別紙99.1

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000095017024029250/img17877081_0.jpg 

即時リリース用

 

 

 

 

 

連絡先:

ケン・ボンド

デボラ・ヘリンジャーさん

 

オラクル・インベスター・リレーションズ

オラクル・コーポレート・コミュニケーション

 

1.650.607.0349

1.212.508.7935

 

ken.bond@oracle.com

deborah.hellinger@oracle.com

 

オラクル、2024年度第3四半期の決算を発表

 

•
第3四半期のGAAPベースの1株当たり利益は0.85ドル、非GAAPベースの1株当たり利益は16％増の1.41ドル
•
第3四半期の総収益は133億ドル、米ドルと固定通貨の両方で7％増加
•
第3四半期の残りの履行債務総額は 29% 増の800億ドル
•
第3四半期のクラウド収益（IaaSとSaaS）は51億ドル、米ドルベースでは 25% 増加、固定通貨ベースでは 24% 増加
•
第3四半期のクラウドインフラストラクチャ（IaaS）の収益は18億ドル、米ドルと固定通貨の両方で49％増加
•
第3四半期のクラウドアプリケーション（SaaS）の収益は33億ドル、米ドルと固定通貨の両方で14％増加
•
第3四半期のフュージョンクラウドERP（SaaS）の収益は8億ドル、米ドルと固定通貨の両方で18％増加
•
第3四半期のネットスイートクラウドERP（SaaS）の収益は8億ドル、米ドルベースでは 21% 増加、固定通貨ベースでは 20% 増加

テキサス州オースティン、2024年3月11日 — オラクルコーポレーション（NYSE：ORCL）は本日、2024年度第3四半期の業績を発表しました。四半期の総収益は、米ドルと固定通貨の両方で前年比7％増の133億ドルでした。クラウドサービスとライセンスサポートの収益は、米ドルで12％、固定通貨ベースで11％増の100億ドルでした。クラウドライセンスとオンプレミスライセンスの収益は、米ドルと固定通貨の両方で3％減の13億ドルでした。

第3四半期のGAAPベースの営業利益は38億ドルでした。非GAAPベースの営業利益は58億ドルで、米ドルと固定通貨の両方で12％増加しました。GAAPベースの営業利益率は 28%、非GAAPベースの営業利益率は 44% でした。GAAPベースの純利益は24億ドルでした。非GAAPベースの純利益は40億ドルで、米ドルと固定通貨の両方で18％増加しました。第3四半期のGAAPベースの1株当たり利益は0.85ドルでしたが、非GAAPベースの1株当たり利益は1.41ドルで、米ドルと固定通貨の両方で16％増加しました。

短期繰延収益は89億ドルでした。過去12か月間の営業キャッシュフローは182億ドル、フリーキャッシュフローは123億ドルでした。

オラクルのCEO、サフラ・キャッツは次のように述べています。「第3四半期に締結された大規模な新しいクラウド・インフラストラクチャ契約により、オラクルの残存業績負債総額は 29% 増加して800億ドルを超えました。これは過去最高の記録です。「新しいクラウドデータセンターを非常に急速に開設し、既存のクラウドデータセンターを非常に急速に拡張しているにもかかわらず、当社の第2世代AIインフラストラクチャの需要は供給を大幅に上回っているため、クラウドインフラストラクチャの容量を予約する大規模な契約を引き続き受けることを期待しています。現在の800億ドルの残存履行債務の43％が今後4四半期で収益として計上され、第2世代クラウドインフラストラクチャ事業は当面の間、第3四半期に 53% 増という急成長期にとどまると予想しています。」

「第3四半期に、オラクルはCernerの顧客の大部分をオラクルの第2世代クラウド・インフラストラクチャへの移行を完了しました」と、オラクルの会長兼CTOであるラリー・エリソンは述べています。「オラクルは第4四半期に、まったく新しい外来診療所クラウドアプリケーションスイートを同じ顧客に提供する予定です。この新しいAI主導のシステムは、医師のメモを自動的に生成して電子医療記録を更新する?$#@$ニカルデジタルアシスタントと呼ばれる統合音声インターフェイスを備えているため、貴重な時間を節約し、健康データの正確性を向上させます。この革新的な新しい医療技術の提供により、来年、お客様の医療システムの迅速な近代化が可能になり、CernerとOracle Healthは今後何年にもわたって高成長企業に変身するでしょう。」

取締役会は、四半期ごとに発行済み普通株式1株あたり0.40ドルの現金配当を宣言しました。この配当金は、2024年4月10日の営業終了時点で登録されている株主に支払われ、支払日は2024年4月24日です。

•
四半期中にオラクル・クラウド・サービスを購入した顧客のサンプルリストは、www.oracle.com/customers/earnings/でご覧いただけます。
•
最近の技術革新と発表のリストは、www.oracle.com/news/でご覧いただけます。
•
オラクルの製品とサービスについて業界アナリストが何を言っているかを知るには、www.oracle.com/corporate/analyst-reports/を参照してください。

決算電話会議とウェブキャスト

オラクルは本日、中部標準時午後4時に電話会議とWebキャストを開催し、これらの結果について話し合います。ライブおよびリプレイのウェブキャストは、オラクル・インベスター・リレーションズのウェブサイト（www.oracle.com/investor/）でご覧いただけます。

オラクルについて

オラクルは、統合されたアプリケーションスイートに加えて、Oracle Cloudの安全で自律的なインフラストラクチャを提供しています。オラクル（ニューヨーク証券取引所：ORCL）の詳細については、www.oracle.comをご覧ください。

# # #

商標

オラクル、Java、MySQL、ネットスイートはオラクル社の登録商標です。NetSuiteは、クラウドコンピューティングの新時代を先導した最初のクラウド企業です。

「セーフハーバー」の声明：Oracle Cloud Infrastructureのキャパシティに対する需要、Cerner、Oracle Health、Gen2クラウド・インフラストラクチャー事業の成長への期待、残りの業績債務の収益への転換率と時期、デジタルヘルスケアシステムの近代化に関する信念など、このプレスリリースに記載されている記述は「将来の見通しに関する記述」であり、重大なリスクと不確実性の影響を受けます。現在の期待と実際の業績に影響を与える可能性のあるリスクと不確実性には、とりわけ、新しい製品やサービスを開発し、取得した製品とサービスを統合し、既存の製品とサービスを強化する当社の能力、テクノロジーやテクノロジーコンポーネントの調達を含む複雑なクラウドおよびハードウェア製品の管理、製品における重大なコーディング、製造、または構成の誤り、買収に関連するリスク、経済、政治、市場の状況、情報技術システムの障害などがあります。プライバシーとデータセキュリティに関する懸念、サイバーセキュリティ侵害、不利な法的手続き、政府の調査、複雑で変化する法律や規制。これらの要因や当社の事業に影響を与えるその他のリスクについての詳細な説明は、フォーム10-Kとフォーム10-Qに関する最新のレポートを含め、SECの提出書類に、特に「リスク要因」という見出しに記載されています。これらの申告書のコピーは、SECからオンラインで入手するか、オラクルの投資家向け広報部（650）506-4073に連絡するか、オラクルの投資家向け広報ウェブサイト（www.oracle.com/investor/）でSEC提出書類をクリックして入手できます。このプレスリリースに記載されている情報はすべて、2024年3月11日現在のものです。オラクルは、新しい情報や将来の出来事に照らして声明を更新する義務を負いません。

 

 

オラクルコーポレーション

第3四半期2024会計年度の財務結果

要約連結営業明細書

(百万ドル、一株当たりのデータを除く)

 

 

 

3 か月が終了

 

% 増加

 

% 増加
(減少)

 

 

2月29日、
 2024

 

 

% の
収入

 

2月28日
 2023

 

 

% の
収入

 

(減少)
では、米国 $

 

定数で
通貨 (1)

収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

$

9,963

 

 

75%

 

$

8,923

 

 

72%

 

12%

 

11%

クラウドライセンスとオンプレミスライセンス

 

 

1,256

 

 

9%

 

 

1,288

 

 

10%

 

(3%)

 

(3%)

ハードウェア

 

 

754

 

 

6%

 

 

811

 

 

7%

 

(7%)

 

(7%)

サービス

 

 

1,307

 

 

10%

 

 

1,376

 

 

11%

 

(5%)

 

(5%)

総収入

 

 

13,280

 

 

100%

 

 

12,398

 

 

100%

 

7%

 

7%

営業経費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

 

2,452

 

 

18%

 

 

1,980

 

 

16%

 

24%

 

24%

ハードウェア

 

 

217

 

 

2%

 

 

244

 

 

2%

 

(11%)

 

(11%)

サービス

 

 

1,200

 

 

9%

 

 

1,215

 

 

10%

 

(1%)

 

(1%)

セールスとマーケティング

 

 

2,042

 

 

15%

 

 

2,150

 

 

18%

 

(5%)

 

(6%)

研究開発

 

 

2,248

 

 

17%

 

 

2,146

 

 

17%

 

5%

 

5%

一般と管理

 

 

377

 

 

3%

 

 

402

 

 

3%

 

(6%)

 

(7%)

無形資産の償却

 

 

749

 

 

6%

 

 

886

 

 

7%

 

(15%)

 

(15%)

買収関連およびその他

 

 

155

 

 

1%

 

 

37

 

 

0%

 

317%

 

317%

リストラ

 

 

90

 

 

1%

 

 

78

 

 

1%

 

15%

 

14%

営業費用の合計

 

 

9,530

 

 

72%

 

 

9,138

 

 

74%

 

4%

 

4%

営業利益

 

 

3,750

 

 

28%

 

 

3,260

 

 

26%

 

15%

 

15%

支払利息

 

 

(876

)

 

(6%)

 

 

(908

)

 

(7%)

 

(3%)

 

(3%)

営業外費用、純額

 

 

(9

)

 

0%

 

 

(134

)

 

(1%)

 

(94%)

 

(93%)

税引前利益

 

 

2,865

 

 

22%

 

 

2,218

 

 

18%

 

29%

 

29%

所得税引当金

 

 

464

 

 

4%

 

 

322

 

 

3%

 

44%

 

44%

当期純利益

 

$

2,401

 

 

18%

 

$

1,896

 

 

15%

 

27%

 

26%

一株当たり利益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

$

0.87

 

 

 

 

$

0.70

 

 

 

 

 

 

 

希釈

 

$

0.85

 

 

 

 

$

0.68

 

 

 

 

 

 

 

加重平均発行済普通株式:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

 

2,748

 

 

 

 

 

2,698

 

 

 

 

 

 

 

希釈

 

 

2,819

 

 

 

 

 

2,776

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
常時通貨開示を使用して、ある期間の結果の変化率を別の期間と比較します。私たちは、外貨レートの変動による影響を除いて、基礎となる事業がどのように業績を上げたかを評価するための枠組みを提供するために、固定通貨情報を提示しています。この情報を提示するために、米ドル以外の通貨で報告した事業体の現在および前期の比較結果を、それぞれの期間に有効な実際の為替レートではなく、前会計年度の最終日である2023年5月31日に有効な為替レートで米ドルに換算します。2024年2月29日に終了した3か月間の米ドルに対する国際通貨の変動は、前年同期と比較して当社の総収益、総営業費用、および営業利益に影響を与えませんでした。

1

 

オラクルコーポレーション

第3四半期2024会計年度の財務結果

特定のギャップ指標と非GAAP指標の調整（1）

(百万ドル、一株当たりのデータを除く)

 

 

 

3 か月が終了

 

 

% 増加 (減少)
では、米国 $

 

% 増加 (減少)
固定通貨 (2)

 

 

2月29日、
 2024
ギャップ

 

 

アジ。

 

 

2月29日、
 2024
非GAAPベースです

 

 

2月28日
 2023
ギャップ

 

 

アジ。

 

 

2月28日
 2023
非GAAPベースです

 

 

ギャップ

 

非GAAPベースです

 

ギャップ

 

非GAAPベースです

総収入

 

$

13,280

 

 

$

—

 

 

$

13,280

 

 

$

12,398

 

 

$

—

 

 

$

12,398

 

 

7%

 

7%

 

7%

 

7%

営業経費合計

 

$

9,530

 

 

$

(2,042

)

 

$

7,488

 

 

$

9,138

 

 

$

(1,925

)

 

$

7,213

 

 

4%

 

4%

 

4%

 

3%

株式報酬 (3)

 

 

1,048

 

 

 

(1,048

)

 

 

—

 

 

 

924

 

 

 

(924

)

 

 

—

 

 

13%

 

*

 

13%

 

*

無形資産の償却 (4)

 

 

749

 

 

 

(749

)

 

 

—

 

 

 

886

 

 

 

(886

)

 

 

—

 

 

(15%)

 

*

 

(15%)

 

*

買収関連およびその他

 

 

155

 

 

 

(155

)

 

 

—

 

 

 

37

 

 

 

(37

)

 

 

—

 

 

317%

 

*

 

317%

 

*

リストラ

 

 

90

 

 

 

(90

)

 

 

—

 

 

 

78

 

 

 

(78

)

 

 

—

 

 

15%

 

*

 

14%

 

*

営業利益

 

$

3,750

 

 

$

2,042

 

 

$

5,792

 

 

$

3,260

 

 

$

1,925

 

 

$

5,185

 

 

15%

 

12%

 

15%

 

12%

営業利益率%

 

28%

 

 

 

 

 

44%

 

 

26%

 

 

 

 

 

42%

 

 

194ポンド。

 

179 ポンド。

 

194ポンド。

 

183 ポンド。

所得税の影響 (5)

 

$

464

 

 

$

461

 

 

$

925

 

 

$

322

 

 

$

439

 

 

$

761

 

 

44%

 

22%

 

44%

 

21%

当期純利益

 

$

2,401

 

 

$

1,581

 

 

$

3,982

 

 

$

1,896

 

 

$

1,486

 

 

$

3,382

 

 

27%

 

18%

 

26%

 

18%

希薄化後の1株当たり利益

 

$

0.85

 

 

 

 

 

$

1.41

 

 

$

0.68

 

 

 

 

 

$

1.22

 

 

25%

 

16%

 

24%

 

16%

希薄化後の加重平均発行済普通株式

 

 

2,819

 

 

 

—

 

 

 

2,819

 

 

 

2,776

 

 

 

—

 

 

 

2,776

 

 

2%

 

2%

 

2%

 

2%

 

(1)
このプレゼンテーションには非GAAP指標が含まれています。当社の非GAAP指標は、単独で検討したり、同等のGAAP指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成された当社の連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。比較可能なGAAP指標に加えられた調整の詳細、経営陣がこれらの指標を使用する理由、これらの指標の有用性、およびこれらの指標の有用性に対する重大な制限の詳細については、付録Aを参照してください。
(2)
コンスタント・カレンシー・ディスクロージャーを使用して、ある期間の結果の変化率を別の期間と比較します。私たちは、外貨レートの変動による影響を除いて、基礎となる事業がどのように業績を上げたかを評価するための枠組みを提供するために、固定通貨情報を提示しています。この情報を提示するために、米ドル以外の通貨で報告した事業体の現在および前期の比較結果を、それぞれの期間に有効な実際の為替レートではなく、前会計年度の最終日である2023年5月31日に有効な為替レートで米ドルに換算します。
(3)
株式ベースの報酬は、以下のGAAPベースの営業経費カテゴリに含まれていました。

 

 

3 か月が終了
2024年2月29日

 

 

3 か月が終了
2023年2月28日

 

 

 

ギャップ

 

 

アジ。

 

 

非GAAPベースです

 

 

ギャップ

 

 

アジ。

 

 

非GAAPベースです

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

$

138

 

 

$

(138

)

 

$

—

 

 

$

114

 

 

$

(114

)

 

$

—

 

ハードウェア

 

 

6

 

 

 

(6

)

 

 

—

 

 

 

5

 

 

 

(5

)

 

 

—

 

サービス

 

 

45

 

 

 

(45

)

 

 

—

 

 

 

39

 

 

 

(39

)

 

 

—

 

セールスとマーケティング

 

 

179

 

 

 

(179

)

 

 

—

 

 

 

158

 

 

 

(158

)

 

 

—

 

研究開発

 

 

584

 

 

 

(584

)

 

 

—

 

 

 

517

 

 

 

(517

)

 

 

—

 

一般と管理

 

 

96

 

 

 

(96

)

 

 

—

 

 

 

91

 

 

 

(91

)

 

 

—

 

株式報酬総額

$

1,048

 

 

$

(1,048

)

 

$

—

 

 

$

924

 

 

$

(924

)

 

$

—

 
(4)
2024年2月29日現在の無形資産に関連する将来の推定年間償却費用は次のとおりです。

 

2024会計年度の残り

 

$

739

 

2025年度

 

 

2,303

 

2026 会計年度

 

 

1,639

 

2027 会計年度

 

 

672

 

2028 会計年度

 

 

635

 

2029会計年度

 

 

561

 

その後

 

 

1,080

 

無形資産合計、純額

$

7,629

 

 

(5)
所得税効果は、2024年度と2023会計年度の第3四半期の実効GAAP税率16.2％と14.5％、2024年度と2023会計年度の第3四半期の非GAAPベースの実効税率をそれぞれ18.9％と18.4％にして計算されました。2024年度と2023年度の第3四半期における当社のGAAP税率と非GAAP税率の違いは、主に株式ベースの報酬費用、買収関連およびその他の項目（無形資産の償却に対する税効果を含む）、およびリストラ費用に関連する正味税効果によるもので、部分再編により以前に計上された所得税上の優遇措置に関連する純繰延税金効果によって一部相殺されました当社の法人構造の。

*

意味がない

 

2

 

オラクルコーポレーション

第3四半期2024年度累計の財務結果

要約連結営業明細書

(百万ドル、一株当たりのデータを除く)

 

 

 

9 か月が終了

 

% 増加

 

% 増加
(減少)

 

 

2月29日、
 2024

 

 

% の
収入

 

2月28日
 2023

 

 

% の
収入

 

(減少)
では、米国 $

 

定数で
通貨 (1)

収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

$

29,149

 

 

75%

 

$

25,938

 

 

72%

 

12%

 

11%

クラウドライセンスとオンプレミスライセンス

 

 

3,243

 

 

8%

 

 

3,627

 

 

10%

 

(11%)

 

(11%)

ハードウェア

 

 

2,224

 

 

6%

 

 

2,424

 

 

7%

 

(8%)

 

(9%)

サービス

 

 

4,058

 

 

11%

 

 

4,129

 

 

11%

 

(2%)

 

(2%)

総収入

 

 

38,674

 

 

100%

 

 

36,118

 

 

100%

 

7%

 

6%

営業経費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

 

6,905

 

 

18%

 

 

5,606

 

 

16%

 

23%

 

22%

ハードウェア

 

 

649

 

 

2%

 

 

780

 

 

2%

 

(17%)

 

(18%)

サービス

 

 

3,665

 

 

9%

 

 

3,448

 

 

10%

 

6%

 

6%

セールスとマーケティング

 

 

6,161

 

 

16%

 

 

6,544

 

 

18%

 

(6%)

 

(7%)

研究開発

 

 

6,689

 

 

17%

 

 

6,397

 

 

18%

 

5%

 

4%

一般と管理

 

 

1,146

 

 

3%

 

 

1,179

 

 

3%

 

(3%)

 

(4%)

無形資産の償却

 

 

2,267

 

 

6%

 

 

2,712

 

 

7%

 

(16%)

 

(16%)

買収関連およびその他

 

 

214

 

 

0%

 

 

140

 

 

0%

 

53%

 

52%

リストラ

 

 

311

 

 

1%

 

 

359

 

 

1%

 

(13%)

 

(14%)

営業費用の合計

 

 

28,007

 

 

72%

 

 

27,165

 

 

75%

 

3%

 

3%

営業利益

 

 

10,667

 

 

28%

 

 

8,953

 

 

25%

 

19%

 

17%

支払利息

 

 

(2,636

)

 

(7%)

 

 

(2,550

)

 

(7%)

 

3%

 

3%

営業外費用、純額

 

 

(72

)

 

0%

 

 

(386

)

 

(2%)

 

(81%)

 

(82%)

税引前利益

 

 

7,959

 

 

21%

 

 

6,017

 

 

16%

 

32%

 

29%

所得税引当金

 

 

636

 

 

2%

 

 

833

 

 

2%

 

(24%)

 

(25%)

当期純利益

 

$

7,323

 

 

19%

 

$

5,184

 

 

14%

 

41%

 

38%

一株当たり利益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

$

2.67

 

 

 

 

$

1.93

 

 

 

 

 

 

 

希釈

 

$

2.60

 

 

 

 

$

1.88

 

 

 

 

 

 

 

加重平均発行済普通株式:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

 

2,741

 

 

 

 

 

2,692

 

 

 

 

 

 

 

希釈

 

 

2,820

 

 

 

 

 

2,757

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
常時通貨開示を使用して、ある期間の結果の変化率を別の期間と比較します。私たちは、外貨レートの変動の影響を除いた基礎となる事業の業績を評価するための枠組みを提供するために、固定通貨情報を提示しています。この情報を提示するために、米ドル以外の通貨で報告した事業体の現在および前期の比較結果を、それぞれの期間に有効な実際の為替レートではなく、前会計年度の最終日である2023年5月31日に有効な為替レートで米ドルに換算します。2024年2月29日に終了した9か月間の米ドルに対する国際通貨の変動により、前年同期と比較して当社の総収益は1パーセントポイント、営業利益は2パーセントポイント増加しました。

3

 

オラクルコーポレーション

第3四半期2024年度累計の財務結果

特定のギャップ指標と非GAAP指標の調整（1）

(百万ドル、一株当たりのデータを除く)

 

 

 

9 か月が終了

 

 

% 増加 (減少)
では、米国 $

 

% 増加 (減少)
固定通貨 (2)

 

 

2月29日、
 2024
ギャップ

 

 

アジ。

 

 

2月29日、
 2024
非GAAPベースです

 

 

2月28日
 2023
ギャップ

 

 

アジ。

 

 

2月28日
 2023
非GAAPベースです

 

 

ギャップ

 

非GAAPベースです

 

ギャップ

 

非GAAPベースです

総収入

 

$

38,674

 

 

$

—

 

 

$

38,674

 

 

$

36,118

 

 

$

—

 

 

$

36,118

 

 

7%

 

7%

 

6%

 

6%

営業経費合計

 

$

28,007

 

 

$

(5,719

)

 

$

22,288

 

 

$

27,165

 

 

$

(5,794

)

 

$

21,371

 

 

3%

 

4%

 

3%

 

4%

株式報酬 (3)

 

 

2,927

 

 

 

(2,927

)

 

 

—

 

 

 

2,583

 

 

 

(2,583

)

 

 

—

 

 

13%

 

*

 

13%

 

*

無形資産の償却 (4)

 

 

2,267

 

 

 

(2,267

)

 

 

—

 

 

 

2,712

 

 

 

(2,712

)

 

 

—

 

 

(16%)

 

*

 

(16%)

 

*

買収関連およびその他

 

 

214

 

 

 

(214

)

 

 

—

 

 

 

140

 

 

 

(140

)

 

 

—

 

 

53%

 

*

 

52%

 

*

リストラ

 

 

311

 

 

 

(311

)

 

 

—

 

 

 

359

 

 

 

(359

)

 

 

—

 

 

(13%)

 

*

 

(14%)

 

*

営業利益

 

$

10,667

 

 

$

5,719

 

 

$

16,386

 

 

$

8,953

 

 

$

5,794

 

 

$

14,747

 

 

19%

 

11%

 

17%

 

10%

営業利益率%

 

28%

 

 

 

 

 

42%

 

 

25%

 

 

 

 

 

41%

 

 

279 ポンド。

 

154ポンド。

 

260 ポンド。

 

147 ポンド。

所得税の影響 (5)

 

$

636

 

 

$

1,939

 

 

$

2,575

 

 

$

833

 

 

$

1,457

 

 

$

2,290

 

 

(24%)

 

12%

 

(25%)

 

11%

当期純利益

 

$

7,323

 

 

$

3,780

 

 

$

11,103

 

 

$

5,184

 

 

$

4,337

 

 

$

9,521

 

 

41%

 

17%

 

38%

 

15%

希薄化後の1株当たり利益

 

$

2.60

 

 

 

 

 

$

3.94

 

 

$

1.88

 

 

 

 

 

$

3.45

 

 

38%

 

14%

 

35%

 

13%

希薄化後の加重平均発行済普通株式

 

 

2,820

 

 

 

—

 

 

 

2,820

 

 

 

2,757

 

 

 

—

 

 

 

2,757

 

 

2%

 

2%

 

2%

 

2%

 

(1)
このプレゼンテーションには非GAAP指標が含まれています。当社の非GAAP指標は、単独で検討したり、同等のGAAP指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成された当社の連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。比較可能なGAAP指標に加えられた調整の詳細、経営陣がこれらの指標を使用する理由、これらの指標の有用性、およびこれらの指標の有用性に対する重大な制限の詳細については、付録Aを参照してください。
(2)
コンスタント・カレンシー・ディスクロージャーを使用して、ある期間の結果の変化率を別の期間と比較します。私たちは、外貨レートの変動による影響を除いて、基礎となる事業がどのように業績を上げたかを評価するための枠組みを提供するために、固定通貨情報を提示しています。この情報を提示するために、米ドル以外の通貨で報告した事業体の現在および前期の比較結果を、それぞれの期間に有効な実際の為替レートではなく、前会計年度の最終日である2023年5月31日に有効な為替レートで米ドルに換算します。
(3)
株式ベースの報酬は、以下のGAAPベースの営業経費カテゴリに含まれていました。

 

 

 

9 か月が終了
2024年2月29日

 

 

9 か月が終了
2023年2月28日

 

 

 

ギャップ

 

 

アジ。

 

 

非GAAPベースです

 

 

ギャップ

 

 

アジ。

 

 

非GAAPベースです

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

$

386

 

 

$

(386

)

 

$

—

 

 

$

319

 

 

$

(319

)

 

$

—

 

ハードウェア

 

 

17

 

 

 

(17

)

 

 

—

 

 

 

13

 

 

 

(13

)

 

 

—

 

サービス

 

 

123

 

 

 

(123

)

 

 

—

 

 

 

99

 

 

 

(99

)

 

 

—

 

セールスとマーケティング

 

 

488

 

 

 

(488

)

 

 

—

 

 

 

433

 

 

 

(433

)

 

 

—

 

研究開発

 

 

1,642

 

 

 

(1,642

)

 

 

—

 

 

 

1,448

 

 

 

(1,448

)

 

 

—

 

一般と管理

 

 

271

 

 

 

(271

)

 

 

—

 

 

 

271

 

 

 

(271

)

 

 

—

 

株式報酬総額

$

2,927

 

 

$

(2,927

)

 

$

—

 

 

$

2,583

 

 

$

(2,583

)

 

$

—

 

 

(4)
2024年2月29日現在の無形資産に関連する将来の推定年間償却費用は次のとおりです。

 

2024会計年度の残り

 

$

739

 

2025年度

 

 

2,303

 

2026 会計年度

 

 

1,639

 

2027 会計年度

 

 

672

 

2028 会計年度

 

 

635

 

2029会計年度

 

 

561

 

その後

 

 

1,080

 

無形資産合計、純額

$

7,629

 

 

(5)
所得税効果は、2024年度と2023会計年度の最初の9か月におけるそれぞれ実効GAAP税率8.0％と13.8％、2024年度と2023会計年度の最初の9か月間の非GAAPベースの実効税率18.8％と19.4％を反映して計算されました。2024年度と2023会計年度の最初の9か月における当社のGAAP税率と非GAAP税率の違いは、主に株式ベースの報酬費用、買収関連およびその他の項目（無形資産の償却に対する税効果を含む）、およびリストラ費用に関連する正味税効果によるもので、部分的な再編により以前に計上された所得税上の優遇措置に関連する正味繰延税金効果によって一部相殺されました私たちの法人構造の。

*

意味がない

 

4

 

オラクルコーポレーション

第3四半期2024会計年度の財務結果

要約連結貸借対照表

(百万ドル)

 

 

 

2月29日、
 2024

 

 

5月31日
 2023

 

資産

 

 

 

 

 

 

現在の資産:

 

 

 

 

 

 

現金および現金同等物

 

$

9,481

 

 

$

9,765

 

市場性のある証券

 

 

423

 

 

 

422

 

売掛金、純額

 

 

7,297

 

 

 

6,915

 

前払費用およびその他の流動資産

 

 

3,862

 

 

 

3,902

 

流動資産合計

 

 

21,063

 

 

 

21,004

 

非流動資産:

 

 

 

 

 

 

不動産、プラント、設備、純額

 

 

19,117

 

 

 

17,069

 

無形資産、純額

 

 

7,629

 

 

 

9,837

 

グッドウィル、ネット

 

 

62,222

 

 

 

62,261

 

繰延税金資産

 

 

12,688

 

 

 

12,226

 

その他の非流動資産

 

 

14,363

 

 

 

11,987

 

非流動資産合計

 

 

116,019

 

 

 

113,380

 

総資産

 

$

137,082

 

 

$

134,384

 

負債と株主資本

 

 

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

 

 

支払手形とその他の借入金、現在の

 

$

5,510

 

 

$

4,061

 

買掛金

 

 

1,658

 

 

 

1,204

 

未払報酬および関連給付

 

 

1,796

 

 

 

2,053

 

繰延収益

 

 

8,931

 

 

 

8,970

 

その他の流動負債

 

 

6,990

 

 

 

6,802

 

流動負債の合計

 

 

24,885

 

 

 

23,090

 

非流動負債:

 

 

 

 

 

 

支払手形やその他の借入金、非流動性

 

 

82,470

 

 

 

86,420

 

支払うべき所得税

 

 

10,451

 

 

 

11,077

 

繰延税金負債

 

 

4,483

 

 

 

5,772

 

その他の非流動負債

 

 

8,611

 

 

 

6,469

 

非流動負債合計

 

 

106,015

 

 

 

109,738

 

株主資本

 

 

6,182

 

 

 

1,556

 

負債総額と株主資本

 

$

137,082

 

 

$

134,384

 

 

 

 

 

 

5

 

オラクルコーポレーション

第3四半期2024会計年度の財務結果

要約連結キャッシュフロー計算書

(百万ドル)

 

 

9 か月が終了

 

 

2月29日、
 2024

 

 

2月28日
 2023

 

営業活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

当期純利益

$

7,323

 

 

$

5,184

 

純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：

 

 

 

 

 

減価償却

 

2,318

 

 

 

1,810

 

無形資産の償却

 

2,267

 

 

 

2,712

 

繰延所得税

 

(1,755

)

 

 

(1,253

)

株式ベースの報酬

 

2,927

 

 

 

2,583

 

その他、ネット

 

631

 

 

 

487

 

買収による影響を差し引いた営業資産と負債の変動：

 

 

 

 

 

売掛金の（増加）減少、純額

 

(409

)

 

 

460

 

前払い費用やその他の資産の減少

 

457

 

 

 

515

 

買掛金やその他の負債の減少

 

(682

)

 

 

(783

)

未払所得税の減額

 

(788

)

 

 

(453

)

繰延収益の増加

 

303

 

 

 

256

 

営業活動による純現金

 

12,592

 

 

 

11,518

 

投資活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

市場性のある有価証券の購入およびその他の投資

 

(674

)

 

 

(921

)

有価証券やその他の投資の売却および満期からの収入

 

207

 

 

 

552

 

買収（取得した現金を差し引いたもの）

 

(59

)

 

 

(27,721

)

資本支出

 

(4,068

)

 

 

(6,782

)

投資活動に使用された純現金

 

(4,594

)

 

 

(34,872

)

財務活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

普通株式の買戻しの支払い

 

(1,050

)

 

 

(1,150

)

普通株式の発行による収入

 

454

 

 

 

759

 

制限付株式ベースの報奨の権利確定時に源泉徴収税のために買い戻された株式

 

(1,865

)

 

 

(1,040

)

株主への配当金の支払い

 

(3,289

)

 

 

(2,586

)

コマーシャル・ペーパーの発行による収入、返済額を差し引いたもの

 

936

 

 

 

1,874

 

シニアノートおよびその他の借入金の発行による収入、発行費用を差し引いたもの

 

—

 

 

 

33,494

 

シニアノートやその他の借入金の返済

 

(3,500

)

 

 

(21,050

)

その他、ネット

 

34

 

 

 

49

 

財務活動によって提供された（使用された）純現金

 

(8,280

)

 

 

10,350

 

現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響

 

(2

)

 

 

(160

)

現金および現金同等物の純減少

 

(284

)

 

 

(13,164

)

現金および現金同等物の期首残高

 

9,765

 

 

 

21,383

 

現金および現金同等物の期末残高

$

9,481

 

 

$

8,219

 

 

 

 

6

 

オラクルコーポレーション

第3四半期2024会計年度の財務結果

フリーキャッシュフロー-トレーリング4四半期 (1)

(百万ドル)

 

 

 

2023 会計年度

 

 

2024年度

 

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの営業キャッシュフロー

 

$

10,542

 

$

15,073

 

$

15,503

 

$

17,165

 

 

$

17,745

 

$

17,039

 

$

18,239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(5,168

)

 

(6,678

)

 

(8,205

)

 

(8,695

)

 

 

(8,290

)

 

(6,935

)

 

(5,981

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーキャッシュフロー

 

$

5,374

 

$

8,395

 

$

7,298

 

$

8,470

 

 

$

9,455

 

$

10,104

 

$

12,258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業キャッシュフロー（前年比成長率）

 

(31%)

 

47%

 

49%

 

80%

 

 

68%

 

13%

 

18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーキャッシュフロー（前年比）増加率

 

(57%)

 

18%

 

11%

 

68%

 

 

76%

 

20%

 

68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの純利益

 

$

5,808

 

$

8,797

 

$

8,373

 

$

8,503

 

 

$

9,375

 

$

10,137

 

$

10,642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益に占める営業キャッシュフロー

 

182%

 

171%

 

185%

 

202%

 

 

189%

 

168%

 

171%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益の％としてのフリーキャッシュフロー

 

93%

 

95%

 

87%

 

100%

 

 

101%

 

100%

 

115%

 

 

 

(1)
GAAPベースで提示されたキャッシュフロー計算書を補足するために、過去4四半期ベースのキャッシュフローの非GAAP指標を使用して、事業から生み出されるキャッシュフローを分析しています。フリーキャッシュフローは、当社の業績を競合他社と比較するための基礎の1つとしても役立つと考えています。非GAAPベースのフリーキャッシュフローの表示は、単独で検討したり、当社の業績を示す指標として純利益の代わりとして検討したり、流動性の尺度として営業活動によるキャッシュフローに代わるものとして検討したりすることを意図したものではありません。

7

 

オラクルコーポレーション

第3四半期2024会計年度の財務結果

ギャップ収益の補足分析 (1)

(百万ドル)

 

 

 

2023 会計年度

 

 

2024年度

 

 

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

合計

 

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

合計

 

オファリング別の収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドサービス

 

$

3,579

 

$

3,813

 

$

4,053

 

$

4,437

 

$

15,881

 

 

$

4,635

 

$

4,775

 

$

5,054

 

 

$

14,464

 

ライセンスサポート

 

 

4,838

 

 

4,785

 

 

4,870

 

 

4,933

 

 

19,426

 

 

 

4,912

 

 

4,864

 

 

4,909

 

 

 

14,685

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

 

8,417

 

 

8,598

 

 

8,923

 

 

9,370

 

 

35,307

 

 

 

9,547

 

 

9,639

 

 

9,963

 

 

 

29,149

 

クラウドライセンスとオンプレミスライセンス

 

 

904

 

 

1,435

 

 

1,288

 

 

2,152

 

 

5,779

 

 

 

809

 

 

1,178

 

 

1,256

 

 

 

3,243

 

ハードウェア

 

 

763

 

 

850

 

 

811

 

 

850

 

 

3,274

 

 

 

714

 

 

756

 

 

754

 

 

 

2,224

 

サービス

 

 

1,361

 

 

1,392

 

 

1,376

 

 

1,465

 

 

5,594

 

 

 

1,383

 

 

1,368

 

 

1,307

 

 

 

4,058

 

総収入

 

$

11,445

 

$

12,275

 

$

12,398

 

$

13,837

 

$

49,954

 

 

$

12,453

 

$

12,941

 

$

13,280

 

 

$

38,674

 

報告どおり、収益成長率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドサービス

 

45%

 

43%

 

45%

 

54%

 

47%

 

 

30%

 

25%

 

25%

 

 

26%

 

ライセンスサポート

 

(1%)

 

(2%)

 

0%

 

4%

 

0%

 

 

2%

 

2%

 

1%

 

 

1%

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

14%

 

14%

 

17%

 

23%

 

17%

 

 

13%

 

12%

 

12%

 

 

12%

 

クラウドライセンスとオンプレミスライセンス

 

11%

 

16%

 

0%

 

(15%)

 

(2%)

 

 

(10%)

 

(18%)

 

(3%)

 

 

(11%)

 

ハードウェア

 

0%

 

11%

 

2%

 

(1%)

 

3%

 

 

(6%)

 

(11%)

 

(7%)

 

 

(8%)

 

サービス

 

74%

 

74%

 

74%

 

76%

 

75%

 

 

2%

 

(2%)

 

(5%)

 

 

(2%)

 

総収入

 

18%

 

18%

 

18%

 

17%

 

18%

 

 

9%

 

5%

 

7%

 

 

7%

 

一定の通貨収益成長率 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドサービス

 

50%

 

48%

 

48%

 

55%

 

50%

 

 

29%

 

24%

 

24%

 

 

25%

 

ライセンスサポート

 

4%

 

4%

 

3%

 

6%

 

4%

 

 

0%

 

0%

 

1%

 

 

0%

 

クラウドサービスとライセンスサポート

 

20%

 

20%

 

20%

 

25%

 

21%

 

 

12%

 

11%

 

11%

 

 

11%

 

クラウドライセンスとオンプレミスライセンス

 

19%

 

23%

 

4%

 

(14%)

 

2%

 

 

(11%)

 

(19%)

 

(3%)

 

 

(11%)

 

ハードウェア

 

5%

 

16%

 

4%

 

1%

 

6%

 

 

(8%)

 

(12%)

 

(7%)

 

 

(9%)

 

サービス

 

84%

 

83%

 

80%

 

78%

 

81%

 

 

1%

 

(3%)

 

(5%)

 

 

(2%)

 

総収入

 

23%

 

25%

 

21%

 

18%

 

22%

 

 

8%

 

4%

 

7%

 

 

6%

 

エコシステム別のクラウドサービスとライセンスサポートの収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリケーション、クラウドサービス、ライセンスサポート

 

$

4,016

 

$

4,080

 

$

4,166

 

$

4,390

 

$

16,651

 

 

$

4,471

 

$

4,474

 

$

4,584

 

 

$

13,529

 

インフラストラクチャ、クラウドサービス、ライセンスサポート

 

 

4,401

 

 

4,518

 

 

4,757

 

 

4,980

 

 

18,656

 

 

 

5,076

 

 

5,165

 

 

5,379

 

 

 

15,620

 

クラウドサービスとライセンスサポートの総収入

 

$

8,417

 

$

8,598

 

$

8,923

 

$

9,370

 

$

35,307

 

 

$

9,547

 

$

9,639

 

$

9,963

 

 

$

29,149

 

報告どおり、収益成長率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリケーション、クラウドサービス、ライセンスサポート

 

32%

 

30%

 

31%

 

36%

 

32%

 

 

11%

 

10%

 

10%

 

 

10%

 

インフラストラクチャ、クラウドサービス、ライセンスサポート

 

2%

 

3%

 

7%

 

14%

 

6%

 

 

15%

 

14%

 

13%

 

 

14%

 

クラウドサービスとライセンスサポートの総収入

 

14%

 

14%

 

17%

 

23%

 

17%

 

 

13%

 

12%

 

12%

 

 

12%

 

一定の通貨収益成長率 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリケーション、クラウドサービス、ライセンスサポート

 

37%

 

35%

 

33%

 

37%

 

35%

 

 

11%

 

9%

 

10%

 

 

10%

 

インフラストラクチャ、クラウドサービス、ライセンスサポート

 

7%

 

9%

 

10%

 

15%

 

10%

 

 

14%

 

12%

 

13%

 

 

13%

 

クラウドサービスとライセンスサポートの総収入

 

20%

 

20%

 

20%

 

25%

 

21%

 

 

12%

 

11%

 

11%

 

 

11%

 

地理的収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南北アメリカ

 

$

7,192

 

$

7,786

 

$

7,671

 

$

8,577

 

$

31,226

 

 

$

7,841

 

$

8,067

 

$

8,270

 

 

$

24,177

 

ヨーロッパ/中東/アフリカ

 

 

2,691

 

 

2,895

 

 

3,067

 

 

3,457

 

 

12,109

 

 

 

3,005

 

 

3,170

 

 

3,316

 

 

 

9,491

 

アジアパシフィック

 

 

1,562

 

 

1,594

 

 

1,660

 

 

1,803

 

 

6,619

 

 

 

1,607

 

 

1,704

 

 

1,694

 

 

 

5,006

 

総収入

 

$

11,445

 

$

12,275

 

$

12,398

 

$

13,837

 

$

49,954

 

 

$

12,453

 

$

12,941

 

$

13,280

 

 

$

38,674

 

 

(1)
表示される四半期情報の合計は、四捨五入の関係で表示される年初来の情報と異なる場合があります。
(2)
常時通貨開示を使用して、ある期間の結果の変化率を別の期間と比較します。私たちは、外貨レートの変動の影響を除いた基礎となる事業の業績を評価するための枠組みを提供するために、固定通貨情報を提示しています。この情報を提示するために、米ドル以外の通貨で報告した事業体の現在および前期の結果は、それぞれの期間に有効な実際の為替レートではなく、それぞれ提示された2024会計年度および2023年度の固定通貨成長率計算について、2023年5月31日および2022年5月31日に有効な為替レートで米ドルに換算されます。

8

 

付録 A

オラクルコーポレーション

第3四半期2024会計年度の財務結果

非GAAP指標の説明

GAAPベースで提示された財務結果を補足するために、表に示されている非GAAP指標を使用しています。これには、特定の企業結合会計エントリと買収に関連する費用、および過去の財務実績と将来の業績を理解するのに役立つと思われる株式ベースの報酬を含むその他の重要な費用は含まれていません。当社の非GAAP財務指標は、単独で検討したり、同等のGAAP指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成された当社の連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。当社の経営陣は、当社の事業を理解、管理、評価し、経営上の意思決定を行うために、当社の補足的な非GAAP財務指標を定期的に社内で使用しています。これらの非GAAP指標は、経営陣が将来の期間の計画と予測に使用する主な要因の1つです。当社の役員の報酬は、これらの非GAAP指標に基づく当社の業績に一部基づいています。当社の非GAAP財務指標には、以下の項目に基づく調整と、関連する所得税の影響を反映しています。

株式ベースの報酬費用：非GAAPベースの営業費用、所得税効果、純利益指標から、株式ベースの報酬費用の影響を除外しました。株式ベースの報酬は、当社の従業員に提供される主要なインセンティブであり、そのような報酬は提示された期間中に得られる収益に貢献し、将来の期間の収益の創出にも貢献すると考えていますが、株式ベースの報酬費用を除いた業績を引き続き評価しています。株式ベースの報酬費用は、将来の期間に再発します。

無形資産の償却：非GAAPベースの営業費用、所得税効果、および純利益指標から、無形資産の償却の影響を除外しました。無形資産の償却は、金額や頻度において一貫性がなく、買収のタイミングと規模に大きく影響されます。投資家は、無形資産の使用が、提示された期間中に得た収益に貢献し、将来の期間の収益にも貢献することに注意する必要があります。無形資産の償却は、将来の期間に繰り返されます。

買収関連費用およびその他の費用、およびリストラ費用：非GAAPベースの営業費用、所得税効果、純利益指標から、買収関連費用およびその他の費用の影響とリストラ費用の影響を除外しました。買収に関連して費用が発生し、その他の特定の営業費用または収益も発生しました。これは、継続事業の一環として提示された期間には通常発生しなかったでしょう。買収関連費用およびその他の費用は、移行社員およびその他の特定の従業員の人件費関連費用、測定期間終了後の特定の調整を含む特定の企業結合調整、およびその他の特定の営業項目（純額）で構成されていました。リストラ費用には、従業員の退職金やその他の退職費用が含まれていました。これらの項目が当社の総営業費用に与える影響を理解することは、投資家にとって有益だと考えています。買収関連費用やその他の費用、リストラ費用は、過去の買収や戦略的イニシアチブに関しては時間の経過とともに減少する可能性がありますが、通常、将来の買収や戦略的イニシアチブに関連してこれらの費用の一部を負担します。

9