別紙99.1

オーキッド・アイランド・キャピタルが発表しました

2023年第4四半期の推定結果、

2024年1月の月次配当と

2023年12月31日人民元ポートフォリオの特徴

フロリダ州ベロビーチ、2024年1月10日-オーキッド・アイランド・キャピタル株式会社（以下「当社」）（NYSE：ORC）は本日、当社の取締役会が2024年1月の毎月の現金配当を宣言したことを発表しました。1株あたり0.12ドルの配当金は、2024年1月31日に当社の普通株式の登録保有者に2024年2月27日に支払われ、配当落ち日は2024年1月30日です。当社は、2024年2月14日に次の普通株式配当を発表する予定です。

当社は、普通株式の保有者に毎月定期的に現金を分配する予定です。不動産投資信託（「REIT」）の資格を得るには、当社は毎年、REITの課税所得の90％以上に相当する金額を株主に分配する必要があります。これは、支払われた配当金の控除に関係なく、純キャピタル?$#@$ンを除いた金額です。会社は、分配されない課税所得に対して所得税の対象となり、課税所得の一定割合が特定の日付までに分配されない場合は物品税の対象となります。当社は最低分配金の支払い水準を設定しておらず、将来的に株主に分配を行うことができるかどうかも保証されていません。

2024年1月10日現在、当社は51,303,301株の発行済み普通株式を保有しています。2023年12月31日現在、当社の発行済株式数は51,636,074株です。2023年9月30日現在、当社の発行済普通株式は52,332,306株です。

2023年12月31日の1株当たりの推定簿価

2023年12月31日現在の当社の1株当たりの推定簿価は9.10ドルでした。当社は、株主資本総額を普通株式の発行済み株式の総数で割って、1株当たりの簿価を計算します。2023年12月31日時点で、当社の暫定推定株主資本総額は約4億6,990万ドルで、発行済普通株式は51,636,074株でした。これらの数値と結果として得られる1株当たりの推定簿価は暫定的なものであり、変更される可能性があり、当社の独立登録公認会計士事務所による審査の対象となります。

1株当たりの推定純利益、およびRMBSとデリバティブ商品の実現および未実現損益

当社は、1株当たり純利益は0.52ドルと見積もっています。これには、2023年12月31日に終了した四半期の人民元およびデリバティブ商品の純実現利益および未実現利益の1株あたり0.65ドルが含まれます。これらの金額は、四半期に申告された配当総額が1株あたり0.36ドルと比較されます。一般に認められた会計原則に基づいて計算された普通株式1株あたりの純利益は、当社のREIT課税所得とは異なる場合があり、実際に異なります。当社は、REITの課税所得を、純損失よりも配当の形で支払われる収入のより良い指標と見なしています。REIT課税所得の多くの要素は現時点では見積もりしかできず、申告されている毎月の配当金は、現在の四半期および暦年に得られるREIT課税所得の見積もりと、会社のREIT課税所得の長期的な見積もりの両方に基づいています。これらの数値は暫定的なものであり、変更される可能性があり、当社の独立登録公認会計士事務所による審査の対象となります。

推定総株主資本利益率

2023年12月31日に終了した四半期の当社の推定総株主資本利益率は 6.1% でした。当社は、四半期中に申告および支払われた配当金と四半期中の簿価の変動の合計を、四半期初めの会社の株主資本で割って総株主資本利益率を計算します。トータルリターンは1株あたり0.54ドルで、1株当たりの配当金は0.36ドルで、2023年9月30日からの1株あたりの簿価は0.18ドル増加しています。

RMBSポートフォリオの特徴

2023年12月31日現在のRMBSポートフォリオの詳細を以下に示します。これらの数値は暫定的なものであり、変更される可能性があり、2023年12月31日に終了した四半期の時点で当社の財務諸表および関連する脚注に表示される数値に関しては、当社の独立登録公認会計士事務所による審査の対象となります。

オーキッド・アイランド・キャピタル社について

オーキッド・アイランド・キャピタル社は、エージェンシーRMBSにレバレッジベースで投資する専門金融会社です。私たちの投資戦略は、エージェンシーRMBSの2つのカテゴリーに焦点を当てており、ポートフォリオは、（i）ファニーメイ、フレディマック、ジニーメイが発行した住宅ローンのパススルー証書や担保付き住宅ローン債務などの従来のパススルー機関RMBSと、（ii）ストラクチャードエージェンシーRMBSの2つのカテゴリーで構成されています。当社は、証券取引委員会に登録された投資顧問会社であるBimini Advisors, LLCによって運営されています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法およびその他の連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、会社の分配に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、オーキッド・アイランド・キャピタル社の現在の予想に基づいていますが、これらの記述が実現することを保証するものではありません。投資家は将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。業績に影響を与える可能性のある要因の詳細については、2022年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kにある当社の年次報告書の「リスク要因」セクションを参照してください。

連絡先:

オーキッド・アイランド・キャピタル株式会社

ロバート・E・コーリー

3305 フラミンゴドライブ、ベロビーチ、フロリダ州 32963

電話:(772) 231-1400