2024年1月19日現在の投資家の最新情報

以下に示す2023年第4四半期および通年の見積もり、および2024年第1四半期のガイダンス項目は、当社の現在の見積もりに基づいており、将来の業績を保証するものではありません。当社の第4四半期および2023年通期の未監査の中間連結財務諸表はまだ完成しておらず、決算手続きの完了時に結果がこれらの暫定的な見積もりと異なる場合があります。証券取引委員会に提出された会社の報告書に記載されているリスク要因を含め、実際の結果が大きく異なる重大なリスクや不確実性がある可能性があります。スピリットは、将来の見通しに関する記述や見積もりを更新する義務を負いません。

クリスマスと新年のピーク旅行期間の予約が好調だったため、2023年第4四半期の総収益は、当社の当初の予想の上限に達すると予想されます。営業費は予想を上回ると推定されています。これは主に、予想を上回る燃費による燃料費の削減、好調な業績と信頼性による空港費の削減などの要因によるものです。当社は、休暇期間中の完了率の上位3位を99.7％と報告しています。2023年第4四半期の調整後営業利益率予想は、450ベーシスポイントをマイナス15〜19パーセントからマイナス12〜13パーセントに大幅に修正しました。

2023年12月31日現在、スピリットには13億ドルの流動性があります。これには、無制限現金および現金同等物、短期投資証券、および当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく3億ドルの流動性が含まれます。

第4四半期に、当社は、現在の需要を背景に効果的に競争し、事業を収益性のある状態に戻すために必要な戦略的シフトを行う時間を確保するために、流動性を強化するためにいくつかの措置を講じました。

2023年11月、スピリットはリボルビング・クレジット・ファシリティを変更し、とりわけ最終満期を2025年9月30日まで延長しました。

2023年12月、当社は20機の売却・リースバック取引を完了し、その結果、それらの航空機の負債約3億2,500万ドルと純現金収入は3億2000万ドルを返済しました。2024年1月、当社はさらに5機のセール・リースバック取引を完了し、その結果、それらの航空機に対する約1億4000万ドルの負債と9,900万ドルの純現金収入を返済しました。これらの取引を合計すると、当社の純現金収入は約4億1900万ドルになりました。

スピリットとプラット・アンド・ホイットニーは、ギア付きターボファン（GTF）ネオエンジンの可用性問題に関連する金銭的損害の公正な補償について交渉中です。プラットとの話し合いは10月以降かなり進んでおり、現在まで合意には至っていませんが、当社は、受け取る報酬額が今後数年間で大きな流動性の源になると考えています。

同社はまた、2025年に満期を迎える債務の借り換えオプションも検討しています。これには、元本総額11億ドルの優先担保付債券8.00％が含まれます。

2024年第1四半期には、生産能力は前年比で1〜2パーセント増加すると同社は予測しています。

スピリットは、米国東部時間の2024年2月8日午前10時に、第4四半期の結果と将来の見通しについて話し合う電話会議を開催する予定です。

2022年7月28日付けのスピリットとジェットブルー、およびジェットブルーの完全子会社であるサンダウン・アクイジション・コーポレーションとの間の合併契約は、引き続き完全に有効です。

2024年1月16日、スピリット航空株式会社（「スピリット」）とジェットブルー航空株式会社（「ジェットブルー」）は共同声明を発表し、（i）米国マサチューセッツ州地方裁判所（以下「裁判所」）が、スピリットとジェットブルーの合併案に対する恒久的差止命令を求める米国司法省の要請を認め、（ii）ジェットブルーとスピリットが裁判所を検討していることを発表しましたの決定と次のステップの評価。

スピリットは、米国地方裁判所の判決に同意しないと述べ、ジェットブルー航空との合併は、低運賃と優れたサービスを提供することで、切望されていた競争と選択肢を増やす最良の機会であると引き続き信じています。

米国の大手航空会社との競争力を高めながら、より多くの市場のより多くの顧客に。ジェットブルー航空がノースイースト・アライアンスを終了し、大幅な事業売却を約束したことで、司法省が提起した合理的な反競争的懸念はなくなりました。

当社の第4四半期および2023年通期の未監査の中間連結財務諸表はまだ完成しておらず、決算手続きの完了時に結果がこれらの暫定的な見積もりと異なる場合があります。

脚注

(1) 資産の処分による損失、特別費用、クレジット、および現時点では見積もることができないその他の項目を含む特別項目を除きます。

(2) 燃料税と機内燃料費が含まれます。

(3) 支払利息、資本化利息、利息収入、その他の収入と費用を含みます。2026年転換社債のデリバティブ部分に関連する30万ドルの不利な時価調整が含まれています。

(4) 会社の法定税率に基づきます。

（5）総資本支出は、すべての新しい航空機の納入が直接リースで納入されるか、セールリースバック取引によって資金調達されることを前提としています。

非GAAPベースの財務指標

調整後営業費用と調整後営業利益率は非GAAP財務指標であり、将来を見据えて提供されます。当社は、非GAAP指標の調整を将来の見通しに基づいて提供していません。そのような調整は、投資家を混乱させる可能性があるある程度の正確さと確実性を意味すると考え、不当な努力なしにGAAP財務指標に含まれる/除外される特定の項目を合理的に予測することができない場合です。これは、まだ発生しておらず、会社の制御が及ばない、または合理的に予測できないさまざまな項目のタイミングや量を予測することが本質的に難しいためです。同じ理由で、会社は入手できない情報の重要性に対処することができません。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標なしで提供される将来の見通しに関する非GAAP指標は、対応するGAAP財務指標と大きく異なる場合があります。これらの非GAAP財務指標が提供されているのは、経営陣、アナリスト、投資家の会社の基礎となる財務実績と傾向に対する全体的な理解を補完または強化し、現在、過去、将来の期間の比較が容易になると経営陣が考えているためです。投資家は、この投資家向け最新情報を、会社の非GAAP財務指標に関する追加情報を提供する会社の決算発表と併せて読むことをお勧めします。この決算発表は、この投資家向け最新情報とともに、米国証券取引委員会に提出されるフォーム8-Kの最新報告書に含まれています。決算発表は https://ir.spirit.com でもご覧いただけます。

非GAAP財務指標はGAAPに従って計算されていないため、プレスリリースに記載されている関連するGAAP財務指標よりも優れていると見なしたり、単独で検討したり、プレスリリースに記載されている関連するGAAP財務指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではなく、計算方法や調整項目に違いがある可能性があるため、他社が提示する同様のタイトルの指標と同じまたは比較できない場合があります。投資家には、当社の財務諸表やその他の証券取引委員会への提出書類をすべて確認し、単一の財務指標に頼らないようにすることをお勧めします。

将来の見通しに関する記述

この投資家向け最新情報および会社の代表者による随時行われる特定の口頭陳述に含まれる将来の見通しに関する記述には、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eの意味におけるさまざまな将来の見通しに関する記述が含まれており、これらのセクションによって作成される「セーフハーバー」の対象となります。将来の見通しに関する記述は、経営陣の信念と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、これらの規定の目的上、「将来の見通しに関する記述」です。場合によっては、将来の見通しに関する記述を、「かもしれない」、「するだろう」、「するだろう」、「期待する」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「プロジェクト」、「予測」、「可能性」など、将来の見通しに関する記述を識別することを目的とした同様の表現で将来の見通しに関する記述を識別できます。将来の見通しに関する記述には、2023年と2024年のガイダンス、および収益、キャッシュバーン、キャパシティと旅客需要、追加資金調達、資本支出、運用コストと経費、税引前利益、税引前利益、税金、雇用、航空機の納入と利害関係者、ネオエンジンの入手可能性の問題に関するプラット・アンド・ホイットニーとの交渉、ベンダー、政府の支援に関する当社の意図と期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。このような将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、その他の重要な要因の影響を受けやすく、実際の結果や特定の出来事のタイミングが、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果と大きく異なる可能性があります。要因には、とりわけ、経営成績と財務状況、業界における競争環境、コストを低く抑える当社の能力、景気循環や景気後退がお客様の旅行行動に与える影響、ジェットブルーとの合併の完了、および当社が証券取引委員会に提出した書類に記載されているその他の要因が含まれます。これには、当社の年次報告書の「リスク要因」という見出しで議論されている詳細な要因が含まれます会計年度のフォーム10-Kに関するレポート2022年12月31日に終了しました。2023年6月30日までの会計四半期のフォーム10-Qの当社の四半期報告書に補足されています。さらに、このような将来の見通しに関する記述は、この投資家向け最新情報の日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、将来の見通しに関する記述を、そのような記述の日付以降の出来事や状況を反映するように更新する義務を負いません。リスクや不確実性（i）現在私たちが知らない、（ii）現在重要ではないと判断している、または（iii）どの企業にも当てはまる可能性があるリスクまたは不確実性も、当社の事業、財政状態、または将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。特定の要素に関する追加情報は、当社の証券取引委員会への提出書類に含まれています。これには、フォーム10-Kの会社の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書が含まれますが、これらに限定されません。