ニュースリリース
FREYR BATTERYが2023年第4四半期および通年の業績を報告します
ニューヨーク、オスロ、ジョージア州ニューナン、2024年2月29日、クリーンな次世代バッテリーセル生産能力の開発者であるFREYR Battery, Inc.(NYSE:FREY)(「FREY」または「当社」)は本日、2023年の第4四半期および通年の決算を発表しました。
ハイライト:
•新規事業の更新:顧客認定工場が達成したもう一つの重要なマイルストーンです。最近の技術的成果を踏まえて、顧客認定工場(「CQP」)のFREYRのAsset Moチームは、2月の後半に活性陽極スラリーを使った自動陽極鋳造試験を成功裏に実施しました。2月初旬の陰極鋳造試験の成功と本日の発表を踏まえて、CQPで自動化生産が開始される前に予定されている残りの主要なマイルストーンは、非常に複雑なマルチキャリアシステム(「MCS」)を使用して、鋳造およびユニットセル組立装置の陰極、負極、および合流ユニットにわたる鋳造ウェブの統合です。FREYRは、2024年上半期にCQPの全自動化を使用して、顧客サンプル用の機能性バッテリーセルの生産を開始する予定です。
•米国エネルギー省のタイトル17申請をサポートするためのCQPの進捗状況。FREYRは、最近の成果とCQPでの生産ロードマップに基づいて、2024年末までに米国エネルギー省(「DOE」)融資プログラム局からの条件付きコミットメントを受ける資格を得るように会社を配置しています。同社のタイトル17アプリケーションは、米国を拠点とする24Mテクノロジー(「24M」)のSemiSolidTMプラットフォームを使用したギガアメリカの開発に関連しています。プロジェクトの初期段階では、ギガアメリカはジョージア州コウェタ郡とその周辺地域で何百もの雇用を創出すると予想されています。
•FREYR 2.0成長イニシアチブの開始。FREYRの強力な競争力と財政状態は、世界のバッテリーバリューチェーン全体の幅広い参加者から関心を集めています。これらの利害関係者との継続的な会話に基づいて、当社はFREYR 2.0成長イニシアチブを設立しました。これには、米国とヨーロッパで合計100GWhを超える生産能力を持つSemiSolidプラットフォームまたは従来の技術のいずれかを使用する個別のプロジェクトに関連する5つの主要な機会を追求することが含まれます。これらのプロジェクトの将来の最終市場には、エネルギー貯蔵システム(「ESS」)と、LFPセルとNMCセルの両方を製造できる乗用車用EVアプリケーションの両方が含まれます。さらに、2.0イニシアチブには、FREYRの市場への道と最初の収益への道を加速させるための潜在的な無機質な機会が個別に含まれています。
「FREYRの初回生産までの道のりを加速し、財政状態を強化するために組織を強化するために私たちが取った行動は、目に見える進歩を後押ししています」と、FREYRの最高経営責任者であるBirger Steenは述べました。「CQPでの主要なマイルストーンの最近の成果、潜在的な戦略的パートナーと現在行っているいくつかのエキサイティングな議論、米国への住居の完成、DOE Title 17プロセスを含む資金調達イニシアチブの継続的な進展にわくわくしています。2024年前半にCQPでの自動セル生産の開始が予定されているので、24Mを大規模に実証し、FREYRを世界のバッテリー分野で選ばれる欧米の産業化パートナーとして確立する計画を実行しています。」
最近のニュース
•2月の事業更新:2024年2月7日、FREYRは、ノルウェーのモー・イ・ラーナにある顧客認定プラント(「CQP」)のドライルーム環境で活性電解質スラリーを使用して電極を自動的に鋳造するというマイルストーンに達したことを示す事業と財務の最新情報を発表しました。
•2023年末の現金残高2億7,600万ドル:2月7日に公開された事業と財務の最新情報に示されているように、年度末の現金、制限付現金および同等物は2億7,570万ドルで、FREYRは2023年と比較して2024年の現金必要額が減少したため、DOE Title 17プロセスおよび/または将来の資金調達に関連する新たな資金調達の前に2年間のキャッシュランウェイがあります
1 | ニュースリリース | フレイ・バッテリー株式会社 | www.freyrbattery.com/news
ギガアメリカのプロジェクトレベルの株式調達。当社の2024年の支出は、2024年上半期にCQPで2,400万技術による完全自動化による生産を実現すること、CQPからお客様にテスト可能なセルを提供するために必要な生産の拡大、DOEタイトルローン17プログラムから24Mベースのギガファクトリーの条件付き信用承認を2024年に取得するために必要な費用を含むギガアメリカの継続的な開発、および加速するための従来の技術契約とプロジェクトの追求に焦点を当てます最初の収益への道筋と、フレイアーのエンドマーケットの多様化です。現金支出のタイミングと金額は、これらの取り組みやその他の取り組みのペースと進捗状況によって異なる場合があります。
•FREYRは、redomicileの完了により、現在は米国企業です。2024年1月2日、FREYRは、2023年12月15日の当社の臨時総会での株主投票の結果、ルクセンブルクから米国への再定住手続きを完了したと発表しました。FREYRの取締役会は、FREYRの企業構造と報告要件を簡素化し、アクティブに運用されているファンドによる関連するベンチマークのきっかけとなる株式インデックスへのFREYRの組み入れ資格を拡大し、ニューヨーク証券取引所の上場基準とSECガバナンス要件に当社をより緊密に連携させ、FREYRが世界の税務動向や米国の電池メーカー向けのインセンティブプログラムにより適切に対応できるように位置づけることで、株主価値が高まると考えています。。
•CQP暫定マイルストーン:2023年10月4日、FREYRは、CQPのチームが溶剤スラリーによる自動電極鋳造を無事に開始したことを示す運用更新を発表しました。この技術的に複雑なステップは、CQPで進行中の試運転プロセスにおける重要なマイルストーンであり、CQPでの顧客サンプル用の機能性セルの自動生産の前兆でした。
ビジネスアップデート
•キャップ。CQPのFREYRのチームは、会社のベンダーやパートナーと協力して、2024年上半期にCQPの完全自動化を使用して、顧客サンプル用の機能性セル生産の開始に向けて取り組んでいます。公開時点で、FREYRは388(94%)のディスクリート生産ライン機器の試運転およびテストパッケージのうち363の引き渡しを完了しています。電極の自動製造を含むドライルーム条件での運用が進行中で、試運転プロセスがほぼ完了したため、チームの重点はプラントの設置と試運転から、機能的なセルの製造に移りました。残りの 6% のコミッショニングパッケージは、キャスティング&ユニットセル組立装置が今年後半に事業所に最終的に引き渡された時点で完成します。これは、CQPの全自動化による機能セル生産の開始後に行われる予定です。
結果の概要、資金調達、流動性
•FREYRは、2023年第4四半期の株主に帰属する純損失が2,420万ドル、希薄化後1株あたり0.17ドルであると報告しました。これに対し、2022年第4四半期の純利益は2,530万ドル、希薄化後1株あたり0.20ドルでした。2023年第4四半期の純損失は、主に企業の諸経費、フレイアーのプロジェクトと事業開発活動を支援するための支出、研究開発支出、および事業再編に関連する退職金およびその他の解雇給付によるもので、保証責任の公正価値調整による850万ドルの非現金利益によって一部相殺されました。2022年第4四半期の純利益は、保証責任の公正価値調整による5,980万ドルの非現金利益によって支えられました。
•2023年12月31日に終了した通期について、FREYRは株主に帰属する純損失を7,190万ドル、希薄化後1株あたり0.51ドルと報告しました。これに対し、2022年12月31日に終了した通期の純損失は9,880万ドル、希薄化後1株あたり0.83ドルでした。2023年の純損失は、主に企業の諸経費、フレイアーのプロジェクトと事業開発活動を支援するための支出、研究開発費によるもので、期間中の保証負債の変動による利益と外貨建て利益によって一部相殺されました。
•2023年12月31日現在、FREYRの現金、現金同等物、および制限付現金は2億7,570万ドルです。
ビジネス展望
FREYRは、以下の戦略的任務とマイルストーンの推進に重点を置いています。
•2024年上半期に、CQPの全自動化を使用して顧客サンプル用の機能性セルの生産を開始することは、FREYRの最優先事項です。でのセミソリッド製造プロセスのお客様による検証
2 | ニュースリリース | フレイ・バッテリー株式会社 | www.freyrbattery.com/news
ギガスケールと製品パフォーマンス特性の受け入れは、予想される顧客オフテイクの転換と、GigA America向けのDOE Title 17プログラムなどを通じたプロジェクトレベルの株式および債務融資の可能性を引き出すための重要な前兆です。
•DOE Title 17の申請プロセスを完了し、2024年末までに融資プログラム事務局から条件付き契約を確保すること。
•2024年上半期になる可能性のある従来のバッテリー技術ソリューションプロバイダーとの契約を正式化し、発表します。
•FREYR 2.0成長イニシアチブに含まれるプロジェクトオプションの開発のきっかけとなる商業的関係の正式化を目指します。
•FREYRの戦略的発展を促進するための厳選された投資を行いながら、会社の堅調な貸借対照表と流動性プロファイルを維持します。
. 第4四半期および2023年通年の業績のプレゼンテーション
本日、2024年2月29日、東部標準時午前8時30分(中央ヨーロッパ時間の午後2時30分)に、2023年第4四半期および通年の決算について話し合うプレゼンテーションが開催されます。結果とプレゼンテーション資料は https://ir.freyrbattery.com からダウンロードできます。
電話会議にアクセスするには、リスナーは電話会議開始の約10分前に、下記の適切な番号で電話会議オペレーターに連絡する必要があります。
参加者の電話会議のダイヤルイン番号:
アメリカ合衆国:1 (646) 307-1963年
イギリス:+44 20 3481 4247
ノルウェー:+47 57 98 94 30
デンマーク:+45 32 74 07 10
スペイン:+34 910 489 958
ドイツ:+49 69 589964217
スウェーデン:+46 8 505 246 90
通話の参加者のパスコードは:6712391
電話会議のウェブキャストは、視聴のみで https://app.webinar.net/bP012wvryqm で同時に放送されます。登録して必要なソフトウェアをダウンロードするには、少なくとも10分前にログインしてください。
ウェブキャストのリプレイは https://ir.freyrbattery.com/events-and-presentations/Events-Calendar/default.aspx でご覧いただけます。
***
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FREYR バッテリーについて
FREYR Batteryは、クリーンで次世代のバッテリーセル生産能力を開発しています。同社の使命は、クリーンでコスト競争力のあるバッテリーを製造することにより、世界のエネルギーおよび輸送システムの脱炭素化を加速することです。FREYRは、エネルギー貯蔵システム(「ESS」)と商用モビリティの主要市場へのサービス提供を目指しており、乗用電気自動車市場(「EV」)にサービスを提供するという野心を維持しています。FREYRは、ノルウェーのモー・イ・ラーナで技術開発のための顧客認定プラント(「CQP」)の試運転と運営を行っており、米国ジョージア州コウェタ郡でGiga Americaバッテリー製造プロジェクトの開発を開始しています。FREYRの詳細については、www.freyrbattery.comをご覧ください。
投資家の連絡先:
ジェフリー・スピッテル
投資家向け広報部長
jeffrey.spittel@freyrbattery.com
電話:(+1) 409-599-5706
メディア連絡先:
エイミー・ジャイック
グローバルコミュニケーション責任者
amy.jaick@freyrbattery.com
電話:(+1) 973 713-5585
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレゼンテーションに含まれる現在または過去の事実に関する記述を除くすべての記述には、2024年上半期に自動化され、機能的で顧客がテストできるバッテリーサンプルセルを2024年上半期に実現するFREYR Battery(「FREYR」)の能力、持続可能な競争的差別化への道としてのSemiSolidプラットフォームのスケーリング、FREYRのコストと資本効率、バッテリーのバリューチェーンを高価値の隣接地域に拡大して育成するというFREYRの計画が含まれますが、これらに限定されません細胞生産技術分野にわたるパートナーシップ。セル生産への道を加速するためのFREYRの取り組み商業化、FREYR 2.0成長戦略に従った5つの主要なプロジェクト機会の追求、潜在的な無機的成長機会と買収による短期的な収益創出能力、FREYRのCQPでのマイルストーンの到達、2400万SemiSolidプロセスと製品技術の顧客受け入れと検証、以下のタイトル17の申請による米国エネルギー省(「DOE」)からの条件付き契約の確保ローン・プログラム・オフィス、開発、資金調達、建設、タイムライン、FREYRのCQP、Giga Arctic、Giga America、およびその他の計画中または将来の生産施設またはギガファクトリーの生産能力やその他の有用性、ギガアメリカ開発のための潜在的なプロジェクトエクイティ調達、米国インフレ削減法の潜在的な利益、従来の技術協定の確立および/または発表、FREYRの支出削減能力、米国への再定住による潜在的なメリット、ギガスケーラビリティ 2400万プラットフォームの、そしてFREYRの事業全体、技術、資金調達の実装と有効性流動性戦略は将来の見通しに関する記述です。
これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果が予想される結果と大きく異なる原因となる重大なリスクと不確実性が伴います。これらの要因のほとんどはFREYRの制御が及ばず、予測が困難です。FREYRに重大な影響を与える可能性のある要因に関する追加情報は、(i)2022年9月1日に証券取引委員会(「SEC」)に提出されたフォームS-3のFREYRの登録届出書と、2024年1月5日に提出されたその後の発効後の修正、(ii)2023年9月8日にSECに提出されたフォームS-4に関するFREYR Battery, Inc.の登録届出書の「リスク要因」セクションに記載されています。および2023年10月13日、2023年10月19日、および2023年10月31日に提出されたその後の修正、(iii)フォーム10-Kに関するFREYRの年次報告書2023年2月27日にSECに提出された、および(iv)2023年5月15日、2023年8月10日、および2023年11月9日にSECに提出されたフォーム10-Qに関するFREYRの四半期報告書は、SECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できます。適用法で別段の定めがある場合を除き、FREYRは、将来の見通しに関する記述(これらはすべて、このセクションの記述によって明示的に認められている)を、このプレゼンテーションの日付以降の出来事や状況を反映するように更新する義務を一切負いません。基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果と予測は、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。
FREYRは、投資家の関心や重要と思われる情報を開示し、投資家や一般市民とのコミュニケーションを図るために、自社のウェブサイトを配信チャネルとして使用する予定です。このような開示は、FREYRのウェブサイトの「投資家向け情報」セクションに含まれます。FREYRはまた、一般市民や投資家とのコミュニケーションの手段として、TwitterやLinkedInを含むがこれらに限定されない特定のソーシャルメディアチャネルを使用するつもりです
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FREYR、その進捗状況、製品、その他の事項。FREYRがデジタルプラットフォームに投稿する情報のすべてが重要な性質のものであるとは限りませんが、一部の情報は重要であるとは限りません。そのため、FREYRは、FREYRのプレスリリース、SECへの提出書類、公開電話やウェブキャストをフォローすることに加えて、FREYRが投稿する情報を確認し、FREYRのウェブサイトやソーシャルメディアチャネルのそのような部分を定期的に監視することを奨励しています。FREYRのウェブサイトやその他のソーシャルメディアチャンネルのコンテンツは、1933年の証券法(改正版)に基づく書類に参照によって組み込まれているとはみなされません。Freyr Batteryは、クリーンで次世代のバッテリーセル生産能力の開発者です。同社の使命は、クリーンでコスト競争力のあるバッテリーを製造することにより、世界のエネルギーおよび輸送システムの脱炭素化を加速することです。FREYRは、エネルギー貯蔵システム(「ESS」)と商用モビリティの主要市場へのサービス提供を目指しており、乗用電気自動車市場(「EV」)にサービスを提供するという野心を維持しています。技術開発のためのFREYRの顧客認定プラント(「CQP」)はノルウェーのモー・イ・ラーナで稼働中で、同社は米国ジョージア州コウェタ郡でギガ・アメリカ・バッテリー製造プロジェクトの開発を開始しています。FREYRの詳細については、www.freyrbattery.comをご覧ください。
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フレイ・バッテリー株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日現在、 |
| | 2023 | | 2022 |
資産 |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 253,339 | | | $ | 443,063 | |
制限付き現金 | | 22,403 | | | 119,982 | |
プリペイド資産 | | 2,168 | | | 8,293 | |
その他の流動資産 | | 34,044 | | | 8,117 | |
流動資産合計 | | 311,954 | | | 579,455 | |
| | | | |
資産および設備、純額 | | 366,357 | | | 210,777 | |
無形資産、純額 | | 2,813 | | | 2,963 | |
長期投資 | | 22,303 | | | — | |
コンバーチブル紙幣 | | — | | | 19,954 | |
オペレーティングリースに基づく使用権資産 | | 24,476 | | | 14,538 | |
その他の長期資産 | | 4,282 | | | 11 | |
総資産 | | $ | 732,185 | | | $ | 827,698 | |
| | | | |
負債と株主資本 |
流動負債: | | | | |
買掛金 | | $ | 18,113 | | | $ | 6,765 | |
未払負債およびその他 | | 30,790 | | | 51,446 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株式ベースの報酬負債 | | 281 | | | 4,367 | |
| | | | |
流動負債合計 | | 49,184 | | | 62,578 | |
| | | | |
保証責任 | | 2,025 | | | 33,849 | |
オペレーティング・リースの負債 | | 18,816 | | | 11,144 | |
| | | | |
その他の長期負債 | | 27,444 | | | — | |
負債総額 | | 97,469 | | | 107,571 | |
| | | | |
コミットメントと不測の事態 | | | | |
| | | | |
株主資本 | | | | |
優先株式、額面0.01ドル、承認済み株式10,000株、発行済株式なし、2023年12月31日現在 | | — | | | — | |
2023年12月31日現在の普通株式、額面0.01ドル、承認済株式355,000株、発行済株式139,705株 | | 1,397 | | | — | |
2022年12月31日現在、普通株式資本、額面なしの株式、発行済株式245,000株、発行済株式139,854株、発行済株式139,705株 | | — | | | 139,854 | |
追加払込資本 | | 925,623 | | | 772,602 | |
自己株式 | | — | | | (1,041) | |
その他の包括利益(損失)の累計 | | (18,826) | | | 9,094 | |
累積赤字 | | (274,999) | | | (203,054) | |
株主資本の総額 | | 633,195 | | | 717,455 | |
| | | | |
非支配持分 | | 1,521 | | | 2,672 | |
総資本 | | 634,716 | | | 720,127 | |
| | | | |
負債と資本の合計 | | $ | 732,185 | | | $ | 827,698 | |
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フレイ・バッテリー株式会社
要約連結損益計算書および包括損失
(千単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終わりました 12月31日 | | 終了した年数 12月31日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業経費: | | | | | | | | |
一般と管理 | | $ | 22,728 | | | $ | 29,469 | | | $ | 108,133 | | | $ | 107,357 | |
研究開発 | | 10,162 | | | 4,380 | | | 28,457 | | | 13,574 | |
リストラチャージ | | 6,016 | | | — | | | 6,016 | | | — | |
持分法投資先の純損失のシェア | | 171 | | | 426 | | | 379 | | | 1,557 | |
営業費用の合計 | | 39,077 | | | 34,275 | | | 142,985 | | | 122,488 | |
事業による損失 | | (39,077) | | | (34,275) | | | (142,985) | | | (122,488) | |
| | | | | | | | |
その他の収入 (費用): | | | | | | | | |
保証責任の公正価値調整 | | 8,515 | | | 59,771 | | | 31,763 | | | 14,183 | |
転換社債の公正価値調整 | | — | | | (544) | | | 1,074 | | | (277) | |
| | | | | | | | |
利息収入、純額 | | 3,907 | | | 1,691 | | | 9,949 | | | 1,780 | |
| | | | | | | | |
外貨取引利益 (損失) | | 309 | | | (2,903) | | | 20,855 | | | 2,512 | |
| | | | | | | | |
その他の収益、純額 | | 1,889 | | | 1,227 | | | 6,918 | | | 5,171 | |
その他の収入 (費用) の合計 | | 14,620 | | | 59,242 | | | 70,559 | | | 23,369 | |
(損失) 所得税控除前利益 | | (24,457) | | | 24,967 | | | (72,426) | | | (99,119) | |
所得税費用 | | (329) | | | — | | | (670) | | | — | |
純利益 (損失) | | (24,786) | | | 24,967 | | | (73,096) | | | (99,119) | |
非支配株主に帰属する純損失 | | 634 | | | 328 | | | 1,151 | | | 328 | |
株主に帰属する純利益(損失) | | $ | (24,152) | | | $ | 25,295 | | | $ | (71,945) | | | $ | (98,791) | |
| | | | | | | | |
加重平均発行済株式数: | | | | | | | | |
ベーシック | | 139,705 | | | 123,455 | | | 139,705 | | | 118,474 | |
希釈 | | 139,705 | | | 127,889 | | | 139,705 | | | 118,474 | |
| | | | | | | | |
1株当たりの純利益(損失): | | | | | | | | |
ベーシック | | $ | (0.17) | | | $ | 0.20 | | | $ | (0.51) | | | $ | (0.83) | |
希釈 | | $ | (0.17) | | | $ | 0.20 | | | $ | (0.51) | | | $ | (0.83) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
その他の包括利益 (損失): | | | | | | | | |
純利益 (損失) | | $ | (24,786) | | | $ | 24,967 | | | $ | (73,096) | | | $ | (99,119) | |
外貨換算調整(税引後) | | 20,089 | | | 26,165 | | | (27,920) | | | 9,618 | |
包括利益(損失)総額 | | (4,697) | | | 51,132 | | | (101,016) | | | (89,501) | |
非支配持分に帰属する包括的損失 | | 634 | | | 328 | | | 1,151 | | | 328 | |
株主に帰属する包括的(損失)収入 | | $ | (4,063) | | | $ | 51,460 | | | $ | (99,865) | | | $ | (89,173) | |
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フレイ・バッテリー株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した年度については、 |
| | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | |
純損失 | | $ | (73,096) | | | $ | (99,119) | |
純損失を営業活動に使用された現金と調整するための調整: | | | | |
株式ベースの報酬費用 | | 11,595 | | | 8,643 | |
減価償却と償却 | | 3,344 | | | 478 | |
| | | | |
米国の合弁事業統合による損失 | | — | | | 1,619 | |
使用権資産の帳簿価額の削減 | | 1,351 | | | 1,458 | |
保証責任の公正価値調整 | | (31,763) | | | (14,183) | |
| | | | |
転換社債の公正価値調整 | | (1,074) | | | 277 | |
| | | | |
持分法投資先の純損失のシェア | | 379 | | | 1,557 | |
外貨取引、純未実現利益 | | (19,648) | | | (2,868) | |
その他 | | 469 | | | 2 | |
資産と負債の変動: | | | | |
プリペイド資産およびその他の流動資産 | | 4,487 | | | (3,664) | |
| | | | |
その他の長期資産 | | — | | | — | |
買掛金、未払負債など | | 20,039 | | | 17,385 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
オペレーティング・リースの負債 | | (4,012) | | | (1,594) | |
営業活動に使用された純現金 | | (87,929) | | | (90,009) | |
| | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
不動産関連の助成金からの収入 | | 3,500 | | | 10,461 | |
資産および設備の購入 | | (187,823) | | | (180,787) | |
持分法投資先への投資 | | (1,655) | | | (3,000) | |
資産の取得、取得した現金 | | — | | | 300 | |
| | | | |
その他の長期資産の購入 | | (1,000) | | | (2,000) | |
投資活動に使用された純現金 | | (186,978) | | | (175,026) | |
| | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | |
普通株式の発行による収入、純額 | | — | | | 251,124 | |
自己株式の買戻し | | — | | | (1,052) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
財務活動による純現金 | | — | | | 250,072 | |
| | | | |
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付現金に与える影響 | | (12,396) | | | 12,381 | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純減少 | | (287,303) | | | (2,582) | |
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | | 563,045 | | | 565,627 | |
現金、現金同等物、および期末制限付現金 | | $ | 275,742 | | | $ | 563,045 | |
| | | | |
連結貸借対照表との調整: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 253,339 | | | $ | 443,063 | |
制限付き現金 | | 22,403 | | | 119,982 | |
現金、現金同等物、および制限付現金 | | $ | 275,742 | | | $ | 563,045 | |
8 | ニュースリリース | フレイ・バッテリー株式会社 | www.freyrbattery.com/news