ヴァージン・ギャラクティックは、2023年第3四半期の決算を発表し、事業の最新情報を提供します

•6か月で6回の宇宙飛行を成功させ、圧倒的に好意的な顧客フィードバックを得ました

•第3四半期の現金および有価証券の残高は11億ドルで、2026年にファーストデルタクラスの宇宙船を就航させ、プラスのキャッシュフローを達成するのに十分であると予測されています

カリフォルニア州オレンジ郡 — 2023年11月8日 — ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社（NYSE: SPCE）（「ヴァージン・ギャラクティック」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表し、業務の最新情報を提供しました。

ヴァージン・ギャラクティック航空の最高経営責任者であるマイケル・コルグレイザーは、「6か月以内に6回の宇宙飛行が成功裏に完了したことで、ヴァージンギャラクティックは宇宙飛行システムの再現性を実証し、宇宙飛行士の圧倒的に前向きな経験も示しました。第3四半期の現金および有価証券の残高は約11億ドルで、2026年に最初の2隻のデルタ船を就航させ、プラスのキャッシュフローを達成するのに十分な資本があると予測しています。」

2023年第3四半期の財務ハイライト

•キャッシュポジションは引き続き堅調で、2023年9月30日時点で現金、現金同等物、有価証券は11億ドルで、2023年の第2四半期から1億800万ドル連続で増加しています。

•商業宇宙飛行と将来の宇宙飛行士に関連する会費により、2022年第3四半期の80万ドルに対し、収益は170万ドルでした。

•GAAPベースの総営業費用は1億1,600万ドルでしたが、2022年第3四半期は1億4,600万ドルでした。2023年第3四半期の非GAAPベースの総営業費用は1億200万ドルでしたが、2022年第3四半期は1億3,300万ドルでした。

•2022年第3四半期の純損失は1億4600万ドルでしたが、純損失は1億500万ドルでした。この改善は主に営業費用の削減と利息収入の増加によるものです。

•調整後EBITDAは、主に営業費用の減少と利息収入の増加により、2022年第3四半期の1億2900万ドルに対し、合計8,700万ドルでした。

•営業活動に使用された純現金は、2022年第3四半期の9,600万ドルに対し、合計9,100万ドルでした。

•資本支出に支払われた現金は合計1,300万ドルでしたが、2022年の第3四半期には600万ドルでした。

•フリーキャッシュフローは合計1億500万ドルでしたが、2022年第3四半期は1億200万ドルでした。

•会社の市場募集プログラムの一環として6200万株の普通株式を発行し、総収入2億1,100万ドルを生み出しました。

ビジネスアップデート

•「ギャラクティック06」宇宙飛行ミッションは2024年1月に予定されています。

•アリゾナ州フェニックスの宇宙船工場は、2024年半ばにオープンする予定です。

•デルタ級宇宙船の生産スケジュールは、2026年の歳入サービスに向けて順調に進んでいます。

財務ガイダンス

以下の将来の見通しに関する記述は、2023年11月8日現在の2023年第4四半期の予想を反映しており、かなりの不確実性の影響を受けます。私たちの業績は、現時点で妥当であると私たちが考える仮定に基づいていますが、後述の「将来の見通しに関する記述」で説明するように、多くの要因によって重大な影響を受ける可能性があります。

•2023年第4四半期の収益は約300万ドルになると予想されています。

•2023年第4四半期のフリーキャッシュフローは、1億2500万ドルから1億3500万ドルの範囲になると予想されています。

非GAAPベースの財務指標

米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成された会社の業績に加えて、会社は特定の非GAAP財務指標も提供しています。非GAAP財務指標の使用と、そのような指標と最も直接的に比較可能なGAAP情報との調整に関する議論は、このプレスリリースの後半に記載されています。

運用明細書のプレゼンテーション

商用サービスの開始と技術的実現可能性の達成に続いて、当社は、会社の商業宇宙活動をサポートする運営費を、添付の要約連結営業報告書および包括損失の宇宙線運営費として提示し始めました。技術的実現可能性が達成される前に発生した費用は、研究開発費、販売費、一般管理費に分類されました。スペースラインの運営費には、資本化の対象とならない商業宇宙飛行サービスに関連する費用と生産費が含まれます。宇宙線運営費には、会社の将来の宇宙飛行士コミュニティを支援するための費用と、以前は顧客体験費用として提示されていたペイロード貨物およびエンジニアリングサービスに関連する費用も含まれます。

電話会議情報

ヴァージンギャラクティック航空は、今日の太平洋標準時午後2時（東部標準時午後5時）に結果について話し合う電話会議を開催します。電話会議にアクセスするには、参加者は+1 888 660-6431または+1 929 203-2118にダイヤルして、会議ID番号4014201を入力する必要があります。ライブオーディオWebキャストと補足情報は、当社の投資家向け広報Webサイト https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/ でご覧いただけます。電話会議の後、ウェブキャストの録画もご覧いただけます。

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングスについて

ヴァージンギャラクティックは航空宇宙および宇宙旅行会社であり、高度な航空および宇宙機で個人や研究者向けの有人宇宙飛行を開拓しています。宇宙旅行によって生み出された愛、不思議、畏敬に世界をつなぎ、顧客に変革をもたらす体験を提供するために設計された宇宙飛行システムを開発しました。詳細については、https://www.virgingalactic.com/ をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27A（「証券法」）および改正された1934年の証券取引法のセクション21E（「取引法」）に含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となることを意図しています。歴史的事実に関する記述以外のこのプレスリリースに含まれるすべての記述には、宇宙飛行システム、予想される飛行スケジュール、将来の艦隊の規模、繰り返し可能で信頼できる宇宙アクセスの提供、デルタ級宇宙船の開発、フェニックスでの宇宙船工場の開設時期、将来の事業の目標、およびプラスのキャッシュフローへの期待と時期を含む当社の財務予測に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。そのうち、将来の見通しに関する記述です。「信じる」、「できる」、「する」、「見積もる」、「可能性」、「続く」、「予測する」、「意図する」、「期待する」、「戦略」、「未来」、「できる」、「する」、「計画」、「目標」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの言葉や表現が使用されているわけではありません。これらの記述は約束でも保証でもありませんが、既知および未知のリスク、不確実性、および当社の実際の結果、業績、または成果が将来の業績、業績、または業績と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因が含まれています。

将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される成果。これには、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる要因、リスク、不確実性が含まれますが、これらに限定されません。これらの要因は、証券取引委員会（「SEC」）へのその他の提出書類で随時更新される場合があり、SECのウェブサイト（www.sec.gov）および当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.sec.gov）からアクセスできます。virgingalactic.com。これにより、実際の結果が転送で示されたものと大きく異なる可能性があります-このプレスリリースに記載されている見通しに関する記述。このような将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付における経営陣の見積もりです。将来のある時点でそのような将来の見通しに関する記述を更新することを選択するかもしれませんが、その後の出来事によって私たちの見解が変わったとしても、私たちはそうする義務を放棄します。

2023年第3四半期の財務結果

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結営業報告書および包括損失計算書

（未監査、千単位、1株あたりの金額を除く）

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結貸借対照表

(未監査、千単位)

									2023年9月30日												2022年12月31日
資産
流動資産：
現金および現金同等物									$	231,030											$	302,291
制限付き現金									38,031												40,336
市場性のある証券、短期									766,047												606,716
インベントリ									17,062												24,043
前払費用およびその他の流動資産									24,051												28,228
流動資産合計									1,076,221												1,001,614
市場性のある証券、長期									53,130												30,392
不動産、プラント、設備、純額									74,066												53,658
その他の非流動資産									64,567												54,274
総資産									$	1,267,984											$	1,139,938
負債と株主資本
流動負債:
買掛金									$	27,986											$	16,326
未払負債									49,888												61,848
顧客預金									97,923												102,647
その他の流動負債									4,342												3,232
流動負債合計									180,139												184,053
非流動負債:
コンバーチブル・シニアノート、純額									417,338												415,720
その他の長期負債									71,148												59,942
負債総額									668,625												659,715
株主資本
普通株式									40												28
追加払込資本									2,622,776												2,111,316
累積赤字									(2,022,148)												(1,623,795)
その他の包括損失の累計									(1,309)												(7,326)
株主資本の総額									599,359												480,223
負債総額と株主資本									$	1,267,984											$	1,139,938

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査、千単位)

						9月30日に終了した9か月間
						2023						2022
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失						$	(398,353)					$	(349,332)
株式報酬制度						35,598						34,488
減価償却と償却						9,723						7,981
債務発行費用の償却						1,618						1,466
その他の現金以外の商品						(6,500)						10,256
営業資産および負債の変動：
インベントリ						3,996						6,817
その他の流動資産と非流動資産						10,297						2,253
買掛金と未払負債						(2,941)						23,828
顧客預金						(4,724)						13,108
その他の流動負債および長期負債						(1,598)						136
営業活動に使用された純現金						(352,884)						(248,999)
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出						(25,941)						(12,306)
有価証券の購入						(872,950)						(604,945)
有価証券の満期およびコールによる収入						702,346						294,612
投資活動に使用された純現金						(196,545)						(322,639)
財務活動によるキャッシュフロー:
ファイナンスリース債務の支払い						(175)						(132)
転換社債からの収入						—						425,000
債務発行費用						—						(11,278)
上限付き通話の購入						—						(52,318)
商業ローンの返済						—						(310)
普通株式の発行による収入						484,145						99,573
行使したストックオプションに基づく普通株式の発行による収入						—						49
純決済株式報酬に対して従業員に代わって支払われる源泉徴収税						(3,001)						(3,479)
普通株式の発行に関連する取引費用						(5,106)						(1,137)
財務活動による純現金						475,863						455,968
現金、現金同等物および制限付現金の純減少						(73,566)						(115,670)
現金、現金同等物および期首制限付現金						342,627						550,030
期末の現金、現金同等物、制限付現金						$	269,061					$	434,360
現金および現金同等物						$	231,030					$	394,032
制限付き現金						38,031						40,328
現金、現金同等物および制限付現金						$	269,061					$	434,360

非GAAP財務指標の使用

このプレスリリースには、非GAAP営業費用合計、調整後EBITDA、フリーキャッシュフローなど、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成されていない特定の財務指標が記載されています。当社は、非GAAPベースの営業費用総額を、株式ベースの報酬と減価償却以外の営業費用の総額と定義しています。当社は、調整後EBITDAを、支払利息、所得税、減価償却、株式ベースの報酬、および中核的な業績を示すものではないと当社が考えるその他の項目を控除する前の収益と定義しています。当社は、フリーキャッシュフローを、営業活動によって提供された純現金から資本支出を差し引いたものと定義しています。これらの非GAAP財務指標はいずれも、GAAPに従って作成された指標に代わるものでも優れているものでもなく、GAAPに従って導き出された他の指標の代替と見なすべきではありません。

当社は、これらの非GAAP財務指標を提示することで、経営成績の理解と評価に役立ち、過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する主要な財務指標に関する透明性を高める上で、会社に関する有用な補足情報が得られると考えています。ただし、非GAAP指標とそれに最も近いGAAP指標の使用には、いくつかの制限があります。たとえば、他の会社が非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を使用して財務実績を計算したりする場合があるため、会社が使用する非GAAP指標は、同様のタイトルの他の企業の指標と直接比較できない場合があります。

2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の総営業費用と非GAAP営業費の合計との調整を以下に示します（千単位）。

2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の純損失と調整後EBITDAの調整額を以下に示します（千単位）。

次の表は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月の営業活動に使用された純現金とフリーキャッシュフロー（千単位）を調整したものです。

次の表は、営業活動に使用される予測純現金を、2023年第4四半期の予測フリーキャッシュフロー（千単位）と調整したものです。

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