ダラーツリー社は、2023年度第4四半期の結果を報告します

•同店純売上高：ダラーツリー +6.3%、ファミリーダラー -1.2%、エンタープライズ +3.0%

•比較可能な取引数：ダラーツリー +7.1%、ファミリーダラー +0.7%

•希薄化後の1株当たり損失7.85ドル

•結果には、ポートフォリオ最適化レビューのための5億9,440万ドルの費用、10億7000万ドルののれん減損費用、および9億5,000万ドルの商号無形資産減損費用が含まれます。

•調整後の1株当たり利益（EPS）は2.55ドルで、これには主に一般賠償請求に関連する費用の0.17ドルが含まれます。

•2023会計年度は53週間だったので、四半期と年間の業績は余分な週を反映しています。

•ポートフォリオ最適化レビューにより、2024年度上半期に約600のファミリーディスラーストアが閉鎖され、リースの期限が切れるとさらに約370店舗が追加されることがわかりました。

•2024年度の純売上高の見通しは、310億ドルから320億ドルの範囲

•2024年度の希薄化後EPSの見通し、6.70ドルから7.30ドルの範囲

バージニア州チェサピーク--2024年3月13日--ダラーツリー社（NASDAQ：DLTR）は本日、2024年2月3日に終了した第4四半期の決算を発表しました。

会長兼最高経営責任者のリック・ドレイリングは、「第4四半期の結果は、両方のセグメントにわたる好調なトラフィック動向、市場シェアの増加、調整後利益率の改善を反映して、好調な年を終えました」と述べています。「私たちはまだ変革の旅の初期段階にありますが、2023年に私たちのチームが成し遂げたことを誇りに思います。私たちの前には長い成長の道が見えます。2024年を見据えて、ダラーツリーでのマルチプライス展開を加速し、ファミリーダラーで収益性を向上させ、価値を引き出すために断固たる行動を取っています。」

最高財務責任者のジェフ・デイビスは次のように付け加えました。「私たちは組織として、引き続き高いレベルで業務を遂行しています。一般賠償請求に関連する予期せぬ進展があったにもかかわらず、当社のコア業績は第4四半期は好調でした。」

その他のビジネスハイライト

•第4四半期に219店舗をオープンし、通年の新規出店は641店舗になりました

•約5,000ドルのダラーツリーストアで購入できる3ドルと5ドルのセンターストア商品

•6,500以上のダラーツリーストアで購入できる3ドル、4ドル、5ドルの冷凍および冷蔵商品

•営業活動によって提供される純現金は、2023年度に10億7,000万ドル増加しました

•フリーキャッシュフローが2022年度と比較して2億1,720万ドル増加しました

第4四半期の業績

特に断りのない限り、比較はすべて2024年2月3日に終了した14週間と2023年1月28日に終了した13週間で行われます。

連結純売上高は 11.9% 増の86億3,000万ドルでした。企業の同店純売上高は、トラフィックが 4.6% 増加したことにより 3.0% 増加しましたが、平均チケット数が 1.5% 減少したことにより一部相殺されました。ダラーツリーの同店純売上高は、トラフィックが7.1％増加したことにより、6.3％増加しましたが、平均チケット数が0.7％減少したことにより一部相殺されました。Family Dollarの同店純売上高は、トラフィックが 0.7% 増加したことにより 1.2% 減少しましたが、平均チケット数が 2.0% 減少したことにより一部相殺されました。

売上総利益は16.2％増の27億7,000万ドルで、売上総利益率は120ベーシスポイント増加して32.1％になりました。売上総利益率の拡大は、輸送費の低下、販売レバレッジ、2023会計年度の53週目の影響、および引当金の増加によって推進されましたが、製品コストのインフレ、不利な販売構成、縮小の増加、流通および値下げ費の上昇によって相殺されました。店舗ポートフォリオの最適化レビューに関連する流通コストと値下げコストを除いた非GAAPベースでは、調整後総利益は19.8％増の28億6,000万ドル、調整後総利益は220ベーシスポイント増加して33.1％になりました。

販売費、一般管理費は総収益の22.9％に対して、54.0％でした。この増加は、現金以外ののれん減損費用、現金以外の商号の減損費用、非現金店舗資産減損費用、訴訟費用、一般賠償請求の不利な発生、店舗および現場での給与計算への人件費、修理とメンテナンスへの投資、減価償却費の増加によるもので、販売レバレッジによって一部相殺されました。2023年度の53週目の影響、光熱費の削減。減損費用と訴訟費用を除いた非GAAPベースでは、調整後の販売費、一般管理費は総収益の 24.4% でした。

営業損失は18億9,000万ドル、営業利益率は -21.9% でした。非GAAPベースでは、調整後営業利益は21.2％増の7億4,910万ドルで、調整後営業利益率は70ベーシスポイント増の8.7％でした。

会社の実効税率は 10.8% でした。非GAAPベースでは、調整後の実効税率は 23.4% に対して 23.1% でした。

純損失は17.1億ドル、希薄化後の1株当たり損失は7.85ドルでした。非GAAPベースでは、調整後純利益は5億5,570万ドル、調整希薄化後EPSは2.55ドルでした。調整後の希薄化後のEPSは、主に一般賠償責任保険金請求の不利な進展に関連する、正味のマイナスの影響の約0.17ドルを反映しています。

ポートフォリオの見直しプロセスを考慮すると、当社はこの四半期に株式の買い戻しを行いませんでした。

年初来の結果

特に断りのない限り、すべての比較は2024年2月3日に終了した53週間と2023年1月28日に終了した52週間で行われます。

連結純売上高は 8.0% 増の306億ドルでした。企業の同店純売上高は 4.6% 増加しました。ダラーツリーの同店純売上高は、トラフィックが7.4％増加したことにより、5.8％増加しましたが、平均チケット数が1.5％減少したことにより一部相殺されました。ファミリーダラーの同店純売上高が 3.2% 増加したのは、トラフィックが 2.5% 増加したことと、平均チケット数が 0.7% 増加したことによるものです。

売上総利益は4.3％増の93億1000万ドルで、売上総利益率は110ベーシスポイント減の30.4％でした。売上総利益率の低下は、縮小率の上昇、製品コストのインフレ、不利な販売構成、流通コストと値下げコストの増加によるもので、輸送コストの低下、販売レバレッジの低下、および2023会計年度の53週目の影響によって一部相殺されました。店舗ポートフォリオの最適化レビューに関連する流通コストと値下げコストを除いた非GAAPベースでは、調整後総利益は5.3％増の94億4,000万ドル、調整後総利益率は80ベーシスポイント減少して30.7％になりました。

販売費、一般管理費は総収益の23.4％でしたが、23.6％でした。この増加は、現金以外ののれん減損費用、現金以外の商号の減損費用、現金以外の店舗資産減損費用、訴訟費用、店舗および現場での給与計算への人件費、一般賠償請求の不利な発生、修理とメンテナンスへの投資、減価償却費の増加によるもので、販売レバレッジと2023年度の53週目の影響によって一部相殺されました。減損費用と訴訟費用を除いた非GAAPベースでは、調整後の販売費、一般管理費は総収益の24.9％でした。

営業損失は8億8,180万ドルで、営業利益率は1,080ベーシスポイント減少して -2.9% になりました。非GAAPベースでは、調整後営業利益は20.0％減の17.9億ドルで、調整後営業利益率は210ベーシスポイント減少して5.8％になりました。

会社の実効税率は -1.0% でした。非GAAPベースでは、調整後の実効税率は 23.5% に対して 23.1% でした。

純損失は9億9,840万ドル、希薄化後の1株当たり損失は4.55ドルでした。非GAAPベースでは、調整後純利益は12.9億ドル、調整希薄化後EPSは5.89ドルでした。調整後の希薄化後のEPSは、主に一般賠償請求の不利な進展に関連する、純負の影響の約0.24ドルを反映しています。

当社は、該当する物品税を含め、3,905,599株を5億430万ドルで買い戻しました。

ポートフォリオ最適化の見直しと減損

2023年度の第4四半期に、当社は、現在の市況や個々の店舗の業績などの評価に基づいて、閉鎖、移転、または再バナーの対象となる店舗を特定することを含む、包括的な店舗ポートフォリオ最適化レビューを開始したと発表しました。この見直しの結果、2024年度前半に約600のファミリーダラー店舗を閉鎖する予定です。さらに、約370のファミリーダラー店と30のダラーツリー店が、各店舗の現在のリース期間の終了時に、今後数年間で閉店します。2023年の第4四半期に、5億9,440万ドルの費用が発生しました

店舗ポートフォリオの見直しに関連する料金。さらに、10億7000万ドルののれん減損費用と9億5000万ドルの商号無形資産の減損費用が発生しました。これらの費用の詳細は、本リリースの最後にある「非GAAP財務指標の調整」に記載されています。

第1四半期と2024年度の見通し

「私たちは、2024年度の当初のEPS見通しを6.70ドルから7.30ドルにすることを発表しています。今年の上半期には、現在のシュリンク・アンド・ミックス・レベルが逆風になると予想していますが、有利な運賃と、年間を通じてSNAPの特典が減ることによる逆風の緩和の恩恵を受けると予想しています。私たちは主要な成長イニシアチブで着実な進歩を遂げており、ビジネス変革の取り組みの初期の結果に勇気づけられています」とデイビスは付け加えました。

2024年度通年の連結純売上高は、310億ドルから320億ドルの範囲になると予想されています。同社は、ダラーツリーセグメントが1桁台半ばの増加、ファミリーダラーセグメントの1桁台前半の増加で構成される、同等の店舗純売上高が今年一桁台前半から半ばに増加すると予想しています。希薄化後のEPSは6.70ドルから7.30ドルの範囲になると予想されます。

2024年度の見通しでは、2024年度の前半を通じて業績の悪い店舗を閉鎖するため、主に下半期に予想されるファミリーダラー店舗の閉鎖によるEPSの約0.15ドルの利益を反映しています。

同社は、企業およびダラーツリーセグメントの同店売上高が一桁台前半から半ばに増加し、ファミリーダラーセグメントの同店売上高がほぼ横ばいになったことを踏まえて、第1四半期の連結純売上高は76億ドルから79億ドルの範囲になると予想しています。当四半期の希薄化後EPSは、1.33ドルから1.48ドルの範囲になると推定されています。

自社株買いは見通しに含まれていませんが、2024年2月3日現在、当社の自社株買戻し承認額は13億5000万ドル残っています。

電話会議情報

2024年3月13日水曜日、当社は東部標準時の午前8時に決算発表について話し合う電話会議を開催します。この電話の電話番号は877-407-3943です。通話の録音版は、通話後7日間利用でき、877-660-6853にダイヤルしてアクセスできます。アクセスコードは13744543です。電話会議のウェブキャストは、会社のウェブサイトの投資家向け情報ページからもご覧いただけます。

第4四半期の補足財務情報は、当社のWebサイト https://corporate.dollartree.com/investors の投資家向け情報ページでご覧いただけます。

フォーチュン200企業であるダラーツリーは、2024年2月3日現在、48の州とカナダの5つの州で16,774店舗を運営しています。店舗はダラーツリー、ファミリーダラー、ダラーツリーカナダのブランドで運営されています。会社の詳細については、www.dollartree.comをご覧ください。

非GAAP財務指標の使用

当社は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って財務結果を報告します。当社は、GAAPに基づいて決定された財務情報の報告を、特定の非GAAP財務情報で補足することがあります。当社が開示した非GAAP財務指標には、調整後売上総利益、調整後売上総利益、調整後販売費、一般管理費、調整後販売経費、一般管理費率、調整後営業利益が含まれます

（損失）、調整後営業利益（損失）マージン、調整後純利益、調整後実効税率、調整後希薄化後の1株当たり利益、およびフリーキャッシュフロー。

非GAAP財務指標とGAAPに従って作成された対応する金額との調整は、以下の「非GAAP財務指標の調整」という見出しの下の表に記載されています。これらの表は、調整後の措置に関する追加情報を提供します。

将来の見通しに関する記述に関する警告：当社のプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法で使用されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事、進展、結果を扱っていて、歴史的事実に厳密に関係していないという事実によって識別できます。このプレスリリースに含まれている、歴史的事実の記述ではない記述はすべて、将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。将来の見通しに関する記述には、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「意図する」、「計画」、「見る」、「目標」または「見積もり」、「かもしれない」、「意志」、「すべき」、「予測」、「可能」、「可能性」、「継続」、「戦略」などの記述が前後に続くか、またはそれらを含む記述が含まれますが、これらに限定されません。たとえば、当社の将来の見通しに関する記述には、2024年度の事業および財務見通しに関する記述が含まれます。これには、第1会計四半期および2024会計年度全体の純売上高、同等の店舗売上高、希薄化後の1株当たり利益に関する当社の期待、および2024会計年度の四半期および年間の経営成績、2024年度の販売面積、事業に関する計画と期待に影響すると予想されるさまざまな要因が含まれますが、これらに限定されませんさまざまなイニシアチブ、投資、そして、会社の業績と長期的な成長の見通し、その他の計画、目標、期待（財務など）と意図についてのレビュー。これらの記述にはリスクと不確実性が伴います。当社の将来の出来事、発展、業績に影響を与える可能性のあるリスク、不確実性、仮定について話し合うには、2023年3月10日に提出されたフォーム10-Kの年次報告書、直近の会計四半期のフォーム10-Q、および証券取引所に随時提出するその他の書類の「リスク要因」、「ビジネス」、「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」セクションを注意深く確認してください。手数料。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述の改訂を、このレポートの日付以降に発生した出来事や状況を反映して公開する義務はありません。そうすることを期待しないでください。