GAAPベースの結果(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | Q1 | Q2 | 変更 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年度 | 2024年度 | 2023 年度 | Q/Q | 年/年 | |||||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 366.8 | $ | 317.6 | $ | 506.0 | 15.5% | (27.5)% | |||||||||||||||||||||
売上総利益 | 17.4 | % | 24.1 | % | 32.8 | % | (670) | bps | (1,540) | bps | |||||||||||||||||||
営業損失 | (28.7) | % | (25.4) | % | (4.3) | % | (330) | bps | (2,440) | bps | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの業績(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | Q1 | Q2 | 変更 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年度 | 2024年度 | 2023 年度 | Q/Q | 年/年 | |||||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 366.8 | $ | 317.6 | $ | 506.0 | 15.5% | (27.5)% | |||||||||||||||||||||
売上総利益 | 32.6 | % | 34.9 | % | 44.9 | % | (230) | bps | (1,230) | bps | |||||||||||||||||||
営業利益率 | 3.5 | % | 3.3 | % | 23.1 | % | 20 | bps | (1,960) | bps |
セグメント別の純収益(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | % の | Q1 | Q2 | 変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度 | 純収入 | 2024会計年度 | 2023年度 (1) | Q/Q | 年/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クラウドとネットワーク | $ | 286.7 | 78.2 | % | $ | 229.7 | $ | 382.9 | 24.8% | (25.1)% | |||||||||||||||||||||||||
インダストリアルテック | 80.1 | 21.8 | % | 87.9 | 123.1 | (8.9)% | (34.9)% | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 366.8 | 100.0 | % | $ | 317.6 | $ | 506.0 | 15.5% | (27.5)% |
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | ||||||||||||||||||||||
2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 366.8 | $ | 506.0 | $ | 684.4 | $ | 1,012.8 | |||||||||||||||
売上原価 | 281.3 | 315.1 | 504.2 | 597.7 | |||||||||||||||||||
取得した開発無形資産の償却 | 21.5 | 24.7 | 39.5 | 47.7 | |||||||||||||||||||
売上総利益 | 64.0 | 166.2 | 140.7 | 367.4 | |||||||||||||||||||
営業経費: | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 78.3 | 75.8 | 151.8 | 148.5 | |||||||||||||||||||
販売、一般、管理 | 85.1 | 98.4 | 158.1 | 204.1 | |||||||||||||||||||
リストラと関連費用 | 5.8 | 13.9 | 16.8 | 23.2 | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 169.2 | 188.1 | 326.7 | 375.8 | |||||||||||||||||||
事業による損失 | (105.2) | (21.9) | (186.0) | (8.4) | |||||||||||||||||||
支払利息 | (9.7) | (8.9) | (19.4) | (17.4) | |||||||||||||||||||
その他の収益、純額 | 13.4 | 3.7 | 34.6 | 17.5 | |||||||||||||||||||
税引前損失 | (101.5) | (27.1) | (170.8) | (8.3) | |||||||||||||||||||
所得税引当金(給付) | (2.4) | 4.6 | (3.8) | 23.8 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (99.1) | $ | (31.7) | $ | (167.0) | $ | (32.1) | |||||||||||||||
1株当たりの純損失: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | (1.47) | $ | (0.46) | $ | (2.49) | $ | (0.47) | |||||||||||||||
希釈されています | $ | (1.47) | $ | (0.46) | $ | (2.49) | $ | (0.47) | |||||||||||||||
1株当たりの純損失の計算に使用される株式: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 67.2 | 68.3 | 67.0 | 68.2 | |||||||||||||||||||
希釈されています | 67.2 | 68.3 | 67.0 | 68.2 |
2023年12月30日 | 2023年7月1日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 469.3 | $ | 859.0 | |||||||
短期投資 | 754.7 | 1,154.6 | |||||||||
売掛金、純額 | 248.3 | 246.1 | |||||||||
インベントリ | 471.7 | 408.6 | |||||||||
前払い金およびその他の流動資産 | 118.1 | 109.6 | |||||||||
流動資産合計 | 2,062.1 | 2,777.9 | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 582.3 | 489.5 | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 81.3 | 77.3 | |||||||||
グッドウィル | 1,054.6 | 695.1 | |||||||||
その他の無形資産、純額 | 730.6 | 459.2 | |||||||||
繰延税金資産 | 130.2 | 116.3 | |||||||||
その他の非流動資産 | 14.9 | 16.8 | |||||||||
総資産 | $ | 4,656.0 | $ | 4,632.1 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
買掛金 | $ | 163.0 | $ | 169.4 | |||||||
未払給与および関連費用 | 50.4 | 39.4 | |||||||||
未払費用 | 65.8 | 51.2 | |||||||||
コンバーチブルノート、現在の | 319.7 | 311.6 | |||||||||
オペレーティングリース負債、流動負債 | 14.5 | 14.4 | |||||||||
その他の流動負債 | 45.0 | 47.8 | |||||||||
流動負債合計 | 658.4 | 633.8 | |||||||||
転換社債、非電流 | 2,501.7 | 2,500.0 | |||||||||
オペレーティングリース負債、非流動負債 | 52.9 | 47.7 | |||||||||
繰延税金負債 | 67.6 | 3.4 | |||||||||
その他の非流動負債 | 97.6 | 91.4 | |||||||||
負債総額 | 3,378.2 | 3,276.3 | |||||||||
株主資本: | |||||||||||
2023年12月30日および2023年7月1日の時点で、それぞれ普通株式、額面0.001ドル、承認済み株式990株、67.4株と66.4株が発行済みです | 0.1 | 0.1 | |||||||||
追加払込資本 | 1,776.1 | 1,692.2 | |||||||||
累積赤字 | (507.6) | (340.6) | |||||||||
その他の包括利益の累計 | 9.2 | 4.1 | |||||||||
株主資本の総額 | 1,277.8 | 1,355.8 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 4,656.0 | $ | 4,632.1 |
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
GAAPベースでの売上総利益 | $ | 64.0 | $ | 76.7 | $ | 166.2 | $ | 140.7 | $ | 367.4 | |||||||||||||||||||
株式報酬制度 | 9.0 | 6.0 | 6.7 | 15.0 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 21.5 | 18.0 | 24.8 | 39.5 | 47.7 | ||||||||||||||||||||||||
取得した在庫の公正価値調整の償却 | 3.4 | — | 9.6 | 3.4 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
統合関連費用 | 10.1 | 6.8 | 2.8 | 16.9 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
異常な過剰容量 (1) | 1.8 | — | — | 1.8 | — | ||||||||||||||||||||||||
その他の料金、純額 (2) | 9.9 | 3.2 | 16.9 | 13.1 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 119.7 | $ | 110.7 | $ | 227.0 | $ | 230.4 | $ | 471.1 | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 32.6 | % | 34.9 | % | 44.9 | % | 33.7 | % | 46.5 | % | |||||||||||||||||||
GAAPベースの研究開発 | $ | 78.3 | $ | 73.5 | $ | 75.8 | $ | 151.8 | 148.5 | ||||||||||||||||||||
株式報酬制度 | (10.0) | (10.3) | (10.6) | (20.3) | (20.2) | ||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | (0.4) | (0.3) | — | (0.7) | — | ||||||||||||||||||||||||
買収関連費用 | (0.1) | (0.3) | — | (0.4) | — | ||||||||||||||||||||||||
統合関連費用(取り消し) | 0.6 | (0.9) | (0.8) | (0.3) | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||
その他の料金、純額 | (0.1) | (0.7) | — | (0.8) | (2.3) | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの研究開発 | $ | 68.3 | $ | 61.0 | $ | 64.4 | $ | 129.3 | $ | 125.2 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの販売、一般、管理 | $ | 85.1 | $ | 73.0 | $ | 98.4 | $ | 158.1 | $ | 204.1 | |||||||||||||||||||
株式報酬制度 | (15.6) | (15.8) | (19.3) | (31.4) | (38.9) | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬-買収関連 | — | — | — | — | (11.9) | ||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | (15.7) | (10.7) | (11.3) | (26.4) | (20.6) | ||||||||||||||||||||||||
買収関連費用 | (8.9) | (3.7) | — | (12.6) | (16.2) | ||||||||||||||||||||||||
統合関連費用 | (2.1) | (3.6) | (4.4) | (5.7) | (5.0) | ||||||||||||||||||||||||
訴訟問題 | — | — | (7.8) | — | (7.8) | ||||||||||||||||||||||||
その他の料金、純額 | (4.4) | (0.1) | (9.7) | (4.5) | (11.9) | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの販売、一般、管理 | $ | 38.4 | $ | 39.1 | $ | 45.9 | $ | 77.5 | $ | 91.8 | |||||||||||||||||||
GAAPベースでの営業損失 | $ | (105.2) | $ | (80.8) | $ | (21.9) | $ | (186.0) | $ | (8.4) | |||||||||||||||||||
株式報酬制度 | 34.6 | 32.1 | 36.6 | 66.7 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬-買収関連 | — | — | — | — | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 37.6 | 29.0 | 36.1 | 66.6 | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||
取得した在庫の公正価値調整の償却 | 3.4 | — | 9.6 | 3.4 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
買収関連費用 | 9.0 | 4.0 | — | 13.0 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||
統合関連費用 | 11.6 | 11.3 | 8.0 | 22.9 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
異常な過剰容量 (1) | 1.8 | — | — | 1.8 | — | ||||||||||||||||||||||||
リストラと関連費用 | 5.8 | 11.0 | 13.9 | 16.8 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||
無形資産の償却 | — | — | — | — | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
訴訟問題 | — | — | 7.8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
その他の料金、純額 (2) | 14.4 | 4.0 | 26.6 | 18.4 | 41.0 |
非GAAPベースの営業収益 | $ | 13.0 | $ | 10.6 | $ | 116.7 | $ | 23.6 | $ | 254.1 | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 3.5 | % | 3.3 | % | 23.1 | % | 3.4 | % | 25.1 | % | |||||||||||||||||||
利息およびその他の収益、GAAPベースの純額 | $ | 3.7 | $ | 11.5 | $ | (5.2) | $ | 15.2 | $ | 0.1 | |||||||||||||||||||
外国為替(利益)損失、純額 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | (4.9) | ||||||||||||||||||||||||
転換社債の現金以外の利息費用およびその他の収益と費用、純額 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | 9.7 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
利息およびその他の収益、非GAAPベースの純利益 | $ | 12.3 | $ | 16.8 | $ | 5.1 | $ | 29.1 | $ | 7.1 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの税引前損失 | $ | (101.5) | $ | (69.3) | $ | (27.1) | $ | (170.8) | $ | (8.3) | |||||||||||||||||||
株式報酬制度 | 34.6 | 32.1 | 36.6 | 66.7 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬-買収関連 | — | — | — | — | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
買収関連費用 | 9.0 | 4.0 | — | 13.0 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||
統合関連費用 | 11.6 | 11.3 | 8.0 | 22.9 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
異常な過剰容量 (1) | 1.8 | — | — | 1.80 | — | ||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 37.6 | 29.0 | 36.1 | 66.6 | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||
取得した在庫の公正価値調整の償却 | 3.4 | — | 9.6 | 3.4 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
リストラと関連費用 | 5.8 | 11.0 | 13.9 | 16.8 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||
訴訟問題 | — | — | 7.8 | — | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
外国為替(利益)損失、純額 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | (4.9) | ||||||||||||||||||||||||
転換社債の現金以外の利息費用およびその他の収益と費用、純額 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | 9.7 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
その他の料金、純額 (2) | 14.4 | 4.0 | 26.6 | 18.4 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの税引前利益 | $ | 25.3 | $ | 27.4 | $ | 121.8 | $ | 52.7 | $ | 261.2 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの所得税引当金(利益) | $ | (2.4) | $ | (1.4) | $ | 4.6 | $ | (3.8) | $ | 23.8 | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの所得税調整調整 | 6.0 | 5.4 | 13.1 | 11.4 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの所得税規定 | $ | 3.6 | $ | 4.0 | $ | 17.7 | $ | 7.6 | $ | 37.9 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの純損失 | $ | (99.1) | $ | (67.9) | $ | (31.7) | $ | (167.0) | $ | (32.1) | |||||||||||||||||||
株式報酬制度 | 34.6 | 32.1 | 36.6 | 66.7 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬-買収関連 | — | — | — | — | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
買収関連費用 | 9.0 | 4.0 | — | 13.0 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||
統合関連費用 | 11.6 | 11.3 | 8.0 | 22.9 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
異常な過剰容量 (1) | 1.8 | — | — | 1.8 | — | ||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 37.6 | 29.0 | 36.1 | 66.6 | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||
取得した在庫の公正価値調整の償却 | 3.4 | — | 9.6 | 3.4 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
リストラと関連費用 | 5.8 | 11.0 | 13.9 | 16.8 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||
訴訟問題 | — | — | 7.8 | — | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
外国為替(利益)損失、純額 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | (4.9) | ||||||||||||||||||||||||
転換社債の現金以外の利息費用およびその他の収益と費用、純額 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | 9.7 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの所得税調整調整 | (6.0) | (5.4) | (13.1) | (11.4) | (14.1) | ||||||||||||||||||||||||
その他の料金、純額 (2) | 14.4 | 4.0 | 26.6 | 18.4 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 21.7 | $ | 23.4 | $ | 104.1 | $ | 45.1 | $ | 223.3 | |||||||||||||||||||
非GAAPベースでの1株当たり純利益 | $ | 0.32 | $ | 0.35 | $ | 1.52 | $ | 0.67 | $ | 3.20 | |||||||||||||||||||
1株当たりの使用株式数の計算-GAAPベースで希薄化後 | 67.2 | 66.7 | 68.3 | 67.0 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの調整 (3) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
1株当たりの計算に使用される株式-非GAAPベースで希薄化後 | 67.4 | 67.0 | 68.6 | 67.3 | 69.7 | ||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 6 か月間終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの純損失 | $ | (99.1) | $ | (67.9) | $ | (31.7) | $ | (167.0) | $ | (32.1) | |||||||||||||||||||
利息およびその他の費用、純額 | (3.7) | (11.5) | 5.2 | (15.2) | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||
所得税引当金(給付) | (2.4) | (1.4) | 4.6 | (3.8) | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 27.2 | 28.2 | 26.4 | 55.4 | 50.9 | ||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 37.6 | 29.0 | 36.1 | 66.6 | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (40.4) | (23.6) | 40.6 | (64.0) | 110.8 | ||||||||||||||||||||||||
在庫の公正価値調整の償却 | 3.4 | — | 9.6 | 3.4 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
リストラ費用および関連費用 | 5.8 | 11.0 | 13.9 | 16.8 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度 | 34.6 | 32.1 | 36.6 | 66.7 | 83.2 | ||||||||||||||||||||||||
買収関連費用 | 9.0 | 4.0 | — | 13.0 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||
統合関連費用 | 11.6 | 11.3 | 8.0 | 22.9 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
異常に過剰生産能力 | 1.8 | — | — | 1.8 | — | ||||||||||||||||||||||||
その他の費用(利益)、純額 | 13.2 | (0.2) | 24.7 | 13.0 | 39.1 | ||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 39.0 | $ | 34.6 | $ | 133.4 | $ | 73.6 | $ | 295.3 | |||||||||||||||||||