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投資家の連絡先: デビッド・ダールストロム ir@hormel.com | | メディア連絡先: メディア・リレーションズ media@hormel.com |
ホーメルフーズが2024年度第1四半期の業績を発表
同社は全セグメントで販売量の増加を実現しています。通年のガイダンスを再確認しています
ミネソタ州オースティン。(2024年2月29日)— フォーチュン500のグローバルブランド食品企業であるホーメル・フーズ・コーポレーション(NYSE:HRL)は本日、2024年1月28日に終了する2024年度第1四半期の結果を発表しました。特に断りのない限り、比較はすべて2023年度の第1四半期とのものです。
エグゼクティブサマリー — 第1四半期
•体積は11億ポンド、4% 増加
•純売上高は30億ドル、1%増加
•営業利益は2億8,400万ドル(2%減)、調整後営業利益1は2億9,500万ドル、2%増
•昨年の9.7%に対し、営業利益率は9.5%、調整後の営業利益率1は9.8%です
•税引前利益は2億8,600万ドル(2%増加)、調整後所得税引前利益は2億9,600万ドル、5%増加
•実効税率は 22.6% に対して 23.4%
•希薄化後の1株当たり純利益は0.40ドル、調整後の1株当たり純利益1株当たり利益1は0.41ドルでした
•営業活動によるキャッシュフローは4億400万ドル、98%増加
経営陣の解説と展望
取締役会長、社長兼最高経営責任者のジム・スニーは、「各事業セグメントの予想を上回る業績と、変革と近代化への取り組みに対する進展に牽引されて、第1四半期に好調な業績を上げました」と述べています。「特に、主要ブランドの強さ、フードサービス製品に対する堅調な需要、Planters® スナックナッツ事業の勢いを反映して、事業全体にわたる幅広い販売量の増加に勇気づけられています。これらの結果は、戦略的優先事項、バランスの取れたビジネスモデルの価値、サプライチェーンの著しい改善に対して、私たちのチームが有意義に実行できたことを示しています。」
「通年の純売上高と収益の予想を再確認しています」とSneee氏は言います。「フードサービスの継続的な成長、国際事業の改善、小売における価格設定とイノベーションの影響、そして変革と近代化イニシアチブのさらなる進展を期待しています。私たちのチームは、戦略的優先事項に引き続き注力し、事業を改善し、長期的な株主利益を促進するというコミットメントを果たしています。」
2024会計年度の会社は:
•主要カテゴリーの販売量の増加、ブランドサポートとイノベーションの向上、価格設定措置の強化による影響、および原材料の投入コストに関する現在の仮定を前提として、1%~3%の純売上高成長見通しを再確認しています。
•希薄化後の1株当たり純利益と調整後希薄化後の1株当たり純利益1の予想をそれぞれ1.43ドルから1.57ドル、1.51ドルから1.65ドル*を再確認しています。希薄化後の1株当たり純利益と調整後希薄化後の1株当たり純利益1は、第2四半期に前年同期比で減少し、下半期には増加すると予想されます。通年の見通しは、ホールバードターキー市場が前年比で大幅に減少したことを反映しています。
•変革と近代化の取り組みによる純利益にはささやかな利益があると仮定しています。
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| 2024年度の見通し |
純売上高 | 12.2ドル-125億ドル |
調整後希薄化後の1株当たり純利益* | $1.51 - $1.65 |
実効税率 | 21.0 - 23.0% |
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*調整後の希薄化後の1株当たり純利益1には、当社の変革と近代化の取り組みに関連する非経常費用から予想される1株あたり0.08ドルの影響は含まれていません。本リリースの最後にある非GAAP財務指標の説明と、調整後希薄化後の1株当たり純利益の見積もりに関する当社の2024会計年度ガイダンスの調整1を参照してください。
戦略的優先事項の実行の進捗状況 — 第1四半期のハイライト
小売事業への注力と成長を促進してください
•スキッピー® ピーナッツバター、ホーメル® スクエアテーブル™ メインディッシュ、チチズ® サルサ、ホーメル® ナチュラルチョイス® ベーコン、ヘルディーズ® ワカモレ、コーンナッツ® コーンカーネルの市場での販売量と売上を伸ばしました。2
•当四半期中、Jennie-O® 七面鳥商品の小売量と売上高は、新鮮な七面鳥のカテゴリーにおけるカテゴリーを上回る業績を含めて増加しました。3
•Applegate® ブランドは、スライスしたデリミート、朝食用ソーセージ、パン粉をまぶしたチキン、ベーコン、ホットドッグなど、当四半期の多くのナチュラルおよびオーガニックチャネルカテゴリで売上を伸ばしました。4
フードサービスのリーダーシップを拡大してください
•プレミアムベーコン、プレミアム加工プロテイン、鶏肉、スナックなどのカテゴリーに牽引されて、販売量と純売上高は堅調に伸びました。5
•私たちは、以下を含む3つのアイテムを発売しました:
◦Hormel® Flash 180™ スービデオスタイルの鶏胸肉:味や価値を損なうことなく生産性と収益性を高めるのに役立つ、調理が簡単で一貫性のあるフライドチキンを作ります。
◦Café H® ポーク・アル・パストール:チポトレ・ペッパー、グアジロペッパー、アキオテ・スパイスを加えた軽くスモークして味付けした豚肉を、「つばを切ったスタイル」を再現するようにスライスしています。
◦Hormel® リボンペパロニ:ピザトッピングにおける当社のリーダー的地位を活用しています。
•私たちのフードサービスチームは、2024年1月に国際フードサービスディストリビューター協会の「ディストリビューターチョイス:戦略的パートナー」賞を受賞しました。この賞は、フードサービス業界の70を超えるメーカーの中で、私たちのチームが最も戦略的なパートナーとして認められました。
当社のグローバルプレゼンスを積極的に発展させましょう
•私たちは、Hormel® Bacon 1™ 調理済みベーコンの輸出販売を世界中のフードサービス事業者に拡大し続け、カナダとオーストラリアで急速な成長を遂げました。5
•インドネシアでは、Skippy® ピーナッツバターのウエハースコーンとSkippy® ピーナッツバターのミニボールスナックを発売する予定です。これは、ガルーダフードとのパートナーシップによるインドネシアへの最初のブランド参入となり、エンターテイメントとスナック戦略のグローバルな実行を促進します。
エンターテイメント&スナックという私たちの企業ビジョンを実行してください
•Planters® スナックナッツ、Corn Nuts® コーンカーネル、およびHormel® ペパロニの純売上高の増加により、小売セグメントのスナック&エンターテインメント部門の純売上高は四半期中に増加しました。5
•Planters® スナックナッツ事業では、流通拠点の拡大と世帯への浸透とともに、第1四半期も再びプラスの販売量とドルシェア6の勢いを維持しました。7 この勢いをさらに高めていくのは、第2四半期に予定されているPlanters® Nut Duosの発売と、フレーバーカシューナッツラインの拡張です。さらに、新しい全国的な広告キャンペーン「Ahhh, nuts」でブランドをサポートしています。
1つのサプライチェーンの未来に合わせて/会社の変革と近代化を続けてください
•サプライチェーンの効率化やポートフォリオの最適化の分野を含め、変革と近代化の取り組みを進めました。
◦計画:私たちは新しいエンドツーエンドの計画プロセスを導入し、新しい計画技術を統合しています。
◦購入:私たちは新しい調達および生産性プログラムの恩恵を実感しつつあり、物流や倉庫、直接供給と間接供給など、多くのカテゴリーでさらなる節約が見込まれています。
◦Make:製造ネットワーク全体の働き方を標準化するために、ホーメル生産システムを立ち上げました。
◦移動:私たちは、冷蔵および常温流通ネットワークを最適化するための措置を講じています。
◦ポートフォリオの最適化:ポートフォリオの項目の約 10% を最適化対象としました。年間を通じて、強化されたデータおよび分析機能を活用して、ポートフォリオを改善するより多くの機会を見出すことを期待しています。
•私たちは、トランスフォーメーションとモダナイゼーションの取り組みをサポートするために、信頼性が高く一貫性のあるテクノロジー、データ、分析に簡単にアクセスできるようにすることに重点を置いて、データ分析オフィスを設立しました。
セグメントハイライト — 第1四半期
リテール
•音量を2%上げる
•純売上高は2%減少
•セグメント利益は3%減少しました
当四半期の販売量の増加は、付加価値肉、グローバルフレーバー、新興ブランド、ベーコン業種に牽引されました。純売上高は、主に受託製造量の減少とコモディティトルコ価格の下落により減少しました。スキッピー® ピーナッツバター、プランターズ® スナックナッツ、Wholly® ディップ、Herdez® サルサ&ソース、La Victoria® サルサ、Jennie-O® グラウンドターキー、Hormel® Square Table™ メインディッシュ、ホーメル® ペパロニなど、多くの製品に対する需要が強く、それぞれ四半期中に販売量と純売上高が向上しました。セグメント利益は減少しました。これは、スナックとエンターテインメントの分野での売上の増加と物流費の削減による利益が、コモディティターキーの価格低下とMegaMex Foodsの収益における持分の減少による影響によって相殺されたためです。
フードサービス
•ボリュームが8%増加
•純売上高は 9% 増加しました
•セグメント利益は 10% 増加
販売量と純売上高の伸びは、Jennie-O® ターキーを中心に、Hormel® Bacon 1™ 調理済みベーコン、ペパロニ、Austin Blues® スモークミート、Café H® グローバルインスパイアードプロテインなどの製品の2桁の増加など、さまざまなカテゴリーにわたって広範囲に及んでいました。さらに、同社のヘリテージ・プレミアム・ミーツグループは、当四半期の販売量が好調で、純売上高が2桁増加しました。セグメント利益は、主に売上の増加と物流費の好調により増加しました。
国際
•ボリュームが 11% 増加
•純売上高は3%減少
•セグメント利益は1%増加
コモディティ輸出の増加は、当四半期の販売量の増加につながりました。純売上高は、ブランド輸出売上高の減少と中国での売上の減少により減少しました。また、中国では、昨年、COVID関連の混乱に見舞われたため、フードサービスの業績が改善しました。このメリットは、小売チャネルの継続的な低迷によって相殺されました。インドネシアへの投資とフィリピンでのパートナーシップによる業績の大幅な増加により、セグメント利益は増加しました。これは、ブランド輸出需要の減少と中国での売上の減少による影響を相殺しました。
選択した財務情報 — 第1四半期と2024年度
•広告投資は、昨年の4,700万ドルに対し、4,400万ドルでした。同社は、通年の広告費が前年に比べて増加すると予想しています。
•実効税率は、昨年の22.6%に対し、23.4%でした。当社は昨年、特定の個別項目の影響と連邦控除額の引き上げの恩恵を受けました。
•資本支出は、昨年の3,700万ドルに対し、4,700万ドルでした。2024年度の当社の資本支出目標は2億8000万ドルです。
•減価償却費は、昨年の6,200万ドルに対し、6,400万ドルでした。2024年度の通年の費用は約2億5000万ドルになると予想されています。
プレゼンテーション
電話会議は、2024年2月29日の午前8時(CST)にウェブキャストされます。www.hormelfoods.comで「投資家」をクリックするとアクセスできます。電話でもダイヤルして電話をかけることができます
800-549-8228(フリーダイヤル)または646-564-2877(国際)で、カンファレンスID 01317を入力してください。オーディオリプレイは、www.hormelfoods.comにアクセスして視聴できます。ウェブキャストの再生は、2024年2月29日の正午(CST)に視聴可能で、1年間ウェブサイトに表示されます。
ホーメルフーズについて-インスピレーションを受けた人々。インスピレーションあふれる料理。™
ミネソタ州オースティンに拠点を置くホーメル・フーズ・コーポレーションは、世界80か国以上で年間売上高が120億ドルを超えるグローバルなブランド食品会社です。そのブランドには、プランターズ®、スキッピー®、スパム®、ホーメル® ナチュラルチョイス®、アップルゲート®、ジャスティンズ®、ウォーリー®、ホーメル® ブラックラベル®、コロンバス®、ジェニーオー®、その他30以上の愛されているブランドがあります。当社はS&P 500指数とS&P 500配当貴族の一員であり、ニューズウィーク誌が発行するアメリカの最も責任ある企業の1つであるUSニューズ&ワールドレポートで「働きがいのある会社」の1つに選ばれ、ファスト・カンパニーの「イノベーターにとって働きがいのある職場100選」に選ばれ、2023-24年の企業平等指数で100点を獲得し、他にも数々の賞を受賞しています企業責任と地域社会への奉仕活動に感謝します。当社は、「インスパイアされた人々」という目的ステートメントに従って生きています。インスピレーションあふれる料理。™ — 世界で最も信頼され、象徴的なブランドを世界中の食卓に紹介すること。詳細については、www.hormelfoods.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このニュースリリースには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する」情報が含まれています。「将来の見通し」情報には、会社の将来の見通しに関する記述のほか、歴史的事実ではない事項に関する信念、将来の計画、戦略、または予想される出来事に関するその他の記述や、同様の表現が含まれる場合があります。「結果が出るはずだ」、「信じる」、「意図する」、「計画する」、「期待される」、「ターゲットを絞る」、「続く」、「近似する」、「予想される」、「予想される」、「見積もり」、「プロジェクト」、または同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。このような記述には特定のリスクや不確実性が伴い、実際の結果が過去の収益や予想または予測とは大きく異なる可能性があります。その要因には、経済状況の悪化に関連するリスク、買収、合弁事業、株式投資、売却に関連するリスク、共同メーカー、サプライヤー、物流プロバイダー、顧客、またはその他の第三者サービスプロバイダーを含む業務の中断の可能性が含まれますが、これらに限定されません。予想されるコスト削減を実現できなかったり、戦略的イニシアチブに関連する業務効率、重要な契約を失うリスク、当社がサイバー攻撃やセキュリティ違反から情報技術システムを保護できない、または効果的に対応できないこと、労使関係の悪化、労働力の確保または人件費の増加、食品汚染を含む食品産業の一般的なリスク、家畜や家禽の群れにおける疾病の発生、商品価格の変動、原材料やその他の投入物の入手可能性の有無など; に対する市場需要の変動会社の製品、会社の評判やブランドイメージへの損害、気候変動、または気候変動に対処するための法的、規制的、または市場的措置、訴訟のリスク、政府規制から生じる可能性のある制裁措置やコンプライアンスコスト、厳しい環境規制や潜在的な環境訴訟の順守、および会社の海外事業から生じるリスク。詳細については、フォーム10-Kの最新の年次報告書とフォーム10-Qの四半期報告書に記載されている「リスク要因」と「将来の見通しに関する記述」に関する注意事項を参照してください。詳細については、www.hormelfoods.comの「投資家」セクションにあります。これらの声明を出すにあたり、当社は、当社の事業または業績に関する将来の提出書類または通信のあらゆる要因に対処または更新する義務を負わず、特に引き受けることを拒否します。また、これらの要因のいずれかが、以前の提出書類または通信に含まれる議論や情報にどのように変化をもたらした可能性があるかに対処する約束もしていません。当社は、これらの重要な注意リスク要因を包括的にリストアップするよう努めてきましたが、将来的には他の要因が当社の事業や経営成績に影響を及ぼす可能性があることを投資家などに警告したいと考えています。当社は、作成日現在の見解を表す将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように読者に警告しています。
注:四捨五入のため、このニュースリリース全体に表示されている数値は、提供された合計と正確に合計されない場合があります。また、パーセンテージは絶対的な数値を正確に反映していない場合があります。
エンドノート
1 米国会計基準と非GAAP財務指標の比較
このニュースリリースには、米国の一般に認められた会計原則(GAAP)で定義されていない財務実績の指標が含まれています。当社は、これらの非GAAP指標を利用して、一貫して業績を把握し、評価しています。これらの指標は、資源配分に関する意思決定やインセンティブ報酬の決定にも使用できます。当社は、これらの非GAAP財務指標は、同業他社との前年比比較と比較を容易にするだけでなく、会社の事業動向に関する追加情報も提供するため、投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。非GAAP指標は、財務実績の分析においてGAAP指標の代わりとなることを意図したものではありません。これらの非GAAP指標はGAAPに準拠しておらず、他の企業が使用している非GAAP指標とは異なる場合があります。
2023年度の第4四半期に、当社は複数年にわたる変革と近代化の取り組みを発表しました。このイニシアチブへの戦略的投資は、投資期間の終了時に終了する予定であり、当面の間再発する見込みはなく、会社の基礎となる業績を代表するものとは見なされません。当社は、このような費用が継続的な運用コスト構造を反映しているとは考えていません。そのため、当社は、変革と近代化の取り組みに関連する特定の個別の費用を非GAAP財務指標から除外しています。このイニシアチブの費用は、主に、販売、一般、管理(SG&A)に反映されるコンサルティング料の非経常費用と、製品の販売コストに反映されるポートフォリオ最適化に関連する費用で構成されています。このプレゼンテーションは、会社の経営陣が業績の評価とリソースの割り当てに使用している情報と一致しており、複数の期間にわたる業績の比較を容易にします。
調整後の製品販売原価、調整後の販管費、調整後の営業利益、税引前調整後利益、ホーメルフーズ社に帰属する調整後純利益、調整後の希薄化後の1株当たり純利益、調整後の販管費が純売上高に占める割合、および調整後の営業利益には、変革と近代化イニシアチブに関連する特定の費用は含まれていません。税務上の影響は、費用が発生した四半期の実効税率を使用して計算されました。
以下の表は、GAAP指標から非GAAP財務指標まで調整するための計算を示しています。
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ホーメルフーズ株式会社 |
非GAAP指標の調整 |
未監査 |
| 四半期終了 |
千単位、1株当たりの金額を除く | 2024年1月28日 | | 2023年1月29日 |
製品の販売コスト(GAAP) | $ | 2,488,178 | | | $ | 2,475,043 | |
変革と近代化イニシアチブ | (1,598) | | | — | |
調整後の製品販売コスト(非GAAP) | $ | 2,486,580 | | | $ | 2,475,043 | |
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S&A(ギャップ) | $ | 240,386 | | | $ | 222,056 | |
変革と近代化イニシアチブ | (8,715) | | | — | |
調整後の販売管理費と会計処理(非GAAP) | $ | 231,671 | | | $ | 222,056 | |
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営業利益 (GAAP) | $ | 284,438 | | | $ | 289,452 | |
変革と近代化イニシアチブ | 10,313 | | | — | |
調整後営業利益(非GAAP) | $ | 294,751 | | | $ | 289,452 | |
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ホーメルフーズ株式会社 |
非GAAP指標の調整 |
未監査 |
| 四半期終了 |
千単位、1株当たりの金額を除く | 2024年1月28日 | | 2023年1月29日 |
税引前利益(GAAP) | $ | 285,547 | | | $ | 281,201 | |
変革と近代化イニシアチブ | 10,313 | | | — | |
税引前調整後利益(非GAAP) | $ | 295,859 | | | $ | 281,201 | |
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ホーメル・フーズ・コーポレーションに帰属する純利益(GAAP) | $ | 218,863 | | | $ | 217,719 | |
変革と近代化イニシアチブ | 7,900 | | | — | |
ホーメル・フーズ・コーポレーションに帰属する調整後純利益(非GAAP) | $ | 226,763 | | | $ | 217,719 | |
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希薄化後の1株当たり純利益(GAAP) | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | |
変革と近代化イニシアチブ | 0.01 | | | — | |
調整後の希薄化後の1株当たり純利益(非GAAP) | $ | 0.41 | | | $ | 0.40 | |
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純売上高に占める販売管理費の割合(GAAP) | 8.0 | % | | 7.5 | % |
変革と近代化イニシアチブ | (0.3) | | | — | |
純売上高に占める調整後の販管費の割合(非GAAP) | 7.7 | % | | 7.5 | % |
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営業利益率(GAAP) | 9.5 | % | | 9.7 | % |
変革と近代化イニシアチブ | 0.3 | | | — | |
調整後の営業利益率(非GAAP) | 9.8 | % | | 9.7 | % |
将来を見据えたGAAP指標から非GAAP指標へ
調整後希薄化後の1株当たり純利益に関する2024年度の見通しは、非GAAP財務指標であり、変革と近代化イニシアチブに関連する推定費用など、比較可能性に影響を与える項目を除外するか、調整されています。
以下の表は、2024年度の推定GAAP指標と非GAAP調整後の推定指標を調整するための計算を示しています。
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| 2024年度の見通し |
希薄化後の1株当たり純利益 | $1.43 - $1.57 |
変革と近代化イニシアチブ | $0.08 |
調整後の希薄化後の1株当たり純利益 | $1.51 - $1.65 |
エンドノート (続き)
2)米国のMLOの合計で約2つ、2024年1月28日に終了した13週間がYAGとの比較です
3)米国の合計約12週間、2024年1月28日に終了した12週間がYAGとの比較です
4スピン、2024年1月28日に終了した12週間です。対ヤグ
5内部データ
6日前後、米国のMULO +利便性、2024年1月28日に終了した13週間がYAGと比べて
全米アウトレットの合計7サーカナパネル、24年1月28日に終了した13週間です。YAGとの比較です
ホーメルフーズ株式会社
セグメントデータ
数千単位で
未監査
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 |
| | 2024年1月28日 | | 2023年1月29日 | | % 変更 |
体積(ポンド) | | | | | | |
リテール | | 765,412 | | | 752,887 | | | 1.7 | |
フードサービス | | 256,007 | | | 237,087 | | | 8.0 | |
国際 | | 80,135 | | | 72,237 | | | 10.9 | |
総体積 (ポンド) | | 1,101,554 | | | 1,062,211 | | | 3.7 | |
| | | | | | |
純売上高 | | | | | | |
リテール | | $ | 1,911,272 | | | $ | 1,957,797 | | | (2.4) | |
フードサービス | | 913,087 | | | 834,750 | | | 9.4 | |
国際 | | 172,552 | | | 178,445 | | | (3.3) | |
総純売上 | | $ | 2,996,911 | | | $ | 2,970,992 | | | 0.9 | |
| | | | | | |
セグメント利益 | | | | | | |
リテール | | $ | 149,505 | | | $ | 154,677 | | | (3.3) | |
フードサービス | | 150,164 | | | 136,442 | | | 10.1 | |
国際 | | 20,031 | | | 19,905 | | | 0.6 | |
セグメント全体の利益 | | 319,700 | | | 311,025 | | | 2.8 | |
正味未配分支出 | | 34,020 | | | 29,755 | | | 14.3 | |
非支配持分 | | (134) | | | (69) | | | (95.4) | |
所得税引前利益 | | $ | 285,547 | | | $ | 281,201 | | | 1.5 | |
| | | | | | |
ホーメルフーズ株式会社
連結営業明細書
千単位。1株あたりの金額は除きます
未監査
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | |
| | 2024年1月28日 | | 2023年1月29日 | | | | |
純売上高 | | $ | 2,996,911 | | | $ | 2,970,992 | | | | | |
販売した製品のコスト | | 2,488,178 | | | 2,475,043 | | | | | |
売上総利益 | | 508,733 | | | 495,949 | | | | | |
販売、一般、管理 | | 240,386 | | | 222,056 | | | | | |
| | | | | | | | |
関連会社の利益における資本 | | 16,091 | | | 15,559 | | | | | |
営業利益 | | 284,438 | | | 289,452 | | | | | |
利息と投資収入 | | 19,434 | | | 10,096 | | | | | |
支払利息 | | 18,326 | | | 18,347 | | | | | |
所得税引前利益 | | 285,547 | | | 281,201 | | | | | |
所得税引当金 | | 66,818 | | | 63,551 | | | | | |
実効税率 | | 23.4 | % | | 22.6 | % | | | | |
純利益 | | 218,729 | | | 217,651 | | | | | |
少ない:非支配持分に帰属する純利益(損失) | | (134) | | | (69) | | | | | |
ホーメルフーズコーポレーションに帰属する純利益 | | $ | 218,863 | | | $ | 217,719 | | | | | |
| | | | | | | | |
1株当たりの純利益: | | | | | | | | |
ベーシック | | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | | | |
希釈 | | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | | | |
| | | | | | | | |
加重平均発行済株式数: | | | | | | | | |
ベーシック | | 547,020 | | | 546,384 | | | | | |
希釈 | | 547,920 | | | 550,031 | | | | | |
| | | | | | | | |
一株当たりの申告配当金 | | $ | 0.2825 | | | $ | 0.2750 | | | | | |
|
ホーメルフーズ株式会社
連結要約財政状態計算書
数千単位で
未監査
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年1月28日 | | 2023年10月29日 |
資産 |
現金および現金同等物 | | $ | 963,212 | | | $ | 736,532 | |
短期有価証券 | | 18,712 | | | 16,664 | |
売掛金 | | 751,048 | | | 817,391 | |
インベントリ | | 1,578,191 | | | 1,680,406 | |
| | | | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 56,001 | | | 46,256 | |
| | | | |
流動資産合計 | | 3,367,164 | | | 3,297,249 | |
| | | | |
| | | | |
グッドウィル | | 4,931,257 | | | 4,928,464 | |
その他の無形資産 | | 1,753,156 | | | 1,757,171 | |
年金資産 | | 200,113 | | | 204,697 | |
アフィリエイトへの投資 | | 728,146 | | | 725,121 | |
その他の資産 | | 377,623 | | | 370,252 | |
純資産、プラント、設備 | | 2,155,524 | | | 2,165,818 | |
総資産 | | $ | 13,512,983 | | | $ | 13,448,772 | |
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負債と株主投資 |
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買掛金 | | $ | 744,116 | | | $ | 823,076 | |
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未払マーケティング経費 | | 101,928 | | | 87,452 | |
従業員関連経費 | | 212,719 | | | 263,330 | |
支払利息と配当金 | | 162,452 | | | 172,178 | |
支払うべき税金 | | 85,533 | | | 15,212 | |
長期債務の現在の満期 | | 954,031 | | | 950,529 | |
流動負債の合計 | | 2,260,779 | | | 2,311,776 | |
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長期債務から現在の満期を差し引いたもの | | 2,357,176 | | | 2,358,719 | |
年金と退職後の給付 | | 352,709 | | | 349,268 | |
繰延所得税 | | 500,581 | | | 498,106 | |
その他の長期負債 | | 193,172 | | | 191,917 | |
その他の包括損失の累計 | | (250,783) | | | (272,252) | |
他の株主の投資 | | 8,099,349 | | | 8,011,237 | |
負債総額と株主投資 | | $ | 13,512,983 | | | $ | 13,448,772 | |
ホーメルフーズ株式会社
連結要約キャッシュフロー計算書
数千単位で
未監査
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| | 四半期終了 | | |
| | 2024年1月28日 | | 2023年1月29日 | | | | |
営業活動 | | | | | | | | |
純利益 | | $ | 218,729 | | | $ | 217,651 | | | | | |
減価償却と償却 | | 64,067 | | | 61,503 | | | | | |
運転資本の減少(増加) | | 115,402 | | | (67,564) | | | | | |
その他 | | 5,783 | | | (7,962) | | | | | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | 403,980 | | | 203,629 | | | | | |
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投資活動 | | | | | | | | |
有価証券の純売却(購入) | | (964) | | | (833) | | | | | |
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不動産、プラント、設備の購入 | | (47,210) | | | (37,052) | | | | | |
関連会社やその他の投資からの収入(購入) | | — | | | (418,616) | | | | | |
その他 | | 20 | | | 5,032 | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | (48,154) | | | (451,469) | | | | | |
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資金調達活動 | | | | | | | | |
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長期債務とファイナンスリースの返済 | | (2,249) | | | (2,189) | | | | | |
普通株式に支払われる配当金 | | (150,294) | | | (142,017) | | | | | |
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その他 | | 19,178 | | | 2,635 | | | | | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | (133,365) | | | (141,570) | | | | | |
為替レートの変動による現金への影響 | | 4,218 | | | 7,093 | | | | | |
現金および現金同等物の増加 (減少) | | 226,680 | | | (382,318) | | | | | |
現金および現金同等物の期首残高 | | 736,532 | | | 982,107 | | | | | |
現金および現金同等物の期末残高 | | $ | 963,212 | | | $ | 599,789 | | | | | |