第4四半期と2023会計年度の主要な経営成績(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||
(2022会計年度の同時期との比較) | Q4 2023 会計年度 | 変更 | 2023 会計年度 | 変更 | |||||||||||||||||||||||||
連結純売上高 | $8.63B | 11.9% | $30.6B | 8.0% | |||||||||||||||||||||||||
同店純売上高の伸び率: | |||||||||||||||||||||||||||||
ダラーツリーセグメント | 6.3% | 5.8% | |||||||||||||||||||||||||||
ファミリー・ダラー・セグメント | (1.2%) | 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||
エンタープライズ | 3.0% | 4.6% | |||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | ($1.89B) | NM | ($882M) | NM | |||||||||||||||||||||||||
希釈後のEPS | ($7.85) | NM | ($4.55) | NM | |||||||||||||||||||||||||
調整後営業利益1 | $749M | 21.2% | $1.79B | (20.0%) | |||||||||||||||||||||||||
調整後の希釈済みEPS1 | $2.55 | 25.0% | $5.89 | (18.3%) | |||||||||||||||||||||||||
1調整は、法定準備金、店舗最適化レビュー、のれんおよび非償却無形資産の年次減損テストに関連する費用によるものです。これらの請求の詳細なスケジュールについては、以下の「非GAAP財務指標の調整」を参照してください。 |
連絡先: | ダラーツリー株式会社 | ||||
ロバート・A・ラフルール、757-991-5645 | |||||
投資家向け広報担当上級副社長 | |||||
www.dollartree.com | |||||
DLTR-E |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
要約連結営業報告書 | ||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、一株あたりのデータを除く) | ||||||||||||||||||||||||||
14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | |||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | (未監査) | (未監査) | ||||||||||||||||||||||||
収入 | ||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 8,632.9 | $ | 7,716.2 | $ | 30,581.6 | $ | 28,318.2 | ||||||||||||||||||
その他の収入 | 7.0 | 4.5 | 22.2 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
総収入 | 8,639.9 | 7,720.7 | 30,603.8 | 28,331.7 | ||||||||||||||||||||||
経費 | ||||||||||||||||||||||||||
売上原価 | 5,861.4 | 5,330.7 | 21,272.0 | 19,396.3 | ||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費、除く のれん減損 | 3,600.5 | 1,771.9 | 9,144.6 | 6,699.1 | ||||||||||||||||||||||
のれん減損 | 1,069.0 | — | 1,069.0 | — | ||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | 4,669.5 | 1,771.9 | 10,213.6 | 6,699.1 | ||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失) | (1,891.0) | 618.1 | (881.8) | 2,236.3 | ||||||||||||||||||||||
支払利息、純額 | 26.3 | 28.0 | 106.8 | 125.3 | ||||||||||||||||||||||
その他(収入)費用、純額 | (0.1) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
所得税控除前利益(損失) | (1,917.2) | 590.0 | (988.7) | 2,110.6 | ||||||||||||||||||||||
所得税引当金 | (207.4) | 137.8 | 9.7 | 495.2 | ||||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | (1,709.8) | $ | 452.2 | $ | (998.4) | $ | 1,615.4 | ||||||||||||||||||
1株当たりの純利益(損失): | ||||||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | (7.85) | $ | 2.05 | $ | (4.55) | $ | 7.24 | ||||||||||||||||||
加重平均株式数 | 217.9 | 221.1 | 219.5 | 223.2 | ||||||||||||||||||||||
希釈 | $ | (7.85) | $ | 2.04 | $ | (4.55) | $ | 7.21 | ||||||||||||||||||
加重平均株式数 | 217.9 | 221.9 | 219.5 | 224.1 | ||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費率 | 54.0 | % | 22.9 | % | 33.4 | % | 23.6 | % | ||||||||||||||||||
営業利益 (損失) マージン | (21.9 | %) | 8.0 | % | (2.9 | %) | 7.9 | % | ||||||||||||||||||
税引前利益(損失)が合計に占める割合 収入 | (22.2 | %) | 7.6 | % | (3.2 | %) | 7.4 | % | ||||||||||||||||||
実効税率 | 10.8 | % | 23.4 | % | (1.0 | %) | 23.5 | % | ||||||||||||||||||
純利益 (損失) マージン | (19.8 | %) | 5.9 | % | (3.3 | %) | 5.7 | % | ||||||||||||||||||
2023年1月28日に終了した年度の情報は、その日付現在の監査済み連結財務諸表から導き出されました。 | ||||||||||||||||||||||||||
販売、一般管理費率、営業利益(損失)マージン、純利益(損失)マージンは、該当する金額を総収益で割って計算されます。 |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグメント情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | (未監査) | (未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダラーツリー | $ | 4,961.4 | $ | 4,296.7 | $ | 16,770.3 | $ | 15,405.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファミリー・ダラー | 3,671.5 | 3,419.5 | 13,811.3 | 12,912.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総純売上 | $ | 8,632.9 | $ | 7,716.2 | $ | 30,581.6 | $ | 28,318.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダラーツリー | $ | 1,933.2 | 39.0 | % | $ | 1,577.6 | 36.7 | % | $ | 6,008.9 | 35.8 | % | $ | 5,775.5 | 37.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファミリー・ダラー | 838.3 | 22.8 | % | 807.9 | 23.6 | % | 3,300.7 | 23.9 | % | 3,146.4 | 24.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益 | $ | 2,771.5 | 32.1 | % | $ | 2,385.5 | 30.9 | % | $ | 9,309.6 | 30.4 | % | $ | 8,921.9 | 31.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダラーツリー | $ | 862.6 | 17.4 | % | $ | 721.3 | 16.8 | % | $ | 2,278.8 | 13.6 | % | $ | 2,536.0 | 16.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファミリー・ダラー | (2,617.8) | (71.2 | %) | 1.4 | 0.0 | % | (2,663.5) | (19.3 | %) | 127.5 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業、サポート、その他 | (135.8) | (1.6 | %) | (104.6) | (1.4 | %) | (497.1) | (1.6 | %) | (427.2) | (1.5 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総営業利益 (損失) | $ | (1,891.0) | (21.9 | %) | $ | 618.1 | 8.0 | % | $ | (881.8) | (2.9 | %) | $ | 2,236.3 | 7.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月28日に終了した年度の情報は、その日付現在の監査済み連結財務諸表から導き出されました。 |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||
要約連結貸借対照表 | ||||||||||||||
(百万単位) | ||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
現在の資産: | ||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 684.9 | $ | 642.8 | ||||||||||
商品インベントリ | 5,112.8 | 5,449.3 | ||||||||||||
その他の流動資産 | 335.0 | 275.0 | ||||||||||||
流動資産合計 | 6,132.7 | 6,367.1 | ||||||||||||
制限付き現金 | 72.3 | 68.5 | ||||||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 6,144.1 | 4,972.2 | ||||||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 6,488.3 | 6,458.0 | ||||||||||||
グッドウィル | 913.8 | 1,983.1 | ||||||||||||
商品名、無形資産 | 2,150.0 | 3,100.0 | ||||||||||||
繰延税金資産 | 9.0 | 15.0 | ||||||||||||
その他の資産 | 113.3 | 58.2 | ||||||||||||
総資産 | $ | 22,023.5 | $ | 23,022.1 | ||||||||||
負債と株主資本 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | $ | 1,513.0 | $ | 1,449.6 | ||||||||||
買掛金 | 2,063.8 | 1,899.8 | ||||||||||||
支払うべき所得税 | 52.7 | 58.1 | ||||||||||||
その他の流動負債 | 1,067.2 | 817.7 | ||||||||||||
流動負債合計 | 4,696.7 | 4,225.2 | ||||||||||||
長期債務、純額 | 3,426.3 | 3,421.6 | ||||||||||||
オペレーティングリース負債、長期 | 5,447.6 | 5,255.3 | ||||||||||||
繰延所得税、純額 | 841.1 | 1,105.7 | ||||||||||||
長期的に支払うべき所得税 | 22.0 | 17.4 | ||||||||||||
その他の負債 | 276.7 | 245.4 | ||||||||||||
負債総額 | 14,710.4 | 14,270.6 | ||||||||||||
株主資本 | 7,313.1 | 8,751.5 | ||||||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 22,023.5 | $ | 23,022.1 | ||||||||||
2023年1月28日の情報は、その日現在の監査済み連結財務諸表から導き出されました。 |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||
要約連結キャッシュフロー計算書 | ||||||||||||||
(百万単位) | ||||||||||||||
53週間終了しました | 52週間が終わりました | |||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | (998.4) | $ | 1,615.4 | ||||||||||
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | ||||||||||||||
のれん減損 | 1,069.0 | — | ||||||||||||
減価償却と償却 | 841.0 | 767.9 | ||||||||||||
繰延所得税引当金 | (258.6) | 123.0 | ||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 96.7 | 110.4 | ||||||||||||
のれんを除く減損 | 1,461.5 | 40.0 | ||||||||||||
純利益(損失)に対するその他の現金以外の調整 | 20.7 | 23.7 | ||||||||||||
営業資産と負債の変動 | 452.6 | (1,065.6) | ||||||||||||
調整総額 | 3,682.9 | (0.6) | ||||||||||||
営業活動による純現金 | 2,684.5 | 1,614.8 | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
資本支出 | (2,101.3) | (1,248.8) | ||||||||||||
固定資産処分の支払い | (6.3) | (5.0) | ||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (2,107.6) | (1,253.8) | ||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入 | — | 555.0 | ||||||||||||
リボルビング・クレジット・ファシリティの返済 | — | (555.0) | ||||||||||||
コマーシャルペーパーノートからの収入 | 1,067.9 | — | ||||||||||||
コマーシャル・ペーパー・ノートの返済 | (1,067.9) | — | ||||||||||||
株式ベースの報酬プランに従って発行された株式からの収入 | 10.0 | 9.3 | ||||||||||||
行使の税金/株式報酬の権利確定に支払われた現金 | (40.0) | (48.6) | ||||||||||||
株式の買戻しの支払い | (500.0) | (647.5) | ||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (530.0) | (686.8) | ||||||||||||
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (1.0) | (1.2) | ||||||||||||
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | 45.9 | (327.0) | ||||||||||||
現金、現金同等物および期首制限付現金 | 711.3 | 1,038.3 | ||||||||||||
期末の現金、現金同等物、制限付現金 | $ | 757.2 | $ | 711.3 | ||||||||||
2023年1月28日に終了した年度の情報は、その日付現在の監査済み連結財務諸表から導き出されました。 |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグメント情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14週間が終わりました | 13 週間終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダラー 木 | ファミリー ドル | 合計 | ドル 木 | ファミリー ダラー | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
店舗数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始まり | 8,272 | 8,350 | 16,622 | 8,114 | 8,179 | 16,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新しい店舗 | 146 | 73 | 219 | 34 | 89 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再禁止された店舗(a) | 10 | (5) | 5 | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
クロージングです | (13) | (59) | (72) | (14) | (63) | (77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エンディング | 8,415 | 8,359 | 16,774 | 8,134 | 8,206 | 16,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平方フィートの販売(百万単位) | 73.1 | 63.7 | 136.8 | 70.5 | 61.6 | 132.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成長率 (平方フィート) | 3.7 | % | 3.4 | % | 3.6 | % | 1.1 | % | 4.1 | % | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
53週間終了しました | 52週間が終わりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダラー 木 | ファミリー ドル | 合計 | ダラー 木 | ファミリー ドル | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
店舗数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始まり | 8,134 | 8,206 | 16,340 | 8,061 | 8,016 | 16,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新しい店舗 | 333 | 308 | 641 | 131 | 333 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再禁止された店舗(a) | 15 | (15) | — | (5) | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
クロージングです | (67) | (140) | (207) | (53) | (152) | (205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エンディング | 8,415 | 8,359 | 16,774 | 8,134 | 8,206 | 16,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平方フィートの販売(百万単位) | 73.1 | 63.7 | 136.8 | 70.5 | 61.6 | 132.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成長率 (平方フィート) | 3.7 | % | 3.4 | % | 3.6 | % | 1.1 | % | 4.1 | % | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 店舗は、閉店時と開店時にそれぞれリバナーとして表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53週間終了しました | 52週間が終わりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダラー 木 | ファミリー ドル | 合計 | ダラー 木 | ファミリー ドル | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平方フィートあたりの売上(b) | $234 | $220 | $227 | $220 | $214 | $217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 平方フィートあたりの売上高は、報告期間中の純売上高の合計を、その期間の平均販売平方フィートで割って計算されます。 |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務指標の調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、一株あたりのデータを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、GAAPに準拠していない特定の財務指標を開示することがあります。これらの非GAAP財務指標は、営業業績、財政状態、流動性、またはキャッシュフローを分析する目的で、GAAP財務指標の代わりとして使用したり、単独で検討したりしないでください。当社が開示した非GAAP財務指標には、調整後売上総利益、調整後売上総利益、調整後の販売費・一般管理費率、調整後営業利益(損失)、調整後営業利益(損失)、調整後純利益、調整後実効税率、調整後希薄化後1株当たり利益、フリーキャッシュフローなどがあります。当社は、これらの非GAAP指標で、以下に説明する異常な費用を除いた追加情報を提供することは、財務諸表のユーザーが過去の期間と比較して当社の現在の業績を評価する上で有益であると考えています。さらに、会社の債務契約には、特定の特別費用の影響は除外されています。当社は、これらの非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP指標との調整を以下の表に含めました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.)2023年度の第1四半期に、当社はウェスト・メンフィス関連事項の法定準備金に3,000万ドルの費用を計上しました。2023会計年度の第4四半期に、これらの事項のために法定準備金にさらに2,670万ドルの請求が計上されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.)2023年度の第4四半期に、現在の市況や個々の店舗の業績などの評価に基づいて、閉鎖、移転、または再バナーの対象となる店舗を特定することを含む、包括的な店舗ポートフォリオ最適化レビューを開始したことを発表しました。このポートフォリオ最適化レビューの結果、2024年度前半に閉店する約600店と、各店舗の現在のリース期間の終了時に閉店する約370店舗を含む、業績の悪いファミリーダラー店舗約970店舗を閉鎖する予定です。さらに、業績の悪いダラーツリー店舗を約30店舗閉鎖対象として特定し、店舗の現在のリース期間の終了時に各店舗を閉鎖する予定です。2023年度の第4四半期に、店舗ポートフォリオ最適化レビューに関連して5億9,440万ドルの費用が発生しました。これには、5億390万ドルの店舗長期資産減損費用、8,060万ドルの在庫値下げ、560万ドルの資本化流通費減損、およびレビューに関連して発生した430万ドルの第三者コンサルティング費用が含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.)2023年度の第4四半期に、当社はのれんと非償却無形資産の減損テストを毎年実施しました。非償却無形資産の減損テストでは、ファミリーダラーの商号の帳簿価額が推定公正価値を上回り、その結果、2023年度の第4四半期に9億5,000万ドルの減損費用が計上されたことが示されました。のれん減損テストでは、ファミリーダラー報告単位の公正価値が帳簿価額よりも低いことが示され、その結果、2023年度の第4四半期に10億6,900万ドルの減損費用が発生しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらに、当社は、営業活動から得られる純現金から資本支出を差し引いたものとして計算する非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローを開示しています。当社は、事業運営から生み出される現金の量を測定するため、フリーキャッシュフローは流動性の重要な指標であると考えています。フリーキャッシュフローは、義務的な債務返済や、事業からのキャッシュフローに反映されていない記録負債や偶発債務の決済など、非裁量的支出を除外しているため、一般的な裁量で使用できるキャッシュフローの金額を表していない場合があります。当社は、フリーキャッシュフローと最も比較可能なGAAP指標との調整を以下の表に含めました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後総利益の調整 | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益 (GAAP) | $ | 2,771.5 | 32.1 | % | $ | 2,385.5 | 30.9 | % | $ | 9,309.6 | 30.4 | % | $ | 8,921.9 | 31.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:在庫値下げ-店舗閉鎖 | 80.6 | 0.9 | % | — | 0.0 | % | 80.6 | 0.3 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:物流費-店舗閉鎖 | 5.6 | 0.1 | % | — | 0.0 | % | 5.6 | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の総利益(非GAAP) | $ | 2,857.7 | 33.1 | % | $ | 2,385.5 | 30.9 | % | $ | 9,395.8 | 30.7 | % | $ | 8,921.9 | 31.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後総利益の調整- ファミリー・ダラー・セグメント | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益 (GAAP) | $ | 838.3 | 22.8 | % | $ | 807.9 | 23.6 | % | $ | 3,300.7 | 23.9 | % | $ | 3,146.4 | 24.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:在庫値下げ-店舗閉鎖 | 80.6 | 2.2 | % | — | 0.0 | % | 80.6 | 0.6 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:物流費-店舗閉鎖 | 5.6 | 0.2 | % | — | 0.0 | % | 5.6 | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の総利益(非GAAP) | $ | 924.5 | 25.2 | % | $ | 807.9 | 23.6 | % | $ | 3,386.9 | 24.5 | % | $ | 3,146.4 | 24.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益率は、総利益(つまり、純売上高から売上原価を差し引いたもの)を純売上高で割って計算されます。 |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務指標の調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、一株あたりのデータを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の販売費、一般管理費の調整 | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 (GAAP) | $ | 4,669.5 | 54.0 | % | $ | 1,771.9 | 22.9 | % | $ | 10,213.6 | 33.4 | % | $ | 6,699.1 | 23.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:のれん減損 | 1,069.0 | 12.4 | % | — | 0.0 | % | 1,069.0 | 3.5 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:商号の無形資産の減損 | 950.0 | 11.0 | % | — | 0.0 | % | 950.0 | 3.1 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:長期資産の減損 | 503.9 | 5.8 | % | — | 0.0 | % | 503.9 | 1.7 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:法定準備金 | 26.7 | 0.3 | % | — | 0.0 | % | 56.7 | 0.2 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:その他のコンサルティング料 | 4.3 | 0.1 | % | — | 0.0 | % | 4.3 | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整総額 | 2,553.9 | 29.6 | % | — | 0.0 | % | 2,583.9 | 8.5 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の販売費、一般管理費(非GAAP) | $ | 2,115.6 | 24.4 | % | $ | 1,771.9 | 22.9 | % | $ | 7,629.7 | 24.9 | % | $ | 6,699.1 | 23.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の販売費、一般管理費の調整-ファミリー・ダラー・セグメント | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 (GAAP) | $ | 3,460.2 | 94.0 | % | $ | 809.0 | 23.6 | % | $ | 5,975.6 | 43.2 | % | $ | 3,026.7 | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:のれん減損 | 1,069.0 | 29.1 | % | — | 0.0 | % | 1,069.0 | 7.7 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:商号の無形資産の減損 | 950.0 | 25.8 | % | — | 0.0 | % | 950.0 | 6.9 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:長期資産の減損 | 493.1 | 13.4 | % | — | 0.0 | % | 493.1 | 3.6 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:法定準備金 | 26.7 | 0.7 | % | — | 0.0 | % | 56.7 | 0.4 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整総額 | 2,538.8 | 69.0 | % | — | 0.0 | % | 2,568.8 | 18.6 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の販売費、一般管理費(非GAAP) | $ | 921.4 | 25.0 | % | $ | 809.0 | 23.6 | % | $ | 3,406.8 | 24.6 | % | $ | 3,026.7 | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の販売費、一般管理費の調整-ダラーツリーセグメント | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 (GAAP) | $ | 1,070.6 | 21.6 | % | $ | 856.5 | 19.9 | % | $ | 3,730.2 | 22.2 | % | $ | 3,239.7 | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控除:長期資産の減損 | 10.8 | 0.2 | % | — | 0.0 | % | 10.8 | 0.1 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整総額 | 10.8 | 0.2 | % | — | 0.0 | % | 10.8 | 0.1 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の販売費、一般管理費(非GAAP) | $ | 1,059.8 | 21.4 | % | $ | 856.5 | 19.9 | % | $ | 3,719.4 | 22.1 | % | $ | 3,239.7 | 21.0 | % |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務指標の調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、一株あたりのデータを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後営業利益の調整 | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失) (GAAP) | $ | (1,891.0) | (21.9 | %) | $ | 618.1 | 8.0 | % | $ | (881.8) | (2.9 | %) | $ | 2,236.3 | 7.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総利益調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:在庫値下げ-店舗閉鎖 | 80.6 | 0.9 | % | — | 0.0 | % | 80.6 | 0.3 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:物流費-店舗閉鎖 | 5.6 | 0.1 | % | — | 0.0 | % | 5.6 | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販管費調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:のれん減損 | 1,069.0 | 12.4 | % | — | 0.0 | % | 1,069.0 | 3.5 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:商号の無形資産の減損 | 950.0 | 11.0 | % | — | 0.0 | % | 950.0 | 3.1 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:長期資産の減損 | 503.9 | 5.8 | % | — | 0.0 | % | 503.9 | 1.6 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:法定準備金 | 26.7 | 0.3 | % | — | 0.0 | % | 56.7 | 0.2 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:その他のコンサルティング料 | 4.3 | 0.1 | % | — | 0.0 | % | 4.3 | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整総額 | 2,640.1 | 30.6 | % | — | 0.0 | % | 2,670.1 | 8.7 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後営業利益(非GAAP) | $ | 749.1 | 8.7 | % | $ | 618.1 | 8.0 | % | $ | 1,788.3 | 5.8 | % | $ | 2,236.3 | 7.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後営業利益の調整- ファミリー・ダラー・セグメント | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失) (GAAP) | $ | (2,617.8) | (71.2 | %) | $ | 1.4 | 0.0 | % | $ | (2,663.5) | (19.3 | %) | $ | 127.5 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総利益調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:在庫値下げ-店舗閉鎖 | 80.6 | 2.2 | % | — | 0.0 | % | 80.6 | 0.6 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:物流費-店舗閉鎖 | 5.6 | 0.2 | % | — | 0.0 | % | 5.6 | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販管費調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:のれん減損 | 1,069.0 | 29.1 | % | — | 0.0 | % | 1,069.0 | 7.7 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:商号の無形資産の減損 | 950.0 | 25.8 | % | — | 0.0 | % | 950.0 | 6.9 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:長期資産の減損 | 493.1 | 13.4 | % | — | 0.0 | % | 493.1 | 3.6 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:法定準備金 | 26.7 | 0.7 | % | — | 0.0 | % | 56.7 | 0.4 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整総額 | 2,625.0 | 71.4 | % | — | 0.0 | % | 2,655.0 | 19.2 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後営業利益 (損失) (非GAAP) | $ | 7.2 | 0.2 | % | $ | 1.4 | 0.0 | % | $ | (8.5) | (0.1 | %) | $ | 127.5 | 1.0 | % |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務指標の調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、一株あたりのデータを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後営業利益の調整-ダラーツリーセグメント | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 (GAAP) | $ | 862.6 | 17.4 | % | $ | 721.3 | 16.8 | % | $ | 2,278.8 | 13.6 | % | $ | 2,536.0 | 16.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
販管費の調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:長期資産の減損 | 10.8 | 0.2 | % | — | 0.0 | % | 10.8 | 0.1 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整総額 | 10.8 | 0.2 | % | — | 0.0 | % | 10.8 | 0.1 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後営業利益(非GAAP) | $ | 873.4 | 17.6 | % | $ | 721.3 | 16.8 | % | $ | 2,289.6 | 13.7 | % | $ | 2,536.0 | 16.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後純利益の調整 | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益 (損失) (GAAP) | $ | (1,709.8) | $ | 452.2 | $ | (998.4) | $ | 1,615.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総利益調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:在庫値下げ-店舗閉鎖 | 80.6 | — | 80.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:物流費-店舗閉鎖 | 5.6 | — | 5.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販管費調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:のれん減損 | 1,069.0 | — | 1,069.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:商号の無形資産の減損 | 950.0 | — | 950.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:長期資産の減損 | 503.9 | — | 503.9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:法定準備金 | 26.7 | — | 56.7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:その他のコンサルティング料 | 4.3 | — | 4.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整総額 | 2,640.1 | — | 2,670.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整時の所得税引当金 | (374.6) | — | (378.4) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後純利益(非GAAP) | $ | 555.7 | $ | 452.2 | $ | 1,293.3 | $ | 1,615.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の実効税率の調整 | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実効税率 (GAAP) | 10.8 | % | 23.4 | % | (1.0 | %) | 23.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加:非GAAP調整の税務上の影響(c) | 12.3 | % | 0.0 | % | 24.1 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の実効税率(非GAAP) | 23.1 | % | 23.4 | % | 23.1 | % | 23.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 基礎となる非GAAP調整の性質とそれに関連する税率に基づいて決定された、非GAAP調整の税効果に関連する調整。 |
ダラーツリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務指標の調整 | ||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、一株あたりのデータを除く) | ||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
調整後希薄化後の1株当たり利益の調整 | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり純利益(損失)(GAAP) | $ | (7.85) | $ | 2.04 | $ | (4.55) | $ | 7.21 | ||||||||||||||||||
総利益調整: | ||||||||||||||||||||||||||
追加:在庫値下げ-店舗閉鎖 | 0.37 | — | 0.37 | — | ||||||||||||||||||||||
追加:物流費-店舗閉鎖 | 0.03 | — | 0.02 | — | ||||||||||||||||||||||
販管費調整: | ||||||||||||||||||||||||||
追加:のれん減損 | 4.91 | — | 4.87 | — | ||||||||||||||||||||||
追加:商号の無形資産の減損 | 4.36 | — | 4.33 | — | ||||||||||||||||||||||
追加:長期資産の減損 | 2.31 | — | 2.29 | — | ||||||||||||||||||||||
追加:法定準備金 | 0.12 | — | 0.26 | — | ||||||||||||||||||||||
追加:その他のコンサルティング料 | 0.02 | — | 0.02 | — | ||||||||||||||||||||||
調整総額 | 12.12 | — | 12.16 | — | ||||||||||||||||||||||
調整時の所得税引当金 | (1.72) | — | (1.72) | — | ||||||||||||||||||||||
調整後の希薄化後の1株当たり純利益(非GAAP) | $ | 2.55 | $ | 2.04 | $ | 5.89 | $ | 7.21 | ||||||||||||||||||
営業活動によって提供される純現金とフリーキャッシュフローとの調整 | 14週間が終わりました | 13 週間終了 | 53週間終了しました | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金(GAAP) | $ | 1,254.9 | $ | 880.7 | $ | 2,684.5 | $ | 1,614.8 | ||||||||||||||||||
差し引く: | ||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (784.1) | (328.0) | (2,101.3) | (1,248.8) | ||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー (非GAAP) | $ | 470.8 | $ | 552.7 | $ | 583.2 | $ | 366.0 | ||||||||||||||||||
投資活動に使用された純現金(GAAP)(d) | $ | (785.3) | $ | (327.9) | $ | (2,107.6) | $ | (1,253.8) | ||||||||||||||||||
財務活動に使用された純現金(GAAP) | (228.1) | (349.0) | (530.0) | (686.8) | ||||||||||||||||||||||
(d) 投資活動に使用される純現金には、フリーキャッシュフローの計算に含まれる資本支出が含まれます。 |