別紙99.1
ダイレクト
デジタルホールディングスレポート
第4四半期および2023年通年の業績
会社の 2023年通年の収益は、前年比76%増の1億5,710万ドルでした。 8四半期連続で2桁の成長
通年 2023年の純利益は200万ドル、調整後EBITDAです(1) 前年比11%増の1,130万ドル
会社 論点 2024年通年の収益予想は1億7000万ドルから1億9000万ドル
ヒューストン、 2024年3月26日-ダイレクト・デジタル・ホールディングス株式会社(Nasdaq:DRCT)(「ダイレクト・デジタル・ホールディングス」または「当社」) Colossus Media, LLC(「Colossus SSP」)を通じて運営されている大手広告およびマーケティングテクノロジープラットフォームです。 オレンジ142, LLC(「オレンジ142")とハドルド・マス合同会社(「ハドルド・マス」)は本日、同社の決算を発表しました 2023年12月31日に終了した第4四半期および会計年度。
マーク 会長兼最高経営責任者のD. Walkerは次のようにコメントしています。「2023年は、ダイレクト・デジタル・ホールディングスにとってもう一つの変革の年でした。 前年比76%という目覚ましい収益成長と劇的な事業拡大を達成し、株主にとっては素晴らしい業績を上げました。 第4四半期の業績は、積極的な対策を講じたため、当初の予想ほど好調ではありませんでしたが マクロ業界のトレンドの変化に直面しても、当社は2023年の成功をさらに発展させ、新興市場を拡大する立場にあると確信しています チャネルと無機的な成長機会、そして2024年も堅調な収益成長と市場シェアの拡大を続けています。」
キース 社長のスミスは次のように付け加えました。「2023年に見られた成長は、主にテクノロジースタックの進歩と、その他の要素によって推進されました 当社の顧客リストと事業全体にわたる戦略的投資。私たちは、これらすべての取り組みが私たちの会社を位置づけると確信しています 2024年を通して成長を続け、急速に変化する業界情勢に備えて基盤を強化することを願っています。」
第四に 2023年四半期のビジネスハイライト:
· | にとって 2023年12月31日に終了した第4四半期に、ダイレクト・デジタル・ホールディングスが処理したおおよそ セルサイド広告セグメントを通じた月間平均インプレッション数は4,000億回、増加しています 2022年の同時期の 201% です。 | |
· | に さらに、同社のセルサイド広告プラットフォームは1兆ドル近くを処理しました 入札リクエストがあり、第4四半期には毎月830億件を超える入札回答を受け取りました 2023年、2022年の同時期に比べて367%の増加です。広告主1人あたりの売り側の収益 2023年の第4四半期については、2022年の同時期と比較して185%増加しました。 |
(1) 「調整済み 「EBITDA」は非GAAPベースの財務指標です。以下の「非GAAP財務指標」というタイトルのセクションでは、私たちの使用方法について説明します。 非GAAP財務指標について説明し、この報道に掲載されている過去のGAAP情報と非GAAP情報の調整を行います リリース。
· | アクセラレーテッド 四半期中の「クッキーレス」広告環境への移行 2024年に予想される変化をうまく乗り切れる立場に組織を置くこと そしてそれ以上。 | |
· | その 同社のバイサイド広告セグメントは、第4回で約234人の顧客にサービスを提供しました 2023年の四半期は、顧客1人あたりの購入側の収益により、前年比で約7%増加しました 2022年の同時期と同じです。 |
第四に 2023年四半期の財務ハイライト:
· | 収入 2023年の第4四半期には4,100万ドルでしたが、1,030万ドル、つまり 33% 増加しました 2022年の同時期に3,070万ドル、ダブルデジタルが8四半期連続で 収益の伸び。 |
o | セルサイド 広告セグメントの収益は3,340万ドルに増加し、980万ドルの増加に貢献しました。 または 41% の成長で、2022年の同時期の売り側の収益2360万ドルを超えています。 | |
o | バイサイド 広告セグメントの収益は760万ドルに増加し、50万ドルの増加に貢献しました。 または 7% の成長で、2022年の同時期のバイサイド収益710万ドルを超えました。 |
· | 運営しています 2023年第4四半期の費用は930万ドルでしたが、300万ドル増加しました。または 48%、2022年の同時期には630万ドルを超えました。第4四半期の営業費用 2023年は、2023年第3四半期の営業費用である7.3ドルから順次増加しました 百万は、200万ドル、つまり 28% の増加を反映しています。 | |
· | ネット 2023年第4四半期の損失は120万ドルでしたが、純利益は140万ドルでした 2022年の同時期に、上記の営業利益の減少に牽引されました。 | |
· | 調整済み EBITDA(1) 2023年の第4四半期には、310万ドルだったのに対し、230万ドルでした 2022年の同じ時期に。 |
会計上 2023年の財務ハイライト:
· | 収入 2023会計年度は1億5,710万ドルで、6,780万ドル増加し、8,940万ドルを76%上回りました 2022会計年度に。 |
o | セルサイド 広告セグメントの収益は1億2,240万ドルに増加し、6,240万ドルの増加に貢献しました。 または 104% の成長、2022会計年度のセルサイド収益は6,000万ドルを超えました。 | |
o | バイサイド 広告セグメントの収益は3,470万ドルに増加し、その増加の530万ドルに貢献しました。 または2022会計年度には 18% の成長、2,930万ドル以上のバイサイド収益があります。 |
· | 運営しています 2023年の費用は3,090万ドルで、2,130万ドルから950万ドル、つまり45%増加しました 2022年に。 | |
· | 統合されました 2023会計年度の営業利益は、連結営業と比較して660万ドルでした 2022会計年度の収入は800万ドルです。 | |
· | ネット 2023会計年度の収益は200万ドルでしたが、会計年度の純利益は420万ドルでした 2022年です。 | |
· | 調整済み EBITDA(1) 2023会計年度には1,130万ドルでしたが、当時は1,020万ドルでした 2022会計年度は、前年比で11%の増加です。調整後EBITDAはマイナスでしたが 前年比純利益の減少の影響を受けて、その影響は部分的に相殺されました むしろ、年間賞与の一部を会社の株式で支払うという会社の決定 現金よりも。 |
金融 見通し
仮定します 米国および世界経済では、悪化したり大幅に低下したりするような主要な市場や経済状況は発生していません 広告主の需要。推定すると次のようになります。
· | にとって 2024会計年度の収益は、1億7000万ドルから1億9000万ドルの範囲になると予想しています 中間点では前年比15%の成長率です。 |
ダイアナ 最高財務責任者のディアスは次のようにコメントしています。「2024会計年度の1億7000万ドルの収益予想を発表できることを嬉しく思います 1億9000万ドル。この範囲は、成長と業務の最適化戦略を継続して力強い成果を上げることができるという私たちの信念を示しています 今年の株主の皆様の業績。」
会議 通話とWebキャストの詳細
ダイレクト Digitalは、2024年3月26日(火)午後5時(東部標準時)に、会社の第4四半期について話し合う電話会議を開催します。 と2023会計年度の決算です。ライブウェブキャストとリプレイには https://ir.directdigitalholdings.com/ でアクセスできます。 電話の少なくとも15分前にウェブサイトにアクセスして、必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、インストールしてください。 ウェブキャストにアクセスできない人のために、https://ir.directdigitalholdings.com/ で12日間リプレイを視聴できます ヶ月。
注意 将来の見通しに関する記述に関するメモ
これ プレスリリースには、特定のリスクや傾向の影響を受ける連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています と不確実性。私たちは「できた」、「するだろう」、「かもしれない」、「かもしれない」、「するだろう」などの言葉を使います 「期待する」、「可能性が高い」、「信じる」、「続く」、「予想する」、「見積もる」、 将来の見通しに関する記述を識別するための「意図」、「計画」、「プロジェクト」、およびその他の同様の表現 しかし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの言葉が含まれているわけではありません。私たちの将来の見通しに関する記述にはすべて、推定値と不確実性が含まれています そのため、実際の結果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。したがって、 そのような記述はすべて、「リスク要因」というキャプションに記載されている情報を参照して、完全に適格とみなされます およびフォーム10 Kの最新の年次報告書(「フォーム10-K」)およびその後の定期報告書および/または最新報告書の他の部分 証券取引委員会(「SEC」)に提出されました。
その このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、業界での経験に照らして私たちが立てた仮定に基づいています そして、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の発展、その他適切だと私たちが考える要因に対する私たちの認識 このような状況下で。このプレスリリースを読んで検討すると、これらの記述は保証ではないことを理解しておく必要があります パフォーマンスまたは結果について。それらには、リスク、不確実性(その多くは私たちの制御が及ばない)、仮定が含まれます。
でも これらの将来の見通しに関する記述は、合理的な仮定に基づいていると考えています。多くの要因が影響を与える可能性があることを認識しておく必要があります 当社の実際の営業および財務実績、および当社の業績が、明示または暗示されている業績と大きく異なる原因 将来の見通しに関する記述によると。これらの要因には以下が含まれますが、これらに限定されないと考えています。制限と契約 当社の信用枠や、資本需要を満たすための追加融資の確保能力、大幅な変動などによって当社に課せられます 顧客集中度の高さ、顧客による未払いに関連するリスク、当社の失敗による評判やその他の損害が原因です 広告詐欺、プラットフォームの運用上およびパフォーマンス上の問題(現実のものか認識されているかを問わず)を検出します。これには、以下の不備も含まれます 技術の変化への対応、または当社の技術システムのアップグレードへの対応、サードパーティの「クッキー」の使用制限、 プラットフォームの有効性を低下させる可能性のあるモバイルデバイスIDまたはその他の追跡技術、不利な宣伝、 私たちの業界に対する世間の否定的な認識、特に私たちの業界に関連するデータのプライバシーとセキュリティに関する懸念 技術と慣行、そして法律や業界の自主規制に従っていないと認められた場合、私たちが成長を管理できていないと感じた場合 事実上、将来の買収や戦略的投資を特定して統合することの難しさ、あらゆる変更や進展 情報の収集、使用、処理に関連する立法、司法、規制、または文化的環境、関連する課題で デスティネーションマーケティング組織で、官民パートナーシップとして運営されているバイサイドのクライアントに。私たちに負担をかけていることは何でも 上場企業であることによるリソースまたは経営陣の注意のそらし、デジタルの激しい競争 広告業界と、現在および将来の競合他社と効果的に競争する当社の能力。不注意による重大な開示 または当社が保有する機密情報および/または個人情報の侵害、または当社または当社の顧客、サプライヤーのセキュリティ違反、 他のパートナーのコンピューターシステム、当社が効果的な内部統制を維持または実施できなかった場合、または詐欺を検出できなかった場合、および Form 10-Kおよびそれに続く定期報告書および最新報告書に記載されているその他の要因と前提条件。SECに提出する可能性があります。
すべきです これらのリスクや不確実性のうちの1つ以上が実現するか、これらの仮定のいずれかが正しくないことが判明した場合、当社の実際の運営 また、財務実績は、これらの将来の見通しに関する記述で予測される業績とは重要な点で異なる場合があります。さらに、 将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、当社は何の義務も負いません このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を、発表日以降の出来事や状況を反映するように更新すること は、予想される、または予期しない出来事や状況の発生を反映するように作られた、またはそれを反映するように作られており、金庫の保護を主張しています 1995年の民間証券訴訟改革法に含まれる将来の見通しに関する記述が詰まっています。引き起こす可能性のある新しい要因 私たちのビジネスが期待どおりに発展しないことが時々発生し、すべてを予測することは不可能です。さらに、私たち 現在知られている各要因または新しい要因が当社の業績に与える影響や、いずれかの要因や組み合わせがどの程度影響するかを評価することはできません 要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる場合があります。
について ダイレクト・デジタル・ホールディングス
ダイレクト コロッサスSSP、オレンジ142、ハドルマスの運営会社のオーナーであるデジタルホールディングス(ナスダック:DRCT)は、最先端の販売を行っています そして、バイサイドの広告プラットフォームを1つの傘下にまとめています。ダイレクト・デジタル・ホールディングスのセルサイドプラットフォーム、Colossus SSPは あらゆる規模の広告主が、一般市場や多文化メディアプロパティに幅広くリーチしています。会社の子会社が密集しました MassesとOrange 142は、データに最適化されたプログラマティックソリューションを大規模に提供することで、ミドルマーケットの広告主に大きなROIをもたらします 旅行から教育、エネルギー、医療、金融サービスまで、幅広い分野の企業向けです。ダイレクト・デジタル・ホールディングス 売り側と買い側のソリューションは、毎月平均115,000人以上のクライアントを管理し、全体で1か月あたり3,260億回以上のインプレッションを生み出しています ディスプレイ、CTV、アプリ内、その他のメディアチャネル。
統合されました 貸借対照表
(未監査、 単位:千、株式と額面金額を除く)
12月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 5,116 | $ | 4,047 | ||||
売掛金、純額 | 37,207 | 26,354 | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 760 | 883 | ||||||
流動資産合計 | 43,083 | 31,284 | ||||||
資産、機器、ソフトウェア、純額 | 599 | 673 | ||||||
グッドウィル | 6,520 | 6,520 | ||||||
無形資産、純額 | 11,684 | 13,638 | ||||||
繰延税金資産、純額 | 6,206 | 5,165% | ||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 788 | 799 | ||||||
その他の長期資産 | 130 | 47 | ||||||
総資産 | $ | 69,010 | $ | 58,126 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
買掛金 | $ | 25,097 | $ | 17,695 | ||||
未払負債 | 4,816 | 4,778 | ||||||
売掛金契約に関連する負債、現在の部分 | 265 | 183 | ||||||
長期債務の現在の満期 | 1,478 | 655 | ||||||
繰延収益 | 381 | 547 | ||||||
オペレーティングリース負債、流動部分 | 126 | 92 | ||||||
支払うべき所得税 | 108 | 174 | ||||||
関連当事者の買掛金 | 83 | 1,448 | ||||||
流動負債合計 | 32,354 | 25,572 | ||||||
流動部分と繰延融資費用を差し引いた長期負債 | 28,578 | 23,064 | ||||||
売掛金契約に関連する負債、現在の部分を差し引いたもの | 4,977 | 4,150% | ||||||
オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの | 773 | 745 | ||||||
負債総額 | 66,682 | 53,531 | ||||||
コミットメントと不測の事態 | ||||||||
株主資本 | ||||||||
クラスA普通株式、1株あたり額面0.001ドル、承認済み株式160,000株、発行済株式3,478,776株、発行済株式2,900,000株 | 3 | 3 | ||||||
クラスB普通株式、1株あたり額面0.001ドル、承認済み株式20,000株、発行済株式数がそれぞれ10,868,000株と11,278,000株 | 11 | 11 | ||||||
追加払込資本 | 5,791 | 8,224 | ||||||
累積赤字 | (3,477) | ) | (3,643) | ) | ||||
株主資本の総額 | 2,328 | 4,595 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 69,010 | $ | 58,126 |
統合されました 運用明細書
(未監査、 (株)と1株あたりのデータを除き、千です)
12月31日に終了した3か月間は、 | 12月31日に終了した年度については、 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
収入 | ||||||||||||||||
売り側広告 | $ | 33,428 | $ | 23,677です | $ | 122,434 | $ | 60,011 | ||||||||
バイサイド広告 | 7,584 | 7,066 | 34,676 | 29,349 | ||||||||||||
総収入 | 41,012 | 30,743 | 157,110 | 89,360% | ||||||||||||
収益コスト | ||||||||||||||||
売り側広告 | 28,543 | 19,254 | 105,733% | 49,599 | ||||||||||||
バイサイド広告 | 3,153 | 2,744 | 13,803 | 10,439 | ||||||||||||
総収益コスト | 31,696 | 21,998 | 119,536 | 60,038 | ||||||||||||
売上総利益 | 9,316 | 8,745 | 37,574 | 29,322です | ||||||||||||
営業経費 | ||||||||||||||||
報酬、税金、福利厚生 | 4,795 | 4,229 | 17,730 | 14,124 | ||||||||||||
一般と管理 | 4,483 | 2,031 | 13,199です | 7,219 | ||||||||||||
営業費用の合計 | 9,278 | 6,260 | 30,929 | 21,343 | ||||||||||||
事業からの収入 | 38 | 2,485 | 6,645 | 7,979 | ||||||||||||
その他の収入 (費用) | ||||||||||||||||
その他の収入 | 81 | - | 256 | 48 | ||||||||||||
売掛金契約の負債の再評価 | 331 | - | 331 | - | ||||||||||||
与信枠の早期解約による偶発的損失 | - | - | (300) | ) | - | |||||||||||
ペイチェック・プロテクション・プログラムの融資の免除 | - | - | - | 287 | ||||||||||||
参加していない優先ユニットの償還による損失 | - | - | - | (590) | ) | |||||||||||
支払利息 | (1,273) | ) | (961) | ) | (4,378) | ) | (3,231) | ) | ||||||||
その他の費用の合計 | (861) | ) | (961) | ) | (4,091) | ) | (3,486) | ) | ||||||||
所得税控除前利益(損失) | (823) | ) | 1,524 | 2,554 | 4,493 | |||||||||||
所得税費用 | 403 | 111 | 568 | 326 | ||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | (1,226) | ) | $ | 1,413 | $ | 1,986 | $ | 4,167 | |||||||
1株当たりの純利益(損失): | ||||||||||||||||
ベーシック | $ | (0.09) | ) | $ | 0.10 | $ | 0.14 | $ | 0.34 | |||||||
希釈 | $ | (0.08 | ) | $ | 0.10 | $ | 0.13 | $ | 0.33 | |||||||
発行済普通株式の加重平均数: | ||||||||||||||||
ベーシック | 14,296 | 14,144 | 14,236 | 12,400% | ||||||||||||
希釈 | 15,019 | 14,497 | 14,891 | 12,753 |
統合されました キャッシュフロー計算書
(未監査、 単位 (千)
12月31日に終了した年度については、 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
営業活動によってもたらされるキャッシュフロー: | ||||||||
当期純利益 | $ | 1,986 | $ | 4,167 | ||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | ||||||||
繰延融資費用の償却 | 615 | 598 | ||||||
無形資産の償却 | 1,954 | 1,954 | ||||||
使用権資産の償却 | 164 | 137 | ||||||
資産、設備、ソフトウェアの減価償却と減価償却 | 253 | 34 | ||||||
株式ベースの報酬 | 706 | 154 | ||||||
ペイチェック・プロテクション・プログラムの融資の免除 | - | (287) | ) | |||||
繰延所得税 | 494 | 105 | ||||||
売掛金契約に関する支払い | (46) | ) | (115) | ) | ||||
参加していない優先ユニットの償還による損失 | - | 590 | ||||||
売掛金契約の負債の再評価 | (331) | ) | - | |||||
与信枠の早期解約による偶発的損失 | 300 | - | ||||||
不良債権費用 | 422 | 17 | ||||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||
売掛金 | (11,275) | ) | (18,500 | ) | ||||
前払費用およびその他の資産 | 201 | 307 | ||||||
買掛金 | 7,402 | 10,966 | ||||||
未払負債 | 295 | 2,798 | ||||||
支払うべき所得税 | (66) | ) | 174 | |||||
繰延収益 | (166) | ) | (801) | ) | ||||
オペレーティング・リースの負債 | (92) | ) | (98) | ) | ||||
関連当事者への支払い | - | (71) | ) | |||||
営業活動による純現金 | 2,816 | 2,129 | ||||||
投資活動に使用されるキャッシュフロー: | ||||||||
資本化されたソフトウェア、資産、設備に支払われる現金 | (178) | ) | (688) | ) | ||||
投資活動に使用された純現金 | (178) | ) | (688) | ) | ||||
財務活動に使用されるキャッシュフロー: | ||||||||
支払手形からの収入 | 3,516 | 4,260です | ||||||
タームローンの支払い | (677) | ) | (576) | ) | ||||
訴訟和解の支払い | (258) | ) | (65) | ) | ||||
クレジットラインからの収入 | 5,000 | - | ||||||
クレジットラインでの支払い | (2,000 | ) | (400 | ) | ||||
繰延融資費用の支払い | (576) | ) | (525) | ) | ||||
クラスA普通株式の発行による収入、取引費用を差し引いたもの | - | 11,167 | ||||||
ワラントの取得と償還(費用を含む) | (3,540) | ) | - | |||||
共通ユニットの償還 | - | (7,200) | ) | |||||
参加していない優先ユニットの引き換え | - | (7,046) | ) | |||||
行使されたオプションからの収入 | 29 | - | ||||||
行使されたワラントによる収入 | 122 | - | ||||||
メンバーへの配布 | (3,185) | ) | (1,693) | ) | ||||
財務活動に使用された純現金 | (1,569) | ) | (2,078) | ) | ||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | 1,069 | (637) | ) | |||||
現金および現金同等物、期初 | 4,047 | 4,684 | ||||||
現金および現金同等物、期末 | $ | 5,116 | $ | 4,047 | ||||
キャッシュフロー情報の補足開示: | ||||||||
税金として支払われた現金 | $ | 361 | $ | 47 | ||||
利息として支払われた現金 | $ | 3,736 | $ | 2,568 | ||||
現金以外の資金調達活動: | ||||||||
購入した資産と設備は買掛金に含まれます | $ | - | $ | 19 | ||||
未払負債に含まれるクラスA株式の発行に関連する取引費用 | $ | - | $ | 1,000 | ||||
メンバーへの分配金は有料です | $ | 83 | $ | 1,448 | ||||
パートナーシップにおける外部ベースの違い | $ | 1,536 | $ | 5,270です | ||||
ダイレクト・デジタル・マネジメント合同会社に支払うべき売掛金契約 | $ | 1,286 | $ | 4,332 | ||||
売掛金契約に対する税制上の優遇措置 | $ | 250 | $ | 823 |
非ギャップ 財務対策
に 米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って決定された当社の業績に加えて、以下を含みます。 特に営業利益、営業活動によって提供される純現金、および純利益。利息控除前利益は、 税金、減価償却費(「EBITDA」)は、株式報酬費用、早期解約による偶発損失で調整されます 信用限度額、売掛金契約負債の再評価、PPPローンの免除、非参加者の期日前償還による損失 非GAAP財務指標である優先単位(「調整後EBITDA」)は、当社の業績を評価するのに役立ちます。その 調整後EBITDAと最も直接的に比較できるGAAP指標は純利益(損失)です。
に 営業利益と純利益に加えて、調整後EBITDAを業務効率の指標として使用しています。私たちはこれが非GAAPであると信じています 財務指標は、投資家が当社の事業を期間ごとに比較し、当社の事業を理解し、評価するのに役立ちます。 結果には次の理由があります:
· | 調整済み EBITDAは、項目に関係なく企業の業績を測定するために投資家や証券アナリストによって広く使用されています。 減価償却費、支払利息、所得税引当金、および特定の特別な、1回限りまたは非経常など 資金調達、資本構成、および方法によって、会社によって大きく異なる可能性のある項目 資産が取得されました。 |
· | 私たちの 経営陣は、当社の準備を含む計画目的で、調整後EBITDAをGAAP財務指標と組み合わせて使用しています 業績や事業戦略の有効性、コミュニケーションの尺度としての、年間運営予算 当社の財務実績について取締役会に。そして |
· | 調整済み EBITDAは、過去の財務実績との一貫性と比較を可能にし、事業の期間ごとの比較を容易にします。 また、他の同業他社との比較も容易になります。同業他社の多くは、それらを補完するために同様の非GAAP財務指標を使用しています GAAPベースの業績。 |
私たちの この非GAAP財務指標の使用には分析ツールとしての限界があり、単独で、または代替として検討すべきではありません GAAPに基づいて報告された当社の財務結果の分析のため。次の表は、調整後EBITDAと純額の調整を示しています 表示されている各期間の収益(損失):
非ギャップ 財務指標
(未監査、 単位 (千)
12月31日の3ヶ月間 | 12月31日に終了した年度 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | (1,226) | ) | $ | 1,413 | $ | 1,986 | $ | 4,167 | |||||||
戻す (差し引く): | ||||||||||||||||
支払利息 | 1,273 | 961 | 4,378 | 3,231 | ||||||||||||
無形資産の償却 | 489 | 489 | 1,954 | 1,954 | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 161 | 69 | 706 | 154 | ||||||||||||
株式ベースの報酬は発生しましたが、まだ付与されていません | 1,493 | - | 1,493 | - | ||||||||||||
資産、設備、ソフトウェアの減価償却と減価償却 | 68 | 34 | 253 | 34 | ||||||||||||
与信枠の早期解約による偶発的損失 | - | - | 300 | - | ||||||||||||
所得税費用 | 402 | 111 | 568 | 326 | ||||||||||||
売掛金契約の負債の再評価 | (331) | ) | - | (331) | ) | - | ||||||||||
ペイチェック・プロテクション・プログラムの融資の免除 | - | - | - | (287) | ) | |||||||||||
参加していない優先ユニットの償還による損失 | - | (1) | ) | - | 590 | |||||||||||
調整後EBITDA | $ | 2,329 | $ | 3,076 | $ | 11,307 | $ | 10,169% |
連絡先:
投資家:
ブレット ミロット、ICR
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