別紙99.1
マレン・オートモーティブが2023年の決算と最新のビジネスアップデートを発表
同社は、最初の車両の受注、クラス1および3の車両生産の開始、顧客への納入、および記録された収益により、大きなマイルストーンを達成しています
カリフォルニア州ブレア — 2024年1月16日 — 新興の電気自動車(「EV」)メーカーであるマレン・オートモーティブ社(NASDAQ:MULN)は本日、2023年9月30日に終了した12か月間の決算と最新のビジネスアップデートを発表しました。
2023会計年度(「2023年度」)と最近の会社動向について、CEO兼会長のデビッド・ミチェリーはこう述べています。「マレンは、クラス1 EVバンとクラス3 EVトラックの顧客注文に応えて、チュニカで生産を開始し、かなりの数の車両を投入し、税額控除に関する連邦(「NHTSA」と「EPA」)の認証とIRSの承認を確保するという重要なマイルストーンを達成しました。私たちはEVバッテリーパックの製造資産の戦略的購入を完了し、「Strikingly Different」テストドライブツアーの第2戦で全米で私たちのイノベーションを紹介しました。マレンは、路上でも市場でも、有望な未来に向かって加速しています。」
2023年度および最近のハイライトは次のとおりです。
· | 2023年9月30日に終了した会計年度中、当社は366,000ドルの最初の収益を記録し、652,200ドル相当の車両をランディマリオン・オートモーティブに再販用に納入しました。 |
· | マレンクラス3(「マレンスリー」)車の生産は2023年8月に開始され、クラス1(「マレンワン」)車の生産は2023年11月に開始されました。同社は現在、ミシシッピ州チュニカに本拠を置く工場で2つの異なる車両生産ラインを稼働させています。 |
· | 2023年12月31日現在、マレンはクラス1車を100台納入し、330万ドルをランディ・マリオン・オートモーティブ・グループに請求しています。 |
· | 2023年12月31日現在、マレンは141台のクラス3車を納入し、920万ドルをランディ・マリオン・オートモーティブ・グループに請求しています。 |
· | 2023年11月、マレンはカリフォルニア州フラートンにバッテリーモジュールとパックの開発施設を開設し、米国製のEVバッテリーモジュールとパックの生産の拡大に注力しました。同社は、外国の電池部品への依存を減らすことに重点を置いています。 |
· | 同社はまた、クラス1およびクラス3の車両について連邦EPAおよびNHTSA認証を取得したり、「認定メーカー」としてIRSの承認を受けたり、車両1台あたり最大7,500ドルの連邦電気自動車税額控除の対象となるなど、重要なマイルストーンを達成しました。 |
· | ニューヨーク電力公社、ブリティッシュ・エアウェイズ、ノースカロライナ大学、MGTリース社はすべて、2023会計年度にマレンのキャンパス・アーバン・デリバリーのEV貨物バンを購入しました。 |
· | 2023年5月、マレンは商用車の全国サービス、部品、保証をサポートするためにAmerit Fleet Solutionsと提携したことを発表しました。 |
· | 「驚くほど違う」試乗ツアーの第2戦を無事終了しました。全米で13か所に立ち寄り、マレンの車両ポートフォリオを実演しました。 |
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マレンクラス1と3の商用車
· | 当社は、ランディ・マリオン・オートモーティブ・グループから、マレン・クラス1およびクラス3のEVバンとトラックの購入注文を2億6,300万ドル受けました。 |
· | マレンは、2023年9月にクラス3 EV商用車のEPA認証を取得し、2023年11月にクラス1 EVカーゴバンのEPA認証を取得しました。 |
· | マレンは2023年12月にカリフォルニア州からクラス1車両のCARB認証を受け、2024年1月にクラス3認証を受ける予定です。 |
· | MullenとRRDSは、2024年2月20日までに最終判決を下すために、米国国境警備隊向けのクラス1 EV貨物バンの大幅な改造に関する最終判決請求申請書を提出しました。Mullenが有利な最終判決を受けた場合、当社は直ちにクラス1のEVカーゴバンを米国政府のすべての部門に販売する資格を得ます。大幅な変革プロセスを無事に完了することで、Mullen ONEは米国製の最終製品として定義されます。 |
· | マレンクラス3車両の生産は2023年8月に開始され、クラス1車両の生産は2023年11月に開始されました。 |
· | 2023年12月31日現在、マレンはクラス1車を100台納入し、330万ドルをランディ・マリオン・オートモーティブ・グループに請求しています。 |
· | 2023年12月31日現在、マレンは141台のクラス3車を納入し、920万ドルをランディ・マリオン・オートモーティブ・グループに請求しています。 |
ボリンジャーモーターズ-ミシガン州オークパーク
クラス4〜6台の商用車|ボリンジャーB1 SUVとB2ピックアップトラック
· | カリフォルニア州アナハイムで開催されたACTエキスポとペンシルベニア州フィラデルフィアで開催されたホームデリバリーワールドショーで、ボリンジャークラス4(「B4」)を紹介しました。 |
· | ミシガン州戦略基金理事会から、雇用創出の促進を目的とした300万ドルの助成金の承認をミシガン州から受けました。 |
· | ボリンジャーB4の設計を完成させ、第3四半期にミシガン州リボニアにあるラウシュ・インダストリーズの打ち上げ組立施設ですべての設計検証車両を無事に製造しました。 |
· | 製造されたB4車両は、現在、設計の検証とテスト、認証と認証のほか、顧客評価を目的としています。 |
· | 現在、会社が注力しているのは、来たる2024年のB4車両の発売をサポートするための全国的な小売ディーラーネットワークの構築も含まれています。 |
· | Amerit Fleet Solutionsは、ボリンジャーの商用車をサポートする全国的なサービスと保証業務を提供する契約を結んでいます。 |
マレン・コンシューマー・ビークル・プログラム-カリフォルニア州アーバイン
マレン・ファイブ EV クロスオーバープログラム
· | 高性能のマレンファイブ RS(「FIVE RS」または「RS」)限定版の開発と生産は、2025年第4四半期にヨーロッパ市場で完成して発売される予定で、順調に進んでいます。この車両は、時速200マイル以上、時速0〜60マイル1.95秒以上を供給する限定生産になります。 |
· | 製造目的で設計されたFIVE RSの世界デビューは、2024年1月9日にラスベガスで開催されたCES 2024で行われました。 |
· | 高性能のマレンファイブRS、ファイブEVクロスオーバー、マレンGT EVスポーツカー、マレンスリークラス3 EVキャブシャーシトラック、マレンワンクラス1 EVカーゴバンで消費者に試乗の機会を提供する、13都市の米国「驚くほど異なる」ツアーを完了しました。 |
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マレン・ゴー(TM)
マレンの都市型商用配送車であるMullen-GO(TM)(「Mullen-GO」)は、ヨーロッパ中の人口密度の高い都市における迅速な配達への需要の高まりとスペースの制約との間のギャップを埋めるように設計されています。
· | 2023年7月17日、当社はニューゲート・モーター・グループ(「ニューゲート」)からマレン・ゴー・コマーシャル・アーバン・デリバリーEVの30ユニットの注文を発表しました。アイルランドで最も有名なディーラーグループの1つであるNewgateが、アイルランドと英国におけるMullen-Goのマーケティング、販売、流通、サービスの責任者に指名されました。 |
フラートンバッテリーテック組立施設
· | マレン・オートモーティブはロメオ・パワーからバッテリーパックの生産資産を購入しました。2023年11月、マレンはカリフォルニア州フラートンにバッテリーモジュールとパックの開発施設を開設し、米国製のEVバッテリーモジュールとパックの生産の拡大に注力しました。 |
· | 同社は、外国の電池部品への依存を減らすことに重点を置いています。 |
ソリッドステートポリマーバッテリーパックの更新
· | 2023年12月、マレンはMullen ONE EVカーゴバンのソリッドステートポリマーセルと車両パックの統合を完了しました。 |
· | バッテリーパックのテストは、2024年の第1四半期に開始され、ロードテストに向けて順調に進んでいます。全固体電池パックは、航続距離を現在の航続距離から 73% 増加して190マイル以上に拡大すると予想されています。これにより、現在のリチウムイオン電池に代わる優れた、清潔で安全な代替品となり、業界標準を大幅に上回ります。 |
財務結果 — 2023年9月30日に終了した12か月間
以下は、2023年9月30日、および2022年に終了した12か月間の主要な財務結果の概要です。発行済普通株式、発行済普通株式、および追加の払込資本金は、すべての株式逆分割を反映するように遡及的に調整されています。
まず、収益と納品
2023年度に、当社はマレン車を開発から生産、販売に至るという大きなマイルストーンを達成しました。マレンは35台の車両を納入し、ディーラーとエンドユーザーの両方への販売からプラスの粗利益を生み出しました。2023年9月30日に終了した12か月間の25キャンパスの都市配送車の販売による収益は366.0万ドルでした。これらの売上による現金支払いは、2023年9月30日に終了した年度中に回収されました。
2023年度末に、当社は10台のMullen Three車(652.2万ドル)の最初の請求書をディーラーに発行しました。この収益は返品条項の満了時に計上されます。この配送の支払いは、2023年10月初旬に受領されました。
別紙99.1
2023年12月31日に終了した3か月間に、当社はディーラーにさらに231台のマレンスリーとマレンワンの車両を合計1,190万ドルで請求しました。Mullenは、販売代理店のランディ・マリオンの元に納入された車両に30日間の支払い条件を設けています。
| | 2023年9月30日に終了した年度の請求書です | |||||||||
タイプ |
| 配送されたユニット |
| | 金額 |
| | 現金 |
| | 収入 |
アーバンデリバリー (UD0) | | 25 | | $ | 366,000 | | $ | 366,000 | | $ | 366,000 |
マレン (3U) | | 10 | | | 652,200 | | | 652,200 | | | — |
合計 | | 35 | | $ | 1,018,200 | | $ | 1,018,200 | | $ | 366,000 |
| | 2023年12月31日に終了した四半期に請求されました | |||||||||
タイプ |
| 配送されたユニット |
| | 金額 |
| | 現金 |
| | 収入 |
マレン (3U) | | 131 | | $ | 8,543,820 | | $ | — | | | — |
アーバンデリバリー (UD1) | | 100 | | | 3,363,500 | | | — | | | — |
合計 | | 231 | | $ | 11,907,320 | | $ | — | | $ | — |
**30日間の支払い条件でRMAに請求されました
資産の減損
「電気自動車メーカーにとって、株式市場に大きな逆風が吹き荒れた年でした。2023年に過半数のメーカーが市場価値の大幅な下落を経験しました。マレンも例外ではなく、市場価値の下落が特定の資産の非現金減価償却の主な原因でした。2023年9月30日に終了した12か月間で、主に不利な市況と当社の普通株式の市場価格の下落により、6,400万ドルのボリンジャーのれん減損が発生しました。不動産、プラント、設備、その他の非流動資産の1480万ドルの減価償却を記録しました。また、不利な市況と当社の普通株式の市場価格の下落により、590万ドルの無形資産の減価償却を記録しました。この減価償却は、主にELMSの破産により購入した資産のエンジニアリング設計に関するものでした」と、マレン・オートモーティブの最高財務責任者であるジョナサン・ニューは述べました。
以下は、2023年9月30日、および2022年に終了した12か月間の連結営業報告書です。
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マレン・オートモーティブ株式会社
連結営業明細書
| | 9月30日に終了した年度 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
収入 | | | | | | |
車両販売 | | $ | 366,000 | | $ | — |
売上原価 | | | (273,882) | | | — |
売上総利益率 | | | 92,118 | | | — |
| | | | | | |
営業経費: | | |
|
| |
|
一般と管理 | | $ | 215,846,132 | | $ | 75,338,256 |
研究開発 | | | 77,387,336 | | | 21,650,840 |
のれんの減損 | | | 63,988,000 | |
| — |
資産、プラント、設備、その他の非流動資産の減損 | | | 14,770,000 | | | — |
無形資産の減損 | | | 5,873,000 | | | — |
事業による損失 | |
| (377,772,350) | |
| (96,989,096) |
| | | | | | |
その他の収入 (費用): | | | | | | |
その他の資金調達費用-デリバティブ負債の初期計上額 | |
| (506,238,038) | |
| (484,421,258) |
デリバティブ負債の再評価による利益/(損失) | | | (116,256,212) | |
| (122,803,715) |
負債の損益/ (損失) 償却、純額 | |
| (6,246,089) | |
| 33,413 |
資金調達の利益/(損失) | | | (8,934,892) | | | — |
固定資産の売却による利益/(損失) | | | 386,377 | |
| (50,574) |
リース終了時の利益/(損失) | | | (125,000) | | | — |
支払利息 | |
| (4,993,140) | |
| (26,949,081) |
授権株式不足に対する罰金 | | | — | |
| (3,495,000) |
その他の収益(費用)、純額 | |
| 2,532,034 | |
| (5,647,841) |
所得税控除前の純損失 | | | (1,017,647,310) | | | (740,323,152) |
| | | | | | |
所得税の優遇措置/(規定) | | | 10,988,482 | | | (1,600) |
純損失 | | | (1,006,658,828) | | | (740,324,752) |
| | | | | | |
非支配株主に帰属する純損失 | | | (34,404,246) | | | (791,946) |
株主に帰属する純損失 | | | (972,254,582) | | | (739,532,806) |
| | | | | | |
優先配当(免除済み)/(未払い)累積優先配当 | | | 7,360,397 | | | (40,516,440) |
| | | | | | |
優先配当後の普通株主に帰属する純損失 | | $ | (964,894,185) | | $ | (780,049,246) |
| | | | | | |
1株当たりの純損失 | | $ | (1,574.14) | | $ | (63,085.26) |
| | | | | | |
加重平均発行済株式、基本株式、希薄化後株式 | |
| 612,964 | |
| 12,365 |
2023年9月30日に終了した12か月間の優先配当後の普通株主に帰属する純損失は9億6,490万ドル、つまり1株あたりの純損失は157.14ドルでした。これに対し、2022年9月30日に終了した12か月間の優先配当後の普通株主に帰属する純損失は7億8,000万ドル、つまり1株あたり63,085.67ドルの損失でした。
別紙99.1
キャッシュフロー
以下の詳細によると、2023年9月30日および2022年に終了した12か月間の純損失10億670万ドルと7億4030万ドルの純損失には、それぞれ8億2,040万ドルと6億8,780万ドルの非現金費用が含まれていました。
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | | 9月30日に終了した年度 | ||||
|
| 2023 | | 2022 | ||
減価償却と償却 | | $ | 16,388,299 |
| $ | 3,282,285 |
株式報酬制度 | |
| 85,441,869 | |
| 43,715,242 |
繰延所得税 | | | (10,990,882) | | | 1,600 |
デリバティブ負債の再評価 | | | 116,256,212 | | | 122,803,715 |
デリバティブ負債の初期認識 | |
| 513,052,038 | |
| 484,421,258 |
のれんの減損 | | | 63,988,000 | | | — |
財産、プラント、設備の減損 | | | 14,770,000 | | | — |
無形資産の減損 | | | 5,873,000 | | | — |
新株予約権の過剰行使による現金以外の資金調達損失 | | | 8,934,892 | | | — |
非現金利息およびその他の営業活動 | |
| 199,998 | |
| 13,883,637 |
債務割引の償却 | |
| 662,047 | |
| 19,595,915 |
資産処分の損失/(利益) | |
| (386,377) | |
| 50,574 |
債務消滅時の損失/ (利益) | | | 6,246,089 | | | 41,096 |
| | $ | 820,435,185 | | $ | 687,795,322 |
2023年9月30日、および2022年に終了した年度の要約連結キャッシュフロー計算書の要約カテゴリの合計を以下に示します。2023年と2022年に多額の非現金費用が発生したことを考えると、2023年と2022年に費やされた現金を理解するには、キャッシュフローレポートから営業活動と投資活動を合わせた金額を確認すると便利です。当社は、2023年9月30日、および2022年に終了した12か月間、営業活動と投資活動を合わせて合計2億8,710万ドルと1億1,290万ドルを費やしました。
| | 9月30日に終了した年度 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
営業活動に使用された純現金 | | $ | (179,172,191) | | $ | (65,795,610) |
投資活動に使用された純現金 | | $ | (107,923,309) | | $ | (47,154,109) |
財務活動による純現金 | | $ | 358,416,885 | | $ | 197,282,630 |
これらの数値には、2022年にボリンジャーを買収するための2,960万ドル、ELMSの破産によりマレンとしてブランド名を変更した生産資産(マレンワン、クラス1アーバンデリバリーEVバン、マレンスリー、クラス3アーバンユーティリティEVトラック)を購入するための1億540万ドルが含まれています。ボリンジャーの買収の総費用は1億4850万ドルでした。キャッシュフロー計算書に報告されている2,960万ドルに加えて、当社は4,160万ドル相当の普通株式を発行し、さらに7,730万ドルの現金でボリンジャーに資金を供給しました。
以下は、2023年9月30日、および2022年に終了した12か月間の連結キャッシュフロー計算書です。
別紙99.1
マレン・オートモーティブ株式会社
連結キャッシュフロー計算書
| | 9月30日に終了した年度 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
営業活動によるキャッシュフロー |
| |
|
| |
|
純損失 | | $ | (1,006,658,828) | | $ | (740,324,752) |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
減価償却と償却 | |
| 16,388,299 | |
| 3,282,285 |
株式報酬制度 | |
| 85,441,869 | |
| 43,715,242 |
繰延所得税 | | | (10,990,882) | | | 1,600 |
デリバティブ負債の再評価 | | | 116,256,212 | | | 122,803,715 |
デリバティブ負債の初期認識 | |
| 513,052,038 | |
| 484,421,258 |
のれんの減損 | | | 63,988,000 | | | — |
資産、プラント、設備、その他の非流動資産の減損 | | | 14,770,000 | | | — |
無形資産の減損 | | | 5,873,000 | | | — |
新株予約権の過剰行使による現金以外の資金調達損失 | | | 8,934,892 | | | — |
非現金利息およびその他の営業活動 | |
| 199,998 | |
| 13,883,637 |
債務割引の償却 | |
| 662,047 | |
| 19,595,915 |
資産処分の損失/(利益) | |
| (386,377) | |
| 50,574 |
債務消滅時の損失/ (利益) | | | 6,246,089 | | | 41,096 |
| | | | |
| |
営業資産と負債の変化: | |
|
| |
| |
プリペイドやその他の流動資産 | |
| (22,687,245) | |
| 3,114,540 |
インベントリ | |
| (16,807,013) | |
| — |
買掛金 | |
| 7,784,136 | |
| 1,192,113 |
未払費用とその他の負債 | |
| 38,500,352 | |
| (18,013,899) |
使用権、資産、リース負債 | | | 261,222 | | | 441,066 |
営業活動に使用された純現金 | |
| (179,172,191) | |
| (65,795,610) |
| | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | |
|
| |
| |
機器の購入 | |
| (14,508,004) | |
| (11,606,944) |
無形資産の購入 | |
| (498,431) | |
| (415,181) |
ELMSアセットの購入 | | | (92,916,874) | | | (5,500,000) |
ボリンジャーモーターズ社の買収(取得した現金を差し引いたもの) | | | — | | | (29,631,984) |
投資活動に使用された純現金 | |
| (107,923,309) | |
| (47,154,109) |
| | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー | |
|
| |
| |
買掛金転換社債の発行による収入 | |
| 170,000,000 | |
| 12,240,353 |
支払手形の支払い | |
| (20,694,353) | |
| (15,100,768) |
優先株の代わりとなる優先株式、普通株式、プリファンド新株予約権の発行による収入 | |
| 196,999,970 | |
| 142,873,667 |
株式の過剰発行に対する償還 | | | 17,721,868 | | | — |
自己株式の取得による支出 | | | (5,610,600) | | | — |
普通株式の発行による収入 | | | — | | | 42,269,378 |
前払いワラントの発行による収入 | | | — | | | 15,000,000 |
財務活動による純現金 | |
| 358,416,885 | |
| 197,282,630 |
| | | | | | |
現金の増加 | |
| 71,321,385 | |
| 84,332,911 |
現金、現金同等物および制限付現金(30,289,400ドル)、期初 | |
| 84,375,085 | |
| 42,174 |
現金、現金同等物および制限付現金(429,372ドル)、期末 | | $ | 155,696,470 | | $ | 84,375,085 |
| | | | | | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | |
|
| |
|
|
利息として支払われた現金 | | $ | 122,501 | | $ | 1,407,988 |
税金として支払われた現金 | | | — | | | — |
| | | | | | |
現金以外の活動に関する補足開示: | |
|
| |
| |
転換社債と利息-普通株式への転換 | | $ | 167,070,343 | | $ | 17,339,000 |
先に負債として認められたワラントの行使 | | | 627,836,463 | | | 555,161,139 |
普通株式の承認によるデリバティブの株式への再分類 | | | 47,818,882 | | | — |
株主による配当の放棄 | | | 7,387,808 | | | — |
その他の負債を消滅させるために発行された普通株式 | | | 5,524,838 | | | — |
株式発行責任を消滅させるために発行された手形 | | | 11,597,571 | | | — |
オペレーティングリース負債と引き換えに取得した使用権資産 | | | 2,112,773 | | | 4,081,716 |
財産の売却による金融負債の消滅 | | | 238,259 | | | — |
財産の売却による運営上の負債の消滅 | | | 760,669 | | | — |
転換社債と引き換えに発行された優先株式 | | | — | | | 24,988,926 |
買収した事業に対する株式ベースの支払い | | | — | | | 41,577,647 |
支払手形を株式発行負債に転換する | | | — | | | 10,413,900 |
別紙99.1
財政状態
2023年9月30日現在、当社は1億5,570万ドルの現金、1,680万ドルの在庫、2,500万ドルのその他の流動資産、8,200万ドルの不動産、プラント、設備を報告しています。2023年9月30日の支払手形は750万ドルでした。これは、2022年度末の当社の現金が8,440万ドル、その他の流動資産が200万ドル、不動産、プラント、設備が1,480万ドル、支払手形が900万ドルだったことと比べると有利です。
2023年9月30日の正味運転資本はプラスで、5,850万ドル、つまりデリバティブ負債と、現金を使わずに普通株式を発行することによって決済されるはずの株式を発行するための負債を除くと約1億3,330万ドルになりました。これは、運転資本が(3,590万ドル)、デリバティブ負債と現金を使わずに普通株式を発行することによって決済されるはずの株式を発行する負債を除くと5,960万ドルだった2022年と比較すると有利です。
以下は、2023年9月30日および2022年現在の連結貸借対照表です。
別紙99.1
マレン・オートモーティブ株式会社
連結貸借対照表
| | 9月30日、 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
資産 | | |
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現在の資産 | | |
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現金および現金同等物 | | $ | 155,267,098 | | $ | 54,085,685 |
制限付き現金 | | | 429,372 | | | 30,289,400 |
売掛金 | | | 671,750 | | | — |
インベントリ | | | 16,807,013 | | | — |
前払い費用とその他の流動資産 | | | 24,955,223 | | | 1,958,759 |
現在の総資産 | |
| 198,130,456 | |
| 86,333,844 |
| | | | | | |
不動産、プラント、設備、純額 | |
| 82,032,785 | |
| 14,803,716 |
無形資産、純額 | |
| 104,235,249 | |
| 93,947,018 |
ELMS資産購入時の入金 | | | — | | | 5,500,000 |
関連当事者売掛金 | | | 2,250,489 | | | 1,232,387 |
使用権資産 | |
| 5,249,417 | |
| 4,597,052 |
グッドウィル、ネット | | | 28,846,832 | | | 92,834,832 |
その他の非流動資産 | |
| 960,502 | |
| 3,345,631 |
総資産 | | $ | 421,705,730 | | $ | 302,594,479 |
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負債と株主資本 | |
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流動負債 | |
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買掛金 | | $ | 13,175,504 | | $ | 6,109,425 |
未払費用およびその他の流動負債 | |
| 41,201,929 | |
| 7,185,881 |
支払われる配当金 | | | 401,859 | | | 7,762,255 |
デリバティブ負債 | | | 64,863,309 | | | 84,799,179 |
株式発行の責任 | | | 9,935,950 | | | 10,710,000 |
リース負債、流動部分 | |
| 2,134,494 | |
| 1,428,474 |
支払手形、当期分 | | | 7,461,492 | |
| 3,856,497 |
返金可能な預金 | | | 429,372 | | | 289,000 |
その他の流動負債 | |
| 7,000 | |
| 90,372 |
流動負債合計 | |
| 139,610,909 | |
| 122,231,083 |
支払手形、当期分を差し引いたもの | |
| — | |
| 5,164,552 |
株式発行負債、流動部分を差し引いたもの | | | 1,827,889 | | | — |
リース負債、流動分を差し引いたもの | |
| 3,566,922 | |
| 3,359,354 |
繰延税金負債 | | | 3,891,900 | | | 14,882,782 |
負債総額 | |
| 148,897,620 | |
| 145,637,771 |
コミットメントと不測の事態 | |
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株主資本 | |
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優先株式、額面0.001ドル、承認済優先株式5億株、 | |
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優先シリーズD、承認済株式437,500,001株、2023年9月30日および2022年9月30日にそれぞれ発行済み株式363,097株と4,359,652株(2023年9月30日および2022年9月30日の清算における優先清算額は、それぞれ159,000ドルと1,909,091ドル) | | | 363 | | | 4,359 |
優先シリーズC、承認済み株式4,000,000株、2023年9月30日および2022年9月30日にそれぞれ発行済み株式1,211,757株と1,360,321株(2023年9月30日、2022年9月30日の清算優先額はそれぞれ10,696,895ドルと12,025,238ドル) | | | 1,212 | | | 1,360 |
優先シリーズA、承認済み株式20万株、2023年9月30日と2022年9月30日にそれぞれ発行済み株式648株と1,924株(2023年9月30日、2022年9月30日の清算優先額は2,482ドル) | | | 1 | | | 2 |
普通株式、額面0.001ドル、2023年9月30日と2022年9月30日にそれぞれ承認された5億株と17億5000万株、2023年9月30日と2022年9月30日にそれぞれ発行済み株式2,871,707株と37,043株(*) | |
| 2,872 | |
| 37 |
追加の払込資本金 (*) | |
| 2,071,110,126 | |
| 948,598,587 |
累積赤字 | | | (1,862,162,037) | | | (889,907,455) |
会社の株主に帰属する株主資本の総額 | | | 208,952,537 | | | 58,696,890 |
非支配持分 | |
| 63,855,573 | |
| 98,259,819 |
株主資本の総額 | |
| 272,808,110 | |
| 156,956,709 |
負債総額と株主資本 | | $ | 421,705,730 | | $ | 302,594,479 |
(*) 株式併合の場合は遡及的に調整されます。 | | | | | | |
別紙99.1
ミューレンについて
マレン・オートモーティブ(NASDAQ:MULN)は南カリフォルニアに拠点を置く自動車会社で、次世代の電気自動車(「EV」)を製造しています。次世代の電気自動車(「EV」)は、米国に拠点を置く2つの組立工場で製造されます。MullenのEV開発ポートフォリオには、Mullen FIVE EVクロスオーバー、Mullen-GoコマーシャルアーバンデリバリーEV、Mullenコマーシャルクラス1-3 EV、B1とB2の両方の電気SUVトラックとクラス4-6の商用製品を搭載するボリンジャーモーターズが含まれます。2022年9月7日、ボリンジャーモーターズはマレン・オートモーティブの過半数出資のEVトラック会社となり、2022年12月1日、マレンはすべての知的財産とインディアナ州ミシャウォーカにある65万平方フィートの工場を含む、エレクトリック・ラストマイル・ソリューションズ(「ELMS」)の全資産の買収を完了しました。
会社の詳細については、www.MullenUSA.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースの歴史的事実ではない特定の記述は、改正された1934年の証券取引法のセクション27Aの意味における将来の見通しに関する記述です。このプレスリリースに含まれている、歴史的事実の記述ではない記述はすべて、将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。「続行」、「意志」、「かもしれない」、「できる」、「すべき」、「期待」、「期待」、「計画」、「意図」、「予測」、「予測」、「可能性」などの言葉は、そのような将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。すべての将来の見通しに関する記述には重大なリスクと不確実性が伴い、実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。その多くは一般的にMullenの管理外であり、予測が困難です。このようなリスクと不確実性の例としては、(i)マレンがバッテリーモジュールとパックの開発目標を達成するかどうか、当社が予定どおりにクラス3のCARB認証をカリフォルニア州から受け取るかどうか、クラス1 EVカーゴバンに関するマレンとRRDSの最終判決請求申請のタイミングと結果、ボリンジャーB4の設計検証、試験、認証、認証のタイミングと結果が含まれますが、これらに限定されません。イニシアチブ、開発と生産の予定スケジュールかどうか高性能のMullen FIVE RS限定版が実現し、全固体電池パックの開発のタイミングと予想範囲が広がります。(ii)Mullen車の製造、生産、顧客への供給のタイミング、(iii)Mullenが必要に応じて十分な金額または許容できる条件で追加の資金を調達する能力(またはできない)、(iv)既存の契約を維持し、追加の契約を確保するMullenの能力その事業に関連するメーカー、部品、その他のサービスプロバイダー。(v)Mullenの能力既存市場での拡大と新規市場への参入の成功、(vi)ビジネス、ソリューション、またはテクノロジーの買収をうまく管理および統合するマレンの能力、(vii)予期しない運用コスト、取引コスト、および実際または偶発的な負債、(viii)資格のある従業員と主要人材を引き付けて維持する能力、(ix)競争の激化がミューレンの事業に与える悪影響、(x)政府のライセンスと規制の変更 Mullenのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。(xi)消費者行動の変化のリスクMullenの事業、(xii)Mullenの知的財産保護能力、および(xiii)地域、業界、および一般的なビジネスおよび経済状況に悪影響を及ぼす可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因は、フォーム10-Kの最新の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、およびMullenが証券取引委員会に提出したフォーム8-Kの最新報告書に記載されています。マレンは、その後の出来事や進展により、計画、意図、期待が変わる可能性があると予想しています。Mullenは、法律で明示的に義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、またその意図や義務も明確に否認します。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点のものであり、その後の日付におけるマレンの計画や期待を表すものとして信頼すべきではありません。
別紙99.1
連絡先:
ミューレン・オートモーティブ株式会社
+1 (714) 613-1900
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コーポレートコミュニケーション:
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