エキシビション10.1

信用保証契約の改正第2号

クレジット・アンド・セキュリティ契約（以下「契約」）のこの修正第2号は、2024年2月23日に、デラウェア州の法人であるATERIAN社（「Aterian Holdco」）、デラウェア州の法人であるATERIAN GROUP、INC.（「Aerian」）、およびAerian Holdcoの直接および間接の子会社のそれぞれが、2024年2月23日付けで締結したものです。本書の署名ページには、借り手（それぞれ「借り手」、総称して「借り手」）、MIDCAP FUNDING IV信託、デラウェア州の法定信託として、個別に貸し手および代理人として（そのような立場で、許可された承継者とともに）、以下で参照するクレジット契約の当事者、「代理人」）、およびその他の金融機関またはその他の団体を、それぞれ貸し手として随時。

リサイタル

A. 代理人、貸し手および借り手は、2021年12月22日付けの特定の信用および担保契約（2022年10月21日付けの信用および担保契約の特定の修正第1号に従って修正された）と、2022年12月13日付けでさらに修正、修正、補足、および修正された信用および担保契約の特定のオムニバスジョインダーおよび質権契約の修正第1号の当事者です。「元のクレジット契約」は随時記載され、ここで修正され、さらに修正、修正、補足される可能性があり、随時改定される「クレジット契約」）。これに基づき、貸し手は、信用契約に定められた金額と方法で、特定の金銭を前払いし、借り手とその関連会社に特定の金融緩和を提供することに同意しています。

B. 借り手は、本契約に定められた条件に従い、とりわけ、本契約に定められた条件に従い、本契約に定められた条件に従い、元のクレジット契約の特定の条項を修正することを要求し、代理人と貸主は同意しました。

合意

さて、したがって、上記、本契約に定められた条件、およびその他の有益で価値のある対価を考慮し、その受領と十分性が確認された上で、代理人、貸主および借り手は、以下のとおり合意します。

1。リサイタル。本契約はファイナンス文書とリサイタルを構成し、クレジット契約への言及は、特に明記されていない限り、本契約により修正されたクレジット契約を指すものとみなされます。上記のリサイタルは、本契約の本文に完全に記載されているかのように本契約の一部として解釈されるものとし、本契約で使用されているが他に定義されていない大文字の用語は、クレジット契約に記載されている意味を持つものとします（本書のリサイタルで使用される大文字の用語を含む）。

2。元のクレジット契約の修正。以下のセクション3に記載されている有効条件を含むがこれらに限定されない、本契約の条件に従い、元のクレジット契約は次のように修正されます。元のクレジット契約の修正は、以下のセクション3に従って本契約が発効する利息期間の終了後の初日から有効になります。

(a) 元のクレジット契約のセクション1.1は、以下の定義を適切なアルファベット順に追加するように修正されました。

「買収EBITDA」とは、任意の期間の買収対象事業体または事業について、当該買収対象事業体または事業について連結ベースで決定される、当該買収対象事業体または事業の当該期間におけるEBITDA額を意味します。

「買収した事業体または企業」とは、「EBITDA」という用語の定義に明記されている意味です。

「適用最低EBITDA額」とは、（a）別表1.1として添付されている月末日に終了する各定義期間について、その月の終了日に対応する金額、および（b）2024年12月31日以降に終了する各適用定義期間について、エージェントが借り手代表と協議の上、財務諸表およびそれに従ってエージェントに提出された予測に基づいて、合理的な裁量により決定された適用可能な最低EBITDA額を意味しますセクション4.1で、エージェントの合理的な裁量で満足のいくものです。適用される最低EBITDA額は、2月15日またはそれ以前に代理人によって書面で借り手代表に通知されるものとします^番目のその確定期間が終了する年の。

「アベイラビリティリザーブ」とは、任意のアベイラビリティリザーブ期間中にのみエージェントが設定する、1,000,000ドルに相当するリザーブを指します。

「アベイラビリティ・リザーブ期間」とは、(a) EBITDAが当該コンプライアンス証明書に関連する特定期間の該当する最低EBITDA額を下回っていることを証明するコンプライアンス証明書の納入日、または (ii) 債務不履行事由が発生した日、および (b) (i) EBITDAがそれ以上であることを証明するコンプライアンス証明書の交付日のいずれか早い方から始まる期間です。コンプライアンス証明書が関連する一定期間に適用される最低EBITDA額、または（ii）当該事象の日と同じデフォルトは、該当する場合、エージェントが独自の裁量で免除しました。

「確定期間」とは、特定の暦月のEBITDA（およびその構成要素）を計算するための、その暦月の直前の12か月の期間を意味します。

「処分されたEBITDA」とは、任意の期間の処分された事業体または事業について、その期間における当該処分された事業体または事業のEBITDA額を意味し、すべて当該処分された事業体または事業について連結ベースで決定されるものです。

「処分された事業体または企業」とは、「EBITDA」という用語の定義に明記されている意味です。

「EBITDA」とは、該当する定義期間のことです。

(a) 借り手およびその連結子会社の一定期間の純利益（または損失）。ただし、(a) 借り手またはその子会社が現金分配で受け取っていない限り、借り手またはその子会社が所有権を有する個人（借り手の子会社を除く）の収入（または損失）、および（b）被保険者の収入（または損失）は除きます。借り手の子会社になった日、または借り手に合併または合併された日より前に取得されました。もっと

(b) 確定期間の純利益の決定において控除される所得税およびフランチャイズ税の引当金（またはそこから得られる利益を差し引いたもの）もっと

(c) 確定期間の純利益の決定時に差し引かれた、利息収入を差し引いた利息費用もっと

(d) 確定期間の純利益の決定時に控除される償却費と減価償却費 もっと

(e) 特定期間の株式ベースの報酬費用。 もっと

(f) 一定期間に現金で支払われる収益の公正市場価値の変動 もっと

(g) 一定期間におけるAterian Holdcoの普通株式（額面金額1株あたり0.0001ドル（「普通株式」）で支払われる収益の公正市場価値の変動 もっと

(h) 一定期間における普通株式および/または新株予約権の発行による損益の影響。 もっと

(i) 一定期間における保証責任の公正市場価値の変動 もっと

(j) 特定期間中の訴訟和解または準備金。 もっと

(k) 一定期間におけるのれんおよび無形資産の減損。 もっと

(l) 一定期間にセラーノートが消滅したことによる利益。 もっと

(m) 特定期間中の買収による在庫ステップアップ（売上原価に含まれる）の償却。 もっと

(n) 一定期間に現金で支払われた買収に関連する専門家費用。 もっと

(o) 一定期間に普通株式で支払われた買収に関連する専門家費用。 もっと

(p) 定義期間中のリストラ費用。 もっと

(q) 一定期間中のバータークレジットの引当金 もっと

(r) 定義期間中のその他の費用（純額） もっと

一定期間に普通株式への投資が行われた場合の投資償却。

; 提供されましたその（x）上記（e）から（s）までの条項のアドバックの計算は、借り手が誠意をもって、すべての重要な点において、Aerian HoldcoがSECに提出した最新のフォーム10-Qまたは10-Kおよび（y）条項（f）に従って追加された総額を目的とした「調整後EBITDA」の計算とすべての重要な点で一致する方法で行われるものとします。（j)、(n)、(p)、(r) は、どの定義期間でも3,500,000ドルを超えてはなりません。

任意の期間のEBITDAの決定には、重複することなく、その範囲で、任意の個人の取得EBITDA、個人の資産の全部または実質的にすべて、またはその期間中にクレジット当事者とその連結子会社によって買収された個人の事業単位、事業部門または部門（ただし、そのように取得されていない範囲での関連する個人、財産、事業または資産の取得EBITDAは含まれません）が含まれるものとします当該期間中に、当該クレジット当事者またはその子会社によってその後売却、譲渡、またはその他の方法で処分されることはありません（そのような個人、財産、事業または資産（後から処分されていないもの）は、当該期間における当該買収対象事業体または事業の実際の買収EBITDA（当該買収前に発生した部分を含む）に基づいて、「買収された事業体または事業」）をいいます。

任意の期間のEBITDAを決定する際、重複することなく、任意の個人の処分EBITDA、個人の資産の全部または実質的にすべて、または当該期間中にクレジット当事者およびその連結子会社によって売却、譲渡、またはその他の方法で処分された個人の事業単位、事業部門または部門（当該個人、財産、事業または資産、そのように売却または処分された各個人、財産、事業または資産、「処分された事業体」）は、重複することなく除外されるものとします。または事業」）、当該期間における当該処分された事業体または事業の実際の処分済みEBITDA（部分を含む）に基づくそのような売却、譲渡、または処分の前に発生した）。

「憲法修正第2条発効日」とは、2月を意味します [__], 2024.”

(b) 元のクレジット契約のセクション1.1にある以下の定義は、ここで修正され、全体として次のように書き直されます。

「追加トランシェ」とは、13,000,000.00ドルに相当する追加額のリボルビングローンコミットメントのことです（セクション2.1（c）に従い、それぞれ最低1,000,000ドル、合計で最大13,000,000.00ドルまで、複数の追加トランシェが許可されていることが認められています）。

「借入ベース」とは、次の合計を意味します。

(a) (i) 85パーセント (85%) の積です 乗算（ii）その時点での対象アカウントの総正味金額。 もっと

(b) (i) 90パーセント (90%) のうち小さい方 乗算適格在庫（念のために記しておきますが、適格輸送中在庫と適格移動が遅い在庫は除きます）の秩序清算価額、または（ii）65％（65％） 乗算先入れ費用または市場費用のどちらか低い方で、該当する在庫の購入に関連するすべてのリベート、割引、その他のインセンティブや特典を考慮して評価された、適格在庫の価額（疑いの余地がない限り、適格な輸送中在庫と適格移動の遅い在庫は除きます）。 もっと

(c) (i) 80パーセント (80%) に、適格な移動速度が遅い在庫 (疑いの余地がないように、適格な輸送中在庫を除く) の秩序清算価額を掛けたもの、または (ii) 65パーセント (65%) に適格移動在庫の価額 (疑義を避けるために考慮すると、適格輸送中在庫を除く) を掛けた値の小さい方先入れ先出し費用または市場費用のどちらか低い方、および該当する在庫の購入に関連するすべてのリベート、割引、その他のインセンティブまたは特典を考慮すると 提供された 借入ベースのうち、適格移動速度が遅い在庫に起因する部分は、いつでも、適格在庫、適格輸送中在庫、および適格移動速度が遅い在庫に起因する借入ベースの総部分の15パーセント（15％）を超えてはなりません。 もっと

(d) (i) 80パーセント (80%) のうち小さい方 乗算適格輸送中在庫（念のために記しておきますが、適格な動きの遅い在庫は除きます）、または（ii）65パーセント（65％） 乗算該当する在庫の購入に関連するすべてのリベート、割引、その他のインセンティブや特典を考慮した上で、先入れ先出し費用または市場原価のいずれか低い方で評価された、適格輸送中在庫（疑いの余地がない限り、適格な動きの遅い在庫を除く）の価値。 提供された 借入ベースのうち、適格輸送中在庫に起因する割合は、いつでも、適格在庫、適格輸送中在庫、および適格移動速度が遅い在庫に起因する借入ベースの総部分の30パーセント（30％）を超えてはなりません。 マイナス

(e) 希釈準備金、賃貸準備金、空室準備金、および本契約に規定されているその他の準備金および/または調整の金額。

「コミットメントの有効期限」とは、2026年12月22日です。

「クレジットパーティ流動性」とは、いつでも、（a）クレジットパーティ無制限現金と（b）リボルビングローンの利用可能額の合計を意味します。 提供された これは、任意の決定日における最低流動性契約の計算のみを目的として、リボルビングローンの利用可能状況は、その時点で有効なアベイラビリティリザーブに影響することなく計算されるものとします。

「最低残高」とは、憲法修正第2条発効日前は500万ドル、修正第2条発効日以降はいつでも2,500,000ドルです。

「リボルビング・ローン・コミットメント金額」とは、どの貸し手についても、コミットメント・アネックスの「リボルビング・ローン・コミットメント金額」の欄にある当該貸し手の名前の反対側に記載されている金額（そのような貸し手の名前が明記されていない場合、その貸し手のリボルビング・ローン・コミットメント金額のコミットメント・アネックスに記載されている金額は0ドルとみなされます）を意味します。この金額は随時調整される可能性があるためです（a）割り当てられた任意の金額（未払いのリボルビングローンのうち、当該貸し手によるリボルビングローンの部分と、その貸し手のリボルビングローンを組むという約束に関して）までに当該貸し手が当事者であるすべての有効な譲渡契約の条件と、(b) 借り手によって有効化された追加トランシェの条件に従って行われます。誤解を避けるために言うと、憲法修正第2条発効日におけるすべての貸し手のリボルビング・ローンコミットメント総額は17,000,000.00ドルです。契約条件に従って借り手が修正第2条の発効日以降に追加トランシェを完全に有効にした場合、その金額は3,000,000ドルに増額されます。

(c) 元のクレジット契約のセクション1.1の「許可された投資」の定義の (i) 項は、これにより修正され、次のように完全に書き直されます。

「(i) 制限付外国子会社のその他の制限付外国子会社への投資。」

（d）元のクレジット契約のセクション1.1の「許可された投資」の定義の（k）項は、これにより修正され、次のように完全に改訂されます。

「(k) 総額が250,000ドルを超えない金額の現金および現金同等物のその他の投資。」

(e) 元のクレジット契約のセクション2.2 (f) はここに修正され、次のように完全に改訂されます。

「繰延リボルビングローン開始手数料。本契約に基づくリボルビング・ローン・コミットメントに関する貸し手の資金調達義務が、何らかの理由（借り手による自発的な解約、債務不履行発生後の貸し手または代理人による解約など）で契約満了日の前に終了した場合、借り手は、締切日にリボルビング・ローンを組むことを約束したすべての貸し手の利益のために、その費用の補償として手数料を代理人に支払うものとします貸し手は、本契約に基づき、(i) と同額の資金を借り手に提供する準備をしています）そのような手数料が2024年12月22日以前に支払われる場合は40万ドル、または（ii）2024年12月22日以降に支払われる場合は、金額は次のように決定されます 乗算リボルビング・ローン・コミットメント によって次の該当するパーセンテージ：2024年12月23日から2025年12月22日までの期間の1パーセント（1.50％）、またはそれ以降の（y）1パーセント（1.00％）。この段落に従って支払われるすべての手数料は、締切日をもって全額徴収され、返金不可とみなされます。」

(f) 元のクレジット契約のセクション4.1の2番目の文は、ここで修正され、全体として次のように書き直されます。

「各借り手は、毎月最終日から30日以内に、上記（a）項に記載されている毎月の財務諸表とともに、借り手、借り手、借り手、およびその連結子会社が保有する毎月の現金および現金同等物を記載した責任者が署名した正式に記入されたコンプライアンス証明書を代理人に提出します。また、EBITDAの計算（2024年7月31日までの確定期間から開始）と本契約に定められた財務規約の遵守を示す計算。」

(g) 元のクレジット契約のセクション4.11 (e) はここで修正され、次のように完全に改訂されます。

「(e) 借り手はさらに同意します：

(i) 制限付海外子会社（Photo Paper Direct LTDを除く）が保有する現金および現金同等物の総額が、いつでも合計で100,000ドルを超えないようにすること。 ただし、提供すると、 本第4.11（e）条のいかなる規定も、適用法で禁止されるような流通を制限対象外国子会社に義務付けるものではありません。そして

(ii) Photo Paper Direct LTDが保有する現金および現金同等物の総額が、いつでも合計で400万ドルを超えないようにすること。 提供された つまり、クレジットパーティの流動性が7,800,000ドル未満の場合、借り手はPhoto Paper Direct LTDが所有する200万ドルを超えるすべての現金および現金同等物を、預金口座管理契約の対象となる米国にある銀行または金融機関の借り手名義で保有されている預金口座に直ちに（ただし、いずれの場合でも60暦日以内に）送金する必要があります。」

(h) これにより、元のクレジット契約のセクション6.1が修正され、次のように完全に改訂されます。

「セクション6.1 クレジットパーティの最低流動性。締切日以降、およびエージェントが最低利用可能性規約の選択通知を受け取る前のすべての時点で、借り手はいかなる時も、クレジットパーティの流動性が6,800,000ドル（本第6.1項「最低流動性規約」に定める契約）未満になることを許可してはなりません。」

(i) 元のクレジット契約のセクション6.2はここに修正され、次のように完全に改訂されます。

「セクション 6.2 最低可用性。エージェントが最低利用可能性規約の選択通知を受け取った日から、またその後いつでも、借り手はいかなる時もリボルビングローンの利用可能額が5,000,000ドル（本セクション6.2の「最低利用可能性規約」に定める契約）未満になることを許可してはなりません。」

(j) 元のクレジット契約の附属書Aは、本書に添付された附属書Aに完全に置き換えられます。

(k) 元のクレジット契約の別紙A（コンプライアンス証明書）は、すべて添付の別紙Aに置き換えられます。

(l) 元のクレジット契約のスケジュールは、ここに添付されているスケジュール1.1を適切な順序で追加することによってここに修正されます。

3。効果を得るための条件。本契約は、代理人が独自の裁量で決定した、以下の条件が満たされた日から発効するものとします。

(a) 各借り手は、当該借り手の権限のある役員によって締結された本契約を代理人に引き渡したものとする。

(b) 代理人は、各借り手の権限のある役員によって正式に発行された、各借り手に関する最新の完全証明書を受け取っているものとします。

(c) 代理人は、各借り手について、現在のUCC、税務、判決、破産調査を受けており、その結果は代理人に合理的に受け入れられるものとする。

(d) 代理人は、代理人および貸主に宛てた、借り手の弁護士から正式に締結された法的意見書を受け取り、代理人が合理的に要求する慣習的な事項を扱っているものとします。

(e) 代理人は、各借り手の役員（または他の権限のある人）から、（i）本契約およびそれに関連して締結されるすべての文書を締結および引き渡す権限を与えられた借り手の各役員または権限のある署名者の名前と署名、（ii）当該証明書に添付されている当該借り手の組織文書（信用契約で定義されているとおり）が当該組織文書の完全かつ正確なコピーであることを証明する証明書を受け取っている必要がありますそのような認証の日に発効します、（iii）の決議本契約およびそれに関連して締結されるその他の文書の締結、引き渡し、履行を承認および承認する借り手の取締役会またはその他の適切な統治機関、および（iv）該当する各法域における当該借り手の良好な地位を証明する証明書と、該当する場合は関連する税務証明書

(f) エージェントは更新された借入基本証明書を受け取っているはずです。

(g) 本書に含まれる借り手のすべての表明および保証は、本書の日付の時点で、すべての重要な点において真実かつ正確であるものとします（そのような表明または保証の本文中の重要性修飾子の重複はありません）。ただし、そのような表明または保証が特定の日付に関連する場合を除き、そのような表明または保証は、その早い日付（および当該当事者によるそれぞれの提供の引き渡し）時点で真実かつ正確であるものとしますここに署名したことは、その署名を証明するものとみなされます）。そして

(h) 本契約の発効直前および発効直後には、どの融資書類にも債務不履行または債務不履行事由は存在しません。

4。表明と保証、担保権の再確認。各借り手は、（a）により、クレジット契約に定められたすべての表明および保証が、本契約の日付の時点で、当該借り手に対してすべての重要な点で真実かつ正確であることを確認します（そのような表明または保証の本文中の重要性修飾子の重複はありません）。ただし、そのような表明または保証が特定の日付に関連する場合、そのような表明または保証は真実かつ正確であるものとしますそれ以前の日付におけるすべての重要な懸念、および（b）それぞれを実行するための契約クレジット契約に基づく義務。各借り手は、代理人に付与されたすべての担保権および先取特権が引き続き完全に効力を有し、すべての担保には許可先取特権以外の先取特権がないことを確認し、同意します。本書のいかなる内容も、担保に対する代理人の担保権および先取特権の有効性、優先権または範囲を損なったり制限したりすることを意図していません。各借り手は、信用契約、その他の融資書類、および本契約が、当該借り手の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条件に従って当該借り手に対して執行可能であることを認め、同意します。ただし、債権者の権利の行使に関する破産、破産、またはその他の同様の法律により、その執行可能性が一般的かつ一般的な衡平原則によって制限される場合があります。

5。費用と手数料。

(a) 借り手は、85,000ドル相当の修正手数料（「修正手数料」）をエージェントに支払うことに同意します。修正手数料は、憲法修正第2条の発効日に支払われるものとし、一度支払われた後は返金されません。

(b) 借り手は、本契約および関連文書の作成に関連して発生した、代理人の弁護士の合理的かつ文書化されたすべての自己負担費用および手数料を支払う責任を負うものとします。代理人または貸主がこれらの目的のいずれかのために社内の弁護士を利用する場合、借り手はさらに、当該業務に対して代理人または貸主が選択した外部の弁護士が請求する手数料に見合った合理的な費用を義務に含めることに同意します。

6。権利放棄や保証はありません。本契約の締結、履行、および有効性は、本契約に明示的に規定されている場合を除き、代理人の権利、権限、救済措置の放棄とはならず、元のクレジット契約、その他の融資書類、または前述のいずれかに関連して締結または引き渡されたその他の文書、証書、契約の条項を放棄するものでもありません。本書のいかなる内容も、クレジット契約またはその他の融資書類に基づく既存の債務不履行または債務不履行事由の放棄、またはそのような債務不履行または債務不履行事由に関する代理人の権利と救済措置の放棄を意図したものではなく、またそのように解釈されることもありません。本契約（およびこれに関連して締結されたその他の文書）は、クレジット契約の改訂を意図したものではなく、またそのように解釈されることもありません。

7。リリース。本書に含まれる代理人と貸し手の契約、およびここで受領と充足が確認されるその他の有益で価値のある対価として、各借り手は、自発的に、故意に、無条件に、具体的かつ明示的な意図をもって、自分自身およびそれぞれの親会社、子会社、関連会社、メンバー、マネージャー、前任者、後継者のために、またそれらすべてに代わって、具体的かつ明示的な意図をもって、自発的に、故意に、無条件に、取り消し不能に、具体的かつ明示的な意図をもって、および譲受人、およびそれぞれの現職および元取締役、役員、株主、代理人、従業員、およびそれぞれの前任者、後継者、相続人、譲受人（個別および総称して「譲渡当事者」）は、代理人、貸主、それぞれの親会社、子会社、関連会社、メンバー、マネージャー、株主、取締役、役員、従業員、およびそれぞれの前任者、後継者、相続人、譲受人を完全かつ完全に解放し、無罪とし、永久に解任します（個別にすべての訴訟、訴因、訴因、訴訟、債務、紛争、損害賠償、請求、義務について、総称して「免責当事者」といいます。満期か未熟かを問わず、清算済みか未清算か、清算済みか未清算か、既得か未定か、既得か未定かを問わず、リリース当事者（またはそのいずれか）が被釈放当事者またはそのいずれか（直接的か間接的かを問わず）に対して負っていることが知られているか不明かを問わず、法律上または衡平法上のあらゆる種類の負債、費用、費用、および要求の全部または一部が事実に基づいているかどうか、現在知られていない、本書の日付またはそれ以前に存在していた、以下に関連する、それらから生じた、または関連している：（i）検討中の資金調達書類または取引の一部またはすべてそれにより、またはそれに関連するあらゆる作為または不作為、または（ii）一方では借り手の一部または全員と、他方では被譲渡当事者の一部または全員との間または一部またはすべての間の、本契約の（i）項で言及されている文書、取引、作為または不作為の一部または全部に関連する取引または関係のあらゆる側面。各借り手は、前述の公開が、代理人および貸主が本契約を締結し、本契約に基づいて検討されている変更に同意することを決定する重要なきっかけであり、これに関連して代理人および貸し手から信頼されてきたことを認めます。

8。権利放棄や保証はありません。本契約の締結、履行、および有効性は、本契約に明示的に規定されている場合を除き、代理人の権利、権限、救済措置の放棄とはならず、クレジット契約、融資書類、または前述のいずれかに関連して締結または引き渡されたその他の文書、証書および契約の条項の放棄を構成するものでもありません。本書のいかなる内容も、クレジット契約またはその他の融資書類に基づく既存の債務不履行または債務不履行事由の放棄、またはそのような債務不履行または債務不履行事由に関する代理人の権利と救済措置の放棄を意図したものではなく、またそのように解釈されることもありません。本契約（およびこれに関連して締結されたその他の文書）は、クレジット契約の改訂を意図したものではなく、またそのように解釈されることもありません。

9。守秘義務。借り手は、本契約、クレジット契約、またはその他の資金調達書類の内容を第三者（借り手の現在および将来の直接および間接の資金調達源、クレジット当事者の債務の取得者および保有者、クレジット当事者の直接および間接の持分保有者、ならびにクレジット当事者の直接および間接の株式保有者を除く）に知らせる必要があります。法律で義務付けられているか、本契約に基づいてクレジットに関する紛争の解決に関連して義務付けられています代理人の事前の書面による同意なしに、当事者、代理人、貸主、参加者、または融資書類に関する公的または規制上の提出要件に関連して）。各借り手は、本契約、クレジット契約、およびその他の融資書類に関する情報を受け取ったすべての人に、そのような情報は機密情報であり、法律で義務付けられている場合を除き、他の人（当該借り手、貸主、または代理人を管轄する裁判所または規制機関を含む）に開示してはならないことを知らせることに同意します。

10。肯定。本契約の条件に従って特別に修正された場合を除き、各借り手は、クレジット契約およびその他すべての融資書類（およびそこに含まれるすべての契約、条件、契約）が引き続き完全に効力を有し、それによって当該借り手によってあらゆる点で承認および確認されることをここに認め、同意します。各借り手は、事前の行動、権利放棄、解除、または代理人または貸主側のその他の行動または不作為にかかわらず、クレジット契約および融資書類のすべての条件、契約、条件を遵守することを誓約し、これに従うことを約束します。

11。その他。

(a) クレジット契約への影響への言及。本契約の発効後は、クレジット契約における「本契約」、「本契約」、「本契約」、「本契約」、または同様の意味のある言葉は、本契約により修正されたクレジット契約を意味し、それらへの言及となります。上記で特に修正された場合を除き、クレジット契約、その他すべての融資書類（およびそこに含まれるすべての契約、条件、契約）は引き続き完全に効力を有し、これにより各借り手によってあらゆる点で承認および確認されます。

(b) 準拠法。本契約およびその他の資金調達書類、および本契約またはそれに関連する、またはそこから生じるすべての事項（契約法、不法行為法、その他に該当するかどうかにかかわらず）は、抵触法の原則（一般債務法のセクション5-1401を除く）に関係なく、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈および執行されるものとします。

(c) 信用契約条項の組み込み。セクション11.6に含まれる規定（補償)、セクション 12.8 (管轄区域への提出) とセクション 12.9 (陪審裁判の放棄）のクレジット契約書は、本書全体に複製されている場合と同じ範囲で、参照の上、本書に組み込まれています。

(d) 見出し。本契約のセクション見出しは参照の便宜のみを目的として含まれており、他の目的で本契約の一部を構成するものではありません。

(e) 対応物。本契約書はいくつでも署名することができ、それぞれが原本とみなされ、すべてをまとめると全く同じ文書となります。署名されたページの電子版（.pdfや.tifファイルなど）をファクシミリまたは電子メールで送付した本契約の署名済み文書の送付は、本契約の署名済み文書の原本の送付と同等の効力を有し、本契約の当事者を拘束するものとします。

(f) 完全合意。本契約により修正されたクレジット契約、およびその他の融資書類は、本契約の当事者間の完全な合意と理解を構成し、本契約の主題に関する口頭または書面によるこれまでのすべての合意および理解に優先します。

(g) 分離可能性。本契約のいずれかの条項または義務が、該当する法域で無効、違法、または法的強制力がない場合でも、残りの規定または義務、または他の法域におけるそのような規定または義務の有効性、合法性、および執行可能性は、それによって何ら影響を受けたり損なわれたりしないものとします。

(h) 後継者/譲受人。本契約は、クレジット契約およびその他の融資書類の規定に従い、本契約当事者のそれぞれの承継人および譲受人を拘束し、本契約に基づく権利が適用されるものとします。

[署名は次のページに表示されます]

その証人として、法的拘束を受けることを意図し、この文書が封印の下で締結された契約を構成することを意図して、署名者は上記の最初の日と年の時点で本契約を封印して締結しています。

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MidCap /アテリアン /クレジット契約の修正第2号