別紙99.1
Mobileyeは、 の2023年第4四半期および通年の業績を発表し、事業概要を提供します
· | 2024年1月4日に発表された の暫定結果と一致して、第4四半期の収益 は前年同期比13%増の6億3,700万ドルでした。 |
· | 営業 利益と調整後営業利益は、 2022年の第4四半期と比較して大幅に改善しました。実際の結果は、2024年1月4日 に提供された暫定的な結果と一致していました。 |
· | 2023年の第4四半期 の希薄化後EPS(GAAP)は0.08ドル、調整後希薄化後EPS(非GAAP)は0.28ドルでした。 |
· | 将来の 事業の未処理分は増え続けており、2023年のデザイン勝利により、6,100万ユニットで将来74億ドルの収益が発生すると予測されています。 |
· | 2023年12月30日に終了した年度の営業活動による3億9,400万ドルの純現金を生み出しました。 当社の貸借対照表は堅調で、2023年12月30日現在、現金および現金同等物は12億ドルで、負債はゼロです 。 |
エルサレム — 2024年1月25日 — Mモービルアイ・グローバル.(ナスダック:MBLY)(「Mobileye」)は本日、 の3か月間および2023年12月30日に終了した年度の決算を発表しました。
「 の第4四半期の業績は全体的に非常に好調でしたが、2024年の当社の成長に影響を与える 顧客の在庫増加によって影が薄くなっているのは当然です。私たちは、第1四半期の業績を把握しており、第2四半期の収益が非常に有意義に改善し、2024年後半に収益が正常化すると考えており、その実行に注力しています」と、Mobileyeの社長兼CEOであるアムノン・シャシュア教授は述べました。「事業開発と戦略の観点から見ると、2023年は多くの面で非常に成功した年でした。私たちは、2021年の20億ドルから30億ドルに比べて、ASPが上昇した状態で、2年連続で将来の推定 収益が70億ドル増加すると予測される設計上の勝利を達成しました。私たちは、SuperVisionとChauffeurの車両 モデルのパイプラインを9台から約30台に拡大し、欧米の大手グローバルOEMとの最も重要な先進製品プログラムを獲得しました。これは、将来数十億の収益を生み出すだけでなく、他の顧客の前で の重要な支持となると予想しています。さらに、2023年の間に、ChauffeurはOEM生産 プログラムなしから、複数のモデルで3つの賞を受賞しました。最後に、Driving Experience Platform(DXP)の導入は、OEMの決定と購入の意思決定の スイートスポットであることが証明されています。OEMは、Mobileyeの の効率的なシリコンと実証済みのセンシング、マッピング、意思決定ソフトウェアを活用しながら、運転体験を制御できます。」
第4四半期および2023年通年のビジネスハイライト
· | 2022年に経験した将来のビジネス 世代の大幅な加速が続いたため、ビジネス の開発活動は2023年も非常に好調でした。CES 2024のプレゼンテーションで開示したように、 は、2023年に達成された設計上の勝利による将来の収益は、6,100万ユニット増えて合計74億ドルになると予測しています。これは2023年に生み出した収益の3.5倍以上です。1 |
· | 私たち は、2023年に約 300種類の車両モデルにシステムを導入して以来、中核となるADAS事業において引き続き非常に好調です。クラウド強化型ADAS ボリュームとそれに関連するREMの将来のビジネスパイプラインTM経常収益ライセンスは、新しいプログラム賞を受賞し、既存のプログラムを他の車両プラットフォームに拡大した結果、 で大幅に増加しました。 次世代のコアADASチップ、EyeQTM6Lは、2024年第2四半期の最初の顧客 の生産開始に向けて順調に進んでいます。 |
· | 2023年はスーパービジョンにとって非常に成功した年でしたTM。2023年の出荷台数は10万台をわずかに上回りました。実行面では、2023年8月に高速道路と幹線道路向けのSuperVision 機能をすべてZeekerの消費者に提供し、発売時の2都市と比較して、 年末までに22都市に拡大しました。さらに、この製品で多くの新しいビジネス 賞を受賞しました。2023年の初めには、生産中の車両は1台、将来の打ち上げパイプラインでは9モデル、将来の打ち上げパイプラインでは9モデルですが、現在4車種が生産中で、合計で約 モデルが将来の打ち上げパイプラインにあります。この拡大は、2023年にかけてポルシェ、一汽車、マヒンドラ、そして世界的な欧米の大手OEMによるデザイン の勝利によって支えられました。 |
· | 運転手の ビジネスパイプラインティム 2023年、ポールスター、一汽車、そして欧米の大手グローバルOEMとの間で 初の生産プログラム賞を受賞し、飛躍的な進歩を遂げました。 自動車メーカーによる運転手のアイオフ技術に対する好意的な見方は、2つの主な要因に基づいています。 1)運転手は、SuperVisionの安全性と利便性の利点に加えて、付加価値提案として「時間を買い戻す」ことを加えています 。2)SuperVisionとChauffeurの間で技術 の構成要素を共有することで、一方から へのスケーラブルな架け橋が生まれます。、コンシューマーAV製品の投資ニーズを大幅に減らし、成功確率 を高めます。CESで発表されたように、現在までに発表された設計上の勝利のみに基づいて、将来のChauffeur 台数は60万台になると予測しています。 |
· | 私たち は、独立企業として強固なESGプログラムの構築において大きな進歩を遂げました。 2023年にかけて、徹底的なベンチマーキング、スコーピング、データ収集活動を経て、2024年に独立系企業として初めてのコーポレート・サステナビリティ・レポートを発行する予定です。 |
2023年第4四半期の財務概要 と主なハイライト(未監査)
ギャップ | ||||||||||||
米ドル (百万単位) | Q4 2023 | Q4 2022 | % Y/Y | |||||||||
収益 | $ | 637 | $ | 565 | 13 | % | ||||||
売上総利益 | $ | 344 | $ | 300 | 15 | % | ||||||
売上総利益 | 54.0 | % | 53.1 | % | +91 | bps | ||||||
営業利益 | $ | 73 | $ | 24 | 204 | % | ||||||
営業利益率 | 11.5 | % | 4.2 | % | +721 | bps | ||||||
純利益 | $ | 63 | $ | 30 | 110 | % | ||||||
EPS-ベーシック | $ | 0.08 | $ | 0.04 | 105 | % | ||||||
EPS-希薄化後 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | 105 | % |
非GAAPベースです | ||||||||||||
米ドル (百万単位) | Q4 2023 | Q4 2022 | % Y/Y | |||||||||
収益 | $ | 637 | $ | 565 | 13 | % | ||||||
調整後売上総利益 | $ | 439 | $ | 416 | 6 | % | ||||||
調整後売上総利益 | 68.9 | % | 73.6 | % | (464 | ) bps | ||||||
調整後営業利益 | $ | 247 | $ | 217 | 14 | % | ||||||
調整後営業利益率 | 38.8 | % | 38.4 | % | +33 | bps | ||||||
調整後純利益 | $ | 228 | $ | 215 | 6 | % | ||||||
調整後EPS-ベーシック | $ | 0.28 | $ | 0.27 | 4 | % | ||||||
調整後EPS-希薄化後 | $ | 0.28 | $ | 0.27 | 3 | % |
· | 6億3,700万ドルの収益 は、2022年の第4四半期と比較して13%増加しました。EyeQ SoC関連の収益 は、この四半期に 16% 増加しました。 |
· | システムの平均価格2前年同期の56.2ドルに対し、2023年第4四半期には は52.7ドルでした。スーパービジョンの出荷台数は2022年第4四半期と比較してほぼ 横ばいでしたが、EyeQ SoCビジネスの成長により、総収益に占めるスーパービジョンの収益の割合は 低く、その結果、ASPは緩やかに減少しました。 |
· | 2023年第4四半期の総利益率は、前年同期の と比較してほぼ1パーセントポイント増加しました。収益に占める無形資産 資産の償却によるコスト削減の影響は、EyeQ SoCの コストの上昇(およびそれに伴う顧客への値上げ)による下向きの影響(およびそれに伴う顧客への値上げ )によって部分的に相殺されました。 |
· | 調整後 売上総利益(非GAAP指標)は、2023年第4四半期に前年同期と比較して5パーセントポイント減少しました。前年比の減少は主に、EyeQ SoCのコスト増加(およびそれに伴う顧客への価格上昇)による下方向 の影響によるものです。 |
· | 営業 マージンは、前年比で7パーセントポイント以上増加しました。 の増加は主に、無形資産の償却 に起因する費用と収益に占める株式ベースの報酬の割合が、2023年第4四半期に前年同期と比較して低かったことが原因です。 |
· | 調整後の 営業利益率(非GAAP指標)は、2023年第4四半期に が前年同期と比較してわずかに増加しました。調整後の売上総利益率は、上記のように減少しました。これは 営業費用によって完全に相殺されました。営業費用は前年同期比では比較的安定していましたが、 は2023年第4四半期に収益に占める割合は大幅に減少しました。当社の研究開発成長計画はそのまま変わりませんでしたが、米ドル/イスラエル・シェケルの換算レートと従業員の軍事予備税に関連する払い戻し が前年比で減少したことで、人員数 やその他の研究開発活動に関連する支出の増加が相殺されました。 |
· | 2023年12月30日に終了した年度の営業 キャッシュフローは3億9,400万ドルでした。同時期の不動産 と設備の購入額は9,800万ドルでした。 |
1 提示された期間のMobileyeの収益は、 のデザインウィンに関連するモデルについて、現在のお客様および見込み客から提供された将来の生産量の予測 に基づく推定数量です。これらの見積もりに適用される 重要な 制限については、以下の「将来の見通しに関する記述」という見出しの下の免責事項を参照してください。
2 平均システム価格は、EyeQとSuperVisionシステムに関連する収益の合計を、 を出荷されたシステムの数で割って計算されます。
2024会計年度の財務ガイダンス
以下の情報 は、2024年12月28日に終了する年度の収益、営業損失、および調整後営業利益の結果に対するMobileyeの予想を反映しています。以下の情報は、2024年1月4日の プレスリリースで開示した2024会計年度の暫定的な財務見通しを再確認するものです。
調整後 営業利益(非GAAP指標)は、1)インテルが2017年にMobileyeを 買収し、2020年にMoovitを買収した結果として、開発された技術、顧客関係、ブランドからなる無形資産に関連する償却 費用、2)株式ベースの報酬費用を含む多額の非現金費用を除いた適切な指標だと考えています。これらの記述は 将来の見通しに関する情報を表しており、財務見通しを表すものではない場合があり、実際の結果は異なる場合があります。このリリースの「将来の見通しに関する記述」セクションで言及されているリスクと前提条件 をご覧ください。
2024年の通年 | ||||||||
米ドル (百万単位) | 低 | ハイ | ||||||
収益 | $ | 1,830 | $ | 1,960 | ||||
営業損失 | $ | (468 | ) | $ | (378 | ) | ||
取得した無形資産の償却 | $ | 444 | $ | 444 | ||||
株式ベースの報酬費用 | $ | 294 | $ | 294 | ||||
調整後営業利益 | $ | 270 | $ | 360 |
決算電話会議ウェブキャスト 情報
Mobileye は本日、2024年1月25日午前8時(東部標準時午後3時)に電話会議を開催し、結果を確認し、ビジネスに関する一般的な最新情報を提供します。電話会議には、Mobileyeの投資家向け広報サイト( ir.mobileye.com)のWebキャストでライブ配信されます。Webキャストの再生は、イベントの 終了後まもなく公開されます。
非GAAPベースの財務指標
このプレスリリース には、調整後総利益とマージン、調整後営業利益とマージン、調整後純利益、および調整後EPSが含まれています。これらは、GAAPに従って提示されていない財務指標です。調整後総利益は、買収関連の無形資産の 償却と株式ベースの報酬費用を除いた、GAAPに従って提示された総利益と定義しています。調整後の売上総利益は、調整後 総利益を総収益で割って計算されます。調整後営業利益とは、GAAPに従って提示された営業損失と定義しています。調整後 は、買収関連の無形資産の償却、株式ベースの報酬費用、および2022年12月31日に終了した年度の2022年10月28日に完了した新規株式公開に関連する費用を除いたものです。営業利益率は、 営業利益(損失)を総収益で割って計算され、調整後営業利益率は、調整後営業利益を 総収益で割って計算されます。調整後純利益とは、GAAPに従って提示された純損失と定義しています。これには、買収 関連の無形資産の償却、株式ベースの報酬費用、および2022年12月31日に終了した年度の2022年10月28日 に完了した新規株式公開に関連する費用、および関連する所得税の影響を除外して調整されます。所得税の影響は、関連する評価引当金の影響を考慮して、各調整に適用される法定税率を使用して計算されています 。所得税効果の 調整は、主に取得した無形資産の償却による繰延税金の影響で構成されています。調整後 基本EPSは、その期間の調整後純利益を、その期間の 期間中に発行された普通株式の加重平均数で割って計算されます。調整後希薄化後EPSは、調整後純利益をその期間中に発行された普通株式の加重平均数 で割って計算され、希薄化する可能性のあるすべての普通株式には希薄化効果がある範囲で有効になります。
私たちは、このような非GAAP 財務指標を使用して、戦略的意思決定、事業計画と予測の確立、事業に影響を及ぼす傾向の特定、 業績の評価を行っています。たとえば、これらの非GAAP財務指標は、価格設定と調達戦略の評価、 の年間運営予算の作成、および業績の指標として使用しています。これらの非GAAP財務指標は、 をまとめてとると、経営陣が事業の運営や業績の測定に使用する指標の透明性が高まり、業績とは無関係に項目が異なる可能性がある期間間の財務動向と結果を比較できるため、投資家に役立つと考えています。非GAAP財務指標は補足的な情報提供のみを目的として提示されており、 がGAAPに従って提示された財務情報の代替とは見なされず、他の企業が使用している同様のタイトルの 非GAAP指標とは異なる場合があります。各非GAAP財務指標と、GAAPに従って提示された最も直接的な 比較可能な財務指標との調整を以下に示します。投資家は、関連するGAAP財務指標 と、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を確認することをお勧めします。
モービルアイ・グローバルについて
Mobileye(ナスダック: MBLY)は、コンピュータービジョン、人工知能、マッピング、データ分析における世界的に有名な の専門知識を活用して、自動運転と運転支援技術でモビリティ革命をリードしています。1999年の設立以来、Mobileyeは、REM™ クラウドソーシングマッピング、True Redundancy™ センシング、レスポンシビリティ・センシティブ・セーフティ(RSS)などの画期的な テクノロジーを開拓してきました。これらの技術 は、自動運転車やモビリティソリューションを実現し、 業界をリードする先進運転支援システムを強化し、モビリティインフラを最適化するための貴重なインテリジェンスを提供することで、ADASとAV分野をモビリティの未来に向けて推進しています。現在までに、 世界中で1億7000万台以上の車両がMobileyeテクノロジーを内蔵して製造されています。2022年、Mobileyeは、過半数の所有権を持つインテル(ナスダック:INTC)とは別の独立企業 として上場しました。詳細については、https://www.mobileye.com をご覧ください。
「Mobileye」、 、Mobileyeのロゴ、およびMobileyeの製品名はモバイルアイ・グローバルの登録商標です。他のすべてのマークはそれぞれの 所有者に帰属します。
将来の見通しに関する記述
Mobileyeの の事業見通しや、当社の信念 や期待に関する記述を含め、歴史的事実の記述ではないものは、将来の見通しに関する記述であり、そのように評価する必要があります。将来の見通しに関する記述には、Mobileyeの2024年の通期ガイダンス、将来の収益予測、事業計画と戦略の説明 など、将来起こり得るまたは想定される経営成績に関する情報が含まれます。これらの記述には、「期待する」、「期待する」、「提案する」、 「計画」、「信じる」、「意図する」、「見積もる」、「目標」、「プロジェクト」、 「すべき」、「できた」、「する」、「する」、「する」、「する」、「予想」、またはこれらの用語の 否定などの言葉や、すべてではありませんが将来の見通しに関する記述には次の言葉が含まれています。Mobileyeの通期ガイダンスを含む、これらの 将来の見通しに関する記述または予測は、業界での経験、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の発展、および状況やその時点で適切であると当社が考えるその他の要因を考慮して行った現在の期待、計画、仮定 に基づいています。 これらの記述は業績や結果を保証するものではないことをご理解ください。将来の見通しに関する記述や予測には、 のリスク、不確実性、仮定の影響を受けます。これらの将来の見通しに関する記述や予測に過度に依存しないでください。 これらの将来の見通しに関する記述や予測は、作成された時点での合理的な仮定に基づいていると考えていますが、 は、多くの要因が当社の実際の財務結果や経営成績に影響を及ぼし、実際の結果が将来の見通しに関する記述や予測で表明されているものと大きく異なる可能性があることを認識しておく必要があります。
このような将来の見通しに関する記述や予測に重大な影響を与える可能性のある重要な 要因には、将来の ビジネス、社会・環境パフォーマンス、目標と指標、当社の事業に関連する市場と業界における予想される成長見通しと傾向、事業と投資計画、参加市場におけるリーダーシップポジション を維持または強化する能力への期待、将来の消費者の需要と行動(期待を含む)が含まれます。顧客による過剰在庫使用率 ; 将来製品と技術、およびそのような製品と技術の期待される入手可能性と利益、現在および将来の技術に関する規制枠組みの開発 、予測されるコストと価格の傾向、将来の 生産能力と製品供給、当社の技術とアーキテクチャに関連する潜在的な将来の利益と競争上の優位性 、および当社が蓄積したデータ、第三者( )から提供される製品、コンポーネント、サービスの将来の購入、使用、入手可能性と製造サービス。不確実な出来事や仮定には、当社の対応可能な 市場、推定車両生産台数および市場機会、デザイン勝利に関連する潜在的な生産量、および将来の出来事や状況を特徴づけるその他の特徴 に関する記述、COVID-19パンデミックへの将来の対応と影響、戦争や地政学的紛争の結果としての を含むイスラエルの不利な状況などがあり、事業に影響を及ぼし、ソリューションの生産と販売の能力を制限する可能性があります。 以下の義務による当社の業務の中断イスラエルが関与する現在または将来の軍事行動の結果として兵役を遂行する当社の人員、資本と資本資源の入手可能性、用途、十分性およびコスト(配当などの株主への期待収益を含む)、および将来の配当の予想時期、税務および会計関連の期待。
ここに に含まれる見積もりは、 設計上の勝利に関連するモデルの設計上の勝利を調達した時点で、現在および将来のOEMが提供した将来の生産量の予測に基づいています。これらの見積もりのために、該当する製品バンドルと期間についての 経営陣の見積もりに基づいて販売価格を見積もりました。デザイン賞を獲得したからといって収益が保証されるわけではなく、 当社の売上は、その他のデザイン賞の獲得と相関しない場合があります。さらに、当社の価格見積もりは、OEMによる の見積依頼時(契約顧客に関する見積もりの場合)に行われます。そのため、見積依頼からソリューションの注文までの間に市場やその他の条件が悪化すると、 が当初の予想よりも安い価格でソリューションを販売しなければならない場合があります。これらの見積もりは、実際の生産量や販売価格( の見積もりよりも高い場合も低い場合もあります)とは異なる場合があり、見込みではあるが契約されていない生産量に含まれる金額が達成されない場合があります。したがって、これらの見積もり にはリスク、不確実性、仮定の影響が伴います。これらの将来の見通しに関する記述 や予測に過度に依存しないでください。
Mobileyeの事業と業績に影響を与える可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する詳細な 情報は、Mobileyeの SECへの提出書類に含まれています。これには、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kに関する同社の年次報告書、特に の「項目1A」というタイトルのセクションに含まれています。リスク要因」これらの申告書のコピーは、当社の投資家向け広報活動 のウェブサイト(ir.mobileye.com)またはSECのウェブサイト(www.sec.gov)にアクセスして入手できます。
2023年通年の財務結果
モービルアイ・グローバル
連結運用明細書 (未監査)
3 か月が終了 | 年度終了 | |||||||||||||||
株および1株あたりの金額を除く百万米ドル | 12月30日 2023 | 12月31日 2022 | 12月30日 2023 | 12月31日 2022 | ||||||||||||
収益 | $ | 637 | $ | 565 | $ | 2,079 | $ | 1,869 | ||||||||
収益コスト | 293 | 265 | 1,032 | 947 | ||||||||||||
売上総利益 | 344 | 300 | 1,047 | 922 | ||||||||||||
研究開発、純額 | 225 | 224 | 889 | 789 | ||||||||||||
セールスとマーケティング | 28 | 29 | 118 | 120 | ||||||||||||
一般と管理 | 18 | 23 | 73 | 50 | ||||||||||||
営業費用の合計 | 271 | 276 | 1,080 | 959 | ||||||||||||
営業利益 (損失) | 73 | 24 | (33 | ) | (37 | ) | ||||||||||
関連当事者との利息収入 | — | 9 | — | 18 | ||||||||||||
関係者との支払利息 | — | (4 | ) | — | (24 | ) | ||||||||||
その他の金融収入(費用)、純額 | 11 | 5 | 49 | 11 | ||||||||||||
所得税控除前利益(損失) | 84 | 34 | 16 | (32 | ) | |||||||||||
所得税の給付(引当金) | (21 | ) | (4 | ) | (43 | ) | (50 | ) | ||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 63 | $ | 30 | $ | (27 | ) | $ | (82 | ) | ||||||
クラスAおよびクラスBの株主に帰属する1人当たりの利益(損失): | ||||||||||||||||
ベーシックと希釈 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||||
クラスAとクラスBの株主に帰属する1株あたりの利益(損失)の計算に使用される加重平均株式数(百万単位): | ||||||||||||||||
ベーシック | 806 | 788 | 805 | 759 | ||||||||||||
希釈 | 812 | 791 | 805 | 759 |
モービルアイ・グローバル
連結貸借対照表(未監査)
米ドル (百万単位) | 2023年12月30日 | 12月31日 2022 | ||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 1,212 | $ | 1,024 | ||||
売掛金、純額 | 357 | 269 | ||||||
インベントリ | 391 | 113 | ||||||
その他の流動資産 | 106 | 110 | ||||||
流動資産合計 | 2,066 | 1,516 | ||||||
非流動資産: | ||||||||
資産および設備、純額 | 447 | 384 | ||||||
無形資産、純額 | 2,053 | 2,527 | ||||||
グッドウィル | 10,895 | 10,895 | ||||||
その他の長期資産 | 116 | 119 | ||||||
非流動資産合計 | 13,511 | 13,925 | ||||||
総資産 | $ | 15,577 | $ | 15,441 | ||||
負債と資本 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
買掛金と未払費用 | $ | 229 | $ | 189 | ||||
従業員関連の未払費用 | 87 | 88 | ||||||
関連当事者への支払い | 39 | 73 | ||||||
その他の流動負債 | 48 | 34 | ||||||
流動負債合計 | 403 | 384 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
長期従業員給付 | 56 | 56 | ||||||
繰延税金負債 | 148 | 162 | ||||||
その他の長期負債 | 46 | 45 | ||||||
非流動負債合計 | 250 | 263 | ||||||
負債総額 | $ | 653 | $ | 647 | ||||
総資本 | 14,924 | 14,794 | ||||||
負債と資本の合計 | $ | 15,577 | $ | 15,441 |
モービルアイ・グローバル
連結キャッシュフロー(未監査)
年度終了 | ||||||||
米ドル (百万単位) | 2023年12月30日 | 12月31日 2022 | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
当期純利益 (損失) | $ | (27 | ) | $ | (82 | ) | ||
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | ||||||||
資産および設備の減価償却 | 39 | 23 | ||||||
株式ベースの報酬 | 252 | 174 | ||||||
無形資産の償却 | 474 | 544 | ||||||
現金と現金同等物の為替レートの違い | 5 | 6 | ||||||
繰延所得税 | (14 | ) | (9 | ) | ||||
関連当事者への配当手形にかかる利息、純額 | — | 18 | ||||||
関連当事者への利息、ネット | 16 | 12 | ||||||
その他 | 1 | (2 | ) | |||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||
取引売掛金の減少(増加) | (88 | ) | (114 | ) | ||||
その他の流動資産の減少(増加) | 8 | (10 | ) | |||||
在庫の減少 (増加) | (278 | ) | (16 | ) | ||||
買掛金、未払費用、および関連当事者の買掛金の増加(減少) | 10 | 58 | ||||||
従業員関連の未払費用と長期給付の増加 (減少) | (1 | ) | (52 | ) | ||||
その他の流動負債の増加(減少) | (7 | ) | (16 | ) | ||||
その他の長期資産の減少(増加) | (3 | ) | 17 | |||||
長期負債の増加(減少) | 7 | (5 | ) | |||||
営業活動による純現金 | 394 | 546 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
資産および設備の購入 | (98 | ) | (111 | ) | ||||
関連当事者からのローンの返済 | — | 1,635 | ||||||
関係者へのローンの発行 | — | (336 | ) | |||||
その他 | — | (1 | ) | |||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (98 | ) | 1,187 | |||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||
親会社からの純送金 | — | 84 | ||||||
配当金支払いました | — | (337 | ) | |||||
株式ベースの報酬再充電 | (100 | ) | (280 | ) | ||||
新規株式公開による収入、募集費用を差し引いたもの | — | 1,034 | ||||||
Moovit法人の合法的な買収に関連する株式取引 | — | (900 | ) | |||||
関連当事者への配当手形返済 | — | (918 | ) | |||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (100 | ) | (1,317 | ) | ||||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (5 | ) | (6 | ) | ||||
現金、現金同等物および制限付現金の増加 | 191 | 410 | ||||||
期首における現金、現金同等物および制限付現金の残高 | 1,035 | 625 | ||||||
現金残高、現金同等物および制限付現金の期末残高 | $ | 1,226 | $ | 1,035 |
モービルアイ・グローバル
GAAPベースの総利益とマージンと非GAAP調整後の総利益とマージンとの調整 3(未監査)
3 か月が終了 | 年度終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
米ドル (百万単位) | 金額 | 収益の% | 金額 | % の 収益 | 金額 | % の 収益 | 金額 | % の 収益 | ||||||||||||||||||||||||
売上総利益 | $ | 344 | 54 | % | $ | 300 | 53 | % | $ | 1,047 | 50 | % | $ | 922 | 49 | % | ||||||||||||||||
追加:取得した無形資産の償却 | 95 | 15 | % | 114 | 20 | % | 406 | 20 | % | 469 | 25 | % | ||||||||||||||||||||
追加:株式ベースの報酬費用 | — | — | % | 2 | — | % | 2 | — | % | 2 | — | % | ||||||||||||||||||||
調整後売上総利益 | $ | 439 | 69 | % | $ | 416 | 74 | % | $ | 1,455 | 70 | % | $ | 1,393 | 75 | % |
3調整後 売上総利益は、調整後総利益が収益に占める割合として計算されます
モービルアイ・グローバル
GAAPベースの営業利益とマージンと非GAAPベースの調整後の営業利益とマージンとの調整 4 (未監査)
3 か月が終了 | 年度終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月30日 | 12月31日 2022 | 12月30日、 2023 | 12月31日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
米ドル (百万単位) | 金額 | 収益の% | 金額 | % の 収益 | 金額 | % の 収益 | 金額 | % の 収益 | ||||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失) | $ | 73 | 11 | % | $ | 24 | 4 | % | $ | (33 | ) | (2 | )% | $ | (37 | ) | (2 | )% | ||||||||||||||
追加:取得した無形資産の償却 | 112 | 18 | % | 131 | 23 | % | 474 | 23 | % | 544 | 29 | % | ||||||||||||||||||||
追加:株式ベースの報酬費用 | 62 | 10 | % | 62 | 11 | % | 252 | 12 | % | 174 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
追加:IPOに関連する費用 | — | — | % | — | — | % | — | — | % | 4 | — | % | ||||||||||||||||||||
調整後営業利益 | $ | 247 | 39 | % | $ | 217 | 38 | % | $ | 693 | 33 | % | $ | 685 | 37 | % |
4調整後 営業利益率は、調整後営業利益が収益に占める割合として計算されます
モービルアイ・グローバル
GAAP純利益 と非GAAP調整後純利益(未監査)との調整
3 か月が終了 | 年度終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月30日 | 12月31日 2022 | 12月30日、 2023 | 12月31日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
米ドル (百万単位) | 金額 | 収益の% | 金額 | % の 収益 | 金額 | % の 収益 | 金額 | % の 収益 | ||||||||||||||||||||||||
純利益 (損失) | $ | 63 | 10 | % | $ | 30 | 5 | % | $ | (27 | ) | (1 | )% | $ | (82 | ) | (4 | )% | ||||||||||||||
追加:取得した無形資産の償却 | 112 | 18 | % | 131 | 23 | % | 474 | 23 | % | 544 | 29 | % | ||||||||||||||||||||
追加:株式ベースの報酬費用 | 62 | 10 | % | 62 | 11 | % | 252 | 12 | % | 174 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
追加:モバイルアイのIPOに関連する費用 | — | — | % | — | — | % | — | — | % | 4 | — | % | ||||||||||||||||||||
少ない:所得税の影響 | (9 | ) | (1 | )% | (8 | ) | (1 | )% | (40 | ) | (2 | )% | (35 | ) | (2 | )% | ||||||||||||||||
調整後純利益 | $ | 228 | 36 | % | $ | 215 | 38 | % | $ | 659 | 32 | % | $ | 605 | 32 | % |
補足情報- システムの平均価格
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||
EyeQとスーパービジョンの収益(百万米ドル) | $ | 543 | $ | 438 | $ | 430 | $ | 507 | $ | 611 | ||||||||||
出荷されたシステムの数(百万単位) | 9.7 | 8.1 | 8.3 | 9.4 | 11.6 | |||||||||||||||
平均システム価格(米ドル) | $ | 56.2 | $ | 53.9 | $ | 51.7 | $ | 53.8 | $ | 52.7 |
連絡先
ダン・ガルベス
投資家向け広報活動
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ジャスティン・ハイド
メディア・リレーションズ
justin.hyde@mobileye.com