Aptivは、2023年第4四半期の業績を報告しています

通期収益、調整後営業利益、営業キャッシュフローは過去最高を記録しました

ダブリン-モビリティをより安全に、より環境に優しく、より接続性の高いものにすることに注力するグローバルテクノロジー企業であるアプティブ（NYSE：APTV）は本日、2023年第4四半期の米国会計基準の収益が希薄化後1株あたり3.22ドルになったと報告しました。特別項目を除くと、第4四半期の収益は希薄化後1株あたり合計1.40ドルでした。

第4四半期の財務ハイライトには以下が含まれます：

•米国会計基準に基づく収益は49億ドル、6％増加

◦収益は、通貨両替、商品の動き、買収を考慮すると、AWM1の7％と比較して、2％増加しました

•米国会計基準に基づく純利益は9億500万ドル、希薄化後の1株当たり利益は3.22ドル

◦特別項目を除くと、希薄化後の1株当たり利益は1.40ドルです

•米国会計基準の営業利益率は 7.2% です

◦調整後営業利益率は 12.2%、調整後営業利益は6億ドル、調整後EBITDAマージンは15.7％、調整後EBITDAは7億7,200万ドルです

•営業活動から6億2,400万ドルの現金を生み出しました

•自社株買いで3億ドルを株主に還元しました

•3億100万ドルのタームローンを2年前に完済しました

2023年通年の財務ハイライトには以下が含まれます：

•米国会計基準に基づく収益は201億ドル、15％増加

◦収益は、通貨両替、商品の動き、買収を考慮すると、AWM1の10％と比較して、12％増加しました

•米国会計基準に基づく純利益は29億900万ドル、希薄化後の1株当たり利益は10.39ドル

◦特別項目を除くと、希薄化後の1株当たり利益は4.86ドルです

•米国会計基準の営業利益率は 7.8%

◦調整後営業利益率は 10.6%、調整後営業利益は2億2700万ドル、調整後EBITDAマージンは13.9％、調整後EBITDAは27億8800万ドルです

•営業活動から18億9600万ドルの現金を生み出しました

•自社株買いで3億9,800万ドルを株主に還元しました

会長兼最高経営責任者のケビン・クラークは、「Aptivは、ポートフォリオ全体の力強い成長と堅調な事業遂行を反映して、今年で記録的な収益、調整後営業利益、営業キャッシュフローを達成しました。「また、3年連続で340億ドルを超える記録的な新規事業賞を受賞しました。これは、当社の先進技術ポートフォリオの質の高さの証です。エンドマーケットが機能豊富でソフトウェア定義の未来へと移行し続けるにつれて、お客様は製品の複雑さ、パフォーマンス、手頃な価格など、ますます多くの課題に直面することになります。当社の柔軟でフルシステム的なアプローチにより、Aptivはこれらの課題に対処する独自の立場を維持しており、2024年も商業的勢いは加速し続け、さらなる長期的な成長と利益率の拡大を促進すると予想しています。」

2023年第4四半期の業績

2023年12月31日に終了した3か月間、当社は米国会計基準に基づく売上高が49億ドルで、前年同期比 6% 増加したと報告しました。外貨両替、商品の動き、買収を考慮すると、第4四半期の収益は 2% 増加しました。これは、中国が12％、ヨーロッパが6％を含むアジアの10％の成長を反映していますが、北米では7％、最も小さい地域である南米では6％の減少によって一部相殺されています。

当社は、2023年第4四半期の米国GAAPベースの純利益は9億500万ドル、希薄化後1株当たり利益は3.22ドルでしたが、前年同期は2億3,300万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.86ドルでした。第4四半期の調整後純利益（以下に定義する非GAAPベースの財務指標）は、前年同期は3億6,100万ドル、希薄化後1株あたり1.27ドルでしたが、合計は3億9,500万ドル、希薄化後1株あたり1.40ドルでした。

第4四半期の調整後営業利益は、以下に定義する非GAAP財務指標で、前年同期は5億2,300万ドルでしたが、6億ドルでした。調整後の営業利益率は、前年同期の11.3％に対し、12.2％でした。これは、世界の自動車生産、価格設定の増加、およびサプライチェーンの混乱によるコストの継続的な緩和を反映しています。減価償却費は合計2億4,600万ドルで、前年同期の1億8,800万ドルから増加しました。

第4四半期の支払利息は合計7,100万ドルで、前年同期の6,200万ドルから増加しました。

2023年第4四半期の税制上の優遇措置は6億8000万ドルでした。これは主に、会社の企業体構造の再編の一環として締結された取引の結果として認識された約7億ドルの繰延税制上の優遇措置を反映しています。2022年第4四半期の税金支出は2,500万ドルで、その結果、実効税率は約 7% になりました。

当社の第4四半期の営業活動による純キャッシュフローは、前年同期の9億3,300万ドルに対し、6億2,400万ドルでした。

2023年通年の業績

2023年12月31日に終了した年度について、当社は米国会計基準に基づく売上高が201億ドルで、前年比で15％増加したと報告しました。外貨両替、商品の動き、買収を考慮すると、収益は2023年に12％増加しました。これは、ヨーロッパで17％、アジアで12％の成長を反映しています。これには、中国が12％、北米が9％、最も小さい地域である南米が9％含まれています。

2023年通年の米国GAAPベースの純利益は29億900万ドル、希薄化後1株当たり利益は10.39ドルでしたが、前年は5億3,100万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.96ドルでした。2023年通年の調整後純利益は、前年度の9億6,700万ドル、希薄化後1株当たり3.41ドルに対し、合計13億7,600万ドル、希薄化後1株当たり4.86ドルでした。

同社は、2023年通年の調整後営業利益は、前年の15億8,500万ドルに対し、2億2700万ドルと報告しました。2023年通年の調整後営業利益率は、前年の 9.1% に対し、10.6% でした。これは、市場の 2% を上回る成長、世界の自動車生産、価格設定の増加、および最近の買収の結果を反映しています。減価償却費は合計9億1,200万ドルで、前年の7億6,200万ドルから増加しました。

2023年通年の支払利息は、前年の2億1,900万ドルに対し、合計2億8,500万ドルでした。これには、ウインドリバーシステムズ社の買収を見越して2022年第1四半期に25億ドルの債務を発行したことと、2023年に未払いだった変動金利債務の金利引き上げによる影響が含まれます。

2023年通年の税制上の優遇措置は19億2,800万ドルでした。これは主に、会社の企業体構造の再編の一環として締結された取引の結果として認識された約21億ドルの繰延税制上の優遇措置を反映しています。2022年通年の税金支出は1億2,100万ドルで、その結果、実効税率は約 12% になりました。

当社の営業活動による純キャッシュフローは、前年の12億6,300万ドルに対し、2023年には18億9,600万ドルでした。2023年12月31日現在、当社の現金および現金同等物は16億ドル、利用可能な流動性の総額は41億ドルです。

非GAAP指標である調整後収益成長率、調整後営業利益、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後純利益、調整後1株当たり利益および資金調達前キャッシュフローと、それぞれ米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って計算および提示された、最も直接的に比較可能な財務指標との調整は、添付の補足スケジュールに記載されています。

株式買戻しプログラム

2023年の第4四半期に、当社は約3億ドルで380万株を買い戻し、約16億ドルを将来の自社株買いに充てました。通年で、当社は約3億9,800万ドルで470万株を買い戻しました。買い戻した株式はすべて消却されました。

2024年通年の見通し

当社の2024年通期財務ガイダンスは次のとおりです。

(1) 当社の2024年通期財務予想には、Motional自動運転合弁事業の業績からAptivが計上すると予想される株式損失として、希薄化後1株あたり約1.20ドルが含まれています。

電話会議と Web キャスト

当社は、本日午前8時（東部標準時）にこれらの結果について話し合う電話会議を開催します。電話会議には、+1.800.239.9838（米国）または+1.323.994.2093（国際）にダイヤルするか、ir.aptiv.comのウェブキャストでアクセスできます。カンファレンスID番号は9145297です。準備された発言にはスライドプレゼンテーションが添付され、会社のウェブサイトの投資家向け情報セクションに掲載されています。リプレイは電話会議の2時間後に視聴できます。

非GAAP財務情報の使用

このプレスリリースには、GAAPに従って表示されていないAptivの財務結果に関する情報が含まれています。具体的には、調整後収益成長率、調整後営業利益、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後1株当たり純利益、および資金調達前のキャッシュフローは非GAAP財務指標です。調整後収益成長率は、通貨両替、商品の移動、買収、売却、その他の取引による純売上高への影響を除いた、報告された純売上高の前年比の変化を表します。調整後営業利益は、利息費用、その他の収益（費用）、純利益、所得税（費用）給付、株式利益（損失）、税引後、償却、リストラ、その他の買収およびポートフォリオ・プロジェクトの費用（買収事業を統合し、事業や製品の買収や売却を含む製品ポートフォリオ変革アクションを計画および実行するためにかかる費用を含む）、資産の減損およびその他の関連費用、報酬費用を差し引いた純利益を表します買収と事業売却による利益（損失）に関連しますおよびその他の取引。調整後営業利益率は、純売上高に対する調整後営業利益の割合として定義されます。調整後EBITDAは、減価償却前純利益（資産減損を含む）、支払利息、所得税（費用）給付、その他の収益（費用）、純利益、株式収益（損失）、税引後、リストラクチャリング、その他の特別項目を表します。

調整後純利益は、償却、リストラ、その他の特別項目を控除したAptivに帰属する純利益を、それにかかる税の影響を含めて表します。調整後の1株当たり純利益は、調整後純利益を、その期間の調整済み希薄化後の発行済株式数の調整後加重平均で割ったものです。調整後加重平均発行済株式数は、希薄化後の発行済株式数の加重平均計算というGAAP上の目的でまだ適用されていない場合は、転換後の株式希薄化法を適用することを前提としています。資金調達前のキャッシュフローは、営業活動によって提供された（使用された）現金に、事業買収やその他の取引の購入価格、多額の技術投資の費用、および非継続事業やその他の重要な事業の売却による純収入を考慮して調整された、投資活動によって提供された（使用された）現金を加えたものです。

経営陣は、このプレスリリースで使用されている非GAAP財務指標は、経営陣と投資家の両方が会社の財政状態、経営成績、流動性を分析する上で役立つと考えています。特に、経営陣は、調整後収益の伸び、調整後営業利益、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後1株当たり純利益、および資金調達前のキャッシュフローは、会社の継続的な財務実績を評価する上で有用な指標であり、対応するGAAP指標と調整すると、会社の中核的な業績を示すものではなく、基礎となる業績を曖昧にする可能性があると経営陣が考える特定の項目を除外することで、期間間の比較可能性が高まると考えています。トレンド。経営陣はまた、これらの非GAAP財務指標を内部計画と予測の目的で使用しています。

このような非GAAP財務指標は、このプレスリリースの最後に添付されている補足スケジュールで最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と調整されています。非GAAP指標は、単独で検討したり、GAAPに従って作成された報告結果の代わりとして検討したりしないでください。また、計算上、他の同様のタイトルの他社指標と比較できない場合があります。

Aptivについて

Aptivは、より持続可能なモビリティの未来を可能にする、より安全で環境に優しい、より接続性の高いソリューションを開発するグローバルテクノロジー企業です。aptiv.comにアクセスしてください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリース、およびアプティブ（以下「当社」）が作成したその他の記述には、時事問題、特定の投資と買収、および財務実績に関する当社の現在の見解を記載した場合、それを反映した将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、会社の事業や事業環境に関連する多くのリスク、不確実性、要因の影響を受けやすく、会社の実際の業績が将来の業績と大きく異なる可能性があります。将来の営業、財務、事業実績、または会社の戦略や期待を扱っているすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、当社が証券取引委員会に提出した書類の「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」というキャプションで説明されています。新しいリスクや不確実性は時々発生し、これらの出来事やそれらが会社にどのような影響を与えるかを予測することは不可能です。普通株の価格とそれらからの収益は、上がることも下がることもあることを覚えておく必要があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意図または義務を一切負いません。

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APTIV PLC

連結営業明細書

(未監査)

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連結貸借対照表

(未監査)

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要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

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脚注

(未監査)

1。セグメント概要

2。希薄化後の発行済株式の加重平均数

次の表は、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3か月および年間の普通株主に帰属する基本および希薄化後の1株当たり純利益の計算に使用された加重平均発行済株式数を示しています。

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非GAAP指標の調整

(未監査)

このプレスリリースでは、「調整後収益の伸び」、「調整後営業利益」、「調整後EBITDA」、「調整後純利益」、「調整後1株当たり純利益」、「資金調達前のキャッシュフロー」など、特定の非GAAP財務指標に関する情報を提供しています。このような非GAAP財務指標は、以下のスケジュールで最も近いGAAP財務指標と調整されます。

調整後収益の伸び：調整後収益の伸びは、投資家が会社の継続的な財務実績を評価する上で役立つと経営陣が考える、当社の財務実績の補足指標として提示されます。対応する米国GAAP指標と調整すると、経営陣が会社の中核的な業績を示すものではなく、基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性があると考える特定の項目を除外することで、期間間の比較が容易になります。当社の経営陣は、財務上の意思決定プロセス、会社の業績評価、内部報告、計画、予測の目的で、調整後収益成長率を活用しています。調整後収益成長率は、通貨両替、商品の動き、買収、売却、その他の取引による純売上高への影響を除いた、報告された純売上高の前年比の変化として定義されます。すべての企業が調整後収益成長率を同じように計算しているわけではないため、このプレゼンテーションは、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

調整後営業利益：調整後営業利益は、投資家が会社の継続的な財務実績を評価する上で役立つと経営陣が考える、当社の財務実績の補足指標として提示されます。対応する米国GAAP指標と調整すると、経営陣が会社の中核的な業績を示すものではなく、基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性があると考える特定の項目を除外することで、期間間の比較が容易になります。当社の経営陣は、財務上の意思決定プロセス、会社の業績評価、および内部報告、計画、予測の目的で、調整後営業利益を活用しています。経営陣はまた、調整後営業利益をセグメントの収益または損失の主要な業績指標として、また計画と予測の目的でセグメントにリソースを割り当てています。経営陣は、この指標が事業セグメントの営業収益性または損失を最も反映していると考えているためです。調整後営業利益は、支払利息、その他の収益（費用）、純利益、所得税（費用）給付、株式収益（損失）、税引後、償却、リストラ、その他の特別項目を控除した純利益として定義されます。すべての企業が調整後営業利益を同じように計算しているわけではないため、この表示は他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。営業利益率は純売上高に対する営業利益の割合を表し、調整後営業利益率は純売上高に対する調整後営業利益の割合を表します。

調整後EBITDA：調整後EBITDAは、投資家が会社の継続的な財務実績を評価する上で有用であると経営陣が考える会社の財務実績の補足指標として提示されます。対応する米国GAAP指標と調整すると、経営陣が会社の中核的な業績を示すものではなく、基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性があると考える特定の項目を除外することで、期間間の比較が容易になります。当社の経営陣は、財務上の意思決定プロセス、会社の業績評価、および内部報告、計画、予測の目的で、調整後EBITDAを活用しています。調整後EBITDAは、減価償却前純利益（資産の減損を含む）、支払利息、所得税（費用）給付、その他の収益（費用）、純利益、株式収入（損失）、税引後、事業再編およびその他の特別項目として定義されます。すべての企業が調整後EBITDAを同じように計算しているわけではないため、この表示は他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

調整後純利益と調整後1株当たり当期純利益：非GAAP指標である調整後純利益と調整後1株当たり純利益は、当社の財務実績の補足指標として提示されています。経営陣は、当社の継続的な財務実績を評価する上で投資家にとって有用であり、対応する米国GAAP指標と調整すると、経営陣が会社の指標ではないと考える特定の項目を除外することで、期間間の比較可能性が向上すると考えています。コア・オペレーティング・パフォーマンスと基礎となる業績や傾向がわかりにくくなる可能性があります。経営陣は、財務上の意思決定プロセスにおいて、会社の業績を評価し、内部報告、計画、予測の目的で、調整後純利益と調整後1株当たり純利益を活用しています。調整後純利益は、償却、リストラ、その他の特別項目を控除したAptivに帰属する純利益と、それにかかる税の影響を含めて定義されます。調整後の1株当たり純利益は、調整後純利益を、その期間の調整後加重平均発行済株式数（以下で調整後）で割ったものとして定義されます。すべての企業が調整後純利益と調整後1株当たり純利益を同じように計算しているわけではないため、この表示は他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

資金調達前のキャッシュフロー：資金調達前のキャッシュフローは、会社の流動性の補足指標として提示されます。これは、経営陣が内部運営上の意思決定、流動性の評価、適切な資本配分戦略の決定を目的として財務情報を提示する基礎と方法と一致しています。経営陣は、この指標が投資家が会社の中核事業活動がどのように現金を生み出し、使用するかを理解するのに役立つと考えています。資金調達前のキャッシュフローは、営業活動によって提供された（使用された）現金に、事業買収やその他の取引の購入価格、多額の技術投資の費用、および非継続事業やその他の重要な事業の売却による純収入を考慮して、投資活動によって提供された（使用された）現金を加えたものとして定義されます。すべての企業が資金調達前のキャッシュフローを同じように計算しているわけではないため、このプレゼンテーションは、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。融資前のキャッシュフローの計算には、債務返済、配当金の支払い、または株式の買い戻しに使用される現金は反映されていないため、投資やその他の裁量用途に利用できる資金を必ずしも反映していません。

財務ガイダンス：当社の財務ガイダンスに記載されている将来の見通しに関する非GAAP財務指標と、最も比較可能な将来の見通しに関するGAAP指標との調整は次のとおりです。

投資家の連絡先:

ジェーン・ウー

+1.617.603.7941

jane.wu@aptiv.com