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ClassCMembersLUNR：シリーズA保証メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-01-280001844452LUNR：シリーズBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-01-280001844452US-GAAP：Common ClassCMembersLUNR：シリーズBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-01-280001844452米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-01-100001844452米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-02-290001844452アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-02-012024-02-2900018444522023-10-012023-12-31
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
____________________________
表10-K
____________________________
(マーク1)
| | | | | |
x | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで2023年12月31日
あるいは…。
| | | | | |
¨ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
手数料書類番号001-40823
____________________________
勘機械会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
____________________________
| | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | 36-5056189 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | | (税務署の雇用主 識別番号) |
| | | |
| コロンビアシャトル街一三四六七号です | | | |
ヒューストン, テキサス州 | | | 77059 |
| (主な行政事務室住所) | | | (郵便番号) |
(281) 520-3703
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | LUNR | ナスダック株式市場有限責任会社 |
株式承認証はA類普通株を購入し、1株当たりの使用価格は11.50ドルです | LUNWAW | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| | |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください
はい、そうですo 違います。x
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す
はい、そうですo 違います。x
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条が提出を要求したすべての報告書を再選択マークで示すかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたはい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x*違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、そうですx*o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | o | ファイルマネージャを加速する | o |
非加速ファイルサーバ | x | 規模の小さい報告会社 | x |
| | 新興成長型会社 | x |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☐
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうですo 違います。x
ナスダック市場報告書の登録者A類普通株の終値8.19ドルに基づいて計算すると、2023年6月30日に登録者の非関連会社が保有する議決権付き株の総時価は約ドルとなる131.5百万ドルです。
自分から2024年3月15日、レジストリアリはいます51,080,059A類普通株、額面0.0001ドル、0B類普通株、額面0.0001ドル、および70,909,012株C類普通株、額面0.0001ドル、発行された
勘機械会社
カタログ表
| | | | | |
| ページ |
前向き陳述に関する警告説明 | i |
リスク要因をまとめる | 三、三、 |
第1部 | |
プロジェクト1.ビジネス | 1 |
第1 A項。リスク要因 | 10 |
項目1 B。未解決従業員意見 | 29 |
プロジェクト1 C。ネットワーク·セキュリティ | 29 |
項目2.財産 | 31 |
項目3.法的訴訟 | 31 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 31 |
第II部 | |
項目5.登録者、普通株、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 32 |
プロジェクト6.保留 | 32 |
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 33 |
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について | 50 |
項目8.財務諸表と補足データ | 51 |
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違 | 93 |
第9条。制御とプログラム | 93 |
プロジェクト9 B。その他の情報 | 95 |
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 95 |
第三部 | |
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理 | 96 |
プロジェクト11.役員報酬 | 103 |
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項 | 107 |
第十三項特定関係及び関連取引及び取締役独立性 | 110 |
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス | 116 |
第4部 | |
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表 | 117 |
項目16.表格10-Kの概要 | 119 |
サイン | 120 |
前向き陳述に関する警告説明
この10-K表年次報告(“年次報告”)には、改正された“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”が含まれている。本年度報告では歴史的事実に関する陳述を除き，他のすべての陳述は前向き陳述である。このような表現は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって決定されることができる。本年度報告では，“予想”，“信じる”，“継続”，“可能”，“見積もり”，“予想”，“予定”，“可能”，“可能”，“計画”，“可能”，“潜在”，“予測”，“プロジェクト”，“すべき”，“努力”，“会”，“戦略”，“展望”，これらの語の否定または他の同様の表現は、前向き陳述を識別する可能性があるが、これらの語がないことは、1つの陳述が前向きでないことを意味するわけではない。これらの展望的声明には国に限られていない本報告は、予想された時間、進展、および準備状況を含む最初の月面着陸任務に関連する予想および計画に関し、私たちは製品の組み合わせの需要、私たちが提出した契約入札、私たちは私たちに与えられた政府契約に抗議する予想、私たちの運営、財務業績、業界、私たちの業務戦略、業務計画、そして長期的に持続可能な株主価値を推進する計画、および私たちの収入と現金に対する期待に関する。これらの前向きな陳述は私たちの現在利用可能な情報およびデータの予測、予測、または期待に基づく。我々の実際の結果，表現あるいは成果は，前向き陳述に明示または示唆された内容とは大きく異なる可能性があるので，これらの前向き陳述に過度に依存しないように注意してください.以下の重要な要素と不確定要素は実際の結果或いは結果を本年度報告の前向き陳述と大きく異なることを招く可能性がある
•私たちは取締役会(“取締役会”)とキーパーソンの努力で成功することができます
•私たちの限られた経営の歴史は
•私たちは成長を効果的に管理できませんでした
•既存または新会社からの競争
•私たちの宇宙システムの安全性能は満足できないか、あるいは私たちの施設で安全事件が発生します
•商業宇宙市場は私たちが期待していた成長の可能性を達成できませんでした
•打ち上げ遅延、打ち上げ失敗、私たちの衛星または月着陸機がその計画された軌道位置に到達できなかったこと、衛星および月着陸機打ち上げに関連するコストが著しく増加し、衛星および月着陸機打ち上げサプライヤーが提供する能力が不足していること
•私たちは顧客を中心に
•商業宇宙飛行に関連するリスクは、打ち上げまたは宇宙進入中に発生する任意の事故を含む
•私たちの業務では、爆発的で難燃性である可能性のあるエネルギー含有材料および他の危険化学品の処理、生産、処置のリスクがあります
•私たちは限られた数量のサプライヤーにいくつかの材料と供給の部品を提供することに依存している
•私たちの製品は予期した方法で運行できなかったか、あるいは製品に欠陥がありました
•私たちの顧客との契約の取引相手リスクと、私たちの主請負業者は取引相手との関係を維持し、契約義務を履行できませんでした
•私たちの業務の各方面に関する様々な法律法規と、私たちと業務を往来している様々な政府実体の資金レベルの変化を守ることができなかった
•ビジネス秘密の機密性とノウハウを守ることはできませんでした
•私たちのシステムが使用している第三者オープンソースソフトウェアの条項を守れませんでした
•私たちは効果的な財務報告の内部統制制度を維持し、財務報告の内部統制における既存の重大な弱点を処理し、救済することができる
•アメリカ政府の予算赤字と国債、アメリカ政府はいかなる政府の財政年度の予算過程も完成できないし、私たちのアメリカ政府の契約への依存
•私たちはアメリカの輸出入規制の法律とアメリカの経済制裁と貿易規制の法律を守っていません
•不確定な世界のマクロ経済と政治状況(“債務上限”を引き上げられなかったことを含む)と上昇しているインフレ
•私たちの損失と将来的に利益を達成できなかった歴史、あるいは私たちの業務は運営を継続するための十分な資金を生産できなかった
•私たちの公共証券の潜在的な流動性と取引
•また，“リスク要因の概要”と題した節と第1部1 A項で詳述した他の要因である。本年度報告書の“リスク要因”
これらの展望的陳述は、本年度報告が発表された日までに得られる情報と現在の予想、予測と仮定に基づいており、多くの判断、リスク、不確定性に関連している。したがって、展望的陳述は、任意の後続の日付における私たちの観点を代表するものとみなされてはならず、私たちは、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、前向き陳述を更新する義務を負うべきではない。本年度報告に含まれる前向き陳述を，改正後の1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正後の1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)における前向き陳述に関する安全港条項に盛り込む予定である。
多くの既知および未知のリスクおよび不確実性のため、我々の実際の結果または表現は、これらの前向き陳述において明示的または示唆された結果または表現とは大きく異なる可能性がある。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。
リスク要因をまとめる
我々の業務は、本年度報告後に“リスク要因”と題する節で強調されたリスクと不確定要素を含む多くのリスクと不確定要素の影響を受けており、これらのリスクと不確定要素は、戦略と業務成長を成功させる上で直面している挑戦を代表している。特に、以下の考慮事項は、私たちの競争優位性を相殺したり、私たちの業務戦略に負の影響を与える可能性があります。これは、私たちA種類の普通株の株価下落を招き、あなたのすべてまたは一部の投資損失を招く可能性があります
•私たちの成功する能力は私たちの取締役会と私たちのキーパーソンの努力にかかっていますが、これらの人員の流出は私たちの業務の運営と利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの証券はナスダックの取引所から撤退する可能性があり、これは投資家が私たちの証券を取引する能力を制限し、追加の取引制限を受けることができるかもしれない。
•私たちの限られた経営の歴史は、私たちの未来の見通しと私たちが直面する可能性のあるリスクと挑戦を評価することを難しくする。
•既存または新会社からの競争は、価格の下振れ圧力、顧客の仕事の注文の減少、利益率の低下、新しいビジネス機会を利用できない、市場シェアの喪失に直面する可能性がある。
•もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの業務計画を実行できないかもしれません。私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受けるかもしれません。
•私たちの宇宙システムの安全性能が満足できないか、または私たちの施設のセキュリティイベントは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
•商業宇宙市場はまだ正確に構築されていない。それはまだ新興段階にあり、私たちが期待している成長潜在力を実現できないかもしれないし、予想よりも成長速度が遅いかもしれない。
•もし打ち上げや宇宙に入る過程で事故が発生すれば、私たちは私たちの技術と製品と顧客のペイロードの完全な損失を経験するかもしれませんが、私たちが持っているどんな保険も私たちの損失を補うのに十分ではないかもしれません。また、商業宇宙飛行に関連する固有のリスクにより、いかなる事故や災害も生命損失や医療緊急事態を招く可能性がある。
•私たちは限られた数量の供給者たちが特定の材料と供給された部品を提供することに依存している。私たちは私たちの製造と運営需要を満たすのに十分な材料や供給されたコンポーネントを得ることができないかもしれないし、このような材料を優遇的な条件で得ることができないかもしれない。
•私たちの業務は通常の業務過程で顧客と締結した契約に大きく依存しています。したがって、私たちは取引相手のリスクの影響を受けている。もし私たちの契約のうちの1つの取引相手が約束を破ったり、他の方法でそれが私たちに対する任意の契約義務を履行または遅延しなかった場合、このような違約、履行できない、または遅延は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちと異なる政府実体の業務はこれらの政府実体の政策、優先事項、法規、認可、資金レベルの制約を受け、どんな変化もそれにマイナスまたは積極的な影響を与える可能性がある。
•私たちはアメリカの厳格な輸出入規制法律法規とアメリカの経済制裁と貿易規制法律法規の制約を受けています。
•私たちはアメリカ政府の契約に大きく依存していますが、これらの契約は往々にして一部の資金しかなく、すぐに終了することができ、厳格な監督·監査を受けることができます。1つまたは複数のそのような契約に資金を提供することができないか、またはそのうちの1つまたは複数の契約を否定的に監査することは、私たちの業務、財務状態、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの実際の運営結果は私たちの指導意見と大きく違うかもしれない。
•私たちの財務業績は四半期によって異なるかもしれない。
•私たちの主な資産は直感機械有限責任会社における私たちの権益ですので、当社は直感機械有限責任会社の分配に依存して、課税契約に基づいて支払われたお金を含めて税金と費用を支払います。直感的な機器に対しては，有限責任会社がこのような配布を行う能力が様々な制限や制限を受ける可能性がある.
•私たちはナスダック上場基準が指す“制御された会社”なので、資格があり、特定の会社のガバナンス要件を免除することに依存しようとしています。あなたはこのような要求に制約された会社の株主と同じ保護を受けないだろう。
第1部
プロジェクト1.ビジネス
私たちは空間インフラとサービス会社で、2013年に設立され、月に月インフラと商業を設立することに貢献している。私たちは月空間の発展においてリードしており、次のように4つの業務分野を経営していると信じている。私たちの最初のポイントは、地球外人類の存在を告知し、維持するために、月インフラと商業基盤を構築することだった。私たちの業務は持続的な成長と拡張のための準備ができていると信じている
•今：米国航空宇宙局(“NASA”)と世界の一連の商業ペイロード顧客にサービスを提供し、科学、技術とインフラに月面、環月空間とデータ伝送のアクセスを提供することに取り組んでいる。
•明日：中国は盛んに発展し、多様化した月経済を提供し、新たな機会と市場を創造し、軌道応用を実現し、月に永久的に存在し、商業空間探索市場を拡大するために努力している。
私たちは現在、月面へのアクセスを提供し、科学、技術、インフラのための環月データの収集と伝送に努めている。私たちはNASAにサービスを提供する数少ない会社の一つであり、世界規模の商業ペイロード顧客でもある。私たちは強力な先発優位性を持っており、2023年12月31日までの3つの商業月ペイロードサービス(CLP)賞がこれを証明していると信じている。2024年2月22日、勘機社のNova-C着陸機は、1972年以来初めて月面に軟着陸した米国航空機となり、世界のどの航空機よりも月に軟着陸する位置よりも南に位置している。IM−1タスクでは，我々のNova−C着陸機は約100 kgのペイロードを携帯し，南極付近の月面で複数回の実験と技術実証を行った。我々の目標はIM-1タスクの成功に従うことであり，IM-2は月南極のシャクルトン接続尾根で実験と技術実証を継続し，IM-3はReiner Gammaに着陸する3つ目のCLPS賞である.これらの任務やその他の探検任務は、NASA、ノキア、コロンビアスポーツアパレル会社、イージス航空宇宙会社、その他の商業会社と協力している。直感機器はその顧客に必要な柔軟性を提供し，繁栄し多様な月経済を開拓し，月に永久に存在できるようにした。
内容を付加するまた、米国と中国の人々のRepublic of China(“中国”)が持続可能な方法で月面に戻るために努力しているため、米国空間部隊(“宇宙部隊”)が空間での行動の自由を確保するために提出した空間行動の自由を確保する要求は、最初に環月空間域感知センサとxGEO位置ナビゲーションとタイミング解決策に重点を置くことを推進している。アメリカ国防総省がcislunar活動に提供した資金は宇宙部隊がcislunar comに依存することを推進すると信じています今後5年以上のビジネスサービスは、新しい政府システムを買収·運営するのではない。この資金は，直感機器などの会社に空間部隊への空間領域知覚，位置ナビゲーションとタイミングおよび安全な通信の機会を提供しており，特に資本が新たな空間参入者に流れていることを考慮すると，商業部門は地月製品やサービスを提供する推進力となる.この点、他の国内外の連合政策は、成長し続ける宇宙経済に対する私たちの信念と、なぜ私たちが有利な地位にいるのかを強めている。
私たちの業界は
宇宙進出の壁の低下、地政学的緊張の激化、米国政府の絶えず増加する需要とプロジェクト資金など、いくつかの重要な要素を考慮すると、商業月経済は成長が期待できると考えられる。
参入のハードルを下げる：中国過去10年間、月経済に入るハードルは著しく低下した。特に、1960年代と70年代初めのアポロ任務以来、打ち上げや月探査のコストは大幅に低下している。また、NASAの商業月ペイロード契約計画のような公私協力パートナーシップは、民間会社が革新を追求し、月探査が過去数十年よりも負担できるように支援している。
絶えず激化する地政学的緊張：中国また、月への復帰には地政学的と政策的整合性がある。2022年国防情報局報告書に記載されているように宇宙安全が直面している課題中国とロシアは宇宙優位性を重視している。そこで、宇宙や反宇宙計画を強化する方法を求め、それぞれの軍隊によりよく統合する方法を決定したい。具体的には、中国の月探査計画は順調に行われている。2020年、嫦娥5号は月からサンプルの帰還に成功した。次の5年間で、嫦娥5号の任務をさらに3回実行する予定で、月材料を利用して製品を生産することを目的としており、このやり方は現地資源利用と呼ばれている。中国、インド、日本などの成功は他国の宇宙優位性の重視を際立たせ、21に火をつけたST世紀の宇宙競争が盛んに行われています
市場推進：これらの要因により，政府が月任務に提供する資金が大幅に増加し，NASAのアルテミス計画(“アルテミス”計画)がこのことを証明している。アルテミス計画は人類を月に復帰させ、最終的に人類の火星探索を実現するための両党の計画である。アポロ計画とは異なり、アルテミス計画は民間とのパートナーシップに大きく依存し、より費用対効果的な方法でその目標を実現している。NASA監察長室監査室のデータによると、2025年度までにArtemisプロジェクトへのNASAの総支出は930億ドルに達する見通しだ。この計画の目標は、2026年度に初の人類着陸を行い、2020年代末に動力居住可能な大本営を通じて人類の月上での持続可能な存在を実現することである。我々が先頭に立った26億ドルのCLPS計画は，月に科学機器を搬送し，データを収集し，人類の着陸に備え，最終的に人類の存在を支援するためのものである。ArtemisとCLP以外に、月ポータルと起爆点契約も月市場の巨大な牽引力の増加証拠である。月ポータルサイトは一連の3つの要素で、月軌道上に宇宙ステーションを作り、2024年に打ち上げを計画する。起爆点はNASAのプロジェクトで、業界開発の空間技術を探し、商業空間能力の発展を促進し、未来のNASA任務に利益を与えることを目的としている。
私たちのチャンスは
我々は，アクセスコストを低減するとともに，規定されたスケジュールに従って信頼できるタスクを提供することで，環月経済の点火を支援することができる有利な立場にあると考えられる.我々は，既存の検証されたビジネス技術を統合し，最も困難な問題を垂直統合で解決することでこの目標を実現する予定である.この方法の成功は，我々の推進と誘導，ナビゲーション，制御(“GN&C”)システムによって示されており，いずれも内部設計と生産されていると信じている.宇宙は次の経済の最前線であり，政府，情報機関，商業業界，個人からの需要が増加し，長期成長のために様々な道を創造していると考えられる。私たちのノウハウと増加している顧客によって、私たちはこの成長していく市場を開拓し、リーダーになることができる有利な地位にあります。
私たちが向いている端末市場はa2024年の総裁予算に関する年間支出は約249億ドルが米航空宇宙局の宇宙探査に、409億ドルが米国国家安全空間(宇宙部隊やミサイル防衛局を含む)に使われている。また、衛星工業協会が提供した2023年の衛星業界状況報告によると、2022年度の商業衛星サービス支出は約1130億ドル。これらの市場の中で、私たちの月サービスと地球軌道サービス業務部門は主要な位置特定可能な市場であり、私たちはこれが今後10年間増加する機会を代表していると信じている。
月サービス：有人タスク、インフラ、交通、ロボット、通信、科学技術が重要な市場駆動要素になると予想される。私たちの月アクセスサービスと月データサービス業務部門を通じて、私たちは有利な地位にあり、私たちの月着陸機と市場リード能力を通じて私たちの業務を発展させることができると信じています。
軌道サービス：軌道サービス細分化市場には、寿命延長、ロボット技術、引き上げ、空間態勢感知(SSA)、脱線と再配置を含む幅広い機会が存在すると信じている。私たちの軌道サービス業務部門は、衛星サービスと給油、宇宙ステーションサービス、衛星再測位、軌道破片除去を含む補助サービスを促進するために建設中です。私たちはいくつかの独特な地球軌道上に衛星を配備して支援することが、私たちがこの市場を最適化できるようにすると信じている。
私たちの業務部門、製品、サービス
私たちは空間製品とサービスの主要なプロバイダとサプライヤーであり、私たちはこれらの製品とサービスはロボットと人類が月、火星、その他の場所を持続的に探索できるようにすると信じている。私たちのコア技術は、月アクセスサービス、軌道サービス、月データサービス、空間製品とインフラの4つの業務部門の能力を支えている。
私たちはこれらの業務ライン上でリードした上場時間を実現し、垂直集積と高速反復テストを通じて、私たちの短い設計から製造過程まで駆動することを望んでいる。このことは，我々の最初の月タスクおよび我々の月データネットワークの動作に備えた複数回の検証テストに合格していることが我々のGN&Cと推進システムで証明されている.これらの技術は軌道サービスの取得に利用可能であり，月面着陸に成功することは，我々の柔軟な空間会社としての能力を証明し，空間製品やインフラ分野での継続的な拡張を支援するものであると予想される。
月アクセスサービス
我々が自主開発した月着陸機を用いてCLPS契約を履行し，NASAの科学設備と商業ペイロードを月面に送り，実験を支援する予定である。
IM-1任務で飛行しているNova-C着陸機2024年2月は1972年以来初めて月面に軟着陸した米国宇宙船であり、人類史上初めて南極に着陸した物体でもある。Nova−C着陸機は，我々独自のエンジンによって動力を提供し，先進的な誘導，ナビゲーション，制御のための革新的な航空電子機器を搭載し，約100キロのペイロードを携帯し，多くの技術プレゼンテーションを月面に届けた。我々の目標はIM−1タスクをIM−2が継続することであり，IM−2は月に配備された最初の試験水氷の掘削を含む実験および技術プレゼンテーションを継続し，我々のマイクロNova“Hopper”を配備し，ノキアLTEネットワークを宇宙で試験する無人機を含む。Nova−C着陸機の主力はVR 900液体酸素/メタンエンジンであり，完全相加製造(3 D印刷)のロケットエンジンであり，我々が独自に設計·製造した。Nova-C着陸機システムと構造を構築するための堅固な枠組みS，我々は追加車両の開発と建設のための拡張可能な経路を設計した.Nova−D着陸機はNova−Cのために開発した技術を採用する予定であり，予想ペイロード能力を持つことになる都市の体重は500~2500キロです。Nova-Dはシステム定義審査(SDR)を完了した。私たち最大の土地ええとNova-M，wその2つのVR 3500エンジンにより約5000−7500 kgのペイロードを月面に搬送した。Nova-Mは未来の開発事業だ。これらのオプションは、私たちが繁栄し、多様な月経済を開拓し、月に永久に存在できるようにするため、私たちの顧客に柔軟性を提供することを目的としている。重要なのは、それらも同じLOX/メタンエンジンに基づいており、これは内部設計と製造されているということだ。
月ロケット燃料無人機μNovaを介して月面移動性を提供している。微小新星は小型ロボットであり、展開可能な宇宙船であり、極端な月環境、例えばクレーターやクレーターなどの極端な月環境に到達する新しい移動性を提供することを目的としている。微新星はNova−Cのような着陸機上でペイロードとして機能し，月面に一度配備され，自分の推進システムを用いて興味のある地点間を自動飛行または“ジャンプ”する。μNovaは5 kgのペイロードでその宿主着陸機から25キロ飛行することができ、区域調査、複数の分散地点の探査、及び永久陰影領域、月球坑、クレーターなどの到達困難な地点へのアクセスを含む多種の任務タイプを実現した。この技術はまた、より大きなペイロードに同様のより遠隔アクセスを提供するために拡張可能に設計されている。最初の微新星はIM-2上で月に飛び、月南極でNASAの起爆点計画の実演任務を実行する計画だ。
2023年12月31日現在、私たちの月アクセスサービス事業部門の契約価値は、2.924億ドルのNASA CLPと起爆点契約、2510万ドルの商業ペイロード、1750万ドルのIM-1、IM-2、およびIM-3契約を含む。また、2023年12月31日現在、160万ドルの商業協賛とコンテンツ販売があり、コア事業以外の別の収入源を提供しています。私たちの3回の月面着陸任務はSpaceXのファルコン9号を飛行することに契約しました。IM-3任務を除いて、将来の任務の契約価値は2890万ドルで、商業着陸と搭乗ペイロードを含みます。この任務概況は市場が予想する毎年の月面着陸任務の準備をしており、顧客は今から未来の任務のために彼らのペイロードとビジネスケースを準備することができる。
月アクセスの収入源には、μNova、月面ローバーサービス、固定月面サービス、月軌道配信サービス、月軌道共有配信サービス、コンテンツ販売とマーケティング支援が含まれると予想される。
軌道サービス
我々は飛行任務を展開し，衛星交付と搭乗，衛星修理と給油，宇宙ステーション整備，衛星再測位，軌道破片除去などのサービスを実現するための技術を開発している。私たちの軌道サービス業務は主に地球と月軌道上の衛星と宇宙ステーションを支援することです。
私たちの軌道サービスには、成長する軌道サービス市場を占領するために、私たちの技術と政府資金を利用して足場を構築することが含まれている。我々が利用しようとしている技術には，機械やロボット能力，推進，Nova−C光学ナビゲーション，交会，近距離作業，衛星捕獲がある。
今まで、私たちは軌道サービスの面で大きな進展を成し遂げた。最近は2023年にNASAにOMES III契約の主請負業者に授与されました7.2億ドルの価値がありますそこでNASA陸地衛星サービス任務をリードしますまた，共同エネルギー技術供給軌道原子力発電契約(“Jetson”)を獲得し，NASAとの関係をさらに拡大し，キー技術重点分野における我々の能力を強調した。また，分野の専門知識を利用して軌道サービス，破片除去，搭乗共有，空間領域意識のプレゼンテーションを行うために国家安全空間と連携している.
月データサービス
私たちの月データサービス製品は検証された完全な月通信ソリューションで構成されていると信じている。月データネットワーク(LDN)は、私たちのNovaが月操作センターを制御し、月遠隔測定、追跡、通信ネットワーク(LTN)と呼ばれる世界の皿の集合から構成されています将来の任務に配備される予定の月中継星座(私たちの星座を構成するKhon衛星)と我々は地球上で戦略的地位を持つ地上局を利用して持続的な月カバーを提供し，安全な月通信，ナビゲーション，画像を促進する予定である。月データサービスを提供することは、米国航空宇宙局、米国宇宙部隊、商業顧客に月ネットワークサービスを提供できるようにすることを目的としており、中国が最近、彼らが自分の月衛星ネットワークを構築する予定であることを発表したことを考慮すると、ますます重要な優先順位になると信じている。私たちは商業月通信ネットワークを提供できる数少ない会社の一つであり、NASAの老化と任務の重い深宇宙ネットワーク(DSN)資産の代替案として、これらの資産は月の反対側との接続を許可し、ロボットと人類の月南極への任務を支持すると信じている。
我々のネットワークは，高度なアーキテクチャ，CrowdStrike端末，ウイルス対策，Splunkの高度なセキュリティ情報やイベント管理(“SIEM”)によって階層的保護レベルで保護されている.私たちのNova制御月操作センターは世界的な制御センターで、私たちはテキサス州ヒューストンの本部に位置しています。Nova Controlは，我々の経験豊富なチームが最初から建設し，環月空間と月面の追跡，遠隔測定，通信支援を目的とした24時間施設で，連携，革新，シームレスな運営を実現している。
我々の月ネットワークは、視距離通信を提供し、月南極および遠位カバー、月測位サービス(月GPS)、データ中継、およびデータ記憶/キャッシュを提供することができる。私たちは最近アメリカ航空宇宙局に提出した近空間ネットワークサービス入札、地球を直接往復する通信サービス、月とその周囲のデータ中継とナビゲーションサービスに関する10年以上の入札契約を含む入札契約を継続します。
空間製品とインフラ
この業務部門には，推進システム，ナビゲーションシステム，工事サービス契約，月自動車(月面自動車と無人機)，電力インフラ(核分裂表面電力)，人間居住システムがある。
広範な製造能力、内部複合材料工場と強力な機械工場によって、著者らは顧客が直面している原型或いは生産挑戦のために解決策を見つけることができる。我々の製造工場は現在2台のEOS M 290製造機器を有しており，Inconel(IN 625)とTi 64を含む多様な特性材料で製造部品を製造することができる。我々の工場は，内部製造部品の開発を強化するためにIM 3 D設計スタジオや後処理施設を有している.これらの能力により、私たちは自分を位置決めして、オンデマンドプロトタイプ、開発部品、飛行ユニット、スペア部品を迅速に製造し、小シリーズと高品質の金属製造部品のシリーズ製品の生産に集中しています。
また，エンジン，点火器，コントローラ，エンコーダ，自在棚と各種試験施設において豊富な経験と独自の能力を持ち，推進システムを迅速に開発できるようにした。我々は我々のVR 3500月着陸機エンジンの試射に成功し、持続時間は600秒を超え、マーシャル宇宙飛行センターテスト台115上の連続テスト持続時間記録を破った--契約付与後4ヶ月以内に。私たちの液体酸素/メタンエンジンは宇宙推進において唯一無二であり、地上での処理とテストで安全性を示し、宇宙でも信頼できる性能を示し、私たちの航空機がより直接月に飛ぶことができるようになるからだ。これは、複数回の移行を必要とする低推力システムに比べて、より高い性能がVan Allenベルトを一度に通過させることを可能にするので重要であり、これは、高エネルギー粒子(放射)によって私たちの車両航空電子機器を損傷させるリスクを大きく低下させる。私たちのエンジンチームの主力は900ポンドのプッシュ級VR 900です。このエンジンは数百時間のテストと設計を経て、2024年2月にIM-1で私たちのNova-C着陸機に動力を提供することに成功した。VR 3500エンジンも設計しましたVR 3500の開発とテストは，NASAのArtemis計画を支援し，人類を月面に戻すために，ボーイング社の人間着陸システム(HLS)NextSTEP−2の契約に基づいて行われた。私たちのチームは契約が付与されてから4ヶ月以内にエンジンを設計、開発、製造、テストした。これは私たちのグループがどのように革新と経験を組み合わせて成果を迅速に提供するかの一例だ。
我々は自動化システムの面で豊富な経験を持ち、航空電子、通信、ナビゲーション、誘導と制御システム、交会と近距離作業、合成感知技術とマンマシンインターフェースを含む。具体的には，我々のチームはNASAのMorpheusとALHAT(自主着陸と危険回避技術)プロジェクトおよび精密着陸と危険回避(PLHA)コミュニティの努力から豊富な経験をもたらした。我々は，小惑星ベンヌへの正確な着陸を可能にするOSIRIS−REXタスクの自然特徴追跡(NFT)システムの検証を支援した。光学的およびレーザ測定を用いて天体に正確かつ安全に着陸する地形相対ナビゲーション(TRN)を有するPLHAシステムを開発した。PLHA技術を成熟させ続けています
2024年にIM-1タスクに従って私たちのNova-C月面タスクに組み込むための全国的な学術ネットワークをサポートする。
著者らはいくつかの業界最先端のソフトウェアツールとプロセスを採用し、迅速に発展し、顧客の複雑かつ動的な需要を満たし、強力なソフトウェア解決方案を構築し、任務の成功を確保した。アジャイルソフトウェア開発，DevOps，デジタル双子などの概念は，我々のソフトウェアを効率的に調整して需要に適応できるようにしている.近地球軌道から月面まで、私たちは完全な任務解決策を渡すことができる。
我々は最近，我々の業務部門における能力を拡大する電気システム工学支援IV契約(“ESES”)を締結しようとする提案をNASAに提出した。
私たちの顧客とパートナーは
私たちは顧客とパートナーに欠かせないパートナーだ。私たちは私たちの約束を履行して、顧客の最も厳しい挑戦のための解決策を開発する
私たちの顧客は含まれていますが
アメリカ政府は
•アメリカ航空宇宙局ですこれまで，我々はNASAと協力し，彼らのCLPS契約計画に基づき，3つの任務を通じてNASAにサービスを提供してきた.我々はNASAに月面へのアクセスや科学，技術，インフラの環月データを提供することに取り組んでいる。IM-2の任務もNASAが請け負っており、初めて月氷を掘削する宇宙船となる。この任務はまたNASAとμNova Hopperの起爆点の一部になるだろう。
•アメリカ国防省です2023年には米国防総省(U.S.Dod)空軍研究室と950万ドルのJetson契約を締結し、私たちの最初の重大な契約を獲得した
商業広告
私たちの最初の三回の任務の国内顧客にはコロンビアスポーツウェア会社、ノキア社、イージス航空宇宙会社、AstroForgeなどのお客様が含まれています。
国際的に
私たちの国際顧客は国際空間機関を含み、その中には私たちの最大の国際顧客、1680万ドルの月極車サービス契約が含まれています。
私たちのパートナーは
私たちはこの業界にもパートナーがいます
•KBrKBR，Inc.は米国に本部を置く科学，技術，エンジニアリング会社である.通常業務の過程で、私たちは定期的にKBRに工事サービスを提供します。KBRは，我々の運営子会社の1つであるSpace Network Solutions(“SNS”)の10%の権益を持っている.SNS合弁企業は2023年4月18日にOMES III契約を獲得し、NASAのLandsat-7にサービスを提供している。2023年5月、OMES II契約を持っていた科学応用国際会社がSNSに契約を付与することに抗議する標書を提出した。2023年8月，米政府担当局はOMES III契約に関するNASAの決定を確認した。
•エックスエネルギー会社ですX−Energyは原子炉と燃料設計工程会社であり，第4世代高温空冷原子炉とTriso−X燃料を開発して動力を提供する。私たちは彼らと協力して合弁企業を設立し、核空間推進と地上電力システムを追求し、将来の探索目標を支援し、NASAが月面のために40キロワットの核分裂表面電力システムを設計する3つの賞の一つを獲得した。我々はX−Energyと現在IX，LLCという合弁企業を通じて核分裂表面電源設計契約を実行している。カーマラー·ガブリアン博士は私たちの共同創業者と取締役会議長であり、X-Energyの共同創業者と現経営陣のメンバーでもある。
•ジェイコブスです。ジェイコブスエンジニアリンググループはアメリカに本部を置く技術、工学と科学会社で、全世界範囲内の広範な顧客にサービスを提供し、会社、組織と政府を含む
仲買会社です。私たちはジェイコブスと協力協定を締結し、NASAのJSCプロジェクト、技術、科学計画(“Jets計画”)のための下請け契約を締結した。
•ボーイング飛行機運送会社です。 ボーイング航空運送会社(“ボーイング”)は米国に本部を置く世界航空宇宙会社で、商用飛行機、国防製品と空間システムを開発、製造、サービスしている。2023年、私たちは良質な会社として入札し、ボーイング社と協力し、NASAの月地形サービスプロジェクトで入札し、NASAが月探査と開発に利用する次世代月地形航空機を開発した。
•ノースカロップ·グルマン社ですノストロプはアメリカに本部を置く世界の航空宇宙と国防技術会社です。私たちはノストロプや他のいくつかの大手企業と協力して月地形航空機(LTV)を設計してNASAのアルテミス宇宙飛行士を月面周回飛行させています私たちはNASAのCLPS計画を通じて私たちの能力を構築し、NASAと商業のより大きな月面ペイロードの配送の需要を満たす。我々のNova−D宇宙船は，月への正確な着陸のために，成熟したNova−C計画からの4つの液体メタン/酸素エンジンを用いた。
•Maxar知能-Maxar Intelligenceは、安全で正確な地理空間情報提供者です。我々は，Space Network Solutions LLC合弁企業に最近付与されたOMES III契約である下請け業者と，LLC合弁企業IXによる核分裂表面電力契約を含む様々な空間製品やインフラ契約についてMaxarと連携している.
私たちの競争地位
私たちは私たちが有利な地位にあり、急速に成長する市場の先頭になると信じている。私たちの競争優位性には
•先発優位：中国北天研究の2022年月市場と地球軌道サービス市場分析報告によると、私たちは新しいカテゴリーの先駆者であり、まだ開発されていない潜在市場を持っている。 私たちは10年の歴史を持つ技術と空間会社で、NASAが月に戻る計画でリードしており、2023年度の収入は約7950万ドル。私たちはまた私たちが月輸送と通信システムの先駆者だと信じている。また、私たちは成熟した、高度に防御可能で拡張可能な技術的地位を持ち、月輸送、着陸、およびデータ中継サービスを提供すると信じている。
•TAMはアメリカ航空宇宙局をはるかに超えています中国NSRのデータによると，今後10年間で我々が参入できる潜在市場総額は約1200億ドルである。我々の総目標市場には，米国国防総省と宇宙部隊の支出，および米国情報界の支出があり，これらの支出は両党の強力な支援により月を優先順位としており，特に最近の地政学的事態の発展やロシアと中国の宇宙競争を考慮している。我々の総目標市場は、宇宙探査、国家安全宇宙、商業衛星サービスを含む大型端末市場によって支えられている。
•差別化技術製品：解決策液体酸素とメタン推進、光学ナビゲーションシステム、月通信、再入と着陸、RPOと捕獲、および極端な表面機動性を含むキー技術と月特性と能力を革新した。
•質の高いビジネスモデル：中国私たちは相当な知的財産権資産と高規模な投資資本リターンを持ち、非周期的な業界で持続的な成長軌跡と利益率拡張を実現した。私たちの収入は2018年の800万ドルから2023年の7950万ドルに増加し、2023年12月31日現在、私たちの契約は約2億686億ドルであり、近い将来、相当な短期奨励を受け続けると信じている。私たちの収入は政府契約から商業サービス販売に移行し、成功した任務を通じて能力を示し、セイロン経済の発展と私たちの会社としての成熟に伴い、私たちの収入は予想される。
•世界一流の管理チームです私たちの管理チームは経験と先見性の貴重な結合を持っている。彼らの技術知識のほかに、私たちのチームは豊富な運営とリーディング会社の経験と、建築の市業務における良好な記録を持っています。
私たちの成長戦略は
私たちは以下の成長戦略を実施しています
月輸送の先発優位性を確立し続けています私たちは1位を持つ会社です。私たちの最初の任務はIM-1で最初の商業月着陸機となり初めての月南極任務でもありました
1972年のアポロ17号の任務以来、米国は月に着陸した。私たちの第2のIM-2タスクも、1つ目は、月に水氷を掘削し、歴史的に最初に月漏斗を開発して操作し、最初に月軌道上にデータ中継衛星を配備するための複数の第1を実現するためである。私たちの他のいくつかの任務および成果は、第1に、深宇宙タスクのために低温推進システムを使用することと、第1に、商業パートナーと協力して月ペイロードを搬送することと、第1に、商業月および深宇宙通信ネットワークを確立することと、第1に、JSC天文材料館蔵オフィスと協力して月材料を認証することとを含む。私たちはまた、私たちがこれらの成果を通じて得た先発的な優位性を利用し、未来の新しい契約でこれらの利点を利用するつもりだ。
能力を高め近隣の月市場で機会を探しています私たちは月経済サービスのセットを提供するために、私たちの既存の能力を拡大して拡張するつもりだ。このサービスは、商業着陸機、月データサービス、有人月タスク、月輸送サービス、月地形車両サービス、月電力サービス、および月生息地に重要な製品およびサービスを含むことを目的としている。
軌道サービスの機会を求める：私たちは私たちの技術と政府資金を利用して軌道サービス市場に立つつもりだ。これまで、我々のいくつかの重要な技術、例えばロボット技術、Nova-C光学ナビゲーションと合流近距離操作と捕獲(RPOC)及び衛星捕獲は、すでにこの目標を実現する上で重要な進展を得た。この進展には相乗り契約と2つの許可を得たNASAの有効破片除去特許が含まれている。
月と衛星サービス市場を利用する能力：OMES III賞のような政府契約の成功を利用して、ビジネス顧客基盤を構築し、次の段階で成長するために必要な業界パートナー関係を発展させる予定です。これらの政府契約と私たちの差別化された能力を利用して、新興の衛星サービス市場で足場を固めることができるだろう
私たちの競争相手
我々の潜在市場の競争は主に既存会社と次世代会社の間で展開され、前者はノストロプ·グルマン社やロッキード·マーティン社など、より大きな、より複雑な契約を求めており、後者はAstrobotic、Draper実験室、蛍航空宇宙会社などのCLPS契約上の競争相手を含む。
私たちの運営は
売上高：ドル私たちの販売組織は、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに広がる幅広い顧客とパートナーネットワークを介して直接運営されています。私たちのパートナーネットワークは、私たちの相乗り配信プロバイダ、月面モバイルプロバイダ、ペイロードプロバイダ、通信衛星プロバイダ、および地上セグメントプロバイダからなります。
我々販売組織の主な役割は、契約の更新を確保すること、既存の顧客やパートナーとの関係を維持し、業務を拡大すること、新規顧客を獲得することを含む。我々は，政府の顧客獲得に深い専門知識を持ち，このような顧客と成功するプロセスを構築している.私たちは、幅広い既存関係と私たちのパートナーネットワークと直接販売努力を利用して、ビジネス顧客との業務を獲得し、発展させていきます。
私たちは彼らが成功できるように、私たちの顧客とパートナーと密接に協力している。我々の顧客は、月軌道および月面へのペイロードの提供、月付近のユーザにデータおよびデータ中継サービス、軌道サービス、月面インフラ、および空間製品およびサービスを提供することを含む様々な形態をより深く採用する。
研究と開発：我々の研究開発(“R&D”)チームは，各学科の中で最高のエンジニアを利用し，我々の技術中の煙突を防止し，発売時間を短縮できる完全集積システムを生成するために工学組織全体に統合した。私たちの研究開発範囲は会社の展示期間、買収、資本構造の最適化と一般企業用途を含む。私たちの研究開発チームはまた、私たちの独自技術プラットフォームの開発と革新を担当している。
私たちは研究開発に投資を続け、特に“夜を過ごす”と私たちのより大きな着陸機の設計に関連して、私たちのプラットフォームをより広範な顧客のために使いやすくし、様々なタイプのデータを効率的に捕獲するために、私たちの空間技術を革新した。
マーケティング：私たちのマーケティングチームは多チャンネル方法を利用して私たちのブランドの知名度を発展と高め、私たちの差別化製品の価値を定位と伝播し、そして魅力的な対外需要生成活動を開発した。
このチームは私たちの主要な受け手と垂直市場の中で私たちの全体的な市場定位とメッセージ伝達を推進し、新製品の機能と市場構造に出現する用例に戦略的な市場進出評価を提供する。私たちのコミュニケーションチームはターゲットを絞った業界の影響力者やメディア機関と協力し、ブログ、ソーシャルメディア、ビデオを含むメディアルートを通じて人々の興味を高めている。この方法は私たちの戦略にとって非常に重要です
市場機会はNASAとアメリカ国防総省だけでなく、商業航空宇宙とパートナー関係と内容活動に従事する非伝統的な顧客細分化市場も含まれており、彼らはこれらの活動からブランドを活性化することを重視している。
サプライチェーン
私たちの宇宙船を製造して操作する能力は、航空電子機器、飛行コンピュータ、無線、電力システム、燃料タンクを含む十分な原材料と供給された部品に依存する。
私たちは信頼性が良く信頼できると思うサプライヤーから原材料と部品を得る。品質、コスト、納期、納期を考慮して、仕入先の内部品質制御の流れを作成し、従っています。私たちは指導レベルで品質に対する責任を注入して、私たちのサプライヤーと内部製造のハードウェアが必要な品質標準に符合することを保証します。主に複数のソースから原材料や部品を調達していますが、場合によっては原材料や部品は限られた数のサプライヤーから調達されます。これらの場合、サプライチェーンを多様化しようと努力した場合、材料予測と計画、安全在庫、長期引前プロジェクトに集中するロットや予約を含む材料需要計画を使用することでこのリスクを管理する。
製造、組み立て、運営
私たちはテキサス州ヒューストンに総合製造工場を持っています。その中には、私たちの会社本部と、エリントン空港ヒューストン宇宙港にある月生産·運営センター(LPOC)を含み、このセンターは2023年末に完成します。LPOCは月着陸機モジュールと他の航空宇宙関連操作の生産と試験施設として、階層的に保存され、先進的な積載埠頭と45フィート天井の生産区と、すべてのNova月着陸機設計を処理できるクレーンを有する。製造能力は研究開発、迅速成形と飛行レベルのハードウェアをサポートし、1種の集積と規律のある方式で、正確な厳格度を適切な技術に応用する。私たちは強力な個人責任文化を利用して効率を確保しています私たちの運営グループの運営効率と世界的な運営成果です。著者らはISO 9001：2015とAS 9100 D認証を通過し、適切な品質と過程制御を持続的に堅持した私たちの施設をさらに議論するために。
人力資本
2023年12月31日現在、私たちは運営全体に382人の従業員を持っています。私たちは技術の専門性、オリジナリティ的な思考、適応性と私たちの優秀なチームと協力することを重視している。私たちの最初の労働力は航空宇宙に根付いているが、私たちの発展に伴い、私たちは新しい視点と技術専門知識を歓迎する。直感機械の人戦略は、私たちの組織の開拓精神、専門技術、製品、人材と肩を並べるように努力しています。実行力はすべてのリーダーシップに属しています私たちは私たちの文化を維持しながら未来の成長のためにIMを形作っているからです私たちの人員戦略は競争力のある報酬と福祉の支持を受け、私たちは最近全面的な奨励計画を修正した。私たちはさらに、すべてのIM従業員が本当の自分を仕事に連れてくることができるように、包括性と多様性を提唱することに取り組んでいる。しかも、私たちは退役軍人と現役社員の誇りの支持者だ
知的財産権
私たちの技術と知的財産権を保護することは私たちの業務の重要な側面だ。私たちは商標、商業秘密、著作権、許可協定、秘密手続き、契約約束、および他の法的権利に依存して、私たちの知的財産権を確立し、保護します。私たちは、当社の専門情報へのアクセスを制御し、その所有権を明らかにするために、当社の従業員およびコンサルタントと秘密協定および発明または作業製品分配協定を締結します。私たちは私たちの知的財産権の組み合わせを継続的に検討して更新して、私たちが十分な保護と権利を持っていることを保障するのを助ける。
政府と環境法規
政府規則
様々な政府法規を遵守することは、私たちの資本支出、収益、競争地位を含む、私たちの業務に影響を与え、これは実質的な可能性がある。私たちは、連邦証券法律法規、適用される証券取引所要求、輸出入規制、経済制裁および貿易禁輸法律、ならびに米国交通部、連邦航空局、連邦通信委員会、および米国の他の政府機関の制限および法規を含む、我々の業務に適用される政府法規を遵守するために監督し、行動する。
私たちはアメリカ政府機関や実体(主にNASA)と契約を締結し、契約の形成、管理、履行に関する様々な法律や法規を遵守することを求めています。アメリカ政府契約は一般的に連邦調達条例(FAR)の制約を受けており、この条例は政策、手続き、
米国政府が商品やサービスを調達する要求、FARを実施または補充する他の機関の特定の法規、その他の適用される法律と法規。これらの条例は広範な要求を規定し、その中の多くの要求は政府契約特有のものであり、各種の調達、輸出入、保証、契約定価とコスト、契約終了と調整及び監査要求を含む。契約によって、これらの法律と法規は他の要件を除いて：
•特定の契約交渉に関連するすべてのコストおよび価格設定データを認証および開示する
•許可および許可されないコストを定義し、様々なコストタイプの米国政府契約に従って補償を受ける権利を他の方法で管理する
•米国政府の契約コスト会計基準(“CAS”)を遵守する
•国防契約監査署(DCAA)、国防契約管理署(DCMA)および他の監督機関は請負業者業務システムの適合性を審査した
•使用および伝播を制限し、非機密契約関連情報および国家セキュリティ目的のために秘密にされた情報および特定の製品および技術データの輸出を保護することを要求する
•これらの法律および法規によって定義されたそのような仕事に関連する実際または潜在的な組織利益衝突が存在し、および/または適切に軽減、除去、または回避できない場合、競合作業は禁止される。
私たちはNASAと他のアメリカ政府機関と締結した返済可能な費用の契約に基づいて仕事をしています。もし米国政府が、契約条項または適用される調達法規に基づいて、契約に徴収された費用が精算できない場合、これらの費用を許可しない、あるいは、精算された場合、精算された金額を顧客に返還することを要求される可能性があると結論した場合。このような条件はまた利息と他の経済的処罰を含むことができる。私たちのいずれかの政府契約の下で性能の問題が発生した場合、顧客は救済措置を求める権利を保持し、これは、任意の影響を受けた契約に従って契約を終了することを含むことができる。一般的に、私たちの顧客はいつでも契約を終了したり、私たちの契約の仕事量を減らしたりする権利があります
また、我々の業務は、米国務省が管理する“国際武器貿易条例”(ITAR)や“輸出管理条例”(“EAR”)を含む厳格な米国輸出入規制法を遵守しなければならない。参照してください“リスク要因-私たちのビジネスと産業に関するリスク我々の重大なリスクに関する議論は、(ある程度)私たちの競争地位に対する重大なリスクを含み、政府法規に関するものであるので、参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析私たちの総合財務諸表とともに、その中に含まれる関連注釈を含み、私たちの財務状況および運営結果を評価することに関連する重要な情報を検討するために、重要度において、政府規定の遵守が私たちの資本支出および収益に及ぼす可能性のある影響を含む。
環境法規
私たちは、汚染、危険物質の処理、貯蔵、処置、輸送、汚染が発生した場合の整理に関する法律と法規を含む、私たちの業務運営に関する様々な連邦、州、省、地方、国際環境法律と法規を遵守しなければならない。環境法律や法規に基づいてより厳しい基準や要求を実施したり、私たちが現場で放出された有害物質に責任があることを決定したりすることは、整理費用、罰金、制裁、第三者クレームを含む大きなコストにつながる可能性があります。また，気候変動，環境，あるいは自然資源その他への懸念に応えるために将来実施される法規の影響を受ける可能性がある
現在、私たちは、環境への物質の排出に関する連邦、州、および地方が環境保護に関連する他の法律および法規、または任意の既存または未解決の気候変動立法、法規または国際条約または協定が予測可能な未来に合理的に私たちの業務に実質的な影響を及ぼす可能性があるとは思わない。
利用可能な情報
私たちのサイトの住所はwww.tutuitivemachines.comです。当社サイトの内容や本サイトで取得可能な情報はこれに含まれておらず、本年度報告の一部でもありません。我々は、米国証券取引委員会に報告書を提出した後、または米国証券取引委員会にこのような報告を提出した後、Form 10-K年間報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、およびこれらの報告のすべての修正、および私たちのサイト上の“投資家”で部分的に無料で提供された実益所有権届出書類を含む、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く米国証券取引委員会に報告書を提出する。
私たちは私たちの材料情報に関する配布ルートとして私たちのウェブサイトを利用するかもしれない。会社の財務やその他の重要な情報は通常、私たちのサイトの投資家部分に公開されています。サイトはwww.Investors.tuitivemachines.comです。
第1 A項。リスク要因
あなたは以下に述べるリスクと不確実性、そして今年度の報告書に含まれる他のすべての情報を慎重に考慮しなければならない。次のような事件が発生した場合、私たちの業務、財務状況、経営業績は実質的な悪影響を受ける可能性があります。この場合、私たちの証券の取引価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは意識していないか、あるいは現在実質的ではないと考えている他のリスクや不確実性もまた、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす重要な要素になる可能性があります
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
私たちが成功する能力は私たちの取締役会とキーパーソンの努力にかかっていますが、これらの人員の流出は私たちの業務の運営と利益にマイナスの影響を与える可能性があります。
私たちが成功する能力は私たちの取締役会とキーパーソンの努力にかかっているだろう。私たちはあなたに私たちの取締役会とキーパーソンが効果的か成功的か、あるいは私たちのそばに残っているということを保証することはできません。彼らが直面する他の課題に加えて、これらの人たちは上場企業の運営要求に慣れていない可能性があり、これは、私たちの経営陣がこれらの要求に慣れるのに時間と資源を費やす可能性がある。
また、取引が当社の業務、従業員、顧客、私たちと関係のある第三者、および規制機関を含む他の第三者に及ぼす影響の不確実性(統合財務諸表付記1の定義のような)は、私たちに悪影響を及ぼす可能性があります。このような不確実性は私たちがキーパーソンを引き付け、維持し、激励する能力を弱化させるかもしれない。重要な従業員の退職は、統合の不確実性や難しさ、あるいは私たちのここにいたくないことに関連して、私たちの業務、財務状況、または運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちの限られた経営の歴史は、私たちの未来の見通しと私たちが直面する可能性のあるリスクと挑戦を評価することを難しくする。
急速に発展する業界では、私たちの運営歴史は限られており、私たちの業務に有利な方法で発展しないかもしれません。私たちの業務は増加し、大部分の成長は最近のいくつかの時期に発生したが、打ち上げサービス、空間システム、宇宙船コンポーネント、および空間データ応用市場は私たちの予想された方法で発展し続けることはできないかもしれない。そうでなければ、私たちの業務に有利ではないだろう。私たちの限られた運営歴史と、私たちの新しいかつ発展していく業界の持続的な変化は、私たちの製品とサービスの絶えず変化する需要を含むため、私たちは未来の運営結果を予測し、未来の成長を計画し、それをモデル化する能力は限られており、多くの不確実性の影響を受けている。我々は、急速に発展する業界における成長型企業がしばしば遭遇するリスクおよび不確定要因、例えば、本明細書で述べたリスクおよび不確定要因に引き続き遭遇することが予想されている。したがって、正確な内部財務予測を作成したり、これらの要因による遅延により受信されていない予想収入を置き換えることができない可能性があり、今後の報告期間における運営結果は、投資家やアナリストの予想よりも低い可能性がある。もし私たちがこれらのリスクにうまく対応できなければ、私たちの経営結果は私たちの推定と予測や投資家やアナリストの予想と大きく異なる可能性があり、私たちの業務が影響を受け、私たちの普通株価格が下落するかもしれない。
もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの業務計画を実行できないかもしれません。私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受けるかもしれません。
私たちが予測した将来の収入の大幅な増加を実現するためには、私たちは新しい製品やサービスを開発して販売しなければならない。私たちは私たちの業務を大幅に拡大するつもりだ。私たちの成長を適切に管理するためには、より多くの人員を募集·保留し、既存の運営管理·財務·報告システムをアップグレードし、私たちの業務フローと制御を改善する必要があります。私たちの未来の拡張には
•新入社員を募集し訓練します
•新しい技術を開発する
•支出と投資をコントロールし、業務規模の拡大を図る
•上場企業の要求に適合するために、既存の運営管理と財務報告システム及びチームを向上させる
•行政インフラ、システム、そしてプロセスを実施して強化する。
もし私たちの業務が計画通りに成長し続けるなら、これは保証されていません。私たちは私たちの販売とマーケティング、研究開発、顧客とビジネス戦略、製品とサービス、供給と製造機能を拡大する必要があります。これらの努力は、私たちがこれまで経験してきた限られた業界や販売ルートを含めて、多くの財政や他の資源を投入する必要があるだろう。私たちはまた、当社の製造·運営システムやプロセスを利用し続ける必要があり、現在の計画や計画された時間範囲で業務規模を拡大できる保証はありません。我々の業務の持続的な拡張には，より多くの製造·運営施設，行政支援の空間が必要である可能性があり，我々の宇宙船や関連設備を製造するために適切な場所を見つけることができる保証はない。
私たちの持続的な成長は私たちの資源の圧力を増加させるかもしれません。私たちは従業員の募集と訓練、私たちの宇宙船の生産と関連設備の製造能力を探す困難、生産遅延などの運営困難に直面する可能性があります。これらの困難は、経営陣と肝心な従業員の関心を分散させ、財務と運営業績に影響を与える可能性がある。もし私たちがそれに応じた成長を推進できなければ、これらのコストは、賃貸約束、従業員数、資本資産を含み、利益率の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは純営業損失の歴史があり、未来には利益が得られないかもしれない。私たちは私たちの運営に資金を提供するために多くの追加資本が必要になるだろう。もし私たちが追加的な資本を得ることができなければ、私たちは運営を維持できないかもしれない。
私たちは予測可能な未来に、私たちが拡張と発展を続けるにつれて、運営損失を招き続け、外部源からより多くの資金を得る必要があるかもしれない。もし私たちがもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちは私たちの1つ以上の研究開発プロジェクトを大幅に延期、削減、または停止しなければならないかもしれない。私たちは他の場合よりも早い段階で運営を停止したり、私たちの候補製品のためのパートナーを探すことを要求されるかもしれませんし、他の場合よりも条件が悪いです。追加資本がない場合、私たちはまた、開発または商業化を求めていた技術、候補製品、または製品の権利を放棄、許可、または他の方法で処分することを要求される可能性があり、これらの条項は他の場合に提供される可能性のある条件よりも不利だ。もし私たちが追加的な資本を得ることができない場合、私たちは運営を維持し、私たちの義務を履行するために十分な量の現金を保存するために、コストを低減するための追加的な措置を取る必要があるかもしれない。このような措置は私たちの候補製品の開発を深刻に遅延させるかもしれない。
顧客集中は私たちの業務にリスクをもたらす。
2023年12月31日までの1年間で、私たちの収入の約74%は主要顧客から来ています。任意の大顧客が約束を破ったり、他の方法で私たちに対する契約義務を履行または遅延したり、その発注パターンや業務戦略を変更したり、他の方法で私たちの製品やサービスの購入を減らしたり、またはこれらの顧客の私たちの製品やサービスに対する需要を満たすことが困難な場合、私たちの収入および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
既存または新会社からの競争は、価格下振れ圧力、顧客注文の減少、利益率の低下、新たなビジネス機会の利用できない、市場シェアの喪失に直面する可能性がある。
私たちは競争の激しい市場で運営していて、通常は専門能力のあるミドルエンド連邦請負業者と連邦政府を含む多くの他社の契約を獲得するために激しい競争に遭遇します。また、我々の市場はますます多くの業界統合に直面しており、より大きな競争相手がより多くの市場シェアを持つようになり、これは価格により大きな下振れ圧力をもたらし、より強力な製品とサービスの組み合わせを提供している。私たちは製品設計、性能、価格、品質、サービスの面で競争しています。私たちの製品の性能、工学の専門知識と製品の品質はずっと私たちの成長の重要な要素です。他社が生産した製品と直接比較できる製品に競争力のある定価を維持しようとしていますが、多くの場合、私たちの製品はもっと厳しい規格に適合し、価格も同類の製品よりも高いです。私たちの多くの顧客と潜在的な顧客は私たちの製品と似たような製品を設計して内部的に製造することができます。我々は、内部研究、製品開発、製造とアウトソーシングのメリットを評価し続けている研究と製品開発チームおよび既存と潜在顧客からの製造業務の競争に直面している。
また、私たちの外国の競争相手の一部は現在自国の保護措置から利益を得ており、他のいくつかは新技術開発への重大な投資を含む将来的に自国政府が財政支援を提供する保護措置から利益を得る可能性がある。このような性質の政府支援は、これらの競争相手の航空宇宙技術開発活動に関するビジネスリスクを大幅に低下させている。このような市場環境は私たちの価格設定と他の競争要素をもっと大きな圧力に直面させるかもしれない。
私たちは、私たちの製品とサービスを設計、設計、製造する上で、顧客コストを大幅に下げる方法で競争に成功する能力は、多くの要素に依存しており、これらの要素は、将来的に競争が激化し、顧客の需要を満たす能力、および私たちが製品を提供する頻度と利用可能性によって変化する可能性があると信じている。もし私たちが競争に成功できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営業績は不利な影響を受けるだろう。
アメリカ政府の運営と資金の中断は私たちを損なうかもしれません業務、運営結果、財務状況が損なわれる可能性があります.
連邦政府運営のいかなる中断も、私たちの収入、収益、そしてキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。長期にわたって米国政府の重要な業務を維持できず、特に我々の業務に関連する業務は、我々の収入、収益、キャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。最近および将来の政府閉鎖、予算、および/または政府が年間支出を公布できなかったことに関連する持続的な不確実性は、持続的な決議によって提供される長期資金のように、私たちの収入、収益、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、政府運営の中断は、私たちの運営に重要な規制審査や指導に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの宇宙システムの安全性能が満足できないか、または私たちの施設のセキュリティイベントは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは複雑な宇宙システムを製造し運営しています複雑な技術に依存しています私たちはまた、私たちのサプライヤー、下請け業者、合弁パートナー、その他の当事者(総称して“第三者”と呼ばれる)と協力します。我々または我々の第三者システムの故障、中断または損害は、自然災害、事故、電力中断、電気通信障害、テロまたは戦争行為、コンピュータウイルス、脆弱性または脆弱性、物理的または電子的侵入、人為的ミス、故意的な行為、ターゲットを絞ったネットワーク攻撃、または同様の事件または事件によって引き起こされる可能性がある。我々は、我々の宇宙システムおよび施設の設計、製造、性能、およびサービスが厳しい性能目標を満たすことを保証するための運営プロセスを確立しているが、製造または設計欠陥、パイロットミス、第三者保障措置の失敗、自然災害、ネットワーク攻撃、または他の潜在的な安全リスクを招く可能性のある行為を含む運営またはプロセスの故障および他の問題に遭遇しないことは保証されない。私たちや第三者の準備がこのような事件の発生を防ぐことができるという保証はない。
発生する可能性のある侵害責任、維持、増加したセキュリティインフラおよび他のコストに加えて、任意の実際的または感知されたセキュリティ問題は、私たちのビジネスに大きな名声をもたらす可能性があります。私たちの宇宙システム、施設、またはお客様の安全面のこのような問題は、計画中のフライト遅延またはキャンセル、規制強化、または他の体系的な結果をもたらす可能性があります。私たちは意外、機械故障、顧客財産の損傷或いは医療合併症のため、私たちの安全基準を達成できない、あるいは私たちの名声に影響を与える負の宣伝は私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える可能性があります。
もし私たちの任意のシステム、私たちが依存している任意の重要な第三者のシステム、または私たちの顧客のシステムが破壊されているか、または他の方法で顧客または第三者データを不正に処理する場合、私たちの製品サービスに対する大衆の見方を損なう可能性があり、私たちは業務を失い、損失や責任を招く可能性がある。
脅迫行為者(例えば、恐喝ソフトウェア集団)は、ますます複雑になっており、安全制御、検出回避、および法医学証拠の除去または混同を回避するためのツールおよび技術を使用している。私たちおよび第三者の技術システムおよびネットワークは、ネットワーク攻撃(コンピュータウイルス、恐喝ソフトウェアおよび他の悪意および破壊コード、ネットワーク釣り攻撃およびサービス拒否攻撃を含む)、物理的または電子セキュリティホール、自然災害、火災、停電、電気通信障害、人員の不適切な行為、および人為的なミスのような悪意のある事件の破壊、中断または被害を受ける可能性がある。このような攻撃またはセキュリティホールは、従業員または請負業者、または第三者のような内部非行者によって実施される可能性がある。さらに、不正アクセスまたはシステム破壊を取得するための技術はしばしば変化し、通常、ターゲットに対して攻撃を開始した後に識別することができるので、私たちおよび第三者は、これらの技術を予測したり、十分な予防措置を実施することができない可能性がある。我々は、ネットワークセキュリティプログラム、実践、制御を有すると考えられる適切な情報セキュリティ計画を実施しているが、私たちが依存する制御システム、ネットワークセキュリティプログラム、インフラ、物理施設、および第三者関係者が私たちの制御範囲内にないことは、私たちまたは第三者のシステムとネットワークが破られていないこと、または私たちのシステムとネットワーク、または私たちと私たちの製品やサービスをサポートする第三者のシステムおよびネットワークが破壊されたり中断されたりする可能性のある利用可能な欠陥やエラーを含まない保証はありません。さらに、バックアップシステムおよび災害復旧計画、または重要な第三者の防御措置を含む我々の防御措置は、サイバー攻撃からの回復をタイムリーまたは効率的に予測、検出、防止、または可能にすることができない可能性があります。
サイバー攻撃のリスクに十分に対応し、契約および/または規制コンプライアンス要求を遵守するコストは、将来的に大幅に増加する可能性がある。もし私たちのあるシステムまたは重要な第三者システムにセキュリティホール、エラー、または他のエラーが存在する場合、またはそれらに対するセキュリティホールが存在する場合、より高いコスト、クレームに直面する可能性があります
責任、収入の減少、そして私たちの名声や競争地位の損害。私たちがサイバーセキュリティ保険を維持していないので、このような費用は私たちから直接来て、これは私たちの財務状況を損なうかもしれない。
商業宇宙市場はまだ正確に構築されていない。それはまだ新興段階にあり、私たちが期待している成長潜在力を実現できないかもしれないし、予想よりも成長速度が遅いかもしれない。
商業宇宙市場はまだ正確に構築されておらず、絶えず出現している。私たちの商業宇宙潜在市場総量の推定は、私たちの現在の在庫、消費者の数量、仮定された飛行リズム、現在の製造と運営プロセスを利用する能力、および一般市場状況を含む多くの内部と第三者の推定に基づいている。私たちは私たちの仮説と私たちの推定を支持するデータが合理的だと信じているが、これらの仮定と推定は正しくないかもしれない。我々の仮定または推定をサポートする条件は、これらの潜在的要因の予測正確性を低下させるために、随時変化する可能性がある。したがって、商業宇宙年間の総目標市場の推定およびこの体験総目標市場に対する予想成長率は正しくないことが証明される可能性がある。
私たちは、打ち上げ遅延、打ち上げ失敗、私たちの衛星または月着陸機がその計画軌道位置に到達できないこと、衛星および月着陸機打ち上げに関連するコストが著しく増加し、衛星および月着陸機打ち上げサプライヤーが提供する能力が不足している場合に遭遇する可能性がある。このような問題は、私たちの衛星および月着陸機の損失を招き、またはそれらの配備を深刻に遅延させる可能性があり、これは私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある。
衛星または着陸機の打ち上げ遅延はよく見られるが、原因は、製造遅延、供給者に信頼できる送信機会がないこと、送信供給者のスケジュール遅延、必要な規制承認を得るための遅延、着陸座標の変化、タスク仕様(タスク範囲および目標を含む)の更新、および発射失敗である可能性がある。衛星または着陸機の製造スケジュールが満たされていない場合、衛星または着陸機が送信しようとしているときに送信機会がない可能性がある。私たちはまた他の製造業者と発表を共有しており、これらのメーカーは私たちが制御できない発表遅延を招く可能性がある。さらに、キャリアロケットまたは衛星配備機構が故障する可能性があり、これにより、このようなキャリアロケット上の任意の衛星または着陸機が破壊されたり、衛星または着陸機がその所定のタスクを実行できなくなる可能性がある。送信失敗はまた、代替構成要素を製造する必要があるため、衛星または着陸機の配備が深刻な遅延をもたらし、これは、通常、6ヶ月以上の時間を必要とし、別の送信機会を得る必要がある。また、予定されている着陸座標を定期的に審査して、NASAと協議し、着陸機のための最適な着陸点を決定するとともに、任務範囲や任務目標などのタスク仕様を更新します。したがって、私たちは時々私たちの特派団を重大に修正し、それを実質的に修正し続けることが予想され、毎回の修正は単独でまたは追加される可能性があり、私たちは大きな遅延を経験する可能性がある。さらに、送信コスト、送信保険料率、および送信関連サービスの増加により、将来的に衛星または着陸機を送信および配備するコストはより高くなる可能性があり、さらには尻込みするほど高い可能性がある。衛星または着陸機送信または関連サービスのいずれの送信失敗、パフォーマンス不良、遅延またはコスト増加は、私たちの運営業績、業務の将来性、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は重大な危険と不確実性と関連があり、これらのリスクと不確実性は保険範囲内ではないかもしれない。また、商業宇宙飛行に関連する固有のリスクにより、いかなる事故や災害も生命損失や医療緊急事態を招く可能性がある。
宇宙分野では技術的進歩が続いているにもかかわらず、それは本質的に危険な活動である。発射や飛行中に爆発や他の事故が発生しており、将来も発生する可能性が高い。このような事件が発生すれば、私たちは私たちのシステム、製品、技術、サービス、および顧客のペイロードの完全な損失を経験するかもしれない。私たちの1つまたは複数の製品または顧客負荷の全部または一部の損失は、私たちの運営結果や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。いくつかの任務については、発射保険を購入することを選択することができ、これは発射失敗による金銭的損失を減らすことができるが、この場合でも、宇宙で私たちの技術をテストすることができず、さらなる技術開発を遅らせることで損失を被ることになる。
また、商業宇宙は固有の危険活動であり、人類の生活に影響を与える事故や災害を招く可能性がある。ヒューマンエラーの可能性を完全に除去することは不可能であり，ヒューマンエラーや様々な他の原因により，将来他の事故が発生する可能性があり，その中のいくつかは我々が制御できるものではない可能性がある.このような事故は、名声損害と法的責任を含む重大な損失をもたらす可能性があり、したがって、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務で使用されている危険材料の漏洩、予期せぬ火災、爆発、あるいは不適切な処理は、私たちの運営を乱し、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務は、ロケット推進のための材料を含む潜在的爆発性と燃えやすい高エネルギー材料および他の危険化学品の処理、生産、処分に関するものである。運搬、生産、
危険材料の輸送と処置は、一時閉鎖や他の方法で私たちの製造運営を混乱させ、生産遅延を招く可能性がある。これらの化学物質の放出や計画外点火や爆発は、従業員や他の人たちの死亡や深刻な負傷を招く可能性がある。私たちと第三者に対する物質的財産的損害もまた起こる可能性がある。広範な条例は、危険物質や危険廃棄物に関する条例を含むが、爆発物や高エネルギー材料の処理に適用される。このような材料を適切に貯蔵し、最終的に処分できなかったことは、重大な責任をもたらし、および/または規制制裁を招く可能性がある。いかなる漏れ、計画外点火、または爆発は、私たちを否定的な宣伝または損害責任に直面させ、または生産遅延をもたらす可能性があり、いずれも私たちの経営業績、財務状態、および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは限られた数量の供給者たちが特定の材料と供給された部品を提供することに依存している。私たちは私たちの製造と運営需要を満たすのに十分な材料や供給されたコンポーネントを得ることができないかもしれないし、このような材料を優遇的な条件で得ることができないかもしれない。
私たちは限られた数量の供給者たちが特定の原材料と供給された部品を提供することに依存している。私たちは、私たちの製造と運営需要を満たすのに十分な原材料や供給された部品を得ることができないかもしれないし、このような材料を優遇的な条件で得ることができないかもしれません。これは、私たちが注文をタイムリーに履行する能力を弱めるか、あるいは私たちの生産コストを増加させる可能性があります。
私たちがキャリアロケットを製造する能力は、限られた数のサプライヤーから十分な原材料と供給部品を得ることにかかっている。私たちはサプライヤーに依存してこれらの原材料と提供された部品の安全を確保し、これは私たちをこれらの材料の価格と供給の変動に直面させます。私たちは割引された条件や十分な原材料や供給された部品を得ることができない可能性があり、これは私たちの宇宙船の製造遅延やコスト増加を招く可能性がある。
また，我々は過去に任意の代替第三者サプライヤーとの再認証過程や，ITARが加えた制限や他の敏感な技術移転の制限は，製造や運営に遅延が生じ，将来的にもこのような状況に遭遇する可能性がある.また、これらの原材料又は提供された部品に関税を課すことは、我々の業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちのいかなる重要な原材料やコンポーネントの供給が長期的に中断され、新しい供給源の決定が困難であり、代替材料または新しい供給源の使用または価格のいかなる変動も、私たちが経済的に効率的でタイムリーな方法で運営する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの予定の発表のキャンセルまたは延期、顧客が私たちの価格と利益率をキャンセルまたは低下させる可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
もし私たちの製品に欠陥があったり、予想された方法で運行できなかったら、私たちの収入、運営結果と名声はマイナスの影響を受けるかもしれません。
ロケット打ち上げサービス、ミッションサービス、宇宙船、宇宙船部品など、複雑で技術的に先進的な製品やサービスを販売しています。私たちの製品とサービスで使用される複雑なソフトウェアは、私たちが開発したソフトウェアを含み、ソフトウェアの予期される動作に意外に干渉する可能性のある欠陥が含まれているかもしれません。私たちが製造したり、第三者から購入した部品や製品にも欠陥が生じる可能性があります。私たちが開発したキャリアロケット、宇宙船、宇宙船の部品の多くは、過酷で予測不可能な作業条件下で、劣悪で破壊的な環境で動作しなければならない。私たちの製品およびサービスは成功的に実施できないかもしれないし、要求された検収基準を通過できないか、または必要な出力を実行または提供できないか、または私たちが販売および/または使用するキャリアロケット、宇宙船、宇宙船アセンブリ、およびシステム内のすべての欠陥を検出および修復できない可能性がある。そうしなければ、収入損失と私たちの名声被害を招き、新しい契約を獲得する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
上昇するインフレは私たちの金融運営や運営結果に実質的な影響を及ぼすかもしれない。
最近、インフレ率は数十年ぶりに最高水準に上昇した。経済におけるインフレは、より高い金利と資本コスト、輸送コスト、供給不足、労働コストの増加、その他の同様の影響を招き続ける可能性がある。インフレのせいで、私たちはコスト上昇を経験し続けるかもしれない。インフレの影響を緩和する措置をとる可能性がありますが、これらの措置が奏効しなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は実質的な悪影響を受ける可能性があります。
私たちの業務は通常の業務過程で顧客と締結した契約に大きく依存しています。したがって、私たちは取引相手のリスクの影響を受けている。もし私たちの契約のうちの1つの取引相手が約束を破ったり、他の方法でそれが私たちに対する任意の契約義務を履行または遅延しなかった場合、このような違約、履行できない、または遅延は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務は通常の業務過程で顧客と締結した契約に大きく依存しています。私たちの予算資本支出、予測された成長と戦略計画は期待に基づいて生まれた収入です
経営陣と取締役会がこの予算、予測、戦略計画を承認した日から署名された契約による。お客様が約束を破ったり、履行できなかったり、遅延したりした場合、私たちは、このような状況の影響を軽減するために、私たちの予算、予測、および戦略計画を調整することを要求されます。これらの状況は、私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、および/または流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、任意の顧客契約に関連する予想される作業範囲が、予測不可能な状況または1つまたは複数の取引相手が変化する要求によって変化する場合、予想されるスケジュールに収入を生成することができない場合、またはプロジェクトが最初に推定されたコストよりも高いコストを生成する必要がある可能性があり、これにより、私たちの予算、予測、および計画が不正確になる可能性がある。例えば、IM−1タスク着陸点の変更、および現在解決されている技術的問題は、マイルストーン支払いの増分遅延をもたらすため、タスクに関連するいくつかの収入は2024年に移行されている。予算、予測、戦略計画を準備する際には、収入発生と契約進捗の潜在的遅延を仮定してこのリスクを低減しようと努力しているが、いかなる違約、履行不能、または遅延の影響を正確に予測することができず、このようなリスクを完全に緩和することができない。そのため、取引相手が違約し、履行できなかったり、遅延したりすることは、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちの主請負者が取引相手との関係を維持し、その契約義務を履行できなかった場合、私たちの下請けとしての表現と将来の業務を得る能力は重大で不利な影響を受ける可能性があり、私たちの実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある。
私たちは複数の政府契約の主請負業者の下請けとして、NASAのジェット機計画を含む。政府契約(Jets計画を含む)の下請けとして、主請負者が政府との関係を満足的に維持し、契約規定の義務を履行する能力があるか否かに依存する。主請負者がその契約義務を履行できなかった場合、主契約の終了または収入の発生および確認遅延をもたらす可能性があり、それにより、私たちの下請け契約の終了または私たちの下請け契約の重大な修正をもたらす可能性がある。もし任意の重要な下請け契約がこのような方法で終了または遅延された場合、私たちの実際の結果は予想された結果と大きく異なることになるかもしれない。
全世界の大流行、流行病、伝染病の爆発或いは公衆衛生危機は私たちの業務を混乱させ、私たちの未来の運営業績と財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
新冠肺炎および他の流行病、流行病、伝染病の発生または公衆衛生危機の全世界的な伝播は、将来的に私たちの業務を混乱させる可能性があり、これは、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフロー、および/または将来の予想に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務、運営、財務業績はすでに新冠肺炎の流行による持続的なマクロ経済の影響を受け続ける可能性がある。いかなる健康危機も世界経済と商業活動にマイナスの影響を与え、グローバルサプライチェーンと労働市場を混乱させ、金融と大口商品市場の大幅な変動と混乱をもたらす可能性がある。私たちの業務はどの程度影響を受け続け、将来的に流行病、伝染病の爆発、その他の公衆衛生危機の影響を受ける可能性があり、労働力中断の程度と持続時間、隔離による業務運営中断、規制機関と衛生当局が適用する旅行制限とその他の要求、契約の遅延、修正と終了、サプライチェーン中断、ネットワーク安全とデータ保護リスクの増加、業務展開コストの増加、その他のマクロ経済中断を含む、我々のコントロール以外の多くの要素に依存する。
法律の遵守、政府の規制、訴訟に関するリスク
私たちと異なる政府実体の業務はこれらの政府実体の政策、優先事項、法規、認可、資金レベルの制約を受け、どんな変化もそれにマイナスまたは積極的な影響を与える可能性がある。
私たちは、私たちの発射システムの運営、雇用と労働、医療、税金、私たちが収集して処理した個人情報のデータプライバシー、私たちが使用している運営と情報技術のデータ安全、健康と安全、そして環境問題を含む、私たちの業務の様々な側面に関連する様々な法律と法規に支配されています。外国、連邦、州と地方各レベルの法律と法規はよく変化し、よく異なる方法で解釈され、特に新興業界に関連する法律と法規は、私たちは常に現在或いは未来の法規或いは行政変化の影響或いは遵守の最終コストを合理的に予測することはできない。これらの開発を監視し、これらの法律、法規、ガイドラインを遵守するために多くの管理職の時間と外部資源を投入しているが、これらの措置が規制機関や他の第三者(例えば、私たちの顧客)を満足させる保証はない。さらに、法律の変更、新しいまたは追加の規制の実施、または私たちの業務に影響を与える任意の新しいまたはより厳しい法律は、私たちの運営方法を変更することを要求し、私たちの販売、収益性、キャッシュフロー、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの法律を遵守しない、例えば、私たちの業務運営に重要なライセンス、証明書、ライセンス、およびライセンスを取得して維持する上で、民事処罰または個人訴訟を引き起こす可能性があり、または許可証、証明書、ライセンスまたはライセンスを一時停止または取り消し、これは、私たちの業務運営を阻止するであろう。例えば、我々の宇宙船の米国での運営と発射は、連邦通信委員会(FCC)と連邦航空管理局(FAA)の許可と許可を得る必要があり、国防総省、国務省、NASAを含む米国政府の他の機関の審査を行う必要がある。このような許可証承認には、安全、運営、国家安全、外交政策の影響、国際義務に対する部門間審査、および外国の所有権の審査が含まれる可能性がある。ビジネス空間ビジネスの規制行動を可能にするいかなる遅延も、私たちのビジネスを運営する能力と私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが私たちの商業秘密の機密性を保護し、どのように保護するかを知ることができなければ、私たちの業務と競争地位は損なわれるかもしれない。
私たちは、非特許商業秘密保護、非特許ノウハウ、および持続的な技術革新に依存して、私たちの業務および競争地位を発展させ、維持し、商業秘密およびノウハウは、私たちの知的財産権保護の主要な形態であると考えている。私たちは、私たちのサプライヤー、下請け、リスクパートナー、従業員、コンサルタント、および他の第三者とセキュリティ協定を締結することによって、私たちのノウハウを保護することを求めています。しかしながら、秘密条項および他の契約制限が一般的に存在するにもかかわらず、これらの合意当事者が機密と考えられる情報、私たちの技術的ノウハウ、または他の商業秘密を不正に開示または使用することを阻止することはできないかもしれない。許可されていない使用と開示を監視することは困難であり、私たちはまた私たちのノウハウを保護するために私たちが取った段階が有効かどうか分からない。もしこれらの合意のいずれか一方のサプライヤー、下請け業者、合弁パートナー、従業員およびコンサルタント、および他の第三者がこれらの合意のいかなる条項に違反したり、違反した場合、私たちはこのような違反または違反を救済するための十分な救済措置がないかもしれません。したがって、私たちは私たちの商業機密を失うかもしれません。私たちの物理的または電子的セキュリティシステムが破壊されたため、私たちの商業秘密、技術的ノウハウ、または他の固有の情報も第三者によって取得される可能性がある。救済措置がある場合でも、特許訴訟など、執行側が我々の商業秘密を不正に開示または流用した疑惑は、高価で時間がかかり、結果は予測できない。しかも、アメリカ以外の裁判所は商業機密を保護することをあまり望まないこともある。
しかも、私たちは私たちのノウハウを保護しようと努力しているにもかかわらず、私たちのビジネス秘密は私たちの競争相手に知られたり独立したりするかもしれない。もし私たちの任意の商業秘密が競争相手または他の第三者によって合法的に取得または独立して開発された場合、私たちは彼らまたは彼らの通信者がその技術または情報を使用して私たちと競争することを阻止する権利がないだろう。
米国政府の予算赤字と国家債務、および米国政府がどの政府の財政年度の予算手続きを完成できないかは、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
米国政府の予算赤字と国家債務、および米国政府はどの政府の財政年度の予算手続きも完成できず、“持続的な決議”によって閉鎖されなければならないか、または前期に相当する資金レベルで運営されなければならず、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
政治環境の変化(政府指導部交代前後の政治環境の変化を含む)を含むが、これらに限定されない多くの要因により、将来の予算やプロジェクト決定がどのように展開されるか、米国政府の国防費優先事項、予算削減が国防工業にどのような挑戦をもたらすか、すべての機関の年間支出法案が米国政府2024年度以降に可決されるかどうか、それによって生じるいかなる不確実性や政策や優先事項、それによって生じる資金変化にも、かなりの不確実性が存在する。アメリカ政府の予算赤字と国家債務は、様々な方法で私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
•アメリカ政府は私たちが参加している政府プロジェクトへの支出を減らしたり、支出の優先順位を再配置したり、私たちが参加している政府プロジェクトの資金提供を拒否したりすることができます
•アメリカ政府の支出は自動減額の代替手配の影響を受ける可能性があり、これはアメリカ政府の支出の重点とレベルの不確定性と予測の難しさを増加させる
•私たちの顧客と潜在的な顧客(米国連邦、州、地方政府を含む)の経済的困難による注文や支払いの減少または遅延またはその他の要因により、私たちは収入、収益性、およびキャッシュフローの低下を経験する可能性がある。
また、持続的な予算圧力は、アメリカ、国防工業基地及び国防工業基地会社に依存する顧客、従業員、サプライヤー、投資家、コミュニティの安全に深刻な負の結果をもたらす可能性があると考えられる。このような環境で作られた予算とプロジェクト決定は私たちと国防産業全体に長期的な影響を及ぼすだろう。
私たちのシステムは第三者オープンソースソフトウェアを使用しており、1つ以上のこのようなオープンソースソフトウェアライセンス条項を遵守しない行為は、私たちの業務に悪影響を与え、私たちを訴訟に直面させたり、潜在的な責任を生じさせたりする可能性があります。
我々のシステムには，任意の1つ以上のオープンソースライセンスに従って第三者から許可を得るソフトウェアが含まれており，今後もオープンソースソフトウェアを我々のシステムや技術に組み込むことを希望している.また，オープンソースソフトウェアの使用を効果的に監視していることや，そのようなソフトウェアの品質やソースコードを検証していることを保証することはできず，適用可能なオープンソースライセンスの条項や現在のポリシーやプログラムを遵守していることを保証することはできない.その製品やサービスでオープンソースソフトウェアを使用する会社に対するクレームが時々あり、このようなオープンソースソフトウェアを使用することは、クレーム者の知的財産権を侵害していると主張している。したがって，我々は第三者の訴訟を受ける可能性があり，許可されたオープンソースソフトウェアがこれらの第三者の知的財産権を侵害していると主張する.さらに、このようなオープンソースソフトウェアを配布する著者または他の第三者が、私たちがそのうちの1つまたは複数のライセンスの条件を遵守していないと主張する場合、私たちは、そのような疑惑に対する巨額の法的費用を招くことが要求され、大きな被害を受ける可能性があり、これらの解決策の煩雑な条件または制限を遵守することが要求される可能性があり、これは、これらの解決策の配布および販売を混乱させる可能性がある。訴訟は私たちに高い弁護費用を払わせ、私たちの業務、財務状況、運営結果に否定的な影響を与え、あるいは私たちの解決策を変えるために追加の研究開発資源を投入する必要があるかもしれない。さらに、これらの第三者オープンソースプロバイダは、サービス中断、データ損失、プライバシー漏洩、ネットワーク攻撃、および彼らが提供するアプリケーションおよびサービスに関連する他のイベントに遭遇する可能性があり、これらのイベントは、これらのサービスの効用を低下させ、したがって、私たちのトラフィックを損なう可能性がある。過去に、私たちのソフトウェアサプライヤーはソフトウェアの抜け穴に遭遇したことがある。私たちは未来にそのような脆弱性を経験し続けるかもしれない。
オープンソースソフトウェアの使用は、オープンソースソフトウェアがより影響を受けやすい可能性のあるセキュリティホールを含む、権利侵害主張やコード品質について保証または他の契約保護を提供しないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。さらに、いくつかのオープンソースライセンスは、統合、使用、またはそのようなオープンソースソフトウェアと組み合わせたソフトウェアプログラムのソースコードを無料で公衆に提供することを要求し、そのようなオープンソースソフトウェアの任意の修正または派生作品は、オープンソースソフトウェアライセンスと同じ条項に従って許可され続ける。私たちが受けている様々なオープンソースライセンスの条項は、関連する司法管轄区域の裁判所によって解釈されていないか、または解釈されていない可能性があり、このようなライセンスの解釈方法は、私たちのソフトウェアおよびデータをマーケティングまたは提供する能力に予期せぬ条件または制限を加える可能性がある。いくつかのオープンソース許可の条項によると、私たちの独自ソフトウェアをオープンソースコードソフトウェアと何らかの方法で組み合わせると、私たちの独自ソフトウェアのソースコードを発行し、私たちの独自ソフトウェアをオープンソースコード許可の下で利用できるように要求される可能性があります。もし私たちの独自ソフトウェアの一部がオープンソース許可の制約を受けていると決定された場合、ソースコードの影響を受けた部分を公開し、私たちの解決策の全部または一部を再設計すること、または他の方法で私たちの解決策の許可を制限することを要求される可能性があり、それぞれが私たちの解決策の価値を低下または除去する可能性がある。独自のソースコードを開示することは、競合他社がより少ない開発作業量と時間で類似した製品を作成することを可能にし、最終的に販売損失を招く可能性があります。さらに、このような再設計または他の修復措置は、多くの追加の研究および開発リソースを必要とする可能性があり、私たちは、そのような再設計または他の修復措置を成功させることができないかもしれない。これらの事件のいずれも私たちに責任を与え、私たちの名声を損なう可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況、および私たちの株式の市場価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
公開報告会社として、私たちは財務報告の内部統制に関する米国証券取引委員会の規則を守らなければならない。私たちの内部統制は有効であると確定できない可能性があります。これは投資家がわが社の自信に悪影響を与え、私たちA種類の普通株の価値とあなたの投資に影響を与える可能性があります。
2002年のサバンズ·オキシリー法404条によると、私たちは、私たちの年間報告書Form 10-Kに、経営陣によって提出された私たちの財務報告書の内部統制の有効性に関する報告書を提出しなければならない。サバンズ-オキシリー法404(A)節の規定によると、この評価は、財務報告の内部統制において当社の経営陣が発見した重大な弱点を開示することを含まなければならない。また、一旦我々が新興成長型会社でなくなると、サバンズ·オキシリー法第404条(B)条によれば、財務報告書の内部統制に対する独立公認会計士事務所の認証要件を遵守することが求められる。もし私たちが財務報告書に対して適切な内部統制を確立したり、維持したり、これらの追加要求を適時または十分にコンプライアンスに実施することができなければ、私たちの総合財務諸表に重大な誤報が発生し、私たちの報告義務を適時に履行できず、コンプライアンスコストが増加し、私たちを不利な規制結果に直面させる可能性があり、これらはすべて投資家の私たちA類普通株に対する信頼と価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
新興成長型企業として、近年の成長と2023年12月31日までの年度の上場企業環境への移行に対応するための内部プロセスやプログラムを策定している。前述したように、2022年12月31日現在、直感機器有限責任会社の連結財務諸表を作成する過程で、我々の経営陣は、財務報告の内部統制に3つの大きな弱点があることを発見しました。これらの重大な弱点は、主に当社の収入確認プロセスの制御、重大かつ異常な取引、および手作り日記帳分録に関連する職責分業に関連し、これは1つまたは複数のアカウント残高の誤報または開示を招く可能性があり、年度または中期連結財務諸表の重大な誤報を招く可能性があり、これらの誤報は防止または適時に発見できない可能性がある。これらの欠陥は、2023年12月31日現在、実質的な欠陥の程度まで上昇していないと考えられる(項目9 Aでさらに議論されているように)。本年度報告(Form 10-K)の制御と手順については、すべての重大な欠陥が発見されたこと、または将来的に他の重大な欠陥がないことを保証することはできません
救済できない重大な弱点は、将来の年度または中期連結財務諸表の重大なミス報告をもたらす可能性があり、これらのミスは、タイムリーな予防または発見ができないか、または必要な定期報告の提出遅延をもたらす可能性がある。もし私たちが財務報告の内部統制に有効であると断言できなければ、投資家は私たちの財務報告の正確性と完全性に自信を失う可能性があり、私たちの普通株の市場価格は悪影響を受ける可能性があり、私たちはナスダック、アメリカ証券取引委員会、または他の規制機関の訴訟や調査対象になる可能性があり、これには追加の財務·管理資源が必要になるかもしれない。
私たちはアメリカの厳格な輸出入規制法律法規とアメリカの経済制裁と貿易規制法律法規の制約を受けています。
我々は、米国国務省が管理する政治軍事事務局の国防貿易規制局と、米国商務省工業·安全保障局が管理するEARを含む米国輸出規制の法律と法規の遵守を要求されている。これらの外国貿易規制の法律および法規によると、(I)ITARによる登録、(Ii)適切な許可管轄権および製品、ソフトウェアおよび技術の輸出分類の決定、および(Iii)私たちの宇宙輸送業務に従事する許可証または他の形態の米国政府の許可を得る必要がある。適用される輸出規制法および関連法規の違反は、罰金、輸出特権の剥奪、輸出禁止を含む刑事·行政処罰を招く可能性があり、これは、米国政府の顧客のための契約または下請け契約を締結する能力を含む、我々の業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
必要な輸出許可を獲得し、維持できないことは、私たちの成功した競争や計画通りに私たちの宇宙事業を運営する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、ある宇宙船のハードウェアを輸出する許可証を取得したり維持したりすることができない場合、私たちは実際にいくつかの非アメリカ場所から私たちの航空機を発射することを禁止されます。これは私たちが使用できる発射サプライヤーの数を制限します。また、国務院の技術援助協定を得ていくつかの発射関連サービスを輸出できなければ、必要な統合活動を実行することができず、私たちの移転キャリアロケットを非米国キャリアロケットに安全に統合することさえできないだろう。この2つの場合、これらの制限は、より高い送信コストをもたらす可能性があり、これは、私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。同様に、外国のパートナーやサプライヤーとの全面的な活動を許可するために有効な輸出許可証を得ることができない場合、宇宙船の設計変更やサプライチェーンの更新が必要となる可能性があり、コスト増加や車両発射遅延を招く可能性があります。
輸出規制条例や米国政府の許可政策のいかなる変化も、米国政府の多国間規制制度への約束を履行するために必要な変化など、我々の業務を制限する可能性がある。輸出を行う固有の権利はなく、政府が米国の国家安全と外交政策の利益を促進する上で大きな裁量権を持っていることを考慮すると、私たちが現在と未来に必要な許可証、登録、または他の米国政府の規制承認を獲得し、維持する努力が成功することを保証することはできない。
また、米国の輸出規制法も変化している。例えば、ITARとEARでの規制リストは、特定のタイプの輸出規制技術を再分類するために定期的に更新される。例えば、私たちが使用する制御されたデータまたはハードウェアの管轄割り当ての任意の変更は、異なる出口許可を必要とし、その後、それぞれが後続の承認を必要とする可能性がある。
同様に、EARまたはITARでの例外または免除がそれぞれ変更された場合、これらのメカニズムによって他の方法で許可された活動は利用できなくなる可能性があり、追加の輸出許可が必要となる可能性がある。さらに、地政学的事件のため、機関レベルの輸出規制法行政執行の変化が突然変化する可能性があり、これは、既存または提案された輸出許可申請が予測不可能な方法で見られるか、または機関レベル議定書の変化によって拒否される可能性がある。
私たちはアメリカ政府の契約に大きく依存していますが、これらの契約は往々にして一部の資金しかなく、すぐに終了することができ、厳格な監督·監査を受けることができます。これらの契約に資金を提供しないか、またはそのうちの1つまたは複数の契約を否定的に監査することは、私たちの業務、財務状態、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
そのライフサイクル全体において、米国政府の計画は、多くの異なる個人契約および下請け契約を付与することによって実施することができる。アメリカ政府プロジェクトの資金はアメリカ議会の支出にかかっている。近年、米国政府の支出はより大きな米国政府予算問題と関連立法の影響を受けている。複数年契約は権限と分配が重大な調達に関係する可能性があるが、米国議会は通常、政府財政年度に基づいて資金を分配する。調達資金は通常1年から3年以内に債務を支払うために使用される。そのため、プロジェクトは当初は通常一部の資金しか得られず、米国議会がさらに支出を承認した場合にのみ、追加資金を負担する必要がある。米国議会と米国総裁が最終的に承認した年間支出手続きの一部として、または個別の追加支出または継続適用の決議案において、個別プロジェクトに対する資金がどの程度含まれるか、または減少することを予測することはできない。米国政府計画への資金援助を中止することは、この計画の将来の収入の損失を招き、これは私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。また、計画の終了や、開始された計画に追加資金を提供できないことは、収入損失を招く可能性があり、業務を展開する総コストを増加させる可能性がある。
一般的に、アメリカ政府契約はアメリカ政府代表の監督監査を受けなければならない。このような監査は私たちが契約費用を調整することをもたらすかもしれない。特定の契約に適切に割り当てられていないことが発見された費用は精算されず、精算されたこのような費用は返金されなければならない。私たちは最終監査時に期待された費用に基づいて契約収入を記録した。しかし、私たちは未来のどんな監査と調整の結果も知らず、私たちは監査と最終交渉を終えた後に私たちの収入や利益を大幅に減少させる必要があるかもしれない。負の監査結果はまた、契約の終了、利益の没収、支払いの一時停止、罰金または一時停止、または米国政府の一定期間の請負または下請けを禁止する可能性がある。
また、米国政府契約には、通常、米国政府の都合の良い場合には、終了時に完了した仕事と承諾した支払い後にのみ、事前に通知せずに契約を全部または部分的に終了することを可能にする条項が含まれている。いくつかの契約については、私たちは下請けではなく下請けであり、これらの手配では、米国政府は、下請けとしての私たちのパフォーマンスを考慮することなく、便宜のために主請負業者を終了することができる。私たちはこの場合、私たちの1つ以上のアメリカ政府契約が終了されないという保証はない。また、私たちは、私たちのアメリカ政府契約の終了による収入や滞貨を補うために、新しい契約を得ることができるという保証はありません。私たちの収入の大部分は私たちのアメリカ政府契約下の業績と支払いにかかっているため、1つ以上の大型契約を失うことは私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカ政府との契約やサービスも特定の調達規定や様々な社会経済その他の要求に制約されています。これらの要求はアメリカ政府契約における慣例であるが、私たちの業績とコンプライアンスコストを増加させた。これらのコストは将来的に増加する可能性があり、それによって私たちの利益率を低下させ、これは私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。また、米国政府は、効率の向上、負担可能性、コスト増加に重点を置いた取り組みを継続し、その調達方法を他の変更を行うことが可能である。これらの取り組みや調達慣行の変更は、米国政府契約の募集、交渉、管理方式を変更する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの製品やサービスをアメリカ政府に提供する機会を求めるかどうかに影響を与える可能性があります。例えば、国防総省の他の取引機関によって付与された研究およびプロトタイプ契約によれば、一般にコストを分担する必要があり、連邦調達条例およびコスト会計基準のような米国政府の標準的な契約のやり方および条項に従うか、または部分的に従わない可能性がある。
適用される法規および要求を遵守しないことは、罰金、処罰、償還または補償性または3倍の損害賠償を招く可能性があり、または米国政府が一定期間にわたって請負または下請けを行うことを一時停止または禁止する可能性がある。資格を取り消された理由には、調達誠実、輸出規制(ITARを含む)、米国政府の安全、雇用慣行、環境保護、記録の正確性、コストの適切な記録、外国の腐敗に関連する法律や法規など、様々な法律·法規の違反が挙げられる。これらの行為のいずれかによって米国政府契約や関係を終了することは、私たちの運営に悪影響を与え、私たちの地位や将来の米国政府契約の資格取得に悪影響を及ぼす可能性がある。
不確定なグローバルマクロ経済や政治状況は、私たちの経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の経営結果は、インフレ、デフレ、金利、資本獲得性、エネルギーと大口商品価格、貿易法及び政府が経済状況を管理する措置の効果を含む米国と国際経済と政治状況の重大な影響を受けている。既存または潜在的な顧客は、彼らの業務および/または予算が経済的および政治的条件の影響を受けるため、私たちの製品およびサービスへの支出を延期または減少させる可能性がある。既存の顧客と潜在的な顧客は私たちの製品とサービスに支払うことができなくて、私たちの収益とキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。
ロシアの現在のウクライナへの侵入は、米国、北大西洋条約機構、ロシア間の緊張関係を悪化させている。米国と他のNATO加盟国および非加盟国は、ロシアといくつかのロシア銀行、企業、個人に対する新たな制裁を発表した。これらと未来の任意の追加制裁とロシア、アメリカとNATO諸国の間のいかなる衝突も、私たちの現在の行動に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、このような侵入、持続的な軍事衝突、NATO国、米国、その他の国による制裁および関連対策は、大口商品価格、信用および資本市場の大幅な変動、およびデバイスサプライチェーンの中断を含む市場混乱を招き続ける可能性があり、これは私たちの業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの資本資源に関するリスクは
私たちの負債は私たちをリスクに直面させる可能性があり、これらのリスクは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
未来に、私たちは追加的な借金を招くかもしれない。私たちの負債は、私たちの証券保有者、業務、経営結果、財務状況に重大なマイナス影響を与える可能性があります
•不利な経済的条件と産業的条件での私たちの脆弱性を増加させる
•私たちが追加資金を得る能力を制限し
•他の目的で利用可能なキャッシュ量を削減するために、資金フローの大部分を債務返済に使用することが求められている
•私たちの計画や業務の変化に対応する柔軟性を制限します
•私たちはレバレッジ率が私たちより低いか資本を獲得しやすい競争相手に比べて競争劣勢にあるかもしれない。
私たちの業務は十分な資金を生産しないかもしれません。そうでなければ、私たちは私たちが発生する可能性のある追加債務を支払うために十分な現金備蓄を維持できないかもしれません。さらに、私たちが将来発生する可能性のあるどんな債務にも金融と他の制限的な契約が含まれる可能性があり、これらの契約は私たちが業務を経営し、資本を調達したり、債務を返済する能力を制限するだろう。もし私たちがこれらの契約を遵守できなかった場合、または満期時に私たちのいかなる債務に基づいて支払うことができなかった場合、私たちはその債務の下で違約することになり、これは逆に債務の即時全額支払いを招き、私たちの他の債務と他の債務との交差違約または交差加速を招く可能性がある。
私たちの実際の運営結果は私たちの指導意見と大きく違うかもしれない。
私たちは時々四半期収益報告、四半期収益電話会議、その他の面で私たちの将来の業績に関する指針を発表しています。これらの指針は、私たちの経営陣が発表した日までの見積もりを表しています。この指導は展望的な陳述を含み、私たちの経営陣が準備した予測に基づいているだろう。これらの予測は米国公認会計士協会が公表した基準を守るために作成されたものではなく、私たちの公認会計士、他の独立した専門家、外部機関はこれらの予測を作成したり審査したりしません。したがって、このような人々は、そのような予測についていかなる意見を発表したり、任意の他の形態の保証をしたりしてはならない。
予測は、いくつかの仮定および推定に基づいており、これらの仮説および推定は、数字の特殊性で示されているが、本質的には、重大な商業、経済、および競争不確実性および予期しないイベントの影響を受け、その多くは、将来の業務決定に関する特定の仮定に基づいており、その中のいくつかは変化するであろう。私たちがいる急速に発展している市場は私たちの現在の業務と私たちのを評価することを難しくするかもしれません
未来の見通しは、私たちが未来の成長を計画してモデル化する能力を含む。可能な結果を高範囲と低範囲に分類し，変数が変化した場合に感受性解析を提供する予定である。しかし、実際の結果は私たちの指導とは異なり、変化は実質的かもしれない。私たちが指針を発表した主な理由は、発表日にアナリストや投資家と私たちの業務の見通しを議論するために、私たちの経営陣に基礎を提供することです。このような人たちが発表したどんな予測や報告書についても、私たちは何の責任も負わない。私たちは投資家たちが私たちの普通株について投資決定をする時、私たちの指導に頼らないように促す。
我々の運営戦略の実施に失敗したり、本プロトコルに記載されている任意のイベントや状況が発生したりすることができなかった“リスク要因一部は私たちの実際の経営結果を私たちの指導とは異なり、このような違いは不利で実質的かもしれない。
連邦証券法によると、私たちは“小さな報告会社”であり、このような会社に適用される報告要求が、私たちの普通株の投資家に対する吸引力を低下させるかどうかを決定することはできません。
連邦証券法によると、私たちは“小さな報告会社”だ。私たちが規模の小さい報告会社であり続ける限り、私たちは、当社の定期報告書や依頼書における役員報酬に関する開示義務の削減を含め、他の上場企業に適した様々な報告要件の免除を利用することができる。私たちが最近完成した第2四半期の最後の営業日に限り、私たちの公開流通株は依然として2.5億ドルを下回っているか、あるいは私たちの年収は1億ドルを下回っており、私たちの公開流通株はまだ7億ドルを下回っており、私たちはまだ規模の小さい報告会社になるだろう。私たちは投資家が私たちがこのような免除に依存する可能性があるために私たちの普通株の吸引力が低下していることを発見するかどうか予測できない。したがって、一部の投資家が私たちの普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの普通株はそれほど活発ではない取引市場が出現する可能性があり、私たちの株価は下落したり、もっと変動したりする可能性がある。
私たちの財務業績は四半期によって異なるかもしれない。
私たちは私たちの収入と運営業績が四半期によって異なると予想している。特定四半期の収入の減少は、相対的に大きな支出が短期的に固定されているため、この四半期の収益性の低下を招く可能性がある。大規模契約の開始と早い段階で大量の運営費用が発生する可能性があり、同一四半期に相応の収入を確認できない可能性がある。契約が終了したり満期になったりして更新しない場合、私たちはまた追加料金が発生する可能性がある。新しい会社が買収された時、私たちはまた追加費用が発生するかもしれない。
また、請求期間や政府予算が国会や行政の承認を得られなかったため、顧客が支払うべき金が遅れてしまう可能性があります。米国政府の財政年度は9月30日に終了する。毎年その日までに、次の連邦財政年度の連邦予算がまだ承認されていなければ、私たちの顧客は予算が承認されるまで、私たちが行っているプロジェクトを一時停止しなければならないかもしれない。このような一時停止は、連邦財政年度第4四半期または次の連邦財政年度第1四半期の私たちの収入を減少させるかもしれない。米国政府の財政年度終了は、顧客の設備や材料の調達需要の増加を引き起こす可能性もある。
アメリカ政府の財政年度が終了したため、私たちが受け取ったいかなる調達要請も、私たちの第3四半期または第4四半期の収入を増加させるのに役立ちますが、通常、これらの活動は通常私たちが提供する製品のように利益にならないので、通常はこの四半期の利益率を低下させます。
各四半期における我々の財務業績の変動をもたらす可能性のある他の要因は、本報告の他の部分に関連する要素を含むリスク要因“一部と以下の要因、その他の要因：
•収入確認時間に影響を与える顧客契約条項；
•私たちのサービスと解決策のニーズは変わりやすい
•任意の特定の四半期内に契約を開始、完了、または終了する
•出荷と製品の納品のスケジュール；
•報酬または業績奨励費用通知の時間スケジュール；
•大きな入札と提案書のコストのスケジュール
•私たちの製品の未知の欠陥、エラー、または性能の問題を解決するコスト
•一括調達プロトコルおよび他の不確定納品/不確定数量契約での異なる調達モード；
•国防物品とサービス輸出に関する制限と遅延
•政府の調査に関連する費用
•買収、剥離、剥離、合弁企業など、私たちの競争相手の戦略決定
•戦略投資や経営戦略の変化
•私たちが下請け業者を使う程度を変えて
•私たちスタッフの使用率の季節的な変動は
•私たちの繰延税金資産に推定免税額を計上する必要があるかどうかの判断の変化を含む実際の税率の変化
•販売周期の長さ。
特定の四半期の経営業績に大きな変動が生じ、債務関連の財務契約に違反する可能性があり、放棄しなければ、資本獲得の機会を制限し、債務返済に極端な措置をとる可能性があります(あれば)。
私たちの会計見積もりと仮定の変化は私たちの財務状況と経営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは公認会計基準に基づいて連結財務諸表を作成する。これらの会計原則は、財務諸表日に報告された資産及び負債額、又は資産及び負債の開示に影響を与えるために、推定及び仮定を行うことを要求する。私たちはまた各報告期間内に報告された収入と支出金額に影響を与えるために特定の判断を要求された。私たちは、収入確認、資産回収可能性、デリバティブおよび償還不可能な非制御資本の推定値、または有、株式ベースの報酬および所得税に関する推定および仮定を含むが、これらに限定されない、私たちの推定および仮定を定期的に評価する。我々の見積りは，歴史的経験と特定の状況に基づくと考えられる合理的な様々な仮定に基づいている.これらの仮定と見積もりは判断や適宜決定権の行使に関連しており，これらの判断や適宜決定権は時間の経過とともに運営経験，規制方向，会計原則の発展や他の要因によって変化する可能性がある。環境、仮説、政策、あるいは業務発展の変化により、実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性があり、これは私たちの連結財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。
私たちの組織構造に関するリスクは
私たちの主な資産は直感機械有限責任会社における私たちの権益ですので、当社は直感機械有限責任会社の分配に依存して、課税契約に基づいて支払われたお金を含めて税金と費用を支払います。直感的な機器に対しては，有限責任会社がこのような配布を行う能力が様々な制限や制限を受ける可能性がある.
著者らは持株会社であり、直感機械、有限責任会社の汎用部門、直感機械、有限責任会社の株式承認証、直感機器、有限責任会社の優先投資家株式証、新株式証、転換株式証及びAシリーズ優先株を持つ以外に、他の重大な資産はない。したがって、私たちは収入やキャッシュフローを生成する独立した手段を持っておらず、私たちが将来税金や運営費用を支払ったり、配当金を発表したり支払う能力は、直感機械有限責任会社およびその子会社の財務業績およびキャッシュフローに依存し、直感機械有限責任会社から得られる分配に依存する。直感機器、有限責任会社およびその子会社は、私たちに資金を分配するのに十分なキャッシュフローを生成しないかもしれませんが、適用される州法律および契約制限は、私たちの債務ツールにおける負の契約を含めて、このような分配を許可しないかもしれません。
直感機器有限責任会社は，米国連邦所得税を納付するために組合企業とみなされ続けるため，いかなる実体レベルの米国連邦所得税も納付する必要はないと予想される。代わりに課税所得は私たちを含む電気機械、有限責任会社の汎用ユニット、Aシリーズの第一選択ユニット。したがって、直感機器有限責任会社の任意の純課税所得額における分配可能なシェアのために所得税を納付します。改正と再署名された(A&R)経営協定によると，直感機器有限責任会社は直感機器の所有者への税収分配を義務化しているが，任意の適用可能な相殺協定を含む様々な制限や制限を遵守しなければならない有限責任会社の汎用単位とAシリーズの第一選択単位は、私たちを含む。税金のほかに、私たちの業務に関連する費用も発生します。課税契約によって支払われるお金も含まれています。この費用は大きいかもしれません。
私たちはその管理メンバーとしてIntuitive Machines，LLC(“Intuitive Machine Members”)のメンバーに(I)比例した税収分配を行い，その金額は，彼らに割り当てられた課税収入の全部または一部に納税義務を提供し，納税義務を支払うのに十分であるが，A系列優先単位に割り当てられた収入は除くが，課税契約に基づいて支払うべき金を含め，(Ii)我々に割り当てられた追加税収分配は，A系列優先単位の収入に必要な納税義務と，(Iii)が我々に割り当てた税収分配を支払い，我々の運営コストを支払うための税収分配を行うAシリーズの優先株の配当を含む任意の配当金に資金を提供する。しかしながら、直感機械有限責任会社がそのような配信を行う能力は、例えば、配布の制限など、様々な制限および制限を受ける可能性があり、これらの制限は、債務プロトコルまたは任意の適用可能な法律を含む直感機械有限責任会社が当時その一方であった任意の契約または合意に違反する可能性があり、または直感機械有限責任会社を倒産させる効果があるであろう。もし私たちが税金や他の負債を支払ったり、私たちの業務に資金を提供するのに十分な資金がなければ(適用すれば、私たちは課税協定の下で義務履行を加速しているため)、私たちは資金を借りなければならないかもしれません。これは私たちの流動性や財務状況に重大な悪影響を与え、そのような貸主に加えられる様々な制限を受けることができます。もし私たちが何らかの理由で課税項目合意に基づいて適時にお金を支払うことができなかった場合、そのようなお金は一般的に支払いを遅延させ、支払い前に利息を計算することになる。しかし、指定された期間に支払わない場合は、課税項目協定の下での重大な責任に対応する重大な違反となる可能性があり、課税項目協定の終了および課税項目合意の下で支払いが早期に支払われる可能性がある。
A&R運営プロトコルによると，直感機器有限責任会社に直感機器有限責任会社通常単位(我々を含む)の所持者1人あたりに比例して現金を分配させることを時々促す予定であり，直感機器有限責任会社の課税所得額に分配すべきシェアを支払うのに少なくとも十分な金額である.(I)予吾等及び直感機器，LLCその他のメンバー会社の課税所得純額の潜在的な違いを分配すべきであるため，(Ii)会社に適用される税率が個人より低いこと，及び(Iii)吾らが(A)直感機器，LLC Common Unitsが直感機器メンバ(吾等を除く)から購入又は償還することを期待するいくつかの税務特典，及び(B)課税契約に基づいて支払う金は，当該等の現金分配の金額が吾等の関連課税年度に関する実際の税務責任を超える可能性があり，吾等の課税契約下での責任を含む。当社取締役会は、(他の用途を除く)課税契約項下の債務の支払い及びその他の支出の支払いを含む、当該等の超過現金の適切な用途を決定する。私たちはこのような現金(または他の利用可能な現金)を私たちの株主に割り当てる義務がない。直感機械、有限責任会社普通株式、およびA類普通株の対応する株式の交換比率は、当社のいかなる現金分配または当社のいかなる現金保持によっても調整されません。いずれの場合も、この比率は1対1に維持されます。もし私たちがこれらの余分な現金を株の配当金として割り当てなければ、私たちはこれらの余分な現金を持ったり、直感機械LLCに貸したりするなど、これらの余分な現金に対して他の行動をとるかもしれません。これは、直感機械LLC Common Unitsに対する私たちAの普通株の株の価値を増加させる可能性があります。直感機器有限責任会社に融資や超過現金を提供した後，直感機器メンバ(我々を除く)が持つ直感機器有限責任会社汎用単位の数を調整することができる.このような調整がない場合、直感機械メンバがその直感機械LLC Common Unitsと交換するためにAクラスの普通株式を買収した場合、直感機械メンバは、そのような超過現金残高の割り当てに以前に直感機械LLC Common Unitsの所有者として参加していた可能性があるが、そのような現金および/またはローン残高に起因する任意の価値から利益を得ることができるかもしれない。
TRA所持者との課税課税協定(以下、定義)は、私たちが享受する可能性のある税金割引について彼らに現金を支払うことを要求し、大量の支払いを要求されることが予想されます。
取引を完了するために，吾らは直感機器，有限責任会社およびいくつかの直感機器メンバ(“TRAホルダー”)と課税契約を締結している.課税契約により、TRA所有者の権益に現金を支払わなければなりませんLは85%の割合で既存の基準、基数調整、および利息控除(各項目は以下のように定義される)のため、実際に実現されるか、または場合によっては(ある仮定を使用して計算される)現金税収節約額(あるように)を実現するとみなされる。現金節税の実際の金額は、関連税法の変化、課税所得を稼ぐのに十分な課税収入を稼ぐかどうか、課税協定に制約されたすべての税金優遇を実現するかどうか、および将来の直感機械LLC Common Unitsの償還または交換の時間に依存します。直感機器有限責任会社の現金分配により課税契約に基づいて支払いを行います。私たちは課税契約に基づいてTRA所持者に支払ういかなる金額も通常私たちが本来得ることができる現金金額を減らします。様々な要因の不確実性のため、直感機器、有限責任会社汎用単位、直感機器、有限責任会社汎用単位取引所を購入することで実現可能な税収割引、課税契約に基づいてTRA所持者に支払う可能性のある金額を正確に定量化することはできませんが、このような支払いは相当なものになると思います。
支払い義務は私たちの義務であり、直感機械有限責任会社の義務ではない。私たちが課税契約に基づいてTRA所持者に支払ういかなるお金も、私たちの業務への再投資には使えませんし、本来得ることができる全体のキャッシュフロー金額を減らすことができます。もし私らが何らかの理由で課税項目合意に基づいて適時に支払うことができなかった場合、その等の支払いは遅延され、私が支払うまで利息が計算される。課税税金プロトコルの下での支払いは、1名以上のTRA所有者が直感機器、LLCまたはUsの持続所有権権益を維持することを条件としていません。また、何らかの合併、資産売却、その他の形態の業務統合を含む制御権変更(A&R運営プロトコルの定義によれば)が発生した場合、支払に関連する将来の税収割引を実際に実現するよりも大きく早期に支払う義務があり、あれば大幅に超える可能性がある。この支払義務は，(I)買収目標となる吸引力を低下させる可能性があり，特に買収側が課税契約の一部または全税収割引を使用できない場合や，(Ii)制御権変更取引によりA種類の普通株式保有者が得られる対価格は，このような義務がない場合の対価格よりもはるかに低い可能性がある.したがって，TRA保有者の利益は我々A類普通株の保有者の利益と衝突する可能性がある
また、我々が経営業務過程で下した決定は、例えば、合併、資産売却、その他の形態の業務合併や他の制御権変更については、課税契約に基づいて支払う時間や金額に影響を与える可能性がある。例えば、直感機器を償還または交換した後に以前に資産を処理する場合、LLC Common Unitsは、課税プロトコルに従って支払いを要求される関連税収割引を確認し、その支払いの現在値を増加させ、直感機器を償還または交換する前に資産を処理することができる可能性があり、LLC Common UnitsはTRA所有者(またはその譲受人または譲受人)の納税責任を増加させるが、課税契約に基づいて当該資産に関連する税金属性に応じてお金を受け取るいかなる権利も生じない。
課税契約に含まれる税金資産の生成能力、生成された任意の税金割引の実際の使用、および課税契約項目の下の任意の支払いの金額および時間は、直感的機械、LLC汎用ユニット、またはTRA所有者(またはその譲受人または他の譲受人)に直感的機械、LLC汎用ユニットを購入する時間、償還、交換、または購入時のAクラス普通株の価格を含む一連の要因によって異なり、このような償還、交換または購入の課税程度；将来的に私たちまたは私たちが他の方法で発生した課税収入の金額と時間、当時適用された税率と法律、そして私たちが課税契約に基づいて支払う構成に基づいて利息を推定する部分。
場合によっては、課税税金プロトコルによってTRA所持者に支払われるお金は、課税課税プロトコルに規定されている税務属性において達成された任意の実際の利益を大幅に加速および/または大幅に超える可能性がある。
課税契約は、(I)吾等が本協定項のいずれかの重大な責任又は課税協定に深刻に違反して法律施行により否決された場合、(Ii)いくつかの合併、資産売却、その他の形態の業務合併又は他の制御権変更が締め切り後に発生する場合、又は(Iii)吾等が課税契約を早期に終了することを選択すれば、吾等又は吾等の相続人の課税契約下での支払い責任が加速し、即時満期及び対応することができる。このような場合に満期および対応する金額は、いくつかの仮定(被課税項目合意を十分に使用するために十分な課税収入があることを含むすべての潜在的未来税務割引の仮定)に基づいて計算される(担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に100ベーシスポイントを加えた割引率で計算される
上記の理由で、私たちはすぐに現金を支払うことを要求されます。実際に現金になる前に大幅に事前に支払うかもしれませんいずれにしても、このような未来の税金割引。私たちはまたTRA所持者に私たちが最終的に実現した実際の現金節税の85%を超える現金を支払うことを要求される可能性があります。これらの現金節税は課税協定に制約された税金優遇に関するものです敷居。これらの場合、課税契約下での私たちの義務は、私たちの流動資金に大きなマイナス影響を与える可能性があり、特定の合併、資産売却、他の形態の業務合併、または他の統制権変更を延期または阻止する効果が生じる可能性があります。私たちの現金資源が時間の違いやその他の理由で受け取るべき税金協定の義務を履行するのに十分でない限り、私たちは債務を発生させて課税契約項目の下のお金を支払う必要があるかもしれない。私たちは課税協定に基づいて私たちの債務に資金や資金を提供することができないかもしれない。
いかなる税収割引も拒否された場合、未収税金協定に基づいてTRA所持者に支払われたいかなる金も返金されません。
課税課税協定下の支払いは、本質的に複雑で真実であり、米国国税局(IRS)または別の税務当局がすべての税務当局に
一部の税金ベースの増加または私たちが主張する他の税金優遇、ならびに私たちが取った他の関連税金の立場は、裁判所がそのような挑戦に耐えるかもしれない。このような挑戦の結果が受取税合意下での受取人の権利や義務に重大な影響を与えることが合理的に予想されれば，我々がこのような課題を解決する能力は課税契約下のTRAホルダーの権利に制限される可能性があり，課税税金プロトコルが有効である限り，これらの制限が適用される.また、私たちが最初に申請してTRA所持者に支払った任意の税金割引が後に税務機関に疑問視され、最終的に拒否された場合、課税契約に従ってTRA所持者に支払う現金は返却されません。逆に、私たちがTRA所持者に支払った任意の超過現金は、課税契約条項に基づいて、このTRA所持者に支払う任意の未来の現金支払いから差し引かれる可能性があります。しかし、私たちは最初の支払いから数年以内にTRA所有者に実際に超過現金を支払ったと判断できないかもしれません。もし私たちのいかなる納税申告書が税務機関の疑問を受けたら、このような挑戦が最終的に解決または裁定されるまで、課税協定に従って支払われる未来の現金を減らすことは許可されません。また、吾らが先に課税協定に基づいて支払った超過現金は、私たちが純額の支払いを許可していた未来の現金の金額を超える可能性がある。したがって，課税税金プロトコルによる支払いは，課税税金プロトコルの対象となるTRA所持者の税務属性について実現した実現金節税の85%を大きく上回る.
Intuitive Machines，LLCが上場提携企業となり、米国連邦所得税の目的のために納税すれば、私たちとIntuitive Machines，LLCは潜在的な重大な税務効率の低下の影響を受ける可能性があり、私たちは以前課税契約によって支払われたお金を回収することができません。その後、相応の税金優遇を決定しても使えません。
私たちと直感機器有限責任会社が運営しようとしている直感機器は、有限責任会社は上場取引の共同企業にはならず、会社として米国連邦所得税目的に課税しています。“公開取引組合企業”とは、組合企業を指し、その権益はすでに確立された証券市場で取引され、あるいはいつでも二級市場或いは二級市場に相当する市場で取引することができる。場合によっては、直感機械、LLCオプション、償還および交換直感機械、LLC汎用単位が、直感機器メンバがA&R運営プロトコルに従って説明した償還および交換権利または直感機械の他の譲渡に基づいて、直感機械有限責任会社を上場組合企業と見なすことをもたらす可能性がある。適用される米国財務省法規は、公開取引の提携企業とみなされないようにいくつかの安全港を規定しており、直感機器、有限責任会社単位の償還、交換、その他の譲渡が1つまたは複数のこのような安全港を獲得する資格があるように運営する予定だ。たとえば，直感機器LLCの単位保持者の数を制限する予定であり，A&R運営プロトコルは，直感機器LLC単位の所有者がその直感機器LLC単位の能力を譲渡する制限を規定し，直感機器LLCの管理メンバーとしての権利を我々に提供し，直感機器LLCの所有者がその直感機器LLC単位の能力を償還，交換，あるいは他の方法で譲渡することに制限を加え，直感機器LLCが米国連邦所得税パートナーシップに分類され続けることを保証する.
直感機器有限会社が上場パートナーになれば、会社としてアメリカ連邦所得税に納税すれば、私たちと直感機器有限責任会社に深刻な税務効率低下をもたらすかもしれません。直感機器有限責任会社を使用して合併したアメリカ連邦所得税申告書を提出することができません。また、吾らは課税項目協定に含まれる税務優遇を実現できない可能性があるが、吾等は、対応する税務特典(直感機械を増加させると主張する税ベース、LLCの資産を含む)がその後利用不可能であると判断しても、吾等が先に課税項目合意に従って支払ったいかなる金も回収できない可能性がある。
もし私たちが“投資会社法”に基づいて投資会社とみなされれば、直感機械有限責任会社を持っているので、適用される制限は、私たちが予想している業務を非現実的に継続させ、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
“投資会社法”第3(A)(1)(A)及び(C)条によると、“投資会社法”については、任意の会社は、例えば(I)が主に証券投資、再投資又は取引業務に従事するか、又は(Ii)投資、再投資、所有に従事するか、証券を保有または売買し、その総資産(米国政府証券および現金プロジェクトを含まない)価値の40%を超える投資証券を非総合的に保有または提案する。“投資会社法”のどの節でも“投資会社”という言葉が定義されているので、私たちは“投資会社”だと信じていない。
直感機器有限責任会社の唯一の管理メンバーとして，直感機器有限責任会社を制御·操作している。その上で，直感機器への興味は，有限責任会社は投資会社法で用いられている“投資証券”という言葉ではないと考えられる.しかし直感的な機械の管理やLLCや私たちの
直感的な機器の権益については、有限責任会社は“投資会社法”の目的“投資証券”と見なすことができる。
私たちと直感機器有限責任会社は私たちの運営を継続するつもりで、私たちは投資会社とみなされません。しかし、私たちが投資会社とみなされていれば、“投資会社法”が加えた制限は、私たちの資本構造や関連会社と取引する能力の制限を含めて、予想される業務を非現実的に継続させ、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
我々と直感機器有限責任会社は我々の創業者(以下のように定義する)によって制御されており，彼らの利益は我々の公衆株主の利益とは異なる可能性がある.
私たちの創設者であるカマイラー·ガブリアン博士、スティーブン·アルテムス、ティモシー·クレイン、そして彼らが許可した譲受人(総称して創設者と呼ぶ)は、連合投票権の大多数を支配しているので、すべての株主の決定を支配している。これはあなたが会社の事務に影響を与える能力を制限したり排除したりするかもしれない。2024年3月15日現在、私たちの創業者はC類普通株を持っているため、私たちの普通株総投票権の約84%を共同でコントロールしており、1株当たり普通株は私たちの株主投票に提出されたすべての事項に3票を投じる権利があります。
したがって、直感機械創設者は、取締役の選挙と罷免を含む、私たちの株主の普遍的な承認を必要とするいかなる行動も制御することができ、それによって、潜在的な合併または買収、配当支払い、資産売却、会社登録証明書と定款の改正、その他の重大な会社取引を含む会社と管理政策を決定し、彼らが私たちC種類の普通株の大量の所有権を保持している限り。このような所有権および投票権の集中はまた、第三者買収または他の方法で私たちの支配権を変更することを延期、延期、さらには阻止する可能性があり、いくつかの取引が少数の株主の最良の利益に適合していても、彼らの支援なしにより困難または不可能になる可能性がある。このような投票権の集中はA類普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの創設者は彼らの株式を投票する権利があり、彼らは彼ら自身の利益に適合するために投票権の株式を持っているが、これはいつも私たちの株主の全体的な利益に合致しているわけではないかもしれない。私たちの創業者は、私たちが私たちの業務における経済的利益を持っているのではなく、直感機械有限責任会社を通じて、Aクラス普通株の保有者と利益衝突がある可能性があります。例えば、私たちの創設者は私たちとは異なる税務立場を持っているかもしれません。これは、資産を処分すべきか、新しい債務を発生させるべきか、または既存の債務の再融資を行うべきかどうかに関する彼らの決定に影響を与える可能性があります。特に課税契約の存在を考慮して、課税契約の意味で特定の支配権を変更または終了すべきかどうか、およびいつ課税契約を受け入れるべきかどうかに影響を与えます。また、将来の取引の構造は、類似した利益を得ることができなくても、これらの税金や他の考慮事項を考慮することができる。参照してください“何らかの関係や関係者との取引-課税協定“また、私たちの創業者が私たちの能力を効果的にコントロールすることは、誰かが私たちに重大な株式投資を行うことを阻止するか、あるいはA類普通株の保有者として当時の市場価格よりも高い株式割増の取引を得る可能性があることを含む、支配権変更に関する取引を阻止するかもしれません。
私たちは私たちの多種類構造が私たちの株価に及ぼす影響を予測できない。
私たちの多種類構造が私たちAクラス普通株の市場価格をもっと低くしたり、変動性をもたらしたり、否定的な宣伝や他の不利な結果をもたらすかどうかを予測することはできません。例えば、いくつかの指数プロバイダは、複数の株式構造を有する会社をそのいくつかの指数に組み込むことを制限することを宣言している。フルタイムラッセルと標準プールは大多数の新しく上場した会社が二重或いは多重資本構造を採用することを許さず、それをその指数に組み入れた。影響を受けた指数はラッセル2000指数とS指数、S中型株400指数とS小型株600指数を含み、これらの指数を合わせてS総合指数1500を構成した。私たちの多種類の資本構造は私たちが特定の指数に入れる資格がないかもしれないので、これらの指数を受動的に追跡しようとする共通基金、取引所取引基金、および他の投資ツールは私たちの株に投資しないだろう。しかも、他の股指も似たような行動を取るかもしれない。投資資金の持続的な流入を考慮して、ある指数を追跡する受動的な戦略を求めることで、ある株式指数から除外されることは、その中の多くの基金の投資を排除し、私たちのA類普通株の他の投資家への吸引力を低下させる可能性がある。したがって，我々A類普通株の取引価格や取引量は悪影響を受ける可能性がある.
A類普通株所有権に関連するリスク
デラウェア州の法律、会社の登録証明書、私たちの定款(“細則”)には、株主が何らかの行動をとる能力を制限し、株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止する逆買収条項を含むいくつかの条項が含まれている。
会社登録証明書、付例、DGCLに含まれる条項は、取締役会が望ましくないと思っている買収をより困難にし、遅延したり、阻止したりして、私たちA類普通株の取引価格を下げる可能性がある。これらの規定は、当時の取締役会メンバーによって指名されていない取締役を選挙したり、経営陣の変動を含む他の会社の行動を取ったりすることを含む株主の何らかの行動を困難にする可能性もある。その他の事項を除いて、会社登録証明書および添付例は、以下の各項目に関する規定を含む
•取締役会は、“空白小切手”優先株を発行することができ、株主の承認を受けることなく、優先株や投票権を含むこれらの株式の価格および他の条項を決定することができ、これは、敵意の買収者の所有権を大幅に希釈するために使用される可能性がある
•役員と上級管理職の責任制限と賠償
•取締役会には、取締役会の拡大や取締役の辞任、死亡、解任による欠員を埋める取締役を選ぶ権利があり、株主が取締役会の穴を埋めることを阻止している
•取締役は、当時発行されていた株式総投票権の少なくとも662/3%の保有者の賛成票を得た後にのみ、理由で免職されることが要求される
•我々が適用されるナスダック規則に基づいて制御された会社でなくなった時点から、株主の書面同意による行動(B類普通株、C類普通株式所有者、または任意の系列優先株保有者が要求する行動を除く)を禁止し、株主に年次または特別株主総会での行動を強要し、株主が取締役の罷免能力を含む株主の提案や行動を考慮させることを延期する可能性がある
•株主特別会議は、取締役会、取締役会長または最高経営責任者によってのみ開催されることができ、または(Ii)適用されるナスダック規則に基づいて、私たちは制御された会社であり、弊社秘書が発行された株式投票権の少なくとも25%および発行された株式投票権の任意の記録保持者の要求を持って開催されなければならず、株主が取締役を罷免する能力を含む提案または行動を強制的に考慮することを延期する可能性がある
•取締役会と株主会議の開催と手配を制御する手順；
•当時のすべての投票権を有する株式の総投票権の662/3%以上の保有者が賛成票を投じ、1つのカテゴリとして一緒に投票することを要求し、会社登録証明書のいくつかの条項を修正、変更、または廃止することができ、これらの条項は株主が株主総会や特別会議で問題を提起することを阻止し、取締役会の変動を延期する可能性があり、買収側がこのような改正を実施して自発的な買収を容易にする能力を抑制する可能性もある
•取締役会が附例を改訂する能力があるかどうかは、取締役会が能動的な買収を防止し、買収側が附例を改訂して能動的な買収を便利にする能力を抑制することができるようにすることができる
•我々の株主は、取締役会候補者を指名したり、株主総会で行動すべき事項を提出したりするための事前通知手続を遵守しなければならず、これは、株主が年次又は特別株主会議で事項を提出することを阻止し、取締役会の変動を延期することができ、潜在的買収者による委託書募集を阻止又は阻止し、買収者自身の取締役リストを選挙するか、又は他の方法で我々の統制権を獲得しようとする可能性がある。
これらの条項は、単独または共同で、敵意の買収、統制権の変更、または取締役会または経営陣の変動を延期または阻止する可能性がある。
また、デラウェア州の会社として、私たちは通常、DGCLを含むデラウェア州の法律の条項によって制約されています。会社登録証明書、定款或いはデラウェア州法律の遅延或いは制御権の変更を阻止する条項は、株主が彼らが持っている普通株からプレミアムを獲得する機会を制限する可能性があり、また一部の投資家が私たちの普通株に支払いたい価格に影響を与える可能性がある。
会社登録証明書は、デラウェア州に位置する州または連邦裁判所を、私たちと株主との間のいくつかのタイプの訴訟および訴訟の独占裁判所として指定し、連邦地域裁判所は、証券法クレームの独占裁判所として、私たちの株主が司法裁判所を選択して、私たちまたは私たちの役員、役員、または従業員との紛争を処理することを制限するかもしれない。
会社登録証明書は、私たちが書面で別のフォーラム、デラウェア州衡平裁判所を選択することに同意しない限り、またはその裁判所が主題管轄権を有さない場合、デラウェア州に位置する任意の他の対象物管轄権を有する裁判所は、以下の場合の唯一および独占フォーラムとなる：(A)私たちが提起した任意の派生訴訟または法的手続きを代表し、(B)直感機械会社またはその株主の任意の現職または前取締役役員、他の従業員または株主の受信責任に違反すると主張する任意の訴訟、(C)取締役、会社登録証明書または附例のいずれかの条文に基づいて生成された、吾等または吾等の上級者または取締役の申索に対する任意の訴訟、または総監会社がデラウェア州衡平裁判所に司法管轄権を与えた任意の訴訟；(D)会社登録証明書または添付例またはその中の任意の条文の有効性を解釈、適用、強制的に執行または裁定することを目的とした任意の訴訟；(E)吾等または任意の現職または前任取締役、上級者、従業員、株主または機械代理店に対して申し立てた任意の訴訟；デラウェア州法律の内部事務原則によって管轄されている会社、又は(F)DGCL第115条に定義されている“内部会社クレーム”を主張する行為。会社登録証明書はまた、法的に許容される最大範囲で代替裁判所を選択することに書面で同意しない限り、米国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて訴因を提起する任意のクレームの独占的解決機関となることを規定している。会社登録証明書におけるこの規定は、取引法に基づいて提起されたクレームにも適用されないが、取引法第27条は、“取引法”又はその下の規則及び条例によって生じるいかなる義務又は責任を執行するために提起されたすべての訴訟に対して連邦排他的管轄権を付与する。これらの条項がこのようなクレームに適用されると解釈できる範囲内で、裁判所がこのようなクレームを実行するか否かには不確実性があり、株主は連邦証券法及びその下の規則及び法規の遵守を放棄することはできない。
いかなる者又は実体が当社の任意の証券の権益を購入又はその他の方法で取得するかは、前項に記載した会社登録証明書の規定に了承されたものとみなされる。これらの排他的フォーラム条項は、私たちまたは私たちの役員、役員、または他の従業員との紛争について株主が司法裁判所でクレームを提起する能力を制限する可能性があり、これは私たちと私たちの役員、役員、および他の従業員に対する訴訟を阻止するかもしれない。他社の会社登録証明書に類似した排他的フォーラム条項の実行可能性が法的手続きで疑問視されており，上記の1つ以上の訴訟や手続については，裁判所は会社登録証明書中のこの条項が適用されないか，または実行できないと判断する可能性がある.もし裁判所がこれらの排他的法廷条項が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは他の管轄区域での紛争解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これはその運営結果を損なう可能性がある。
私たちはナスダック上場基準が指す“制御された会社”なので、資格があり、ある会社の管理要求を免除することに依存しています。このような要求を受けた会社の株主と同じ保護を受けることはできないかもしれません.
カーマラー·ガブリアン博士は取締役会役員選挙で50%を超える総投票権を持っているため、ナスダック規則については“制御された会社”とされている。したがって、“ナスダック”規則で定義されているように、取締役会の大多数のメンバーが“独立取締役”であることを含む、ある会社のガバナンス要求の免除を受ける資格がある。また、委員会の目的や責任を説明する書面規約を有する独立取締役からなる指名·会社管理委員会または報酬委員会を必要とせず、指名委員会や会社管理·報酬委員会の年間業績評価を行う必要もない。
もし私たちがいつでもナスダック規則の下の“制御された会社”でなければ、取締役会はナスダック規則を守るために必要な行動を取るつもりだが、許可された“段階的”期間を守らなければならない。これらの行動とこれらの規則を遵守するための他の必要な行動は、私たちの法律と行政コストを増加させ、いくつかの活動をより困難にし、時間とコストを高くし、私たちの人員、システム、そして資源に追加的な圧力を与えるかもしれない。
任意の証券訴訟や株主維権行動の影響を受けた場合、私たちの業務や運営はマイナスの影響を受ける可能性があり、これは巨額の費用を発生させ、業務や成長戦略の実行を阻害し、株価に影響を与える可能性がある。
過去には、ある会社の証券市場価格の変動に伴い、同社は証券集団訴訟を起こすことが多かった。株主急進主義は多様な形をとる可能性があり、様々な状況で出現する可能性もあり、最近は増加している。私たちA類普通株の株価変動やその他の原因は、将来的に証券訴訟や株主次元権の目標になる可能性があります。潜在的な委託書競争を含む証券訴訟や株主行動主義は、巨額のコストを招き、経営陣や取締役会の関心や資源を我々の業務から移行させる可能性がある。また、このような証券訴訟や株主過激主義は、私たちの未来に明らかな不確実性をもたらし、サービスプロバイダとの関係に悪影響を与え、合格者を引き付けることをより困難にする可能性がある。さらに、私たちは、任意の証券訴訟や権利株主事項に関連する巨額の法的費用および他の費用の支払いを要求される可能性がある。
さらに、私たちの株価は、重大な変動や任意の証券訴訟や株主行動の事件、リスク、不確実性の悪影響を受ける可能性があります。
任意の証券訴訟や株主維権行動の影響を受けた場合、私たちの業務や運営はマイナスの影響を受ける可能性があり、これは巨額の費用を発生させ、業務や成長戦略の実行を阻害し、株価に影響を与える可能性がある。
過去には、ある会社の証券市場価格の変動に伴い、同社は証券集団訴訟を起こすことが多かった。株主急進主義は多様な形をとる可能性があり、様々な状況で出現する可能性もあり、最近は増加している。私たちA類普通株の株価変動やその他の原因は、将来的に証券訴訟や株主次元権の目標になる可能性があります。潜在的な委託書競争を含む証券訴訟や株主行動主義は、巨額のコストを招き、経営陣や取締役会の関心や資源を我々の業務から移行させる可能性がある。また、このような証券訴訟や株主過激主義は、私たちの未来に明らかな不確実性をもたらし、サービスプロバイダとの関係に悪影響を与え、合格者を引き付けることをより困難にする可能性がある。さらに、私たちは、任意の証券訴訟や権利株主事項に関連する巨額の法的費用および他の費用の支払いを要求される可能性がある。
さらに、私たちの株価は、重大な変動や任意の証券訴訟や株主行動の事件、リスク、不確実性の悪影響を受ける可能性があります。
私たちは将来的に優先株を発行する可能性があり、これは他の会社が私たちを買収することを困難にするかもしれないし、あるいはA類普通株の保有者に悪影響を与える可能性があり、これは私たちA類普通株の取引価格を下げる可能性がある。
私たちの会社の登録証明書は私たちが1つ以上の優先株シリーズを発行することを許可した。当社取締役会は、優先株株式の優先、制限及び相対権利を決定する権利があり、任意のシリーズを構成する株式数及び当該シリーズの指定を決定する権利があり、株主がさらに投票したり、いかなる行動をとる必要もない。私たちの優先株は発行でき、投票権、清算権、配当金、その他のA類普通株より高い権利を持っている。優先株の潜在的な発行は、私たちの支配権の変更を延期または阻止し、市場価格より高い割増でA類普通株を買収することを阻止し、A類普通株保有者の市場価格と投票権その他の権利に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。
私たちの既存の証券保有者が公開市場で私たちの証券を大量に販売することは私たちの普通株の価格を下落させるかもしれません。
我々の他の既存証券保有者は、A類普通株を公開市場で大量に売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたりして、A類普通株の市場価格を低くし、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。このような売却が私たちA類普通株の現行市場価格に及ぼす影響は予測できません。
私たちは融資、買収、投資、株式激励計画またはその他に関連する追加株式を発行し、他のすべての株主の権益を希釈する。
私たちは未来に追加的な株式を発行することが予想され、これは他のすべての株主の希釈につながるだろう。私たちは持分インセンティブ計画に基づいて従業員と役員に持分奨励を与える予定だ。私たちはまた未来に株式融資を通じて資金を調達するつもりだ。私たちの業務戦略の一部として、補完的な会社、製品、または技術に買収または投資し、そのような買収または投資のいずれかを支払うために株式証券を発行することができます。このような追加株式の発行は株主の所有権権益を著しく希釈する可能性があり、私たちの普通株の1株当たりの価値は低下する。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
プロジェクト1 C。ネットワーク·セキュリティ
リスク管理と戦略
私たちはサイバーセキュリティが会社の戦略と業務成長を推進するために必須的だと信じている複雑な宇宙システムを製造し運営しています複雑な技術に依存しています多くのサイバーセキュリティの脅威に直面しています脅迫ソフトウェアグループのような脅威要因はますます複雑になっており、セキュリティ制御、検出回避、および除去または混同の検証をバイパスするためのツールおよび技術を使用している
証拠です。我々の情報技術システムおよびネットワークは、ネットワーク攻撃(コンピュータウイルス、恐喝ソフトウェアおよび他の悪意および破壊コード、ネットワーク釣り攻撃およびサービス拒否攻撃を含む)、物理的または電子セキュリティホール、自然災害、火災、停電、電気通信障害、人員の不適切な行為、および人為的なエラーのような悪意のあるイベントの破壊、中断または破壊を受ける可能性がある。このような攻撃またはセキュリティホールは、従業員または請負業者、または第三者のような内部非行者によって実施される可能性がある。さらに、不正なアクセスを取得したり、システムを破壊したりするための技術はしばしば変化し、一般にターゲットに攻撃された後に識別されるため、これらの技術を予測したり、十分な予防措置を実施することができない可能性がある。
私たちはまた私たちのサプライヤー、下請け、リスクパートナー、そして他の当事者たちと協力する。我々または我々の第三者システムの障害、中断、または損傷は、ターゲットを絞ったネットワーク攻撃または同様のイベントまたはイベントを招き、私たちの業務および運営に影響を与える可能性があります。私たちは、私たちのシステムの設計、製造、性能、サービスの完全性を確保するために運営プロセスを確立しましたが、ネットワークイベントのために運営やプロセスの障害や他の問題を経験しない保証はありません。
直感機器は様々な方法を用いてネットワークセキュリティリスク/脅威を制御する.我々は，次世代ファイアウォールハードウェアを用いて脅威やマルウェアを識別し，それらが我々のネットワークに到達する前に阻止する.我々が使用しているソフトウェアは，マルウェア/ウイルスを認識し，実行前に阻止することができる.我々はまた，情報技術(“IT”)組織の審査と行動のための毎週の脆弱性レポートを作成するソフトウェアツールを実施している.さらに、我々のシステムは、ネットワーク内の様々な要素(ファイアウォール、サーバ、ネットワークハードウェア、およびユーザ機器を含む)からログおよびイベントを収集し、検証分析および追跡のために、これらのすべてのイベントを1つの位置に表示する。もし確かにどんな安全な事件が発生したら、私たちのイベント応答システムはオフまで追跡されるだろう。また、第三者コンサルタントを招いて、私たちの特派団業務ネットワークおよび業務業務ネットワークに対するネットワークリスクを評価します
私たちは、私たちの業務戦略、運営結果、または財務状況に実質的な影響を与えるサイバーセキュリティ事件を経験したことがありません。サイバー攻撃のリスクに十分に対応し、契約および/または規制コンプライアンス要求を遵守するコストは、将来的に大幅に増加する可能性がある。もし私たちのあるシステムまたは重要な第三者システムにセキュリティホール、エラーまたは他のエラーが存在する場合、またはそれらのためのセキュリティホールが存在する場合、私たちはコスト増加、クレーム、責任、収入の減少、および私たちの名声または競争地位への損害に直面する可能性がある
統治する
取締役会は管理層がリスク(ネットワークセキュリティリスクを含む)を識別と緩和する流れを監督し、私たちのリスクの開放を私たちの戦略目標と一致させることを助け、上級指導部は定期的に私たちのネットワークセキュリティと情報セキュリティ態勢を取締役会に通報し、取締役会にネットワークセキュリティの脅威を通報する。私たちの情報技術部門は私たちの生産と運営副総裁が指導し、私たちの情報技術取締役は私たちの全体情報セキュリティ戦略、政策、ネットワーク脅威の検出と対応を担当します現在の情報技術役員は，米国航空宇宙局，ジェイコブスエンジニアリング，ロッキード·マーティン社の内部組織の運営とネットワークセキュリティ計画と実施において27年間のIT業界経験を有している。情報技術チームには常勤のネットワークセキュリティ専門家が含まれており，彼らは常に第三者セキュリティ会社や政府や民間機関と協力し，マルウェア救済，脅威情報共有，ネットワークリスク分析演習を行っている.これらのパートナーシップは全天候型監視と救済を提供し，共有された情報が我々が発展していくセキュリティ戦略の定期的な更新に流入する.我々の IT運営チームは軍事、政府、民間機関、企業を含む各級のネットワーク脅威に打撃を与える上で50年以上の経験を持っている。
ネットワークセキュリティの会社に対する重要性のため、取締役会の全メンバーはネットワークセキュリティに対する監督を保留している。事故発生時には、事故検出から緩和、回復、通知までに従うべき手順を概説する予定であり、通知機能部門(例えば、法律部門)および上級指導部および取締役会を含む。ネットワークセキュリティに関連するリスクの評価、識別と管理はすでに著者らの企業全体のリスク管理プロセスに組み込まれている。
私たちは産業と政府基準に基づくサイバーセキュリティ政策と枠組みを実施した。政府請負業者として、ISO/IEC 20000-1のような国際標準、2018年情報技術-サービス管理とISO/IEC 27001：2013年情報技術-セキュリティ技術、国家標準と技術学会特別出版物(SP 800シリーズ要求と制御)、ネットワークセキュリティとインフラ安全局(CISA)ガイドライン、適用される連邦情報処理標準(FIPS)と連邦調達法規ガイドラインなどの国際標準の要求を遵守し、2025年にネットワークセキュリティ成熟度モデル認証(CMMC)2.0標準を全面的に実施する面で引き続き進展を得なければならない。
項目2.財産
テキサス州ヒューストン。私たちの主な施設はテキサス州ヒューストンにあり、私たちの会社本部とアイリントン空港ヒューストン宇宙港にある新しい月生産と運営センター(LPOC)を含みます。土地賃貸協定によると、同センターは2023年末に竣工し、敷地は約12.5エーカーで、10万平方フィートを超えるオフィスビルと先進的な生産空間を持っている。LPOCは月着陸機モジュールと他の航空宇宙関連操作の生産と試験施設として、階層的に保存され、先進的な積載埠頭と45フィート天井の生産エリアと、私たちのNova月着陸機設計を処理できるクレーンを有する
メリーランド州グリーンベルトです2023年にNASAのLandsat-7にサービスを提供するOMES III契約については，100人以上の従業員からなるチームがゴダード宇宙飛行センター現場で作業し，このプロジェクトを支援している。
項目3.法的訴訟
正常な業務過程で、私たちは様々な懸案と脅威の訴訟事項に関連している。将来、私たちは追加的な法的手続きに直面する可能性があり、その範囲と深刻さはまだ不明であり、私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、私たちは時々私たちに請求された手紙や他の形態の通信を受けるかもしれない引受金及び又は事項に関する資料は、本年度報告表格10−K第2部第8項に付記された14−当社合併財務諸表の引受及び又は有事項に記載されている。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
市場情報
我々のA類普通株と公募株式証はそれぞれナスダック株式市場(ナスダックと略称する)に上場し、コードはそれぞれ“LUNR”と“LUNW”である。
所持者
2024年3月15日現在，我々A類普通株の記録保持者は46人，B類普通株の記録保持者は0人，C類普通株の記録保持者は5人，A系優先株の記録保持者は1人，株式証明書を公開している記録保持者は1人である.株主数を算出する際には、決済機関及び証券上場を各機関又は上場の一株主とみなす。
配当政策
今まで、私たちは私たちの普通配当金を発表したり支払ったりしなかった。私たちは現在予測可能な未来に私たちのA種類の普通株に配当金を支払う計画がない。私たちB種類普通株とクラスC普通株の保有者は配当を得る権利がありません。A類普通株の発表、金額及び将来の任意の配当金の支払いは当社取締役会が自ら決定し、一般及び経済状況、当社の財務状況及び経営業績、当社の利用可能な現金及び当期及び予想現金需要、資本要求、契約、法律、税務及び規制制限、及び当社が株主又は当社付属会社に当社に配当金を支払う影響、及び当社取締役会が関連すると考えられる他の要因を含むいくつかの要素に依存する。
未登録持分証券
未登録持分証券の販売は、以前はForm 10−Qの四半期報告または現在のForm 8−K報告で報告されていた。また、閣下は、非登録株式証券に関するこれらの取引に関する資料：企業合併に関するAシリーズ投資資料の付記3、Armistice Capital Master Fund Ltd私募売却証券に関する資料の付記9、非登録株式証券に関するいくつかの後続事項取引に関する付記17を知るために、本年報10−K表に開示された以下の脚注を参照することができる。
発行人が証券持分を購入する
ない。
株式補償計画に基づいて発行された証券
私たちの株式報酬計画に関する情報は、本年度報告書第3部第12項に組み込まれています。
プロジェクト6.保留
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
2023年2月13日に業務合併が完了したため、 公認会計原則によると、直感機械有限責任会社はデラウェア州の有限責任会社であり、私たちの完全子会社であり、公認会計原則に基づいて逆資本再編成として入金され、現在は会社の財務諸表である. 私たちの財務状況と経営結果に関する以下の議論と分析、および本年度報告の他の部分を含む当社の総合財務諸表と関連する付記を読むべきです。本議論および分析に含まれるまたは本年度報告の他の部分に記載されたいくつかの情報は、リスクおよび不確実性要因に関する前向きな陳述を含む。多くの要因のため、“前向きな陳述に関する警告”および第1部分項目1 Aに列挙された要因が含まれる。本年度報告に含まれる“リスク要因”を除いて，我々の実際の結果は，以下の議論や分析に含まれる前向き陳述に記述または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。
他の説明または文脈に別の要求がない限り、本節で言及される“会社”、“インスタントメッセージ”、“直感機械”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、直感機械会社およびそれらの合併子会社を意味する。
概要
私たちは空間インフラとサービス会社で、2013年に設立され、月に月インフラと商業を設立することに貢献している。私たちは月空間の発展においてリードしており、次のように4つの業務分野を経営していると信じている。私たちの最初のポイントは、地球外人類の存在を告知し、維持するために、月インフラと商業基盤を構築することだった。私たちの業務は持続的な成長と拡張のための準備ができていると信じている
•今：アメリカ航空宇宙局(“NASA”)と世界各地の1組の商業ペイロード顧客にサービスを提供し、科学、技術とインフラに月面、環月空間とデータ伝送を提供するように努力した。
•明日：繁栄、多様化した月経済を提供し、新たな機会と市場を創造し、軌道応用を実現し、月に永久に存在し、商業空間探索市場を拡大することに取り組んでいる。
私たちは現在、月面へのアクセスを提供し、科学、技術、インフラのための環月データの収集と伝送に努めている。私たちはNASAにサービスを提供する数少ない会社の一つであり、世界規模の商業ペイロード顧客でもある。私たちは強力な先発優位性を持っており、2023年12月31日までの3つの商業月ペイロードサービス(CLP)賞がこれを証明していると信じている。2024年2月22日、勘機社のNova-C着陸機は、1972年以来初めて月面に軟着陸した米国航空機となり、世界のどの航空機よりも月に軟着陸する位置よりも南に位置している。IM−1タスクでは，我々のNova−C着陸機は約100 kgのペイロードを携帯し，南極付近の月面で複数回の実験と技術実証を行った。我々の目標はIM-1タスクの成功に従うことであり，IM-2は月南極のシャクルトン接続尾根で実験と技術実証を継続し，IM-3はReiner Gammaに着陸する3つ目のCLPS賞である.これらの任務やその他の探検任務は、NASA、ノキア、コロンビアスポーツアパレル会社、イージス航空宇宙会社、その他の商業会社と協力している。直感機器はその顧客に必要な柔軟性を提供し，繁栄し多様な月経済を開拓し，月に永久に存在できるようにした。
また，米国宇宙部隊(“宇宙部隊”)が宇宙での行動の自由を確保するための要求は，最初にcislunar空間域感知センサとxGEO位置ナビゲーションと時間に重点を置くことを促したこれは米国と人民Republic of China(“中国”)が持続可能な方法で月面に戻って努力してきた結果である。米国防総省がcislunar活動に提供した資金は、宇宙部隊が今後5年以上にわたってcislunar商業サービスの購入に依存し、新しい政府システムを購入して運営することを推進すると信じている。この資金は，直感機器などの会社に空間部隊への空間領域知覚，位置ナビゲーションとタイミングおよび安全な通信の機会を提供しており，特に資本が新たな空間参入者に流れていることを考慮すると，商業部門は地月製品やサービスを提供する推進力となる.この点、他の国内外の連合政策は、成長し続ける宇宙経済に対する私たちの信念と、なぜ私たちが有利な地位にいるのかを強めている
私たちのビジネスモデルは
私たちは主に私たちの月訪問サービス顧客と契約を結び、私たちの空間製品とインフラサービスで科学、技術、インフラの月面データを収集して伝送することで収入を生成します。私たちは空間製品とサービスの提供者であり、私たちはこれらの製品とサービスがロボットと人類が月、火星、その他の場所を持続的に探索できるようにすると信じている
我々は“土地拡張”の市場進出戦略を採用し，我々が提供するサービス範囲を拡大することで，時間の経過とともに顧客ごとに増加する価値と重複した収入を提供することを目標としている.私たちは私たちの顧客とパートナーと密接に協力して、彼らが早く成功するのを助ける。私たちの顧客は、私たちの技術を任務の核心部分としてより多く依存し、私たちの着陸機を使用して月輸送と探査を行い、各顧客の需要を満たすために、より多くの私たちの製品とサービスをより深く採用することを予想しています。
私たちのコア技術は、月アクセスサービス、軌道サービス、月データサービス、空間製品とインフラの4つの業務部門の能力を支えている。会計基準に基づいて編集(“ASC”)と280“支部報告”を作成し、我々の業務部門は報告可能な支部として運営されていると結論した。私たちの報告可能な部分をさらに検討するために、私たちの連結財務諸表に付記されている2次の支部報告書の開示を参照してください。
月アクセスサービス
私たちの月訪問サービス業務は政府、会社と個人が環月空間あるいは月面で物体を探索と配置するために信頼性と負担のできる手段を提供した。我々はすでに任務制御、Nova-C着陸機、天地通信ネットワーク、SpaceXと締結された一連のキャリアロケット契約を含む完全な月計画を開発した。2023年12月31日まで、私たちのフライトリストには三つの任務があり、時間の経過とともに任務の頻度と複雑さを増加させる計画です。2024年2月22日、IM-1任務を遂行したNova-C着陸機は、1972年以来初めて月面に軟着陸した米国航空機となり、世界のどの航空機よりも月に軟着陸する位置よりも南になった
我々は現在，我々の独自の月着陸機を用いてCLPS契約を実行し，NASAに科学設備を月面に送って実験を支援することに集中している.私たちはまた強力で増加している商業顧客を持っていて、彼らは研究開発と技術成熟努力を行って、絶えず成長する新月経済をつかむことを目的としています。このサービスには、大量のペイロードを携帯しながら月面に軟着陸し、大量の技術を月面に輸送すること、月上の水氷をテストするために最初の掘削を配備すること、無人機を配備してロングタームエボリューションネットワークをテストすることが含まれる。
軌道サービス
軌道サービス会社は商業と政府組織に空間軌道サービスを提供する。これらのサービスには既存の衛星の軌道の修理、給油、向上が含まれている。我々は，光学ナビゲーション，ランデブおよび近距離作業，衛星発射のためのロボット機構，破片除去，近地軌道から環月空間軌道への空間領域意識など，我々の分野の専門知識や空間製品を利用することを求めている.私たちもNASAセンターが契約を支援する主請負者やパートナーであり，例えば最近付与されたOMES IIIとJetson Low Power契約であり，これらの契約はNASAとの関係を拡大し，キー技術重点分野における我々の能力を強調している
月データサービス
我々の月データサービス事業は、月への通信、ナビゲーション、および画像の安全な通信、ナビゲーション、および画像を月に送信および受信するために、月データネットワーク(“LDN”)と呼ばれる専用のセキュリティネットワークを構築する。LDNの設計目的は，周回空間の宇宙船や月面の任意の場所のシステムに視線とデータ中継サービスを提供することである。私たちはこのネットワークを発展させ、NASAとアメリカの宇宙部隊に予備サービスを提供するつもりだ。LDNは現在、1つのタスク制御センター、戦略的に配置されたグローバル地上局、および各地上局に設置されたベースバンドユニットから構成されている
将来の着陸機タスクの打ち上げに伴い、LDNは、持続的な月カバーを提供するために、我々の月データ中継衛星の配備に伴ってさらに強化されるであろう。中国が最近、自分の月衛星ネットワークと有人月生息地を構築することを発表したことを考慮すると、米国航空宇宙局や宇宙部隊にこれらの月データサービスを提供することはますます重要な優先順位になると信じている。
空間製品とインフラ
当社の空間製品およびインフラ事業は、推進システム、ナビゲーションシステム、月移動性、電力インフラ、および人間居住システムを含む信頼性が高く、コスト効果のある空間製品を顧客に提供します。我々はまた，米国航空宇宙局と全米の航空宇宙工業に高度に特化した航空宇宙工学サービスを提供し，複雑な空間システム開発に用いている。
広範な添加剤製造能力により、内部複合材料工場と強力な機械工場を含み、著者らは需要に応じた原型、開発部品、飛行ユニットと備品を迅速に製造する能力と専門知識があると信じており、重点は添加剤を用いて小シリーズと高品質の金属部品のシリーズ化生産を製造することである。また、この業務は、NASAや他の顧客とのペイロード契約で主要な地位に拡大できると信じています。
最新の発展動向
企業合併及び関連取引
当社の前身は変曲点買収会社(“IPAX”)であり、空白小切手会社であり、最初は二零二一年一月二十七日にケイマン諸島免除会社として登録設立され、1つ以上の業務との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または類似の業務合併を目的としている。2021年9月24日、IPAXは初公募株を完了し、その後その証券はナスダックで取引を開始した。2022年9月16日、IPAXはIPAXと直感機器有限責任会社を介して特定の業務統合協定を締結した
2023年2月13日に、Intuitive Machines，LLCは先に公表された業務合併及びその他の関連取引を完成し、詳細は本年報第II部分第8項に記載された総合財務諸表に組み入れられるため、1-業務説明及び付記3-業務合併及び関連取引を付記する。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)によると、この業務合併の会計計算は逆資本再編に類似しており、商業権或いはその他の無形資産の記録がない。逆資本再編処理により、業務合併とその他の関連取引は、私たちが報告した財務状況と業績にいくつかの大きな影響を与えた
私募する
当社は2023年9月5日、停戦資本総基金有限公司(“買い手”)と証券購入協定(“購入協定”)を締結し、この合意に基づき、当社は私募方式で買い手に証券を売却することに同意した(“初期私募”)。購入契約は、当社が(I)合計4，705，883株会社A類普通株(“PIPE株式”)および(Ii)に付随する(A)株式承認証を発行し、1株4.75ドルの行使用価格で最大4，705，883株A類普通株(“予備Aシリーズ承認株式証”)を購入し、および(B)1株4.75ドルの使用価格で最大4，705，883株A類普通株(“Bシリーズ初期株式承認証”)を購入し、総収益総額は2，000万ドルであることを規定している。関連取引費用140万ドルを差し引く前に。初期Aシリーズ株式承認証とBシリーズ初期株式承認証は直ちに行使でき、それぞれ2029年3月5日と2025年3月5日に満期になる。
業務合併、方向性増発及びその他の関連取引を完了した後、現在は(I)21，029，876株のA類普通株がすでに発行及び発行された、(Ii)0株B類普通株はすでに発行及び発行された、(Iii)70，990，012株C類普通株はすでに発行及び発行され、及び(Iv)26，000株Aシリーズ優先株はすでに発行及び発行された。B類普通株とC類普通株の株式は何の経済的価値もないが、その所有者はそれぞれ1株1票と3票を享受する権利がある。同社はまた合計21，930，394株の公共株式承認証と個人株式承認証を持っており、A類普通株を購入し、行使価格は1株11.50ドル、及び9，411，766株Aシリーズ権証とB類承認株権証であり、会社A類普通株を購入し、行権価格は1株4.75ドルである。Aシリーズ優先株を発行すると同時に、会社は541，667株優先投資家引受権証を発行し、1株11.50ドルの取引価格で会社A類普通株を合計706，522株購入した。A類普通株、公募、私募株式証はナスダックで取引され、コードはそれぞれ“LUNR”と“LUNW”である。
後続事件
権証取引
2024年1月10日、当社は1人の既存投資家と株式証行使合意を締結し、既存のBシリーズ普通株引受権証を全部行使して、合計4，705，883株のA類普通株を購入する。既存Bシリーズ普通株引受権証を直ちに全面的に行使する考えとして、既存投資家は1933年証券法第4(A)(2)節に(I)新たな未登録Aシリーズ普通株引受権証を受け取り、1株2.75ドルの使用価格で最大4，705，883株A類普通株を購入し、期限は5年6ヶ月であり、(Ii)新しいBシリーズ未登録普通株引受権証は、1株2.75ドルの使用価格で、私募方式で最大4，705，883株A類普通株を購入し、引受期間は18ヶ月となる。株式承認証の発行権協定においても、当社は既存のBシリーズ普通株引受権証の行使価格を1株4.75ドルから2.50ドルに下げ、既存のAシリーズ普通株引受権証の発行権価格を1株4.75ドルから2.75ドルに下げることにも同意した。既存のBシリーズ普通株引受権証を行使して会社が得た総収益は約1180万ドル。
2024年2月の一連の取引で、投資家は残りの4，705，883株Bシリーズと9，411，766株Aシリーズ普通株引受権証を行使し、会社に3880万ドルの株式収入を追加的に提供した。
ローンとローンの転換
2024年1月10日、当社はニューヨーク·メロン銀行の付属会社である潘興有限責任会社と一連の融資文書を締結し、これらの文書に基づき、潘興有限責任会社は当社に1，000万ドル以下の信用(“融資文書”)を提供することに同意した。この信用手配による借入金は連邦公開市場委員会が設定した目標金利(“連邦基金金利”)で計上され、金利下限は5.5%であり、保証金が加えられている。借入金については，適用利差は0.9%であった。得られた資金は、運営資金需要および他の一般企業用途に使用することができる。信用手配は2024年2月22日に満期になるだろう。
融資文書には、ガブリアン企業有限責任会社(カマイラー·ガブリアン博士の付属会社)(“加算リアン企業”)が提供した1つ以上の保証(“信用支援担保”)と、ゲブリアン企業有限責任会社が有価証券を含む担保を用いてこのような信用支援担保を支援する文書(“信用支援”)が含まれ、いずれの場合も貸主を受益者とし、会社に利益を与える。2024年1月10日、当社はガファリア企業と信用支持費と代位権協定を締結し、会社は信用支援のために14.8万ドルの支持費を支払うことに同意した。
当社は2024年1月28日に保証人と書簡協定(“書簡合意”)を締結し、この書簡合意に基づき、2024年1月29日に：(I)保証人は当社に1，000万ドルを出資し、同協定により指定された返済日にクレジット限度額の下で貸金者の元金(“返済義務”)を返済し、(X)当社は保証人に3，487，278株自社A類普通株及び以下にさらに述べる株式交換株式証を交換として発行する。出資を行った後、当社は貸金者に対応して信用限度額を返済したすべての金を全額返済した。
通信契約によると、当社は1933年証券法第4(A)(2)節に基づき、保証人に(I)新たな無登録Aシリーズ普通株引受権証を発行し、保証人が最大4，150，780株A類普通株(1株当たり2.57ドル)、C類普通株(1株当たり0.0001ドル)または両者の組み合わせを選択し、期日まで2029年1月29日とすることに同意した。および(Ii)新たな無登録Bシリーズ普通株引受権証は、保証人が最大4，150，780株A類普通株(1株当たり行使価格は1株2.57ドル)、C類普通株(1株当たり行使価格は1株当たり0.0001ドル)または両者の組み合わせを選択し、期日は2025年1月29日とすることができる。
Aシリーズ優先株変換
2024年1月10日の引受権証行使協定及び上記株式承認証取引に基づいて、指定証明書に基づいて、Aシリーズ優先株転換価格は1株3.00ドルに低下した。2024年2月期に当社に発行された一連の通知では、Aシリーズ優先株21，000株の登録所有者は、1株3.00ドルの転換価格で保有するすべてのA系列優先株をA類普通株に変換することを選択した。転換の結果，会社は7，738，743株A類普通株を発行した。
インフレとマクロ経済圧力
世界経済は新冠肺炎疫病から回復し、それに地政学事件の影響を加え、全世界経済は引き続き動揺の破壊を経験し、大口商品と労働市場を含む。これらの干渉は、インフレ環境をもたらし、このような環境は、私たちの運営に必要ないくつかの製品およびサービスの価格および供給に悪影響を与え続ける可能性があり、これは、逆に、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与え、引き続き悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は、最近の銀行危機の影響、金利上昇、持続的なインフレと不況懸念、サプライチェーンの中断、経済状況とマクロ経済圧力の影響を引き続き監視している通貨·財政政策措置(将来の“債務上限”問題における米国政府の行動または不作為を含む)、地政学的緊張の激化(ウクライナとイスラエル戦争のような)、米国連邦予算の変化、および政治的·規制環境我々の業務、顧客、サプライヤー、その他の第三者(米国政府が閉店する可能性がある可能性を含む)。
これまで上昇してきたコストや他のインフレ圧力は、私たちの業務に実質的な影響を与えていませんが、状況を監視し、パートナーや顧客への影響を含めて、私たちの業務への影響を評価しています。
私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちの将来の成功と財務業績はいくつかの要素に依存しており、これらの要素は私たちの業務に重大なチャンスをもたらしているが、以下と第1部1 A項の部分で議論されるリスクと挑戦を含むリスクと挑戦ももたらしていると考えられる。本年度報告書の“リスク要因”
宇宙飛行任務の能力を拡大し始めました
私たちの成功は私たちが2024年以降に私たちの月任務行動を開始し、拡大する能力があるかどうかに大きくかかっている。私たちは2024年2月に最初の特派団を完成させ、経費で援助した他の2つの特派団を段階的に完成させており、2025年末までに毎年複数の特派団の規則的なリズムを構築することを目標としており、これらの特派団の規模と複雑性はますます大きくなっている。これは、彼らの未来のリストを計画するために、私たちの顧客に検証され信頼できるcislunarアクセスを提供します。2023年12月31日現在、拘束力のある3つの合意があり、2兆686億ドルの在庫があり、政府機関や民間会社を含む多くの潜在的な顧客と積極的に議論しており、契約収入を潜在的に増加させています。
任務を開始する前に、内部統合活動と、私たちの発射プロバイダSpaceXとのキャリアロケット統合を達成しなければなりません。私たちの送信日または他の方法でタスクを開始するいかなる遅延も、発射台の発射場の渋滞による遅延、または様々な承認または許可証の取得に関する遅延を含めて、私たちの業績および成長計画に悪影響を及ぼす可能性があります。生産効率と計画の信頼性を高め、毎年複数の任務の目標を2-3年前に実現することに伴い、市場浸透率を高めることが予想され、数量と任務の複雑さからより高い収入を得、運営レバーを増加させることにつながると信じている。
私たちは製品やサービスの能力を拡張し
私たちは私たちの完全な空間インフラを開発する初期段階にいる。これらのサービスは，顧客が従来の月タスクよりも低い価格で環月空間や月面に入ることができるようになると予想される。また、遠端接続と、軌道サービスおよびペイロード開発および製造を含む可能性のある補助サービスとを含む月距離のデータ伝送サービスを提供しようと努力している。
私たちの成長機会は私たちが月の任務を獲得し、私たちのサービスの組み合わせを拡大する能力にかかっている。私たちが既存の顧客により多くの製品やサービスを販売する能力は、後続の購入が顧客の満足を示し、競争代替の可能性を低下させるため、私たちの成功の重要な部分である。新しい顧客や既存の顧客により多くの製品やサービスを販売するためには、私たちの製品やサービスに大量の資源を投入し続け、月面着陸に成功することで信頼性を示す必要があります。もし私たちが正しい投資決定をすることができず、資金を集めることができなければ、もし顧客が私たちの製品やサービスを採用しなければ、あるいは私たちの競争相手が私たちより優れた技術や製品とサービスを開発することができれば、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるかもしれません。
私たちは短期的に私たちの月とデータプロジェクトに大きな投資をする予定だ。私たちの財務資源は、業務合併とその後の私募の収益を含め、私たちの短期資本需要を満たすのに十分であると信じていますが、私たちのスケジュールとこれらの製品の予算コストは、米国連邦輸出規制法や適用される外国と現地法規のコンプライアンス要件、政治的および経済的条件の影響、これらのサービスのための機会を探し、顧客と長期合意を交渉する必要があるなどの要因を含めて大きな不確実性を受けています。私たちの業務は十分な資金を生産しないかもしれません。そうでなければ、私たちは私たちが発生する可能性のある追加債務を支払うために十分な現金備蓄を維持できないかもしれません。
利益率の向上と業務規模の拡大能力
私たちの業務の成長は、業務の拡張に成功すると同時に、時間の経過とともに利益率を向上させる能力にかかっています。私たちは私たちの運営レバーを向上させ、利用率を著しく向上させるために、様々な措置に投資し続けるつもりだ。私たちが生産効率目標を達成する能力は、予想を下回る施設利用率、製造と生産コスト超過、調達材料コストの増加、意外なサプライチェーン品質の問題あるいは中断を含む様々な要素のマイナス影響を受ける可能性がある。もし私たちの目標を達成できなければ、営業利益率を高めることができないかもしれません。これは毛金利と収益力にマイナスの影響を与えます。
空間経済における政府支出と民間企業投資を利用し続けることができます
私たちの将来の成長は、空間経済で増加した政府支出と個人投資を利用し続ける能力があるかどうかに大きくかかっている。2019年から2024年にかけて、米連邦政府はNASAの宇宙探査·開発予算を約15.8%、すなわち34億ドル増加させた。近年、米国連邦政府支出と民間企業投資が私たちの成長を推進し、2023年にますます価値のある製品とサービス契約を獲得する能力を持ち続けている。米国連邦政府支出への日々の関心は将来の宇宙探査部門に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの既存の計画やプロジェクトが連邦政府のより高い優先順位に重点を置かなければ、私たちの業務、見通し、財務状況、経営業績は不利な影響を受ける可能性がある。しかし、アメリカ連邦政府の宇宙経済への支出と個人投資は、引き続き私たちの製品やサービスの購入増加につながると予想されています。
私たちの持続的な革新能力は
私たちは内部設計、建造とテスト、着陸機、宇宙船とサブシステムをテストし、複合材料構造、液体ロケットエンジン、誘導、ナビゲーションと制御ソフトウェア、精確な着陸と危険回避ソフトウェア及び先進製造技術の面でリードしている。これらの技術の協同作用は、商業と政府の月探査に対する要求によりよく応答できると信じている。市場シェアの構築と顧客誘致を継続するために、我々の着陸機や他の空間システムを強化し続けるために、研究開発に大量の投資を継続する予定だ。時間の経過とともに、私たちの研究開発支出は絶対的な基礎の上で引き続き増加することが予想されるが、私たちのサービス製品の拡大に伴い、私たちの研究開発支出が総収入に占める割合は変わらないか低下するだろう。
経営成果の構成部分
収入.収入
私たちの収入の大部分は月面にペイロードを輸送する長期契約から来ている。これらの契約を履行するために，先進技術空間システムの研究，設計，開発，製造，集積，保守工事を担当した。これらの技術とシステムの統合は、商業サービスに基づいて月アクセスを提供する有機的かつ総合的な能力をもたらす。管理目的のため，各契約は特派団(たとえばIM-1，IM-2，IM-3)にまとめられる.収入は顧客との契約に規定されている対価格金額に基づいて測定される。
私たちが約束した商品やサービスの制御権を顧客に譲渡する時、私たちは収入を確認し、金額は私たちが予想していた商品やサービスの対価格を反映しています。残業収入確認モードによると、収入と毛利は契約期間内に確認され、作業は実際に発生した費用と完成費用推定数とそれによる完成推定費用総額に基づいて決定されるからである。
長期契約の収入はプロジェクトの段階と全体的な任務に大きく依存し、異なる時期の間で変動する可能性がある。これらのプロジェクトは、通常、開始段階で上昇期があり、タスク送信日が近づくにつれて徐々に終了する。かなりの収入10%くらいです契約価格)は、飛行任務の成功着陸に依存するため、会計目的のためにゼロに制限される可変要因を含む。これは未来の収入、利益、そしてキャッシュフローの変動をもたらすかもしれない。
私たちは契約に基づいて仕事をしています。これらの契約は大体固定価格、費用返済可能、時間と材料、あるいは三者の組み合わせを含みます。すべての顧客の価格設定は各顧客との具体的な交渉に基づいている。我々の収入確認政策の説明については、“キー会計政策と見積もり”の節を参照されたい。私たちの収入の一部は工事サービスから来ていて、これは時間と材料タイプの契約だ。将来を展望すると、返済可能なコストの契約は私たちの収入の重要な構成要素になるかもしれない。
収入コスト(減価償却を除く)
収入コスト(減価償却を除く)には、主に直接材料および労働コスト、起動コスト、製造費用、その他の人員に関連する費用が含まれ、その中には、賃金、ボーナス、福祉、および株式ベースの給与費用および運賃費用が含まれる。私たちはもっと多くの製品とサービスを販売するにつれて、私たちの収入コストは今後しばらく絶対ドルで増加すると予想しています。私たちが現在の生産能力を発展させ、コスト最適化計画を実行するにつれて、収入に占める収入コストの割合は時間とともに低下すると予想される。
減価償却
減価償却には、資産使用年数別に関連期間の有形固定資産を直線法で減価償却することが含まれる。有形固定資産には財産と設備が含まれている。
一般·行政費用(減価償却を除く)
販売、一般および行政費用(減価償却を含まない)は、主に、販売、マーケティング、サプライチェーン、財務、法律、人的資源および行政人員の人事関連費用、ならびに顧客サービス、情報技術、専門サービス、保険、出張、分配管理費用およびその他のマーケティング、通信および行政費用を含む。私たちは当社の組織に投資し、増加した法律と会計コスト、投資家関係コスト、より高い保険料、コンプライアンスコストを含む上場企業への転換と上場企業としての運営に関連する追加費用を発生させる予定です。したがって、販売、一般、行政費用は今後の間、総収入に占める絶対ドル計算の割合で増加すると予想される。
利子支出，純額
利息支出は、純額には現金及び現金等価物で稼いだ利息収入と、私たちが利息定期預金口座に保有している短期投資残高が含まれています。利息支出は長期債務で発生する。
収益負債公正価値変動
収益単位は初期発行時の負債取引に分類され，業務統合終了時に実収資本に相殺される.各期間末に収入単位をその公正価値に応じて再計測し，その期間の変動を総合経営報告書の他の収入(支出)で確認した。トリガイベントが発生した後に株式を発行·放出するたびに、関連利益単位は、その時点で他の収入(支出)で確認された変動に従って公正価値に再計量され、この等利益単位は総合貸借対照表から株主権益(損失)に再分類される。負債を稼ぐ補足資料については、総合財務諸表付記2、3、12を参照されたい。
株式証負債の公正価値変動を認める
私募完了に合わせて、当社は初のAシリーズ株式承認証及びBシリーズ初期株式承認証(“株式承認証”)を発行し、この等株式証は当社の資産負債表に負債としている。毎期末に、株式証明書はその公正価値が当社の総合経営報告書内の他の収入(支出)と確認された期間変動に従って再計量した。株式証明書負債の追加資料については、総合財務諸表付記10及び12を参照されたい。
外管局協定の公正価値変動
業務組合、直感機器を閉鎖する前に、有限責任会社は2021年末と2022年初めに6つのセキュリティ協定を発表した。外管局協定を発表する際に受け取った資金は業務活動を援助するために使用される。アメリカ会計基準委員会第480号“負債と権益を区別する”の指針によると、管理層は、外管局合意は最初に公正価値に従って負債として入金し、その後、公正価値に従って再計量し、資格に適合する融資活動転換或いは外管局合意が終了するまで、収益変動を確認した後に確認すべきである。業務合併完了後、外管局合意責任は取り消され、私たちA類普通株の株式に変換されます。外管局プロトコルのより多くの情報については、付記10を参照されたい。
証券発行損失
総合財務諸表付記9及び10に記載の私募については、当社は株式承認証を発行して発行損失を確認しており、当該等証券の公正価値が発行日の総収益を超えているためである。同社は株式承認証の条項を評価し、それらがASC 815“派生ツールと対沖”の基準に適合していることを決定し、派生負債に分類され、最初は公正な価値で計量された。その後の公正価値変動は、連結経営報告書の他の収入(費用)の収益で確認された
その他の収入，純額
その他(支出)収入、純額は、主に、総合財務諸表付記3の権益手配に記載されているように、私たちの承諾株式負債に関する公正価値調整によって引き起こされる支出であるが、雑収入源から相殺されている。
所得税給付
直感機器会社は会社なのでアメリカ(“アメリカ”)連邦、州、地方所得税。直感機器有限責任会社は米国連邦所得税目的で設立された共同企業であるため，その課税所得額は米国連邦所得税を納めない。逆に，直感機器有限責任会社の単位所有者は，直感機器会社を含め，それぞれが保有する直感機器株式のために米国連邦所得税を納付すべきであり，これがLLCの課税所得額である.直感機器は，有限責任会社が米国連邦所得税目的のために実体を組合企業に分類した州で所得税を納める責任がある。
償還可能な非持株権益は純損失を占めなければならない
非持株権益とは，会社が制御·合併するが所有していない直感機器有限責任会社の一部である。非持株権益は業務合併によって発生し、直感機器から発行された68，150，754個のA類及びB類単位を代表し、先の投資家に販売した有限責任会社は当社の締め切りの所有権権益の約81.2%を占めている。当社は期間内の加重平均所有権権益分配に基づいて非持株権益の純収益又は損失に帰属する。非持株権益は純収益或いは損失を占めて総合経営報告書に反映されなければならない
直感機器有限責任会社の財務業績は直感機器会社2023年2月13日から2023年12月31日までの間に合併され，約77.1%の直感機器が割り当てられ，LLCの純損失は非持株権益であった。
経営成果
次の表に本報告で述べた期間の業務成果を示す。財政的結果の期間比較は必ずしも未来の結果を暗示するとは限らない。
次の表に2023年12月31日までの年度と2022年12月31日までの年度と比較した総合運営結果の情報を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 十二月三十一日までの年度 | | $Change | | |
(単位：千) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | |
| 収入.収入 | | | | | | | | | $ | 79,521 | | | $ | 85,946 | | | $ | (6,425) | | | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入コスト(減価償却を除く) | | | | | | | | | 100,472 | | | 75,513 | | | 24,959 | | | |
| 減価償却 | | | | | | | | | 1,376 | | | 1,072 | | | 304 | | | |
| 財産と設備の減価 | | | | | | | | | 964 | | | — | | | 964 | | | |
| 一般·行政費用(減価償却を除く) | | | | | | | | | 32,946 | | | 14,868 | | | 18,078 | | | |
| 総運営費 | | | | | | | | | 135,758 | | | 91,453 | | | 44,305 | | | |
| 営業損失 | | | | | | | | | (56,237) | | | (5,507) | | | (50,730) | | | |
| その他の収入(費用)、純額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | | | | | | | | | (823) | | | (836) | | | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益負債公正価値変動 | | | | | | | | | 66,252 | | | — | | | 66,252 | | | |
| 株式証負債の公正価値変動を認める | | | | | | | | | 15,435 | | | — | | | 15,435 | | | |
| 外管局協定の公正価値変動 | | | | | | | | | (2,353) | | | (91) | | | (2,262) | | | |
| 証券発行損失 | | | | | | | | | (6,729) | | | — | | | (6,729) | | | |
| その他の収入，純額 | | | | | | | | | (483) | | | 6 | | | (489) | | | |
| その他の収入を合計して純額 | | | | | | | | | 71,299 | | | (921) | | | 72,220 | | | |
| 所得税前収入 | | | | | | | | | 15,062 | | | (6,428) | | | 21,490 | | | |
| 所得税給付 | | | | | | | | | (40) | | | 23 | | | (63) | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | 15,022 | | | (6,405) | | | 21,427 | | | |
| 直感機器の純損失、業務合併前の有限責任会社に起因する | | | | | | | | | (5,751) | | | (6,405) | | | 654 | | | |
| 2023年2月13日から2023年12月31日までの純収入 | | | | | | | | | 20,773 | | | — | | | 20,773 | | | |
| 償還可能な非持株権益は純損失を占めなければならない | | | | | | | | | (42,031) | | | — | | | (42,031) | | | |
| 会社は純収益を占めなければならない | | | | | | | | | 62,804 | | | — | | | 62,804 | | | |
| 減算：累積優先配当金 | | | | | | | | | (2,343) | | | — | | | (2,343) | | | |
| A類普通株株主は純収益を占めなければならない | | | | | | | | | $ | 60,461 | | | $ | — | | | $ | 60,461 | | | |
収入.収入
2023年12月31日、2023年、および2022年12月31日までの年間収入は、主にNASAとIM-1、IM-2、およびIM-3タスクに関連する他の商業ペイロード契約から来ている。以下では、我々の業務成果に影響を与える各特派団の材料契約と推定特派団発射日(推定契約収入および契約収入には制限された可変対価格は含まれていない)をまとめた
•NASAのIM-1タスクペイロード契約は2019年6月に授与され、最初の目標任務発射日は2022年3月となっているそれは.NASAと他の商業固定価格の下で、IM-1タスクは契約収入総額を推定します2023年12月31日現在、契約金額は1兆201億ドル。IM-1タスク総契約収入は2022年12月31日までに約1億173億ドルと見積もられている。2022年第3四半期に、目標任務発射日は2022年12月から2023年3月に改訂された2023年4月、米航空宇宙局から追加修正を受け、目標着陸地点を南極内に変更し、目標任務の発射日を2024年2月まで延長し、約310万ドルの契約収入を増加させた。
•NASAの最初のIM-2任務ペイロード契約は2020年10月に授与され、目標任務の発射日はI2022年12月。IM-2任務がNASAと他の商業固定価格契約に基づいて推定した総契約収入は2023年12月31日現在で1.021億ドルであるのに対し、2022年12月31日現在の契約収入は1.067億ドルである我々の商業相乗りクライアント選択は、IM−2タスクからIM−3タスクにペイロードを再表示することを選択し、IM−2タスクの契約収入推定値を約450万ドル減少させたNASAとの契約によると、IM-2タスク発射および打ち上げ後のサービスは2024年6月まで続くが、お客様と協力してタスクスケジュールの最終目標着陸点に影響を与えることが決定されたので、この日以降に発射される予定だ。
•NASAの最初のIM-3任務ペイロード契約は2021年11月に授与されたが，我々の現在のNASAとの契約によると，最初の目標任務の打ち上げ日は2024年6月に遅くない。IM-3タスクの固定価格契約での総収入は2023年12月31日現在で8090万ドルと推定されているが，2022年12月31日現在で7880万ドルである。IM-3タスク契約収入推定数が増加した要因は、2023年第1四半期に210万ドルの新しい商業着陸ペイロードを受信したことである。NASAとの契約によると、IM-3タスク発射および打ち上げ後のサービスは2024年6月まで続くが、お客様と協力してタスクスケジュールのペイロード補充に影響を与えることが決定されたので、この日以降に発射される予定だ
2022年同期と比較して、2023年12月31日までの会計年度総収入は640万ドル減少し、減少幅は7%だった。2023年12月31日までの1年間で、IM-1タスクの収入は2022年同期の3520万ドルから720万ドルに低下し、減少幅は約2790万ドルであり、これは主に任務が2023年に完了するためである。IM-1タスクは2023年12月31日までに98%を達成し、2024年2月に無事完了した。2023年12月31日の終了年度IM-2タスクの収入は2，210万ドルであったが，2022年同期は2，510万ドルであり，これは主にIM-1タスクの達成進捗が変化したためである.IM-2タスクは2023年12月31日までに約92%を達成した.IM-3タスクの収入は、2023年12月31日までの1年間で約510万ドル増加し、2022年同期の1980万ドルから2490万ドルに増加した。これは、主に2023年第1四半期に付与された商業着陸ペイロード契約と2023年第2四半期の商業相乗り契約の更新によるものである。IM-3タスクは2023年12月31日までに約64%を達成した.工事および他のサービスからの収入は、2023年12月に開始されたOMES III契約に関連する1 250万ドルと、2023年第3四半期に完了した核分裂地表電力契約の第1段階に関連する360万ドルとを含む約1 950万ドル増加した。
運営費
収入コスト(減価償却を除く)
2022年同期と比較して、2023年12月31日までの年間収入総コストは2500万ドル増加し、33%増となった。IM-1飛行任務の収入費用が510万ドル減少したのは，飛行任務が完了に近づいた場合の進展が遅いことと，2022年のキャリアロケット費用の遅延費用が2023年には発生しなかったためである。IM-2タスクでは，2023年12月31日までの1年間の収入コストは約3170万ドルであったのに対し，2022年同期は3300万ドルであった.IM-3飛行任務の収入コストが約1 370万ドル増加したのは、主に2023年下半期にIM-1飛行任務の最終的な達成とIM-2飛行任務の後期段階からIM-3飛行任務を強化する活動に重点を移し、より大きな進展を遂げたためである。工事やその他のサービスプロジェクトの収入コストが増加する
2023年12月31日までの1年間には，2023年12月に開始されたOMES III契約に関する1160万ドルと，2023年第3四半期に完了した核分裂サービス電力契約第1段階に関する360万ドルが約1870万ドルであった。
2023年12月31日現在、私たちのすべての3回の月面着陸任務は赤字状態にあり、主に限られた可変考慮と任務達成の見積もりコストが増加し続けているためです。IM-1タスクは2019年に損失契約となり、主に制限変数を考慮した結果である。IM−1タスクの損失は、2023年12月31日までの1年間、上述した目標タスク送信日が遅れたため、1020万ドル増加した。目標タスクの発射日を延長したため、完了時のコスト推定には追加の労働コストが含まれている。また，2023年初めにシステムテストで発見された主に電子機器やタンクバルブに関する技術的課題により，コストが増加した。IM−2タスクでは、目標送信日の延長に関連する追加労働力および下請けコスト、およびIM−1タスクに遭遇する技術的問題の評価および考慮に基づいて増加した燃料システムおよび航空電子機器に関連するコストのため、2023年12月31日までの1年間に約1，420万ドルの契約損失を累積的に増加させた。IM-3タスクでは、2023年12月31日までの1年間で、累積契約損失が約580万ドル増加し、主に目標送信日の延長に関連する追加的な推定労働力および下請けコストによるものである
一般·行政費用(減価償却を除く)
2023年12月31日現在の年度は、2022年同期に比べて一般·行政費(減価償却を除く)が1810万ドル増加しており、主に当社や業務運営を支援しているため、より多くの従業員が報酬支出の増加を推進している260万ドル株式ベースの報酬に関連して360万ドルです。同じ比較の間に起こりました保険関連の費用は230万ドル増加し、専門サービス、ソフトウェア許可証、各種その他の行政費用が増加します800万ドルこれは，主に新規上場企業として，それに応じて法律や会計支援および情報技術インフラの増加が必要であることに関係している2023年第3四半期には、同社で140万ドルの私募取引コストも発生した。
その他の収入，純額
2022年同期と比較して、2023年12月31日までの年度の他の収入(支出)の純変化は7220万ドルであり、これは主に6630万ドルの収益負債と1540万ドルの引受権負債の公正価値の有利な変化によるものであるが、230万ドルの安全協定公正価値の不利な変化と670万ドルの証券発行損失部分によって相殺される
所得税給付
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度において，米国連邦と州(支出)/福祉の所得税総額はそれぞれ(4万)000ドルと2.3万ドルであることを確認した。米国連邦と州の有効合併所得税率は、2023年12月31日と2022年12月31日までの年間それぞれ0.27%と0.36%である。2023年12月31日までの年度において，我々の有効税率は法定税率と異なり，主に福祉の繰延税が記録されていないことと，それぞれの課税所得額に応じて課税すべき非持株権益単位保有者の損失によるものである。2022年12月31日までの1年間で，我々の有効税率は法定税率と異なり，主に直感機器，有限責任会社の米国連邦所得税組合企業としての地位によるものである
重要なビジネス指標と非GAAP財務指標
著者らは以下の重要な業務指標と非GAAP財務指標を監視し、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、傾向を識別し、戦略決定を行うのを助ける。
たまっている
私たちは、付与された契約の実行によって将来達成される収入の総推定値を、私たちが以前に確認した収入を差し引くことと定義します。私たちは、潜在的な販売の展望的な指標であり、投資家が私たちの業務パフォーマンスを評価し、一定期間の傾向を決定するのに役立つと考えているので、私たちの在庫注文を監視しています。顧客が法的拘束力のある合意に基づいて契約を付与する場合、私たちは通常、総予想収入を在庫に含める。私たちの在庫には未来の潜在力の見積もりは含まれていません
政府範囲の調達契約、機関特定の不確定交付/不確定数量契約または他の複数回の付与契約ツールによって付与される可能性のある作業注文に基づいて、顧客がまだ行使していないオプション期間も含まれない。政府調達規則のため、場合によっては、滞貨に含まれる収入は、予算支出または他の契約取り消し条項の制約を受けなければならない。便宜上、ほとんどの契約は顧客がいつでも契約を終了することを許可します。もし私たちが確定注文を持った契約が終了すれば、私たちの在庫注文はこのような契約未完成注文の期待価値を減少させるだろう。したがって、私たちの在庫は私たちの財務諸表で確認された実際の収入とは違うかもしれない。
次の表に示した期間までの蓄積状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位：千) | | 十二月三十一日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| たまっている | | $ | 268,566 | | | $ | 201,946 | |
確定貸借対照表の日付までの滞貨注文を含む注文は通常領収書を発行します次の時期に。2023年12月31日現在、2024年の今後12カ月以内に約80%の在庫注文が確認される予定で、約3%~5%の在庫注文は2025年以降の12カ月以内に確認され、残りは2025年以降に確認される予定だ。私たちの在庫注文は顧客の注文量と私たちの履行速度を含む異なる時期に変動する可能性がありますが、これは注文した製品とサービスの性質、注文を満たす手元在庫量、およびある注文を満たすために必要な開発と製造前期の影響を受ける可能性があります。
2023年12月31日現在，在庫注文は2022年12月31日と比較して6，670万ドル増加しており，主に新たに付与された184.4ドル，主に142.4ドルのOMES IIIプロジェクト，1，760万ドルの将来のタスク国際ペイロード，950万ドルのジェイソン契約，および様々なプロジェクトによるものである。既存の契約は7 950万ドルを継続し、契約価値調整は3 820万ドル減少し、主にいくつかの時間と材料、および他の契約と関連しており、これらの増加は部分的に相殺される
2023年12月31日までに私たちの基地は本年度報告に掲載されている総合財務諸表に付記されている4-収入には、帳簿金額2.686億ドルが私たちの残りの履行義務5，720万ドルを超えています。差額2.114億ドルが生じる主な原因は、有限収入に関連する可変対価格6 210万ドルと、第3の代償返済部および様々な他の時間および材料サービス契約の供給価値に関連する在庫1.493億ドルであり、これらの契約の収入はサービス提供時に確認されるため、残りの履行債務には含まれない
非公認会計基準財務指標
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは，我々の管理チームが我々の経営業績を評価するための重要な業績指標である。我々は計算調整後EBITDAは純収益(損失)であり、非営業源からの結果は含まれておらず、利息収入、利息支出、債務補償収益、株式に基づく補償、公正価値ツールの変化、減価償却と所得税の支出を含む。
私たちが調整後のEBITDAを公表したのは、私たちの経営業績の傾向を強調するのに役立つと信じているからであり、アナリスト、投資家、他の興味のある各方面が私たちの業界の会社を評価するためによく使われているからです。
調整されたEBITDAは分析指標として限界があり、孤立的に考慮すべきではなく、GAAPによって報告された我々の結果の分析の代替品とするべきではありません
•調整されたEBITDAは、利息収入、利息支出、または他の営業外収益および損失を反映しておらず、これは私たちが利用可能な現金の増加または減少を表すかもしれない
•調整後のEBITDAは株式ベースの報酬支出の影響を考慮しておらず、これは引き続き私たちの給与戦略の一部であると予想される
•調整後のEBITDAは、安全プロトコルの公正価値の変化、収益負債の公正価値の変化、株式証負債の公正価値の変化、または私たちの業務の持続的な財務表現にとって通常の性質ではないと考えられる証券発行損失の影響を考慮していない
•調整後のEBITDAには財産や設備減価償却の非現金費用は含まれておらず，減価償却中の資産は将来交換が必要となる可能性があるが，調整後のEBITDAはこのような交換や新たな資本支出要求の現金資本支出要求を反映していない；および
•調整後のEBITDAは所得税の計上を反映しておらず，利用可能な現金の減少を表している可能性がある。
他社は，わが業界の会社を含めて，調整後のEBITDAを異なる方法で計算する可能性があり，比較指標としての有効性を低下させている。これらの制限により、各種キャッシュフロー指標、純収益(損失)および我々の他のGAAP結果を含む調整後のEBITDAおよび他の財務業績指標を考慮すべきである。
表に純収益(損失)と調整後EBITDAの入金を示し、純収益(損失)は公認会計基準に基づいて提出された最も直接比較可能な財務指標である。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
(単位：千) | | | | | 2023 | | 2022 |
| 純収益(赤字) | | | | | $ | 15,022 | | | $ | (6,405) | |
| 以下を排除するように調整した | | | | | | | |
| 税金.税金 | | | | | 40 | | | (23) | |
| 減価償却 | | | | | 1,376 | | | 1,072 | |
| 財産と設備の減価 | | | | | 964 | | | — | |
| 利子支出，純額 | | | | | 823 | | | 836 | |
| | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | | | | | 4,273 | | | 624 | |
| 収益負債公正価値変動 | | | | | (66,252) | | | — | |
| 株式証負債の公正価値変動を認める | | | | | (15,435) | | | — | |
| 外管局協定の公正価値変動 | | | | | 2,353 | | | 91 | |
| 証券発行損失 | | | | | 6,729 | | | — | |
| その他の費用(収入)，純額 | | | | | 483 | | | (6) | |
| 調整後EBITDA | | | | | $ | (49,624) | | | $ | (3,811) | |
自由キャッシュフロー私たちは、自由キャッシュフローを、経営活動によって提供される純現金から購入した財産および設備を差し引くと定義する。私たちは、自由キャッシュフローは、経営陣や投資家に物件や設備を購入した後に運営から発生する現金の数に関する情報を提供する意味のある流動性指標であり、これらの現金は、私たちの業務への持続的な投資と、私たちの貸借対照表の強化を含む戦略的措置に使用できると信じています。
自由キャッシュフローは流動性測定指標として限界があり、孤立的に考慮すべきではなく、GAAPによって報告された我々のキャッシュフロー分析の代替品とすべきではない。いくつかの制限は
•自由現金流量は公認会計原則に基づいて計算する測定基準ではなく、公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮すべきではなく、財務情報の代替品としてはならない
•計算方法の違いにより，自由キャッシュフローは他社の類似タイトル指標と比較できない可能性がある
•中短期的には，自由キャッシュフローは，資本投資タイミング，我々の成長の変動，その変動が運営資本に与える影響，および我々の現金転換周期の変化の影響を受ける可能性がある。
以下の表に公認会計基準に基づいて提出された最も直接比較可能な財務指標--経営活動で使用される現金純額と自由キャッシュフローの入金状況を示す
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
(単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | (45,279) | | | $ | 784 | |
| 財産と設備を購入する | (29,911) | | | (16,405) | |
| 自由キャッシュフロー | $ | (75,190) | | | $ | (15,621) | |
流動性と資本資源
設立以来、我々は内部で発生した手元現金、株式売却収益(外管局合意の実行を含む)、銀行債務の発行収益を通じて、私たちの運営に資金を提供してきた。私たちは私たちが現在と未来の需要を満たすために十分な現金を生成する能力に基づいて私たちの流動性を評価する。短期·長期現金の主な用途は，運営資本要求，資本支出，債務超過要求，その他の一般会社サービスのためであると予想される。私たちの主な運営資金需要は、調達材料、下請けサービス、賃金を含むプロジェクト実行活動のためのものであり、これらの活動は年内に変動し、主に新しいプロジェクトと既存プロジェクトに必要な活動の時間と範囲の影響を受ける。私たちの資本支出は主に機械と設備、コンピュータとソフトウェア、そしてレンタルと関連がある。
2023年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物は450万ドル、運営資本は5180万ドルです。当社の連結財務諸表付記3-業務合併及び関連取引を更に説明したように、2023年2月13日に、Intuitive Machines，Inc.(前に変曲点買収会社(“IPAX”)及び著者らの完全資本付属会社Intuitive Machines，LLCは業務合併と関連取引を完成した。業務合併を完了し、ある投資家に1株当たり額面0.0001ドルの10%Aシリーズ累積転換可能優先株(“Aシリーズ優先株”)を発行した後、会社は約3，410万ドルの毛収入を獲得して運営に用いた。また、業務合併において、会社は投資家と普通株購入協定を締結し、約束された株式手配を確立し、この合意によると、会社は取引相手に5，000万ドル以下の新規発行のA類普通株と取引所上限(普通株購入契約を参照)を購入することを指示する義務はないが、いくつかの要求と制限に適合しなければならない。また，業務合併完了後，前払い長期購入契約の終了に関する1，270万ドルの現金と，公共株式証の行使に関する1，610万ドルを受け取った
2023年9月5日、当社はPIPE株の発行及び付随する初期Aシリーズ株式承認証とBシリーズ初期株式承認証を含む私募方式で証券を売却することに同意した証券購入契約を完了し、総収益は約2000万ドルであった。証券購入契約の他の資料については、付記9及び10を参照されたい。
また、私たちの総合財務諸表付記17がさらに説明したように、会社は2024年第1四半期に権利証行使と他の株式取引から約6060万ドルの毛収入を得た。
経営陣は、2023年12月31日現在の現金および現金等価物、ならびに上記持分融資および他の後続持分取引によって提供される追加流動資金は、短期流動資金需要および業務計画の実行に少なくとも12ヶ月の資金を提供するのに十分であり、財務諸表の発行日から計算するのに十分であると考えている
ライブOak動員クレジット手配
2019年12月12日、私たちはLive Oak Banking Company(“信用動員手配”)と融資協定を締結し、1，200万ドルの信用動員手配を提供し、期限は2022年12月12日、100万ドルの信用限度額、期日は2020年12月12日である。信用動員手配及びその下の信用限度額は最初はすべて利息があり、月ごとに支払い、年利率は6.0%に等しい。信用異動メカニズムとその下の信用限度額は基本的に私たちのすべての資産によって保証される。
2020年12月8日、Live Oak Banking Companyと融資修正協定を締結し、最高元金を100万ドルから40万ドルに引き下げ、満期日を2020年12月12日から2021年12月10日に延長し、金利を6.0%から最優遇金利の変動金利に変更した。“ウォール·ストリート·ジャーナル”に掲載されているように、2.0%を加えた。
2021年4月30日、私たちはLive Oak Banking Companyと約束を達成し、同社は既存のクレジット動員手配の代わりに、1200万ドルの契約動員信用手配を提供し、融資期限は2022年11月15日(以下、“新信用動員手配”と略称する)である。新たなクレジット動員手配の利息(月ごとの支払い)は5.25%の年利に相当し、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が発表した最優遇金利に基づいて四半期ごとに調整し、2.0%を加える。2021年12月10日、このクレジット限度額が満期になります。私たちは残高もなく、信用限度額も更新していなかった。
2022年7月14日、私たちはLive Oak Banking Companyと2つ目の改正と再署名の融資協定を締結し、800万ドルの動員信用手配を提供し、ローンの期限は2024年7月14日で、期限を延長した
私たちの既存の1200万ドルの動員信用計画の日付は2023年11月14日までだ。動員信用手配の利息(月賦)年利は(A)“ウォール·ストリート·ジャーナル”に掲載された最優遇金利プラス2.0%と(B)5.0%のうちの大きい者に等しい。800万ドルの動員信用手配は、特定の特派団のマイルストーンが完了した後、できるだけ早く元金を支払うことを要求する。マイルストーンが完成すれば、元金はそれぞれ2023年と2024年のローンが満期になるまでに410万ドルと390万ドルを支払うことになる。1200万ドルの動員信用手配は、元金を2023年8月15日に800万ドル、2023年11月14日に400万ドルを支払うことを要求している。信用手配を動員することは、会社がある財務と他の契約を満たし、会社のほとんどの資産を保証することを要求する。
信用動員計画は、私たちが債務を発生させ、留置権を生成し、いくつかの根本的な変化を経験する能力を制限する条約を含む、このような合意を遵守する様々な条約を要求する。信用動員計画にはこのような合意がよく発生する違約事件も含まれている。2023年12月31日まで、私たちは信用動員で手配されたすべての契約を守りました。
2023年第3四半期には、Live Oakとの2回目の改正と再署名された融資協定条項の見直しの選択肢を検討した。私たちはLive Oakから確認を受け、2023年8月15日に1200万ドルの動員信用手配によって満期になった800万ドルの元金を延期し、融資修正の結果を待っています。2023年10月31日、経営陣は融資修正を求めず、支払い延期された800万ドルの元金を速やかに支払うことを決定した。2023年11月3日、私たちはLive Oakから信頼性の良い手紙を受け取り、会社がすべての満期金を支払い、2回目の改正と再署名された融資協定の800万ドルと1200万ドルの動員信用手配の条項と条件を完全に遵守していると表明した。2023年11月15日、私たちは1200万ドルの動員信用手配に残りの400万ドルを支払いました。
2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日まで、信用動員計画ではそれぞれ800万ドルと2000万ドルが返済されていない。クレジット異動スケジュールの詳細については、付記7--私たちの連結財務諸表の債務を参照してください。
次の表は私たちの報告期間中のキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
(単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | (45,279) | | | $ | 784 | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | (29,911) | | | $ | (16,405) | |
| 融資活動が提供する現金純額 | $ | 53,924 | | | $ | 12,096 | |
2023年，2023年，2022年12月31日までの年間現金流量
経営活動
2023年12月31日までの年間で、私たちの経営活動はSは4，530万ドルかかりました純現金の割合と80万ドル純現金の提供2022年12月31日までの年間で。4，610万ドルの不利な変化は、主に上場企業になることによる2023年の運営費用の増加と、従業員数や専門サービス料の増加を含む当社の使命を支援し、運営資産や負債の変化の影響を受け、運営資産と負債は主に我々のプロジェクトの運営資金残高で構成されている。運転資金レベルが異なる可能性があり、プロジェクト完了段階と契約条項の影響を受ける可能性がある。私たちの運営資金口座の主要な構成要素は貿易売掛金、契約資産、売掛金と契約負債です。
投資活動
2023年12月31日までの年間投資活動2022年12月31日までの年間では2990万ドルの純現金が使用されているが、2022年12月31日までの年度は1640万ドルの純現金が使用されている。使用された現金が1，350万ドル増加したのは、主に将来の飛行任務と2023年末に完成した新たな月生産·運営センターに関連する設備に関する資本支出によるものだ。
融資活動
2023年12月31日までの年間融資活動Sは5，390万ドルの現金純額を提供しているが，2022年12月31日までの年度に提供された現金純額は1，210万ドルであるそれは.これは…Eは4，180万ドル増加した主に以下の点に関係している3410万ドル企業合併とAシリーズ取引完了時に受け取った収益
優先株発行は部分的に相殺される940万ドル支払われた関連取引コストで。前払い購入契約の終了に関する1270万ドルの現金も受け取りましたt, 終値時に受け取った2，000万ドルの収益私募と他の1610万ドルの公共株式証明書を行使して得られた収益.これらの成長は私たちの信用動員メカニズムの下で1，200万ドルのローンの返済と800万ドルそれは.2022年の間、私たちの融資活動には、主に790万ドルの借入収益と430万ドルの外管局協定が含まれている。
契約義務と約束
賃貸承諾額
私たちは不動産を賃貸して事務空間と行政、研究、マーケティングと軽工製造業務に使用します。これらのリースは経営リースに分類され，満期日は2043年までそれぞれ異なる。当社の賃貸承諾の詳細については、連結財務諸表の付記6-レンタルを参照してください。
2021年9月には、月着陸機コンポーネントおよび他の航空宇宙関連事業の生産·試験施設として、我々の月生産·運営センター(LPOC)を開発するための地上レンタル協定に調印した。レンタル者は設計、工事、開発によって発生したいくつかの費用を賠償してくれます。最高4000万ドルに達します。経営陣の結論は，施設の建設活動に関与しているため，施設の所有者と考えられており，これは単なる会計目的である。したがって、私たちはその施設を資金調達計画として建設するつもりだ。2022年12月31日現在、1030万ドルの建設中プロジェクトを資本化しており、相応の融資義務は910万ドルである。建設完了後、賃貸契約の初期期間は20年で、4つのオプションの継続期間があり、各期間は5年である
2022年第4四半期にLPOCの小型エンジン検証施設(“SEV”施設)の一部の建設が完了し，SEV施設を接収した。リースのSEV施設部分の開始時には、経営陣は売却·借り戻し会計の資格があると判断し、レンタルは経営リースに分類される。SEV施設の売却は、取引完了時の公正価値が帳簿価値に等しいと決定されるため、確認または繰延のいずれの損益もない。2023年12月31日現在、会社が記録した使用権資産は290万ドル、対応する賃貸負債は約320万ドル。2022年12月31日現在、会社が記録した使用権資産とそれに応じた賃貸負債は約310万ドル。
2023年第3四半期にLPOCの余剰建設が完了に近づいており，施設全体を接収した。リース開始時には，吾らはLPOCが販売と貸戻し会計を行う資格があることを確定し，貸戻しは経営的賃貸に分類された。月営業センターの売却は、着工時の公正価値が帳簿価値に等しいと決定されているため、確認または繰延は何の損益もない。賃貸開始日には，吾らは約3，040万ドルの建設工事および月運営センターの資本化建設コストに関する相応の融資責任3，040万ドルおよびレンタル者からの補償を取り消した。レンタル開始日には、レンタル者から受け取った560万ドルの返済コストを含む経営リース使用権資産3，230万ドルと経営リース負債2，670万ドルを確認しました。2023年12月31日現在、LPOCの建設を完成するために約380万ドルの契約義務があり、資金はレンタル者からの余剰補償と手元の利用可能な現金を提供する。
Live Oakクレジット動員スケジュールの開示については、流動性および資本資源および付記7-債務の下での前述の議論を参照されたい。
購入承諾
私たちは時々サプライヤーと長期的な約束を締結し、発射サービスを購入し、いくつかのコンポーネントを開発し、同時に私たちが顧客と締結した収入契約で規定された義務を履行する。2023年12月31日現在、2つのサプライヤーとのキャンセル不可約束項目の残りの調達義務総額は3770万ドルで、このうち3620万ドルは今後12ヶ月以内に満期になり、残りの150万ドルはその後12ヶ月以内に満期になります。
表外手配
私たちは表外の予定がありません。
重要な会計政策と試算
私たちは以下の会計政策が高度な判断性と複雑さに関連していると思う。したがって、これらの政策は、私たちの総合的な財務状況と経営結果を全面的に理解し、評価するために最も重要であると考えられる。我々が採用している重大会計政策は、推定の使用を含み、本年報の他の部分の付記2-我々の総合財務諸表の重大会計政策の概要に記載されている。
我々の連結財務諸表および関連開示を作成する際には、これらの財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える推定および判断を行う必要がある。我々が用いている推定は合理的であると考えられるが，これらの推定に係る内的不確実性により，将来の期間報告の実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
収入確認
我々はASC第606条に基づいて収入、すなわち顧客と契約を締結した収入を確認する。我々の収入は主に長期月任務契約の進展及び先進技術航空宇宙システムの研究、設計、開発と製造の工学サービスから来ている。
収入は顧客との契約に規定されている対価格金額に基づいて測定される。収入は契約条項の下での義務を履行する際に確認され、これは通常、サービスを顧客に移す際に発生する。各長期契約について、私たちは予想された対価格に基づいて取引価格を決定します。我々は、相対的に独立した販売価格に基づいて、取引価格を各異なる履行義務に割り当てて、商品またはサービス、または商品および/またはサービスのセットを提供する。
我々の多くの業務にとっては，制御権を顧客に移し続けるため，業績義務が履行され，収入は時間の経過とともに確認されている.クライアントが複雑なタスクおよびコンポーネントのセットを単一のプロジェクトまたは能力に統合する重要なサービスを提供するために契約を締結した場合、これらの契約は単一の義務履行とみなされるであろう。我々は一般にコスト比法を用いて収入を確認し，主にこれまでに発生した契約コストと完成時予想契約総コストの比較に基づいている.この方法は，顧客に転送される貨物やサービスの価値を直接評価するため，完了状況を測る適切な方法であると考えられる.私たちの契約書の請求書のスケジュールと支払い条項はいくつかの要素によって異なります。契約タイプを含みます。固定価格契約下の典型的な支払い条項は、顧客は契約マイルストーンの実現状況に応じて業績支払いを支払うか、私たちが発生したコストの割合に基づいて進捗支払いを支払うことが規定されている。
我々の多くの履行義務が実行すべき作業の性質により，完了時の総収入やコスト(以下より詳細に説明する過程)が複雑であり，多くの変数の影響を受けて重大な判断が必要となる.私たちが長期契約で得る権利のある対価格には固定金額と可変金額が含まれている可能性があります。可変金額は取引価格を上げたり下げたりすることができる。
我々は，取引価格に可変対価格の推定金額を計上し，可変対価格に関する不確実性が解決された場合，確認された累積収入が大きく逆転しない可能性が高いことを前提としている.私たちの可変対価格の推定と推定金額を契約価格に計上するかどうかの決定は、主に私たちの予想業績の評価と、私たちが合理的に得ることができるすべての情報(歴史、現在、予測)に基づいている。我々は、可変対価格に関する不確実性が解決されるまで、各会計期間中に可変対価格金額を再評価する。可変対価格分担額の変化は、今期確認された収入の累積調整入金となることが期待される。
契約上の推定総収入が変化する必要がある場合、これらの変化は今期累計追跡に基づいて確認される。1つ以上の推定の重大な変化は、私たちの1つまたは複数の業績義務の収益性に影響を与える可能性があります。発生する総コストが会社が予想していた総対価格推定値を超えると予想される場合、損失が明らかな期間に契約余剰損失準備金を計上する。
新興成長型会社の地位
我々は、証券法第2(A)節で定義された“新興成長型会社”であり、2012年のJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)により改正され、他の非新興成長型企業の上場企業に適用される各種報告要求のいくつかの免除を利用することが可能であり、これに限定されるものではないが、サバンズ-オキシック法第404条の監査役認証要求を遵守することを要求されず、定期報告や委託書における役員報酬に関する開示義務を削減する。そして、役員報酬および株主承認前に承認されなかったいかなる黄金パラシュート支払いについての拘束力のない諮問投票の要求を免除する。
また、雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、民間企業(すなわち、施行が宣言されていない証券法登録声明又は改正証券取引法“(”取引法“)に基づいて登録されていない証券種別)が、新たな又は改正された財務会計基準の遵守を要求されるまで、新たな又は改正された財務会計基準を遵守することを免除する。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。私たちは、延長された移行期間を選択しないことを選択し、これは、基準が発表または改正された場合、その基準が上場企業または民間企業に異なる適用日がある場合、私たちは新興成長型企業として、民間会社が新しい基準または改正基準を採用する際に新しいまたは改正された基準を採用することができることを意味する。これは、別の上場企業が新興成長型会社でも新興成長型会社でもなく、使用される会計基準の潜在的な違いにより、延長された過渡期間を使用しないことを選択することが困難または不可能であるため、私たちの財務諸表を別の上場企業と比較することができる。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
取引法第12 b-2条の定義によると、我々は小さな報告会社であり、本プロジェクトに要求される他の情報を提供する必要はない。
項目8.財務諸表と補足データ
連結財務諸表索引
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| | ページ |
独立公認会計士事務所報告 (PCAOB ID番号248) | | 52 |
| 連結財務諸表 | | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結貸借対照表 | | 53 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結業務報告書 | | 54 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの中間層権益総合レポート | | 55 |
2023年12月31日までと2022年12月31日までの連結株主損失表 | | 56 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの統合現金フロー表 | | 57 |
連結財務諸表付記 | | 59 |
独立公認会計士事務所報告
取締役会と株主
勘機械会社
財務諸表のいくつかの見方
Intuitive Machines，Inc.(デラウェア州の1社)とその子会社(“当社”)2023年12月31日現在と2022年12月31日までの連結貸借対照表，2023年12月31日までの2年度の関連総合経営表，中間層持分，株主赤字とキャッシュフローおよび関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査した。財務諸表はすべての重要な点で会社の財務状況を公平に反映していると考えられます 2023年12月31日と2022年までに 運営とそのスマート交通システム 2023年12月31日までの2年度のキャッシュフローは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に適合している。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない
私たちはPCAOBの基準とアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている監査基準に基づいて監査を行う。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない
我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
/s/ 均富法律事務所
2021年以来、私たちは会社の監査役を務めてきた。
ヒューストン、テキサス州
2024年3月25日
勘機械会社
合併貸借対照表
(千単位で、共有データと額面を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 4,498 | | | $ | 25,764 | |
| 制限現金 | 62 | | | 62 | |
売掛金、予想信用損失準備金#ドルを差し引く0そして$836お別れします | 16,881 | | | 1,302 | |
| | | |
| 契約資産 | 6,489 | | | 6,979 | |
| 前払い資産と他の流動資産 | 3,681 | | | 6,885 | |
| 流動資産総額 | 31,611 | | | 40,992 | |
| 財産と設備、純額 | 18,349 | | | 21,176 | |
| 経営的リース使用権資産 | 35,853 | | | 4,829 | |
| 融資リース使用権資産 | 95 | | | — | |
| 所得税を繰延する | — | | | 7 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 85,908 | | | $ | 67,004 | |
| 負債、中間権益、株主損失 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 16,771 | | | $ | 6,081 | |
| 売掛金-関連会社 | 3,493 | | | 442 | |
| 長期債務当期満期日 | 8,000 | | | 16,098 | |
| 契約負債、流動 | 45,511 | | | 56,656 | |
| 賃貸負債を経営し、流動 | 4,833 | | | 725 | |
| 融資リース負債流動 | 25 | | | — | |
| その他流動負債 | 4,747 | | | 15,178 | |
| 流動負債総額 | 83,380 | | | 95,180 | |
| 長期債務，当期債務を差し引く | — | | | 3,863 | |
| 非流動契約負債 | — | | | 2,188 | |
| 非流動経営賃貸負債 | 30,550 | | | 5,078 | |
| 非流動融資リース負債 | 67 | | | — | |
| 将来の株式の簡単な合意(“安全協定”) | — | | | 18,314 | |
| 負債をかせぐ | 14,032 | | | — | |
| 株式証負債 | 11,294 | | | — | |
| その他長期負債 | 4 | | | — | |
| 総負債 | 139,327 | | | 124,623 | |
引受金及び又は有事項(付記14) | | | |
| 中間株権 | | | |
Aシリーズ優先株、償還する必要があるかもしれません、$0.0001額面は25,000,000株式を許可して26,0002023年12月31日に発行された株式 | 28,201 | | | — | |
| 償還可能な非持株権益 | 181,662 | | | — | |
| 株主が損失する | | | |
| 公共部門 | — | | | 1 | |
A類普通株、$0.0001額面は500,000,000株式を許可して22,279,876発行済み株式21,029,8762023年12月31日現在債務未返済 | 2 | | | — | |
B類普通株、$0.0001額面は100,000,000株式を許可して02023年12月31日に発行された株式 | — | | | — | |
クラスC普通株、$0.0001額面は100,000,000株式を許可して70,909,0122023年12月31日に発行された株式 | 7 | | | — | |
国庫株は、原価で計算する1,250,000株式は2023年12月31日に | (12,825) | | | — | |
| 実収資本 | — | | | 14,967 | |
| 赤字を累計する | (250,466) | | | (72,587) | |
| 株主損益総額 | (263,282) | | | (57,619) | |
| 総負債、中間層権益、株主損失 | $ | 85,908 | | | $ | 67,004 | |
付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である
勘機械会社
連結業務報告書
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 収入.収入 | | | | | $ | 79,521 | | | $ | 85,946 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 収入コスト(減価償却を除く) | | | | | 100,472 | | | 75,513 | |
| 減価償却 | | | | | 1,376 | | | 1,072 | |
| 財産と設備の減価 | | | | | 964 | | | — | |
| 一般·行政費用(減価償却を除く) | | | | | 32,946 | | | 14,868 | |
| 総運営費 | | | | | 135,758 | | | 91,453 | |
| 営業損失 | | | | | (56,237) | | | (5,507) | |
| その他の収入(費用)、純額： | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | | | | | (823) | | | (836) | |
| | | | | | | |
| 収益負債公正価値変動 | | | | | 66,252 | | | — | |
| 株式証負債の公正価値変動を認める | | | | | 15,435 | | | — | |
| 外管局協定の公正価値変動 | | | | | (2,353) | | | (91) | |
| 証券発行損失 | | | | | (6,729) | | | — | |
| その他の収入，純額 | | | | | (483) | | | 6 | |
| その他の収入を合計して純額 | | | | | 71,299 | | | (921) | |
| 所得税前収入 | | | | | 15,062 | | | (6,428) | |
| 所得税給付 | | | | | (40) | | | 23 | |
| 純収益(赤字) | | | | | 15,022 | | | (6,405) | |
| 直感機器の純損失、業務合併前の有限責任会社に起因する | | | | | (5,751) | | | (6,405) | |
| 2023年2月13日から2023年12月31日までの純収入 | | | | | 20,773 | | | — | |
| 償還可能な非持株権益は純損失を占めなければならない | | | | | (42,031) | | | — | |
| 会社は純収益を占めなければならない | | | | | 62,804 | | | — | |
| 減算：累積優先配当金 | | | | | (2,343) | | | — | |
| A類普通株株主は純収益を占めなければならない | | | | | $ | 60,461 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
1株当たり純収益 (1) | | | | | | | |
| A類普通株1株当たり純収益−基本 | | | | | $ | 3.43 | | | |
| 希釈してA類普通株1株当たり純収益 | | | | | 2.46 | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | | | | | | | |
| 加重平均流通株-基本 | | | | | 17,648,050 | | |
| 加重平均流通株-希釈 | | | | | 25,564,313 | | |
(1)業務合併(ここで定義する)により資本構造が変化したため、1株当たり収益情報は業務合併の締め切り(ここで定義する)以降にのみ公表され、期間は2023年2月13日から2023年12月31日までである。詳細については、付記3-業務合併および関連取引および付記13-1株当たり純収益を参照されたい。
付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である
勘機械会社
中間権益合併報告書
(1株当たりのデータを除いて、千で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日までの年度 |
| Aシリーズ優先株 | | 償還可能な非持株権益 |
| 株 | | 金額 | |
| バランス、2022年12月31日 | — | | $ | — | | | $ | — | |
| Aシリーズ優先株を発行する | 26,000 | | 25,827 | | | — | |
| 優先配当金を累計する | — | | 2,343 | | | — | |
| 優先株割引の増加 | — | | 31 | | | — | |
| 償還可能な非支配権益を設ける | — | | — | | | (85,865) | |
| 非持株権を償還可能な後続再計量 | — | | — | | | 309,558 | |
| 償還可能な非持株権益は純損失を占めなければならない | — | | — | | | (42,031) | |
| バランス、2023年12月31日 | 26,000 | | $ | 28,201 | | | $ | 181,662 | |
付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である
勘機械会社
合併株主損失表
(1株当たりのデータを除いて、千で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メンバー単位 | | 普通株
A類 | | 普通株
クラスB | | 普通株
クラスC | | 在庫株 | | 支払い済み
資本 | | 積算
赤字.赤字 | | 株主権益総額 |
| 職場.職場 | | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
| バランス、2021年12月31日 | 122,500,000 | | $ | 1 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | $ | 14,337 | | | $ | (66,182) | | | $ | (51,844) | |
| 単位の発行 | 5,500 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
| 株式ベースの給与費用 | 0 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 624 | | | — | | | 624 | |
| 純損失 | 0 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | (6,405) | | | (6,405) | |
| バランス、2022年12月31日 | 122,505,500 | | $ | 1 | | | — | | $ | — | | | — | | $ | — | | | — | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14,967 | | | $ | (72,587) | | | $ | (57,619) | |
| 単位の発行 | 21,500 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | 22 | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 101 | | | — | | | 101 | |
| 純損失 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | (5,751) | | | (5,751) | |
| 企業合併の効果について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本再編 | (122,527,000) | | (1) | | | 13,736,932 | | 2 | | | 10,566 | | — | | | 68,140,188 | | 6 | | | — | | | 47,438 | | | — | | | 47,445 | |
| 外管局プロトコルの転換 | — | | — | | | 2,066,666 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 20,667 | | | — | | | 20,667 | |
| 優先株主に株式承認証を発行する | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 173 | | | — | | | 173 | |
| 取引コスト | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (24,445) | | | — | | | (24,445) | |
| 収益負債の確定 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (99,659) | | | — | | | (99,659) | |
| 償還可能な非制御的権益を設ける | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 85,865 | | | — | | | 85,865 | |
| 企業合併後の活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 4,172 | | | — | | | 4,172 | |
| メンバー分布 | — | | — | | | 64,328 | | — | | | — | | — | | | 268,824 | | — | | | — | | | 3,168 | | | (11,120) | | | (7,952) | |
| 優先配当金を累計する | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (2,343) | | | — | | | (2,343) | |
| 優先株割引の増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (31) | | | — | | | (31) | |
| 普通株買い戻し | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | (12,825) | | | — | | | — | | | (12,825) | |
| 株式承認証を行使するために発行されたA類普通株 | — | | — | | | 1,402,106 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 16,124 | | | — | | | 16,124 | |
| 私募に関連して発行されたA類普通株(付記9) | — | | — | | | 4,705,883 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式オプション行使のために発行されたA類普通株 | — | | — | | | 197,610 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (369) | | | — | | | (369) | |
| B類のために発行されたA類普通株は抹消される | — | | — | | | 10,566 | | — | | | (10,566) | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| パートナー資本 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 686 | | | — | | | 686 | |
| 資本再編調整(付記3) | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (1,000) | | | — | | | (1,000) | |
| 持続開発基金に関するA類普通株の発行(付記3) | — | | — | | | 95,785 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | 834 | | | — | | | 834 | |
| 収益奨励に関するC類普通株式の発行(付記3) | — | 0 | — | | | — | | — | | | — | | — | | | 2,500,000 | | 1 | | | — | | | 19,375 | | | — | | | 19,376 | |
| 他にも | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 非持株権を償還可能な後続再計量 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (85,745) | | | (223,813) | | | (309,558) | |
| 会社は純収益を占めなければならない | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | 62,804 | | | 62,804 | |
| バランス、2023年12月31日 | — | | $ | — | | | 22,279,876 | | $ | 2 | | | — | | $ | — | | | 70,909,012 | | $ | 7 | | | $ | (12,825) | | | $ | — | | | $ | (250,466) | | | $ | (263,282) | |
付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である
勘機械会社
統合現金フロー表
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | |
| 2023 | | 2022 | | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 15,022 | | | $ | (6,405) | | | |
| 純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却 | 1,376 | | | 1,072 | | | |
| 不良債権費用 | (836) | | | 836 | | | |
| 財産と設備の減価 | 964 | | | — | | | |
| 財産と設備処分損失 | — | | | 6 | | | |
| | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | 4,273 | | | 624 | | | |
| 外管局協定の公正価値変動 | 2,353 | | | 91 | | | |
| 収益負債公正価値変動 | (66,252) | | | — | | | |
| 株式証負債の公正価値変動を認める | (15,435) | | | — | | | |
| 証券発行損失 | 6,729 | | | — | | | |
| 所得税を繰延する | 7 | | | (7) | | | |
| 他にも | 43 | | | 13 | | | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | |
| 売掛金純額 | (14,743) | | | 1,252 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 契約資産 | 490 | | | (5,135) | | | |
| 前払い費用 | (1,435) | | | (5,699) | | | |
| その他の資産、純額 | 1,165 | | | (2,999) | | | |
| 売掛金と売掛金 | 14,091 | | | 3,423 | | | |
| 非関連会社は帳簿を払わなければならない | 3,050 | | | 225 | | | |
| 契約負債--当期と長期を含む | (13,333) | | | (1,316) | | | |
| その他負債 | 17,192 | | | 14,803 | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | (45,279) | | | 784 | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| 財産と設備を購入する | (29,911) | | | (16,405) | | | |
| 投資活動のための現金純額 | (29,911) | | | (16,405) | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 企業合併で得られる収益 | 8,055 | | | — | | | |
| A系列優先株を発行して得た金 | 26,000 | | | — | | | |
| 取引コスト | (9,371) | | | — | | | |
| 借入金収益 | — | | | 7,948 | | | |
| ローンを返済する | (12,000) | | | (108) | | | |
| 証券を発行して得た金 | 20,000 | | | 6 | | | |
| メンバー分布 | (7,952) | | | — | | | |
| 株式オプション行使の純コスト | (348) | | | — | | | |
| 長期調達契約終了 | 12,730 | | | — | | | |
| 引受権証を行使した | 16,124 | | | — | | | |
| 非持株権からの投資 | 686 | | | — | | | |
| 外管局協定 | — | | | 4,250 | | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 53,924 | | | 12,096 | | | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (21,266) | | | (3,525) | | | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 25,826 | | | 29,351 | | | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | 4,560 | | | 25,826 | | | |
| 差し引く：制限された現金 | 62 | | | 62 | | | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 4,498 | | | $ | 25,764 | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | |
| 2023 | | 2022 | | |
| キャッシュフロー情報を補足開示する | | | | | |
| 利子のための現金，純額 | $ | 1,919 | | | $ | 1,013 | | | |
| 税金の現金を納める | $ | 35 | | | $ | — | | | |
| 資本支出を計算する | $ | — | | | $ | (38) | | | |
| 非現金融資活動： | | | | | |
| 取引コスト | $ | 15,074 | | | $ | — | | | |
| 外管局協定 | $ | 20,667 | | | $ | — | | | |
| CEFに関連するA類普通株式(注3) | $ | 834 | | | $ | — | | | |
| 収益奨励に関するC類普通株式の発行(付記3) | $ | 19,376 | | | | | |
| 優先配当金 | $ | (2,343) | | | $ | — | | | |
付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である
勘機械会社
連結財務諸表付記
注1-ビジネス記述
勘機械会社(以前は変曲点買収会社や“IPAX”と呼ばれていた)その子会社(“会社”、“IM”、“直感機器”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)と共同で空間製品およびサービスを設計、製造、運営する。直感機器はその顧客に必要な柔軟性を提供し、繁栄と多様な月経済を開拓し、月軌道と月面を永久に存在させることを目的としている。IMは現在テキサス州のヒューストンに本部を置いている。
直感機器会社は空白小切手会社であり、最初は2021年1月27日にケイマン諸島免除会社として登録され、1つ以上の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編、または同様の業務合併を目的としている。2021年9月24日、IPAXは初公募株を完了し、その後、その証券はナスダック株式市場有限責任会社(“ナスダック”)で取引を開始した
IPAX業務統合
2022年9月16日、IPAXはデラウェア州の有限責任会社Intuitive Machines LLC(旧テキサス州の有限責任会社)と特定の業務合併協定(以下、“業務合併協定”と略す)を締結した。IPAXは2023年2月10日、ケイマン諸島会社登録所に業務合併協定を提出し、2023年1月24日に米国証券取引委員会の最終目論見書と最終委託書に提出した“業務合併提案”の節で述べ、IPAXはケイマン諸島会社登録所にログアウト通知および必要な付帯書類を提出し、デラウェア州務卿に登録証明書と会社登録証明書を提出し、IPAXが帰化され、引き続きデラウェア州の会社として“直感機器会社”と改称された
2023年2月13日(“締め切り”)、Intuitive Machines，Inc.およびIntuitive Machines，LLCは，先に公表された業務統合(“業務統合”)および業務統合プロトコルが期待する関連取引(“取引”)を完了する.取引の結果，直感機器有限責任会社のすべての発行済みと未償還の公共単位は直感機器会社の普通株に変換され，交換比率は0.5562直感機器会社の単位ごとの直感機器の普通株。さらに、直感機器会社、有限責任会社の株式ベース報酬計画および関連株式ベース報酬報酬は、直感機械会社の普通株式に交換または変換される。
これらの取引では、会社は傘型組合C会社(または“UP−C”)構造に再編され、会社のほとんどの資産や業務は直感機器有限責任会社が保有し、直感機器有限責任会社およびその子会社で運営を継続している。直感機械会社は持株会社であり、その唯一の重要な資産は直感機械有限責任会社における持分所有権である。直感機器会社は直感機器会社の子会社となり，直感機器会社はその管理メンバーに指定され，直感機器会社は企業合併における買収者とみなされる.そのため、業務合併は逆資本再編とされており、この場合、会社の連結財務諸表は直感機器有限責任会社の継続を代表して、直感機器会社の純資産と引き換えに普通株を発行し、歴史的コスト記録により、営業権や他の無形資産は確認されていない。業務統合前の操作は直感機器有限責任会社の操作である.また、当社がすでに株式購入権を行使している株式数及び行使価格調整を受けて、業務合併を反映する。業務合併を逆資本再編の基礎とするのは直感機器会社合併前のメンバーであり，LLCは直感機器会社の多くの投票権を持つ権益を持ち，直感機器会社の既存の管理チームは直感機器会社，直感機器会社の初期管理チームとして，LLCは直感機器会社の多くの初期取締役会メンバーと，直感機器会社の業務合併前の運営代表会社全体の運営の重要性を任命している.
業務合併については、約$34.1IPAX公衆株主の償還以外に、信託が保有する百万の現金は当社が使用することができ、パイプライン投資の完了に関する優先株の同時売却による収益を得ることができる。また、当社は2022年9月16日に、新たに発行された直感機器A類普通株の株式額面を$とする株式手配に関する普通株購入協定(“コント購入協定”)を締結した0.0001一人一人が
会社は適宜株式(“A類普通株”)をCF主体投資有限責任会社(“TFPI”)に売却し、(I)$の小さい者を基準とすることができる50.0および(Ii)で示されている“両替上限”であるが，コントール購入プロトコルで規定されているいくつかの慣用条件および制限によって制限されなければならない.2023年2月14日から、会社のA類普通株と引受権証は$で行使されます11.501株あたりE“公募株式証”)はナスダックで取引を開始し，コードはそれぞれ“LUNR”と“LUNW”である
詳細は、付記3-業務合併および関連取引を参照してください。
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付記2--主要会計政策の概要
列報根拠と合併原則
当社の2023年、2023年及び2022年12月31日及び2018年度までの総合財務諸表及び関連付記は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)及び米国証券取引委員会の規則及び規定に基づいて作成されている。 当社の連結財務諸表には、直感機器の勘定、直感航空会社(“IA”または“直感航空”)、完全子会社空間ネットワークソリューション有限責任会社(“SNS”または“空間ネットワークソリューション”)の勘定が含まれていますTtions)ホールディングスの子会社ですそしてIX，LLC，可変利益エンティティ(VIE)であり，我々はそのエンティティの主な受益者である.すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。本稿で報告した2022年12月31日残高は，直感機器有限責任会社の連結財務諸表から来ている。
再分類する
ある前期金額は今期の列報に符合するように再分類された.これらの再定義は，以前に報告された純収入の変化をもたらしていない。会社は合併キャッシュフロー表のある行の項目を再分類した。
新興成長型会社
当社は新興成長型会社(“EGC”)であり、定義は1933年証券法第2(A)節に参照され、2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)により改訂された。雇用法第102条(B)(1)条に規定されており、民間企業(すなわち、施行が宣言されていない証券法登録声明又は取引法に基づいて登録されていない証券種別)が、新たな財務会計基準又は改正財務会計基準の遵守を要求される前に、一般企業は、新たな又は改正された財務会計基準を遵守する必要はない。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。当社は、この延長移行期間を脱退することを選択していない、すなわち、基準が発行または改訂され、その基準が公共または民間会社に異なる適用日がある場合、当社はEGCとして、民間会社が新しい基準または改正基準を採択する際に新しい基準または改訂された基準を採用することができる。以下付記2に示す発効日は，使用延長を選択する過渡期を反映している。
予算の使用
公認会計原則に基づいて私たちの総合財務諸表を作成する際には、総合財務諸表と付記中の報告金額に影響を与える推定と仮定を行う必要があります。推定に係る固有の不確実性により，実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある.
同社の推定と仮定は、現在の経済環境や、当時の状況で合理的と考えられる様々な他の判断を含む歴史的経験、その他の要因に基づいている。当社は事実や状況が必要な場合にはそのような見積もりや仮定を調整します。これらの推計数の経済環境の持続的な変化による変化は，今後の報告期間の財務諸表に反映される。
細分化市場報告
運営分部は企業の構成要素として識別され、その独立した離散財務情報は首席運営決定者(“CODM”)が資源分配に関する決定と業績評価を行う際に評価を行うことができる。その会社のすべての資産はアメリカに残っています。その会社はその業務範囲を1つは運営部門と1つはCODMは、経営決定を行い、資源を割り当て、財務業績を評価するために、総合的な基礎に基づいて提出された財務情報を審査するので、部分的に報告することができる。
信用リスクが集中する
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物、売掛金が含まれている。本質的に、このような金融商品はすべて、取引相手の違約の信用リスクを含むリスクが存在する
同社の現金と現金等価物の大部分は主要金融機関に保管されている。一部の口座残高は連邦預金保険会社の1口座当たり250，000ドルの保険限度額を超えている。同社は通常、取引相手の義務を支援する担保を必要とせず、銀行が持っている現金レベルは連邦保険の限度額を超えている。同社は、格付けの高い金融機関と現金や現金等価物を維持することで、信用損失のリスクを制限している。同社の現金と現金等価物預金に大きな損失はありませんでした。
同社はその正常な業務過程中にその顧客の信用状況を監視し、それに信用条項を提供する。当社は既知の引上げリスクと歴史的経験に基づいて売掛金の回収可能性を評価している。会社が特定の顧客が会社への財務義務を履行できないことを意識した場合(例えば、倒産申請、信用格付けの大幅な引き下げ)、会社は予想される信用損失のために特定の引当額に記入して、確認された売掛金の純額を合理的に回収すると信じている金額に減少させ、回収金額と契約が完了するまで収入確認を延期する。他のすべての顧客について、当社は顧客のオンデマンド支払い能力の具体的な分析に基づいて、信用損失準備金を記録します。
主要な顧客が占めています74%和83会社の2023年、2023年、2022年12月31日までの年間総収入の1%を占めています802023年12月31日現在の売掛金残高の%。最大の顧客は違います。2022年12月31日までの売掛金ですが、他の2人のお客様が占めています35%和14%.
主要仕入先とは、毎年購入する貨物又はサービスの10%以上の仕入先をいう。2023年、2023年、2022年12月31日までの年度まで、会社には主要なサプライヤー代表がいます18%和63商品とサービスを購入する割合をそれぞれ占めている。2023年12月31日と2022年12月31日まで、代表的な主要サプライヤー2%和21それぞれ売掛金残高の%を占めている
流動性と資本資源
2023年12月31日まで及び2023年12月31日まで及び2022年12月31日までの年度の総合財務諸表及び関連付記は継続経営に基づいて作成されており、当社は正常業務過程で資産及び負債を清算できることが予想される。
2023年12月31日現在、会社は現金と現金等価物$を持っています4.5100万ドルの運営資金赤字は$です51.8百万ドルです。同社は従来，内部で発生した手元現金，外管局合意の実行を含めたその株売却収益および銀行債務発行収益によりその運営に資金を提供してきた。付記1--業務説明にさらに記載されているように、2023年2月13日、会社は約$を受け取りました34.1IPAXとの業務合併により，運営に資金を提供する毛収入は100万ドルであった。また、業務合併については、当社はコントール購入プロトコルを締結しており、この合意により、当社はCFPIに最大(I)ドルのうち少ないものを購入するよう適宜指示することができる50.0A類普通株の新規発行株式と(Ii)の中で規定されている“取引上限”は、合意に規定されているいくつかの習慣条件や制限によって制限されている。企業合併が完了した後、会社は#ドルを受け取りました12.7長期購入契約の終了に関する現金百万ドルと#ドル16.1株式承認証の行使に関する現金収益は100万ドルである
当社は2023年9月5日に証券購入契約を完了し、この合意に基づき、当社が共同発行を含む私募方式で証券を販売することに同意した4,705,883会社A類普通株、総収益は約$20.0百万ドルです。本証券購入契約のその他の情報については、付記9-中間層持分及び持分を参照されたい。
さらに、付記17でさらに説明されたように、会社は約#ドルを受け取った60.62024年第1四半期の株式承認証行使と他の株式取引の毛収入は100万ドルだった。
経営陣は、2023年12月31日現在の現金および現金等価物、および上記で説明した持分スケジュールおよび他の後続持分取引に提供される追加流動性は、短期的に十分であると考えている
財務諸表発表日から少なくとも12ヶ月間の流動資金需要及び業務計画の実行状況
現金と現金等価物
同社は購入した現金、定期預金、その他の初期満期日が3ヶ月を超えない高流動性投資を現金等価物と見なしている。
制限現金
制限現金とは，一般用途現金の需要をいつでも満たすことができない現金のことである。制限現金とは、商業銀行が信用口座を支援するために持っている現金のことだ。担保として制限された現金は信用口座で全額返済された後に釈放される。
取引コスト
業務合併
取引コストには、付記3で述べたように、業務合併および関連取引の完了に関連する直接法律、相談、監査、およびその他の費用が含まれています。これらのコストは、最初に資本化が発生し、私たちの総合貸借対照表に前払い費用として記録され、総額は#ドルです5.32022年12月31日まで。業務合併が完了すると、発行株式に直接関連する取引コストは合併所得から差し引かれ、取引完了時に追加実収資本に計上されて相殺される。追加実収資本から受け取る総取引コストは約$である24.42023年12月31日までの1年間で約、$9.4直感機器有限責任会社は2023年12月31日までの1年間に100万ドルの取引コストを支払った。残りの差額は直感機器が支払い、2022年には有限責任会社が支払うか、業務合併が終了する前にIPAXが支払う。
証券購入協定
付記9に記載の証券購入契約の完了に関する取引コストには、直接法的費用、仲介人費用、会計費用、その他の費用が含まれる。取引コストの合計は約$1.42023年12月31日までの年度内に、私たちの経営報告書に一般と行政費用を計上します。
売掛金と信用損失の準備
売掛金は開票金額と未開票売掛金に基づいて入金され、潜在的な予想不良債権を差し引いて準備され、利息は計上されない。当社は、顧客毎の信用状況、過去の入金経験及びその他の資料(売掛金の帳簿年齢を含む)に基づいて信用損失を推定して準備しています。残高の回収が不可能な場合、会社は売掛金を信用損失準備から解約する。
前払金その他流動資産
前払い及びその他の流動資産には主に前払いサービス料、保証金及びその他の一般的な前払いが含まれる。
財産と設備、純額
財産と設備の純額はコストから減価償却累計を引いて申告する.使用されていない財産と設備は建設中の工事に分類される。
減価償却は、以下の資産の推定耐用年数内に直線法で計算される
| | | | | | | | |
| 資産 | | 役に立つ
命 |
| 賃借権改善 | | 1 – 7年.年 |
| 車両とトレーラー | | 3 – 5年.年 |
| コンピュータとソフトウェア | | 3年.年 |
| 家具と固定装置 | | 5年.年 |
| 機械と設備 | | 3 – 7年.年 |
財産や設備の使用寿命を延長しないメンテナンス·メンテナンス支出は、発生時に費用であることを確認する。資産が廃棄または売却された場合、コスト及び関連減価償却と償却は抹消される。添付の連結業務報告書には、売却資産に関するいかなる重大な損益も確認されていません。
長寿資産
長期資産には物件や設備純額が含まれており，イベントや環境変化が長期資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には，減値状況が審査される。回収能力は，長期資産の帳簿価値と長期資産予想を使用と最終処分から生じる将来の未割引現金流量と比較することで測定した。長期資産の帳簿価値が回収できず，その公正価値を超えていれば，減価損失を確認する.2023年12月31日までの年度に，我々が記録した減価費用は約$である1.0百万ドルは私たちの賃貸改善および我々の従来の会社本部に関する家具·固定装置に関する総合経営報告書. 違います。2022年12月31日までに減値費用を計上した。我々の財産と設備減価損失のさらなる検討については、付記5を参照されたい。
負債をかせぐ
直感型機器の未帰属利益単位LLC(“利益単位”)は初期発行時の負債取引に分類され，業務合併終了時に実収資本が相殺される。各期間末に収入単位をその公正価値に応じて再計測し，その期間の変動を総合経営報告書の他の収入(支出)で確認した。トリガー事項(定義付記3参照)後に株式を発行·発行するたびに、関連利益単位は当時他の収入(支出)で確認された変動に従って公正価値に再計量され、この等利益単位は総合貸借対照表から株主権益(損失)に再分類される。締め切りまでの収益単位の公正価値は#ドルである99.7百万ドルです。米航空宇宙局(NASA)が2023年5月にOMES III契約を付与した結果，イベントI(以下のように定義)が触発され，付与されたもうけ合意により，2,500,000直感機械C類普通株、額面$0.00011株(“C類普通株”)は，公正価値が約$である19.4百万ドルは適用される直感機械に使用され、有限責任会社のメンバーは利益負債の減少と株主赤字の増加を招く。2023年12月31日現在，残りの収益単位の公正価値は$である14.0百万ドル、公正価値の締め切りから2023年12月31日までの変動は$66.3百万ドルは、総合経営報告書内の他の収入(費用)項目における収益負債の公正価値変動であることが確認された。
株式承認証
同社はASC 480“負債と権益を区別する”とASC 815“派生ツールとヘッジ”の指導に基づいて持分証の具体的な条項を評価し、株式承認証を株式分類或いは負債分類ツールとした。評価は、株式証明書がASC 480が指す独立金融商品であるかどうか、ASC 480が指す負債定義に適合するかどうか、および株式承認証がASC 815が指すすべての権益分類要求に適合するかどうかを考慮する。この評価は引受権証発行時に行い、株式証明書未完済期間の四半期終了日ごとに行った。負債分類株式証は発行時および報告期間ごとにBlack-Scholes-Mertonモデルを用いて推定した。
賃貸負債と使用権資産
価格と引き換えに確定された資産の使用を制御する権利がある時、契約がレンタルであるかどうか、あるいはレンタルが含まれているかどうかを確認します。リース負債および使用権資産(“ROU資産”)は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて確認される。私たちは、暗黙的な金利が容易に決定できない限り、逓増借款金利を使用して現在値を計算しているが、私たちの賃貸負債は暗黙的な金利を使用して決定されていない。いくつかのレンタル契約には、更新または終了の条項が含まれている。私たちは、固定支払いと、レンタル期間を決定し、賃貸負債および投資収益資産を初歩的に計量する際に、行使するオプションを合理的に決定することのみを考慮します。経営リース支払い料金はレンタル期間内に直線法でレンタル料金と確認されます。私たちは契約書のレンタルと非レンタル部分を分離しないつもりだ。経営と融資ROU資産および経営·融資リース負債は私たちの総合貸借対照表に示されています。レンタルのさらなる開示と情報については、付記6-レンタルを参照されたい。
公正価値計量
同社の金融商品には、現金と現金等価物、制限的現金、貿易売掛金、貿易売掛金、売掛金、関係者への支払い、長期債務が含まれている。手形の短期的な性質により、現金及び現金等価物、貿易売掛金、貿易売掛金及び連属会社の売掛金の帳簿は公正価値に近い。債務の公正価値はその帳簿価値に近く，貸借コストは市場状況に応じて変動するためである.
推定技術を用いて，観察可能な投入を最大限に利用し，観察できない投入をできるだけ少なくした。我々は、市場参加者が元本または最も有利な市場が資産または負債の定価である場合に使用される仮定に基づいて公正価値を推定する。公正価値計測における市場参加者の仮定を考慮した場合、以下の公正価値レベルは、観察可能な投入と観察不可能な投入とを区別し、これらの投入は、以下のレベルの1つに分類される
•レベル1：市場で同じツールの見積りを活発にする.
•レベル2：アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；およびその投入が観察可能またはその重要な価値駆動要因によって観察可能なモデル派生推定値；および
•レベル3：推定モデルの重要な入力は観察できない.
償還可能な非持株権益
非持株権益を代表する直感機器有限責任会社の一部は、直感機器会社を制御·合併しているが所有していない。非持株権は企業合併によって発生し、代表します 68,150,754汎用株は直感機、有限責任会社から発行され、多くの投資家に向けられている。 業務合併終了時まで、直感機器会社が持っています18.8直感機械有限責任会社に興味を持っています81.2LLC以前の投資家直感機器会社は1%の権益を持っていた。自分から2023年12月31日直感機器，Inc.が持っているn 22.9直感的な機械への興味の割合有限責任会社残りは77.1興味の割合STは以前の投資家が持っています。直感機器における投資家の権益を優先し、有限責任会社は償還可能な非持株権益を代表する。会員は、直感機器有限責任会社の普通株式(直感機械B類普通株または直感機器C類普通株とのペア株式と組み合わせて)を、A類普通株またはA類普通株に適宜交換する権利がある1つは-償還時に同値なベースまたは現金収益。直感機械、有限責任会社の普通株を現金形式で償還するいかなる資金も、私募またはA類普通株の公募によって調達しなければならず、取締役会の許可を得なければならない。自分から2023年12月31日直感機器の以前の投資家は、LLCは取締役会の大部分の投票権を持っている。
償還可能な非持株権益は当社の制御範囲内でない事件が発生した時に償還することができるため、著者らは償還可能な非持株権益を一時的な権益に分類する。償還可能な非持株権益は最初に直感機器、有限責任会社が業務合併を完了した後、投資家の自社純資産におけるシェアで計量した。その後、会社の非制御権益の再計量は各報告期間に配当として記録され、これは留保を減少させた
収益(あれば)や直感的な機器の追加実収資本.会社が非制御権益を償還できる再計量はわがA類普通株の公正価値に基づいている。
一般と行政費用
一般、販売および行政費用は、行政管理および行政、会計、財務、税務、法律、情報技術、マーケティングおよび人的資源を含む一般会社の機能に参加する従業員の人的資本関連費用、会社のオフィスに関連する賃貸料、専門費用および他の一般会社コストを含む。人的資本支出には主に賃金と福祉が含まれる。
収入確認
私たちの収入の大部分は工学サービスに関連する長期契約から来ており、これらのサービスは先進技術航空宇宙システムの研究、設計、開発、製造、集成とメンテナンスに関連している。収入は顧客との契約に規定されている対価格金額に基づいて測定される。収入は契約条項の下での義務を履行する際に確認され、これは通常、サービスを顧客に移す際に発生する。各長期契約について、私たちは予想された対価格に基づいて取引価格を決定します。我々は、相対的に独立した販売価格に基づいて、取引価格を各異なる履行義務に割り当てて、商品またはサービス、または商品および/またはサービスのセットを提供する。
契約組合
正確な契約収入確認方法を決定するために、2つ以上の契約を合併して1つの単独契約に計上すべきかどうか、合併後の契約または単独契約を1つ以上の履行義務に計上すべきかどうかを評価した。このような評価は、1組の契約を合併するか、合併後の契約または単一契約を複数の履行義務に分割することが、期間ごとに記録された収入および利益額を変更する可能性があると判断する必要がある。単一の貨物またはサービスを譲渡するコミットメントが、契約内の他のコミットメントとは別に識別できない場合、契約は、主に、複雑なタスクおよびコンポーネントのセットを単一のプロジェクトまたは能力に統合する重要なサービスを提供するため、単一の履行義務を有するとみなされる。
契約タイプ
同社は契約に基づいて仕事を履行しており、これらの契約は一般的に固定価格、償還可能コスト、時間と材料、または3つの組み合わせを含む。すべての顧客の価格設定は各顧客との具体的な交渉に基づいている。
我々の多くの業務にとっては，制御権を顧客に移し続けるため，業績義務が履行され，収入は時間の経過とともに確認されている.クライアントが複雑なタスクおよびコンポーネントのセットを単一のプロジェクトまたは能力に統合する重要なサービスを提供するために契約を締結した場合、これらの契約は単一の義務履行とみなされるであろう。我々は一般にコスト比法を用いて収入を確認し，主にこれまでに発生した契約コストと完成時予想契約総コストの比較に基づいている.この方法は，顧客に転送される貨物やサービスの価値を直接評価するため，完了状況を測る適切な方法であると考えられる.私たちの契約書の請求書のスケジュールと支払い条項はいくつかの要素によって異なります。契約タイプを含みます。固定価格契約下の典型的な支払い条項は、顧客は契約マイルストーンの実現状況に応じて業績支払いを支払うか、私たちが発生したコストの割合に基づいて進捗支払いを支払うことが規定されている。
私たちの業務の一部については、顧客から私たちのこれまでの業績に応じて顧客が受け取った価値に直接対応する金額を得る権利があり、収入はサービスを提供し、契約で課金する際に確認することができます。私たちのサービス契約の典型的な支払い条項によると、合意された契約条項に基づいて、定期間隔(例えば、毎週、2週間または毎月)または契約マイルストーンを実現する際に金額請求書を発行します。
契約費用
契約コストには、すべての直接材料コスト、人工コスト、下請けコスト、および契約履行に関連する間接コスト分担が含まれる。経営陣が、会社が代理人ではなく依頼者であると判断した場合、顧客が提供する材料は、契約収入にも収入コストにも含まれる。未装着材の収入は，コストが発生して制御権を顧客に移した場合に確認し，その収入はコスト比コスト法で確認した。重大な長期サービス手配に関連するいくつかの費用は契約有効期間内に資本化と償却する。資本化契約コストは主に前払い発射前の統合と工事サービス及び第三者と下請けの発射サービスに関連する。打ち上げ前の統合とエンジニアリングサービス及び打ち上げサービスは契約期間内に譲渡と一致したシステムベースで資本化と償却を行う
商品とサービスを私たちの最終顧客に提供します。プロジェクト動員費用が顧客に移転する履行義務の構成要素である場合、プロジェクト動員費用は一般に発生した費用に応じて項目に計上される。取得契約のコストは、お客様からの回収を期待しない限り、発生した費用に基づいて費用を計上します。
可変考慮事項
私たちの契約には通常、奨励費、奨励費、業績ボーナス、違約金、または取引価格を増加または低下させる可能性のある罰金が含まれています。これらの可変金額は通常、ある業績指標、計画マイルストーン或いは目標を達成した時に奨励し、顧客の判断によって決定することができる。私たちは重み付き確率あるいは私たちが獲得する権利があると予想される最も可能な金額から可変対価の金額を推定します。確認された累積収入が大きな逆転や可変対価格に関する不確実性が解決されない可能性が高い場合には、可変対価格を取引価格に計上する。私たちの可変対価格の推定とこのような金額を取引価格に計上するかどうかの決定は、主に法律の実行可能性、予想業績の評価、および私たちが合理的に得ることができる任意の他の情報(歴史、現在、または予測)に基づいている。
契約試算と修正
我々の多くの履行義務が実行すべき作業の性質により，完成時の総収入やコストは複雑であると予想され，多くの変数の影響を受けて重大な判断が必要である.見積もり総収入とコストの大きな変化は、私たちの契約の収益性に影響を与える可能性があるため、私たちはしばしば規律の厳しいプロジェクト審査プログラムを通じて契約に関する推定数を審査·更新し、その過程で、経営陣は私たちの義務履行の進捗と実行状況、完成時の推定数を審査します。このプロセスの一部として、管理層審査情報には、未完了の契約事項、完了進捗、計画スケジュール、および収入およびコスト推定に関する変化が含まれているが、これらに限定されない。経営陣は、労働力の獲得性および生産性、実行すべき仕事の複雑さ、材料の獲得性およびコスト、下請け業者の表現、顧客資金の獲得性および時間スケジュール、およびコスト比法を使用して、時間とともに推移する収入のすべての契約下のサービスに固有の他のリスクを仮定し、推定しなければならない。
我々は通常，変化を決定している間は，累積追跡に基づいて契約推定の変化を確認する.契約推定数のこのような変化は、前期に履行されたか、または部分的に履行された履行債務の収入を確認することをもたらすことができる。現在の推定数が前回の推定数と異なる場合、契約推定数の変化により、以前に確認された収入が打ち切られる可能性もある。いつでも契約収益性の推定が契約の予想損失を示す場合、確定期間の総損失を確認します。
契約は、契約規範や要求の変化を考慮してしばしば修正される。私たちの契約修正の多くは、契約の範囲内で重要な統合を提供し、元の契約の一部とみなされるので、既存の契約と区別されない貨物またはサービスを対象とする。契約改正が取引価格に与える影響及びそれに関連する履行義務の進捗の測定は、累積追い込みに基づいて収入の調整(収入の増加又は減少)であることが確認された。修正により、異なる追加の商品またはサービスの送達が約束され、契約価格の上昇幅が、修正に含まれる追加の商品またはサービスの独立販売価格と同じである場合、予想される契約修正を考慮する。
未開入金と繰延収入
発生したコスト、マイルストーンの実現、または予定されたスケジュールに基づいて、課金実践は各プロジェクトの契約条項によって管轄される。請求書は必ずしも使用コスト比法が一定期間確認した収入に関連しているとは限らない。未開債権(契約資産)には未開金額が含まれており、収入確認のコスト比法を採用した場合、通常は長期契約下からの収入であり、確認された収入は顧客に発行された請求書金額を超える。繰延収入(契約負債)には、確認収入を超える前払いおよび請求書が含まれる。私たちの未開勘定書は勘定と繰延収入を各報告期間の終了時に契約に従って純頭寸で報告しなければなりません。
私たちの契約の支払い条項は時々顧客に仕事が進んだ時に前金と中期支払いを要求します。前金には一般に重要な資金調達部分が含まれているとは考えられないが，関連履行義務作業の進展に伴い，受信後1年以内に収入でこれらの額を確認したいからである。
所得税
直感的な機械
直感機器会社は会社なのでアメリカ(“アメリカ”)連邦、州、地方所得税。直感機器有限責任会社は米国連邦所得税目的で設立された共同企業であるため，米国連邦所得税は納付しない。逆に，直感機器有限責任会社の単位所有者は，直感機器会社を含め，それぞれが保有する直感機器株式のために米国連邦所得税を納付すべきであり，これがLLCの課税所得額である.直感機器は，有限責任会社が米国連邦所得税目的のために実体を組合企業に分類した州で所得税を納める責任がある。
私たちは貸借対照法を用いて会社の所得税を会計処理します。貸借対照法の下で、繰延税項資産及び負債は既存資産及び負債及びそのそれぞれの税収ベースの財務諸表帳簿額面と営業純損失(“NOL”)及び税項相殺繰越の間の差額が占めるべき未来の税務結果で確認する。繰延税金資産と負債は、制定された所得税税率計量を採用し、これらの差額を回収または決済すると予想される年度の課税所得額に適用される予定だ。所得税税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の経営実績で確認されている。繰延税金資産の可変現能力は“可能性が高い”という基準に基づいて四半期ごとに評価し、この敷居に達していなければ推定準備を計上する。
当社はASC主題740の指導に従っている所得税税務に関する利息と罰金は評価期間中に一般的かつ行政費用として入金される。納税申告書の開放納税年度は通常、州と連邦報告書のための2019年から2021年までを含む。
課税課税協定
取引の完了に伴い，直感機器株式会社は直感機器有限責任会社とある直感機器有限責任会社メンバー(“TRAホルダー”)と課税契約(“TRA”)を締結した。TRAにより、直感機器会社はTRA保有者に支払う必要があります85米国連邦、州および地方所得税のうち、純収入または利益に対して計算された現金節税金額の%と、(A)直感機械有限責任会社およびその子会社の特定の資産の既存の納税基礎、(B)直感機械有限責任会社が買収した有限責任会社が買収した有限責任会社汎用単位の課税交換によって生じる納税ベース調整、(C)直感機械会社によって実現されるいくつかの税収割引、を含む、米国連邦、州および地方所得税における純収入または利益に対して計算される現金節税金額の%と、(B)直感機械有限責任会社が買収した有限責任会社共通単位の課税交換によって生じる納税ベース調整と、(C)直感機械会社によって実現されるいくつかの税優遇。(D)税務条例に基づいて支払われたいくつかの金額についての一部の税務減額。TRAホルダーに支払うこのような金はすべて直感機器会社の義務であり，直感機器有限責任会社の義務ではない.2023年12月31日現在，直感機器，直感機器会社A類普通株の有限責任会社単位を交換していないため，TRA負債は存在しない。
TRAのさらなる説明については、付記3--業務合併および関連取引を参照されたい。
1株当たり収益(損益)(EPS)
同社は基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を報告した。1株当たりの基本収益はA類発行済み普通株の加重平均に基づいて計算され、株式承認証、株式オプションと他のタイプの転換可能証券の希釈効果は含まれていない。1株当たりの収益を希釈してA類発行済み普通株の加重平均株式数で計算し、株式オプション、株式承認証と他のタイプの転換可能証券の希釈効果を計上する。希釈証券の影響が逆希釈である場合、例えば純損失が報告されている間、希釈証券は1株当たりの収益を希釈する計算には含まれない。
業務統合の前に、直感機の会員構造、有限責任会社は会員単位を含む。業務合併の終了に伴い，会社は資本再編を行い，すべてのメンバー単位を直感機器の共通単位に変換し，直感機器有限責任会社と直感機器会社はA類普通株を含む改訂されたカテゴリ構造を実施した1つはB類普通株は1株当たりの投票権と経済的権利1つは1株当たりの投票権，経済的権利がなく，C類普通株が持つ三つすべての投票権は、経済的権利がない。当社は、業務合併前の各期間の単位損失を計算することは、これらの連結財務諸表の使用者にとって意味がないことを決定した。このため、1株当たりの損失情報は2023年2月13日の業務統合までの一定期間は発表されていない。
株式ベースの報酬
従業員及び取締役に与えられた株式ベースの報酬は、付与された日の公正価値に基づく株式ベースの補償費用であることを確認した。
私たちは付与された日に株式支払い奨励金の公正価値を推定する。最終的に付与されたその部分賠償金の価値を必要なサービス期間中に費用として確認する。ブラック-スコアーズ-マートンオプション定価モデルを用いて，付与日までの各オプション報酬の公正価値を推定した。ブラック·スコアーズオプション定価モデルは、他の要因を考慮するほか、報酬の期待寿命と我々の株価の期待変動性も考慮している。サービス条件報酬の直線的な方法を用いて、必要なサービス期間のシェアに基づく補償費用を確認します。これは通常5年それは.発生期間中に入金し、先に確認した賠償金の没収に関する補償コストを没収します。
最近の会計公告
FASBは2023年12月、税率調整および支払いに重点を置いた所得税(主題740)：所得税開示の改善を米国会計基準委員会第2023-09号に発表した。ASU第2023-09号は、公共企業実体が使用パーセンテージと貨幣金額の表形式の為替レート台帳を毎年開示し、それを特定のカテゴリに細分化することを要求し、ある入金項目が特定の敷居を超えた場合、性質と管轄権によってこれらの項目をさらに細分化する。また、すべての実体は、納付された所得税、受信した返金後の純額、および司法管轄区に区分された返金を受けた純額を開示しなければならず、金額が所得税の支払総額の少なくとも5%を占める場合は、受け取った返金を差し引かなければならない。公共企業実体については、新基準は2024年12月15日以降の年度期間に発効し、早期採用が許可されている。1つのエンティティは、本ASUにおける改訂を前向きに適用することができ、2025年12月31日までの改訂開示を提供し、前の期間のASU前開示を継続して提供するか、またはすべての届出期間の改訂開示を提供することによって、適用改訂をたどることができる。同社はASUを用いた財務諸表への潜在的な影響を評価している。
FASBは、2023年11月、米国会計基準委員会第2023-07号、支部報告(主題280)を発表した：報告可能な支部開示の改善について、公共エンティティに、年度および中期に基づいて重大な支部費用および他の支部プロジェクトを開示し、現在毎年開示されている報告可能な分部損益および資産に関するすべての情報を中期的に提供することを要求する。それは公共実体が首席運営意思決定者の肩書と地位を開示することを要求する。新基準は，2023年12月15日以降に開始される財政年度と，2024年12月15日以降に開始される財政年度内の移行期間に適用され，早期採用が許可される。公共エンティティは、財務諸表に記載されている以前のすべての期間に、本ASUにおける修正案を遡及適用しなければならない。同社はASUを用いた財務諸表への潜在的な影響を評価している。
FASBは2016年6月、ASU 2016-13、金融商品-信用損失(テーマ326)：金融商品信用損失の計測を発表した。ASU 2016-13は、エンティティに、現在の予想信用損失(“CECL”)モデルと呼ばれる新しい減価モデルを利用して、その寿命“予想信用損失”を推定し、金融資産の償却コストベースから差し引かれたときに、金融資産の利益が予想される純額のための減価準備を記録することを要求する。ASU 2016-13はまた、償却コストで測定された金融資産、融資、および売却可能な債務証券の新たな開示を要求している。当社は2023年1月1日からこのASUを採用しています。この決定は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
その他流動負債
その他の流動負債には、2023年12月31日と2022年12月31日まで、以下の内容が含まれている(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
流動融資債務(付記6-賃貸参照) | $ | — | | | $ | 9,117 | |
| 給与課税項目 | 2,553 | | | 2,117 | |
| 所得税に対処する | 20 | | | — | |
| 専門費用課税項目 | 832 | | | 3,677 | |
| 商業保険融資 | 493 | | | — | |
共済負債を負担する(付記3−企業合併及び関連取引参照) | 755 | | | — | |
| その他負債を計算すべき | 94 | | | 267 | |
| その他流動負債 | $ | 4,747 | | | $ | 15,178 | |
付記3--業務合併及び関連取引
“企業合併協定”の規定によると、2023年2月13日に勘機械会社直感機器と，有限責任会社が業務統合を完了したことにより，(I)直感機器，有限責任会社が指定する勘機械会社 aS，その管理メンバ；(Ii)直感機器会社が直感機器有限責任会社の既存メンバに発行し，10,566直感機器B類普通株1つは1株当たりの投票権には経済的権利がないS、あるいは68,140,188C類普通株式は三つ1株当たりの投票権は経済的権利がなく，いずれの場合も，当該等の直感機器からの支払いの交換として，有限責任会社のメンバーの1株当たりの価格はその株の1株当たりの額面に等しく，その人が持つ直感機器，有限責任会社の共通単位の数に等しい
(Iii)勘機械会社直感的な機械に貢献しLLCは現金を持っています共$8.1100万ドル取引コストを差し引くと直感機器と引き換えにある単位で有限責任会社；および(Iv)取引が完了しており，詳細は以下のとおりである
直感的な機械·有限責任会社の転換と資本再編
業務合併、直感機器については、有限責任会社はその組織管轄権をテキサス州からデラウェア州に変更した。業務合併終了前に，直感機器有限責任会社は資本再編を完了し，直感機器有限責任会社のすべての未償還持分証券を直感機器汎用単位有限責任会社(“直感機器有限責任会社汎用単位”)，直感機器購入オプション，有限責任会社共通単位(“直感機器有限責任会社オプション”)と帰属していない直感機器収益単位有限責任会社に変換した。
考えと構造
UP-C構造の結果，直感機器が受信した業務合併対価格は，LLCメンバは直感機器の証券を含み，LLCは経済的権利を持つが投票権はないことと，直感機器会社は投票権を持つが経済的権利はなく，価値は約$である700.0百万ドルです。特に，直感機器から受け取った企業合併対価格，有限責任会社メンバからなる集合(A)(I)68,155,203直感型機械、有限責任会社汎用単位、(二)1,874,719直感的な機械，有限責任会社の選択肢，および(Iii)10,000,000単位と(B)(I)を稼ぐ15,015B類普通株式(除く)1,873,307直感機器を行使する際に発行するためのB類普通株，有限責任会社オプション)と(Ii)を予約する68,140,188C類普通株式(除く)10,000,000収益単位が帰属する際に発行されるC類普通株)を予約する.
♪the the the10,000,000適用された直感的な機器によって受信された収益単位によって、有限責任会社のメンバーは帰属を受け取り、以下のマイルストーン(各マイルストーン、1つの“トリガイベント”)を満たした後に獲得、解放、および交付される：(I)2,500,000利益期間中(以下のように定義する)，直感機器がNASAからOMES III契約(“トリガイベントI”)が付与された場合，収益単位が付与される，(Ii)5,000,000利益期間中にトリガイベントIが発生し、クラスA普通株式の出来高加重平均終値が$以上である場合、利益単位が付与される15.001株(“トリガイベントII-A”)，(Iii)7,500,000利益期間中にトリガイベントIが発生せず、クラスA普通株式の出来高加重平均終値が$以上である場合、利益単位が付与される15.001株(“トリガイベントII-B”)、および(Iv)2,500,000利益期間中にトリガイベントIIIでクラスA普通株式の出来高加重平均終値が$以上で発生した場合、利益単位が付与される17.50トリガイベントII-AとトリガイベントII-Bが同時に実現できなければ.トリガイベントIについては、2022年9月16日から2023年12月31日夜11：59までの期間、および(Ii)トリガイベントII-A、トリガイベントII-B、およびトリガイベントIIIに関する期間は、以下のようになる150締め切り後の日数、締め切りは(5)締め切り記念日。利益期間中に支配権変更(企業合併協定の定義参照)が発生した場合、A類普通株の保有者が1株当たり$以上を獲得することになる15.00または$17.50したがって、制御権変更が完了する直前に、以前にトリガされていない範囲内で、トリガイベントII-AまたはトリガイベントII-Bは、発生したとみなされ(場合に応じて)、適用される報酬単位が付与されるべきである。
任意の報酬単位を付与した後，適用される直感機器有限責任会社のメンバごとに，(I)直感機器有限責任会社から同数の直感機器有限責任会社普通株を発行することと，(Ii)直感機器から同数のC類普通株を発行し，適用される収益単位を渡すことと引き換えに，C類普通株1株あたりの額面に相当する1株あたりの価格を直感機器会社に支払う.トリガーイベントIのさらなる検討については注2を参照されたいが，このイベントはNASAが2023年5月に授与したOMES III賞に授与される。
適用されるロック期間が2023年8月14日に満了した後、ある直感機器、有限責任会社一般単位の所有者は、このような直感機器、有限責任会社一般単位(ペアのB類普通株またはC類普通株の株式廃止と組み合わせて)をA類普通株に交換することが許可される1つは修正および再記載された2つ目の修正および再記載された直感機械有限責任会社プロトコルによれば、LLC(“第2のA&R運営プロトコル”)(株式分割、株式配当および再分類の常習換算率調整によって制限される必要がある)、または直感機械会社(直感機器会社の大多数の取締役によって決定され、利害関係がない)の選択の下で、実質的に同時に行われる公開発売または個人販売からの現金であり、その額は、これらの公開発売または個人販売によって受信された現金純額に等しい(1株当たり計算)。
第1次投資
2022年9月16日，業務合併協議を実行するとともに，直感機器会社はKingstown 1740 Fund，LP(直感機器会社の既存証券保持者，IPAXの保証人変曲点ホールディングス有限責任会社(“発起人”)とガブリアン企業有限責任会社(直感機器会社創業者カマラー·ガブリアンの関連会社)(総称して“Aシリーズ投資家”と総称する)とAシリーズ購入契約を締結し，これにより直感機器会社はAシリーズ投資家(I)への発行と販売の合計に同意した26,000Aシリーズ累計転換可能優先株10%株式、額面$0.000110%A系列累計変換可能優先株の指定優先株、権利及び制限証明書(“指定証明書”)及び(Ii)引受権証の条項により、A類普通株の1株(A系列優先株)に変換することができる541,667A類普通株、初期行権価格は$15.001株当たり、調整しなければならない(“優先投資家株式証”)。
業務合併を完了すると同時に、会社は#ドルの収益を受けた26.0100万ドルが発行されました26,000Aシリーズ優先株と541,667優先投資家は株式証を承認する.Aシリーズ優先株と優先投資家権証はそれぞれ独立した金融商品を代表する。Aシリーズ優先株は強制償還の金融商品ではなく、Aシリーズ投資家が償還を選択することができる。A系列優先株はA系列優先株として記録されているが、償還が必要である可能性があり、ASC 480−10−S 99により仮株に分類される。優先投資家株式承認証は株式に分類される。これは1ドルです26.0成約時のツールの相対公正価値に基づいて、受け取った収益のうち100万ドルをAシリーズ優先株と優先投資家株式承認証に分配する
課税課税協定
直感機器会社は業務合併終了時に直感機器会社，有限責任会社，TRAホルダーとTRAを締結した.TRAによると、直感機器会社は通常TRAホルダーへの支払いを要求されます85純収入または利益に基づいて計算される米国連邦、州および地方税における現金節税金額(ある場合)の%と、直感機械会社(およびその適用可能な合併、単一または合併子会社、がある場合)は、いくつかの税金属性(含む)によって計算される
•使用が開始されると、最終的に減価償却または償却が行われる資産を含む、直感機械、有限責任会社およびそのいくつかの直接または間接子会社のいくつかの資産の既存の課税ベース；
•直感機器会社は、2つ目のA&R運営プロトコルの条項に従ってTRA所有者から買収された直感機器LLC汎用単位の課税交換による税ベース調整(直感機器会社によるTRAによるいくつかの支払いによる任意のこのような調整を含む)
•直感機械会社によって実現されるいくつかの税金優遇は、直感機械会社および直感機器有限責任会社の他のメンバーに対する米国連邦所得税の課税収入または収益の分配、および直感機械会社および直感機械有限責任会社の他のメンバーへの減額または損失のためであり、いずれの場合も業務合併の結果である
•TRAによって支払われた何らかの支払いの部分に減税します。
TRAの条項により，直感機器会社はTRA所持者に以下の金を支払う85特定の税金属性の純税金優遇によって生成された現金節税の%。しかしTRA所有者では少なくとも交換は5%直感マシン、LLC Common Units、直感マシン、Inc.は、TRA所有者がこの閾値交換を満たすまで、既存のベースに適したこのような支払いを保持します2023年12月31日現在、TRA Holderは少なくともありません5%のマシン、LLC Common Unitsです。FUTURE交換は、直感機器会社に増加した税収属性と潜在的な現金税収節約をもたらします。直感機器によるこのような税金属性の現金化の評価によると、発生したTRA負債は収入によって入金されます。
株式融資
当社は2022年9月16日にCFPIとCantor購入契約を締結し、株式手配に関連しており、この合意により、直感機器会社は新たに発行されたA類普通株の株式をTFPIに売却することができる。Cantor購入契約の条項によると、直感機器会社は時々権利があるが義務がなく、来月の初日まで適宜決定する18-有効日からおよび発効後1ヶ月間(コントール調達協定の定義を参照)、TFPIが最大(I)$の小さい者を購入することを示す50.0A類普通株新規発行株式百万株及び(Ii)取引所上限は、任意の取引日に取引を開始する前にTFPIに書面通知を提出するが、いくつかの慣用条件及び制限規定の制限を受けなければならない
コント購入契約にあります。コント購入協定の署名について、当社は発表に同意しました100,000A類普通株とTFPIの比。当社はTFPIと登録権協定を締結し、これにより、当社は証券法第415条の規定により、株式融資及び承諾株に基づいてTFPIに売却されたA類普通株株式を登録転売することに同意した。2023年第2四半期に、他の流動負債を増加させ、実収資本を1ドル減少させるための資本再編調整を記録した1.0業務合併終了前にIPAXの貸借対照表で確認されていない統合貸借対照表内の承諾シェア負債を確認します。
2023年6月、当社が発表95,785TFPIに対するコミットメントシェア。Cantor購入契約の条項によると、TFPIが承諾株式を転売した後の範囲内で、1.0100万ドルで会社はTFPIに支払います1.0そして転売承諾株式の純収益は、TFPIが現金形式で受け取った。TFPIは2023年12月31日現在、いかなる承諾株も売却しておらず、会社は約$を記録している75510，000ドルは、2023年12月31日現在の総合貸借対照表に反映された他の流動負債に反映されており、1.0百万と約束株の公正な価値
2023年12月31日までに違います。コント購入プロトコルによると、A類普通株の株はCMPIに売却されている。
長期購入協定
業務合併が終了する前に、当社は二つすべての取引相手が購入に同意した独立取引相手1,250,000A類普通株は、以前に償還されたが、償還撤回に同意し、取引相手の株主に約$1ドルの償還価格で売却されたA類普通株10.19一株ずつです。その会社は約$を前払いした25.5企業合併終了時に取引相手に百万ドルを支払って買い戻しを確保する2,500,000A類普通株は、1株当たり償還価格がオプション満期日、すなわち企業合併終了後1ヶ月の価格で計算される。長期購入プロトコルは前払い資産として入金され，プロトコル終了または満期前の期間ごとに収益により公平価値で価格が計算される.会社が取引相手に支払う取引手数料は合計#ドルです7502023年第1四半期は一般および行政費の1，000ドルを記録しました。
2023年2月23日、一方の取引相手は、長期調達契約を早期終了する選択権を行使した1,250,000A類普通株、収益率は約$12.7当社は2023年第1期に契約終了時に現金百万元を記録し、重大な純損失を招いた。2023年3月8日、残りの長期購入契約が満期になり、当社の買い戻しにつながります1,250,000A類普通株は、協議決済後の純収益は約#ドルです932023年第1四半期に他の収入(支出)に記録された千人。A類普通株の買い戻し株式は、長期購入契約満了時に在庫株と表記し、金額は#ドルとする12.8100万ドル株価$に基づいて10.26買い戻し当日1株当たりの収益.
注4--収入
仕分け収入
私たちは顧客との契約から得た収入を契約タイプで分解します次の表は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの年度別収入情報(単位：千)を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 契約タイプ別の収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | | | | | | | | $ | 58,712 | | | 74 | % | | $ | 80,801 | | | 94 | % |
| 精算可能な費用 | | | | | | | | | 13,920 | | | 18 | % | | — | | | — | % |
| 時間と材料 | | | | | | | | | 6,889 | | | 9 | % | | 5,145 | | | 6 | % |
| 合計する | | | | | | | | | $ | 79,521 | | | 100 | % | | $ | 85,946 | | | 100 | % |
契約資産と負債
契約資産は、主に下請け送信サービスの繰延契約費用と、長期的に履行された履行義務のために請求書を発行していない完了した仕事とに関連する。繰延契約コストと未開票売掛金
私たちの合併貸借対照表に記録された契約資産。繰延契約費用に関する契約資産は、長期サービス手配の有効期間内に直線的に償却されます。時間経過とともに義務を履行して完了した作業に係る契約資産は、対価格権が無条件になったときに入金に移行する。契約責任は，契約項目の下で履行前に受信した請求書又は対価格(顧客に貨物又はサービスを譲渡する義務)，及び損失契約の規定に係る。契約負債は契約履行義務を履行した後に収入であることを確認する。当期繰延収入及び赤字契約は、当社の総合貸借対照表に計上された今期契約負債に計上されている。長期繰延収入と損失契約準備金は、我々の総合貸借対照表の長期契約負債に計上されます。
次の表には、2023年12月31日と2022年12月31日までの契約資産(単位：千)を示す
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| 契約資産 | | | |
| 未開票売掛金 | $ | 6,146 | | | $ | 346 | |
| 繰延契約コスト | 343 | | | 6,633 | |
| 合計する | $ | 6,489 | | | $ | 6,979 | |
下請け送信サービス繰延契約費用に関する償却費用は、#ドルの収入コストに記入される31.2百万ドルとドル43.32023年12月31日まで、2023年12月31日、2022年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。
次の表は、2023年12月31日と2022年12月31日までの契約負債(単位：千)を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| 契約負債-流動負債 | | | |
| 収入を繰り越す | $ | 22,926 | | | $ | 39,831 | |
| 契約損失準備金 | 9,567 | | | 10,120 | |
| 発射コストを計算すべきである | 13,018 | | | 6,705 | |
| 契約総負債--流動負債 | 45,511 | | | 56,656 | |
| 契約負債-長期負債 | | | |
| | | |
| 契約損失準備金 | — | | | 2,188 | |
| 長期契約負債総額 | — | | | 2,188 | |
| 契約総負債 | $ | 45,511 | | | $ | 58,844 | |
期初に契約負債から確認された収入は#ドルです38.2百万ドルとドル31.42023年と2022年12月31日までの年間でそれぞれ100万ドル。
損失契約
契約損失は可変対価格制限と推定契約コストが現在の契約価格を超えた結果である。契約コストの変化と契約価格の変化を招く修正が予想されるため、会社は時々契約損失の有利または不利な変化を経験する。顧客契約に関する純損失の不利益と(有利)が#ドルに変化することを記録した30.3百万ドルと$(9.3)はそれぞれ2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの年度である。
2023年12月31日現在、これらの損失契約の状況は以下のとおりである
•最初の契約は月ペイサービスで、可変対価格の制限により、2019年に赤字契約となった。可変価格は$に制限されています0潜在的な総金額から$12.3百万ドルです。2023年12月31日と2022年12月31日までの年度では、契約価格と推定契約コストの変化により不利和(有利)が#ドル変化する10.2百万ドルと$(11.1)はそれぞれ100万である。この契約は2023年12月31日と2022年12月31日までである99完成率と96それぞれ完了率である.この契約は2024年2月に順調に完了した。我々の連結貸借対照表に記録されている契約負債、流動の契約損失準備金は、2023年12月31日、2023年12月、2022年12月31日までに#ドルとなる101，000ドル0.4それぞれ100万ドルです
•第2の契約は月ペイロードサービスであり、可変対価格と推定契約コストが現在の契約価格を超える制限により、2021年に損失契約となる。可変的な考慮要素は
$に制限する0潜在的な総金額から$7.8百万ドルです。2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日終了年度には、契約費用の変化により追加増加#ドルが予想される5.8百万ドルで$を減らす(4.7)契約損失はそれぞれ100万ドルです。この契約は2023年12月31日と2022年12月31日までである64完成率と33それぞれ完了率である本契約の履行期間は現在2024年6月私たちは送信と送信後のサービスがその日の後に行われると予想しているにもかかわらず2023年12月31日と2022年12月31日現在、契約負債流動に記入された契約損失準備金は#ドルである7.4百万ドルとドル7.7それぞれ100万とゼロそして$2.2私たちの総合貸借対照表では、それぞれ契約負債と非流動負債です。
•3つ目の契約は月ペイロードサービスであり、可変対価格と推定契約コストが現在の契約価格を超える制限により、2022年に損失契約となる。可変価格は$に制限されています0潜在的な総金額から$11.4百万ドルです。2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日終了年度には、契約費用の変化により追加増加#ドルが予想される14.2百万ドルとドル6.0契約損失はそれぞれ100万ドルだった。2023年12月31日現在、この契約は約89達成されています本契約の履行期間は現在2024年6月私たちは送信と送信後のサービスがその日の後に行われると予想しているにもかかわらず我々の連結貸借対照表に記録されている契約負債、流動の契約損失準備金は、2023年12月31日、2023年12月、2022年12月31日までに#ドルとなる2.1百万ドルとドル1.9それぞれ100万ドルです
•残りの損失契約は単独でも集団でもどうでもいい。
余剰履行義務
残余履行債務は、未完了の確定注文の残取引価格であり、行使されていない契約オプションは含まれていない。2023年12月31日現在，余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額はドルである57.2百万ドルです。同社は確認収入の約1割を見込んでいる90-95次の年の残存履行債務の割合123ヶ月後、残りは2025年以降です。残りの履行義務は、2023年12月31日までに制約された可変対価格として決定されたものは含まれていない。
時間と材料契約については、私たちは私たちが領収書を発行する権利に基づいて収入を確認することを可能にする実際の便宜的な措置を取った；したがって、私たちは時間と材料協定の未履行義務を報告しない。
付記5--財産と設備、純額
財産·設備の純額は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| 賃借権改善 | $ | — | | | $ | 1,544 | |
| 車両とトレーラー | 129 | | | 129 | |
| コンピュータとソフトウェア | 2,864 | | | 1,673 | |
| 家具と固定装置 | 1,666 | | | 794 | |
| 機械と設備 | 2,772 | | | 2,211 | |
| 建設中の工事 | 13,795 | | | 17,747 | |
| 財産と設備、毛額 | 21,226 | | | 24,098 | |
| 減算：減価償却累計と償却 | (2,877) | | | (2,922) | |
| 財産と設備、純額 | $ | 18,349 | | | $ | 21,176 | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度財産·設備に関する減価償却費用の総額は#ドルである1.4百万ドルとドル1.1それぞれ100万ドルです
2023年12月31日、2023年12月と2022年12月31日まで、会社の質権の財産と設備の帳簿純価値は約ドルです18.3百万ドルとドル20.3それぞれLive Oak Banking Companyとのクレジット動員スケジュール(以下のように定義)の担保とした。
2023年12月31日まで、建設中の工事には建築コストドルが含まれている13.5商業通信衛星を作ることに関連して100万ドルです同社は建設中の工事に関する権益を#ドルに資本化した9671，000ドル247それぞれ2023年12月31日，2023年12月31日，2022年12月31日である。
2023年第4四半期に、業務を私たちの新施設月生産·運営センター(“LPOC”)に移すことと関係があり、付記6でさらに検討するように、管理層はこれが私たちの以前の施設の空間使用に対する重大な不利な変化であると考えている。そのため、経営陣は、LPOCは私たちの以前の施設のいくつかのレンタル改善と家具と固定装置を使用しないことを決定し、帳簿価値は回収できないだろう。2023年12月31日までの年度に，我々が記録した減価費用は約$である1.0私たちの合併運営報告書には100万ドルがあります。
別注6-借約
レンタル経営によると、当社はオフィススペースおよびテナントの航空宇宙に関する研究開発業務の行政、研究、マーケティング、軽工製造業務に不動産をレンタルしている。いくつありますか四つ融資リース。
その会社は所有している8人賃貸条項は以下の範囲の不動産賃貸です6数ヶ月後250月和四つ設備レンタル、レンタル条項の範囲は36数ヶ月後60その中には賃貸借契約を延長する選択権が含まれており，ある条項にはテナントが理由なく賃貸借契約を終了する選択権が含まれている.
当社の不動産賃貸契約には、当社が負担すべき不動産税、保険、運営コスト、公共事業費をレンタル者に返済する条項が含まれており、当社は賃貸と非レンタル部分を分離しないことを選択しているため、賃貸負債の計量には含まれていないため、これらの費用が発生した場合、当社は可変賃貸コストとして入金する。2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日の年度まで、重大な可変レンタルコストはありません。このような賃貸契約にはいかなる制限や契約も加えられていないが、当社の賃貸契約にも重大な剰余価値保証はない。
2021年9月、月着陸機コンポーネントや他の航空宇宙関連事業の生産·試験施設として、当社のLPOCを発展させるための地上レンタル協定を締結しました。レンタル者は最大$を返金いたします40.0設計、工事、開発のためのいくつかの費用は、100万ドルです。経営陣の結論は，施設の建設活動に関与しているため，施設の所有者と考えられており，これは単なる会計目的である。したがって、私たちはその施設を資金調達計画として建設するつもりだ。2022年12月31日までに資本化しました$10.3百万の建設中のプロジェクトと相応の融資債務#ドル9.1百万ドルです。建設が完了すると、レンタル契約の初期期限は20数年の間四つオプションの継続予約期限は5一年一年です
2022年第4四半期にLPOCの小型エンジン検証施設(“SEV”施設)の一部の建設が完了し，SEV施設を接収した。リースのSEV施設部分の開始時には、経営陣は売却·借り戻し会計の資格があると判断し、レンタルは経営リースに分類される違います。収益または損失は、完了時の公正価値が帳簿価値に等しいと決定されるので、SEV施設の売却時に確認または繰延される。2023年12月31日現在、会社が記録した使用権資産は$2.9百万ドルとレンタル負債は約#ドルです3.2百万ドルです。2022年12月31日現在、会社が記録した使用権資産とそれに応じた賃貸負債は約$3.1百万ドルです。
2023年第3四半期、LPOCの余剰建設は完成に近づいており、施設全体を接収した。リース開始時には，吾らはLPOCが販売と貸戻し会計を行う資格があることを確定し，貸戻しは経営的賃貸に分類された違います。月運営センターの売却時に収益や損失が確認または延期されたのは，起動時の公正価値が帳簿価値に等しいと決定されたためである。レンタル開始日まで、約$の確認をキャンセルしました30.4百万ドルの建設中のプロジェクトと相応の融資義務#ドル30.4月運営センターの資本化建設コストとレンタル者から受け取った補償に関する百万ドル。私たちが確認した経営リース使用権資産は#ドルです32.3100万ドルと経営リース負債$26.7$を含む百万ドル5.6レンタル者から受け取るべき返済可能な費用の百万ドル。2023年12月31日までに約$3.8LPOC建設の契約義務は100万ドルです0.7百万ドルはレンタル者によって返済される予定で、他の流動負債と#ドルと記されている3.1100万ドルは、現在経営しているリース負債を記録した利用可能な現金によって資金が提供される。
レンタル総料金の構成は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| リースコストを経営する | | | | | $ | 1,536 | | | $ | 714 | |
| 融資リースコスト | | | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | |
| 短期賃貸コスト | | | | | 333 | | | 117 | |
| 総賃貸コスト | | | | | $ | 1,872 | | | $ | 831 | |
経営リースに関する補完キャッシュフロー情報の構成要素は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | | |
| 経営活動のキャッシュフロー | $ | 1,034 | | | $ | 3 | | | $ | 832 | | | $ | — | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | $ | 1,344 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | $ | 32,393 | | | $ | 93 | | | $ | 3,480 | | | $ | — | |
| 加重平均残余賃貸期間−経営リース(月) | 226 | | 35 | | 155 | | 0 |
| 加重平均割引率−レンタル経営 | 6.1 | % | | 7.8 | % | | 5.7 | % | | — | % |
経営および融資リースROU資産、流動経営賃貸負債、流動融資リース負債、非流動経営賃貸負債、および非流動融資リース負債は、我々の総合貸借対照表に開示される。
次の表には、2023年12月31日までの運営と融資リースの推定将来未割引キャッシュフロー(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| | | | |
| 2024 | | $ | 1,822 | | | $ | 33 | |
| 2025 | | 1,836 | | | 33 | |
| 2026 | | 1,831 | | | 28 | |
| 2027 | | 1,364 | | | 5 | |
| 2028 | | 1,451 | | | 4 | |
| その後… | | 56,783 | | | — | |
| 未割引賃貸支払総額 | | $ | 65,087 | | | $ | 103 | |
| 差し引く：推定利息 | | 32,177 | | | 11 | |
| 賃貸負債現在価値 | | $ | 32,910 | | | $ | 92 | |
| また，建築費は会社が資金を提供する | | 3,150 | | | — | |
| 差し引く：レンタル者の返済可能建築費 | | (677) | | | — | |
| リース総負債 | | $ | 35,383 | | | $ | 92 | |
付記7--債務
次の表は私たちの未済債務(千計)をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| 信用動員メカニズム | $ | 8,000 | | | $ | 20,000 | |
| | | |
| | | |
| 差し引く：繰延融資コスト | — | | | (39) | |
| マイナス：当面の満期日 | (8,000) | | | (16,098) | |
| 長期債務，当期債務を差し引く | $ | — | | | $ | 3,863 | |
2023年12月31日、2023年12月、2022年12月までの未返済短期借入金加重平均金利は10.20%和6.55%です。
ライブOakクレジット動員メカニズム
2019年12月12日、私たちはLive Oak Banking Company(“クレジット動員計画”)と融資協定を締結し、後者は$を提供しました12.0百万ドルの信用動員計画は、期日は2022年12月12日1.0百万信用限度額は、満期日は2020年12月12日。信用異動手配と信用限度額はすべて利息を支払わなければならない(月ごとに支払う)、年間利息率は6%です。信用異動メカニズムと信用限度額は会社のほとんどの資産を担保とする。2020年12月8日、会社はLive Oak Banking Company(“Live Oak”)と融資修正協定を締結し、最高元金を$から引き上げることを含む信用限度額の条項を修正した1.0百万ドルから百万ドルまで400千、満期日を2020年12月12日から2021年12月10日に延長し、金利を6.0“ウォール·ストリート·ジャーナル”に掲載された“ウォール·ストリート·ジャーナル”は最優遇金利を変動金利に引き下げ、コードを追加する2.0%です。2021年4月30日にLive Oak Banking Companyと約束を締結しました12.0100万件の契約動員信用手配、ローン満期日は2022年11月15日であり、既存の契約動員信用手配に取って代わった。2021年12月10日、このクレジット限度額が満期になります。その会社は所有している違います。当時決済されていなかった残高は、信用限度額を更新していない。
2022年7月14日、Live Oakと2つ目の改正と再署名された融資協定を締結し、$を提供しました8.0百万の信用手配を動員して、ローンの期限は2024年7月14日で、そして私たちの現在のドルの期限を延長しました12.02023年11月14日までの百万動員信用計画。これは1ドルです8.0百万動員信用計画は、ある任務のマイルストーンを達成する際に元金#ドルを事前に支払うことを要求する4.1百万ドルとドル3.92023年と2024年はそれぞれ100万である。これは1ドルです12.0百万動員信用手配には元金支払いが必要です$8.02023年8月15日百万ドルと4.02023年11月14日、100万人。動員信用手配の利息(月賦)の年利率は“ウォール·ストリート·ジャーナル”に掲載された最優遇金利(A)の大きい者に等しい2.0%と(B)5.0%です。信用手配を動員することは、会社がある財務と他の契約を満たし、会社のほとんどの資産を保証することを要求する
2023年第3四半期には、Live Oakとの2回目の改正と再署名された融資協定条項の見直しの選択肢を検討した。私たちはライブOakの確認を受けて、延期しました$8.0ドルにより、元金は2023年8月15日に満期になります12.0百万の信用手配を動員して、融資修正の結果を待つ。2023年10月31日、経営陣は融資修正を求めず、延期されたドルを速やかに支払うことを決定した8.0百万元金を払う。2023年11月3日、私たちはLive Oakから信頼性の良い手紙を受け取りました。会社はすべての満期金を支払い、ドルの条項と条件を完全に守っていることを示しています8.0百万ドルとドル12.0第二次改正と再署名された融資協定に基づいて提供される百万動員信用計画。2023年11月15日、残りのドルを支払いました4.0百万ドル12.0百万の信用手配を動員する.1元ある8.0百万ドルとドル20.02023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日まで、信用動員手配による未返済金額はそれぞれ100万ドルだった。
8--所得税を付記する
同社の総合所得税準備金は以下の部分からなる(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 |
| 現在： | | | |
| 連邦制 | $ | — | | | $ | — | |
| 状態.状態 | 33 | | | (16) | |
| 延期： | | | |
| 連邦制 | — | | | — | |
| 州と地方 | 7 | | | (7) | |
| 所得税支給総額 | $ | 40 | | | $ | (23) | |
会社の実際の税率で計算される所得税の計上は以下の通り(税率を除く千で)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 |
| 所得税前収益/(損失) | $ | 15,062 | | | $ | (6,428) | |
| 法定所得税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 所期所得税支出/(収益) | 3,163 | | | (1,349) | |
| 非持株権益 | 10,052 | | | — | |
| 免税実体 | — | | | 1,348 | |
| 収益負債に関する公正価値活動 | (13,913) | | | — | |
| 他の恒久的差異 | (1,796) | | | — | |
| 研究開発効果 | (611) | | | — | |
| 国家所得税支出 | (703) | | | (23) | |
| 評価免除額を変更する | 3,949 | | | 1 | |
| 他にも | (101) | | | — | |
| 所得税支給総額 | $ | 40 | | | $ | (23) | |
| | | |
| 実際の税率 | 0.27 | % | | 0.36 | % |
当社の2023年、2023年および2022年12月31日までの年間の実質税率は0.27%和0.36%です。2023年12月31日まで、我々の有効税率は法定税率21%と異なり、主に繰延税金項目に利益が記録されていないことと、非持株権益単位所有者がそれぞれの課税収入シェアで納税すべきことによる損失である。2022年12月31日までの年間の有効税率は
法定税率21%の要因は直感機器であり，有限責任会社の組合企業としての地位は米国連邦所得税の目的である。
会社の繰延税金資産と負債の重要な構成要素は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 純営業損失 | $ | 391 | | | $ | 165 | |
| 制限株式オプション | 184 | | | — | |
| 財産と設備 | — | | | 11 | |
| 在庫品 | — | | | 148 | |
| 収入を繰り越す | 9 | | | 12 | |
| 直感機械投資有限責任会社 | 67,599 | | | — | |
| その他繰延税金資産 | 1,103 | | | — | |
| 繰延税金資産総額 | 69,286 | | | 336 | |
| 推定免税額 | (69,265) | | | (324) | |
| 繰延税項目純資産 | 21 | | | 12 | |
| | | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 第四百八十一条調整 | (21) | | | (5) | |
| 繰延税金負債総額 | (21) | | | (5) | |
| 繰延税項目純資産(負債) | $ | — | | | $ | 7 | |
業務合併の結果、同社は直感機器有限責任会社の唯一の管理メンバーに任命された。業務合併が終了する前に、会社の財務報告書の前身であるIntuitive Machines LLCは税務目的で直通実体とみなされ、ある州税収を除いて、総合財務諸表には所得税が支出されていない。業務合併終了前のいずれの期間の所得税項目も直感機器有限責任会社に関係している。
会社は会社なので、アメリカ(“アメリカ”)に制約されています。連邦、州、地方所得税。直感機器有限責任会社は米国連邦所得税目的で設立された共同企業であるため，その課税所得額は米国連邦所得税を納めない。逆に、直感機器有限責任会社の単位所有者は、会社を含めて、彼らそれぞれの直感機器株式のために米国連邦所得税を納める責任があり、これはLLCの課税所得額である。直感機器は，有限責任会社が米国連邦所得税目的のために実体を組合企業に分類した州で所得税を納める責任がある
当社は貸借対照法を用いて所得税を計算し、この方法は既存の資産と負債とそのそれぞれの計税基数の連結財務諸表との間の一時的な差異による将来の税務結果を推定する繰延税金資産と負債を確認することを要求している。繰延税項資産及び負債は、総合財務諸表と資産及び負債の税ベースとの差額に基づいて、予想決済又は一時的差額を回収する年度の現行税率を用いて決定される。繰延税金資産と負債の変動を所得税に計上する準備
評価税免除額
当社はすでにその国内および国家繰延税項目純資産について推定免税額を設定している。繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、当社は繰延税金資産の一部または全部が現金化される可能性が高いかどうかを考慮する。繰延税金資産の最終的な現金化は、これらの一時的差額控除可能期間中に生成された将来の課税所得額に依存する。会社はこの計画を立てる際に繰延税金負債の予定沖販売、将来の収入と税務計画戦略を考慮した
評価する。当社は、評価免税額を維持するかどうかを決定するために、プラスおよび負の証拠を含むすべての既存の証拠を密接に監査し、トレードオフし続けている。
純営業損失
2023年12月31日現在、同社は約1.8数百万連邦純営業損失繰越(“NOL繰越”)は、満期日がなかった。当社の繰延税金資産には、これらのNOL繰り越しが含まれており、すべての既存の証拠の重さから一部または全部の繰延資産が現金化できない可能性があると判断されたため、推定値を差し引いて準備されています
不確定税収状況
2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの間、会社違います。不確定な税金状況のために予約された準備金
同社は米国国税局(IRS)に表3115“会計方法変更申請書”を提出し、許可されていない発射コスト計算方法を許可方法に変更することを要請した。要請された変更は非自動であるため、米国国税局の事前同意を得る必要がある。2023年10月18日、会社は米国国税局から肯定的な書面で同意を受け、その後、不確定な税収状況を転換した。
同社は連邦と各州の申告書を含む米国で所得税申告書を提出した。訴訟の時効開放と監査を受ける年限は税収管轄権によって異なる。2019年以降の数年間、私たちは依然としてアメリカ連邦税務審査を受けなければならない。
2022年から2017年の減税·雇用法案(TCJA)は、現在の研究開発支出を差し引く選択を廃止し、納税者に資本化と償却を要求している。米国で行われている研究については、研究開発費は5年以内に償却しなければならないが、米国以外で行われている研究については、15年以内に償却しなければならない。議会は償却要求を今後数年の立法に延期することを検討しているが、この条項が廃止されたり、他の方法で改正されるかどうかは定かではない。2023年には26.0連邦税金の目的で、数百万の研究と支出は資本化とその後の販売を必要とする。
付記9--中間株式と持分
業務合併
株主損失、中間層権益と非持株権益合併報告書は、付記1-業務説明と付記3-業務合併と関連取引に記載された逆資本再編と業務合併を反映している。直感機器としては，有限責任会社は企業合併における会計購入者とみなされ，企業合併が完了するまでのすべての期間は直感機器有限責任会社の残高や活動を反映している.2022年12月31日現在、勘機器会社の財務諸表、その日の有限責任会社と合併株主損失変動表におけるメンバー単位活動および中間層と非持株権益の業務合併完了前の合併残高はさかのぼって調整されていない
取引完了後、当社の株式は：(I)を含む8,243,750発起人が保有するA類普通株式、(二)5,493,182公衆株主に発行されるA類普通株は、償還後の純額を差し引いて、(3)2,066,667先に直感機器会社投資家が保有していたセキュリティプロトコルを転換するために発行されたA類普通株，有限責任会社，(四)10,566直感機器に発行されたB類普通株，有限責任会社Bクラス単位所有者，(V)68,140,188直感機器会社の創業者に発行されたC類普通株、LLC、(Vi)26,000パイプ投資家に発行されたAシリーズ優先株。また、10,000,000収益単位は直感機器に発行され、有限責任会社創設者はA類普通株または発行可能株式を代表して、付記3のようにさらに説明する。
私募する
当社は2023年9月5日、停戦資本総基金有限公司(“買い手”)と証券購入協定(“購入協定”)を締結し、この合意に基づき、当社は私募方式で買い手に証券(“私募”)を売却することに同意した。“購入協定”には，
当社(I)は合共する4,705,883会社A類普通株式(“管路株式”)及び(Ii)に添付する(A)株式承認証は、最大で購入することができる4,705,883A類普通株(“初期Aシリーズ株式承認証”)は，行使価格は$である4.751株および(B)株式承認証は最大購入可能である4,705,883A類普通株(“初期B系列株式承認証”)は，行使価格は$である4.751株当たり、総収益は$20.0100万ドル関連取引コストを差し引いて$1.4百万ドルです。初期Aシリーズ株式承認証とBシリーズ初期株式承認証は直ちに行使でき、それぞれ2029年3月5日と2025年3月5日に満期になるこれらの株式承認証のより多くの情報については、付記10を参照されたい。
2023年8月30日に、購入契約を締結した場合、当社及びいくつかの役員、高級社員及び5%の企業株主がロック契約を締結しました。適用されるロック合意に基づいて、当社の取締役会のMichael Blitzerは、Aクラス普通株式または任意の変換可能、交換可能または行使可能な証券を、(I)まで、2023年8月30日に保有または2023年8月30日から登録取得されたAクラス普通株株式に譲渡しないことに同意する50このような証券の%は30私募で発行·売却された証券に関する登録声明(“転売登録声明”)が米国証券取引委員会によって発効した日から6日後，および(Ii)残りについて50このような証券の%は60転売登録声明発効日から数日以内に，いずれの場合も限られた例外がある.Blitzerさん以外の販売禁止者は、2023年8月30日から、Aクラス普通株式または転換可能、交換可能、または行使可能な証券を、2023年8月30日実益所有のAクラス普通株式、または2023年8月30日から実益所有権を得るAクラス普通株式に譲渡しないことに同意した60転売登録声明発効日から数日以内に，いずれの場合も限られた例外がある.転売登録声明は2023年9月29日に発効を発表した。
下表には2023年12月31日現在の会社株の株式情報が反映されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額面.額面 | | 授権 | | 発表されました | | 在庫株 | | 卓越した |
| A類普通株 | $ | 0.0001 | | | 500,000,000 | | 22,279,876 | | (1,250,000) | | 21,029,876 |
| B類普通株 | $ | 0.0001 | | | 100,000,000 | | — | | — | | — |
| C類普通株 | $ | 0.0001 | | | 100,000,000 | | 70,909,012 | | — | | 70,909,012 |
| Aシリーズ優先株 | $ | 0.0001 | | | 25,000,000 | | 26,000 | | — | | 26,000 |
| 総株式数 | | | 725,000,000 | | 93,214,888 | | (1,250,000) | | 91,964,888 |
A類普通株
A類普通株の保有者一人一人権利がある至れり尽くせり1つは投票するどれもA類普通株の株式は，A類普通株保有者の投票投票を提出したすべての事項において，1つのカテゴリとして単独投票するか否かにかかわらず，自ら代表を登録または依頼する.A類普通株は、会社の経済状況を理解し、配当分配を得る権利があるが、適用される法律、及びA類普通株又はA類普通株優先株又は参加権を有する任意の他の株式の所有者の権利及び優先権を遵守しなければならない。会社に清算、解散または清算が発生した場合、A類普通株は、A系列優先株またはA類普通株に優先権または参加権を有する任意の他の系列株の所有者が優先株およびその他の金額を準備した後、会社が分配可能な資産および資金を得る権利がある。
B類普通株
B類普通株の所持者は1人当たりはい獲得する権利がある1つはB類普通株保有者投票に提出されたすべての事項において，B類普通株が保有する1株B類普通株の購入を自らまたは代表投票に依頼し，種別単独投票とするか否かにかかわらず.B類普通株は、会社の経済状況を知る権利がなく、限定された場合を除き、配当分配を受ける権利もない。会社が清算、解散または清算が発生した場合、B類普通株保有者は1株当たり額面を獲得する権利しかない。クラスBの普通株式所有権は直感機器に限られており，LLCメンバの金額はいつでもそのメンバが持っている直感機器，LLC共通単位の総数を超えてはならない.
C類普通株
C類普通株を持っている各株主はい獲得する権利がある三つC類普通株式保有者が議決したすべての事項について、C類普通株が保有する1株C類普通株について、1種類単独投票とするか否かにかかわらず、自らまたは委任代表を提出する。限られた場合を除いて、C類普通株は会社の経済状況を知る権利がなく、配当分配を得る権利もない。会社が清算、解散または清算が発生した場合、C類普通株保有者は1株当たり額面を獲得する権利しかない。C類普通株
所有権は直感機械に限られており、LLC創始者のいつでもの金額は直感機械の総数を超えてはならず、LLC創始者共通単位はこのような創始者が保持している記録を超えてはならない。勘機械有限責任会社の創業者は、カマイラー·ガブリアン博士、スティーブン·J·アルテムス博士、ティモシー·クレイン博士、そして彼らが許可した譲受人だった。
B類とC類普通株をA類普通株に変換する
適用されるロック期間が2023年8月14日に満了した後、いくつかの直感マシンLLC Common Unitsの所有者は、彼らの直感マシンLLC Commonの交換を許可されます職場.職場(ログアウトペアと一緒にタイプB普通株式またはクラスC普通株式)Aクラス普通株式1つは1つのベース(株式分割、株式配当、および再分類された慣用換算率によって調整された制約)または会社が選択された場合(私たちのほとんどの取締役によって決定され、彼らはこの決定に利害関係がない)、実質的に同時に行われた公開発行または非公開販売から得られた現金は、1株当たり、そのような公開発行または非公開販売によって受信された現金に相当する純額を計算する
2023年第3四半期に、以前発行されたすべてのB類普通株式(およびペア直感機器、LLC Common Units)がA類普通株に交換される1つは-1を基本とする。直感機器、有限責任会社普通株、B類普通株はその後ログアウトされた
Aシリーズ優先株(中間株)
Aシリーズ優先株と会社普通株は換算した上で一緒に投票し、除法律と特定の保護規定の要求に基づいて。 個々A系列優先株保有者は権利がある投票した票数同等であるA系列優先株の株はA類普通株の全体株式数に変換できる。Aシリーズ優先株で配当金を支払う, 半年に1回…の速度で101株当たりの元価格の%は、以前計算すべきだったが支払われなかった配当金を加えて、半年ごとに複利し、私たちの普通株と一緒に他のすべての配当金に参加する。配当金は現金で支払うことができる, (Ii)主題.主題ある人を満足させる株権条件は、株クラスA普通株式または(Iii)累積、複利、および以下に説明する清算優先権を加える。
任意の清算または清算事件が発生した場合、A系列優先株の所有者は、普通株式保有者または任意の他の一次株主に任意の分配を行う前に、利用可能な収益から収益を得る権利があるであろう証券、1株当たりの金額はもっと大きいのです(i) 指定された証明書によって定義されたように、価値の100%または(Ii)を計算する共有するのはもしすべてのお金が株清算イベントの直前に、A系列優先株の一部がA類普通株に変換される。
1株当たりA系列優先株は所有者の選択権に応じて初期変換比率でA類普通株に変換でき，初期変換比率はA類優先株の計算価値(指定証明書に定義されているように)で除算される株Aシリーズ優先株の転換価格は$12.00一人一人が共有証明書を指定する条項に応じて調整することができる.上記で議論した私募のため，指定証明書の条項により，A系列優先株転換価格は#ドルに低下した5.10一株ずつです。
Aシリーズ優先株は所有者が5日後のいつでも償還を選択することができますこれは…。締め切りの周年記念日は、価格に相当します100(I)元の購入価格に(Ii)すべての計算すべき/申告されているが支払われていない配当金の合計の%を加える。
Aシリーズ優先株応締め切り3周年後のいつでも(A)、会社は価格で償還する選択権があります同等である送られます115価値の百分率、(B)その後…成約日4周年、価格は110計算すべき価値の%および(C)成約日5周年後，価格は同じである100価値の%を計算すべきです。
償還可能な非持株権益
2023年12月31日現在、直感機器の元投資家、LLCが所有している77.1直感的機器汎用単位の%は、有限責任会社です。直感機械有限責任会社の以前の投資家は直感機械有限責任会社で彼らの共通単位を交換する権利があります(直感機器会社Bクラス普通株式またはクラスC普通株式のペア株を同時にログアウト)A類普通株の1つは-同値な金額の一対一のベースまたは現金収益。直感機器を償還するには、LLCの一般単位が現金収益に用いる選択権は取締役会の承認を得なければならず、2023年12月31日まで、取締役会は以前の投資家がコントロールしなければならない。通常単位を非制御的権益保持者の償還可能な制御範囲内に置く.先に投資家が償還を選んで決済すれば
現金は、償還を支払うための現金は、A類普通株を非公開または公開発行することで資金を調達し、会社の取締役会の承認を受けなければならない。
直感機器有限責任会社とその子会社の財務結果は直感機器会社と合併し、償還可能な非持株権益は私たちの純損失におけるシェアを個別に分配する。
付記10-株式承認証と外国為替局協定
公共と個人持分証明書
業務合併の終了に伴い、2023年2月13日に当社が共同で負担します23,332,500株式購入承認証1つは$を行使する会社A類普通株株11.501株につき，調整することができる.令状の中で16,487,500公開株式証は、最初にIPAX初公開(IPO)で発行され、6,845,000私募株式権証(“私募株式承認証”)は最初に私募方式で発行され、初公開に関連している。同社は株式証明書の条項を評価し、それらがASC 815“派生ツールと対沖”の基準に適合することを決定し、この基準は発行時に株主権益に分類される。株式承認証が行使可能となる30企業合併終了後5日以内に満期になります5年企業合併が終わった後
私募株式証明書は公開株式証と同じであり、異なる点は私募株式証であり、ある限られた例外的な場合を除いて、所有者から譲渡或いは販売してはならず、30企業合併が終わってから数日以内です。株式公開承認証及び個人株式承認証は、保有者に行使前に当社の株主としてのいかなる投票権、配当金又はその他の権利も付与しない。
いったん引受権証を行使できるようになると，当社は未償還の引受権証を全部または一部償還することができ，価格は$となる0.01すべての手令が最も少ない30数日前に書面償還通知を出し、会社A類普通株の終値が$以上である場合にのみ18.001株当たり(任意の償却調整に応じて行使時に発行可能な株式数を調整して調整)20日数内に30-取引日の終了三つ当社では株式承認証所持者に償還通知を出す前の数営業日になります。各承認株式証を行使する際に発行可能なA類普通株の数は、発行されたA類普通株のいくつかの増加に伴って比例的に増加し、任意の対処株、株式分割、または他の類似事件を含む。
2023年12月31日までの年間で1,402,106そこで同等数のA類普通株を発行した.同社は約#ドルの現金収益を受け取っている16.12023年12月31日現在で100万円
Aシリーズ優先株式証
業務合併終了時にAシリーズ優先株を発行するとともに、会社が発行した541,667優先投資家引受権証1つは$を行使する会社A類普通株株15.00調整が行われるかもしれません。当社は投資家優先株式証の条項を評価し、発行時に株主に分類される基準に適合することを決定した
優先投資家株式証は発行と満期時に即時に行使できる5年企業合併が終わった日からです。優先投資家株式証明書は、常習的な現金と無現金行使条項を含み、以下の場合に無現金で行使することができる6か月締め切りの周年記念日には、A類普通株に関する有効登録声明はありません。優先投資家が株式証を承認する条項と条件は株式証の公開と同じである。優先投資者株式承認証は、持分証を行使する前に当社の株主となる任意の投票権、配当金又はその他の権利を所有者に与えない。
付記9に記載の私募により、指定証明書の条項により、A系列優先株式証の発行権価格は#ドルに低下する11.501株および合共株式数
A系列優先株式証を行使する際に発行可能なA類普通株は比例して増加する706,522.
2023年12月31日までに違います。優先投資家承認株式証を行使する。
初期Aシリーズ株式承認証とBシリーズ初期株式承認証(総称して“初期株式承認証”と呼ぶ)
付記9で述べたように私募終了時にA類普通株を発行することについては、当社が(I)初のAシリーズ株式承認証を発行し、最大行使可能である4,705,883会社A類普通株の株は，行使価格は$である4.75(Ii)最初のB系列承認株式証は，行使可能な最長時間は4,705,883A類普通株、行使価格は$4.75各株は、それぞれの場合に調整することができる。初期Aシリーズ株式承認証とBシリーズ初期株式承認証は直ちに行使でき、それぞれ2029年3月5日と2025年3月5日に満期になる。同社は初期株式証明書の条項を評価し、それらがASC 815“派生ツールと対沖”の標準に符合することを確定し、派生負債に分類され、最初に公正価値に従って計量され、公正価値変化は総合経営報告書の他の収入(費用)で確認される
最初のAシリーズ株式承認証とBシリーズ初期株式承認証の初期公正価値は#ドルであった17.4百万ドルとドル9.3それぞれ100万ドルです総収益総額は#ドル20.0私募の100万ドルは最初のAシリーズ株式承認証とBシリーズ初期株式承認証に割り当てられ、取引損失は約$となった6.7百万ドル、私たちの総合経営報告書で証券発行赤字であることが確認されました。2023年12月31日まで、初期Aシリーズ権証とBシリーズ初期株式承認証の公正価値は約1ドルに低下した8.6百万ドルとドル2.7それぞれ100万ドルで収益は約$になります15.4私たちの総合経営報告書では株式証負債公正価値が変化する百万ドルであることが確認されました。
各初期株式承認証には、当該株式承認証を所有者が2024年3月5日以降の任意の時間に無現金で行使する権利が含まれており、当該株式承認証であるA類普通株の株式は登録されていないことが前提である。この等株式承認証は、持分証を行使する前に当社の株主としてのいかなる投票権、配当金又はその他の権利も所有者に付与されていない。
2023年12月31日までに違います。株式承認証を行使する。
外管局協定
業務合併が終了する前に、直感機器有限責任会社が発表します6人2021年末と2022年初めの外管局協定。外管局協定を発表する際に受け取った資金は業務活動を援助するために使用される。ASC 480“負債と権益を区別する”の指針によると、管理層は、外管局プロトコルは最初に公正価値に従って負債として入金すべきであり、その後公正価値に従って再計量し、資格に適合した融資活動転換または外管局合意が終了するまで収益変動を確認した後に再計量すべきであると決定した。2022年12月31日まで、外管局協定の公正価値は1ドルである18.31，000，000，000，000，000，000，000ドルは、連結貸借対照表に長期負債として記録されています。
業務合併の完了により，外管局の合意は2,066,667A類普通株。締め切り時に、外部管理局プロトコルの公正価値は#ドルと推定される20.7100万ドルで、外管局協定の公正価値の変化は約#ドルです2.42023年12月31日までの年度総合経営報告書に記録された百万ドル。
付記11--株式ベースの報酬と退職給付
株式ベースの報酬
2021年ユニット·オプション計画
2021年5月25日、直感機器は、有限責任会社取締役会を通過し、そのメンバーが2021年単位オプション計画(“2021年計画”)を承認した。2021年計画では、直感機器を許可し、LLCはBクラス単位権益を購入するために奨励単位オプション(“奨励単位オプション”)を付与する。2021年計画によると6,125,000上記従業員、取締役及び顧問に提供するインセンティブ単位選択権を行使した後、B類単位の株式を保留して発行する。
別注3-業務合併及び関連取引で議論されている業務合併、及び第二次改正及び再改訂による直感機器、有限責任会社運営協定、未満期和業務統合終了時に，行使されていない未行使インセンティブ単位オプションは，既得でも非既得でも比例して調整され，比率は0.5562(最も近いオプション整数にダウンコンバートします)。各オプションの実行権価格はそれに応じて調整された。各報酬単位オプションは、2021年計画の条項および条件に引き続き制限され、直感機器のB類共通単位LLC(“クラスB共通単位”)に適用される。オプションを行使する場合、参加者はA種類の普通株式を取得する。転換の結果，補償コストは増加せず，オプションを返済していない条項は，公正価値，帰属条件，分類を含めて変化しなかった
2023年12月31日現在、直感機器有限責任会社が発行を許可している1,325,354Bクラス公共ユニットが2021年計画で奨励ユニット選択権を行使した場合次の表は、2023年12月31日までの2021年計画でのオプション活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
オプション | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約書
用語.用語
(年) | | 骨材
内在的価値 |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | 1,865,094 | | $ | 2.93 | | | 8.90 | | $ | — | |
| 授与する | — | | — | | | | | — | |
| 鍛えられた | (430,552) | | 1.80 | | | | | 495,135 | |
| 没収/キャンセルされる | (109,188) | | 4.73 | | | | | — | |
2023年12月31日現在の残高 | 1,325,354 | | $ | 3.15 | | | 7.61 | | $ | 1,223,510 | |
2023年12月31日から行使可能 | 526,353 | | $ | 2.60 | | | 7.41 | | $ | 534,947 | |
内在価値を合計するとは、株式購入の使用価格と当社取締役会が各関連期間について決定した当社単位が公正価値を推定することとの差額である
次の表は、2021年計画における単位選択の加重平均付与日公正価値をまとめたものである
| | | | | |
| 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 |
| 2022年12月31日現在の未帰属資産 | $ | 1.01 | |
| 授与する | — | |
| 既得 | 0.98 | |
| 没収される | 2.56 | |
2023年12月31日現在の未帰属資産 | $ | 1.80 | |
従業員に付与された加重平均授与日の1株当たりの持分公正価値はゼロそして$3.07それぞれ2023年と2022年の間に。企業合併が完了した後、2021年計画に基づいて新たな賞が授与されていない。オプションに関連する株式ベースの報酬支出は$7871，000ドル624それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日終了年度の10，000ドルであり，連結業務報告書に一般と行政費用の項目を加えた。2023年12月31日現在、同社は6991，000ドルの未確認があると思います
加重平均期間内に確認される予定の未償還単位オプションに関する株式ベース報酬コスト3.40何年もです。
ブラック·スコアーズオプション価格モデルを使用して、2021計画における単位オプション報酬の公正価値は、以下の加重平均仮定を使用して計算される：
| | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| 予想単価変動 | | 65 – 70% |
| 無リスク金利 | | 2.9 – 3.6% |
| 年度配当率を予想する | | 0.0 | % |
| 所期期間(年) | | 6.50 |
直感機器会社2023年長期総合インセンティブ計画(“2023年計画”)
2023年計画は、業務合併の終了に伴い発効し、会社の特定の役員、上級管理者、従業員、コンサルタントおよびコンサルタントに奨励性および非制限株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、他の株式ベースの報酬、および現金報酬および配当等価物を付与することを規定し、これらの奨励は会社報酬委員会によって決定され、会社報酬委員会によって決定された条項および条件によって制限される。2023年計画によると最高M、共12,706,811SHA類普通株の発行を許可する戦神。当社は2023年12月31日現在、以下に開示概要を開示する限定株式単位(“RSU”)を発行している違います。2023年計画によると、他の賞も授与された
限定株単位
2023年、同社は2023年計画に従ってRSUに時間ベースの帰属要件を付与した。これらのRSUは通常授与されます1つは至れり尽くせり4年それは.RSUの公正価値は当社の付与日の終値をもとにしている
次の表は、会社のRSU活動の概要を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 量
職場.職場 | | 加重平均付与日公正価値 |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | — | | $ | — | |
| 授与する | 1,851,124 | | 7.02 | |
| 既得 | — | | — | |
| 没収される | (24,178) | | 7.56 | |
| 2023年12月31日現在の残高 | 1,826,946 | | $ | 7.01 | |
RSUに関連する株式ベースの報酬支出は$3.52023年12月31日までの年度は100万ドルであり、総合経営報告書に一般·行政費用の項目で開示されている。2023年12月31日現在、同社は9.4RSU未帰属に関する株式ベースの推定未確認補償コストは、#年加重平均期間中に確認される予定である2.98何年もです。
固定借款退職計画
私たちは、提供されたサービスに報いるために退職給付を提供するオプションの固定納付計画を提供しています。このプログラムは、各参加者に個別のアカウントを提供し、参加者アカウントの支払いをどのように決定するかを規定する条項がある。この計画に対する納付は，毎年決定された税引き前収入自由可処分額に基づいている。私たちが固定拠出計画に使う費用総額は約$です9451，000ドル521それぞれ2023年12月31日，2023年12月31日，2022年12月31日である。
付記12--公正価値計量
次の表は、2023年12月31日現在、2023年と2022年までに公正価値で経常的に会社総合貸借対照表に計上された資産と負債の公正価値をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 頻度：
測定測定 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債.負債 | | | | | | | | | |
| 負債をかせぐ | 繰り返し現れる | | $ | 14,032 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14,032 | |
| | | | | | | | | |
| 株式証明負債--Aシリーズ | 繰り返し現れる | | 8,612 | | | — | | | — | | | 8,612 | |
| 株式証明負債--Bシリーズ | 繰り返し現れる | | 2,682 | | | — | | | — | | | 2,682 | |
| *株式証明書の責任 | | | 11,294 | | | — | | | — | | | 11,294 | |
| | | | | | | | | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | | | $ | 25,326 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 25,326 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 頻度：
測定測定 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債.負債 | | | | | | | | | |
| 外管局協議責任 | 繰り返し現れる | | $ | 18,314 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18,314 | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | | | $ | 18,314 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18,314 | |
次の表は、会社3級負債の前転(千単位)を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債をかせぐ | | 株式証明負債--Aシリーズ | | 株式証明負債--Bシリーズ | | 株式証券負債総額 | | 外管局協議責任 |
| バランス、2022年12月31日 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18,314 | |
| 足し算 | 99,659 | | | 17,459 | | | 9,270 | | | 26,729 | | | — | |
| 価値変動を公平に承諾する | (66,252) | | | (8,847) | | | (6,588) | | | (15,435) | | | 2,353 | |
| 持分に転換する | (19,375) | | | — | | | — | | | — | | | (20,667) | |
| バランス、2023年12月31日 | $ | 14,032 | | | 8,612 | | | 2,682 | | | 11,294 | | | $ | — | |
負債をかせぐ
2023年12月31日までの利益負債の公正価値は、満期日の会社の模擬株価を含むトリガイベントをシミュレートするモンテカルロシミュレーションを用いて推定される。利益負債の公正価値を推定する際に使用される重要な仮定は、(1)直感的な機械株価が#ドルであることである2.56(Ii)配当率が0.0%(Iii)無リスク金利3.84%；および(Iv)予想変動率105%.
業務合併が2023年2月13日に終了するとともに、負債を稼ぐ公正価値は#ドルと推定される99.7百万ドルです。利益負債の公正価値を推定する際に使用される重要な仮定は、(1)直感的な機械株価が#ドルであることである10.42(Ii)配当率が0.0%(Iii)無リスク金利3.93%；および(Iv)予想変動率100%です。同社がOMES III契約を取得する確率を60%.
株式証負債
Aシリーズ株式承認証とBシリーズ株式承認証負債の2023年12月31日までの公正価値はBlack-Scholes-Mertonモデルを用いて推定された。Aシリーズ株式証券負債公正価値を推定するための重要な仮定は、(1)A類普通株の1株当たり価格が#ドルであることを含む2.56(Ii)配当率が0.0%(Iii)無リスク金利3.84%；および(Iv)予想変動率105%です。Bシリーズ株式証券負債の公正価値を推定する際に使用される重要な仮定は、(1)A類普通株の1株当たり価格が#ドルであることを含む2.56(Ii)配当率が0.0%(Iii)無リスク金利4.69%；および(Iv)予想変動率92%.
付記9で述べたように、2023年9月5日に私募が完了した後、Aシリーズ株式承認証及びBシリーズ株式証負債の公正価値は#ドルと推定される17.4百万ドルとドル9.3それぞれ100万ドルですAシリーズ株式証券負債公正価値を推定するための重要な仮定は、(1)A類普通株の1株当たり価格が#ドルであることを含む4.96(Ii)配当率が0.0%(Iii)無リスク金利4.37%；および(Iv)予想変動率90%です。Bシリーズ株式証券負債の公正価値を推定する際に使用される重要な仮定は、(1)A類普通株の1株当たり価格が#ドルであることを含む4.96(Ii)配当率が0.0%(Iii)無リスク金利5.18%；および(Iv)予想変動率76%.
外管局協定
付記1及び付記3に記載の業務合併前に、株式融資案下の外管局合意の公正価値はモンテカルロシミュレーション法を用いて推定される。流動性事件や解散事件のシナリオにおける外管局合意の公正価値は、購入金額の現在値に基づいて推定される。
会社セキュリティプロトコルの公正価値計測に用いられる観察不可能な入力は，将来像の可能性，波動性，割引率，無リスク比率である
2022年12月31日現在の株式融資の可能性は0%、流動性イベントが発生する確率は95%、溶解イベントが発生する確率は5%です。流動性イベントと解散イベントシナリオでの価値は，購入金額の現在値に基づいている.現在価値係数は根拠である16.42022年12月31日のリスク投資収益率の%割引率に基づく。流動性事件と解散事件のシナリオが予想される時間帯は0.25年和1年、それぞれ2022年12月31日まで。
業務合併が2023年2月13日に完了するとともに、外管局協定の公正価値は#ドルと推定される20.7百万ドルです。公正価値は使用2,066,667期日までに外国為替局投資家に発行するA類普通株の発行価格は$である10.00一株ずつです。
付記13-1株当たり純収益
基本ネットワーク収入pA類普通株のERシェアを割ることでA類普通株株主は純収益を占めなければならない2023年2月13日または締め切りから、2023年12月31日まで 同期に発行されたA類普通株の重み付き平均で計算する.
A類普通株の希釈後の1株当たり純収入には追加の加重平均普通株が含まれており、Aシリーズ優先株のIF変換法と我々のRSU、オプションおよび引受権証の在庫法が希釈効果のある潜在普通株を発行すれば、これらの普通株が発行される。赤字期間中、全期間の1株当たり償却純損失は1株当たりの純損失とほぼ同じであり、潜在的な発行可能株式を計上することは逆償却作用があるからである。
業務統合の前に、直感機の会員構造、有限責任会社は会員単位を含む。業務合併の終了に伴い，会社は資本再編を行い，すべてのメンバ単位を直感機器の共通単位に変換し，LLCと直感機器会社はA類普通株を含む改訂されたカテゴリ構造を実施した1つはB類普通株は1株当たりの投票権と経済的権利1つは1株当たりの投票権，経済的権利がなく，C類普通株が持つ三つすべての投票権は、経済的権利がない。会社B類普通株とC類普通株の株は会社の収益や損失に関与しないため、証券参加ではない。当社は、業務合併前の各期間の単位損失を計算することは、これらの連結財務諸表の使用者にとって意味がないことを決定した。このため、2023年2月13日の業務合併までの一定期間、1株当たり純損失情報は公表されていない。2023年12月31日までの年度の基本および償却1株当たり純収入は、2023年2月13日から2023年12月31日までの期間のみを代表する
以下の表は、2023年2月13日(締め切り)から2023年12月31日までのA類普通株1株当たりの基本収益と希釈後収益の計算(単位は千、株式データを除く)を示している
| | | | | | | |
| | | 現在までの年度
2023年12月31日 |
| 分子.分子 | | | |
| 2023年2月13日から2023年12月31日までの純収入 | | | $ | 20,773 | |
| 差し引く：2023年2月13日から2023年12月31日までの間に非持株権益を償還できる純損失を占める | | | (42,031) | |
| | | 62,804 | |
| 減算：累積優先配当金 | | | (2,343) | |
| 2023年2月13日から2023年12月31日までの間にA類普通株株主は純収益を占めなければならない | | | $ | 60,461 | |
| 分母.分母 | | | |
| 基本加重平均A類普通株既発行株 | | | 17,648,050 |
| RSUとオプション | | | 1,112,364 |
| Aシリーズ優先株 | | | 3,719,506 |
| 株式承認証 | | | 3,084,393 |
| A類普通株を発行した希薄加重平均株式 | | | 25,564,313 |
| | | |
| A類普通株1株当たり純収益−基本 | | | $ | 3.43 | |
| 希釈してA類普通株1株当たり純収益 | | | $ | 2.46 | |
下表に期末までの潜在的希薄化証券を示し，A類普通株の希釈後の1株当たり純収益を計算する際には含まれていない
| | | | | | | |
| | | 現在までの年度
2023年12月31日 |
RSU(1) | | | 1,832,918 |
オプション(1) | | | 261,432 |
株式承認証(1) | | | 32,048,682 |
職場をかせぐ(2) | | | 7,500,000 |
(2)*は、期末が発行条件を満たしていないまたは除外された未償還利益単位数を表します。収入単位に関連する又は事項のある条項及び条件は付記3を参照されたい。
付記14--引受金及び又は有事項
法律訴訟
当社は通常の業務過程で発生する様々な訴訟、クレーム、その他の法的手続きに時々参加しています。当社は、いつ計算すべきかを決定し、法律又は有事項及びその他又はある事項に関する情報を開示するために、適用又は事項会計がある。したがって、当社は合理的に可能とされているまたはある事項を開示し、法律顧問に相談した後、損失が可能かつ合理的に推定可能であると結論した場合には、損失を計上するか、または損失があると結論する。これらの法的手続きやクレームの解決策は肯定的に予測できないが、経営陣はこれらの事項の結果が我々の総合財務諸表に実質的な悪影響を与えないと信じている。
付記15--関連先取引
直感機器会社、直感航空会社、IX有限責任会社、および空間ネットワーク解決策有限責任会社は、販売契約および融資協定を含むいくつかの関係者と経常的な取引協定を締結している。
AXIOMスペース社
会社はAxiom Space，Inc.(“Axiom”)のエンジニアリングサービスに関する収入が$であることを確認した1531，000ドル1.62023年12月31日までと2022年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。2022年12月31日までに1ドルあります0.8全額予約された関連会社は百万ドルの支払いをしなければならない。2023年第3四半期に、付属会社の売掛金残高を受け取り、準備金を押し売りした。2023年12月31日までに違います。Axiomに関する関連売掛金.カマイラー·ガブリアン、取締役会長、直感機器会社の共同創業者の一人、Axiomの共同創業者と現在の管理メンバー。Axiomに関する収入は正常業務過程で発生し，金額は正常業務条項に基づいて決済される.
IBX、LLC、PTX、LLC
同社はIBX，LLCとPTX，LLC(“IBX/PTX”)と入札や提案書，捕獲管理，各種コンサルティングサービスに関する費用$を発生させている0.1百万ドルとドル2.12023年12月31日までと2022年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。2023年12月31日と2022年12月まで、約ドルがあります0.4IBX/PTX費用に関する支払付属会社の帳簿は百万ドルに達している。カマイラー·ガブリアンは直感機器会社の経営陣メンバーであり、IBX/PTXの経営陣メンバーでもあります。IBX/PTXに関するすべての費用は正常な業務過程で発生し、金額は正常なビジネス条項によって決済されています。
KBR，Inc.
2020年11月12日，KBR，Inc.(以下KBR)がSpace Network Solutionsに初期出資を行い，獲得した10スペースネットワークソリューション社は以前直感機器有限責任会社の完全子会社でした。会社はKBRがエンジニアリングサービス関連の付属会社収入が$であることを確認した3.1百万ドルとドル1.92023年12月31日までと2022年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。2023年12月31日と2022年12月31日までに0.5百万ドルとドル0.3KBR収入に関連する付属会社の売掛金はそれぞれ百万ドルである。KBRに関する収入は正常業務過程で発生し，金額は正常業務条項で決済される。
ASES
同社はエンジニアリングサービスに関するASES収入が#ドルであることを確認した1.12023年12月31日までの年間は百万ドル。2023年12月31日までに1ドルあります0.1ASES収入に関連する付属会社は百万ドルを売掛金としなければならない。ASESはAerodyne Industries，LLC，KBRの合弁企業である。カマイラー·ガブリアンは、取締役会長と直感機器会社の共同創業者の一人で、現在Aerodyne Industriesの経営陣メンバーであり、Aerodyne Industriesの所有権を持っている。ASEに関する収入は正常業務過程で発生し，金額は正常業務条項で決済される.
X-Energy、有限責任会社
2023年12月31日と2022年12月31日までにゼロそして$0.1X−Energy，LLC(“X−Energy”)支出に関する関連会社の売掛金はそれぞれ百万ドルであった。X−Energyに関する費用は正常業務過程で発生し，金額は正常業務条項に基づいて決済される。
半影有限責任会社
2019年11月、私たちの管理チームの一部のメンバーは、マイン島の実体としてPenumbra，LLC(“Penumbra”)を設立した。半影を設立する唯一の目的は、月データネットワーク業務線が正常に運営するために必要な許可証を取得することである。当社の2022年12月31日までの年度におけるPenumbraの許可料に関する支出は$である134何千ドルものドルが違います。2023年12月31日までの年間支出。2023年12月31日現在、私たちの管理チームのメンバーは、通常の過程で発生した費用の精算を除いて、Penumbra、LLCの所有権権から財務的利益を得ていません。このエンティティは2023年12月31日から解散する。
付記16--可変利息実体
当社は、各新合弁企業の開始時および再議事件発生時にその投資を決定する合弁企業が可変利益実体または“VIE”の基準に適合しているかどうかを決定する。VIEは、以下のいずれかの特徴を満たす法律エンティティである：(A)法人エンティティに十分なベンチャー持分投資がない場合、(B)全体として、リスクに直面する株式投資家が持株権を欠いているという特徴、または(C)法人エンティティの構造が比例しない投票権を有する。
会社がVIEの主な受益者と決定された場合、当社はVIEを合併する。主な受益者は、VIEの活動を指導する権利があり、それによって実体の経済表現に最も大きな影響を与える権利があり、VIEの損失を負担する義務もあるし、VIEからVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を得る権利がある。
スペース·ネットワーク·ソリューション有限責任会社
同社はKBRの空間ネットワークソリューションとの合弁企業に参加しており、KBRは主にアメリカ連邦政府に専門工学と専門、科学と技術サービスを提供するリード的なサプライヤーである。修正された空間ネットワーク解決策有限責任会社の合意の条項によると、私たちは持っています90空間ネットワークソリューションとKBRは%の資本を持っています10%の利息。空間ネットワーク解決策はVIEと直感機器の主要な受益者である
空間ネットワークソリューション会社の設立は、月空間飛行任務のための安全な地上システムアーキテクチャの開発に関する専門知識を利用して、ネットワークセキュリティ及び通信と追跡サービスを提供するためである。2023年第2四半期、米国宇宙局は、共同極地衛星システム、米国宇宙局の探索、空間サービスに関連する仕事をサポートするために、空間ネットワークソリューション会社にコストプラス固定費用、不確定交付、不確定数量の契約を付与した。直感機器会社とKBR社は、OMES III契約を実行し、利益を得るために、空間ネットワークソリューション社内で単独の合弁契約(“OMES III合弁契約”)を締結した47%を直感的に使用するマシンと53KBRのパーセントですOMES III合弁プロトコルは、空間ネットワークソリューションのうちの1つであり、独立したVIEであることが確認された。直感機器はOMES III合弁プロトコルのガバナンス構造に基づくこの立坑の主な受益者である。
IX、LLC合弁企業
同社は原子炉や燃料設計工事会社XX−Energyとの第IX，LLC合弁企業(“IX LLC合弁企業”)に参加し，高温空冷原子炉と動力を供給する燃料の開発に参加している。私たちはイベントを開催しました51IXLLC合弁企業とFX−Energyで%の権益を持つ49%の利息。カーマラー·ガブリアンもX-Energyの共同創業者と現経営陣のメンバーである。直感機器とX−Energyはよく見られる制御実体である。IXLLC合弁会社は可変利益実体であり、直感機械は主要な受益者であることを確認した。それは合弁企業の活動と最も密接な関係があるからである。したがって、財務報告書の目的のために、私たちはこのVIEを統合した。
第IX LLC合弁会社設立の目的は、持続的な月の存在と火星の探索を支援するために、月面で動作可能な核分裂表面エネルギーシステムを設計するために、核空間親合弁会社がバテルエネルギー連盟から授与された賞を受賞することを追求することである
以下は我々の総合VIEのまとめ財務情報(千単位)である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表 | SNS | | IX，LLC |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,187 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 556 | |
| 売掛金純額 | 12,501 | | | — | | | — | | | 750 | |
| 契約資産 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 流動資産総額 | 13,688 | | | — | | | — | | | 1,306 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総資産 | $ | 13,688 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,306 | |
| | | | | | | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 9,093 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 194 | |
| 売掛金-関連会社 | 2,949 | | | — | | | — | | | 323 | |
| 契約負債、流動 | — | | | — | | | — | | | 790 | |
| 流動負債総額 | 12,042 | | | — | | | — | | | 1,307 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総負債 | $ | 12,042 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,307 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営説明書 | SNS | | IX，LLC |
| 十二月三十一日までの年度 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収入.収入 | $ | 12,502 | | | $ | — | | | $ | 4,290 | | | $ | 710 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 収入コスト(減価償却を除く) | 11,997 | | | — | | | 4,290 | | | 710 | |
| 一般·行政費用(減価償却を除く) | 259 | | | — | | | — | | | — | |
| 総運営費 | 12,256 | | | — | | | 4,290 | | | 710 | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | 246 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 純収入 | $ | 246 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
付記17--その後の活動
権証取引
2024年1月10日、当社は1人の既存投資家と株式証行使協定を締結し、初期Bシリーズ株式承認証を全面的に行使し、最大総額を購入する4,705,883A類普通株。最初のBシリーズ株式承認証を直ちにかつ全面的に行使することを考慮すると、既存の投資家は(I)新しい未登録Aシリーズ普通株引受権証を受け取り、最大購入する4,705,883取引価格$のA類普通株2.751株と1つの期限は5年6ヶ月(“第2シリーズA株式承認証”)及び(Ii)新たな未登録Bシリーズ普通株引受権証は、最大で購入可能である4,705,883取引価格$のA類普通株2.751株と1つの期限は181933年証券法第4(A)(2)節の規定により、私募で3ヶ月発行された(“第2部Bシリーズ株式承認証”)。株式承認証の行権協定についても、当社は初期Bシリーズ株式承認証の発行権価格を1ドルから1ドルに下げることに同意した4.75$まで2.50一人一人が
株式、最初の株式承認証の発行価格を1ドルから1ドルに引き下げます4.75$まで2.75一株ずつです。会社が最初のBシリーズ株式承認証を行使した総収益は約#ドルだった11.8百万ドルです。
2024年2月の一連の取引において、投資家はその残りの第2シリーズB株式承認証、初期シリーズA株式承認証と第2シリーズA株式承認証を全面的に行使し、追加のドルを提供した38.8会社への毛収入は百万ドルです。
ローンとローンの転換
2024年1月10日、当社はニューヨークメロン銀行の関連会社の潘興有限責任会社と一連の融資文書を締結し、これらの文書によると、潘興有限責任会社は$を超えない提供に同意した10.0数百万元を当社に提供します(“ローン文書”)。この信用手配による借入金は連邦公開市場委員会が設定した目標金利(“連邦基金金利”)に従って利上げされるが、受けなければならない5.5%の下限に保証金が追加されます。借金に対して適用される利差は0.9%です。得られた資金は、運営資金需要および他の一般企業用途に使用することができる。信用手配は2024年2月22日に満期になるだろう。
融資文書には、ガブリアン企業有限責任会社(カマイラー·ガブリアン博士の付属会社)(“加算リアン企業”)が提供する1つ以上の保証(“信用支援担保”)と、ゲブリアン企業有限責任会社が有価証券を含む担保を用いてこのような信用支援担保を支援する文書(“信用支援”)とを含み、いずれの場合も、融資機関は会社の利益を受益者とする。2024年1月10日、当社はガファリア企業と信用支持費と代位権協定を締結し、当社は#ドルの支持費を支払うことに同意した148クレジットサポート用に1000ドルです。
当社は2024年1月28日に保証人と書簡協定(“書簡合意”)を締結し、この書簡合意に基づき、2024年1月29日：(I)保証人が$を出資する10.0当社に1，000，000，000ドルを支払い，与信限度額に応じて貸金者の元金(“返済義務”)を返済し，交換として，(X)当社は保証人に出す3,487,278会社A類普通株式及び転換株式権証の株式については以下にさらに説明する。出資を行った後、当社は貸金者に対応して信用限度額を返済したすべての金を全額返済した。
通信契約によると、当社は1933年証券法第4(A)(2)節に基づいて保証人に発行することに同意した：(I)新たな未登録Aシリーズ普通株引受権証で、購入総額は最大4,150,780保証人の選択の下、A類普通株の株式(1株当たりの行使価格は#ドルに等しい2.571株当たり)、C類普通株(1株当たりの行使価格は#ドルに等しい0.00011株当たり)、又はその組み合わせ、期日が2029年1月29日、及び(Ii)新たな未登録Bシリーズ普通株引受権証であり、購入総額が最大である4,150,780保証人の選択の下、A類普通株の株式(1株当たりの行使価格は#ドルに等しい2.571株当たり)、C類普通株(1株当たりの行使価格は#ドルに等しい0.00011株当たり)、または両者の組み合わせは、満期日を2025年1月29日とする
Aシリーズ優先株変換
2024年1月10日に締結された引受権証行使協定及び上記株式承認証取引に基づいて、指定証明書により、Aシリーズ優先株譲渡価格が$に低下する3.00一株ずつです。2024年2月に当社に発行された一連の通知では、21,000それが保有するすべてのA系列優先株をA類普通株に変換するA系列優先株を選択し，価格を$に変換する3.00一株ずつです。その会社は発行した7,738,743変換結果としてA類普通株の株式。
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引法のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている“開示制御およびプログラム”を維持し、これらの制御およびプログラムは、私たちの根拠を確保することを目的としている
取引所法案は、(1)米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告、並びに(2)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の主要幹部及び主要財務官を含む我々の経営陣に蓄積して伝達するものである
取引法規則13 a−15及び15 d−15(B)段落の要求に基づいて、我々の経営陣は、我々のCEO及び最高財務責任者の参加の下で、本年度報告Form 10−Kがカバーする期間終了までの開示制御及びプログラムの有効性を評価した。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年12月31日から有効であると結論した
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の経営陣は、財務報告書の十分な内部統制の確立と維持を担当している(取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条に記載されている)。我々の経営陣は、我々の最高経営責任者やCEOを含め、テレデビル委員会後援組織委員会(“COSO”)が発表した内部統制-総合枠組み(2013)に規定されている基準を用いて、財務報告書の内部統制に対する我々の有効性を評価した
この評価に基づき、我々の経営陣は、財務報告書の内部統制が2023年12月31日から有効であると結論した
以前報告された重大な欠陥を救済する
我々がこれまでに2022年12月31日までのForm 10−K年度報告の第9 A項で報告したように，収入確認，重大かつ異常な取引の確認と会計プロセスに関する重大な弱点，手動日記帳分録に関する役割分担が発見された。重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥または欠陥の組み合わせであり、年度または中期財務諸表中の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止または発見できないようにする。経営陣は以下の項目について救済計画を実施した
•上場企業の経験のある人を引き続き採用し、会社の持続的な発展に伴い、私たちの人員に内部統制の追加訓練を提供します
·十分な精度および頻度で動作するか、または制御の実行状況、特に収入および異常、異常または複雑な取引の会計および報告に関連する制御およびプログラムを証明するための追加の制御およびプログラムを実施する
·役割分担をより良く決定し、管理するための手順および制御を実施する
·人工プロセスへの依存を減らすためにシステムを強化することを考える；
·外部コンサルタントを招いて内部制御の設計および動作効果の評価と記録を協力し、必要に応じて欠陥の修復を支援する。
これらの救済作業は，2023年12月31日までに発見された重大な弱点の救済を招いた。
制御措置の有効性に対する制限
経営陣は，どのような制御やプログラムも，どんなに設計や操作が良くても，その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており，管理者は，そのコストに対する可能な制御やプログラムのメリットを評価する際に，その判断を運用しなければならない.これらの固有の制限のため、私たちの開示および内部統制は、すべての詐欺、誤った陳述、または他の制御問題を防止または発見できない可能性がある。さらに、将来の開示または内部制御の有効性の任意の評価予測には、条件の変化によって制御が不十分になる可能性があること、またはポリシーまたは手順を遵守する程度が悪化する可能性があることを含むリスクがある。
財務報告の内部統制の変化
最高経営責任者と財務責任者の参加の下、本財政四半期末までに本Form 10-K年度報告に含まれる財務報告の内部統制の任意の変化を評価した。上記のようなこれまでに発見された重大な欠陥の救済に加え、2023年12月31日までの四半期において、本年度報告Form 10−Kがカバーする財務報告内部統制は何も変化しておらず、これらの変化は我々の財務報告内部統制に大きな影響を与えているか、あるいはそれに大きな影響を与える可能性が高い。
プロジェクト9 B。その他の情報
2023年12月31日までの3ヶ月以内に、当社の役員又は役員通過するあるいは…終了しました規則10 b 5-1(C)または任意の“非規則10 b 5-1取引手配”の積極的な弁護条件を満たすことを目的とした、会社証券の購入または売却の契約、指示または書面計画
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
行政員および役員
次の表には、2024年3月25日現在、私たちの執行幹事と取締役を担当している個人の名前、年齢、ポストに関するいくつかの情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | | 年ごろ | | ポスト |
| 行政官： | | | | |
| スティーブン·アルテムス | | 60 | | 最高経営責任者総裁と役員 |
| ティモシー·クライン | | 51 | | 上級副総裁と首席増長官 |
| アンナ·ジョーンズ | | 45 | | 総法律顧問兼会社秘書 |
| ピーター·マグラスII | | 56 | | 上級副社長と首席運営官 |
| スティーヴン·フォン | | 53 | | 首席財務官 (暫定) 制御装置があります |
| 取締役： | | | | |
| カーマラー·ガブリアン博士 | | 65 | | 議長.議長 |
マイケル·ブリッツァー(1)(2)(3)(4) | | 46 | | 役員.取締役 |
ウィリアム·リクリ(1)(3)(4) | | 55 | | 役員.取締役 |
ロバート·マーソン(1)(2)(4) | | 55 | | 役員.取締役 |
ニコール·セリグマン(3)(4) | | 67 | | 役員.取締役 |
(一)監査委員会委員
(二)報酬委員会委員
(3)コーポレートガバナンス委員会のメンバーを指名·指名する
(4)紛争委員会のメンバー
我々の将校は完全に指導者になる資格がある.以前のポストでは、戦略と財務計画、財務報告、コンプライアンス、リスク管理、リーダーシップの発展など、コア管理技能に関する経験を得た。私たちの何人かの幹部と取締役はまた他の上場会社と私営会社の取締役会と取締役会委員会に勤めた経験を持っていて、そして会社の管理実践と傾向を理解することは、異なる業務の流れ、挑戦と戦略を理解するのに役立ちます。また、一部の幹部や取締役は、合併や買収、金融サービス、資産管理、投資など、彼らに価値を持たせる他の経験を持っている。
スティーブン·アルテムスですアルテムスさんは、2023年2月から当社のCEOや取締役社長、取締役会長を務めており、2012年以降も勘機有限責任公司のCEOを務めてきました。アルテムスさんも当社の共同創始者の一人です。アルテムスさんは、勘機会社を設立する前に、2013年6月まで、2012年12月にアメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センターの役員副主任に任命されました。Altemusさんは、2006年7月から2012年12月までの間に、JSCのエンジニアリング能力のリーダーと管理を担当し、NASAの有人宇宙飛行計画、プロジェクト、技術活動をサポートする取締役および工学部門の責任者、執事を務めています。アルテムスは直感航空会社の役員会員でもあり、直感航空会社は勘機械会社の子会社である。
Altemusさんは、アンブリリドル航空大学で航空工学の学士号を取得し、現在、同大学の工学諮問委員会のメンバーで、フロリダの大学で工学管理の修士号を取得しています。彼は1989年に米航空宇宙局ケネディ宇宙センターとスペースシャトル計画に加入し、そこでますます多くのスペースシャトルの操作、発射、着陸活動を担当する職に就いた。2003年2月1日にコロンビア号スペースシャトル事故を起こした後、コロンビア再建役員を務めた。2005年1月，JSCに入社して役員工程部副総監を務め，その後2006年7月に取締役に選ばれた。Altemusさんは私たちのCEOであるため、彼は私たちと私たちの運営について深く理解しており、彼の鋭いビジネス判断力、および私たちの競争するビジネスに広く精通していて、彼は完全に私たちの取締役会に在籍する資格があります。
ティモシー·クライン博士. クレイン博士は2024年2月以来我々の上級副総裁と首席増長官を務めており，これまでクレイン博士は会社の首席技術官であり，2021年以来直感機器有限責任会社の首席技術官を務めてきた。クレイン博士はこれまで直感機器を務めており、2013年にアルテムスとガブリアン博士と共同で同社を設立して以来、総裁は有限責任会社の研究開発副総裁を務めてきた。
クライイン博士はテキサス大学オースティン校で航空宇宙工学の博士号を取得し、そこではアメリカ国家科学基金会の大学院生研究員とアシスタント講師である。彼は2000年にNASAのJSCでキャリアを始め、そこでは工程局航空科学と飛行力学部門のチーフエンジニアだった。JSC在任中、彼は火星科学着陸機のナビゲーション設計に従事し、オリオン宇宙船の軌道誘導、ナビゲーションと制御システムマネージャーを務めた。2009年、クライン博士は米航空宇宙局睡眠計画の飛行動力学担当者になった。クライン博士は2013年6月にNASAの公務員チームを離れ、他人と共同で直感機器を創設した。
クレイン博士はNASA JSCセンター役員表彰賞、テキサス州傑出青年前任賞、テキサス大学傑出青年工学卒業生賞、オリオン飛行動力学リーダー賞の受賞者であり、米航空宇宙局キャリア中期スター賞の決勝進出者でもある。クレイン博士はPenumbra，LLCの取締役会のメンバーだ。
アンナ·ジョーンズですジョーンズさんは2023年4月以来私たちの総法律顧問兼会社秘書を務めています。ジョーンズさんは多くの業界の会社管理、コンプライアンス、証券、金融と取引事務の面で一連のコンサルティング取締役会と幹部の経験を持っている。直感機器会社に加入する前に、Jonesさんは2021年4月から2023年3月までPaySafe Limitedで証券と企業法律顧問総裁の副総裁を務め、証券開示とコンプライアンス事項、会社管理、財務、国庫取引、その他の取引についてアドバイスを提供した。これまで、ジョーンズさんはマラソン石油会社で総法律顧問兼会社秘書を務めていた。ジョーンズさんはコンフィ石油、スパカエネルギー会社、ハイアットホテルグループで法律職を務めたこともある。2006年から2012年にかけて、ジョーンズはLatham&Watkins LLPでアシスタント弁護士を務め、彼女の法的キャリアを開始した。ジョーンズさんは西北大学法学部の法学博士号と工商管理学士号を持っています。
ピーター·マグラス二世マイグラス·さんは、2024年1月から当社の上級副社長兼最高経営責任者(CEO)を務め、2020年8月以降も事業発展省の副社長を務めてきました。McGrathさんは、航空宇宙プロジェクトと計画管理、捕捉管理、ビジネス開発の経験を34年以上にわたって経験しています。McGrathさんは、航空宇宙工学の学士号、修士号、および工商管理修士号を所有しており、NASA、陸軍、空軍、国際·ビジネスプロジェクトのリーダーとサポートを行っています
McGrathさんは2020年8月に直感的なマシン会社に参加する前に、NASAや商業宇宙探査ミッションをサポートするために、NASAや商業宇宙探査プロジェクトをサポートするために、世界的な販売とマーケティング組織の役割を担当しています。マッグラスは国際宇宙ステーションで構造アナリストを務め、ボーイング社で31年間のキャリアを開始し、天天炉、セットアダプタ、主トラス構造などの重要な部品の研究に取り組んでいる。彼はPhantom Worksのプロジェクトエンジニアで、DC-XA、X-33、X-34をサポートしている。彼はボーイング発射サービス会社の業務発展部門に勤め、デルタ航空と海上発射プロジェクト、打ち上げと衛星システム部門及び空間態勢感知プロジェクトを支持している。マクラースさんはまた、陸軍旅団戦闘チームの近代化の増分1生産プロジェクトのマネージャーを務め、戦士に最初の3つの旅団の装備を渡す責任があります。
スティーブン·フォントゥールです馮図爾さんは2024年1月以来、当社の臨時最高経営責任者を務め、2022年7月から当社のディレクターを務めてきました。馮図爾さんは、会社の会計および財務機能を強化するために、広い会計背景と幅広い会計背景をもたらしました。馮図爾さん直感的機械は2023年初めに発売された時点で重要な役割を果たしています。現在は会計、報告、財務制御のすべての側面を担当し、財務の運営と管理会社の税務事務を担当していますチーフ会計官です
馮図爾さんは、公共会計の分野で豊富な経験を持ち、公共および民間の企業環境で働いており、企業およびビジネス部門の会計および財務運営について幅広い知識を持っています。馮図爾さんは勘機に加入する前に、2020年9月から2022年6月までの間に上場企業のための準備やその他の会計サービスを行うために、いくつかの民間企業で様々な職務を担当していました。馮図爾さんは2004年12月から2022年8月までの間にKBR社でキャリアの大部分を過ごし、業務部門のディレクターから取締役までの業務部門のディレクターから取締役までの複数の責任者を務めてきた米国証券取引委員会報告、合併、財務統制を担当しています。馮図爾さん1993~2004年の間に一般会計を開始し、主に安永会計士事務所の監査を行った。馮図爾さんは、テキサスA&M大学の工商管理(会計)の学士号を有し、テキサス州の公認会計士である。
カーマラー·ガブリアン博士ですガブリアン博士は2023年2月以来私たちの取締役会長を務めてきた。彼の35年以上のキャリアの中で、ガブリアン博士は多くの成功した会社を設立し、政府請負と技術革新の合流点で豊富な仕事経験を持っている
ガブリアン博士は1994年にStinger Ghaffarian Technologies，Inc.を創立し，IT，工学，科学応用に専念する政府サービス会社であり，彼の創業生活を開始した。ガブリアン博士は多くの技術を行いました
ロッキード·マーティンやフォード航空やローラの管理職ですガブリアン博士はコンピュータ科学工学学士号と電子工学学士号、情報管理理学修士号、管理情報システム博士学位と技術学博士学位を含む2つの理学学士号を取得した。
ガブリアン博士は著者らの共同創業者と取締役会議長であり、IBX、Axiom Space、X EnergyとQuantum Spaceを含む複数の会社の共同創業者と会長である。ガブリアン博士は私たちの取締役会に勤務する資格があります。彼は私たちの会長であるため、この分野での豊富な経験と会社のリーダーシップに対する深い理解を持っています。
マイケル·ブリッツァーブリューツァーさんは2023年2月以来、当社の取締役会のメンバーを務めています。ブリッツ·さんは2021年2月からIPAX連座の最高経営責任者を務め、2021年1月からIPAX取締役CEOを務め、2023年2月13日に業務合併が完了するまで務めている。ブリューツァーは2006年に設立されたキングストン資本管理会社(Kingstown Capital Management)の創業者兼連合席首席情報官であり、その後、世界最大の寄付基金や財団を含む数十億ドル規模の資産管理会社に成長した。キングストンでは、ブリューツァーは消費と科学技術業界における無数の公共と個人投資を含む、同社のほとんどの投資決定に監督し、参加した。Blitzerさんは、公開市場について深く理解しており、剥離、株式公開、公開発行、民営化、M&Aなどの様々な会社の取引に投資しています。2011年に署名グループホールディングスが破産を離脱した後、取締役の上場企業でもあり、監査委員会のメンバーであり、欧州共同基金傾向ADの取締役会メンバーでもある。
1999年、ブリュー策はモルガン大通証券会社でウォール街生活を開始し、世界規模の会社に私募債務と株式融資に関するコンサルティングサービスを提供し、その後投資基金Gotham Asset Managementで働いた。2010年代、ブリューツァーはコロンビア商学院で5年間の投資授業を教授した。コロンビア大学ビジネススクールのMBA学位とコーネル大学の学士号を持ち、そこでコーネル伝統奨学金を取得した。ブリューツァーさんは、現在コロンビアのビジネススクールハイルブレングレアムとドッド投資センター執行顧問委員会のメンバーであり、コネチカット州ウェストポートのグリーンファーム·カレッジの受託者であり、財務担当·投資委員会の議長でもあります。IPAX連合席CEO Sと上場企業での勤務経験から、ブリューツァーは私たちの取締役会に就く資格が完全にある。
ウィリアム·J·リクリ. リクリは2023年2月以来、私たちの取締役会のメンバーを務める。米国空軍と宇宙部隊に30年以上従軍した後、李克里は2022年に米国宇宙部隊を退役し、中将を務める。リクリ中将は宇宙部隊の初代首席戦略と資源官を務めた。リクリ中将は空間部隊の国際参加戦略の制定を指導し、国防部長室、国家安全委員会、国家空間委員会の主要な政策インターフェースを務めた。
リクリ中将はボストン大学空軍予備士官訓練プロジェクトの傑出した卒業生として空軍に入学した。彼のキャリアは、空軍空間司令部、国家偵察弁公室、空軍事務局、米国欧州司令部、国防部長室、ホワイトハウスで国家安全委員会空間政策役員を務めていた。ホワイトハウス期間中、リクリは2回の米国大統領を務め、2018年の国家空間戦略の主要な著者であり、国家空間委員会の主要なインターフェースを務め、2018年の米日空間全面対話を共同で指導し、米国空間部隊の設立を招く早期政策を支持した。彼は宇宙行動中隊と50人を指揮していましたこれは…。宇宙連合隊。
リクリは1991年にボストン大学を卒業し、コンピュータ科学文学士の学位を取得する。1996年、リークリー中将はウェイバースター大学でコンピュータ資源と情報管理修士号を取得した。2004年から2005年まで、李クレイ中は航空大学に入学し、そこで空中力芸術と科学と空天力戦略の修士号を取得した。そして、2009年、リクリ中将は海兵隊大学に入学し、戦略研究修士号を取得した。Liquoriでは、この分野について深い知識と広範な指導者がいるため、私たちの取締役会に就く資格があるだろう。
ロバート·L·マーソンですマーソンさんは、2023年2月から当社の取締役会のメンバーを務めています。馬さんは、宝供給·物流有限責任会社(“来宝”)の首席財務官であり、財務業務を統括し、財務運営を簡素化するために責任を負い、成長の機会を最大限に拡大した。彼の職務分野には財務計画と分析、会計、財務、税務、投資家関係が含まれている
マーソンさんは技術的に熟練した金融幹部で、航空宇宙、国防、工業分野で20年近くの経験を持つ。Massonさんは、当社に加入する前に、Latham Group，Inc.で最高財務責任者を務め、会社の財務関連活動の企画、実施、管理、コントロールを担当しています。マーソンさんは、企業のグローバル金融、情報技術、法律の業務を担当するHypertherm社の執行副社長と最高財務責任者を務めました。2016-2018年の間、マーソン氏が副社長を務めた
総裁はFlowServe在任中、会社の運営財務、運営会計、企業財務計画と分析チームを指導した。2003年から2016年の間、彼は雷神技術会社で会社の複数の業務部門の首席財務官を含む様々な財務指導者を務めた。
マーソンのキャリアはアメリカ海軍中尉兼海軍パイロットで始まり、1992年から2001年までそこで働いていた。マーソンさんは、米海軍大学で経済学士号、ハーバードビジネススクール、ビジネスマネジメント修士号を取得しています。マーソンは現在、同社監査委員会の議長であるTech-Etch，Inc.で取締役を務めている。さん·マーソンは、金融·航空宇宙産業での長年の経験と取締役の理解を持っているため、彼は完全に我々の取締役会に在籍する資格があります。
ニコール·セリグマンですセリグマンさんは2023年6月以来当社の取締役会メンバーを務めてきました。セリグマンは2014年から2016年まで多国籍娯楽会社ソニー·エンタテインメントの総裁を務め、2012年から2016年までソニー米国社の最高経営責任者を務めた。2005年から2014年まで、ソニーの執行副総裁とグローバル総法律顧問を務めた。彼女は2001年にソニーに入社し、ソニー米国社執行副総裁兼総法律顧問を務めた。ソニーに加入する前、彼女はWilliams&Connolly LLP訴訟業務のパートナーであり、そこで一連の複雑な民事と刑事事務に参加し、総裁、ウィリアム·ジェファーソン·クリントン、ヒラリー·クリントンなど幅広い顧客に相談を提供した。セリグマンさんは1984年から1985年までアメリカ最高裁判所で裁判官サーグッド·マーシャルの法律書記官を務め、1983年から1984年までアメリカコロンビア特区巡回控訴裁判所で裁判官ハリー·T·エドワーズの法律書記を務めた。セリグマンさんは現在、Meira GTx Holdings plcとパラモングローバル会社(前身はViacomCBS，Inc.)の取締役会に勤めている。彼女はこれまでヴィアコム社の取締役会メンバーを務めており、2019年12月にヴィヤコム社がコロンビア放送、WPP社と合併し、そこで高級独立役員、Far Point買収会社、Far Peak買収会社を務めてきた。セリグマンさんはハーバード大学ラドクリフ校で優秀な成績で学士号を取得し、ハーバード大学法学部で優秀な成績で法学博士号を取得し、シールズ賞を受賞したセリグマンさんはニューヨーク蘇世民動物医療センターの共同議長であり、無名氏基金会の議長でもあり、名無し基金会はニューヨークの非営利組織であり、ホームレスと以前監禁された人に取引性サービスを提供する。Selgimanさんは、世界の上場企業で高級指導者を務め、広範な商業と会社管理経験を持ち、法律専門の面で非凡な成果を得たため、私たちの取締役会に勤務する資格がある。
会社の管理
取締役会構成
私たちの業務と事務は取締役会の指導の下で管理されている。私たちの取締役会はスティーブン·アルテムス、マイケル·ブリッツァー、ウィリアム·リクリ、ロバート·マーソン、ニコール·セリグマンを含むカマイラー·ガブリアン博士が議長を務めた。取締役会は、適用されるナスダック規則により、マイケル·ブリッツァー、ウィリアム·リコリー中将、ロバート·マーソン、ニコール·セリグマンが独立取締役になる資格があることを決定した。
取締役及び取締役が有名人を獲得される全体的に必要な経験、経歴、特質及び技能を備えているかどうかを考慮して、取締役会がその業務と構造に応じてその監督責任を有効に履行できるようにする時、本取締役会は主に上述した各取締役の個人伝記で討論した資料に反映された個別の人の背景と経験に集中し、その業務規模と性質に関連する経験と技能の適切な組み合わせを提供することを期待する。
業務合併協定によると、IPAXは取締役を指定して当社の取締役会に入ることを許可した。
役員は自主独立している
わが社の管理指針及びナスダック規則によると、当社取締役会がSが当社又はその任意の付属会社と直接又は間接的に重大な関係がないことを確認しない限り、取締役は独立しないことになる。また，取締役がナスダック規則によって規定されている自体の障害を排除して独立資格を得ることはできない。
取締役会は，取締役の構成，委員会の構成，取締役の独立性を検討し，どの取締役も吾などと大きな関係があるかどうかを考慮し，その役割を果たす際に独立した判断を行う能力に影響を与える可能性がある。各取締役に要求し、その背景、雇用、従属関係(家族関係を含む)に関する情報を提供することにより、我々の取締役会は、Michael Blitzer、William Liquori、Robert Masson、ニコール·セリグマンが取締役の職務遂行時に独立した判断を行う関係を妨害しないことを決定した
ナスダック規則による独立役員という言葉の定義によれば、これらの取締役は“独立取締役”と定義される。これらの決定を下す際に、我々の取締役会は、取締役が私たちの普通株式に対する実益所有権を含む、各非従業員取締役と当社との関係および取締役会が彼らの独立性の決定に関連すると考えている他のすべての事実および状況を考慮している。
規制された会社免除
私たちの創業者は取締役会選挙で50%を超える総投票権を持っているため、ナスダック規則については“制御された会社”とみなされています。したがって、私たちは、“ナスダック”規則で定義されているように、私たちの取締役会の多くのメンバーが“独立取締役”であることを含む、ある会社のガバナンス要求の免除を受ける資格がある。また、委員会の目的や責任を説明する書面規約を有する独立取締役からなる指名·会社管理委員会または報酬委員会を必要とせず、指名委員会や会社管理·報酬委員会の年間業績評価を行う必要もない。
もし私たちがいつでもナスダック規則の下の“制御された会社”でなければ、私たちの取締役会はナスダック規則を守るために必要な行動を取るつもりですが、許可された“段階的”期間を守らなければなりません。
分類取締役会
わが社の登録証明書によると、私たちの取締役は3つのレベルに分かれており、各レベルの任期は3年間交錯しています。私たちの取締役会は現在5(5)名の取締役で構成されており、彼らは以下の3つのカテゴリーに分類されています
•一級監督はウィリアム·リクリとロバート·マーソン
•2つ目はマイケル·ブリッツァーとニコール·セリグマンです
•第三種役員はスティーブン·アルテムスとカーマラー·ガブリアン博士です
当社の取締役会の委員会
我々の取締役会は、デラウェア州法律の規定に基づいて、我々の業務及び事務の管理を指導し、取締役会会議及び常設委員会を介して業務処理を行う。私たちは常設監査委員会、報酬委員会、指名と会社管理委員会、そして紛争委員会を持っていて、各委員会は書面で運営されている。
また、取締役会が特定の問題を必要または適切に処理する必要があると判断した場合には、時々取締役会の指導の下で特別委員会を設立することができる。委員会規約の最新コピーが私たちのウェブサイトに掲示されています(Http：//www.tuitivemachines.com/Investors)適用される米国証券取引委員会およびナスダック規則の要求に基づいて、“会社統治”というタイトルの下で。当社のサイトに掲載されているか、または本サイトを通じて取得可能な資料は、本募集規約や登録説明書の一部ではなく、本募集説明書や登録説明書にも組み込まれていません。
監査委員会
他の事項を除いて、私たちの監査委員会は責任を負う
•私たちの会計と財務報告の流れを監督する
•私たちの独立公認会計士事務所および任意の他の公認会計士事務所の仕事を委任、補償、保留、監督します。これらの会計士事務所は、監査報告または関連業務を準備したり、発表したり、他の監査、審査または証人サービスを実行したりすることを目的としています
•私たちの独立公認会計士事務所と任意の監査問題や困難、経営陣の対応について議論します
•私たちの独立公認会計士事務所が提供するすべての監査および非監査サービス(監査委員会によって制定された適切な事前承認政策に従って提供されるサービスまたは米国証券取引委員会規則に従ってこのような要件を免除するサービスを除く)を予め承認しておく
•経営陣や独立公認会計士事務所と一緒に、私たちの年度と四半期の財務諸表を審査して検討します
•私たちのリスク管理政策について議論します
•私たちが受け取った会計、内部会計制御または監査事項に関する苦情、および私たちの従業員が問題のある会計または監査事項について提出した秘密および匿名の苦情を受信、保留、処理するためのプログラムを確立する
•米国証券取引委員会規則が要求する監査委員会報告書を準備する。
私たちの監査委員会はウィリアム·リクリ、マイケル·ブリッツァー、ロバート·マーソンからなり、さん·マーソンが議長を務めています。私たちの監査委員会のすべての会員たちは金融知識に対する適用されたナスダック規制の要求に適合している。当社取締役会は、ナスダックが監査委員会メンバーに適用される追加基準と、取引所法案が監査委員会メンバーに適用されるルール10 A-3に基づいて、我々の監査委員会の各メンバーが“独立”になる資格があると肯定的に認定している。また、当社取締役会はマイケル·ブリッツィが“監査委員会財務専門家”の資格を満たしていると認定しており、この用語はS-K法規第407(D)(5)項で定義されている。
報酬委員会
他の事項を除いて、私たちの報酬委員会は責任を負う
•最高経営責任者の報酬に関する会社の目標と目標を審査し、これらの目標と目標に基づいて私たちのCEOのパフォーマンスを評価し、私たちのCEOの報酬を制定します
•他の役員の報酬に関する提案を審査したり、取締役会に提出したりする
•取締役会に取締役の報酬に関する提案を審査し、提出する
•私たちのインセンティブ報酬と株式ベースの計画とスケジュールについて取締役会に提案します
•報酬コンサルタントを任命して監督します
•必要に応じて、毎年経営陣と一緒に私たちの“報酬議論と分析”を検討し、
•米国証券取引委員会の規定に基づいて報酬委員会の年次報告書を作成し、要求を達成する。
私たちの報酬委員会はロバート·マーソンとマイケル·ブリューツァーによって構成され、ブリューツァーさんが議長を務めた。当社取締役会は、ナスダックが報酬委員会メンバーに適用される追加基準に基づいて、ロバート·マーソンとマイケル·ブリューツァーが“独立者”になる資格があり、報酬委員会のメンバー全員が取引所法案第16 b-3節で定義された“非従業員取締役”であることを認定した。
指名と会社管理委員会
他の事項を除いて、私たちの指名と会社管理委員会は責任があります
•私たちの取締役会のメンバーになる資格のある個人を決定し、私たちの取締役会が必要な専門知識を持っていることを保証し、十分な多様で独立した背景を持つ人で構成されています
•当社取締役会に指名予定の取締役人選と取締役会各委員会メンバーを推薦します
•企業管理指導を制定し、取締役会に提案を提出し、企業管理指導の改訂提案を時々検討し、取締役会に提案を提出した
•取締役会とその委員会の年間評価を監督する。
私たちの指名と会社統治委員会はマイケル·ブリッツァー、ウィリアム·リコリー、ニコール·セリグマンで構成され、ニコール·セリグマンが議長を務めている。取締役会は、ナスダックが指名と会社管理委員会のメンバーに適用される規則に基づいて、私たちの指名と会社管理委員会の各メンバーが“独立”資格を得る資格があると決定した。
紛争委員会
他の事項を除いて、私たちの紛争委員会は責任を負う
•会社またはその子会社の利益を審査および承認することができるか、またはIBXまたは任意の他のIBX関連会社、任意の取締役またはそのような取締役関連会社の利益と衝突するような業務事項；
•関係者の取引を承認または承認する。
私たちの紛争委員会はマイケル·ブリッツィ、ウィリアム·リクリ、ロバート·マーソン、ニコール·セリグマンで構成され、ウィリアム·リクリが議長を務めている。取締役会は、指名とコーポレートガバナンス委員会のメンバーに適用されるナスダック規則に基づいて、私たち紛争委員会の各メンバーが“独立”資格を得る資格を持つことを決定した。
私たちの委員会は時々他の委員会を設立するかもしれない。
ビジネス行為と道徳的基準
私たちは私たちのすべての幹部、役員、従業員に適したビジネス行動と道徳基準を持っています。私たちの最高経営責任者、最高財務官、最高会計官、または財務総監、または似たような機能を実行する人を含みます。“ビジネス行動と道徳基準”は私たちのサイトで見つけることができますHttp：//www.tuitivemachines.com/Investors“コーポレート·ガバナンス”の部分で。
私たちは、現在の8-K表報告書を提出するのではなく、私たちの商業行為および道徳基準条項の改正または免除に関する任意の法的要件を私たちのウェブサイトで開示するつもりです。
報酬委員会は内部の人と連動して参加する
2023年度または他のいつでも、報酬委員会のどのメンバーも私たちの役人や従業員ではありません。当社は、任意の実体の役員や報酬委員会(または同等の機能を有する他の委員会)のメンバーを務めた役員はいませんが、そのうちの1人は、私たちの取締役会の役員や報酬委員会のメンバーを務めています。
プロジェクト11.役員報酬
本節では、以下の“報酬集計表”で指名された役員報酬計画の主要な構成要素について議論する。2023年、私たちの“指名された幹部”とその地位は以下の通りです
•スティーブン·アルテムス社長CEO
•最高技術官ティモシー·クライン
•エリック·サリー最高財務責任者
•アンナ·ジョーンズ総法律顧問兼秘書です
サリーさんは2024年1月26日より会社とその子会社を辞任し、馮図爾さんを臨時首席財務官に任命した。
報酬総額表
次の表には，2023年12月31日，2023年12月31日，2022年12月31日までの年度に指名された実行幹事の報酬情報が示されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称と主要ポスト | | 年.年 | | 賃金.賃金
($) | | ボーナス.ボーナス ($)(1) | | 株奨励(ドル)(2) | | 他のすべての補償(ドル)(3) | | 合計する |
スティーブン·アルテムス 社長と最高経営責任者 | | 2023 | | 699,377 | | | — | | | — | | | 15,106 | | | 714,483 | |
| 2022 | | 490,954 | | | 150,000 | | | — | | | 10,675 | | | 651,629 | |
ティモシー·クライン
首席技術官 | | 2023 | | 429,640 | | | — | | | — | | | 11,550 | | | 441,190 | |
| 2022 | | 359,805 | | | 100,000 | | | — | | | 10,675 | | | 470,480 | |
エリック·サリー
首席財務官 | | 2023 | | 450,000 | | | — | | | 4,158,000 | | | 1,212 | | | 4,609,212 | |
| 2022 | | 366,923 | | | 100,000 | | | — | | | 1,212 | | | 468,135 | |
アンナ·ジョーンズ
総法律顧問兼秘書 | | 2023 | | 225,000(4) | | — | | | 378,000 | | | 5,262 | | | 608,262 | |
(1)取締役会は、2023年に関連するいかなる適宜ボーナスの支払いも承認しないことを決定した
(2)2023年については、金額は、ASC主題718-補償-株式補償に基づいて算出された2023年12月31日までの年度内に付与された制限株式単位奨励の付与日公正価値を反映している。これらの金額を計算する際に使用する仮説に関する議論については、我々の連結財務諸表付記11を参照されたい。
(3)これらの金額は，会社の401(K)プランマッチング入金を反映している.
(4)ジョーンズさんは2023年3月27日から当社に雇用されているため、上表に記載されている基本給金額は、当社の2023年分に雇用された金額を反映している。2023年、ジョーンズの年間基本給は30万ドルだった
報酬送金表の説明
2023年賃金
任命された幹部は、彼らがわが社に提供したサービスを補償するために基本給を得る。指定された実行幹事毎に支払われる基本給は、その実行幹事のスキル、経験、役割、責任を反映した固定報酬部分を提供することを目的としている。アルテムス、クレイン、サレの2023年の年間基本給はそれぞれ699，377ドル、429，640ドル、45万ドル、ジョーンズ2023年の年間基本給は30万ドルだった。私たちが指定した実行幹事は、2023年にサービスのために稼いだ実際の基本給を上記の“報酬集計表”に掲載しています賃金.賃金.”
2023年のボーナス
私たちが任命された役員は取締役会が決定した2023日の例年の現金ボーナスを得る資格があります。我々のボーナス計画によれば、SalleeさんとJonesさんは、個人および/または我々の業績目標の達成状況に応じて年間現金ボーナスを得る資格があります。SalleeとJonesの招聘書によると、彼らの目標ボーナス機会は彼らの年間基本給の30%だ2024年2月7日、取締役会は、当社が役員に任命された適宜2023年年度現金ボーナスを決定し、決定した 2023年については、指名された実行幹事に年間現金ボーナスは一切支払わない。2024年2月7日、取締役会はまた、彼らを考慮するために、Altemusさん、Crainさん、Jonesさんの一回限りの特別限定株式単位の報酬を承認しました
2023年の表現。これらの奨励は，直感機器会社が2023年の長期総合インセンティブ計画に基づいて付与され，指定された会社の運営業績目標の実現状況に応じて付与され，役員が適用可能な業績目標実現日60日まで雇用され，それぞれ105，000，43，000，27，000の制限株式単位をカバーすることが条件となる
持分補償
単位オプション計画
取引前には，直感機器有限責任会社2021単位オプション計画(“2021計画”)に基づいて，資格に適合するサービスプロバイダに，我々が指定したいくつかの役員を含めて，直感機器OpCoの無投票権B類会員権益を購入するオプション報酬を提供する.取引の完了にともない，オプションはオプションに再構成され，直感的な機器OpCo Common Unitsを購入する.取引が完了して以来、2021年計画に基づいて賞が授与されていない(しない)。
2022年と2023年には、私たちは2021年計画に基づいて私たちが任命したいかなる幹部にも株式オプションを付与しなかった。アルテムスとクレインは株式オプションや他の補償持分報酬を持っていない。
直感的機械励起計画
取引を完了するためには、当社とその特定の関連会社の取締役、従業員(私たちが指定した役員を含む)およびコンサルタントへの現金および持分インセンティブの付与を促進し、当社およびその特定の関連会社がこれらの個人のサービスを獲得し、保持することができるようにするために、直感機器会社2023長期総合インセンティブ計画(“直感機械インセンティブ計画”)を採用しており、長期的な成功に重要である。2023年、取締役会はインセンティブ計画に基づいて、私たちが指定した一部の役員に制限株式単位を付与しました。当社取締役会は2023年5月9日、直感的機器インセンティブ計画により、A類普通株式550，000株およびA類普通株式50，000株をそれぞれ含むSalleeさん氏およびJonesさんにタイミング限定株式単位(“RSU”)を付与することを承認しました。RSUには4分の1(1/4)が付与されるこれは…。)2023年4月11日の最初の4周年記念日の各記念日には、各帰属日に幹部が継続して雇用されることに依存する。行政者が何らかの理由で雇用を終了すると、当時付与されていなかったRSUは、これらの要因を考慮することなく、自動的に行政者に没収され、終了される。
2024年2月7日、Altemusさん、Crainさん、Jonesさんの2023年の強力なパフォーマンスを考慮して、取締役会はまた、それぞれの使い捨ての特別限定株式単位の報酬を承認しました。これらの報酬は，直感機器インセンティブ計画に基づいて付与され，指定された会社の運営実績目標の実現状況に応じて付与され，役員が適用される業績目標達成日60日まで雇用され，それぞれ105，000，43，000および27，000個の制限株式単位をカバーすることが条件となる。
補償の他の要素
退職計画
私たちは現在、特定の資格要件に適合する従業員(私たちが指定した幹部を含む)のために401(K)退職貯蓄計画を維持している。私たちが指定した役員は、他の全従業員と同じ条件で401(K)計画に参加する資格があります。改正された1986年米国国税法(以下、“法典”)は、条件を満たした従業員が401(K)計画に供出することにより、規定された限度額内で、税引き前に一部の給与の支払いを延期することを許可した。現在、401(K)計画参加者の入金を従業員の入金の指定されたパーセンテージに一致させ、これらの一致した入金は入金の日から完全に帰属しています。私たちは、401(K)計画によって繰延納税の退職貯蓄にツールを提供し、それに応じて貢献することで、私たちの役員報酬スキームの全体的な収益性を増加させ、私たちの給与政策に基づいて、私たちの指定された役員を含む従業員をさらに激励すると信じている。
従業員福祉と追加手当
私たちのフルタイム従業員は、私たちが指定した幹部を含めて、私たちの健康と福祉計画に参加する資格があります
•医療歯科視力福祉
•健康貯蓄と柔軟な支出口座
•短期と長期障害保険
•基本生命保険と事故死と肢解保険
•事故や重篤な病気の保険
•定期生命保険です。
私たちは、上記の福祉が必要で適切であり、私たちが任命した幹部に競争力のある報酬プランを提供することができると信じている。
税務まとめなし
当社が支払ったり提供したりした給与や手当に関する指定役員の個人所得税は払いません。
払戻政策
我々は、2023年10月2日から発効し、“ドッド·フランク法案”の要求に適合するナスダック上場規則に適合した追討賠償政策(当社追討誤り判決賠償政策)を採択した。
財政年度終了時の優秀株奨励
次の表は、2023年12月31日までに任命された幹部1人当たりに獲得したA類普通株基礎流通株インセンティブ計画が奨励した株式数をまとめたものである。別の説明がない限り、次の表に列挙された賞はすべて“2023年計画”に基づいて授与されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | オプション大賞 | | 株式大賞 |
| 名前.名前 | | 授与日 | | オプションの対象となる証券の数
(#)行使可能 | | オプションの対象となる証券の数
(#)行使できない | | オプション取引権価格
($) | | オプション期限 | | 未帰属株式数
(#) | | 未帰属株式または単位の時価 ($)(1) |
| スティーブン·アルテムス | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | — | | | — | |
| ティモシー·クライン | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | — | | | — | |
| エリック·サリー | | 2021年6月14日(2) | | 111,249 | | | 55,624 | | | 1.80 | | | 2031年6月14日 | | — | | | — | |
| | 2023年5月9日 | | — | | | — | | | — | | | — | | 550,000(3) | | 1,402,500 | |
| アンナ·ジョーンズ | | 2023年5月9日 | | — | | | — | | | — | | | — | | 50,000(3) | | 127,500 | |
(1)以下の金額は、表に示す株式数に、2023年12月29日、すなわち2023年最終取引日の1株当たりの終値である2.55ドルを乗じたものである。
(2)“2021年計画”に基づき株式オプションを付与し，その付与日から3年以内に均等額の年次分割方式で付与及び行使するが，Salleeさんの継続サービスを受けることに限る。サリー·さんは2024年1月26日から会社の最高財務責任者を辞任。また、Salleeさんの連続サービスが理由なく中止された場合、Salleeさんは2021年6月14日の次の記念日にオプションの部分を付与する。
(3)本RSU裁決によれば、2023年4月11日の前4周年記念日の前4周年に、役員が適用される帰属日までの継続雇用を条件として、25%の基礎RSUが付与される。示された金額は、2023年12月31日現在も帰属する資格があるRSUによって奨励されている株式数を表す。
役員報酬手配
2021年3月20日、私たちはエリック·サリーと招聘状を締結し、私たちの首席財務官を務めた。サリー·さんの採用は招待状に応じて任意で、どちらか一方がいつでも終わるまで続く。彼の招聘状によるとSalleeさんは毎年330，000ドルの年間基本給を得る権利があり、上述したようにSalleeさんの年間基本給は2022年9月3日から450，000ドルに増加する。また、Salleeさんは、2021年計画および従業員の利益のために当社が維持する健康福祉プログラムやプログラムに参加する資格があります。
2023年2月6日、私たちはアンナ·ジョーンズと招聘状を締結し、私たちの総法律顧問を務めた。招待状によると、ジョーンズさんの雇用は勝手で、どちらか一方がいつでも終わるまで続くだろう。上述したように、彼女の招聘状によると、ジョーンズさんは年間300，000ドルの年間基本給を得る権利がある。
我々のボーナス計画によれば、SalleeさんとJonesさんは、個人および/または我々の業績目標の達成状況に応じて年間現金ボーナスを得る資格があります。SalleeとJonesの求人によると、彼らの目標ボーナス機会は30%です
彼らの年間基本給。サリー·さんは2024年1月26日から会社の最高財務責任者を辞任。当社は、2024年1月26日にサリー·さんと諮問協定(“諮問協定”)を締結しました。コンサルティング契約によると、Salleeさんは、会社の要請に応じて、2024年1月27日から2024年3月31日までの間、コンサルティング·コンサルティング·サービスを提供します。諮問プロトコルによるSalleeさんの諮問·コンサルティング·サービスの対価として、当社は2024年3月31日に迅速に55，624株の株式を付与する予定ですが、2021年計画に基づき付与された株式購入と直感的機械刺激計画に基づく137，500株の非帰属限定株式単位に制限されますが、その日までのSalleeさんによる継続的なサービスに制限されます。“諮問協議”によると、Salleeさんは、他の標準条項と共にクレームを発表することに同意しています。
アルテムスやクレインは2023年にはそうではなく、現在も雇用協定や招聘書の側でもない。
役員報酬
2023年取締役補償表
次の表には、2023年12月31日までの年度内に、当社の非従業員取締役および当社取締役会に在任している議長の報酬を付与、獲得または支払いすることが記載されています。
アルテムスさんも我々の取締役会のメンバーですが、取締役としての彼のサービスは何の追加補償も受けていません。2023年にAltemusさんに支払った賠償金についての资料については、“-賠償表”と題する一節を参照。
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| 名前.名前 | | 現金で支払うか稼いだ費用
($) | | 株式大賞 ($)(1) | | 合計する
($) |
| カマラー·ガブリアン | | 105,000 | | | 205,000 | | | 310,000 | |
| マイケル·ブリッツァー | | 91,250 | | | 155,000 | | | 246,250 | |
| ウィリアム·リクリ | | 81,875 | | | 155,000 | | | 236,875 | |
| ロバート·マーソン | | 88,125 | | | 155,000 | | | 243,125 | |
ニコール·セリグマン(2) | | 58,125 | | | 155,000 | | | 213,125 | |
(1)2023年については、金額は、ASC主題718-補償-株式補償に基づいて計算された2023年12月31日までの年間に付与された制限株式単位奨励の付与日公正価値を反映している。備考をご参照ください11これらの金額を計算する際に使用される仮定については、私たちの連結財務諸表を参照してください。
(2)セリグマン氏は2023年6月23日に本取締役会に加入した。
次の表は，2023年12月31日現在，非従業員取締役1人と我々の会長が保有している未償還RSUの総数を示している。
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| 名前.名前 | | 未完成のRSUは 2023 財政年度が終わる (#)(1) |
| カマラー·ガブリアン | | 67,434 | |
| マイケル·ブリッツァー | | 18,321 | |
| ウィリアム·リクリ | | 18,321 | |
| ロバート·マーソン | | 18,321 | |
| ニコール·セリグマン | | 18,321 | |
(1)普通株式はRSUを表し、各RSUはAクラス普通株式を取得する権利または権利を表す。RSUは、2023年6月23日の1周年記念日と贈与日後の次の年度会議日までに全額付与されます
2023年には、取締役会長を務めるガブリアンさんによって、加算法リアンさんへの105，000ドルの現金補償や、クラスAの普通株式に対するRSU報酬(“Ghaffarian RSUアワード”)も承認され、総価値は205，000ドルです。Ghaffarian RSU賞は、授与日1周年と授与日以降の来年度会議日の早い日に全額授与されるが、サービス提供を継続しなければならない。
役員報酬計画
取引の完了に伴い、非従業員役員報酬計画を承認し、実施し、2023年6月23日に、年間現金事前招聘費および長期持分奨励を含む非従業員取締役(1人当たり、条件に適合した取締役)に対する報酬計画を改訂し、再記載した。役員報酬計画の具体的な条項は以下の通りです。
役員報酬計画は以下の部分から構成される：現金報酬：
•年間予約料：55，000ドル
•年次委員会議長職：
◦監査：20，000ドル
◦報酬：15，000ドル
◦衝突：15，000ドル
◦指名とコーポレートガバナンス：15，000ドル
•年次委員会のメンバー(非議長)が採用者を採用する：
◦監査：10，000ドル
◦報酬：7500ドル
◦衝突：7500ドル
◦指名とコーポレート管理：7500ドル
毎年の現金前払い金は四半期ごとに分割払いになります。どの部分のカレンダー四半期のサービスに対しても、毎年の現金予約金は比例して計算されます。
株式報酬：
•2023年6月に授与された：2023年6月の第1回取締役会会議に在任している条件に適合した取締役は、我々A類普通株の株式(1株当たり、“RSU賞”)をカバーし、総価値155，000ドルの制限株式単位賞を授与された。
各2023年6月のRSU賞は、授与日の1周年と授与日後の次の年度会議日の早い日に全額授与されるが、サービスを継続しなければならない。
•初期助成金：2023年6月のRSU賞の自動付与後に初当選または我々の取締役会メンバーに任命された合格取締役会社はRSU賞を受賞し、総価値は155，000ドルで、前回の年次総会以来の過去の日数を比例的に計算する。
各予備補助金は関連資格取締役が委任または取締役会メンバーに選出された日に授与され、授出日1周年と授出後の次の周年大会日(比較的に早い者を基準とする)に帰属し、引き続き在任しなければならない。
•年度補助金：条件を満たす取締役が年度株主総会の日(2024年から)に我々の取締役会に在任すれば，年度株主総会の日に総価値155，000ドルのRSU賞が付与される。
各年度の贈与は、授与日1周年と授与日以降の次の年度会議日(早い者を基準)に全数帰属するが、引き続きサービスを提供しなければならない。
また、役員報酬計画およびガブリアンRSU賞に基づいて、条件を満たす取締役に付与される各持分報酬は、“制御権変更”が発生する直前に全額付与される(直感機器インセンティブ計画で定義されている)。役員報酬計画下の報酬は、直感機器インセンティブ計画に規定されている非従業員役員報酬の年間制限を受ける。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
次の表は2024年3月15日までの私たちの普通株式の実益所有権を示しています
•私たちの普通株式の5%以上を持っている既知の実益所有者は
•私たちのすべての現執行役員と役員は
•すべての現職幹部と役員はグループとして働いています。
以下の情報は、2024年3月15日までに発行·発行された51，080，059株のA類普通株と70，909，012株のC類普通株に基づく。2024年3月15日現在、B類普通株は発行·発行されていない。実益所有権は、米国証券取引委員会の規則に基づいて決定され、この規則は、1人が1つの証券に対して単独または共有された投票権または投資権を有する場合、現在60日以内に行使または行使可能な権証を含む場合、彼または彼女はその証券の実益所有権を所有すると一般的に規定されている。投票権とは、その人が実益して所有するA類普通株、B類普通株、C類普通株の株式の総投票権である。A類普通株、B類普通株、およびC類普通株の保有者は、株主の議決または承認を提出したすべての事項について、1つのカテゴリとして一緒に投票する。A類普通株及びB類普通株の保有者は、株主の議決又は承認を提出するすべての事項に1株1票の権利を有し、C類普通株の保有者は、株主の議決又は承認を提出するすべての事項に1株3票の投票権を有する。
他に説明がない限り、私らは次の表に列挙されたすべての人々がその実益を持つ投票権のある証券が唯一の投票権と投資権を持っていると信じている。
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実益所有者の氏名又は名称及び住所(1) | | A類普通株式数 | | 所有権の割合 | | B類普通株式数 | | 所有権の割合 | | C類普通株式数 | | 所有権の割合 | | A類、B類、C類普通株式数 | | 総投票権のパーセント |
| 5%保有者 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲイ·シャノン(2)(3) | | 9,216,104 | | | 16.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,216,104 | | | 3.4 | |
キングストン資本管理会社(3) | | 5,375,305 | | | 9.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,375,305 | | | 2.0 | |
キングストン管理会社有限責任会社(3) | | 5,375,306 | | | 9.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,375,306 | | | 2.0 | |
停戦資本有限責任会社(10) | | 23,529,415 | | | 46.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,529,415 | | | 8.9 | |
| 直感機器の役員と役員 | | | | | | | | | | | | | | | | |
スティーブン·アルテムス(5)(9) | | 245,000 | | | * | | — | | | — | | | 16,581,703 | | | 23.4 | | | 16,826,703 | | | 18.9 | |
カマラー·ガブリアン(6)(9) | | 12,516,232 | | | 20.8 | | | — | | | — | | | 43,825,852 | | | 61.8 | | | 56,342,084 | | | 52.8 | |
ティモシー·クライン(7)(9) | | 129,000 | | | * | | — | | | — | | | 10,501,457 | | | 14.8 | | | 10,630,457 | | | 12.0 | |
エリック·サリー(8)(9) | | 111,249 | | | * | | — | | | — | | | — | | | — | | | 111,249 | | | * |
マイケル·ブリッツァー(4) | | 4,200,798 | | | 7.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,200,798 | | | 1.6 | |
ピーター·マグラス(9)(11) | | 367,187 | | | * | | — | | | — | | | — | | | — | | | 367,187 | | | * |
| ウィリアム·リクリ中将 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| ロバート·マーソン | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| ニコール·セリグマン | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 全役員と上級管理職が一組(9名) | | 17,569,466 | | | 27.7 | | | — | | | — | | | 70,909,012 | | | 100.0 | | | 88,478,478 | | | 83.4 | |
*失業率は1%未満
(1)別の説明がない限り、上の表に記載されている各会社の営業住所は、c/o直感機器有限責任会社、郵便番号：13467 Columbia Shuttle Street，Houston，TX 77059である。
(2)この株式承認証は、(I)1，302，673株A類普通株および(Ii)2，538，125株A類普通株関連プライベート配給株式証を含み、この等株式証は現在行使されることができる(株式承認証合意に記載された9.8%実益所有権の阻止は発効しない)。変曲点ホールディングスの有限責任会社協定によると、これらの証券は変曲点ホールディングスからゲイ·シャノンに無料で流通されている。
(3)キングストン1740基金によれば、LP(“キングストン1740”)は、当該等株式の記録保持者である。キングストン資本管理会社(KCM)はキングストン1740の投資マネージャーです。Kingstown Management GP LLC(“KMGP”)はKCMの一般パートナーである.Kingstown Capital Partners LLC(“KCP”)は、Kingstown 1740の一般パートナーである。マイケル·ブリッツァーとゲイ·シャノンはKMGPとKCPの管理メンバーである。KCM、KMGP、KCP、Shanonさんは、Kingstown 1740が保有する証券に対して、投票権のある投資裁量権を有しています。彼はKCM、KMGP、およびKCPで職務を担っているにもかかわらず、Blitzerさんは、KCM、KMGPおよび/またはKMGPが管理または制御するエンティティが保有する証券の投票権および処置権を放棄している。KCM、KMGP、KCP、Blitzerさん、およびShanonさんは、それぞれの金銭的利益を除いて、Kingstown 1740が直接保有する証券の実益所有を否定しますが、それぞれの金銭的利益を除外します。この等金額には，Kingstown 1740(I)1，585，904株A類普通株，(Ii)3，218，750株A類普通株関連株式証(現在行使可能)および570，652株A類普通株(Kingstown 1740がA系投資について購入した投資家優先株式証で発行可能な570，652株A類普通株)が現在両替可能な証券(優先投資家株式証形式に記載されている9.9%実益所有権阻止条項は含まれていない)が含まれている。Kingstown 1740の主要業務事務所は、C/o Kingstown Capital Management L.P.，アドレス：167 Madison Avenue，Suit 205#1033，New York 10016である。
(4)その組成は、(I)1，662，673株A類普通株および(Ii)2，538，125株A類普通株関連私募配給株式権証を含み、現在行使可能である(発効せずに記載されている9.8%利益所有権阻止
株式証明書協議)。変曲控股有限公司の有限責任公司の合意に基づき，これらの証券は変曲点控股有限責任公司からブリューツァーツァーさんに無料で配布される。Blitzerさんの主要な営業場所は、ニューヨークのマディソン通り167番地Suit 205#1033、New York 10016です。
(5)(I)2024年2月7日にStephen Altemusの140，000個の制限株式単位(“RSU”)が付与され、各単位が2024年4月11日から4つの均等額に分割され、満期がなく、(Ii)2024年2月7日にStephen Altemusの105，000個の業績ベースのRSUが授与され、その成果が2024年2月25日に当社取締役会により認証され、それぞれA類普通株を取得するか又は権利が付与されることを反映しており、このようなRSUは4月11日に付与され、4月11日に授与される。そして(Iii)16，581，703台の直感機器OpCo Common UnitsおよびさんAltemusが受託者として登録した該当する数のC種類の普通株式を、投資裁量権を行使して行使することができます。
(6)株式には，(I)2，026，015株直感機器OpCo普通株および該当数のGM企業有限責任会社が登録保有しているC類普通株，(Ii)1，393，824株直感機器OpCo普通株および対応数の直感機器KG Parent，LLCで届出されたC類普通株，(III)(A)40，406，013株直感機器OpCo普通株および対応数のC類普通株，(B)3，487，278株変換株式，(C)変換株式証行使時に発行可能なA類普通株総数8，301，560株，各転換株式権証がすべて行使され、A類普通株及び(D)64，328株A類普通株を購入すると仮定し、2023年11月15日にKamal Ghaffarian博士、及び(D)64，328株A類普通株、及び(Iv)67，434株制限株単位を授与し、それぞれKamal Ghaffarian博士或いはA類普通株を受け取る権利がある。RSUは，贈与日の1周年と贈与日の後の次の年度会議日のうち早い日に全額付与する.RSUは期限が切れません。カーマイラー·ゲブリアン博士も実益所有(I)459，762株A類普通株と見なすことができ、5，000株Aシリーズ優先株を転換して発行することができ、換算価格は1株5.10ドルであり、このようなA類普通株は加算リアン企業がAシリーズ投資について購入し、現在両替(指定証明書形式で述べた9.9%実益所有権阻止権を実施しない)及び(Ii)135，870株A類普通株であり、加算リアン企業がAシリーズ投資について購入した投資家優先株式証を承認して発行することができ、しかも現在行使することができる(第9項は発効しない)。優先投資家引受権証の形で記述された9%の実益所有権障害者)。カマイラー·ガブリアン博士は撤回可能な信託の唯一の受託者であり、この信託はガブリアン企業、GM企業、有限責任会社、直感機器KG親会社それぞれの唯一のメンバーである。したがって、カーマイラー·ガブリアン博士は、本稿で報告した証券の実益所有権を共有するとみなされるかもしれないが、実益所有権を否定する。カマイラー·ガブリアン博士の主な業務オフィスはフロリダ州ナポリサンニスロープ通り5937号、郵便番号：34119です。ゲブリアン企業会社、GM企業会社、Intuitive Machines KG Parent有限責任会社の主要業務事務所はすべてメリーランド州ロクビルトンプソン通り801号に位置し、郵便番号：20852。
(7)(I)2024年2月7日にTimothy Crainの86，000個のRSUを付与し、それぞれ2024年4月11日から4回の均等額の年間分割払いを開始し、満期しないAクラス普通株式を取得する権利または権利に相当する86，000個のRSUを反映し、(Ii)2024年2月7日にTimothy Crainの43，000個の業績ベースのRS Uを付与し、その成果は2024年2月25日に取締役会によって認証され、それぞれA類普通株または有権利に相当し、このようなRSUは2024年4月11日に付与され、期限が満了しない。(Iii)10，501，457株式直感機械OpCo普通株式および対応する数のC類普通株式。
(8)Salleeさん等は111，249部直感機器OpCo普通株式及び相当数のB類普通株式を所有するものとみなすことができ，本募集明細書から60日以内に引受権を行使して発行することができる。
(9)各直感機器OpCo共通単位について、クラスBタイプ普通株式またはクラスCタイプ普通株式とペアリングされた場合、ペアリングされたBクラス普通株式またはCクラス普通株式とペアリング可能な株式をAクラス普通株式に交換する。A&R登録権プロトコルで定義されているように、販売禁止期間が満了した後、直感機器OpCoパブリックユニットの所有者は、A&R運営プロトコル(株式分割、株式配当、再分類された慣用変換率調整)に従って、または直感機器会社(直感機器の多くの取締役によって決定される)の1対1に基づいて、この直感機器OpCo共通ユニット(ペアのBクラス普通株またはCクラス普通株のログアウト)をAクラス普通株に交換することが許可される。利害関係のない株式会社)については、実質的に同時に行われた公開発売や非公開発売で得られた現金は、1株当たり計算すると、当該等の公開発売や非公開発売で徴収された現金純額に等しい。
(10)株式は、(I)4，705，883株の管材株式および(Ii)18，823，532株が停戦承認株式証の行使によって発行されたA類普通株を含む。この等証券は、ケイマン諸島免除を受けた会社停戦資本総基金有限公司(“総基金”)が直接保有しており、(I)停戦資本有限責任会社(“停戦資本”)と、主基金の投資マネージャーとして、及び(Ii)Steven Boydは、停戦資本の管理メンバーとしての実益と見なすことができる。
(11)直感機器OpCo普通株式と、オプションの行使に応じて発行可能なBクラス普通株式の数83，437株と、2024年6月14日からほぼ均等な年次分割および(Ii)2023年5月9日にMcGrathさんを付与するRSU 250，000株と、各RSUが2024年4月11日から4回の年次分割払いを開始し、満期にならないRSUに相当するAクラス普通株または有有株に相当し、2月7日にPeter McGrathに付与された33，750株に相当する株式オプションを発行する。そして、2024年2月25日に当社の取締役会認証を受け、1株当たりA類普通株に相当する或いは権利があり、このようなRSUは2024年4月11日に帰属し、失効しない。
株式補償計画に基づいて発行された証券
2021年ユニット·オプション計画
2021年5月、直感機器は、有限責任会社取締役会を通過し、そのメンバーは2021年単位オプション計画(“2021年計画”)を承認した。最初に，2021は直感機器を許可し，LLCはBクラス単位権益を購入するために奨励単位オプション(“奨励単位オプション”)を付与する予定である.2021年計画によると、上記従業員、取締役、コンサルタントに提供されたインセンティブ配当権を行使した後、発行のために6，125，000株までのB類単位の株式を保留している。
別注3-業務合併及び関連取引で議論されている業務合併、及び第二次改正及び再改訂による直感機器、有限責任会社運営協定、未満期和業務統合終了時には，行使されなかった未行使報酬単位オプションは，既得でも非既得でも比例して調整され，変換比率は0.5562(最も近いオプション整数に切り捨てる)となる.各オプションの実行権価格はそれに応じて調整された。各報酬単位オプションは、2021年計画の条項および条件に引き続き制限され、直感機器のB類共通単位LLC(“クラスB共通単位”)に適用される。オプションを行使する場合、参加者はA種類の普通株式を取得する企業合併が完了した後、2021年計画に基づいて新たな賞が授与されていない。
直感機器会社2023年長期総合インセンティブ計画(“2023年計画”)
直感機器会社2023年長期総合インセンティブ計画(“2023年計画”)は、会社の特定の役員、上級管理者、従業員、コンサルタントおよびコンサルタントにインセンティブおよび非制限株式オプション、株式付加権、制限株式、制限株式単位、他の株式ベースの奨励および現金報酬および配当等価物を付与することを規定し、会社報酬委員会によって決定され、会社報酬委員会によって決定された条項および条件の制約を受ける2023年2月に業務合併の終了に伴って発効する。2023年12月31日現在、会社は制限株式単位(RSU)を発行しており、2023年計画に基づいて他の奨励を与えていない
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| 計画種別 | | まだ行使されていない制限株式単位とオプションを行使する際に発行される証券数
(a) | | 未償還制限株式オプションとオプションの加重平均行権価格 (b)(1) | | 株式補償計画に基づいて将来発行可能な証券の数((A)欄に反映されている証券を除く)
(c) |
| 株主が承認した株式報酬計画： | | | | | | |
| 2021年計画 | | 1,325,354 | | $ | 3.15 | | | — |
2023年計画(2) | | 1,826,946 | | $ | — | | | 10,879,865 |
| 株主の許可を得ない株式報酬計画 | | — | | | | — |
| 合計する | | 3,152,300 | | | | 10,879,865 |
(1)これは業務統合の影響を反映しており，統合では，従来の直感機器LLCの株式ベースの補償報酬は株式ベースの直感機器補償報酬に変換され，交換比率は0.5562.
(2)(A)の欄は普通株であり、サービスによるRSU帰属·決済時に発行可能であり、行使価格を支払う必要がない。
第十三項特定関係及び関連取引及び取締役独立性
私たちとガファリア企業有限責任会社との関係は
2024年1月10日、直感機器有限責任会社(“直感機器OpCo”)は、直感機器会社(以下、“会社”)の子会社である融資者と融資書類を締結した。融資文書は、保証人の信用支援担保、及び保証人が有価証券を含む担保を用いてこのような信用支援担保を支援する文書を含み、いずれの場合も、直感的な機器OpCoの利益のために、融資機関はいずれも貸金者を受益者とする。
2024年1月28日、当社、Intuitive Machines OpCo及び保証人は書面合意を締結し、この合意に基づき、2024年1月29日：(I)保証人が当社およびIntuitive Machines OpCoに1，000万ドルを提供する
(X)当社は、保証人に株式交換及び株式交換証及び(Y)直感機器OpCoを発行して保証人にOpCo株式交換株式証を発行する。出資後，当社は直感機器OpCoに1，000万ドルを出資して償還義務の償還に用い，交換として直感機器OpCoは転換先とOpCo Mirror承認株式証を当社に発行した。OpCo出資後，直感機器OpCoは償還義務とクレジット限度額を満たすために融資者に支払う必要がある他のすべての金額を全額返済することになる。
“通信協定”によると、保証人は貢献に同意する。出資に対する交換として，(I)直感機器OpCoは，“証券法”第4(A)(2)条に基づいて保証人に(A)OpCo Aシリーズ株式承認証を発行することに同意し，その所有者がC類普通株に対してA系列承認権証を行使する場合およびその範囲内でのみ，OpCo A系列承認持分証の行使価格は単位あたり2.57ドル，期日までは2029年1月29日，および(B)OpCo B系列承認株式証，OpCo B系列承認持分証は以下の場合にのみ行使可能である.その所有者がC類普通株に対してBシリーズ転換株式証を行使する場合、単位当たりの行使価格は2.57ドルに等しく、期日は2025年7月29日であり、しかも(Ii)会社は証券法第4(A)(2)節に基づいて保証人に(A)転換株式と(B)(1)変換Aシリーズ株式承認証を発行することに同意し、この転換Aシリーズ株式証は直ちに行使可能であり、期日は2029年1月29日であり、及び(2)B変換シリーズ株式承認証である。Bシリーズ株式承認証は直ちに行使でき、満期日は2025年7月29日である。
当社はさらに、転換取引に続いて、OpCoの出資を(I)転換単位、(Ii)OpCo Aシリーズ鏡像権証と交換することに同意し、そのうちOpCo A系鏡像権証は、A系転換株式証所持者がA類普通株について変換A系承認証を行使した場合にのみ行使可能であり、行使価格は単位当たり2.57ドル、期日は2029年1月29日、及び(Iii)OpCo B系鏡像権証であり、OpCo B系鏡像権証は以下の場合にのみ行使可能であることに同意した。A類普通株のBシリーズ転換株式証所有者がBシリーズ転換株式権証を行使した場合、単位行当たりの権利価格は2.57ドルであり、期日は2025年7月25日である。
我々はAxiom Space，Inc.との関係である.
我々の共同創業者で取締役会長のカマイラー·ガブリアン博士はAxiom Space，Inc.(“Axiom”)の共同創業者と現在の管理メンバーである。AXIOM Spaceは，その空間インフラ開発活動の正常な過程で我々のサービスを利用する.したがって，Axiomに関する収入は正常業務過程で発生し，金額は正常業務条項に基づいて決済される.2023年，2023年，2022年12月31日までに，Axiomとエンジニアリングサービスに関する収入はそれぞれ15.3万ドルと160万ドルであることが確認された。2022年12月31日現在、80万ドルの付属会社の売掛金はすべて保留されている。2023年第3四半期に、付属会社の売掛金残高を受け取り、準備金を押し売りした。2023年12月31日現在、Axiomに関連する関連会社は入金していません
Xエネルギー有限責任会社との関係は
2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日までに、それぞれゼロと10万ドルの関連会社口座がX-エネルギー、有限責任会社(“X-エネルギー”)費用に関連している。X−Energyに関する費用は正常業務過程で発生し，金額は正常業務条項に基づいて決済される。
IBX、LLC、PTX、LLCとの関係は
カマイラー·ガブリアン博士は私たちの共同創業者兼取締役会長であり、IBX、LLCとPTX、LLC(“IBX/PTX”)の共同創業者と現管理メンバーでもある。IBX/PTXは、人間の状態と人間の知識の進歩を推進するために取り組んでいる革新と投資会社です。我々はIBX/PTXにより日常業務運営において管理と専門サービスを提供している.このような費用には他に行政、会計、そして法的サービスを提供する費用が含まれている。そのため，IBXに関する費用は正常業務過程で発生し，金額は正常業務条項で決済される.2023年，2023年，2022年12月31日までの年度，会社とIBX/PTXの支出はそれぞれ10万ドルと210万ドルであった。IBX/PTX費用に関する支払付属会社口座は2023年12月31日と2022年12月31日現在で約40万ドルである。
我々はKBR，Inc.との関係である.
2020年11月12日，KBR，Inc.(“KBR”)は，科学，技術，エンジニアリング業界で運営する米国社で，我々の運営子会社の1つであるSpace Network Solutions，LLC(“Space Network Solutions”)に予備投資を行い，投資日までにSpace Network Solutionsの株式10%を保有している.KBRは2023年12月31日現在，Space Network Solutionsの約10%の株式を持っている.通常業務の過程で、私たちは定期的にKBRに工事サービスを提供します。KBRの工事サービスに関する関連収入は，2023年12月31日，2023年12月31日，2022年12月31日の年度までにそれぞれ310万ドルと190万ドルであることが確認された。KBR収入に関連する付属会社の売掛金は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、それぞれ50万ドルと30万ドルである。
私たちとASESの関係は
ASESはAerodyne Industries，LLC，KBRの合弁企業である。カマイラー·ガブリアン博士、私たちの共同創業者と取締役会長、現在のAerodyne Industriesの経営陣のメンバーは、Aerodyne Industriesの所有権を持っています。ASEに関する収入は正常業務過程で発生し，金額は正常業務条項で決済される.同社は2023年12月31日までの1年間で、工事サービスに関するASES収入が110万ドルであることを確認した。2023年12月31日現在、ASES収入に関する付属会社の売掛金は10万ドル。
Penumbra LLCとの関係は
2019年11月、私たちの管理チームの一部のメンバーは、マイン島の実体として半影有限責任会社(“半影”)を設立した。半影を設立する唯一の目的は、月データネットワーク業務線が正常に運営するために必要な許可証を取得することである。当社の2022年12月31日までの年度におけるPenumbraによる許可費に関する支出は13.4万元であり，2023年12月31日までの年度には何の支出も生じていない。2023年12月31日現在、私たちの管理チームのメンバーは、通常の過程で発生した費用の精算を除いて、Penumbra、LLCの所有権権から財務的利益を得ていません。この実体は既に解散した.
取締役会メンバー及び行政総裁との直系親族との採用手配
ジョー·アルテムスは私たちの取締役会のメンバーで最高経営責任者のスティーブン·アルテムスの息子で直感機器会社の機械システムエンジニアですAltemusさんの報酬は、同様のポストの外部市場慣行や内部報酬を参考にして公平であり、当社の取締役会のメンバーや当社の行政総裁に関係しない従業員の報酬と比較して、同様のポストを担当する場合と比較されます。
業務後合併手配
業務合併協定については，いくつかの合意が締結された.これらのプロトコルには
課税課税協定
取引の完了について，吾らは直感機器OpCoや直感機器OpCoのあるメンバと課税契約を締結し，直感機器OpCoの当該などのメンバに我々が実現(あるいは場合によっては実現とみなされる)減税額の85%を支払うことを規定しているからである
•直感機械OpCoおよびそのいくつかの直接的または間接的な付属会社のいくつかの資産の既存の税ベース(使用が投入されると、最終的に減価償却または償却の影響を受ける資産を含む)は、(I)直感機器と業務合併との関連、および(Ii)直感機器と直感機器メンバとの交換または償還された直感機器OpCo共通単位(“既存ベース”)によって取得される
•直感機器OpCo汎用単位または直感機械OpCoのいくつかの割り当て(または分配とみなされる)と、課税プロトコルに従って支払われるいくつかの支払いに起因する税ベース調整(“基数調整”)と、将来的に直感機械メンバから償還または交換されることによって生じる税ベース調整(“基数調整”)と、
•課税項目協定(“利息控除”)によれば、利息の計上および直感的な機械によって支払われる他の利息の減額に起因することができる。
A&R運営プロトコル
我々は直感機器OpCoとその子会社を通じて我々の業務を運営している.取引を完了するために、吾らは改訂および再予約された2つ目の有限責任会社合意(“A&R運営協定”)、吾らの有限責任会社協定の改訂および重述を採択した。A&R運営プロトコル(I)は，取引完了後に業務統合プロトコルによる期待発行や直感機器OpCoを持つ持分，および(Ii)吾など直感機器OpCoの管理メンバを受け入れることを許可している.直感機器OpCoの操作および直感機器OpCo Common Unitsホルダーの権利と義務はA&R運営プロトコルで規定されている.
管理員に任命されるA&R運営プロトコルによると，我々は直感機器運営会社のメンバと管理メンバである.管理メンバとして，A&R運用プロトコルに規定がない限り，直感機器OpCoのすべての日常業務や意思決定を制御することができる.したがって，A&R運営プロトコルが別途規定されていない限り，我々の上級管理者と取締役が直感機器OpCoのすべての運営や行政決定を担当し，直感機器OpCo業務の日常管理を担当する.A&R運営プロトコルの条項により，直感機器OpCoの管理メンバを他のメンバから免除することはできない.
補償します管理会員として、私たちは報酬を得る資格がない。我々は，取引やその会社の生存維持に関するすべての費用を含む直感機器OpCo代表直感機器OpCoから発生する費用や支出の精算を得る権利がある.
大文字ですA&R経営プロトコルは，(I)単一クラスの直感的機器OpCo汎用単位，(Ii)単一クラスのA系列第一選択単位；および(Iii)単一カテゴリの非既存報酬単位OpCo(“非既存報酬単位”)を規定する.すべての直感機器OpCo Common Unitsはすべての点で同じ権利と特権を持ち，すべての系列A優先株はすべての点で同じ権利と特権を持ち，すべての付与されていない報酬単位はすべての点で同じ権利と特権を持つ.汎用単位ごとに直観機器OpCoの純利益，純損失，分配を所有者に比例して共有させる権利がある.
分配するA&R運用プロトコルは，A&R運営プロトコルで定義され，直感機器OpCoによって我々とその“メンバ”に行われる“税収分配”を要求し，この用語はA&R運用プロトコルで定義される.税収配分は四半期ごとに我々と各メンバーに行うべきであり，その基本は直感機器OpCoの課税収入における分配可能シェアであり，税率は我々が決定する。税金分配を決定するための税率は、そのような会員の実際の最終納税義務に適用されるだろう。税金の割り当ても、直感的な機械OpCoが関連している間に行われたすべての割り当てに限定され、上述したように計算された税金を各メンバに支払うのに十分ではない。A&R運営プロトコルはまた，直感機器OpCoが既存のクレジットプロトコルに従ってそのメンバに割り当てる現金金額である“現金割当て可能”からそのメンバに比例して割り当てることを許可する.
有限責任会社の単位償還権A&R運営プロトコルは、メンバー(吾等及びその付属会社を除く)及び株式購入所有者(直感機器OpCo購入権の行使に関連しており、A&R運営プロトコルで定義されている)に償還権利を提供し、彼ら等がこれらの者一人一人が選択する際に、1対1の原則でその直感機器Opco普通株の全部又は一部を償還して、A類普通株新規発行株式を購入するか、又は本行がA類普通株を同時に公開発売又はプライベートで販売する際に現金を使用することができるようにする(それぞれの場合、A&R運営プロトコルに規定されている条項と制限を受ける).代替的に、各直感機器Opco普通株がAクラス普通株の市場価格を償還することに相当するAクラス普通株出来高加重平均市価に等しい現金支払いを許可することもできる(株式分割、株式配当、およびAクラス普通株に影響を与える類似イベントを含む慣例的に調整されている)。もし私たちが現金を支払うことを決定した場合、会員は指定された時間帯にその償還請求を取り消す権利がある。償還権利行使後、償還会員はその直感機器Opco Common Unitsをログアウトのために引き渡す。A&R運営プロトコルは，会員から償還された単位数に相当する直感機器Opco Common Unitsと交換するために，現金やA類普通株の株を直感機器Opcoに貢献することを要求する.直感機器OpCoは、その後、Aクラス普通株の現金または株式をメンバに割り当てて償還を完了する。会員が上記の選択を行うように、吾等は上記の償還の代わりに現金またはA類普通株で当該等の直感的な機器Opco Common Unitsを直接両替することができる。償還または交換によっても、私たちが所有する直感機器OpCo Common Unitsの数が、いつでも私たちが発行しているA類普通株の数に等しいことを保証する義務があります(在庫株といくつかの転換可能または交換可能な証券の関連株式は除く)。B類普通株及びC類普通株(どのような場合によりますか)の株式は1対1でログアウトし、吾らはA&R運営協定の条項に基づいて、会員を1人選択する際にその会員の単位を償還または交換する。
株式に基づく報酬を支給する吾等は、直感機器、直感機器OpCoまたはその付属会社の従業員または他のサービス供給業者または従業員または他のサービス供給業者によって取られたものであっても、A&R運営プロトコルに添付された予備実施指針(この指針は時々改訂することができる)に基づいて、吾等の決定された方法で実施することができる株式補償計画およびそのような持分補償計画に基づいて取られる任意の行動(例えば、A類普通株株式を購入するオプションを付与または行使すること)を実施することができる。会社は、持分補償計画を採用、実施、修正、または終了する際に、必要または適切な場合に、A&R運用プロトコル(添付の初期実施ガイドを含む)を修正することができる。このような修正が発生すると，直感機器OpCoはそのような修正の通知をメンバに提供する.直感機械OpCoは、任意の株式補償計画の条項または(Ii)に従って発行された任意の株式補償計画に従って発行されたAクラス普通株の株式数に相当し、メンバーまたは他の誰もがさらに行動、承認、または投票を行うことなく、任意の株式補償計画に従って発行されることを明確に許可する。
1対1の割合を維持する我々の会社登録証明書とA&R運営プロトコルは，我々と直感機器OpCoがそれぞれ，(I)我々が直接または間接的に所有する直感機器OpCo普通株数とA類普通株流通株数との1対1比率，(Ii)各メンバ(我々と我々の子会社を除く)が直接または間接的に所有する直感機器OpCo普通株数とそのメンバが所有するB類普通株とC類普通株流通株総数との1対1比率を保持することを要求している.(Iii)吾等が直接又は間接的に所有するA系列優先株数とA系列優先株の流通株数との間の1対1比率；(Iv)吾等が直接又は間接的に所有する引受権証数と発行された公開株式証数との1対1比率、及び(V)吾等の直接又は間接的に所有する優先投資家株式証数と発行された優先投資家承認株式証数との間の1対1比率。
譲渡制限A&R運営プロトコルは，一般に会員が直感的な機器OpCo汎用ユニット，A系列優先ユニット，帰属していない報酬単位を譲渡することは許されないが，限られた例外は除外する.直感機器OpCo Common Units，A系列優先株および未帰属収益単位のいずれかの譲受人は，A&R操作プロトコルに署名しなければならないことと，直感機器OpCo Common Units，A系列優先株および未帰属収益単位所有者によって署名された当該などの直感機器OpCo Common Units，A系列優先株および未帰属収益単位(何者が適用するかに依存する)の合計に関する任意の他のプロトコルである.
解散するA&R運営プロトコルは、未償還株式(直感機器OpCo汎用単位、A系列優先株および未帰属収益単位を含むがこれらに限定されないが含まれる)の大部分の承認を得た後、直感機器OpCoを自発的に解散することを要求されることに規定されている。自発的な解散に加えて、直感機械OpCoは、すべてのメンバーが脱退/辞任するために、デラウェア州一般会社法(“DGCL”)第18-801(4)条に従って解散するか、または司法解散令を入力することを含むDGCL第18~802条の法律に従って運営される。
守秘契約各会員(吾等を除く)は秘密保持に同意し，当社が別途書面で許可しない限り，当該等の資料を開示又は使用することはできない。この義務は、(I)メンバーまたはその関連会社または代表が開示する直接または間接結果以外の一般大衆が取得可能な情報、(Ii)そのメンバが、私たち、直感機器OpCoまたはそのそれぞれの代表以外の他のソースから取得可能な情報、または取得可能な情報となること、(Iii)吾などの最高経営責任者、最高財務官または総法律顧問または吾などによって指定された任意の他の上級管理者の書面許可によって発行される情報、または(Iv)秘密情報を使用または参照することなく、そのメンバーまたはそのそれぞれの代表によって独立して開発された情報を含む情報を含まない。
賠償と恩赦A&R運営協定は、以下の事実によって合理的にまたは受けたすべての費用、法的責任および損失(弁護士費、判決、罰金、消費税または罰金を含む)：この人は、メンバーまたはその関連会社であったか、またはマネージャーまたはマネージャー、会社代表を務めていたか(A&R運営プロトコルを参照)、会社代表(A&R運営プロトコルを参照)、取締役、マネージャー、高級社員、従業員、従業員、コンサルタント、弁護士、直感機械OpCoの会計士または他の代理または代表、または現在または過去に直感機械OpCoの要求に応じて、他の人のマネージャー、上級管理者、取締役、担当者、メンバー、従業員、コンサルタント、弁護士、会計士または他の代理人または代表を担当するしかし前提はいかなる補償を受けた者も、当該補償を受けた者又はその関連会社の詐欺、故意に不当な行為又は違法を承知で被った任意の支出、責任及び損失によって賠償を受けてはならない、又は当該補償を受けた者又はその関連会社が現在又は将来“A&R運営協定”又は直感機器OpCoの他の合意に記載された任意の陳述、保証又は契約に違反したことによって被ったいかなる損失を受けてはならない。
修正案ですA&R運営プロトコルは、吾等の事前書面同意および株式所有者の大部分(ただしこれらに限定されない)を含む事前書面同意を経て、修正または修正されることができる(合併、合併または直感機械OpCoによって参加する他の業務統合の方法を含む)
直感的な機器OpCo汎用ユニット、Aシリーズ優先ユニット、および収益単位に帰属していない)は、償還されていません(私たちが直接または間接的に所有しているすべてのユニットは含まれていません)、会員に書面で通知する前に、いかなる変更、修正、または修正も有効ではありません。上記の規定にもかかわらず、承認または行動を行う権利のある必要な数または特定の割合のそのような者の同意を得ない前に、A&R運営協定において、特定の人に承認または行動を要求する任意の条項および条件を修正してはならない。さらに、A&R運営協定の任意の条項および条件を変更、修正、または修正してはならず、(I)すべてのメンバーに比例しない方法でメンバに割り当てることができる金額を減少させること、(Ii)任意のメンバーの有限責任を修正すること、または本プロトコルの下でそのメンバーの責任を増加させること、(Iii)任意の他の単位所有者に深刻に不相応な方法で単位所有者に重大な悪影響を与えること、またはメンバーに付与された権利または特権を解除すること(修正案を除く、メンバーの代替または受け入れを可能にする条項を実施するために必要な修正および免除)または(Iv)は、同じ単位内の任意の他の単位とは異なる、または任意の単位を損なう方法、または任意のメンバの権利に重大な悪影響を与える方法で、任意の単位の任意の権利、特典または特権を変更または変更し、いずれの場合も、その単位のメンバーまたは単位所有者によって事前に書面で同意されない。
A&R登録権協定
この等取引の完了については，吾等は当該等の改訂及び改訂された登録権協定(“A&R登録権協定”)を締結し，期日は2023年2月13日であり，吾ら，直感機器のいくつかの株主及びA系列投資家の間で締結されており，これにより吾らは彼らとその連属会社の権利を付与し，場合によってはいくつかの制限された規制を受け，直感機器OPCO共同単位の登録を含む証券法に基づいて当該等の所有者が保有するいくつかの証券を登録することを要求している。見てください将来売却する資格のある株式--登録権.
関係者取引の政策と手順
当社取締役会は、関係者取引の審査及び承認又は承認のための政策及び手続を規定する書面による関係者取引政策を採択した。この政策によれば、我々の財務部門は、主に、潜在的関連者取引に関する関連者の情報を取得し、その後、事実および状況に基づいて、そのような潜在的関連者取引が実際にその政策を遵守する必要がある関連者取引を構成するかどうかを決定するために、プログラムおよびプログラムを策定および実施する責任がある。私たちの財務部門が取引または関係が政策を遵守する必要がある関連者取引であると判断した場合、私たちの首席財務官は、その関連者取引に関連するすべての関連事実および状況を監査委員会に提出しなければならない。我々の監査委員会は、取引の条項が、無関係な第三者と公平な取引を行う際に得られる条項に相当するか否か、および関連者の取引における利益の程度を含む各関連者の取引に関する事実および状況を審査し、私たちの商業行為および道徳基準における利益衝突および会社機会条項を考慮し、関連者取引を承認または承認しない必要がある。事前審査委員会の承認に審査委員会の承認が必要な関係者の取引が不可能である場合、管理層は審査委員会主席が事前に取引を承認した後に初歩的に取引を行うことができるが、審査委員会の次の定期会議で審査委員会が取引を承認する必要がある；承認されなければ、管理層はすべての合理的な努力を尽くして取引をキャンセルまたはキャンセルすることが前提となる。1つの取引が最初に関係者として確認されていない場合は、確認された後、監査委員会に提出され、監査委員会の次の定期会議で承認されるが、承認されなかった場合、管理層は、その取引を廃止または廃止するために合理的な努力をする。私たちの経営陣は、承認または承認された関連者取引の任意の重大な変化を監査委員会に通報し、その時点のすべての現在の関連者取引の状態報告書を少なくとも毎年提供する。取締役は関連者であることを承認する関連者取引に参加してはならない。
役員および上級者の弁済
別例では、当社は大中華本社で許可されている最大限に達するために、取締役及び上級者に賠償を行わなければならないと規定されている。また，会社登録証明書は，我々の取締役はDGCLが許容する最大範囲で受託責任に違反する金銭損害賠償責任を負わないことを規定している.
未解決の訴訟や私たちの役員や上級職員を指名して賠償を求める手続きはなく、未解決や脅威がある訴訟が、いかなる役員や上級職員に賠償を要求する可能性があるかもわかりません。
役員は自主独立している
わが社の管理指針及びナスダック規則によると、当社取締役会がSが当社又はその任意の付属会社と直接又は間接的に重大な関係がないことを確認しない限り、取締役は独立しないことになる。また，取締役がナスダック規則によって規定されている自体の障害を排除して独立資格を得ることはできない。
取締役会は，取締役の構成，委員会の構成，取締役の独立性を検討し，どの取締役も吾などと大きな関係があるかどうかを考慮し，その役割を果たす際に独立した判断を行う能力に影響を与える可能性がある。各取締役の要求及び提供されたその背景、雇用状況及び関係(家庭関係を含む)に関する資料によると、当社の取締役会はMichael Blitzer、William Liquori、Robert Masson及びNicole Sig manが取締役責任を履行する際に独立判断を妨げる関係はなく、このような取締役はすべてナスダック規則で定義された“独立”資格に符合することを確定した。これらの決定を下す際に、我々の取締役会は、取締役が私たちの普通株式に対する実益所有権を含む、各非従業員取締役と当社との関係および取締役会が彼らの独立性の決定に関連すると考えている他のすべての事実および状況を考慮している。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
当社の監査委員会は、当社の独立公認会計士事務所として均富会計士事務所(“均富会計士事務所”)を選択し、2023年12月31日までの財政年度の総合財務諸表を監査しています。均富会計士事務所は2021年以来当社の独立公認会計士事務所を務めています。以下の表には、均富が提供する監査サービス費用と、他の専門事務所が提供する監査関連費用、税費、その他のすべての会計関連費用(千計)を示します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 |
料金を審査する(1) | | $ | 1,080 | | | $ | 445 | |
監査関連費用(2) | | 828 | | | 1,225 | |
税金.税金(3) | | 909 | | | 43 | |
他のすべての費用(4) | | 321 | | | — | |
| 総費用 | | $ | 3,138 | | | $ | 1,713 | |
(1)総監査課金には、年次総合財務諸表監査および中期総合財務諸表四半期審査に関連する専門サービス費用が豊富に含まれる。監査費用には、同意書の発行や登録声明や慰問状に関する専門サービスも含まれており、約22.7万ドルがMarcum LLPによって2023年に提供されている。
(2)監査に係る費用には、監査実績、総合財務諸表審査、又は登録報告書に関連する専門サービスが提供する保証及び関連サービスの費用が含まれる。
(三)現行の税金には、特定の納税申告書の準備、審査および届出、および税務相談サービスが含まれる納税コンプライアンスサービスに関連する費用が含まれています
(4)また、他のすべての費用は、準備状況および財務報告内部統制審査に主に関連する専門サービスを主に含むが、これらに限定されない。
当社の定款によると、会社監査委員会は、会社独立公認会計士事務所が提供する監査及び許可された非監査サービスを審査及び事前承認しなければならず、独立公認会計士事務所を招聘して法律又は法規で禁止されている任意の非監査サービスに従事してはならない。毎年、独立公認会計士事務所の保留は、当社の財務諸表を監査し、関連費用を含めて監査委員会が承認しています。我々の書面規約の政策と手続きによると、上に示した2023年のすべての監査·税務サービスは、私たちの監査委員会の事前承認を得ており、監査委員会は、このようなサービスを提供することは、会社の独立性を維持する要求に適合していると結論している。監査委員会は、監査委員会議長が監査委員会定期会議の間で事前承認が必要な場合には、監査委員会を代表してプロジェクトを評価·承認することを許可している。もし議長がこのような依頼を承認した場合、彼は次の監査委員会会議で監査委員会の全員に承認状況を報告するだろう。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(A)以下の書類は、本報告の一部として提出されるか、または参照で組み込まれる
1.直観的な機器の連結財務諸表指標をページに示す51本年度報告書の一部。直感機器株式会社S独立公認会計士事務所(PCAOB ID：248)の上記参考財務諸表に関する報告は、本10−K表第8項及び第9 A項に含まれる。彼らの同意は、本テーブル10-Kの添付ファイル23.1に現れた。
2.直感的機械の展示品は、次の第15(B)項の下に列挙されており、すべての展示品は、本年度報告が別途明記されていない限り、以前の届出文書を参照して本明細書に組み込まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 引用で編入する |
展示品 番号をつける | | 展示品説明 | 表 | 書類番号. | 展示品 | 提出日 |
| 2.1 | | 変曲買収会社と直感機器有限責任会社との間の業務合併協定は、2022年9月16日となっている | S-4/A | 333-267846 | 4.5 | 2023年1月20日 |
| 3.1 | | 直感機器会社登録証明書。 | 8-K | 001-40823 | 3.1 | 2023年2月14日 |
| 3.2 | | 勘機械会社付則。 | 8-K | 001-40823 | 3.2 | 2023年2月14日 |
| 3.3 | | 10.0%シリーズ累計変換可能優先株に関する指定証明書 | 8-K | 001-40823 | 3.3 | 2023年2月14日 |
| 4.1 | | 株式証明書協定 | 8-K | 001-40823 | 4.1 | 2021年9月24日 |
| 4.2 | | 直感機器会社A類普通株式証明書サンプル。 | S-4/A | 333-267846 | 4.5 | 2023年1月20日 |
| 4.3 | | 直感機器サンプル保証書，Inc. | S-4/A | 333-267846 | 4.6 | 2023年1月20日 |
| 4.4 | | Aシリーズ普通株引受権証のフォーマットは，期日は2023年9月5日であり，直感機器会社から買い手に発行される | 8-K | 001-40823 | 4.1 | 2023年9月6日 |
| 4.5 | | Bシリーズ普通株引受権証表は，期日は2023年9月5日であり，直感機器会社から買い手に発行される | 8-K | 001-40823 | 4.2 | 2023年9月6日 |
| 4.6 | | Aシリーズ普通株引受権証の形式 | 8-K | 001-40823 | 4.1 | 2024年1月11日 |
| 4.7 | | Bシリーズ普通株引受権証のフォーマット | 8-K | 001-40823 | 4.2 | 2024年1月11日 |
| 4.8 | | 第1回普通単位引受権証のフォーマット | 8-K | 001-40823 | 4.1 | 2024年1月30日 |
| 4.9 | | Bシリーズ普通単位引受権証表 | 8-K | 001-40823 | 4.2 | 2024年1月30日 |
| 4.10 | | Aシリーズ普通株引受権証の形式 | 8-K | 001-40823 | 4.3 | 2024年1月30日 |
| 4.11 | | Bシリーズ普通株引受権証のフォーマット | 8-K | 001-40823 | 4.4 | 2024年1月30日 |
| 4.12 | | 第1回普通単位引受権証のフォーマット | 8-K | 001-40823 | 4.5 | 2024年1月30日 |
| 4.13 | | Bシリーズ普通単位引受権証表 | 8-K | 001-40823 | 4.6 | 2024年1月30日 |
| 4.14 | | 株本説明 | 424B3 | 333-274621 | | 2023年10月3日 |
| 10.1+ | | 直感機器会社2023年長期総合インセンティブ計画 | S-8 | | 99.1 | 2023年5月9日 |
| 10.2 | | 課税税金協定は、期日は2023年2月13日で、直感機械会社、直感機器有限責任会社、TRA各方面とその他の時々署名した各方面が締結した | 8-K | 001-40823 | 10.1 | 2023年2月14日 |
| 10.3 | | 直感機器有限責任会社2件目のA&R運営契約、日付は2023年2月13日 | 8-K | 001-40823 | 10.2 | 2023年2月14日 |
| 10.4+ | | 直感機器会社2023年長期総合インセンティブ計画 | 8-K | 001-40823 | 10.7 | 2023年2月14日 |
| 10.5+ | | 取締役限定株奨励協議形式 | 8-K | 001-40823 | 10.2 | 2023年6月23日 |
| 10.6+ | | 表制限株式奨励協定(直感機器会社2023年長期総合インセンティブ計画による) | 8-K | 001-40823 | 10.8 | 2023年2月14日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 引用で編入する |
展示品 番号をつける | | 展示品説明 | 表 | 書類番号. | 展示品 | 提出日 |
| 10.7+ | | 非従業員役員報酬計画の改正と再策定 | 8-K | 001-40823 | 10.1 | 2023年6月23日 |
| 10.8+ | | コンサルティング契約は2024年1月26日直感機器会社とエリック·サリーが署名しました | 8-K | 001-40823 | 10.1 | 2024年2月1日 |
| 10.9 | | 証券購入協定は，期日は2023年8月30日であり，直感機器会社とその中で指定された買い手が署名する | 8-K | 001-40823 | 10.1 | 2023年9月6日 |
| 10.10 | | 登録権協定は，期日は2023年8月30日であり，直感機器会社とその中で指定された買い手が署名する | 8-K | 001-40823 | 10.2 | 2023年9月6日 |
| 10.11 | | 引受契約は、期日は2023年9月6日で、直感機器会社とガブリアン企業有限責任会社が署名します | 8-K | 001-40823 | 10.3 | 2023年9月6日 |
| 10.12 | | 引受契約は、期日は2023年9月6日で、直感機器会社とガブリアン企業有限責任会社が署名します | 8-K | 001-40823 | 10.4 | 2023年9月6日 |
| 10.13+ | | 非従業員取締役延期計画 | | | | |
| 10.14 | | 株式承認証行使協定フォーマットは、期日は2024年1月10日で、直感機械会社と投資家の間で署名される | 8-K | 001-40823 | 10.1 | 2024年1月11日 |
| 10.15 | | 信用協定は、期日は2024年1月10日で、直感機械有限責任会社と潘興有限責任会社が署名した | 8-K | 001-40823 | 10.1 | 2024年1月16日 |
| 10.16 | | 手紙協定は，期日は2024年1月28日であり，直感機器会社，直感機器有限責任会社とガブリアン企業有限責任会社が署名した | 8-K | 001-40823 | 10.1 | 2024年1月30日 |
| 10.17 | | 誤って判決された賠償を追討する政策 | | | | |
| 21.1* | | 付属会社名簿 | | | | |
| 23.1 | | 独立公認会計士事務所の同意 | | | | |
| 31.1* | | 1934年の証券取引法第13 a-14及び15 d-14条の規則による最高経営責任者の証明 | | | | |
| 31.2* | | 1934年の証券取引法第13 a-14及び15 d-14条の規則による首席財務官の証明 | | | | |
| 32.1** | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 | | | | |
| 32.2** | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | | | | |
| 101.INS* | | 連結されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)。 | | | | |
| 101.Sch* | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | | | | |
| 101.カール* | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | | | |
| 101.定義* | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | | | | |
| 101.実験所* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | | | | |
| 101.前期* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | | | | |
| 104* | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101.INSに含まれるイントラネットXBRLのフォーマット | | | | |
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| * | 本局に提出します。 |
| ** | 家具がそろっている。 |
| + | 契約または補償計画を管理すること。 |
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
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| | 勘機械会社 |
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| 日付： | 2024年3月25日 | 差出人： | /S/スティーブン·フォントス |
| | | スティーヴン·フォン |
| | | 臨時首席財務官 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の登録者によって登録者として指定日に署名された。
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| 名前.名前 | | タイトル | | 日取り |
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| /S/スティーブン·アルテムス | | 社長と取締役CEO | | 2024年3月25日 |
| スティーブン·アルテムス | | (首席行政主任) | | |
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| /S/スティーブン·フォントス | | 臨時首席財務官 | | 2024年3月25日 |
| スティーヴン·フォン | | (臨時首席財務官) | | |
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| /S/カマラー·ガブリアン博士 | | 取締役会議長 | | 2024年3月25日 |
| カーマラー·ガブリアン博士 | | | | |
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| /S/マイケル·ブリッツァー | | 役員.取締役 | | 2024年3月25日 |
| マイケル·ブリッツァー | | | | |
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| /投稿S/ウィリアム·リクリ | | 役員.取締役 | | 2024年3月25日 |
| ウィリアム·リクリ | | | | |
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| /S/ロバート·マーソン | | 役員.取締役 | | 2024年3月25日 |
| ロバート·マーソン | | | | |
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| /S/ニコール·セリグマン | | 役員.取締役 | | 2024年3月25日 |
| ニコール·セリグマン | | | | |