展示品99.3
NUTRIEN株式会社
中間財務諸表と付記
締め切りまでの3か月と9か月
2023年9月30日
展示品99.3
NUTRIEN株式会社
中間財務諸表と付記
締め切りまでの3か月と9か月
2023年9月30日
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
財務諸表を簡略化する
簡明合併損益表
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||||||
| 注意事項 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
| 販売する |
2 | 5,631 | 8,188 | 23,392 | 30,351 | |||||||||||||||
| 貨物、輸送、配送 |
263 | 204 | 714 | 628 | ||||||||||||||||
| 販売商品コスト |
3,741 | 4,722 | 15,972 | 17,205 | ||||||||||||||||
| 毛利率 |
1,627 | 3,262 | 6,706 | 12,518 | ||||||||||||||||
| 販売費用 |
799 | 826 | 2,548 | 2,570 | ||||||||||||||||
| 一般と行政費用 |
151 | 137 | 453 | 403 | ||||||||||||||||
| 省鉱業税 |
96 | 348 | 319 | 959 | ||||||||||||||||
| 分け前に基づく報酬費用(回収) |
42 | 39 | (7 | ) | 122 | |||||||||||||||
| 資産減価準備() |
3 | - | (330 | ) | 698 | (780 | ) | |||||||||||||
| その他の費用 |
4 | 154 | 36 | 243 | 94 | |||||||||||||||
| 財務コストと所得税前収益 |
|
385 | 2,206 | 2,452 | 9,150 | |||||||||||||||
| 融資コスト |
206 | 136 | 580 | 375 | ||||||||||||||||
| 所得税前収益 |
179 | 2,070 | 1,872 | 8,775 | ||||||||||||||||
| 所得税費用 |
5 | 97 | 487 | 766 | 2,206 | |||||||||||||||
| 純収益 |
82 | 1,583 | 1,106 | 6,569 | ||||||||||||||||
| そのせいで |
||||||||||||||||||||
| Nutrienの持分所有者 |
75 | 1,577 | 1,086 | 6,548 | ||||||||||||||||
| 非持株権益 |
7 | 6 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 純収益 |
82 | 1,583 | 1,106 | 6,569 | ||||||||||||||||
| 1株当たり純収益はNUTRIEN(1株当たり収益)持分所有者のbrに起因することができる |
|
|||||||||||||||||||
| Basic |
0.15 | 2.95 | 2.18 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 薄めの |
0.15 | 2.94 | 2.18 | 11.96 | ||||||||||||||||
| 基本1株当たり収益の加重平均流通株 |
494,517,000 | 534,839,000 | 496,999,000 | 545,776,000 | ||||||||||||||||
| 希釈後の1株当たり収益の加重平均流通株 |
495,056,000 | 536,164,000 | 497,708,000 | 547,449,000 | ||||||||||||||||
| 簡明総合総合全面(赤字)収益表 |
| |||||||||||||||||||
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||||||
| (関連所得税純額) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
| 純収益 |
82 | 1,583 | 1,106 | 6,569 | ||||||||||||||||
| その他全面赤字 |
||||||||||||||||||||
| 純収益の項目に再分類されません |
||||||||||||||||||||
| 固定福祉計画の純精算収益(損失) |
- | 60 | (3 | ) | 61 | |||||||||||||||
| 投資公正価値純価値(赤字)収益 |
(6 | ) | (54 | ) | 5 | (61 | ) | |||||||||||||
| 純利益の項目に再分類されているか、またはその後再分類される可能性がある |
||||||||||||||||||||
| 海外業務の貨幣換算損失 |
(64 | ) | (191 | ) | (14 | ) | (272 | ) | ||||||||||||
| 他にも |
(16 | ) | (45 | ) | (4 | ) | (24 | ) | ||||||||||||
| その他全面赤字 |
(86 | ) | (230 | ) | (16 | ) | (296 | ) | ||||||||||||
| 総合収益 |
(4 | ) | 1,353 | 1,090 | 6,273 | |||||||||||||||
| そのせいで |
||||||||||||||||||||
| Nutrienの持分所有者 |
(11 | ) | 1,348 | 1,070 | 6,254 | |||||||||||||||
| 非持株権益 |
7 | 5 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
| 総合収益 |
(4 | ) | 1,353 | 1,090 | 6,273 | |||||||||||||||
(簡明連結財務諸表付記参照)
27
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
キャッシュフロー表簡明連結報告書
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||||||
| 注意事項 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
| 注1 | 注1 | |||||||||||||||||||
| 経営活動 |
||||||||||||||||||||
| 純収益 |
82 | 1,583 | 1,106 | 6,569 | ||||||||||||||||
| 以下の態様の調整について： |
||||||||||||||||||||
| 減価償却と償却 |
552 | 526 | 1,604 | 1,492 | ||||||||||||||||
| 分け前に基づく報酬費用(回収) |
42 | 39 | (7 | ) | 122 | |||||||||||||||
| 資産減価準備() |
3 | - | (330 | ) | 698 | (780 | ) | |||||||||||||
| 繰延所得税準備金 |
55 | 160 | 176 | 152 | ||||||||||||||||
| 純(未分配)持分会計被投資者の分配収益 |
(28 | ) | (81 | ) | 112 | (139 | ) | |||||||||||||
| 他の退職後年金計画の改訂から利益を得る |
- | - | (80 | ) | - | |||||||||||||||
| 株落ちの損失 |
4 | - | - | 92 | - | |||||||||||||||
| 長期所得税売掛金と未払い |
1 | 71 | (89 | ) | 201 | |||||||||||||||
| その他の長期資産、負債、雑役 |
26 | 3 | 124 | 31 | ||||||||||||||||
| 運営資金変動前の運営現金 |
730 | 1,971 | 3,736 | 7,648 | ||||||||||||||||
| 非現金運営資金変動： |
||||||||||||||||||||
| 売掛金 |
627 | 1,240 | (1,491 | ) | (3,602 | ) | ||||||||||||||
| 在庫品 |
846 | 517 | 2,406 | (344 | ) | |||||||||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
(52 | ) | (44 | ) | 960 | 1,018 | ||||||||||||||
| Payablesと課税費用 |
(2,620 | ) | (2,806 | ) | (4,695 | ) | (1,346 | ) | ||||||||||||
| 経営活動が提供する現金(用) |
(469 | ) | 878 | 916 | 3,374 | |||||||||||||||
| 投資活動 |
||||||||||||||||||||
| 資本支出1 |
(615 | ) | (636 | ) | (1,840 | ) | (1,464 | ) | ||||||||||||
| 業務買収，現金買い入れ後の純額を差し引く |
- | (10 | ) | (116 | ) | (78 | ) | |||||||||||||
| ブルーレイ株を売却して得た収益(購入を差し引く) |
- | - | (92 | ) | - | |||||||||||||||
| 非現金運営資金純変動 |
36 | 31 | (68 | ) | (77 | ) | ||||||||||||||
| 他にも |
(94 | ) | (90 | ) | (109 | ) | (60 | ) | ||||||||||||
| 投資活動用の現金 |
(673 | ) | (705 | ) | (2,225 | ) | (1,679 | ) | ||||||||||||
| 融資活動 |
||||||||||||||||||||
| 短期債務からの純収益 |
7 | 1,445 | 2,017 | 2,213 | 2,867 | |||||||||||||||
| 長期債務から収益を得る |
8 | - | - | 1,500 | 41 | |||||||||||||||
| 長期債務を償還する |
8 | (118 | ) | (22 | ) | (635 | ) | (50 | ) | |||||||||||
| 賃貸負債の元本部分を償還する |
(91 | ) | (83 | ) | (278 | ) | (256 | ) | ||||||||||||
| 栄養士S株主に支払った配当金 |
9 | (261 | ) | (259 | ) | (770 | ) | (780 | ) | |||||||||||
| 普通株買い戻し |
9 | - | (1,700 | ) | (1,047 | ) | (3,306 | ) | ||||||||||||
| 普通株を発行する |
1 | 4 | 32 | 168 | ||||||||||||||||
| 他にも |
- | 14 | (34 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||
| 現金は融資活動によって提供される |
976 | (29 | ) | 981 | (1,319 | ) | ||||||||||||||
| 為替レート変動が現金と現金等価物に及ぼす影響 |
(17 | ) | (32 | ) | (19 | ) | (52 | ) | ||||||||||||
| 現金と現金等価物の増加 |
(183 | ) | 112 | (347 | ) | 324 | ||||||||||||||
| 現金と現金等価物は 期初めから |
737 | 711 | 901 | 499 | ||||||||||||||||
| 現金と現金等価物は期末に |
554 | 823 | 554 | 823 | ||||||||||||||||
| 現金および現金等価物は、 |
||||||||||||||||||||
| 現金 |
508 | 428 | 508 | 428 | ||||||||||||||||
| 短期投資 |
46 | 395 | 46 | 395 | ||||||||||||||||
| 554 | 823 | 554 | 823 | |||||||||||||||||
| キャッシュフロー情報を補完する |
||||||||||||||||||||
| 支払済み利息 |
137 | 80 | 462 | 280 | ||||||||||||||||
| 納めた所得税 |
133 | 318 | 1,722 | 1,503 | ||||||||||||||||
| リース現金流出総額 |
125 | 111 | 373 | 339 | ||||||||||||||||
1 2023年9月30日までの3ヶ月間の不動産、工場および設備および無形資産の増加額は、それぞれ567ドルおよび48ドル(2022年はそれぞれ584ドルおよび52ドル)、および2023年9月30日までの9ヶ月間の不動産、工場および設備および無形資産の増加額は、それぞれ1，699ドルおよび141ドル(2022年はそれぞれ1，317ドル、147ドル)だった
(簡明連結財務諸表付記参照)
28
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
簡明総合株主権益変動表
| 累計その他総合(赤字)収入(AOCI？) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量 ごく普通である 株 |
共有 資本 |
投稿する． 満ち欠けしている |
損失は発生している 貨幣 翻訳： 外国.外国 運営 |
他にも | AOCI合計 | 保留する 収益.収益 |
権益 所持者 のです。 Nutrien |
-ではない 制御管 利子 |
合計する 権益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance-2021年12月31日 |
557,492,516 | 15,457 | 149 | (176 | ) | 30 | (146 | ) | 8,192 | 23,652 | 47 | 23,699 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 |
- | - | - | - | - | - | 6,548 | 6,548 | 21 | 6,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他全面赤字 |
- | - | - | (270 | ) | (24 | ) | (294 | ) | - | (294 | ) | (2 | ) | (296 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 株式買い戻し(付記9) |
(38,387,969 | ) | (1,070 | ) | (23 | ) | - | - | - | (2,241 | ) | (3,334 | ) | - | (3,334 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 発表された配当 |
- | - | - | - | - | - | (773 | ) | (773 | ) | - | (773 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非制御性権益取引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | (18 | ) | (18 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行を含めた株式報酬の効果 |
3,058,561 | 201 | (19 | ) | - | - | - | - | 182 | - | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュフローヘッジ純損失の移行 |
- | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移転定義福祉計画の純精算収益 |
- | - | - | - | (61 | ) | (61 | ) | 61 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Balance-2022年9月30日 |
522,163,108 | 14,588 | 107 | (446 | ) | (52 | ) | (498 | ) | 11,787 | 25,984 | 48 | 26,032 | |||||||||||||||||||||||||||
| Balance-2022年12月31日 |
507,246,105 | 14,172 | 109 | (374 | ) | (17 | ) | (391 | ) | 11,928 | 25,818 | 45 | 25,863 | |||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 |
- | - | - | - | - | - | 1,086 | 1,086 | 20 | 1,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他全面赤字 |
- | - | - | (14 | ) | (2 | ) | (16 | ) | - | (16 | ) | - | (16 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 株式買い戻し(付記9) |
(13,378,189 | ) | (374 | ) | (26 | ) | - | - | - | (600 | ) | (1,000 | ) | - | (1,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 発表された配当 |
- | - | - | - | - | - | (789 | ) | (789 | ) | - | (789 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非制御性権益取引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | (14 | ) | (14 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行を含めた株式報酬の効果 |
664,230 | 39 | (1 | ) | - | - | - | - | 38 | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売却投資の純収益を譲渡する |
- | - | - | - | (14 | ) | (14 | ) | 14 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュフローヘッジ純損失の移行 |
- | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移転固定収益計画の精算損失 |
- | - | - | - | 3 | 3 | (3 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balance-2023年9月30日 |
494,532,146 | 13,837 | 82 | (388 | ) | (22 | ) | (410 | ) | 11,636 | 25,145 | 51 | 25,196 | |||||||||||||||||||||||||||
| (簡明連結財務諸表付記参照) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
簡明総合貸借対照表
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 時点で | 注意事項 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||||||
| 資産 |
||||||||||||||||
| 流動資産 |
||||||||||||||||
| 現金と現金等価物 |
554 | 823 | 901 | |||||||||||||
| 売掛金 |
7,713 | 8,591 | 6,194 | |||||||||||||
| 棚卸しをする |
5,169 | 6,545 | 7,632 | |||||||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
656 | 737 | 1,615 | |||||||||||||
| 14,092 | 16,696 | 16,342 | ||||||||||||||
| 非流動資産 |
||||||||||||||||
| 財産·工場·設備 |
3 | 22,150 | 21,022 | 21,767 | ||||||||||||
| 商誉 |
3 | 12,078 | 12,180 | 12,368 | ||||||||||||
| 無形資産 |
3 | 2,219 | 2,217 | 2,297 | ||||||||||||
| 投資する |
731 | 772 | 843 | |||||||||||||
| その他の資産 |
959 | 937 | 969 | |||||||||||||
| 総資産 |
52,229 | 53,824 | 54,586 | |||||||||||||
| 負債.負債 |
||||||||||||||||
| 流動負債 |
||||||||||||||||
| 短期債務 |
7 | 4,354 | 4,454 | 2,142 | ||||||||||||
| 長期債務の当期部分 |
8 | - | 1,016 | 542 | ||||||||||||
| 賃貸負債の流動部分 |
305 | 303 | 305 | |||||||||||||
| 売掛金と売掛金 |
6,653 | 8,760 | 11,291 | |||||||||||||
| 11,312 | 14,533 | 14,280 | ||||||||||||||
| 非流動負債 |
||||||||||||||||
| 長期債務 |
8 | 9,427 | 7,020 | 8,040 | ||||||||||||
| 賃貸負債 |
901 | 884 | 899 | |||||||||||||
| 繰延所得税負債 |
5 | 3,631 | 3,489 | 3,547 | ||||||||||||
| 年金その他退職後福祉負債 |
241 | 337 | 319 | |||||||||||||
| 資産廃棄債務と課税環境コスト |
1,353 | 1,320 | 1,403 | |||||||||||||
| その他非流動負債 |
168 | 209 | 235 | |||||||||||||
| 総負債 |
27,033 | 27,792 | 28,723 | |||||||||||||
| 株主権益 |
||||||||||||||||
| 株本 |
9 | 13,837 | 14,588 | 14,172 | ||||||||||||
| 払い込み黒字 |
82 | 107 | 109 | |||||||||||||
| その他の総合損失を累計する |
(410 | ) | (498 | ) | (391 | ) | ||||||||||
| 利益を残す |
11,636 | 11,787 | 11,928 | |||||||||||||
| Nutrienの持分所有者 |
25,145 | 25,984 | 25,818 | |||||||||||||
| 非持株権 |
51 | 48 | 45 | |||||||||||||
| 株主権益総額 |
25,196 | 26,032 | 25,863 | |||||||||||||
| 総負債と株主権益 |
52,229 | 53,824 | 54,586 | |||||||||||||
(簡明連結財務諸表付記参照)
30
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
簡明合併財務諸表付記
2023年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月
新聞の根拠を付記する
Nutrien Ltd.(及びその子会社Nutrien、We、Us、Our或いは当社は総称してNutrienと呼ぶ)は世界最大の作物投入品とサービスプロバイダである。Nutrienは全世界の栽培者が持続可能な方法で食糧生産量を増加させるのを助ける上で重要な役割を果たしている
これらの監査されていない中期簡明連結財務諸表(中期財務諸表)は、国際会計基準理事会が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて、国際会計基準第34号中期財務報告書に基づいて作成される。中期財務諸表作成に用いる会計政策と計算方法は、2022年年度連結財務諸表を作成する際に使用する会計政策と計算方法とほぼ一致している。これらの中期財務諸表は、Nutrienおよびその子会社の勘定を含む；br}しかし、それらは、一般的に年間総合財務諸表に提供されるすべての開示を含まず、私たちの2022年年度総合財務諸表と共に読まれなければならない
いくつかの非実質的な2022年の数字はすでに簡明総合現金フロー表で再分類された
経営陣Sは、中間財務諸表には、すべての重大な面でこのような情報を公平に提示するために必要な調整が含まれていると考えている。中間結果は必ずしも他の中期または本財政年度の予想結果を代表するとは限らない
これらの中期財務諸表は取締役会監査委員会の許可を経て2023年11月1日に発表される
注2細分化市場情報
同社には4つの報告可能な経営部門がある：Nutrien Ag Solutions(小売)、カリウム肥料、窒素肥料、リン酸塩。小売部門は作物養分、植物保護製品、種子と商品を流通し、北米、南米とオーストラリアの農場センターネットワークを通じて直接栽培者にサービスを提供する。カリウム塩，窒素肥料，リン酸塩部分はそれぞれ生産された製品に含まれる化学栄養物質によって区別される
31
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
| 2023年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小売する | カリウム 肥料 | 窒素ガス | りん酸塩 | 会社 他の人と |
淘汰する | 統合された | ||||||||||||||||||||||
| Sales第三者 |
3,489 | 1,002 | 690 | 450 | - | - | 5,631 | |||||||||||||||||||||
| セグメント間 |
1 | 108 | 138 | 66 | - | (313 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| Sales合計 |
3,490 | 1,110 | 828 | 516 | - | (313 | ) | 5,631 | ||||||||||||||||||||
| 貨物、輸送、配送 |
- | 138 | 105 | 72 | - | (52 | ) | 263 | ||||||||||||||||||||
| 純売上高 |
3,490 | 972 | 723 | 444 | - | (261 | ) | 5,368 | ||||||||||||||||||||
| 販売商品コスト |
2,595 | 389 | 569 | 417 | - | (229 | ) | 3,741 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
895 | 583 | 154 | 27 | - | (32 | ) | 1,627 | ||||||||||||||||||||
| 販売費用 |
798 | 3 | 8 | 1 | (3 | ) | (8 | ) | 799 | |||||||||||||||||||
| 一般と行政費用 |
57 | 2 | 1 | 3 | 88 | - | 151 | |||||||||||||||||||||
| 省鉱業税 |
- | 96 | - | - | - | - | 96 | |||||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 |
- | - | - | - | 42 | - | 42 | |||||||||||||||||||||
| その他の費用(収入) |
37 | 4 | (19 | ) | 8 | 117 | 7 | 154 | ||||||||||||||||||||
| 未計上財務コストと所得税の収益(赤字) |
3 | 478 | 164 | 15 | (244 | ) | (31 | ) | 385 | |||||||||||||||||||
| 減価償却と償却 |
189 | 133 | 130 | 75 | 25 | - | 552 | |||||||||||||||||||||
| 利税前利益1 |
192 | 611 | 294 | 90 | (219 | ) | (31 | ) | 937 | |||||||||||||||||||
| 統合と再構成に関するコスト |
5 | - | - | - | 9 | - | 14 | |||||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 |
- | - | - | - | 42 | - | 42 | |||||||||||||||||||||
| 非運営地のARO/ERL料金2 |
- | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||
| 外国為替損失、関連派生商品を差し引いた純額 |
- | - | - | - | 87 | - | 87 | |||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA |
197 | 611 | 294 | 90 | (77 | ) | (31 | ) | 1,084 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日現在の資産価値 |
22,811 | 13,613 | 11,476 | 2,410 | 2,405 | (486 | ) | 52,229 | ||||||||||||||||||||
| 1 EBITDAは、財務コスト、所得税、減価償却、償却前の純収益(損失)を差し引いて計算されます。 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 ARO/ERLは、資産廃棄債務および計算されるべき環境コストを意味します。 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小売する | カリウム 肥料 | 窒素ガス | りん酸塩 | 会社や他の人は | 淘汰する | 統合された | ||||||||||||||||||||||
| Sales第三者 |
3,967 | 1,968 | 1,666 | 587 | - | - | 8,188 | |||||||||||||||||||||
| セグメント間 |
13 | 84 | 236 | 126 | - | (459 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| Sales合計 |
3,980 | 2,052 | 1,902 | 713 | - | (459 | ) | 8,188 | ||||||||||||||||||||
| 貨物、輸送、配送 |
- | 48 | 131 | 62 | - | (37 | ) | 204 | ||||||||||||||||||||
| 純売上高 |
3,980 | 2,004 | 1,771 | 651 | - | (422 | ) | 7,984 | ||||||||||||||||||||
| 販売商品コスト |
3,063 | 386 | 1,107 | 537 | - | (371 | ) | 4,722 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
917 | 1,618 | 664 | 114 | - | (51 | ) | 3,262 | ||||||||||||||||||||
| 販売費用 |
821 | 3 | 7 | 1 | (2 | ) | (4 | ) | 826 | |||||||||||||||||||
| 一般と行政費用 |
50 | 2 | 2 | 3 | 80 | - | 137 | |||||||||||||||||||||
| 省鉱業税 |
- | 348 | - | - | - | - | 348 | |||||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 |
- | - | - | - | 39 | - | 39 | |||||||||||||||||||||
| 資産減価償却準備 |
- | - | - | (330 | ) | - | - | (330 | ) | |||||||||||||||||||
| その他の費用(収入) |
19 | (1 | ) | (59 | ) | 15 | 59 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||
| 未計上財務コストと所得税の収益(赤字) |
27 | 1,266 | 714 | 425 | (176 | ) | (50 | ) | 2,206 | |||||||||||||||||||
| 減価償却と償却 |
206 | 112 | 141 | 48 | 19 | - | 526 | |||||||||||||||||||||
| 利税前利益 |
233 | 1,378 | 855 | 473 | (157 | ) | (50 | ) | 2,732 | |||||||||||||||||||
| 統合と再構成に関するコスト |
2 | - | - | - | 13 | - | 15 | |||||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 |
- | - | - | - | 39 | - | 39 | |||||||||||||||||||||
| 資産減価償却準備 |
- | - | - | (330 | ) | - | - | (330 | ) | |||||||||||||||||||
| 外国為替損失、関連派生商品を差し引いた純額 |
- | - | - | - | 11 | - | 11 | |||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA |
235 | 1,378 | 855 | 143 | (94 | ) | (50 | ) | 2,467 | |||||||||||||||||||
| 2022年12月31日現在の資産価値 |
24,451 | 13,921 | 11,807 | 2,661 | 2,622 | (876 | ) | 54,586 | ||||||||||||||||||||
32
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
| 2023年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小売する | カリウム 肥料 | 窒素ガス | りん酸塩 | 会社 他の人と |
淘汰する | 統合された | ||||||||||||||||||||||
| Sales第三者 |
16,038 | 3,001 | 2,909 | 1,444 | - | - | 23,392 | |||||||||||||||||||||
| セグメント間 |
2 | 302 | 708 | 204 | - | (1,216 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| Sales合計 |
16,040 | 3,303 | 3,617 | 1,648 | - | (1,216 | ) | 23,392 | ||||||||||||||||||||
| 貨物、輸送、配送 |
- | 320 | 366 | 188 | - | (160 | ) | 714 | ||||||||||||||||||||
| 純売上高 |
16,040 | 2,983 | 3,251 | 1,460 | - | (1,056 | ) | 22,678 | ||||||||||||||||||||
| 販売商品コスト |
12,599 | 1,047 | 2,157 | 1,297 | - | (1,128 | ) | 15,972 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
3,441 | 1,936 | 1,094 | 163 | - | 72 | 6,706 | |||||||||||||||||||||
| 販売費用 |
2,534 | 9 | 23 | 5 | (7 | ) | (16 | ) | 2,548 | |||||||||||||||||||
| 一般と行政費用 |
162 | 10 | 11 | 10 | 260 | - | 453 | |||||||||||||||||||||
| 省鉱業税 |
- | 319 | - | - | - | - | 319 | |||||||||||||||||||||
| シェアに基づく報酬回収 |
- | - | - | - | (7 | ) | - | (7 | ) | |||||||||||||||||||
| 資産減価準備 |
465 | - | - | 233 | - | - | 698 | |||||||||||||||||||||
| その他の費用(収入) |
81 | 2 | (53 | ) | 21 | 187 | 5 | 243 | ||||||||||||||||||||
| 未計上財務コストと所得税の収益(赤字) |
199 | 1,596 | 1,113 | (106 | ) | (433 | ) | 83 | 2,452 | |||||||||||||||||||
| 減価償却と償却 |
558 | 345 | 426 | 213 | 62 | - | 1,604 | |||||||||||||||||||||
| 利税前利益 |
757 | 1,941 | 1,539 | 107 | (371 | ) | 83 | 4,056 | ||||||||||||||||||||
| 統合と再構成に関するコスト |
8 | - | - | - | 21 | - | 29 | |||||||||||||||||||||
| シェアに基づく報酬回収 |
- | - | - | - | (7 | ) | - | (7 | ) | |||||||||||||||||||
| 資産減価準備 |
465 | - | - | 233 | - | - | 698 | |||||||||||||||||||||
| 非運営地のARO/ERL料金 |
- | - | - | - | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||
| 外国為替損失、関連派生商品を差し引いた純額 |
- | - | - | - | 105 | - | 105 | |||||||||||||||||||||
| 株落ちの損失 |
- | - | - | - | 92 | - | 92 | |||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA |
1,230 | 1,941 | 1,539 | 340 | (150 | ) | 83 | 4,983 | ||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日現在の資産価値 |
22,811 | 13,613 | 11,476 | 2,410 | 2,405 | (486 | ) | 52,229 | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小売する | カリウム 肥料 | 窒素ガス | りん酸塩 | 会社や他の人は | 淘汰する | 統合された | ||||||||||||||||||||||
| Sales第三者 |
17,177 | 6,345 | 5,078 | 1,751 | - | - | 30,351 | |||||||||||||||||||||
| セグメント間 |
86 | 396 | 1,021 | 303 | - | (1,806 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| Sales合計 |
17,263 | 6,741 | 6,099 | 2,054 | - | (1,806 | ) | 30,351 | ||||||||||||||||||||
| 貨物、輸送、配送 |
- | 219 | 358 | 178 | - | (127 | ) | 628 | ||||||||||||||||||||
| 純売上高 |
17,263 | 6,522 | 5,741 | 1,876 | - | (1,679 | ) | 29,723 | ||||||||||||||||||||
| 販売商品コスト |
13,161 | 1,090 | 3,159 | 1,399 | - | (1,604 | ) | 17,205 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
4,102 | 5,432 | 2,582 | 477 | - | (75 | ) | 12,518 | ||||||||||||||||||||
| 販売費用 |
2,556 | 9 | 22 | 5 | (6 | ) | (16 | ) | 2,570 | |||||||||||||||||||
| 一般と行政費用 |
149 | 6 | 12 | 9 | 227 | - | 403 | |||||||||||||||||||||
| 省鉱業税 |
- | 959 | - | - | - | - | 959 | |||||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 |
- | - | - | - | 122 | - | 122 | |||||||||||||||||||||
| 資産減価償却準備 |
- | - | - | (780 | ) | - | - | (780 | ) | |||||||||||||||||||
| その他の費用(収入) |
28 | 1 | (139 | ) | 27 | 160 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 未計上財務コストと所得税の収益(赤字) |
1,369 | 4,457 | 2,687 | 1,216 | (503 | ) | (76 | ) | 9,150 | |||||||||||||||||||
| 減価償却と償却 |
550 | 354 | 403 | 130 | 55 | - | 1,492 | |||||||||||||||||||||
| 利税前利益 |
1,919 | 4,811 | 3,090 | 1,346 | (448 | ) | (76 | ) | 10,642 | |||||||||||||||||||
| 統合と再構成に関するコスト |
2 | - | - | - | 33 | - | 35 | |||||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 |
- | - | - | - | 122 | - | 122 | |||||||||||||||||||||
| 資産減価償却準備 |
- | - | - | (780 | ) | - | - | (780 | ) | |||||||||||||||||||
| 新冠肺炎関連費用 |
- | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||||||
| 外国為替損失、関連派生商品を差し引いた純額 |
- | - | - | - | 67 | - | 67 | |||||||||||||||||||||
| 売却投資の収益 |
(19 | ) | - | - | - | - | - | (19 | ) | |||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA |
1,902 | 4,811 | 3,090 | 566 | (218 | ) | (76 | ) | 10,075 | |||||||||||||||||||
| 2022年12月31日現在の資産価値 |
24,451 | 13,921 | 11,807 | 2,661 | 2,622 | (876 | ) | 54,586 | ||||||||||||||||||||
33
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 製品ライン別小売額 |
||||||||||||||||||
| 作物の栄養成分 |
1,250 | 1,605 | 6,571 | 7,740 | ||||||||||||||
| 植物保護製品 |
1,566 | 1,716 | 5,790 | 6,086 | ||||||||||||||
| 種 |
158 | 134 | 2,093 | 1,861 | ||||||||||||||
| 商品 |
231 | 241 | 750 | 755 | ||||||||||||||
| Nutrien金融 |
73 | 65 | 252 | 205 | ||||||||||||||
| サービスとその他 |
235 | 244 | 691 | 729 | ||||||||||||||
| 栄養素金融淘汰1 |
(23 | ) | (25 | ) | (107 | ) | (113 | ) | ||||||||||
| 3,490 | 3,980 | 16,040 | 17,263 | |||||||||||||||
| 地域別カリウム肥料販売状況 |
||||||||||||||||||
| 完成品 |
||||||||||||||||||
| 北米.北米 |
637 | 484 | 1,631 | 2,168 | ||||||||||||||
| 岸を離れる2 |
473 | 1,568 | 1,672 | 4,573 | ||||||||||||||
| 1,110 | 2,052 | 3,303 | 6,741 | |||||||||||||||
| 製品ライン別窒素売上高 |
||||||||||||||||||
| 完成品 |
||||||||||||||||||
| アンモニア.アンモニア |
193 | 695 | 998 | 2,072 | ||||||||||||||
| 尿素とESN® 3 |
297 | 464 | 1,278 | 1,723 | ||||||||||||||
| 溶液、硝酸塩、硫酸塩 |
270 | 512 | 1,022 | 1,564 | ||||||||||||||
| 他の窒素や購入した製品は3 |
68 | 231 | 319 | 740 | ||||||||||||||
| 828 | 1,902 | 3,617 | 6,099 | |||||||||||||||
| 製品ライン別リン酸塩売上高 |
||||||||||||||||||
| 完成品 |
||||||||||||||||||
| 肥料.肥料 |
295 | 414 | 886 | 1,204 | ||||||||||||||
| 工業と飼料 |
151 | 206 | 535 | 594 | ||||||||||||||
| 他のリン酸塩や購入した製品 |
70 | 93 | 227 | 256 | ||||||||||||||
| 516 | 713 | 1,648 | 2,054 | |||||||||||||||
| 1代表は、Nutrien Financialが小売支店に徴収した利息およびサービス料をキャンセルしました。 2 Canpotex Limited(Canpotex)(注11)に関連し、2023年9月30日までの3ヶ月間の一時価格調整$(34)(2022年~$(187))および2023年9月30日までの9ヶ月間の$(354)(2022年~$66)を含む。 3いくつかの非実質的な2022年データは再分類されました。 |
| |||||||||||||||||
|
別注3資産減価
我々は、簡素化されたbr総合収益表に以下の資産減価(償却)を記録した
|
| |||||||||||||||||
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||||
| 網段 | カテゴリー | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 小売業 |
商誉 | - | - | 422 | - | |||||||||||||
| 無形資産 | - | - | 43 | - | ||||||||||||||
| リン酸 |
財産·工場·設備 | - | (330 | ) | 233 | (780 | ) | |||||||||||
| 資産減価準備() |
- | (330 | ) | 698 | (780 | ) | ||||||||||||
34
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
商誉と無形資産
2023年6月30日までの3カ月間，南米小売現金発生単位(CGU)グループの予測EBITDAを改訂し，減値分析を引き起こした。作物投入価格の変動、比較的に温和な長期成長仮定と比較的に高い金利の影響により、著者らは製品の利益率期待を下げ、そしてある計画中の戦略投資を延期した。したがって、これは私たちの期待収益と成長を減少させる
| 小売-南米CGUグループ | 2023年6月30日 | |||
| 帳簿金額 |
1,496 | |||
| 回収可能な金額 |
1,031 | |||
| 確認された減値は、以下のとおりである |
||||
| 商誉 |
422 | |||
| 無形資産 |
43 | |||
減価を確認したところ，南米CGU集団に対する商誉はゼロであった。我々は公正価値からbr処分コスト(FVLCD)(3級評価基準)を減算し、税後割引キャッシュフロー(Dcf)(10年予測に端末価値を加える)と に基づいて独立市場参加者が適用するという仮定に基づいた。キャッシュフローが発生すると予想される国家リスクプレミアムの割引率を調整した。私たちは比較市場倍数を使用して割引キャッシュフローの結果が合理的であることを保証する
回収可能金額の計算に最も影響を与える鍵となる仮説は，割引率，端末成長率，予測EBITDAである。重要な予測仮説は、業界や市場の動向を考慮した内部源からの過去のデータと未来の結果の推定に基づいている
| 減価モデルで用いられる重要な仮定 | 2023年6月30日まで | |||
| 端末成長率(%) |
6.0 | |||
| 予測期間内のEBITDA予測値(ドル) |
4,300 | |||
| 割引率 1 (%) |
16.6 | |||
| 前回の測定で用いた1割引率は16.0%であり，これは我々の小売-国際CGUグループの一部である. |
| |||
下表は回収可能金額に対する敏感性を強調しており、これは無形資産や財産、工場や設備の帳簿金額に追加の減値をもたらす可能性がある。感度の計算は他のキー変数の変化とは無関係である
| 2023年6月30日までの主な仮定 | 重要な仮説の変化 | 減少しています 回収可能な額 |
||||||||||
| 端末成長率(%) |
- | 1.0% | 50 | |||||||||
| 予測期間内の予測EBITDA(ドル) |
- | 5.0％ | 100 | |||||||||
| 割引率(%) |
+ | 1.0% | 120 | |||||||||
不動産、工場、設備--リン酸塩CGU
| 2023年6月30日までの3ヶ月 | 欠陥トリガー | 結果は… | ||
| 白泉 |
私たちが予測したリン酸塩利益率は減少した。 | 財産·工場·設備の減価を計上する. | ||
| オーロラ |
減値は記録されていない。回収可能金額は2，000ドルが帳簿金額1，660ドルより高い。回収可能金額は，税後割引キャッシュフローを用いたFVLCD(5年間の予測を用いて期待鉱山寿命終了の最終年に加算)に基づいた。 |
35
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
| 白泉CGU | 2023年6月30日 | |
| 税引前減価損失 |
233 | |
| 税引き前に金額(ドル)を回収できる |
504 | |
| 評価方法 |
使用価値 | |
| 評価技術 |
税引前DCFは予想される鉱山寿命を終了します | |
| 重要な仮説 |
||
| 期待鉱山寿命終了(埋蔵量と可能埋蔵量を明らかにした)(年)1 |
2032 | |
| 税引き前割引率2 (%) |
15.6 | |
| 税引率2 (%) |
12.0 | |
| 予測利税減価償却前利益3 ($) |
720 | |
| 1白泉CGUの期待採掘寿命は短いため、短期的および中期的に予測されるリン酸塩利益率の変化に敏感である。
前回の測定に用いた2割引率は12.0%(税引前15.2%)であった。
3 EBITDAは2028年まで続くと予測される。 | ||
我々のAuroraとWhite Springs CGUの回収可能金額は，我々の予測EBITDA， 割引率，長期成長率，期待鉱山寿命の終了というキー仮説を用いた。履歴データと内部源からの将来結果の推定，独立した第三者価格基準，鉱物埋蔵量技術報告および業界と市場動向に基づく重要な仮定を用いた
リン酸塩感受性
次の表は、追加の減価損失または記録されたbr}損失(White Springs CGUに関連する)のヒットをもたらす可能性がある回収可能金額に対する感受性を強調する。感度の計算は他のキー変数の変化とは無関係である
| 追徴額(元)に変更する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日までの重要な仮定 | 仮説の変化 | 白@@ 泉 | オーロラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予測期間内のEBITDA予測値(ドル) |
+ / - | 5.0％ | + / - | 40 | + /- | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税引き前割引率(%) |
+ / - | 1.0% | - / + | 20 | 適用されない | 適用されない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税引後割引率(%) |
+ / - | 1.0% | 適用されない | 適用されない | - / + | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期成長率(%) |
+ / - | 1.0% | 適用されない | 適用されない | + / - | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間、当時のマクロ経済環境を反映した定価予測が増加したため、以下の資産減価償却を記録した
| リン酸塩CGU | オーロラ | 白@@ 泉 | ||||||
| 減価償却日 |
2022年6月30日 | 2022年9月30日 | ||||||
| 税引き前減価償却，減価償却後の純額(ドル) |
450 | 330 | ||||||
| 回収可能な金額(ドル) |
2,900 | 770 | ||||||
| 減価償却前の帳簿金額(ドル) |
1,200 | 425 | ||||||
| 評価方法 |
FVLCD | 使用価値 | ||||||
| 評価技術 |
年末までの5年間のDCFプラス終了年 私の生活 |
|
|
税引前DCFは予想される採掘を終了します 生計 |
| |||
減値回転の他の資料については、計算に使用する主な仮定を含めて、2022年年度総合財務諸表付記13を参照されたい
36
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
別注4その他費用(収入)
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 統合と再構成に関するコスト |
14 | 15 | 29 | 35 | ||||||||||||
| 外国為替損失、関連派生商品を差し引いた純額 |
87 | 11 | 105 | 67 | ||||||||||||
| 株式会計被投資者の収益 |
(28 | ) | (82 | ) | (100 | ) | (200 | ) | ||||||||
| 不良支出 |
12 | 4 | 51 | 18 | ||||||||||||
| 新冠肺炎関連費用 |
- | - | - | 8 | ||||||||||||
| 売却投資の収益 |
- | - | - | (19 | ) | |||||||||||
| プロジェクト実行可能性コスト |
19 | 28 | 53 | 57 | ||||||||||||
| 顧客前払いコスト |
10 | 13 | 36 | 35 | ||||||||||||
| 株落ちの損失 |
- | - | 92 | - | ||||||||||||
| 他の退職後年金計画の改訂から利益を得る |
- | - | (80 | ) | - | |||||||||||
| その他の費用 |
40 | 47 | 57 | 93 | ||||||||||||
| 154 | 36 | 243 | 94 | |||||||||||||
アルゼンチン中央銀行はいくつかの通貨規制を維持しており、私たちのアルゼンチンからの送金能力を制限している。ブルースワップは、会社が実際にドルをアルゼンチン国外に移すことを許可する貿易取引である。このメカニズムにより，2023年9月30日までの9カ月間，アルゼンチンペソ建て証券と対応するドル建て証券の購入により92ドルの損失を被った。この損失はブルーチップ市場の為替レートとアルゼンチン中央銀行の公式為替レートが深刻に乖離した結果である
5所得税を付記する
各課税管区ごとに独立した推定平均年平均有効所得税率を決定し、それぞれ各課税管轄区の中期税前収益に適用する
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 所得税費用 |
97 | 487 | 766 | 2,206 | ||||||||||||
| 収益の実際の有効税率(%) |
41 | 24 | 33 | 25 | ||||||||||||
| 離散項目を含む実際の有効税率(%) |
54 | 24 | 41 | 25 | ||||||||||||
| 税率の離散税調整に影響を与える |
23 | (12 | ) | 155 | 8 | |||||||||||
以下の表は、簡明な連結貸借対照表内の所得税残高をまとめたものである
| 所得税資産と負債 | 貸借対照表位置 | 2023年9月30日まで | 2022年12月31日まで | |||
| 所得税資産 |
||||||
| 電流.電流 |
売掛金 |
317 | 144 | |||
| 当面ではない |
その他の資産 |
125 | 54 | |||
| 繰延所得税資産 |
その他の資産 |
357 | 448 | |||
| 所得税総資産 |
799 | 646 | ||||
| 所得税負債 |
||||||
| 電流.電流 |
売掛金と売掛金 |
38 | 899 | |||
| 当面ではない |
他の非流動負債 |
28 | 46 | |||
| 繰延所得税負債 |
繰延所得税負債 |
3,631 | 3,547 | |||
| 所得税総負債 |
3,697 | 4,492 | ||||
37
| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
付記6金融商品
公正価値
金融商品の推定公正価値は、知る意思のある当事者間で現在のS式取引を行う際に、そのツールが交換可能な実質的な金額として設計されている。財務報告書の評価政策と手続きは私たちの財務部門によって決定される。当社は2022年度総合財務諸表付記10に記載されている推定方法に変動はなく、このような中期財務諸表に適用されている
以下の表は、公正な価値で経常的に勘定するか、または償却コストで計量し、公正な価値の開示を要求する金融商品の公正価値レベルを示している。この表は、その額面に従って公正価値の合理的な近似値として計量された金融商品の公正価値情報を含まない
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融資産(負債) | 携帯する 金額 |
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 引受金額 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経常公正価値1 |
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| デリバティブ資産 |
6 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券の他の流動金融資産 2 |
187 | 32 | 155 | - | 148 | 19 | 129 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| FVTOCIの投資3 |
191 | 181 | - | 10 | 200 | 190 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デリバティブ負債 |
(37 | ) | - | (37 | ) | - | (35 | ) | - | (35 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 原価を償却する |
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| 償却原価計算の投資 |
(12 | ) | (12 | ) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の当期部分 |
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| 手形と債権証 |
- | - | - | - | (500 | ) | (493 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定金利と変動金利債務 |
- | - | - | - | (42 | ) | - | (42 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 |
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| 手形と債権証 |
(9,384 | ) | (4,366 | ) | (3,943 | ) | - | (7,910 | ) | (3,581 | ) | (3,656 | ) | - | ||||||||||||||||||||||
| 固定金利と変動金利債務 |
(43 | ) | - | (43 | ) | - | (130 | ) | - | (130 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||
1 2023年9月30日から2022年12月31日までの間、公正な価値で恒常的に計量された金融商品はbrレベルの間に移行していない
2有価証券には、持分証券および固定収益証券が含まれる
3 FVTOCIの他の全面収益による公正な価値での投資は、主に中化集団持株有限公司の株式からなる
付記7短期債務
| スピード 利息(%) |
総施設制限ASAT 2023年9月30日 | 時点で 2023年9月30日 |
時点で 2022年12月31日 |
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| 信用手配 |
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| 無担保循環定期信用手配 |
適用されない | 4,500 | - | - | ||||||||||||
| 無担保循環定期信用手配1 |
適用されない | 1,500 | - | 500 | ||||||||||||
| 未承諾の循環需要ツール |
適用されない | 1,000 | - | - | ||||||||||||
| その他の信用手配 2 |
1,300 | |||||||||||||||
| 南米.南米3 |
5.1 – 13.2 | 460 | 453 | |||||||||||||
| オーストラリア |
5.0 | 123 | 190 | |||||||||||||
| 他にも |
4.7 | 47 | 9 | |||||||||||||
| 商業手形 |
5.6 – 5.8 | 3,583 | 783 | |||||||||||||
| 他の短期債務 |
適用されない | 141 | 207 | |||||||||||||
| 4,354 | 2,142 | |||||||||||||||
1 2023年9月30日までの3ヶ月間、私たちの無担保循環期限信用スケジュールの期限を2024年9月10日に延長し、融資限度額を2，000ドルから1，500ドルに引き下げます
2融資総額限度額には、1年を超える期限を超えるローンが含まれています
3私たちの信用手配は現地通貨またはドルで価格を計算します。南米の金利範囲には、私たちの現地通貨建てのアルゼンチン融資は含まれておらず、金利は96.0%から125.0%まで様々だ。アルゼンチンのこれらの施設の残高は2023年9月30日まで15ドルである
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| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
付記8長期債務
| 9か月で終わる九月三十日 | ||||||||||||
| 金利(%) | 成熟性 | 金額 | ||||||||||
| 2023年返済の手形 |
1.900 | 2023年5月13日 | 500 | |||||||||
| 2023年発行の手形 |
4.900 | 2028年3月27日 | 750 | |||||||||
| 2023年発行の手形 |
5.800 | 2053年3月27日 | 750 | |||||||||
| 1,500 | ||||||||||||
2023年9月30日までの9ヶ月間に発行された手形は無担保であり、私たちの既存の無担保債務と並んで、満期までに債務返済資金要求はありません。各シリーズは償還することができて、期限が切れる前に私たちの選択に従って指定された価格で償還する各種の条項があります
付記9株
共有買い戻し計画
| 授業を始める 日取り |
満期になる | 極大値 の株 買い戻し |
極大値 の株 買い戻し(%) |
量 株 すでに買い戻した |
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| 2021年通常航路発行者入札 |
2021年3月1日 | 2022年2月28日 | 28,468,448 | 5 | 22,186,395 | |||||||||||||||
| 2022年通常航路発行者入札 |
2022年3月1日 | 2023年2月7日 | 55,111,110 | 10 | 55,111,110 | |||||||||||||||
| 2023年通常ルート発行者入札1 |
2023年3月1日 | 2024年2月29日 | 24,962,194 | 5 | 5,375,397 | |||||||||||||||
1許可された最大普通株式数またはさらなる買い戻しを行わないことを決定した場合、2023年の通常プロセス発行者入札は、上記の日までに満了します
通常のプロセスでは、発行者のオファー下での購入は、公開市場購入によって、個人合意を含む市場価格および証券法の適用によって許可される他の方法で行われる可能性がある
この期間の株式買い戻し活動をまとめてみましょう
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 解約のために買い戻す普通株数 |
- | 19,027,561 | 13,378,189 | 38,387,969 | ||||||||||||
| 1株平均価格(ドル) |
- | 89.25 | 74.73 | 86.85 | ||||||||||||
| 総コスト |
- | 1,698 | 1,000 | 3,334 | ||||||||||||
発表した配当金
我々は、2023年9月30日までの3ヶ月間、1株当たり配当金が0.53ドル(2022年は0.48ドル)であり、2023年10月13日に2023年9月29日に登録された株主に支払うと発表した
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| 監査を受けていない | 別の説明がなければ100万ドルで |
付記10季節
私たちの業務の季節性は栽培季節の製品に対する需要が増加しているからです。春秋2期の作物投入品の販売は普遍的に高い.作物投入在庫は通常施肥季ごとに蓄積される。このような季節的な結果は、顧客からの売掛金と売掛金、在庫、前払い費用、その他の流動資産、貿易売掛金に相応の影響を与えている。我々の短期債務は年内にも変動し，運営資金要求 を満たす。私たちの現金徴収は通常申請季節が終わった後に行われますが、お客様が私たちに支払う前金は通常12月と1月に集中し、私たちのサプライヤーに支払われる在庫前払いは通常11~1月の間に集中します。飼料と産業販売は年間を通じてもっと均一に分布している
付記11関連側取引
私たちはCanpotexを通じてカナダとアメリカ以外のところでカリウム肥料だけを販売します。Canpotexは，取り決め価格の定期とスポット契約により，輸出市場でNutrienを含む買手にカリウム肥料を販売する。私たちの総収入はCanpotexから受け取った金額、すなわち彼らがカリウム肥料を販売した収益からCanpotexの純コストを引いたことを確認した。注2はCanpotexの販売を示しています。2023年9月30日までの3ヶ月間、Canpotexから購入した金額は26ドル(2022年から230ドル)、2023年9月30日までの9ヶ月は60ドル(2022年から391ドル)でした
| 時点で | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||
| Canpotex売掛金 |
360 | 866 | ||
| Canpotexの支払金 |
33 | 203 | ||
注：12種類のビジネスグループ
2022年10月1日にCasta do Adubo S.A.(Casa Do Adubo)を買収しました。私たちはCasa do Adubo買収の一部として買収されたすべての資産と負担する負債の決定と評価を完了した。この評価には，買収日の存在状況に関するすべての内部および外部情報源の徹底的な検討，独立推定専門家の招聘，最終合意買収価格が含まれている.買収資産および負債を担う公正価値、記録された営業権金額184ドルおよび採用された推定方法および判断は、2022年年度総合財務諸表付記25に開示されたものと一致する。確認された営業権は完全に減値され、CGUの小売南美組の減値部分に計上されている(付記3)
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