エキジビション 99.2
ベクター・グループ
要約連結財務諸表
2023年9月30日
(単位:千ドル)
ここに示されているのは、2023年9月30日現在の要約連結貸借対照表と、ベクター・グループ.(親会社/発行者)、保証子会社(子会社保証人)、および保証人ではない子会社(子会社非保証人)の2023年9月30日に終了した9か月間の関連する要約連結営業報告書です。
要約連結貸借対照表
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| 2023年9月30日 |
| | | | | 子会社 | | | | 統合されました |
| 親/ | | 子会社 | | 非- | | 統合中 | | ベクトルグループ |
| 発行者 | | 保証人 | | 保証人 | | 調整 | | (株) |
資産: | | | | | | | | | |
流動資産: | | | | | | | | | |
現金および現金同等物 | $ | 228,075 | | | $ | 207,969 | | | $ | 478 | | | $ | — | | | $ | 436,522 | |
公正価値の投資証券 | 128,704 | | | — | | | — | | | — | | | 128,704 | |
売掛金-取引、純額 | — | | | 25,026 | | | — | | | — | | | 25,026 | |
会社間売掛金 | 2,223 | | | — | | | — | | | (2,223) | | | — | |
インベントリ | — | | | 89,264 | | | — | | | — | | | 89,264 | |
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売掛金所得税、純額 | 24,135 | | | — | | | 11,064 | | | (32,301) | | | 2,898 | |
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その他の流動資産 | 1,138 | | | 10,657 | | | 507 | | | — | | | 12,302 | |
流動資産合計 | 384,275 | | | 332,916 | | | 12,049 | | | (34,524) | | | 694,716 | |
不動産、プラント、設備、純額 | 572 | | | 34,321 | | | 8,707 | | | — | | | 43,600 | |
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長期投資証券 | 45,743 | | | — | | | — | | | — | | | 45,743 | |
不動産ベンチャーへの投資 | — | | | — | | | 122,172 | | | — | | | 122,172 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 4,272 | | | 3,748 | | | — | | | — | | | 8,020 | |
連結子会社への投資 | 273,927 | | | — | | | — | | | (273,927) | | | — | |
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無形資産 | — | | | 107,511 | | | — | | | — | | | 107,511 | |
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その他の資産 | 14,113 | | | 57,145 | | | 8,001 | | | — | | | 79,259 | |
総資産 | $ | 722,902 | | | $ | 535,641 | | | $ | 150,929 | | | $ | (308,451) | | | $ | 1,101,021 | |
負債と株主の不足: | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | |
支払手形の現在の割合と長期負債 | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15 | |
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会社間買掛金 | — | | | 18 | | | 2,205 | | | (2,223) | | | — | |
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未払所得税、純額 | — | | | 32,301 | | | — | | | (32,301) | | | — | |
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基本決済契約に基づく現在の支払い期限 | — | | | 205,222 | | | — | | | — | | | 205,222 | |
現在のオペレーティング・リース負債 | 1,944 | | | 1,910 | | | — | | | — | | | 3,854 | |
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その他の流動負債 | 39,336 | | | 89,357 | | | 532 | | | — | | | 129,225 | |
流動負債合計 | 41,280 | | | 328,823 | | | 2,737 | | | (34,524) | | | 338,316 | |
支払手形、長期債務およびその他の債務、流動分を差し引いたもの | 1,385,499 | | | — | | | — | | | — | | | 1,385,499 | |
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非現従業員福利厚生 | 59,291 | | | 6,218 | | | — | | | — | | | 65,509 | |
繰延所得税、純額 | 2,985 | | | 24,771 | | | 25,307 | | | — | | | 53,063 | |
非流動オペレーティング・リース負債 | 2,960 | | | 2,187 | | | — | | | — | | | 5,147 | |
訴訟発生額や基本和解契約に基づく支払いなど、その他の負債 | 4,242 | | | 22,307 | | | 293 | | | — | | | 26,842 | |
負債総額 | 1,496,257 | | | 384,306 | | | 28,337 | | | (34,524) | | | 1,874,376 | |
コミットメントと不測の事態 | | | | | | | | | |
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株主資本(不足分)総額 | (773,355) | | | 151,335 | | | 122,592 | | | (273,927) | | | (773,355) | |
総負債と株主の赤字 | $ | 722,902 | | | $ | 535,641 | | | $ | 150,929 | | | $ | (308,451) | | | $ | 1,101,021 | |
要約された連結運用明細書
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| | | 2023年9月30日に終了した9か月間 | | |
| | | | | 子会社 | | | | 統合されました |
| 親/ | | 子会社 | | 非- | | 統合中 | | ベクトルグループ |
| 発行者 | | 保証人 | | 保証人 | | 調整 | | 株式会社。 |
収入 | $ | — | | | $ | 1,063,918 | | | $ | 773 | | | $ | (773) | | | $ | 1,063,918 | |
経費: | | | | | | | | | |
売上原価 | — | | | 726,950 | | | — | | | — | | | 726,950 | |
運営費、販売費、管理費、一般経費 | 22,769 | | | 59,096 | | | 642 | | | (773) | | | 81,734 | |
訴訟の和解と判決の費用 | — | | | 18,789 | | | — | | | — | | | 18,789 | |
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管理費支出 | — | | | 10,547 | | | — | | | (10,547) | | | — | |
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営業(損失)収益 | (22,769) | | | 248,536 | | | 131 | | | 10,547 | | | 236,445 | |
その他の収入(費用): | | | | | | | | | |
支払利息 | (80,337) | | | (1,517) | | | — | | | — | | | (81,854) | |
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債務の消滅による損失 | (181) | | | — | | | — | | | — | | | (181) | |
不動産ベンチャーからの収益の公平性 | — | | | — | | | 4,800 | | | — | | | 4,800 | |
投資による自己資本損失 | (141) | | | — | | | — | | | — | | | (141) | |
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連結子会社の利益の公平性 | 193,010 | | | — | | | — | | | (193,010) | | | — | |
管理費収入 | 10,547 | | | — | | | — | | | (10,547) | | | — | |
その他、純額 | 9,552 | | | 5,568 | | | 398 | | | — | | | 15,518 | |
所得税引当前利益 | 109,681 | | | 252,587 | | | 5,329 | | | (193,010) | | | 174,587 | |
所得税制上の優遇措置(費用) | 15,848 | | | (63,148) | | | (1,758) | | | — | | | (49,058) | |
当期純利益 | $ | 125,529 | | | $ | 189,439 | | | $ | 3,571 | | | $ | (193,010) | | | $ | 125,529 | |
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包括利益 | $ | 126,077 | | | $ | 189,658 | | | $ | 3,571 | | | $ | (193,229) | | | $ | 126,077 | |