損失) | $ | 8,014 | $ | 23,547 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
普通株式1株あたりの基本 純利益(損失) | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | 0.13 | |||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後 純利益(損失) | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | 0.13 | |||||||||
加重平均普通株式 株 — 基本 | 46,575,848 | 46,691,142 | 46,736,742 | 46,885,512 | 47,037,091 | |||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.1 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | ||||||||||
加重平均普通株式 株 — 希薄化後 | 46,929,191 | 47,029,446 | 46,736,742 | 47,196,890 | 47,381,226 | |||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -0.1 | % | 0.2 | % | -0.6 | % | 1.0 | % | 0.4 | % | ||||||||||
EBITDA (6) | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | $ | 57,138 | $ | 56,053 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -0.4 | % | 2.3 | % | -1.0 | % | -1.3 | % | -1.9 | % | ||||||||||
EBITDA マージン | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | 37.6 | % | 36.5 | % | ||||||||||
スプリント の買収費用 | $ | - | $ | - | $ | 2,004 | $ | 244 | $ | 400 |
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スプリントの買収費用を調整したEBITDA、 (6) | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | $ | 57,382 | $ | 56,453 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -0.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | -4.2 | % | -1.6 | % | ||||||||||
Sprintの買収費用、マージンを調整したEBITDA( ) | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | 37.8 | % | 36.8 | % | ||||||||||
営業活動によって提供された純現金 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | $ | 36,323 | $ | 35,821 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 37.3 | % | -30.4 | % | 55.7 | % | -32.2 | % | -1.4 | % | ||||||||||
資本支出 | $ | 18,121 | $ | 17,288 | $ | 23,971 | $ | 19,591 | $ | 23,204 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 18.5 | % | -4.6 | % | 38.7 | % | -18.3 | % | 18.4 | % | ||||||||||
資本(金融)リース債務の元本支払い | $ | 5,863 | $ | 5,236 | $ | 9,859 | $ | 24,514 | $ | 9,450 | ||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -5.9 | % | -10.7 | % | 88.3 | % | 148.6 | % | -61.5 | % | ||||||||||
配当金の支払い | $ | 41,298 | $ | 41,855 | $ | 42,729 | $ | 43,975 | $ | 45,311 | ||||||||||
総レバレッジ 比率 (6) | 4.94 | 5.22 | 5.32 | 5.39 | 5.47 | |||||||||||||||
ネットレバレッジ 比率 (6) | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.20 | 4.46 | |||||||||||||||
お客様とのつながり — 期末 | ||||||||||||||||||||
オンネット | 81,627 | 82,277 | 82,614 | 82,620 | 83,268 | |||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.1 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | 0.0 | % | 0.8 | % | ||||||||||
オフネット | 12,922 | 13,160 | 13,359 | 13,531 | 13,785 | |||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 2.0 | % | 1.8 | % | 1.5 | % | 1.3 | % | 1.9 | % | ||||||||||
ノンコア (1) | 335 | 340 | 348 | 363 | 374 | |||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.3 | % | 1.5 | % | 2.4 | % | 4.3 | % | 3.0 | % | ||||||||||
顧客 接続の総数 | 94,884 | 95,777 | 96,321 | 96,514 | 97,427 | |||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.2 | % | 0.9 | % | 0.6 | % | 0.2 | % | 0.9 | % |
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オンネットビルディング — 期末 | ||||||||||||||||||||
マルチテナント オフィスビル | 1,824 | 1,826 | 1,832 | 1,837 | 1,841 | |||||||||||||||
キャリアニュートラル データセンターの建物 | 1,187 | 1,216 | 1,240 | 1,264 | 1,294 | |||||||||||||||
コージェントデータ センター | 54 | 53 | 54 | 54 | 55 | |||||||||||||||
ネット上の 棟の総数 | 3,065 | 3,095 | 3,126 | 3,155 | 3,190 | |||||||||||||||
キャリア ニュートラルデータセンターのノード総数 | 1,383 | 1,409 | 1,433 | 1,458 | 1,490 | |||||||||||||||
平方 フィート — マルチテナントオフィスビル — オンネット | 992,336,259 | 993,590,499 | 995,522,774 | 1,000,044,418 | 1,001,382,577 | |||||||||||||||
ネットワーク — 期末 | ||||||||||||||||||||
インターシティ ルートマイル | 60,869 | 61,024 | 61,065 | 61,292 | 61,300 | |||||||||||||||
メトロルート マイル | 16,614 | 16,822 | 17,477 | 17,616 | 17,826 | |||||||||||||||
メトロファイバー マイル | 40,113 | 40,529 | 42,212 | 42,491 | 42,863 | |||||||||||||||
接続されている ネットワーク — AS | 7,625 | 7,685 | 7,766 | 7,792 | 7,864 | |||||||||||||||
人員数 — 期末 | ||||||||||||||||||||
営業部隊 — クォータベアリング | 479 | 477 | 522 | 548 | 562 | |||||||||||||||
営業力 -合計 | 620 | 619 | 669 | 698 | 714 | |||||||||||||||
従業員総数 | 987 | 988 | 1,041 | 1,076 | 1,107 | |||||||||||||||
営業 担当者の生産性 — フルタイム相当の営業担当(「FTE」)1人あたりの月あたりのユニット数 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | |||||||||||||||
FTE — 営業担当者 | 453 | 449 | 465 | 503 | 539 |
(1) | は、コージェントが資産または事業を買収した企業のレガシーサービスで構成されています。 |
(2) | ネットワーク の運営費には、2022年3月31日から2023年3月31日までの3か月間の株式ベースの報酬費用として、それぞれ144ドル、145ドル、176ドル、88ドル、 149ドルは含まれていません。 ネットワーク運営費用には、2022年3月31日から2023年3月31日までの3か月間の ユニバーサルサービスファンド手数料としてそれぞれ3,742ドル、3,448ドル、4,118ドル、4,086ドル、4,193ドルを含む物品税が含まれています。 |
(3) | GAAP 売上総利益は、総サービス収益からネットワーク運営費用、減価償却費 、ネットワーク運営費に含まれる償却および資本ベースの報酬を差し引いたものとして定義されます。GAAP 売上総利益は、GAAP総利益を総サービス収益で割ったものとして定義されます。 |
(4) | 非GAAP 売上総利益は、サービス収益からネットワーク運営費を差し引いたもので、株式ベースの 報酬と個別に表示される金額(減価償却費)は除きます。非GAAP 売上総利益は、非GAAPベースの売上総利益を総サービス収益で割ったものです。経営陣 は、非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益率が 投資家に提供する適切な指標であると考えています。経営陣はこれらを使用して、ネットワーク サービス費用を差し引いた後に会社が利用できるマージンを測定します。本質的には会社のネットワークの効率性の尺度です。 |
(5) | 2022年3月31日から2023年3月31日までの3か月間の の株式ベースの報酬費用は、それぞれ5,912ドル、5,762ドル、6,035ドル、6,176ドル、6,432ドルを除きます。また、2022年9月30日に終了した3か月間の2,004ドル、 244ドルおよび400ドルのスプリント買収費用を除きます。それぞれ、2022年と2023年3月31日。 |
(6) | GAAP指標の定義と調整については、以下の 非GAAP指標のスケジュールを参照してください。 |
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スプリント コミュニケーションズの買収
買収 関連費用
の取引および購入契約の交渉に関連して、当社は、2022年12月31日に終了した年度に220万ドル、2023年3月31日に終了した3か月間に40万ドルの専門家費用を負担しました。
非GAAP指標のスケジュール
スプリントの買収費用を調整したEBITDA、EBITDA 、スプリント(T-Mobile Wireline)の買収費用を調整したEBITDAマージン、EBITDA、マージン
EBITDAは、営業活動によって提供される 純キャッシュフローに、営業資産と負債、現金利息費用、現金所得税費用の変動を加えたものです。経営陣 は、 米国で一般に認められている会計原則(GAAP)に従って計算されたEBITDAと最も直接的に比較できる指標は、営業活動によって提供される純現金であると考えています。同社はまた、EBITDAは、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が発行体を評価する際に頻繁に使用する指標であると考えています。スプリントの買収 費用を調整したEBITDAは、EBITDAに当社によるスプリント有線事業の買収に関連する費用を加えたものです。EBITDAマージンは、 EBITDAを総サービス収益で割ったものとして定義されます。スプリントの買収費用マージンを調整したEBITDAは、スプリントの買収費用を調整したEBITDAをサービス収益の合計で割って定義されます。
当社は、スプリントの買収費用を調整したEBITDA、EBITDA、 、EBITDAマージン、およびスプリントの買収費用マージンを調整したEBITDAが、債務返済、資本支出の資金調達、事業拡大の能力を示す有用な指標であると考えています。測定値は、GAAP財務情報の補足として経営陣が使用する内部 報告および計画システムの不可欠な部分です。スプリント の買収費用を調整したEBITDA、EBITDAマージン、およびスプリントの買収費用マージンを調整したEBITDAは、GAAPでは認識されていないため、 を単独で、またはGAAPに基づいて報告された結果の分析の代わりと見なすのではなく、GAAPの補足指標と見なす必要があります。たとえば、これらの指標は、資本支出、契約上のコミットメント、運転資金ニーズの変化、 利息費用、債務返済要件など、現在または将来の特定の現金要件を考慮していないため、会社のフリーキャッシュフローを反映することを意図したものではありません。当社のこれらの指標の計算は、競合他社や他の企業が行っている計算 とは異なる場合があり、そのため、比較指標としての有用性は限られています。
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Sprintの買収費用を調整したEBITDAとEBITDAは、以下の表の営業活動によって提供された純現金と調整されます。
Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||||||||||||||||
(000ドル)—未監査 | ||||||||||||||||||||
営業活動によって提供された純現金 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | $ | 36,323 | $ | 35,821 | ||||||||||
営業資産 と負債の変化 | $ | (6,294 | ) | $ | 5,108 | $ | (13,017 | ) | $ | 4,152 | $ | 1,435 | ||||||||
現金利息 費用と所得税費用 | 14,038 | 18,946 | 17,320 | 16,663 | 18,797 | |||||||||||||||
EBITDA | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | $ | 57,138 | $ | 56,053 | ||||||||||
プラス:スプリント の買収費用 | - | - | $ | 2,004 | $ | 244 | $ | 400 | ||||||||||||
スプリントの買収費用を調整したEBITDA、 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | $ | 57,382 | $ | 56,453 | ||||||||||
EBITDA マージン | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | 37.6 | % | 36.5 | % | ||||||||||
スプリントの買収費用、マージンを調整したEBITDA、 | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | 37.8 | % | 36.8 | % |
固定通貨収益は、以下の表に示されているように、 をサービス収益と調整します。
収益 の変化に対する通貨の一定の影響 — 連続した期間
(000年代の$) — 未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | |||||||||||||||
報告されたサービス の収益 — 当期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||
外貨がサービス収益に与える影響 | 516 | 1,350 | 1,486 | (92 | ) | (1,292 | ) | |||||||||||||
サービス の収益-通貨の影響調整後 (1) | $ | 149,691 | $ | 149,800 | $ | 151,486 | $ | 151,887 | $ | 152,296 | ||||||||||
報告どおりのサービス 収益 — 前の連続期間 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | ||||||||||
通貨の一定の増加 | $ | 2,483 | $ | 625 | $ | 3,036 | $ | 1,887 | $ | 317 | ||||||||||
通貨の一定の増加率 | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | 1.3 | % | 0.2 | % |
(1) | 通貨の影響を考慮して調整されたサービス 収益は、当期のサービス収益 を、直前の 期間の平均外貨為替レートで換算して決定されます。当社は、外貨がサービス収益に与える影響を含めずに、四半期ごとの収益の伸びを開示することが、 の連続収益 の伸びを示す有用な指標であると考えています。通貨の影響を考慮して調整したサービス収益は、GAAP財務情報の補足として経営陣が使用する社内 報告および計画システムの不可欠な部分です。 |
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収益 の変化に対する通貨の一定の影響 — 前年同期比
(000年代の$) — 未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | |||||||||||||||
サービス収益、報告通りの — 当期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||
外貨がサービス収益に与える影響 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | 3,371 | 1,553 | |||||||||||||||
サービス の収益-通貨の影響調整後 (2) | $ | 151,089 | $ | 151,867 | $ | 154,246 | $ | 155,350 | $ | 155,141 | ||||||||||
報告どおりのサービス 収益 — 前年同期間 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | 147,208 | 149,175 | ||||||||||||
通貨の一定の増加 | $ | 4,312 | $ | 3,988 | $ | 6,319 | 8,142 | 5,966 | ||||||||||||
通貨の一定の増加率 | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | 5.5 | % | 4.0 | % |
(2) | 通貨の影響を考慮して調整されたサービス 収益は、当期のサービス収益 を、前年同期の の平均外貨為替レートで換算して決定されます。当社は、外貨がサービス収益に与える影響なしに 前年比の収益成長率を開示することが、収益成長の有用な指標であると考えています。 通貨の影響を考慮して調整したサービス収益は、GAAP財務情報の補足として経営陣が使用する内部報告 および計画システムの不可欠な部分です。 |
固定通貨ベース で消費税の影響を調整した収益は、以下の表に示されているようにサービス収益と調整されます。
固定通貨と消費税 が収益変動に与える影響 — 連続期間
(000年代の$) — 未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | |||||||||||||||
サービス収益、報告通りの — 当期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||
外貨 がサービス収益に与える影響 | 516 | 1,350 | 1,486 | (92 | ) | (1,292 | ) | |||||||||||||
消費税がサービス収入に与える影響 | 594 | 294 | (670 | ) | 32 | (107 | ) | |||||||||||||
サービス 収益-通貨税と物品税の影響で調整後 (3) | $ | 150,285 | $ | 150,094 | $ | 150,816 | $ | 151,919 | $ | 152,189 | ||||||||||
報告どおりのサービス 収益 — 前の連続期間 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | ||||||||||
一定 通貨と物品税の増加 | $ | 3,077 | $ | 919 | $ | 2,366 | $ | 1,919 | $ | 210 | ||||||||||
通貨と物品税の税率を一定に上げています | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | 1.3 | % | 0.1 | % |
(3) | 通貨への影響と物品税の影響を考慮して調整されたサービス 収益は、 当期のサービス収益を直前の連続期間の平均外貨両替 レートで換算し、提示された期間間の収益として として記録された物品税の変化を調整することによって決定されます。当社は、サービス の収益に対する外貨や物品税の影響なしに、四半期ごとの の連続的な収益成長を開示することが、連続的な収益成長の有用な指標であると考えています。外貨と物品税の影響を で調整したサービス収益は、GAAP財務情報の補足として経営陣が使用する内部報告 および計画システムの不可欠な部分です。 |
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固定通貨と消費税 が収益変動に与える影響 — 前年同期比
(000年代の$) — 未監査 | Q1 2022 | Q2
2022 | Q3
2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | |||||||||||||||
サービス収益、報告通りの — 当期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||
外貨 がサービス収益に与える影響 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | 3,371 | 1,553 | |||||||||||||||
消費税がサービス収入に与える影響 | 786 | 1,363 | 695 | 250 | (451 | ) | ||||||||||||||
サービス 収益-通貨と物品税の影響で調整後 (4) | $ | 151,875 | $ | 153,230 | $ | 154,941 | $ | 155,600 | $ | 154,690 | ||||||||||
報告どおりのサービス 収益 — 前年同期間 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | ||||||||||
一定 通貨と物品税の増加 | $ | 5,098 | $ | 5,351 | $ | 7,014 | $ | 8,392 | $ | 5,515 | ||||||||||
通貨と物品税の税率を一定に上げています | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 3.7 | % |
(4) | 通貨への影響と物品税の影響を考慮して調整されたサービス 収益は、 当期のサービス収益を前年の平均外貨両替 レートで換算し、提示された期間間の 収益として記録される物品税の変化を調整することによって決定されます。当社は、サービス収益 に対する外貨や物品税の影響を受けずに、四半期ごとの の収益成長率を開示することが、連続的な収益成長の有用な指標であると考えています。外貨と物品税の影響 を考慮して調整したサービス収益は、GAAP財務情報の補足として経営陣が使用する内部報告および計画 システムの不可欠な部分です。 |
非GAAPベースの売上総利益と非GAAP の売上総利益率
非GAAPベースの売上総利益と非GAAP の売上総利益率は、以下の表のGAAP売上総利益とGAAP総利益率と調整されています。
Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||||||||||||||||
(000ドル)—未監査 | ||||||||||||||||||||
サービス収益 合計 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||
マイナス- 株式ベースの報酬と減価償却費を含むネットワーク運営費 | 80,137 | 79,585 | 80,117 | 80,535 | 83,798 | |||||||||||||||
GAAP 売上総利益 (1) | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | $ | 71,444 | $ | 69,790 | ||||||||||
プラス-株式ベースの 報酬 — ネットワーク運用費用 | 144 | 145 | 176 | 88 | 149 | |||||||||||||||
プラス — 減価償却費 | 22,688 | 23,071 | 22,897 | $ | 23,563 | $ | 25,160 | |||||||||||||
非GAAP 売上総利益 (2) | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | $ | 95,095 | $ | 95,099 | ||||||||||
GAAP 売上総利益 (1) | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | 47.0 | % | 45.4 | % | ||||||||||
非GAAP 売上総利益 (2) | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | 62.6 | % | 61.9 | % |
(1) | GAAP 売上総利益は、総サービス収益からネットワーク運用費用、減価償却費 、ネットワーク運営費に含まれる償却および株式ベースの報酬を差し引いたものとして定義されます。GAAP 売上総利益は、GAAP総利益を総サービス収益で割ったものとして定義されます。 | |
(2) | 非GAAP 売上総利益は、サービス収益からネットワーク運営費を差し引いたもので、株式ベースの 報酬と個別に表示される金額(減価償却費)は除きます。非GAAP 売上総利益は、非GAAPベースの売上総利益を総サービス収益で割ったものです。経営陣 は、Non-GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの粗利益は、 投資家に提供する適切な指標だと考えています。これらは、経営陣がネットワークサービス費用を差し引いた後に会社が利用できるマージンと金額 を測定するために使用する指標であり、本質的には会社のネットワークの 効率の指標です。 |
総レバレッジ比率と正味レバレッジ比率
総レバレッジ比率は、負債合計 を、スプリントの買収費用を調整した過去12か月のEBITDAで割ったものです。純レバレッジ比率は、 純負債の合計(負債総額から現金および現金同等物を差し引いたもの)を、スプリントの買収 費用を調整した過去12か月のEBITDAで割ったものです。Cogentのグロス・レバレッジ率とネット・レバレッジ・レシオを以下に示します。
(000年代の$ )— 未監査 | 2023年3月31日の として | 2022年12月31日の として | ||||||
現金および現金同等物 および制限付現金 | $ | 234,422 | $ | 275,912 | ||||
債務 | ||||||||
資本(金融)リース — 現在の部分 | 19,782 | 17,182 | ||||||
資本(金融)リース — 長期 | 300,600 | 287,044 | ||||||
シニア・セキュアド2026ノート | 500,000 | 500,000 | ||||||
シニア 無担保2027ノート | 450,000 | 450,000 | ||||||
負債総額 | 1,270,382 | 1,254,226 | ||||||
純負債総額 | 1,035,960 | 978,314 | ||||||
過去12か月のEBITDA( をスプリントの買収費用で調整後) | 232,169 | 232,871 | ||||||
総レバレッジ比率 | 5.47 | 5.39 | ||||||
ネットレバレッジ比率 | 4.46 | 4.20 |
コジェントのSEC提出書類は、 www.cogentco.comの投資家向け情報セクションまたは証券取引委員会のウェブサイト www.sec.govで入手できます。
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COGENT コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社と子会社
要約連結貸借対照表
2023年3月 31日および2022年12月31日現在
(千単位、 は共有データを除く)
3 月 31 日 2023 | 12月31日 2022 | |||||||
(未監査) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 184,140 | $ | 223,783 | ||||
制限付き現金 | 50,282 | 52,129 | ||||||
売掛金、それぞれ2,675ドルと2,303ドルの信用損失引当金 を差し引いたもの | 45,172 | 44,123 | ||||||
前払い費用とその他の流動の 資産 | 49,203 | 45,878 | ||||||
流動資産合計 | 328,797 | 365,913 | ||||||
資産と設備: | ||||||||
資産と設備 | 1,769,171 | 1,714,906 | ||||||
減価償却累計額と償却額 | (1,197,136 | ) | (1,170,476 | ) | ||||
総資産および設備、純額 | 572,035 | 544,430 | ||||||
使用権リース資産 | 79,430 | 81,601 | ||||||
預金と その他の資産 | 18,150 | 18,238 | ||||||
総資産 | $ | 998,412 | $ | 1,010,182 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
買掛金 | $ | 18,501 | $ | 27,208 | ||||
未払負債およびその他の流動負債 | 76,770 | 63,889 | ||||||
現在の満期、オペレーティングリース負債 | 12,369 | 12,005 | ||||||
ファイナンスリース債務、現在の 満期 | 19,782 | 17,182 | ||||||
流動負債合計 | 127,422 | 120,284 | ||||||
シニア 担保付2026紙幣、それぞれ840ドルと905ドルの未償却負債費用を差し引き、それぞれ1,118ドルと1,203ドルの割引額を差し引いたもの | 498,042 | 497,892 | ||||||
シニア 無担保2027紙幣、それぞれ1,116ドルと1,173ドルの未償却負債費用を差し引き、それぞれ2,338ドルと2,456ドルの割引額 | 446,546 | 446,371 | ||||||
現在の満期の を差し引いたオペレーティングリース負債 | 91,922 | 94,587 | ||||||
ファイナンスリース債務、現在の満期 を差し引いたもの | 300,600 | 287,044 | ||||||
その他の長期 負債 | 82,427 | 82,636 | ||||||
負債総額 | 1,546,959 | 1,528,814 | ||||||
コミットメントと不測の事態: | | |||||||
株主赤字: | | |||||||
普通の 株式、額面0.001ドル、承認済株式75,000株、発行済株式数はそれぞれ48,296,882株と48,013,330株です | 48 | 48 | ||||||
追加払込資本 | 582,524 | 575,064 | ||||||
その他の包括損失の累計 | (17,368 | ) | (19,156 | ) | ||||
累積赤字 | (1,113,751 | ) | (1,074,588 | ) | ||||
株主総赤字 | (548,547 | ) | (518,632 | ) | ||||
負債総額 と株主赤字 | $ | 998,412 | $ | 1,010,182 |
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COGENT コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社と子会社
包括利益(損失)の要約された 連結計算書
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した 3か月間の
(千単位、 株と1株当たりのデータを除く)
3 か月 2023年3月 31日 | 3 か月 2022年3月31日 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
サービス収益 | $ | 153,588 | $ | 149,175 | ||||
営業経費: | ||||||||
ネットワーク 事業(それぞれ149ドルと144ドルの株式ベースの報酬費用を含みます。以下に別々に示されている減価償却 を除く) | 58,638 | 57,449 | ||||||
販売、一般、管理(それぞれ6,432ドルと5,912ドルの株式ベースの報酬費用を含む) | 45,078 | 40,627 | ||||||
買収費用 — スプリント | 400 | — | ||||||
減価償却と償却 | 25,160 | 22,688 | ||||||
営業費用の合計 | 129,276 | 120,764 | ||||||
リース 解約による利益 | — | 373 | ||||||
営業利益 | 24,312 | 28,784 | ||||||
支払利息 | (19,005 | ) | (14,168 | ) | ||||
評価額の変更-金利 スワップ契約 | 1,847 | (21,271 | ) | |||||
2024ユーロ紙幣の未実現為替差益 | — | 8,014 | ||||||
利息収入 とその他、純額 | 3,498 | 319 | ||||||
税引前利益 | 10,652 | 1,678 | ||||||
所得税費用 | (4,504 | ) | (541 | ) | ||||
当期純利益 | $ | 6,148 | $ | 1,137 | ||||
包括利益 (損失): | ||||||||
当期純利益 | $ | 6,148 | $ | 1,137 | ||||
外貨換算調整 | 1,788 | (2,165 | ) | |||||
包括的な 収入(損失) | $ | 7,936 | $ | (1,028 | ) | |||
普通株式1株あたりの純利益: | ||||||||
普通株1株あたりの基本および希薄化後の純利益 | $ | 0.13 | $ | 0.02 | ||||
普通株式1株あたりの申告配当金 | $ | 0.925 | $ | 0.855 | ||||
加重平均普通株式-基本株式 | 47,037,091 | 46,575,848 | ||||||
加重平均普通株式-希薄化後 | 47,381,226 | 46,929,191 |
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COGENT コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社と子会社
要約版 連結キャッシュフロー計算書
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した 3か月間の
(千単位)
3 か月 終了しました 2023年3月 31日 | 3 か月 終了しました 2022年3月31日 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
当期純利益 | $ | 6,148 | $ | 1,137 | ||||
純利益を営業活動によって提供された 純現金と調整するための調整: | | | ||||||
減価償却と償却 | 25,160 | 22,688 | ||||||
負債割引と保険料の償却 | 324 | 417 | ||||||
株式ベースの報酬費用(資本化された金額を差し引いたもの) | 6,581 | 6,056 | ||||||
利益 — リース取引 | (615 | ) | (373 | ) | ||||
利益-機器取引など、純額 | — | 525 | ||||||
2024ユーロ 紙幣の未実現外貨為替差益 | — | (8,014 | ) | |||||
繰延所得税 | 890 | (58 | ) | |||||
営業資産および負債の変動: | | | ||||||
売掛金 | (860 | ) | 76 | |||||
前払費用およびその他の流動資産 | (2,919 | ) | (2,953 | ) | ||||
評価額の変更-金利スワップ契約 | (1,847 | ) | 21,271 | |||||
買掛金、未払負債、その他の長期 負債 | 2,923 | 10,046 | ||||||
預金およびその他の資産 | 36 | (1,407 | ) | |||||
営業活動による純現金 | 35,821 | 49,411 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
資産および設備の購入 | (23,204 | ) | (18,121 | ) | ||||
投資活動に使用された純現金 | (23,204 | ) | (18,121 | ) | ||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
配当金の支払い | (45,311 | ) | (41,298 | ) | ||||
ストックオプションの行使による収入 | 145 | 204 | ||||||
分割払い契約での元本の支払い | — | (571 | ) | |||||
ファイナンスリース 債務の元本支払い | (9,450 | ) | (5,863 | ) | ||||
財務活動に使用された純現金 | (54,616 | ) | (47,528 | ) | ||||
為替レート レートの変更が現金に与える影響 | 510 | (615 | ) | |||||
現金、現金同等物 、制限付現金の純減額 | (41,489 | ) | (16,853 | ) | ||||
現金、現金同等物 、制限付現金、期初 | 275,912 | 328,624 | ||||||
現金、現金 同等物、制限付現金、期末 | $ | 234,423 | $ | 311,771 |
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ここに含まれる過去の情報および考察のための を除き、このリリースに含まれる記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述 を構成します。このような記述には、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「予想する」、「意図」、 「計画」、「目標」、「プロジェクト」などの言葉で識別される記述 が含まれますが、これらに限定されません。このリリースの記述は、 Cogentの経営陣の現在の信念と期待に基づいており、重大なリスクと不確実性の影響を受けます。実際の の結果は、将来の見通しに関する記述に記載されているものと異なる場合があります。このような相違は、スプリント・コミュニケーションズの買収による影響など、さまざまな要因が影響しています。たとえば、買収した スプリント・コミュニケーションズ事業と当社の事業を統合することが困難であったため、合併後の会社が期待どおりに効果的または効率的に運営できなくなる可能性があります。必要な サービスの移行 買収したSprint Communications事業および予想よりも長期間継続する関連費用、買収に関連する移行関連費用、COVID-19パンデミック および関連する政府政策、経済不況のリスク、最近の 銀行の破綻や特定の他の銀行の流動性懸念、またはインターネット サービスへの支出に影響を与える可能性のある資本市場の縮小など、世界経済における将来の経済的不安定性をサポートします。私たちの財務活動に従事する能力、その影響非米ドル建ての収益、費用、資産および負債の換算による外国為替レート(特にユーロから USDへの為替レート、カナダドルから米ドルへの為替レート)。新しい市場における の法的および運営上の問題 インターネット収益に基づいて米国ユニバーサルサービス基金に拠出することを義務付けている 、米国連邦通信委員会によるネット中立性ルールやデータ 保護の分野における政府の方針や規制の変更、ネットワークのサイバー攻撃またはセキュリティ侵害、サービスの低価格化につながる競争の激化、新規顧客を獲得し、増加および維持する の能力ネットワーク上のトラフィック量、インターネットピアリングを維持する機能 {有利な条件での取り決め、機器ベンダーのシスコシステムズ社への依存、およびそのような機器に関連するハードウェアまたはソフトウェアの問題の可能性、サードパーティのファイバープロバイダーの品質と信頼性へのネットワークの依存、 収益基盤のかなりの部分を占める特定の顧客を維持する能力、ネットワーク障害および/または 中断の管理、私たちに対する支払い能力期日や訴訟の結果、変数 に関連するリスク当社の金利スワップ契約に基づく金利、訴訟の結果、および証券取引委員会への提出書類で随時議論されているその他のリスク。これには、2022年12月31日に終了した年度 のフォーム10-Kの年次報告書および2023年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qが含まれますが、これらに限定されません。Cogentは、将来の見通しに関する 記述や、このプレスリリースやその他の公開情報に含まれる情報をいつでも更新する義務を負いません。
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