EX-99.1

別紙99.1

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ニュースリリース

Vistraは、2022年第1四半期の結果を会社の期待どおりに報告しています。自信が高まりつつ2022年のガイダンスを再確認しています。コモディティ 価格変動は23年以降に大幅に増加すると予想されます

テキサス州アーヴィング — 2022年5月6日 — ビストラ (NYSE: VST) は本日、2022年第1四半期の業績を発表しました。

財務および営業上のハイライト

•

2022年第1四半期に納入純損失（2億8,400万ドル）と継続事業からの純損失1 （2億2,200万ドル）。2022年第1四半期の継続事業調整後EBITDA1 5億4700万ドルでした。

•

自信が高まって再確認されました 2022年継続事業調整後EBITDA1 と継続的な事業調整後のFCFBG1 ガイダンスの範囲は、それぞれ28億1000万ドルから33億1000万ドルと20億7000万ドルから25億7000万ドルです。 2022年第2四半期に受領予定のERCOT証券化による5億4,400万ドルの現金効果を含め、調整後EBITDAから調整後FCFBGへの換算が約76％になると予想されていることを反映しています。

•

2022年5月3日の時点で、承認された20億ドルの自社株買いプログラムのうち約11億9,500万ドルを実行しました。 その結果、同日現在の純発行済株式数は約4億3,180万株となり、2021年11月にプログラムが発表されて以来、発行済株式数は約10.5％減少しました。

•

2022年3月31日に、2022年第1四半期の配当金を普通株式1株あたり0.17ドルの株主に支払いました 2022年3月22日現在の記録。

•

2022年6月30日に支払われる予定の2022年第2四半期の普通株式1株あたり0.177ドルの配当を発表しました。 2022年6月22日現在の登録株主。当四半期の総支払い額は約7,500万ドルで、以前に発表された2022年からの年間3億ドルの配当約束と一致しています。これは 登録株主に対する同社の四半期普通株式配当が、2021年第2四半期の配当から18％増加しました。

•

50MWのブライトサイド太陽光発電施設、108MWのエメラルドグローブ太陽光発電施設、260MWのDecordovaエネルギー貯蔵施設の建設が完了しました。すべてテキサス州にあります。

「今年は、実行に焦点を当ててスタートします。当四半期の調整後EBITDAは、増加するにつれて会社の予想どおりに達成しました 2022年通年の信頼感は、2023年以降にVistraに大きな価値をもたらすと予想される有益な電力およびコモディティ市場を活用するための包括的なヘッジ戦略を実行しており、継続しています 資本配分の優先事項の推進、自社株買戻しによる資本還元、有意義で増え続ける配当金の支払い。また、Vistra Zeroの開発プロジェクトを慎重に進め、2つのソーラーを完成させました テキサス州の施設と1つのバッテリーエネルギー貯蔵施設：ブライトサイド、エメラルドグローブ、デコルドバ。」ビストラのCEOであるカート・モーガンは述べました。「で

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 2

四半期に、同僚であり友人でもあるジム・バークとともに、8月1日付けでCEOからの異動も発表しました。Vistraは適切な戦略を立てれば相変わらず強く、 資本配分計画、そして私たちは現在の市場環境に適した立場にあります。ジムは会社を率いる準備ができているので、今こそこの秩序あるシームレスな移行を行う絶好の機会です。ジムは私たちの方向性の設計に欠かせない存在です 今後も、取締役会と私は彼の能力とVistraへの献身に全幅の信頼を寄せています。彼がVistraを将来にわたって成功裏に導くのを見るのを楽しみにしています。」

(1)

アセット・クロージャー・セグメントは除きます。継続事業からの純利益（損失）、継続事業調整後 EBITDA、および継続事業調整後FCFBGは非GAAP財務指標です。詳細については、「非GAAP調整」の表を参照してください。

2022年3月31日に終了した第1四半期の決算の概要

3 か月が終了
(百万ドル) 2022年3月31日 2021年3月31日2

純損失

 $ (284) ) $ (2,040) )

継続事業純損失1

 $ (22) ) $ (1,992) )

継続事業調整後EBITDAです1

 $ 547 $ (1,208) )

セグメント別の調整後EBITDA

リテール

 $ 163 $ (199) )

テキサス

 $ 171 $ (1,352) )

東だ

 $ 148 $ 220

西部

 $ 25 $ 24

サンセット

 $ 50 $ 101

企業/その他

 $ (10) ) $ (2) )

資産閉鎖

 $ (6) ) $ (33) )

2022年3月31日に終了した3か月間、Vistraは純損失（2億8,400万ドル）、継続事業による純損失を報告しました1 （2億2,200万ドル）、継続事業調整後EBITDA1 5億4700万ドルです。ビストラの2022年第1四半期の純損失は（2億8,400万ドル） 主に2021年第1四半期のウィンター・ストーム・ウリの悪影響により、2021年第1四半期の純損失が17億5,600万ドル改善したことを反映しています。Vistraの第1四半期の継続事業からの調整後EBITDA 2021年第1四半期の業績より17億5500万ドル高かった2、同様に主に2021年第1四半期のウィンター・ストーム・ウリの悪影響によるものです。

Vistraは、2022年第1四半期の小売部門の調整後EBITDAが1億6,300万ドルで、第1四半期より約3億6,200万ドル増加したと報告しました 2021年の業績は、主に2021年第1四半期のウリ冬季暴風雨の影響によるものですが、2022年第1四半期には、年内の電力コストの季節性によって一部相殺されました（2022年の後半には相殺される予定です）。2022年第1四半期の調整後EBITDAから 世代セグメント3、合計で3億8,400万ドルで、2021年第1四半期の業績より13億9,300万ドル多かったです2 駆動 主に、2021年第1四半期のウィンター・ストーム・ウリの悪影響によるものです。

(1)

アセット・クロージャー・セグメントは除きます。継続事業からの純利益（損失）、継続事業調整後 EBITDA、および継続事業調整後FCFBGは非GAAP財務指標です。詳細については、「非GAAP調整」の表を参照してください。セグメント別の合計 丸みがあるので結ばないかもしれません。

(2)

2021年第1四半期の継続事業純損失は4,800万ドル減少し、2021年第1四半期の継続事業調整後EBITDAは4,800万ドル減少しました 2022年に操業を停止する予定のジョッパ発電所とジマー発電所がアセット・クロージャー部門に再キャストされたため、1900万ドル増加しました。

(3)

テキサス、イースト、ウエスト、サンセット、コーポレーション/その他が含まれます。

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 3

ガイダンス

(百万ドル) 2022

継続的な運用。調整後EBITDAです1

 $ 2,810 — 3,310ドルです

継続的な運用。アド・ジュニ・FCFBG1

 $ 2,070 — 2,570ドルです

Vistraは、2022年の継続事業（調整後EBITDA）と継続事業（調整後FCFBG）のガイダンスの範囲を再確認しています それぞれ28億1000万ドルから33億1000万ドルと20億7000万ドルから25億7000万ドルです。

(1)

アセット・クロージャー・セグメントは除きます。継続事業調整後EBITDAと継続事業調整後FCFBG は非GAAPベースの財務指標です。詳細については、「非GAAP調整」の表を参照してください。

株式買戻しプログラム

2022年5月3日現在、ビストラ は、以前に取締役会によって承認された20億ドルの自社株買いプログラムの下で、約11億9,500万ドルの自社株買いを完了しました。ビストラは2021年11月2日以降、約5400万株を購入しています。 その結果、2022年5月3日現在の純発行済株式数は約4億3,180万株になりました。これは、プログラムが発表されてから株式が約10.5％減少したことを反映しています。約8億500万ドルが、引き続き執行可能です 同じ日付のプログラム。

流動性

現在 2022年3月31日、Vistraの利用可能な流動性の総額は約3億1350万ドルでした。これには、現金および現金同等物が10億2200万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの下での利用可能額が11億1,300万ドル、および10億ドルの 商品連動施設での在庫状況。

収益ウェブキャスト

Vistraは本日、2022年5月6日、東部標準時午前8時（CT）からウェブキャストを開催し、これらの結果と関連事項について話し合います。ライブウェブキャストと 電話会議で議論される添付のスライドには、VistraのWebサイト（www.vistracorp.com）の「投資家向け情報」、次に「イベントとプレゼンテーション」からアクセスできます。参加者は電話で聞くこともできます 電話会議の開始時間前にここに登録して、電話会議のダイヤルイン番号を受け取ってください。ウェブキャストのリプレイは、ライブ終了後1年間Vistraのウェブサイトで視聴できます イベント。

非GAAPベースの財務指標と比較可能性に影響する項目について

「調整後EBITDA」（ヘッジ活動による未実現損益、売掛金契約の影響、再編項目に合わせて調整されたEBITDA）、 およびVistraの決算発表に随時記載されているその他の特定の項目）、「成長前の調整後フリーキャッシュフロー」（または「調整後FCFBG」）（証拠金預金の変動を除く営業活動による現金） 運転資金、資本支出調整後（成長投資のための資本支出を含む）、その他の純投資活動、およびVistraの決算発表に随時記載されているその他の項目）、「継続的な業務」 調整後EBITDA」（調整後EBITDAから資産閉鎖セグメントからの調整後EBITDAを差し引いたもの）、「継続事業からの純利益（損失）」（純利益から資産閉鎖セグメントからの純利益を差し引いたもの）、「継続事業調整後のフリーキャッシュフロー 成長前」または「継続事業調整済み

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 4

FCFBG」（成長前の調整後フリーキャッシュフローから成長前の資産閉鎖セグメントの営業活動によるキャッシュフローを差し引いたもの）は、「非GAAP」です。 財務対策。」非GAAP財務指標は、最も直接的に比較可能な指標とは異なるように金額を除外または含めた財務実績の数値指標です Vistraの連結営業報告書、包括利益、株主資本の変動、キャッシュフローのGAAPに従って計算され、表示されています。非GAAPベースの財務指標 単独で検討したり、最も直接的に比較可能なGAAP指標の代わりとして検討したりするべきではありません。Vistraの非GAAP財務指標は異なるかもしれません 他社が使用している非GAAP財務指標。

Vistraは業績の指標として調整後EBITDAを使用しており、 GAAPに従って作成された純利益と調整後EBITDAの両方を可視化することで、外部ユーザーによる事業分析が強化されると考えています。Vistraは、流動性の尺度として成長前の調整後フリーキャッシュフローを使用しており、 現金債務の返済能力の分析は、GAAPに従って作成された営業活動によって提供された（使用された）現金と、成長前の調整後フリーキャッシュフローの両方を開示することによって裏付けられています。Vistraは継続して使用しています 事業運営は業績の指標としてEBITDAを調整し、流動性の指標として継続事業は成長前のフリーキャッシュフローを調整しました。Vistraの経営陣と取締役会は、資産決済セグメントを次のように見ることが有益であると考えています。 Vistraの継続的な事業とは別のものです。Vistraは、GAAP指標の純利益に最も匹敵する非GAAP指標として、継続事業からの純利益（損失）を使用しています。 資産決済セグメントの影響を除いた会社の純利益と、継続事業調整後EBITDAと比較するための指標を示しています。この決算発表に添付されているスケジュールは、非GAAP財務指標を、米国会計基準に従って計算され提示された最も直接的に比較可能な財務指標と照合しています。

メディア

メランダ・コーン

214-875-8004

Media.Relations@vistracorp.com

アナリスト

ミーガン・ホーン

214-812-0046

Investor@vistracorp.com

Vistra Vistra（NYSE：VST）は、アーヴィングに拠点を置くフォーチュン275の大手総合小売電力・発電企業です。 テキサス州は、顧客、商取引、地域社会に不可欠なリソースを提供しています。Vistraは、小売に対する革新的で顧客中心のアプローチと、安全で信頼性が高く、多様で効率的な発電を組み合わせています。会社は自社製品を持ち込み、 米国の競争の激しい7つの卸売市場のうち6つとカナダの市場を含む、20の州とコロンビア特別区の市場へのサービス。約430万の住宅、商業、工業の小売業にサービスを提供しています 電気と天然ガスを扱うお客様にとって、Vistraは国内最大級の競争力のある電力会社で、50以上の再生可能エネルギープランを提供しています。同社はまた、米国最大の競争力のある発電機でもあり 天然ガス、原子力、太陽光、バッテリーエネルギー貯蔵施設など、さまざまなポートフォリオによって供給される約39,000メガワットの容量。さらに、Vistraは風力発電の大口購入者です。同社は、カリフォルニア州モスランディングで400MW/1,600MWhのバッテリーエネルギー貯蔵システムを所有し、運営しています。この種のシステムとしては世界最大です。Vistraは4つの基本原則に基づいています。私たちはビジネスを行います 正しい方法で、私たちはチームとして働き、勝つために競い合っています。私たちは、お客様、私たちが働き、生活する地域社会、従業員、投資家などの利害関係者を大切にしています。私たちの環境、社会、ガバナンスについてもっと学びましょう 努力して、https://www.vistracorp.com/sustainability/ で会社のサステナビリティレポートを読んでください。

将来を見据えたことに関する注意事項 ステートメント

ここに記載されている情報には、民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています 1995。これらの将来の見通しに関する記述は、Vistra Corp.（「Vistra」）が事業を展開する業界と市場に関する現在の期待、推定、予測、およびVistra'sの信念と仮定に基づいています 経営にはリスクや不確実性が伴いますが、これらは予測が難しく、将来の業績を保証するものではなく、Vistraの財務結果に大きな影響を与える可能性があります。歴史的事実の記述を除くすべての声明 ここに記載されているもの、質問やその他の方法で回答するもので、将来発生する可能性のある活動、出来事、進展に対処するためのもの（当社の財務または事業に関連する活動など）

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 5

予測、COVID-19パンデミックが当社の経営成績に与える潜在的な影響、財政状態とキャッシュフロー、予測される相乗効果、価値 レバレッジと純負債のターゲット、資本配分、資本支出、流動性、調整後EBITDAからフリーキャッシュフローへの換算率の予測、配当政策、事業戦略、競争力、目標、将来の買収または処分、 発電資産の開発または運営、市場と業界の発展、事業と事業の成長（多くの場合、常にではありませんが、単語やフレーズ、またはそれらの単語やその他の言葉の否定的なバリエーションを使用することによる） 「意図」、「計画」、「ありそうにない」、「ありそうもない」、「信じる」、「自信がある」、「期待する」などが含まれますが、これらに限定されません：将来または将来を見据えた性質の比較可能な言葉 「探す」、「予測する」、「見積もる」、「続ける」、「する」、「すべき」、「できる」、「できる」、「できる」、「かもしれない」、「予測」、「プロジェクト」 「予測」、「目標」、「可能性」、「目標」、「目的」、「ガイダンス」、「見通し」）は将来の見通しに関する記述です。読者は過度に依存しないように注意されています 将来の見通しに関する記述。Vistraは、そのような将来の見通しに関する記述を行う際に、Vistraの期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、そのような将来の見通しに関する記述には不確実性とリスクが伴います 結果が、そのような将来の見通しに関する記述で予測または暗示されているものと大きく異なる結果になる。これには、(i) 一般的な経済状況または市況の不利な変化（金利の変動を含む）が含まれますが、これらに限定されません。 政治情勢または連邦または州の法律および規制の変化、（ii）Vistraが検討中の戦略的、資本配分、業績、およびコスト削減の取り組みを実行し、買収したものを首尾よく統合する能力 企業、（iii）信用格付け機関による行動、（iv）COVID-19パンデミックを含むパンデミックの深刻さ、規模、期間、および結果として当社の経営成績に及ぼす影響、 財政状態とキャッシュフロー、（v）異常気象（ウリ冬の嵐を含む）の深刻さ、規模、期間、それに関連する不測の事態と不確実性。そのほとんどは予測が難しく、その多くは 当社の制御が及ばないこと、および結果として当社の経営成績、財政状態、キャッシュフローに及ぼす影響、および（vi）Vistraが証券取引委員会に提出した報告書に記載されているその他のリスクと要因 VistraのForm 10-Kに関する年次報告書の「リスク要因」と「将来の見通しに関する記述」というタイトルのセクションで説明されている不確実性とリスクを含め、随時 2021年12月31日に終了した年度と、その後フォーム10-Qに提出された四半期報告書。

将来を見据えたものならどれでも 声明は作成された日にのみ有効であり、法律で義務付けられている場合を除き、Vistraは、作成日以降の出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。 予期しない出来事の発生を反映しています。新しい要因が時々出現し、すべてを予測することは不可能です。Vistraは、そのような各要因の影響や、何らかの要因、または要因の組み合わせがどの程度影響するかを評価することもできません。 結果が、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 6

ビストラ株式会社

要約連結営業明細書

(未監査) (数百万ドル)

3 か月が終了3 月 31 日
2022 2021

営業収益

 $ 3,125 $ 3,207

燃料、購入した電力コスト、配送料

 (2,279 ) (4,745) )

運用コスト

 (416) ) (371) )

減価償却と償却

 (430) ) (423) )

販売費、一般管理費

 (288) ) (251) )

営業損失

 (288) ) (2,583) )

その他の収入

 5 55

その他の控除

 (4) ) (5) )

支払利息および関連費用

 (7) ) (29) )

売掛金契約の影響

 (81) ) 37

税引前損失

 (375) ) (2,525) )

所得税給付

 91 485

純損失

 $ (284) ) $ (2,040) )

非支配持分に帰属する純利益

 (1) ) (3) )

ビストラに帰属する純損失

 $ (285) ) $ (2,043) )

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 7

ビストラ株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査) (数百万ドル)

3 か月
3月31日に終了しました
2022 2021

キャッシュフロー — 営業活動:

純損失

 $ (284) ) $ (2,040) )

純損失を営業活動によって提供された（使用された）現金と調整するための調整：

減価償却と償却

 542 511

繰延所得税費用（給付）、純額

 (84) ) (524) )

からの未実現純利益（利益）損失 商品の時価評価

 360 (96) )

からの未実現純利益 金利スワップの時価評価

 (126) ) (88) )

資産除却義務、増額費用

 9 11

売掛金契約の影響

 81 (37) )

株式ベースの報酬

 14 16

その他、ネット

 32 11

営業資産および負債の変動：

証拠金預金、純額

 210 (134) )

未払利息

 (62) ) (75) )

未払税金

 (98) ) (79) )

未払従業員インセンティブ

 (59) ) (128) )

その他の営業資産および負債

 56 999

営業活動によって提供された（使用された）現金

 591 (1,653) )

キャッシュフロー — 投資活動:

核燃料の購入やLTSAの前払いを含む資本支出

 (373) ) (192) )

原子力廃止措置信託基金証券の売却による収入

 98 133

原子力廃止措置信託基金証券への投資

 (103) ) (138) )

環境手当の売却による収入

 7 45

環境手当の購入

 (116) ) (28) )

保険収入

 1 40

その他、ネット

 6 11

投資活動に使用される現金

 (480) ) (129) )

キャッシュフロー — 財務活動:

タームローンAでの借入金

 — 1,000

フォワードキャパシティ契約による収入

 — 500

借金の返済/買戻し

 (132) ) (36) )

売掛金融資に基づく純借入額

 500 425

リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金

 — 1,300です

リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく返済

 — (1,000 )

株式買戻し

 (710) ) (175) )

普通株主に支払われる配当

 (77) ) (74) )

その他、ネット

 6 (1) )

財務活動によって提供された（使用された）現金

 (413) ) 1,939

現金、現金同等物および制限付現金の純変動額

 (302) ) 157

現金、現金同等物、制限付現金 — 期首残高

 1,359 444

現金、現金同等物、制限付現金 — 期末残高

 $ 1,057 $ 601

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 8

ビストラ株式会社

非ギャップ調整-調整後EBITDAです

2022年3月31日に終了した3か月間

(未監査) (数百万ドル)

リテール テキサス 東だ 西部 サンセット エリミネーション/
コーポレーションと
その他		 継続中
オペレーション
統合されました		 アセット
閉鎖		 ビストラ (株)
統合されました

当期純利益 (損失)

 $ 2,428 $ (1,972) ) $ (128) ) $ (61) ) $ (450 ) $ (39) ) $ (22) ) $ (62) ) $ (284) )

所得税給付

 — — — — — (91) ) (91) ) — (91) )

支払利息および関連費用 (a)

 1 (5) ) 2 — 1 8 7 — 7

減価償却費 (b)

 36 145 179 42 19 17 438 14 452

調整前EBITDAです

 2,465 (1,832 ) 53 (19) ) (430) ) (105) ) 132 (48) ) 84

ヘッジ取引による未実現純損失（利益）

 (2,306) ) 2,031 93 44 465 — 327 33 360

発電所の退職費用

 — — — — 4 — 4 2 6

売掛金契約の影響

 — — — — — 81 81 — 81

非現金報酬費用

 — — — — — 17 17 — 17

移行費用と合併費用

 6 — 1 — — 10 17 — 17

冬の嵐ウリの影響（c）

 (12) ) (42) ) — — — — (54) ) — (54) )

その他、ネット

 10 14 1 — 11 (13) ) 23 7 30

調整後EBITDA

 $ 163 $ 171 $ 148 $ 25 $ 50 $ (10) ) $ 547 $ (6) ) $ 541

(a)

1億2600万ドルの未実現株を含みます 金利スワップによる時価総額純利益。

(b)

テキサスセグメントの核燃料償却費2,200万ドルを含みます。

(c)

ウィンター・ストーム・ウリの調整後EBITDAへの影響は、大規模商業施設への手形クレジットの適用を反映しています。 ウィンター・ストーム・ウリの時期に使用量を削減し、現在のプロトコルでは数十年にわたって支払われると予想されるERCOTのデフォルト値上げ料金の配分を減らした産業分野の顧客。請求額控除額の見積もりは 将来の期間に適用されるのは、2022年（約1億1900万ドル）、2023年（約5700万ドル）、2024年（約4300万ドル）、2025年（約100万ドル）の残りの期間です。

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 9

ビストラ株式会社

非ギャップ調整-調整後EBITDAです

2021年3月31日に終了した3か月間

(未監査) (数百万ドル)

リテール テキサス 東だ 西部 サンセット エリミネーション
/コーポレーションと
その他		 継続中
オペレーション
統合されました		 アセット
閉鎖		 ビストラ (株)
統合されました

当期純利益 (損失)

 $ 88 $ (2,518) ) $ 1 $ (31) ) $ 5 $ 463 $ (1,992) ) $ (48) ) $ (2,040) )

所得税給付

 — — — — — (485) ) (485) ) — (485) )

支払利息および関連費用 (a)

 2 (3) ) 1 (4) ) 1 32 29 — 29

減価償却費 (b)

 53 144 196 5 25 16 439 4 443

調整前EBITDAです

 143 (2,377) ) 198 (30) ) 31 26 (2,009) ) (44) ) (2,053) )

ヘッジ取引による未実現純損失（利益）

 (783) ) 522 20 53 67 — (121 ) 25 (96) )

発電所の退職費用

 — — — — 1 1 2 — 2

フレッシュスタート/購買会計への影響

 1 (1) ) (1) ) — 2 — 1 — 1

売掛金契約の影響

 — — — — — (37) ) (37) ) — (37) )

非現金報酬費用

 — — — — — 17 17 — 17

移行費用と合併費用

 — — — — — 1 1 (15) ) (14) )

冬の嵐ウリの影響（c）

 432 501 — — 1 — 934 — 934

その他、ネット

 8 3 3 1 (1) ) (10) ) 4 1 5

調整後EBITDA

 $ (199) ) $ (1,352) ) $ 220 $ 24 $ 101 $ (2) ) $ (1,208) ) $ (33) ) $ (1,241 )

(a)

8,800万ドルの未実現株を含みます 金利スワップによる時価総額純利益。

(b)

テキサスセグメントの核燃料償却額2,100万ドルを含みます。

(c)

以下のウィンター・ストーム・ウリの影響が含まれていますが、これは私たちの運営を反映していないと私たちは考えています 業績：現在のプロトコルでは数十年にわたって支払われると予想されるERCOTのデフォルト値上げ費の配分、年末までに支払う予定のコッホの収益額の発生 2022年の第2四半期、ウィンター・ストーム・ウリとウィンター・ストーム・ウリ関連の弁護士費用およびその他の費用に関連する将来の請求書クレジット。将来の請求書クレジットの調整は、使用量を削減した大規模な商業および産業顧客に関するものです ウィンター・ストーム・ウリの時期には、クレジットが顧客の請求書に適用されるので、調整後EBITDAは逆転し、将来の期間の調整後EBITDAに影響します。当社は、手形控除を含めることは、その年の調整後EBITDAの減少と見なしています ビルクレジットは、その業績をより正確に反映して適用されます。

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 10

ビストラ株式会社

非ギャップ調整-2022年のガイダンス1

(未監査) (数百万ドル)

継続中オペレーション アセット閉鎖 ビストラ (株)統合されました
低 ハイ 低 ハイ 低 ハイ

当期純利益 (損失)

 $ 1,027 $ 1,401 $ (140) ) $ (40) ) $ 887 $ 1,361

所得税費用

 301 427 — — 301 427

支払利息および関連費用 (a)

 467 467 — — 467 467

減価償却費 (b)

 1,640 1,640 — — 1,640 1,640

調整前EBITDAです

 $ 3,435 $ 3,935 $ (140) ) $ (40) ) $ 3,295 $ 3,895

ヘッジ取引による未実現純額（利益）/損失

 (557) ) (557) ) — — (557) ) (557) )

フレッシュスタート/購買会計への影響

 19 19 — — 19 19

売掛金契約の影響

 65 65 — — 65 65

非現金報酬費用

 38 38 — — 38 38

移行費用と合併費用

 2 2 — — 2 2

冬の嵐ウリの影響（c）

 (185) ) (185) ) — — (185) ) (185) )

その他、ネット

 (7) ) (7) ) — — (7) ) (7) )

調整後EBITDAガイダンス

 $ 2,810 $ 3,310 $ (140) ) $ (40) ) $ 2,670 $ 3,270です

支払利息、純額

 (514) ) (514) ) — — (514) ) (514) )

税金（支払済み）/受領（d）

 (44) ) (44) ) — — (44) ) (44) )

売掛金契約の支払い

 (1) ) (1) ) — — (1) ) (1) )

運転資本と証拠金預金

 644 644 18 18 662 662

未払環境手当

 330 330 — — 330 330

再生と修復

 (19) ) (19) ) (89) ) (89) ) (108) ) (108) )

冬の嵐ウリの影響（e）

 500 500 — — 500 500

その他の営業資産と負債のその他の変化

 58 58 (26) ) (26) ) 32 32

営業活動による現金

 $ 3,764 $ 4,264です $ (237) ) $ (137) ) $ 3,527 $ 4,127です

核燃料の購入やLTSAの前払いを含む資本支出

 (717) ) (717) ) — — (717) ) (717) )

ソーラーとストレージの開発支出 (f)

 (1,002) (1,002) ) — — (1,002) ) (1,002)

その他の成長支出

 (120) ) (120) ) — — (120) ) (120) )

環境クレジットと手当の（購入）/販売

 (229) ) (229) ) — — (229) ) (229) )

その他の純投資活動

 (20) ) (20) ) — — (20) ) (20) )

フリーキャッシュフロー

 $ 1,676 $ 2,176 $ (237) ) $ (137) ) $ 1,439 $ 2,039

運転資本と証拠金預金

 (644) ) (644) ) (18) ) (18) ) (662) ) (662) )

ソーラーとストレージの開発支出 (f)

 1,002 1,002 — — 1,002 1,002

その他の成長支出

 120 120 — — 120 120

未払環境手当

 (330) ) (330) ) — — (330) ) (330) )

環境クレジットと手当の（購入）/販売

 229 229 — — 229 229

移行費用と合併費用

 11 11 25 25 36 36

移行資本支出

 6 6 — — 6 6

成長ガイダンス前の調整後のフリーキャッシュフロー

 $ 2,070 $ 2,570 $ (230) ) $ (130) ) $ 1,840 $ 2,440

1

2021年11月5日に作成された2022年のガイダンスのレギュレーションG表。

ビストラ — プレスリリース

2022年5月6日、ページ 11

(a)

（5,000万ドル）の金利スワップによる未実現（利益）/損益を含みます。

(b)

8,800万ドルの核燃料償却を含みます。

(c)

2021年に縮小された大規模な商業および産業顧客に適用される請求書クレジットの調整 ウィンターストーム Uri。今後適用される金額は、2023年（約8,400万ドル）、2024年（約1,800万ドル）、2025年（約800万ドル）と見積もっています。

(d)

州税の支払いを含みます。

(e)

証券化給付金の領収書。

(f)

再生可能エネルギーの資金調達戦略の発表を待つ間、以前は未定として反映されていた金額は ガイダンスは2021年11月5日に開始されました。2021年12月のこのような発表を受けて、2021年11月5日現在の予想どおりに金額が更新されました。