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年金制度確定給付加入者2022-12-310000277135米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む確定給付制度の累積調整US-GAAP：その他の年金制度、退職後または補足制度、確定給付会員2022-12-310000277135米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2022-12-310000277135US-GAAP：非支配持分メンバーに起因する外貨調整累計額2022-12-310000277135米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む累積外貨調整額2023-01-012023-12-310000277135米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む確定給付制度の累積調整US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-01-012023-12-310000277135米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む確定給付制度の累積調整US-GAAP：その他の年金制度、退職後または補足制度、確定給付会員2023-01-012023-12-310000277135米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2023-01-012023-12-310000277135US-GAAP：非支配持分メンバーに起因する外貨調整累計額2023-01-012023-12-310000277135米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む累積外貨調整額2023-12-310000277135米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む確定給付制度の累積調整US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-12-310000277135米国会計基準：非支配利害関係者に帰属する部分を含む確定給付制度の累積調整US-GAAP：その他の年金制度、退職後または補足制度、確定給付会員2023-12-310000277135米国会計基準：非支配持分メンバーに帰属する部分を含むAOCI2023-12-310000277135US-GAAP：非支配持分メンバーに起因する外貨調整累計額2023-12-310000277135米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバー2023-12-310000277135米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバー2022-12-310000277135米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:金利スワップメンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバー2023-12-310000277135米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:金利スワップメンバー米国会計基準:その他の資産メンバー米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバー2022-12-310000277135米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:その他の契約メンバー米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバー2023-01-012023-12-310000277135米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:その他の契約メンバー米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバー2022-01-012022-12-310000277135米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:金利スワップメンバー米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバー2023-01-012023-12-310000277135米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:金利スワップメンバー米国会計基準:フェアバリューヘッジングメンバー2022-01-012022-12-310000277135gwww：外国純営業損失キャリーフォワード会員に関連する評価引当金の増加2023-01-012023-12-310000277135gwww：外国純営業損失キャリーフォワード会員に関連する評価引当金の増加2022-01-012022-12-310000277135gwww：外国純営業損失キャリーフォワードメンバーに関連する評価引当金リリース2023-01-012023-12-310000277135gwww：外国純営業損失キャリーフォワードメンバーに関連する評価引当金リリース2022-01-012022-12-310000277135gwww: 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米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-K
(マークワン)
☒1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく年次報告書
終了会計年度について 2023年12月31日
または
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
______から_______への移行期間
コミッションファイル番号 1-5684
W.W. グレインジャー株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イリノイ州 | | | 36-1150280 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | | (IRS雇用者識別番号) |
| 100 グレインジャー・パークウェイ | | | |
| レイクフォレスト、 | イリノイ州 | | | 60045-5201 |
| (主要執行機関の住所) | | | (郵便番号) |
登録者の電話番号 (市外局番を含む): (847) 535-1000
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株式 | GWW | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条 (g) に従って登録された証券：なし
登録者が証券法第405条で定義されている有名なベテラン発行体である場合は、チェックマークで示してください。
はい☒ いいえ ☐
登録者が法第13条または第15条 (d) に従って報告を提出する必要がない場合は、チェックマークを付けて記入してください。
はい ☐いいえ ☒
登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型アクセラレーテッドファイラー☒ アクセラレーテッド・ファイラー ☐ 非アクセラレーテッド・ファイラー ☐ 小規模な報告会社 ☐新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者が、監査報告書を作成または発行した登録公認会計士事務所が、サーベンス・オクスリー法（15 U.S.C. 7262（b））のセクション404（b）に基づく財務報告に対する内部統制の有効性に関する経営陣の評価に関する報告書を提出したかどうかをチェックマークで示してください。 ☒
証券が同法第12条（b）に従って登録されている場合は、申告に含まれる登録者の財務諸表に、以前に発行された財務諸表の誤りの訂正が反映されているかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
これらの誤りの訂正のいずれかが、§2401.10D-1（b）に従って関連する回復期間中に登録者の執行役員が受け取ったインセンティブベースの報酬の回収分析を必要とする修正であるかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。
はい ☐いいえ ☒
登録者の非関連会社が保有する議決権のある普通株式の時価総額は$でした35,235,880,897 aの 2023年6月30日にニューヨーク証券取引所で報告された取引の終了です。当社には議決権のない普通株式はありません。
登録者は49,173,3572024年2月14日時点で発行されている当社の普通株式です。
参照により組み込まれた文書
2024年4月24日に開催される年次株主総会に関連して提出される登録者の最終委任勧誘状の一部は、記載されている2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-K（フォーム10-K）のこの年次報告書のパートIIIに参照により組み込まれます。登録者の正式な委任勧誘状は、この報告書が関係する会計年度終了後120日以内に証券取引委員会に提出されます。
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| 目次 | ページ |
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| パート I | |
| アイテム 1: | ビジネス | 4 |
| アイテム1A: | リスク要因 | 12 |
| アイテム 1B: | 未解決のスタッフのコメント | 21 |
| アイテム1C： | サイバーセキュリティ | 22 |
| アイテム 2: | プロパティ | 22 |
| アイテム3: | 法的手続き | 22 |
| アイテム 4: | 鉱山の安全に関する開示 | 22 |
| パート 2 | |
| アイテム 5: | 登録者の普通株式、関連株主の市場 | 23 |
| | 事項と発行者による株式の購入 | |
| アイテム 6: | 予約済み | 24 |
| アイテム 7: | 経営陣による財務の議論と分析 | 25 |
| | 運営の状態と結果 | |
| アイテム7A： | 市場リスクに関する定量的および質的開示 | 36 |
| アイテム 8: | 財務諸表と補足データ | 37 |
| アイテム 9: | 会計士の変化と会計士との意見の相違 | 65 |
| | 会計と財務情報開示について | |
| アイテム9A： | 統制と手続き | 65 |
| アイテム9B： | その他の情報 | 67 |
| アイテム9C： | 検査を禁止する外国の管轄区域に関する開示 | 67 |
| パート 3 | |
| アイテム 10: | 取締役、執行役員およびコーポレートガバナンス | 68 |
| アイテム 11: | 役員報酬 | 68 |
| アイテム 12: | 特定の受益者および経営者の担保所有権と | 68 |
| | 株主関連事項 | |
| アイテム 13: | 特定の関係と関連する取引と取締役 | 68 |
| | 独立 | |
| アイテム 14: | 主任会計士の費用とサービス | 68 |
| パート IV | |
| アイテム 15: | 展示品と財務諸表のスケジュール | 70 |
| アイテム 16: | フォーム10-Kのまとめ | 73 |
| 署名 | | | | | 73 |
将来の見通しに関する記述
Grainger（以下に定義）は、このフォーム10-Kの年次報告書、その他の書面による報告書、コミュニケーション、口頭での声明で、本質的には歴史的ではないが、将来の結果、事業計画、分析、展望、戦略、目的、および連邦証券法の下で「将来の見通しに関する記述」と見なされる可能性のあるその他の事項の予測に関する将来の見通しに関する記述を随時行っています。将来の見通しに関する記述は通常、「予想する」、「見積もる」、「信じる」、「期待する」、「できる」、「予測」、「できる」、「予測」、「かもしれない」、「意図」、「計画」、「予測」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「計画」、「予定」などの用語や、仮定への言及を含む同様の用語やフレーズを使用することで識別できます。
Graingerは、将来の見通しに関する記述が実現することを保証することはできず、将来の業績の達成はリスクと不確実性の影響を受けます。その多くはGraingerの管理外であり、Graingerの結果が提示されているものと大きく異なる可能性があります。
実際の結果が将来の見通しに関する記述で提示または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、インフレ、製品コストまたはその他の経費（運営費および管理費を含む）の上昇、マクロ経済的圧力および地政学的傾向、変化および出来事の影響、顧客の大幅な喪失、供給源の喪失または中断、顧客または製品構成の変化、競争価格圧力の増大、第三者慣行の変化などがありますが、これらに限定されませんデジタル広告; 失敗グループ購買組織と満足のいく形で契約上の取り決めを締結または維持すること、グレインジャーの電子商取引プラットフォームに関するものを含む、新しい技術イニシアチブまたは事業戦略の開発、管理、または実施の失敗、知的財産の適切な保護または侵害請求からの防御の失敗、グレインジャーの粗利益率の変動または低下、市場圧力に対するグレインジャーの対応、係争中および将来の訴訟または政府の結果または規制手続き（以下を含む）賃金と時間、贈収賄防止と汚職防止、環境、広告、マーケティング、インターネットに関連する規制、消費者保護、価格設定（災害または緊急事態宣言の価格に関する法令を含む）、製造物責任、コンプライアンスまたは安全、貿易と輸出のコンプライアンス、一般的な商事紛争、プライバシーとサイバーセキュリティに関する問題、調査、問い合わせ、監査、法律や規制の変更、法規制の変更、法律、規制、基準の順守の欠如環境法または規制、政府契約事項、政府閉鎖の影響、グレインジャーまたはグレインジャーが依存している第三者が関与する情報技術またはデータセキュリティシステムの混乱または侵害、一般的な業界、経済、市場または政治的状況、関税や貿易問題および政策を含む一般的な世界経済状況、為替レートの変動、価格や取引量の変動またはグレインジャーの普通株式の価格下落を含む市場のボラティリティ、商品価格の変動、施設の混乱または操業停止、燃料費の上昇または輸送サービスの中断、パンデミック疾患またはウイルス感染の発生、自然災害または人為的災害、異常気象、その他の大災害または状況、気候変動の影響、環境、社会、ガバナンス問題に関連する取り組みとプログラムの実施の失敗、経営幹部や主要チームメンバーをめぐる競争または誘致、維持、訓練、動機付け、育成の失敗、経営陣の主要メンバーまたは主要チームメンバーの喪失運営上の柔軟性と、チームによっては作業が停止したり減速したりする可能性があります組合員は団体交渉協定を結成または加入する、実効税率の変更、信用格付けや見通しの変更、グレインジャーの債務発生または債務契約や債務証書に基づく制限や義務の不履行、およびパートI、項目1A：リスク要因、およびこのフォーム10-Kの他の部分で特定されているその他の要因。
上記のリストは、Graingerの将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるすべての要因を網羅したものではありません。これらのリスクと不確実性を考えると、Graingerの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Graingerは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
パート I
項目1：ビジネス
1928年にイリノイ州で設立されたW.W. Grainger, Inc. は、主に北米、日本、英国（英国）で事業を展開するメンテナンス、修理、運用（MRO）製品とサービスの幅広い販売代理店です。このレポートでは、「グレインジャー」または「会社」という言葉はW.W. Grainger, Inc. とその子会社を意味します。ただし、文脈上、W.W. Grainger, Inc.自体のみを指し、その子会社には言及していないことが明記されている場合を除きます。
会社の財務情報については、このフォーム10-KのパートII、項目8：財務諸表および補足データに含まれる連結財務諸表と注記を参照してください。
グレインジャーエッジ
グレインジャーの戦略的枠組み「グレインジャーエッジ」は、なぜ会社が存在するのか、どのように顧客にサービスを提供するのか、そしてチームメンバーが目標を達成するためにどのように協力するのかを強調することで、会社を独自に定義しています。グレインジャーの目的は、We Keep the Working® です。これにより、顧客はビジネスの中核に集中し、得意なことをすることができます。
このフレームワークでは、Graingerが戦略を実行して株主に価値を創造するにあたり、Graingerのチームメンバー同士や会社の顧客、サプライヤー、コミュニティと協力する際に期待される行動を定義する一連の原則も概説しています。会社の原則の詳細については、以下の「職場の慣行と方針」を参照してください。
将軍
Graingerの報告対象となる2つのセグメントは、ハイタッチ・ソリューションズ・ノースアメリカ（ハイタッチ・ソリューションズN.A.）とエンドレス・アソートメントです。これらの報告可能なセグメントは、Graingerの市場開拓戦略と、ハイタッチソリューションと無限の品揃えという二分化されたビジネスモデルと一致しています。 詳細なセグメント情報については、パートII、項目7：財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析（MD&A）およびパートII、項目8：このフォーム10-Kの連結財務諸表に関する注記の注記13を参照してください。
以下は、Graingerの報告対象セグメントとその他の事業の説明です。
ハイタッチソリューション N.A.
同社のHigh-Touch Solutions N.A. セグメントは、深い製品知識と顧客の専門知識に根ざした付加価値のあるMROソリューションを提供しています。ハイタッチソリューションモデルは、複雑な購入ニーズを持つ顧客にサービスを提供します。このセグメントには、主に米国（米国）、カナダ、メキシコ、プエルトリコのGraingerブランド事業が含まれます。
無限の品揃え
同社のエンドレス・アソートメント部門は、何百万もの製品をワンストップで購入できる、合理的で透明なオンラインプラットフォームを提供しています。エンドレスアソートメントセグメントには、主に米国と日本で運営されている同社のゾロツール株式会社（Zoro）と株式会社Monotaro（Monotaro）のオンラインチャネルが含まれます。
その他
他の事業は主に会社の 英国のクロムウェル事業と完全子会社のキャプティブ保険会社. これらの事業は、個別にも全体としても、報告対象セグメントの基準を満たしていません。
ビジネスモデル
ハイタッチソリューションと無限の品揃えのビジネスモデルの両方と競合することで、Graingerはその規模と有利なサプライチェーンを活用して、変化する顧客のニーズを満たすことができます。以下は、会社の事業の概要ですESSモデル：
顧客
会社はCを使っています2つのビジネスモデルを組み合わせて450万以上にサービスを提供 cu安全で持続可能で生産的な事業運営を可能にする製品とサービスを求めてGraingerに頼っている世界中の顧客。Graingerの顧客は、中小企業から大企業、政府機関、その他の機関まで多岐にわたり、商業、ヘルスケア、製造業を含むがこれらに限定されない幅広い業界を代表しています。シングルエンドの顧客はアカウントされていませんr 10% 以上の2023年12月31日に終了した年度の総売上高です。
High-Touch Solutions N.A. セグメントの顧客は通常、複雑な購買業務とプロセスを持つ中規模から大規模の企業です。このセグメントの顧客の多くは、製品とサービスの深さを期待し、総費用に重点を置いています調達の。 Cこのセグメントの顧客は、電子調達技術を通じてGrainger.comと直接通信する高度な電子購入プラットフォームを利用しています。 営業担当者とサービス担当者は、適切な製品の選択を支援し、Graingerを一貫した供給源として利用することでコストを削減することで、顧客との関係を築きます。キープストック®、グレインジャーの在庫管理このソリューションは、現場で顧客にサービスを提供し、効率化とコスト削減を促進するための貴重な洞察を提供します。北米のカスタマーサービスセンターは、電話、電子メール、eコマースポータル、オンラインチャットを通じて、地域の顧客とのやり取りを処理します。
エンドレスアソートメントセグメントでは、顧客は通常、購買業務やプロセスがそれほど複雑ではない中小企業です。このセグメントにサービスを提供する顧客は、製品とサービスのニーズが単純明快です。さらに、Monotaroは大企業の顧客を引き付けて維持し続けています。無限の品揃えプラットフォームを通じて購入する顧客は、透明な価格設定とわかりやすい調達プロセスに重点を置いています。MonotaroとZoroは、インテリジェントな分析機能を備えた直感的なビジネス重視の電子商取引プラットフォームを通じて、顧客が競争力のある価格の製品をすばやく見つけられるようにすることで、革新的な顧客体験を提供します。
製品およびサービス
Graingerが提供している製品は、いくつかの大まかなカテゴリーに分類されています。安全とセキュリティ、資材の取り扱いと保管、ポンプと配管設備、清掃とメンテナンス、金属加工とハンドツールを含みます。 顧客の需要、市場調査、サプライヤーの推奨、その他の要因に基づいて、Graingerの製品ラインから製品が定期的に追加されたり、Graingerの製品ラインから製品が削除されたりします。単一の製品カテゴリは含まれていません 20% 以上 2023年12月31日に終了した年度の当社の売上高の。
High-Touch Solutions N.A. セグメントでは、Grainger.comはリアルタイムの価格と在庫状況、詳細な製品情報と、製品検索や比較機能などの機能を提供します。企業が提供するハイタッチソリューション 約200万です製品と テクニカルサポートや在庫管理など、いくつかのサービス。
エンドレスアソートメントセグメントでは、グレインジャーは従来の産業用MROカテゴリ以外の製品を含む数百万の製品を含む広範な製品品揃えを提供しています。Zoroのオファー 1300万以上です製品とMonotaroは以下へのアクセスを提供します 2200万人以上です主にウェブサイトやカタログを通じて製品を販売しています。数え切れない品揃え事業は、戦略的に製品を追加し、第三者が保有する製品の提供を拡大することで、品揃えを強化し続けています。
流通と供給源
大規模で細分化されたMRO業界では、Graingerはサプライチェーンのインフラと幅広い在庫商品の提供で有利な立場にあります。 5,000人以上です世界中の主要サプライヤーがGraingerの企業に提供しています 140万人以上製品は世界中の流通センター（DC）と支店に在庫されています。単一のサプライヤーは含まれていません5% 以上2023年12月31日に終了した年度のグレインジャーの総購入額の。
High-Touch Solutions N.A. セグメントでは、主に顧客への直接出荷を通じて、DCが主要な注文処理チャネルです。DCの自動化により、注文を翌日配達で完全に出荷したり、顧客に当日在庫を提供する支店を補充したりできます。グレインジャーの北米流通ネットワークは、北米地域のすべてのグレインジャー事業に在庫計画と管理、輸送、流通サービスを提供しています。支店は、顧客が商品を直接受け取ったり、支店のスタッフを活用して製品の技術的な専門知識や検索・選択のサポートを受けたりすることで、顧客の差し迫ったニーズに応えます。アディットまず、GraingerはKeepStock® プログラムを通じて、ベンダー管理在庫、顧客管理在庫、オンサイト自動販売機を含む包括的な在庫管理を提供しています.
エンドレスアソートメントセグメントでは、注文は主にオンラインチャネルを通じて行われます。ZoroはハイタッチソリューションN.A. を活用しています。'のDCネットワークとサードパーティのドロップシップにより、顧客にシームレスなサービスと製品提供を提供します。Monotaroは、現地のDCやサードパーティの直送を通じて顧客の注文を処理します。
会社の資産の詳細については、パートI、項目2：このフォーム10-Kのプロパティを参照してください。
商標とサービスマーク
Graingerはさまざまな商標やサービスマークで事業を行っています。およそ 20%2023年の売上は、以下を含むGraingerの登録商標が付いたプライベートラベルのMROアイテムでした デイトン®、スピードエア®、エアハンドラー®、タフガイ®、ウエストワード®、コンドル®、ルマプロ®。グレインジャーはまた、登録サービスマークであるKEEPSTOCK® ブランドで、顧客に一連の在庫サービスを提供しています。Graingerは、これらのサービスマークと商標を侵害から保護するための措置を講じており、今後も事業で引き続き使用できると考えています。
季節性
グレインジャーは、冬や夏、または自然災害の時期に、季節的な需要が変動する可能性のある製品を販売しています。しかし、過去の季節性の影響はGraingerの業績にとって重要ではありませんでした。
競争
Graingerは、特定の市場セグメントに直接販売するメーカー（一部の自社サプライヤーを含む）、卸売業者、小売業者、インターネットベースの企業など、さまざまな競合他社との競争に直面しています。また、競合他社は、大規模な広線販売業者や電子商取引小売業者から、地元や地域の小規模な競合企業まで、規模によって異なります。Graingerは、現地での製品の入手可能性、幅広い製品ライン、販売およびサービス担当者、高度な電子商取引技術を提供することで差別化を図っています。Graingerは、在庫管理やテクニカルサポートなどの他のサービスも提供しています。
政府規制
Graingerの事業は、Graingerが事業を展開する国内外の各管轄区域のさまざまな法律、規制、基準の対象となります。2023年には連結純売上高の約 82% を占めたグレインジャーの米国ベースの事業に加えて、グレインジャーは主にカナダ、メキシコ、英国の完全子会社と日本の過半数出資子会社を通じて事業を運営しています。これらの法律、規制、基準を遵守するには、チームメンバーの時間と労力、そして財源が必要です。2023年には、適用法、規制、基準の遵守は、資本支出、収益、または競争力に重大な影響を及ぼしませんでした。パートI、項目1A：リスク要因を参照してください このフォーム10-Kの Graingerに重大な影響を与える可能性のある政府規制に関連するリスクについての議論。
ヒューマンキャピタル
当社は、自社の企業文化は、価値を創造するための事業戦略や願望と一致していなければならないと強く信じています。そのために、グレインジャーの取締役会（取締役会）と上級管理職は、グレインジャーの文化の育成に積極的に関わっています。独立取締役で構成される取締役会の報酬委員会は、会社の人的資本管理のプログラムと方針を監督し、定期的に取締役会に最新情報を提供します。
グレインジャーは、目的志向の文化は、会社にとって持続可能で競争上の優位性を生み出す資産だと考えています。Graingerの継続的な成功には、その強固な基盤の上に築き上げながら、将来に対応するフレームワークを進化させることが不可欠です。グレインジャーは、その文化、多様性、公平性、インクルージョンの取り組み、そしてチームメンバーの関与への取り組みが一貫して認められてきました。
チームメンバープロフィール
2023年12月31日現在、グラムaingerには世界中に26,000人以上のチームメンバーがいて、そのうち約23,200人がフルタイム、2,900人がパートタイムまたは臨時でした。これらのチームメンバーの約85％は北米、9％はアジア、6％はヨーロッパにいます。
職場の慣行と方針
会社の戦略的枠組みであるグレインジャーエッジは、グレインジャーのチームメンバーが互いに、また会社の顧客、サプライヤー、コミュニティと協力する際に期待される行動を定義する一連の原則を概説しています。このフレームワークは、会社が戦略を実行し、株主に価値を創造するのに役立ちます。
グレインジャーエッジの原則は、健康と安全、多様性、公平性と包括性、およびチームメンバーの体験を支援する会社の行動の指針にもなります。これには、人材の獲得やチームメンバーの維持、能力開発と報酬と福利厚生が含まれます。グレインジャーエッジの原則は次のとおりです。
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•お客様から始めましょう | •1つのチームで勝つ |
•好奇心を受け入れましょう | •私たちの成功に投資してください |
•意図を持って行動する | •正しいことをしてください |
•イージェンシーと競い合ってください | |
グレインジャーの目的志向の文化と原則は、会社が従業員の誘致、維持、モチベーション、能力開発に役立ち、チームメンバーのエンゲージメントを高めるのに役立ちます。同社は、従業員のエンゲージメントがより革新的で生産的で収益性の高い会社につながると信じており、チームメンバーのエンゲージメントを継続的に測定しています。エンゲージメント調査の結果は、グレインジャーが目指すインクルーシブな文化を強化するために設計および実施されるプログラムとプロセスの情報として使用されます。
健康と安全
Graingerは、顧客サポートに必要な多くのタスクをチームメンバーが適切に実行できる安全な職場環境を提供するよう努めています。同社の環境、健康、安全（EHS）プログラムは、EHSをグレインジャーの事業運営に統合し、適用される規制を遵守することを目的としています。そのために、会社は各拠点に定期的な安全監査を実施して、適切な安全方針、プログラム、手順を確認するよう義務付けています。
同社は、安全と教育の文化を促進することに重点を置いています。運用チームのメンバーは、会社のグローバルEHSポリシーで定義されている行動への期待を完全に理解するために、定期的なトレーニングを受ける必要があります。DCやその他の施設におけるリスクの管理と軽減は依然として中核的な目標であり、傷害率は引き続き低いです。に 2023、会社の労働安全衛生局の米国における記録可能な総事故率チームメンバー100人あたり（または200,000労働時間あたり）のインシデント数に基づくと、米国における当社の時間外インシデント率は1.3でした。
ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン
グレインジャーは、その原則を実践し、イノベーションを促進し、優秀なチームを構築し、業績を上げるには、多様な人材プールが不可欠だと考えています。当社は、将来のビジネスの成功には、現在のスキルセットと新しいスキルセット、複数の経験、多様な背景と視点が必要であることを理解しており、この優先事項を採用、定着、昇進の実践に反映するよう努めています。当社は、採用活動、社内ネットワーク、ビジネスリソースグループ、メンタリングプログラムを通じて、性別、性別、人種、肌の色、宗教、国籍、年齢、障害、退役軍人、性的指向、性表現、経験に関係なく、すべての人々を大切にする、歓迎的でインクルーシブな文化をますます促進することを目指しています。
Graingerのダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンへの取り組みはトップから始まります。会社の取締役会の構成は およそ 31%女性と 23%人種的、民族的に多様な取締役。グレインジャーはまた、CEOのリーダーシップチームや組織全体に対してこのような強いコミットメントを維持しています。CEOの米国を拠点とするリーダーシップチームの構成は およそ 40% 女性と およそ 30%人種的、民族的に多様な指導者。2023年12月31日現在、グレインジャーの米国従業員の中では、 およそ 39%のチームメンバーが女性で およそ 37%のチームメンバーは人種的、民族的に多様でした。
人材の獲得、維持、能力開発
Graingerは、優れた顧客体験は優れたチームメンバー体験から始まると考えています。当社は、チームメンバーの成功に役立つように設計されたリソースを提供することに全力を注いでいます。Graingerは、チームメンバーのキャリアを通じて継続する包括的な人材プログラムの提供を含め、チームメンバーの成長、能力開発、トレーニングの機会を創出することに重点を置いています。このタレントプログラムはパフォーマンスで構成されています
管理、キャリアマネジメント、専門能力開発、学習機会、マイルストーンリーダーシップ開発プログラム。
報酬と福利厚生
グレインジャーはそれが未来だと信じています再成功は、チームメンバーを引き付け、維持し、やる気を起こさせる会社の継続的な能力に大きく依存しています。これらの分野での取り組みの一環として、当社はチームメンバーの多様なニーズを満たし、心身の健康と福利厚生、経済的な未来、ワークライフバランスをサポートするために、競争力のある報酬と福利厚生を提供しています。チームメンバーは、24時間体制のバーチャルヘルスサービス、疾病管理、禁煙、育児サポート、ストレス管理、減量プログラムなどの健康保険のリソースにアクセスでき、オンラインサポートコミュニティにアクセスできます。さらに、Graingerは、退職後の貯蓄、有給休暇と休暇、教育援助、所得保護給付のほか、さまざまなプログラムを提供しています。
入手可能な情報
フォーム10-Kのグレインジャーの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、および改正された1934年の証券取引法（取引法）のセクション13（a）と15（d）に従って提出された報告書のすべての修正は、米国証券取引委員会（SEC）に提出されます。SECに提出されたこのような報告やその他の情報は、これらの資料が当社のWebサイト（www.grainger.com）および投資家向け広報Webサイトinvest.grainger.comで電子的にSECに提出または提供された後、合理的に可能な限り速やかに無料で入手できます。これには、財務実績に関するプレスリリースやその他の情報、環境、社会、ガバナンス問題に関する情報、および会社の年次株主総会に関連する詳細が含まれます。会社のウェブサイトと投資家向け広報ウェブサイトの内容は、このフォーム10-KやSECに提出されたその他の報告書や文書には参照として組み込まれていません。また、グレインジャーのウェブサイトや投資家向け広報ウェブサイトへの言及は、非アクティブなテキストによる参照のみを目的としています。SECはまた、報告書、委任状、情報ステートメント、およびSECに電子的に提出する発行体に関するその他の情報を掲載したWebサイトをwww.sec.govに運営しています。
執行役員に関する情報
以下は、2024年1月31日現在のグレインジャーの執行役員に関する年齢などの情報です。グレインジャーの執行役員は通常、次の年次役員の任命まで、またはそれ以前の辞任または解任まで務めます。
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| 名前と年齢 | 保有する役職と役職、主な職業と雇用 |
| ナンシー・L・ベラルディネッリ・クランツ（46） | 上級副社長兼最高法務責任者。2023年1月に就任しました。以前、ベラルディネッリ・クランツ氏は、2011年から2015年まで、また2017年から2022年まで、電力管理会社のイートンコーポレーション（イートン）で責任の増大を担当していました。彼女の直近の役職は、上級副社長兼副最高法務責任者でした。イートンに戻った後の他の役職は、デジタル、イノベーション、テクノロジー担当上級副社長兼法務顧問、倫理・コンプライアンス担当上級副社長、訴訟担当副社長兼最高顧問でした。Berardinelli-Krantz氏は、多国籍タイヤメーカーであるグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーでさまざまな上級管理職を歴任し、ジョーンズ・デイの国際法律事務所で働いていました。Berardinelli-Krantz氏は、米国陸軍および司法長官団の退役軍人で、テキサス州フォートフッドで裁判弁護士を、ワシントンDCの契約控訴課で弁護士を務めました。また、イラクのバグダッドで公判弁護人を務めました。 |
| マット・フォーティン (57) | 上級副社長兼最高人事責任者、2023年9月に就任しました。以前、フォーティン氏は、2022年に就任したグレインジャービジネスユニットのマーチャンダイジングおよびサプライヤー管理担当グループ副社長、2018年5月に就任したマーチャンダイジングおよびサプライヤー管理担当副社長兼社長、2017年9月に就任したグローバル製品管理および間接調達担当副社長を務めていました。2006年にGraingerに入社して以来、フォーティン氏はサプライチェーン、調達、中国での業務など、他にもさまざまな役職を歴任してきました。グレインジャーに入社する前、フォーティン氏は多国籍自動車製造会社であるゼネラルモーターズで16年間勤務し、製造、購買、継続的改善、一般管理においてさまざまな指導的役割を果たしました。 |
| D.G.マクファーソン (56) | 2017年10月に就任した取締役会会長、2016年10月に就任した最高経営責任者（CEO）は取締役会のメンバーにも任命されました。以前、マクファーソン氏は2015年に就任した最高執行責任者、2013年に就任したグローバル・サプライチェーン・アンド・インターナショナル担当上級副社長兼グループプレジデント、2012年に就任したグローバル・サプライチェーンおよび企業戦略担当上級副社長兼社長、2008年に就任したグローバル・サプライチェーン担当上級副社長を務めました。グレインジャーに入社する前は、マクファーソン氏はグローバルな経営コンサルティング会社であるボストンコンサルティンググループのパートナー兼マネージングディレクターを務めていました。 |
| デイラ・C・メリウェザー（55） | 上席副社長兼最高財務責任者。2021年1月に就任しました。以前、メリウェザー氏は、2019年11月に就任した北米セールス＆サービス担当上級副社長、2017年9月に就任した米国直接販売および戦略イニシアチブ担当上級副社長、2016年に就任した価格設定および間接調達担当副社長、2013年から2016年まで財務担当副社長を務めていました。グレインジャーに入社する前は、メリウェザー氏は、大手小売業者のシアーズ・ホールディングス・コーポレーション、グローバルな専門サービス会社であるプライスウォーターハウスクーパース、およびグローバルな製薬会社のイーライリリー＆カンパニーで、ますます責任が増すさまざまな役職を歴任していました。 |
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| ペイジ・K・ロビンズ (55) | グレインジャー事業部門の上級副社長兼社長は、2021年1月に就任しました。以前、ロビンズ氏は上級副社長兼最高技術、マーチャンダイジング、マーケティング、戦略責任者（2019年11月に就任）、上級副社長兼最高マーチャンダイジング、マーケティング、デジタル、戦略責任者（2019年5月に就任）、上級副社長兼最高デジタル責任者（2017年9月に就任）、グローバルサプライチェーン、支店ネットワーク、コンタクトセンター、企業戦略担当上級副社長（2016年に就任）を務めました。。2010年9月にグレインジャーに入社して以来、ロビンズ氏は副社長として、グローバルサプライチェーンとロジスティクスの分野を含むさまざまな役職を歴任してきました。グレインジャーに入社する前は、ロビンズ氏はグローバルな経営コンサルティング会社であるボストンコンサルティンググループでパートナー兼マネージングディレクターを務めていました。 |
ローリー・R・トムソン (50)
| バイスプレジデント、コントローラー、最高会計責任者。2021年5月に就任しました。以前、トムソン氏は2019年11月に会社の内部監査および財務継続的改善担当副社長、2016年10月から2019年11月まで内部監査担当副社長、2011年6月から2016年9月まで財務担当上級取締役、2008年2月から2011年6月まで内部監査担当取締役を務めていました。トムソン氏は公認会計士で、グレインジャーに入社する前は、薬局の医療機関であるCVS Health Corporationで内部監査担当ディレクター、専門サービス会社であるArthur Andersen LLPで監査マネージャーを務めていました。 |
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項目1A：リスク要因
以下は、将来の見通しに関する記述の正確性とともに、財務状況、経営成績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性のある、グレインジャーの事業に関連するリスク要因についての説明です。以下に含まれるリスクはすべてを網羅しているわけではありません。Graingerは急速に変化する環境で事業を行っているため、経営陣がすべてのリスクとそれに対応する各リスクまたはリスクの組み合わせの影響を予測することはできません。提示されたリスクと新しいリスクにより、実際の結果は将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。このセクションで説明されているリスク要因は、フォーム10-Kの年次報告書の他の部分に含まれる情報と一緒に考慮すべきであり、Graingerがさらされている唯一のリスクと見なすべきではありません。
業界と市場のリスク
インフレにより、グレインジャーの営業および管理費が純売上高よりも急速に増加する可能性があり、その結果、粗利益が低下し、純利益が減少する可能性があります.
製品コスト、人件費、燃料、運賃、エネルギーコストの上昇、地政学的な出来事などの市場変数は、Graingerが運営費と管理費を効果的に管理する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば、地政学的な対立とそれに関連する国際的な対応は、燃料やその他のエネルギーコストの増加を含むインフレ圧力を悪化させており、今後も悪化する可能性があります。さらに、Graingerがコストの増加をタイムリーに、またはまったく顧客に転嫁できないと、Graingerの営業および管理費が増加し、粗利益率が低下し、純利益が減少する可能性があります。
Graingerのサプライチェーンが混乱すると、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
Graingerの物流またはサプライチェーンネットワークは、地震、津波、暴風雨、ハリケーン、洪水、火災、干ばつ、竜巻、その他の異常気象や状況を含む1つ以上の自然災害または人為的災害、パンデミック病またはウイルスの伝染、戦争、内乱、テロ攻撃などの地政学的出来事（戦争、内乱、テロ攻撃など）の発生によって混乱する可能性があります。Graingerが事業を展開している、またはそのサプライヤーが所在する場所、輸送インフラやネットワークへの混乱（輸送業者や第三者の業務によるものを含む）労働ストライキやロックアウトに関連する停止、および国際貿易への障壁となるか、国際貿易に関連するコストの増加につながる措置の強制です。Graingerが特定の製品の代替ソースを見つけることができたとしても、それらにはもっと費用がかかったり、Graingerに高い輸送費を負担させたりすることがあり、Graingerの収益性と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの状況のいずれかが、製品に対する顧客の需要に応えるGraingerの能力を損ない、売上の損失、サプライチェーンのコスト増加、罰則、またはGraingerの評判の低下につながる可能性があります。当日配送と翌日配達を提供するグレインジャーの能力は、グレインジャーの事業戦略にとって不可欠な要素であり、このような混乱は経営成績と財務実績に悪影響を及ぼす可能性があります。
世界中で地政学的な緊張がさらに高まり、それに対応して取られる可能性のある措置は、グレインジャーが事業を行う市場に幅広い影響を及ぼし、サプライヤーに悪影響を及ぼし、製品の調達、製造、輸送を混乱させる可能性があります。グレインジャーの事業に悪影響を及ぼす可能性のある特定の地政学的な出来事が起こるかどうか、または発生した場合のより広範な影響を予測することはできません。これには、さらなる不安定性、地政学的な変化、世界経済への悪影響、または制裁、禁輸措置、その他の貿易障壁の可能性が含まれます。
経済の弱さ、市場動向、およびGraingerの顧客の収益性と財務の安定性に影響を及ぼすその他の状況は、Graingerの売上高の伸びと経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
経済、政治、業界の動向はGraingerのビジネス環境に影響を与えます。Graingerは、自社の製品やサービスに対する需要が、Graingerの顧客の生産活動、資本支出、製品やサービスに対する需要の影響を受けやすいいくつかの業界や市場にサービスを提供しています。これらの顧客の多くは、市場の不確実性、貿易・関税政策、商品の販売コスト、為替レート、金利変動、政府支出と政府の閉鎖、景気低下、景気後退、外国競争、生産のオフショアリング、石油・天然ガスの価格、地政学的発展、労働力不足、作業停止、インフレ、自然災害または人為的災害による変動の影響を受けやすい市場で事業を行っています。異常気象、パンデミック病の発生、インフレ、デフレ、その他いろいろグレインジャーの制御が及ばない要因。これらの要因のいずれかにより、顧客が設備をアイドル状態または閉鎖したり、購入を遅らせたり、生産レベルが低下したり、自社の製品やサービスの需要が減少したりする可能性があります。
これらのイベントのいずれかにより、顧客がGraingerから購入する製品やサービスの量が減少したり、Graingerの顧客が全額かつタイムリーに支払いを行うことができなくなり、Graingerの価格設定や販売条件に対する圧力が高まる可能性もあります。したがって、カナダ、日本、メキシコ、英国、米国、その他の主要な世界経済、またはそのような経済の一部における経済活動の大幅または長期にわたる減速は、Graingerの売上と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
予期せぬ製品不足、関税、製品コストの上昇、およびグレインジャーのサプライヤーに関連するリスクは、顧客関係に悪影響を及ぼしたり、経営成績に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。
グレインジャーの製品は購入されました 世界中のさまざまな国にある5,000を超える主要サプライヤーから、5％を超えるサプライヤーは1つもありませんでした購入総額の。
グレインジャーの制御が及ばない要因により、供給源の調達が中断する可能性があります。これらの要因には、景気低下、景気後退、パンデミック病の発生、自然災害または人為的災害、サイバーセキュリティ攻撃、異常気象、地政学的不安、関税の新規または引き上げ、貿易問題と政策、輸入製品の留置命令または差し控え命令、グレインジャーのサプライヤーやサプライチェーンの他の人々が経験する労働問題または不足、輸送の利用可能性、人員配置とコスト、原材料の不足などがあります材料、サプライヤーの統合、製品のサプライヤーによる一方的な製品コストの上昇、要するに供給、インフレ、その他の要因。いずれもサプライヤーの製品の製造または配送能力に悪影響を及ぼしたり、グレインジャーの製品コストの増加につながる可能性があります。
さらに、Graingerはアジアや世界の他の地域から製品を調達しています。これにより、リードタイムの延長、それにかかる距離、およびさまざまな地政学的リスクの潜在的な影響の範囲により、供給が中断するリスクが高まります。Graingerが混乱した供給源を迅速に取り替えることができなければ、在庫レベル、経営成績、顧客関係、およびGraingerの評判に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、Graingerは多くのベンダーと戦略的関係を築いています。グレインジャーがそれらの関係を維持できなかった場合、競争力のある価格設定が失われ、ひいては経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
米国、カナダ、メキシコで販売される製品について、Graingerはサプライヤーとサブサプライヤーに、Graingerとの取引条件として、Graingerのサプライヤー倫理規定またはその他の同様の責任ある調達基準を遵守するよう求めています。グレインジャーのサプライヤー倫理規定は、倫理的調達の4つの主要分野に焦点を当てています。（i）人権と労働基準（児童労働と強制労働の禁止を含む）、（ii）環境、健康と安全、（iii）制裁、取引、贈収賄、汚職、（iv）プライバシーと情報セキュリティです。この規範には、潜在的な規範違反や関連する懸念を報告する方法も記載されています。Graingerはサプライヤーとそのサブサプライヤーを管理していません。Graingerもそのサプライヤーや他のパートナーも、Graingerのサプライヤー倫理規定および倫理的かつ合法的なビジネス慣行への違反事例をすべて明らかにすることはできません。孤立したインシデント、または個別に重要でないインシデントの総合的な影響でさえ、信頼と信頼を損なう可能性があります。特に、それらが不利な宣伝、政府の調査、製品のリコール、または訴訟につながり、その結果、Graingerのブランドが傷つき、Graingerのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
商品価格の変動は、粗利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
グレインジャーの製品の中には、鉄鋼、銅、石油誘導体、希土類鉱物、または特定の製品の製造に必要なその他の材料や投入物など、商品価格の材料が大量に含まれており、商品市場の変動に基づいて価格が変更されることがあります。最近の世界的な地政学的および貿易環境は、原材料のインフレにつながり、国内外の関税と報復的な貿易政策の引き上げの可能性があります。米国の貿易政策のさらなる変更（関税や関税の新規または追加の引き上げを含む）および米国の貿易相手国による報復措置は、経済状況を悪化させる可能性があります。Graingerの製品とサービスに対する需要のレベルは、燃料を含む原材料や商品の価格と入手可能性にさまざまな形で影響されます。パンデミックの結果を含め、燃料価格の変動や貨物サービスの需要の増加は、輸送コストに影響を与える可能性があります。Graingerがこのようなコストの増加を適時に転嫁できるかどうかは、市場の状況によって異なります。コストの増加を転嫁できないと、粗利益が下がる可能性があります。さらに、価格が高くなると、これらの製品の需要が減少し、販売量が減少する可能性があります。
外貨の変動は、報告された経営成績に影響を与える可能性があります。
グレインジャーが外貨レートの変動にさらされるのは、主に連結財務諸表の作成に関連する換算リスクと、企業の機能通貨以外の通貨での取引によるものです。連結財務諸表は米ドルで報告されていますが、
米国外のグレインジャーの子会社の財務諸表は、現地通貨を機能通貨として使用して作成され、米ドルに換算されます。さらに、Graingerは、Graingerの国際子会社の現地通貨、主に日本円、メキシコペソ、カナダドル、英国ポンド、中国人民元、ユーロに対する米ドルに対する外貨為替リスクにさらされています。これは、完全子会社への売却や融資、顧客への販売、サプライヤーからの購入、銀行のローンやラインなど、通常の事業過程における取引から生じます。外貨建てのクレジット。外貨の為替レートは、さまざまなマクロ経済的要因と、さまざまな政府や中央銀行の財政決定によって左右されますが、グレインジャーはそれをすべて制御できません。グレインジャーはまた、収入と支出が子会社の機能通貨建てでない限り、外貨リスクを抱えています。それが売上、コスト、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。これらの外貨為替レートの変動は、Graingerの経営成績に影響を及ぼしており、今後も影響を及ぼし続ける可能性があります。また、報告されている純売上高と純利益にも影響を与えます。
施設メンテナンス業界は競争が激しく、競争やその他のリスクの変化は、Graingerの製品やサービスの需要に影響を与える可能性があります。
Graingerは、製品の品揃えや在庫状況、顧客に提供するサービス、価格設定、購入の利便性、Grainerが提供する全体的な体験など、さまざまな方法で競争しています。これには、Graingerのハイタッチ業務、eコマースプラットフォーム、製品の配送の使いやすさが含まれます。
市場の大部分は地元や地域の小規模な競合他社が占めていますが、業界にはいくつかの大きな競合他社があります。Graingerはすべての市場で、特定の市場セグメントに直接販売するメーカー（一部の自社サプライヤーを含む）、卸売業者、カタログハウス、小売企業、オンラインビジネスとの競争に直面しています。
競争力を維持するには、Graingerは市場の圧力に積極的に対応できなければなりません。販売価格の下落圧力、注文量の変化、およびより高い製品コストを顧客に転嫁できないと、グレインジャーの総利益率が変動または低下する可能性があります。Graingerは、顧客が市場ですぐに使える製品やサプライヤーの代替品を持っている場合、製品コストの上昇を顧客に転嫁できない可能性があります。これらの圧力は、Graingerの売上と収益性に重大な影響を与える可能性があります。
これらの潜在的な圧力に対処するために、Graingerは新しいマーケティングプログラム、生産性の向上、在庫管理と損失防止の取り組み、その他の同様の戦略を含む、新しい運営イニシアチブの採用を継続的に検討しています。Graingerが売上の維持または拡大、コストの削減、損失や詐欺の防止などができない場合、Graingerの経営成績と財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。
さらに、Graingerは、技術の進歩、革新、業界内でのeコマースソリューションの使用の増加が急速に進化し続けると予想しています。その結果、Graingerが効果的に競争力を発揮するには、Graingerは新しい業界のトレンドや発展に対応し、適応する必要があります。新しいテクノロジー、ビジネスアプリケーション、戦略、イノベーションを開発、アップグレード、管理、または実装するには、Graingerによる多大なリソース投資が必要であり、予期しないコストや業務の中断を招き、予想以上に時間がかかり、サイバー侵害、攻撃、侵入に対するGraingerの脆弱性が高まり、期待されるすべてのメリットが得られるとは限りません。
グレインジャーの電子商取引プラットフォームの成長は、グレインジャーの評判、財政状態、経営成績に悪影響を及ぼす可能性のあるさらなるリスクにさらされています。
Graingerのeコマース成長戦略が成功するかどうかは、Graingerのeコマースプラットフォームへの投資、消費者の好みや購買動向、デジタルおよび物理的な小売チャネル全体でシームレスな調達体験を提供する能力など、さまざまな要因に左右されます。近年、電子商取引プラットフォームが成長するにつれ、Graingerは、顧客とのやり取りを簡素化し、高品質で使いやすいサービスを顧客に提供し、顧客との対話を合理化するために、技術情報システム、ソフトウェア開発、その他の機能の開発、管理、実装への投資を増やし、今後も増え続けると予想しています。グレインジャーはまた、ディスプレイ広告、検索エンジン最適化、電子メール、モバイルの「プッシュ」通知などの有料広告や非有料広告などを通じて、デジタル広告や電子商取引チャネルの顧客獲得と維持の取り組みにも多額の投資を行ってきました。Graingerの顧客向けテクノロジーシステムが、Graingerの競合他社よりも顧客にとって使用が困難または魅力的ではないと認識された場合、またはデジタルマーケティングの取り組みが成功しなかった場合、またはGraingerがこれらの投資のメリットを実現できない場合は、その評判、財政状態、および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、Graingerは、盗難、クレジットカード詐欺、その他の不正行為など、会社の制御が及ばない多くのリスクと不確実性に直面しています。
Graingerはまた、人工知能（AI）、機械学習、および大規模言語モデル技術の開発、管理、実装への投資を増やしており、今後も増え続けると予想しています。これらのテクノロジーの使用はGraingerに大きなメリットをもたらしますが、リスクと課題も生み出します。さらに、Graingerのeコマースプラットフォームへのこれらの投資が、競合他社による同様の投資よりも顧客の誘致と維持に成功しなかった場合、またはGraingerがこれらの技術投資のメリットを一般的に実現できない場合、その評判、財政状態、および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、Graingerのeコマースチャネルが正常に運営されるかどうかは、第三者とGraingerが制限している、またはまったく制御できない要因に一部依存しています。たとえば、Graingerはウェブサイトへのトラフィックを増やすためにインターネット検索エンジンに一部依存しています。Graingerのeコマースチャネルのリーチは、有料検索結果と無償検索結果の両方でウェブサイトがどのように、どこでランク付けされているかによって影響を受けます。検索エンジンのランキングルールが変更される可能性があるため、Graingerのウェブサイトは検索結果の下位に表示され、Graingerは認知度を高めるために広告費が増加する可能性があります。さらに、データプライバシー、クッキーなどのオンライン追跡技術、デジタル広告、その他の電子商取引事項に関する法的および規制上の要件が継続的に変化しているため、Graingerはeコマース戦略を変更したり、そのような変更に対応するために多額の追加費用が発生したり、Graingerの事業、経営成績、または財政状態に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。グレインジャーはまた、自社のウェブサイトや製品の宣伝を電子メールやその他のメッセージングサービスに依存しています。Graingerの現在または将来の顧客が電子メールやその他のメッセージングサービスを利用したり、そのようなメッセージの配信をブロック、制限、または課金する第三者による行動が変化したりすると、Graingerのeコマースチャネルを通じた売上やGraingerの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
顧客基盤や製品構成の変化は、Graingerの収益や粗利益に変化をもたらしたり、Graingerの競争力に影響を与えたりする可能性があります。
Graingerでは時々、売上総利益に影響する顧客基盤や製品構成の変化を経験しています。顧客基盤と製品構成の変化は、主に事業買収と売却、顧客需要の変化、顧客獲得、販売とマーケティング活動、競争、Grainerとその競合他社によるeコマースの利用の増加によるものです。
さらに、Graingerは、販売価格の交渉においてメンバー顧客の購買力を集約するグループ購買組織（GPO）と契約を結んでおり、今後も締結する可能性があります。GraingerがGPOと満足のいく商業ベースで契約上の取り決めを締結したり、維持したりできない場合、Graingerの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
顧客基盤と製品構成は時間とともに変化するため、Graingerは業界の動向と顧客のニーズに応える新しい製品、製品ライン、サービスを特定する必要があります。新しい製品やサービスを導入できず、それらをGraingerの既存の品揃えに効果的に統合できないと、将来の売上成長とGraingerの競争力に悪影響を及ぼす可能性があります。Graingerブランドの製品を製品の品揃えに含めると、Graingerはクレームや訴訟の対象となることが増える可能性があります。さらに、そのような製品の製造元に対するものを含め、保険または補償の権利は、Graingerを潜在的な損失から保護するには不十分または利用できない場合があります。
Graingerの普通株式は、ボラティリティや価格下落の影響を受ける可能性があります。
グレインジャーの普通株式の取引価格と取引量は、経済、政治、市場環境の変化、Graingerとその競合他社の財務結果と事業戦略、証券アナリストや投資家による見積もりを含むGraingerの将来の財務または経営成績に関する期待の変化、Graingerが財務実績ガイダンスまたは一般に公開されているその他の将来の見通しに関する記述を満たしていないことなどにより、広範囲で予測不可能な変動の影響を受ける可能性があります。メディアのセンチメントや投資コミュニティまたは個人投資家のグループ、資本構造の変化、株式の買い戻しまたは配当、経済の衰退、政情不安または地政学的対立、パンデミック病の発生、およびこの項目1Aで説明されているものを含む他の多くの要因。これらの要因の多くは、グレインジャーの制御が及ばないため、株価や取引量のボラティリティが高まったり、グレインジャーの株価が下落したりする可能性があります。グレインジャーの証券の価格が変動すると、証券集団訴訟が提起され、多額の費用がかかり、経営陣の時間とリソースが転用される可能性があります。
グレインジャーは、東京証券取引所（TSE）に上場しているモノタロの支配権を持っています。東証上場要件および日本の証券法に基づくMonotaroの開示および報告義務（そのような義務の時期を含む）は、ニューヨーク証券取引所におけるGraingerの義務とは異なる場合があります
上場要件と米国証券法。Monotaroの上場証券は、Graingerの普通株式と同じボラティリティ、価格、および証券訴訟リスクの対象となる可能性があります。
オペレーショナルリスク
情報システムが適切に機能しなくなると、業務が中断され、予期せぬコストの増加や収益の減少を引き起こす可能性があります。
Graingerの情報システムの機能は、その事業運営にとって重要です。Graingerは、情報システムを効果的に管理するために、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワークインフラストラクチャへの投資を続けています。ただし、Graingerは、運用効率につながるような方法でデータを取得して使用するために、情報システムを維持または更新できない場合があります。たとえば、ソフトウェアの効果がなかったり、適切な人材の獲得が困難だったり、Graingerが入手したり管理したりするデータの量が増えているためなどです。さらに、Graingerの情報システムは、物理的およびソフトウェア的な保護手段やリモート処理機能を含むバックアップおよびセキュリティシステムで保護されていますが、情報システムは、自然災害や人為的災害、異常気象、停電、通信障害、ユーザーエラー、悪意のあるコンピュータープログラムなどの第三者の行為、サービス拒否攻撃、サイバーセキュリティ侵害、その他の問題による被害や中断に対して依然として脆弱です。さらに、Graingerは事業運営を第三者の情報技術（IT）システムに頼っています。
新しいシステムの実装や既存のシステムのアップグレードは、多額の資本支出、経営陣の時間への要求、新しいシステムへの移行が遅れたり困難になったりするリスクにより、グレインジャーの事業に影響を与える可能性があります。さらに、Graingerのシステム実装では、生産性が期待したレベルでは向上しない可能性があります。システム実装の中断やその他のITの中断は、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
GraingerのシステムまたはGraingerが依存している第三者のシステムが損傷したり、侵害されたり、正常に機能しなくなったり、その他の理由で中断されたりした場合、Graingerはそれらの修理または交換に多額の投資を必要とし、事業運営が一時的に中断する可能性があります。重要な情報システムに障害が発生したり、利用できなくなったりした場合、Graingerのeコマースプラットフォームの運用、注文処理、適切な在庫レベルの維持、売掛金の収集、資金の支払い、サプライチェーンの管理、業務結果の監視、チームメンバーや顧客データの処理と保存などの機能が悪影響を受ける可能性があります。グレインジャーの情報システムがこのように中断されると、その事業や経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。Graingerは過去にこれらのインシデントを経験したことがありますが、個々のビジネスや運営にとって重要ではないと見なされ、将来的には他のインシデントの対象となる可能性があります。将来の事件がGraingerの事業、運営、または財政状態にとって重要でないという保証はありません。
情報システムセキュリティの侵害を含むサイバーセキュリティインシデントは、Graingerの評判を傷つけたり、業務を混乱させたり、コストを増やしたり、収益を減少させたりする可能性があります。
Graingerは、Graingerの販売およびeコマースチャネルを通じて、顧客から個人を特定できる情報、機密情報、専有情報、その他の情報を収集して保存します。これにより、Graingerは、顧客が製品やサービスの購入、プロモーションプログラムへの登録、Graingerのウェブサイトへの登録、その他の方法でGraingerと通信ややり取りを行うことができます。さらに、Graingerの業務には、その事業、顧客、サプライヤー、チームメンバー、およびその他の機密事項に関する機密情報の受信、保存、処理、送信が日常的に含まれています。
サイバー脅威は急速に進化しており、デジタルやその他の記憶媒体の情報にアクセスする手段はますます高度化しています。サイバー攻撃者は毎年、Graingerの情報システムに保存されている情報へのアクセスを何度も試みています。顧客、サプライヤー、チームメンバーの情報、知的財産、その他のビジネス情報を紛失したり、データプライバシーやセキュリティに関する法律を順守しなかったりすると、業務が中断され、Graingerの評判が損なわれ、顧客、サプライヤー、金融機関、規制当局、ペイメントカード協会、チームメンバーなどからのクレームにさらされる可能性があります。いずれも、財務状況や経営成績など、Graingerに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。サイバー攻撃が成功すると、Graingerは専有情報や機密情報の損失や悪用、または事業運営の中断のリスクにさらされる可能性があります。
近年のリモート勤務や「ハイブリッド」勤務形態への移行により、情報システムセキュリティの侵害を含むサイバーセキュリティインシデントに対するグレインジャーの脆弱性が高まる可能性があります。これにより、グレインジャーの評判や商取引関係が損なわれ、業務が中断され、コストが増加したり、収益が減少したり、顧客、サプライヤー、金融機関、規制当局、ペイメントカード協会、チームメンバーなどからの請求やその他の行為にさらされたりする可能性があります。
GraingerのITインフラストラクチャには、サプライヤー、ベンダー、その他の第三者が提供する製品やサービスも含まれています。これらのプロバイダーは、システムや製品のセキュリティに影響を与え、システムや専有情報や機密情報のセキュリティに影響を与える可能性があります。さらに、Graingerは、これらの第三者が企業に提供する製品やサービスに関する情報をこれらの第三者と共有しています。Graingerは、セキュリティプログラムについて知るために、必要に応じて第三者を対象にリスク評価を行いますが、第三者が保持またはアクセスするデータの機密性が侵害されるリスクがあります。さらに、Graingerは、不正アクセス、ビジネスメールの侵害、ウイルス、悪意のあるコード、ランサムウェア、フィッシング、組織的なサイバー攻撃など、情報システムに対する脅威に直面する可能性があります。成功すれば、グレインジャーやそのベンダーの情報システムに侵入しようとする者が、知的財産や個人を特定できる情報、クレジットカード情報、機密情報、専有情報やその他の機密性の高い顧客、サプライヤー、チームメンバー、ビジネス情報を不正に流用したり、システムの中断を引き起こしたりする可能性があります。これらの第三者とのGraingerの契約の多くには補償条項が含まれていますが、Graingerは、発生する可能性のある損失を適切に相殺するために、そのような条項に基づいて十分に、またはまったく回復できない場合があります。
さらに、Graingerのチームメンバー、請負業者、またはGraingerが取引をしているその他の第三者が、セキュリティ対策を回避したり、Graingerの情報にアクセスしようとしたりすることがあります。Graingerのシステムは顧客のシステムと統合されており、Graingerのシステムに違反すると、顧客のシステムや情報への不正アクセスを試みる可能性があります。Graingerは過去に不正アクセスの対象となっていましたが、個々の事業や運営にとって重要ではないと見なされ、将来的には他の事件の対象となる可能性があります。将来の事件がGraingerの事業、運営、または財政状態にとって重要でないという保証はありません。
不正アクセスを行ったり、システムを妨害したりするために使用される手法は頻繁に変化し、標的に対して発射されるまで認識されないことがあります。Graingerは、これらのテクニックを予測したり、予防策を実行したりできないかもしれません。Graingerのセキュリティ対策の違反、または第三者のサービスプロバイダーのセキュリティ対策の違反、エラー、または不正行為により、情報が侵害された顧客、サプライヤー、チームメンバー、その他の関係者を保護するためにGraingerは多額の費用を負担する可能性があります。このような違反により、Graingerはセキュリティ問題に対処するために情報システムや管理プロセスを変更する可能性もあります。Graingerは、保険契約条件によっては、サイバーリスクや情報セキュリティリスクの特定の側面をカバーする保険に加入していますが、事象の性質、場所、範囲によっては、そのような保険ではすべての損失をカバーするには不十分な場合があります。
Graingerは特定のサイバーセキュリティインシデントを経験したことがあり、 いずれの場合も、Graingerは通知を行い、是正措置を講じました。これらの事件はいずれもGraingerにとって重要とは見なされておらず、Graingerは過去3年間にそのような事件に関して重大な純費用を負担したり、重大な罰金を科されたり、重要な和解金の対象になったりしていません。しかし、将来の侵害や事件がGraingerの事業や財政状態にとって重要ではないという保証はありません。
Graingerのサイバーセキュリティリスク管理戦略と取締役会の監督の役割に関する詳細については、このフォーム10-KのパートI、項目1C：サイバーセキュリティを参照してください。
Graingerのeコマースチャネルは、オンライン決済方法やその他のオンライン取引（購入プラットフォームを含む）に関連するリスクにさらされています。
Graingerは、クレジットカード、デビットカード、PayPal、その他の支払い方法、その他のオンライン取引など、電子商取引チャネルを通じてさまざまな支払い方法を受け付けています。これには、Grainger.comやGraingerの他の電子商取引チャネルと直接通信する電子調達技術も含まれます。Graingerは通常、eコマースの支払いと支払い処理サービスを第三者に委託していますが、Graingerはこれらの取引に関して追加のコンプライアンス要件や規制の対象となる可能性があり、電子商取引チャネルでのオンライン不正取引によって損失を被る可能性もあります。さらに、Graingerはこれらの取引に関連する特定の取引手数料を支払わなければなりません。これは時間の経過とともに増加する可能性があり、製品のマージン、収益性、運用コストに影響を与える可能性があります。グレインジャーの電子商取引チャネルは、さらなる規則や規制の対象となる可能性があり、これらの規則やその解釈の変更は、事業コストを高め、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
グレインジャーが自社の知的財産を適切に保護できなかったり、他者からの侵害請求からうまく防御できなかったりすると、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
グレインジャーの事業は、特定の専有情報および知的財産の使用、有効性、および継続的な保護に依存しています。これには、現在および将来の特許、企業秘密、商標、サービスマーク、著作権、機密保持契約、および関連会社または第三者が所有する知的財産を使用するためのライセンス契約とサブライセンス契約が含まれます。Graingerの知的財産を他者が不正に使用すると、ビジネスのさまざまな側面に損害を与える可能性があり、Graingerの権利を保護するための費用のかかる長期にわたる訴訟につながる可能性があります。さらに、Graingerは他者の知的財産権を侵害したという申し立ての対象となる可能性があり、Graingerに責任を負わせたり、Graingerに多額の費用をかけてそれらの権利を使用するためのライセンスを取得するよう要求したり、その他の理由でGraingerに事業を変更させたりする可能性があります。
競争力を高めるためには、グレインジャーは主要なチームメンバーを引き付け、訓練し、やる気を起こさせ、育成し、維持しなければなりません。そうしないと、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
競争力を高め、成長を続けるためには、管理職、技術職、営業職、サプライチェーン、技術開発、情報技術職を含む経営幹部やその他の主要なチームメンバーを引き付け、育成し、育成し、維持する必要があります。グレインジャーは、ますます競争が激化する賃金でチームメンバーを雇用しようと競い合っています。そして、彼らを訓練し、スキルと能力を伸ばさなければなりません。一部の地域では、募集中のポジションを埋めるのに必要な資格のある人材が不足している場合があります。さらに、市場報酬率の変化は、Graingerの人件費に悪影響を及ぼす可能性があります。資格のあるチームメンバーをめぐる競争では、十分な数のチームメンバーを引き付けるために、グレインジャーはより高い賃金を支払う必要があります。
さらに、団体交渉やチームメンバーの組合結は、グレインジャーの業務上の柔軟性を低下させ、仕事の停止や減速につながる可能性があります。Graingerの株価のパフォーマンスは、Graingerが経営幹部やその他の主要なチームメンバーを引き付けて維持するための株式ベースの報酬の使用に影響を与える可能性があります。Graingerのチームメンバーの雇用と定着が成功するかどうかは、チームメンバーの成功を可能にする多様でインクルーシブな職場文化を構築し維持するGraingerの能力にもかかっています。
一般的に、賃金と福利厚生費の高騰、多様な人材をめぐる競争、チームメンバーの離職率の増加のリスクは、Graingerの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、経営幹部や主要なチームメンバーをうまく雇用できなかったり、経営幹部やチームメンバーの重要な役割への継承、異動、同化を適切に計画できなかったり、幹部や主要なチームメンバーの喪失に備えたりしなかったりすると、Graingerの業績と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
グレインジャーの継続的な成功は、グレインジャーの評判に対する肯定的な認識に大きく依存しています。
顧客がGraingerと取引することを選び、チームメンバーがGraingerを雇用先として選ぶ理由の1つは、Graingerが長年にわたって築き上げてきた評判です。グレインジャーは、自社の企業価値に合致し、事業の強化と評判の保護と維持を目的とした、環境、社会、ガバナンス（ESG）の取り組みに時間とリソースを費やしています。これには、環境の持続可能性、倫理と企業責任、強固なコミュニティ、多様性、公平性と包括性、ジェンダー平等を推進するプログラムが含まれます。これらの取り組みやプログラムは達成が難しく、実施にも費用がかかる可能性があり、GraingerがESGプログラムを計画どおりに実行しなかったか、失敗したと認識された場合は、Graingerの評判、事業、および財務実績に悪影響を及ぼす可能性があります。Graingerが将来成功するためには、Graingerのブランドの価値を維持し、成長させ、活用し続ける必要があります。評判の価値は、主に主観的な資質に対する認識に基づいています。孤立したインシデント、または個別に重要でないインシデントの総合的な影響でさえ、信頼と信頼を損なう可能性があります。特に、それが不利な宣伝、政府の調査、または訴訟につながり、その結果、Graingerのブランドが傷つき、Graingerのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
規制、法律、税務上のリスク
グレインジャーは、世界中の複雑な法律、規制、基準の対象となっています。遵守しなかったり、訴訟やその他の規制手続きなどの関連する不測の事態で予期せぬ事態が発生したりすると、Graingerの財政状態、収益性、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
Graingerの事業は、事業を展開する国固有の立法上、法的、規制上のリスクと条件の対象となります。2023年に連結純売上高の約 82% を占めたグレインジャーの米国事業に加えて、グレインジャーは主にカナダ、メキシコ、英国の完全子会社と日本の過半数出資子会社を通じて事業を運営しています。
Graingerが事業を展開する各管轄区域のさまざまな法律、規制、基準には、広告、マーケティング、インターネット規制（Graingerのeコマースプラットフォームに関連する専有または第三者の「Cookie」の使用を含む）、贈収賄防止法、腐敗防止法、競争および独占禁止規制、データ保護（Grainerがクレジットカードを受け入れるため、ペイメントカード業界のデータセキュリティ基準を含む）、データプライバシー（ただし、これらに限定されません）米国では、カリフォルニア州消費者プライバシー法とプライバシー権を含みます行為、
日本では、個人情報保護法、欧州連合では一般データ保護規則）とサイバーセキュリティ要件（情報の保護とインシデント対応を含む）、環境保護法、外貨両替管理と現金送金の制限、健康と安全に関する法律、輸出入のコンプライアンス（米国商務省の輸出管理規則、外国資産管理局が公布した貿易制裁、マネーロンダリング防止規則を含む）、知的財産法律、労働法（連邦および州の賃金および時間法を含む）、製品コンプライアンスまたは安全法、供給源または製品の供給元に関するサプライヤー規制、税法（海外子会社に対する米国の税金を含む）、未請求財産に関する法律および法律、その他の商事に適用される規制および基準。さらに、グレインジャーは通常の業務において監査や調査の対象にもなります。
これらの法律、規制、基準のいずれかを遵守しないと、民事、刑事、金銭的および金銭以外の罰金、罰金、罰金、是正費用、および/または多額の訴訟費用が発生し、Graingerの評判が損なわれる可能性があります。これらの法律、規制、基準、またはそれらの解釈の変更は、とりわけ、テクノロジーへの投資の増加や新しい業務プロセスの開発の結果として、ビジネスを行うためのコストが増加する可能性があります。さらに、Graingerはこれらの法律、規制、基準の遵守を促進するための方針と手順を実施し、トレーニングを提供していますが、チームメンバー、請負業者、サプライヤー、ベンダー、またはその他の第三者がそのような法律、規制、基準、またはGraingerのポリシーに違反しないという保証はありません。このような違反や違反は、個別に、または全体として、Graingerの財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
Graingerは、政府との契約に関連する多くの規則や規制の対象となっており、その結果、コンプライアンスコストが増加し、潜在的な負債が発生する可能性があります。
グレインジャーと連邦、州、および地方政府機関との契約は、調達、設立、および業績に関連するさまざまな規制や変化する規制の対象となります。さらに、Graingerの政府契約では、理由の有無にかかわらず、いつでも政府による解約、削減、または変更が規定される場合があります。Graingerは、これらの規則や規制の遵守に関連して、政府または規制当局の調査または監査を受けることがあります。これらの規約、規則、規制に違反すると、罰金、刑事制裁、既存または将来の政府契約への参加不能、その他の行政制裁の対象となる可能性があります。このような罰則は、Graingerの評判を傷つけ、コンプライアンスおよび/または是正のコストを増大させ、Graingerの財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
Graingerは、事業を行うにあたり、Graingerの製品やサービスによって人、財産、または環境が被害を受けた場合、製造物責任や製品コンプライアンス請求に関連するものを含め、法的手続きまたは政府の調査の対象となる可能性があります。
グレインジャーは、法律、規則、規制違反の疑いを理由に、多くの法的手続きや政府調査の当事者であり、またその当事者になることもあります。グレインジャーは、人身傷害または病気、死亡、環境または物的損害、またはその他の商事紛争に関する製品関連の請求、およびパートII、項目8：財務諸表およびこのフォーム10-Kの補足データに含まれる連結財務諸表の注記14に記載されている事項の種類など、事業に付随する紛争や手続きの対象となる場合もあります。訴訟の弁護には多額の費用が必要で、経営陣の時間と注意がそらされることがあります。また、Graingerは、個別に、または全体として、財務状況、経営成績、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性のある損害賠償を支払う必要がある場合があります。さらに、そのような事項に関してGraingerが持つ保険または補償の権利は、Graingerを潜在的な損失から保護するには不十分または利用できない場合があります。グレインジャーは、製品のリコールやその他の措置を求められたり、要求されたりする場合もあります。グレインジャーの評判は、その結果生じる否定的な宣伝によっても悪影響を受ける可能性があります。
税制の変更は、Graingerの実効税率と将来の収益性に影響を与える可能性があります。
グレインジャーの将来の業績は、グレインジャーの相対的な全体的な収益性と、法定税率が異なる国でのさまざまな収益の組み合わせによる実効税率の変化、税法の変更、以前に提出された納税申告書の審査結果、およびグレインジャーの税務上のリスクの継続的な評価によって悪影響を受ける可能性があります。経済協力開発機構（OECD）の第2の柱のガイドラインは、世界経済のデジタル化の進展と、各国間の課税権の再配分に関するものです。OECDは引き続き追加のガイダンスを発表しており、各国は法律を施行しており、2024年にはピラー2の枠組みが広く採用される予定です。グレインジャーは、ピラーツーフレームワークとそれが将来の期間に与える潜在的な影響を引き続き評価しています。これまでの情報に基づくと、Graingerは、第1の柱または第2の提案が会社のグローバルな所得税負債または実効税率に重大な影響を与えるとは考えていません。
グレインジャーは、気候変動の影響によって悪影響を受ける可能性があり、気候変動に対処するために設計された新しいまたはより厳しい環境法や規制により、コストの増加やその他の影響を被る可能性があります。
気候変動がGraingerのサプライヤー、提供する製品、運営、施設、顧客に及ぼす潜在的な影響は加速しており、不確実です。地球規模の気候変動に関する国民の認識と懸念の高まりにより、国際的、連邦的、および/または州またはその他の利害関係者の要件や期待が高まり、温室効果ガス排出量の制限の厳格化や環境、社会、ガバナンスの指標のより規範的な報告など、より制限的または広範な基準が生まれました。また、今後も続く可能性があります。一貫した気候変動に関する法律や基準が引き続き欠如しており、経済や規制上の不確実性が生じています。 新しい法律、規制、施行により、Graingerのサプライヤーに負担がかかり、コンプライアンス関連のコストが増加し、その結果、Graingerに転嫁される製品コストが高くなる可能性があります。新しい環境法や規制が変更されたり、変更されたりすると、光熱費や輸送費の上昇などにより、Graingerの運営コストが増加する可能性もあります。Graingerは、そのような法律や規制が財務状況や経営成績に与える潜在的な影響を予測できません。さらに、気候変動の潜在的な物理的リスクは、材料と天然資源の入手可能性とコスト、エネルギー源と供給、製品需要に影響を与え、グレインジャーの輸送コストとサプライチェーンネットワークに影響を与え、グレインジャーの運営コストを増やす可能性があります。Grainger、そのサプライヤー、または顧客が事業を展開する場所での気候変動による自然災害は、Graingerの事業に混乱をもたらし、売上に悪影響を及ぼし、悪影響を及ぼす可能性がありますグレインジャーの事業、財務状況、経営成績、キャッシュフロー。環境法、規制、およびその他の利害関係者の要件により、Graingerまたはそのサプライヤー、製品、または顧客に重大な業務上の制限やコンプライアンス要件が課せられたり、Graingerの事業が気候変動の物理的影響により中断されたりすると、Graingerの事業、資本支出、財務状況、経営成績、評判、および競争力が悪影響を受ける可能性があります。
信用リスクと流動性リスク
グレインジャーの信用格付けと見通しが変化すると、資本へのアクセスが減少し、借入コストが増加する可能性があります。
グレインジャーの信用格付けは、会社の財務力や、グレインジャーの業界全体に影響を及ぼす状況や、新しい格付け慣行や方法論の導入など、グレインジャーの管理が及ばない要因など、さまざまな要因に基づいています。グレインジャーは、現在の信用格付けが引き続き有効であること、または格付け機関が格付けを引き下げ、一時停止、または完全に撤回されないことを保証することはできません。格付け機関が格付けを引き下げたり、一時停止したり、撤回したりすると、グレインジャー証券の市場価格や市場性に悪影響が及ぶ可能性があります。さらに、格付けが変更されると、会社が有利な条件で資金を調達することがより困難になり、十分な資金調達を行うことができなくなり、その結果、会社の既存の信用枠または将来の資金調達に対する利息費用が高くなる可能性があります。
Graingerは負債を抱えており、追加の負債が発生する可能性があります。これにより、キャッシュフローに悪影響を及ぼしたり、ビジネスの柔軟性が低下したり、Graingerが義務を履行できなくなったりする可能性があります。
2023年12月31日現在、グレインジャーの連結負債は約23億ドルでした。会社の負債は、とりわけ、急速に変化するビジネスおよび経済状況へのグレインジャーの対応能力を制限し、キャッシュフローのかなりの部分を債務の元本と利息の支払いに充てる必要があり、他の事業目的に利用できる資金が減り、経済や業界が不利な時期に期限が来るため、会社の金融債務の履行がより困難になる可能性があります。
グレインジャーの債務契約と債務証書を管理する契約には、代表、保証、肯定契約、否定契約、財務契約、およびデフォルト条項が含まれています。グレインジャーがこれらの制限や義務を遵守しなかった場合、そのような契約に基づく債務不履行が発生する可能性があり、グレインジャーの債権者は関連する債務の返済を早める可能性があります。このような加速は、Graingerの事業、財務状況、経営成績、キャッシュフロー、および将来有利な条件で資金調達を行う能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、グレインジャーは将来、運転資本、資本支出、負債の借り換え、自社株買い、またはその他の一般的な企業目的のために、追加の資金調達を検討する可能性があります。Graingerが追加資金を調達できるかどうかは、とりわけ、会社の財政状態、一般的な市況、および会社の制御が及ばない他の多くの要因に左右されます。このような追加融資は、商業的に合理的な条件では利用できない場合もあれば、まったく利用できない場合もあります。必要なときに資金を調達できないと、会社の事業、財政状態、または経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
項目1B：未解決のスタッフのコメント
[なし]。
アイテム1C：サイバーセキュリティー
リスク管理と戦略
Graingerには、サイバーセキュリティの脅威の防止、検出、対応に取り組むサイバーセキュリティチームがあります。チームは、会社のセキュリティ体制に対する重大なリスクと脆弱性を評価、特定、管理するためのプロセスを実装しました。これには、そのようなリスクの優先順位付けと是正も含まれます。チームはまた、（i）上級副社長兼最高技術責任者（CTO）を含む上級管理職とサイバーリスクを検討すること、（ii）企業リスクプロセスにサイバーセキュリティを組み込むこと、（iii）監査委員会や取締役会を含むサイバーセキュリティリスクと軽減努力の定期的なレビューを確立すること、（iv）必要に応じてレビューとテストに第三者を活用することで、サイバーセキュリティリスクの評価と管理に取り組んでいます。
Graingerは定期的に企業リスクを特定しています。Graingerのサイバーセキュリティチームは、情報セキュリティ戦略を見直して更新し、特定された企業の最重要リスクに合わせてサイバーセキュリティの優先順位を調整する計画を立てています。
Graingerは、第三者ベンダーに関連するリスクを含むサイバーセキュリティリスクの特定を容易にするために、サイバーセキュリティリスクの取り込みプロセスを開発しました。特定されたリスクは経営陣によって追跡され、緩和計画に組み込まれます。
CTOを含むサイバーセキュリティリスク管理プロセスに従事する経営陣は、リスク管理の経歴、資格、および/または以前の専門職やGraingerでのサイバー経験があります。チームは、サードパーティのコンサルタント、外部トレーニング、および関連組織との提携を通じて、サイバーリスク管理に関する専門知識を維持しています。
Graingerは、特定のサプライヤー、顧客、チームメンバーの情報が保存されているシステムへの不正アクセスの対象となっていますが、これらは個別にも、全体としても当社の事業や運営にとって重要ではないと見なされています。Grainger、またはGraingerと契約している第三者のサービスプロバイダーは、将来、情報システムへのその他の不正アクセスの対象となる可能性があります。これらの情報システムへの将来の不正アクセスや侵害が、Graingerの事業、運営、または財政状態にとって重要ではないという保証はありません。パートI、項目1A：このフォーム10-Kのリスク要因を参照してください。
ガバナンス
監査委員会は、サイバーセキュリティに関するものを含め、取締役会が会社の企業リスク管理（ERM）プログラムとプロセスを監督するのを支援します。
取締役会と監査委員会の両方が、会社のリスク評価と管理のプロセスと方針を定期的に見直し、会社のERMプログラムの有効性を担当する会社の経営陣メンバーから定期的に最新情報を受け取ります。ERM監視の一環として、取締役会はサイバーセキュリティリスクに関する会社のプログラムとプロセスを監督し、定期的に見直します。これには、サイバーセキュリティインシデントの防止、検出、対処、および広くおよび関連業界内の新たなリスクの特定に関する当社のフレームワークが含まれます。会社のCTOは、監査委員会にサイバーセキュリティの最新情報を定期的に提供し、取締役会に情報を提供します。CTOは、会社の情報およびコンピューティング資産の保護を促進するために活動する情報セキュリティチームを率いています。
項目2：プロパティ
2023年12月31日現在、グレインジャーが所有およびリースしている施設の総面積は約3,040万平方フィートです。Graingerは、主に米国、日本、カナダに施設を所有し、リースしています。(5)、メキシコ(6)、プエルトリコ(7) と英国。(8) 同社はイリノイ州レイクフォレストに本社を置き、約100万平方フィートのシカゴ大都市圏の他の一般事務所をリースしています。 グレインジャーは、その物件は一般的に良好な状態で、手入れが行き届いていて、事業運営に適していると考えています。
次の表は、Graingerの材料設備をまとめたものです。
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| 場所 | | 施設と用途(9) | | サイズ（平方フィート）（千） | | セグメント |
アメリカ(1) | | DCs | | 11,635 | | ハイタッチソリューション N.A. |
アメリカ(2) | | 支店の所在地 | | 6,324 | | ハイタッチソリューション N.A. |
日本(3) | | DCs | | 3,370 | | 無限の品揃え |
アメリカ(4) | | その他の施設 | | 3,878 | | ハイタッチソリューション N.A. |
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イリノイ州レイクフォレストにあるグレインジャーの本社とシカゴ大都市圏の他の一般事務所の面積は、上記のグレインジャーの米国その他の施設の総面積には含まれていません。以下に示す当社の所有およびリース物件の平方フィートはおおよそのものです。 |
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(1) 主にバルク製品を管理する6つのリース施設を含む、約6万平方フィートから150万平方フィートの広さの21のDCで構成されています。残りのDCは主に所有されています。 |
|
(2) 245の支店、62のオンサイト、4つのウィル・コール・エクスプレス・ロケーションで構成されています。これらの施設の規模は、1,000平方フィート未満から110,000平方フィートまでさまざまです。これらの施設は主に所有されています。 |
|
(3) 約16万平方フィートから210万平方フィートのサイズの4つのDCで構成されています。これらの施設は所有およびリースされています。その他の施設には、約1,500〜90,000平方フィートのオフィススペースがあります。これらの施設は主にリースされています。 |
|
(4) 主に保管施設、オフィススペース、カスタマーサービスセンターで構成されています。これらの施設は所有およびリースされています。これらの施設の規模は、1,000平方フィート未満から100万平方フィート以上までさまざまです。 |
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(5) カナダでは、グレインジですミスターハーの32の支店、5つのDC、その他の施設。総面積は200万平方フィートです。 |
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(6) メキシコでは、Graingerには16の支店、2つのDC、その他1つの場所があり、合計で655,000平方フィートです。 |
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(7) プエルトリコでは、Graingerには3つの支店と1つのDCがあり、総面積は95,000平方フィートです。 |
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(8) 英国では、Graingerには35の支店やその他の施設と1つのDCがあり、総面積は705,000平方フィートです。 |
|
(9) 所有施設は住宅ローンの対象にはなりません。 |
項目 3: 法的手続き
法的手続きの説明については、本書に参考資料として組み込まれている本フォーム10-KのパートII、項目8：財務諸表および補足データに含まれる連結財務諸表の注記14に含まれる開示を参照してください。
項目4：鉱山の安全に関する開示
該当しません。
パート 2
項目5：登録者の普通株式市場、関連する株主問題、および発行者による株式の購入のための市場
市場情報と配当
グレインジャーの普通株式は、ニューヨーク証券取引所にGWWのシンボルで上場および取引されています。
配当金
グレインジャーは、将来の配当金の支払いはグレインジャーの取締役会の裁量に委ねられ、グレインジャーの収益、資本要件、財政状態、その他の要因によって異なりますが、普通株式に四半期配当を支払う慣行は継続すると予想しています。
保有者
2024年2月14日現在のグレインジャーの普通株式のおおよその登録株主数は510人で、候補者を通じてさらに約593,729人の株主が株式を保有しています。
発行者および関連購入者による株式の購入
次の表は、2023年12月31日に終了した3か月間のグレインジャーによる普通株式の買戻しに関する情報を示しています。
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| ピリオド | 購入した株式の総数 (A) (D) | 1株あたりの平均支払価格 (B) | 公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 (C) | 最大数
でまだ購入できる株式
計画またはプログラム |
| 10月1日 — 10月31日 | 154,423 | $708.93 | 154,423 | 1,833,521 | | シェア |
| 11月1日 — 11月30日 | 150,765 | $787.67 | 150,765 | 1,682,756 | | シェア |
| 12月1日 — 12月31日です | 130,851 | $819.69 | 130,830 | 1,551,926 | | シェア |
| 合計 | 436,039 | | 436,018 | | |
(A)源泉徴収義務を果たすために源泉徴収された株式はありませんでした。
(B)1株あたりに支払われる平均価格には、支払われた1株あたり0.02ドルの手数料は含まれていません。
(C)購入は、グレインジャーの取締役会で承認され、2021年4月28日に発表された株式買戻しプログラム（2021年プログラム）に従って行われました。2021年のプログラムでは、有効期限なしで最大500万株の買い戻しが承認されました。
(D)公に発表されたプランまたはプログラムの一環として購入した株式の総数と購入した株式の総数の21株の差は、W.W. Grainger, Inc.退職貯蓄プランの管理者および記録保持者が、プランに参加するチームメンバーの利益のために購入した株式を表しています。
会社の業績
ザ・フォ株価パフォーマンスグラフでは、グレインジャー普通株式への投資の累積総収益を、ダウ・ジョーンズの米国産業サプライヤー総合株式市場指数およびS＆P 500株価指数の各投資の累積総収益率と比較しています。2018年12月31日から2023年12月31日までの期間を対象としています。このグラフは、2018年12月31日のグレインジャー普通株式と各指数への投資額が100ドルで、すべての配当が再投資されたことを前提としています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| W.W. グレインジャー株式会社 | $ | 100 | | $ | 122 | | $ | 150 | | $ | 193 | | $ | 210 | | $ | 317 | |
| ダウ・ジョーンズ米国工業サプライヤー総株式市場指数 | 100 | | 133 | | 166 | | 226 | | 200 | | 296 | |
| S&P 500株価指数 | 100 | | 131 | | 156 | | 200 | | 164 | | 207 | |
アイテム 6: [予約済み]
項目7：経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
目標
以下の財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析（MD&A）は、読者がW.W. Grainger, Inc.（グレインジャーまたは当社）が会社から見た経営成績と財務状況を理解するのに役立つことを目的としています。以下の説明は、このフォーム10-KのパートII、項目8：財務諸表および補足データに含まれる連結財務諸表および付随する注記と併せて読んでください。このフォーム10-Kのこのセクションでは、一般的に説明します 2023そして 2022アイテムと年ごとの比較 2023そして 2022。2021年の項目についての議論と、それらの間の年々の比較 2022と2021年はこのフォーム10-Kには含まれていません。2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kにある会社の年次報告書のパートII、項目7の財務状況と経営成績のMD&Aに記載されています。
このセクションに含まれるパーセンテージは、四捨五入された数値に基づいて計算されたものではなく、四捨五入前の金額に基づいて計算されています。このため、このセクションのパーセンテージは、会社の連結財務諸表または関連するテキストの数値を使用して同じ計算を実行した結果とは若干異なる場合があります。
[概要]
W.W. Grainger, Inc. は、主に北米、日本、英国（英国）で事業を展開するメンテナンス、修理、運用（MRO）製品およびサービスの幅広い販売代理店です。Graingerは、ハイタッチソリューションと無限の品揃え事業を組み合わせて世界中の顧客にサービスを提供しています。Graingerは、安全で持続可能で生産的な事業運営を可能にする製品とサービスを信頼しています。
戦略的優先事項
2024年に向けた当社の継続的な戦略的目標は、安全で持続可能で生産的な事業を構築し運営する人々の頼りになるパートナーになることで、グレインジャーの指導的地位を絶え間なく拡大することです。これを達成するために、グレインジャーの各事業には、売上高とMRO市場の成長を促進するための一連の戦略的成長ドライバーがあります。北米ハイタッチソリューション（N.A. ハイタッチソリューション）セグメントでは、企業は有利なMROソリューション、差別化された販売とサービス、比類のない顧客サービスの3つの分野に焦点を当てています。エンドレス・アソートメント部門では、企業は品揃えの拡大と革新的な顧客獲得・維持能力に重点を置いています。さらに、グレインジャーのすべての事業は、最終的に株主に長期的な利益をもたらす顧客体験、テクノロジー、サプライチェーンインフラストラクチャを通じて、サービスとコストを改善するために、業務プロセスを継続的に強化することに重点を置いています。
最近のイベント
インフレコスト環境とマクロ経済圧力
世界経済は、地政学的な出来事とさまざまな経済的および財政的要因の組み合わせにより、商品、労働、輸送市場を含む不安定な混乱を経験し続けています。これらの混乱は会社の運営に影響を及ぼし、会社の事業、財政状態、経営成績に引き続き影響を与える可能性があります。
当社は、米国および世界の経済状況と、金利の変動、為替の変動、インフレ、潜在的な景気後退による影響を含むマクロ経済的圧力が会社の事業、顧客、サプライヤー、その他の第三者に与える影響を引き続き監視しています。継続的なインフレの結果として、当社は、市場価格競争力を維持しながら、コスト上昇による特定の悪影響を軽減するための戦略を実施してきました。歴史的に、当社の幅広く多様な顧客基盤と、顧客に対する当社製品の非裁量的な性質は、産業用MRO市場における不況期の影響から会社を隔離するのに役立ってきました。これらの状況の全容と影響は不明であり、現時点では予測できません。
会社のリスクと不確実性の詳細については、パートI、項目1A：このフォーム10-Kのリスク要因を参照してください。
業務結果
このセクションでは、Graingerは、財務諸表のユーザーが自社の事業を理解するのに役立つと考えられる場合、非GAAP指標を採用しています。非GAAP指標には、業績の前年比評価に影響を与える可能性のある比較可能性に影響を与える特定の項目や、継続的な業績を直接反映しないその他の1回限りの項目は含まれていません。最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を含む、当社の非GAAP指標に関する詳細については、以下の「非GAAP指標」を参照してください."
次の表は、終了した12か月間のGraingerの連結損益計算書の変更を理解するのに役立つように掲載されています 2023年12月31日ですそして 2022(単位:百万ドル)。
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| 12月31日に終了した年度については、 |
| | | | 純売上高に占める割合 |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | 2023 | | 2022 |
純売上高(1) | $ | 16,478 | | | $ | 15,228 | | | 8.2 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 売上原価 | 9,982 | | | 9,379 | | | 6.4 | | | 60.6 | | | 61.6 | |
| 売上総利益 | 6,496 | | | 5,849 | | | 11.1 | | | 39.4 | | | 38.4 | |
| 販売費、一般管理費 | 3,931 | | | 3,634 | | | 8.2 | | | 23.8 | | | 23.9 | |
| 営業利益 | 2,565 | | | 2,215 | | | 15.8 | | | 15.6 | | | 14.5 | |
| その他の費用 — 純額 | 65 | | | 69 | | | (5.5) | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| 所得税規定 | 597 | | | 533 | | | 12.0 | | | 3.6 | | | 3.5 | |
| 純利益 | 1,903 | | | 1,613 | | | 18.0 | | | 11.6 | | | 10.6 | |
| 非支配持分が少ない | 74 | | | 66 | | | 12.5 | | | 0.5 | | | 0.4 | |
| W.W. グレインジャー社に帰属する純利益 | $ | 1,829 | | | $ | 1,547 | | | 18.2 | | | 11.1 | % | | 10.2 | % |
| 希薄化後の1株当たり利益: | $ | 36.23 | | | $ | 30.06 | | | 20.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) 会社の細分化された収益に関する詳細については、パートIIの連結財務諸表の注記の注記2、項目8：このフォーム10-Kの財務諸表および補足データを参照してください。 |
次の表は、Graingerの12か月末の前期からの総純売上高、日次純売上高、および毎日のオーガニック固定通貨純売上高の変化を理解するのに役立つように掲載されていますエド 2023年12月31日です(数百万ドル)):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 | | | | | | | | | |
| 2023 | | % 変更(1) | | 2022 | | % 変更(1) | | | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 16,478 | | | 8.2 | % | | $ | 15,228 | | | 16.9 | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
毎日の純売上高(2) | $ | 65.2 | | | 8.6 | % | | $ | 59.5 | | | 16.5 | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
毎日のオーガニック固定通貨純売上高(2) | $ | 65.8 | | | 9.5 | % | | $ | 61.0 | | | 19.3 | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)2023年12月31日および2022年に終了した年度の前年に報告された純売上高に基づいて計算されます。 |
(2) 1日の純売上高は、前年同期と比較した米国の販売日数の差に合わせて調整されます。日次オーガニック固定通貨ベースの純売上高には、売却日後の前年同期におけるE&R Industrial Sales, Inc.の業績は含まれていません。また、前年比の外貨為替レートの変動による純売上高への影響は含まれていません。2023年と2022年の通期には、それぞれ254日と255日の販売日がありました。 最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を含む、当社の非GAAP指標に関する詳細については、以下の「非GAAP指標」を参照してください。 | | | | | | | | | |
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2023年12月31日に終了した年度の純売上高は164億7,800万ドルで、12億5000万ドル、つまり 8% 増加しました。 そして、毎日の有機的固定通貨ベースでは、純売上高は2022年の同時期と比較して10％増加しました。ハイタッチ・ソリューションズN.A. とエンドレス・アソートメント部門の両方が、2023年の売上高の伸びに貢献しました。当社の純売上高の詳細については、セグメントを参照してください 以下の分析セクション。
2023年12月31日に終了した年度の総利益は64億9,600万ドルで、6億4,700万ドル、つまり 11% 増加しました。損失利益率39.4% の n は、2022年の同時期と比較して100ベーシスポイント増加しました。どちらのセグメントも2023年の利益率拡大に貢献しました。会社の売上総利益の詳細については、以下の「セグメント分析」セクションを参照してください。
2023年12月31日に終了した年度の販売、一般、管理（販管費）費は39億3,100万ドルで、2億9,700万ドル、つまり 8% 増加しました。調整後の販管費は39億500万ドルで、SAと比較して2億5000万ドル、つまり7％増加しました2022年の私の時期は、マーケティング費と給与支出の増加に牽引されました。調整後の販管費レバレッジは2023年に30ベーシスポイント向上しました.
2023年12月31日に終了した年度の営業利益は25億6500万ドルで、3億5000万ドル、つまり 16% 増加しました。調整後の営業利益は25億9,100万ドルでしたが、売上総利益の増加により、2022年の同時期と比較して3億9,700万ドル、つまり 18% 増加しました。これは、2023年の売上成長に伴う販売管理費の増加により一部相殺されました。調整後の営業利益率は2023年に130ベーシスポイント向上しました.
5億9,700万ドルと5億3,300万ドルの所得税費用は、2023年12月31日および2022年に終了した年度の実効税率がそれぞれ23.9％と24.8％であることを表しています。会社の実効税率は、2023年に株式報酬に関連する給付が増えたことでプラスの影響を受けました。
希薄化後の1株当たり利益は36.23ドルでしたまたは2023年12月31日に終了した年度です。2023年12月31日に終了した年度の調整後希薄化後の1株当たり利益は36.67ドルで、2022年の同時期の29.66ドルから24％増加しました。
非GAAP指標
Graingerは、財務諸表のユーザーが自社の事業を理解するのに役立つと考えている場合、非GAAP指標を採用しています。非GAAP指標には、業績の前年比評価に影響を与える可能性のある比較可能性に影響を与える特定の項目や、継続的な業績を直接反映しないその他の1回限りの項目は含まれていません。オーガニック純売上高の結果には、売却日を過ぎた前年の同時期における外貨為替レートの変動と特定の売却事業の結果による影響は含まれていません。調整後の販管費、調整後営業利益、調整後純利益、調整後希薄化後EPSを含む調整後の業績には、リストラ費用、資産減損、事業売却に関連する損益、その他の非経常的、まれな、または異常な損益など、当社の最も直接的に報告された米国一般に認められた会計原則（GAAP）の結果からの、特定の非経常項目は含まれていません。当社は、自社の非GAAP指標は、中核的な業績を示さない可能性のある項目を除外することで、事業の継続的な業績を分析するためのより良い基準となるため、投資家が財務結果を理解し、将来の業績の見通しを評価するのに役立つ有意義な情報を提供すると考えています。Graingerの非GAAP財務指標は、最も直接的に比較可能なGAAP指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものでも優れた指標でもなく、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
事業売却
2023年の第4四半期に、グレインジャーはE&Rインダストリアル・セールス株式会社（E&R）を売却し、販管費の売却により2,600万ドルの税引前損失を1回計上しました。2022年の第4四半期に、グレインジャーはクロムウェルの英国における完全所有のソフトウェア事業を売却し、販管費2,100万ドルの売却により一回限りの税引前利益を記録しました。. 当社は、これらの事業撤退が将来の経営成績に重大な影響を与えるとは考えていません。
次の表は、GAAPに従って報告された前年同期の純売上高の伸びと、当社の非GAAP指標の日次純売上高および日次有機固定通貨純売上高との調整を示しています。 12か月間の終わりにエド 2023年12月31日です(単位:百万ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した年度については、 |
| | ハイタッチソリューション N.A. | | 無限の品揃え | | 会社全体(1) | | |
| | 2023 | | % 変更(2) | | 2023 | | % 変更(2) | | 2023 | | % 変更(2) | | |
| 報告された純売上高 | | $ | 13,267 | | | 8.9 | % | | $ | 2,916 | | | 4.7 | % | | $ | 16,478 | | | 8.2 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
日々の影響(3) | | 0.2 | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | |
| 毎日の純売上高 | | 52.4 | | | 9.3 | | | 11.5 | | | 5.1 | | | 65.2 | | | 8.6 | | | |
外貨両替(4) | | — | | | — | | | 0.6 | | | 5.3 | | | 0.6 | | | 0.9 | | | |
事業売却(5) | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 毎日のオーガニック固定通貨純売上高 | | $ | 52.4 | | | 9.4 | % | | $ | 12.1 | | | 10.4 | % | | $ | 65.8 | | | 9.5 | % | | |
|
| | 2022 | | % 変更(2) | | 2022 | | % 変更(2) | | 2022 | | % 変更(2) | | |
| 報告された純売上高 | | $ | 12,182 | | | 19.6 | % | | $ | 2,787 | | | 8.2 | % | | $ | 15,228 | | | 16.9 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
日々の影響(3) | | (0.2) | | | (0.5) | | | — | | | (0.5) | | | (0.2) | | | (0.4) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 毎日の純売上高 | | 47.6 | | | 19.1 | | | 10.9 | | | 7.7 | | | 59.5 | | | 16.5 | | | |
外貨両替(4) | | 0.1 | | | 0.2 | | | 1.3 | | | 12.4 | | | 1.5 | | | 2.8 | | | |
| 毎日のオーガニック固定通貨純売上高 | | $ | 47.7 | | | 19.3 | % | | $ | 12.2 | | | 20.1 | % | | 61.0 | | 19.3 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1) 会社全体にはその他が含まれます。その他で報告されているGraingerの事業は、報告対象セグメントの基準を満たしていません。 | | |
(2)前年に報告された純売上高に基づいて計算されます。日次オーガニック固定通貨ベースの純売上高には、2023年12月31日に終了した年度の売却日を差し引いた前年同期のE&Rの結果は含まれていません。 |
(3)米国の販売日数が前年同期と日次で異なることによる純売上高への影響を除きます。2023年と2022年の通期には、それぞれ254日と255日の販売日がありました。 |
(4)日々の前年比の外貨為替レートの変動による純売上高への影響を除きます。 |
(5)事業売却日を差し引いた前年同期のE&Rの結果を日次ベースで除外します。 |
次の表は、2023年12月31日に終了した12か月間の報告された販売管理費費用、営業利益、W.W. Grainger, Inc.に帰属する純利益、およびGAAPに従って決定された希薄化後の1株当たり利益と、当社の非GAAP指標の調整後の販管費調整、調整後営業利益、W.W. Grainger, Inc.に帰属する調整後純利益、および調整後の希薄化後1株当たり利益との調整後の調整後の1株当たり利益と調整後の調整後の1株当たり利益との調整を示しています。2022 (百万ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日に終了した年度について |
| 報告済み | | 事業売却(1) | | 調整済み | | % 変化調整済み | | 調整後の純売上高の％(2) |
| ハイタッチソリューション N.A. | $ | 3,212 | | | $ | (26) | | | $ | 3,186 | | | 7.3% | | 24.0% |
| 無限の品揃え | 631 | | | — | | | 631 | | | 6.2 | | 21.6 |
その他(3) | 88 | | | — | | | 88 | | | (3.8) | | 30.0 |
| 販売費、一般管理費 | $ | 3,931 | | | $ | (26) | | | $ | 3,905 | | | 6.8 | | 23.7 |
| | | | | | | | | |
| ハイタッチソリューション N.A. | $ | 2,334 | | | $ | 26 | | | $ | 2,360 | | | 19.0 | | 17.8 |
| 無限の品揃え | 233 | | | — | | | 233 | | | 4.3 | | 8.0 |
その他(3) | (2) | | | — | | | (2) | | | (81.2) | | (0.8) |
| 営業利益 | $ | 2,565 | | | $ | 26 | | | $ | 2,591 | | | 18.1 | | 15.7 |
| その他の費用の合計 — 純額 | (65) | | | — | | | (65) | | | (5.5) | | (0.4) |
所得税規定(4) | (597) | | | (4) | | | (601) | | | 12.9 | | (3.6) |
| 純利益 | $ | 1,903 | | | $ | 22 | | | $ | 1,925 | | | 20.9 | | 11.7 |
| 非支配持分 | (74) | | | — | | | (74) | | | 12.5 | | (0.5) |
| W.W. グレインジャー社に帰属する純利益 | $ | 1,829 | | | $ | 22 | | | $ | 1,851 | | | 21.2 | | 11.2 |
| 希薄化後の1株当たり利益: | $ | 36.23 | | | $ | 0.44 | | | $ | 36.67 | | | 23.6% | | |
| | | | | | | | | |
(1) 2023年第4四半期のE&Rの売却による損失を反映しています。 |
(2) 2023年12月31日に終了した年度の報告純売上高に基づいて計算されています。 |
(3)その他で報告されているGraingerの事業は、報告対象セグメントの基準を満たしていません。 |
(4) 2023年の第4四半期にE&Rが売却された際に認められた、1回限りの税制上の優遇措置を反映しています。 グレインジャーが報告および調整後の2023年12月31日に終了した年度の実効税率は、それぞれ23.9％と23.8％でした。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日に終了した年度について |
| 報告済み | | 事業売却(1) | | 調整済み | | % 変化調整済み | | 調整後の純売上高の％(2) |
| ハイタッチソリューション N.A. | $ | 2,968 | | | $ | — | | | $ | 2,968 | | | 15.4% | | 24.3% |
| 無限の品揃え | 594 | | | — | | | 594 | | | 19.4 | | 21.3 |
その他(3) | 72 | | | 21 | | | 93 | | | (11.4) | | 35.4 |
| 販売費、一般管理費 | $ | 3,634 | | | $ | 21 | | | $ | 3,655 | | | 15.2 | | 24.0 |
| | | | | | | | | |
| ハイタッチソリューション N.A. | $ | 1,983 | | | $ | — | | | $ | 1,983 | | | 48.7 | | 16.3 |
| 無限の品揃え | 223 | | | — | | | 223 | | | (3.8) | | 8.0 |
その他(3) | 9 | | | (21) | | | (12) | | | (37.3) | | (4.6) |
| 営業利益 | $ | 2,215 | | | $ | (21) | | | $ | 2,194 | | | 41.9 | | 14.4 |
| その他の費用の合計 — 純額 | (69) | | | — | | | (69) | | | 10.6 | | (0.4) |
所得税規定(4) | (533) | | | — | | | (533) | | | 43.8 | | (3.5) |
| 純利益 | $ | 1,613 | | | $ | (21) | | | $ | 1,592 | | | 43.0 | | 10.5 |
| 非支配持分 | (66) | | | — | | | (66) | | | (7.1) | | (0.5) |
| W.W. グレインジャー社に帰属する純利益 | $ | 1,547 | | | $ | (21) | | | $ | 1,526 | | | 46.4 | | 10.0% |
| 希薄化後の1株当たり利益: | $ | 30.06 | | | $ | (0.40) | | | $ | 29.66 | | | 49.3% | | |
| | | | | | | | | |
(1) 2022年の第4四半期にクロムウェルのエンタープライズソフトウェア事業が売却されたことによる利益を反映しています。 |
(2)2022年12月31日に終了した年度に報告された純売上高に基づいて計算されています。 |
(3)その他で報告されているGraingerの事業は、報告対象セグメントの基準を満たしていません。 |
(4) グレインジャーが2022年12月31日に終了した年度の報告および調整後の実効税率は、それぞれ24.8％と25.1％でした。 |
| | | | | | | | | |
セグメント分析
このセクションでは、Graingerは、財務諸表のユーザーが自社の事業を理解するのに役立つと考えられる場合、非GAAP指標を採用しています。最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を含む、当社の非GAAP指標に関する詳細については、上記の「非GAAP指標」を参照してください." 詳細なセグメント情報については、パートIIの連結財務諸表注記の注記13、項目8：このフォーム10-Kの財務諸表および補足データを参照してください。
ハイタッチソリューション N.A.
次の表は、報告されたセグメント結果（百万ドル）を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した年度については、 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
純売上高 | | $ | 13,267 | | | $ | 12,182 | | | 8.9 | % |
| | | | | | |
売上総利益 | | 5,546 | | | 4,951 | | | 12.0 | |
販売費、一般管理費 | | 3,212 | | | 2,968 | | | 8.2 | |
営業利益 | | $ | 2,334 | | | $ | 1,983 | | | 17.7 | % |
2023年12月31日に終了した年度の純売上高は132億6,700万ドルで、2022年の同時期と比較して10億8,500万ドル、つまり9％増加しました。この増加は、5％の取引量と価格によるものです。 これには、4％の顧客構成が含まれます。
2023年12月31日に終了した年度の総利益は55億4600万ドルで、2022年の同時期と比較して5億9,500万ドル、つまり 12% 増加し、売上総利益率は 41.8% で120ベーシスポイント増加しました。この増加は、2023年の貨物とサプライチェーンの効率化によって推進されました。
2023年12月31日に終了した年度の販管費は32億1,200万ドルで、2億4,400万ドル、つまり 8% 増加し、調整後の販管費は3,186万ドルで、2022年の同時期と比較して2億1,800万ドル、つまり 7% 増加しました。この増加は主に、マーケティング費と給与計算費の増加によるものです。調整後の販管費レバレッジは、2022年の同時期と比較して30ベーシスポイント向上しました。
終了した年度の営業利益は23億3,400万ドルです 2023年12月31日です2022年の同時期と比較して3億5,100万ドル、つまり 18% 増加し、調整後の営業利益は23億6,000万ドルで、3億7,700万ドル、つまり 19% 増加しました。
無限の品揃え
次の表は、報告されたセグメント結果（百万ドル）を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した年度については、 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
純売上高 | | $ | 2,916 | | | $ | 2,787 | | | 4.7 | % |
| | | | | | |
売上総利益 | | 864 | | | 817 | | | 5.7 | |
販売費、一般管理費 | | 631 | | | 594 | | | 6.2 | |
営業利益 | | $ | 233 | | | $ | 223 | | | 4.3 | % |
2023年12月31日に終了した年度の純売上高は29億1,600万ドルで、1億2900万ドル、つまり 5% 増加し、毎日の固定通貨ベースでは、2022年の同時期と比較して 10% 増加しました。 この増加は、このセグメントの顧客獲得と参入により、売上高が10％増加したことによるものです。MonoTaroでの再成長は、Zoroの売上の減少と、このセグメントの非中核的で消費者志向の顧客によって一部相殺されました。売上の伸びは、為替レートの変動による5％の不利な為替によって相殺されました米ドルと日本円の間です。
2023年12月31日に終了した年度の総利益は8億6,400万ドルで、2022年の同時期と比較して4700万ドル、つまり 6% 増加し、売上総利益率は 29.6% で30ベーシスポイント増加しました。この増加は、2023年のZoroでの不利な製品構成によって一部相殺されたMonoTaroの貨物効率化によるものです。
2023年12月31日に終了した年度の販管費は6億3,100万ドルで、2022年の同時期と比較して3,700万ドル、つまり6％増加しました。この増加は主に、2023年のセグメントの継続的な成長を支えるためのマーケティング費用、給与経費、福利厚生費の増加によるものです。SG&Aレバー年齢は2022年の同時期と比較して30ベーシスポイント減少しました。
2023年12月31日に終了した年度の営業利益は2億3,300万ドルで、2022年の同時期と比較して1,000万ドル、つまり 4% 増加しました。この増加は総利益額の増加によるもので、2023年の販管費の増加により一部相殺されました。
流動性と資本資源
Graingerは、現在の現金と現金同等物の残高を信じていますNTS、有価証券、 リボルビング・クレジット・ファシリティの下での可用性は、今後12か月間の流動性ニーズを満たすのに十分でしょう。当社は、引き続き事業に投資し、現金配当と自社株買いを通じて余剰現金を株主に還元することを期待しています。これらの資金は、事業から生み出されるキャッシュフローを通じて賄う予定です。グレインジャーはまた、資本市場へのアクセスを維持しており、流動性のさらなる源となる可能性のある債券や株式を随時発行することがあります。
流動性の源
現金および現金同等物
2023年12月31日と2022年12月31日の時点で、グレインジャーの現金および現金同等物はそれぞれ6億6000万ドルと3億2,500万ドルです。現金の増加は主に、事業からのキャッシュフローと好調な前年比運転資本によるもので、資本支出の増加と自社株買いの量の増加により一部相殺されました。2023年12月31日現在、同社には約19億ドルの流動性がありました。
キャッシュフロー
次の表は、表示されている期間における当社のキャッシュフロー活動（百万ドル）を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| 2023 | | 2022 |
| 提供した現金の総額（使用量）: | | | |
| 営業活動 | $ | 2,031 | | | $ | 1,333 | |
| 投資活動 | (422) | | | (263) | |
| 資金調達活動 | (1,278) | | | (972) | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 4 | | | (14) | |
| 現金および現金同等物の増加 | $ | 335 | | | $ | 84 | |
2023年12月31日および2022年に終了した年度の営業活動によって提供された純現金は、それぞれ20億3,100万ドルと13億3,300万ドルでした。 前年同期と比較して増加したのは、主に売上の増加、在庫管理、現金の受け取りと支払いのタイミングにより、収益が増加し、運転資本が前年比で好調に変化したためです。
2023年12月31日および2022年に終了した年度の投資活動に使用された純現金は、それぞれ4億2,200万ドルと2億6,300万ドルでした。前年同期と比較した増加は主に、生産能力、自動化、持続可能性への取り組みを含む米国のサプライチェーンへの投資の増加と、会社全体の技術強化を反映しています。
2023年12月31日および2022年に終了した年度の財務活動に使用された純現金は、それぞれ12億7,800万ドルと9億7,200万ドルでした。前年同期と比較して増加したのは、主に自己株式の買戻しの増加によるものです。
債務
グレインジャーは負債比率と流動性ポジションを維持しているため、運転資金のニーズと長期的な資金需要に柔軟に対応できます。グレインジャーにはさまざまな資金源があります。会社の債務証書と利用可能な資金源に関する詳細については、パートIIの連結財務諸表注記の注記5、項目8：このフォーム10-Kの財務諸表および補足データを参照してください。
2023年12月31日と2022年12月31日現在、総資本に占める負債総額の割合は、それぞれ40.1％と45.9％でした。
信用格付け
グレインジャーは、ムーディーズ・インベスター・サービス（ムーディーズ）とスタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）という2つの独立した信用格付け機関から格付けを受けています。現在、どちらの信用格付け機関も、当社の企業信用を投資適格と評価しています。
次の表は、2023年12月31日現在の当社の信用格付けをまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コーポレート | | シニア無担保 | | 短期 |
| ムーディーズ | A2 | | A2 | | P1 |
| S&P | A+ | | A+ | | A1 |
流動性の使用
社内で生み出されたキャッシュフローは、以下を含むGraingerの運転資本と成長イニシアチブの主な源泉です。
資本支出。の 会社は引き続き余剰資本を株式を通じて株主に還元することを期待しています 買戻しと配当。
ワーキングキャピタル
2023年12月31日現在の運転資本は30億7800万ドルで、2022年12月31日現在の28億6400万ドルから2億1,400万ドル増加しました。この増加は主に、前年同期と比較したサプライチェーンの効率化による持続的な売上成長と在庫管理によるものです。2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、流動資産と流動負債の比率は、それぞれ2.8と2.5でした。
資本支出
2023会計年度の当社の資本支出は、それぞれ4億4,500万ドルで、2023年12月31日および2022年に終了した年度の資本支出は2億5,600万ドルでした。の資本プロジェクト支出2024年は、次の範囲になると予想されます4億ドルと5億ドル。これには、サプライチェーンの継続的な能力拡大と会社全体の技術強化が含まれます。流通ネットワークを拡大するというグレインジャーの戦略計画に基づき、同社は2023年の第2四半期と第4四半期にオレゴン州とテキサス州の土地購入を完了し、それぞれ約50万平方フィートと1,200,000平方フィートの流通センター（DC）を建設しました。
株式買戻し
2023年12月31日および2022年に終了した年度について、グレインジャーは普通株式を買い戻しました オープンマーク1年間で8億5000万ドルで設定d、それぞれ6億300万ドルです。自社株の買戻しは、市況や会社の財務実績など、さまざまな要因に応じて当社が適切と判断した価格で行われ、迅速な自社株買戻しプログラム、公開市場での購入、またはルール10b5-1計画を含む私的交渉による取引によって影響を受ける可能性があります。2024年の自社株買いは、次の年になると予想されます9億ドルから11億ドルの範囲です。
配当金
終了した年について 2023年12月31日と2022年、 グレインジャーは宣言しました3億9200万ドルを支払いましたおよび当社の普通株式の保有者への配当は、それぞれ3億7000万ドルです。
コミットメントとその他の契約上の義務
会社の重要な現金要件には、以下の約束やその他の契約上の義務が含まれます。
債務
2023年12月31日現在、当社には、満期の異なる未払いの債務があり、元本総額は23億3,700万ドル、支払額は3,400万ドルですはい12ヶ月以内です。会社の未払いの債務に関連する将来の利息支払総額は17億2900万ドルで、12か月以内に8,700万ドルが支払われる予定でした。
購入義務
グレインジャーにはおおよその購入義務がありました 14億5300万ドルです現在 2023年12月31日です、これにはおおよそが含まれます 11億7500万ドルです12か月以内にお支払いください。グレインジャーの購入義務には、主に在庫、未完成の資産、建物、設備、その他の商品やサービスの購入義務が含まれます。購入義務は、運営上のニーズを満たすために通常の業務過程で行われ、主に取り消すことはできません。
リース
会社はリース契約を結んでいます特定の不動産、建物、設備（支店、倉庫、DC、オフィススペースを含む）。現在 2023年12月31日です、会社には固定オペレーティングリースの支払い義務がありました。は 4億9,200万ドル、ペイタブは8,700万ドル12ヶ月以内です。
重要な会計上の見積もり
Graingerの連結財務諸表とそれに付随する注記の作成はGAAPに準拠しており、財務状況と経営成績に関する当社の議論と分析には、会社の経営陣が報告金額に影響する仮定と見積もりを行う必要があります。当社は、（1）判断が適用された時点では不確実な仮定が含まれ、（2）見積もりの仮定の変更、または異なる見積もり方法の選択が、グレインジャーの連結財政状態と業績に大きな影響を与える可能性がある場合、会計方針を重要な見積もりと見なします。当社は、使用された仮定と見積もりが妥当であると考えていますが、会社の経営陣は、過去の経験や、状況下で合理的であると考えるその他のさまざまな仮定に基づいて見積もりを行っています。このフォーム10-KのパートII、項目8：財務諸表および補足データの連結財務諸表注記の注記1には、会社の連結財務諸表の作成に使用される重要な会計方針と方法が記載されています。
インベントリ
会社の在庫は主に再販用に購入された商品で構成されており、コストまたは市場価値のどちらか低い方で評価されます。会社の在庫の大部分は、後入れ先出し（LIFO）方式で計上されています。市場価値は、在庫レベル、売上とコストの情報、製品の販売履歴と賞味期限に関連する手持ち数量のレビューを含むがこれらに限定されない、在庫動向の分析に基づいています。調整が必要かどうかを推定するための当社の方法論は、製品の需要、清算または処分の履歴値の大幅な変化や、インフレやその他の取得コスト（運賃や関税を含む）などの市況などの要因を考慮して継続的に評価されます。ビジネスや経済の状況が変化した場合、見積もりや仮定は適切と思われるように調整されることがあります。
のれんおよびその他の無形資産
当社は、のれんおよび無期限無形資産の減損評価を毎年第4四半期に実施し、減損指標が存在する場合はより頻繁に減損評価しています。報告単位の公正価値は、主に割引キャッシュフロー法を使用して計算され、市場アプローチの価値指標を利用して結果の公正価値の妥当性を評価します。会社の無期限無形資産は主に商号です。商号の公正価値は、主にロイヤルティ控除法を使用して計算されます。これは、商号資産の所有権に起因する予想されるロイヤリティ削減額を見積もります。
報告単位と無期限無形資産の公正価値の計算に使用される見積もりには、重要な仮定、見積もり、判断のほか、業績、市況、マクロ経済の発展、その他の要因に基づく年ごとの変化が含まれます。これらの見積もりや仮定の変更は、各報告単位および無期限無形資産の公正価値と減損の決定に重大な影響を与える可能性があります。当社ののれんおよびその他の無形資産の詳細については、パートIIの連結財務諸表注記の注記4、項目8：このフォーム10-Kの財務諸表および補足データを参照してください。
不測の事態と法的事項
当社は、通常の業務過程で発生するさまざまな請求や法的手続きの対象となっており、その結果は本質的に不確実です。当社は、賠償責任が発生した可能性が高く、査定額を合理的に見積もることができる場合に、訴訟請求やその他の偶発的事項に関連する費用を計上します。会社の不測の事態と法的事項の詳細については、パートIIの連結財務諸表注記の注記14、項目8：このフォーム10-Kの財務諸表および補足データを参照してください。
項目7A：市場リスクに関する量的および質的開示
Graingerの主な市場リスクは次のとおりです。
外貨両替レート
米国外の事業部門の財務諸表が現地通貨で記載されているとおり、米ドルに換算されると、資産や負債の価値を含むグレインジャーの財務結果は外貨為替リスクにさらされます。2023年12月31日に終了した会計年度では、当社の純売上高の約 18% が、当社の機能的な米ドル通貨以外の通貨建てでした。その結果、当社は、主に米ドルと日本円、メキシコペソ、カナダドル、英国ポンドの間の為替レートの変動の影響を受けます。 米ドルの相対価値が 10% 変化すると仮定すると じゃない 2023年の会社の純利益に重大な影響を与えます。
金利リスク
グレインジャーは長期債務の金利リスクにさらされています。2020年2月、グレインジャーはこのリスクを管理するために固定金利の長期債務の一部をヘッジする特定のデリバティブ商品契約を締結しました。仮定の1パーセントポイントの金利上昇がグレインジャーの変動金利債務に及ぼす年間効果実質的な影響はありません2023年の会社の純利益。
負債およびデリバティブ商品の情報については、本フォーム10-KのパートII、項目8：財務諸表および補足データの連結財務諸表注記の注記5および注記11を参照してください。
商品価格のリスク
グレインジャーの輸送費は燃料価格の変動の影響を受けやすく、一部の調達製品には商品価格の材料が含まれています。当社は定期的に商品の傾向を監視し、幅広いサプライヤーとして、サプライヤーの集中のリスクを軽減する代替の調達計画を立て、商品関連のインフレを顧客やサプライヤーに転嫁し、輸送インフラを含む流通ネットワークを拡大し続けることで、商品価格リスクへの物質的なリスクを軽減しています。
項目8：財務諸表と補足データ
独立登録公認会計士事務所の報告書
の株主と取締役会に
W.W. グレインジャー社
財務諸表に関する意見
2023年12月31日および2022年12月31日現在のW.W. Grainger, Inc.および子会社（以下、当社）の添付貸借対照表、2023年12月31日に終了した3年間の関連する連結損益計算書、包括収益、株主資本およびキャッシュフロー、および関連する注記（総称して「連結財務諸表」）を監査しました。私たちの意見では、連結財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則に従い、2023年12月31日および2022年12月31日現在の当社の財政状態、および2023年12月31日に終了した3年間の経営成績とキャッシュフローをすべての重要な点で公正に示しています。
また、上場企業会計監視委員会（米国）（PCAOB）の基準に従い、トレッドウェイ委員会のスポンサー組織委員会が発行した内部統制統合フレームワーク（2013フレームワーク）で確立された基準に基づいて、2023年12月31日現在の財務報告に対する当社の内部統制を監査しました。2024年2月22日付けの報告書には、これについて無条件の意見が表明されていました。
意見の基礎
これらの財務諸表は、会社の経営陣の責任です。私たちの責任は、監査に基づいて会社の財務諸表に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録された公認会計士事務所であり、米国連邦証券法、および証券取引委員会とPCAOBの適用規則および規制に従い、会社に関して独立していることが義務付けられています。
PCAOBの基準に従って監査を実施しました。これらの基準では、誤りまたは詐欺によるものかどうかにかかわらず、財務諸表に重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査を計画および実施することが義務付けられています。当社の監査には、誤りによるものか詐欺によるものかを問わず、財務諸表の重大な虚偽表示のリスクを評価するための手続きの実施と、それらのリスクに対応する手続きの実施が含まれていました。このような手続きには、財務諸表の金額と開示に関する証拠を試験的に検討することが含まれていました。監査には、使用された会計原則や経営陣による重要な見積もりの評価、および財務諸表の全体的な表示の評価も含まれていました。私たちは、監査が私たちの意見の合理的な根拠を提供すると信じています。
重要な監査事項
以下に説明する重要な監査事項は、財務諸表の当期監査から生じた事項で、監査委員会に伝達された、または伝達する必要があった事項で、（1）財務諸表にとって重要な会計または開示に関するもので、（2）特に困難で主観的な、または複雑な判断に関するものです。重要な監査事項の伝達は、連結財務諸表全体に対する当社の意見をまったく変えません。また、以下の重要な監査事項を伝えることで、重要な監査事項や、それに関連する勘定や開示について個別の意見を述べることはありません。
| | | | | |
| カナダ報告部門の営業権の評価 |
| 問題の説明 | 2023年12月31日時点で、カナダ事業報告部門ののれん残高は 1億2400万ドルです。ディスクとして財務諸表の注記1と4で説明すると、のれんは毎年第4四半期に報告単位レベルでテストされ、減損指標が存在する場合はより頻繁にテストされます。 監査管理者の年次営業権減損分析は複雑で、報告単位の公正価値を決定するにはかなりの見積りが必要なため、判断力に欠けます。特に、公正価値の見積もりは、将来の市場や経済状況に関する期待に影響される、将来の営業支出の予測などの重要な仮定に敏感でした。 |
| 監査における問題への対処方法 | 私たちの監査手続きには、とりわけ、上記の重要な仮定の経営陣によるレビューに対する統制を含む、会社ののれん減損分析に対する統制の理解の獲得、設計の評価、運用効果の検証などが含まれていました。 |
| カナダのビジネス報告部門の推定公正価値をテストするために、私たちは監査手続きを実施しました。その中には、とりわけ、方法論の評価や、重要な仮定の検証を支援するための評価スペシャリストの関与や、当社が分析に使用した基礎データの完全性と正確性のテストなどが含まれます。経営陣が使用している重要な仮定を、現在の業界や経済の動向、会社のビジネスモデルの変化、顧客基盤や製品構成、その他の関連要因と比較しました。私たちは、経営陣の見積もりの過去の正確性を評価し、重要な仮定の感度分析を行って、仮定の変更によって生じる報告単位の公正価値の変化を評価しました。 |
/s/ アーンスト・アンド・ヤング法律事務所
私たちは2005年から会社の監査役を務めています。
イリノイ州シカゴ
2024年2月22日
W.W. グレインジャー社と子会社
連結損益計算書
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 16,478 | | | $ | 15,228 | | | $ | 13,022 | |
| 売上原価 | 9,982 | | | 9,379 | | | 8,302 | |
| 売上総利益 | 6,496 | | | 5,849 | | | 4,720 | |
| 販売費、一般管理費 | 3,931 | | | 3,634 | | | 3,173 | |
| 営業利益 | 2,565 | | | 2,215 | | | 1,547 | |
| その他の（収入）費用： | | | | | |
| 支払利息 — 純額 | 93 | | | 93 | | | 87 | |
| その他 — ネット | (28) | | | (24) | | | (25) | |
| その他の費用の合計 — 純額 | 65 | | | 69 | | | 62 | |
| 税引前利益 | 2,500 | | | 2,146 | | | 1,485 | |
| 所得税規定 | 597 | | | 533 | | | 371 | |
| 純利益 | 1,903 | | | 1,613 | | | 1,114 | |
| 非支配持分に帰属する純利益を差し引いた値 | 74 | | | 66 | | | 71 | |
| W.W. グレインジャー社に帰属する純利益 | $ | 1,829 | | | $ | 1,547 | | | $ | 1,043 | |
| 一株当たり利益: | | | | | |
| ベーシック | $ | 36.39 | | | $ | 30.22 | | | $ | 19.94 | |
| 希釈 | $ | 36.23 | | | $ | 30.06 | | | $ | 19.84 | |
| 加重平均発行済株式数 | | | | | |
| ベーシック | 49.9 | | | 50.9 | | | 51.9 | |
| 希釈 | 50.1 | | | 51.1 | | | 52.2 | |
添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
W.W. グレインジャー社と子会社
連結包括利益計算書
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 純利益 | $ | 1,903 | | | $ | 1,613 | | | $ | 1,114 | |
| その他の包括利益（損失）： | | | | | |
| 外貨換算調整-収益への再分類を差し引いたもの | (11) | | | (101) | | | (64) | |
| | | | | |
退職後の給付制度の損失 — $の税金費用を差し引いたもの2, $6、および $0、それぞれ | (2) | | | (17) | | | — | |
| | | | | |
その他の包括収益（損失）の合計 | (13) | | | (118) | | | (64) | |
| 総合収益 — 税引後 | 1,890 | | | 1,495 | | | 1,050 | |
| 非支配持分に帰属する包括的ではない利益（損失） | | | | | |
| 純利益 | 74 | | | 66 | | | 71 | |
| 外貨換算調整 | (21) | | | (34) | | | (29) | |
非支配持分に帰属する包括利益（損失）の合計 | 53 | | | 32 | | | 42 | |
| W.W. グレインジャー社に帰属する総合収益 | $ | 1,837 | | | $ | 1,463 | | | $ | 1,008 | |
添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
W.W. グレインジャー社と子会社
連結貸借対照表
（単位：百万ドル、一株あたりの金額は除きます）
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日現在、 |
| 資産 | 2023 | | 2022 |
| 流動資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 660 | | | $ | 325 | |
売掛金（信用損失引当金を差し引いた金額）35と $36、それぞれ) | 2,192 | | | 2,133 | |
| 在庫 — 純額 | 2,266 | | | 2,253 | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | 156 | | | 266 | |
| 流動資産合計 | 5,274 | | | 4,977 | |
| 不動産、建物、設備 — 純額 | 1,658 | | | 1,461 | |
| グッドウィル | 370 | | | 371 | |
| 無形資産 — 純額 | 234 | | | 232 | |
| オペレーティングリースの使用権 | 429 | | | 367 | |
| その他の資産 | 182 | | | 180 | |
| 総資産 | $ | 8,147 | | | $ | 7,588 | |
| | | |
| 負債と株主資本 | |
| 現在の負債 | | | |
| | | |
| 現在の満期 | 34 | | | 35 | |
| 買掛金取引 | 954 | | | 1,047 | |
| 未払報酬と福利厚生 | 327 | | | 334 | |
| オペレーティング・リースの負債 | 71 | | | 68 | |
| 未払費用 | 397 | | | 474 | |
| 支払うべき所得税 | 48 | | | 52 | |
| 流動負債合計 | 1,831 | | | 2,010 | |
| 長期債務 | 2,266 | | | 2,284 | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 381 | | | 318 | |
| 繰延所得税と税の不確実性 | 104 | | | 121 | |
| その他の非流動負債 | 124 | | | 120 | |
| 株主資本 | | | |
累積優先株式 — $5額面価格 — 12,000,000承認された株式。 無し発行済みまたは未払い | — | | | — | |
普通株式 — $0.50額面価格 — 300,000,000承認された株式。 109,659,219発行済株式 | 55 | | | 55 | |
| その他の拠出資本 | 1,355 | | | 1,310 | |
| 利益剰余金 | 12,162 | | | 10,700 | |
| その他の包括損失の累計 | (172) | | | (180) | |
自己株式、原価は— 60,341,817そして 59,402,896株式、それぞれ | (10,285) | | | (9,445) | |
| W.W. グレインジャー社の株主資本の総額 | 3,115 | | | 2,440 | |
| 非支配持分 | 326 | | | 295 | |
| 株主資本の総額 | 3,441 | | | 2,735 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 8,147 | | | $ | 7,588 | |
添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
W.W. グレインジャー社と子会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
| 純利益 | $ | 1,903 | | | $ | 1,613 | | | $ | 1,114 | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | | | |
| 信用損失引当金 | 23 | | | 19 | | | 18 | |
| 繰延所得税と税の不確実性 | (9) | | | 8 | | | 27 | |
| 減価償却費です | 214 | | | 205 | | | 187 | |
| 非現金リース費用 | 76 | | | 70 | | | 50 | |
| | | | | |
| 資産の売却と事業売却による純損失（利益） | 17 | | | (14) | | | (6) | |
| 株式報酬 | 62 | | | 48 | | | 42 | |
| | | | | |
| 営業資産および負債の変動： | | | | | |
| 売掛金 | (98) | | | (436) | | | (324) | |
| インベントリ | (16) | | | (412) | | | (152) | |
| 前払費用およびその他の資産 | 101 | | | (158) | | | (15) | |
| 買掛金取引 | (65) | | | 225 | | | 54 | |
| オペレーティングリース負債 | (88) | | | (76) | | | (68) | |
| 未払負債 | (91) | | | 218 | | | 59 | |
| 所得税 — 純額 | (4) | | | 42 | | | (26) | |
| その他の非流動負債 | 6 | | | (19) | | | (23) | |
| | | | | |
| 営業活動による純現金 | 2,031 | | | 1,333 | | | 937 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
| 資本支出 | (445) | | | (256) | | | (255) | |
| 資産の売却と事業売却による収入 | 21 | | | 28 | | | 29 | |
| その他 — ネット | 2 | | | (35) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 投資活動に使用された純現金 | (422) | | | (263) | | | (226) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 負債による収入 | 7 | | | 16 | | | — | |
| 債務の支払い | (37) | | | (15) | | | (8) | |
| 行使したストックオプションからの収入 | 34 | | | 26 | | | 48 | |
| | | | | |
| 株式報奨から源泉徴収される従業員税の支払い | (37) | | | (23) | | | (30) | |
| 自己株式の購入 | (850) | | | (603) | | | (695) | |
| 現金配当金の支払い | (392) | | | (370) | | | (357) | |
| その他 — ネット | (3) | | | (3) | | | 3 | |
| 財務活動に使用された純現金 | (1,278) | | | (972) | | | (1,039) | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの影響 | 4 | | | (14) | | | (16) | |
| 現金および現金同等物の純増減額 | 335 | | | 84 | | | (344) | |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 325 | | | 241 | | | 585 | |
| 現金および現金同等物の期末残高 | $ | 660 | | | $ | 325 | | | $ | 241 | |
| 補足キャッシュフロー情報: | | | | | |
| 利息の現金支払い（資本化された金額を差し引いたもの） | $ | 109 | | | $ | 91 | | | $ | 87 | |
| 所得税の現金支払い | $ | 615 | | | $ | 479 | | | $ | 377 | |
添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
W.W. グレインジャー社と子会社
連結株主資本計算書
（単位：百万ドル、一株当たりの金額を除く）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | その他の拠出資本 | 利益剰余金 | その他の包括利益（損失）の累計 | 自己株式 | 非制御
利息 | 合計 |
| 2021年1月1日の残高 | $ | 55 | | $ | 1,239 | | $ | 8,779 | | $ | (61) | | $ | (8,184) | | $ | 265 | | $ | 2,093 | |
| 株式報酬制度 | — | | 31 | | — | | — | | 28 | | 1 | | 60 | |
| 自己株式の購入 | — | | — | | — | | — | | (699) | | (1) | | (700) | |
| 純利益 | — | | — | | 1,043 | | — | | — | | 71 | | 1,114 | |
| その他の包括利益（損失） | — | | — | | — | | (35) | | — | | (29) | | (64) | |
| 資本拠出 | — | | — | | — | | — | | — | | 2 | | 2 | |
| ASU 2019-12年の採用による再分類 | — | | — | | 12 | | — | | — | | — | | 12 | |
支払った現金配当（$）6.391株あたり) | — | | — | | (334) | | — | | — | | (23) | | (357) | |
| 2021年12月31日時点の残高 | $ | 55 | | $ | 1,270 | | $ | 9,500 | | $ | (96) | | $ | (8,855) | | $ | 286 | | $ | 2,160 | |
| 株式報酬制度 | — | | 40 | | — | | — | | 12 | | 1 | | 53 | |
| 自己株式の購入 | — | | — | | — | | — | | (602) | | (1) | | (603) | |
| 純利益 | — | | — | | 1,547 | | — | | — | | 66 | | 1,613 | |
| その他の包括利益（損失） | — | | — | | — | | (84) | | — | | (34) | | (118) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
支払った現金配当（$）6.781株あたり) | — | | — | | (347) | | — | | — | | (23) | | (370) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 55 | | $ | 1,310 | | $ | 10,700 | | $ | (180) | | $ | (9,445) | | $ | 295 | | $ | 2,735 | |
| 株式報酬制度 | — | | 46 | | — | | — | | 12 | | 2 | | 60 | |
| 自己株式の購入 | — | | — | | — | | — | | (852) | | (1) | | (853) | |
| 純利益 | — | | — | | 1,829 | | — | | — | | 74 | | 1,903 | |
| その他の包括利益（損失） | — | | — | | — | | 8 | | — | | (21) | | (13) | |
| 資本拠出 | — | | (1) | | — | | — | | — | | 3 | | 2 | |
支払った現金配当（$）7.301株あたり) | — | | — | | (367) | | — | | — | | (26) | | (393) | |
| 2023年12月31日現在の残高 | $ | 55 | | $ | 1,355 | | $ | 12,162 | | $ | (172) | | $ | (10,285) | | $ | 326 | | $ | 3,441 | |
添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。
ノート 1- 重要な会計方針の要約
W.W. Grainger, Inc. は、主に北米、日本、英国（英国）で事業を展開するメンテナンス、修理、運用（MRO）製品およびサービスの幅広い販売代理店です。このレポートでは、「グレインジャー」または「会社」という言葉はW.W. Grainger, Inc. とその子会社を意味します。ただし、文脈上、W.W. Grainger, Inc.自体のみを指し、その子会社には言及していないことが明記されている場合を除きます。
統合の原則
連結財務諸表には、当社が管理する当社およびその子会社の勘定科目が含まれます。重要な会社間取引はすべて連結財務諸表から除外されます。当社は、日本の無限品揃え事業であるMonotaroの支配権を持っており、残余は非支配持分を表しています。
会社ではMonotaroの報告は1か月遅れで、財務諸表をタイムリーに作成できるようになっています。この1か月の報告遅れは、その間に発生した重大な取引やイベントを除いてです。
見積もりの使用
米国で一般に認められている会計原則に従って会社の連結財務諸表を作成するには、経営陣は連結財務諸表および添付の注記で報告された金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる場合があります。
再分類
グレインジャーの連結キャッシュフロー計算書では、当年度の表示に合わせて、前年の金額に特定の再分類が行われました。当社は、純利益を営業活動によって提供される純現金と営業資産および負債の変化としてのオペレーティングリース負債と調整するための調整として、非現金リース費用を個別に開示するように金額を再分類しました。以前は、これらの金額の純活動は減価償却費に含まれていました。この変更は、2023年12月31日、2022年、2021年12月31日に終了した12か月間の営業、投資、財務活動によって提供された（使用された）純現金や純利益など、以前に報告された結果には影響しませんでした。
外貨翻訳
米ドルは、表示されているすべての期間の会社の報告通貨です。当社の海外事業子会社の財務諸表は、機能通貨として現地通貨を使用して測定されます。当社の海外事業子会社の資産と負債は、貸借対照表日に有効な為替レートで米ドルに換算されます。収益と費用は、その期間中に有効な平均レートで換算されます。翻訳損益は、その他の包括利益（損失）とは別の構成要素として計上されます。
収益認識
当社は、顧客との販売契約（契約、発注書など）が存在し、取引価格が固定または決定可能で、当社が販売契約に基づく履行義務を果たした場合に収益を認識します。
会社の収益の大部分は、製品の配送に関する単一の履行義務を伴う契約から生じます。これにより、手配された出荷条件に従って製品の管理が顧客に移管されたときに、履行義務が履行されます。会社の契約の中には、製品の販売とサービスの組み合わせが含まれているものがあります。これらは区別されており、個別の履行義務として計上され、サービスの提供時に履行されます。サービス収益の合計は重要ではなく、およそ 12023年12月31日、2022年、および2021年に終了した年度の当社の収益の割合。
会社の収益は、決定可能な取引価格で、顧客に付与される変動対価と、顧客から徴収され、その後政府当局に送金される税金を差し引いた金額で測定されます。考慮事項はさまざまです。商品を返品する権利や、主にボリュームリベートで構成される販売インセンティブなどがあります。これらの変動する考慮事項は、契約条件、過去の経験、業績レベルなど、さまざまな要因に基づいて年間を通じて見積もられます。未払売上収益の合計は約$でした52百万と $382023年12月31日現在、2022年12月31日時点でそれぞれ100万件で、売掛金（純額）の減額として報告されています。発生した販売インセンティブの合計は約$でした114百万と $102
2023年12月31日現在、2022年12月31日時点でそれぞれ100万件で、未払費用の一部として報告されています。
会社は、時間の経過以外の事象を条件として、顧客からの支払いを受ける権利がある場合に契約資産を記録します。また、顧客が前払いしたが、会社が履行義務をまだ履行していない場合も、会社は契約上の責任を記録します。 ザ・コンパスnyには何もありませんでした 2023年12月31日および2022年12月31日現在の重大な未履行履行義務、契約資産または負債。
売上原価（COGS）
COGSには、減価償却費を除くと、ベンダーの対価を差し引いて販売された商品の購入費用、インバウンド送料、アウトバウンドの配送料と手数料、およびサービス費用が含まれます。会社は、自社製品を宣伝するためのリベートなど、ベンダーの考慮事項を受け取りますが、これは通常、COGSの減額として記録されます。製品の購入に基づいてベンダーから獲得したリベートは在庫に資産計上され、販売された製品に基づいて獲得されたリベートは直接COGSに入金されます。発生したベンダーリベートの合計は $でした155百万と $1362023年12月31日現在、2022年12月31日時点でそれぞれ100万件で、買掛金勘定に報告されています。
販売費、一般管理費（SG&A）
会社の販管費は、主に給与計算と福利厚生、広告、減価償却、リース、間接購入、サプライチェーンと支店の運営、技術、販売費、その他の一般管理費で構成されています。
広告
オンラインマーケティングを含む広告費用は、通常、関連する広告が最初に掲載された年、または発生した年に支出されます。広告費の合計は $638百万、ドル519百万と $4022023年、2022年、2021年にはそれぞれ百万です。
株式インセンティブプラン
当社は、すべての株式ベースの支払いを公正価値に基づく方法で測定し、権利確定期間中の報酬費用を、推定没収額を差し引いた額を一定線で記録します。
所得税
当社は、資産負債法を使用して所得税の引当金を計上しています。この規定では、繰延税金資産および負債が、財務報告と資産・負債の課税基準の一時的な違いによって将来予想される税務上の影響、および営業損失と税額控除の繰越分について計上されます。繰延税金資産と負債は、それらの課税資産が実現または決済されると予想される年に有効な課税所得に適用される現在制定されている税率を使用して測定されます。また、会社は繰延所得税を評価して、評価引当金が必要かどうかを「ありそうではないか」という基準で判断しています。この評価では、帳簿上および課税対象の損益の性質、頻度、金額、法定繰越および繰越期間の期間、既存の課税対象の一時差異の将来の取り消し、税務計画戦略などが考慮されます.
当社は、（ポジションの技術的メリットに基づいて）税務当局による審査により税務上の地位が維持される可能性が高い場合にのみ、不確実な税務ポジションによる税制上の優遇措置を認識します。当社は、税金の引当金において、支払利息と税金の不確実性に対する罰則を認識しています。
その他の包括利益（損失）
会社のその他の包括利益（損失）には、外貨換算調整や、退職後およびその他の雇用関連の福利厚生制度による認識されない利益（損失）が含まれます。その他の包括利益（損失）（AOCE）の累計は、株主資本の一部として個別に表示されます。
現金および現金同等物
当社は、購入時点で当初の満期が3か月以内の流動性の高い投資はすべて現金同等物と見なしています。
信用リスクの集中
当社は、信用の質が高い機関に一時的な現金投資を行い、方針により、信用エクスポージャーの額を1つの機関に制限しています。また、同社は北米、日本、英国のさまざまな業界を代表する幅広い顧客基盤を持っています。そのため、信用リスクはそれほど集中していないと考えられます。
売掛金と信用損失引当金
会社の売掛金は、主に顧客へのクレジット販売から発生し、顧客の推定純実現可能価値で表示されます。当社は、回収できない可能性のある顧客口座の信用損失引当金を定めています。これらの手当は、売掛金の年齢、過去の回収傾向、特定の業界、顧客グループ、特定の顧客に影響を与える可能性のある経済状況など、いくつかの要因に基づいて決定されます。
当社は、回収が見込まれる売掛金の正味金額を示すために、信用損失引当金を定めています。引当金は損失率法を使用して決定されます。損失率法では、売掛金の予想回収可能性の決定に関連する要素を調整して、過去の損失経験に基づいて損失率を見積もる必要があります。これらの要因には、過去の損失経験、延滞傾向、売掛金の経年変化と相関するマクロ経済状況、業界グループ、顧客クラス、個人顧客の信用および流動性の品質指標などがあります。
インベントリ
会社の在庫は、主に再販用に購入した商品で構成されています。当社は、コストまたは市場のどちらか低い方で評価されるラストイン・ファーストアウト（LIFO）方式を使用しており、おおよその計算を行います 77残りの在庫について、原価または正味実現可能額のどちらか低い方で評価される先入れ先出し（FIFO）方式で、総在庫に対する割合と先入れ先出し（FIFO）方式です。会社は定期的に在庫を見直して継続的な需要を評価し、超過在庫と陳腐在庫と市場価値の差を表す超過分と古くなった引当金を記録します。推定市場価値には、製品の需要、経年劣化、賞味期限、市況、清算または処分の履歴と価値など、さまざまな変数が考慮されます。
会社の全在庫にFIFOが使われていたら、$だったでしょう770百万と $6932023年12月31日と2022年12月31日の時点で報告されているよりもそれぞれ100万多い。同時に、純利益は$増加したでしょう58百万、ドル139百万と $492023年12月31日、2022年、2021年に終了した年度はそれぞれ百万です。
不動産、建物、設備
資産、建物、設備は、原価から減価償却累計額を差し引いた金額で表示されます。減価償却費は、定額法を使用して、資産クラスの推定耐用年数にわたって計算されます。建物、構造物、改良の耐用年数はさまざまです 10に 50年と家具、備品、機械設備 三に 15何年も。メンテナンスと修理に費やされた金額は、発生した費用に計上されます。
長期存続資産
長期資産、主に財産、建物、設備、償却可能な無形資産の帳簿価額は、事象や状況の変化により、資産グループの帳簿価額が損なわれる可能性があることが示されたときに評価されます。減損損失は、資産の使用から生じる割引前の推定キャッシュフロー（処分を含む）が帳簿価額を下回ったときに認識されます。減損は、資産の帳簿価額が公正価値を上回る金額として測定されます。
リース
当社は、原資産を使用する権利を提供し、リース期間中のリース料を必要とするさまざまな取り決めに基づいて、特定の不動産、建物、設備（支店、倉庫、DC、オフィススペースを含む）をリースしています。契約にリースが含まれているかどうかは、開始時に会社が判断します。初期期間が12か月を超えるリースは、リース期間中に原資産を使用する権利を表す使用権（ROU）資産と、リースから生じるリース料を支払う義務を表す対応する流動および長期のリース負債として貸借対照表に記録されます。
ROUの資産とリース負債は、リース期間中のリース支払いの現在価値に基づいて、リース開始日または所有日に認識されます。行使されることが合理的に確実であれば、リースを延長または終了するオプションも含まれます。リース料の現在価値は、リース開始日に入手可能な情報に基づいた増分借入金利を使用して決定されます。リースの変更時に、増分借入金利、ROU資産、およびリース負債が再評価されます。
特定のリース契約には、主に特定のメンテナンス費用や光熱費などのパススルー運営費を含む非リースコンポーネントの支払い、および不動産税や保険などの非コンポーネントに対する支払いを含む変動リース支払いが含まれます。固定リースと非リースコンポーネントを含むリース契約は、通常、すべての基礎となる資産クラスの単一のリースコンポーネントとして会計処理されます。会社の特定のリース契約には、からの更新条項が含まれています 一に 30年数、会社の選択で行使可能です。会社のリース契約には、重要な残存価値保証や重要な制限契約は含まれていません。
会社の オペレーティングリース費用は、リース期間を通じて定額法で計上され、販管費に記録されます。
のれんおよびその他の無形資産
事業買収において、当社は、のれんを、無形資産および負債を含む取得資産に割り当てられた正味額を上回る、取得した報告単位の超過購入価格として認識します。取得した無形資産には、耐用年数が無期限の資産と償却の対象となる資産の両方が含まれます。これらは推定耐用年数にわたって定額償却されます。
当社は、のれんおよび無期限無形資産の減損検査を毎年第4四半期に行っており、減損指標が存在する場合はより頻繁に行っています。当社は、減損指標の存在を判断するために、報告部門の過去および現在の結果、将来の業績に関する仮定、戦略的イニシアチブ、全体的な経済的要因など、重大な出来事や状況を定性的に評価し、報告単位または無期限無形資産の公正価値が定量的減損テストを必要とする帳簿価額よりも低いかどうかを評価します。定量的テストでは、グレインジャーは報告単位または無期限無形資産の帳簿価額をその公正価値と比較します。帳簿価額が公正価値を超えると、減損費用として計上され、販管費の一部として提示されます。
報告単位の公正価値は、主に割引キャッシュフロー法を使用し、市場アプローチの価値指標を利用して結果の公正価値の妥当性を評価します。市場参加者のリスク調整後の加重平均資本コストの見積もりは、報告部門の将来の予想キャッシュフローと最終価値に適用される割引率を決定するための基礎として使用されます。
会社の無期限無形資産は主に商号です。商号の公正価値は、主にロイヤルティ控除法を使用して計算されます。これは、商号資産の所有権に起因する予想されるロイヤリティ削減額を見積もります。商号を評価する際の主な前提条件は、収益基準、ロイヤリティ率、割引率です。
さらに、当社は、無形資産として提示される内部使用ソフトウェアの購入と開発に関連する特定の費用を資本化しています。資本化されたソフトウェアの償却は定額制です 三または 五年.
デリバティブ商品の会計処理
当社は、すべてのデリバティブ商品を連結貸借対照表の資産または負債として公正価値で認識しています。デリバティブ商品の公正価値の変動の会計処理は、それがヘッジ関係の一部として指定され、適格であるかどうか、さらにヘッジ関係の種類によって異なります。
ヘッジ会計の対象となるには、デリバティブはヘッジされるエクスポージャーに関連するリスクを軽減するのに非常に効果的でなければなりません。さらに、デリバティブをヘッジとして指定するには、リスク管理の目的と戦略を文書化する必要があります。ヘッジ文書には、デリバティブのヘッジ手段、資産または負債または予測される取引、ヘッジすべきリスクの種類、デリバティブの有効性をプロスペクティブおよび遡及的に評価する方法を明記する必要があります。有効性を評価するために、当社は統計的手法と重要な用語の定性的な比較を行っています。デリバティブが、ヘッジ対象商品の公正価値またはキャッシュフローの変動を相殺する上で、これまでどの程度効果的であり続けると予想されるかが評価され、
定期的に文書化されています。デリバティブが指定されたエクスポージャーのヘッジ効果があまりないと判断された場合、ヘッジ会計は中止されます。ヘッジ商品として指定され、適格なデリバティブ商品については、当社はそれらを公正価値ヘッジまたはキャッシュフローヘッジに分類します。
不測の事態
当社は、特定の不測の事態が発生する可能性が高く、かつ予測可能な場合に負債を記録します。予想される損失を合理的に見積もることができない場合、見越額は記録されませんが、損失の不測の事態と、それを合理的に見積もることができない原因は開示されます。損失が発生するおそれがある場合、会社はその旨の開示を行います。
会社の不測の事態についての詳細は、注記14を参照してください。
新しい会計基準
最近発行された会計宣言
2023年11月、FASBは会計基準更新（ASU）2023-07を発表しました。 セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメントの開示の改善。 この更新により、公的機関は重要なセグメント経費およびその他のセグメント項目を年間ベースおよび暫定ベースで開示する必要があります。発効日は2023年12月15日以降に開始する会計年度で、発効日より前に早期導入するオプションがあり、遡及的な申請が必要です。当社は、要件が関連セグメントの報告開示に与える影響を評価しています。
2023年12月、FASBは会計基準更新（ASU）2023-09を発表しました。 所得税（トピック740）：所得税開示の改善。この更新により、公的機関は、税率調整において一貫したカテゴリーとより細分化された情報を開示し、支払われる所得税を管轄区域ごとに分類して開示する必要があります。発効日は2024年12月15日以降に開始する会計年度で、発効日より前に早期採用することも可能で、将来的に適用する必要がありますが、遡及申請は可能です。当社は、要件が関連する所得税の開示に与える影響を評価しています。
ノート 2- 収入
会社の収益は、主にMRO製品の販売と、貨物やサービスなどの関連活動で構成されています。
Graingerは、さまざまな経済的および市場固有の要因の影響を受けるさまざまな業界の多数の顧客にサービスを提供しています。当社のセグメントおよび業界別の収益表示は、会社の収益とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、および不確実性が、経済的および市場固有の要因によってどのように影響を受けるかを最も合理的に示しています。さらに、これらのセグメントには、顧客の購買行動に関連する固有の根本的なリスクがあります。High-Touch Solutions N.A. セグメントでは、収益の3分の2以上が顧客との契約によるものですが、エンドレスアソートメントセグメントでは、収益の大部分は契約以外の購入によるものです。
次の表は、報告対象セグメント別および主要な顧客業界別の当社の収益の割合を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した12か月間 |
| 2023 | | 2022(1) | | 2021(1) |
| | ハイタッチソリューション N.A. | | 無限の品揃え | | 会社全体 (2) | | ハイタッチソリューション N.A. | | 無限の品揃え | | 会社全体 (2) | | ハイタッチソリューション N.A. | | 無限の品揃え | | 会社全体 (2) |
| 製造業 | 30 | % | | 30 | % | | 30 | % | | 31 | % | | 30 | % | | 30 | % | | 29 | % | | 30 | % | | 30 | % |
| 政府 | 19 | % | | 3 | % | | 16 | % | | 18 | % | | 3 | % | | 15 | % | | 19 | % | | 3 | % | | 15 | % |
| 卸売 | 7 | % | | 16 | % | | 9 | % | | 7 | % | | 16 | % | | 9 | % | | 7 | % | | 14 | % | | 8 | % |
| 商業サービス | 7 | % | | 12 | % | | 8 | % | | 7 | % | | 13 | % | | 8 | % | | 7 | % | | 13 | % | | 8 | % |
| 請負業者 | 5 | % | | 12 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 12 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 13 | % | | 6 | % |
| ヘルスケア | 7 | % | | 2 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 2 | % | | 6 | % | | 8 | % | | 2 | % | | 7 | % |
| リテール | 4 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 5 | % | | 4 | % |
| 交通 | 4 | % | | 2 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 2 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 2 | % | | 4 | % |
| ユーティリティ | 3 | % | | 2 | % | | 3 | % | | 3 | % | | 2 | % | | 3 | % | | 3 | % | | 2 | % | | 3 | % |
| 倉庫 | 4 | % | | — | % | | 3 | % | | 5 | % | | — | % | | 4 | % | | 5 | % | | — | % | | 4 | % |
その他(3) | 10 | % | | 17 | % | | 11 | % | | 9 | % | | 16 | % | | 11 | % | | 9 | % | | 16 | % | | 11 | % |
| 総純売上 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 会社の総収益の割合 | 81 | % | | 18 | % | | 100 | % | | 80 | % | | 18 | % | | 100 | % | | 78 | % | | 20 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | |
(1) 2022年12月31日および2021年に終了した12か月間の顧客業界の結果は、主に2023年1月1日から始まる北米産業分類システム（NAICS）を使用する当社の当年度分類を反映するように再分類されました。 |
(2) 会社全体には、クロムウェル事業を含むその他が含まれますss。その他のアカウントはおよそ 1%, 2% と 22023年12月31日に終了した12か月間、2022年および2021年にそれぞれ終了した12か月間の収益の割合。 |
(3) その他には主に、ホスピタリティ、レストラン、不動産管理、天然資源など、個別には重要ではない業界や顧客からの収益が含まれます。 |
ノート 3- 不動産、建物、設備
グレインジャーの p不動産、建物、設備は次のもので構成されていました（単位：数百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 土地と土地の改良 | $ | 397 | | | $ | 318 | |
| 建物、構造、改良 | 1,469 | | | 1,463 | |
| 家具、備品、機械設備 | 1,852 | | | 1,662 | |
不動産、建物、設備 | $ | 3,718 | | | $ | 3,443 | |
| 減価償却累計額と償却額の減価償却額が少ない | 2,060 | | | 1,982 | |
| 不動産、建物、設備 — 純額 | $ | 1,658 | | | $ | 1,461 | |
不動産、建物、設備の減価償却費は $146百万、ドル139百万と $1232023年12月31日、2022年、2021年に終了した年度はそれぞれ百万です。
ノート 4- のれんおよびその他の無形資産
グレインジャーは、2023年と2022年の第4四半期に、のれんと無形資産の年次減損テストを完了しました。そのテストの結果に基づいて、当社は減損指標の存在を示す重大な出来事や状況の変化を特定せず、報告単位の公正価値がそれぞれの期間における帳簿価額を上回っている可能性が高いと結論付けました。
ハイタッチ・ソリューションズN.A. — カナダビジネス
2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、カナダの事業報告部門の営業権は124百万と $121それぞれ 100 万です。毎年の減損テストの一環として、当社は、マクロ経済状況、現在の業界動向と取引、および同業他社のその他の市場データを分析するとともに、現在の結果を最新の定量分析の予測予想と比較しました。同社はまた、分析に使用された将来の営業支出の予測など、主要な仮定についてさまざまな感度を示しました。当社は、カナダ事業における減損指標の存在を示す重大な出来事や状況の変化を特定せず、公正価値が帳簿価額を上回っている可能性が高いと結論付けました。
当社の残高とセグメント別ののれん帳簿価額の変動は次のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハイタッチソリューション N.A. | | 無限の品揃え | | | | 合計 |
| 2022年1月1日時点の残高 | | $ | 321 | | | $ | 63 | | | | | $ | 384 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 翻訳 | | (8) | | | (5) | | | | | (13) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 313 | | | 58 | | | | | 371 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 翻訳 | | 2 | | | (3) | | | | | (1) | |
| 2023年12月31日現在の残高 | | $ | 315 | | | $ | 55 | | | | | $ | 370 | |
グレインジャーの累積2023年12月31日現在ののれん減損は、$でした137百万。 いいえのれん減損は、2023年12月31日、2022年、および2021年12月31日に終了した12か月間に記録されました。
無形資産の残高と変動（純額）は次のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日現在、 |
| | | 2023 | | 2022 |
| 加重平均寿命 | | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 | | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 |
顧客リストと顧客関係 | 10.7年 | | $ | 166 | | | $ | 153 | | | $ | 13 | | | $ | 217 | | | $ | 181 | | | $ | 36 | |
商標、商号、その他 | 14.9年 | | 31 | | | 23 | | | 8 | | | 32 | | | 22 | | | 10 | |
非償却の商号とその他 | 無期限 | | 20 | | | — | | | 20 | | | 22 | | | — | | | 22 | |
| 資産計上ソフトウェア | 4.2年 | | 659 | | | 466 | | | 193 | | | 580 | | | 416 | | | 164 | |
| 無形資産合計 | 6.1年 | | $ | 876 | | | $ | 642 | | | $ | 234 | | | $ | 851 | | | $ | 619 | | | $ | 232 | |
販管費に記録された無形資産の償却費は$でした64百万、ドル61百万と $632023年12月31日、2022年、2021年に終了した年度はそれぞれ百万です。
将来の期間の推定償却費用は次のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | |
| 年 | | 経費 |
| 2024 | | $ | 66 | |
| 2025 | | 58 | |
| 2026 | | 46 | |
| 2027 | | 28 | |
| 2028 | | 13 | |
| その後 | | 3 | |
| 合計 | | $ | 214 | |
ノート 5- 借金
長期、現在の満期、債務発行費用と割引を含む負債総額 –netは、次のもので構成されています（百万ドル）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日現在、 |
| | 2023 | | 2022 |
| 運送価額 | | 公正価値 | | 運送価額 | | 公正価値 |
4.602045年満期シニアノート% | $ | 1,000 | | | $ | 967 | | | $ | 1,000 | | | $ | 916 | |
1.852025年満期シニアノート% | 500 | | | 483 | | | 500 | | | 470 | |
4.202047年満期シニアノート% | 400 | | | 361 | | | 400 | | | 338 | |
3.752046年満期シニアノート% | 400 | | | 336 | | | 400 | | | 317 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 日本円タームローン | 32 | | | 32 | | | 69 | | | 69 | |
| | | | | | | |
| その他 | (13) | | | (13) | | | (29) | | | (29) | |
| 小計 | 2,319 | | | 2,166 | | | 2,340 | | | 2,081 | |
| 現在の満期が少ない | (34) | | | (34) | | | (35) | | | (35) | |
| 債務発行費用 — 償却額を差し引いたもの | (19) | | | (19) | | | (21) | | | (21) | |
| 長期債務 | $ | 2,266 | | | $ | 2,113 | | | $ | 2,284 | | | $ | 2,025 | |
リボルビング・クレジット・ファシリティ
2023年10月、当社は 五1年間の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ契約（2023年クレジット・ファシリティ）。Graingerは、リボルビングベースでさまざまな通貨のローンを取得できます。総額は$を超えません1.2510億、これは最大$まで増える可能性があります1.875会社の要請により10億ドル。追加の契約やその他の慣習的条件を満たすことを条件とします。2023クレジットファシリティの主な目的は、会社のコマーシャル・ペーパー・プログラムの支援と一般的な企業目的です。2023年のクレジットファシリティが会社の以前のドルに取って代わりました1.252020年2月付けの10億件の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（2020年クレジット・ファシリティ）で、2025年2月に満期を迎える予定でした。2020年のクレジットファシリティは2023年10月に終了しました。
あった いいえ2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、当社の2023年クレジットファシリティおよび終了した2020年のクレジットファシリティの下で未払いの借入金。
シニアノート
2015年から2020年の間に、グレインジャーはドルを発行しました2.3主に一般的な運転資本のニーズ、自社株買い、および長期の現金需要に柔軟に対応するための無担保長期債務（シニアノート）です。シニアノートは、満期と利息が半年ごとに支払われるまで、元本の支払いは必要ありません。
会社は、引受手数料やその他の費用を表すシニアノートに関連する債務発行費用を負担しました。これらの費用は、長期債務の契約負債として計上され、シニアノートの期間にわたって、定額法を使用して経費利息（純額）に償却されています。2023年12月31日現在 そして2022年は、未償却費用は $19百万と $21それぞれ百万。
Graingerは、金利スワップを使用して、関連するリスクを管理しています 1.85% シニアノート。これらのスワップは、公正価値ヘッジとしてヘッジ会計処理の対象として指定されました。2023年12月31日現在の帳簿価額の調整結果 そして2022年はは、上の表の「その他」に表示されています。当社のヘッジ会計方針とデリバティブ商品の詳細については、注記11を参照してください。
タームローン
2020年8月、モノタロウは円に参入しました9テクノロジー投資とその流通センター（DC）ネットワークの拡大に資金を提供するための10億タームローン契約。2023年12月31日現在と 2022、タームローンの帳簿価額（現在の満期を含む） 一年、は $32百万ミリオンAそして $69それぞれ 100 万。タームローンは2024年に満期を迎え、2024年に半期ごとに均等に元本を2回に分けて支払われ、平均金利は 0.05%.
公正価値
当社のシニアノートの推定公正価値は、入手可能な外部価格データや類似の債務証書の現在の市場レートなどに基づいており、これらは公正価値階層のレベル2のインプットとして分類されています。
会社の債務証書には、通常かつ慣習的な肯定契約と否定契約が含まれています 同様の信用格付けを持ち、財務実績契約を結んでいない企業。 当社は、現在、すべての債務契約を遵守していました 2023年12月31日です と2022年。
当社の海外子会社は、運転資金やその他の運営ニーズのために、さまざまな資金源を利用しています。これらの資金源は全体としてmではありませんでした材料2023年12月31日および2022年の時点で。
債務契約で定められた満期日に基づいて、今後5年間に当社の債務に必要となる予定元本の総支払い額は、債務発行費用とデリバティブの影響を除いたもので、期日は次のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | |
| 年 | | 支払い金額 |
| 2024 | | $ | 34 | |
| 2025 | | 503 | |
| 2026 | | — | |
| 2027 | | — | |
| 2028 | | — | |
| その後 | | 1,800 | |
| 合計 | | $ | 2,337 | |
ノート 6- 従業員福利厚生
当社は、確定拠出制度への拠出、確定給付制度に関連する年金給付、退職後の医療給付、その他の給付など、対象となるチームメンバーにさまざまな退職給付を提供しています。資格要件と特典レベルは、チームメンバーの所在地によって異なります。さまざまな海外給付制度は、現地の法的要件に従ってチームメンバーを対象としています。
確定拠出制度
当社の米国チームメンバーの過半数は、自動的に拠出される退職貯蓄制度の対象です。と等しいです 6対象となるチームメンバーの対象報酬総額に対する割合。 退職貯蓄プランの費用の総額は $でした85百万、ドル87百万、$782023年、2022年、2021年にはそれぞれ百万です。
当社は、特定の米国および外国のチームメンバーが利用できる追加の確定拠出プランを後援しています。このプランには、当社と参加チームメンバーが拠出を行います。これらの確定拠出プランに関連する費用の合計は21百万、ドル11百万と $162023年、2022年、2021年にはそれぞれ百万です。
退職後の医療給付制度
当社には、特定の米国チームメンバーを対象とする退職後の医療給付制度がありますベアーズ。C対象となるチームメンバーは、会社で働いている間に退職の資格を得たときに参加資格を得ます。プランへの参加は任意で、参加者は会社が決定したプランの費用に拠出する必要があります。
正味の定期給付費用は、各年の測定日を1月1日として評価され、以下の要素で構成されていました（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| SG&A | | | | | |
| サービスコスト | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
| その他（収入）費用 | | | | | |
| 利息費用 | 5 | | | 4 | | | 3 | |
| 期待資産収益率 | (6) | | (8) | | | (8) | |
| 以前のサービスクレジットの償却 | (10) | | (10) | | | (9) | |
| | | | | |
| 認識されていない利益の償却 | (7) | | (9) | | | (8) | |
| 正味定期特典 | $ | (16) | | | $ | (19) | | | $ | (17) | |
12月31日の測定日時点で計算された退職後の給付資産の期首残高と期末残高の調整、給付に利用できるプラン資産の公正価値、および給付資産の積立状況は次のようになります（百万ドル）。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 年度初めの給付義務 | $ | 112 | | | $ | 153 | |
サービスコスト | 2 | | | 4 | |
利息費用 | 5 | | | 4 | |
プラン参加者の拠出金 | 3 | | | 3 | |
| | | |
| 保険数理上の損失（利益） | 2 | | | (40) | |
給付金の支給 | (10) | | | (12) | |
| | | |
| | | |
| 年度末の給付義務 | $ | 114 | | | $ | 112 | |
| | | |
| 年初に特典に利用できるプラン資産 | $ | 162 | | | $ | 207 | |
| プラン資産の実際の収益率 | 18 | | | (36) | |
| | | |
プラン参加者の拠出金 | 3 | | | 3 | |
| | | |
給付金の支給 | (10) | | | (12) | |
| 年末に特典に利用できるプラン資産 | 173 | | | 162 | |
| | | |
| 非流動退職後の給付資産 | $ | 59 | | | $ | 50 | |
AOCEで計上された金額は以下のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
| 以前のサービスクレジット | $ | 23 | | | $ | 33 | |
| | | |
| 認識できない利益 | 79 | | | 77 | |
| 繰延税金負債 | (25) | | | (28) | |
純累積利益 | $ | 77 | | | $ | 82 | |
当社は、退職して約額の給付を受けると予想されるアクティブプラン参加者の平均残存期間に等しい期間における未認識利益の純額を償却することを選択しました 102023年までの年です。
退職後の給付義務は、プランと保険数理モデルの条件を適用して決定されます。これらのモデルには、割引率、プラン資産の長期収益率、医療費トレンド率、死亡率、会社と退職者間の費用分担など、さまざまな保険数理上の仮定が含まれています。プラン年度中に計上された保険数理上の損失は、主に割引率仮定の変更に関連しています。
次の仮定を使用して、正味定期利益額を決定しました1月1日現在のセット：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 割引率 | 4.92 | % | | 2.57 | % | | 2.17 | % |
| プラン資産の長期収益率 — 税引後 | 4.04 | % | | 4.04 | % | | 4.04 | % |
| 医療費の初期トレンドレート | | | | | |
| 65歳未満 | 7.50 | % | | 6.50 | % | | 5.81 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 究極の医療費トレンドレート | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % |
| 年間の医療費の最終トレンド率に達しました | 2033 | | 2030 | | 2026 |
| | | | | |
12月31日現在の給付義務の決定には、次の仮定が使用されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 割引率 | 4.73 | % | | 4.92 | % | | 2.57 | % |
| プラン資産の予想長期収益率 — 税引後 | 4.04 | % | | 4.04 | % | | 4.04 | % |
| 医療費の初期トレンドレート | | | | | |
| 65歳未満 | 7.20 | % | | 7.50 | % | | 6.50 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 究極の医療費トレンドレート | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % |
| 年間の医療費の最終トレンド率に達しました | 2033 | | 2033 | | 2030 |
| | | | | |
当社の投資戦略は、プラン債務の長期的な性質を反映しており、債券と株式のバランスをそれぞれ約65％と35％のバランス配分を目指しています。現在の配分は、投資結果やその他のタイミング要因により、目標配分と異なる場合があります。プランの資産は公正価値で表示されています。これは、本プランが保有する登録投資会社の株式の純資産価値を、相場市場価格（レベル1の入力）またはその他の重要なインプット（レベル2の入力）で表します。
12月31日現在、特典に利用できるプランの資産は以下のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 資産クラス: | | | |
| レベル1の入力： | | | |
| 投資信託: | | | |
| 資金 — 地方債/地方債券 | $ | — | | | $ | 8 | |
| 資金 — 社債ファンド | 10 | | | 3 | |
| | | |
| レベル2の入力： | | | |
| 固定収入: | | | |
| 企業債券 | 56 | | | 57 | |
| 政府/地方債券 | 9 | | | 12 | |
| エクイティ・ファンド | 88 | | | 73 | |
| プランアセット | 163 | | | 153 | |
| 信託資産 | 10 | | | 9 | |
| 特典に利用できるプラン資産 | $ | 173 | | | $ | 162 | |
当社は、今後10年間の退職後の福利厚生（将来のチームメンバーサービスの予測を含む）に関連する以下の給付金（百万ドル）を予測しています。
| | | | | | | | |
| 年 | | 推定総給付金支払い額 |
| 2024 | | $ | 9 | |
| 2025 | | 10 | |
| 2026 | | 10 | |
| 2027 | | 9 | |
| 2028 | | 8 | |
| 2029-2033 | | 41 | |
| 合計 | | $ | 87 | |
ノート 7- リース
当社は、原資産を使用する権利を提供し、リース期間中のリース料を必要とするさまざまな取り決めのもと、特定の不動産、建物、設備（支店、倉庫、DC、オフィススペースを含む）をリースしています。会社のリースポートフォリオは、主にオペレーティングリースで構成されており、さまざまな日付で期限が切れます 2037.
オペレーティングリースに関する情報は次のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日現在、 |
| | 2023 | | 2022 |
| 使用権資産 | | | | |
| オペレーティングリースの使用権 | | $ | 429 | | | $ | 367 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| オペレーティングリース負債 | | | | |
| オペレーティング・リースの負債 | | 71 | | | 68 | |
| 長期オペレーティングリース負債 | | 381 | | | 318 | |
| オペレーティングリース負債総額 | | $ | 452 | | | $ | 386 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日現在、 |
| | 2023 | | 2022 |
| 加重平均残存リース期間 | | 7年 | | 7年 |
| 加重平均増分借入金利 | | 2.19 | % | | 1.46 | % |
| オペレーティングリースの現金支払い | | $ | 88 | | | $ | 76 | |
| オペレーティングリース債務と引き換えに取得した使用権資産 | | $ | 161 | | | $ | 96 | |
家賃は $102百万、ドル93百万と $742023年、2022年、2021年にはそれぞれ百万です。これらの金額は、$のサブリース収入を差し引いたものです22023年、2022年、2021年には100万件です。
2023年12月31日現在の既存のリース負債の残りの満期は以下の通りです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | |
| 年 | | オペレーティングリース |
| 2024 | | $ | 87 | |
| 2025 | | 87 | |
| 2026 | | 76 | |
| 2027 | | 66 | |
| 2028 | | 57 | |
| その後 | | 119 | |
リース料総額 | | 492 | |
関心が少ない | | (40) | |
リース負債の現在価値 | | $ | 452 | |
2023年12月31日および2022年12月31日現在、当社のファイナンスリースおよびリース契約を伴うサービス契約 ワー重要ではありません。ファイナンスリースは、不動産、建物、設備で報告されます – 純額、および未払費用およびその他の非流動負債の短期および長期のファイナンスリース負債として。
ノート 8- 株式インセンティブプラン
当社は、制限付株式ユニット（RSU）、パフォーマンスシェア、繰延株式ユニットなど、さまざまなインセンティブアワードをチームメンバーや経営幹部に付与できる株式インセンティブプランを維持しています。2023年12月31日現在、 1.4このプランでは100万株が付与可能です。報奨が行使または決済されると、会社の自己株式が発行されます。
販管費に含まれる税引前の株式ベースの報酬費用は $でした62百万、ドル48百万、$422023年、2022年、2021年にはそれぞれ100万件で、主にRSUで構成されていました。収益に計上された関連する所得税上の優遇措置は、$でした34百万、ドル19百万、$212023年、2022年、2021年にはそれぞれ百万人。
制限付株式ユニット
会社は特定のチームメンバーと幹部にRSUを授与します。RSUは通常、次の期間にわたって権利を獲得します 一に 七年間発行から。RSUの付与日の公正価値は、付与日の前取引日の最終取引日の当社の普通株式の終値に基づいています。2023年12月31日、2022年、および2021年に終了した年度のRSU費用は約$でした43百万、ドル34百万と $30それぞれ百万。
次の表は、RSUの活動をまとめたものです（百万ドル、1株あたりの金額を除く）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 株式 | 加重
1株当たりの平均価格 | | 株式 | 加重
1株当たりの平均価格 | | 株式 | 加重
1株当たりの平均価格 |
| 最初は権利が確定していないユニット | 191,032 | | $ | 409.77 | | | 202,321 | | $ | 318.40 | | | 317,414 | | $ | 259.67 | |
| 発行済み | 81,174 | | $ | 692.02 | | | 96,940 | | $ | 520.67 | | | 105,866 | | $ | 406.17 | |
| キャンセルされました | (7,943) | | $ | 512.31 | | | (17,038) | | $ | 345.30 | | | (36,134) | | $ | 274.74 | |
| 既得 | (91,279) | | $ | 384.92 | | | (91,191) | | $ | 336.99 | | | (184,825) | | $ | 276.34 | |
| 権利確定していない商品の終了 | 172,984 | | $ | 550.62 | | | 191,032 | | $ | 409.77 | | | 202,321 | | $ | 318.40 | |
権利が確定した株式の公正価値 | $ | 35 | | | | $ | 31 | | | | $ | 51 | | |
2023年12月31日現在、ドルがありました64当社が加重平均期間にわたって計上すると予想している非権利確定RSUに関連する未認識報酬費用の総額は100万件です 2年。
ノート 9- 資本ストック
会社は持っていた いいえ2023年12月31日および2022年12月31日時点で発行されている優先株の株式。 発行済みの普通株式と財務省に保有されている普通株式に関連する活動は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 発行済み普通株式 | 自己株式 | | 発行済み普通株式 | 自己株式 | | 発行済み普通株式 | 自己株式 |
| 期首残高 | 50,256,323 | | 59,402,896 | | | 51,220,205 | | 58,439,014 | | | 52,524,391 | | 57,134,828 | |
| ストックオプションの行使 | 139,189 | | (139,189) | | | 101,802 | | (101,802) | | | 188,444 | | (188,444) | |
制限付株式ユニットの決済 — 控除後 32,800, 31,132そして 61,377保有株式、それぞれ | 83,795 | | (83,795) | | | 64,649 | | (64,649) | | | 127,969 | | (127,969) | |
パフォーマンス・シェア・ユニットの決済 — 控除後 18,521, 10,359そして 9,746保有株式、それぞれ | 28,135 | | (28,135) | | | 13,890 | | (13,890) | | | 12,507 | | (12,507) | |
| 自己株式の購入 | (1,190,040) | | 1,190,040 | | | (1,144,223) | | 1,144,223 | | | (1,633,106) | | 1,633,106 | |
| 期末残高 | 49,317,402 | | 60,341,817 | | | 50,256,323 | | 59,402,896 | | | 51,220,205 | | 58,439,014 | |
ノート 10- その他の包括利益（損失）の累計（AOCE）
AOCEの構成要素は以下のとおりです（単位：数百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨両替とその他 | 定年退職後の福利厚生制度 | その他の雇用関連の福利厚生制度 | | 合計 | 非支配持分に帰属する外貨換算 | W・W・グレインジャー社に帰属するAOCE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 — 税引後 | $ | (219) | | $ | 99 | | $ | (6) | | | $ | (126) | | $ | (30) | | $ | (96) | |
| 再分類前のその他の包括利益（損失）—税引後 | $ | (101) | | $ | (4) | | $ | — | | | $ | (105) | | $ | (34) | | $ | (71) | |
| 純利益に再分類された金額 | $ | — | | $ | (13) | | $ | — | | | $ | (13) | | $ | — | | $ | (13) | |
| | | | | | | |
| 当期の純活動 | $ | (101) | | $ | (17) | | $ | — | | | $ | (118) | | $ | (34) | | $ | (84) | |
| 2022年12月31日現在の残高 — 税引後 | $ | (320) | | $ | 82 | | $ | (6) | | | $ | (244) | | $ | (64) | | $ | (180) | |
| 再分類前のその他の包括利益（損失）—税引後 | $ | (11) | | $ | 8 | | $ | 3 | | | $ | — | | $ | (21) | | $ | 21 | |
| 純利益に再分類された金額 | $ | — | | $ | (13) | | $ | — | | | $ | (13) | | $ | — | | $ | (13) | |
| 当期の純活動 | $ | (11) | | $ | (5) | | $ | 3 | | | $ | (13) | | $ | (21) | | $ | 8 | |
| 2023年12月31日現在の残高 — 税引後 | $ | (331) | | $ | 77 | | $ | (3) | | | $ | (257) | | $ | (85) | | $ | (172) | |
ノート 11- デリバティブ商品
会社の収益とキャッシュフローは、外貨為替レートと金利の変動により変動する可能性があります。グレインジャーは現在、これらのリスクをヘッジするために特定のデリバティブやその他の金融商品を取引しており、今後もそうする可能性があります。
公正価値ヘッジ
当社は、固定金利の長期債務の一部をヘッジするために金利スワップを使用しています。これらのスワップは公正価値ヘッジとして扱われるため、デリバティブの利益または損失、およびヘッジされた項目の相殺損益は、利息費用（純額）の連結損益計算書に計上されます。2023年12月31日および2022年12月31日現在の当社の未払いの公正価値ヘッジの想定元本額は450百万と $500それぞれ百万。
金利スワップによってヘッジされた負債は、連結貸借対照表の長期負債に記録されます。2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、公正価値ヘッジ調整の累積額を含むヘッジ対象項目の帳簿価額は合計$です432百万 そして $466百万、それぞれ。
会社の金利スワップは、連結貸借対照表のその他の非流動負債に報告されています。2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、当社の金利スワップの公正価値はドルでした16百万と $34それぞれ百万。
2023年12月31日および2022年12月31日に終了した12か月間の利息費用連結損益計算書に対する当社の公正価値ヘッジの影響（単位：百万ドル）を次の表に示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日に終了した年度については、 | | |
| | | | | 2023 | | 2022 | | |
| 利益または (損失): | | | | | | | | | |
| 金利スワップ: | | | | | | | | | |
| ヘッジされたアイテム | | | | | $ | (15) | | | $ | 35 | | | |
| ヘッジ商品として指定されたデリバティブ | | | | | $ | 15 | | | $ | (35) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
公正価値
当社のデリバティブ商品の推定公正価値は、公正価値階層のレベル2のインプットとして分類される相場市場先物レートに基づいており、同じ想定金額と満期日を含む契約に対して当社が支払う金額の現在価値を反映しています。
ノート 12- 所得税
地域別の税引前利益は以下のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| アメリカ | $ | 2,211 | | | $ | 1,903 | | | $ | 1,267 | |
| 外国人 | 289 | | | 243 | | | 218 | |
合計 | $ | 2,500 | | | $ | 2,146 | | | $ | 1,485 | |
所得税費用は以下のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 現在の所得税費用： | | | | | |
米国連邦 | $ | 431 | | | $ | 374 | | | $ | 221 | |
米国の州 | 100 | | | 77 | | | 46 | |
外国人 | 81 | | | 78 | | | 81 | |
合計電流 | 612 | | | 529 | | | 348 | |
| 繰延所得税（給付）費用 | (15) | | | 4 | | | 23 | |
| 所得税支出の合計 | $ | 597 | | | $ | 533 | | | $ | 371 | |
2023年12月31日および2022年12月31日現在の純繰延税金資産（負債）の原因となった一時的な差異による所得税の影響は次のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
| 繰延税金資産: | | | |
| | | |
未払費用 | 177 | | | 150 | |
| 米国および海外損失の繰越金 | 84 | | | 62 | |
未払雇用関連の福利厚生 | 51 | | | 51 | |
税額控除の繰越 | 22 | | | 26 | |
その他 | 30 | | | 23 | |
| | | |
繰延税金資産 | 364 | | | 312 | |
| 評価手当が少ない | (93) | | | (71) | |
| 繰延税金資産 — 評価引当金を差し引いた金額 | $ | 271 | | | $ | 241 | |
| 繰延税金負債: | | | |
| 不動産、建物、設備、その他の資本資産 | (238) | | | (212) | |
無形資産 | (58) | | | (64) | |
| インベントリ | (11) | | | (18) | |
その他 | (11) | | | (11) | |
| | | |
繰延税金負債 | (318) | | | (305) | |
| 純繰延税金負債 | $ | (47) | | | $ | (64) | |
| | | |
| 純繰延税金資産（負債）は次のように分類されます。 | | | |
| | | |
非流動資産 | $ | 10 | | | $ | 12 | |
| 非流動負債（外国） | (57) | | | (76) | |
| 純繰延税金負債 | $ | (47) | | | $ | (64) | |
2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、当社の資産はドルでした335百万と $248海外事業と米国取引に関連する総損失の繰越額は、それぞれ100万です。損失の繰越金の一部は、さまざまな日に期限切れになることがあります 2043.当社は評価引当金を計上しています。これは、実現されない可能性のあるこれらの繰越および繰延税金資産の税制上の優遇措置の実現に関する不確実性に対する引当金です。
会社の評価引当金は次のように変更されました（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| 2023 | | 2022 |
| 期首残高 | $ | (71) | | | $ | (70) | |
| 主に外国のNOLに関連する増加 | (5) | | | (10) | |
| 主に外国のNOLに関連するリリース | 1 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| 外国為替レートの変更 | (2) | | | 4 | |
| 米国の外国税額控除に関連する増加 | 3 | | | 1 | |
| 資本損失の繰越に関連する増加 | (19) | | | — | |
| その他の変更 — net | — | | | 3 | |
| 期末残高 | $ | (93) | | | $ | (71) | |
所得税費用と連邦所得税の法定税率での調整は次のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 連邦所得税 | $ | 525 | | | $ | 451 | | | $ | 312 | |
| 州の所得税 — 連邦所得税の優遇措置を差し引いたもの | 74 | | | 64 | | | 41 | |
| | | | | |
| 株式報酬 | (16) | | | (5) | | | (8) | |
| 外国料金の差異 | 31 | | | 26 | | | 26 | |
| | | | | |
評価手当の変更(1) | 6 | | | 7 | | | 7 | |
| その他 — ネット | (23) | | | (10) | | | (7) | |
| | | | | |
| 所得税費用 | $ | 597 | | | $ | 533 | | | $ | 371 | |
| 実効税率 | 23.9 | % | | 24.8 | % | | 25.0 | % |
| | | | | |
(1)関連する税属性の変更点を差し引いたものです。 |
2023年12月31日に終了した年度の当社の実効税率の引き下げは、主に株式報酬に関連する税制上の優遇措置の増加によるものです。
外国の未分配収益
2023年12月31日および2022年12月31日現在の外国子会社の推定未分配総収益は、合計ドルです544百万と $530それぞれ 100 万です。当社は、これらの未分配収益を海外事業に恒久的に再投資したものとみなし、そのような金額に対する外国源泉徴収税の繰延納税義務は計上していません。将来、当社が海外子会社への恒久的な再投資をやめた場合、当社は、これらの未分配収益に対して外国源泉徴収税およびその他の税金の対象となる可能性があり、海外子会社への投資における外部基準の差額に対して繰延税金負債を記録する必要がある場合があります。
税の不確実性
当社は、複数の税管轄区域における複雑な税法の適用に起因する税務上の不確実性に関する規定を財務諸表で認識しています。
利息を除く税の不確実性に対する負債の変動は次のとおりです（単位：百万ドル）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度については、 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 年度初めの残高 | $ | 41 | | | $ | 38 | | | $ | 39 | |
| 今年度に関連する税務職の追加 | 6 | | | 4 | | | 3 | |
| 過年度の税務上の地位の追加 | 1 | | | 2 | | | — | |
| 過年度の税務上の地位の軽減 | (1) | | | — | | | (1) | |
| 法令の失効による削減 | (3) | | | (2) | | | (3) | |
| 決済、監査支払い、払い戻し — 純額 | (2) | | | (1) | | | — | |
| 年末の残高 | $ | 42 | | | $ | 41 | | | $ | 38 | |
当社は、税務上の不確実性に対する負債を繰延所得税と税の不確実性に分類しています。に含まれています
この金額は $52023年12月31日および2022年12月31日の時点で、最終的な控除額は確実ではあるが、控除のタイミングが不明な税務職種の件数は100万件です。これらの項目の控除時期を変更しても、年間の実効税率には影響しませんが、税務当局への現金の支払いが早い時期に加速されます。2023年、2022年、2021年の税務上の地位の変更は、主に期限切れの法令と今年度の州および地方準備金の影響に関連していました。
当社は、内国歳入庁による連邦所得税申告書の審査を定期的に受けています。2020年から2022年の課税年度は未解決のままですが、当社の2019年連邦税申告書の時効は失効しました。同社はまた、州、地方、および外国の税務当局による監査の対象となっています。 2012年から2022年までの課税年度は引き続き州および地方の監査の対象となり、2012年から2022年度は引き続き外国監査の対象となります。 会社の税務上の不確実性に関連する負債額は、保留中の監査活動、期限切れの法令、または納税により、今後12か月以内に変更される可能性があります。このような変化を合理的に見積もることはできません。
ノート 13- セグメント情報
グレインジャーズ 二報告対象セグメントは、ハイタッチ・ソリューションズN.A. とエンドレス・アソートメントです。当社のクロムウェル事業を含む残りの事業は、連結業績と合わせて「その他」に分類されます。これらの事業は、個別にも全体としても基準を満たしていません報告対象セグメントの
会社の企業費用は、受け取った利益に基づいて、各報告対象セグメントに割り当てられます。さらに、セグメント間の販売取引、つまり報告対象となる別々のセグメントにあるグレインジャー事業間の販売は、売上の影響のみを外部顧客に伝えるため、セグメント内では削除されています。セグメント間販売のサービス料は、各セグメントの販管費に含まれていますが、会社の連結財務諸表からも除外されています。
以下は、セグメント業績（百万ドル）の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | | 営業利益（損失） | | 純売上高 | | 営業利益（損失） | | 純売上高 | | 営業利益（損失） |
| ハイタッチソリューション N.A. | $ | 13,267 | | | $ | 2,334 | | | $ | 12,182 | | | $ | 1,983 | | | $ | 10,186 | | | $ | 1,334 | |
| 無限の品揃え | 2,916 | | 233 | | | 2,787 | | | 223 | | | 2,576 | | | 232 | |
| その他 | 295 | | (2) | | | 259 | | | 9 | | | 260 | | | (19) | |
| 会社全体 | $ | 16,478 | | | $ | 2,565 | | | $ | 15,228 | | | $ | 2,215 | | | $ | 13,022 | | | $ | 1,547 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 減価償却、償却、および現金以外のリース費用： | | | | | |
| ハイタッチソリューション N.A. | $ | 206 | | | $ | 168 | | | $ | 148 | |
| 無限の品揃え | 63 | | | 35 | | | 22 | |
| その他 | 8 | | | 3 | | | 3 | |
| 合計 | $ | 277 | | | $ | 206 | | | $ | 173 | |
| | | | | |
|
上記の減価償却、償却、および現金以外のリース費用には、長期資産、資本化されたソフトウェア、およびROU資産が含まれます。長期資産には、財産、建物、設備が含まれます。
以下は、地域別の収益（百万ドル）です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 地域別の収益: | | | | | |
| 米国 | $ | 13,389 | | | $ | 12,325 | | | $ | 10,236 | |
| 日本 | $ | 1,797 | | | 1,719 | | | 1,705 | |
| カナダ | $ | 646 | | | 621 | | | 560 | |
| その他の海外 | $ | 646 | | | 563 | | | 521 | |
| $ | 16,478 | | | $ | 15,228 | | | $ | 13,022 | |
同社はMRO製品とサービスの幅広い販売代理店です。製品は定期的に追加され、会社の在庫から削除されます。したがって、事業運営の仕方や提供される在庫の動的な性質（在庫されている商品のリストが変化したり、オンラインで入手できるが在庫されていない追加商品など）により、製品カテゴリー別に売上情報を提供することは現実的ではありません。報告対象セグメントの資産は、会社の最高執行意思決定者が定期的に確認していないため、開示されていません。
メモ 14- 不測の事態と法的問題
当社は、製造物責任、安全またはコンプライアンス、プライバシーおよびサイバーセキュリティ問題、過失、契約紛争、環境問題、未請求財産、賃金および時間法、知的財産、広告およびマーケティング、消費者保護、価格設定（災害または緊急事態宣言の価格規定を含む）、雇用慣行、貿易および輸出問題を含む規制遵守、贈収賄防止に関連する請求を含む、さまざまな法的および行政的手続きに随時関与しています。と汚職、その他の問題とチームメンバー、消費者、競合他社、サプライヤー、顧客、政府機関、その他の第三者が提起した行為。
以前に開示したように、2019年から2021年の間に、2019年4月2日にテキサス州クロスビーのKMCO化学精製所で発生した爆発事件に関連して、テキサス州ハリス郡で発生したさまざまな人身傷害および物的損害訴訟で、Grainger、KMCO、LLC（KMCO）およびその他の団体が被告として指名されました。その後、当社は、最も重大な傷害を申し立てるものを含め、いくつかの人身傷害訴訟を解決しました。以前に開示したように、これらの和解は前四半期または数年間の純利益やキャッシュフローに影響を与えませんでした。当社は、残りのKMCO関連の訴訟に引き続き異議を唱えています。当社は現在、KMCO訴訟で発生する可能性のある損失の時期、結果、または推定値、または損失範囲を予測することはできません。
また、連邦、州、地方の政府機関に販売を行う政府請負業者として、当社は、政府または規制当局からの問い合わせ、監査、または契約管理、価格設定、製品コンプライアンスに関連するものを含むその他の手続きの対象となる場合があります。
当社は、これらの手続きやその他の事項の結果を予測することはできませんが、最終的な解決は、個別または全体として、会社の連結財務状況や経営成績に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。
メモ 15- 後続のイベント
2024年1月31日、グレインジャーの取締役会は四半期ごとの現金配当を$と宣言しました1.86普通株式1株当たり、2024年2月12日に登録株主に2024年3月1日に支払われます。
項目9：会計と財務情報開示に関する会計士の変更と意見の相違
[なし]。
項目9A：管理と手順
開示と統制の評価
当社は、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て、改正された1934年の証券取引法（取引法）の規則13a-15に従って、グレインジャーの開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しました。その評価に基づいて、最高経営責任者と最高財務責任者は、Graingerの開示管理と手続きは、このレポートの対象期間の終了時点で有効であると結論付けました。
財務報告の内部統制に関する経営陣の年次報告書
W.W. Grainger, Inc.（Grainger）の経営陣は、財務報告に関する適切な内部統制を確立し、維持する責任があります。グレインジャーの内部統制システムは、米国で一般に認められている会計原則に従って、財務報告の信頼性と外部目的のための財務諸表の作成について、グレインジャーの経営陣と取締役会に合理的な保証を提供するように設計されました。
財務報告に対する内部統制には固有の制限があるため、すべての潜在的な条件下で虚偽表示を防止または検出できない場合があります。したがって、財務報告に対する効果的な内部統制は、財務諸表の作成と表示に関して絶対的な保証ではなく、合理的な保証のみを提供します。
グレインジャーの経営陣は、トレッドウェイ委員会のスポンサー組織委員会が発行した内部統制-統合フレームワーク（2013年のフレームワーク）に定められた基準（COSO基準）に基づいて、2023年12月31日現在の財務報告に対するグレインジャーの内部統制の有効性を評価しました。その枠組みの下での評価とそこで確立された基準に基づいて、Graingerの経営陣は、Graingerの財務報告に対する内部統制は2023年12月31日時点で有効であると結論付けました。
独立登録公認会計士事務所であるアーンスト・アンド・ヤング法律事務所は、本書に含まれる報告書に記載されているとおり、2023年12月31日現在のグレインジャーの財務報告に関する内部統制を監査しました。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年12月31日に終了する四半期の財務報告に対するGraingerの内部統制に、Graingerの財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
独立登録公認会計士事務所の報告書
の株主と取締役会に
W.W. グレインジャー社
財務報告の内部統制に関する意見
私たちは、内部統制で定められた基準に基づいて、2023年12月31日現在のW.W. Grainger, Inc. および子会社の財務報告に関する内部統制を監査しました—トレッドウェイ委員会のスポンサー組織委員会によって発行された統合フレームワーク（2013年のフレームワーク）（COSO基準）。私たちの意見では、W.W Grainger, Inc. とその子会社（当社）は、2023年12月31日現在、COSO基準に基づいて、すべての重要な点で財務報告に対する効果的な内部統制を維持していました。
また、公開企業会計監視委員会（米国）（PCAOB）の基準に従い、2023年12月31日および2022年12月31日現在の当社の連結貸借対照表、2023年12月31日に終了した3年間の関連する連結損益計算書、包括利益、株主資本およびキャッシュフロー、および関連する注記と2024年2月22日付けのレポートを監査しましたそれについての無条件の意見。
意見の基礎
会社の経営陣は、財務報告に対する効果的な内部統制を維持し、添付の財務報告に対する内部統制に関する経営陣の年次報告書に含まれる財務報告に対する内部統制の有効性を評価する責任があります。私たちの責任は、監査に基づいて、財務報告に対する会社の内部統制について意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録された公認会計事務所であり、米国連邦証券法、および証券取引委員会とPCAOBの適用規則および規制に従って、会社に関しては独立している必要があります。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を実施しました。これらの基準では、財務報告に対する効果的な内部統制があらゆる重要な点で維持されているかどうかについて合理的な保証を得るために、監査を計画して実施する必要があります。
私たちの監査には、財務報告に関する内部統制の理解、重大な弱点が存在するリスクの評価、評価されたリスクに基づく内部統制の設計と運用の有効性のテストと評価、および状況に応じて必要と思われるその他の手続きの実施が含まれていました。私たちは、監査が私たちの意見の合理的な根拠になると考えています。
財務報告に対する内部統制の定義と限界
財務報告に対する企業の内部統制は、一般に認められている会計原則に従って、財務報告の信頼性と外部目的のための財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するために設計されたプロセスです。財務報告に対する企業の内部統制には、（1）会社の資産の取引と処分を正確かつ公正に反映する記録の維持に関する方針と手続きが含まれます。（2）一般に認められている会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されていること、および会社の収入と支出が経営陣の許可に従ってのみ行われていることを合理的に保証する方針と手続きが含まれます。会社の取締役、および（3）財務諸表に重大な影響を与える可能性のある会社の資産の不正な取得、使用、または処分の防止または適時の発見に関する合理的な保証を提供します。
財務報告の内部統制には固有の制限があるため、虚偽表示を防止または検出できない場合があります。また、将来の期間における有効性の評価に関する予測は、統制が抱えるリスクの影響を受けます 状況が変化したり、ポリシーや手続きの順守度が低下したりして、不十分になったりします。
/s/ アーンスト・アンド・ヤング法律事務所
イリノイ州シカゴ
2024年2月22日
項目9B：その他の情報
会社の取締役や役員はいません 採用された、変更された、または 終了しました2023年12月31日に終了した当社の四半期における規則10b5-1取引契約または非規則10b5-1取引契約。
項目9C：検査を禁止する外国の管轄区域に関する開示
[なし]。
パート 3
項目10：取締役、執行役員、コーポレートガバナンス
この項目に必要な情報は、2024年4月24日に開催される年次株主総会に関するグレインジャーの委任勧誘状を参照して、「取締役会の資格、属性、スキルおよび経歴」、「取締役の年次選挙」、「取締役候補者の経験と資格」、「監査委員会」、「取締役会事務および指名委員会」、「デリケート」というキャプションの下に組み込まれています。最新のセクション16（a）のレポート。」この項目で要求されるGraingerの執行役員に関する情報は、パートIの項目1の「当社の執行役員に関する情報」というキャプションの下に記載されています。
グレインジャーは、その最高経営責任者、最高財務責任者、最高会計責任者および管理者に適用される倫理規定を採用しています。この倫理規定は、グレインジャーの取締役、役員、チームメンバー向けのビジネス行動ガイドラインの一部です。このガイドラインは、グレインジャーのウェブサイトinvest.grainger.comから無料で入手できます。ビジネス行動ガイドラインのコピーも、グレインジャーのコーポレートセクレタリーに依頼すれば、誰でも無料で印刷できます。グレインジャーは、取引法に基づく規則S-Kの項目406（b）に列挙されている「倫理規定」の定義の任意の要素に関連するビジネス行動ガイドラインの規定の修正と、グレインジャーの最高経営責任者、最高財務責任者、最高会計責任者、最高会計責任者、管理者、または同様の職務を遂行する者に付与されたそのような規定からの放棄をウェブサイトで開示する予定です。グレインジャーはまた、取締役会の運営原則を採用しています。これはグレインジャーのウェブサイトで入手でき、希望する人なら誰でも印刷できます。
項目11：役員報酬
この項目に必要な情報は、2024年4月24日に開催される年次株主総会に関するグレインジャーの委任勧誘状を参照して、「取締役の報酬」、「報酬の議論と分析」、「取締役会の報酬委員会」、「取締役会の報酬委員会の報告」、「CEOの給与比率」、および「給与と業績の開示」という見出しの下に組み込まれています。
項目12：特定の受益者の担保所有権と経営および関連する株主問題
この項目に必要な情報は、2024年4月24日に開催される年次株主総会に関するグレインジャーの委任勧誘状を参照して、「グレインジャー株の所有権」と「株式報酬制度」という見出しの下に組み込まれています。
項目13：特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
この項目に必要な情報は、2024年4月24日に開催される年次株主総会に関するグレインジャーの委任勧誘状を参照して、「取締役の独立性」、「取締役の年次選挙」、および「関係者との取引」という見出しの下に組み込まれています。
項目14：主任会計士の費用とサービス
この項目に必要な情報は、2024年4月24日に開催される年次株主総会に関するグレインジャーの委任勧誘状の「監査費用および監査委員会の事前承認方針と手続き」という見出しの下に組み込まれています。
パート IV
項目15：別紙と財務諸表のスケジュール
(a) このフォーム10-Kの一部として提出された書類
(1) すべての財務諸表
連結財務諸表の索引
| | | | | | | | |
| ページ |
| 独立登録公認会計士事務所PCAOB IDのレポート： | 42 | 37 |
2023年12月31日、2022年、および2021年に終了した年度の連結損益計算書 | | 39 |
2023年12月31日、2022年、および2021年に終了した年度の連結包括利益計算書 | | 40 |
2023年12月31日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表 | | 41 |
2023年12月31日、2022年、および2021年に終了した年度の連結キャッシュフロー計算書 | | 42 |
2023年12月31日、2022年、および2021年に終了した年度の連結株主資本計算書 | | 43 |
| 連結財務諸表の注記 | | 44 |
(2) 財務諸表スケジュール：規則S-Xの規則5-04に記載されているスケジュールは、適用されないか、必要な情報が連結財務諸表またはその注記に記載されているため、省略されています。
(3) 規則S-Kの項目601に必要な展示品
| | | | | | | | |
| 展示索引 |
| 展示品番号 | | 説明 |
2.1 | | 2015年7月30日付けのグレインジャー、GWW UKホールディングスリミテッド、グレゴリー・ファミリー・オフィス・リミテッド、マイケル・グレゴリーによる株式購入契約。2015年7月31日付けのW・W・グレインジャー社のフォーム8-Kの最新報告書の別紙2.1を参照して設立されました。 |
3.1 | | 1998年6月30日までの四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙3（i）を参照して組み込んだ、改訂された定款です。 |
3.2 | | 2017年3月9日に改正された付則は、2017年3月9日付けのW.W. Grainger, Inc.のフォーム8-Kの最新報告書の別紙3.1.1を参照して組み込まれました。
|
4.1 | | 2015年6月11日付けのW.W. Grainger, Inc.と米国銀行全国協会が管財人として発行したインデンチャーは、2015年6月11日付けのW.W. Grainger, Inc.のフォーム8-Kの最新報告書の別紙4.1を参照して設立されました。 |
4.2 | | 2015年6月11日付けのW.W. Grainger, Inc.と米国銀行全国協会が管財人として発行した最初の補足契約書と、2015年6月11日付けのW.W. Grainger, Inc.のフォーム8-Kの最新報告書の別紙4.2を参照して組み込んだ、2045年満了の4.60％普通社債の形式。 |
4.3 | | 2016年5月16日付けのW.W. Grainger, Inc.と米国銀行全国協会が受託者である受託者としての間で、2016年5月16日付けのW.W. Grainer社のフォーム8-Kの最新報告書の別紙4.1を参照して、第2補足契約を結成しました。 |
4.4 | | 2017年5月22日付けのW.W. Grainger, Inc.と米国銀行全国協会 (管財人) との間で、2017年5月22日付けのW.W. Grainger, Inc.のフォーム8-Kの最新報告書の別紙4.1を参照して、第3補足契約を結成しました。 |
4.5 | | 2016年5月16日付けのW.W. Grainger, Inc.のフォーム8-Kの最新レポートの別紙4.1を参照して組み込んだ、2046年満期の 3.75% のシニアノート（別紙4.3に含まれています）のフォーム。 |
4.6 | | 2017年5月22日付けのW・W・グレインジャー社のフォーム8-Kの最新報告書の別紙4.1を参照して組み込んだ、2047年満期の 4.20% のシニアノート（別紙4.4に含まれています）のフォーム。 |
4.7 | | 1934年の証券取引法のセクション12に基づく登録者の有価証券の説明。 |
4.8 | | 2020年2月26日付けの、W.W. Grainger, Inc.と米国銀行全国協会との間で、別紙4.1を参照してW.W. Grainger, Inc.の管財人として設立された第4次補遺契約です。2020年2月21日付けのフォーム8-Kの最新レポート。 |
| | | | | | | | |
4.9 | | 別紙4.1を参照してW・W・グレインジャー社に添付された、2025年満期の 1.85% 普通社債（別紙4.8に含まれる）の様式。2020年2月21日付けのフォーム8-Kの最新レポート。 |
10.1 | | 2009年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10 (b) (i) を参照して盛り込まれた、W.W. Grainger, Inc.とその各取締役および特定の執行役員との間の補償契約の形式。* |
10.2 | | 2007年12月31日に終了した年度のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Kの年次報告書の別紙10（b）（v）を参照して組み込まれた、修正された凍結役員死亡給付金制度。* |
10.3 | | 2008年12月31日に終了した年度のW.W. Grainger, Inc.のForm 10-K年次報告書の別紙10 (b) (v) (1) を参照して組み込まれた、凍結役員死亡給付制度の最初の修正条項です。* |
10.4 | | 2009年12月31日に終了した年度のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Kの年次報告書の別紙10（b）（iv）（2）を参照して組み込まれた、凍結役員死亡給付制度の第2改正です。* |
10.5 | | 2003年12月31日に終了した年度のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Kの年次報告書の別紙10（viii）を参照して、修正後の補足利益分配計画が組み込まれています。* |
10.6 | | 2007年12月31日に終了した年度のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Kの年次報告書の別紙10（b）（ix）を参照して、修正された補足利益分配計画IIを組み込んでいます。* |
10.7 | | 2007年12月31日に終了した年度のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Kの年次報告書の別紙10 (b) (xi) を参照して組み込まれた、修正後の任意給与およびインセンティブ繰延制度。* |
10.8 | | 役員報酬プログラムの概要説明。* |
10.9 | | 2010年インセンティブプラン。2010年3月12日付けのW.W. Grainger, Inc.の委任勧誘状の付録Bを参照して組み込まれています。* |
10.10 | | 会社経営インセンティブプログラムの概要説明。* |
10.11 | | 2009年12月31日に終了した年度のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Kの年次報告書の別紙10（b）（xxv）を参照して組み込まれたインセンティブプログラム回収契約。* |
10.12 | | 2010年12月31日に終了した年度のW.W. グレインジャー社のフォーム10-Kの年次報告書の別紙10（b）（xxvii）を参照して組み込んだ、W.W. グレインジャー社とその一部の執行役員との間の支配権変更雇用契約の形式。* |
10.13 | | 2015年3月13日付けのW.W. グレインジャー社の委任勧誘状の別紙Bを参照して組み込まれた2015年インセンティブプラン。* |
10.14 | | 2017年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の10.1を参照して組み込まれた、W.W. Grainger, Inc. 2015インセンティブプランの修正第1条です。* |
10.15 | | W.W. グレインジャー社の2015年インセンティブプランは、2018年10月31日に発効し、W.W. グレインジャー社の別紙10.1を参照して組み込まれました。'の2018年9月30日に終了した四半期の四半期報告書（フォーム10-Q）。* |
10.16 | | 2016年6月30日までの四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.1を参照して組み込んだ、W.W. Grainger, Inc.とその一部の執行役員との間のストックオプション報奨契約の形式。* |
10.17 | | 2017年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.2を参照して組み込んだ、W.W. Grainger, Inc.とその一部の執行役員との間のストックオプション報奨契約の形式。* |
10.18 | | 2017年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.3を参照して組み込んだ、W.W. Grainger, Inc.とその特定の執行役員との間の制限付株式ユニット報奨契約の形式。* |
10.19 | | 2017年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.4を参照して組み込まれた、W.W. Grainger, Inc.とその一部の執行役員との間の2017年パフォーマンス・シェア・アワード契約の書式。* |
10.20 | | W.W. Grainger, Inc. とその一部の執行役員との間の2018 W.W. Grainger, Inc. 2015インセンティブプランストックオプション契約の書式。別紙10.3を参照してW.W. Grainger, Inc.に付記されています。の2018年3月31日に終了した四半期の四半期報告書（フォーム10-Q）。* |
10.21 | | W.W. Grainger, Inc. の2018年のフォーム。W.W. Grainger, Inc. とその一部の執行役員との間の制限付株式ユニット契約。W.W. Grainger, Inc.の別紙10.4を参照して組み込まれています。の2018年3月31日に終了した四半期の四半期報告書（フォーム10-Q）。* |
10.22 | | W.W. Grainger, Inc. の2018年のフォーム。W.W. Grainger, Inc. とその一部の執行役員との間の、W.W. Grainger, Inc.の別紙10.5を参照して組み込まれています。'の2018年3月31日に終了した四半期の四半期報告書（フォーム10-Q）。* |
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10.23 | | 2019年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc. のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.1を参照して組み込まれた、W.W. Grainger, Inc. とその執行役員の一部との間の、W.W. Grainger, Inc. 2015ストックインセンティブプランストックオプション契約の書式。* |
10.24 | | 2019年の形式 W.W. Grainger, Inc. 2015株式インセンティブプランW.W. Grainger, Inc.とその一部の執行役員との間の制限付株式ユニット契約。2019年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc. のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.2を参照して組み込まれています。* |
10.25 | | 2019年の形式 W.W. Grainger, Inc. 2015株式インセンティブプランパフォーマンス制限付株式ユニット契約。2019年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.3を参照して組み込まれています。* |
10.26 | | 2020年2月14日付けの、その貸し手であるW・W・グレインジャー社と、管理代理人であるN.A. JPモルガン・チェース銀行との間の、別紙10.1を参照してW・W・グレインジャー社の信用契約を結んでいます。'2020年2月14日付けのフォーム8-Kの最新レポート。 |
10.27 | | 2022年8月29日付けの、貸し手当事者であるW・W・グレインジャー社とその管理代理人であるニュージャージー州JPモルガン・チェースによる、2022年8月29日付けの信用契約の最初の修正条項は、2022年8月30日付けのW・W・グレインジャー社のフォーム8 Kの最新報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています。 |
10.28 | | 2020年の様式 W.W. Grainger, Inc. 2015インセンティブプラン限定株式ユニット契約。2020年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています。* |
10.29 | | 2020年3月31日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc. のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.2を参照して組み込まれた、W.W. Grainger, Inc. とその執行役員の一部との間の W.W. Grainger, Inc. 2015インセンティブプランパフォーマンスストックユニット契約。* |
10.30 | | 2022年W.W.グレインジャー社の2015年インセンティブプランパフォーマンスストックユニット契約の形式。W.W.グレインジャー社の別紙10.35を参照して設立された、W.W.グレインジャー社とその一部の執行役員との間の契約です。2021年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書。* |
10.31 | | 2022年W.W.グレインジャー社の2022年形インセンティブプラン2022年インセンティブプラン制限付株式ユニット報奨契約。2022年6月30日までの四半期のWWグレインジャー社のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています。* |
10.32 | | 2022年W.W.グレインジャー社の2022年形態2022年インセンティブプラン業績株式ユニット報奨契約。2022年6月30日までの四半期のWWグレインジャー社のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.2を参照して盛り込まれています。* |
10.33 | | 2022年3月17日に提出されたスケジュール14Aに関する当社の最終委任勧誘状の付録Cを参照して組み込まれたW.W. Grainger社の2022年インセンティブプラン。* |
10.34 | | 報酬の継続-2022年9月30日に終了した四半期のW.W. Grainger, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書の別紙10.1を参照して組み込まれた退職金ポリシーガイダンス。* |
10.35 | | 2023年W.W.グレインジャー社2022インセンティブプラン制限付株式ユニット報奨契約の形式。W.W.グレインジャー社の別紙10.41を参照して組み込まれています。'2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書。* |
10.36 | | 2023年W.W.グレインジャー社の2022年インセンティブプランパフォーマンス株式ユニット報奨契約の形式。W.W.グレインジャー社の別紙10.42を参照して組み込まれています。'2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書。* |
10.37 | | 2023年2月17日付けの、W.W.グレインジャー社とモノタロウ株式会社による、W.W.グレインジャー社の別紙10.43を参照して設立された株主間契約。2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書。* |
10.38 | | 2023年7月6日付けの、ジョン・L・ハワードとW・W・グレインジャー社との間の移行契約と一般発表。別紙10.1を参照してW・W・グレインジャー社に統合されました。'2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書。* |
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10.39 | | 2023年10月11日付けの、貸し手の当事者であるW・W・グレインジャー社と管理代理人であるJPモルガン・チェース銀行（N.A.）との間で、別紙10.1を参照してW・W・グレインジャー社との間で締結された信用契約。2023年10月12日に提出されたフォーム8-Kの最新レポート。 |
21 | | グレインジャーの子会社。 |
23 | | 独立登録公認会計事務所の同意。 |
31.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高経営責任者の認定 |
31.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高財務責任者の認定 |
32 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定 |
97 | | W.W. グレインジャー社財務諸表役員報酬回収ポリシー |
| 101.インチ | | XBRLインスタンスドキュメント-XBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルには表示されません。 |
| 101.SCH | | XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント。 |
| 101.CAL | | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 |
| 101.DEF | | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント |
| 101.LAB | | XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 |
| 101.PRE | | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
| 104 | | 表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。 |
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(*) 管理契約または補償計画または取り決め。 |
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項目16：フォーム10-Kの概要
[なし]。
署名
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、それにより正式に権限を与えられました。
日付:2024年2月22日
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| WWW. グレインジャー株式会社 |
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| 作成者: | /s/ D.G.マクファーソン |
| D.G.マクファーソン |
| 取締役会長 |
| 兼最高経営責任者 |
1934年の証券取引法の要件に従い、この報告書は、2024年2月22日に、登録者に代わって以下の担当者によって示された権限で以下の署名を受けました。
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| /s/ D.G.マクファーソン | | /s/ ジョージ・デイビス |
| D.G.マクファーソン | | ジョージ・デイビス |
| 取締役会長 | | ディレクター |
| と最高経営責任者、取締役 | | |
| (最高執行役員) | | /s/ V. アン・ヘイリー |
| | V. アン・ヘイリー |
| /s/ ディドラ・C・メリウェザー | | ディレクター |
| ディドラ・C・メリウェザー | | |
| 上級副社長 | | /s/ キャサリン・D・ジェイソン |
| 兼最高財務責任者 | | キャサリン・D・ジャスポンさん |
| (最高財務責任者) | | ディレクター |
| | |
| /s/ ローリー・R・トムソン | | /s/ クリス・クライン |
| ローリー・R・トムソン | | クリス・クライン |
| バイスプレジデント兼コントローラー | | ディレクター |
| (最高会計責任者) | | |
| | /s/ スチュアート・L・レヴェニック |
| | スチュアート・L・レヴェニック |
| | ディレクター |
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| | /s/ ニール・S・ノビッチ |
| | ニール・S・ノビッチ |
| | ディレクター |
| | |
| | /s/ E. スコット・サンティ |
| | E. スコット・サンティ |
| | ディレクター |
