ブレンドが第4四半期と2023年通年の決算を発表

2023年第4四半期の収益予想を満たし、すべての事業で営業損失を大幅に改善します
2023年の四半期

2024年3月15日

以前に報告されたGAAP財務指標に変更はありません。

非GAAPベースの調整として負債消滅損失を含むように、非GAAPベースの純損失と非GAAPベースの1株当たり純損失を更新しました。

23年第4四半期の最新の非GAAPベースの純損失は、以前に報告された2,160万ドルに対し、1,760万ドルです。

23年第4四半期の非GAAPベースの1株当たり純損失は、以前に報告された0.09ドルに対して0.07ドルです。

2023年の最新の非GAAPベースの純損失は、以前に報告された1億130万ドルに対し、9,740万ドルです。

更新された2023年の非GAAPベースの1株当たり純損失は、以前に報告された0.41ドルに対して0.40ドルです。

2024年3月14日

サンフランシスコ--クラウドバンキングソフトウェアのリーダーであるBlend Labs, Inc.（NYSE: BLND）は本日、2023年第4四半期および通年の決算を発表しました。

「厳しい市場環境にもかかわらず、ブレンドは2023年の間に3つの戦略的優先事項において大きな進歩を遂げました」と、ブレンドの責任者であるニマ・ガムサリは言います。「まず、四半期ごとに前年比で2桁の収益成長を達成することで、コンシューマーバンキングのフットプリントを拡大しました。第二に、私たちは引き続き住宅ローン関係を深め、主要な市場シェアを維持しました。そして第三に、コスト構造の合理化に成功し、その結果、事業損失が大幅に減少しました。」

「将来を見据えて、私たちは強力なパイプラインについて楽観的であり、あらゆる銀行商品のシンプルでプロアクティブで即時の体験を構築するという私たちの使命に向けて、今後も成長を加速させていきます。」

最近のビジネスハイライト

•コンシューマーバンキングフットプリントの拡大：第4四半期に新たに8件のコンシューマーバンキング契約を締結しました。これには、より一貫性のあるスムーズなアプリケーションエクスペリエンスを顧客に提供するために、米国で最も古く最大の金融機関の1つであるシチズンズバンクとの複数年にわたるコンシューマーバンキング契約の締結が含まれます。

•住宅ローンの顧客基盤の拡大と継続的なイノベーションへの注力：総資産ベースで米国で10番目に大きい信用組合を含む、小売顧客ベースで上位100位の金融機関2社を住宅ローンソリューションに迎えました。Blendは、Blend Copilotなどの新しいデータ統合やAI強化への継続的な製品投資により、潜在的な業界の回復に先立って、顧客をより効率的な成長へと導いています。

•モーゲージ・スイート・ユニット・エコノミクスの継続的な強化：ブレンドのモーゲージ・スイートの積立ローンあたりの経済的価値は、22年第4四半期の81ドルから23年第4四半期の91ドルに上昇しました。これは、住宅ローン追加商品の継続的な採用によるものです。

•収益性への取り組み：Blend GAAPベースの純営業損失は、23年第4四半期に昨年の同時期と比較して大幅に減少しました。23年第4四半期のBlendの非GAAPベースの純営業損失は、効率化イニシアチブの実施に関するガイダンスの上限を上回りました。この業務効率の向上により、同社は年内に非GAAPベースの収益性を達成する軌道に乗っています。

第4四半期の財務概要

収益

•23年第4四半期の企業総収益は3,610万ドルで、ブレンドプラットフォームセグメントの収益は2,590万ドル、タイトルセグメントの収益は1,020万ドルでした。

•ブレンドプラットフォームセグメントでは、住宅ローン開示法のデータが入手できない住宅ローン銀行協会、ファニーメイ、およびインサイド・モーゲージ・ファイナンスが発表した第三者による見積もりのサンプルから得られたもので、ブレンドの内部見積もりで決定されたのと同時期に業界の住宅ローン市場規模が20〜25％減少した中で、Mortgage Suiteの収益は前年比3％減の1,720万ドルでした。

•コンシューマー・バンキング・スイートの23年第4四半期の総収益は640万ドルで、前年同期比で15％増加しました。

•プロフェッショナルサービスの収益は、前年比11％増の230万ドルでした。

売上総利益と収益性

•ブレンドGAAPベースの売上総利益率は、22年第4四半期の 34% から約55％に上昇しました。ブレンドの非GAAPベースの売上総利益率は、22年第4四半期の35％から約55％に上昇しました。

•GAAPブレンドプラットフォームセグメントの総利益は、22年第4四半期の1,460万ドルから23年第4四半期の1,820万ドルに増加しました。非GAAPベースのブレンドプラットフォームセグメントの総利益は、22年第4四半期の1,490万ドルから23年第4四半期には1,830万ドルに増加しました。

•GAAPおよび非GAAPベースのソフトウェアプラットフォームの売上総利益率は、第22四半期のGAAPベースおよび非GAAPベースの72％と比較して、23年第4四半期には79％でした。

•GAAPベースの営業損失は、22年第4四半期の7,520万ドルに対し、2,190万ドルでした。非GAAPベースの営業損失は、22年第4四半期の4,310万ドルに対し、1,310万ドルでした。

•普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純損失は、22年第4四半期の0.35ドルに対し、0.13ドルでした。非GAAPベースの連結1株当たり純損失は、22年第4四半期の0.21ドルに対し、0.07ドルでした。

通期財務概要

収益

•2023年の会社の総収益は1億5,680万ドルで、ブレンドプラットフォームセグメントの収益は1億950万ドル、タイトルセグメントの収益は4,730万ドルでした。

•ブレンドプラットフォームセグメントでは、Mortgage Suiteの収益は前年比で18％減の7,760万ドルでした。

•コンシューマーバンキングスイートの2023年の総収益は2360万ドルで、2022年と比較して22％増加しました。

•プロフェッショナルサービスの収益は、前年比7％増の830万ドルでした。

売上総利益と収益性

•ブレンドGAAPベースの売上総利益率は、2022年の 38% から約52％に上昇しました。ブレンドの非GAAPベースの売上総利益率は、2022年の 39% から約52％に上昇しました。

•GAAPブレンドプラットフォームセグメントの総利益は、2022年の7,520万ドルから2023年には7,650万ドルに増加しました。非GAAPベースのブレンドプラットフォームセグメントの総利益は、2022年の7,630万ドルから2023年には7,740万ドルに増加しました。

•GAAPベースと非GAAPベースのソフトウェアプラットフォームの売上総利益率は、2022年のGAAPベースおよび非GAAPベースで73％だったのに対し、2023年には78％でした。

•GAAPベースの営業損失は、2022年の7億4,620万ドルに対し、1億5,620万ドルでした。非GAAPベースの営業損失は、2022年の1億5,920万ドルに対し、7,760万ドルでした。

•普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純損失は、2022年の3.28ドルに対して0.76ドルでした。非GAAPベースの連結1株当たり純損失は、2022年の0.78ドルに対して0.40ドルでした。

流動性、現金、資本資源

•2023年12月31日現在、Blendは現金、現金同等物、および制限付現金を含む有価証券を保有しており、合計1億4,420万ドルで、未払いの負債総額は1億4,400万ドルで、当社のタームローンという形で未払いの負債総額は1億4,000万ドルです。

•営業活動に使用されたブレンドキャッシュは、2022年には1億9040万ドルでしたが、2023年には1億2,760万ドルでした。2023年のフリーキャッシュフローは（1億2,820万ドル）でしたが、2022年には1億9,250万ドルでした。

•23年第4四半期に、ブレンドは未払いのタームローン残高の一部を元本総額8,500万ドルで前払いし、リボルビング・ライン・オブ・クレジットを解約し、一定の条件が満たされれば満期を2027年6月30日まで延長できるようにタームローンの満期日を修正しました。2023年12月31日現在、これらの条件は満たされていません。

2024年第1四半期の見通し

Blendは、2024年第1四半期のガイダンスを次のように提供しています。

Blendの24年第1四半期のガイダンスは、24年第1四半期における米国内の推定総業種住宅ローンの80万件から875,000件を反映しています。

不動産や住宅ローンの活動水準に影響を与えるものを含む経済状況や、一部の金融顧客の財政状態は、依然として非常に不確実であることに注意してください。

非GAAPベースの純営業損失の見通しと同等の将来予想GAAPは、当社の雇用・維持ニーズ、将来の株式価格、および非経常的、まれに発生する、または珍しい項目の影響を受ける、株式ベースの報酬に関する不確実性と潜在的な変動性の結果として、当社の非GAAPベースの純営業損失の見通しまたはGAAP調整の結果として示していません。

ウェブキャスト情報

2024年3月14日木曜日の午後4時30分（東部標準時）に、ブレンドは2023年第4四半期および通年の決算に関するライブディスカッションを開催します。ライブディスカッションへのリンクは、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://investor.blend.com に掲載されます。ディスカッションの後、同じウェブサイトでリプレイも公開されます。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、経営陣の見積もり、上記の「2024年第1四半期および通年の見通し」セクション、成長機会、将来の事業計画および競争力を含む、財務状況および業績に関するBlendの期待、Blendの製品、パイプライン、技術、Blendの顧客と顧客関係（そのような顧客の事業と市場における地位を含む）、Blendのコスト削減努力と収益性達成能力に関連する場合がありますが、これらに限定されません将来的には;第三者から提供された予測を含む、住宅ローンの開始量の予測、その他のマクロ経済および業界の状況、収益の変化に対するブレンドの期待、および上記に関連する仮定。将来の見通しに関する記述は本質的にリスクと不確実性の影響を受けやすく、その一部は予測も定量化もできません。場合によっては、将来の見通しに関する記述を、「かもしれない」、「するかもしれない」、「するかもしれない」、「予定」、「計画」、「予測」、「予想」、「できる」、「だろう」、「意図」、「ターゲット」、「プロジェクト」、「熟考する」、「信じる」、「見積もり」、「予測」、「可能性」、「継続」などの用語で区別できます。Blendの期待、戦略、計画、または意図に関係する他の同等の用語。将来の見通しに関する記述に過度に依存してはいけません。将来の見通しに関する記述は、将来の業績や結果を保証するものではなく、そのような業績や結果が達成される時期、あるとしても達成される時期を正確に示すものではありません。

将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点で入手可能な情報、および/または将来の出来事に関するその時点での経営陣の誠実な信念と仮定に基づいており、実際の業績や結果が将来の見通しに関する記述で表明または示唆されているものと大きく異なる可能性があるリスクや不確実性の影響を受けます。これらのリスクと不確実性には、住宅ローン金利、信用供給、不動産価格、インフレ、消費者信頼感などの経済状況の変化が業界、市場、事業に悪影響を及ぼす、既存の顧客を維持できない、費用対効果の高い方法で新規顧客を獲得できない、顧客が当社の製品やサービスの利用を維持できない、主要顧客との関係が終了する、または事業レベルが低下するリスクが含まれますそれらを使用すると、時間の経過とともに大幅に減少します。私たちは競争の激しい市場で競争できない、成長を管理できない、進化する業界と進化する市場における営業履歴が限られているため、将来の業績について正確な予測ができない、Title365の買収によるメリットをうまく統合または実現できない。リストラ措置が望ましい結果をもたらさなかったり、事業に悪影響を及ぼしたりしない。特定の資産に対する減損費用は、当社に悪影響を及ぼす財政状態と経営成績、またはそれができない十分なキャッシュフローを生み出すか、そうでなければ事業資金を調達し負債を履行するのに十分な流動性を維持してください。これらのリスクや当社の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因に関する詳細は、2023年9月30日に終了した四半期のForm 10-Qの四半期報告書や、このプレスリリースに続いて提出される2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書など、証券取引委員会への提出書類に記載されています。これらのリスクと不確実性を考慮すると、このプレスリリースで説明されている将来の見通しに関する出来事や状況は発生しない可能性があり、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予想または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これらの要因により、実際の結果、業績、または業績が、将来の見通しに関する記述で予想または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。さらに、私たちは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っています。新しいリスクや不確実性が時折発生するため、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することは不可能です。法律で義務付けられている場合を除き、Blendは、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。

非GAAP財務指標とその他の主要指標について

GAAPに従って作成された財務指標に加えて、このプレスリリースとそれに付随する表には、非GAAPベースの売上総利益と非GAAP総利益率、非GAAPソフトウェアプラットフォームの売上総利益と粗利益、非GAAPブレンドプラットフォームセグメントの売上総利益と粗利益、非GAAPベースの営業費用、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの純営業損失、非GAAPベースの営業損失、GAAPベースの連結1株当たり純損失。当社の経営陣は、これらの非GAAP財務指標を社内で財務結果の分析に使用しており、対応するGAAP財務指標の補足として、当社の継続的な業績と傾向を評価したり、経営陣が財務上および経営上の意思決定に使用する指標に関する透明性を高めたり、当社の経営成績を同じ業界の他の企業と比較したりする上で、投資家にとって有用であると考えています。これらの企業の多くは、投資家に役立つ同様の非GAAP財務指標を提示しています。彼らのビジネスの業績を理解しています。

以下の調整で詳述されているように、非GAAP財務指標から以下の項目を調整します。

株式ベースの報酬とワラントの償却。非GAAPベースの財務指標から、非現金費用である株式ベースの報酬とワラントの償却は除外しています。これらの項目を除外すると、業績に関する有意義な補足情報が得られると考えているからです。特に、企業はさまざまな評価方法論と主観的な仮定を使用して株式ベースの報酬費用を計算します。株式ベースの報奨に関連する費用は、授与される報奨の時期、規模、性質によって大きく異なる場合があります。

借金の消滅による損失。タームローンの一部消滅とリボルビングファシリティの解約に関連する未償却債務発行費用および債務割引の償却は、非GAAP財務指標から除外しています。これらの費用は本質的に非経常的であり、当社の事業運営と直接的な相関関係はないと考えています。

報酬再調整費用。報酬戦略の変更に関連して発生した報酬再編費用は、非GAAP財務指標から除外しています。これらの費用は、株式報酬プログラムを標準化するための組織的な取り組みにより、以前に約束された株式ベースの報奨の代わりに、特定の従業員に対して1回限りの2回分割払いの現金ボーナスを償却するためのものです。非GAAPベースの財務指標を計算する目的でこれらの費用を除外すると、期間ごとの比較がより有意義になると考えています。

取得した無形資産の償却。非現金費用である取得した無形資産の償却は、非GAAP財務指標から除外しています。これらの費用は、当社の事業運営と直接的な相関関係はないと考えているため、これらの償却費用を除外しています。

無形資産とのれんの減損。私たちは、非現金費用である無形資産およびのれんの減損を、非GAAP財務指標から除外しています。これらの請求は本質的に珍しいものであり、これらの請求が当社の事業運営と直接の相関関係があるとは考えていません。

リストラ費用。リストラ費用には、主に従業員の退職金、役員の異動費用、および戦略や事業状況の変化に関連して発生するリソース再編に直接関連するその他の費用が含まれるため、リストラ費用は含まれていません。これらの費用は、アクションの性質や事業の変化するニーズによって、金額や頻度が大きく異なる可能性があります。これらを除外すると、リストラ前とリストラ後の業績を簡単に比較できると考えています。

訴訟の不測の事態。法的和解のための準備金となる不測の事態に関連する費用は含まれていません。これらの費用は本質的に非経常的であり、当社の事業運営と直接的な相関関係はないと考えています。

外貨の利益と損失。資産と負債を外貨から機能通貨に再測定した結果生じる未実現損益を除外しています。これらの損益は当社の業績を示すものではないと考えており、これらの損益を除外すると、当社の経営成績の評価方法と一致する情報が得られます。

取引関連の費用。合併や買収に関連する費用は、買収した事業の有機的継続事業に関連するものでも、買収した資産の長期的な業績評価に関連するものでもないと考えているため、非GAAP財務指標から除外しています。これらの調整により、財務結果を過去の事業や将来の見通しに関するガイダンスとより正確に比較できます。これらの費用には、買収活動に関連して発生する財務諮問、法律、会計、その他の取引費用、および非経常的な移行および統合費用が含まれます。

市場性のない株式の帳簿価額調整に関連する利益。これらの非現金利益は当社の事業運営と直接的な相関関係はないと考えているため、市場性のない株式の帳簿価額調整に関連する利益は除外しています。

所得税。非現金非経常税制上の優遇措置は、非GAAP財務指標から除外しています。これらの税制上の優遇措置には、買収による評価引当金の変更、および税務上の研究開発費の時価総額と償却を要求する米国の税法の変更が含まれます。

さらに、当社の非GAAP財務指標には、フリーキャッシュフロー、レバレッジなしのフリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフローマージンなど、当社の流動性に関連する指標が含まれます。フリーキャッシュフローは、営業活動による純キャッシュフローから、資産、設備、内部使用ソフトウェア、および無形資産への追加に費やされた現金を差し引いたものとして定義されます。レバレッジなしのフリーキャッシュフローは、フリーキャッシュフローに、未払いの負債の利息として支払われた現金を加えたものとして定義されます。フリーキャッシュフローマージンは、フリーキャッシュフローを総収益で割ったものです。フリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフローマージン、およびレバレッジなしのフリーキャッシュフローに関する情報は、当社の業績を業界の他の企業と比較するための基礎として、また当社の事業に投資し、資金調達ニーズを満たすために利用できるキャッシュ創出の測定として、投資家にとって有用な情報を提供すると考えています。ただし、当社の債務返済義務（2026年6月に期限が到来するクレジット契約に基づくタームローンの既存の1億4000万ドルの残存元本を含む）およびその他の契約上の義務を考えると、レバレッジなしのフリーキャッシュフローは、任意の支出に利用できる残余キャッシュフローではありません。

当社の非GAAP財務指標から除外または含める特定の項目は、同じ業界の他の企業が使用する同様の非GAAP財務指標から除外または含まれている項目とは異なる場合があることに注意することが重要です。さらに、他の会社が私たちのものとは異なる指標を利用しているかもしれません。

非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提供されており、単独で検討したり、GAAPに従って作成および提示された財務情報の代わりになったり、財務情報よりも優れていると見なしたりすることを意図したものではありません。非GAAP財務指標の使用には、GAAPが財務諸表に記録することが義務付けられている多額の費用と収益を除外しているため、重要な制限があります。GAAPと非GAAPの結果の調整については、このリリースの最後にある調整表を参照してください。経営陣は、投資家やその他の人々に、単一の財務指標に頼るのではなく、Blendの財務情報全体を見直すよう奨励しています。

ブレンドについて

Blendは銀行の未来を支えるインフラです。大手銀行、フィンテック、信用組合から地域銀行や独立系住宅ローン銀行まで、金融プロバイダーはBlendのプラットフォームを利用して

顧客の銀行体験を変革します。Blendは毎日何十億ドルもの金融取引を行っています。詳細については、www.blend.comをご覧ください。

ブレンドラボ株式会社

要約連結貸借対照表

（千単位、1株あたりの金額を除く）

(未監査)

			2023年12月31日						2022年12月31日
資産
流動資産：
現金および現金同等物			$	30,962					$	124,199
市場性のある証券やその他の投資			105,960						229,948
取引およびその他の売掛金、それぞれ149ドルと436ドルの信用損失引当金を差し引いたもの			18,345						22,718
前払費用およびその他の流動資産			14,569						19,231
流動資産合計			169,836						396,096
資産および設備、純額			3,945						5,742
オペレーティングリースの使用権資産			8,565						11,668
無形資産、純額			2,108						2,127
繰延契約費用			2,453						1,691
制限付現金、非流動現金			7,291						5,358
その他の非流動資産			11,867						10,082
総資産			$	206,065					$	432,764
負債、償還可能な非支配持分および株主資本
流動負債:
買掛金			$	2,170					$	1,260
繰延収益			8,984						8,695
未払報酬			5,562						10,059
その他の流動負債			14,858						15,459
流動負債合計			31,574						35,473
オペレーティングリース負債、非流動負債			6,982						11,091
その他の非流動負債			2,228						5,478
負債、非流動、純額			138,334						216,801
負債総額			179,118						268,843
コミットメントと不測の事態
償還可能な非支配持分			46,190						40,749
株主資本:
優先株式、額面0.00001ドル：2023年12月31日現在、承認済み株式20万株で、発行済株式はありません。2022年12月31日現在、承認、発行済み、発行済みの株式はありません			—						—
クラスA、クラスB、クラスCの普通株式、額面0.00001ドル：2023年12月31日現在の承認済み株式300万株（クラスA 1,800,000、クラスB 60万株、クラスC60万株）、249,910株（クラスA 240,262、クラスB 9,648、クラスC 0）および240,931株（クラスA 230,210、クラスB 10,721、クラスC 0）株それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日の時点で発行済みと未払いです			2						2
追加払込資本			1,321,944						1,286,815
その他の包括損失の累計			441						(708)
累積赤字			(1,341,630)						(1,162,937)
株主資本の総額			(19,243)						123,172
負債総額、償還可能な非支配持分、株主資本			$	206,065					$	432,764

ブレンドラボ株式会社

要約連結営業報告書および包括利益（損失）

（千単位、1株あたりの金額を除く）

(未監査)

ブレンドラボ株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(千単位)

(未監査)

			12月31日に終了した3か月間												12月31日に終了した年度
			2023						2022						2023						2022
営業活動
純損失			$	(30,376)					$	(81,443)					$	(179,879)					$	(763,810)
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整：
株式ベースの報酬			6,223						28,191						46,021						109,702
減価償却と償却			608						613						2,464						10,766
無形資産とのれんの減損			—						—						—						449,680
繰延契約費用の償却			552						1,078						2,979						4,638
債務割引および発行費用の償却			689						871						2,968						3,058
オペレーティングリースの使用権資産の償却			846						989						3,296						3,650
債務の消滅による損失			3,970						—						3,970						—
評価引当金の解除と繰延税金の変更			—						—						—						(2,864)
株式への投資による利益			—						—						—						(2,884)
その他			(530)						169						(5,187)						2,129
営業資産および負債の変動：
取引およびその他の売掛金			1,245						5,127						4,274						12,289
前払い費用およびその他の資産、流動および非流動			3,544						5,550						2,048						9,374
繰延契約費用、非流動費用			(220)						265						(762)						2,487
買掛金			49						(1,290)						910						(4,900)
繰延収益			(1,072)						(1,264)						289						627
未払報酬			(4,305)						(3,694)						(4,497)						(8,081)
オペレーティングリース負債			(1,068)						(1,225)						(4,012)						(3,888)
その他の負債、流動負債、非流動負債			(846)						(1,270)						(2,503)						(12,391)
営業活動に使用された純現金			(20,691)						(47,333)						(127,621)						(190,418)
投資活動
有価証券の購入			(32,798)						(49,325)						(236,079)						(145,543)
有価証券の売却			55,822						6						56,022						6
有価証券の満期			32,795						107,164						310,450						247,036
財産、設備、内部使用ソフトウェア、無形資産への追加			(82)						(458)						(587)						(2,068)
売掛手形への投資			(2,500)						—						(2,500)						—
投資活動によって提供される純現金			53,237						57,387						127,306						99,431
資金調達活動
引受人の手数料と発行費用を差し引いた新規株式公開からの収入			—						—						—						(391)
ストックオプションの行使による収入（期日前行使を含む）、買戻しを差し引いたもの			248						41						268						2,611
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金			(1,314)						—						(6,171)						—
長期債務元本の一部返済			(85,055)						—						(85,055)						—
財務活動によって提供された純現金（使用量）			(86,121)						41						(90,958)						2,220
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの影響			(21)						(276)						(31)						(116)
現金、現金同等物、および制限付現金の純増加（減少）			(53,596)						9,819						(91,304)						(88,883)
現金、現金同等物、および期首制限付現金			91,849						119,738						129,557						218,440
現金、現金同等物、および期末制限付現金			$	38,253					$	129,557					$	38,253					$	129,557

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収益の細分化

(千単位)

(未監査)

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GAAP指標と非GAAP指標の調整

(千単位)

(未監査)

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GAAP指標と非GAAP指標の調整

(千単位)

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