添付ファイル10.2

実行バージョン

2023年11月7日にArthur J.Gallagher&Co.，デラウェア州の会社(“当社”)、本契約の各貸主(以下のように定義する)が、同意貸主(以下のように定義される)または増分貸主(以下のように定義される)および行政エージェント(以下のように定義される)と行政エージェント(以下の定義とする)が2023年6月22日に署名された信用協定(改正、再説明、改訂および再説明、補充またはその他の方法で修正)が2023年6月22日に発効する。当社のいくつかの付属会社，時々行政代理である個々の貸手(“貸手”)，米国銀行(“行政代理”)およびL/信用状発行側，および時々当社と合意を締結している他の方である。

信用協定第2.15節によると、当社は総承諾額の増加を要求しており、総承諾額に相当する

5，000，000ドル(“増量約束”；および増分承諾に従って提供される融資、“増量融資”)および本プロトコルのいくつかの貸主(“増量融資者”)は、それぞれ改正発効日(以下のように定義される)に増分承諾を提供することを望んでおり、金額は、添付表の増分貸主名に対向する金額と同じであるが、本修正案に規定されている条項および条件を遵守しなければならず、総約束を増加させることは、行政エージェントおよび各増量貸主以外の任意の貸主の同意を必要としない

信用貸付協定第3.03(E)及び10.01節によれば、行政代理、逓増融資先、いくつかの他の貸金者(“融資者に同意”)及び当社は、信用協定(本改正により改正された)及び他の融資文書のすべての目的の下で、カナダ基準で当時の基準を置換し、本改正に記載された条項及び条件(“CORA置換”)を満たす場合には、関連変更(“CORA置換”)に適合するようにいくつかのカナダ基準置換を行い、CORA置換は当社の同意を必要とする。信用協定のすべての融資者および行政エージェント；そして

そこで，現在，上記の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，これらの対価格を受信して十分に支払うことを確認し，双方は以下のように同意した

1節で定義した用語本明細書で使用される大文字用語および他の定義されていない用語は、修正された“クレジットプロトコル”がそれらに与える意味を有する。

第二節信用状合意修正案。本クレジット協定は、改訂が発効した日から発効し(以下のように定義する)、削除テキスト(以下の例と同様の方法でテキストに表示される)を削除し、本契約添付ファイルAに示すように、二重下線テキスト(以下の例と同様の方法で示す)を追加する。

第3節逓増約束。

(I)各増分約束は“承諾”を構成すべきであり、(Ii)各増分融資は“融資”を構成すべきであり、(Iii)各増分貸主は“貸手”でなければならず、約束または融資を有する貸手のすべての権利を有し、信用協定(本修正案により改正された)項の下でのすべての義務を履行しなければならない。

第四節の陳述と保証。本修正案の他の当事者に本修正案の締結を促すために、当社は修正案の発効日に本修正案の他の当事者に声明を発表し、保証する

2

第五節改正案の発効日本修正案は、以下の条件が満たされた(または信用協定第10.01条により免除される)の最初の日(“修正案発効日”)から発効しなければならない

(Ii)行政代理人は、これらの陳述および保証を証明するために、会社の担当者によって署名された証明書(その形式および実質的な内容が行政代理人によって合理的に受け入れられる)を受信しなければならない

3

第六条.改正の効力

第七節賠償。当社は、本改正案により改正された信用協定第10.04節に規定された賠償条項が、本改正案と本改正案で予定されている取引に適用されることを確認する。

第八条改正案

4

そのために損傷したりしますある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。

第9節には法律が適用される；管轄権など；陪審裁判の放棄；譲渡およびいくつかの他の文書の電子執行。本プロトコルおよびしようとする取引に基づく、または引き起こされる取引に関連するクレーム、係争、係争または訴因(契約、侵害またはその他を問わず)は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきであるが、発効してはならない

法律の原則の衝突でもあります本改正案により改正された信用協定第10.14(B)、(C)、(D)及び10.15節の規定は、必要に応じて参考として本明細書に組み込まれる。

第10節見出しここに含まれる章タイトルは参考に便利であるだけであり，本修正案の解釈に影響を与えるべきではない.

第11節対口単位；一体化；効力。条文の条文

10.17本修正案によって修正されたクレジットプロトコルは、参照によって本明細書に組み込まれる

必要な融通をする。

第十二条。公告。本契約の貸金先毎に信用貸付協定第2.15(A)節の最後の文に規定された通知要求を免除する。

[ページの残りをわざと空にする]

5

上記で初めて明記された日から、本改正案はそれぞれ正式に許可された役人が署名して交付されたことを証明した。

[信用協定第1修正案の署名ページ]

[信用協定第1修正案の署名ページ]

[信用協定第1修正案の署名ページ]

[信用協定第1修正案の署名ページ]

[信用協定第1修正案の署名ページ]

[信用協定第1修正案の署名ページ]

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[信用協定第1修正案の署名ページ]

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[信用協定第1修正案の署名ページ]

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[信用協定第1修正案の署名ページ]

[信用協定第1修正案の署名ページ]

コアラの代替製品だけでは

[信用協定第1修正案の署名ページ]

表1付き

実行バージョン

公開された取引CUSIP番号：04313 PAC 2循環クレジットツールCUSIP番号：04313 PAAD 0

信用協定

日付は2023年6月22日

2023年11月7日の“信用協定第1改正案”が改正された

そのうち

アーサーJ·Gallagher&Co

そして

ある付属会社

借り手として

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

管理エージェントとして

L/証明書発行者、および

その他貸主及びL/信用状発行人は本契約者側と

アメリカ銀行証券会社モントリオール銀行資本市場会社バークレー銀行シティバンクモルガン大通銀行

AS

共同首席コーディネーター、共同簿記管理人、シンジケート代理、

第一資本国家協会

HSBC銀行アメリカ銀行全米銀行協会ロイド銀行は

AS

共同文書エージェント

実行バージョン

カタログ

一部のページ

第一条定義及び会計用語1

1.10通貨変動29

第二条.約束と信用延期29

第三条税金、生産量保護及び不正性47

第四条.信用延期の前提条件59

第五条陳述及び保証61

i

第六条.平権条約64

第七条消極的条約68

第八条違約事件及び救済措置70

第九条。管理エージェント72

第十条雑項78

II

三、三、

付表

1.01既存の信用状

2.01 a引受および適用割合2.01 b信用状引受

10.02行政代理オフィス；通知されたいくつかのアドレス

展示品

E-2表行政アンケート

四

信用協定

本クレジット協定(“本プロトコル”)は、2023年6月22日に米国デラウェア州会社(“当社”)Arthur J.Gallagher&Co.，当社が第2.18節に基づいて随時締結したいくつかの付属会社(それぞれ“指定借り手”であり、当社とともに“借り手”およびそれぞれ“借り手”であり)、本プロトコルの各貸手(総称して“貸手”および個別に“貸手”と総称)、行政代理である米国銀行およびL/信用発行者が発注し、その他のL/信用状発行者は不定期にここで契約する.

当社はすでに貸主に循環信用手配を提供することを要求しており、貸手は本協定で規定した条項と条件に従ってこのようにすることを望んでいる。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

一番目です。

定義と会計用語

以下は以下のとおりである

“行為”は10.18節に規定する意味を持つ.

行政代理人“とは、米国銀行(またはその指定された任意の支店または付属機関)が任意の融資文書で規定される行政代理人の身分、または任意の後任の行政代理人を意味する。

行政代理人オフィス“とは、任意の通貨について、行政代理人の住所、および添付表10.02に記載されている通貨に関するアカウント、または行政代理人が、通貨に関する当社および貸手の他の住所またはアカウントを時々通知する可能性があることを意味する。

行政アンケート“とは、添付ファイルE-2または行政エージェントによって実質的に承認された任意の他の形態の行政アンケートを意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関、または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。“約定通貨”とは、ドルまたは適用される任意の代替通貨を意味する。“合意”は、信用状協定を指す。

“合意通貨”は10.23節に規定する意味を持つ。

代替通貨“とは、ユーロ、ポンド、円、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、および第1.09節に従って承認された他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味するが、各代替通貨について、要求された通貨は適格通貨である。

“代替通貨毎日為替レート”とは、いつの日においても、任意の信用延期について：

1

しかし、任意の代替通貨の1日当たりの為替レートがゼロ未満である場合、本協定の場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。代替通貨の1日当たりの為替レートのいかなる変化も、この変化の日から発効し、その日を含めて予告なく有効となる。

“別通貨1日金利ローン”とは、“別の通貨の毎日金利”の定義で利下げされた承諾融資を意味する。すべての代替通貨の毎日の金利ローンは代替通貨で価格を計算しなければならない。

“代替通貨同値”とは、いつでも、ドル建ての任意の金額について、行政エージェントまたは適用されるL/C発行元(どのような場合に応じて)がブルームバーグ情報(またはそのような他の公開されて提供される為替レートを示すサービス)を参考にして定められた代替通貨の同値を適用するドル金額を意味し、午前11：00にドルでその代替通貨を購入するためのレートである。外国為替を計算する日の前の2営業日(2)営業日であるが、そのような為替レートがない場合、“代替通貨同値”は、行政エージェントまたは適用されるL/信用証発行者によって(場合に応じて)適切であると考えられる任意の合理的な決定方法を使用して決定されるべきである(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)。

“代替通貨ローン”とは、代替通貨1日金利ローンまたは代替通貨定期金利ローン(場合によって決まる)を意味する。

“代替通貨期限金利”とは、任意の利子期間内に、いかなるクレジット延期についても、

2

行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する商業ソース)は、レート決定日において、期限が利子期間に相当する

しかし、任意の代替通貨期限レートがゼロ未満であるべきである場合、本協定の場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。

“別通貨定期金利ローン”とは、“別通貨定期金利”の定義に基づいて利下げを行う承諾融資を意味する。すべての代替通貨の定期金利ローンは代替通貨で価格を計算しなければならない。

“反腐敗法”は5.04節で規定されている意味を持つ。

適用当局“とは、(A)SOFR、SOFR管理人、またはSOFRまたはSOFR管理人を発行する任意の管轄権を有する政府当局を意味し、それぞれの場合にこのような身分で行動し、(B)任意の代替通貨について、その代替通貨の関連為替レートの適用管理人、またはその公表に適用される関連為替レートに管轄権を有する任意の政府当局が、それぞれの場合にこのような身分で行動することを意味する。

“適用法”とは、誰にとっても、その人に拘束力があるか、またはその人が拘束されているすべての適用法律を意味する。

適用割合“とは、任意の貸手にとって、その時間における貸金者の約束によって表される総承諾額のパーセンテージ(小数点以下9桁)を意味し、2.17節の規定に従って調整することができる。各貸主が融資を提供する約束およびL/信用証発行者によるL/信用状信用延期の義務が第8.02節に従って終了した場合、または総約束が満了した場合、各貸金者の適用割合は、任意の後続譲渡を有効にし、決定時に違約貸主としての地位を発効させるために、融資者の最近の有効な適用割合に基づいて決定されなければならない。各貸手の初期適用割合は、付表2.01 aにおける貸主名の相対的な位置、または貸手が本契約者になることに基づく譲渡および仮定(適用者に準ずる)に記載される。

3

“適用金利”とは、以下に掲げる債務格付けに基づいて、毎年次の百分率を意味する

債務格付けの変化による適用金利の変化ごとに，会社が行政代理に通知した日から次のような変化の発効日までの期間有効でなければならない。ムーディーズ、Sまたはホイホマレの格付けシステムが変化した場合、またはいずれかの格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、会社と貸手は、変化した格付けシステムまたは格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、この定義を修正することを誠実に協議しなければならず、そのような改正が発効する前に、適用される格付けは、その変化または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない。

“適用時間”とは、任意の代替通貨で行われる任意の借金および支払いについて、行政エージェントまたは適用されるL/信用状発行人(状況に応じて決定される)によって決定される代替通貨決済地の現地時間を意味し、支払先正常銀行手続きに従って関連日にタイムリーに決済するために必要な時間である。

“出願人借入者”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

承認された司法管轄区域“とは、米国、カナダ、イギリス、および行政代理およびすべての貸金者が同意する任意の他の司法管轄区を意味する。

“手配者”は総称して米国銀行証券会社、モントリオール銀行資本市場会社、バークレイズ銀行、シティバンク、ノースカロライナ州シティバンク、モルガン大通銀行と呼ばれ、それぞれ連席で手配者と連席簿記管理者の身分である。

“譲渡及び仮定”とは，貸金人及び適格譲受人(第10.06(B)節でその同意を求めたいずれか一方の当事者の同意)が締結した譲渡及び仮定を意味し，かつ，

4

行政エージェントは、基本的には、電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む、添付ファイルE−1の形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態である。

監査された財務諸表とは、当社及びその子会社が2022年12月31日までの会計年度に監査された総合貸借対照表、及び当社及びその子会社の当該会計年度の関連総合収益又は経営報告書、株主権益及び現金フロー表を指し、付記を含む。

“利用可能期間”とは、締め切りから(A)満期日まで、(B)第2.06節に規定する総承諾終了日と、(C)各貸主が融資承諾を行う終了日と、L/信用証発行者が第8.02節の規定によりL/信用証信用期間の義務終了を行う日と、両者のうち最も早い者を基準とする期間である。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“米国銀行”とは、米国銀行、ノースカロライナ州銀行及びその後継者を意味する。

“基本金利”とは、いずれの日の変動年利率を意味し、(A)連邦基金金利プラス1%の1/2、(B)米国銀行が時々その“最優遇金利”と公表したこの日の有効金利、(C)期限SOFRプラス1.00%および(D)1.00%のうち最高者である。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待収益、一般経済状況およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。米国銀行が発表した最優遇金利のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。本項3.03節により基本金利を代替金利として用いる場合、基本金利は、上記(A)、(B)および(D)のうちの大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。すべての基本金利ローンはアメリカの借り手にのみ適用され、ドル建てで計算されなければならない。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

“借り手”および“借り手”は、本プロトコルの案内段落に規定されている意味を有する。“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。

5

“借金”とは、借金を承諾すること。

営業日“とは、土曜日、日曜日または他の日以外のいずれかの日を意味し、商業銀行は、行政代理店の所在地の法律に従って閉鎖されることが許可されているか、または実際にその州で閉鎖されていることを意味する

“資本リース”とは、公認会計基準に基づいてテナントの貸借対照表に資本化することを要求する任意の財産賃貸をいう。

“資本化リース債務”とは、公認会計基準に基づいて決定された誰の貸借対照表に示される資本リースに関する負債額を意味する。

“現金担保”とは、1つまたは複数のL/信用証発行者または貸金人の利益のために、行政代理質への入金と行政エージェントへの入金または交付を意味し、貸金者のL/信用証義務または義務の担保品として、L/信用証義務、現金または預金口座残高に参与するために資金を提供するが、行政代理を受益者とする完全な保証権益を優先条件とし、あるいは、行政代理とL/信用証発行者が自ら適宜合意しなければならない場合には、各場合において、行政エージェントとL/信用証発行者が満足する形式および実質的な文書、質押入および入金または他の信用支援を提供しなければならない。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“キャッシュフローレバレッジ率”とは、決定されたいつでも、(A)当社の最近4つの会計四半期の最終日の融資債務から、同期最終日の超過現金を差し引いた(B)直近4会計四半期のEBITDAの比率をいう。

CDOR“とは，午前10：15までにRefinitiv加元金利(CDOR)ページで公表されている(I)下限と(Ii)その特定の期限(または行政エージェントが選択した最も比較可能な期限であり，完全に比較可能な条項がない場合)の加元金利に相当する年利率を指し，両者の中で大きい者である.(トロント時間)その日(または前の営業日に、その日が営業日でない場合)、または、ページまたはサービスが表示または発行を停止する場合、カナダドル建て銀行引受為替手形のカナダレートの追加オファーを表示または発行する他のページまたはサービス上で

6

行政エージェントは選択することができ、公表されたレートがその後Refinitivによって修正され、RefinitivによってRefinitiv加元借り換え金利(CDOR)ページ(または管理エージェントによって選択された任意の代替金利)上で提供される場合、CDORは修正され、CDORは修正の影響を受けるであろう。

法律変更とは、締め切り後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要求、ルール、基準または命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、ルール、基準または命令は、その公布、通過、発行または実施日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

“制御変更”とは、以下のいずれかの事項を意味し、

“クリーンエネルギー子会社”とは、(1)AJG Coal，Inc.及びその任意の許可の継承者、(2)AJG Coal，Inc.及びその任意の許可の継承者のそれぞれの直接及び間接子会社、及び(3)子会社を構成しないいかなる者も、当該人の投資がクリーンエネルギー子会社の純収入に計上されている限り、当該クリーンエネルギー子会社は主にクリーンエネルギーに関する業務を行っている。さらに、当社またはクリーンエネルギー付属会社ではない制限された付属会社は、任意のクリーンエネルギー付属会社に(合併、清算または解散を含む)任意の資産または事業(クリーンエネルギーに関連する資産または事業を除く)を譲渡、売却、譲渡してはならない。

“締め切り”とは，4.01節のすべての前提条件を満たしているか棄却するかの最初の日を意味する.

“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。“税法”とは1986年の国内税法をいう。

“担保口座”は、第2.03(O)節に規定する意味を有する。

各貸主にとって、“承諾”とは、(A)第2.01節に基づいて借り手に承諾された融資を提供する義務があり、(B)いつでもL/契約義務を購入する未償還元金総額を意味し、添付表2.01 aに当該貸手名又は当該貸金者が本契約当事者となるために根拠となる譲渡及び仮定に列挙された金額を超えてはならず、状況に応じて決定され、その金額は、本合意に基づいて随時調整することができる。

7

“承諾借款”とは、同一タイプ、同一通貨の同時承諾の融資からなる借入金であり、代替通貨定期金利融資であれば、各貸主が第2.01節により同じ利子期間を有することを規定する。

“約束された融資”は第2.01節に規定された意味を持つ。

“承諾融資通知”とは、第2.02(A)節の規定に基づいて、(A)承諾借款、(B)承諾融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または(C)代替通貨定期金利ローンを提供し続ける通知を意味し、この通知は、添付ファイルAの形態または行政代理承認の他の形態(行政代理承認の電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を実質的に採用し、借り手を適用する責任者によって適切に記入および署名されなければならない。

コミュニケーション“とは、本プロトコル、任意の融資文書、および任意の融資文書に関連する任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を指す。

“会社”は，本プロトコルの序言段落に規定されている意味を持つ.

“会社担保”とは，会社が行政代理人と貸金者を受益者とする会社担保であり，主に添付ファイルFの形で提供される。

“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.

SOFR、SONIAまたは合意通貨またはSOFRの任意の提案された後続金利の使用、管理、または任意の関連約束については、適用されるように、“基本金利”、“SOFR”、“SONIA”、“用語SOFR”および“利子期間”の定義、金利および支払利息の時間および頻度、ならびに他の技術、行政または業務事項(“営業日”および“米国政府証券営業日”の定義、借金請求または事前返済の時間を含む)の任意の規定に適合する変更を免除する。行政エージェントは、当社と協議した後、当該適用為替レートを採用·実施することを適宜決定し(S)、行政エージェントが当該協定通貨の市場慣行とほぼ一致する方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがそのような市場慣行を採用する任意の部分が行政的に当該協定通貨の当該為替レートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政代理人は、本プロトコルや任意の他の融資文書の管理に合理的に必要な他の管理方式であると考える)。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“総合負債”とは，総合的に決定された会社間プロジェクトを除いた会社とその制限された子会社が資金を借り入れるすべての債務であり，重複していない。

“総合優先債務”とは、総合的に決定された会社及びその制限された子会社のすべての優先債務を指し、重複することなく、会社間項目を除外する。

“総合総資産”とは、当社及び制限された付属会社の総資産を指し、査定の日から、公認会計原則に基づいて総合的に決定し、当社の非制限された付属会社への投資を差し引くが、重複してはならない。

“総合総資本化”とは，その確定日までに重複のない(A)総合負債プラス(B)純資産の和である。

8

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

制御されたグループ“とは、制御されたグループのすべてのメンバーと、当社またはその任意の子会社と共に、本規則414節に規定する単一雇用主とみなされるすべての業界または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する。疑問を生じないように、当社及びその付属会社は制御グループのメンバーでなければならない。

CRRA“とは、カナダ銀行(または任意の後任管理人)によって管理および公表されたカナダの隔夜買い戻し金利の平均値を意味する。

“保証エンティティ”は，第10.23(B)節で規定される意味を持つ.

信用展示期間“は、以下の各項目を意味する：(A)借入金および(B)L/信用証信用展期間。“増信修正案”は，第2.15(G)節に規定する意味を持つ.

“債務格付け”とは、任意の決定日に、S、ムーディーズまたはホイホマレ(総称して“債務格付け”と呼ぶ)によって会社の非信用強化優先無担保長期債務が決定される格付けを意味し、S、ムーディーズおよびホイホマレがそれぞれ発表した債務格付けが(I)が3つの異なる定価レベルにある場合、その債務格付けの中間部分、または(Ii)任意の2つ以上の債務格付けが同じ定価レベルにある場合には、その価格設定レベルを適用すべきである。S、ムーディーズまたはホイホマレのうち2社のみが債務格付けを提供し、これらの債務格付けが異なる定価レベルに属する場合、債務格付けに1つ以上の定価レベルの分割が存在しない限り、その債務格付けの高い1つが適用されなければならず、この場合、比較的高い債務格付けの低い定価レベルが適用されるべきである。S、ムーディーズ、または恵誉のうち1社だけが債務格付けを提供する場合、その債務格付けが適用される。S、ムーディーズ、またはホイホマレのいずれかが格付けを提供していない場合、第5レベルの定価が適用される。明確にするために、定価レベル5は“最高”定価レベルであり、定価レベル1は“最低”定価レベルである。

債務者救済法とは、米国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、(A)信用状費用以外の債務使用に対する金利であり、(1)基本金利プラス(2)基本金利ローンに適用される適用金利プラス(3)2%の年利率に等しい。しかしながら、定期SOFRローン、SOFR毎日変動金利ローン、または代替通貨ローンの場合、違約金利は、このようなローンに適用される金利(任意の適用金利を含む)に2%を加えた年利に等しく、(B)信用状費用のための金利は、適用金利に2%を加えた年利に等しくなければならない。

第2.17(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸金者”とは、任意の貸金者(A)が本合意で融資に資金を提供する必要があると規定されていない日から2営業日以内にその全部又は任意の部分融資に資金を提供する必要があることを意味し、当該貸金人が行政代理及び当社に書面で通知しない限り、この失敗は、融資前の1つ又は複数の条件(各条件及び任意の適用される違約は当該書面で明確に指摘されなければならない)、又は(Ii)行政代理への支払いによるものである。各L信用状発行人又は任意の他の貸金者が支払わなければならない任意の他の金

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(B)満期日から2営業日以内に、(B)書面で当社、行政代理又は任意のL/C発行者に通知し、本プロトコルの下での融資義務を履行しようとしないこと、又はこれについて公開声明を発表したことを示す(書面又は公開声明が本協定項下の融資に資金を提供する義務に関連しない限り、この立場は、融資者が融資の前提条件を満たすことができないと判断したことに基づく(この条件の前例及びいかなる適用の違約も書面又は公開声明で明確に指摘しなければならない)。(C)行政代理又は会社が書面請求を行ってから3営業日以内に、本協定に規定する所期資金義務を履行することを行政代理及び会社に書面で確認することができなかった(ただし、当該貸主は、行政代理及び会社の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)すでに又は直接又は間接を有する親会社：(I)いかなる債務救済法下の訴訟の対象となり、(Ii)引継ぎ人、保管人、保管人、受託者、管理人を指定したか、連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(3)自己救済行動の標的となることを含む、債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益の譲受人；しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸金人が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があり、かつ当該貸金人は違約貸金者とみなされ(第2.17(B)節の規定を受けて)、当該決定の書面通知において決定された日から、違約貸金人とみなされ、当該書面通知は、行政代理人が確定後直ちに当社、各L信用状発行者及び他の貸手に送達すべきである。

“借り手指定”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

“借り手指定通知”とは、実質的に添付ファイルKの形で発行される通知を意味する。“借り手指定申請及び仮定協定”とは，基本的に以下のような形で通知されることを意味する

添付ファイルのJ号添付ファイルです。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処分(一次取引または一連の取引において、分割に基づいて行われるか否かにかかわらず)(任意の売却およびレンタル取引およびその人の付属会社が発行する任意の持分を含む)、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分を意味する。

“人を分割する”の意味は“分割”の定義と同じである

“分立”とは、一人の人(“分立人”)の資産、負債、および/または債務を2人以上の人に分割すること(“分立計画”や同様の配置にかかわらず)、その中に分立人が含まれている可能性もあれば、分立人も含まれていない可能性があり、この分割によって、分立人が生存する可能性も、生存しない可能性がある。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

ドル同値“とは、任意の金額が決定されたとき、(A)金額がドルで表されている場合、その金額を意味し、(B)金額が代替通貨で表されている場合、その金額は、最後に提供された代替通貨(行政エージェントまたは任意のL/信用発行人に公表または他の方法で提供される)を使用してドルを購入する為替レートによって決定される。適用可能なブルームバーグソース(または為替レートを表示するための他の開示ソース)は、決定された日の直前の2営業日(またはサービスがもはや利用可能でないか、またはもはや提供されない場合、以下の金額のドルに相当する

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(C)この金額が任意の他の通貨単位である場合は、行政代理人またはL/発行者(誰が適用されるかに応じて)が適切であると考えられる任意の特定方法を用いて決定されたドル金額に相当する。行政代理又はL信用状発行者が上記(B)又は(C)項に基づいて下した任意の決定は、明らかな誤りがない場合にはいずれも最終決定となる。

“国内子会社”とは，米国の任意の政治区分の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“利税前利益”とは、任意の期間において、会社及びその制限された付属会社が公認会計原則に従って総合的に計算した金額、すなわち、当該期間の純収益に当該期間の純収益を決定する際に控除されたすべての金額を加算したものであり、(A)利息支出、(B)所得税及び特許経営税、並びに(C)手形購入協定の下での相応の計算には、買収収益を推定する際に支払うべき任意の変化による費用も含まれる。(X)制限されていない付属会社の利益および(Y)も手形購入プロトコルの下での対応する計算内に含まれ、その期間の純収入を特定する際に含まれるすべての金額、および(Y)プレミアム売掛金の任意の変動を買収することによって生じる収入を差し引く。

“EBITDA”とは、当社及びその制限された付属会社が公認会計原則に従って総合的に基準に定めた任意の期間の利税前利益総額に、当該期間の(A)償却、(B)減価償却、(C)非現金株に基づく補償支出、(D)再編、労働力及びリース終了費用、(E)借金債務の早期返済により支払われるいかなる割増又はまとまった金、及び(F)買収に関連する専門支出を加え、借入金負債の早期返済により生じた任意の収益を差し引くことを意味する。

現金流量レバレッジ率を計算するためにのみEBITDAを計算する場合、当社または任意の付属会社が任意の期間内に買収、処分、合併、業務合併または他の類似取引を完了し、または任意の非持続的経営(定義は公認会計原則参照)に従って本財務諸表に提出された財務諸表に報告しなければならない場合、その期間のEBITDAは、その計算に関連するように予備試験基準に従って調整しなければならず、これらの買収、処置、合併または合併業務または実体、合併業務または他の類似取引またはそのような非持続的経営に関連するEBITDAを適宜計上または除去し、それぞれの場合、当該買収、処分、合併または合併業務または実体、その他の類似の業務またはその他の非持続的経営に関連するEBITDAを任意の場合にすべて仮定する。合併、合併、企業合併、または他の同様の取引および終了は、この期間の最初の日に行われる。しかし、買収、合併、合併、業務合併または他の同様の取引については、買収、合併、合併、業務合併または他の同様の取引が成約時に購入価格(担当者が誠実に決定する)を支払った場合、取引完了前に最近終了した(月平均で計算する)12ヶ月以内に任意の時間に支払わなければならない50，000，000ドル以下のいかなるプレミアムも含まれておらず、買収エンティティまたは買収された業務のEBITDAは、その購入価格を8.5で割ったものとみなされなければならない。どのような試験準備調整も、会社が担当する財務または会計担当者が誠実に行わなければならない。6.01節に交付されたコンプライアンス証明書に含まれる計算は、本項に従って行われる任意の予想調整の正味およびこのような調整の基礎を個別の行として列挙しなければならない。当社は、行政エージェントの合理的な要求に応じて、当該備考調整に関する任意の追加情報を提供することに同意します。

(I)EBIT及びEBITDA(及びこの計算に用いる本プロトコルの定義用語)及び(Ii)本プロトコルで規定されるEBITDAのいずれかの形態調整のみを計算するために、関連期間内に、クリーンエネルギー子会社が発生する税収相殺総額がクリーンエネルギー子会社による税前損失総額を超える場合には、いずれのクリーンエネルギー子会社も自社の制限子会社と見なすべきではない(また、各クリーンエネルギー子会社はEBITDAの計算から除外されるべきである)。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項の親会社として設立された任意の実体、または(C)任意のものを意味する

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欧州経済圏加盟国に設立された金融機関であって、当該金融機関は、本定義(A)又は(B)項に記載の機関の子会社であり、親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“電子コピー”は、第10.17節に規定する意味を持たなければならない。

電子記録“および”電子署名“は、それぞれUSC第15条第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。

“合格譲受人”とは、第10.06(B)(Iii)及び(V)条に規定する譲受人の要求に適合する者(第10.06(B)(Iii)条に要求される同意(ある場合)をいう。)をいう。

適格通貨“とは、ドルに加えて、貸手またはL/信用証発行者(場合によっては適用)が、国際銀行間市場でいつでも入手可能であり、自由に譲渡可能であり、ドルに両替可能な任意の合法的な通貨を意味し、そのドル等値が計算しやすい。貸手またはL/為替手形発行者(場合に応じて)が任意の通貨を代替通貨として指定した後(または締め切りに代替通貨を構成する任意の通貨が、締め切り後にある場合)、通貨規制または両替条例の任意の変化、または国または国際金融、政治または経済条件の任意の変化は、その通貨の発行国で引き起こされる：行政エージェントおよび要求された貸手(任意の約束されたローンが代替通貨で価格を計算する場合)またはL信用状発行者(代替通貨で価格を計算する信用状の場合)は、合理的に考えられる：(A)このような通貨は、もはや容易に入手できなくなり、自由に譲渡され、ドルに両替可能であり、(B)ドルがこのような通貨に対して計算されることは容易ではなく、または(C)このようなクレジット延期を要求される通貨ではなくなる((A)、(B)および(C)項の各々)。そして、行政代理は、貸金人及び会社に直ちに通知しなければならず、資格廃止事件(S)が存在しなくなる前に、当該国の通貨は代替通貨ではなくなる。行政代理からの通知を受けてから10(10)営業日以内に、適用される借り手は、資格取り消しイベントに適用される通貨ですべてのローンを返済するか、またはこのようなローンをドル同値ローンに変換する必要がありますが、本契約に含まれる他の条項を遵守しなければなりません。

環境法とは、任意およびすべての連邦、州、地方および外国の法規、法律(一般法を含む)、条例、基準、条例、規則、判決、解釈、命令、法令、許可、特許権、付与、特許経営権、許可証、協定、または人間の健康および安全、環境および自然資源の汚染および保護、または有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関連する任意のまたはすべての政府制限を含む環境への任意の物質の放出を意味する。

環境責任“とは、(A)任意の環境法、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質への曝露、(D)環境への任意の危険物質の放出、直接または間接的な放出、(A)任意の環境法、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料への曝露、(D)環境に任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約または間接に関連する任意の責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償を含む)を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

株式“とは、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する

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その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換することができる証券、およびその人のすべての他の所有権または利益権益(組合、メンバーまたは信託権益を含む)に変換することができ、これらの株式、承認株式証、オプション、権利または他の権益が任意の特定の日にまだ償還されていないかどうかにかかわらず、当該株式、承認株式証、オプション、権利または他の権益が任意のセンチ定日に償還されていないかどうかにかかわらず、交換することができる。

“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された規則と条例を指す。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ユーロ”と“ユーロ”は参加会員国の単一通貨を意味する。“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.

“超過現金”とは、決定すべき任意の日を意味し、当社が最近貸手に交付した総合貸借対照表に記載されている金額は、当社およびその制限された子会社の現金および現金等価物の50%に帰することができる(ただし、統合貸借対照表の“制限された現金”項に記載されている金額は含まれていないが、または当社が最近貸手に交付した当社が最近貸金人に交付した総合財務諸表の脚注には、当社およびその制限された子会社(または、この総合貸借対照表またはその脚注にはそのような行項目がない。このような連結財務諸表の作成方式が、貸手に提出された2023年3月31日までの3ヶ月間の連結財務諸表の作成方式と同じであれば、このような項目に掲げるべき金額))。

“税を含まない”とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収される税額を意味する。または、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収される税項を意味し、各場合、(I)その支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所またはその融資事務所が、そのような税収(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置しているか、または(Ii)他の関連税に属する。米国連邦源泉徴収税は、(I)当該貸主が融資又は承諾において当該権益を獲得する有効な法律(当社が第10.13条に基づいて提出した譲渡請求ではない)又は(Ii)当該貸主がその融資事務室を変更することに基づいて、当該貸金者又はその融資者のために徴収される金であるが、場合により、第3.01条に基づいて、当該等税項に関連する金は、当該貸主が本協議当事側になる直前に当該貸金人に付与された譲渡者に支払わなければならないか、又は当該貸金人がその貸借事務所を変更する直前に当該貸金者に支払わなければならない。(C)当該受取人が第3.01(G)条及び(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税を遵守できなかったため。

“既存の信用協定”とは、2019年6月7日に当社と他の借り手及び融資先及びモントリオール銀行と行政代理として(時々改訂された)との間の第二回改正及び再締結された多貨幣種信用協定を意味する。

“既存信用状”は、別表1.01に記載の信用状を指す。

“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

FATCA“とは、本協定の締結日までの本規則第1471~1474条(または実質的に比較可能であるが遵守されても実質的に煩雑な改正または後続バージョンはない)、現行または将来の条例またはその公式解釈、および本規則第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、または任意の合意を意味する

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“規則”のこれらの章に基づいて米国の税金を源泉徴収する政府間協定を実施する。

“連邦基金金利”とは、ある日、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである。

“費用状”とは，会社，行政代理と手配者の間で2023年5月12日に締結された書簡合意書である。

“恵誉”とは、恵誉会社とその任意の継承者を意味する。

“第1修正案発効日”とは、“信用状協定第1改正案”に定義されている“改正案発効日”を意味する。

“クレジット協定第1修正案”とは、当社、融資先と行政エージェントとの間で2023年11月7日に発効する信用協定第1修正案を意味する。

“外国借款人”とは、米国、その州又はコロンビア特区以外の司法管轄区の法律に基づいて組織された任意の借り手を意味する。

任意の借り手の場合、“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人である場合、米国人の貸手ではないことを意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手を意味するが、税収の目的で、当該司法管轄区は、借主が居住する司法管轄区ではない。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

早期弁済リスク“とは、任意のL/信用証発行者にとって、任意の場合に違約貸金者が発生した場合、L/信用証債務以外の未償還L/信用状債務に対する当該違約貸金者の適用割合、すなわち、当該違約貸金者の参加債務が他の貸主または本契約条項に従って質入れされた現金に再割り当てされたことを意味する。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“融資債務”とは、特定される任意の時間に、当社およびその制限された付属会社が総合基準に従って借り入れた資金のすべての負債に、当社またはその任意の制限された付属会社の直接的または間接的な担保または当社またはその任意の制限された付属会社が購入またはその他の方法で買収することに同意したか、または当社またはその任意の制限された付属会社が他の方法で債権者を損失から保証する任意の他の者が資金を借り入れることに同意したすべての負債の合計を指す。

“公認会計原則”とは、米国公認会計原則、米国会計原則委員会及び米国公認会計士協会に記載された意見及び声明、並びに財務会計基準委員会の声明及び声明、又は

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アメリカの大部分の会計専門家の認可を経て、確定した日から関係状況に適用し、一貫して適用した。

“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の政治地域の政府、州でも地方でも、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティ(金融市場行動監視局、慎重監督局、EUまたは欧州中央銀行のような任意の超国家機関を含む)を意味する。

“担保”とは、(A)その人が任意の債務または他の人(“主要債務者”)によって任意の方法で直接または間接的に履行可能な任意の債務または他の債務を保証する任意の義務、またはそのような債務または他の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、およびその人の任意の直接的または間接的な義務を含む任意の義務、(I)当該債務または他の債務の前払いまたは提供資金、(I)財産の購入または賃貸、を意味する。(Iii)主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金または収入またはキャッシュフローのレベルを維持し、または(Iv)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の義務の支払または履行を保証するため、または債権者を(全部または一部)損失から保護するために締結された証券またはサービス。または(B)そのような債権または他の義務がその人によって負担されるかどうかにかかわらず、他人の任意の債権または他の義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権(または債権所有者がそのような保有権の任意の権利を取得するか、または権利または他の権利があるかどうか)を保証する。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“保証人”とは、当社及び各付属保証人のことである。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“借りたお金の負債”とは、誰に対しても(重複なし)：(1)借入したお金を代表する人によって任意の方法で生成、負担または発生したすべての債務(債務証券の発行を含む)、(2)財産またはサービスの繰延購入価格のすべての債務(ただし、(A)通常の業務中に発生した、90日以下の期限を超えた支払貿易帳簿、および

(B)本契約日前に発生した、又は本協定により許可された買収に基づいて現金、債務工具又は株式で利益支払いを行う義務)、(Iii)当該人の財産上の任意の留置権によって保証されたすべての債務は、当該人が当該等の債務を償還する責任を担っているか否かにかかわらず、(Iv)当該人の所有資本化リース義務、(V)当該人の信用証、銀行引受為替手形及びその他の同様の信用延長に関するすべての義務は、借入金の義務を代表するか否かにかかわらず、それぞれの場合において、当該者及びその付属会社には請求権のない債務、及び(Vi)当該者は、本条項(I)~(V)項に記載されたタイプの負債について任意の保証を行う。

保証税“とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“受損者”は10.04(B)節で規定された意味を持つ.

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“情報”は10.07節で規定した意味を持つ.

“支払利息比率”とは、この比率を決定する際に、(A)会社が最近終了した4(4)会計四半期のEBITDAと、(B)同4(4)会計四半期に現金で支払いまたは対応した利息支出との比率を意味する。

“利息支出”とは、当社及びその制限された付属会社が任意の期間に支払うすべての利息費用(資本化賃貸債務に関する推定利息費用及びすべての債務割引及び支出の償却、及び疑問を免除するために、借金債務の早期返済により支払われるいかなるプレミアム又は全数も含まない)の総和を意味し、この等の期間は公認会計原則に基づいて決定され、財務表46の合併による追加利息費用は含まれていない。

利付日“とは、(A)任意の基本金利ローンについて、毎年3、6、9、12月の最後の営業日および満期日、(B)任意の代替通貨1日金利ローンまたはSOFR毎日変動金利ローンについて、毎月の最後の営業日および満期日、(C)任意の定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンについて、そのローンの各利子期間の最終日および満期日に適用される。ただし、SOFR定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンのいずれかの利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間開始後3ヶ月毎にその利子期間に落下する日は支払日となる。

利子期間“とは、各定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンについて、当該定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンがSOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンに支払いまたは変換され、またはSOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンとして継続された日から以下の日までの期間を意味する：(A)カナダ基準立て替え金である場合、その後1ヶ月または3ヶ月であり、(B)定期SOFRローンまたは任意の他の通貨定期金利ローンである場合、その後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(それぞれの場合、関連通貨に適用される金利の可獲得性に依存する；適用された借入者がその適用された承諾融資通知の中から選択される)。しかし条件は

“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な取得または投資を意味し、(A)他の人の株式または他の証券の購入または取得、(B)融資、立て替えまたは出資、担保または債務の負担、または他の方法で他の人の任意の他の債務または持分または権益を取得するか、当該他の人の任意の共同企業または合弁企業の権益を含むか、および投資家が当該手配に基づいて当該他の人の債務を保証することを意味する。または(C)事業単位を構成する別の人の資産を(1回または一連の取引で)購入または他の方法で取得する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“インターネットサービス供給者”は、国際商会第590号出版物“国際予備慣行”(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)を意味する。

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発行者伝票“とは、任意の信用状、信用状申請書、ならびに任意のL/信用証発行者と借り手(または任意の付属会社)またはL/信用証発行者を受益者として締結された、その信用状に関連する任意の他の文書、合意および文書を意味する。

“判定通貨”は10.23節に規定する意味を持つ。

法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

L/信用状事前支払い“とは、各貸手について、その適用された割合でL/信用状借入金に関与する資金を意味する。すべてのL信用状の事前支払いはドルで計算しなければなりません。

“L/信用状借款”とは、任意の信用状項目の下から抽出された信用状であり、借入を承諾として又は再融資した日にも返済されていない信用状の期間をいう。すべてのエル信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

“L信用状承諾”とは、L信用状の発行者ごとに、本信用状項目の下の信用状を発行することを承諾する承諾を意味する。各L/信用状伝票者の信用状承諾の初期金額は、付表2.01 bに記載されているか、またはL/信用状の発行者が締め切り後に譲渡および仮定または他の方法で信用状承諾を締結した場合、行政代理が保存している登録簿において、L/信用状の発行者のために規定された金額をその信用状承諾とする。L/信用状発行者は，当社と合意した後，その信用状承諾を随時修正し，行政エージェントに通知することができる.

“信用状延期”とは、信用状の開設、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

“L信用状支払い”とは、L信用状振出人が信用状に基づいて支払う金をいう。

L/信用証発行者“とは、米国銀行(それ自体またはそれによって指定された関連会社または支店)を意味し、本信用状項目の下の信用状発行者として、および当社は、第2.03節に従ってL/信用証発行者として他のすべての貸手を時々選択する(ある場合)、その貸主がL/信用証発行者になることに同意していることを前提とする。任意のL/信用状発券者は、L/信用状振出人の関連会社が1部以上の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“L/信用証発券者”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意の当該関連会社を含むべきである。疑問を免れるために，モントリオール銀行は締め切りのみを付表1.01の既存信用状L/信用状の発行者に記載した。

L/信用状債務“とは、いつでも、(A)当時のすべての未引き出し信用状の未引き出し総額を意味し、そのような信用状条項に規定されている任意の自動または計画的に増加した金額を含み、当時いかなる引き出し条件を満たすことができるかどうかを考慮することができない

(B)すべてのL/Cの借金を含むすべての未返済金の総額。いかなる貸金人がいつでも負担するL/信用状債務は、その当時のL/信用状債務総額の適用割合としなければならない。本プロトコルのすべての目的について、任意の決定された日に、信用状がその条項に従って失効した場合、信用状規則3.13または規則3.14の実施または信用状自体の類似した条項から任意の金額を抽出することができ、または条件に適合する伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は“未払い”および“未発行”とみなされ、金額は支払い可能な残高である。L信用状の発行者および貸金人がいずれの場合も、いかなる信用状の支払いまたは立て替えも義務がなくなるまで、借り手と貸金者の義務は完全に有効に維持されなければならない。

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“借用者”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

“貸手”および“貸金方”は、総称して貸金側およびL/信用状の発行者と呼ばれる。“融資事務室”とは、いかなる貸手にとっても、本文書に貸手として記述された事務所を意味する

貸手の行政アンケート、または貸手は、当社および行政エージェントの他の1つまたは複数のオフィスに時々通知することができ、オフィスは、融資者の任意の付属会社または貸手の任意の国内または海外支店またはその付属会社を含むことができる。文意が別に指摘されている以外に、貸金人に言及する場合は、その適用される融資事務室を含まなければならない。

“信用状”とは、本契約に基づいて発行された任意の予備信用状を指し、信用状項目の下で提示されたときに現金を支払うことを規定し、既存の信用状を含むべきである。信用状はドルで発行することもできますし、他の貨幣で発行することもできます。

“信用状申請”とは、信用状の申請と協議を開設または修正することを意味し、開設者はL信用状が時々使用すべきフォーマットを採用しなければならない。

“信用状費用”は、第2.03(J)節に規定される意味を有する。

“信用状報告”とは，行政当局が承認した形式を実質的に採用した証明書をいう

捜査官。

留置権“とは、任意の担保、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、地役権、通行権または他の財産権上の財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保または任意の性質の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する。

“融資”とは，貸主が第2条に基づいて承諾した形で借主に提供する信用を意味する

ローンを組む。

ローン文書“とは、本プロトコルの添付表および添付ファイル、各手形、各発行者ファイル、各指定された借り手要求および仮定プロトコル、本プロトコル第2.16節の規定に従って現金担保権利を生成または改善する任意のプロトコル、会社保証、付属保証、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書または免除または任意の他の融資文書の任意の修正、修正または補充を含む本プロトコルを意味する。

“貸手”とは、当社と指定された借り手ごとと保証人をいう。“重大な悪影響”とは、(A)重大な悪影響が発生したり、重大な悪影響が生じたりすることを意味する

当社又はその制限された子会社の全体としての運営、業務、財産又は状況(財務又はその他)；(B)当社及びその制限された子会社が、全体として本プロトコル、付記、申請書又は信用状の義務を履行する能力が重大な損害を受ける；又は(C)本プロトコル、付記、申請書又は信用状を全体としての借り手及び保証人の合法性、有効性、拘束力又は実行可能性に重大な悪影響を及ぼす。または行政代理、L/信用証発行者、またはその次項の貸主の権利および救済。

“重大付属会社”系とは、借入先または“重大付属会社”として制限された各付属会社を指し、“重大付属会社”という言葉は米国証券取引委員会が公布したS-X条例で定義される。

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“満期日”とは、2028年6月22日を意味するが、その日が営業日でなければ、期日は前の営業日であるべきである。

“最高料率”は、10.09節に規定された意味を有する。

“最低担保金額”とは，いつでも，(I)現金または預金口座残高からなる現金担保について，すべてのL/信用証発行者がそのとき発行された信用証の前払いリスクの103%に相当する金額，および(Ii)その他の場合，行政エージェントとL/信用証発行者が自ら決定した金額である.

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“純価値”とは、特定すべき任意の時間の株主権益総額(株式、追加払込資本及び在庫株を差し引いた留保収益を含むが、付属会社の少数持分を含まない)を指し、公認会計原則に従って総合的に決定された当社及びその制限された付属会社の貸借対照表から、当社の非制限付属会社への投資(その中に含まれる部分を減算する)を減算する。

“非同意貸金人”とは、いかなる同意、免除、または修正を承認しないいかなる貸金者を意味する

(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸手が第10.01節の条項に従って承認されることを要求し、(B)必要な貸手の承認を得た。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。“非延期通知日”は，2.03(B)節で規定される意味を持つ.

“非SOFR後継率”は，3.03(C)節で規定された意味を持つ.

“本票”とは、借主が貸手を受益者とし、当該貸手が融資を行ったことを証明する本票であり、主に添付ファイルCの形式を採用している。

“手形購入協定”は、総称して、(1)各債務者(ここで定義されているように)と各債務者との間で締結された、日付が2013年12月20日の手形購入協定、および付表Aに記載された購入者(ここで定義されている)と総称される一方、2014年6月24日までの“第1改正案”、2016年6月2日現在の“第2改正案”、2018年6月13日現在の“第3改正案”、“2018年12月20日現在の第4改正案”で改正された“手形購入協定”、および時々さらに改正、修正、追加または再記載された、(Ii)“手形購入協定”と総称される。一方、債務者(以下の定義)と付表Aに記載された購入者(定義)は、2014年6月24日に署名され、2016年6月2日の第1修正案、2018年6月13日の第2改正案、2018年12月20日の第3改正案により改正され、時々改正、修正、補充または再記載され、(Iii)債務者(以下、定義する)によって2016年6月2日に署名された手形購入協定。一方、2018年6月13日現在の“第1改正案”及び2018年12月20日現在の“第2改正案”により改正され、さらに改正、修正、補充又は再記載される一方、(Iv)義務者(定義はこれを参照)、PGIM，Inc.及びPGIM，Inc.の他のいくつかの付属会社が締結した2016年12月1日現在の手形購入及び個人棚協定。2017年7月13日までの第1号改正案により修正された、2018年6月13日現在の第2改正案、2018年12月20日現在の第3改正案、および時々さらに改正、修正、補足または再記載された2019年6月11日の第4改正案、(V)債務者(その中で定義されている)との間で2017年6月27日に署名された手形購入協定、一方、6月13日までの第1改正案で修正された同協定別表Aに記載されている買い手(以下、定義)は、2018年と2018年12月20日現在の第2修正案は、随時、さらに改正、修正、補足または再記述されており、(Vi)2018年6月13日までに義務者とその間で署名された手形購入協定

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(Vii)日付は2019年2月13日の手形購入協定(日付は2019年2月13日)であり、各義務者(以下の定義)により締結され、及び(Ii)日が2019年1月30日である手形購入協定であり、日付は2019年1月30日である。(Ix)は、2021年2月10日に債務者(定義は以下参照)および付表Aに列挙された買い手(定義は以下参照)によって締結され、時々改訂、改訂、追加、または再記載された手形購入プロトコルである。

“追加L/発行人通知書”とは，実質的に行政代理承認のフォーマットを採用した証明書である.

債務“とは、任意の融資文書または任意の融資または信用状に関連する任意の融資または信用状に基づいて生成されるすべての立て替え、債務、債務、義務、契約および責任を意味し、直接的または間接的(仮定的に取得された融資または信用状を含む)、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものであり、任意の債務者救済法に従って任意の借り手またはその任意の関連者の任意の訴訟手続きを開始した後に計算されるべき利息および費用を含み、その利息および費用がこの手続きで請求を許可するか否かにかかわらず、含まれる。上記の規定を制限することなく、これらの義務は、(A)元金、利息、信用状手数料、手数料、費用、手数料、賠償金、および任意の融資者が任意のローン文書に基づいて支払うべき他の金を支払う義務を含み、(B)貸金側は、行政代理または任意の貸金者が、それぞれの場合、貸手側の支払いまたは立て替えを表す任意の前述の金を選択することができる。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。“組織文書”系とは：(A)任意の会社、定款又は証明書又は定款について

(B)任意の有限責任会社、設立証明書または定款、組織および経営または有限責任協定(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または比較可能な構成文書)；(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または比較可能な組織文書)と、その設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知、および当該エンティティの任意の証明書、設立定款または組織(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または比較可能な構成文書)とを含む。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いに基づいて生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いに基づいて生成される他の関連税項を意味する。

“未返済金額”とは、(I)任意の日の承諾された融資について、その日に発生した任意の借金および承諾されたローンの前払いまたは返済(場合によって決まる)を実施した後、元金総額を返済していないドルの同値額を意味し、(Ii)約束された融資について、および

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任意の日に発生する任意のL信用状債務は、任意のL信用状の延期を実施した後、L信用状債務のその日の未償還総額のドル等の金額と、借り手による未償還金額に対する任意の補償を含む、日付までのL信用状債務総額の任意の他の変化とを含む。

“隔夜金利”とは、どの日においても、(A)ドル単位の金額については、

(I)連邦基金金利および(Ii)行政代理人またはL/C発行者(どのような状況に依存するか)が銀行業同業報酬ルールに従って決定される隔夜金利、および(B)代替通貨で計算される任意の金額については、行政代理人またはL/C発行者(どのような場合に依存するか)が銀行業の同業報酬に関する規則に従って定められた隔夜金利。

“参加者”は，10.06(D)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“参加加盟国”とは、経済·通貨同盟に関するEUの法律に基づいて、その合法的な通貨としてユーロを採用または採用した任意のEU加盟国を意味する。

PBGC“とは、年金福祉保証会社またはERISAに従ってその任意またはすべての機能を継承する任意の人を意味する。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、ERISA第4章に含まれる、または規則412節に規定された最低資金基準に制約された任意の従業員退職金福祉計画を意味し、(I)制御された集団メンバーが制御された集団メンバーの従業員のために維持または供出し、(Ii)集団交渉協定または任意の他の手配に従って維持または供出し、当該合意または任意の他の手配に基づいて、制御されたグループメンバーが提供を行い、制御されたグループメンバーがその時点で供出義務または累積義務を有するか、または前5つの計画の年内に供出を行ったか、または(Iii)制御されたグループメンバーが任意の責任を負う。

“プラットフォーム”とは，IntraLinks，Syndtrak，ClearPar，または実質的に類似した電子伝送システムである.保険金融子会社とは融資性保険業務に従事する子会社のことである

保険料。

“優先負債”とは、(A)当社または制限された子会社が第7.03(J)節で許可された留置権保証によって借り入れた任意の債務、および(B)自社の制限された子会社の任意の借入金債務を重複しない。しかし、任意の優先負債の計算には、(I)任意の借り手または保証人の借入債務(借り手または保証人が第7.03(J)節で許可された留置権を担保する借入金負債を除く)、(Ii)制限された付属会社または会社の全額制限された付属会社が未納する制限された付属会社の借金、および(Iii)締め切り後に制限された付属会社になる者については、当該人が制限された付属会社になったときに存在する借金およびその任意の延期、継続または再融資を含むことができない。しかし、この借入金の債務は、その人が制限された付属会社になることを期待して招いたわけではない。

“財産”とは、不動産、動産または混合財産、または有形または無形の財産または資産にかかわらず、任意の種類の財産または資産に対する任意の権益を意味する。

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PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。

“金利決定日”とは、金利期限開始前の2(2)営業日(または行政エージェントによって決定される通常、その銀行間市場の市場慣行とみなされて金利を決定する別の日を意味するが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、“金利決定日”とは、行政エージェントが他の方法で合理的に決定する他の日を意味する)。

受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、任意のL/信用状発券者、または任意の他の受取人を意味し、任意の貸金者、または本契約の下での任意の義務のために支払われる任意の金を意味する。

“登録簿”は、第10.06(C)節に規定する意味を有する。

ルールU“は、時々発効するルールと同様に、そのルールまたはその解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味するFRBのルールUを意味する。

“関連側”とは、誰にとっても、その人の関連側およびその人とその人との関連側のパートナー、取締役、上級職員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント、コンサルタント、サービス提供者および代表を意味する。

関連金利“とは、(A)ドル、SOFRまたはSOFRの1日当たり変動金利、(B)ポンド、ソニア、(C)ユーロ、EURIBOR、(D)カナダドル、CDORterm Corra、(E)円、Tibor、(F)オーストラリアドル、BBSY、および(G)ニューセラン、BKBM(場合によっては)を単位とした任意のクレジット延期を意味する。

“信用延期申請”とは、(A)承諾された融資に対する借入金、転換または継続を意味し、承諾された融資通知を意味し、(B)L信用状延期については、信用状申請を意味する。

“必要な貸手”とは、いつでも、総信用リスクが全貸手の総信用リスクの50%以上を占める融資機関をいう。任意の違約貸手は、必要な貸手を決定する際に、いつでも違約貸主の総信用リスクを考慮すべきではないが、違約貸手は、他の貸手に再割り当てされておらず、それによって資金を提供する任意の未返済金額に資金を提供することができなかった任意の参加金額は、適用されるL/C借主(場合に応じて)である貸手によってこのような決定がなされたときに保有されるものとみなされるべきであり、さらに、この定義は、第3.03節の規定に適合すべきである。

“撤回可能金額”は，第2.12(B)(Ii)節で規定された意味を持つ.“辞任発効日”には、第9.06(A)節に規定する意味がある。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、融資先の最高経営責任者、最高財務官、財務総監、財務担当者または財務総監(または任意の外国子会社において貸手である場合は同等または同様の者)を意味し、第4.01節に従って在任証明書を交付する目的のためにのみ、貸手側の秘書または任意のアシスタント秘書(または任意の外国子会社において貸手の同等または同様の者)を意味し、第2条に従って発行された通知の目的のためにのみ、任意の他の上級者または従業員(または任意の外国子会社について、関連機能を履行する他の者；管理者又は取締役等)が貸金先を適用し、行政代理又は任意の他の者又は従業員への通知において上記のいずれかが指定される(又は任意の外国子会社の場合、

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関連する機能を履行する他の者は、適用融資者と行政エージェントとの間、または適用融資者と行政エージェントとの間の合意に従って指定されたか、または融資者を適用するマネージャまたは取締役に基づいて指定される。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。

“制限された付属会社”とは、(A)借り手又は保証人としての任意の付属会社を意味し、(B)制限されていない付属会社でない任意の付属会社を意味する。

リスコアリング日“とは、(A)任意の約束されたローンについて、(I)別の通貨ローンを借入する各日、(Ii)別の通貨の1日当たり金利ローンについて、各利息支払日、(Iii)第2.02節の規定に従って別の通貨定期金利ローンを継続する各日、および(Iii)行政エージェントによって決定または必要な貸主によって要求される追加日の各々を意味する。および(B)任意の信用状の場合、(I)代替通貨建て信用状の各日を発行、修正、および/または延長し、(Ii)適用されるL/C発行者が、代替通貨で計算された任意の信用状に基づいて支払いを行う各日、(Iii)すべての既存の信用状が代替通貨で計算されている場合、締め切りであり、(Iv)行政エージェントまたは適用されるL/C発行者によって貸主要求を決定または要求する他の日。

循環信用リスク“とは、任意の貸主がいつでも約束した未償還融資の元金総額と、その時点で融資者がL/信用状債務に参加する場合を意味する。

“S”はSグローバル会社の子会社スタンダードプール金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を意味する。

当日資金“とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いのための即時利用可能な資金、および(B)代替通貨での支払いおよび支払いのために、(場合によっては)行政エージェントまたはL為替手形発行者によって決定される可能性のある支払地または支払い地で関連する代替通貨で国際銀行取引を決済するための同日または他の資金を意味する。

“制裁を受ける国”とは、制裁計画の対象となる国、地域または領土を指す(本協定締結時、クリミア、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、およびウクライナのザボリ日ヒヤとヘソン地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリアの非政府統制区域を指す)。

“制裁対象者”とは、(A)制裁リストに記載されている個人が、1人当たり制裁リストに記載されている個人の50%(50%)以上の株式を有するか、または制裁リストに記載されている個人と、制裁計画対象に属する他の個人とを支配し、(B)制裁を受けた国の機関または政府、(C)制裁を受けた国によって直接または間接的に統制されている組織、または(D)制裁を受けた国に位置する個人、組織または制裁対象国に住んでいる個人を意味する。

“制裁事件”とは，第6.09(B)節で規定されるイベントである.

制裁リスト“とは、(A)OFACによって維持されている特別指定国民および封鎖者リスト、(B)OFACによって維持されている部門制裁識別リスト、(C)OFACによって維持されている外国制裁逃れ者リスト、および(D)米国国務省、米国財務省、または任意の他の米国政府当局によって維持されている、またはカナダ政府当局、イギリス政府当局、国連安保理またはEUによって維持されている任意の同様のリストを含む。

制裁案“とは、(A)OFACによって管理されるすべての経済、貿易および金融制裁案(OFACが管理するすべての法律、法規および行政命令を含む)、米国国務省および任意の他の米国政府機関、ならびにすべての同様の米国連邦法律、法規または行政命令、および(B)適用範囲内で、すべての同様の経済、貿易および金融制裁案を意味する

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連合、国連安保理、または連合王国によって管理され、制定され、実行される。

“予定利用不可日”は，3.03(B)節で規定された意味を持つ.

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利を意味する。

“SOFR調整”とは、年利0.10%(10ベーシスポイント)を指す。

SOFR管理人“とは、SOFRの管理人として、ニューヨーク連邦準備銀行、またはニューヨーク連邦準備銀行によって指定されたSOFRの任意の後任管理人、または管理エージェントが満足した時間にSOFR管理人を担当する他の人を意味する。

“SOFR毎日変動金利”とは、その日の2(2)個の米国政府証券営業日のSOFRスクリーン金利に相当し、期限がその日から1(1)ヶ月に相当する任意の日の変動金利を意味し、その金利が午前11：00までに公表されていない場合であることを前提とする。この決定された日において、SOFR毎日変動金利とは、それ直前の最初の(1)米国政府証券営業日のSOFR毎日変動金利にSOFR調整を加えたことを意味し、さらに、SOFR 1日変動金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“SOFR毎日変動金利貸出”とは、SOFR毎日変動金利の定義で利子を計上する融資を意味する。

“SOFR予定不可日”は、3.03(C)節で規定された意味を有する。

SONIA“とは、任意の適用可能な決定日について、その日より前の第5の営業日に適用されるロイター通信画面ページ上に公表されたポンド隔夜指数平均参照レート(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)を意味するが、決定された日が営業日でない場合、SONIAは、直前の最初の営業日に適用される為替レートを意味する。

“特別通知通貨”とは、北米やヨーロッパに当時位置していた経済協力開発機構加盟国の通貨ではなく、いつでも代替通貨を意味する。

一人の“子会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の管理機関が通常の投票権を有する権益(証券または権益を除く、アクシデントが発生したためにのみそのような投票権を有する)は、その人によって実益によって所有されていたか、またはその管理がその人によって直接または間接的に1つまたは複数の中間者または両方を介して所有されていた。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、いずれも当社の1つまたは複数の付属会社を指す。

“付属保証人”とは、付属保証人の各付属当事者を指す。締め切りまで、まだ付属保証人はいない。

“付属保証”とは、任意の付属保証人が行政代理人と貸金人を受益者とする付属保証であり、主に添付ファイルGの形式で行われる。

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“継承率”は3.03(C)節で規定された意味を持つ.

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

T 2“は、ユーロシステムまたは任意の後続システムによって動作するリアルタイム総括システムを意味する。“目標日”とは、T 2が開放されてユーロ決済を行ういずれかの日を意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期Corra調整”とは、(I)1ヶ月期間の利息期限が0.29547%(29.547ベーシスポイント)であり、3ヶ月期限の金利期限が0.32138%(32.138ベーシスポイント)であることを意味する。

“SOFR”という用語は、

しかしながら、本定義(A)または(B)のいずれかから決定される用語SOFRがゼロ未満である場合、本協定の場合、用語SOFRはゼロとみなされるべきである。

“定期SOFRローン”とは、約束されたローンを指し、SOFRという言葉で定義された(A)項の金利計上を意味する。

SOFR Screen Rate“は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後継管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で発行される前向きSOFR用語レートを意味する。

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任意の貸手にとって、“総信用リスク開放”は、その時点で融資者が使用していない約束および循環信用リスク開放を意味する。

“未清算債務総額”とは、任意の確定日に、すべての融資およびすべてのL/信用状債務の未清算総額を意味する。

承諾ローンについて言えば、“タイプ”とは、その性質が基本金利ローン、毎日変動金利ローン、定期金利ローン、代替通貨1日金利ローン、または代替通貨定期金利ローンであることを意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未出資既存負債”とは、任意の計画について、その計画の下で計算すべき権益を没収することができないすべての現在値が、その福祉に割り当て可能なすべての計画資産の公平な市場価値の金額(ある場合)を超え、その計画の最新の推定日に決定されることを意味する。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“未精算金額”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.

“非限定的付属会社”とは、(A)締め切りが存在し、本契約付表5.02においてプレミアム金融子会社として決定された任意のプレミアム金融子会社、(B)会社又は任意の子会社が締め切り又は後に新たに設立又は買収されたもの、(C)締め切り又は後にプレミアム金融子会社を再編することにより設立され、当該プレミアム金融子会社業務の任意の部分の継承者(借り手又は保証人を除く)を意味する。(I)当社は、当該法人が当該等プレミアム融資付属会社を買収又は設立した日から30日以内(又は比較した場合、当該付属会社がプレミアム融資付属会社となった日から30日以内)を非制限附属会社として指定し、又は(Ii)当社債券購入協定第6.10節の条文に従って非制限付属会社として指定したか、又は(D)任意の手形購入協定において“非制限付属会社”として指定し、自社債券購入協定第6.10節の条文により非制限付属会社として指定した。

“米国借款人”とは、米国、米国の任意の州、またはコロンビア特区の法律に基づいて組織された任意の借り手を意味する。

“米国政府証券営業日”とは、任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日であるため営業しない営業日を除く。

“米国人”とは、第7701(A)(30)条で定義された“米国人”を意味する

パスワードです。

“米国納税証明”は，3.01(G)(Ii)(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“議決権を有する株式”とは、誰にとっても、選挙役員または同様の管理機関に対して一般投票権を有する任意の1つまたは複数のカテゴリの株式または他の持分(いずれにしても指定)を意味する

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当該者(株式又はその他の持分を除く)は、発生又は有事項のみにより上記の権限を有する。

“福祉計画”とは，ERISA第3(1)節で定義された“福祉計画”である。

いかなる付属会社についても、“完全所有”とは、そのすべての発行済み株式及び発行済み株式(法律で規定されている董事合資格株式を除く)又はその他の持分が、当社及び/又は本定義でいう当社の1間又は複数の完全子会社付属会社が所有することを意味する。

“源泉徴収代理人”とは、任意の借り手と行政代理人を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

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分配)は、合併、譲渡、合併、譲渡、売却、処分または譲渡のような、または適用される類似の用語で、付与、譲渡、合併、譲渡、売却、処分または譲渡、または他の人との合併、譲渡、合併または譲渡。本合意によれば、有限責任会社の任意の部門は、単独の人を構成しなければならない(任意の有限責任会社の各部門、例えば、付属会社、合弁企業、または任意の他の同様の用語は、その人またはエンティティを構成しなければならない)。

28

直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後果的な損害、コスト、損失または支出(侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)、および任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)の選択、決定、または影響に関する任意の誤りまたは他の行動または非作為を含む任意のタイプの損害。

(I)行政エージェントおよび貸手は、通貨に適用される為替レートおよび為替レートへの任意の適用の調整を増加させるために、必要な範囲内で代替通貨の1日レートまたは代替通貨定期為替レートの定義を修正することができ、(Ii)代替通貨の1日レートまたは代替通貨定期為替レートの定義が、通貨の適切な為替レートを反映するように修正された範囲内で、任意の場合、代替通貨とみなされるべきである

29

別の通貨ローンの借金。行政エージェントおよびL/信用証発行者が要求された通貨で信用状を発行することに同意した場合、行政エージェントは、当社に通知しなければならず、(I)行政エージェントおよびL/信用状発行者は、通貨の適用為替レートおよびその為替レートへの任意の適用調整を増加させるために、必要な範囲内で代替通貨の1日レートまたは代替通貨定期為替レートの定義を修正することができ、(Ii)代替通貨為替レートまたは代替通貨定期為替レートの定義が、その通貨の適切な為替レートを反映するように修正される範囲内で、その通貨は任意の場合に代替通貨とみなされるべきである。任意の信用状の発行に使います。行政エージェントが第1.09節に従って任意の追加通貨に同意する要求を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに会社に通知しなければならない。既存の信用状の任意の指定された通貨が、ドルでもなく、“代替通貨”の定義に明示的に記載されている代替通貨のうちの1つでもない場合、その既存の信用状についてのみ、代替通貨とみなされるべきである。

1.10通貨変動。

二番目です。

約束と信用延期

30

借り手が行政エージェントに発行する取消不可の通知は、(A)電話または(B)承諾融資通知によって発行されることができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに承諾融資通知を渡すことによって直ちに確認されなければならない。このようなすべての約束融資通知は午後1：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。(I)定期SOFRローンに属する場合、任意の借入金、継続またはSOFR定期ローンへの変換、またはSOFR定期ローンを基本金利ローンに変換する任意の申請日の2営業日前、(Ii)他の通貨ローンに属する場合は午後1：00となる。任意の借入要求日の前の4営業日(特別通知通貨である場合は5営業日)、または(Iii)SOFR毎日変動金利ローンまたは基本金利ローンの要求日の4営業日前(または特別通知通貨である場合は5営業日)。各借金、継続または継続は、定期SOFRローンまたはSOFR毎日変動金利ローンに変換され、毎回の借金は、代替通貨ローンに変換または継続され、元金はドルの同値5，000，000ドルまたは1，000，000ドルの同値ドルの整数倍を超えるべきである。第2.03(F)節に別途規定がある以外は、借入金または基本金利ローンに変換するたびに、元金はドル等値500，000ドルまたは100，000ドル等値ドルの整数倍となるべきである。各約束されたローン通知は、(I)適用される借り手が、約束された借入を要求しているかどうか、約束されたローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、または定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続するか、(Ii)借金、転換または継続の要求日(場合によっては営業日)に変更するかどうかを示すべきである

(Iii)借入、転換または継続する約束された融資の金種および本金額。(Iv)借入または既存の承諾された融資のカテゴリ。(V)適用される場合、関連する利息の期限；および。(Vi)が適用される場合、借入者を指定して借入要求を提出する。当社が借入通知に借入通貨を指定していない場合は、要求される融資はドル建てとしなければならない。適用借主が承諾融資通知において承諾融資のタイプを指定していない場合、またはその借り手が直ちに通知を出して転換または継続を要求していない場合、適用される承諾融資は、基準金利ローンとして発行または基準金利ローンに転換されなければならないが、代替通貨期限金利ローンの継続がタイムリーに要求されていない場合、このようなコミットメントローンは、元の通貨の代替通貨期限金利ローンとして継続しなければならず、期限は1(1)ヶ月である。適用される借り手が、任意のこのような承諾融資通知において、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンに借入、変換することを要求するが、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の金利期限が指定されているとみなされる。第2.12(A)節及び第3.03節に規定する場合を除き、いかなる承諾融資も、異なる通貨建ての承諾融資として転換又は継続してはならないが、当該承諾融資の元貨幣で返済し、別の通貨で再借款しなければならない。

31

定期SOFRローン、SOFR毎日浮動金利ローン、代替通貨1日金利ローンまたは代替通貨定期金利ローン(場合によって決まる)に転換するか、必要な貸主の同意を得ない。

32

適用される借り手は、代表とみなされ、保証されなければならない)このような発行、修正、延期、回復または継続が発効した後、(I)任意のL/C発行者が発行した未償還信用状の総金額は、そのL信用状の承諾を超えてはならない、(Ii)任意の貸主の循環信用リスクは、その承諾を超えてはならない、および(Iii)循環信用リスク総額は、総約束を超えてはならない。

(I)信用状発行日の12ヶ月後の日付(または信用状の満期日が自動的にまたは修正された方法で延長された場合、その信用状の当時の満期日の後12ヶ月)および(Ii)満期日後365日の日付；ただし，満期日が満期日より遅い任意の信用状については，適用される借り手は満期日前10(10)営業日より遅くないはずであり，同値ドルの現金担保を担保口座に入金する：(A)ドル建ての信用状であれば全額，(B)他の通貨で計算された信用状であれば，その時点でその信用状項で抽出可能な全金額の103%である.本2.03(D)節で要求したいずれかのこのような現金担保は，行政エージェントが本2.03(O)節の条項に従って持つべきである.

33

信用です。各貸主は、第2.03(E)(I)条に従って信用状取得参加の義務が絶対的、無条件かつ撤回不可能であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、延期、回復または継続、または違約、減少または終了承諾の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならない。

(Ii)対価格であり、上記の規定を促進するために、各貸手は、絶対的、無条件及び撤回不可能に同意し、午後1：00までに、適用されるL/信用証発券者のために、当該貸金人のL/信用証発券者当たりのL/信用証支払いに対する適用百分率(ドルで同値なドル表示)を行政エージェントにドルで支払う。行政エージェントが第2.03(F)節に従って貸主に提供する通知において指定された営業日において、適用される借り手がL信用状の支払いを償還するまで、または任意の理由(満期日後を含む)において、任意の返済金を借り手に返却した後の任意の時間を要求する。このような支払いはどんな補償、減免、抑留、または減少をしてはならない。各このような支払いの支払い方法は、第2.02節の当該貸主が発行する融資に関する規定と同じでなければならず(第2.02節に必要な融通を行い、貸手の支払義務に適用される)、行政エージェントは、適用されたL/信用証発券者に、貸主から受け取った金額を迅速に支払わなければならない。行政代理は，第2.03(F)項に基づいて適用される借主が支払う任意の金を受け取った後，その金を適用されたL/信用状振出人に直ちに分配し，又は貸手が第2.03(E)条に基づいてL/信用状振出人の償還のために支払いをした範囲内で，その後，その利益が示す貸手及びL/信用状振出人に配布しなければならない。貸金人は、第2.03(E)項に基づいてL/信用証発行人にL/信用状支払いのいずれの金を支払うかは、融資を構成せず、また、借り手が当該L/信用状支払いを償還する義務を解除しない。

各貸手はまた、第2.15節の実施に従って貸手の承諾を修正するたびに、信用金庫の下で抽出可能な総金額の適用割合を反映するように、各クレジットにおける参加度を自動的に調整して同意する。これは、第10.06節の譲渡または本プロトコルによる他の結果である。

34

他の人は、本プロトコル、本プロトコル、またはクレジット、またはそれに関連する任意のプロトコルまたは文書、または任意の無関係な取引であっても、

適用される借り手は、各信用状及びその提出された修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示に適合しないクレーム又は他の規定に適合しない場合には、当該借り手は、適用されるL信用状の発券者に直ちに通知しなければならない。上述したように通知されない限り、適用される借り手は、最終的に、各L信用証発行者およびその代理行に対する任意のそのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。

行政エージェント、融資者、任意のL/信用証発行者、またはその任意の関連先は、適用されるL/信用状発行者のために、任意の信用状を開設または譲渡しないか、またはその信用状に従って任意の金を支払いまたは支払うことができなかったか(前述の場合にかかわらず)、または任意の信用状項目の下またはそれに関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状項目の下で描画するために必要な任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失、または遅延のために任意の責任を負うことはない。翻訳中の任意の誤りまたは適用されたL/信用状発行者が制御できない理由によって引き起こされる任意の結果；しかし、前述の規定は、L信用証発行人が信用証の下に提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを判断する際に、L信用証発行人が信用状の下で提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを判断する際に慎重でないため、借入者が受けるいかなる直接損害(後果的損害ではなく、各借入金者は法律の許容範囲内でクレームを放棄する)が当該借主に対して責任を負うと解釈してはならない。L/信用状振出人が重大な過失または故意の不正行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)がない場合、L/信用状発券者は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることに明確に同意する

35

上記の規定を制限することなく、行政エージェント、貸金人、任意のL/信用状発券者、またはその任意の関連者は、(A)偽造または詐欺を含む任意の伝票を提示するか、または受益者または他の人の詐欺、悪意または不正行為の影響を受ける任意の責任または責任を負わない、(B)L/信用証発行者は、伝票を取り出して支払いを拒否する、(1)詐欺、偽造、又は(2)借入者が関連伝票又は引受伝票を放棄した後、又は(C)L信用証発行人が明らかに適用された差押令、保証規定又は当該L/信用証発行人の第三者請求に基づいて信用状の支払いを保留することを通知する。

36

3月，6月，9月，12月は，信用状発行後の最初のこのような日から，満期日以降は要求どおりに計算する，(2)四半期ごとに延滞金を計算する.適用為替レートが任意の四半期に任意の変化が生じた場合、各予備クレジット項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、適用レートが四半期に発効する各期間の適用レートを乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した時、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。

(M)L/信用状振出人が負担しなければならないが、任意の貸金人が第2.03節(F)項に基づいてL/信用状振出人の償還のために支払う金の当日及びその後の利息は、貸金人が負担しなければならない。

37

本条項(O)により、現金担保品を入金することを要求する借り手は、行政代理帳簿及び記録に作成及び維持された口座(“担保口座”)に直ちに入金しなければならず、金額は、当該日までのL/C債務総額の103%に相当し、任意の課税及び未払い利息を加え、現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならない。第8.01節(F)項に記載の借り手のいかなる違約事件が発生すると、預金は直ちに満期して支払わなければならず、要求又は他のいかなる形態の通知も必要としない。この保証金は行政代理が保有し，借入者の本合意項の下での義務を適用した担保として支払い及び履行しなければならない。また、上記条項又は第2.03項(D)項を制限しない場合には、上記(D)項に規定する満期日以降も、いずれかのL/信用状債務が償還されていない場合には、適用される借主は直ちに担保口座に現金を入金しなければならず、金額は当該日当該L/信用状債務の103%に相当し、その任意の未払い利息を加える。

行政代理人は担保口座に対して排他的な支配権と支配権を持ち、独自の引き出し権を含む。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は行政代理が自ら選択及び全権適宜決定し、適用する借り手が自らリスク及び費用を負担しなければならず、そうでなければ、当該等の預金は利息を計上すべきではない。このような投資の利息又は利益は、ある場合は、担保口座に計上しなければならない。行政代理は、担保口座内の金を、L/C発券者毎に返済されていないL/C支払い、および関連費用、コスト、および通常手数料の返済に使用しなければならず、そうでない範囲内で、当時適用されていた借主のL/C債務の償還義務を保留しなければならない、またはローンの満期日が加速した場合(ただし、融資者の同意が必要であり、L/Cの債務はL/C債務総額の66-2/3%を占める)、この合意項の他の義務を履行するために使用されなければならない。違約事件の発生により、適用された借り手が一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後の3営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借主に返金されなければならない。

借り手が上記第2.03(D)条に規定する満期日以降の満期日に信用状に関連する現金担保を提供し、その信用状が償還されなくなった場合、行政代理は、5(5)営業日以内に借主の利益を適用するために、担保口座内の任意の残りの金額を会社に返済しなければならない。行政エージェントの第2.03(O)節の義務は、本条の金の終了及び返済を総承諾した場合の他のすべての義務の後も存在しなければならない。

38

他の場合、本プロトコルに従って信用状報告の交付を要求し、(C)(1)L信用状の延期が発生したか、または(2)そのような任意の信用状の満了、ログアウトおよび/または支払いが発生した各日について、信用状報告書を提出し、L/信用状発行者が発行した各未払い信用状の情報を適切に記入する。

$100，000を超えるか，あるいはいずれの場合も，その金額以下であれば，その時点で返済されていないすべての元金となる。各通知は、事前返済の日付、金額、金種及び約束前払いローンのタイプを明記し(S)、定期ローン又は代替通貨定期金利ローンである場合は、このようなローンの利子期間(S)を明記しなければならない。行政エージェントは、各貸手が受信した各そのような通知と、貸手が適用するこのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。通知が借り手によって発行された場合、借り手は通知を前払いしなければならず、通知によって指定された支払額は、通知によって指定された日に満了し、支払わなければならない。任意の定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの任意の前払いは、前払い金額のすべての計算された利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とを付随させなければならない。第2.17節の規定によれば、各このような前払いは、貸主がそれぞれ適用する割合に応じて、貸主が承諾した融資に適用されなければならない。

39

借り手は、第2.05(C)節の規定によりL/信用状債務を償還してはならない。事前に全額ローンを返済した後、未返済債務総額が当時有効な総承諾額を超えない限り。

40

(A)施設料金。用途にかかわらず、会社は、適用された割合で各貸主の口座にドル単位のクレジット料を行政エージェントに支払わなければならない。このクレジット料金は、適用金利に総承諾額を乗じた1日当たりの実際の金額(または、総承諾額が終了した場合、すべてのコミットメントローンおよびL/クレジット債務の未返済金額に等しい)であるが、第2.17節の規定に従って調整されなければならない。融資費は、利用可能期間内の任意の時間(およびその後、任意の約束されたローンまたはL/C債務がまだ履行されていない限り)、第IV条の1つまたは複数の条件を満たしていない任意の時間を含み、毎年3、6、9および12月の最後の営業日(閉鎖日後の最初の営業日から)および利用可能期限の最終日(適用される場合、その後必要に応じて)が満了し、四半期ごとに支払われなければならない。手数料は四半期ごとに計算され、適用料率がどの四半期以内に変化した場合、毎日の実際の金額をそれぞれ計算し、その適用料率が発効した四半期内の一定期間ごとの適用料率を乗算しなければならない。

(A)その他の費用。(I)会社は，料金書に規定されている金額と時間に応じて，それぞれの口座にドルで手配者及び行政代理に料金を支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

(I)当社は、指定された金額及び時間に、別途書面で合意された費用を貸金人に米ドルで支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

(A)基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)および代替通貨建てローン(EURIBORに対する代替通貨ローンを除く)のすべての利息計算は、365日または366日(場合によって決定される)および実際の経過日数に基づいて、または代替通貨建て融資の利息である場合、どの市場慣行が前述と異なるかを決定するために、市場慣行に従って行われるべきである。SOFR定期ローン、SOFR毎日変動金利ローン、およびEURIBORを参照して決定された代替通貨ローンの費用および利息を含む他のすべての費用および利息の計算は、360日年限および実際の過去日数に基づいてなければならない(これは、365日年限で計算される費用または利息よりも支払い費用または利息をもたらす)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンが当日返済された任意のローンは、一日の利息を計上しなければならない。ただし、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

41

ローンの日付、タイプ(適用される場合)、金額、通貨、満期日、それに関連する支払いを明記し、明記します。

(Ii)行政エージェントが指定した適用時間の後に、代替通貨で支払うように、各場合において、次の営業日に受信されたとみなされなければならず、任意の適用された利息又は費用は、引き続き計上されなければならない。任意の借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は計算利息または料金(場合によって決まる)に反映されなければならない。

42

借り手の貸手に対するいかなるクレームも損害を与え、貸手はそのような金を行政代理に支払わなかった。

(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が、借り手または本プロトコルのいずれかのL/信用証発行者の任意の金に対応する日前に、借り手が支払いをしないことを示す通知を受信しない限り、行政代理人は、借入者が本合意に従って日付に基づいて支払いをしたと仮定し、それに基づいて、支払金額を貸手または適用されるL/信用状発券者に割り当てることができる(場合によっては)。

行政代理人が本契約項の下で貸手または任意のL/信用状振出人の口座のために支払う任意の金について、行政代理人は、(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない)次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ばれる)が適用されると認定する：(1)適用される借り手は、事実上支払われていない、(2)行政代理人が支払う金は、その借り手が支払う金額を超えている(当時借りられているか否かにかかわらず)、または(3)行政代理人は、何らかの他の理由で誤って支払いをした。各貸金者または適用されるL/信用状発券者(場合に応じて)は、それぞれ、このように融資者またはそのL/C発券者に割り当てられた撤回可能金額を同日基金形式で行政エージェントに返済し、その金額がそれに割り当てられた日から(当該日を含む)、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業賠償規則によって決定された金利のうちの大きな者に行政エージェントに返済することを要求すべきである。

行政エージェントが任意の貸手または借り手に発行する本条(B)項のいずれかの借金に関する通知は決定的であり、明らかな誤りはない。

43

約束された融資または参加した総金額の割合およびその計算すべき利息が本プロトコルに規定された割合よりも大きい場合、大きな割合を受信した貸手は、(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手の約束されたローンおよびL/C債務の二次参加に額面現金で購入(額面現金)し、または、貸主がそれぞれの約束された融資の元金および利息総額およびそれに満たない他の金額に応じてそのようなすべての支払いの利益を比例的に共有するための他の公平な調整を行わなければならないが、条件は：

各貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

25，000，000ドル、および(Ii)社は最大5(5)個のこのような要求を行うことができます。通知を出す際には、会社は(行政代理と協議して)各貸主に応答する期限を明確に要求しなければならない(いずれの場合も、その期限は、貸手に送達されたことを通知した日から10営業日以内であってはならない)。

44

日付“)とこのような増加の最終的な割り当て.行政代理は、この増加に関する当社と貸手の最終分配と増加の発効日を直ちに通知しなければならない。

5.05節の(A)および(B)項は、5.05節に提出された最新報告書を指すものとみなすべきである

(B)違約が存在しないか、または違約を招くことはない；および(Ii)(X)任意の貸手が少なくとも有効日の5(5)日前に合理的な要求を提出したとき、借り手は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法”を含むがこれらに限定されない)に関連する文書および他の情報を融資者に提供し、融資者は合理的に満足すべきである。それぞれの場合、有効日を増加させる前に少なくとも5(5)日および(Y)少なくとも有効日を増加させる5(5)日前に、利益所有権条例に従って“法人顧客”になる資格がある任意の貸手は、要求を提出した各貸手に、融資先に関連する利益所有権証明を交付しなければならない。適用借主(S)は、有効日に未償還の承諾された融資を前払いし(第3.05節に必要な任意の追加金額を支払う)ことにより、未償還の承諾された融資を、この節で約束された任意の非課税税率の増加によって生じる任意の改正適用百分率と評価可能性等を維持するために追加されなければならない。

45

ここで，および上記のすべての収益のうち，第2.16(C)節に当該等の現金担保を適用できる義務による担保とする.行政代理人が、現金担保が行政代理人または本明細書に規定する適用されたL/C発行者以外の誰の任意の権利または要求、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、会社は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を補うのに十分な追加の現金担保を行政代理人に迅速に支払うか、または提供する(上記(A)(Iv)項に従って提供された現金担保の場合、2.17(A)(Iv)節および違約融資者が提供する任意の現金担保が発効した後に決定される)。すべての現金担保品(預金資金を構成しない信用支援を除く)は、米国銀行が凍結した無利子預金口座に保存されなければならない。会社はメンテナンスと現金担保に関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を時々支払うことを要求しなければならない。

46

違約または違約事件が存在する：違約貸主が本協定の下の義務に違反したため、会社は管轄権のある裁判所が違約貸金人に対して下した任意の判決を得て会社のいかなる金を借りたか；第8に、違約貸金人または管轄権のある裁判所には別の指示がある。(X)支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資またはL/信用状借款の元金の支払いであり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が第4.02節に記載された条件が満たされたときまたは免除されたときに発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資およびL/信用状の債務を比例的に返済し、その後、以下のいずれかの融資またはL/信用状の債務を返済するためにのみ使用されなければならない。この違約貸主は、第2.17(A)(Iv)条を実行することなく、すべての融資および資金および無資金参加のL/C債務が、本契約の下での約束に基づいて貸金者によって比例して保有されるまで保有する。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前払金または他の金額は、第2.17(A)(Ii)条に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は本合意に撤回することができない。

47

(Iii)任意の貸主の合理的な要求の下で、申請借主は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(愛国者法を含むがこれらに限定されない)に関する文書および他の情報を貸主に提供し、融資者は合理的に満足すべきであり、“実益所有権条例”に従って“法人顧客”となる資格を有する任意の申請借主は、請求された各貸手に、その申請借主に関連する実所有権証明(第(I)、(Ii)および(Iii)項の要件を送達しなければならない。指定借主要求)および(Iv)行政代理および会社は、現地の法律、税金および/または他の管轄区域の特定の事項に関する任意の規定を反映するために、これらの規定が必要であると考えているか、または承認された管轄区域で習慣的で望ましいと考えている。指定借り手の要求に該当する場合、行政エージェントは、実質的に添付ファイルKの形で会社と貸手に通知(“指定借り手通知”)を送信し、申請借り手が本プロトコルにおいて指定借り手の発効日となることを説明し、これにより、貸手双方は、当該指定借り手が本合意で規定された条項と条件に基づいて融資を受けることを許可することに同意し、双方は当該指定借り手が他の場合は本合意の借主であることに同意する。ただし、当該発効日後五(5)営業日前に、当該指定借主又はその代表は、融資通知又は信用状申請を提出してはならない。

48

当社は、(I)当社が指定された借り手を代表して当社が適切と考える文書に署名することを全権的に決定することができ、各指定借主は、その名義で署名されたいずれかの当該書類のすべての条項を遵守しなければならないこと、(Ii)行政代理又は貸手が当社に提出した任意の通知又は通信は、各指定借主に送達されたものとみなすことができること、及び(Iii)行政代理又は貸手が当社代表の借り手毎に署名した任意の文書、文書又は合意に依存することを許容することができることに同意する。

三番目です。

税金、収益保護、不法

49

確実な欠席は明らかに間違っている。各貸手は、行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸手に支払われるべき任意の金額およびすべての金額をいつでも相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺して、本項(E)に従って行政エージェントに支払うべき任意の金額を相殺することを許可する。

個人的には

50

FATCAが徴収した米国連邦源泉徴収税は、その貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む)、場合に応じて決定される。貸主は、法律で規定された時間および会社または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、会社および行政エージェントに、適用される法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定された文書を含む)および会社または行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行するために、会社または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を交付し、貸主がFATCA項目の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定しなければならない。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、締め切り後にFATCAを修正する任意の修正を含むべきである。

51

借り手側は、本条項第3.01節に基づいて返金について支払われた追加額(税金を含む)について、受取人が発生したすべての自己払い費用(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関連政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)、貸手が受金者の請求に応じ、受金者が当該政府当局への返金を要求された場合に、貸手に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を受金者に返済することに同意する。第(H)項には逆の規定があるが、いずれの場合も、適用される支払先は、第(H)項に従って貸金側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、受取側の税引き後純額が、控除されていない、差し止めされているか、または他の方法で返金された税金を徴収しておらず、その税金に関連する賠償金または追加金額が支払われていないことを前提としている。本項は、任意の受取人が任意の貸金者または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

52

SOFR予定利用不可能日、関連金利(状況に応じて)が発生したか、または(B)提案された毎日定期SOFRローン、SOFR毎日浮動金利ローン、または代替通貨ローン、または既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の決定日(S)または要求の利子期間(場合に応じて)について、合意された通貨を適用する関連金利を決定するのに十分かつ合理的な方法は存在しない。又は(Ii)行政代理又は貸金を要求された者は、任意の理由により、任意の要求された利息期間又は確定日(S)、協定通貨建ての提案融資の関連金利が当該等の融資の融資コストを十分かつ公平に反映することができなかったと判断し、行政代理は直ちに当社及び各貸金人に通知する。

その後、(X)貸主が影響を受けた通貨で融資を発行または維持する義務、または基本金利ローンを定期SOFRローンまたはSOFR毎日変動金利ローンに変換する義務は、影響を受けた代替通貨ローンまたは利息期限または決定日(S)(適用状況に応じて決定される)の範囲内で各場合に一時停止されなければならず、(Y)前項に記載された基本金利に関するSOFR条項の構成要素が決定された場合には、Tern Sofr構成要素の使用を一時停止し、各場合、管理エージェント(または、)までTern Sofr構成要素の使用を一時停止しなければならない。本第3.03(A)条(Ii)項に記載されている必要な貸金人によって決定された場合は、行政エージェントが必要な貸金人の指示に基づいて当該通知を取り消すまで。

この通知を受けた後、(I)任意の借り手は、任意の係属中の借入、変換または継続定期SOFRローン、SOFR毎日変動金利ローン、または代替通貨ローンの要求を取り消すことができるが、影響を受けたローンまたは利子期間または決定日(S)を限度とし、適用されない場合、この要求を借入ドル建ての基本金利ローンに変換することを承諾したとみなされ、(Ii)(A)任意の未償還SOFR毎日変動金利ローンは、直ちに基本金利ローンに変換されたものとみなされ、任意の未償還定期SOFRローンは、それぞれ適用される利子期間の終了時に直ちに基本金利ローンに変換されるものとみなされ、(B)会社が選択した場合、任意の未償還の影響を受ける代替通貨ローンとみなされる。(1)ドル建て基本金利ローンの承諾借款に直ちに変換すべきであり、代替通貨毎日金利ローンである場合、または適用される利子期間が終了したときに、代替通貨1日金利ローンである場合は、直ちにドル建て約束借款に変換しなければならない；または(2)代替通貨1日金利ローンである場合は、直ちに全額前払いし、または代替通貨定期金利ローンである場合は、適用される利子期間終了時に全額前払いしなければならない。ただし、当社が別種通貨の1日金利ローンについて選択していない場合は、当社が当該通知を受けてから3営業日又は(Y)他種類の通貨定期金利ローンに属する場合は、適用される別通貨定期金利ローンの本利子期間の最終日前に、当社は上記(1)項を選択したとみなされる。

53

行政エージェントは満足しており、特定の日の後にSOFRの代表的な利息期間を提供し続けるか、または(B)適用当局が公開声明を発表しており、特定の日の後にSOFRが代表権を有するべきであるか、またはドル建ての銀団ローンの金利を決定するために使用されるべきか、または停止または他の方法で停止することができるが、いずれの場合も、この声明が発表されたときに、行政エージェントを満足させない後任の管理人は、代表としてSOFR(最後の月の日)を提供し続けるであろう。3ヶ月および6ヶ月の期間SOFRまたはSOFR期限スクリーニング金利は、もはや代表的または永久的または無期限的に利用可能ではなく、またはSOFRがもはや代表的または永久的または無期限に利用可能な日、すなわちSOFR所定の利用不可能日を有さなくなる)

代替的に、3.03(B)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が発生した場合、当時有効なSOFR後継率に関連して、管理エージェントおよび会社は、本3.03節の代替基準金利に従ってSOFRをドルまたは任意の当時のドルの現在のSOFR継承者金利に置き換える目的でのみ本プロトコルを修正し、米国シンジケートおよびエージェントにおけるドル建て同様のクレジット配置の任意の変化または既存の慣例、およびそれぞれの場合を適切に考慮することができる。基準の任意の数学的または他の調整を含み、米国のシンジケートおよびエージェントにおけるドル建ての同様のクレジット配置の任意の変化または既存の慣行(および疑問を免除するための任意の調整、すなわち“SOFR後続金利”を含む任意の提案された金利を適切に考慮し、そのような修正は午後5時に発効すべきである。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、必要な貸手がこの改正に反対することを示していない限り、提案の改正はすべての貸主および当社に掲示されなければならない。

代替的に、3.03(C)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が発生し、当時有効な後続金利に関連する場合、行政エージェントおよび会社は、第3.03節に代替基準金利で合意された通貨の関連為替レートまたは任意の当時合意された通貨の現在の後続金利を置き換えるためにのみ、本プロトコルを修正し、米国シンジケートおよびエージェントで、このような代替基準通貨で価格を計算する同様のクレジット配置の任意の発展またはその後に存在する慣例のみを適切に考慮することができ、それぞれの場合、任意の54を含む

基準の任意の数学または他の調整は、米国におけるシンジケートおよびエージェントの同様のクレジット配置の任意の変化または既存の慣例を十分に考慮し、これらの基準の合意された通貨建て(および、生の疑問を免除するための任意の調整、“非SOFR継承率”、およびSOFRとの共通継承率、各“継承率”)を含む任意の提案された金利を十分に考慮すべきであり、任意のこのような修正は午後5：00に発効すべきである。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、必要な貸手がこの改正に反対することを示していない限り、提案の改正はすべての貸主および当社に掲示されなければならない。

任意の後続レートの適用方法は市場慣行と一致しなければならないが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、後続レートの適用方法は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されなければならない。

本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、そのように決定された後続金利がゼロを下回る場合、後続金利は、本プロトコルおよび他のローン文書についてゼロとみなされる。

後続の金利を実施する過程で、行政エージェントは、本合意または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本プロトコルの任意の他の当事者がさらなる行動をとることなく、または他の当事者の同意を得ることなく、このような変更に適合する任意の改正を発効させる権利がある。しかし、実施されたいかなる当該等の改正についても、行政エージェントは、このような修正が発効した後、このような変更に適合する各修正を合理的かつ迅速に会社および貸主に掲示しなければならない。

55

または、カナダ基準が測定すべき基礎市場および経済現実を代表しない情報を発行し、代表性が回復しない場合、適用される借り手は、カナダ基準を参照して、カナダ基準を参照してカナダ基準が代替されたという通知を受けるまで、借入者がカナダ基準に代替された管理エージェントの通知を受信するまで、任意の借入者を取り消すことができる。適用される借り手は、そのような要求のいずれかを、指定された金額にドルで同値なドル建ての基本金利ローンの借入要求に変換したとみなされる。

56

“利用可能期限”とは、任意の確定日において、当時のカナダ基準について適用される場合、(A)当時のカナダ基準が定期金利である場合、カナダ基準の任意の期限は、利子期間の長さを決定するために使用されるか、または(B)他の場合、カナダ基準を参照して計算された任意の利息支払期間を意味し、その日の本プロトコルに従って計算され、疑問を生じないために使用される。3.03(E)(V)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたこのカナダ基準のいずれかの基調.

“カナダ基準”とは、最初はCDORTerm Corraを意味し、カナダ基準が本3.03(E)節に従って置き換えられた場合、“カナダ基準”とは、当該カナダ基準置換が以前の基準為替レートに置き換えられたことを前提とした適用カナダ基準置換を意味する。“カナダ基準”に言及する場合には、その基準時間を計算するために使用された公表された部分を適宜含むべきである。

“カナダ基準置換”とは、任意の利用可能なテノールを意味する

ただし、第(A)項により決定されたカナダ基準代替物又は

(B)上記額が下限を下回る場合、本協定及び他の融資文書については、カナダ基準代替額は下限とみなされる。

任意のカナダ基準置換は、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、もし、市場慣行が行政エージェントにとって行政上実行可能でない場合、カナダ基準置換は、行政エージェントが会社と協議した後に合理的に決定された他の方法で適用されるべきであることを前提とする。

“カナダ基準置換適合変更”とは、任意のカナダ基準置換について、任意の技術、行政または操作変更(“営業日”の定義、“利子期間”の定義、“代替通貨日為替レート”の定義、“代替通貨期限金利”の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借入金要求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の適用性および長さ、中断条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政または業務事項)は，行政エージェントが借り手と協議した後に決定することが適切である可能性があり，このようなカナダ基準代替の採用と実施を反映している

57

そして、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であることを決定した場合、または行政エージェントがカナダ基準の代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、借り手と協議した後、本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式で管理することを決定する)。

“カナダ基準移行事件”とは、CDOR以外のいずれの当時のカナダ基準についても、当時のカナダ基準の管理人、カナダ基準管理人の監督者、カナダ基準の管理人に対して管轄権を有する任意の政府当局またはカナダ銀行が公開声明または情報を発表し、(A)管理人がカナダ基準の提供を停止したか、または指定された日にカナダ基準の提供を停止することを宣言するすべての利用可能な条項を意味し、声明または発行時に限り、永久的または無期限に、後任の管理人がカナダ基準の任意の利用可能な基調を提供し続けるか、または(B)カナダ基準のすべての利用可能な基調は、現在、またはカナダ基準が測定することが意図された基礎市場および経済現実をもはや代表しなくなり、代表性は回復しないであろう。

“下限”とは、年利0%(0ベーシスポイント)のことです。

CRRA“とは、カナダ銀行(または任意の後任管理人)によって管理および公表されたカナダの隔夜買い戻し金利の平均値を意味する。

“毎日複合Corra”とは、カナダの関連政府機関がカナダ国内の加元商業ローンの複合Corraを決定するために選択または提案する方法および慣例に基づいて、行政エージェントがカナダの関連政府機関によって選択または提案されたこの金利の方法および慣例に基づいて制定される複合毎日で利息を計算するCorraを意味するが、行政エージェントがそのような慣行が行政的に不可能であると決定した場合、行政エージェントはその合理的な裁量の下で別の慣行を制定することができる。さらに、管理者がCORRAを提供または公表しておらず、CORRAに関するカナダ基準変換イベントが発生していない場合、CORAを必要とする日付については、CORRAへの参照は、最後に提供または発行されたCORRAの参照とみなされることが規定されている。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコル署名時、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)を意味する。本プロトコル署名までのCDORの下限は年間0%(0ベーシスポイント)である.

“関連カナダ政府機関”とは、カナダ銀行、またはカナダ銀行によって正式に認可または招集された委員会、またはその任意の継承者を意味する。

適用される該当期間について、“条項Corra”とは、関連カナダ政府機関によって選択または推薦され、許可基準管理者によって発行され、画面または他の情報サービスに表示され、管理エージェントによって、その合理的な適宜決定権が利息期間が開始されるまでの約時間および日付が市場慣行と実質的に一致するように決定または選択されるCorraに基づく前向き条項金利を意味する。

“定期Corra通知”とは，行政エージェントが借り手と借り手に発行する定期Corra移行イベントの発生に関する通知である.

58

“条項CORA移行日”とは、条項CORA移行イベントの場合、貸手及び借り手に提供される条項CORA通知に規定されているこの定義(A)(I)項に記載されているカナダ基準を用いて当時のカナダ基準を置き換えた日を意味し、その日は、少なくとも条項CORA通知日から30(30)営業日でなければならない。

“CORRA条項変換イベント”とは、(A)CORRA条項が関連カナダ政府機関によって推奨されて使用され、任意の利用可能な基調に使用可能であること、(B)CORRA条項の管理が行政エージェントにとって行政的に可能であること、(C)CORRA条項以外のカナダ基準代替がCDORの代わりに3.03(E)条に規定されていること、および(D)適用された借り手がCORRA条項への変換を要求するために行政エージェント機関に書面要求を提供していることを意味する。

上記のいずれかの結果は、任意のローンの発行、転換、継続または維持(またはその任意のローンを発行する義務を維持する)における貸手またはL信用状発券者の参加、開設または維持(またはその参加または開設の任意の信用状の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者またはL信用状発券者が本合意の下で受信または受信すべき任意の金(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)を減少させ、その後、貸手またはL信用状振出者の要求を減少させるべきである。当社は、貸手またはL/信用証発行者(どの場合に応じて)によって生成された追加料金または損失を補償するために、貸手またはL/信用証発行者に(どの場合に応じて)1つまたは複数の追加金を支払う(または適用される指定された借り手に支払いを促す)か。

59

上記の融資者または上記L/C発行者またはL/C発行者の持株会社が受けた任意のそのような減価を補償するために、追加的に支払われる1つまたは複数の金。

予想される利益の任意の損失、任意の為替損失、およびそのような融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金の預金を終了することによって支払われる費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用を含む。当社はまた、当該貸金人が上記規定について徴収した任意の慣行行政費用を支払う(又は適用を促す指定借り手に支払うべきである。

当社(又は適用される指定借主)が本第3.05節に基づいて貸手に支払う金額を計算するためには、各貸手は、オフショア銀行間欧州ドル市場を通過した等額預金又は比較可能金額及び比較可能期限でオフショア銀行間欧州ドル市場で借入金された方法で、代替通貨期間金利で行われる代替通貨定期金利融資毎に資金を提供するものとみなされ、当該代替通貨定期貸出が実際にそうであるか否かにかかわらず、資金を提供する。

60

四番目です。

与信延期の前提条件

61

各借り手は、一人の担当者によって証明された修正案、定款、およびその任意の修正案

第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸金者の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。

62

6.01節(A)および(B)のセグメントによってそれぞれ提出された最新のレポートとみなす

借り手が提出する各クレジット延期申請(約束されたローンを別のタイプに変換することのみを要求するか、または定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続するコミットメントローン通知を除く)は、4.02(A)および(B)節に規定する条件に対して、適用された信用延期の日に、その日までに満たされた宣言および保証を借入者とみなさなければならない。

第五条陳述及び保証

各借り手は、行政代理と貸手に陳述し、保証する

63

一方の当事者は、当該借り手又は当該保証人(状況に応じて)によって正式に許可、署名及び交付され、当該借り手又は当該保証人がその条項に基づいて強制的に執行可能な有効かつ拘束力のある義務を構成しているが、実行可能性は、破産、資金不担保、詐欺的譲渡又は一般債権者権利及び衡平法一般原則に影響を与える類似の法律の制限を受ける可能性がある(これらの原則の適用が衡平法訴訟において又は法律上考慮されているかにかかわらず)。ローン書類もなく、借り手や保証人も、本契約またはその中で規定されている任意の事項や事項を履行または遵守することもなく、

(A)任意の法律条文に基づいて違反または構成するか、または任意の借り手または任意の保証人に対して拘束力を有する任意の判決、強制命令、命令または判決、または任意の借り手または保証人の定款、会社定款または附例(または同等の組織文書)に基づく任意の条文に基づいて、違反または構成責任を構成する。(B)任意の借り手、任意の保証人またはそれらのそれぞれの財産に違反または構成された任意の契約、契約または合意、または失敗を構成することができ、上記の違反または責任は、個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。または(C)は、任意の借り手または保証人の任意の財産に任意の留置権を生成または適用することをもたらす。

借り手は、融資収益および本協定に従って提供される他の信用拡張を使用して、その一般会社および運営資本目的に資金を提供し、すべての適用法律および本合意条項に適合する他の目的に使用しなければならない。当社または任意の制限された付属会社は、保証金株式の購入または保有を目的とした信用業務(FRB理事会U規則の意味に適合する)に従事しておらず、本協定項の任意の融資または任意の他のクレジット拡張の収益の任意の部分は、保証金株の購入または携帯、またはFRB理事会UまたはX規則のいかなる規定に違反する方法で使用されない。保証金ストック(上述したように)は借り手とその制限された付属会社の資産の25%未満を占めている。借り手の知る限り、融資収益の任意の部分は、いかなる政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または他の誰にも任意の金を支払うために直接または間接的に使用されてはならない。この人が公的な身分で行動するかどうかにかかわらず、業務を獲得、保留または指導し、またはいかなる不正な利益を得るかにかかわらず、1977年の“米国反海外腐敗法”およびその改正された規則および条例(“反腐敗法”)を含むが、これらに限定されない。

64

当社及びその制限された付属会社の全体的な状況(財務又はその他)は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

65

水、土地、および有毒または危険な廃棄物および物質)、このような不遵守行為は、単独でも全体的にも、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。当社または任意の付属会社は、その運営が適用される連邦、州または地方環境、健康および安全法規のいかなる要求にも適合していないこと、または任意の政府調査を受けていることを示しており、環境に排出される任意の有毒または危険な廃棄物または物質に対応するための何らかの救済行動が必要であるかどうかを評価しており、個別または全体的な不遵守または救済行動が合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

第六条.平権条約

任意の貸主が本契約項の下で何かの約束がある限り、本契約項の下の任意のローンまたは他の債務はまだ返済されていないか、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、当社および他のすべての借り手は(ある場合)約束して同意する(当社以外の任意の借り手の場合にのみそれ自身について)

66

本会計四半期及び現在までの会計年度から現在までの各付属会社は、比較形式で前会計年度の相応の日付と期間の数字を合理的かつ詳細に示し、会社が公認会計原則(年末正常調整を経なければならない)に従って作成し、そして会社の首席財務官総裁、副財務官兼司庫総裁兼財務総監或いは首席会計官認証を受ける

本項(A)及び(B)のセグメントに規定された期間内に、当社は、当社総裁、首席財務官、首席会計又は総裁副財務官兼財務担当者によって署名されたコンプライアンス証明書を行政代理に交付し、これらの上級管理者が知っていること及び手紙を尽くし、財務諸表が適用されている期間内に違約又は違約事件が発生していないこと、又はその間にこのような違約又は違約事件が発生した場合には、当該違約又は違約事件の記述を列挙し、当該違約又は違約事件を救済するための借款人の行動(例えば、ある)を説明しなければならない。この適合性証明書は，本プロトコル6.11，7.01，7.02，7.04節に関する計算方法も示すべきである.

上記(A)、(B)又は(C)条の規定に基づいて交付すべき文書は、当該文書が米国証券取引委員会の電子データ収集及び検索システム上にアーカイブされて公衆閲覧の日に交付されたとみなされるべきである(いうまでもなく、当社は当該情報の電子アーカイブについて行政代理又は任意の貸手に通知する必要はない)、ただし、任意の貸手が要求したように、当社は速やかに当該情報の電子コピーを透過しなければならない

67

エージェントを管理する。行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、融資者によって提出された任意のそのような交付要求を遵守する会社を監視する責任もなく、各貸手は、掲示された文書に直ちにアクセスする責任があるか、またはその文書のコピーを渡し、そのコピーを維持することを要求しなければならない。

6.02解散、合併、売却、譲渡、または本規約第7.05節で許可された任意の制限された子会社を処分することを禁止しなければならない。

68

どのような規定を遵守しない行為も、個別または全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

69

(B)任意の財政四半期の終了時に、最近その期間またはそれまでに終了した連続4四半期のEBITDAがEBITDAの90%未満であることを許可してはならない(定義用語EBITDA(およびその中で使用される各用語の定義のようにする)に出現する“制限された付属会社”という言葉は、“EBITDA”定義の第(X)条を発効させることなく、“付属会社”という言葉によって置き換えられている)。

第七条消極的条約

任意の貸主が本契約項の下で何かの約束がある限り、本契約項の下の任意のローンまたは他の債務はまだ返済されていないか、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、当社および他のすべての借り手は(ある場合)約束して同意する(当社以外の任意の借り手の場合にのみそれ自身について)

70

$100,000,000;

71

第八条

違約事件と救済措置

72

または任意の他の融資文書において、または本プロトコルまたはプロトコルに従って提供される任意の報告書または証明書において、または本プロトコルによる任意の融資または他のクレジット延長に関連する場合には、そのような文書が発行または作成された日には真実ではなく、これらの失敗が合理的に重大な悪影響を与えることができることが任意の要件上で証明されるか、または

73

書面で、それが任意のローン文書の下で任意のまたはそれ以上の責任または義務を負うことを示すか、または書面で任意のローン文書またはその中の任意の実質的な規定を撤回、終了または撤回することを意図する。

しかし、借り手が第8.01(J)又は(K)項に記載された事件が発生すると、各貸金者がローンを発行する義務と各L/信用証発行者のL/信用証の延長期間に対する義務は自動的に終了し、すべての未返済ローンの元金及び上記利息及びその他の金は自動的に満期になって支払うべきであり、借り手はL/信用証債務を現金化する義務を自動的に発効させ、行政代理又はいかなる貸金人が更なる行動を取らなくてもよい。

第一に、行政代理人を構成する弁護士の費用、料金および支出、および第三条に基づいて支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務の一部を支払うこと

第二に、貸主及びL信用証発行者に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)を構成する債務の一部(それぞれの貸手及び任意のL信用証発行者に支払う弁護士の費用、費用及び支付金、並びに第三条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、彼らの間に比例して本項第二項に記載のそれぞれに支払われる金額である

第三に、当算及び未払い信用証費用を構成する債務の一部及びローン、L信用状借入金及びその他の債務の利息を支払い、貸金人とL信用状発行者との間で本条項第三項に記載の該当金額を比例的に支払うこと

第四に、融資とL/信用証借入金を構成する未払い元金の一部の債務を支払い、貸金人とL/信用証発行者がその保有する本条項第4項に記載のそれぞれの金額の割合に比例して支払を行う

74

第五に、適用されるL信用状発行者口座を行政代理に支払うために、L/信用状債務のうち信用状未抽出総額からなる部分を現金で担保するが、借り手が第2.03節及び第2.16節に基づいて担保とした部分を超えてはならない

最後に、すべての債務が会社または法律に別途要求された残高(あれば)に完全に返済されている。

第2.03(C)項及び第2.16項に別段の規定があるほか、上記第5項の規定により、信用状の現金化のための総金額が抽出されていない金額は、支払信用状項目の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。

第九条。行政代理

75

または債務救済法に違反して契約違反融資者の財産を没収、修正、または終了する可能性がある

76

77

あるいは、米国銀行が当該等の信用状に対する義務を効果的に負担するために、米国銀行を満足させる他の手配を行う。

10.04)；および

78

このような司法手続き中の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人および各L/信用証発行者が行政代理人にこのような金を支払うことを許可し、行政代理人が貸金人およびL/信用証発行者にこのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金、および第2.09条および第10.04節に基づいて行政代理人に対処する任意の他の金を行政代理人に支払う。

本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または任意のL/信用状発行者の許可、同意、受け入れ、または任意のL/信用証発行者の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整、または再構成計画とみなされてはならず、行政エージェントが任意のこのような訴訟において任意の貸金人または任意のL/信用証発行者のクレームについて投票することを許可するために、任意の貸金者または任意のL/信用証発行者のクレームについて投票することを許可する。

行政代理人が随時提出した要求に応じて、必要な貸金人は、行政代理人が本9.10節に基づいて任意の付属保証人の付属保証項の下での義務を解除する権利があることを書面で確認しなければならない。

79

融資、信用状、承諾および本合意、(C)融資、信用状、承諾および本プロトコルの締結、参加、管理および履行、信用状、承諾および本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セグメントの要件を満たし、および(D)貸金者の参入、参加、管理および融資、信用状、承諾および本プロトコルについては、PT 84-14第I部分(A)セグメントの要件を満たすか、または

第十条雑項

80

さらに、条件は、(I)上記要求された融資者に加えて、L/信用状発行者が本プロトコルに従って、または発行される任意の信用状に関連する任意の発行者文書項目における権利または義務に影響を与えないこと、(Ii)上記要求された貸金者以外の行政エージェントによって書面で署名されない限り、本合意または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えないこと、および(I)上記要求された融資者以外の行政エージェントによって書面で署名されない限り、任意の修正、放棄または同意があることである。(Iii)請求書は、契約者が署名した書面のみによって修正されるか、または有料手紙の下の権利または特権を放棄することができ、(Iv)L/信用状承諾という言葉は、完全に署名された(行政エージェントに送付された)L/信用状追加発行者通知に従って修正することができる。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる違約貸主は、本合意項目の下でのいかなる修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(その条項に基づいてすべての貸手の同意を要求するいかなる修正、放棄または同意、またはすべての影響を受けた貸手以外の適用された貸金者の同意を得ることができる場合に実施することができる)が、(X)いかなる違約貸金者の約束は増加または延長することができない、またはそのいかなる融資の期間は延長することができず、その任意の融資の金利は低下してはならず、そのいかなる融資の元金は免除されてはならない。各場合、違約貸金人の同意および(Y)任意の免除、改訂、同意または修正はすべての貸金人またはすべての影響を受けた貸金人の同意を得なければならないが、その条項は任意の違約貸金人への影響は他の影響を受ける貸主よりも不利であり、すべてこの違約貸金者の同意を得なければならない。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、各L/信用証発行者、当社、およびその影響を受けた貸手の書面による同意を経て、各条項において追加の通貨オプションおよび適用される金利を増加させるために、“代替通貨”または“代替通貨1日レート”または“代替通貨定期為替レート”の定義または第1.09節を修正することができる

81

1.09節で許可された範囲でのみである.本協定には逆の規定があるにもかかわらず、行政代理及び会社の書面同意の下で、本協定は、第2.18節で許可された範囲内で、指定借り手の増加に関連する特定の司法管轄権の改正を実施するためにのみ実施することができる。

本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本プロトコルは、いかなる貸手の同意もなく修正および再記述することができ(ただし、貸金者および行政エージェントの同意を得る必要がある)、その貸手が発効後に本合意の一方でなくなった場合(このように修正および再記載された)、貸手の約束は終了し、貸手は本プロトコルの下で他の約束または他の義務をもはや負担せず、その当然または本合意に基づいて計算されるべきすべての元金、利息、および他の金額を全額支払わなければならない。

本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、行政エージェントが当社と共同で行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(その添付表および添付ファイルを含む)の任意の条項において、曖昧性、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥が発見された場合、行政エージェントおよび当社は、このような曖昧性、漏れ、エラー、印刷誤りまたは他の欠陥を是正するために、この条項の修正、修正または追加を許可され、本プロトコルの任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とせずに発効するべきである。

本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、本プロトコルは、第2.15(G)節の規定に従って、他の貸手の同意を必要とすることなく、貸手、行政エージェント、および部分的な増額を提供する貸手によってのみ修正されることができる。

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信による交付の通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定により有効でなければならない。

82

適宜決定し，その承認されたプロセスに従って，本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を電子通信で受け取ることに同意するが，このようなプログラムの承認は特定の通知や通信に限定することができる.

行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したときに受信されたとみなされなければならない(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)条で説明したように、通知または通信を使用してウェブサイトアドレスを表示することができる。ただし、第(I)及び(Ii)項については、当該等通知、電子メール又は他の通信が受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、当該等通知、電子メール又は通信は、宛先の次の営業日開業時に発行されるものとみなす。

行政エージェントまたはその任意の関連者(総称して“代理者”と呼ぶ)は、任意の借り手、任意の貸手、任意のL/C発行者、または任意の他の人が、当社、任意の貸手または行政エージェントが本プラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子通信サービスまたはインターネットを介して借り手材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(権利侵害、契約または他の態様の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用にかかわらず)に対して任意の責任を有する。

83

本契約または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、第8.02節のすべての貸主およびL/信用状発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起および維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本プロトコルおよび他の融資文書項目の下でそれに有利な権利および救済措置(行政エージェントのみの身分)を自ら行使すること、(B)任意のL信用証発行者(L信用証発行者のみの身分)が本プロトコルおよび他の融資文書項目の下でそれに有利な権利および救済措置を行使すること、(C)任意の貸金者が第10.08節(第2.13節の規定に適合する)に従って相殺権を行使することを禁止してはならない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、自らクレーム証明書を提出し、または出廷して訴状を提出する。さらに、誰も本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合、(I)要求された貸手は、第8.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有しなければならず、(Ii)前述の本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

(Ii)L信用状発行者が、任意の信用状の発行、修正、延期、回復または更新、または信用状によって提出された任意の支払い要求によって引き起こされるすべての合理的な自己負担費用、および(Iii)行政代理人、手配人、任意の貸金人または任意のL/信用状発行者(大弁護士が行政代理人、手配人、貸金人およびL/信用証発行者のための大弁護士を含むがこれらに限定されないが含まれる)および(合理的な必要があれば、任意の関連司法管轄区域内の任意のローカル大弁護士)によって引き起こされる合理的かつ文書証明の費用)によって引き起こされるすべての合理的な自己負担。その権利を実行または保護することに関連する：(A)本プロトコルおよび他のローン文書に関連する権利は、第10.04項下の権利を含む、または(B)本プロトコルに従って発行される融資または信用状に関連する権利は、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成または交渉中に生じるこのような合理的かつ文書記録されたすべての自己負担費用を含む。

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したがって、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連者の場合にのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理(第3.01節で述べた任意の事項に関する管理を含む)、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案使用(任意のL/信用証発行者が信用状項目の下での支払い要求の履行を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項に厳密に適合しない場合)、(Iii)会社またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその任意の財産から有害物質が存在または放出されていると実際にまたは報告されているか、または会社またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかの内容に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手順、契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても、第三者または第三者会社または任意の他の融資者によって提起されても、賠償された者が当事者であるか否かにかかわらず、すべての場合において、全部または一部によって引き起こされたかどうかにかかわらず、比較では

INDEMNITEEの分担過失または単独過失であるが、いかなる被賠償者についても、以下の場合はこのような賠償を受けることはできない

(X)最終的および控訴できない判決に基づいて、司法管轄権を有する裁判所によって、当該被補償者の悪意、深刻な不注意、または故意の不適切な行為によるものと判断されるか、または(Y)当社または任意の他の貸金者の作為または不作為に関連しないため、被補償者から別の被補償者(手配人または行政代理人がその身分で提出されたものを除く)への請求によるものである。第3.01(C)節の規定を制限しない場合、本第10.04(B)節は、いかなる非税クレームによる損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

85

86

違約事件が発生し、継続している場合、会社は同意する(このような各同意は、無理に抑留されたり、遅延されてはならない)。

(五)通知を受けてからの平日

(X)違約貸金者が行政代理、任意のL/信用証発行者、または本契約項目の下の任意の貸金者のすべての支払債務(およびその支払利息)を全額支払いし、(Y)その適用された割合に従って、すべての融資および信用状参加におけるそのすべての割合シェアを得る(適宜出資する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下の任意の権利及び義務の譲渡が第(Vi)項の規定を遵守しない場合に適用法に基づいて発効する場合、本協定のすべての目的について、その利息の譲受人は、そのような遵守が生じるまで、違約貸金者とみなされなければならない。

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貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ずに、10.01節の第1のただし、本に記載されている参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。当社は、各参加者が第3.01、3.04及び3.05節の利益を享受する権利があり、その程度は、借主であり、第10.06節(B)項に基づいて譲渡によりその権益を獲得する程度と同程度であり(第3.01(G)節に要求された書類は、売却参加者に交付されることが理解されている。)その程度は、借主であり、本10.06節(B)項に基づいて譲渡により得られた権益の程度と同程度である。ただし、当該参加者(A)は、本10.06節(B)項の譲受人であるように、第3.06節及び第10.13節の規定を遵守することに同意し、(B)第3.01又は3.04節に基づいて、適用参加者が適用された借方よりも多くの支払いを得る権利がある場合を除き、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。すべての銀行に売ります

88

Participationは、任意の参加者に関する3.06節の規定を実行するために、会社の要求および費用の下で、会社と協力するために合理的な努力をすることに同意している。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.08節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、2.13条の制約を受けることに同意する限り。株式を売却する各貸手は、この目的のためにのみ会社の非受信代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書項目の下の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

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CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルの下で提供されるクレジット利便性に関連するCUSIP番号または他の市場識別情報を申請、発行、発行、および監視する場合、

(H)当社の同意、または(I)この情報(X)は、本条項10.0.07以外の他の理由に違反するために開示され得る、(Y)行政エージェント、任意の貸手、任意のL/C発行者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、当社以外のソースから非秘密方式で情報を取得し、そのソースは、当社またはその任意の子会社の守秘義務を受けないこと、または(Z)当社プロトコル側によって独立して発見または開発され、当社から受信した任意の情報または本条項10.0.07に違反する条項を使用しない。さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書および承諾の管理について、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報をエージェントおよび貸手に開示することができる。

本条項10.07の場合、“情報”とは、会社または任意の子会社から受信された会社または任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または任意のL/C発行者が、会社または任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得された任意の情報を除外するが、本契約日後に会社または任意の子会社から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明示されている。本項10.07の規定によれば，情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行したとみなされる.

行政エージェント、融資者、およびL/C発行者は、(A)情報は、会社または子会社に関する重大な非公開情報を含む可能性があり、(B)会社は、重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を策定しており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理される。

貸手、L/信用証発行者、またはそれらのそれぞれの関連先が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)を除いて。各貸主および各L信用状発行者は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに会社および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を出さなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。

90

融資元金は、当該未払い元金を超えた場合は、会社に返金します。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

91

元金および受取利息および費用を返済していない会社(または適用される指定借り手)(他のすべての金額の場合)

その前に、貸手の放棄又はその他の理由により、当社が譲渡又は転任を要求する権利がある場合には、これ以上適用されない場合、貸金人は、このような譲渡又は転任を要求されてはならない。

本合意当事者は、(A)第10.13条の要求による譲渡は、会社、行政エージェント、譲受人が署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができ、(B)譲渡を要求する貸手は、譲渡の一方である必要がなく、譲渡を発効させることができ、同意とみなされ、譲渡条項の制約を受けるべきである。しかし、いずれも当該等の譲渡が発効した後、当該譲渡の他の各当事者は、適用される貸金人の合理的な要求に従って、その譲渡を証明するために必要な書類を署名及び交付することに同意するが、いかなる当該等の書類も当事者に助けを求めてはならず、当事者によって保証されてはならない。

第10.13節のいずれかの逆の規定があっても、(I)L/信用状振出者である任意の貸金人は、本契約の下でいつでも置き換えられてはならず、当該借入者を満足させる手配がない限り、(形態及び実質的な予備信用状を提供し、発券者が発行することを含む。(I)(I)当該未清算信用状について既に作成した(I)当該等の未清算信用状について作成した(I)第9.06節の規定に従う以外は、行政代理を務める貸金人を交換してはならない。

92

そのような連邦裁判所では、法律が適用される最大の範囲内にある。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。

93

行政代理人または任意のL/信用状発行者は、任意の融資伝票または任意の他のプロトコル、文書または文書(疑問を生じないように、行政代理人または任意のL/信用証発行者のファクシミリ、電子メール送信、送信された任意の電子署名への依存を含む)の十分性、有効性、実行可能性、有効性、または真正性を決定または照会する責任がない

.pdfまたは任意の他の電子手段)。行政エージェントおよびL/C発行者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する権利があり、任意の通信(その文字は、ファクシミリ、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの投稿または他の配布または電子署名を使用して署名されてもよい)、または任意の口頭または電話によって行われ、それが実際に、署名され、送信され、または他の方法で認証されたと信じられる声明に依存し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する責任を負わない(その人が実際に融資文書に規定された制定者の要件に適合しているか否かにかかわらず)。

各貸手および各貸手は、(I)本プロトコルを欠く紙の原本、そのような他の融資文書に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を唱える任意の論点、抗弁または権利のみを放棄し、(Ii)行政エージェントおよび/または任意の融資者が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任のみを行政エージェント、各貸手、および各関係者に提出する任意のクレームを放棄し、融資者が実行に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できないことによって生じる任意の責任を含む。電子署名を渡したり送信したりします

94

代理又はこのような貸主の要求は、同法に規定されている継続的な義務を含む、適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び条例を遵守する。

95

QFC(このような支援、“QFC Credit Support”、各QFC、“支持されたQFC”)であり、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”と“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規と併せて)に持つ決定権は以下のとおりであることを認め、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

96

双方はすでに本協定が上記で初めて明記された期日の正式な署名を促したことを証明した。

アーサー·J·ガラゲル社は

差出人：

名前：[サイン人の名前を入力する]

タイトル：[サイン人の肩書きを入力する]

[信用状協定の署名ページ]

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

管理エージェントとして

差出人：

名前：[サイン人の名前を入力する]

タイトル：[サイン人の肩書きを入力する]

[信用状協定の署名ページ]

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

貸金人と信用状出札人として

差出人：

名前：[サイン人の名前を入力する]

タイトル：[サイン人の肩書きを入力する]

[信用状協定の署名ページ]

[]貸手として

差出人：

名前：[サイン人の名前を入力する]

タイトル：[サイン人の肩書きを入力する]

[2つの署名ブロックが必要な貸手には]

差出人：

名前：[サイン人の名前を入力する]

タイトル：[サイン人の肩書きを入力する]

[信用状協定の署名ページ]