別紙99.1
シダス SPACEは2023年通年の財務結果を報告し、事業の最新情報を提供します
ケープ フロリダ州カナベラル — 2024年3月27日 — シダス・スペース株式会社 (NASDAQ: SIDU) (「当社」または「シダス」) 宇宙とデータ・アズ・ア・サービスの衛星会社が、2023年12月31日に終了した通期の決算を発表し、 ビジネスアップデート。経営陣は本日、3月27日に電話会議とウェブキャストを開催する予定です番目の、東部標準時午前9時
「2023 はSidusにとって極めて重要な年で、最初のLizzieSatの立ち上げが成功し、最高潮に達しましたTM SpaceX トランスポーター-10で 今月初めのライドシェアミッション。LizzieSat-1は、低地球軌道への打ち上げが計画されているいくつかの衛星の最初のものです。私たちは速いです 3DプリントされたAI強化衛星のコンステレーションを構築し、さらに2台のLizzeSatsを完成させ、終了前に打ち上げ予定にしています 年」と、Sidusの創設者兼CEOであるキャロル・クレイグは言いました。
「打ち上げ LizzieSat-1は、衛星データから利益率の高い経常収益源を構築するという当社の戦略を実行する上での大きな一歩でした。 これが当社の財務に与える影響はすでに見え始めており、2023年の売上総利益率は 28% で、前回より 8% 改善しています。 年」とクレイグは続けました。「さらに、年末以降、総収入を増やすことで貸借対照表を強化しました 1,520万ドル。今年後半と将来に向けてコンステレーションを拡大し続ける中で、より強固な財務基盤を築くことができます。」
オペレーショナル 2023年12月31日に終了する四半期のハイライト：
| ● | 成功しました 振動試験でリジーを完了しました |
| ● | 発表されました 電磁干渉（EMI）フィルターユニットに関する米国新特許の発行 |
| ● | 統合されています フェザーエッジのAIをリジーサットに |
| ● | 受け取りました NASA ステニス ASTRAフライトソフトウェアとハードウェア |
| ● | 授与 モバイルランチャー2のベクテルケーブルアセンブリの追加契約 |
| ● | 追加しました リジーサット・サテライトが収集するデータに関する契約 |
| ● | 授与 商業月面輸送を支援する5年間、上限1,000万ドル（IDIQ）の商業契約 |
| ● | 完了しました 人工知能で強化されたLizzieSatの環境テスト |
その後 運用上のハイライト:
| ● | 設立された 成功後は、最先端のハイブリッド3DプリントされたLizzieSat™ との双方向コミュニケーション SpaceX Transporter-10ライドシェアミッションの打ち上げと配備 |
| ● | 打ち上げました ヴァンデンバーグ宇宙軍基地のLizzieSatさん |
| ● | 完了しました オンボードコンピューティングフライトハードウェアの納入契約 |
| ● | 完了しました システム要件と設計レビュー、革新的な製品の発売に向けた進捗状況を実証 高精度ポジショニング、ナビゲーション、タイミングペイロード |
| ● | 統合されています NASA、ステニス、アストラエンジニアリングユニットをリジーサットに |
| ● | 発表されました LizzieSATプラットフォームの新しい米国特許出願の公開 |
| ● | 授与 国家地理空間情報局IDIQ研究開発契約、794ドルで Sidusスペースを含むSolis応用科学チームに、100万ドルの上限を |
| ● | 発表されました 最先端のマルチマテリアル3Dプリントスペースハードウェア部門 |
| ● | 発表されました ASPINAとのテクノロジーホスティングペイロード契約 |
| ● | 達成しました 重要な人工知能（AI）とハードウェア契約のマイルストーン |
| ● | 安全です 政府および商業顧客に画像処理サービスを提供するためのNOAAの承認 |
コーポレート ガバナンスと資本形成のハイライト：
| ● | 任命されました ビル・ホワイトを最高財務責任者として |
| ● | その後 2023年12月31日まで、当社はこの行使により総収入1,520万ドルを受け取りました 新株予約権と2つの株式公開 |
金融 2023年12月31日に終了する通期のハイライト：
合計 2023年12月31日に終了した12か月間の収益は合計で約600万ドルで、合計と比較して130万ドル減少しました 2022年12月31日に終了した12か月間の収益。この減少は主に、固定価格のマイルストーン契約のタイミングによるものです 衛星ペイロードの収益によって相殺されます。
費用 の収益は、2023年12月31日に終了した12か月間で約5.9ドルから26％減少し、約430万ドルになりました 2022年12月31日に終了した12か月間は百万です。この減少は主に、さまざまな契約と当社の契約の増加によるものです 利益率の高い衛星関連事業は、製造側でのサプライチェーン関連コストの継続的な増加を相殺するのに役立ちました 私たちのビジネスの。
キモい 2023年12月31日に終了した12か月間の利益は、約140万ドルに対し、14％増加して約160万ドルになりました 2022年12月31日に終了した12か月間です。2023年通年の売上総利益率は、2023年の 20% から 28% に増加しました 2022年の通年。この改善は、当社の利益率の高い衛星事業の増加によって推進されました。
販売、 2023年12月31日に終了した12か月間の一般管理費は、1,350万ドルに対し、合計で1,420万ドルでした 前年の同じ時期に。この増加は主に、関連する訴訟費用を含む専門家費用の増加によるものです Exo-Spaceの買収、および資金調達と従業員経費の増加に伴い。これは保険の減少によって相殺されました 料金、ライセンス料、IR/PR費用。
調整済み 2023年12月31日に終了した12か月間の非GAAP指標であるEBITDA損失は、調整後EBITDAと比較して合計1,090万ドルでした 前年同期の970万ドルの損失。支払利息、減価償却費の非GAAP調整総額 買収取引費用、退職金、資本市場および顧問手数料、株式ベースの報酬、およびワラント費用が提供されています 下の調整表にあります。
ネット 2023年12月31日に終了した12か月間の損失は1,430万ドルでしたが、同時期の純損失は1,280万ドルでした。 前の年。
残高 シート:
で 2023年12月31日、当社の現金は120万ドルでしたが、2022年12月31日には230万ドルでした。12月31日以降、 2023年、当社は新株予約権の行使と2件の募集により総収入1,520万ドルを受け取りました。
アカウント 支払額およびその他の流動負債は、2022年12月31日時点の340万ドルに対し、2023年12月31日時点では670万ドルでした。資産ベース ローン負債は、2022年12月31日時点の5万2千ドルに対し、2023年12月31日時点では260万ドルでした。支払手形は200万ドルでした 2022年12月31日時点の160万ドルに対し、2023年12月31日時点のものです。これらの増加は主にベンダー支払いのタイミングによるもので、 資産ベースのローンの利用率と支払手形に関連する未払利息支出の増加。
会議 電話とウェブキャスト
| イベント: | シダス スペース第4四半期および2023年通期決算電話会議 | |
| 日付: | 水曜日、 2024年3月27日 | |
| 時間: | 9:00 午前。東部標準時 | |
| ライブ 電話: | + 1-877-269-7751（米国のフリーダイヤル）または +1-201-389-0908（国際） | |
| ウェブキャスト: | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1661883&tp_key=c30998f081 |
にとって 興味のある個人が電話会議に参加できません。電話会議のダイヤルイン再生は、4月10日（水）まで視聴できます。 2024日、東部標準時午後11時59分に、+1-844-512-2921（米国フリーダイヤル）または+1-412-317-6671（国際）にダイヤルして入力するとアクセスできます リプレイのピン番号：13745176。ウェブキャストのオンラインアーカイブは、イベント終了後3か月間、investors.sidusspace.comでご覧いただけます。
について シダス・スペース
シダス Space（NASDAQ：SIDU）は、ミッションクリティカルなハードウェア製造に焦点を当てた、多面的な宇宙およびサービスとしてのデータ衛星企業です。 多分野にわたるエンジニアリングサービス、衛星設計、製造、打ち上げ計画、ミッション運用、および軌道上サポート。その 同社はフロリダ州ケープカナベラルにあり、35,000平方フィートの製造、組み立て、統合、テストを行っています 施設は、エンドツーエンドの衛星サポートを含む、垂直統合型のSpace-as-a-Serviceソリューションに焦点を当てています。
シダス 宇宙には、宇宙を地球に還元すること™ という使命と、新技術の宇宙飛行遺産としての地位を実現するというビジョンがあります 同時に、国内外の顧客にデータと予測分析を提供します。単なる「サービスとしての衛星」以上のものです プロバイダー、Sidus Spaceの製品とサービスは、宇宙および防衛ハードウェア製造という4つの事業部門を通じて提供されています。 衛星製造とペイロード統合、宇宙ベースのデータソリューション、AI/MLの製品とサービスでお客様をサポートします 低地球軌道とその先への概念。シダス・スペースはISO 9001:2015、AS9100 Rev. Dの認証を受けており、ITARに登録されています。
将来を見据えた ステートメント
ステートメント このプレスリリースで、将来の期待、計画、展望、およびそうでない事項に関するその他の記述について 歴史的事実は、民間証券訴訟改革の意味での「将来の見通しに関する記述」を構成する可能性があります 1995年の法律。「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できた」、「見積もる」という言葉は、 「期待」、「意図」、「かもしれない」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」 「すべき」、「ターゲット」、「意志」、「するだろう」などの表現は、識別するためのものです 将来の見通しに関する記述。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。実際の結果は大きく異なる可能性があります このような将来の見通しに関する記述に示されているものから、関連する不確実性など、さまざまな重要な要素の結果です。 2023年12月31日に終了した年度のSidus SpaceのForm 10-Kの年次報告書に記載されている市況やその他の要因に、 および証券取引委員会に提出されたその他の定期報告書。このプレスに含まれるすべての将来の見通しに関する記述 リリースは本書の日付の時点でのみ記載されており、Sidus Space, Inc. は、将来の見通しに関する記述を更新する義務を明確に否認します。 新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうか。
非ギャップ 対策
に GAAPに従って決定された当社の業績に関連する追加情報を投資家に提供します。私たちは非GAAP指標を使用しています 調整後EBITDAの。私たちは、業績を評価し、将来に関する戦略的意思決定を行うために、調整後EBITDAを使用しています 会社の方向性は、同様の指標を使用している同業他社と有意義な比較ができるからです。調整後EBITDAを次のように定義しています 支払利息、減価償却費、買収取引費用を調整した純利益（米国会計基準で決定） 退職金、資本市場および顧問手数料、株式ベースの報酬とワラント費用。これらの非GAAP指標は異なる場合があります すべての企業が同じ指標を使用するわけではないため、他の企業が行った非GAAP指標から。したがって、これらの非GAAP指標は 単独で検討したり、関連する米国GAAP指標の代わりとして検討したりしないでください。情報と併せて読む必要があります 米国会計基準で発表されています。
その 次の表は、2023年12月31日に終了した12か月間の調整後EBITDAと純損失（最も比較可能なGAAP指標）をまとめたものです。 と2022年:
| 12 か月が終了 | ||||||||||||||||
| 12月31日 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 変更 | % | |||||||||||||
| 純利益/（損失） | $ | (14,328,348 | ) | (12,839,968 | ) | $ | (1,488,380 | ) | 12 | % | ||||||
| 支払利息 (i) | 903,136 | 795,669 | 107,467 | 14 | % | |||||||||||
| 減価償却と償却 | 217,107 | 238,859 | (21,752 | ) | (9) | %) | ||||||||||
| 買収取引費用（ii） | 220,632 | - | 220,632 | - | ||||||||||||
| 退職金 | 147,222 | 63,769 | 83,453 | 131 | % | |||||||||||
| 資本市場と顧問料（iii） | 927,875 | 824,036 | 103,839 | 13 | % | |||||||||||
| 株式ベースの報酬（iv） | 104,038 | 1,209,000 | (1,104,962 | ) | (91) | %) | ||||||||||
| 保証費用 (v) | 917,848 | - | 917,848 | - | ||||||||||||
| 非GAAPベースの調整総額 | 3,437,858 | 3,131,333 | 306,525 | 10 | % | |||||||||||
| 調整後EBITDA | (10,890,490 | ) | (9,708,635 | ) | (1,181,855) | ) | 12 | % | ||||||||
| (i) | シダス 2024年第4四半期に支払期限が到来する短期手形と、それに関連する支払利息により、スペースによって発生した支払利息が増加しました 資産ベースのローン。 |
| (ii) | シダス Spaceは、人工知能（AI）企業であるExo-Spaceの買収に関連して、1回限りの訴訟費用を負担しました。 |
| (iii) | シダス Spaceは、それぞれ2023年と2022年に1回限りの株式発行費用を負担しました。 |
| (iv) | シダス Spaceは、それぞれ2023年と2022年に提供されたサービスに対して株式ベースの報酬を発行しました。 |
| (v) | シダス スペースには、2023年に引受人ワラントに関連して1回限りの費用が発生しました。 |
連絡先:
投資家 関係
ヴァルター
ピントまたはジャック・パーキンス
KCSA戦略的コミュニケーション
sidus@kcsa.com
(212) 896-1254
メディア お問い合わせ
press@sidusspace.com
シダス スペース株式会社
統合されました 貸借対照表
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金 | $ | 1,216,107 | $ | 2,295,259 | ||||
| 売掛金 | 1,175,077 | 850,340 | ||||||
| 売掛金-関連当事者 | 67,447 | 168,170 | ||||||
| インベントリ | 1,217,929 | 583,437 | ||||||
| 契約資産 | 77,124 | 60,932 | ||||||
| 契約資産-関連当事者 | 43,173 | 14,982 | ||||||
| プリペイドおよびその他の流動資産 | 5,405,453 | 3,476,748 | ||||||
| 流動資産合計 | 9,202,310 | 7,449,868 | ||||||
| 資産および設備、純額 | 9,570,214 | 2,554,992 | ||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 115,573 | 249,937 | ||||||
| 無形資産 | 398,135 | - | ||||||
| その他の資産 | 64,880 | 42,778 | ||||||
| 総資産 | $ | 19,351,112 | $ | 10,297,575 | ||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 現在の負債 | ||||||||
| 買掛金およびその他の流動負債 | $ | 6,697,562 | $ | 3,415,845 | ||||
| 買掛金と未収利息-関連当事者 | 677,039 | 566,636 | ||||||
| 契約上の責任 | 77,124 | 60,932 | ||||||
| 契約責任-関連当事者 | 43,173 | 14,982 | ||||||
| 資産ベースのローン負債 | 2,587,900 | 502,349 | ||||||
| 支払手形 | 2,017,286 | 1,599,150 | ||||||
| オペレーティング・リースの負債 | 119,272 | 199,158 | ||||||
| 流動負債合計 | 12,219,356 | 6,359,052 | ||||||
| オペレーティングリース負債-非流動的 | - | 63,310 | ||||||
| 負債合計 | 12,219,356 | 6,422,362 | ||||||
| コミットメントと不測の事態 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 優先株式：承認済み株式500万株、額面0.0001ドル、発行済み株式なし | ||||||||
| シリーズAの転換優先株式：承認済み株式2,000株、発行済株式数はそれぞれ372株と0株 | - | - | ||||||
| 普通株式：認可株式 2億1,000万株、額面0.0001ドル | ||||||||
| クラスA普通株式：承認済株式数は2億株、発行済株式数はそれぞれ983,173株と80,227株 | 98 | 8 | ||||||
| クラスB普通株式：承認済株式10,000株、発行済株式10万株 | 10 | 10 | ||||||
| 追加払込資本 | 49,918,441 | 32,131,041 | ||||||
| 累積赤字 | (42,786,793 | ) | (28,255,846 | ) | ||||
| 株主資本の総額 | 7,131,756 | 3,875,213 | ||||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 19,351,112 | $ | 10,297,575 | ||||
シダス スペース株式会社
統合されました 運用明細書
| 終了年数 | ||||||||
| 12月31日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 収益 | $ | 5,010,565 | $ | 6,250,780 | ||||
| 収益-関係者 | 952,220です | 1,042,628 | ||||||
| 合計-収益 | 5,962,785 | 7,293,408 | ||||||
| 収益コスト | 4,321,482 | 5,855,275 | ||||||
| 売上総利益 (損失) | 1,641,303 | 1,438,133 | ||||||
| 営業経費 | ||||||||
| 販売費、一般管理費 | 14,166,617です | 13,482,432 | ||||||
| 営業費用の合計 | 14,166,617です | 13,482,432 | ||||||
| 事業からの純損失 | (12,525,314 | ) | (12,044,299) | ) | ||||
| その他の収入 (費用) | ||||||||
| その他の収入 | 17,950 | - | ||||||
| 支払利息 | (747,420 | ) | (781,376) | ) | ||||
| 資産ベースのローン費用 | (155,716 | ) | (14,293) | ) | ||||
| 財務経費 | (917,848 | ) | - | |||||
| その他の収入 (費用) の合計 | (1,803,034 | ) | (795,669) | ) | ||||
| 税引前損失 | (14,328,348 | ) | (12,839,968 | ) | ||||
| 所得税引当金 | - | - | ||||||
| 純損失 | $ | (14,328,348 | ) | $ | (12,839,968 | ) | ||
| シリーズA優先株の配当 | (202,599) | ) | - | |||||
| 株主に帰属する純損失 | (14,530,947 | ) | (12,839,968 | ) | ||||
| 普通株式1株あたりの基本損失と希薄化後損失 | $ | (23.11 | ) | $ | (74.80 | ) | ||
| 基本および希薄化後の加重平均発行済普通株式数 | 619,986 | 171,658 | ||||||
シダス スペース株式会社
統合されました キャッシュフロー計算書
| 終了年数 | ||||||||
| 12月31日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 純損失 | $ | (14,328,348 | ) | $ | (12,839,968 | ) | ||
| 純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整： | ||||||||
| 株式ベースの報酬 | 1,021,886 | 1,209,000 | ||||||
| 財務経費 | - | - | ||||||
| 減価償却と償却 | 217,107 | 319,936 | ||||||
| 不良債権 | 17,871です | 22,500 | ||||||
| 営業資産および負債の変動： | ||||||||
| 売掛金 | (290,839 | ) | (741,984 | ) | ||||
| 売掛金-関連当事者 | 100,723 | 275,112 | ||||||
| インベントリ | (624,881 | ) | (455,935 | ) | ||||
| 契約資産 | (16,192 | ) | (60,932 | ) | ||||
| 契約資産-関連当事者 | (28,191) | ) | (14,982 | ) | ||||
| 前払費用およびその他の資産 | (1,950,807 | ) | (1,911,941 | ) | ||||
| 買掛金と未払負債 | 3,986,275です | 2,049,484 | ||||||
| 買掛金および未払負債-関連当事者 | 110,403 | 50,099 | ||||||
| 契約上の責任 | 16,192 | 60,932 | ||||||
| 契約責任-関連当事者 | 28,191 | (48,429 | ) | |||||
| オペレーティングリースの資産と負債の変化 | (8,832 | ) | (6,800%) | ) | ||||
| 営業活動に使用された純現金 | (11,749,442 | ) | (12,093,908 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 資産および設備の購入 | (7,208,200 | ) | (2,099,858 | ) | ||||
| 資産取得のために支払われた現金 | (483,644です | ) | - | |||||
| 投資活動に使用された純現金 | (7,691,844 | ) | (2,099,858 | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 普通株式の発行による収入 | 14,788,121 | 3,221,355 | ||||||
| シリーズA優先株式の発行による収入 | 1,811,000 | - | ||||||
| 資産ベースのローン契約による収入 | 6,379,624 | 502,349 | ||||||
| 資産ベースのローン契約の返済 | (4,294,073 | ) | - | |||||
| 支払手形による収入 | - | - | ||||||
| 支払手形の返済 | (302,983) | ) | - | |||||
| リース負債の支払い | - | (148,019 | ) | |||||
| 支払手形の返済-関連当事者 | - | (797,505) | ) | |||||
| 配当金支払いました | (19,555) | ) | - | |||||
| 財務活動による純現金 | 18,362,134 | 2,778,180 | ||||||
| 現金の純増減額 | (1,079,152 | ) | (11,415,586) | ) | ||||
| 現金、期初 | 2,295,259 | 13,710,845 | ||||||
| 現金、期末 | $ | 1,216,107 | $ | 2,295,259 | ||||
| 補足キャッシュフロー情報 | ||||||||
| 利息として支払われた現金 | $ | 190,920 | $ | 284,178 | ||||
| 税金として支払われた現金 | $ | - | $ | - | ||||
| 現金以外の投資および金融取引： | ||||||||
| 債務免除 | $ | - | $ | 1,624,755 | ||||
| シリーズA転換優先株式の転換のために発行されたクラスA普通株式 | $ | 166,483 | $ | - | ||||
| リバーススプリット調整のための普通株式発行 | $ | - | $ | - | ||||
| 使用権資産とリース負債の変更 | $ | 135,235 | $ | - | ||||
| キャッシュレスワラントを行使するために発行されたクラスA普通株式 | $ | - | $ | - | ||||