別紙 99.1
オーシャン パワーテクノロジーズ株式会社
2024年度第3四半期の業績を発表します
パイプライン、収益、総利益の の継続的な増加が報告されました
ニュージャージー州モンロー タウンシップ、2024年3月13日（GLOBE NEWSWIRE）-オーシャン・パワー・テクノロジーズ株式会社（「OPT」または「当社」）（NYSE American：OPTT）は本日、2024年1月31日に終了した第3四半期（「Q324」）の決算を発表しました。これには 前年比収益、総利益、パイプラインの成長が含まれます。
第3四半期の財務 ハイライト：
| ● | 2024年1月31日（「第324四半期」）の 社のパイプラインは約7,700万ドルで、 は2023年1月31日の約1,400万ドル のパイプラインを前年比で5.5倍に増やしました。当社のパイプラインは、防衛および安全保障活動の大幅な 増加と商業機会の拡大を反映して、成長を続けています。 | |
| ● | の売上総利益率は、第3四半期と第323四半期に終了した四半期でそれぞれ45.4％と18.5％でした。 2024年1月31日に終了した9か月間の粗利益率は、それぞれ 49.7% と 21.1% で、 2023年に終了しました。 | |
| ● | 2023年12月、当社は、国家安全保障と情報への取り組みを進めるために、米国 を拠点とする元請業者から、複数の海事ドメイン認識ブイに関する最大650万ドルの下請け契約書を受け取りました。OPTと元請業者 とのこのコラボレーションは、米国政府機関を支援するマルチドメインの海洋ソリューションの提供に焦点を当てます。 OPTは、自社のPowerBuoy® が水面上および水面下での監視 機能を強化する上で極めて重要な役割を果たし、海事領域 の啓発活動に大きく貢献すると考えています。 | |
| ● | 当社の収益化への道筋と合わせて、2023年11月、OPTは が研究開発段階をほぼ完了し、主に商業活動に注力していることを発表しました。この商業活動への転換により、人員の削減と の再配分、および第三者支出の大幅な削減が可能になりました。その結果、 現在、会社の従業員の大多数は顧客への配達に専念しています。 |
最近の の運営とその他のハイライト：
| ● | 2024年2月、当社は、カリフォルニア州モントレーにある海軍大学院から、カリフォルニア州モントレーベイにPowerBuoy® を配備するための資金提供を受けました。OPTの海上ドメイン認識システム（MDAS）と最先端の衛星 通信およびAT＆T 5G技術を統合したPowerBuoy® は、海洋環境における永続的な監視と 通信能力を実証します。 | |
| ● | 2024年2月、当社は完全一体型のWAM-V無人水上 車両（USV）の注文を複数受け、総額は125万ドルを超えました。これらの最近の商業注文はラテンアメリカの顧客 からのもので、WAM-V USVの幅広い機能と用途が浮き彫りになっています。 | |
| ● | 2024年1月、 はニュージャージー州経済開発局（NJEDA）2023年技術事業税証明書移転プログラム（ 通称純営業損失（NOL）プログラムと呼ばれる）により約120万ドルを授与されました。このプログラムにより、ニュージャージー州のテクノロジー企業と ライフサイエンス企業は、ニュージャージー州の純営業損失の一部と未使用の研究開発（R&D）税額控除の一部を、無関係の収益を上げている 企業に現金で売却することができます。OPTは毎年NJEDA NOLプログラムに参加しています。この資金 は、当社が以前に発表した 収益性への道を歩み続けている中で、重要なリソースとなります。支払いは2024年3月に会社に受領されました。 |
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経営 解説 — OPTの社長兼最高経営責任者、フィリップ・ストラットマン
「パイプライン、収益、粗利益が引き続き増加していることからもわかるように、私たち は収益性への道を歩み続けています。防衛および国家安全保障産業におけるバックログと収益を増やすための私たちの努力は報われています。最近、政府の大手元請業者との契約 を獲得したことで、さまざまな米国政府 機関に自動運転車と再生可能エネルギーブイを提供できるようになりました。これらの契約獲得に加えて、特に自律型 測量業務の分野では、企業のお客様にも引き続きサービスを提供し、コストと二酸化炭素排出量の削減を支援しています。私たちの地理的フットプリントは拡大し続けており、 はラテンアメリカで大きな成長の機会を見出しています。今四半期の初めに研究開発活動が大幅に中止されたことで、 は給与とエンジニアリング関連の支出の削減につながり始めています。そして、チームが実行に集中し直したことが、記載されている収益の伸びを支えています。私たちは、コストの最適化、収益成長の加速、パートナーシップ、その他のメカニズムを含む、私たちが定めた 戦略を実行しながら、株主価値の創出を加速する機会を引き続き模索しています。
財務 のハイライト — Q324
収入 ステートメント：
| ● | 第324四半期の収益 は、323年第3四半期の70万ドルに対し、180万ドルでした。2024年1月31日に終了した9か月間 の収益は400万ドルでしたが、2023年1月31日に終了した9か月間の収益は180万ドルでした。この成長は、WAM-V自動運転車の販売、以前に発表したエネルギー省（「DOE」）との契約による 収益、および戦略的な コンサルティングサービスによって推進されました。 | |
| ● | 第324四半期の総利益は80万ドルでしたが、第323四半期の総利益は10万ドルでした。 2024年1月31日に終了した9か月間の総利益は200万ドルでしたが、2023年1月31日に終了した9か月間の の総利益は40万ドルでした。売上総利益の の改善は、主に利益率の高いWAM-Vリース事業と戦略的コンサルティングサービスの 増加による自動運転車事業によって推進されました。 | |
| ● | 324年第3四半期の営業 費用は860万ドルで、2024会計年度の第2四半期と実質的に一致しており、323年度の680万ドルから増加しています。2024年1月31日に終了した 9か月間の営業費用は、2023年1月31日に終了した9か月間の1,950万ドルから2,460万ドルに増加しました。当社は、適用される 法的要件に従わずに会社の支配権を獲得しようとするパラゴン・テクノロジーズ Inc.（以下「パラゴン」）の行動を防ぐため、2024会計年度までに年間累計で約320万ドルの1回限りの非経常費用を負担しています。とりわけ、パラゴンはデラウェア州の 社に対して広範な訴訟を起こし、パラゴンは の要件を遵守しなければならないという当社の立場に異議を唱え、裁判所はパラゴンに不利な判決を下しました。さらに、Paragonはその後、年次株主総会 を開催するのに必要な定足数を会社が達成できないようにしようとしましたが、その結果、会社にはさらに多額の費用がかかりました。 | |
| ● | 324年の 純損失は650万ドルでしたが、 第323四半期の純損失は610万ドルでした。2024年1月31日に終了した9か月間の純損失は2,080万ドルでしたが、2023年1月31日に終了した9か月間の の純損失は1,680万ドルでした。純損失が前年比で 増加したのは、主に上記のParagonの費用によるものです。 |
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バランス シートとキャッシュフロー
| ● | 2024年1月31日現在の 現金、制限付現金、現金同等物、および短期投資を合わせると、2023年1月31日時点の4,110万ドルに対し、 は930万ドルでした。 | |
| ● | 2024年1月31日現在、銀行 の負債は0ドルのままです。 | |
| ● | 第3四半期に終了した9か月間の営業活動に使用された正味現金は2,470万ドルでしたが、前年同期の は1,610万ドルでした。これは、上記の に記載されている純損失、 自動運転車事業が予想を上回ったことによる自動運転車事業に関連する収益の支払い、増え続ける未処理分を満たすための在庫への投資、 2023会計年度に発生した雇用賞与の支払い、および上記の Paragon関連費用の発生を反映しています。 |
カンファレンス コール & ウェブキャスト
が2024年2月21日に発表したように、OPTの財務結果について話し合う電話会議が、明日の朝、2024年3月14日木曜日の午前9時、東部標準時に開催されます。CEOのフィリップ・ストラットマン、最高財務責任者のボブ・パワーズ、財務担当兼コントローラーのジョセフ・ディピエトロ が電話会議を主催します。
| ● | 電話会議の ダイヤルイン番号は877-407-8291または201-689-8345です。 |
| ● | ライブ ウェブキャスト：ウェブキャスト | オーシャン・パワー・テクノロジーズ 2024年度第3四半期決算電話会議（choruscall.com） |
| ● | Call リプレイ：通話が完了してから約2時間後に電話で視聴できるようになります。 |
| ● | あなた は、米国から877-660-6853に、国際 からの発信者の場合は201-612-7415にダイヤルし、カンファレンスID 13742581を使用してリプレイにアクセスできます。 |
オーシャン・パワー・テクノロジーズについて
OPT は、防衛 、安全保障、石油・ガス、科学・研究、洋上風力発電市場向けに、より安全で清潔で生産的な海洋事業を可能にするインテリジェントな海事ソリューションとサービスを提供しています。当社のPowerBuoy® プラットフォームは、遠隔の海上および海中用途向けに、クリーンで信頼性の高い電力 電力とリアルタイムのデータ通信を提供します。また、WAM-V® 自律水上船 (ASV) と海洋ロボットサービスも提供しています。同社の本社はニュージャージー州モンロータウンシップにあり、カリフォルニア州リッチモンドにもオフィスがあります。詳細については、www.OceanPowerTechnologies.comをご覧ください。
非GAAP 指標：パイプライン
パイプライン は、米国で一般に認められている会計原則では認められている用語ではありませんが、 業界では一般的に使われている測定値です。パイプラインを決定するための当社の方法論は、他社が使用している方法論とは比較にならない場合があります。パイプラインは、潜在的な顧客が当社の製品やサービスに気づいた瞬間から、 が有料顧客になるまでの道のりを表しています。販売パイプラインは一連のフェーズに分かれており、それぞれがカスタマージャーニーのさまざまなマイルストーンを表しています。これは、販売の進捗状況を追跡し、潜在的な障害を特定し、販売 の業績を向上させるためのデータ主導の意思決定を行うために使用するツールです。パイプラインから導き出された収益予測は、プロジェクトの加速、キャンセル、またはさまざまな要因による遅延 により変更される場合があります。これらの要因により、収益額が当初の予測とは異なる期間やレベルで実現されることもあります。
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将来の見通しに関する記述
この リリースには、1995年の民間証券訴訟改革 法のセーフハーバー条項に含まれる将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「意志」、「目的」、 「実現する可能性が高い」、「信じる」、「期待する」、「続ける」、「予想する」、 「見積もる」、「意図する」、「計画」、「熟考」、「追求する」、「未来」、 「目的」、「目標」などの特定の単語またはフレーズで識別されます。「プロジェクト」、「すべき」、「追求する」、および類似の表現 またはそのような表現のバリエーション。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の 計画と業績に関する当社の現在の期待を反映しています。これらの将来の見通しに関する記述は、不正確でリスクや不確実性の影響を受ける可能性のある多くの仮定や見積もりに基づいています。実際の結果は、当社が作成した将来の見通しに関する記述 で予想または表明された結果とは大きく異なる場合があります。これらのリスクと不確実性の詳細については、当社の最新のフォーム10-Qおよび10-K、およびその後の米国証券 および取引委員会への提出書類を参照してください。当社は、このリリース日以降の出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務や意図を一切負いません。
財務 テーブルフォロー
追加の 情報は、米国証券取引委員会 に提出されたフォーム10-Qの当社の四半期報告書に記載されています。フォーム10-Qには、www.sec.govまたは当社のウェブサイト（www.OceanpowerTechnologies.com/Investor-Relations）の投資家向け情報セクションからアクセスできます。
への連絡先情報
投資家: 609-730-0400 x401 または InvestorRelations@oceanpowertech.com
メディア: 609-730-0400 x402 または MediaRelations@oceanpowertech.com
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オーシャン パワーテクノロジーズ株式会社、および子会社
連結貸借対照表
( 千単位、共有データを除く)
| 2024年1月31日 | 2023年4月30日 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 4,720 | $ | 6,883 | ||||
| 短期投資 | 4,377 | 27,790 | ||||||
| 制限付き現金、短期 | 154 | 65 | ||||||
| 売掛金 | 625 | 745 | ||||||
| 契約資産 | 281 | 152 | ||||||
| インベントリ | 3,460 | 1,044 | ||||||
| その他の流動資産 | 3,927 | 994 | ||||||
| 流動資産合計 | 17,544 | 37,673 | ||||||
| 資産および設備、純額 | 2,217 | 1,280 | ||||||
| 無形資産、純額 | 3,656 | 3,978 | ||||||
| 使用権資産、純額 | 2,610 | 1,751 | ||||||
| 制限付現金、長期 | — | 155 | ||||||
| グッドウィル | 8,537 | 8,537 | ||||||
| 総資産 | $ | 34,564 | $ | 53,374 | ||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 買掛金 | $ | 1,466 | $ | 952 | ||||
| 支払可能な収益 | — | 1,500 | ||||||
| 未払費用 | 2,991 | 2,346 | ||||||
| 偶発負債 | 1,085 | 1,202 | ||||||
| 使用権負債、現在の部分 | 625 | 529 | ||||||
| 契約負債 | 868 | 1,378 | ||||||
| 流動負債合計 | 7,035 | 7,907 | ||||||
| 繰延税金負債 | 203 | 203 | ||||||
| 使用権負債、現在の部分を差し引いたもの | 2,065 | 1,311 | ||||||
| 負債総額 | 9,303 | 9,421 | ||||||
| コミットメントと不測の事態（注14） | ||||||||
| 株主資本: | ||||||||
| 優先株式、額面0.001ドル、承認済み5,000,000株、発行済みまたは発行済み株なし、シリーズAとして10万株を指定 | — | — | ||||||
| 普通株式、額面0.001ドル、発行済1億株、発行済1億株、それぞれ59,551,090株と56,304,642株、発行済株式数はそれぞれ59,463,073株と56,263,728株です | 59 | 56 | ||||||
| 自己株式（原価）。それぞれ88,017株と40,914株 | (368 | ) | (355 | ) | ||||
| 追加払込資本 | 326,472 | 324,393 | ||||||
| 累積赤字 | (300,857 | ) | (280,096 | ) | ||||
| その他の包括損失の累計 | (45 | ) | (45 | ) | ||||
| 株主資本の総額 | 25,261 | 43,953 | ||||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 34,564 | $ | 53,374 | ||||
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オーシャン パワーテクノロジーズ株式会社、および子会社
連結された 営業報告書
( 千単位、一株あたりのデータを除く)
| 1月31日に終了した3か月間、 | 1月31日に終了した9か月間、 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 収入 | $ | 1,792 | $ | 734 | $ | 3,953 | $ | 1,752 | ||||||||
| 収益コスト | 979 | 598 | 1,989 | 1,382 | ||||||||||||
| 売上総利益 | 813 | 136 | 1,964 | 370 | ||||||||||||
| 営業経費 | 8,551 | 6,820 | 24,648 | 19,546 | ||||||||||||
| 対価の公正価値の変動による（利益）/損失 | (33 | ) | 373 | (117 | ) | 154 | ||||||||||
| 営業損失 | (7,705 | ) | (7,057 | ) | (22,567 | ) | (19,330 | ) | ||||||||
| 利息収入、純額 | 151 | 229 | 760 | 604 | ||||||||||||
| その他の収入、保険金請求による収入 | — | 458 | — | 458 | ||||||||||||
| その他の収入、従業員維持クレジット | — | — | — | 1,202 | ||||||||||||
| 資産の処分による損失 | (210 | ) | — | (210 | ) | — | ||||||||||
| 為替差益 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 税引前損失 | (7,763 | ) | (6,368 | ) | (22,015 | ) | (17,064 | ) | ||||||||
| 所得税給付 | 1,254 | 278 | 1,254 | 278 | ||||||||||||
| 純損失 | (6,509 | ) | (6,090 | ) | (20,761 | ) | (16,786 | ) | ||||||||
| 基本および希薄化後の1株当たり純損失 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.35 | ) | $ | (0.30 | ) | ||||
| 普通株式1株あたりの基本および希薄化後の純損失の計算に使用される加重平均株式数 | 58,865,898 | 55,966,672 | 58,790,160 | 55,918,284 | ||||||||||||
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オーシャン パワーテクノロジーズ株式会社、および子会社
連結キャッシュフロー計算書
( 千単位)
| 1月31日に終了した9か月間、 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 純損失 | $ | (20,761 | ) | $ | (16,786 | ) | ||
| 純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整： | ||||||||
| 固定資産の減価償却 | 286 | 157 | ||||||
| 為替差益 | 2 | — | ||||||
| 無形資産の償却 | 114 | 119 | ||||||
| 使用権資産の償却 | 388 | 230 | ||||||
| （割引の増加）/投資プレミアムの償却 | (277 | ) | 198 | |||||
| 偶発的対価責任の変更 | (117 | ) | 154 | |||||
| 株式ベースの報酬 | 803 | 911 | ||||||
| 資産の処分による損失 | 210 | — | ||||||
| 営業資産および負債の変動： | ||||||||
| 売掛金 | 120 | (224 | ) | |||||
| 契約資産 | (129 | ) | 293 | |||||
| インベントリ | (2,416 | ) | (995 | ) | ||||
| その他の資産 | (2,933 | ) | (1,530 | ) | ||||
| 買掛金 | 512 | (314 | ) | |||||
| 支払可能な収益 | (500 | ) | — | |||||
| 未払費用 | 894 | 747 | ||||||
| 使用権に関する責任 | (397 | ) | (254 | ) | ||||
| 契約負債 | (510 | ) | 1,205 | |||||
| 営業活動に使用された純現金 | $ | (24,711 | ) | $ | (16,089 | ) | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 短期投資の償還 | 31,625 | 49,584 | ||||||
| 短期投資の購入 | (7,935 | ) | (30,402 | ) | ||||
| 資産および設備の購入 | (1,224 | ) | (302 | ) | ||||
| 投資活動によって提供される純現金 | $ | 22,466 | $ | 18,880 | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 源泉徴収された株式に関連する源泉徴収のために支払われた現金 | (13 | ) | (14 | ) | ||||
| 普通株式の発行による収入-カンター・アット・ザ・マーケットのオファリング、発行費用を差し引いたもの | $ | 29 | $ | — | ||||
| 財務活動によって提供された/（使用された）純現金 | $ | 16 | $ | (14 | ) | |||
| 現金、現金同等物、制限付現金の純額（減少）/増加額 | $ | (2,229 | ) | $ | 2,777 | |||
| 現金、現金同等物および制限付現金、期初 | $ | 7,103 | $ | 8,362 | ||||
| 現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 4,874 | $ | 11,139 | ||||
| 非現金投資および財務活動の補足開示： | ||||||||
| ボーナスやアーンアウトの支払いに関連して発行された普通株式 | $ | 1,250 | $ | — | ||||
| オペレーティングリース負債と引き換えに取得した資産の営業使用権 | $ | 1,247 | $ | — | ||||
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