GitLabが第4四半期および2024年通年の業績を報告しています
四半期売上高は1億6,380万ドル、前年同期比 33% 増加
会計年度第4四半期のハイライト:
•総収入は1億6,380万ドルです
•GAAPベースの営業利益率は(21)%、非GAAPベースの営業利益率は 8%
•GAAPベースの1株当たり純損失は0.23ドル、非GAAPベースの1株当たり純利益は0.15ドル
2024会計年度のハイライト:
•総収入は5億7,990万ドルです
•GAAPベースの営業利益率は (32)%、非GAAPベースの営業利益率は (0.2)%
•GAAPベースの1株当たり純損失は2.75ドル、非GAAPベースの1株当たり純利益は0.20ドルです
サンフランシスコ(2024年3月4日)-オールリモート-DevSecOpsプラットフォームであるGitLab Inc.(NASDAQ:GTLB)は本日、2024年1月31日に終了した2024年の第4四半期および会計年度全体の決算を発表しました。
GitLabのCEO兼共同創設者であるSid Sijbrandijは、「第4四半期は好調で、大企業の顧客がビジネス価値を実現するためにGitLabを標準化することを引き続き見ています」と述べています。「ソフトウェア開発ライフサイクルを通じてAIを統合することで、当社のDevSecOpsプラットフォームにより、お客様はソフトウェアの計画、構築、管理、提供をより効率的に行い、最終的にはソフトウェアへの投資がビジネス成果に与える影響を拡大することができます。これにより、目の前にある大きな市場機会を勝ち取り続けるための確固たる立場にあると信じています。」
GitLabの最高財務責任者であるブライアン・ロビンズは次のように述べています。「第4四半期の収益は前年比で33%増加し、非GAAPベースの営業利益率は前年比で1,900ベーシスポイント以上拡大しました。これは、市場をリードするDevSecOpsプラットフォームで顧客に価値を提供するという当社の取り組みにより、ビジネスの勢いが続いていることを示しています。「24年度には、事業全体で一貫した執行を行うことで、主要な製品分野への投資を継続しながら、約束より1年早く損益分岐点キャッシュフローを実現し、2四半期連続で非GAAPベースの営業利益を記録したことを共有できることを嬉しく思います。これらのマイルストーンは、責任ある成長への私たちのアプローチの証です。」
2024会計年度第4四半期の財務ハイライト(百万単位、1株あたりのデータとパーセンテージを除く):
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| 2024年度の第4四半期 | | 2023年度の第4四半期に | | 前年比増減 |
収益 | $ | 163.8 | | | $ | 122.9 | | | 33 | % |
GAAPベースの売上総利益 | 90 | % | | 88 | % | | |
非GAAPベースの売上総利益 | 92 | % | | 90 | % | | |
GAAPベースの営業損失 | $ | (34.9) | | | $ | (46.3) | | | $ | 11.4 | |
非GAAPベースの営業利益(損失) | $ | 13.2 | | | $ | (13.8) | | | $ | 27.0 | |
GitLabに帰属するGAAP純損失 | $ | (36.5) | | | $ | (38.7) | | | $ | 2.2 | |
GitLabに帰属する非GAAPベースの純利益(損失) | $ | 25.0 | | | $ | (4.5) | | | $ | 29.5 | |
GAAP、GitLabに帰属する1株当たり純損失 | $ | (0.23) | | | $ | (0.26) | | | $ | 0.03 | |
GitLabに帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(損失) | $ | 0.15 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.18 | |
営業活動によって提供された(使用された)GAAPベースの純現金 | $ | 24.9 | | | $ | (11.7) | | | $ | 36.6 | |
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | $ | 24.5 | | | $ | (12.8) | | | $ | 37.3 | |
2024会計年度の財務ハイライト(百万単位、1株あたりのデータとパーセンテージを除く):
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| 2024年度 | | 2023 年度 | | 前年比増減 |
収益 | $ | 579.9 | | | $ | 424.3 | | | 37 | % |
GAAPベースの売上総利益 | 90 | % | | 88 | % | | |
非GAAPベースの売上総利益 | 91 | % | | 90 | % | | |
GAAPベースの営業損失 | $ | (187.4) | | | $ | (211.4) | | | $ | 24.0 | |
非GAAPベースの営業損失 | $ | (1.4) | | | $ | (87.1) | | | $ | 85.7 | |
GitLabに帰属するGAAP純損失 | $ | (424.2) | | | $ | (172.3) | | | $ | (251.9) | |
GitLabに帰属する非GAAPベースの純利益(損失) | $ | 32.6 | | | $ | (67.7) | | | $ | 100.3 | |
GAAP、GitLabに帰属する1株当たり純損失 | $ | (2.75) | | | $ | (1.16) | | | $ | (1.59) | |
GitLabに帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(損失) | $ | 0.20 | | | $ | (0.46) | | | $ | 0.66 | |
営業活動によって提供された(使用された)GAAPベースの純現金 | $ | 35.0 | | | $ | (77.4) | | | $ | 112.4 | |
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | $ | 33.4 | | | $ | (83.5) | | | $ | 116.9 | |
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整は、このリリースの「非GAAP財務指標」というタイトルのセクションに含まれています。
ビジネスハイライト:
•GitLab Duo Proを発表しました。これは、GitLabプレミアムおよびアルティメットのお客様向けの有料アドオンで、コード提案、チャット、組織統制機能を含む有料アドオンで、ユーザーあたり月額19ドルです。
•GitLab Ultimateのお客様がすべての人を単一の安全なプラットフォームに簡単にまとめることができ、顧客がGitLabへの投資からさらに多くの価値を引き出せるようにする、新しいエンタープライズアジャイルプランニングSKUを発表しました。
•リモート開発ワークスペースを一般公開しました。これにより、顧客は一貫性のある再現可能な環境を作成して、開発者がより早く作業を開始できるようになります。
•サブリナ・ファーマーを最高技術責任者(CTO)に任命しました。元Googleのエンジニアリング担当副社長は、GitLabのソフトウェアエンジニアリング、運用、カスタマーサポートチームを率いて会社の技術的ビジョンと戦略を実行し、GitLabの製品の開発と提供を監督しています。
•GitLab Duoが評価した2024年のデベロッパーウィークデバイスアワードで、ベストAI/MLソリューションに選ばれました。
•DevOps Dozenのベストデベロッパー・セキュリティ・ソリューション賞に選ばれました。
財務ハイライト
•ARRが5,000ドルを超える顧客は8,602人に増加し、2023会計年度の第4四半期から23%増加しました。
•ARRが100,000ドルを超える顧客は955に増加し、2023会計年度の第4四半期から37%増加しました。
•ARRが100万ドルを超える顧客は96に増加し、2023会計年度の第4四半期から52%増加しました。
•2024会計年度の第4四半期のドルベースのネットリテンション率は 130% でした。
•総RPOは前年同期比 55% 増の6億7,400万ドルでした。同時期に、CRPOは 40% 増加して4億3,000万ドルになりました。
第1四半期と2025会計年度の財務見通し
GitLab Inc. は、第1四半期と2025会計年度について(百万単位、1株あたりのデータを除いて、百万単位):
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| 2025年度第1四半期のガイダンス | | 2025年度ガイダンス |
収益 | $165.0 - $166.0 | | $725.0 - $731.0 |
非GAAPベースの営業利益 (損失) | $(13.0) - $(12.0) | | $5.0 - $10.0 |
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益(損失)は、2025年度第1四半期と2025年度第1四半期にそれぞれ約1億5800万株と加重平均発行済株式数1億6800万株を想定しています。 | $(0.05) - $(0.04) | | $0.19 - $0.23 |
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これらの記述は将来の見通しであり、実際の結果は多くの要因の結果として大きく異なる可能性があります。当社の実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、以下の将来の見通しに関する記述のセーフハーバーを参照してください。
このプレスリリースに含まれる財務諸表には、GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整が記載されています。これらの指標の説明は、以下の非GAAP財務指標にも含まれています。特定の項目が私たちの手に負えないか、合理的に予測できないため、最も直接的に比較できるGAAP財務ガイダンス指標は提供していません。したがって、1株当たりの営業利益(損失)と純利益(損失)に関する非GAAPガイダンスを、対応するGAAP指標と調整することはできません。
電話会議情報
GitLabは本日、2024年3月4日午後1時30分(PT)/午後4時30分(ET)に電話会議を開催し、2024年度の第4四半期および通年の決算について話し合います。投資家やアナリストは、事前に https://gitlab.zoom.us/webinar/register/WN_ZHG1dzEdTSG_dNGnPWmWOw#/registration にアクセスして電話会議に登録する必要があります。電話会議のリプレイは、GitLabの投資家向け広報ウェブサイト(ir.gitlab.com)でご覧いただけます。
GitLab について
GitLabは、セキュリティとコンプライアンスを強化しながら、ソフトウェアをより迅速かつ効率的に提供することで、組織がソフトウェア開発の全体的な利益を最大化できるようにする最も包括的なDevSecOpsプラットフォームです。GitLabの単一アプリケーションは使いやすく、サイクルタイムの短縮につながり、DevSecOpsライフサイクルのすべての段階を可視化し、制御できます。GitLabを使用すると、組織内のすべてのチームが協力してソフトウェアを計画、構築、保護、展開し、完全な透明性、一貫性、トレーサビリティを確保して、ビジネスの成果をより早く高めることができます。
非GAAPベースの財務指標
GitLabは、非GAAP指標が業績を評価するのに役立つと考えています。GitLabは、この補足情報を継続的な事業を評価し、社内の計画と予測の目的で使用します。GitLabは、非GAAP財務情報をGAAP財務情報とまとめると、過去の財務実績との一貫性と比較が可能になるため、投資家にとって役立つと考えています。ただし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提供されており、分析ツールとしては制限があるため、単独で検討したり、GAAPに従って提示された財務情報の代わりとして検討したりするべきではありません。非GAAP財務指標と、GAAPに従って決定された最も直接的に比較可能な財務結果との調整は、添付の財務データに続いてこのプレスリリースの最後に記載されています。非GAAP財務指標は、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産の償却、外国為替(利益)損失、子会社の連結解除による利益、持分法投資損失と減損、買収関連の偶発的対価の公正価値の変動、普通株式の慈善寄付、リストラ費用、非経常所得税などの特定の項目を除いたGAAP指標と定義しています。二国間事前価格契約(「BAPA」)交渉、および会社が負担するその他の費用に関連する調整信じているからといって、その継続的な事業を示すものではありません。非GAAPベースの1株当たり純利益に使用される株式には、制限付株式ユニットに関連する増分希薄化株式、オプション、およびGitLab Inc. の2021年従業員株式購入プランに基づいて発行可能な、GAAPベースで希薄化防止を行う株式が含まれます。将来発生する可能性のある費用が不確実であるため、非GAAPガイダンス指標を対応するGAAP指標と調整することは、不合理な努力なしには将来の見通しに基づいて行うことはできません。投資家は、関連するGAAP財務指標を見直し、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を検討し、単一の財務指標に頼って当社の事業を評価しないようにしてください。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、営業活動によって提供された(使用された)純現金から、不動産や設備の購入およびBAPAに関連する非経常所得税の支払いに使われた現金を差し引いたものとして計算されます。フリーキャッシュフローは、資産や設備への投資やBAPAに関連する非経常所得税の支払い後に、事業への投資や財政状態の強化などの戦略的イニシアチブに使用できる当社の事業から生み出される現金の額に関する情報を経営陣や投資家に提供する流動性の有用な指標であると考えています。フリーキャッシュフローの1つの制限は、将来の契約上のコミットメントを反映していないことです。また、フリーキャッシュフローは、特定の期間における当社の現金残高の合計増減を表すものではありません。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースとそれに付随する決算発表には、改正された1933年の証券法のセクション27Aと1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このリリースとそれに付随する決算発表に含まれる将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、それらには既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および実際の結果や結果が、将来の見通しに関する記述によって表現または暗示される将来の結果や結果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因の影響を受けます。これらのリスク、不確実性、前提条件、およびその他の要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
• 当社の成長を効果的に管理する能力。
• 将来の当社の収益成長率
• 収益性、事業、財務状況、経営成績を達成し維持する当社の能力
• 私たちの市場における激しい競争と競合他社への市場シェアの喪失。
• 私たちのサービスの市場は成長しないかもしれません。
• 顧客の更新と拡大の減少。
• 当社の業績の変動。
• 当社の製品への人工知能機能の組み込み。
• 私たちの透明性;
• 当社が一般に公開している会社ハンドブック
• セキュリティとプライバシーの侵害
• 当社の無料のセルフマネージド製品またはSaaS製品を利用しているお客様。
• 公開会社として運営されてきた私たちの限られた歴史。
• 急速な技術変化に対応する私たちの能力。
• 顧客のサブスクリプションの長期更新または採用率、またはこれらの更新と採用の影響を正確に予測する当社の能力。
• 私たちの採用モデル。
• 世界のさまざまな地域で進行中の武力紛争が当社の事業に与える影響。そして
• 一般的な経済状況(金利の変化、インフレ、連邦予算の不確実性、資本市場のボラティリティの高まり、世界の銀行セクターの不安定さを含む)と市場の低成長またはマイナス成長。
これらの詳細情報、および実際の結果や結果がこのリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に含まれている、または想定されているものと大きく異なる原因となる可能性のある追加のリスク、不確実性、およびその他の要因に関する詳細情報は、証券取引委員会に提出する書類や報告書の「リスク要因」のキャプションなどに含まれています。法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新または改訂したり、このプレスリリースの日付以降に出来事や状況を報告したり、予期しない出来事の発生を反映したりする義務を負いません。
運用指標
年間経常収益(「ARR」):年間経常収益とは、特定の月の最終日に測定された、すべての顧客からのサブスクリプション契約(セルフマネージドサービスとSaaSサービスを含みますが、プロフェッショナルサービスは除きます)の年間実行収益と定義します。ARRは、毎月の経常収益(「MRR」)に12を掛けて計算します。各月のMRRは、その月のすべての顧客について、当社のセルフマネージドライセンス、セルフマネージドサブスクリプション、SaaSサブスクリプションサービスを含む、ただしプロフェッショナルサービスは除く、契約上のサブスクリプション金額からの毎月の収益を集計して計算されます。
ドルベースの純維持率:期間終了時のドルベースの純維持率は、その期間が終了する12か月前の顧客から始めて計算します(「前期ARR」)。次に、現在の期間末の時点で、これらの顧客からARR(「当期ARR」)を計算します。当期のARRの計算には、アップセル、価格調整、顧客内のユーザー数の増加、収縮、および減少が含まれます。次に、当期の合計ARRを前期の合計ARRで割って、ドルベースの純維持率を求めます。
株式会社ギットラボ
要約連結貸借対照表
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
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| | | 2024年1月31日 (1) | | 2023年1月31日 (1) | | |
資産 | | | | | | | |
流動資産: | | | | | | | |
現金および現金同等物 | | | $ | 287,996 | | | $ | 295,402 | | | |
短期投資 | | | 748,289 | | | 641,249 | | | |
2024年1月31日および2023年1月31日現在の売掛金、それぞれ673ドルと1,564ドルの貸倒引当金を差し引いたもの | | | 166,731 | | | 130,479 | | | |
繰延契約取得費用、現行 | | | 32,300 | | | 26,505 | | | |
前払費用およびその他の流動資産 | | | 45,601 | | | 24,327 | | | |
流動資産合計 | | | 1,280,917 | | | 1,117,962 | | | |
資産および設備、純額 | | | 2,954 | | | 5,797 | | | |
オペレーティングリースの使用権資産 | | | 405 | | | 998 | | | |
2024年1月31日と2023年1月31日の時点で、減損を差し引いた持分法投資はそれぞれ8,858ドルと0ドルです | | | — | | | 12,682 | | | |
グッドウィル | | | 8,145 | | | 8,145 | | | |
無形資産、純額 | | | 1,733 | | | 3,901 | | | |
繰延契約取得費用、非流動性 | | | 19,317 | | | 15,628 | | | |
その他の非流動資産 | | | 4,390 | | | 4,087 | | | |
総資産 | | | $ | 1,317,861 | | | $ | 1,169,200 | | | |
負債と株主資本 | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
買掛金 | | | $ | 1,738 | | | $ | 5,184 | | | |
未払費用およびその他の流動負債 | | | 286,178 | | | 25,954 | | | |
未払報酬と福利厚生 | | | 35,809 | | | 20,776 | | | |
繰延収益、現在 | | | 338,348 | | | 254,382 | | | |
流動負債合計 | | | 662,073 | | | 306,296 | | | |
繰延収益、非流動収益 | | | 23,794 | | | 28,355 | | | |
その他の非流動負債 | | | 14,060 | | | 9,824 | | | |
負債総額 | | | 699,927 | | | 344,475 | | | |
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株主資本: | | | | | | | |
優先株式、額面0.0000025ドル、2024年1月31日および2023年1月31日の時点で承認済株式が5万株、2024年1月31日および2023年1月31日時点で発行済株式はありません | | | — | | | — | | | |
クラスA普通株式、額面0.0000025ドル、2024年1月31日および2023年1月31日の時点で承認された150万株、2024年1月31日および2023年1月31日の時点でそれぞれ114,672株と94,655株が発行済みです | | | — | | | — | | | |
クラスB普通株式、額面0.0000025ドル、2024年1月31日および2023年1月31日の時点で承認された株式25万株、2024年1月31日および2023年1月31日の時点でそれぞれ42,887株と56,489株が発行済み株です | | | — | | | — | | | |
追加払込資本 | | | 1,718,661 | | | 1,497,373 | | | |
累積赤字 | | | (1,149,822) | | | (725,648) | | | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | | | 2,335 | | | (705) | | | |
GitLabの株主資本の総額 | | | 571,174 | | | 771,020 | | | |
非支配持分 | | | 46,760 | | | 53,705 | | | |
株主資本の総額 | | | 617,934 | | | 824,725 | | | |
負債総額と株主資本 | | | $ | 1,317,861 | | | $ | 1,169,200 | | | |
__________
(1) 2024年1月31日および2023年1月31日現在、連結貸借対照表には、連結変動利子会社であるGitLab情報技術(湖北)株式会社(「JiHu」)の資産がそれぞれ4,760万ドルおよび6,280万ドル、負債がそれぞれ610万ドルおよび890万ドル含まれています。JiHuの資産はJiHuの債務を決済するためにのみ使用でき、JiHuの債権者はGitLab社の一般信用に対して訴えることはできません。
株式会社ギットラボ
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した会計年度 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収益: | | | | | |
サブスクリプション—自己管理型およびSaaS | $ | 142,026 | | | $ | 105,055 | | | $ | 506,306 | | | $ | 369,349 | |
ライセンス—自己管理およびその他 | 21,753 | | | 17,852 | | | 73,600 | | | 54,987 | |
総収入 | 163,779 | | | 122,907 | | | 579,906 | | | 424,336 | |
収益コスト: | | | | | | | |
サブスクリプション—自己管理型およびSaaS | 12,165 | | | 11,124 | | | 45,486 | | | 40,841 | |
ライセンス—自己管理およびその他 | 3,824 | | | 3,114 | | | 14,222 | | | 10,839 | |
総収益コスト | 15,989 | | | 14,238 | | | 59,708 | | | 51,680 | |
売上総利益 | 147,790 | | | 108,669 | | | 520,198 | | | 372,656 | |
営業経費: | | | | | | | |
セールスとマーケティング | 90,762 | | | 81,513 | | | 356,393 | | | 309,992 | |
研究開発 | 52,388 | | | 43,680 | | | 200,840 | | | 156,143 | |
一般と管理 | 39,523 | | | 29,750 | | | 150,405 | | | 117,932 | |
営業費用の合計 | 182,673 | | | 154,943 | | | 707,638 | | | 584,067 | |
事業による損失 | (34,883) | | | (46,274) | | | (187,440) | | | (211,411) | |
利息収入 | 11,813 | | | 6,249 | | | 39,114 | | | 14,496 | |
その他の収益(費用)、純額 | (11,318) | | | (1,024) | | | (11,826) | | | 21,585 | |
税引前損失と持分法投資による損失 | (34,388) | | | (41,049) | | | (160,152) | | | (175,330) | |
持分法投資による損失、税引後 | (1,416) | | | (693) | | | (3,824) | | | (2,468) | |
所得税引当金 | 1,767 | | | 379 | | | 264,057 | | | 2,898 | |
純損失 | $ | (37,571) | | | $ | (42,121) | | | $ | (428,033) | | | $ | (180,696) | |
非支配株主に帰属する純損失 | (1,104) | | | (3,388) | | | (3,859) | | | (8,385) | |
GitLabに起因する純損失 | $ | (36,467) | | | $ | (38,733) | | | $ | (424,174) | | | $ | (172,311) | |
GitLabのクラスAおよびクラスBの普通株主に帰属する1株当たりの純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.23) | | | $ | (0.26) | | | $ | (2.75) | | | $ | (1.16) | |
GitLabのクラスAとクラスBの普通株主に帰属する1株当たりの純損失を計算するために使用される加重平均株式(基本株と希薄化後) | 156,601 | | | 150,133 | | | 154,283 | | | 148,407 | |
株式会社ギットラボ
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した会計年度 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
非支配持分に起因する金額を含む純損失 | $ | (37,571) | | | $ | (42,121) | | | $ | (428,033) | | | $ | (180,696) | |
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 43,017 | | | 33,641 | | | 163,049 | | | 122,567 | |
| | | | | | | |
買収関連の偶発的対価の公正価値変動による利益 | — | | | (1,722) | | | — | | | (1,722) | |
普通株式の慈善寄付 | 2,675 | | | — | | | 10,700 | | | — | |
無形資産の償却 | 521 | | | 595 | | | 2,167 | | | 2,362 | |
減価償却費 | 1,039 | | | 1,033 | | | 4,368 | | | 3,231 | |
繰延契約取得費用の償却 | 12,397 | | | 12,265 | | | 43,463 | | | 44,958 | |
Arch(旧メルターノ)の解体による利益 | — | | | — | | | — | | | (17,798) | |
持分法投資による損失 | 776 | | | 942 | | | 3,824 | | | 3,189 | |
持分法投資の減損 | 8,858 | | | — | | | 8,858 | | | — | |
短期投資の保険料または割引の純償却 | (5,988) | | | (2,731) | | | (20,349) | | | (6,077) | |
未実現為替差損(利益)、純額 | 4,396 | | | 354 | | | 4,648 | | | (3,727) | |
その他の現金以外の費用、純額 | 1,013 | | | 717 | | | 1,330 | | | 1,156 | |
資産と負債の変動: | | | | | | | |
売掛金 | (31,050) | | | (32,006) | | | (36,341) | | | (54,169) | |
前払費用およびその他の流動資産 | (15,671) | | | (3,589) | | | (23,854) | | | (8,909) | |
繰延契約取得費用 | (21,340) | | | (15,410) | | | (53,100) | | | (48,555) | |
その他の非流動資産 | 865 | | | 962 | | | (309) | | | 3,012 | |
買掛金 | (3,219) | | | (1,106) | | | (3,443) | | | 287 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 12,436 | | | 1,370 | | | 258,293 | | | 4,619 | |
未払報酬と福利厚生 | 12,331 | | | 3,457 | | | 15,173 | | | (11,693) | |
繰延収益 | 50,189 | | | 32,803 | | | 79,347 | | | 73,003 | |
その他の非流動負債 | (10,821) | | | (1,174) | | | 5,249 | | | (2,446) | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 24,853 | | | (11,720) | | | 35,040 | | | (77,408) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
短期投資の購入 | (242,021) | | | (189,671) | | | (815,697) | | | (821,622) | |
短期投資の満期による収入 | 207,028 | | | 108,925 | | | 734,007 | | | 231,626 | |
資産および設備の購入 | (329) | | | (1,052) | | | (1,598) | | | (6,070) | |
アーチ(旧メルターノ)の解体化 | — | | | — | | | — | | | (9,620) | |
| | | | | | | |
買収日後の、企業結合に関連するエスクロー支払い | — | | | — | | | (2,500) | | | — | |
その他の投資活動 | (450) | | | — | | | (450) | | | — | |
投資活動に使用された純現金 | (35,772) | | | (81,798) | | | (86,238) | | | (605,686) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
| | | | | | | |
株式オプションの行使による普通株式の発行による収入(早期行使を含む)、買戻しを差し引いた金額 | 9,810 | | | 7,061 | | | 32,302 | | | 24,515 | |
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行 | 5,182 | | | 4,824 | | | 12,933 | | | 14,378 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非支配持分から受け取った拠出金、発行費用を差し引いたもの | — | | | — | | | — | | | 61,726 | |
買収関連の偶発現金対価の一部決済 | — | | | — | | | — | | | (3,137) | |
| | | | | | | |
財務活動による純現金 | 14,992 | | | 11,885 | | | 45,235 | | | 97,482 | |
外国為替が現金および現金同等物に与える影響 | (1,386) | | | 4,866 | | | (3,943) | | | (3,658) | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | 2,687 | | | (76,767) | | | (9,906) | | | (589,270) | |
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | 285,309 | | | 374,669 | | | 297,902 | | | 887,172 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | $ | 287,996 | | | $ | 297,902 | | | $ | 287,996 | | | $ | 297,902 | |
要約連結貸借対照表内の現金、現金同等物および制限付現金を、上記の要約キャッシュフロー計算書に示されている金額に調整: | | | | | | | |
現金および現金同等物 | $ | 287,996 | | | $ | 295,402 | | | $ | 287,996 | | | $ | 295,402 | |
前払費用やその他の流動資産に含まれる制限付現金 | — | | | 2,500 | | | — | | | 2,500 | |
| | | | | | | |
現金、現金同等物および制限付現金の合計 | $ | 287,996 | | | $ | 297,902 | | | $ | 287,996 | | | $ | 297,902 | |
株式会社ギットラボ
GAAPと非GAAPの調整
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した会計年度 | | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 147,790 | | | $ | 108,669 | | | $ | 520,198 | | | $ | 372,656 | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | 90 | % | | 88 | % | | 90 | % | | 88 | % | | | |
株式ベースの報酬費用 | 1,640 | | | 1,455 | | | 6,400 | | | 5,078 | | | | |
取得した無形資産の償却 | 521 | | | 521 | | | 2,067 | | | 2,067 | | | | |
リストラ費用 | — | | | — | | | 463 | | | — | | | | |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 149,951 | | | $ | 110,645 | | | $ | 529,128 | | | $ | 379,801 | | | | |
非GAAPベースの売上総利益 | 92 | % | | 90 | % | | 91 | % | | 90 | % | | | |
| | | | | | | | | | |
GAAPベースの販売とマーケティング | $ | 90,762 | | | $ | 81,513 | | | $ | 356,393 | | | $ | 309,992 | | | | |
株式ベースの報酬費用 | (17,184) | | | (13,194) | | | (68,766) | | | (48,001) | | | | |
リストラ費用 | (188) | | | — | | | (3,811) | | | $ | — | | | | |
非GAAPベースの販売とマーケティング | $ | 73,390 | | | $ | 68,319 | | | $ | 283,816 | | | $ | 261,991 | | | | |
| | | | | | | | | | |
GAAPベースの研究開発 | $ | 52,388 | | | $ | 43,680 | | | $ | 200,840 | | | $ | 156,143 | | | | |
株式ベースの報酬費用 | (13,887) | | | (9,920) | | | (50,804) | | | (36,325) | | | | |
リストラ費用 | — | | | — | | | (2,119) | | | — | | | | |
非GAAPベースの研究開発 | $ | 38,501 | | | $ | 33,760 | | | $ | 147,917 | | | $ | 119,818 | | | | |
| | | | | | | | | | |
GAAPベースの一般的および管理的 | $ | 39,523 | | | $ | 29,750 | | | $ | 150,405 | | | $ | 117,932 | | | | |
取得した無形資産の償却 | — | | | (74) | | | (100) | | | (295) | | | | |
株式ベースの報酬費用 | (10,306) | | | (9,072) | | | (37,079) | | | (33,163) | | | | |
リストラ費用 | — | | | — | | | (1,634) | | | — | | | | |
普通株式の慈善寄付 | (2,675) | | | — | | | (10,700) | | | — | | | | |
買収関連の偶発的対価の公正価値の変動 | — | | | 1,722 | | | — | | | 659 | | | | |
その他の非定期料金 | (1,718) | | | — | | | (2,131) | | | — | | | | |
非GAAPベースの一般的および管理的 | $ | 24,824 | | | $ | 22,326 | | | $ | 98,761 | | | $ | 85,133 | | | | |
| | | | | | | | | | |
GAAPベースの営業損失 | $ | (34,883) | | | $ | (46,274) | | | $ | (187,440) | | | $ | (211,411) | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 43,017 | | | 33,641 | | | 163,049 | | | 122,567 | | | | |
取得した無形資産の償却 | 521 | | | 595 | | | 2,167 | | | 2,362 | | | | |
リストラ費用 | 188 | | | — | | | 8,027 | | | — | | | | |
普通株式の慈善寄付 | 2,675 | | | — | | | 10,700 | | | — | | | | |
買収関連の偶発的対価の公正価値の変動 | — | | | (1,722) | | | — | | | (659) | | | | |
その他の非定期料金 | 1,718 | | | — | | | 2,131 | | | — | | | | |
非GAAPベースの事業からの収益(損失) | $ | 13,236 | | | $ | (13,760) | | | $ | (1,366) | | | $ | (87,141) | | | | |
| | | | | | | | | | |
その他の収益(費用)、GAAPベースの純額 | $ | (11,318) | | | $ | (1,024) | | | $ | (11,826) | | | $ | 21,585 | | | | |
Arch(旧メルターノ)の解体による利益 | — | | | — | | | — | | | (17,798) | | | | |
持分法投資の減損 | 8,858 | | | — | | | 8,858 | | | — | | | | |
為替差益(損失)、純額 | 2,651 | | | 997 | | | 3,157 | | | (4,364) | | | | |
その他の収益(費用)、非GAAPベースの純額 | $ | 191 | | | $ | (27) | | | $ | 189 | | | $ | (577) | | | | |
| | | | | | | | | | |
GAAPベースでのGitLabの普通株主に帰属する純損失 | $ | (36,467) | | | $ | (38,733) | | | $ | (424,174) | | | $ | (172,311) | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 43,017 | | | 33,641 | | | 163,049 | | | 122,567 | | | | |
取得した無形資産の償却 | 521 | | | 595 | | | 2,167 | | | 2,362 | | | | |
リストラ費用 | 188 | | | — | | | 8,027 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株式の慈善寄付 | 2,675 | | | — | | | 10,700 | | | — | | | | |
買収関連の偶発的対価の公正価値の変動 | — | | | (1,722) | | | — | | | (659) | | | | |
Arch(旧メルターノ)の解体による利益 | — | | | — | | | — | | | (17,798) | | | | |
持分法投資の減損 | 8,858 | | | — | | | 8,858 | | | — | | | | |
持分法投資による損失、税引後 | 1,416 | | | 693 | | | 3,824 | | | 2,468 | | | | |
為替差益(損失)、純額 | 2,651 | | | 997 | | | 3,157 | | | (4,364) | | | | |
その他の非定期料金 | 1,718 | | | — | | | 2,131 | | | — | | | | |
所得税調整 (1) | 467 | | | — | | | 254,859 | | | — | | | | |
非GAAPベースでのGitLab普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | 25,044 | | | $ | (4,529) | | | $ | 32,598 | | | $ | (67,735) | | | | |
| | | | | | | | | | |
GAAPベースの1株当たり純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.23) | | | $ | (0.26) | | | $ | (2.75) | | | $ | (1.16) | | | | |
非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)、基本利益 | $ | 0.16 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.21 | | | $ | (0.46) | | | | |
非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)(希薄化後) | $ | 0.15 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.20 | | | $ | (0.46) | | | | |
| | | | | | | | | | |
1株当たりの使用株式数の計算-GAAPベースの基本 | 156,601 | | | 150,133 | | | 154,283 | | | 148,407 | | | | |
希薄化有価証券の影響 | 8,820 | | | — | | | 8,182 | | | — | | | | |
1株当たりの計算に使用される株式-非GAAPベースで希薄化後 | 165,421 | | | 150,133 | | | 162,465 | | | 148,407 | | | | |
(1) BAPA交渉に関連する所得税調整。
株式会社ギットラボ
営業活動によるGAAPキャッシュフローとフリーキャッシュフローの調整
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した会計年度 | | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | |
フリーキャッシュフローの計算 (1) | | | | | | | | | | |
営業活動によって提供された(使用された)GAAPベースの純現金 | $ | 24,853 | | | $ | (11,720) | | | $ | 35,040 | | | $ | (77,408) | | | | |
控除額:資産および設備の購入 | (329) | | | (1,052) | | | (1,598) | | | (6,070) | | | | |
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | $ | 24,524 | | | $ | (12,772) | | | $ | 33,442 | | | $ | (83,478) | | | | |
(1) 提示された期間中、BAPAに関連する所得税の支払いは記録されませんでした。
メディア連絡先:
リサ・ボーナー
グローバルコミュニケーション担当副社長
GitLab Inc.
press@gitlab.com
投資家の連絡先:
ジェームス・シェン
財務担当副社長
株式会社ギットラボ
ir@gitlab.com