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証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

 

フォーム 8-K

 

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に従って

 

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年12月22日

 

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

 

 

 

20400 スティーブンス・クリーク・ブールバード、スイート 700

クパチーノ, カリフォルニア州95014

(主管事務所の住所)

 

(408) 213-0940

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

N/A

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

 

 

 

 

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 1.01 重要な最終契約の締結

 

2023年12月22日、Aemetis, Inc. の子会社である借り手（「借り手」）としてのAemetis Biogas 1 LLCと保証人（「保証人」）であるAemetis Biogas Holdings LLCは、グレーター・ネバダ州信用組合（「貸主」）とタームローン契約および約束手形（総称して「ローン契約」）を締結しました。

 

ローン契約に従い、貸し手は、以前に貸し手が借り手に提供した建設ローンの返済と借り換えに使用するために、タームローン（「ローン」）で借り手に元本2,500万ドルを提供しました。その建設ローンは、Bororwerが5つの酪農場でバイオガスを生産するための嫌気性ダイジェスターと関連設備を建設するために使用しました。

 

ローンの重要な条件には、（i）5年ごとに調整される年率9.25％の初期金利（調整日現在の5年の一定満期米国財務省金利に 5.00% を加えた金利）に 5.00% を加えた金利、（ii）2024年1月22日から始まる毎月の分割払いで支払われる12か月間の利息のみの支払い、（iii）最初に元本と利息を毎月均等に分割して支払うことなどがあります。2025年1月22日、および（iv）2042年12月22日の満期日、その時点で未払いの元本全額と未払金とそしてその未払利息は、支払期日となり、支払われるものとします。ローン契約には、金融契約、その他の肯定的および否定的契約、表明と保証、債務不履行事由、およびこの種のローン契約で慣習的な補足契約も含まれています。ローンは、借り手のすべての個人財産担保と不動産担保によって担保されています。

 

前述のローン契約の説明は、完全であることを意図したものではなく、貸付契約の本文を参照することで完全に認定されます。ローン契約書は別紙10.1として提出され、この項目1.01に参照として組み込まれています。ローン契約に含まれる表明、保証、および契約は、特定の日付の時点で、当該契約の当事者の利益のみを目的として作成されたものであり、契約の締結に関連して当事者間で交換される機密開示による適格性など、契約当事者が合意した制限の対象となる場合があります。

 

項目 2.03 直接金融債務の作成

 

必要な範囲で、フォーム8-Kのこの最新レポートの項目1.01の情報は、参照によってこの項目2.03に組み込まれます。

 

アイテム9.01の展示品

 

示す

番号    展示の説明         

 

10.1* 2023年12月22日付けの、借り手であるAemetis Biogas 1 LLC、保証人としてのAemetis Biogas Holdings LLC、および貸し手であるグレーター・ネバダ信用組合との間のタームローン契約、および関連する約束手形

104表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRL文書に埋め込まれています）

 

* 規則S-Kの項目601（a）（5）により、ローン契約のスケジュールと別紙は省略されています。省略されたスケジュールや別紙のコピーは、要求に応じて証券取引委員会に提出されます。

 

署名

 

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、本書に正式に権限を与えられた署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名してもらいました。

 

アエメティス株式会社