• |
3億1,600万ドルの収益
|
• |
ソーラーセグメントからの収益は2億8,240万ドルです
|
• |
GAAPベースの売上総利益率はマイナス 17.9%
|
• |
非GAAPベースの売上総利益1の 3.3%
|
• |
ソーラーセグメントからの売上総利益率は 4.0%
|
• |
GAAPベースの営業損失は2億3,760万ドルです
|
• |
非GAAPベースの営業損失11億780万ドルの
|
• |
GAAPベースの純損失は1億6,240万ドルです
|
• |
非GAAPベースの純損失15,250万ドルの
|
• |
GAAPベースの1株当たり純損失(「EPS」)は2.85ドルです
|
• |
非GAAPベースの1株当たり純損失10.92ドルの
|
• |
901メガワット(AC)のインバーターが出荷されました
|
• |
133 MWhのバッテリーが出荷されました
|
• |
30億ドルの収益
|
• |
ソーラーセグメントからの収益は28億ドルです
|
• |
GAAPベースの売上総利益率は 23.6%
|
• |
非GAAPベースの売上総利益1の 26.7%
|
• |
ソーラーセグメントからの売上総利益率は 29.2% です
|
• |
GAAPベースの営業利益は4,020万ドルです
|
• |
非GAAPベースの営業利益12億9,000万ドルの
|
• |
GAAPベースの純利益は3,430万ドルです
|
• |
非GAAPベースの純利益12億4840万ドルの
|
• |
GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は0.60ドルです
|
• |
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益14.12ドルの
|
• |
12.6ギガワット(AC)のインバーターが出荷されました
|
• |
744 MWhのバッテリーが出荷されました
|
• |
収益は1億7,500万ドルから2億1,500万ドルの範囲内です
|
• |
非GAAPベースの売上総利益*は、
約850ベーシスポイントの純IRA製造税額控除を含め、マイナス3%からプラス1%の範囲内になると予想されます
|
• |
非GAAPベースの営業費用*は1億2,200万ドルから1億3,000万ドルの範囲内です
|
• |
ソーラーセグメントからの収益は、1億6000万ドルから2億ドルの範囲内になるはずです
|
• |
太陽光発電部門の売上総利益率は、約900ベーシスポイントの純IRA製造税額控除を含め、1%から5%の範囲内になると予想されます
|
3 か月が終了
12月31日、 |
年度終了
12月31日、 |
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
未監査
|
||||||||||||||||
収入
|
$
|
316,044
|
$
|
890,702
|
$
|
2,976,528
|
$
|
3,110,279
|
||||||||
収益コスト
|
372,469
|
629,655
|
2,272,705
|
2,265,631
|
||||||||||||
売上総利益 (損失)
|
(56,425
|
)
|
261,047
|
703,823
|
844,648
|
|||||||||||
営業経費:
|
||||||||||||||||
研究開発
|
75,001
|
78,959
|
321,482
|
289,814
|
||||||||||||
セールスとマーケティング
|
38,779
|
42,663
|
164,318
|
159,680
|
||||||||||||
一般と管理
|
34,628
|
30,013
|
146,504
|
112,496
|
||||||||||||
のれん減損
|
—
|
90,104
|
—
|
90,104
|
||||||||||||
その他の営業費用、純額
|
32,748
|
24,471
|
31,314
|
26,434
|
||||||||||||
営業費用の合計
|
181,156
|
266,210
|
663,618
|
678,528
|
||||||||||||
営業利益 (損失)
|
(237,581
|
)
|
(5,163
|
)
|
40,205
|
166,120
|
||||||||||
金融収益、純額
|
22,055
|
55,812
|
41,212
|
3,750
|
||||||||||||
その他の収益 (損失)
|
291
|
475
|
(318
|
)
|
7,285
|
|||||||||||
所得税控除前利益(損失)
|
(215,235
|
)
|
51,124
|
81,099
|
177,155
|
|||||||||||
所得税制上の優遇措置(費用)
|
53,202
|
(30,295
|
)
|
(46,420
|
)
|
(83,376
|
)
|
|||||||||
持分法投資による純損失
|
(350
|
)
|
—
|
(350
|
)
|
—
|
||||||||||
当期純利益 (損失)
|
$
|
(162,383
|
)
|
$
|
20,829
|
$
|
34,329
|
$
|
93,779
|
12月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
338,468
|
$
|
783,112
|
||||
市場性のある証券
|
521,570
|
241,117
|
||||||
売掛金、それぞれ16,400ドルと3,202ドルの引当金を差し引いたもの
|
622,425
|
905,146
|
||||||
在庫、純額
|
1,443,449
|
729,201
|
||||||
前払費用およびその他の流動資産
|
378,394
|
241,082
|
||||||
流動資産合計
|
3,304,306
|
2,899,658
|
||||||
長期資産:
|
||||||||
市場性のある証券
|
407,825
|
645,491
|
||||||
繰延税金資産、純額
|
80,912
|
44,153
|
||||||
不動産、プラント、設備、純額
|
614,579
|
543,969
|
||||||
オペレーティングリースの使用権資産、純額
|
64,167
|
62,754
|
||||||
無形資産、純額
|
35,345
|
19,929
|
||||||
グッドウィル
|
42,996
|
31,189
|
||||||
その他の長期資産
|
37,601
|
18,806
|
||||||
長期資産合計
|
1,283,425
|
1,366,291
|
||||||
総資産
|
4,587,731
|
4,265,949
|
||||||
負債と株主資本
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
買掛金、純額
|
|
386,471
|
|
459,831
|
||||
従業員数と給与計算
|
76,966
|
85,158
|
||||||
保証義務
|
183,047
|
103,975
|
||||||
繰延収益と顧客前払金
|
40,836
|
26,641
|
||||||
未払費用およびその他の流動負債
|
205,911
|
214,112
|
||||||
流動負債合計
|
893,231
|
889,717
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
コンバーチブル・シニアノート、純額
|
627,381
|
624,451
|
||||||
保証義務
|
335,197
|
281,082
|
||||||
繰延収益
|
214,607
|
186,936
|
||||||
ファイナンスリース負債
|
41,892
|
45,385
|
||||||
オペレーティングリース負債
|
45,070
|
46,256
|
||||||
その他の長期負債
|
18,444
|
15,756
|
||||||
長期負債合計
|
1,282,591
|
1,199,866
|
||||||
コミットメントと偶発債務
|
||||||||
株主資本:
|
||||||||
額面0.0001ドルの普通株式-承認済み:2023年12月31日時点で1億2500万株、2022年12月31日現在の
、発行済株式数:2023年12月31日および2022年12月31日現在、それぞれ57,123,437株と56,133,404株
|
6
|
6
|
||||||
追加払込資本
|
1,680,622
|
1,505,632
|
||||||
その他の包括損失の累計
|
(46,885
|
)
|
(73,109
|
)
|
||||
利益剰余金
|
778,166
|
743,837
|
||||||
株主資本の総額
|
2,411,909
|
2,176,366
|
||||||
負債総額と株主資本
|
$
|
4,587,731
|
$
|
4,265,949
|
12月31日に終了した年度
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
当期純利益
|
$
|
34,329
|
$
|
93,779
|
||||
純利益を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整:
|
||||||||
減価償却と償却
|
57,196
|
49,676
|
||||||
為替レートの変動による損失(利益)
|
(26,878
|
)
|
9,527
|
|||||
株式報酬費用
|
149,945
|
145,539
|
||||||
のれんや長期資産の減損
|
30,790
|
119,141
|
||||||
繰延所得税、純額
|
(43,071
|
)
|
(11,055
|
)
|
||||
その他のアイテム
|
8,164
|
4,382
|
||||||
資産と負債の変動:
|
||||||||
在庫、純額
|
(690,854
|
)
|
(341,085
|
)
|
||||
前払費用およびその他の資産
|
(91,523
|
)
|
(64,991
|
)
|
||||
売掛金、純額
|
296,429
|
(457,610
|
)
|
|||||
買掛金、純額
|
(67,795
|
)
|
194,524
|
|||||
従業員数と給与計算
|
21,419
|
26,238
|
||||||
保証義務
|
133,090
|
120,169
|
||||||
繰延収益と顧客前払金
|
39,632
|
44,376
|
||||||
未払費用およびその他の負債、純額
|
(30,986
|
)
|
98,674
|
|||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金
|
(180,113
|
)
|
31,284
|
|||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
売却可能な有価証券への投資
|
(296,396
|
)
|
(507,171
|
)
|
||||
売却可能な有価証券の売却による収益と満期
|
280,189
|
231,210
|
||||||
不動産、プラント、設備の購入
|
(170,523
|
)
|
(169,341
|
)
|
||||
ローン売掛金の支出
|
(58,000
|
)
|
—
|
|||||
企業合併、取得した現金を差し引いたもの
|
(16,653
|
)
|
—
|
|||||
無形資産の購入
|
(10,600
|
)
|
—
|
|||||
非公開企業への投資
|
(8,000
|
)
|
—
|
|||||
政府補助金からの収入
|
6,794
|
4,479
|
||||||
非公開企業の売却による収入
|
1,313
|
24,362
|
||||||
その他の投資活動
|
2,982
|
(583
|
)
|
|||||
投資活動に使用された純現金
|
(268,894
|
)
|
(417,044
|
)
|
||||
財務活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
株式ベースの特典に関連する源泉徴収税、純額
|
(9,259
|
)
|
3,023
|
|||||
ファイナンスリース負債の支払い
|
(2,794
|
)
|
(2,834
|
)
|
||||
発行費用を差し引いた二次公募による収入
|
—
|
650,526
|
||||||
銀行ローンの返済
|
(129
|
)
|
(138
|
)
|
||||
その他の財務活動
|
226
|
4,030
|
||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金
|
(11,956
|
)
|
654,607
|
|||||
現金および現金同等物の増加(減少)
|
(460,963
|
)
|
268,847
|
|||||
期首における現金および現金同等物
|
783,112
|
530,089
|
||||||
為替レートの違いが現金および現金同等物に与える影響
|
16,319
|
(15,824
|
)
|
|||||
期末の現金および現金同等物
|
$
|
338,468
|
$
|
783,112
|
GAAPと非GAAPの調整
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終わりました
|
年度終了
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日
2023
|
9月30日
2023
|
6月30日
2023
|
3 月 31 日
2023
|
12月31日
2022
|
12月31日
2023
|
12月31日
2022
|
12月31日
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
売上総利益 (GAAP)
|
$
|
(56,425
|
)
|
$
|
142,817
|
$
|
317,305
|
$
|
300,126
|
$
|
261,047
|
$
|
703,823
|
$
|
844,648
|
$
|
629,318
|
|||||||||||||||
財務部門からの収入
|
(230
|
)
|
(215
|
)
|
(202
|
)
|
(187
|
)
|
(174
|
)
|
(834
|
)
|
(614
|
)
|
(418
|
)
|
||||||||||||||||
操作を中止しました
|
36,648
|
—
|
—
|
—
|
—
|
36,648
|
4,314
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度
|
5,468
|
5,882
|
5,923
|
5,927
|
6,810
|
23,200
|
21,818
|
18,743
|
||||||||||||||||||||||||
在庫で資本化された株式ベースの報酬の償却
|
343
|
441
|
316
|
—
|
—
|
1,100
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
1,555
|
2,096
|
872
|
1,515
|
961
|
6,038
|
7,429
|
9,326
|
||||||||||||||||||||||||
リストラ費用
|
23,154
|
—
|
—
|
—
|
—
|
23,154
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
売上総利益(非GAAP)
|
$
|
10,513
|
$
|
151,021
|
$
|
324,214
|
$
|
307,381
|
$
|
268,644
|
$
|
793,129
|
$
|
877,595
|
$
|
656,969
|
||||||||||||||||
売上総利益 (GAAP)
|
(17.9
|
)%
|
19.7
|
%
|
32.0
|
%
|
31.8
|
%
|
29.3
|
%
|
23.6
|
%
|
27.2
|
%
|
32.0
|
%
|
||||||||||||||||
財務部門からの収入
|
(0.1
|
)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||||||||||||||
操作を中止しました
|
11.6
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.2
|
0.1
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度
|
1.8
|
0.8
|
0.6
|
0.6
|
0.8
|
0.9
|
0.7
|
1.0
|
||||||||||||||||||||||||
在庫で資本化された株式ベースの報酬の償却
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
—
|
—
|
0.0
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
0.5
|
0.3
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.5
|
||||||||||||||||||||||||
リストラ費用
|
7.3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.8
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
売上総利益(非GAAP)
|
3.3
|
%
|
20.8
|
%
|
32.7
|
%
|
32.6
|
%
|
30.2
|
%
|
26.7
|
%
|
28.2
|
%
|
33.5
|
%
|
||||||||||||||||
営業費用(GAAP)
|
$
|
181,156
|
$
|
159,543
|
$
|
166,947
|
$
|
155,972
|
$
|
266,210
|
$
|
663,618
|
$
|
678,528
|
$
|
422,179
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬-研究開発
|
(15,982
|
)
|
(16,481
|
)
|
(17,272
|
)
|
(17,209
|
)
|
(16,854
|
)
|
(66,944
|
)
|
(63,211
|
)
|
(45,424
|
)
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬-S&M
|
(7,347
|
)
|
(7,739
|
)
|
(7,822
|
)
|
(8,079
|
)
|
(7,928
|
)
|
(30,987
|
)
|
(31,017
|
)
|
(22,834
|
)
|
||||||||||||||||
株式ベースの報酬-G&A
|
(6,133
|
)
|
(6,713
|
)
|
(7,948
|
)
|
(8,020
|
)
|
(7,015
|
)
|
(28,814
|
)
|
(29,493
|
)
|
(15,592
|
)
|
||||||||||||||||
取得資産の償却と減価償却-研究開発
|
(58
|
)
|
(329
|
)
|
(289
|
)
|
(313
|
)
|
(301
|
)
|
(989
|
)
|
(1,206
|
)
|
(530
|
)
|
||||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却-S&M
|
(190
|
)
|
(321
|
)
|
(235
|
)
|
(181
|
)
|
(173
|
)
|
(927
|
)
|
(822
|
)
|
(927
|
)
|
||||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却-G&A
|
(2
|
)
|
(4
|
)
|
17
|
(26
|
)
|
(4
|
)
|
(15
|
)
|
(21
|
)
|
(29
|
)
|
|||||||||||||||||
操作を中止しました
|
(388
|
)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(388
|
)
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||
資産の減損
|
(30,790
|
)
|
—
|
—
|
—
|
(114,473
|
)
|
(30,790
|
)
|
(119,141
|
)
|
(2,209
|
)
|
|||||||||||||||||||
資産の売却と処分による利益(損失)
|
(172
|
)
|
—
|
—
|
1,434
|
(102
|
)
|
1,262
|
2,603
|
976
|
||||||||||||||||||||||
特定の訴訟やその他の不測の事態
|
(1,786
|
)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1,786
|
)
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||
購入コスト
|
—
|
—
|
(135
|
)
|
—
|
(350
|
)
|
(135
|
)
|
(350
|
)
|
—
|
||||||||||||||||||||
営業費用(非GAAP)
|
$
|
118,308
|
$
|
127,956
|
$
|
133,263
|
$
|
123,578
|
$
|
119,010
|
$
|
503,105
|
$
|
435,870
|
$
|
335,610
|
GAAPと非GAAPの調整
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終わりました
|
年度終了
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日
2023
|
9月30日
2023
|
6月30日
2023
|
3 月 31 日
2023
|
12月31日
2022
|
12月31日
2023
|
12月31日
2022 |
12月31日
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失) (GAAP)
|
$
|
(237,581
|
)
|
$
|
(16,726
|
)
|
$
|
150,358
|
$
|
144,154
|
$
|
(5,163
|
)
|
$
|
40,205
|
$
|
166,120
|
$
|
207,139
|
|||||||||||||
財務部門からの収入
|
(230
|
)
|
(215
|
)
|
(202
|
)
|
(187
|
)
|
(174
|
)
|
(834
|
)
|
(614
|
)
|
(418
|
)
|
||||||||||||||||
操作を中止しました
|
37,036
|
—
|
—
|
—
|
—
|
37,036
|
4,314
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度
|
34,930
|
36,815
|
38,965
|
39,235
|
38,607
|
149,945
|
145,539
|
102,593
|
||||||||||||||||||||||||
在庫で資本化された株式ベースの報酬の償却
|
343
|
441
|
316
|
—
|
—
|
1,100
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
1,805
|
2,750
|
1,379
|
2,035
|
1,439
|
7,969
|
9,478
|
10,812
|
||||||||||||||||||||||||
リストラ費用
|
23,154
|
—
|
—
|
—
|
—
|
23,154
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
資産の減損
|
30,790
|
—
|
—
|
—
|
114,473
|
30,790
|
119,141
|
2,209
|
||||||||||||||||||||||||
資産の売却と処分による損失(利益)
|
172
|
—
|
—
|
(1,434
|
)
|
102
|
(1,262
|
)
|
(2,603
|
)
|
(976
|
)
|
||||||||||||||||||||
特定の訴訟やその他の不測の事態
|
1,786
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,786
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
購入コスト
|
—
|
—
|
135
|
—
|
350
|
135
|
350
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失) (非GAAP)
|
$
|
(107,795
|
)
|
$
|
23,065
|
$
|
190,951
|
$
|
183,803
|
$
|
149,634
|
$
|
290,024
|
$
|
441,725
|
$
|
321,359
|
|||||||||||||||
金融収益(費用)、純額(GAAP)
|
$
|
22,055
|
$
|
(7,901
|
)
|
$
|
3,384
|
$
|
23,674
|
$
|
55,812
|
$
|
41,212
|
$
|
3,750
|
$
|
(19,915
|
)
|
||||||||||||||
現金以外の利息費用
|
3,422
|
3,284
|
3,105
|
2,892
|
2,685
|
12,703
|
9,954
|
8,674
|
||||||||||||||||||||||||
未実現損失(利益)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
119
|
—
|
119
|
(541
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
リース基準に関連する通貨変動
|
4,359
|
(2,788
|
)
|
(2,107
|
)
|
(2,519
|
)
|
749
|
(3,055
|
)
|
(11,187
|
)
|
2,007
|
|||||||||||||||||||
金融収益(費用)、純額(非GAAP)
|
$
|
29,836
|
$
|
(7,405
|
)
|
$
|
4,382
|
$
|
24,047
|
$
|
59,365
|
$
|
50,860
|
$
|
2,636
|
$
|
(9,775
|
)
|
||||||||||||||
その他の収益(損失)(GAAP)
|
$
|
291
|
$
|
(484
|
)
|
$
|
—
|
$
|
(125
|
)
|
$
|
475
|
$
|
(318
|
)
|
$
|
7,285
|
$
|
—
|
|||||||||||||
投資の売却による損失(利益)
|
(291
|
)
|
484
|
—
|
—
|
(475
|
)
|
193
|
(8,008
|
)
|
—
|
|||||||||||||||||||||
その他の収益(損失)(非GAAP)
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
(125
|
)
|
$
|
—
|
$
|
(125
|
)
|
$
|
(723
|
)
|
$
|
—
|
|||||||||||||
所得税の優遇措置(費用)(GAAP)
|
$
|
53,202
|
$
|
(36,065
|
)
|
$
|
(34,232
|
)
|
$
|
(29,325
|
)
|
$
|
(30,295
|
)
|
$
|
(46,420
|
)
|
$
|
(83,376
|
)
|
$
|
(18,054
|
)
|
|||||||||
不確実な税務上の立場
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(9,007
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
所得税調整
|
(27,699
|
)
|
(10,561
|
)
|
(3,735
|
)
|
(3,901
|
)
|
(7,186
|
)
|
(45,896
|
)
|
(9,067
|
)
|
(11,639
|
)
|
||||||||||||||||
所得税の優遇措置(費用)(非GAAP)
|
$
|
25,503
|
$
|
(46,626
|
)
|
$
|
(37,967
|
)
|
$
|
(33,226
|
)
|
$
|
(37,481
|
)
|
$
|
(92,316
|
)
|
$
|
(92,443
|
)
|
$
|
(38,700
|
)
|
|||||||||
持分法投資収益(損失)(GAAP)
|
$
|
(350
|
)
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
(350
|
)
|
$
|
—
|
$
|
—
|
||||||||||||||
持分法投資による損失
|
350
|
—
|
—
|
—
|
—
|
350
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
持分法投資収益(損失)(非GAAP)
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
GAAPと非GAAPベースの純利益(損失)の調整
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終わりました
|
年度終了
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日
2023
|
9月30日
2023 |
6月30日
2023
|
3 月 31 日
2023
|
12月31日
2022
|
12月31日
2023
|
12月31日
2022
|
12月31日
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
純利益 (損失) (GAAP)
|
$
|
(162,383
|
)
|
$
|
(61,176
|
)
|
$
|
119,510
|
$
|
138,378
|
$
|
20,829
|
$
|
34,329
|
$
|
93,779
|
$
|
169,170
|
||||||||||||||
財務部門からの収入
|
(230
|
)
|
(215
|
)
|
(202
|
)
|
(187
|
)
|
(174
|
)
|
(834
|
)
|
(614
|
)
|
(418
|
)
|
||||||||||||||||
操作を中止しました
|
37,036
|
—
|
—
|
—
|
—
|
37,036
|
4,314
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度
|
34,930
|
36,815
|
38,965
|
39,235
|
38,607
|
149,945
|
145,539
|
102,593
|
||||||||||||||||||||||||
在庫で資本化された株式ベースの報酬の償却
|
343
|
441
|
316
|
—
|
—
|
1,100
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
1,805
|
2,750
|
1,379
|
2,035
|
1,439
|
7,969
|
9,478
|
10,812
|
||||||||||||||||||||||||
リストラ費用
|
23,154
|
—
|
—
|
—
|
—
|
23,154
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
資産の減損
|
30,790
|
—
|
—
|
—
|
114,473
|
30,790
|
119,141
|
2,209
|
||||||||||||||||||||||||
資産の売却と処分による損失(利益)
|
172
|
—
|
—
|
(1,434
|
)
|
102
|
(1,262
|
)
|
(2,603
|
)
|
(976
|
)
|
||||||||||||||||||||
特定の訴訟やその他の不測の事態
|
1,786
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,786
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
購入コスト
|
—
|
—
|
135
|
—
|
350
|
135
|
350
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
現金以外の利息費用
|
3,422
|
3,284
|
3,105
|
2,892
|
2,685
|
12,703
|
9,954
|
8,674
|
||||||||||||||||||||||||
未実現損失(利益)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
119
|
—
|
119
|
(541
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
リース基準に関連する通貨変動
|
4,359
|
(2,788
|
)
|
(2,107
|
)
|
(2,519
|
)
|
749
|
(3,055
|
)
|
(11,187
|
)
|
2,007
|
|||||||||||||||||||
投資の売却による損失(利益)
|
(291
|
)
|
484
|
—
|
—
|
(475
|
)
|
193
|
(8,008
|
)
|
—
|
|||||||||||||||||||||
不確実な税務上の立場
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(9,007
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
所得税調整
|
(27,699
|
)
|
(10,561
|
)
|
(3,735
|
)
|
(3,901
|
)
|
(7,186
|
)
|
(45,896
|
)
|
(9,067
|
)
|
(11,639
|
)
|
||||||||||||||||
持分法調整
|
350
|
—
|
—
|
—
|
—
|
350
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
純利益 (損失) (非GAAP)
|
$
|
(52,456
|
)
|
$
|
(30,966
|
)
|
$
|
157,366
|
$
|
174,499
|
$
|
171,518
|
$
|
248,443
|
$
|
351,195
|
$
|
272,884
|
GAAPと非GAAPベースの純基本利益(損失)の調整
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終わりました
|
年度終了
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日
2023
|
9月30日
2023
|
6月30日
2023
|
3 月 31 日
2023
|
12月31日
2022
|
12月31日
2023
|
12月31日
2022 |
12月31日
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
1株当たりの純基本利益(損失)(GAAP)
|
(2.85
|
)
|
(1.08
|
)
|
2.12
|
2.46
|
0.37
|
0.61
|
1.70
|
3.24
|
||||||||||||||||||||||
財務部門からの収入
|
(0.01
|
)
|
0.00
|
(0.01
|
)
|
0.00
|
0.00
|
(0.02
|
)
|
(0.01
|
)
|
(0.01
|
)
|
|||||||||||||||||||
操作を中止しました
|
0.65
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.66
|
0.08
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度
|
0.62
|
0.65
|
0.70
|
0.70
|
0.69
|
2.65
|
2.64
|
1.97
|
||||||||||||||||||||||||
資本化された株式ベースの報酬の償却
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
0.02
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
0.04
|
0.05
|
0.03
|
0.03
|
0.02
|
0.14
|
0.17
|
0.21
|
||||||||||||||||||||||||
リストラ費用
|
0.40
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.41
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
資産の減損
|
0.54
|
—
|
—
|
—
|
2.05
|
0.54
|
2.17
|
0.05
|
||||||||||||||||||||||||
資産の売却と処分による損失(利益)
|
0.01
|
—
|
—
|
(0.02
|
)
|
—
|
(0.02
|
)
|
(0.02
|
)
|
(0.03
|
)
|
||||||||||||||||||||
特定の訴訟やその他の不測の事態
|
0.03
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.03
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
購入コスト
|
—
|
—
|
0.00
|
—
|
0.01
|
—
|
(0.02
|
)
|
—
|
|||||||||||||||||||||||
現金以外の利息費用
|
0.06
|
0.06
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
0.23
|
0.18
|
0.16
|
||||||||||||||||||||||||
未実現損失(利益)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(0.01
|
)
|
—
|
(0.01
|
)
|
(0.01
|
)
|
|||||||||||||||||||||
リース基準に関連する通貨変動
|
0.07
|
(0.05
|
)
|
(0.03
|
)
|
(0.05
|
)
|
0.02
|
(0.06
|
)
|
(0.20
|
)
|
0.04
|
|||||||||||||||||||
投資の売却による損失(利益)
|
0.00
|
0.01
|
—
|
—
|
(0.01
|
)
|
0.01
|
(0.14
|
)
|
—
|
||||||||||||||||||||||
不確実な税務上の立場
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(0.17
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
所得税調整
|
(0.49
|
)
|
(0.19
|
)
|
(0.07
|
)
|
(0.07
|
)
|
(0.13
|
)
|
(0.81
|
)
|
(0.16
|
)
|
(0.22
|
)
|
||||||||||||||||
持分法調整
|
0.01
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
1株当たりの純基本利益(損失)(非GAAP)
|
(0.92
|
)
|
(0.55
|
)
|
2.79
|
3.10
|
3.06
|
4.39
|
6.38
|
5.23
|
GAAPと非GAAPベースの純希薄化後利益(損失)の調整
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終わりました
|
年度終了
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日
2023 |
9月30日
2023
|
6月30日
2023
|
3 月 31 日
2023
|
12月31日
2022
|
12月31日
2023
|
12月31日
2022
|
12月31日
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり純利益(損失)(GAAP)
|
(2.85
|
)
|
(1.08
|
)
|
2.03
|
2.35
|
0.36
|
0.60
|
1.65
|
3.06
|
||||||||||||||||||||||
財務部門からの収入
|
(0.01
|
)
|
0.00
|
(0.01
|
)
|
(0.01
|
)
|
0.00
|
(0.01
|
)
|
(0.01
|
)
|
(0.01
|
)
|
||||||||||||||||||
操作を中止しました
|
0.65
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.64
|
0.08
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度
|
0.62
|
0.65
|
0.62
|
0.62
|
0.64
|
2.57
|
2.43
|
1.77
|
||||||||||||||||||||||||
在庫で資本化された株式ベースの報酬の償却
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
0.02
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
0.04
|
0.05
|
0.03
|
0.03
|
0.02
|
0.14
|
0.16
|
0.19
|
||||||||||||||||||||||||
リストラ費用
|
0.40
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.40
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
資産の減損
|
0.54
|
—
|
—
|
—
|
1.91
|
0.53
|
2.02
|
0.04
|
||||||||||||||||||||||||
資産の売却と処分による損失(利益)
|
0.01
|
—
|
—
|
(0.02
|
)
|
—
|
(0.02
|
)
|
(0.02
|
)
|
(0.02
|
)
|
||||||||||||||||||||
特定の訴訟やその他の不測の事態
|
0.03
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(0.16
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||
購入コスト
|
—
|
—
|
0.00
|
—
|
0.01
|
0.01
|
(0.02
|
)
|
—
|
|||||||||||||||||||||||
現金以外の利息費用
|
0.06
|
0.06
|
0.04
|
0.04
|
0.03
|
0.21
|
0.13
|
0.12
|
||||||||||||||||||||||||
未実現損失(利益)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
—
|
0.00
|
(0.01
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
リース基準に関連する通貨変動
|
0.07
|
(0.05
|
)
|
(0.03
|
)
|
(0.04
|
)
|
0.01
|
(0.05
|
)
|
(0.19
|
)
|
0.03
|
|||||||||||||||||||
投資の売却による損失(利益)
|
0.00
|
0.01
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
(0.13
|
)
|
—
|
|||||||||||||||||||||||
不確実な税務上の立場
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(0.16
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
所得税調整
|
(0.49
|
)
|
(0.19
|
)
|
(0.06
|
)
|
(0.07
|
)
|
(0.12
|
)
|
(0.76
|
)
|
(0.15
|
)
|
(0.20
|
)
|
||||||||||||||||
持分法調整
|
0.01
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり純利益(損失)(非GAAP)
|
(0.92
|
)
|
(0.55
|
)
|
2.62
|
2.90
|
2.86
|
4.12
|
5.95
|
4.81
|
||||||||||||||||||||||
1株当たりの純希薄化後利益(損失)(GAAP)の計算に使用される株式数
|
56,916,831
|
56,671,504
|
59,183,666
|
59,193,831
|
58,734,719
|
57,237,518
|
55,087,770
|
55,971,030
|
||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度
|
—
|
—
|
986,527
|
939,571
|
1,237,266
|
725,859
|
963,373
|
773,636
|
||||||||||||||||||||||||
2025年満期手形
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,276,818
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||
1株当たりの純希薄化後利益(損失)の計算に使用される株式数(非GAAP)
|
56,916,831
|
56,671,504
|
60,170,193
|
60,133,402
|
59,971,985
|
60,240,195
|
56,051,143
|
56,744,666
|