別紙99.1
Inseegoが2023年第3四半期の決算を発表
2023年第3四半期の総収益は4,860万ドルでした
記録された純損失は2,180万ドル、2023年第3四半期の調整後EBITDAは400万ドルのプラスになりました
5G固定ワイヤレスアクセス(FWA)の収益は総収益の23.0%を占め、前年比29.0%増加しました
サンディエゴ— 2023年11月2日— 5GエッジクラウドソリューションのリーダーであるInseego Corp.(ナスダック:INSG)(以下「当社」)は、
本日、2023年9月30日に終了する2023年第3四半期の結果を報告しました。同社は第3四半期の合計を報告しました
収益は4,860万ドル、GAAP営業損失は1,840万ドル、GAAP純損失は2,180万ドル、GAAP純損失は1人あたり0.19ドル
株式、調整後EBITDAは400万ドル、非GAAPベースの純損失は1株あたり0.16ドルです。四半期末の現金および現金同等物は1,890万ドルでした。
「4Gから5Gに移行するにあたり、収益性の維持に引き続き注力しています。サプライチェーンの課題が短期的には当社の事業に影響を与えていますが、私たちは新たに発展する5G FWA市場を活用できる立場にあります」と、InseegoのCEOであるAshish Sharmaは述べました。「昨年、企業と中小企業の顧客ベースは約56,000人増加しました。これらはすべて、5G FWAとクラウドポートフォリオのおかげです。FWA市場の発展には少し時間がかかりますが、私たちは確立した初期の顧客基盤で成功を促進することに引き続き注力しています。」
最近のビジネスハイライト
—2023年第3四半期の総収益は4,860万ドルでした
—5Gの収益は、2023年第3四半期の総収益の54.0%を占めました
—クラウドソフトウェアの収益は、2023年第3四半期の収益の30.0%でした
—5G FWAの収益は、昨年56,000人を超える新規企業および中小企業の顧客が登録したことにより、前年比29.0%増加しました。
—GAAP利益率は3.9%でした。収益構成が利益率の高い製品にシフトし続けたため、非GAAPベースの売上総利益率は前年比26.4%から33.0%に増加しました
—営業費用は2年以上ぶりの低水準に落ち込みました
—3四半期連続でプラスのキャッシュフローと調整後EBITDAを実現しました
—スティーブン・ガトフは9月に最高財務責任者に就任しました
—フィリップ・ブレースは9月に取締役会に加わりました
—スティーブ・ハーモンは10月に最高収益責任者に就任しました
「私たちは引き続き、短期的な顧客の需要と収益動向に合わせて支出を最適化し、調整しています」とスティーブン・ガトフ氏は言います。
Inseegoの最高財務責任者。「私たちは、5Gの成長を促進することを目指して、従来の4G収益の減少を管理することに注力しています。今四半期では、最近のコスト削減活動が収益圧力の一部を緩和するのに役立っているとみており、移行を通じて管理しながら収益性の向上に注力しています。」
2023年第4四半期のガイダンス
— 4Gモバイルホットスポットの収益は、製品カテゴリが寿命を迎えるにつれて減少します
— 2023年第4四半期の総収益は4,000万ドルから4,200万ドルの範囲になると予想されています
— 2023年第4四半期の調整後EBITDAは、プラス150万ドルから200万ドルの範囲になると予想されます
電話会議情報
Inseegoは、本日午後5時(東部標準時)に電話会議とライブWebキャストを開催します。準備された発言の直後にQ&Aセッションがライブで行われます。電話会議にアクセスするには:
•オンラインで、https://investor.inseego.com/events-presentations をご覧ください
•電話のみの参加者は、https://dpregister.com/sreg/10183330/faad83f75e にアクセスして事前登録できます
•インターネットにアクセスできない、または事前登録できない場合は、電話でダイヤルインできます。
•米国では、1-844-282-4463に電話してください
•海外の関係者は、1-412-317-5613に電話で電話をかけることができます
電話会議の音声リプレイは、電話会議の1時間後から2023年11月16日まで視聴できます。リプレイを聞くには、米国の関係者は1-877-344-7529に電話して、アクセスコード3005255に続けて #キーを入力してください。国際パーティーは1-412-317-0088までお電話ください。また、Inseego Corp. のプレスリリースには、電話会議が始まる前に会社のウェブサイトからアクセスできます。
Inseego Corp. について
Inseego Corp.(ナスダック:INSG)は5GエンタープライズクラウドWANソリューションの業界リーダーで、4G、5G、クラウドプラットフォームで数百万のエンドカスタマーと数千のエンタープライズおよびSMBの顧客を抱えています。Inseegoの5Gエッジクラウドは、業界最高の5Gテクノロジー、豊富なクラウドネットワーキング機能、インテリジェントなエッジアプリケーションを組み合わせています。Inseegoは、5Gネットワーク全体で、分散した拠点と従業員をつなぎ、企業データを保護し、運用上のインテリジェントな可視性によってビジネス成果を向上させることで、新しいビジネス体験を促進します。インシーゴの詳細については、www.inseego.com #Putting5GtoWork をご覧ください。
©2023。Inseego Corp. 無断複写・転載を禁じます。Inseegoの名前とロゴはInseego Corpの登録商標です。ここに記載されている他の会社、製品、またはサービス名は、それぞれの所有者の商標です。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このニュースリリースに記載されている情報の中には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述を構成するものがあります。この文脈では、将来の見通しに関する記述は、多くの場合、予想される将来の事業および財務実績を対象としており、「かもしれない」、「見積もる」、「予測する」、「信じる」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「計画する」、「する」、「する」などの言葉や、将来の結果を示す同様の言葉やフレーズが含まれています。このニュースリリースに記載されている将来の事業展望、製品に対する将来の需要、および純粋に歴史的事実ではないその他の記述は、将来の見通しに関するものです。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待、仮定、見積もり、および予測に基づいています。それらは重大なリスクと不確実性の影響を受けやすく、その結果、そのような将来の見通しに関する記述で予想されるものと結果が大きく異なる可能性があります。したがって、将来の結果、業績、成果を保証することはできません。実際の結果は、私たちの期待と大きく異なる可能性があります。
実際の業績が会社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、(1)データおよび資産管理ソフトウェアおよびサービスへのワイヤレスブロードバンドアクセスに対する将来の需要と、当社の正確な予測能力、(2)ワイヤレスワイドエリアネットワークおよび資産管理ソフトウェアおよびサービスの成長、(3)当社の現在の製品およびサービスに対する顧客およびエンドユーザーの受け入れ、および当社が期待する新製品およびサービスに対する市場の需要が含まれます。サービス; (4) 少数の顧客への依存会社の収益と売掛金のかなりの部分、(5)会社が関与する市場の参加者からの競争と価格圧力の増大、(6)世界中の第三者メーカーおよび主要部品サプライヤーへの依存、(7)新規または調整された関税が部品または製品のコスト、および製品の国際販売能力に与える影響、(8)外貨為替レートの変動の影響、(9)サプライチェーンの課題が部品の調達能力に与える影響と当社製品の製造、(10)予期せぬ負債または費用、(11)新製品を導入する会社の能力
お客様が必要とするスピードと機能で5G製品を開発して発売する能力など、タイムリーな製品とサービス。(12)当社の製品または製品のコンポーネントに関連する訴訟、規制、知的財産の開発、(13)会社が事業または企業義務を果たすために資本を必要とする場合に追加資金を調達する能力、(14)買収、売却、戦略的関係、国際に関する会社の計画と期待拡張、ソフトウェアとハードウェアの開発、人事問題、およびリストラ活動とその実施時期を含むコスト抑制イニシアチブ、(15)世界的な半導体不足とそれに関連する価格上昇またはサプライチェーンの混乱、(16)COVID-19またはその他の世界的な公衆衛生上の緊急事態が事業に与える潜在的な影響、(17)高インフレ率と金利上昇の影響、(18)地政学的な不安定性が事業に与える影響。
これらの要因、およびリスク要因として記載されている、または当社がSECに提出した報告書(www.sec.govで入手可能)に記載されているその他の要因により、結果が会社の将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。当社は、適用法および改正された1934年の証券取引法に基づく継続的な報告義務で別段の定めがある場合を除き、将来新しい情報が入手可能になったり、その他の出来事が起こったとしても、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。
非GAAPベースの財務指標
Inseego Corp. は、このプレスリリースで財務情報を提供しましたが、GAAPに従って作成されていません。調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、非GAAPベースの1株当たり純損失、および非GAAPベースの運用コストと費用には、優先株配当、株式ベースの報酬費用、買収を通じて購入した無形資産の償却、2025年債およびリボルビングクレジットファシリティに関連する割引および発行費用の償却、デリバティブ商品の公正価値調整、前期の一回限りの調整は含まれていません 2025年債およびその他の非経常債券に関連する未償却債務割引および債務消滅損失経費。調整後EBITDAには、利息、税金、減価償却、償却(買収や2025年債とは無関係)、資本化されたソフトウェアの減損、長期資産の減損、および為替差損益は含まれていません。
調整後EBITDA、非GAAP純損失、非GAAPの1株当たり純損失、および非GAAPベースの運用コストと費用は、当社の業績の補足指標であり、GAAPでは要求されていない、またはGAAPに従って提示されていません。これらの非GAAP財務指標には、分析ツールとしては限界があります。これらは単独で使用したり、営業費用、純損失、1株当たり純損失、またはGAAPに従って決定されたその他の業績指標の代わりに使用したりすることを意図したものではありません。これらの非GAAP財務指標を提示するのは、それらが重要な補足的な業績指標であると考えているからです。
私たちはこれらの非GAAP財務指標を使用して、経営上の意思決定、業績の評価、予測の作成、報酬の決定を行います。さらに、経営陣と投資家は、将来の期間の計画、予測、分析を行う際に、これらの非GAAP財務指標を参照することで当社の業績を評価することで恩恵を受けます。株式ベースの報酬費用は、現在の従業員と新入社員の両方に発行される新規インセンティブ付与の数、元従業員によって没収されるそのような助成金の数、および当社の株価、株式市場のボラティリティ、予想されるオプション期間、リスクフリー金利の変動によって異なると予想されます。これらすべてを見積もることは困難です。非GAAP財務指標の計算では、特定の非現金項目と1回限りの項目を除外しています。これは、これらの費用は、当社の継続的な業績とは関係がないと考えているためです。私たちは、この経営成績のビューを事業計画や個々の運営予算と比較したり、資源の配分を行う際に使用しています。
これらの非GAAP財務指標は、経営陣が経営上の意思決定に使用する情報の透明性を高める上で投資家にとって役立つと考えています。当社は、これらの非GAAP財務指標を使用することで、基礎となる業績を、GAAPの結果を補うために同様の非GAAP財務指標を使用している業界の他の企業との比較も容易になると考えています。
将来的には、上記の非GAAP調整と同様の費用が引き続き発生すると予想しています。非GAAP財務指標の提示でこれらの項目を除外したからといって、これらの費用が異常な、まれな、または経常的でないという推論として解釈されるべきではありません。投資家と潜在的な投資家は、非GAAP財務指標を分析ツールとして使用することには重大な制限があることに注意する必要があります。非GAAP財務指標に依存することの限界には、業界の他の企業を含む他の企業が、非GAAP財務指標の計算方法が当社とは異なる場合があり、比較ツールとしての有用性が制限されるという事実が含まれますが、これらに限定されません。
投資家と潜在的な投資家は、このプレスリリースに記載されている非GAAP財務指標とGAAP財務結果との調整を確認することをお勧めします。
投資家向け広報担当者:
IR@inseego.com
INSEEGO CORP.
要約連結営業明細書
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
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| 3 か月が終了 9月30日 | | 9 か月が終了 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純収入: | | | | | | | |
IoTとモバイルソリューション | $ | 41,357 | | | $ | 62,633 | | | $ | 131,367 | | | $ | 172,129 | |
エンタープライズSaaSソリューション | 7,226 | | | 6,534 | | | 21,567 | | | 20,279 | |
総純収入 | 48,583 | | | 69,167 | | | 152,934 | | | 192,408 | |
純収益のコスト: | | | | | | | |
IoTとモバイルソリューション | 43,560 | | | 48,209 | | | 105,011 | | | 131,805 | |
エンタープライズSaaSソリューション | 3,128 | | | 3,002 | | | 8,945 | | | 9,505 | |
純収益の総コスト | 46,688 | | | 51,211 | | | 113,956 | | | 141,310 | |
売上総利益 | 1,895 | | | 17,956 | | | 38,978 | | | 51,098 | |
運用コストと経費: | | | | | | | |
研究開発 | 8,951 | | | 15,417 | | | 27,127 | | | 47,597 | |
セールスとマーケティング | 5,355 | | | 8,295 | | | 17,975 | | | 25,789 | |
一般と管理 | 4,906 | | | 5,720 | | | 16,703 | | | 20,101 | |
購入した無形資産の償却 | 424 | | | 433 | | | 1,277 | | | 1,319 | |
大文字小文字のソフトウェアの減価償却 | 611 | | | — | | | 1,115 | | | — | |
運用コストと経費の合計 | 20,247 | | | 29,865 | | | 64,197 | | | 94,806 | |
営業損失 | (18,352) | | | (11,909) | | | (25,219) | | | (43,708) | |
その他 (費用) 収入: | | | | | | | |
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債務の転換と消滅による損失、純額 | — | | | — | | | — | | | (450) | |
支払利息、純額 | (2,891) | | | (2,034) | | | (6,902) | | | (6,621) | |
その他(費用)収入、純額 | (578) | | | (1,758) | | | 875 | | | (3,145) | |
その他の費用の合計 | (3,469) | | | (3,792) | | | (6,027) | | | (10,216) | |
税引前損失 | (21,821) | | | (15,701) | | | (31,246) | | | (53,924) | |
所得税(給付)規定 | (16) | | | 42 | | | 600 | | | (582) | |
純損失 | (21,805) | | | (15,743) | | | (31,846) | | | (53,342) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
シリーズE優先株配当 | (756) | | | (691) | | | (2,218) | | | (2,029) | |
普通株主に帰属する純損失 | $ | (22,561) | | | $ | (16,434) | | | $ | (34,064) | | | $ | (55,371) | |
一株当たりのデータ: | | | | | | | |
普通株式1株当たりの純損失: | | | | | | | |
ベーシックと希釈 | $ | (0.19) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.30) | | | $ | (0.52) | |
普通株式1株あたりの純損失の計算に使用される加重平均株式: | | | | | | | |
ベーシックと希釈 | 116,967,545 | | | 107,747,468 | | | 112,247,219 | | | 106,977,201 | |
| | | | | | | |
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90
INSEEGO CORP.
要約連結貸借対照表
(千単位、額面および株式データを除く)
(未監査)
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| 6月30日 2023 | | 12月31日 2022 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 18,946 | | | $ | 7,143 | |
| | | |
売掛金、それぞれ1,101ドルと541ドルの信用損失引当金を差し引いたもの | 17,435 | | | 25,259 | |
| | | |
インベントリ | 21,916 | | | 37,976 | |
| | | |
前払い費用およびその他 | 5,562 | | | 7,978 | |
| | | |
| | | |
流動資産合計 | 63,859 | | | 78,356 | |
資産、プラント、設備、および設備、それぞれ28,240ドルと26,049ドルの減価償却累計額を差し引いたものです | 3,597 | | | 5,390 | |
それぞれ5,037ドルと5,484ドルの減価償却累計額を差し引いた賃貸資産 | 5,037 | | | 4,816 | |
無形資産、それぞれ42,138ドルと31,629ドルの累積償却額を差し引いたもの | 35,057 | | | 41,383 | |
| | | |
グッドウィル | 21,922 | | | 21,922 | |
使用権資産 | 5,819 | | | 6,662 | |
その他の資産 | 1,464 | | | 488 | |
総資産 | $ | 136,755 | | | $ | 159,017 | |
負債と株主の赤字 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 30,980 | | | $ | 29,018 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 28,917 | | | 27,945 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
流動負債合計 | 59,897 | | | 56,963 | |
長期負債: | | | |
| | | |
2025年ノート、ネット | 159,541 | | | 158,427 | |
| | | |
リボルビング・クレジット・ファシリティ、純額 | — | | | 6,919 | |
| | | |
繰延税金負債、純額 | 278 | | | 323 | |
その他の長期負債 | 7,822 | | | 6,503 | |
負債総額 | 227,538 | | | 229,135 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主赤字: | | | |
優先株式、額面価格0.001ドル、承認済株式200万株: | | | |
シリーズE優先株式、額面価格0.001ドル、指定株39,500株、発行済株式25,000株、1株あたり1,000ドルの清算優先株式(および未払いの配当金) | — | | | — | |
普通株式、額面価格0.001ドル、承認済株式1億5000万株、発行済株式それぞれ117,024,709株と108,468,150株 | 117 | | | 108 | |
追加払込資本 | 808,203 | | | 793,855 | |
その他の包括損失の累計 | (7,288) | | | (6,329) | |
累積赤字 | (891,815) | | | (857,752) | |
株主総赤字 | (90,783) | | | (70,118) | |
負債総額と株主赤字 | $ | 136,755 | | | $ | 159,017 | |
INSEEGO CORP.
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 9月30日 | | 9 か月が終了 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
純損失 | $ | (21,805) | | | $ | (15,743) | | | $ | (31,846) | | | $ | (53,342) | |
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
減価償却と償却 | 5,451 | | | 6,981 | | | 16,270 | | | 20,936 | |
信用損失引当金 | 368 | | | 44 | | | 612 | | | 29 | |
大文字小文字のソフトウェアの減価償却 | 611 | | | — | | | 1,115 | | | — | |
余剰在庫および陳腐在庫引当金 | 6,701 | | | 434 | | | 7,011 | | | 1,330 | |
| | | | | | | |
株式ベースの報酬費用 | 2,267 | | | 2,406 | | | 6,030 | | | 15,892 | |
債務割引および債務発行費用の償却 | 1,071 | | | 450 | | | 2,048 | | | 2,472 | |
デリバティブ商品の公正価値調整 | — | | | — | | | — | | | (902) | |
債務の転換と消滅による損失、純額 | — | | | — | | | — | | | 450 | |
| | | | | | | |
繰延所得税 | 82 | | | (127) | | | 177 | | | (223) | |
使用権資産 | 223 | | | (13) | | | 437 | | | 1,057 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資産と負債の変動: | | | | | | | |
売掛金 | 7,470 | | | (5,800) | | | 7,703 | | | (561) | |
インベントリ | 1,512 | | | 4,222 | | | 7,685 | | | (5,926) | |
前払費用およびその他の資産 | 1,009 | | | (377) | | | 1,479 | | | 2,723 | |
買掛金 | (3,944) | | | (7,341) | | | 1,162 | | | (13,548) | |
未払費用、所得税、およびその他 | 8,945 | | | 8,016 | | | 2,561 | | | 6,276 | |
オペレーティングリース負債 | (239) | | | (257) | | | (41) | | | (1,366) | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 9,722 | | | (7,105) | | -7105000 | 22,403 | | | (24,703) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
| | | | | | | |
不動産、プラント、設備の購入 | (242) | | | (144) | | | (403) | | | (1,203) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資産計上ソフトウェア開発費への追加 | (1,673) | | | (3,020) | | | (6,114) | | | (9,242) | |
投資活動に使用された純現金 | (1,915) | | | (3,164) | | | (6,517) | | | (10,445) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
銀行と当座貸越資金の純借入(返済) | — | | | (317) | | | 79 | | | (458) | |
ファイナンスリース債務に基づく元本支払 | — | | | — | | | — | | | (62) | |
公募による収入 | — | | | — | | | 6,057 | | | — | |
融資資産の元本支払い | — | | | (337) | | | (360) | | | (1,567) | |
リボルビング・クレジット・ファシリティの借入 | — | | | | | — | | | |
リボルビングクレジットファシリティでの借入(返済) | (3,253) | | | 4,500 | | | (7,851) | | | 4,500 | |
リボルビングクレジットファシリティでの債務発行費用の支払い | | | (1,126) | | | | | (1,126) | |
ストックオプション行使および従業員株式購入計画による収入、既得制限付株式ユニットに支払われた税金を差し引いたもの | 2 | | | 80 | | | 49 | | | 196 | |
財務活動によって提供された純現金(使用量) | (3,251) | | | 2,800 | | | (2,026) | | | 1,483 | |
為替レートが現金に及ぼす影響 | (775) | | | 1,172 | | | (2,057) | | | 1,916 | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | 3,781 | | | (6,297) | | | 11,803 | | | (31,749) | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 15,165 | | | 24,360 | | | 7,143 | | | 49,812 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 18,946 | | | $ | 18,063 | | | $ | 18,946 | | | $ | 18,063 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
INSEEGO CORP.
普通株主に帰属するGAAP純損失と非GAAP純損失の調整
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 2023年9月30日 | | 9 か月が終了 2023年9月30日 |
| 純損失 | | 一株当たり純損失 | | 純損失 | | 一株当たり純損失 |
普通株主に帰属するGAAPベースの純損失 | $ | (22,561) | | | $ | (0.19) | | | $ | (34,064) | | | $ | (0.30) | |
調整: | | | | | | | |
優先株配当(a) | 756 | | | 0.01 | | | 2,218 | | | 0.02 | |
株式ベースの報酬費用 | 2,267.4 | | | 0.02 | | | 6,030 | | | 0.05 | |
購入した無形資産の償却 | 424 | | | — | | | 1,277 | | | 0.01 | |
債務割引と発行費用の償却(b) | 881 | | | 0.01 | | | 1,819 | | | 0.02 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
非GAAPベースの純損失 | $ | (18,233) | | | $ | (0.16) | | | $ | (22,720) | | | $ | (0.20) | |
注意:四捨五入により金額が合わない場合があります。
(a) シリーズE優先株式の未払配当金を含みます。
(b) 2025年債に関連する債務割引と発行費用の償却、およびリボルビング・クレジット・ファシリティに関連する発行費用を含みます。
当社の非GAAP財務指標の使用に関する情報は、「非GAAP財務指標」を参照してください。
INSEEGO CORP.
GAAPベースの運用コストと経費と非GAAPベースの運用コストと経費の調整
2023年9月30日に終了した3か月間
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP | | 株式ベースの報酬費用 | | 購入した無形資産の償却 | | | | | | | | | | | 非GAAPベースです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益のコスト | $ | 46,688 | | | $ | 251 | | | $ | — | | | | | | | | | | | | $ | 46,437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運用コストと経費: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研究開発 | 8,951 | | | 599 | | | — | | | | | | | | | | | | 8,352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
セールスとマーケティング | 5,355 | | | 373 | | | — | | | | | | | | | | | | 4,982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般と管理 | 4,906 | | | 1,044 | | | — | | | | | | | | | | | | 3,862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購入した無形資産の償却 | 424 | | | — | | | 424 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購入した無形資産の減価償却 | 611 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | 611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運用コストと経費の合計 | $ | 20,247 | | | $ | 2,016 | | | $ | 424 | | | | | | | | | | | | $ | 17,807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | | | $ | 2,266 | | | $ | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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GAAPベースの運用コストと経費と非GAAPベースの運用コストと経費の調整
2023年9月30日に終了した9か月間
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP | | 株式ベースの報酬費用 | | 購入した無形資産の償却 | | | | | | | | | | | 非GAAPベースです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益のコスト | $ | 113,956 | | | $ | 657 | | | $ | — | | | | | | | | | | | | $ | 113,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運用コストと経費: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研究開発 | 27,127 | | | 1,291 | | | — | | | | | | | | | | | | 25,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
セールスとマーケティング | 17,975 | | | 1,093 | | | — | | | | | | | | | | | | 16,882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般と管理 | 16,703 | | | 2,989 | | | — | | | | | | | | | | | | 13,714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購入した無形資産の償却 | 1,277 | | | — | | | 1,277 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購入した無形資産の減価償却 | 1,115 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | 1,115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運用コストと経費の合計 | $ | 64,197 | | | $ | 5,373 | | | $ | 1,277 | | | | | | | | | | | | $ | 57,547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | | | $ | 6,030 | | | $ | 1,277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当社の非GAAP財務指標の使用に関する情報は、「非GAAP財務指標」を参照してください。
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普通株主に帰属するGAAP純損失と調整後EBITDAとの調整
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 2023年9月30日 | | 2023年9月30日に終了した9か月間 |
普通株主に帰属するGAAPベースの純損失 | (22,561) | | | $ | (34,064) | |
優先株配当(a) | 756 | | | 2,218 | |
所得税引当金(給付) | (16) | | | 600 | |
減価償却と償却 | 5,451 | | | 16,270 | |
株式ベースの報酬費用 | 2,267 | | | 6,030 | |
大文字小文字のソフトウェアの減価償却 | 611 | | | 1,115 | |
| | | |
使用権資産の減損 | | | 469 | |
| | | |
支払利息、純額(b) | 2,891 | | | 6,902 | |
在庫調整-E&Oと契約製造業者の責任 | 13,058 | | | 13,058 | |
資本化された在庫注文手数料の償却 | 924 | | | 924 | |
| | | |
その他(c) | 578 | | | (875) | |
調整後EBITDA | $ | 3,959 | | | $ | 12,647 | |
(a) シリーズE優先株式の未払配当金を含みます。
(b) 2025年債に関連する債務割引と発行費用の償却、およびリボルビング・クレジット・ファシリティに関連する発行費用を含みます。
(c) 主に為替差損益に関するものです。
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製品グループ別の四半期純収益
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年9月30日 | | | | | | |
IoTとモバイルソリューション | $ | 41,357 | | | $ | 46,383 | | | $ | 43,627 | | | $ | 46,272 | | | $ | 62,633 | | | | | | | |
エンタープライズSaaSソリューション | 7,226 | | | 7,174 | | | 7,167 | | | 6,643 | | | 6,534 | | | | | | | |
総純収入 | $ | 48,583 | | | $ | 53,557 | | | $ | 50,794 | | | $ | 52,915 | | | $ | 69,167 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |