cnm-20240129

0001856525偽00018565252024-01-292024-01-29

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

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現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日: 2024年1月29日

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コア・アンド・メイン株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

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デラウェア州	001-40650	86-3149194
(州またはその他の管轄区域) 法人化の)	(委員会ファイル番号	(IRS) 雇用主識別番号)


1830 クレイグ・パークコート
セントルイス, ミズーリ						63146
(主要執行機関の住所)						(郵便番号)

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

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Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

クラスタイトル

トレーディングシンボル

各取引所の名前
どっちに登録された

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル

CNM

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 7.01.規制FD開示.

2024年1月29日、Core & Main, Inc.（以下「当社」）は、完全子会社のCore & Main LP（以下「Core & Main」）が、取締役会の承認を得て、既存のタームローンクレジット契約（「タームローンクレジット契約」）を修正するために必要な措置を講じていることを発表しました。特に、（i）最大7億5000万ドルを借りるために満期が2031年の新タームローンで、（ii）新しいタームローンおよびそれに対応する期間の発生を反映するために、必要または適切な範囲でタームローンクレジット契約を修正します義務。修正されたタームローンの資金は、Core & Mainの資産ベースの融資ファシリティに対する未払いの借入総額約4億3,000万ドルの返済、有機的成長と生産性向上への取り組み、M&A、自社株買い、または会社の資本配分戦略に沿ったその他のイニシアチブなど、一般的な企業目的に使用されます。

Core & Mainは、とりわけ、(i) 未払いの12億5000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの満期を2026年から2029年に延長し、(ii) ファシリティの満期延長を反映するために必要または適切な範囲でABLクレジット契約を修正するために、資産ベースの貸付信用契約（「ABLクレジット契約」）の修正を進めています。

タームローンクレジット契約またはABLクレジット契約（あるいはその両方）の修正が完了すると、修正された条件は完了時に開示されます。これらの修正の完了は、さらなる検討と修正を条件としますが、当社の取締役会によって承認されました。

将来の見通しに関する記述

このフォーム8-Kの最新レポートには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「するかもしれない」、「する」、「すべき」、「すべき」、「できる」、「求める」、「目的」、「プロジェクト」、「楽観的」、「意図」、「計画」、「見積もり」、「予想する」、「予想する」、「否定的」などの将来の見通しに関する用語を使用することで識別できますこれらの単語のバージョン、または他の同等の用語。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての事項が含まれますが、これらに限定されません。それらはこの最新レポートのさまざまな場所に表示され、とりわけ財政状態、経営成績、キャッシュフロー、見通し、成長戦略に関する当社の意図、信念、仮定、または現在の期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、その多くは当社の管理外である可能性があります。将来の見通しに関する記述は将来の業績や結果を保証するものではなく、実際の業績と結果（当社の実際の経営成績、財務状況と流動性、および当社が事業を展開する市場の発展を含むがこれらに限定されない）は、この最新報告書に含まれる将来の見通しに関する記述でなされた、または示唆されているものと大きく異なる可能性があることを警告します。さらに、当社の経営成績、財政状態とキャッシュフロー、および当社が事業を展開する市場の発展が、この最新レポートに含まれる将来の見通しに関する記述と一致していても、それらの結果または進展は、その後の期間の業績や発展を示すものではない場合があります。2023年1月29日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」というキャプションで説明されているリスクと不確実性、およびSECへの他の提出書類に随時記載されているリスクと不確実性など、多くの重要な要因により、実際の結果と結果が将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる可能性があります。さらに、新しいリスクや不確実性が時折発生するため、この最新レポートに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することは不可能です。実際の結果や結果が将来の見通しに関する記述に反映されているものと異なる原因となる可能性のある要因には、米国の住宅および非住宅建設市場における低下、ボラティリティおよび周期性、地方自治体のインフラ支出の鈍化と連邦資金の充当の遅延、地方自治体の契約への競争入札能力、製品コストの価格変動、在庫を効果的に管理する能力（サプライチェーンの混乱時を含む）などが含まれますが、これらに限定されません。に関連するリスク買収やその他の戦略的取引。これには、買収対象を首尾よく特定、買収、成立または統合する当社の能力、業界内で競争し統合している細分化され競争の激しい市場、サプライチェーンにおける当社製品の販売業者に代わる代替品の開発、営業担当者、資格のある支店、地区および地域のマネージャー、上級管理職を含む主要人材の雇用、雇用、維持能力、十分な顧客との関係を特定、発展、維持する能力が含まれます適格サプライヤーの数、および当社の独占的または制限的なサプライヤー販売権が終了する可能性、運賃の入手可能性とコスト、クレジット販売に対するお客様の支払い能力、サプライヤーリベートまたはサプライヤー契約の他の条件の変更、新製品や製品ラインを効果的に特定して導入する当社の能力、公衆衛生危機の蔓延と対応、および当社への最終的な影響を予測できないこと、費用と潜在的な負担環境、健康によって課せられる能力や義務と安全に関する法律と要件、規制の変更と規制遵守のコスト、環境、社会、ガバナンスと持続可能性の実践に関する利害関係者の期待の変化、製造物責任、建設上の欠陥、保証請求、その他の訴訟や法的手続きへの暴露、当社の評判に対する潜在的な危害、製造サービスの困難または中断、製品の流通に関連する安全と労働上のリスク、作業停止やその他の中断など労働争議のため。のれんや無形資産、その他の長期資産の帳簿価額の減損、サイバーセキュリティの脅威などによる当社および第三者のサービスプロバイダーの情報技術システムの適切な機能の中断、短期契約で顧客関係を継続する当社の能力、当社製品の海外への輸出に関連するリスク、財務報告に対する効果的な内部統制を維持し、重大な弱点を是正する当社の能力、当社の負債と可能性追加費用が発生する可能性があります債務、当社の負債を管理する契約、修正および改訂された持ち株合資契約および売掛金契約における制限と制約、金利の上昇、および契約のベンチマークレートとしてのロンドン銀行間取引金利（一般的には担保付きオーバーナイト融資金利という用語）からロンドン銀行間取引金利への移行の影響、当社の信用格付けと見通しの変化、サービスに必要な多額の現金を生み出す当社の能力私たちの負債、私たちを含む私たちの組織構造売掛金契約に基づく支払い義務（重大な場合あり）、クラスA普通株式の活発で流動性の高い取引市場を維持する当社の能力、および2023年1月29日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」およびその他の場所に含まれるその他のリスクと要因、およびSECへのその他の提出書類に随時記載されているものです。

この最新報告書、2023年1月29日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書、2023年4月30日、2023年7月30日、2023年10月29日に終了した四半期期間のフォーム10-Qの四半期報告書、およびその他のSECへの提出書類を、実際の将来の結果が予想と大きく異なる可能性があることを理解した上で完全に読んでください。この最新報告書に記載されている、当社または当社に代わって行動する者に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、これらの注意事項によって完全に認定されています。これらの将来の見通しに関する記述は、提示された日付の時点でのみ作成されており、法律で義務付けられている場合を除き、仮定の変更、予期しない出来事の発生、予期しない出来事の発生、および将来の業績の経時的またはその他の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述または注意事項を更新または改訂する義務を負いません。

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。


			コア・アンド・メイン株式会社

			作成者:			/s/ スティーブン・O・ルクレア
			名前:			スティーブン・O・ルクレア
			タイトル:			最高経営責任者

日付：2024年1月29日