添付ファイル10.1

第3の修正案第3の改正と信用協定の再記述

これは3回目の改正と信用協定の再記載の3回目の改正である(“第三修正案)を借り手として、2023年10月19日にデラウェア州Semtech Corporationによって設立されました借款人)、本契約の保証者、本契約の貸金先とモルガン大通銀行、全国的な銀行協会(摩根大通)， は行政エージェントとして当事者の利益を保証する(このような身分で，管理エージェント”).

リサイタル

A.借り手、保証者、借入先であるいくつかの金融機関、行政代理、他方は、当該3回目の改正と再署名された信用協定の当事側である(日付が2023年2月24日の第1改正案と期日が2023年6月6日である第2改正案改正)既存の 信用プロトコル“第3の修正案で修正された既存の信用協定は”改訂された信用協定”).

B.借り手は、第7.15節に規定する財務契約の修正を含む既存の信用協定のいくつかの修正を要求している。

C.借り手は、既存のクレジットプロトコル第2.05(D)節の規定に従って、支払利息および既存のクレジットプロトコル第3.05節(“クレジットプロトコル”)に従って要求される任意の追加金額と共に、250，000，000ドルの初期定期融資元金を前払いすることを選択した繰り上げ返済する”).

D.貸出先(疑問を生じないために、既存のクレジットプロトコルを構成するために要求される借方)は、既存のクレジットプロトコルの第10.01条に基づいて、本明細書に記載された条項および条件に基づいて既存のクレジットプロトコルを修正することを望む。

契約書

現在， であるため，前述の陳述と本プロトコルに記載されている相互契約を考慮し，法的制約を受ける予定であり，本プロトコル当事者は以下のように同意する

第 節1.定義する。使用されるが、本明細書で定義されていない大文字の用語は、修正されたクレジットプロトコルにおいて指定された意味を有するべきである。

第 節2.修正案です。本契約第3節と第4節で規定した前提条件を満たすことを前提として、既存のクレジットプロトコルを修正し、削除された テキストを削除する(以下の例と同様にテキストに表記する削除されたテキスト) を追加し、本ファイル添付ファイルAに示すように、二重下線テキスト(テキスト方式は、以下の例と同様：二重下線 テキスト)を追加する。

第 節.署名日が発効する。 本第3の修正案(ただし、本修正案添付ファイルAに記載された修正案ではない)の有効性は、以下の条件を満たすか放棄するかに依存する(満たすまたは放棄された日、“署名期日“)：行政代理人は、本第3の修正案の写しを受け取り、正式に署名され、

借り手、本契約の保証側、行政エージェント、必要な貸手を構成する貸手を代表して交付する。

第 節.修正案 は有効である.本“第3の修正案”添付ファイルAに記載されている修正案 は、以下の各条件を満たすか、または放棄するかに依存する(これらのすべての条件を満たすまたは放棄する日， 第三改正案の発効日”):

(a)署名日 サイン日はすでに発生したはずです。

(b)費用 と費用。本第4項の最後の段落に該当する場合には、(I)行政代理は、第3の修正案の発効日又は前に満了及び対応するすべての費用及び他のbr金額を受領しなければならず、それぞれの場合、第3の修正案の発効日の少なくとも2営業日前に請求書を発行し、すべての合理的かつ文書記録のある自己払い費用 を精算又は支払い(Simpson Thacher&Bartlett LLPの合理的な費用、料金及び支出を含む)を含む限り、行政代理弁護士) 借主は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って返済または支払いが必要な費用を必要とし、(Ii)行政エージェントは、午後3：00または前に、本第3の修正案に同意する各貸手の口座を受信しなければならない。(ニューヨーク時間)2023年10月25日(ニューヨーク時間)同意締切日)、(X)は、(A) 循環クレジット承諾と(B)初期 定期融資残高の和の0.20%の同意費に相当し、各貸主が前金実施後に発効する第3改正案発効日と (Y)は、(A)循環クレジット承諾と(B)初期定期ローン残高の和の0.30%の構造費に相当する。それぞれの場合、このような貸主は、第3の修正案の発効日に発効し、前金が発効した後に発効する。

(c)前金 通知します。前金に関しては、行政エージェントは、ニューヨーク市時間午前11：00前(または行政エージェントが同意した任意の遅い時間)に、第3修正案の発効日の2日前に、既存のクレジット協定第2.05(D)条に規定する前金書面通知を受信しなければならない。

(d)前払いです。 前金は完了したはずです。

(e)違約事件は欠席 第3の修正案(添付ファイルAに列挙された修正案を含む)が発効した後、本第3の修正案(添付ファイルAに記載された修正案を含む)が発効した後、違約イベントを構成するイベントは発生しないか、または継続される。

(f)三番目の 改訂発効日。第三改正案の施行日は2024年1月31日まででなければならない。

上記第4(B)(Ii)節を考慮しない場合、第3修正案発効日が同意締め切り前に発生する場合は、上記の条件は満たされているとみなされるべきであるが、借り手は、第3修正案発効日 による循環クレジット承諾及び初期融資残高に同意し、同意締め切り後直ちに上記第4(B)(Ii)節に従って支払うべき任意の費用を支払うべきである。

行政エージェントは、第3の修正案の発効日の発生を直ちに確認しなければならず、この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力があるべきである。

第 節5.合意の制限；完全効力と 効果。本第3改正案に規定されている改正は厳格に書面で制限すべきであり，視すべきではない

(A)既存のクレジットプロトコルまたは他の融資文書の任意の他の条項または条件の修正、br}同意または免除、または損害行政エージェントまたは任意の融資先が、現在、修正されたクレジットプロトコルまたは他の融資文書に関連するbr項の下または将来所有可能または所有可能な任意の権利または救済に基づいているか、または(B)修正されたクレジット協定または他の融資文書の条項および条件から将来放棄、修正、同意、または逸脱することに同意する。本第三修正案は、融資文書と一緒に解釈し、融資文書の一部として解釈しなければならない。ローン文書に規定されているすべての条項、条件、陳述、保証、契約、および合意は、ここで放棄または修正されたことを除いて、ここで承認され、確認され、引き続き完全に有効であり、有効である。

第 節6.ローン当事者の陳述と保証 融資者と行政エージェントが本第3修正案を締結することを促すため、各融資方向の各貸手と行政エージェントは次のような声明と授権書を作成する

6.1許可； 実行可能である.各融資先は、本第3の修正案および修正された信用協定の署名、交付、および履行を要求するために、適用されるすべての会社、有限責任会社、または他の法人エンティティの行動をとっている。本“第3の修正案”および改正された“信用協定” は、各貸金者の有効かつ拘束力のある義務を構成し、借り手側の条項に従って強制的に実行することができるが、その強制執行は、債務者救済法または他の債権者権利の強制執行に影響を与える可能性があるため、適用法の制限および衡平法一般原則を受けることができる。

6.2 衝突はありません。本第三修正案の実行と交付および貸手側の修正された信用状合意の履行は、

(a)借り手の組織書類に違反しています

(b)この違反行為が合理的に予期されない限り、または実質的な悪影響をもたらすことがない限り、融資者に適用される任意の法律に違反する

(c)任意の政府当局の任意の命令、禁止、令状または法令に基づいて、融資当事者の任意の資産に対して任意の留置権を設定する結果 は、当該留置権の設定が重大な悪影響を生じないか、または重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、または保持権は、修正されたクレジット協定によって許可される留置権である。

6.3真正性 および陳述と保証の正しさ.署名の日から、既存の“信用協定”(その第5条を含む)または任意の他の融資文書に含まれる各借り手の陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正しい(brのような重要性限定語がいかなる陳述および保証のいかなる部分にも適用されない限り、これらの陳述および保証は、テキスト中の重要性によって制限または修正された)が、そのような陳述または保証がより早い日に明示的に言及されている場合は除外される。この場合、このより早い日まで、このような陳述または保証は、すべての重要な態様において真および正確であり(ただし、このような重大な程度の限定語は、そのテキスト中の重要性によって制限または修正された任意の陳述および保証のいずれの部分にも適用されず)、既存の信用プロトコル(Br)5.10(A)節に記載された陳述および保証は、既存のクレジットプロトコル第6.01節によって提供された最新の陳述を指すとみなされる。

6.4 個のデフォルト設定が足りません。本第3改正案の発効後(添付ファイル Aに規定されている改正案は含まれていないが)、本第3改正案の効力は発生しておらず、発生しているか、又は違約を招く事件は発生しない。

第 節.ローン当事者の再確認。各借入先は、(I)その承諾及びタイムリーな債務支払いの義務、及び(Ii)担保文書の下で生成され生成されたすべての担保権及び他の留置権が完全な効力及び効力を維持し続けることに同意し、再確認することができ、このような各担保物権又は他の留置権の完全な状態及び優先権は、損害を受けることなく、中断されず、解除されることなく、第3の改正案の効力及び第3の改正案の効力の発生にかかわらず、改訂された信用協定及び関連担保の下での義務、負債及び債務の担保として。

第 節.ほかのです。

8.1既存のクレジットプロトコルおよび他の融資ファイルへの参照と影響。第3の修正案が発効した日以降、修正されたクレジット協定または他の融資文書の中で、“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を言及するすべての言葉は、本プロトコルの発効後のプロトコルへの参照を意味する。この第3の修正案 は融資文書の中の一つとみなされなければならない。改正された信用協定第1.02節で規定された構造規則は、本第3改正案に適用され、改正後の信用協定や他の融資文書に適用される規則と同様である。

8.2返済と賠償義務を承認する。借入者は、改正された信用協定第10.04節を含む融資文書の各返済および賠償義務を承認し、確認し、本第3修正案の交渉、実行、実行および実行によって行政エージェントが発生したすべての合理的な費用、課金および弁護士支出の義務、およびそれによって予想される任意の行為を支払うことを含む。本協定のいかなる内容も、制限、影響、br}修正または修正されたクレジット協定または他の融資文書項目における借り手の償還および賠償義務と解釈されてはならない。

8.3見出し。本第3修正案の章及び小節見出しは、参照のためにのみ、本第3修正案の一部を構成して、他の目的のため、又は任意の実質的な効力を与えるべきではない

8.4法律を管轄し、司法管轄権を提出し、訴訟場所を放棄し、法的手続き書類を送達し、陪審裁判を放棄する。改訂された信用協定第10.16節と10.17節は本協定に組み込まれている必要な融通をするそして、本修正案全体で述べたように、本第3の修正案に適用されるとみなされる。

8.5相続人 と分配人。本第3修正案の規定は、契約双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、貸金先は、改正された信用協定に適合しない限り、本第3改正案の下の任意の権利又は義務を譲渡又は移転してはならない。

8.6対応者。

(a)本“第3の修正案”は、1式2部(および本契約の異なる当事者によって異なるコピーで実行される)で実行することができ、各部分は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一契約を構成することになる。第3の修正案署名 ページをファックスまたは電子メール(“pdf”を含む)で交付する署名されたコピーは、本第3の修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。

(b)本第3の修正案または本修正案に関連する類似語“署名”、“実行”、“署名”、“署名”、“交付”、または本第3の修正案または本修正案に関連する取引に関連する任意の証明書または他の文書の署名または交付は、電子署名または電子記録を含む形態の で署名または実行され、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上の契約締結、交付または電子形式で記録を保存するものとみなされ、いずれも同じ法的効力を有するものとみなされる。手動署名の有効性または実行可能な として、または任意の適用法律の規定に従って紙記録保存システムを使用することは、“世界および国家商法における連邦電子署名”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”、または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の同様の州法律を含む。本プロトコル当事者は、任意の電子署名または電子記録形式で実行されるプロトコルは有効であるべきであり、本プロトコル自体および本プロトコルの他の当事者に対してマニュアル原本署名と同じ拘束力を有することに同意する。疑問を生じないようにするために、本8.6(B)節に規定される許可は、当事者が、送信、交付および/または保持のために、PDF形式に変換された手動署名紙を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットの電子署名紙に変換することを含むことができる。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け取る義務がない。

[第 ページの残りの部分はわざと空にしておく]

本第3修正案は、それぞれの権限官が上記の日付から正式に実施されていることを証明し、この声明を発表する

添付ファイルA

修正されたクレジット

[添付ファイルを参照してください。]

添付ファイルA

3回目の改正brを行い、信用協定を再記述する

期日は2022年9月26日で、第1改正案により改正され、期日は2023年2月24日であるそして ，日付が6月の“信用協定と保証協定第2改正案”で改正された52023年6月、2023年10月19日の第3修正案
の

Semtech社は

借り手として

本契約の借り手側の子会社
保証人として、

本契約当事者は機関貸金人であり、本契約でいう機関貸金人と呼ばれる

は貸手として、

モルガン·チェース銀行N.A

行政エージェント、揺動限度額融資者、L/信用証発行者として、

モルガン大通銀行、N.A.，HSBC銀行アメリカ、全国協会、アメリカ銀行全国協会、富国証券、有限責任会社とモントリオール銀行ハリス銀行

共同首席手配者や共同簿記管理者として

HSBC銀行アメリカ銀行、アメリカ全国銀行協会、アメリカ銀行全国協会、富国銀行、全国銀行協会とモントリオール銀行ハリス銀行

共同シンジケート エージェントとして，

そして

中国銀行ロサンゼルス支社シリコンバレー銀行、First-Citizens Bank&Trust CompanyとBMO Harris Bankの支店

共通文書エージェントとして

カタログ

ページ

3回目の改正brを行い、信用協定を再記述する

これが第3の改正と信用協定の再記述(第1の修正案により改正される)そして“クレジット·プロトコル·保証プロトコル第2修正案”および“第3修正案”、協議)は、2022年9月26日に、デラウェア州のSemtech Corporationが借り手としている(借款人)、保証人(別の説明がない限り、本序文で使用される他の大文字用語および以下、1.01節で与えられた意味を有する他の大文字用語)、本プロトコルの融資先、および全国銀行協会モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)(“摩根大通)， は行政エージェントとして，当事者の利益を担保するため，および揺動限度額貸出者とL/信用証発行者としての単独身分である.本 プロトコルは、第2のリセットクレジットプロトコルを修正、再記述、置換、および完全に置換し、すべてまたは任意の部分債務(第2のリセットクレジットプロトコルを参照)または各保証人の保証債務(第2のリセットクレジットプロトコルを定義する) (第2のリセットクレジットプロトコルに定義される)を含む任意の他の債務、債務、または他の債務の更新を意図しておらず、それによって、または他の任意の他の第2のリセットローンファイルの下で生成または存在することを証明する。

リサイタル

A.借り手brは、本契約の各保証者と、3回目の再記載の発効日(改訂、修正、および補充)まで、時々改訂、修正、および補充された2つ目の改正および再署名された信用協定を2019年11月7日に締結している2回目に再締結した信用協定)と、借主側(現有貸金人)、(br}HSBC銀行アメリカ分会(HSBC銀行)は、行政代理人として既存の 管理エージェント“)と、信用状として人を発行する(”既存のL/証明書発行者“)とスイングライン(Br)貸手(”既存の揺動限度額ローン機構)これにより、既存の融資者、既存のL/C発行者、および既存の揺動限度額融資者は、借主に発行され、借り手に循環信用手配を提供しており、元金総額は、いつでも最大600，000，000ドルに達し、その中には、40，000，000ドルのクレジット再担保(2回目の再署名された信用協定を参照)および25，000，000ドルの循環限度額パッド金が含まれている(“第2回再署名信用協定参照)既存の高度な信用手配”).

B.借り手 は、既存の高級信用手配の満期日を更新し、延長し、既存の高級信用手配を再構成し、いくつかの他の態様で第2回再締結された信用協定 を修正し、改訂後に第2回再締結された信用協定 全体を再宣言して、修正、改訂、再記述、または他の方法で存在する他の方法で存在する他の第2の再締結された融資文書を再確認して、第2の再締結された信用協定およびその下で返済されていない既存の高級信用手配をサポートすることを希望する。

C.借り手、保証人、貸金人とモルガン大通はそれぞれ行政代理とL/C発行者と揺動限度額融資者の身分で、br}借主、保証人、貸金人とモルガン大通の意図は、以下の明確な規定を除いて、第二次再与信協定と他の第二回再与信融資文書項の下の第二回目の未返済債務は本協定の発効時に返済または終了されたとはみなさないが、依然として本合意項の下の未返済債務とし、その際に本プロトコルで規定された方法で満期と支払いを満期とする。

そこで，現在，本プロトコルに記載されている相互合意，条項，チェーノを考慮し，他の良好かつ価値のある対価(ここではこれらの対価格を受け取り，十分に履行することを確認する)から，双方は以下のように同意する

契約書

第1条ある定義の用語

1.01節. 定義された用語のいくつかは.

本 プロトコルでは，以下の用語の意味は以下のとおりである

“2023年に削減を約束“信用協定第2修正案”および“保証協定”で指摘されている“減少を承諾する”という言葉の意味がある。

“2024年循環クレジット約束“とは、各2024年循環クレジット貸主が、いつでも本契約条項に従って、(A)借主に循環信用ローンを提供する義務と、(B)クレジット参加義務を購入することと、(C)サイクルローンへの参加を購入することと、を意味する。任意の時間に元本を返済していない総額は、譲渡および仮定において、その2024年循環クレジット承諾として、またはその2024年循環信用承諾として、またはその2024年循環信用承諾として別表2.01に相対的にリストされた金額を超えてはならず、または本プロトコルに従って時々調整することができる追加のbrコミットメント文書に基づいて、その金額を時々調整することができる。

“2024年の循環信用手配“2024年循環信用貸主のいつでも2024年の循環信用約束総額を指す。

“2024年循環クレジット貸主“総称して、(A)最初に、別表2.01で貸主として指定された各貸主は、第3の再記述発効日に 2024年循環信用承諾を有し、(B)譲渡および仮定または適用された追加の承諾文書に従って2024年循環信用承諾を負担する各貸主、または他の態様で(I)2024年循環信用承諾または(Ii)循環クレジット融資、循環限度額ローンに参加するか、またはクレジットまたはL/Cに従って2024年サイクルクレジット承諾に従って借入する各貸金人、いずれの場合も、2024循環クレジット約束の当事者としてもはや のような者は除外されない。

“2027年変換可能チケット“借主とは，2027年11月1日に契約により発行された1.625%転換可能優先手形のことであり，期日は2022年10月12日であり，発行者，時々の保証人および受託者である米国銀行信託会社(National Association)によって発行される。

“2027年循環クレジット約束“とは、各2027年の循環クレジット貸主が、いつでも本契約条項に従って、(A)借主に循環信用ローンを提供する義務と、(B)信用参加義務を購入することと、(C)循環限度額ローンを購入することと、を意味する。いつでも返済されていない元金の総額は、譲渡および仮定において、その2027年の循環信用承諾として、またはその2027年の循環信用承諾として別表2.01に相対的にリストされた金額を超えてはならない、または適用される追加のbrコミットメント文書に従って、この金額は、本プロトコルに従って時々調整することができる。

“2027年の循環クレジット手配“2027年循環信用貸主のいつでも2027年の循環信用約束総額を指す。

“2027年循環クレジット貸主“総称して、(A)最初に、別表2.01で貸主として指定された各貸主は、第3の再記載の発効日に 2027年循環信用承諾を有し、(B)譲渡および仮定または適用された追加の承諾文書に従って2027年循環信用承諾を負担する各貸主、または他の態様で(I)2027年循環信用承諾または(Ii)循環クレジット融資、循環限度額ローンに参加するか、または2027年サイクルクレジット承諾に従って借入金に参加する各貸金人、または(I)2027年循環クレジット承諾または(Ii)循環限度額ローンに参加するか、またはクレジットに参加するか、または2027年サイクルクレジット承諾に従って借入する各貸金人、いずれの場合も、2027年の循環信用約束の当事者としてもはや のような者は除外される。

“2027年循環クレジット指定満期日“発効日の5周年を再記述するのは3回目のこと。

“2027年循環クレジット満期日“(A)2027年循環信用規定の満期日を意味し、(B)任意の内部満期日の予定満期日を意味し、(I)当該予定満期日前に、本合意によって許可された方法で再融資、代替、または更新された内部満期日のうち最も早いものがない限り、再融資を可能にする。2027年に循環信用指定満期日またはその後に満期になった置換されたbrまたは延長された承諾額、および(Ii)当該予定満期日に当該等の内部満期日の承諾(これに関連するすべての課税利息およびこれに関連するすべての他の金を含む)を返済した後、最低流動資金条件を満たしていない。(C)いかなる早期満期の2027年債務の予定期限日前91日前であっても、(I)未償還の2027年早期満期債務の元金総額が$50，000，000を超え、及び(Ii)当該期日が満了した2027年早期満期債務の全額返済(当該債務に関連するすべての支払利息及びその他のすべての借金を含む)を限度として、最低流動資金条件を満たしていない。(D)第2.06節による循環信用承諾総額の終了日および(E)第2.06節に従って循環信用承諾総額を終了した日、および(E)循環信用承諾総額および任意のL/信用証発行者が、第8.03節に従ってL/C信用期間および循環信用融資を加速する責任を決定した日。

“採掘する“br”とは、(A)借主または任意の が制限された付属会社の買収(I)別の人(借り手の付属会社を除く)の全部または実質的な所有資産、または(Ii)他の人(借り手の付属会社を除く)の任意の業務単位または部門、(B)借り手または他の制限された付属会社が別の人(借り手の付属会社を除く)の株式を買収する任意の取引または一連の関連取引を引き起こし、購入者が購入者を制御する能力があることを意味する。または(C)借り手または任意の制限された付属会社が別の人(借り手の付属会社を除く)と合併または合併するか、または任意の他の組み合わせを合併し、借り手または制限された付属会社は、それに従って存続エンティティとなる。

“買収検討事項“とは、借り手または任意の目標の任意の制限された付属会社による任意の買収について、借主またはその任意の付属会社の株式(買収完了日に定められたbr価値に関連する他の財産とともに)またはそのような買収または一連の関連買収に関連する対価(繰延買収価格責任を構成する任意の繰延部分を含む)の発行を含む現金または他の財産で支払われた対価を意味する。

“ 代替通貨を付加する“1.10節でこのタームに与えられた意味を持つかどうか

“添付された 承諾文書“2.14(C)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“追加の 約束発効日“2.14(B)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“追加的な循環クレジット約束“とは、追加の循環クレジット貸手が、第2.14節の約束に従って追加の循環クレジット融資を提供することを意味する。

“追加循環クレジット貸主“追加の循環信用約束をいつでも提供する任意の貸主を意味するが、譲渡および仮定によれば、その後はもはや本合意当事者ではないそのような者は別である。

“追加の循環信用ローン“追加的な循環信用約束に関連した任意のローンを意味する。

“調整 毎日簡単RFR“ということは、(I)ポンド建てRFRの借金については、年利率は(A)ポンドの毎日簡単RFRに等しい追加する(B)適用可能な信用利差調整、(2)スイスフラン建ての任意のRFR借入金については、年利率は(A)スイスフランの1日当たりの単純RFRに等しい追加する(B)適用可能な信用利差調整および(3)任意のドル建てRFR借金について、年利率は(A) ドルの毎日単純RFRに等しい追加する(B)適用される信用利差調整；しかし前提はこのように決定された調整された毎日の単純RFRレートが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、レートは下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後のbr欧州銀行同業借り換え金利“ユーロ建ての任意の期限基準借金については、任意の利息期間の金利 を指す毎年…(必要があれば、1%の次の1/100に上方丸め込む)は、(A)その利息期間の欧州銀行同業借り換え金利 に等しい乗じる(B)法定備蓄率。

“調整後の 期限SOFRレート“任意の利息期間がドル建ての任意の期限基準借金の場合、年利率は(A)その利息期間のSOFR期限金利に等しい追加する(B)信用利差調整；もし ならこのように決定された調整後期限SOFRレートが下限を下回る場合、本プロトコルでは、このレートは下限 に等しいとみなされるべきである。

“調整後のTibor金利“円建ての任意の期限基準ローンの任意の利息期間の金利 のこと毎年…(必要があれば、1%の次の1/100に上方丸め込む)は、(A)その利息期間のTibor金利に相当する をかける(B)法定備蓄率。

“管理 エージェント“第9条(第3回重述発効日からモルガン大通)に指定された融資文書項に基づいて当事者を担保する行政及び担保代理人をいう。

“行政代理事務室“は、行政エージェントの住所および添付表10.02に規定されているアカウントを意味し、または行政エージェントは、借入者および各貸手の他のアドレスまたはアカウントに時々通知することができる。

“ 明細フォームの管理管理エージェントによって提供されるか、または他の方法で管理エージェントによって受け入れられる形態の管理詳細テーブルを指す。

“影響を受けたbr施設“2.18(A)節でこのタームに付与された意味を持つかどうか

“影響を受けた金融機関 “(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社 は、指定された人によって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御することを意味する(br}任意の従業員福祉計画に従って管理される任意の受託者または任意の管理担当委員会を含まない)。

“合計 2027循環クレジット約束“は、いつでも、2027年サイクルクレジット貸主のこの時点での2027年循環クレジット約束総額を意味する。改正された減免発効日までに、2027年の循環信用約束総額は337，500，000ドルである。

“合計 支払い“いつでも、(A)循環クレジット引受総額を指す追加する(B)初期定期融資約束総額追加する(B)適用される場合、定期融資約束総額を増分する。

“増分期定期融資約束を合計する“いつでも、すべての増分定期融資機関の増分定期融資約束合計を意味する。

“ 初期期限ローン約束を合計する“とは、いつでも、すべての初期定期融資貸主の合併初期定期融資約束を意味する。

“循環信用承諾合計 “は、いつでも、すべての循環信用貸主の循環信用承諾総額を意味する。第3の再記載の発効日まで、すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は600，000，000ドルである。

“合意した金種“ドルとすべての代替通貨を意味する。

“協議“ は、本協定の序文でこの用語に付与された意味を有する。

“代替貨幣種 “ポンド、ユーロ、カナダドル、スイスフラン、円、および第1.10節に従って時々承認される各追加の代替通貨(ドルを含まない)を意味する。

“貨幣種の代わりに利用可能な信用“いつまでに日付を定めるかを指す：(A)$75，000，000もっと少ない（Ｂ）和を求める(I) 代替通貨で計算されたすべての未返済ローンの総和のドルは同値であり、(Ii)代替通貨で計算されたクレジットの当時のすべての未償還クレジット義務の総和のドルは同値 である。

“適用される毛利“とは、(A)定期基準ローン、RFRローンおよび基本金利ローンの金利、(B)クレジット料および(C)承諾料を計算する際に、文脈に応じて本”合意“とは別に規定された任意の時間に適用される金利パーセントを意味する毎年…次のグリッドに示してください

第2.08(D)節の規定によれば、各百分率は、借り手が第6.01(D)節に従って行政エージェントおよび貸手にコンプライアンス証明書を提供する最近の財政期間が終了したときに計算される借り手が保持する対応する総合レバー率に基づいている提供初期救済期間内に、(A)期限基準ローンとRFRローンの“適用保証金”は2.50%であり、(B)基本金利ローンは1.50%であるさらに提供すれば(1)借り手が第6.01(D)条に基づいて2024年1月31日までのテスト期間に行政エージェントにコンプライアンス証明書を提供する日，(2)“救済期間条約”減少日と(3)改正救済期間終了日の中で最も早い日までに，差額“適用差額”は適用される料率率を下回ってはならない毎年…第七章に載せる。

本定義には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意の時期および任意の時間(初期救済期間以外の他の時間)に適用される保証金の決定は、第2.08(D)節の規定を遵守しなければならない。

“適用される返済率“1.25%を指す；提供第2.05(B)節により2024年1月31日以降および改正救済期間内に発生したいずれの償還についても、適用される償還率は1.875%とする。

“適用時間 任意の代替通貨で行われる任意の借金および支払いについては、支払い先の通常の銀行手続きに基づいて、関連するbr日にタイムリーに決済するために必要な代替通貨として行政エージェントによって合理的に決定される現地時間を意味する。

“承認されたbr基金“(A)貸手、(B)貸手の関連者、または(C)エンティティ、または貸手を管理するエンティティの関連する者によって管理または管理される任意の基金を指す。

“編制者“モルガン大通、アメリカHSBC銀行、全米銀行協会、アメリカ全国銀行協会、富国証券、有限責任会社と西洋銀行を指し、それらは融資文書の予想取引の共同牽引人と共同簿記管理人として。

“ と仮説を割り当てる“借方と合格譲受人(第10.06(B)節でその同意を要求するいずれか一方の同意)とが締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を指摘することは、実質的に添付ファイル Aの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態である。

“帰属可能債務 “任意の確定日を意味し、(A)任意の人の任意の資本化リースについて、その資本化金額 は、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表内に出現し、(B)任意の 合成賃貸債務について、当該レンタルが汎用会計原則に従って入金される場合、その日に当該者の貸借対照表には、リース項目下の残りの賃貸支払いに関する資本化金額が発生する。

“自動 延期信用状“自動延期条項を持つ信用状のこと。

“出荷時間： “第三回重述発効日から(A)循環信用ローン、br}循環信用満期日、及び(B)循環限度額ローン、即ち2027年循環信用満期日前の1営業日までの期間を指す。

“利用可能な テノール“は、任意の決定された日付において、その時点の基準(場合に応じて)を意味し、その基準の任意の期限または基準から計算された支払期限(例えば、適用可能)を意味し、その日付までの本プロトコルによる利息期限を決定するために使用することができる は、疑問を生じないために使用され、3.03(B)節に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限は含まれない。

“自助行動 “とは、適用された決議機関が、影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記及び転換権力を行使することをいう。

“自己救済立法 “とは、(A)欧州議会および欧州理事会第2014/59/EU号命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU内部立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国に対して時々実施される法律、規則、法規または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの”2009年連合王国銀行法“(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を意味する。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、破産管理又はその他の破産手続により行われるものを除く)。

“銀行は約束した“は、L信用状発行者が本契約第2.03節に規定する非伝票条件又は任意の事実又は法律問題の解決策に基づいて、”米国連邦法典“第12編7.1016節の意味及び要求に従ってなされた任意の独立した承諾、すなわち発行者の支払義務は、具体的な伝票の提示及び非伝票条件の解決に依存する。銀行承諾書brは、ドルまたは本プロトコルによって許可された代替通貨を使用して発行することができる。

“破産コード “1978年連邦破産改革法”(“米国法”第11編第101条を指す)ET配列配列.)を作成し，それに基づいて“破産規則”を発行する.

“基本為替レート “どの日についても、(A)その日に有効な最優遇金利、(B)その日のNYFRBレートの中で最大のものを指す加えて 0.5%(0.50%)及び(C)が公表された1ヶ月間の利息期間の調整後期限SOFR金利は、その日の2つ前の米国政府証券営業日(又は当該日が米国政府証券営業日でない場合は、直前の米国政府証券営業日である)追加する1%(1.00%)；提供本定義では，いずれの日の調整後期限SOFRレートは午前5：00頃の期限SOFR参照レートに基づくべきである.シカゴ時間 (または用語Sofr参照レート方法においてCME用語Sofr管理人によって指定された用語Sofr参照レートの任意の修正発行時間)；提供任意の金利計算から決定された調整後期限SOFR金利が、 がゼロよりも小さくなければならない場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。3.03節に従って基本金利が代替金利として使用される場合(疑問を生じないため、第3.03(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、基本金利は、上記(A)および(B)のうちの大きな1つであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。管理エージェントはこの定義による決定ごとに決定性のないリスト誤り となる.

“基本金利ローン“基本金利に基づいて利下げを行うローンのこと。

“基準.基準“br}は、最初は、任意の(I)任意の合意通貨に対するRFRローンが、その合意通貨の関連金利、または(Ii) 定期基準ローンに適用され、当該合意通貨の関連金利に適用されることを意味する提供適用される関連レートまたはそのプロトコル通貨の当時の基準について基準変換イベントと関連する 基準置換日が発生した場合，“基準”とは適用された基準置換であり，その基準置換が第3.03節(B)項の規定により当該 の先の基準為替レートを置き換えたことを前提とする.

“基準 交換任意の利用可能な基準期間については、適用可能な基準交換日のために行政エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する提供代替通貨建てのいずれかの融資の場合、“基準代替”は、以下(2)項に記載の代替案を指すものとする

(1)ドル建て融資のいずれかの場合、調整された毎日単純RFR；および

(2)以下の合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮しながら、適用される対応する期限の現在の基準金利を代替するために、または関連政府機関が基準金利を決定するメカニズム、または(Ii)適用で合意された適用プロトコルにおける銀団信用スケジュールの現在の基準金利の変化または当時盛んに行われていた市場慣行の代わりに基準金利を決定する。(B)に関する基準リセット調整。

上記(1)または(2)項に従って決定された基準置換 がゼロ未満である場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は ゼロとみなされる。

“基準 置換調整“その時点の基準を任意の適用可能な利息期間の未調整基準で置換するための任意の代替、および未調整基準置換、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の設定された利用可能な期限については、管理エージェントおよび借り手が適用された対応する期限のために を選択し、(I)選択または提案利差調整を適切に考慮したか、または利差調整を計算または決定するための方法を意味する。適用基準 置換日に関連政府機関によって適用される未調整基準で基準を置換するか、または(Ii)利差調整または計算または決定利差調整の方法の任意の変化または当時流行していた市場慣行を決定し、この基準を、その時点で適用された合意された通貨建て銀団信用融資の適用された未調整基準に置き換える。

“基準 は変更の交換に該当する“ドル建ての任意の基準代替および/または任意の用語基準ローンの場合、任意の技術、行政または動作上の変化(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”RFR営業日“の定義、”利子期間“の定義、金利および利息の支払いを決定する時間および頻度、借金要求または早期返済の時間、変換または継続通知、期限の長さの回顧、行政エージェントは、その合理的な裁量権を決定し、このような基準代替の採用と実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがこのような市場慣行を採用することを決定した任意の部分が行政的に不可能である場合、または行政エージェントがこのような基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合)。行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

“基準 交換日“いずれの基準についても、そのときの基準に関連する次のイベントの中で最初に発生したイベントを指す：

(1)本第1.01節に記載された“基準移行イベント”が第(A)項を定義する場合、(A) 公開宣言又はその中で言及された情報の発行日と、(B)当該基準(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、当該基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とし、

(2)“基準遷移イベント”が第(B)項を定義する場合は、その中で言及されている情報を公開または発表した日を意味する。

疑問を生じないようにするために、(A)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、このような が決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(B)上記(1)または(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準交換日は、その基準当時のすべての利用可能なレンタル期間(または基準を計算する際に使用される公表されたコンポーネント)に関するイベントが発生したとみなされる。

“基準 遷移イベント“当時の任意の基準については、当時の基準の管理人、当該基準管理人の監督管理人、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、当該基準の管理人に管轄権を有する破産官、当該基準の管理人に管轄権を有する決議機関、または当該基準の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所または実体 によって発生した情報の公開声明または発表を意味する。宣言または宣言：(A)管理者が指定された 日に基準のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に提供することを停止したか、または、声明または が公表されたときに、後任の管理者が基準の任意の利用可能な基調を提供し続けることを前提としていないこと、または(B)基準のすべての利用可能な基調が、基準が測定されることが意図された基礎市場および経済現実であるか、およびその代表性が回復しないことを前提とする宣言または宣言。

“基準 使用不可期限“いずれの基準についても、(A)当該定義(1)又は(2)項(第1.01節で述べたように)の基準交換日が発生したときからの期間(ある場合)を意味し、このとき基準交換がなければ、本契約項の下及び第3.03節に規定する任意の融資文書の全ての目的について当時の基準を置き換える。(B)本プロトコル項の下と3.03節のいずれの融資文書においても，基準置換がすべての目的についてそのときの基準を置き換えた時点で終了する.

“利益を得る 所有権認証“利益所有権条例”によって要求された利益所有権に関する証明を意味する。

“利益を得る所有権規制“は、31 C.F.R.第1010.230条を意味する。

“BHC 代理付属会社一方の“関連側”とは、当該側の“関連側”を意味する(この用語は、“米国法”第12編第1841(K)項の規定に基づいて定義及び解釈される)。

“取締役会

“借款人“ は前文にこの用語を与える意味を持つ.

“借金をする“br”は循環信用借金、回転限度額借入金、初期定期借入金或いは増量定期借入金を指し、具体的な状況は状況に応じて決定される。

“借用 通知1.01節で述べた“借金通知”の定義で与えられた意味を持つかどうか.

“業務.業務“br”とは、借り手及びその制限された子会社が第三次再述発効の日に行う業務活動及び経営状況をいう。

“営業日 日“ニューヨーク市銀行が営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)提供されました 上記の規定を除いて、営業日は、(A)円建ての融資とTiborの計算については、銀行が日本で営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)、(B)ユーロ建ての融資とEURIBORの計算または計算については、目標日とし、(C)加元建ての融資とCDORの計算または計算については、銀行がカナダオンタリオ州トロントで営業している任意の日(土曜日またはbr}日曜日を除く)、(D)RFRローンおよび任意の金利設定に関連しており、 任意のこのようなRFRローンの資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの適用可能な合意通貨で行われる任意の他の取引、このような日はRFR営業日にすぎず、(E)参照調整後の期限SOFR金利および任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い基準調整後期限SOFR金利のいずれかのそのようなローン、または調整後期限SOFR金利を参照してそのようなローンの任意の他の 取引を行い、そのような日付は米国政府証券営業日である。

“カナダドル“カナダの合法的な通貨のこと。

“資本支出 “は、公認会計基準に従って資本化され、その人の総合貸借対照表に表示されるべき誰の任意の期間のために決定されたすべての支出を意味する。

“大文字の借約“公認会計原則に従って資本化賃貸契約として記録されているすべての賃貸契約をすでにまたは公認会計原則に従って記録しなければならないことを意味する； 提供FASB会計基準を用いてテーマ842“レンタル(あるいは任意の類似の代替会計声明)”を編纂する前に、どのレンタルも公認会計基準に基づいて経営リースとして入金され、借り手は自己決定して資本化賃貸ではなく、経営賃貸に入金することができる。

“現金“ は、預金口座内の通貨、通貨、または貸方残高を意味します。

“現金担保 “とは、行政エージェントまたは適用されるL/信用証発券者(場合に応じて)および貸金者の利益のために行政エージェントに質抵当および入金または交付され、信用義務、貸金者の義務または義務の担保として、いずれかの参加(文脈に応じて必要)、現金を援助するため、またはL/信用証発券者(クレジット義務に対して)が同意する場合は、その一任によって適宜決定される。(A)米国内の行政代理人の制御および管轄下で受け入れ、保有または維持する他の信用支援、または(B)(I)行政代理人および(Ii)L/信用証発行者(具体的な状況に応じて)満足な形態および実質文書 によって提供される“バックアップ”信用状現金担保品“上記に関連する意味を有し、そのような現金担保および他のクレジット支援の収益が含まれるであろう。

“現金等価物 “誰にとっても、次のいずれかを意味する：(A)アメリカ合衆国またはその任意の機関もしくはツールによって発行された、またはアメリカ合衆国またはその任意の機関またはツールによって保証または保証された、期限が1年を超えない、いつでも販売可能な債務(ただし、アメリカ合衆国の全てのクレジットおよび信用が質化されていることを前提とする)

取得日。(B)取得日から1年以内に満期となる国内·欧州通貨預金、定期又は普通預金又は銀行引受為替手形、および、任意の貸金人、任意の全国的または州レベルの特許商業銀行、または米国での業務を許可された外国銀行の任意の支店または代理機関によって発行または提供された通貨市場預金口座であって、これらの銀行の資本および黒字の合計が250，000，000ドル以上であり(買収時)、その短期証券が少なくともAまたは同等に格付けされるか、またはムーディーズによって少なくともA 2または同等の格付けされる。(C)本定義(A)項に記載の種類の対象証券が、本定義(D)項に記載の資格を満たす任意の銀行と締結した期間が30日を超えない全額担保買戻し債券(買収時)；(D)任意の貸手又は任意の商業銀行の親会社によって発行された商業手形(提供親会社または銀行が米国人であることを証明するために、250，000，000ドルを超える資本および黒字(買収時)を有し、買収時にSによって少なくともA-1または同等格付けされるか、または少なくともムーディによってP-1または同等格付け に格付けされ、いずれの場合も満了期間がその人の買収日後1年以下である米国に登録された任意の個人によって発行される商業手形。(E)公認会計基準に基づいて借り手またはその任意の付属会社の流動資産に分類される投資は、1940年の“投資会社法”に基づいて登録された通貨市場投資計画において、ムーディーズまたはSから最高評価を得ることができる金融機関によって管理され、そのポートフォリオは、本定義(A)~(D)項に記載された性質、品質、および満期日の投資に限定される。(F)海外子会社の場合は、海外子会社がその組織又は業務を行う司法管区内の慣行現金管理方法に基づいて使用する他の投資。

“現金管理銀行 本1.01節で述べた“キャッシュ保証付き管理債務”の定義に与えられた意味を持つかどうか.

“現金で債務を管理する“とは、借り手またはその任意の子会社が、以下の理由で負担するすべての債務およびその他の義務を意味する： 任意の貸越および関連債務、ならびに金庫、預金管、現金プール手配および現金管理サービス、または任意のbr決済所の自動振込資金、純額決済サービス、従業員信用またはショッピングカード計画および同様の手配によって生じる関連債務を意味する。

“CDOR 金利“借入者が第2.02節の要求に応じてカナダドルで資金を提供する定期基準融資のいずれかの利子期間、金利毎年…(必要に応じて100%近く(0.01%)の1%に上方丸め込まれた は、管理エージェントによってカナダドル提供金利として決定され、これは、任意の日に決定された金利 が等しいことを意味する：(A)管理エージェントは、国際スワップ取引業者協会が定義したカナダドル建て銀行引受為替手形について関連する利子期間内に列挙されたすべての機関の割引率見積の算術平均値brを参照して決定された金利である。会社定義は、時々修正および修正され、当日トロント時間午前10：00までであり、その日が営業日でない場合、前の営業日(管理エージェントによってトロント時間午前10：00後に調整され、公表された金利または公表された平均年利率のいずれかの誤りを反映するために調整される)CDORスクリーニング率“)，および(B) 0.10%毎年…; 提供ロイター通信画面CDORページに金利がない場合、その日のカナダ預金提供金利部分が金利として計算されます

行政エージェントにより当日午前10：00までの年間割引率(必要に応じて100%に最も近い1%に切り捨てる(0.01%)と決定され，その日が営業日でなければ，それに続く営業日，すなわちその日に付表1に記載されているカナダ特許銀行 である“銀行法”(カナダ)行政エージェントによって選択され、次いで、その受け入れ期限が特定の利子期間に等しい(または可能な限り近い)カナダ銀行引受為替手形を購入することを提案することと、提供されました 任意の金利計算から上述したCDOR金利がゼロ未満であるべきである場合、金利は、本プロトコルの下限とみなされるべきである。管理エージェントはこの定義による決定ごとに決定的となり，明らかな誤りは存在しない.

“CDOR スクリーニング率1.01節で述べた“CDOR金利”の定義で与えられた意味を持つかどうか.

“法律上の変更 (A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または指示を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、本協定の日後に発生する場合を意味する提供本明細書には、(I)“2010年ド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”と、同法またはそれに関連して発表されたすべての要求、規則、基準または命令、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関によって発行されたすべての要求、規則、基準または命令は、すべての場合において“バーゼル合意III”に基づいて発行されたすべての要求、規則、基準または命令とみなされるべきである法律上の変更 “は、制定、通過、実施、または発行された日付にかかわらず。

“制御を変更する “は、以下のいずれかの場合が発生したことを表す

(A)“個人”または“団体”(取引法第13(D)および14(D)条で使用される用語のように)は、“実益所有者”となるか(取引法第13(D)-3および13(D)-5条で定義されるように)、借入者株式における経済的権益または議決権のある権益の30%以上の株式を直接または間接的に保有し、完全に薄くする

(B)24(24)ヶ月連続のいずれの期間においても、借り手取締役会の大多数のメンバーは、以下の個人から構成されなくなる：(I)この期間の最初の日は、取締役会メンバーの個人である。(Ii)その取締役会メンバーの選挙又は指名は、前項(I)に示す個人によって承認され、(I)前記選挙又は指名時に当該取締役会を構成する少なくとも過半数のメンバー、又は(Iii)その取締役会メンバーの選挙又は指名は、前記第(I)及び(Ii)条(第(Ii)条に記載の個人を含む)によって承認される。前条第(Ii)項により事前に承認された取締役会メンバー(br})は、上記br}選挙又は指名時に少なくとも当該取締役会に多数を占めるメンバー；あるいは…

(c) [保留区]； または

(D)任意の融資プロトコル、契約または他のプロトコルまたは文書において定義された“制御権変更”(または同等の効力を有する任意の契約または他の義務) 任意の融資プロトコル、契約または任意の特定の許容債務を証明する他のプロトコルまたは文書、または任意の制限優先株を管理する文書で発生するそのような制御権変更が発生する

指定された許可債務または適格優先株を購入または償還する必要があり、またはその所持者が所定の満期日までに の支払いを要求することを許可する必要がある。疑問を免れるために、第(D)項については、任意の許容される変換可能債務において定義された“根本的変化”(またはその等価物)の発生は、“制御変化” が発生するとみなされる。

“CME 任期ソフトウェア管理者“シカゴ商品取引所グループ基準管理有限公司が前向き条項の管理人として隔夜融資金利(SOFR)(または後任管理人)を保証することを意味する。

“コード とは1986年の“国内税法”のことである。

“抵当品“br”とは、任意の借り手が現在または後に所有または獲得した担保財産およびすべての他の財産および権利およびその収益を意味し、借入先に現在または後に留置権が存在し、行政代理を受益者とし、本合意に基づいても、任意の他の担保文書に基づいても、すべてまたは任意の部分的義務を保証することを意味する。

“抵当証書“とは、担保プロトコル、知的財産権保証権益付与、担保、br}融資報告書および他のプロトコル(預金および証券口座制御プロトコルを含む)、譲渡、文書および文書を指し、任意の貸金者によって当事者の利益を保証し、br}または本プロトコルによって予期される取引に関連する付与、譲渡または譲渡、または他の方法で または行政エージェントへの付与、譲渡または譲渡に関連する任意の留置権を証明する方法で時々署名および交付することを意味する。

“約束する“任意の貸主にとって、 は、その貸主の循環信用承諾、初期期限ローン承諾、追加循環クレジット承諾又は増分定期ローン承諾(場合によって決まる)、揺動限度額ローン機構、揺動限度額ローン機構に対する回転限度額約束を意味する。

“商品取引法 “指1936年”商品取引法“(”米国法典“第7編第1節)ET配列配列.).

“通信 は、電子プラットフォームを介して電子通信によって配信される任意の指定された材料を、行政エージェントまたは任意の借方が、第10.02(B)節に従って電子通信によって配信される任意の指定された材料を意味する。

“競争相手Brは、借り手またはその任意の制限された子会社が、同じ業界または実質的に同様の業界において、借り手またはその任意の制限された子会社と実質的に同様の製品またはサービスを提供する真の直接競争者を意味する。

“適合性 証明書“は、実質的に添付ファイルB形式を採用した証明書を意味する。

“接続 所得税“は、純収入(額面にかかわらず)で徴収または測定された他の関連税、またはbrが特許経営税または支店利益税であることを意味する。

“統合された“誰にとっても、 は、その人およびその子会社が公認会計基準に従って行われる勘定統合を意味する(本合意が別に明確に規定されていない限り)。

“合併 現金残高“いつでも、(A)(直接または間接)所有および制御された現金および現金等価物の総額を意味し、借り手またはその任意の制限された子会社の口座に記入するか、または他の方法で貸借対照表に資産の総額 として反映されることを要求される(B)重複のない(I)特許権使用料義務、解散費、賃金、税、賃金税、その他の税金を支払うために残された任意の現金または現金等価物の合計を意味する。借り手または任意の制限された子会社の従業員の賃金および福祉、および信託および信託義務またはその他の義務、借り手または任意の制限された子会社は、それについて小切手を発行したり、電信為替またはACH振込を開始しているが、借り手または制限された子会社の関連口座残高からは控除されていない(または借り手または制限された子会社は、5営業日以内に小切手を発行するか、電気送金またはACH振込を開始する)。(Ii)本プロトコルの下の債務を支払うために準備された任意の現金または現金等価物、借り手または任意の制限された子会社は、それについて小切手を発行するか、または電信為替またはACH振込を開始したが、借り手または制限された子会社の関連口座残高からbrを減算していない(または借り手または任意の制限された子会社は、5営業日以内に小切手を発行するか、または電気為替またはACH振込を開始する)、(Iii)本合意に従って、このような事前支払いまたは保険収益を表す前に前払いを強制する任意の現金または現金等価物。資産を回復または修復するか、または第三者に支払う必要がある資産；(Iv)借り手または任意の制限された子会社が小切手または電信為替またはACH振込を開始したが、借り手または制限された子会社の関連口座残高から減算されていない任意の他の現金または現金等価物；(V)外国子会社は、実質的な不利な税金結果(借り手によって好意的に決定される)および(Vi)借主または任意の制限された子会社の任意の現金または現金等価物(X)を送金することなく、実質的な不利な税金結果(借り手によって好意的に決定される)および(Vi)借主または任意の制限された子会社の任意の現金または現金等価物(X)を構成してはならず、債務またはその他の義務を解除または除去するために受託者に保管または預託する。

“合併 流動資産“は、任意の日に、借り手およびその制限された付属会社の総合貸借対照表に”流動資産総額“(または任意の同様の項目)と相対的に記載されたすべての金額(現金および現金等価物、第三者への提供が許可された融資、債務に関連する繰延銀行手数料および派生金融商品および当期および繰延税項) を意味する。

“合併 流動負債“は、公認会計原則に従って、借り手およびその制限された子会社の総合貸借対照表にタイトル”流動負債総額“(または任意の同様のタイトル)に相対的に示されたすべての金額を意味するが、(A)借主およびその制限された子会社の任意の連結融資債務の当期部分は含まれていないが、 (B)上記(A)項を繰り返すことなく、循環クレジットローンまたは回転限度額ローンからなるすべての債務は、含まれていない範囲である。(C)利息支出(満期および未払い利息支出を除く)、(D)債務に関連する派生金融商品の債務、(E)流動および繰延税金項目の当期部分、(F)再編成準備金に関連する計算すべき利益、(G)借り手または任意の制限された付属会社の第三者資金に格納された負債、 (H)リース責任の当期部分、および(I)株式または同様の奨励または繰延補償に基づく任意の負債。

“統合EBITDA“借入者及びその制限された付属会社が任意の期間の総合ベースで計算した当該期間の総合純収入のこと追加する(A)当該総合純収入を算出する際に控除される以下の額

この期間(重複なし)、すべての(I)総合利息支出、(Ii)この期間の減価償却および償却費用の金額とみなされ、 (Iii)この期間の借主およびその制限された子会社の所得税および外国源泉徴収税は、またはそれで測定され、(Iv)現金で支払い、かつ資本化されていない取引コスト、(V)発生し、既存の高度信用手配に関連する費用および支出。(Vi)日の出買収または実際または予想される許可買収または第7.02(Q)または7.02(P)節で許可された投資に関する合理的および慣例的なコストおよび支出は、これらの許可買収または投資が完了したか否かにかかわらず、 (Vii)その期間に実際または予想される発行に関連する合理的および慣行的コストおよび支出、融資文書(第3の再記載の発効日における本協定の改訂を含む)が明示的に許可された早期返済または債務修正または再融資、または融資文書の発行が禁止されていない任意の持分、そのような取引が完了したか否かにかかわらず、(Viii)この期間の非常に損失、(Ix)異常または非日常的な損失、費用または支出、 (X)通常業務中の在庫以外の資産の売却による損失、(Xi)借入者及びその制限された子会社のその間の他の非現金費用(非現金費用を除く)借主は、本条項(Xi)、(Xii)再構成コスト、費用、課金または備蓄および解散費、留任および移転費用、業務最適化コストおよび統合コスト(任意のボーナス、留保または成功支払いを含む)、(Xiii)任意の実際または脅威の訴訟、仲裁または他の対抗性紛争(本項(Xiii)項について)のコストおよび支出(和解または判決を含む)、同じまたは関連する当事者に関するすべての関連事項またはクレームを含み、敵対事務“、 は正常な従業員関係からではありません(提供本条項に基づいて任意の特定の対抗事項のために増加した金額は、25，000，000ドルを超えてはならない)および(14)株式補償に関連する費用または費用；減号(B) は、その期間の総合純収入を計算する際に含まれる範囲内(重複なし)、すべての(I)その期間の非常収益、(Ii)その期間の非経常収益、(Iii)正常業務プロセスで販売されている在庫以外の資産を売却して得られる任意の収益、(4)この期間の非現金収入または非現金収益(通常の課税項目を含まない)および(5)支払われた(または発生した)現金 は、前の期間(A)(Xi)項の規定に従って総合EBITDAの任意の非現金費用 に計上される。そして追加する(C)借り手は、(X)期間開始後に行われる具体的な行動によって達成される純コスト節約、運営費用削減および相乗効果の年間化金額を誠実かつ合理的に予想し、(br}総合EBITDAは、(Y)その期間の前または期間に開始されるか、または(Z)完全に達成されるまで、融資文書によって許容される買収または他の投資に関連して、またはその後に取られることが合理的に予想される。しかし5つのシーズンを超えるbr事件では(押す)形式的には年単位で計算される費用節約、業務費用の減少、および相乗効果は、この期間の初日に達成される(このような行動がこの期間に達成された実際の収益を差し引く)提供(1)このようなコスト節約、運営費用削減および相乗効果は合理的に識別可能であり、借り手の善意の判断は定量化および事実支持可能であり、(2)本条項(C)に基づいてコスト節約、運営費用削減および相乗効果を増加させてはならず、範囲は、その間に他の方法で総合EBITDAに増加された任意の費用または費用と重複してはならないさらに提供すればなお、本条第 (C)項により総合EBITDAを加えた総額は、総合EBITDAの15%を超えてはならない(提供本項(C)に基づいて総合EBITDAの総金額を増加させることは，以下に関連するコスト節約，運営費用減少と相乗効果に係る

このような任意の 期間(本条項(C)を実施した後に決定される)、買収または他の投資に関係のない内部再構成合計は、総合EBITDAの10%を超えてはならない；およびさらに提供すれば本条項(C)に基づいて総合EBITDAを計算する際には、予想される金額 は、当該等の予想コスト節約、運営費用削減及び協同効果を実現するために採用又は起動された指定行動後に5つの完全財務四半期を超える範囲(又は上記(Z)条項に従って増加した買収又は他の投資の許可に関する範囲、関連買収又は他の投資後に5つの完全財務四半期を超える範囲)を超えることが予想される。

“合併第一留置権融資債務“総合融資債務から(I)借り手または制限された付属会社の負債部分(担保上の任意の留置権保証を受けない)および(Ii)借り手または任意の制限された付属会社の債務部分(担保上の留置権によって保証される借り手または任意の制限された付属会社)の合計を意味し、 留置権は、保証債務の留置権に明らかに従属するか、または優先的に従属する。

“合併 第1留置権レバー率“とは、任意の試験期間の最後の日に、借り手およびその制限された子会社のために総合的に計算された(A)(I)この決定日までの総合第1留置権融資債務から、決定日までの総合純現金(最高金額125，000，000ドル以下)と(B)その日までの試験期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“合併融資債務“は、任意の決定日に、借り手およびその制限された子会社が総合的に計算したすべての債務の合計(重複なし)を意味し、本第1.01節に記載された”負債“に属して、第(A)、(B)(F)および(G)項に記載されたタイプのすべての債務を定義する(重複がなく、そのような債務のすべての保証を意味する)。本合意には相反する規定があるにもかかわらず、合併基金債務にはいかなる債務も含まれてはならない(“主題債務“) 本プロトコルによって許可された再融資により、任意の確定日に返済されていないお金 (”再融資収益“)この日に総合融資債務に入る以前に発生した再融資債務提供当該期日又は前(当該等の対象債務のいずれか)は、当該等の対象債務を償還又は購入する旨の通知又は作成を行った(購入要約に属する場合は撤回しない)失敗した 債務)であり、適用される再融資収益は、償還または要約購入に適用される主題債務に関する文書に基づいて、信託または信託口座に撤回不可能に入金されている(本プロトコルでは、このような再融資収益は総合純現金に計上されてはならない)。

“合併 利息支出“借入者及びその制限された付属会社が任意の期間に総合ベースで計算した(重複なし)(A)すべての現金支払利息、保険料支払い、債務割引、費用、課金および関連費用 と借入資金(スワップ契約、信用証および類似ツールの下のすべての手数料、割引、手数料およびその他の費用およびすべての資本化利息を含む)またはその期間内の資産の繰延購入価格に関する合計を指し、 はそれぞれの場合、公認会計原則に従って利息支出とみなされ、追加する(B)公認会計原則に従って利息とみなして現金で支払うリース資本化期間の賃料支出部分追加する(C) “利息支出とする”(つまり、すべての合成賃貸債務について、それぞれの債務 が貸借対照表内の融資スケジュールとして手配されている場合、適用すべき利息支出

経営リースを構成する融資スケジュールと同様の状況は生じない ；ただし、第7.15(B)節に該当するか否かを判定するためには、 (I)第3の再記述発効日の後に終了する第1の会計期間において、合併利息支出は、最近終了した会計四半期の合併利息支出に4を乗じたものであり、(Ii)第3の再記述発効日後に終了した第2の会計期間において、合併利息支出は、最近終了した2四半期の連結利息支出に2を乗じ、(Iii)第3の再発効日以降に終了した第3の会計期間は、最近終了した2四半期の会計の合併利息支出に2を乗じなければならない。合併利息の支出は最近の3つの会計四半期の合併利息支出に4/3を乗じたものに等しくなければならない。

“総合利息カバー率 “は、任意の試験期間の最後の日に借り手およびその制限された付属会社のために総合的に計算されることを意味し、この期間は、その日に終了した試験期間、すなわち、(A)その期間の総合EBITDAと(B)その期間の総合利息支出との比率を含み、保険料支払い、債務割引、費用、費用 および借金に関する関連費用(スワップ契約項目の下のすべての手数料、割引、費用およびその他の費用を含む。(Br)信用状および類似手形およびすべての資本化利息)またはその期間内の資産の繰延購入価格に関連する利息であるが、その期間内またはその期間内に無効にされた債務について対処する利息は含まれていない。

“総合レバー率 “は、任意の試験期間の最終日に決定された、借り手及びその制限された子会社として総合的に基づいて計算される：(A)(1)決定日までの総合融資債務比率もっと少ない(Ii)日付までの総合現金純額(最高金額125，000，000ドル以下)から(B)総合EBITDAは、その日が終了した試験期間内である。

“合併後の純現金 “任意の試用期間の最後の日に借り手およびその制限された子会社のために総合的に計算されたすべての現金または現金等価物、すなわち借り手およびその制限された子会社のすべての現金または現金等価物を意味し、(A)制限されていない、または(B)(B)(I)預金口座に入金または証券口座に記入され、UCC第8条および第9条について、適用されるホスト銀行または証券仲介機関(場合によって決まる)の管轄権は、その任意の州またはコロンビア特区を含むアメリカ合衆国である。および(Ii)は、(X)UCC第9314(A)および9104(A)条(預金口座について)または(Y)UCC第9314(A)および8106(D)(Br)条(証券口座について)に基づいて管理代理を受益者とする制御が完全な保証権益に制限される。

“合併純収入 “は、任意の期間の総合ベースで計算される借り手及びその制限された付属会社の当該期間の純収益(又は損失)の合計を意味するが、(A)誰のいかなる収入(又は損失)も含まない(当該人が付属会社でない場合)、br}ただし、借り手がその期間のいずれかのそのような者の純収入における直接的又は間接的権益は、当該総合純収入に計上されるが、当該期間中に当該人が実際に借り手又は制限された付属会社に割り当てた現金総額を配当金として超えない。(B)(I)繰延買収価格債務の調整への影響、(Ii)株式の発行、株式購入のオプション、および借り手またはその任意の制限された子会社の高級管理者、取締役、従業員またはコンサルタントの任意の付加価値権のために生じる非現金プロジェクトの補償費用を含む、(B)(I)買収価格調整が純収入に及ぼす任意の影響。(Iii)この期間の購入会計調整および(Iv)非現金税項費用。非付属会社のような任意の人は、公認会計原則の規定に従って、借り手およびその制限された付属会社と他の方法で合併した収入(または損失) は総合純収入に計算されないが、その期間中に実際に借り手または任意の制限された付属会社に配当金として割り当てられた現金総額 は除外される。

“合併の運営資金 “は、いずれの日においても、その日の総合流動資産がその日の総合流動負債の残高を超えることを意味する。

“合併 運営資金調整“は、任意の期間において、その期間開始までの総合運営資金が、その期間終了時の総合運営資金の額(マイナスであってもよい)を超える(またはそれ以下)ことを意味する。条件は、借り手が、(A)流動資産と長期資産、流動負債および長期負債との間で公認会計原則に従って再分類する影響を排除することができる(そして、このような再分類を有効にするために前の時期に対応する説明を行う)、(B)任意の人、施設またはビジネスラインの任意の処置または任意のbr人、施設またはビジネスラインの買収の影響、または“販売待ちを保有する”または“保有販売”から分類される影響を排除することができることである。(C)任意のヘッジ契約における変動の影響および/または(D)購入または資本再構成会計の適用。

“契約義務 “誰にとっても、その人は、当事者の任意の文書または他の合意または承諾、またはその人またはその任意の財産に拘束力のある任意の文書または他の合意または承諾を意味する。

“制御する“br”とは、契約または他の方法で投票権を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を指導または誘導する権利を直接または間接的に有することを意味する。“制御されている“それに関する意味 を持つ.

“制御 プロトコルこの用語は、“保証プロトコル”に付与された意味を有する。

“対応する テノール“任意の利用可能期間については、適用される場合、期間(隔夜を含む)または利息支払期限を意味し、その長さは、利用可能期間と実質的に同じである(営業日調整は考慮されない)。

“ 個のエンティティをカバーする“は、(A)”保証エンティティ“という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、 に従って解釈される場合、(B)第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、それに従って解釈される”保証銀行“、または(C)12 C.F.R.§ 382.2(B)において定義され、それに従って解釈される”保証金融機関“のいずれかを意味する。

“信用.信用“ は任意の信用状や銀行承諾書を意味する。

“貸方前払“とは、循環信用貸主がその循環信用シェアに基づいてクレジット借款に参加するために提供する資金を意味する。

“信用債務再融資協定係るとは、優先債務または二次債務(債務は担保債務の担保上の担保によって担保されなければならない、(B)無担保、または(C)担保によって保証されなければならない)を意味する平価通行証慣れた過渡的融資を含む、借り手または保証人が本プロトコルの下で発生した債務および/または循環承諾およびローン文書(または以前にクレジットプロトコル再融資債務として発生した債務)の発行または発生した各brのケースには、習慣的な過渡的融資を含む、慣れた過渡的融資を含む提供(一)再融資された債務元金(又は計算価値)が増加していない(計算すべき利息、手数料、割引、保険料及び費用を含まない)、 (二)このような債務の条項は、循環信用手配を除く

これは、満期前の所定の承諾額 が、満期日または満期加重平均年限が満期日 よりも早い、または再融資されている債務よりも短い加重平均満期日を規定してはならない(より早い満期日および/またはより短い加重平均満期日を含まない)ことを含まない。Brを自動的にまたは要求するか、または要求を、より早い満期日を提供しないか、または満期日または再融資債務の加重平均満期日よりも短い永久融資(例えば、適用される)に変更するかどうか、(Iii)循環クレジットスケジュールとしてのこのような債務は、置換された循環約束満期日前に満了してはならず、(Iv)このような債務は、初期定期融資満期日前に強制的な事前支払いを行う必要はない(計画されたbrの償却を除く)。初期定期ローン手配に適用される同じ強制前金において を超えないように比例的に割り当てられることを除いて、(V)このような債務は、循環クレジットローンおよび初期定期ローンと同等の償還権を有することになり、(Vi)このような債務は、任意の貸手側の任意の資産上の保有権を保証することができず、借り手が債務の担保を提供していない場合、または保証者以外の誰かによって保証される場合、(Vii)担保で保証される場合、当該等の債務(及びすべてのbr関連債務)は、同等の債権者合意又は二次債権者の同業合意を許可する条項の規定により制限されなければならず、及び(Viii)いずれかの当該等の信用協定再融資債務が追加又はより制限された契約又は違約事件に制限されている限り、(I)当該等の違約契約及び違約事件は最終期限の後にのみ適用され、(Ii) 当該等の違約契約及び違約事件は、いかなる当時返済されていない融資の利益のために加入されたものであり、又は(Iii)当該等の違約契約及び違約事件は行政代理に合理的に満足させることができる。

“単位 申請“は、L信用状発行者が時々使用するフォーマットである信用状または銀行承諾書の申請およびプロトコル(任意の関連支払プロトコルを含む)を開設または修正することを意味する。

“信用借款“は、任意の信用状項目の下での引き出しによって生じるクレジット延期を意味するが、循環クレジット借金としてまたは再融資された日にはまだ支払いが行われていない。

“信用 満期日“2027年サイクルクレジット規定満期日より前に5営業日までに発効した日(または、その日が営業日でない場合は、その前の次の営業日)を意味します。

“信用 延期“借入金またはL/信用状信用期間を意味する。

“単位 費用“2.03(I)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“貸方債務“は、いつでも決定されることを意味する：(A)すべての未返済貸金の下で抽出可能な総金額と、(B)すべてのローン借入金を含むすべての未返済金額との合計。任意の信用状の下で抽出可能な金額を計算するために、その信用状の金額は第1.09節に従って決定される。

“信用価格差調整“(A)ポンド建ての任意のRFR借金をいうと、(1)任意の1ヶ月利息期間のRFR借款が0.0236%、(2)3ヶ月利息期間の任意のRFR借款が0.1193%、(3)6ヶ月利息期間の任意のRFR借入金が0.2766%、(B)スイスフラン建てRFR借入金が任意であり、(1)-0.0571%が任意の1ヶ月利息期間のRFR借入，(2)

いずれの3ヶ月利息期間のRFR借款は0.0031%、(3)6ヶ月利息期のいずれのRFR借款も0.0741%であり、(C)任意のドル建て借款(1)循環信用借入金、(X)1カ月利子期の借入金は0.1148%であった。(Y)3ヶ月の利息期間を有する任意の借入金、金利は0.26161%であり、(Z)6ヶ月の利息期間を有する任意の借金は、金利が0.42826%であり、(Ii)循環クレジット借入金以外の任意の借入金は、金利が0.10%である。

“信用 昇華“40，000，000に等しい額を指します。信用昇華は循環信用承諾総額の一部であり、 を補充するのではない。

“毎日 簡単なRFRいつでもいい日(またはいつでも)を指すRFR利子日)であり、年金利は、(I)ポンド、ソニア、(A)当該RFR利息日 がRFR営業日であれば、(B)当該RFR利息日がRFR営業日でなければ、当該RFR利息日直前のRFR営業日である；(Ii)スイスフラン、サロン、(A)当該RFR利息 日がRFR営業日であれば、(A)以前の5つのRFR営業日のポンド、ソニア建てRFRローンの年率である。このようなRFR利子日または(B)当該RFR利子日がRFR営業日でなければ、そのRFR利息日直前の営業日、および(Iii)ドル、毎日単純SOFRである。

“毎日 簡単なソフトウェアいつでも(A)を指すSOFR為替レート日)、年利率は当日(このような1日)のSOFRに等しいSOFR確定日すなわち、(I)Sofrレート日 がRFR営業日である場合、または(Ii)Sofrレート日がRFR営業日でない場合、Sofrレート日の直前のRFR営業日の5(5)営業日前の5(5)営業日の両方の場合、SOFR管理者は、Sofr管理者のウェブサイト上でこのようなSofrを発行する。 Sofrの変化による日常単純Sofrの任意の変化は、SOFRの発効日から発効し、変更の発効日を含む。

“債務者救済法破産法とは、破産法および他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または米国または他の司法管轄区域に適用される同様の債務者救済法を指し、通常、債権者の権利に影響を与える。

“債務者救済計画系とは、任意の債務救済法に基づく任意の再編計画または清算計画を意味する。

“黙認 は、通知された後、時間の経過または両方を伴う任意のイベントまたは条件(本プロトコルによる修復または放棄が行われない限り)、違約イベントを構成することを意味する。

“デフォルトレート “いつでも確定されたことを意味する：(A)信用状費用以外の債務に使用された場合、a毎年 金利は(I)基本金利の和に等しい追加する(Ii)基本金利ローンに適用される適用保証金(あれば) 追加する(Iii)2.0%毎年…; 提供定期基準ローンの場合、違約率は aとなります毎年…金利は、(A)当時その期限基準ローンに適用されていた金利(任意の適用保証金と任意の適用基準 リセット調整を含む)の和に等しい追加する (B) 2.0% 毎年…(B)クレジット費用の面で使用する場合、a毎年…金利は(1)定期基準ローンに適用される適用保証金の和 に等しい追加する (2) 2.0% 毎年….

“デフォルト 権限“用語は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)に与えられた意味を有し、その解釈に基づくべきである。

“約束違反貸金人“第3.07(B)項に別の規定があることを除いて、(A)本プロトコルのいずれかのこのような融資義務が融資を受けられなかった日から2営業日以内に、(I)本合意項の全部または任意の部分融資義務(クレジットに関連する融資または参加義務を含む)のための融資を提供できなかったことを意味し、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、このような違約は、融資前の1つまたは複数の条件(各条件が任意の適用の違約を前例とすることである。この書面に明示されなければならない)が満たされていないか、または(Ii)満期日から2営業日以内に、本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額(そのクレジット参加に関連する金額を含む)を行政エージェントまたは任意の貸手に支払うこと、(B)借主、行政エージェント、または任意の貸金者に書面で通知されたことは、本合意項目の下での資金義務を履行しようとしない。またはこれについて公開声明 が発表された(この書面または公開声明が本合意に従って融資のための資金を提供する義務に関連していない限り、brは、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したことに基づいている(この条件の前例および任意の適用されたbrが書面または公開声明で明示的に指摘されなければならない))、(C)行政エージェントまたは借り手が書面で要求した後の3つの業務br日以内に、それが本合意項の下で予期される融資義務を履行することを行政エージェントおよび借り手に書面で確認することができない(Br)提供本条項(C)によれば、貸主は、(行政代理及び借り手の書面確認を受けた後)、又は(D)任意の債務救済法による訴訟の標的となった直接又は間接を有する親会社として停止しなければならず、(Ii)その指定係、受託者、管理人、受託者、管理人、譲受人、又はその業務又は資産の再編成又は清算を担当する類似者の利益を有する。連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する他の州や連邦規制機関を含むか、または(3)自己救済行動の標的となる提供貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分の所有権または買収のみを違約貸金者とみなさない限り、その所有権権益が米国内裁判所の管轄から生じないか、またはその資産の判決または差し押さえの強制的な執行を受けない限り、または貸手(または政府当局)が拒否、拒否、否定、または拒否することを可能にする。行政エージェントは、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて、貸主が違約貸金者であると判定する任意の決定 が決定的となり、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、この判定に関する書面通知を借り手および各貸手側に提出した後、違約貸金者とみなされる(第3.07(B)節の制約を受ける)。

“延期調達価格債務“は、第7.02節で許可された任意の許可買収、または第7.02(P)または(Q)節に従って他の方法で売り手または他の人々に行われた任意の投資を含む借り手またはその制限された付属会社が任意の買収によって生成された無担保債務を意味し、そのような投資の支払いは、目標または別の人の将来の 収入または表現に依存し、買収または他の投資に関連する合意またはこれに関連する雇用契約に記載される(ただし、雇用補償および賠償義務はどうしても含まれない)。

“現金でない掛け値を指定する“借り手または制限された付属会社がbrの財産権処分として指定された任意の非現金対価の公平な市価(借り手が誠実に決定する) を意味する

非現金対価を指定して、もっと少ない指定された非現金対価格のために、その後の支払い、償還、廃棄、販売、または他の方法で処理された現金または現金同等物の金額。非現金対価格を指定する特定の項目 は、支払い、償還、または他の方法で廃棄または販売されるか、または他の方法で第7.05節に従って処理される範囲内で未償還項目とみなされなくなる。

“処置する“br”とは、任意の財産の売却、譲渡、譲渡、転易、ライセンス(非独占的基礎)、リースまたは他の処置(任意の売却および借戻し取引を含む)、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の売却、譲渡または他の処置を意味する。“この言葉”処置する“ はそれに関連する意味を持つ；提供誰が発行、売却、譲渡、譲渡、またはそれ自体の持分(またはそれに関連する権利)を他の方法で処分するかは、その人の処置とみなされない。

“条件を満たしていない株式“任意の人の任意の持分を指し、その条項(または任意の証券の条項に基づいて、当該持分は転換可能であるか、または所有者の選択に応じて交換することができる)、または任意の事件が発生したとき(A)満期(Br)または債務弁済基金債務または他の同様の債務に基づいて現金で強制償還されなければならない(”制御権変更“の結果を除く)、すべての債務が債務超過債務または他の同様の債務について任意の預金または他の債務を支払う前に全額弁済しなければならない限り、(B)現金で償還すること(いかなる断片的な株式の償還も含まない)をその所有者によって選択することができ、または(C)現金での購入、償還、退役、失敗、または他の同様の支払い(配当を除く)((I)“制御権変更”を除く)を要求または委託することができ、すべての債務が当該持分について任意の金または(Ii)断片的株式の前に十分に支払う必要がある限り、いずれの場合も、その持分の発行時に有効な最終期限または前の期日または前に支払わなければならない。

“失格された機関 いずれかの日において、(A)借主が第3の契約締結の日又は前に、行政エージェントに書面通知を提出することにより“不適格機関”として指定された者、及び(B)借主がその日の10営業日以上前に行政エージェント及び貸金人に書面通知(行政エージェントがそのために指定された電子プラットフォーム上にこの通知を掲示することを含む)を行うことにより、借り手により“不適格機関”として指定された他の誰をもいう提供資格を取り消された機関は，借り手が管理エージェントに随時発行する書面通知により“失格された機関”ではなく指定された者を排除しなければならない。

“ 事件の資格を取り消す“3.03(C)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“配当をする“br}は、誰にとっても、その人によって申告され、現金または他の財産(資格に適合していない持分ではない)として支払われるか、またはその人の株主、メンバーまたはパートナーに任意の配当金、割り当てまたは配当金を発行することを意味する。

“DQ リスト“10.06(G)(4)節で与えられたタームの意味を持つかどうか。

“ドル“ と”$“アメリカの合法的な通貨という意味です。

“ドル は同値です“とは、いつでも、(A)ドル建ての任意の金額について、(B)任意の代替通貨で価格された任意の金額について、為替レートbrを使用してドルを購入することによって決定されたドル金額に相当し、ロイター通信は、決定された日直前の営業日(ニューヨーク市時間)に最後に提供された(出版物または他の方法で行政代理人に提供される)代替通貨でドルを購入するか、またはそのようなサービスが代替通貨としてドルを購入することを停止または提供しない場合、上述したように、行政 エージェントが自ら決定したロイターの代わりに、他の開示可能な情報サービスが為替レートを提供する(または、サービスが為替レートの提供を停止または停止した場合、行政エージェントが適宜決定すると考えられる任意の決定方法を使用して決定されたドル金額に相当する) および(C)その金額が任意の他の通貨で価格される場合、行政 エージェントが適宜決定すると考えられる任意の決定方法を使用して決定されたドル金額に相当する。

“国内子会社“アメリカ合衆国、その州、コロンビア特区の法律に基づいて設立または組織された子会社のこと提供融資書類には、借り手の外国子会社のいずれかの子会社が国内子会社を構成するが、国内子会社を構成しない。

“早期 2027年満期債務“は、2027年の転換可能な手形および2027年の転換可能な手形の再融資のための任意の債務を意味し、いずれの場合も、予定の満期日は、2027年の循環クレジットの満期日および初期定期融資の満期日の両方のうち後者の91日よりも早い。

“超過キャッシュフロー“借入者が改訂された猶予期間内に終了する任意の財政年度を指し、あれば超える

(A)以下の各項の総和は，重複なし：

(I)この財政年度の総合純収入

(Ii)この総合純収入を算出するために差し引かれたすべての非現金費用(減価償却及び償却を含む)の額

(Iii)この財政年度総合運営資金調整の絶対額(例えばマイナス)、および

(Iv)借主及びその制限された付属会社は、当該財政年度に財産処分により発生した非現金損失総額(正常業務中に在庫を売却することを除く)において、上記総合純収入を取得する際に控除される額

(B)重複なし：

(I)統合純収入に計上されたすべての非現金貸手の金額と、総合純収入に計上された現金で支払われたすべての費用を差し引いた金額

(Ii)当該期間内に支出(又は支出額を超える)がない範囲内、又は当該総合純収入を計算する際に控除されない(又は控除された額を超える)範囲内で、その期間内に現金で支払われる課金総額(属税項の場合、その期間の保留又は準備)を意味するが、長期的に独立した性質で資金を提供する範囲(循環債務を除く)を除く

(Iii)借主及びその制限された付属会社は、当該財政年度内に資本支出及び買収許可により実際に現金で支払われた総額(ただし、長期債務(循環債務を除く)で資金を提供する範囲を除き、主題収益から資金を提供するいかなる支出も含まれていない)

(Iv)長期債務(循環債務を除く)の収益から資金を提供しない範囲では、第7.02節に基づいてこの期間に行われた投資総額(それぞれの場合、借り手とその制限された付属会社との間の投資は含まれていない)、

(V)長期債務(循環債務を除く)の収益から資金を提供しない範囲内で、(A)借主が当該財政年度内に現金で行う制限的な支払い、及び(B)任意の制限された付属会社がその期間中に借り手又は他の制限された付属会社以外の誰かに行う制限的な支払いは、それぞれの場合、第7.06節で許容される範囲内である

(Vi)長期債務(循環債務を除く)の収益によって資金を提供しない範囲内で、借主およびその制限された付属会社が当該財政年度内に償還または前払いしたすべての債務元金または前払の総額(本契約下の融資の元金または前払および循環債務の前払を除く。)は、保険料(例えば、ある)を含む

(Vii)この財政年度の総合運営資金調整額(例えば正数)；

(Viii)借主及びその制限された付属会社が当該財政年度に財産を売却して得られた非現金収益合計純額(正常業務中に在庫を売却することを除く)は、当該総合純収入を算出する際に含まれる。

“ 超過キャッシュフロー申請日“2.05(E)(Vi)節で与えられたタームの意味を持つかどうか。

“EEA 金融機関“(A)欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済圏決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済圏加盟国(br}は、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう。

“欧州経済圏加盟国“EUのどの加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを指す。

“EEA 解析機構“欧州経済圏加盟国のいずれかの公共行政当局または受託者が、任意の欧州経済区金融機関の公共行政当局(任意の受託者を含む)を解決することを意味する。

“電子プラットフォーム “は、IntraLinks、DebtDOMAIN、SyndTrak、ClearPar、または行政エージェントが、その電子伝送システムとして任意の他の電子プラットフォームを選択することを意味する。

“電子署名 “は、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを指し、契約または記録に署名、認証、または受け入れたい人によって採用される。

“条件を満たす 受付人“とは、第10.06(B)(Iii)、(V)および(Vi)節で規定される譲受人の要求に適合する誰かを意味する(ただし、10.06(B)(Iii)節で要求可能な同意を得る必要がある(ある場合)；提供資格を取り消されたいかなる機関も合格した譲受人になってはならない。

“環境.環境Brとは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

“環境クレーム “行政、規制または司法行動、訴訟、要件、請求書、クレーム、留置権、告発、不遵守または違反通知、調査(正常な業務中に誰もが作成され、いかなる第三者行動または任意のタイプの要求にも応じずに作成された内部報告を含まない)または法的手続きを指し、任意の方法で任意の環境法の下の任意の実際または言及された違反または責任、または任意の環境法に従って発行されたいかなる許可または与えられた承認に関連する任意のまたはすべての訴訟を指し、政府当局が実行、整理、除去、除去、または任意の環境法に従って発行された任意の許可または付与された任意の承認に関連する任意のまたはすべての訴訟を意味する。危険材料または公衆の健康または環境に及ぼす傷害または脅威による反応、救済または他の行動または損害、貢献、賠償、コスト回収、賠償または禁止救済。

“環境法 “すべての連邦、州、地方および外国法規、法律(一般法を含む)、法規、基準、br}条例、規則、判決、解釈、命令、法令、許可、協定または政府制限、汚染または環境または人間の健康の保護(危険材料に接触することに関連する範囲内)を指し、製造、生成、処理、輸送、貯蔵、処理、放出または脅威の放出、廃棄物または公共システムへの空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関連する任意のおよびすべての法規、法規、基準、条例、規則、判決、解釈、命令、法令、許可、合意または政府制限を含む。

“環境責任 “直接的または間接的に関連することは、(A)任意の環境法、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、br}処理または処置、(C)任意の危険物質への曝露、(D)任意の危険物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約の任意のまたは責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)、(D)任意の危険材料の放出または脅威放出、または(A)任意の環境法、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料への曝露、(D)任意の危険材料の放出または放出(E)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(D)任意の危険材料への曝露、または任意の危険材料の放出または放出に関連する(E)任意の契約、任意の契約を意味する。合意又は他の双方が同意した手配に基づいて、上記のいずれかの事項に対する責任を負う又は加える。

“環境ライセンス “とは、任意の環境法によって要求される任意のライセンス、証明、登録、承認、識別番号、ライセンス、または他の許可を意味する。

“持分権益“誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、ならびに株式に変換または交換可能なすべての証券を意味する

当該者の株式(またはその者の他の所有権または利益権益)、または当該者に当該株式(またはそのような他の権益)の引受権証、権利またはオプション、およびその者のすべての他の所有権または利益権益(組合企業、メンバーbrまたはその中の信託権益を含む)を購入または買収するか否かは、投票権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益が任意のセンチ定日に償還されていないか否かにかかわらず、。

“ERISA“br”は時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその公布された規則と条例を意味する。

“ERISA 支店“(A)規則414(B)または(C)節(および規則414(M)および(O)節は、規則412節に関連する条文にのみ示される単一の雇用主)または(B)ERISA第4001(A)(14)節の意味で共同制御される任意の貿易または事業(登録が成立するか否かにかかわらず)を意味する。

“ERISA イベント“(A)年金計画に関連する報告すべきイベントを意味する；(B)任意の融資先またはERISA付属機関が、規則412(C)節またはERISA第302(C)条から免除されるか否かにかかわらず、満期日までに各年金計画に関する年金資金調達規則の下のすべての適用要件を満たすことができなかったこと、(C)規則412節またはERISA第302条に従って任意の年金計画を免除する最低資金調達基準を申請すること。(D)任意の貸手または任意のERISA付属会社が、借入先またはERISAのいずれかの付属会社が計画年度内にERISA第4063条に制約された年金計画から脱退する者は“大雇い主“ERISA第4001(A)(2)条の規定に従って、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされるジョブを停止する；(E)任意の貸手または任意のERISA付属会社が、多雇用主計画から完全にまたは部分的に退出したか、または多雇用主計画が破産したことを通知するか、または債務不履行(ERISA第4245節の意味で)にあるか、または“絶滅危惧”または“危機”状態にあるか(規則432節またはERISA 305節の意味で)、またはERISA第4041 aまたは4042節に従って終了することを意図しているか。(F)年金計画の終了意向の通知を提出するか、または“従業員退職保障条例”第4041または4041 a条に基づいて年金計画修正案を終了とみなす；(G)PBGCは、年金計画の終了手続きを開始し、(H)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて任意の年金計画または任命受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベントまたは条件を終了し、(I)任意の年金計画を“守則”第430節または従業員退職保障法303節に示すリスクのある計画と判断する。(J)任意の貸手または任意のERISA関連者に“ERISA”第4章に規定された任意の責任を適用するが、“ERISA”第4007条に従って満了しているが延滞していないPBGC保険料を除く；(K)任意の借り手または任意のERISA関連者が非免除の取引に参加するか、または任意の計画に関する受託責任規則に違反するか、または(L)任意の外国利益イベント。

“EU自己救済立法スケジュール“ローン市場協会(または任意の後継者)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、このスケジュールは時々発効する。

“Euribor 補間率“とは、いつでも、ユーロ建ての任意の期限基準借入金および任意の利息 期間について、金利を意味する毎年…(EURIBOR画面金利と同じ小数桁に四捨五入)管理 エージェント(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)は、(A)最長期間のEURIBOR画面金利(ここで、EURIBOR画面金利はユーロに使用可能である) は、影響を受けるEURIBOR金利期間と(B)ユーロのEURIBOR画面金利との間の線形補間によって生じる金利よりも短いことに等しい

いずれの場合も、このとき、影響を受けたEURIBOR金利利子期間の最短期限(ユーロに対して利用可能なEURIBOR画面金利)； を超える提供任意のEURIBOR内挿金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“EURIBOR 金利“ユーロ建ての任意の期限基準借入金および任意の利息期間とは、欧州銀行の同業借り換え金利を意味する提供欧州銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)の画面金利がこの時点でその利息期間内に使用できない場合(“影響を受けた EURIBOR金利期限)ユーロについては、EURIBOR金利はEURIBOR補間金利とします。

“Euribor スクリーニング率“とは、任意の日時において、ユーロ建ての任意の期限基準借入金および任意のbr利息期間について、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理される期間に関するユーロ銀行間同業借り換え金利が、ロイター通信画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替ロイターページ)に表示されるか(管理者が任意の訂正、再計算または再発行を行う前に)、または午前11：00までに時々発行される他の情報サービスの適切なbrページに表示されることを意味する。(ブリュッセル時間) 利子期開始前の2(2)の目標日。ページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に、関連するレートを表示するために別のページまたはサービスを指定することができる。EURIBORスクリーニングレート がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、EURIBORスクリーニングレートはゼロとみなされるべきである。

“ユーロ.ユーロ“ と”€“加盟国の単一通貨に参加することを指す。

“違約事件 “8.01節でこのタームに付与された意味を持つかどうか

“取引所法案“1934年証券取引法を指す。

“ 子会社は含まれていない“6.11(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“交換義務を排除する “任意の保証人については、(A)”商品取引法“または任意の規則に基づいて、(A)”商品取引法“または任意の規則に基づいて、保証人の全部または部分的に保証されるか、またはその保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証するために付与された保証権益の全部または一部、または違法になった任意の交換義務を意味する。保証人が任意の理由で“商品取引法”を構成することができなかったので、米国商品先物取引委員会の法規または命令(保証人の利益のために制定された任意の適用された保全、支援または他の合意、ならびに保証者の交換義務が他の融資者が負担する任意およびすべての保証が発効した後に決定される)によって定義された“合格契約参加者”である。このような交換義務が発効するか、または(B)貸金者と相手側との間でそのような交換義務に適用される任意の合意において規定される、保証人として指定された“除外された交換義務”の任意の他の交換義務。複数の交換を管理する一次プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益の交換を排除することによる交換義務の部分にのみ適用される。

“税抜き “受取人または受取人に徴収される次の税金のいずれかを意味するか、または受取人への支払いから源泉徴収または控除を要求することを意味する：(A)受取人から徴収または純収入(いくらにかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税で測定される税金であり、それぞれの場合、(I)受取人が法律に基づいて組織されているので、またはその主要事務所のため、または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所は、そのような課税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管轄区域内に位置し、または(Ii)は他の関連税である。(B)貸主については、米国連邦及びカリフォルニア州は、以下の有効な法律に基づいて、貸主又はその口座に支払う金に対応するためにbr税を徴収する：(I)貸主が融資又は承諾中の当該権益を獲得する(借り手が第3.08節により提出された譲渡要件を除く)、又は(Ii)貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、当該等税項に関連する金は、当該貸金人 が本協議側になる直前に当該貸金人に支払われた譲渡者、又は当該貸主がその融資事務所を変更する直前に当該貸金人に支払わなければならない；(C)当該受取人 が第3.01(E)条を遵守できなかったため徴収された税金、及び(D)FATCAから徴収された任意の税項。

“免税子会社“とは、借主が現在又は後に買収又は設立された各直接又は間接非全額所有の国内子会社を意味し、各場合において非免除子会社(第1.01節で定義されている非免除子会社として指定されていない子会社を含む)でない各その継承者を意味する。

“既存の 割当量“は、別表1.01-Aに示すように、3回目の再説明有効日までの第2の再記載クレジットプロトコル下の未償還融資を意味する。

“既存の貸手“この用語は、本プロトコル講演原稿Aに付与された意味を有するか否か。

“既存のbrの高級信用手配“Aに示された意味を本プロトコルで暗唱することを有するかどうかは、表1.01-Bで決定されたクレジット配置を付記することを指す。

“延期 プロトコル“とは、行政代理人、行政代理人、および1つまたは複数の延期貸主との間の延期合意を意味し、その形態および実質的に合理的に行政代理人を満足させ、本契約および他の融資文書に延期修正案および第2.18節で予想される他の修正を実施する。

“延期修正案第2.18節の延期要約に基づいて本プロトコル及び他の融資文書に対する修正を指し、融資者ローンの延長及び/又は影響を受けた融資を適用する承諾の満期日を延長することを規定する(このような融資又は承諾を呼ぶ期日を延ばして融資する“ または”延期承諾“は、これに関連して、(A)当該等延融資の計上利息比率を増加又は減少させること、(B)延展ローンが任意のローンに属する定期ローンであれば、それに適用される 定期償却を修正し、提供このような延期融資の満期加重平均年限は、このようなローンの残り加重平均満期年数(延期要約が提出されたときに決定された場合)よりも少なくてはならず、(C)このようなローンに適用される任意または強制的な前払いを修正する(前払い保険料および他の制限を含む)提供延期融資が定期融資である場合、このような要求は、このような延期融資が適用される影響を受けた融資と共に任意の強制早期返済に参加することができる割合(又はそれ以下)を規定することができるが、影響を受けた融資を適用するローンよりも割引された早期返済要求を規定してはならない、(D)及び

この延期カプセルまたはその延期融資または延期承諾について貸主に支払う費用を増加させるか、または延長貸主に支払う新しい費用を含み、および/または(E)借り手およびその制限された子会社に適用される任意の肯定的または消極的な契約を増加させる提供借り手およびその制限された子会社は、延期修正案の直前に発効した最後の満期日前に遵守することを要求されなければならず、そのような追加契約は、そのような延期融資または延期承諾を提供する延期融資者の利益に対しても、他のすべての貸主に有利でなければならない。

“貸手を拡張する“2.18(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“延期割引“2.18(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“施設“状況によると、 は2024年循環信用手配、2027年循環信用手配、初期定期ローン手配或いは任意の増分定期ローン手配を指す。追加融資は、第2.18節及び第2.19節に従って確立することができ、複数の未返済の増分定期融資がある可能性がある。

“FASB ASC”財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

“FATCA“br”は、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能かつ遵守することができ、実質的に重い修正または後続バージョンはない)、任意の現行または未来の条例またはその公式解釈、および 規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って、これらの章を遵守し、遵守する任意の財政的または規制された立法、規則または慣行を指す。

“FCA“br”とはイギリス金融市場行為監督局のことです。

“連邦基金金利 “どの日の為替レートでも毎年…(A)この日に連邦準備システムメンバーと行われた隔夜連邦基金取引の加重平均金利(NYFRBがこの日の次の営業日 によって公表される)および(B)ゼロのうちの大きい者に等しい；提供(I)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される当該取引の金利 となり、(Ii)次の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、その日にモルガン大通から徴収される平均 金利(必要であれば、100%(0.01%)の整数倍に上方に切り捨てる) 管理エージェントによって決定された当該取引の金利 となる。

“費用 書簡”借り手brとモルガン大通銀行の間で2022年8月2日に発行されたあるベストエフォート代理費書簡を指す。

“融資報告書“は、UCC融資声明のフォーマット(または現在または以降にUCCまたは他の類似法律に従って提出された類似文書)を指し、各借り手をそれぞれ債務者として指定し、行政エージェントを担保側として指定し、担保文書に基づいて交付し、融資先が当事者の利益を担保するために管理エージェントに付与された個人財産担保の記述を含み、債務の担保として、UCC(または同様の)に政府当局の届出事務室に届出を適用するように手配される。

“FIRREA“ とは、時々改正された”1989年の金融機関改革、回復、執行法“を意味する。

“最初の修正案“借入者、保証者、融資先と行政エージェントとの間の第1の修正案を指し、日付は2023年2月24日。

“最初の 改訂発効日“この用語は、第1の修正案で与えられた意味を持つ。

“財政 期間“とは、いずれの財政年度についても、借主が当該財政年度の4月、7月、10月の最後の日曜日又はその前後に終了した財政四半期(各財政四半期の第1及び第2の財政月が4週間、各財政四半期の第3財政月が5週間)及び当該財政年度1月の最終日曜日を意味する。

“会計年度 年“借り手の各財政年度が例年1月の最終日曜日に終わることを意味します。

“洪水保険法“総称して(1)現在または後に有効な”1968年国家洪水保険法“またはその任意の後続法規、(2)現在または後に有効な1973年の”洪水災害保護法“またはその任意の後続法規、(3)現在またはそれ以降に有効な1994年の”国家洪水保険改革法“またはその任意の後続法規。(Iv)現在またはそれ以降に施行される2004年の“洪水保険改革法”またはその任意の後続法規、ならびに(V)現在または後に施行される“Biggert-Waters洪水保険改革法案” またはその任意の後続法規。

“フロア.フロア“ は、本プロトコルが最初(発効日まで、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)に提供される基準金利の下限(ある場合)を指し、調整後の期限SOFR金利、CDOR金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利、または各調整後の毎日の簡単RFRに関する(場合によって)。疑問を生じないように、調整後期限SOFR、CDOR金利、調整後EURIBOR金利、調整後Tibor金利と各調整後の毎日簡単RFRの初期下限はゼロにすべきである。

“海外福祉活動“いかなる外国年金計画についても、(A)基金なし負債の存在が任意の適用法によって許容される額を超えるか、または政府当局または許可を受けて免除されていない他の人が免除されていない場合に許容される額を意味し、(B)任意の適用法に従って、またはそのような支払いまたは支払いの満期日前に必要な納付または支払いを支払うことができなかったことを含む、すべての実質的な側面で法律および関連計画文書の要件を遵守できなかったことを意味する。(C)法律の適用に従わなかった場合、又は必要に応じて、当該外国退職金計画を維持する司法管轄区域内で、一般会計慣行(ある場合)に基づいて、資金不足の負債について十分な準備金を確立し、(D)政府当局は、当該外国退職金計画又は委任受託者等の関係者が当該外国退職金計画のいずれかを管理する意向に関する通知を受けたか、又は当該外国退職金計画のいずれかを弁済することができないと主張し、(E)生成された任意の負債は、課税額(または#年の同値ドル)を超える

(Br)借り手またはその任意の子会社が、適用される法律に従って適用される別の通貨(影響を受けた外国年金計画に適用される)に基づいて、(Br)借り手またはその任意の子会社が外国年金計画を完全にまたは部分的に終了するため、または(F)任意の適用法に従って禁止され、借り手またはその任意の子会社が任意の責任を負うことをもたらす可能性のある任意の取引 ，または任意の適用法律に従わないために、借り手またはその任意の子会社に任意の罰金、消費税または罰金を科すためである。いずれの場合もしきい値金額(または別の通貨で表される等値ドル)を超える。

“外国の借り手 “アメリカ人ではない貸手のこと。

“海外年金計画“とは、米国の管轄外で借り手またはその任意の子会社によって維持または出資される任意の固定収益年金計画を意味し、適用法によれば、この計画は、政府当局によって専用に維持されている信託または資金調達ツールではなく、信託または他の資金調達ツールによって資金を提供しなければならない。

“対外質権協定 “6.11(B)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“海外子会社“借り手が国内子会社のいかなる子会社でもないこと。

“外国子会社Holdco(A)1つまたは複数の外国子会社の持分または(B)1つまたは複数の外国子会社が借りた債務を含む実質的な直接または間接経営に従事していない借入者の任意の直接または間接国内子会社を意味する。

“FRB“ はアメリカ連邦準備システム理事会のことです。

“正面露出 “とは、いつでも違約が発生した貸金者を意味し、(A)任意のL/信用証発行者の場合、信用債務以外の未償還信用債務における当該違約貸金者の循環信用シェアを意味し、当該違約貸金者の参加債務は、他の貸金人または本契約条項に従って保証された現金に再割り当てされ、(B)揺動限度額融資機関に対して。違約貸主の循環信用は、違約貸主の参加義務に従って、本合意条項に従って、他の融資者または現金で保証された他の貸手の揺動限度額ローン以外の旋回限度額ローンにおけるパーセンテージ に再割り当てされている。

“基金.基金“br”とは、その通常の活動中に商業ローンおよび同様のクレジット拡張に従事している(自然人を除く)ことを意味する。

“会計原則を公認する“br”とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある他の原則を意味し、これらの原則は、決定された日に当時の状況に適用され、一貫して適用される。

“政府当局 “州、省、地域または地方政府、および任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他のエンティティにかかわらず、米国または他の国またはその任意の政治的区分の政府を意味する

政府(EUや欧州中央銀行などの任意の超国家機関を含む)の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力、または政府に関連する機能を行使する。

“知的財産権の安全権益を付与する“(A)担保権(特許)の付与、(B)担保物権(商標)の付与、(C)担保物権(著作権)の付与、およびそのすべての補足およびその修正および再記載を意味し、任意のこのような貸手が米国特許商標局または米国著作権局(場合によって決まる)が行政代理人の留置権を付与することからなる担保において任意の権益を有する限り、貸金者によって時々単独で実行される。当事者の利益を担保するために、担保伝票項の下にある。

“保証のある債務“10.15(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“保証人が適用する破産法“10.15(C)(I)(A)節で与えられたタームの意味を持つ。

“保証人(Br)指定留置権“10.15(C)(I)(B)節で与えられたタームの意味を持つ。

“保証人二次債務“は，10.15(K)節でこのタームに付与された意味を持つ

“保証人二次債務支払い“は，10.15(K)節でこのタームに付与された意味を持つ

“保証人“ を総称して(A)10.15節の場合、(I)3回目の再記載の発効日から本プロトコルの一方として、3回目の再記載プロトコルの署名ページにおいて保証人として指定された各人、(Ii)借主(借り手のみの保証現金管理債務及び保証交換債務)及び(Iii)借り手の各子会社br}が第3回再記載の発効日後の日に加入協定に署名することを含む加入協定。本契約の下の保証人となり、並びに(B)第三次再記載の発効日以降の日付が債務の全部又は一部の保証人となる他の者毎。

“保証する誰にとっても、 は、その人が他人の対処または履行可能な任意の債務または他の債務を保証または保証する経済的効果を有する任意の義務(Br)を意味する主要債務者)その人の任意の直接的または間接的義務を含む任意の直接または間接的な方法で、(A)そのような債務または他の義務を購入または支払い(または立て替えまたは提供する)そのような債務または他の義務を保証するために、またはそのような債務または他の義務を債権者に保証するために、またはそのような債務または他の義務を履行するための財産、証券またはサービスを購入または賃貸する。(C)主債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状態を維持するか、または主債務者の流動資金、収入レベルまたはキャッシュフローを維持して、主債務者がこれらの債務または他のbr債務を償還することができるようにするか、または(D)これらの債務または他のbr債務の支払または履行を債権者に保証するか、または債権者が損失(全部または一部)を受けないことを保障するか、または債権者が損失(全部または一部)を受けないことを保障し、第10.15節に記載の保証を含む。保証された金額は

保証された金額を確認し、公認会計基準に基づいて保証人の財務諸表に表示する提供行政エージェントの合理的な要求に応じて、保証人の当該等の財務諸表が行政エージェントに合理的に提供できない場合、その担保の金額は、保証人の善意によって決定された当該保証に関する合理的な予想の最高責任とみなされる。“この言葉”保証する動詞としてもそれなりの意味がある

“危険材料 石油または石油蒸留物、天然ガス、天然ガス液体、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、有毒カビ、感染性または医療廃棄物およびすべての他の物質、廃棄物、化学品、汚染物質、任意の性質の汚染物質または化合物を含む、すべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“ヘッジ銀行“本節1.01節で述べた”担保スワップ債務あり“の定義に与えられた意味を持つかどうか。

“償還日 “任意の信用状については、L信用状発行者が信用状の下の任意の発行された任意の支払いの日を意味する。

“HSBC銀行“ は、本協定の序文でこの用語に付与された意味を有する。

“影響を受けた EURIBOR金利期限本1.01節で述べた“EURIBOR Rate”の定義にそのタームを与える意味を持つかどうか

“影響を受けたTibor金利期間“本1.01節で与えた”Tibor Rate“の定義にそのタームを与える意味を持つかどうか

“上限をインクリメントする“決定日までのことです和を求める(A)(X)(I)和を求める(1)(X)$332，000，000と(Y)は，直近のテスト期末総合EBITDAの100%の金額に等しい(“固定封口”); 提供救済期間内に、固定上限は0ドルとし、(2)任意の期限ローンの任意のオプション事前返済の金額(を含む)平価通行証初期定期ローンに基づいて)第2.05(D)節によれば、任意の任意のオプションで任意の増分同値債務を早期に返済することができる(これは平価通行証初期定期ローンの基準) および任意の循環クレジットコミットメントの任意のオプションで永続的に減少した金額は、それぞれの場合、任意のこのような前払いまたはコミットメント減少は、長期債務(循環ローンを除く)の収益で行われない(循環ローンを除く)提供改訂された救済期間が終了する前に、 2023年に削減を約束することは、本項(2)に基づいて増量上限を増加させるべきではない)減号(Ii)和を求める(A)前記(1)及び(2)項に依存することにより生じる追加循環クレジット承諾の総額 及び(B)前記(1)及び(2)項に依存することによる増分定期融資の元金総額(固定上限は、当該決定日に応じて発効する(A)及び に応じて随時調整される)調整後固定蓋”) 減号(Y)調整された固定上限に依存することによる増分同値債務総額追加する(B)金額に限らず、第1留置権レバー率を総合すれば予備試験基数(テスト期間の最終日まで、借り手は、第6.01(D)節に基づいて、記入され正式に署名されたコンプライアンス証明書を行政エージェントに提出し、第6.01(A)、(B)および(C)節(場合に応じて)に要求される借り手およびその子会社の財務諸表(場合に応じて)を提出し、第2.14節に要求される任意の追加循環クレジット承諾または増量定期融資承諾の全額借入が発効した後、 は3.50：1.00を下回る(“br}は3.50：1.00)”無限増分かご”).

“増分 同値債務“借主が手形の形で招いた債務のことであり、借り手が第(Br)2.14節の規定により当該等の債務を招くことが許可されている限り、当該等の債務は第(Br)2.14節に依存して招くものと見なすべきである提供(I)当該等逓増等等債務が発生した後、招く逓増等値債務総額は増加上限を超えない(提供 が発生し、1.01節で提案された“増分上限”で定義された(B)項で定義された無限増加通貨バスケットが発効し始めた場合、任意の新しい増分同値債務が発生する。総合的な第1の留置権レバー率は、調整された固定上限(“増分上限”定義第(A)項で定義された)に依存する任意の新しい増分同値債務が実質的に同時に発生する任意の状況に影響を与えることなく、この目的のために計算され、調整された固定上限ではなく、無限の増分バスケットに依存して生じるものとみなされるべきであり、(Ii)任意の増分同値債務の条項および条件(金利、費用、保険料、必要な前払いおよび参加前払い金を含む。償却スケジュール(br}およびその最終期限またはこのスケジュールに適用される)は、借り手およびそのような増分同値債務を提供する人によって合意されるべきである提供(A)増分等値債務は、(1)循環信用融資および初期定期融資と同等の償還権を有する、(2)担保融資文書債務の担保(またはそのような取引に関連する担保となる資産)のみで担保され、平価通行証(B)任意の増分同値債務の最終満期日は、初期期限ローンの満期日よりも早くてはならない；(C)任意の増分同値債務の加重平均満期日は、任意の当時存在する初期期限ローンの残りの加重平均年数よりも短くてはならない。(D)任意の増分同値債務は、初期定期融資満期日前に任意の強制前払い (定期償却を除く)を要求しないが、初期定期ローン手配に適用される同じ強制前払いでは、比例配分がbrを超えない；およびさらに提供すればこのような増分 等値債務が追加またはより限定的な違約契約または違約イベントに制限されている場合、(I)このような違約契約および違約事件は最後の期限後にのみ適用され、(Ii)このような違約契約および違約事件は、当時返済されていない任意の融資の利益のために追加されるか、または(Iii)このような違約契約および違約イベントは行政エージェントを合理的に満足させる。

“増額定期ローン“2.01(C)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“定期借款を増額する“とは、同一タイプの同時逓増定期ローンからなる借入金を指し、定期基準ローンであれば、逓増定期ローン貸手毎に第2.01(C)節に従って同じ利子期間を提供する。

“増量定期ローン約束 “とは、増分定期借主が第2.14節の規定に基づいて増量定期ローンを提供することを約束することを意味する。

“増額定期ローン手配“いつでも、返済されていないすべての増分定期ローン機関の増分定期ローン元金総額を指す。

“増分 定期ローン機関“増加定期融資をいつでも提供する貸金人を指すが、その後、譲渡および仮定に基づいて、本合意当事者ではなく、そのような者は除外される。

“定期ローン満期日をインクリメントする“(A)増量定期ローン規定の満期日と(B)第8.03節に規定される増分定期ローンスピードアップ の両方の早いものを意味する。

“増加率定期ローンシェア“は、任意の増分定期ローン貸手に対して、(A)任意の増分定期ローンの追加約束が発効する日または前に、増分定期ローン貸手の増分定期ローン約束によって表される増分定期ローン約束総額のパーセンテージ(小数点以下9位まで小数点 で実行される)を意味し、 は、第3.07節の規定に従って調整することができる。(B)任意の増分定期ローンの追加約束発効日後 任意の増量定期ローンが未償還である限り、すべての増分定期ローンの未返済金額は、増量定期ローン貸手のすべての増量定期ローンの未返済金額として表され、(C)任意の増量定期ローンの追加承諾発効日後(すべての増量定期ローンがすべて返済された場合)、すべての増量定期ローンの未返済金額は、増量定期ローン貸主がその増量定期ローン貸主のすべての増量定期ローンの未返済金額を借りている直後に、任意の後続譲渡を発効させることを表す。各増分定期融資機関の増分定期融資シェアは、添付約束文書または譲渡および仮定に列挙され、これらの譲渡および仮定によると、このような増分定期融資機関は、本合意の当事者となる。

“増加 定期ローン規定満期日“とは、適用される逓増定期文書に基づいて逓増定期融資で指定された満期日を指す。

“負債.負債“br”は、任意の決定日までの誰にとっても、重複することなく、公認会計原則に従って を負債または負債とするか否かにかかわらず、(A)その人の借入金に対するすべての債務、(B)その人が債券、債権証、手形、融資プロトコル、または他の類似文書で証明したすべての債務を意味する。(C)信用状、銀行承諾、保証書の項目の下で生成されたすべての直接または債務(上記の各項に記載されている未抽出または抽出されているが返済されていない利用可能な金額を含む)；(D)当該人は、銀行引受為替手形のすべてまたは義務を有するか、または義務である。(E)当該人が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(購入延期代金債務を含む)の範囲は、(1)このような債務は、公認会計基準に従って借り手及びその合併子会社の貸借対照表に反映されなければならない(その付記に含まれない)、及び(2)このような債務は、関連債務が最初に発生した日から12ヶ月以上満了しなければならない、又は支払義務を反映した本票又は同様の手形により証明された(借主が選択した範囲内には、そのような債務は含まれていない。Brのような債務(またはその一部)は、管理エージェントに提出された書面通知から除外され、借り手または借り手の子会社が指定され、特定の制限されていない現金または現金等価物を保持していることを証明して、 の満了および対応時にそのような債務を支払うために(この場合、借り手が管理エージェントに書面通知を提出するまで、指定された制限されていない現金または現金等価物(またはその指定された部分)のために予約されていないことを証明する)、そのような保持されている制限されていない現金および現金等価物は、brを決定する最低条件流動性に計上されない。このような未返済の延期購入価格債務(br})の支払いに適している。(F)債務(前払い利息を除く)

その人が所有または購入している財産に対する留置権(条件付き売却または他の所有権保留協定に従って生じる債務を含む)は、その債務がその人によって負担されているかどうかまたは請求権が限られているか否かにかかわらず(提供当該人が当該等の債務について法的責任を担っていない場合、当該等の債務は、(I)当該留置権に関連する財産の公平な時価及び(Ii)当該財産上の留置権によって担保された債務の両者のうちの小さい者の額に等しいとみなされ、(G)当該人の所有資本化リース契約及び合成賃貸債務のすべての は債務に帰属することができる。(H)当該人 購入、償還、脱退、廃棄、または資格に適合しない持分について他の類似金(配当を除く)のすべての義務 が償還可能な優先権益に属する場合、その自発的または非自発的清算優先順位の中で大きい者が値 を推定する追加する未払い配当金提供(I)本定義では、(I)資格を満たしていない株式の発行(所有者の数にかかわらず)は負債とみなされないが、(Br)その持分に関する債務総額(本条(H)により定められる)は$5，000，000を超えず、(Ii)断片的な株式について現金で支払う義務は負債とみなされない)、(I)当該人は、上記(A)~(H)のいずれかについて言及した債務 に関するすべての保証；(J)上記 人は当事者のすべてのスワップ契約でのスワップ終了価値である.誰の債務は、その人が一般的なパートナーである任意のパートナーシップを含む任意の他のエンティティの債務を含むが、その人のエンティティ内の所有権権益またはエンティティとの他の関係によって責任がある範囲内であり、そのような債務の条項がその人がこれに対して責任を負わないことを規定しない限り、その人の債務は責任を負わないことが規定される。上述したにもかかわらず、本プロトコルについては、以下のいずれの事項も債務を構成しない：(I)取引またはその人の正常な業務中に生成される他の売掛金、(Ii)当該人の上級管理者、取締役、従業員または代理人に関連するボーナスまたは他の繰延補償 手配、(Iii)顧客口座および預金、課税従業員補償および他の課税従業員補償性質の負債、(Iv)リベート、返品信用、割引、払い戻し、顧客手当および売掛金クレジット、本条項のそれぞれの場合、(Iv)は、その人の通常の業務中、および(V)買収に関連して生じる収益および他の繰延支払い義務であるが、上記(E)の条項に含まれない である。疑問を生じないように、許可証取引は借り手の債務を構成してはならない。

“賠償税 “係るとは、(A)任意の融資先の任意の融資伝票下の任意の 義務、または任意の融資伝票下の任意の 義務による任意の支払いに徴収される税金(含まれていない税金)、および(B)上記(A)項に別段に記載されていない範囲内の他のbr税を意味する。

“ミサを受ける人“ は、総称して行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)と呼ばれ、すなわち、上述した誰の各々の配置人、各貸出者、および各関連者と呼ばれる。

“情報“ は10.07節でこのタームに与えられた意味を持つ

“最初の救済期間“とは、第1の修正案の発効日から改正された救済発効日までの期間 を意味する。

“初期 定期ローン機関総称して、(A)まず、別表2.01において貸主として指定された各貸主は、第3の再記載の発効日に初期br}定期融資約束を有し、(B)初期定期融資または他の方法で初期定期融資を保有する各貸金者を譲渡および仮定に基づいて所有する場合、この2つの場合、初期定期融資当事者ではないいかなるこれらの個人も除外される。

“初期定期ローン借款“同一タイプの同時初期定期ローンからなる借入金のことで、定期基準ローンであれば同じ利子期間を持つ。

“初期 定期ローン約束“とは、各初期期限融資機関がいつでも借り手に初期期限融資を提供する義務を意味し、その元本総額は、別表2.01に記載されている融資先名をその初期期限融資承諾として記載されている金額を超えてはならない。

“初期 定期ローン手配“とは、初期定期融資約束と、その約束に基づいて行われた初期定期融資を意味する。

“初期 定期ローン“とは、初期定期融資約束に関連した任意の融資を意味する。

“初期 定期ローン満期日“(A)初期期限ローンが規定する満期日を意味し、(B)任意の内部満期日の予定満期日を意味し、(I)予定満期日前に、内部満期日が本合意によって許可された方法で再融資、置換または継続期間を延長、再融資、または継続していない限り、代替または延期されたbrは、初期期限ローンが規定する満期日または後に満了することを承諾し、(Ii)このようなbrの満期約束(これに関連するすべての課税利息および不足しているすべての他の金額を含む)をその予定期限日に全額返済した後、最低流動性条件を満たさない。(C)いかなる早期満期の2027年債務についても、予定満期日前91日、例えば(I)未償還の2027年早期満期債務の元金総額が50，000，000ドルを超え、及び(Ii)当該br日に満了した当該等早期満期債務(すべての課税利息及び他のすべての借金を含む)が全数返済された後、最低流動資金条件 及び(D)を満たすことができず、第8.03節に基づいて予備融資を加速する。

“初期 定期ローンシェア“は、任意の時点において、任意の初期期限ローン機関に対して、(A)すべての初期期限ローン残高のパーセンテージ(小数点以下第9位のbr}で表される)、その初期期限ローン機関を借りているすべての初期期限ローン残高のパーセンテージを表し、(B)すべての初期期限ローンが全額返済されている場合、すべての初期期限ローン残高の未返済金額であり、その返済直前に当該初期期限ローン機関のすべての初期期限ローン残高 を借りて、その後の任意の譲渡を発効させることを示す。

“初期 で定められた期限ローン満期日“発効日の5周年を再記述するのは3回目のこと。

“内部 満期約束“とは、2024年の循環信用約束およびその任意の延期、再融資、置換または継続(または他の内部満期約束)を意味し、その予定の満期日は、2027年の循環信用が満期日または初期期限ローンが期限を規定する前に規定される

“破産手続き 係とは、(A)債務者の破産、再編、破産、清算、接収、解散、清算または救済に関連する任意の事件、訴訟または手続き、または(B)債権者の利益、債権者の資産再編、資産再編、資産再編または他の同様の手配のための任意の一般的な譲渡または他の同様の手配を意味する。

“知的財産権 “著作権(ソフトウェアおよびデータを含む権利)、著作権ライセンス、ドメイン名、特許、特許ライセンス、商標、商標ライセンス、商品名、技術、発明、貿易秘密、ノウハウ、方法およびプロセス、ならびに上記の任意の事項のすべての登録、出願および一般的な権利、および上記の任意の事項の任意の侵害または他の損害について法律または平衡法上で訴訟を提起するすべての権利を意味し、著作権(ソフトウェアおよびデータを含む権利)、著作権(ソフトウェアおよびデータを含む権利)、商業名、技術、発明、貿易秘密、ノウハウ、方法およびプロセス、およびすべてのbr権利を含む、知的財産権に関連するすべての権利、優先権および特権を指す。それによって生成されたすべての収益と損害賠償を受け取る権利が含まれる。

“債権者間合意 “9.10(E)節でこのタームに付与された意味を持つ

“利息 支払日“系とは、(A)(I)定期基準ローンについて、すなわち当該ローンの各利子期間の最終日 に適用され、利息期間が3ヶ月を超える定期基準ローンであれば、その利子期間の初日以降3ヶ月毎に発生する当該定期基準ローンの前日、(Ii)基本金利ローン(旋回限度額ローンを除く)又はRFRローン、すなわち毎月の最後の営業日、及び(Iii)旋回限度額ローン ローンを指し、毎月の最後の営業日。及び(B)(I)循環信用ローン及び循環限度額ローンについて言えば、任意の循環信用手配の満期日を指す；(Ii)初期定期ローンに属していれば、初期定期ローンの満期日を指す；及び(Iii)もし逓増定期ローンに属する場合、適用する逓増定期ローンの満期日を指す。

“利子 期間“任意の期限基準借金については、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月のカレンダー月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンに関する基準または任意の代替通貨に適用される約束に依存して)、借入者によって選択されることを意味する； 提供(I)CDOR金利で計上された定期基準ローンについては、このようなローンの利用可能な利子期間は、1ヶ月と3ヶ月に限定され、(Ii)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利子期間は、次の営業日が次のカレンダー月でない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、当該利子期間は、前の営業日に終了しなければならない。(Iii)1つのカレンダー月の最後の営業日(または利子期間の最後のカレンダー月の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、その利息期間の最後の日歴月の最後の営業日に終了しなければならない。(Iv)3.03節に従って本定義から削除された任意の期限は、ローン通知において指定するために使用されてはならない。本協定の場合、借入日は最初に借入の日とし、その後は当該借入金の最近の転換又は継続の発効日とし、(V)任意の借入の利息期限は当該借入金の適用期限を超えてはならない。

“投資する誰にとっても、その人の他の人への任意の直接または間接的な取得または投資を意味し、(A)他の人の株式を購入または他の方法で取得するか、(B)融資、立て替えまたは出資、保証または他の人の債務を負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分参加または権益を購入または取得するか、または他の方法で他の人の任意の他の債務または持分または権益を取得することを意味する。他の人における任意の共同企業または有限責任会社の権益、および投資家がその他の人の債務を保証するための任意の手配、または(C)購入または他の買収(一回の取引または一連の取引において

取引)業務単位を構成する別の人の資産、又は当該人の全部又は大部分の業務。7.02節の適合性を計算するために、任意の投資の金額は、元の元本または資本金額であり、当該投資の後続の増減価値は調整されないが、その元本または持分のすべてのリターンを減算し、それに関連するまたは受信されたすべての分配、配当または他の支払い(担保を構成する投資については、担保支払い以外の他の方法で永久的に終了または履行するすべてのこのような保証された債務の金額を減算する)、br}は、現金以外の財産を譲渡または交換することによって行われる場合、この財産公平市場価値に等しい元の元本または資本 金額が支払われたとみなされる。

“アメリカ国税局“br”はアメリカ国税局のことです。

“ISP.ISP“任意の信用状について、 は、国際銀行法および慣例協会によって発表された”1998年国際予備慣例“(規則3.14を含まない)を意味する(または、L信用状発行者が同意する場合、信用状を発行する際に有効なより新しいバージョンを指す)。

“発行人 伝票“任意の信用状については、信用状に関連する信用状申請書と、L/信用状振出人および借り手が口座開設者またはその許可指定者として締結された任意の他の伝票、または借入者またはその許可指定者によってL/信用状発券者またはL/信用証発行者の利益のために交付された任意の他の伝票を指し、いずれの場合もその信用状に関連する。“合併協定“とは、借主の子会社が、本契約日の後に、第6.11(A)節に従って締結された実質的に添付ファイルC又は行政代理によって承認された任意の他の形態で第10.15節に規定する担保に加入する契約をいう。

“発行者 昇華“とは、(A)モルガン大通、HSBC銀行、および米国銀行協会それぞれの13，333，333ドルについて、および(B)任意の追加のL/信用状発行者に対して、L/信用証発行者は、その人が第2.03(K)節に従って本契約項下のL/信用証発行者となったときに、借入者および行政代理人に書面で金額限度額を指定しなければならない。

“合弁企業 “会社、組合企業、その他の法律形態にかかわらず、合弁企業、共同企業、連合、連合体または類似の手配を意味する提供会社形式のいかなる当該等の手配についても、当該等法団は、当該法団を付属会社とするいかなる者にとっても、その者が一方の合営企業とみなされることはない。

“摩根大通“ は、本協定の序文でこの用語に付与された意味を有する。

“最新 期日“は、任意の増分定期融資を含み、本プロトコルに従って時間 から時間に延長された任意の満期日を含む、任意の決定された日が本プロトコルの下で任意の融資または約束に適用される最新の満期日を意味する。

“法律.法律“br”は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法規および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局の責任、特許権、授権書、特許経営権、請求、許可、許可および許可、およびそれと達成された合意を含むすべての適用される行政命令、すべての場合、すべての債務救済法を含む法的効力があるか否かにかかわらず、すべての場合である。

“L/C 信用延期“いずれの信用状についても、信用状の発行、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

“L/C 発行者“(A)モルガン大通(その任意の支店または付属会社を含む)、(B)HSBC銀行(その任意の支店または付属会社を含む)、 (C)米国銀行協会(その任意の支店または付属会社を含む)、(D)本プロトコルの下の任意の他の信用発行業者(その任意の支店または付属会社を含む)、および(E)上記の任意の銀行(その任意の支店または付属会社を含む)の任意の相続人を意味する。“L/信用状発券者”に言及する場合は，関連するL/信用状発券者への言及と見なすべきである.

“借出人“ とは、(A)最初に、別表2.01に”貸手“として指定された各人、および(B)譲渡および仮定または適用された追加の承諾文書に従って循環信用承諾、追加循環クレジット承諾、初期定期ローンおよび/または増分定期ローン約束を担う各人、または他の方法で循環クレジット承諾、循環クレジット融資、追加循環クレジット承諾、追加循環クレジット融資、初期定期融資承諾、増分定期融資承諾を持っている各人を意味する。増分定期ローン、運転限度額ローンに参加するか、または信用またはクレジット借款に参加する(それぞれの場合、この人が約束またはローンを持っている限り)。

“Br事務室を借りる任意の貸手にとっては、貸手の行政明細書に記載されている貸手の1つまたは複数の事務所、または貸手が、借主、行政エージェント、および貸手の他の1つまたは複数の事務所に時々通知する可能性があることを意味する。

“貸借 方“とは、貸手、サイクロイド貸手、およびL/C発行者を意味する。

“信用状： “とは、本契約に従って発行された任意の予備信用状または商業信用状を意味する。

“留置権Brは、任意の担保、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、(法定またはその他)留置権、押記または特典、任意の種類または性質の保証権益または特典(任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコルを含む)、および不動産所有権に対する任意の地役権、通行権、または他の財産権負担 を意味する。

“制限されたbr条件取引“とは、本合意に従って許可された借主またはその制限された子会社の1つまたは複数による任意の買収または同様の投資を意味し、その完了は、第三者融資を取得または獲得するか否かを条件としない。

“有限{br)は非制御的投資を拘留する“7.02節で許可された任意の貸手が誰の持分に投資するかを指し、その結果、与えられている形式的には投資への影響：(A)その人は子会社であるべきではなく、(B)借り手はその人を直接または間接的に制御しない；提供いずれの場合も、このような投資の公正な市場価値は、借り手が投資完了時に好意的に決定し、(A)借主及びその子会社の総合毛収入(会社間相殺後)と(B)借り手及びその子会社の総合資産(会社間相殺後)を超えず、両者のうち小さい者の金額は、(A)借り手及びその子会社の総合毛収入(会社間相殺後)及び(B)借り手及びその子会社の総合資産(会社間相殺後)を超えず、それぞれの場合において、最近完了した試験期間の最後の日 が最近完了した試験期間の最終日に、第6.01(A)又は(B)節(B)に適用される場合により決定される。

“有限会社の質権子会社“借入者が現在存在または後に買収または設立した各子会社及びその各相続人を指し、いずれの場合も、(A)借主及びその子会社の総合毛収入(会社間相殺後)及び(B)借主及びその子会社の総合資産(会社間相殺後)の割合は、(A)借主及びその子会社の総合毛収入の2.5%を下回っており、いずれの場合も、第6.01(A) 又は(B)節に交付された財務諸表の最近の完成試験期間の最終日の である。

“リンクの 約束“L/信用状の発券者が信用状の受益者に関する銀行承諾であり、この信用状はL/信用状の関連側が発行し、当該銀行の承諾を支持し、その条項は当該銀行が承諾した条項と実質的に同じである(受益者を除く)。

“貸し付け金“br”とは、任意の循環信用ローン、回転限度額ローン、追加循環クレジットローン、初期定期ローンまたは増分定期ローンを指す。

“借入金伝票債務“とは、任意の融資文書または他の方法で任意の融資または信用について生成された任意の融資者のすべての立て替え、債務、義務、契約および義務を意味し、直接的または間接的な(仮定によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満期になる、既存または後に発生するものであっても、任意の債務者救済法に従って提起されたか、または任意の貸手またはその付属会社の任意の訴訟開始後に生成された利息および費用にかかわらず、その人を訴訟中の債務者とし、利息および費用が訴訟で請求されることが許可されているか否かにかかわらず、含まれる。

“借入伝票 枚“本プロトコル、手形、信用証および関連発行者文書、第2.15節の規定に従って現金担保権利を生成または改善する任意の合意、担保文書、費用手紙、および任意の他の借り手または融資者またはその代表、または借入者を支援するために署名および/または交付されたプロトコル、文書および手形を指して、本プロトコルの下で行われた融資またはクレジット借款またはこの下で開設されたクレジット借金に証明または他の方法で証明または関連する。

“借金通知 2.02(A)節により発行された(A)借入金に関する通知(いずれも当該等ローン通知，a)借用 通知)、(B)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、または(C)定期的な基準ローンを継続し、書面で通知される場合、添付ファイルDの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態を実質的に採用する。

“借金の方“借り手とすべての保証人を総称して呼ぶ。

“多数の融資機関“いかなる融資についても、融資項目の下で返済されていない定期融資元金総額または循環融資残高総額(場合によっては)の50%以上の保有者(循環融資に属する場合、循環融資の循環信用承諾額が終了する前に、循環融資項目の下で50%を超える循環信用承諾を有する所有者を指す)を有することを意味する提供, しかし、“多数の貸主”の決定は、いかなる違約貸金者が保有するいかなる承諾または融資も排除しなければならない。

“保証金株“は、FRBが通過するルールU(12 C.F.R.221部分)に定義されている”保証金株式“を意味する。

“材料調達 “1件当たり100，000，000ドル以上の買収(または一連の関連買収)の買収コスト(任意の繰延買価格債務を含む)を指す。

“材料 悪影響“は、(A)借り手及びその子会社が、全体の業務、資産、財産、負債、状況(財務又はその他の態様)又は経営結果の重大な不利な変化又は重大な悪影響、又は(B)借り手及びその保証人が、その任意の融資文書下での支払義務を全体として履行する能力としての重大な悪影響 ；又は(C)借り手又は借り手が属する任意の融資文書の任意の保証人の合法性、有効性、拘束力又は実行可能な重大な悪影響のいずれかを意味する。

“材料 契約“は、当事者(ローン文書を除く)として任意の借入先の任意の書面契約、許可証、または他の書面手配を意味し、その違約、不履行、キャンセル、または更新が合理的に予想されるか、または重大な悪影響をもたらすことができる。

“物資一級海外子会社“借入者の各外国子会社を指し、その持分は、借主又は借り手の国内子会社が直接所有しており、当該外国子会社が現在存在しているか、又はその後の買収又は設立、及びその各相続人にかかわらず、それぞれの場合において、(A)借主及びその子会社の総合毛収入(会社間相殺後)又は(B)借り手及びその子会社の総合資産(会社間相殺後)の2.5%以上を占める。第6.01(A)または(B)節(適用状況に応じて)に基づいて財務諸表を交付する各ケースにおいて、最近完了したテスト期間の最終日までである。

“材料br不動産“6.11(C)節でこのタームに付与された意味を持つ

“材料br子会社“借入者が現在存在又は以後に買収又は設立された各子会社及びその各相続人を指し、それぞれの場合において、(I)借主及びその子会社の総合毛収入(会社間相殺後)又は(Ii)借主及びその子会社の総合資産(会社間相殺後)の5%以上を占める場合は、いずれも、第6.01(A) 又は(B)節に決算報告書を交付する最近の完了試験期間の最終日の である。

“期日 日付“とは、サイクルクレジット満期日、2027年サイクルクレジット満期日、初期定期ローン満期日 ，任意の増分定期ローンの増分定期ローン満期日、延期合意に従って延長されたローンまたは約束の全部または一部の任意の延長満期日、または再融資手配プロトコルに従って発効された任意のローンまたはコミットメントの任意の満期日を意味する。

“最低担保金額“とは，いつでも，(A)現金からなる現金担保に対して，適用されるL/発行人(S)がその時点で発行された信用状と未返済の信用状の前払いリスクに相当する金額，および(B)その他の場合，行政エージェントと適用されるL/発行者(S)が彼らの合理的な裁量決定権に基づいて，当該 時間に発行された未返済の信用状について決定した金額を指す.

“最小 拡張条件“2.18(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“最低流動性条件 “いつでも決められた日付から和を求める(A)2027年循環信用約束総額 減号未償還循環信用総額、及び(B)和を求める(I)借主、その国内子会社、およびカナダ、イギリスおよびスイスで設立された子会社の100%無制限現金および現金等価物 ，および(Ii)借主の海外子会社(カナダ、イギリスおよびスイスで設立された子会社を除く)は、この日の無制限現金および現金等価物の75%が改訂救済期間内に(X)$150，000，000および(Y)を超える後の任意の時間、 $100，000，000(Y)に等しいか、またはそれを超える提供このような債務が債務を構成しないように、借り手またはその子会社が、本第1.01節で述べた“負債”の支払いとして、制限されていない現金または現金等価物 を指定して、このような債務が債務を構成しないように定義する。このような指定された無制限現金または現金等価物は、借り手が行政エージェントに書面通知を提出しない限り、借り手がそのような指定された無制限現金または現金等価物(またはその指定された部分 )をもはや保持しないことを証明しなければならない最低流動性条件の決定から自動的に除外されなければならない。 提供, さらに進む改訂された救済期間内に、借り手は第6.01(D)節の規定を除いて、最低流動資金条件を満たす証明を提供する必要はない。

“泥沼事件“とは、当時、任意の担保業があれば、任意の承諾または融資(本プロトコルの下の任意の他の逓増信用手配を含むが、(I)借金の任意の継続または変換、 (Ii)任意の融資または(Iii)信用証の発行、継続または延期を含む)の任意の増加、延期、または継続を含まないことを意味する)。

“ムーディ“br”はムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者を指す。

“抵当ローン“br”とは、借り手側が署名した住宅ローン、債権証、信託証書、賃貸と賃貸料譲渡、不動産担保権又はその他の担保文書を指し、借入側は融資文書に基づいて行政代理人(又は行政代理人の利益の受託者)に留置権を付与することを主張し、担保当事者の任意の担保財産における利益を保証し、形式及び実質的に行政代理人が合理的に を満足させることを主張する。

“抵当財産 “とは、別表6.11(C)に記載されている不動産を指し、当事者を担保する行政代理人は担保に基づいて留置権を獲得すべきであり、他の有料不動産とは、改正された救済発効日の後、第6.11(C)節の規定により、当事者の利益を担保する行政代理人に留置権を与えるものである。

“抵当ローン要求“行政代理人は、(I)担保財産の記録によってすべての人によって正式に署名および交付された各担保財産の担保コピーを受信しなければならない(行政代理人が合理的に要求した場合、UCC固定装置ファイルとともに)提供担保記録または他の類似税項が担保付与時に満期になった場合、このような担保担保の債務総額は、借り手が合理的に決定し、行政代理人が合理的に受け入れた担保財産に適用される公平な市場価値に限定することができ、(Ii)行政代理人が合理的に受け入れる形態と実質的に当該担保財産の公平な市場価値に等しい1つ以上の所有権保険(または所有権保険証書の効力を有する所有権保険承諾を示す)保険証書に限定され、その金額は当該担保財産の公平な市場価値に等しく、借主によって合理的に決定され、合理的に受け入れられる。国が認可した所有権保険会社が発行し，行政代理人は合理的に受け入れることができる(“タイトル

会社“ は，このような担保権ごとの留置権に保険を提供し，上記担保財産の第一優先権留置権とし，他の留置権の影響を受けない(留置権を除く)，行政代理人が適用司法管轄区域において商業的に合理的な料率で利用可能な範囲で合理的に要求する習慣裏書きである。行政代理人に合理的に満足させる証拠とともに、所有権会社のすべての費用および保険料が支払われたこと、および各所有権保証書の発行に関連するすべての他の金、および適切な不動産記録に担保ローンを記録することに関連して支払うべきすべての記録税および印紙税(担保記録および無形税を含む)、(Iii)このような宣誓書、証明書、業界権会社の要求は、合理的に必要な情報(財務データとbr環境報告を含む)と賠償文書を提供して、業界権会社に上述の業権保証書と裏書きを発行させ、かつ業界権会社が合理的に要求している、 (Iv)米国に位置する各このような担保財産の完全な“融資年限”連邦緊急事務管理署標準洪水災害決定(特殊洪水被災地状況と洪水援助に関する通知とともに、適用されれば、担保財産に関連する適用貸金者によって正式に署名されなければならない)、(V)連邦緊急事務管理庁が特殊な洪水の危険がある地域にあると判断された場合、洪水保険法は、洪水保険法第6.06(B)節に要求される洪水保険の証拠を要求する可能性があり、(Vi)行政代理人が合理的に受け入れた形および実質的に各担保財産に対して新たなALTA検査を行うか、または既存の検査と共に不変の誓約書と共に、所有権会社を受益者とする。業界権会社が標準測定例外 を廃止し、通常の測定に関する書き込みを発行するのに十分であり、(Vii)必要な範囲内で、業権会社が適用可能な担保財産の業権政策のための区画書き込み を発行し、行政エージェントが合理的に受け入れる形式と実質的にこのような担保財産ごとの区分報告、および(Viii)行政エージェントが担保を適用する実行可能性と完備性、およびそれに伴うこのような他の付帯事項について提出された形式と実質的に合理的に満足する習慣法律意見を発行する。

“多雇用主計画 “は、任意の貸金業者または任意のERISA関連会社が入金を行うか、または前の5つの計画年度内に入金を行うか、または入金する義務がある任意の従業員福祉計画を意味し、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプに属する。

“国の通貨単位“とは、参加国の前国家通貨単位で表される1ユーロの点数または倍数を意味する。

“純資産売却益 “は、任意の財産権処置(任意の前払い資産売却を含む)について、現金収益(最初に受信された非現金対価格に関連する現金等価物およびその後に受信された現金等価物を含む)、販売コストおよび自己払い費用(合理的な仲介人費用または手数料、弁護士費、会計士費用、投資銀行費用、調査費用、所有権保険料および関連する検索および記録費用、契約書または担保記録br税、他の習慣費用およびブローカー費用を含む)を差し引く。(B)(B)“公認会計原則”に基づいて、いかなる賠償義務又は当該処分に関連する購入価格調整項目の下の任意の負債のために割り当てられた任意の金(“公認会計原則”に基づく)提供されました (C)任意の債務の元金、保険料または罰金(ある場合)の元金、保険料または罰金(ローンおよび留置権によって保証されるいかなる債務も含まない)

抵当品は同等通行証 任意の担保債務を担保する担保上の留置権)，(B)そのような処置で販売されている資産によって保証される(br}償還が必要であるか、または違約して償還されるであろう資産(そのような資産の購入者が負担する任意のそのような債務を除く)、(D)任意の現金信託(第三者ホストから借り手またはその制限された子会社に解放されるまで)、および(E)任意の非完全子会社が処置されている場合、純収益の割合部分(計算時にはこの点を考慮しない(E)条)は、任意の少数の持分に起因することができ、したがって、借り手または完全子会社、または借り手または完全子会社のためのアカウントに割り当てることができない。

“純額保険/精算収益“と等しいことを指す：(A)借り手またはその任意の制限された付属会社が受信した任意の現金支払いまたは収益(現金等価物を含む) (I)任意の意外保険に基づいて借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の資産の保証損失 ，または(Ii)借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の資産が、徴用権、非難、徴収、または他の権力に基づいて任意の人によって引き継がれた結果、またはそのような資産に基づいてそのような権利を有する購入者に売却される任意の脅威に等しい減号(B)(I)借り手又はその制限された付属会社が借り手又は関連する制限された付属会社の債権の調整、決済又は徴収により発生した任意の実際の自己負担費用及び支出、(br}未償還元金、保険料又は罰金(ある場合)、並びに任意の債務(ローン及びいかなる債務を含まない)の利息及びその他の金額を支払い、担保留置権によって保証される平価通行証任意の義務を保証する担保留置権または明示的に留置権に従属する) は、資産に関する留置権を保証し、このような損失、受け入れまたは販売のために、その条項に応じて償還または他の方法で満期または違約することが必要である(Iii)受け入れた場合、影響を受けた財産を安全で信頼できる位置に置く合理的な自己負担コスト、(Iv)任意の販売コストおよび自己払い費用(合理的な仲介人費用または手数料、弁護士費、会課金を含む)、投資銀行費用、調査費用、業権保険料、および関連する検索および記録費用、契約または担保記録税、他の慣行費用およびブローカー費用、相談費、およびこれに関連して実際に生成された他の慣行費用、譲渡税および同様の税、ならびに借り手は、本定義(A)項に記載された任意の売却または取得に関連するそのような資産の支払いまたは支払い(分配税制または任意の会社間税収分配を含む)の収入に対する好意的な推定を行う。(V)本定義(A)第2項に規定する資産の売却又は取得に起因するいかなる賠償義務又は購入価格調整項目のいずれかの負債に対処するために、公認会計原則に従って割り当てられた任意の額(提供これらの金額が積立金から解放される範囲および時間内に、これらの金額は、保険/減益純額を構成しなければならない)、および(Vi)任意の担保損失が発生した場合、または任意の非完全子会社から を抽出した場合、その比例部分((Vi)項を考慮せずに計算される)は、任意の 少数の株主権益に起因することができるので、借り手または全額付属会社に割り当てることができず、または借主または全額付属会社が負担することはできない。

“純現金収益 任意の債務の発生または発行については、その人またはその代表が時々受信した取引に関連する現金総額(初期対価格として、または繰延価格の支払いまたは処理によって受信された現金にかかわらず)を意味し、(A) 合理的かつ慣例的なブローカー手数料、弁護士費、検索費および他の同様の費用および手数料のみが差し引かれ、(B)取引に関連する、または取引の結果として納付されるべき税額である。(C)保有権によって担保された資産(債務を除く)に対する任意の債務の額は、取引の条項に基づいて、処理時に償還しなければならず、br}が資産に直接関連する任意の他の非または負債の額(賠償義務を含む)および(D)他の 取引

このような取引の費用および支出 は、いずれの場合も慣例的かつ合理的であるが、差し引かれた金額は、そのような処置または処置の対象となる資産に正確に起因し、非貸金者に実際に支払われるべきである(支払いが要求されたときから60(60)日以内にそう支払われていない場合、その額は、処置を適用する現金収益純額から控除されるべきではないことを理解されたい)前提は、上記(B)項により控除可能な税金であり、かつ、その現金を受け取ったときに実際に支払われていない場合、又はその時点で支払われていない場合は、その者は金額を差し引くことができる(“税額を保留する“このような税金の合理的な推定数に相当します前提は、当該等税を納付する際(それに関連する他の税金が満期になっていなければ)， は留保税が実際に納めた税金の額を超える額に相当する額が純現金 収益を構成する；提供, さらに進む当該人が留保税額に関する任意の税務賠償を受けた場合、受け取った税務賠償金額は、関連賠償事件について実際に支払われた金額 を超え、その金額は現金収益純額を構成する。

“純持分収益 “は、任意の持分の発行について、その人またはその代表がこの取引について時々受け取る現金総額(初期代償としてまたは支払いまたは処分繰延対価として徴収され、現金形式で徴収される場合にかかわらず、その人またはその代表がこの取引について時々受け取る現金の総額を意味し、(A)合理的および慣用的な手数料、引受料および割引、弁護士費、弁護士費、および(A)合理的および慣用的な手数料、引受料および割引、弁護士費、および(A)合理的および慣用的な手数料、引受料および割引、弁護士費、および(A)合理的および常習的な手数料、引受料および割引、弁護士費、人の手数料および他の同様の費用および手数料、ならびに(B)そのような取引慣用および合理的な他の取引コストを探すことは、それぞれの場合、そのように差し引かれた金額は、そのような取引に正確に起因することができ、そのような現金を受信したときに実際に非貸手者に支払うことができる。

“純持分収益額“いつでも、借り手又はその任意の付属会社が第3の重述発効日後に受信した合計権益収益純額 を指し、第7.02節で許可された買収の全部又は一部の買収対価にのみ資金を提供するために使用され、権益収益純額は直ちに当該等権益収益純額で行われる任意の当該等買収の買収対価金額を差し引く。

“同意しない貸手 “とは、任意の貸主(行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される)が、次のbrの同意、免除または修正を承認しないことを意味する：(A)第10.01節の条項に従って、影響を受けたすべての貸主の承認を要求する；(br}(B)すでに要求された貸手の承認(同意、放棄または修正要求がすべての貸手の承認を得る場合)、またはBr循環クレジット貸主、必要な初期期間ローン貸主または必要な増量定期融資機関(このような同意、免除または修正要求がすべての循環クレジット貸主、すべての初期期間融資機関または増量期限融資機関の同意を得ることを要求する場合)、適用される場合).

“非約束貸手 “いつでも約束を破った貸手ではないすべての貸手を指す。

“非免税子会社 “借入者が現在存在又は今後買収又は設立したすべての直接又は間接非完全国内子会社、及びそのそれぞれの継承者を指し、それぞれの場合において、借り手及びその総合子会社の総合毛収入の10%以上(会社間沖販売後)又は(B)10%以上を占める

借り手及びその合併子会社の連結資産(会社間相殺後)は、いずれの場合も、最近完了したテスト期間の最後の日(第6.01(A)又は(B)節(適用状況に応じて)に財務諸表の最終日を交付する)； 提供借り手の免税子会社が、借主及びその合併子会社の連結総収入の20%以上(会社間相殺後)、又は(Ii)借主及びその合併子会社の連結資産の20%以上(会社間相殺後)を合計した場合は、それぞれの場合において、第6.01(A)又は(B)節(適用状況に応じて)に基づいて財務諸表の最近完了試験期間の最終日を交付する。借り手は、そのような免除子会社を非免除子会社として指定し、発効後、(A)借り手及びその合併子会社の総合総収入の20%(会社間相殺後)、(B)借り手及びその連結子会社の総合資産(会社間相殺後)の20%を超えないようにしなければならない。財務諸表が交付された直近のテスト期間の最終日までは、第6.01(A)または(B)節(適用状況に応じて)に基づいて交付される。

“非借り手側 側“借入者の任意の非貸手の制限された子会社を意味する。

“注意事項“ は、借り手が第2.11節に従って貸主を受益者とし、基本的に添付ファイルEの形態で署名された任意の本票を意味する。

“NYFRB“br”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

“NYFRB 金利“とは、任意の日について、(A)その日に有効な連邦基金金利および(B)その日(または任意の非営業日の前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味する提供このような金利が平日のいずれも公表されていない場合、用語“NYFRB金利”とは、午前11：00にオファーされた連邦資金取引の金利を意味する。この日、行政代理人によって選択された公認された信頼性を有する連邦基金仲介人からbrを受信した提供, さらに進む上記のいずれの税率もゼロ未満である場合、本プロトコルについては、この等税率はゼロとみなされるべきである。

“NYFRBのサイトは“NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを指します。

“義務“ は、総称して(A)融資伝票債務、(B)担保現金管理債務、および(C)担保交換債務 (借り手子会社である保証人は含まれず、その保証人の交換債務は含まれない)。

“組織文書 “(A)いかなる会社についても、その人の会社登録証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等の組織文書をいう)、(B)任意の有限責任会社については、その人の証明書又は設立定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体、当該人の組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定、ならびにその人の設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知について、その設立または組織の管轄区域内で適用される政府当局に提出し、(Br)その人の任意の証明書または定款または組織(例えば、適用される)を提供する。

“その他 アクセス税“任意の受給者にとっては、その受給者と課税司法管轄区域との間の現在または以前の連絡によって徴収される税金(受給者の署名、交付、br}が任意の融資または融資文書になる当事者、担保権益に基づいて支払いを受ける、担保権益に基づいて保証権益を徴収または改善する、任意の他の取引に従事または強制的に融資文書を実行する、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

“その他 税“は、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資伝票下の保証権益の受信または改善によって支払われた任意の金によって生じるすべての既存または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味するが、譲渡(第3.08節による譲渡を除く)に課される他の関連税は除外される。

“未返済額 “任意の日までを意味し、(A)任意のローンについては、その日に発生した任意の借入金およびそのようなローンの前払いまたは償還(場合によって決まる)を実施した後の未償還元金総額を意味し、 および(B)任意の日の任意のクレジット義務について、その日に発生した任意のL/Cクレジット延期後のこのようなクレジット義務の金額、およびその日までのクレジット義務総額の任意の他の変化を意味し、借り手の未返済金額のいずれかの償還によるbr}を含む。

“隔夜銀行融資金利“は、いずれの日においても、米国で預金機関によって管理されている銀行事務所がドル建ての隔夜連邦基金および隔夜ヨーロッパドル取引の金利を指し、このような総合金利として、NYFRBによって時々そのウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表される。

“参加者“ は10.06(D)節でこのタームに付与された意味を持つ

“参加者 登録“は、10.06(D)節で付与された用語の意味を有する。

“加盟国に参加する“とは、欧州連合の経済·通貨同盟に関する立法に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意のEU加盟国を指す。

“愛国者法案“アメリカ愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

“支払い“ は9.14(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“支払い通知 “9.14(B)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“PBGC“ は年金福祉保証会社のことです。

“年金資金ルール“規則”および“従業員退職保障条例”は、年金計画に必要な最低納付(任意の分割払いを含む)に関する規則を指し、規則412、430および436および“従業員退職保障条例”302および303節に適宜記載されている。

“年金 計画“規則”第412節またはERISA第302条に規定される最低資金基準に拘束された任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)、または(Ii)任意の貸手または任意のERISA関連会社がそれに対して任意の実際または責任を負う計画を意味する。

“シェアパーセント “任意の貸主にとって、その循環信用パーセンテージシェア、初期定期ローンパーセンテージシェア、または増分定期ローンパーセンテージシェアを意味する(適用状況に応じて)。

“許可的買収 “とは、以下の条件を満たす任意の買収を意味する(いずれの場合も、1.09節の制約を受ける：

(A)提案された買収は、すべての実質的な側面で適用されるすべてのbr法に従って行われ、改善される

(B)このような提案された買収は、第7.11節に従って禁止されたいかなる重大な資産またはビジネスにも関連しない

(C)このような提案された買収は、(I)法律要件が適用される範囲内の対象会社取締役会および(Ii)法律要件を適用する対象会社株式所有者の承認を得るか、または取得する

(D)提案された買収に関連する拘束力のある購入協定に署名したとき、または協定が発効した直後に、いかなる違約または違約事件も発生しないか、または継続しない

(E)借り手 は、7.15節で規定した財務契約を遵守し、最近のテスト期間内に、財務諸表を提供した提案買収の締め切り まで、形式的には提案された買収(および試験期間の終了後に閉鎖されたすべての他の許可買収)が、その日に終了した試験期間の最初の日に発生する場合(ただし、決定の目的のために、仮定する形式的には第7.15(A)節に該当する試験期間において、 は、第7.15(A)節で許可された当該試験期間の最高総合レバー率よりも7.15(A)節に規定された当該試験期間に対応する最高総合レバー率(当該試験期間に対応する当該最高総合レバー率のいずれかの許容増加 を実施した後、その許可買収が完了したと仮定する)； 提供また，借り手の選択により，提案買収について拘束力のある合意を締結する際(買収完了時ではなく)に当該等の契約の遵守状況をテストすることができ，この場合，総合レバー率の許容増加に基づくべきである形式的には総合レバレッジ率の計算(買収およびそれに関連する合理的な予想または仮定を可能にする債務を有効にする)

(F) 提案買収を実施し、それに関連するすべての金額(費用および支出を含む)を支払った後、 は最低流動資金条件を満たす；

(G)買収が完了すると、対象会社の業務及び資産は留置権を有しなくなり、留置権を許可する

(H)借り手または任意のTargetのいずれかの国内子会社が買収完了後に借り手となる直接または間接外国子会社の任意の買収について、提案された買収の対応買収対価格(借り手の株式において資格を失っていない株式が支払うべき任意の買収対価格を含まない)は、br}$10，000，000を超えない

(I) 買収が提案されるべき買収対価格が25，000，000ドル以上である場合、借り手は、Target前の3つの会計年度の履歴監査財務諸表(または、利用可能な年数より少ない場合、利用可能な年数)および利用可能な 最近中期(ある場合)の未監査財務諸表を管理 エージェントに提出しなければならない

(J)借り手は、上記(A)~(I)および(Br)条に記載された各条件に適合し、上記(E)および(F)条に規定された計算(合理的詳細)および上記(E)および(F)条に規定された計算(合理的詳細)を有することを証明するために、借り手担当者が署名した証明書を行政代理人に提出しなければならない

(K)借主 は、融資文書要求の範囲内であり、融資文書が規定された時間内(第6.11節を含む)に、買収または買収による買収を実施する子会社毎に融資文書に要求されるすべての文書を遵守させ、文書を実行および交付する。

“許容債券ヘッジ取引 “とは、借り手が任意の許可転換可能な債務を発行することによって購入し、借り手普通株(またはそのような他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(当該現金額は、借り手普通株またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)、現金またはそれらの組み合わせ(このような現金額は、借り手普通株またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)、現金またはそれらの組み合わせ(このような現金額は、借り手普通株またはそのような他の証券または財産の価格によって決定される)、および断片的な株式に代わる現金を意味する。

“許容転換可能債務 “借り手優先の無担保債務を意味し、(X)借り手普通株(または合併事件、借り手普通株の再分類または他の変化後の他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(この現金額は、借り手普通株またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)、および借り手普通株式の代わりに断片的な株式の現金を意味する。(Y)買収日の出に関連して発行された(または買収日の出に関連して発行された任意の債務(または任意の後続再融資)再融資) および(Z)買収事項が発生したときに有効な最終満期日前に強制償還してはならない提供以下の理由で、このような債務を“強制償還”と見なしてはならない：(I)所有者は、借り手が“根本的な変化”に関連する債務の買い戻しを要求する権利があるか、または(Ii)所有者が転換可能な債務契約を許可する権利がある条項に基づいて、それぞれの場合においてそのような債務を転換する権利がある。

“許容保留金 “とは、第2.03(A)(Iv)節(E)第2項に従って任意のL信用証発行者に提供される任意の現金担保または他の信用支援を意味する。

“許可された一次債権者間合意“担保融資担保品の任意の留置権を下回ることを目的とした任意の担保留置権とは、担保を管轄する市場条項と一致する債権者間合意を意味し、その条項は、このような債権者間合意の確立を提案する際に、このような留置権によって保証される予定の債務タイプに基づいて、行政代理人と借り手が合理的な判断を行使する際に決定された、一次ベースで留置権の手配を共有する。

“ 留置権を許す“7.01節でこのタームに付与された意味を持つかどうか

“許可された 同等権益債権者間合意“担保融資の留置権と同等の担保をしようとする任意の留置権については、(I)第2の修正案”添付ファイルBの形式を採用し、行政代理によって受け入れ可能と考えられる改訂された債権者間合意、または(Ii)担保を管轄する市場条項と一致する他の条項 が、債権者間合意がこのような留置権担保の債務タイプに基づいて確立しようとしている場合、同等優先に基づいて留置権の手配を共有することを意味する。行政エージェントと借り手が合理的に判断した場合に決定する.

“許可された 再融資債務の再融資、置換、修正、返金、継続または延期(このような新しい債務を指す債務の再融資を許可する”); 提供(A)その元金(または計算すべき価値)は増加しておらず(計算すべき利息、手数料、割引、保険料および費用は含まれていない)、(B)このような再融資許可債務の加重平均期限までは、再融資が行われている債務から満期日までの加重平均年限(従来の過渡融資を含まないより短い満期日の加重平均年限は、慣例br}条件に適合する場合、再融資された債務の加重平均満期日よりも短い加重平均満期日を提供しないように自動的に変換または交換される永久融資)、(C)第1.09(B)節の規定により、当該再融資が発効した直後に、違約イベントが継続して発生してはならない、(D)再融資されている債務が支払権上債務またはその任意の担保に従属している場合、このような再融資許可された債務は、支払権上、少なくとも再融資された債務を管理する文書に記載されている条項と同様に融資者の債務または担保に有利でなければならない。(E)再融資された債務について、再融資を許可された債務は、保証人、直接債務者、または債務者ではない他の直接債務者または債務者(または保証人、直接債務者になる必要がない)、直接債務者または債務者(または保証人、直接債務者または債務者になる必要がない)の他の直接債務者または債務者になる必要がない場合、(F)再融資を受ける場合、債務が保証される必要はない。このような再融資可能債務の担保条項は、再融資された債務を管理する文書(任意の債権者間プロトコルまたは担保信託合意を含む)に含まれる条項を下回らないことができ、 は担保当事者全体にとって有利であり、(G)修正、再融資、返金、継続された債務が無担保である場合、そのような再融資許可債務は無担保債務であるべきであり、(H)再融資されている債務が債権者間合意の制約を受け、対応する再融資許可債務が担保によって保証される場合、許可された再融資債務もまた債権者間合意によって拘束されなければならない。

“許容債務再融資 “再融資を許可する”という定義にこの用語が与えられているかどうかの意味を持つかどうか。

“許可された ライセンス取引“借り手とは、借り手が実質的に借り手購入許可債券ヘッジ取引と同時に販売する借り手普通株(または合併事件、借り手普通株再分類または他の変更後の他の証券または財産)に関する任意のコールオプション、引受権証または購入権(または実質的に同等の派生取引) を指し、借り手普通株(またはそのような他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせで決済される(このような現金額は、借り手普通株またはその他の証券または財産の価格を参考にして決定される)。普通株式の代わりに現金で株式を取得しています

“人は…“任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

“平面図“br}は、ERISA第3(3)条に示される任意の”従業員福祉計画“(年金計画を含むが、多雇用主計画を含まない)を意味し、この計画は、任意の貸手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持されなければならない、または任意の貸手または任意のERISA関連会社 が、その任意の従業員を代表して納付しなければならない任意のそのような計画を意味する。

“優先株権任意の人に適用される持分を意味し、配当金を支払うか、またはその者の任意の自発的または非自発的清算、解散または清算時に資産を分配する際に、その者の任意のカテゴリ(設計にかかわらず)の持分(当該者の普通株式権益を除く)を任意の他のカテゴリの当該者の持分株式に割り当てることを意味する。

“前払資産売却“とは、第7.05(E)または(P)条に従って借入者またはその制限された付属会社が下した任意の処置を意味する。

“割引価格 “(A)循環信用計画の場合、(I)2024年の循環信用約束が終了する前に、毎年…HSBC銀行が時々発表したこの日の有効金利は、HSBC銀行が最近ニューヨーク本社で発表した金利であり、HSBC銀行ニューヨーク本社が最近発表した金利はその“最優遇金利”であるが、HSBC銀行の“最優遇金利”はHSBC銀行の基本金利の一つであり、 は貸出を参考にして有効金利を計算する基礎であるという理解がある。HSBC銀行が指定した1つ以上の内部出版物で公表された記録は、証拠である((X)HSBC銀行の“最優遇金利”は、HSBC銀行が借り手に信用を提供する最低金利ではなく、(Y)HSBC銀行が発表したHSBC銀行の“最優遇金利”のいかなる変化も、公告に規定されている開業日に発効するものであり、(Ii)その後、最後に“ウォール·ストリート·ジャーナル”によって米国の“最優遇金利”として引用された金利、または、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がその金利を引用することを停止すれば、連邦準備委員会がFRB統計発表H.15(519)(選定金利) で公表された最高年利を“銀行最優遇融資”金利とするか、または、その金利を引用しなければ、(B)初期定期ローン計画または任意の増分定期ローン計画について、(br}“ウォール·ストリート·ジャーナル”が最後に引用した金利とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が最後に引用した米国で最も優遇された金利を指す)。“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用することを停止した場合、すなわち連邦準備委員会がFRBが発表した統計で発表された最高年利率H.15(519)(選択された金利)、またはその金利が引用されなくなった場合、参照される任意の類似したbr金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会の任意の同様の公表(管理エージェントによって決定される)である(この条項(B)による最も優遇された金利の変化は、この変化が公開されているか、またはオファーが発効した日から発効されなければならないことはいうまでもない)。

“PRO 形式ベース“または”形式効果“総合レバー率、総合第1留置権レバー率、または総合利息カバー率(その構成要素定義 を含む)の任意の結論については、以下のことを意味する

(A)(I) は、(A)任意の制限された子会社または借り手および/または任意の制限された子会社の任意の部門および/または製品ラインの全部または実質的に全部の株式の任意の処置の場合、および(B)制限された子会社を非制限子会社として指定する場合。このような特定の取引に起因する財産または個人の損益表項目(正であっても負であってもよい)は、試験期間の初日から除外されるべきであり、関連決定が行われている任意のテストまたはチノ および(Ii)投資および/または制限されていない子会社が制限された子会社として指定されている場合には、用語“指定取引”の定義br}に記載されている場合に適用される。“特定の取引に起因することができる財産または個人の損益表項目(正であっても負であっても)、適用される試験期間の初日から、関連決定が行われている任意のbrテストまたはチノの項目に計上されるべきである。このような調整が“総合EBITDA”の定義と一致することを前提として、本“合意”に記載されている任意の形態の調整が、このようなテストや条約にのみ適用されることは言うまでもない

(B)任意の債務の返還または償還は、関連決定がなされている任意の試験またはチノの試験期間に適用される初日から発生するとみなされる

(C)借り手またはその任意の制限された付属会社によって生成された任意の債務は、適用試験期間の初日から関連決定が行われている任意のテストまたはチノ とみなされるべきである提供(1)債務が変動金利または公式金利を有する場合、本定義では、適用される試験期間内の債務の暗黙的金利は、決定日に債務に有効な金利 を利用して決定される(債務に適用される任意の利息ヘッジスケジュールを考慮する)。(Ii)任意の資本化リースに関連する任意の債務の利息は、公認会計原則に従って合理的に決定された金利 に従って借り手の担当者によって合理的に決定されたとみなされなければならず、(Iii)任意の債務の利息は、最優先金利または同様の金利の係数に基づいて選択的に決定され、欧州通貨銀行間同業借り上げ金利または他の金利は、実際に選択された金利に基づいて決定され、br}は、借り手によって選択されたオプション金利に基づいて決定されるべきであり、

(D)各他の指定された取引は、任意の試験または契約に適用される試験期間の最初の日から発生するとみなされるべきである。

前項では、疑問を生じないように、“適用保証金”定義における総合レバー率を計算する際や、7.15節の総合レバー率または総合利息カバー率を計算する際(ただし、本プロトコルに基づいて任意の行動をとる条件として第7.15節の規定を満たすか否かを決定するため)、前項で述べたイベントが適用テスト期間終了後に発生したイベントは、形式的効果を有してはならない。

“引き続き進行する“ は6.03(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“収益 閾値“は、2.05(E)(V)節で付与された用語の意味を有する。

“属性“ は、任意の種類の財産の任意の権利または利益を意味し、不動産、非土地財産、混合財産であっても、株式および知的財産を含む有形財産であっても無形財産であってもよい。

“PTE“br”とは、どのような免除でも時々 を修正する可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除を禁止することを意味する。

“QFC“ は”限定財務契約“という言葉が”米国法典“第12編第5390(C)(8)(D)に与えられた意味を持ち、その解釈に基づいていなければならない。

“QFC クレジットサポート“10.22節に規定する意味がある。

“合格ECP保証人“とは、任意の担保の交換義務について、関連担保又は関連担保権益の付与が発効したときに総資産が10，000，000ドルを超える保証人毎、又は商品取引法又は商品取引法により公布された任意の条例 に基づいて”合資格契約参加者“を構成する他の者を意味し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて保管庫に を加入させ、他方がこの時点で”合資格の契約参加者“となる資格を有することができる。

“合格 優先株“は、借り手の任意の優先株を意味し、(A)不適格持分を構成せず、 (B)本契約条項によって禁止された配当金または割り当ての現金支払いを要求しない。

“合理的決定権 “誰にとっても、その人が(商業融資者の観点から)合理的な商業判断を行使する際に下した決定または判決を意味する。

“受取人“ は(A)行政エージェントと(B)のいずれかの借方を指す(状況に応じて).

“記録する は、有形媒体上に記録されているか、または電子媒体または他の媒体に記憶され、知覚可能な 形式で検索された情報を意味する。

“回復 イベント“とは、借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産に関連する任意の財産または傷害保険請求または任意の廃棄手続の任意の和解または支払いを意味する。

“ 時間参照“当時の基準の任意の設定については、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日において、(2)当該基準 がEURIBOR金利であれば、午前11：00である。ブリュッセル時間：(3)基準金利がロンドン銀行間同業借り換え金利であれば、午前11：00となる。日本時間：(4)当該基準のRFRがSONIAであれば、当該基準のRFRサービスの4営業日前、(5)当該基準のRFRがSARONであれば、当該設定されたRFRの5営業日前、(6)当該基準のRFRがDaily Simple Sofrであれば、当該設定されたRFRの4営業日前、(7)この基準はCDOR金利、 午前11：00である。オンタリオ州トロント時間設定日の2営業日前、または(7)基準がSOFR、EURIBOR、TIBOR、SONIA、SARON、Daily Simple SofrまたはCDOR金利のいずれかでない場合、管理エージェントによってその合理的な情動権で決定される時間。

“再融資 約束“再融資循環信用約束または再融資定期融資約束を意味する。

“再融資契約“とは、借主、行政代理人、および1つまたは複数の再融資貸主との間の再融資手配協定を意味し、その形態および実質は、行政代理人を合理的に満足させ、再融資承諾を確立し、本契約および他の融資文書に対して第2.19節に規定された他の改正を行う。

“再融資貸手“再融資循環信用貸金人及び再融資定期貸金人を指す。

“再融資融資再融資循環信用ローンと再融資定期ローンのことです。

“再融資循環信用約束“2.19(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“再融資サイクルクレジット貸主“2.19(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“再融資循環信用ローン“2.19(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“再融資定期融資機関“2.19(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“再融資定期融資約束“2.19(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“再融資定期ローン“2.19(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“登録するBrは、貸主の名前および住所を記録するための登録簿と、本合意条項に従って各貸主に時々提供される融資および信用義務の承諾額および未返済金額を意味する。

“条例(br}D)“とは、時々施行される連邦準備委員会条例Dと、この条例またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

“関連業務 “(I)第3の再記述発効日が貸手側のトラフィックと同じ、同様、または他の方法で合理的に関連し、付属または補足する任意のトラフィック、または(Ii)第3の再記述合意日が日の出目標のトラフィックと同じ、同様、または他の方法で合理的に関連し、付属または補足する任意のトラフィックを意味する。

“相関 方“誰にとっても、その人の連合会社及びその人のパートナー、メンバー、役員、高級社員、従業員、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント及び代理人、及びその人及びその人の共同経営会社の代表を指し、モーガン大通については、具体的には、モルガン大通が行政代理人、揺動融資機関、L/C発行者及び手配人としての独立した身分を含む。

“発表するBrとは、任意の排出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、排出、注入または濾過、または任意の建物、構築物または施設の任意の放出、オーバーフロー、排出、堆積、処理、漏れ、排気、投棄または濾過に入る、出る、または通過することを意味する。

“関連する政府機関“(A)債務、利息、費用、手数料またはドルで計算された他の金額の基準に置き換えたり、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備委員会またはその任意の継承者によって正式に承認または招集された委員会を指し、(B)債務、利息、手数料、手数料または他の任意の代替通貨の値または計算の基準で置き換える場合、(I)そのような債務、利息、費用、手数料または他の金額の合意通貨の中央銀行を指す。手数料または他の金額は、(A)基準代替または(B)この基準代替の適用管理人、または(Ii)中央銀行によって正式に承認または招集された任意のワーキンググループまたは委員会の監督を担当する任意の中央銀行または他の規制機関によって計算される任意の中央銀行または他の規制機関によって計算される。(X)債務、利息、手数料、手数料または他の金額によって計算された通貨。(Y)(I)基準代替または(Ii)基準代替管理人、(3)これらの中央銀行または他の監督者、または(4)金融安定委員会またはその任意の部分を監督する責任を有する任意の中央銀行または他の監督者。

“相関 為替レート“(I)ドル建ての任意の期限基準借金の場合、調整された期限SOFR金利を意味し、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借金については、調整されたEURIBOR金利を意味し、(Iii)円建ての任意の期限基準借金については、調整されたTibor金利を意味し、(Iv)加元建ての任意の期限基準借金については、br}CDOR金利、または(V)ポンド、スイスフランまたはドルで計算される任意の他の借金について、適用される調整された1日単純RFRを意味する。

“相関 スクリーニング率“(I)ドル建ての任意の期限基準借金の場合、SOFR基準金利を意味し、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借金の場合、EURIBORスクリーニング金利を意味し、(Iii)円建ての任意の期限基準借金の場合、適用されるTiborスクリーニング金利を基準とするか、または(Iv)元値での任意の期限基準借入金の場合、CDORスクリーニング金利を意味する。

“調剤 期間“とは、最初の救済期間の初日から改訂救済期間の最終日(最終日を含む)までの期間のことです。

“救済期間契約減少日“借り手が行政エージェントにその選択をトリガして救済期間契約削減日を書面で通知する範囲内では，第6.01(D)節にコンプライアンス証明書を交付した第1の日に基づいて，借り手が通知に規定された適用テスト期間が終了するまで，借り手が済期契約削減日を実施した後に第7.15(A)節と第7.15(B)節に規定された財務契約を遵守することを証明することである.

“報告可能な 事件ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“申請信用延期 “係とは、(A)借入金については、借入通知であること、(B)L/C信用状の延期については、信用申請を意味すること、および(C)旋回額ローンについては、旋回限度額ローン通知を意味する。

“必要なbr増量定期ローン機関“とは、いつでも決定された増分定期ローン貸手が保有する増量定期ローン残高が、すべての増分定期ローンおよび増量定期ローン約束残高の50.0%を超えることを意味する提供必要な増分定期ローン貸手が決定されるたびに、任意の違約貸金者が保有するすべての増分定期ローンおよび増量定期ローンが約束した未返済金額を無視する。

“必要な初期定期融資機関“とは、いつでも決定されたすべての初期期限ローンおよび初期期限ローン約束未返済金額を保有する50.0%以上の初期期限ローン貸主を意味する提供必要な初期brを決定するたびに、定期融資融資者は、任意の違約融資者が所有するすべての初期定期融資および初期定期融資が約束した未償還金額を無視する。

“必要な貸手“は、いつでも決定され、(A)(A)(I)当時有効な循環信用承諾を有するか、または(Ii)循環信用承諾総額が全て終了した場合の循環信用残高の合計の50.0%を超える貸主を意味する追加する(B)当時のすべての初期期限ローンと初期期限ローンが承諾した未返済金額追加する(C)その時点でのすべての増分定期ローンおよび増量定期ローンが約束した未返済金額提供されました 必要な貸手の決定のたびに、任意の違約貸主の循環信用承諾、循環信用残高総額、すべての初期定期ローンおよび初期定期ローン約束の未返済金額、およびすべての増分定期ローンおよび増量定期ローン約束の未返済金額を無視する(場合によって)。

“必要な純収益率“は、任意の決定日まで、(A)総合第1留置権レバー率が3.00：1.00，100%より大きい場合、(B)総合第1留置権レバー率が3.00：1.00以下であるが、2.50：1.00， 50%以上である場合、および(C)統合第1留置権レバー率が2.50：1.00，0%以下である場合、双方が理解し同意し， は本定義の目的であり，次の定期融資を前払いするための純収益や純保険/廃棄収益を決定するために必要な金額 に適用する第二百五十五条(E)(V)条任意の支払いについて、総合第1の留置権レバレッジ率は、借り手または適用可能な制限された付属会社がそのような収益を受信した日に決定されなければならない。

“必要なbr循環クレジット貸手“(A)循環信用貸主が当時有効な循環信用承諾の50.0%以上を持っていたこと、または(B)循環信用承諾総額が違約事件の発生後に終了した場合、循環信用貸手が当時の循環信用残高総額の50.0%以上を保有していたことを意味する； 提供必要な循環信用貸手が決定されるたびに、任意の違約貸金者の循環信用承諾と、保有または保有されている循環信用残高総額のbr部分とを無視する。

“決議 権威“欧州経済圏決議機関を意味するか、またはいかなるイギリス金融機関についても、イギリス決議機関を指す。

“担当の役人“(A)借り手が提出した任意の信用延期申請を意味し、借り手の最高経営責任者、財務責任者、財務担当者、または管理者総裁を意味し、(B)借り手の場合

本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、借り手が交付しなければならない任意のコンプライアンス証明書または任意の財務情報に関連する任意の他の証明書または通知については、その人の財務に主な責任を有する首席財務官、財務担当者、財務総監、または他の上級者；および(C)借り手または任意の他の融資については、借り手の最高経営責任者、最高経営責任者、最高財務官総裁、財務担当者、財務総監、秘書または総法律顧問、または借り手が正式に任命された他の許可者(または適用される)が、融資の最高経営者、総裁、財務官、財務担当者、財務総監、財務総監、財務担当者、財務総監、秘書または総法律顧問、または当該管理エンティティが正式に任命された当該他の許可者)。

“制限される“借主およびその子会社の現金または現金等価物について言及する場合、そのような現金または現金等価物(A)が、借り手の総合貸借対照表に”制限“(または同様の用語)として表示されることを意味する(この指示が融資文書または融資文書に従って設定された留置権に関連しない限り)。(B)債務(第7.01(O)節で許可された留置権を除く)または(C)借主またはその付属会社は、一般に を使用することができない(この制限が融資文書または融資文書に従って設立された留置権に関連しない限り)行政代理人以外の誰の任意の留置権に制限されているか。

“支払い制限 “誰にとっても、(A)その人がその任意の持分について発行した任意の配当金(現金、証券または他の財産を問わず)、(B)任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)、購入、償還、退職、買収、これらの持分の権利を取り消しまたは終了するか、またはそのような者の任意の持分所有者に任意の資本を返還し、(C)そのような者が、個人を買収するか、またはその者を制御する任意の他の人によって発行された任意の持分を取得するか、またはそれらの者が発行する任意の持分を取得する。

“制限された子会社“は、任意のときに決定されるように、借り手の各直接または間接子会社を意味し、(A)非制限子会社ではない(それぞれの場合、第2.16節に従って非制限子会社として指定されていない子会社を含む)、および(B)非制限子会社ではない子会社を意味する。

“日付を再評価する “とは、(A)任意の代替通貨で計算された任意の融資について、(I)融資を借り入れた日および(Ii)任意の定期基準ローンについて、本協定の条項に従ってローンの各日付に変換または継続することを意味する。(B)代替通貨建て信用状のいずれについても、(I)信用状の発行日、(Ii)各月の最初の営業日、および(Iii)その額面を増加させるために信用状を任意の修正した日、および(C)違約事件が発生した場合、行政代理人が随時決定することができる任意の追加日である。

“救済発効日を改訂する“信用協定の第2の修正案および保証プロトコルに定義された第2の修正案の発効日を意味する。

“改訂された猶予期間 は、改訂された救済発効日から(A)第6.01(D)節に従って適合性証明書が交付された日(br})から4月30日または約4月30日に終了したテスト期間までの期間を意味する20252026， 証明7.15(A)節と7.15(B)節で規定された適用試験期間に該当する財務契約 と(B)借り手が行政エージェントの猶予期間が終了することを書面で通知する範囲，すなわち第6.01(D)節に適合性証明書を交付した最初の日に基づいて，借り手がその通知で指定した適用テスト期間 が終了したことを証明する.借り手は、改訂救済期間が終了した後、第7.15(A)節及び第7.15(B)節に規定された財務契約を遵守する提供第7.15(A)節と第7.15(B)節に基づいて適用比率を決定する以外のすべての目的は，改訂救済期間が終了する前に，改訂救済期間は救済期間条約削減日に終了しなければならない。

“循環信用借金 “とは、同一タイプの同時循環信用融資からなる借入金を指し、定期基準融資の場合、循環信用貸金者毎に第2.01(B)節に規定する同じ利息期限を有する。

“循環信用約束 “すべての循環信用貸主にとって、いつでも、2024年の循環信用約束と2027年の循環信用約束を意味する。

“ループ与信承諾料“2.09(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“循環信用リスクの開放“は、任意の循環信用貸主がいつでも循環信用ローンを返済していない元金総額、およびこの循環クレジット融資者が当時信用義務および循環限度額ローンに参加していた元金総額 を指す。

“循環信用手配 “は2024年循環信用手配と2027年循環信用手配の総称を指す。

“循環信用機関 “とは、(A)各2024年サイクルクレジット貸主および(B)各2027年サイクルクレジット貸主を意味する。

“循環信用ローン “2.01(B)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“循環クレジット期限 “とは、(A)循環信用規定の満了日、(B)第2.06節に従って循環信用承諾総額を終了した日、および(C)循環信用承諾総額および任意のL/C発行者が、第8.03節に従ってL/Cクレジット展示期間および循環クレジット融資を加速する義務を下した日の中で最も早い日を意味する。

“ 与信シェアを再帰的に使う“任意の循環信用貸主の場合、任意の場合の循環信用承諾によって表される循環信用承諾総額のパーセンテージ(小数点桁上げを小数点以下9桁で表す) を意味するが、3.07節の規定に従って調整されなければならない提供各循環信用融資者が循環信用融資を発行する約束および任意のL/C発行者のL/Cクレジット発行延期の義務が第br}8.03節に従って終了した場合、または循環信用承諾総額が満了した場合、各循環信用貸主の循環信用シェアは、その貸主の最近有効な循環信用シェアパーセンテージに基づいて決定され、それによって の任意の後続譲渡を発効させる。各循環クレジット貸主の初期循環信用シェアは、別表2.01または譲渡および仮定において、または適用される追加の承諾文書に基づいて、貸主の名前 と対向して記載されており、文書によれば、貸手は本契約の当事者となる。

“ループ信用宣言満期日“2024年11月7日のことです。

“回転装置 “2024年循環信用手配或いは2027年循環信用手配を指し、状況によって決まる。

“RFR“ は、(A)ポンド、ソニア、(B)スイスフラン、サロン、および(C)ドルで計算される任意のRFRローンについて、毎日単純なソーバーを意味する。

“RFR 管理者“SONIA管理人、SARON管理人、またはSOFR管理人のことです。

“RFR 借金“いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFR 営業日“(A)ポンド建ての任意のローン、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)ロンドンの一般業務休業日以外の任意の日、(B)スイスフラン、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)チューリッヒ支払いおよび外国為替取引決済によって銀行が閉鎖された日および(C)ドル、 米国政府証券営業日を除く。

“RFR 利息日“は、”毎日単純RFR“の定義に規定された意味を有する。

“RFRのローン“調整後の毎日の簡単RFRをもとに利息を計上するローンのこと。

“スタンダード(S&P)“br”は、標準プール格付けサービス会社、Sグローバル会社の1つの部門およびその任意の後継者を指す。

“同じ 昼間資金システムとは、(A)ドルでの支払いおよび支払いについては、直ちに使用可能な資金であり、(B)代替通貨での支払いおよび支払いについては、行政エージェントが、関連する代替通貨で国際銀行取引を決済するために支払い先として決定される可能性がある同じ日または他の資金を意味する。

“制裁する“ は5.17(A)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“サロン.サロン“ はいつの営業日でも毎年…SARON管理人がSARON管理人サイトで公表したこの営業日のスイス平均レート に等しい。

“Saron 管理者“6つのスイス取引所株式会社(または隔夜スイス平均為替レートのいずれかの後継者)を指す。

“Saron 管理者サイト“Six Swiss Exchange AGのサイトを指し、現在のサイトは、https：//www.Six-Group.com、またはSaron署長によって時々決定されるスイスの隔夜平均金利の任意の後続源である。

“アメリカ証券取引委員会“ は証券取引委員会及びその任意の後継者を意味する。

“2回目の修正案“借入者、保証人、融資先とHSBC銀行がそれぞれ保証側行政代理人、運転限度額貸金人とL/信用証発行者の身分で署名した第二の修正案を指し、発効日は第二の修正案の発効日である。

“2番目の 改訂発効日“は、第2の修正案の発効日(用語は第2の修正案で定義される)を意味しなければならない。

“信用協定第2修正案と保証協定“日付が#年6月の”第3回改正及び再署名された信用協定第2修正案“及び”第2改正及び再署名のためのセキュリティ協定第1改正案“をいう5借り手、保証人、借り手と行政代理人との関係。

“2つ目のbr再締結の信用協定“本プロトコルセッションAでそのタームに付与された意味を持つかどうか.

“2枚目の再発行のローン伝票第2の再署名されたクレジット協定において用語“貸出伝票”を与えるという意味を有するかどうか。

“2つ目の重複債務第2の再署名されたクレジット協定に用語“義務”を与えるという意味を有する。

“保証のある現金管理債務(A)管理代行又はその任意の関連会社の現金管理債務、(B)第3の重述の発効日に貸手又は貸手関連会社の債務、又は(C)そのような債務が発生したときに貸手又は貸手関連会社に不足している者の債務br(任意のこのような債務又は他の義務により不足しているこれらの個人を本明細書でaと呼ぶ現金管理銀行“そのために)。

“保護された 方“とは、(A)各融資先、(B)行政代理、(C)担保現金管理債務が滞納されている各現金管理銀行、(D)任意のスワップ契約取引相手である各ヘッジ銀行を指し、その債務は、担保スワップ債務を構成し、(E)任意の融資者が任意の融資文書に基づいて負う各賠償義務の受益者(Br)及び(F)上記各項目の許容相続人及び譲受人をいう。

“保証された交換債務 “とは、第7.03(E)節で許可された任意のスワップ契約下の借入者またはその任意の子会社のすべての債務およびその他の義務を意味する提供このような交換契約は、(A)行政エージェントである取引相手またはその任意の関連会社と締結され、(B)貸手またはその関連会社である取引相手と第3の重述発効日に発効するか、または(C)交換契約を締結する際に貸手または関連会社である任意の取引相手 と第3の再記載の発効日後に締結される(各取引相手が交換契約を締結する際に と呼ばれるヘッジ銀行上記(A)、(B)及び(C)の条項の場合、取引相手は、当該交換契約項の下での借り手又はその任意の子会社の債務及びその他の義務が、本協定及び他の融資文書における担保交換義務とみなされてはならないことを行政エージェントに書面通知を提出していない。

“安全協定“br”は、本協定日の第2の改正および再署名された保証協定を指す(#年6月現在の“信用協定と保証協定第2修正案”改正により)56， 2023)借主は，3回目の重述発効日から本プロトコル側の他の借り手ごととし，第6.11(A)条に従って本合意に加入した場合，その後行政エージェントを受益者とする借入先となる他のすべての人， は保証側の利益となる.

“Semtech (国際)“Semtech(International)AGとは、スイスの法律に基づいて設立された会社のこと。

“類似の業務 借り手またはその任意の制限された付属会社が第3の再記載の発効日に従事する任意の業務、またはそれに合理的に関連する、付随または付属する任意の業務(資産、活動、またはそれに相補的な業務を含む)、またはその合理的な延長、発展または拡張を意味する。

“軟性“ はいつの営業日でも毎年…SOFR管理人がSOFR管理人サイトで公表したこの平日の担保隔夜融資金利 に等しい。

“SOFR 管理者“NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR 管理者サイトNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

“SOFR 確定日“毎日簡易SOFR”の定義に規定されている意味を持つ.

“SOFR 料率日“毎日簡易SOFR”の定義に規定されている意味を持つ.

“溶剤.溶剤“br”は、誰にとっても、(A)破産法第101(32)条の規定に基づいて決定された当該人の財産の継続的な経営に基づく公正価値が、その人の負債(または負債を含む)よりも大きい金額を意味し、そのような負債は、破産法第101(32)条の規定に基づいて評価されるか、または借り手またはその任意の付属会社の“統一詐欺的移転法”または任意の同様の州法規に適用するための目的である。(B)その人の財産の現在の公平売却可能価値は、その債務が絶対的および満期になったときに負担する可能性のある債務を支払うのに必要な額以上であり、(C)その人は、その財産を現金化し、その債務および他の債務(債務を含むまたは債務)が通常の業務中に満了したときに支払いを行う能力があり、(D)その人は、その債務および負債が満了したときにその支払能力を超える債務または負債を招くとも信じない。および(E)当該人は業務や取引に従事しているわけではなく，その財産が不合理な少額資本を構成する業務や取引に従事するつもりもない.上記の目的のために、任意の場合または負債額は、実際または満期になることが合理的に予想される額を表す当時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算される額で計算される。

“ソニア“ は，どの営業日についても料率がpであることを表す爾年SONIA管理者がSONIA管理者サイト上で公表しているこのような営業日のポンド隔夜指数平均値 に等しい。

“ソニア管理人“イギリス中央銀行(またはポンド隔夜指数平均指数のいずれかの後継者)を意味する。

“ソニア管理者サイト“イングランド銀行のウェブサイトを指し、現在はhttp：//www.banofengland.co.uk， ，またはSONIA署長によって時々決定されるポンド隔夜指数平均指数の任意の後続源である。

“指定された 違約事件“は、8.01(A)節または(借り手の場合のみ)第(Br)(F)または(G)節に従って発生する任意の違約イベントを意味する。

“指定貸金人“任意の貸主(A)が第3.04条に基づいて賠償を請求しているが、この請求をしてから5営業日以内に撤回されていない場合、または(Ii)借り手は、第3.01条に従って追加金額を支払わなければならない(または借り手は、政府当局に代わって追加金額を支払わなければならない)、第(I) または(Ii)項の場合、貸主は拒否したか、または第3.06条に従って異なる融資事務室を指定することができない。(B)3.02節による通知 ；(C)違約貸主；または(D)非同意貸主。

“指定された 材料“総称して、借主または任意の他の融資者またはそのそれぞれの子会社または関連会社またはその代表が提供するすべての通知、要求、通信、文書および他の材料または情報、ならびに借主または任意の他の融資者またはそのそれぞれの子会社または関連会社に関連する文書および他のbr書面、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する事項 または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する事項(本合意条項またはその追加条項の任意の修正または免除を含む)、または本プロトコルまたは本プロトコルで予想される取引に関連する文書および他の書面を意味する。

“指定された 許可された債務ファイルシステムとは、署名および交付の際および後に、特定の許可債務の発生または発行に関連する各チケット、契約、購入プロトコル、融資プロトコル、保証、および他の重要なプロトコルを指し、それらは、本プロトコルおよびその条項に従って時々修正、修正、または補完することができるからである。

“指定された 許容負債“借り手の任意の無担保債務を意味し、brの任意の付属保証人が無担保に基づいて保証することができ、そのすべての条項は第7.03(B)節の要求に適合する。

“指定された 表示“とは、5.01節、5.02(A)節(融資伝票の締結および履行に関する)、5.04節、5.11節(第2節のみ)、5.14節、5.16節、5.17節、および第5.18節に記載された借り手の陳述および担保を指し、適用範囲内に他の貸金先を含む。

“指定した 取引記録任意の期間について、任意の投資、資産処理、債務発生または償還、br制限支払い、子会社指定、または本合意条項に従って要求される他のイベントを意味するPRO 形式ベース“この条例による検査またはチノ、またはその検査またはチノが与えられた後に計算されることを要求する”Pro 形式効果“そこへ行って。

“法定準備金金利 “スコア(小数で表す)を指し、その分子は、数字1および分母 は、数字1から、任意の中央銀行、通貨当局、連邦準備銀行、金融管理局、慎重監督局、欧州中央銀行または他の政府機関が任意の種類の預金または負債のために設定した最高準備金、流動資産、費用または同様の要件(任意の限界、特別、緊急または補充準備金または他の要件を含む)の合計を引いたものである

適用通貨を融資に資金を提供し、このような要求ごとに小数で表す。このような準備金、流動資産、費用、または同様の要件は、法規Dに従って適用される要件を含むべきである。定期的な基準融資は、いかなる適用法(条例Dを含む)の下で任意の貸手が時々得ることができる比例配分、免除または相殺された利益または信用の制約を受けることなく、そのような準備金、流動資産、費用、または同様の要件に準拠するものとみなされるべきである。法定準備率は、任意の準備金、流動資産、または同様の要件が変化する発効日から自動的に調整されなければならない。

“ポンド“ と”£“連合王国の合法的な通貨のこと。

“科目 ローン“任意の確定日までの初期定期ローンと任意の追加定期ローンのことで、次の規定で未納金を事前に返済します第二百五十五条(E)(V)条この裁定日に。

“テーマ： 収益“でこの用語に与えられた意味は第二百五十五条(E)(V)条.

“子会社“誰のbr”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、同社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティの大部分の株式(株式(br}以外に、意外な事件が発生しただけでこのような投票権を有する)は、その人の実益によって所有されていたか、またはその人によって直接または間接的に1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御されていた。他の説明 がない限り、本明細書のすべての参照子会社“または至”付属会社“brを借り手の1つまたは複数の子会社に転送する。

“子会社保証人“とは、第三の再記載の発効日に保証人として本契約を実行する借主の国内子会社を意味し、第六十一条(A)条 に従って本契約の保証人となった他の国内子会社(それぞれの場合において、その者が第10.01条又は第9.01条(A)条(適用状況に応じて)に従って保証人資格を免除されるまでをいう)。

“日の出買収“カナダのセラ無線会社を買収することを指します日の出目標)、 借主の完全子会社、カナダ社13548597カナダ会社(The日の出買い手“)， は日の出に基づいてプロトコルを手配する.

“日の出買収債務“は，7.03(R)節でこのタームに付与された意味を持つ

“日出が同業投資を買収する“(I)Semtech International AGが最大95，000，000ドルの無利子融資を提供し、(Ii)Semtech CanadaがSierra Wireless Inc.に最大50，000，000ドルの無利子融資を提供して、日の出買収事項を達成することを意味する。

“日の出手配協定“は、日の出買い手、借り手、および日の出目標の間で2022年8月2日に締結された(修正、改訂、および許可された修正は、時々再記述、補足、または他の方法で修正される(第2の修正案添付ファイルC参照)いくつかの手配合意を定義することを指すべきである)。

“日の出 手配プロトコル目標表示日の出目標brまたはその関連会社が日の出手配プロトコルにおいて下した貸主(その身分で)の利益に重大な意味を有する陳述および保証を指すべきであるが、日の出買い手またはその適用関連会社に限定されるべきであり、これらの陳述が不正確であるために、手配プロトコルの下の日の出買い手およびその適用関連会社の義務(日の出買収を完了しない権利を含む)を終了する権利がある。

“日の出バイヤー“日の出買収”の定義にこの用語を与える意味を持つ.

“日の出承諾書“モルガン大通と借り手の間の承諾書を指すべきであり、期日は2022年8月2日である。

“日の出目標“日の出買収”の定義にこの用語を与える意味を持つ.

“サポートしている QFC“10.22節に規定する意味がある。

“交換する は、商品取引法1 a(47)項が指す“交換”を構成する任意のプロトコル、契約、または取引を意味する提供債券ヘッジ取引の許可と株式証取引の許可はいずれも交換とはならない。

“契約を破棄する“(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外貨取引、上限取引、下限取引、通貨スワップ取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または、そのような任意の取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうかにかかわらず、任意の他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の取引を締結する任意の選択を含む)と；(Br)および(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替主プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意のそのような主合意の下での任意のそのような義務または法的責任を含む)の条項および条件によって制限された、またはそれによって制限された任意の種類の任意の取引および関連する確認書(各ケースにおいて、任意の関連する付表と共に)提供債券ヘッジ取引を許可することと株式証取引を許可することはいずれもスワップ契約を構成しない。

“ 義務を交換する“誰の場合も、任意のスワップ支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

“ 終了値を交換する“とは、任意の1つ以上のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法的に強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約が成約した日または後のいずれの日付についても、当該等スワップ契約の終了価値(S)および(B)本定義(A)項でいうbr日前のいずれかの日付について、当該スワップ契約について時価に応じた金額(S)とする。決定は、任意の承認トレーダーがそのようなスワップ契約において提供する1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファー(貸手または融資者の任意の関連会社を含む場合がある)に基づいて決定される。

“揺動 線“とは、第2.04節に従って揺動限度額貸主によって提供される循環クレジット配置を意味する。

“揺動 行借用“とは、第2.04節に基づいて資金繰り限度額を借り入れることを指す。

“揺動線路貸手“いつでも、本合意項の下の回転線のサプライヤー(3回目の重述が発効した日からモルガン大通となる)を指す。

“回転貸付金“2.04(A)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか

“回転限度額ローン通知“2.04(B)節からの回転線借用の通知を指し，書面で発行すれば，実質的に添付ファイルFの形式を採用する.

“揺動 線昇華“は、任意の日に決定された額を意味し、(A)25，000，000ドルおよび(B)循環信用約束総額のうちのより小さい者に等しい額である。回転線昇華は循環信用約束総額の一部だが、追加的ではない。

“スイスフラン“スイスの法定通貨のこと。

“総合レンタル義務 “は、任意のリース契約、融資プロトコル、またはbrとの他の手配に基づいて返済されていない元本残高を意味し、この合意によれば、レンタル者は、会計上そのような財産の所有者とみなされ、テナントは、連邦所得税においてそのような財産の所有者とみなされるか、またはその人が属する任意の税収保留経営リース、表外融資、または同様の表外融資製品の所有者であり、このような取引は、税務上借り入れされたbr銭債とみなされるが、公認会計原則に従って経営リースに分類される。

“目標.目標“ とは，買収の対象となる個人，業務単位または部門である.

“目標 日“は、ヨーロッパにわたる自動即時支払い決済迅速振込(TARGET)支払いシステム (または、支払いシステムの動作が停止された場合、支払いシステムの代わりに適切なbrとして管理エージェントによって決定される)が、ユーロ支払い決済のための任意の日に開放されることを意味する。

“税金.税金Brは、任意の政府当局が徴収するすべての既存または将来の税、減額、予備事前提出を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“ターム 基準“任意の融資または借入金に用いる場合、このような融資またはそのような借款を構成する融資が調整後の期限SOFR金利、CDOR金利、調整後のEURIBOR金利または調整後のTibor金利で決定される金利計上を意味する。

“定期ローン “初期定期ローンと任意の増分定期ローンを意味します。

“期限 ソフトウェア確定日“SOFR参照レートという言葉を持つ定義は、その意味を与える。

“用語 ソフトレート“ドル建ての任意の期限基準借金および適用利子期間に相当する任意の期限について、用語SOFR基準金利は、シカゴ時間午前5：00頃、すなわち、シカゴ商品取引所用語”br}SOFR管理人によって発行されるので、適用利子期間の期限開始2日前と同様の米国政府証券業務 である。

“ターム SOFR参照率任意の日付と時間(その日付、期限SOFR確定日)， は、ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期限に相当する任意の期限について、CME Term Sofr管理人によって発行され、SOFRに基づく前向き期限金利 の年間金利として管理エージェントによって識別される。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限の 条項SOFR基準金利を公表しておらず、条項SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、用語SOFR決定日の用語SOFR基準金利は、米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日がこの用語SOFR決定日前の5(5)個の米国政府証券営業日を超えない限り、CME用語SOFR管理人によって公表された最初の米国政府証券営業日の用語SOFR基準金利となる。

“テスト 周期“は、連続する4つの会計期間のそれぞれの最後の会計期間を意味し、各場合において1つの会計期間とみなされる。

“第3修正案 借入者、保証者、融資先と行政エージェントとの間で2023年10月19日に署名された“第3次改正と再署名された信用協定第3修正案”を指す。

“3つ目の合意を再記述する“借主、保証人、既存の融資先、2027年循環信用融資先、初期期限融資先、HSBC銀行(辞任行政代理)、モルガン大通(その後任行政代理)と他の当事者との間で2022年9月26日に締結された特定の第3回重述協定を指すべきである。

“3番目の 再記述発効日“第3回再記述プロトコル”5節で規定されたすべての事前条件を満たす(または第10.01節に従って放棄することを意味する)“第3回重記プロトコル”の第1日。

“3番目の取引を蒸し返す“総称して、(A)本プロトコルの双方が本プロトコルおよび本プロトコルの条項および条件に従って借入者に融資を提供するために、本プロトコルおよび他の融資文書を締結すること、(B)日の出の取得および(C)すべての関連取引コストを支払うことを意味する。

“閾値 金額“20，000，000ドルという意味です。

“Tibor 補間率“とは、いつでも、円建ての任意の期限基準借入金および任意の利息 期間について、金利毎年…(Tiborスクリーニング金利と同じ小数桁に四捨五入)(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)は、(A)影響を受けたTibor金利期間よりも短い最長期間(そのTiborスクリーニング金利は円に使用可能である)の最長期間のTiborスクリーニング金利および(B)各場合の最短期間(Tiborスクリーニング金利は円に使用可能)の最短期間(そのTiborスクリーニング金利は円に使用可能)の間の線形補間金利に等しい提供任意のTibor内挿金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“Tibor 金利“円建ての任意の期限基準借金と任意の利息期間については、Tibor選別の金利を指す提供このときTiborフィルタリング率がその利子期間内に利用できなければ(“影響を受けたTibor金利期間“)円については、Tibor金利はTibor内挿為替レートとする。

“Tibor ふるい分け速度任意の日およびいつでも、任意の円建ての定期基準ローンと任意の利息(Br)期間において、東京銀行の同業借り換え金利(Tibor)Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(または為替管理を引き継ぐ任意の他の者)によって、適用可能なロイター画面(または為替レートを表示する任意の代替ロイターページ)または情報サービスの対応するページに表示される関連期間(適用可能なロイター画面(または為替レートを表示する任意の代替ロイターページ)上に表示される)(適用可能なロイター画面(または為替レートを表示する任意の代替ロイターページ)(または為替管理を引き継ぐ任意の他の担当者)(適用可能なロイター画面(または為替レートを表示する任意の代替ロイターページ)上で管理される)。(東京時間)利息期限の2営業日前(2)営業日。 ページまたはサービスが利用できなくなった場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定して関連金利 を表示することができる。Tiborフィルタリング率がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、Tiborフィルタリング率はゼロとみなされるべきである。

“タイトル 会社“担保要求の定義に記載された意味を持つ.

“循環信用残高合計 “いつでも確定することを意味します：(A)すべての循環信用ローンの未返済金額の和、追加する(B)全貸方債務の未返済額と追加する(C)全回転線ローンの未返済額

“取引日 “10.06(G)(I)節で与えられたタームの意味を持つかどうか。

“取引記録“ は総称して(A)本プロトコルの双方が本プロトコルおよび他の融資文書を締結し，借主が本プロトコルおよび本プロトコルの条項や条件に応じて借り手に便宜を図るために，(B)3回目の再記述取引，および(C)すべての関連取引費用を支払うためのものである.

“取引コスト “とは、第3のbr再記述発効日に本プロトコルの下のクレジット延期のために提供される初期資金を含む、融資文書の予期される取引の完了に関連する融資者が支払うまたは対処する費用、コスト、および支出を意味する。

“タイプ“， が任意のローンや借入金に用いられる場合、このようなローンやそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利、基本金利、 調整後の毎日簡単RFRまたはCDOR金利を参照して決定される。

“UCP“任意の商業信用状については、国際商会によって発表された”信用状統一慣行2007改訂本、UCP 600“を意味する(または、L/信用状発行者が発行時に同意した場合、そのような信用状の発行、満期日の延長、または金額の増加の直前に発効する比較的新しいバージョンを意味する)。

“イギリス金融機関 任意のBRRD承諾(イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布されたFCAマニュアル(随時改訂)第11.6条IFPRUによって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“イギリス決議機関 “イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政当局のこと。

“未調整 基準置換”適用される基準置換を指し，基準置換調整は含まれていない.

“統一的なビジネスコード “または”UCC“ニューヨーク州の現行の統一商法”を指す提供いかなる担保上の任意の担保権益の完璧又は不完全の程度又は効果又は優先権は“統一商法”によって管轄され、ニューヨーク州以外の司法管区と同じであるUCC“br”とは、本条例におけるこのような完璧、完璧または不完全または優先権に関する規定に適合するために、当該他の司法管轄区域内で時々施行される“統一商法”を意味する。

“未精算の金額“任意の信用状については、借り手が第2.03(C)(I)節に規定された時間内にL信用状発行者に返済できなかった任意の金額(ドル、または適用される信用状が代替通貨で価格を計算すれば、その同値なドル)を意味する。

“制限を受けない“借り手またはその任意の子会社の現金または現金等価物が言及されたとき、 は、そのような現金または現金等価物が限定されないことを意味する。

“制限されない子会社“借主の各直接または間接子会社を意味し、任意の場合において借主が別表1.01-Cにおいて非限定子会社として指定されるように、第3の重述発効日または第3の重述発効日後に第2.16節に従って非限定子会社として指定される(いずれの場合も、第2.16節に従って制限子会社として再指定されていない) または(B)は非限定子会社の子会社である。

“アメリカ政府証券営業日“(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“アメリカの人員“どんな属のことでも”アメリカ人“規則”第7701(A)(30)節で述べたように。

“アメリカ納税合格証“は，3.01(E)節でこのタームに付与された意味を持つ

“完全子会社 “任意の者の付属会社とは、当該者の付属会社を意味し、その100%の株式(取締役の資格株式又は法律規定が関係する管轄区域の住民が所有しなければならない株式を除く)は、当該者又はbrが当該者の1つ又は複数の全額附属会社によって所有されなければならない。

“減納代理“任意の貸手や行政代理を意味する。

“減記と権力転換(A)いかなる欧州経済区決議当局についても、その欧州経済区決議当局が適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々減記·転換する権力をいう

そして、転換権は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)連合王国の場合、自己救済立法の下で適用される決議認可機関は、任意のイギリス金融機関の負債形態、または負債を生成する任意の契約または文書の任意の権力を廃止、減少、修正、または変更し、負債の全部または一部を、その人または他の人の株式、証券または義務に変換する。任意の権利が契約または文書によって行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連するまたはその法的責任に付属する任意の義務または自己救済法例に従って有する任意の権力を一時的に停止するように、当該契約または文書が効力を有することを規定する。

“円？円“ と”¥“日本の法定通貨のことです。

1.02節目. ローンと借金の分類それは.本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“循環クレジットローン”)またはタイプ(例えば、“定期基準クレジット”または“RFRローン”) またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“定期基準サイクルクレジットローン”または“RFRサイクルクレジットローン”)によって分類および指示されることができる。借金 は、カテゴリ(例えば、“循環クレジット借金”)またはタイプ(例えば、“定期基準借金”または“RFR借金”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“定期基準循環クレジット借金” または“RFR循環クレジット借金”)によって分類および言及されてもよい。

1.03節. 用語が一般的だそれは.ここで用語の定義は，定義されたターム の単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。 “は”，“含む”，“含む”を含む“はかかと”無制限“という語と見なすべきである.“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。 は、文意が他に言及されない限り、(A)本プロトコル、文書または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、補足、または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書 (本文書に掲載されているこのような修正、補足または修正のいずれかの制限を受けることを意味するものと解釈されるべきであり、(B)本文書中の誰への任意の言及も、その人の後継者および譲受人を含む、(C)“本プロトコル”という言葉として解釈されるべきである。“本プロトコル”および“本プロトコル”および同様の意味の言葉は、本プロトコルの任意の具体的な規定ではなく、本プロトコルの全体を示すものとして解釈されるべきであり、(D)本プロトコルで言及された条項、章、証拠物、および添付表は、本プロトコルを言及する条項および章、証拠物および添付表として解釈されるべきであり、(E)他の説明がない限り、本プロトコルで言及された任意の法律、規則、または条例は、改正された法律、規則または条例を指すべきである。時々、brおよび(F)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効果を有すると解釈され、現金、証券、口座、および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。

1.04節. 会計用語.公認会計原則それは.本協定にはまた明文の規定がある以外、すべての会計或いは財務条項は公認会計原則に従って解釈し、時々発効しなければならない提供借り手が、GAAPまたはその適用日後に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または、行政エージェントが借主に通知するために必要な貸手がこの目的のために本条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行されるにかかわらず、この条項は，発効した公認会計原則に基づいて解釈し，その通知を撤回するか，または本合意に基づいて当該条項を改訂するまで，その変更が発効する直前に適用されなければならない。他の規定があるにもかかわらず

ここで、本明細書で使用されるすべての会計または財務用語は説明され、本明細書で言及された金額および比率は、すべて計算されるべきであるが、(I)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に従って、借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債が“公正価値”で評価される任意の選択に影響を与えないべきである。(Ii)債務の任意の処理 は、会計基準アセンブリ(br}470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)に従って、本明細書に記載された減少または分岐の方法で評価され、これらの債務は、いずれの場合もその全額元金で推定されるべきである。

1.05節. 基準通知それは.ドルまたは代替通貨建ての融資金利 は、終了しているか、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，3.03(B)節では代替金利を決定する機構 を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替または後続金利、またはその代替金利を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替、後続または置換基準金利の構成または特徴が と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性 を生成するかどうかは、いかなる責任も保証または負担しない。代替された既存の金利は、またはそれが終了または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)に影響を与える計算および/または任意の関連調整に影響を与える取引に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報のソースまたはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性の損害賠償、費用、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害賠償責任を借入者、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる。任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算 。

第1.06節. 信用状金額それは.本契約に別の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その時点で信用状が抽出可能な所定の金額のドル等価物とみなされるべきであるが、任意の信用状の場合、その条項がその利用可能な金額を1回または複数回自動的に増加させることを規定する場合、信用状の金額は、そのような増加を実施したすべての最高金額のドル等価物とみなされるべきであり、最高金額がその時間に抽出可能であるかどうかにかかわらず、

1.07節目. 師団それは.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)誰かの資産、権利、義務または負債 が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、元の 人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人の存在がある場合、この新人はその存在の日からその持分所有者によって組織と買収されるべきである。

1.08節目. 為替レートそれは.(A)行政エージェントまたはL/信用証発行者(場合に応じて)は、通貨建ての定期基準借入金またはRFR借入または信用状延期のドル同値額 を決定すべきである。このドルの同値は、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日までその金額のドル同値 でなければならない。借り手が本プロトコルによって提出された財務諸表または計算 本プロトコル下の金融契約または本プロトコルに別途規定がある場合を除いて、融資文書中の任意の約束通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政エージェントまたはL/信用証発券者が決定したドル同値額 としなければならない。

(b)本プロトコルでは、定期基準ローンの借入金、転換、継続または前払いまたはRFRローンまたは信用状の発行、修正または延期に関連するものは、必要な最低または倍数などの金額はドルで表されるが、このような借金、ローンまたは信用状は別の通貨で価格され、その金額はその金額のドルと同値でなければならない(別の通貨の最も近い単位に四捨五入し、0.5を上方に切り捨てる)。 は，行政エージェントまたはL/信用状発行者(状況に応じて)によって決定される.

第 1.09節.いくつかの 計算とテスト.

(a) 本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第1.09(B)、(C)および(D)節に違反することなく、本プロトコルに含まれるすべての財務比率およびテスト は、任意の指定された取引が発生する任意のテスト期間から計算され、 は、そのテスト期間および指定された取引から形式的に計算されるべきである。さらに、任意の のような試験期間が開始されてから、任意の財務比率または試験(X)任意の指定された取引が発生した日または前に、または(Y)その試験期間の開始以来、制限された子会社または借り手またはその任意の制限された子会社または任意の合弁企業との合併、合併または合併、またはその制限された子会社または任意の合弁企業の誰かが任意の指定されたbr取引を完了した場合、それぞれの場合、いずれの適用可能な財務比率またはテストは、その指定取引が適用されたテスト期間の開始時に発生するように、テスト期間 の形で計算されるべきであり、疑問が生じないように、(1)(1)第7.15(A)および(B)節の四半期適合性および(2)総合レバー率(Br)定義の目的を計算するためにのみ、計算に必要な日はテスト期間の最後の日であり、その後に発生するどの指定取引も考慮すべきではないと理解すべきである。

(b)本プロトコルには逆の規定(形式的に行われる任意の計算に関する規定を含む)があるにもかかわらず，本プロトコル条項が、(I)総合EBITDAのパーセンテージで表される任意の上限を含む任意の財務比率またはテストに準拠することを要求する場合、または(Ii)違約または違約イベント(または任意のタイプの違約または違約イベント)が条件 ~[A)として、任意の買収または同様の投資に関連する任意の取引(債務の負担または発生を含む)および/または(B)任意の制限的な支払いを完了することを要求する場合、関連条件が満たされているかどうかを決定することができる。借り手が選択した場合、(1)任意の買収または同様の投資の場合、(その時点で最近終了したテスト期間の財務諸表に基づく)：(X)任意の有限条件取引の場合、 は、当該買収または投資に関する最終合意に署名するか、または(Y)当該買収または投資を完了し、(2)撤回不可能な通知を出さなければならない任意の制限的な支払いを行わなければならない場合、(X)(X)このような制限的支払いを宣言する場合、または(Y) がこのような制限的支払いを行う場合(試用期間が最も近い財務諸表に基づいて)、それぞれの場合、

(I)買収または同様の投資および/または支払い制限および(Ii)他の任意のまだ完了していないが、借り手が完了日前に本プロトコルに従って任意の適用条件をテストすることを選択した買収または同様の投資、支払い制限、または債務支払い制限 の発効第一百九十九条第一項.

(c)Brは、任意の財務比率またはテストを計算する必要がある任意の行動、変更、取引、またはイベントの許容性を決定するために、そのような財務比率またはテストは、そのような行動をとるときに計算されるべきである(受けられる)第(A)項 このような変更、そのような取引完了、またはそのようなイベント(場合に応じて)が発生した場合、そのような 動作が行われ、そのような取引が完了されたか、またはそのようなイベントが発生した後(場合に応じて)、そのような財務比率またはテストが変化しただけで、違約または違約イベントが発生したとみなされてはならない。

(d)本プロトコルに逆の規定があっても、本プロトコルにおいて財務比率またはテストの規定の遵守が要求されない任意の金額または達成(または完了)された任意の取引について、(そのような任意の金額は、循環信用スケジュールに従って抽出された任意の金額を含む、a固定金額)財務比率またはテストの条項の遵守を要求する本プロトコルに従って発生(または完了)した任意のbr}金額または取引(任意のそのような金額現在価値に基づく金額)、 (I)関連する受取金額に適用される財務比率または試験を計算する際には、固定金額を考慮してはならず、(Ii)第(I)項に規定されている場合を除いて、取引全体は形式的な効力を有するべきであることを理解して同意する。

(e) 積分の計算について.本合意が別途規定されていない限り、信用状の金額は、いつでも、その信用状がその時点で発効する宣言金額とみなされ、任意の信用状が、その条項またはそれに関連する任意の発券者伝票の条項に基づいて、その宣言金額を1回または複数回自動的に増加させることが規定されている場合、その信用状の金額は、このようなすべての増加を実施した後、最高金額がこの時点で発効するか否かにかかわらず、信用状の最高金額とみなされる。

1.10節目。 他の代替通貨それは.借り手は、時々、“代替通貨”の定義に具体的に列挙された通貨以外の通貨で融資および信用を発行することを要求することができる提供この要求された通貨は1種の合法的な通貨(ドルを除く)であり、いつでも入手でき、自由に米ドルに譲渡と両替することができる。 の各要求は事前にすべての循環信用貸手の承認を得なければならず、いかなる要求に対しても代替通貨で価格を計算する信用については、あらかじめ適用されたL/信用証発行者の承認を得なければならない。このような要求は、融資を申請する予想日またはクレジットを申請する予想される発行日(場合によっては)の前の10営業日の昼12：00に行政エージェントに提出される。br}行政エージェントは、この要求を受信してから5営業日後の午前9：00前に、適用可能な通貨で要求された融資または要求されたクレジットを発行することに同意するかどうかを借主循環クレジット貸手に自己決定したかどうかを通知する。管理エージェントが、前の文で指定された期間内にそのような要求に応答できなかった場合、循環クレジット貸手は、要求された通貨でそのような融資またはそのようなクレジットを発行することを拒否するとみなされるであろう。もし循環信用貸主が要求された通貨で同意すれば(“他の代替通貨)であれば、このような追加の代替通貨は、ローンまたはクレジットの場合、いずれの場合も本契約項の代替通貨とみなされるであろう。

第 2条信用延期

2.01節. 初期定期ローン.

(a) 初期定期ローン。本協定及び他の融資文書に規定されている借主及び相手の借り手側の陳述及び保証によれば、各初期期限融資機関は、それぞれ(共通ではないが)直ちに利用可能な資金で借入者に融資を提供することに同意する(毎回このような融資、及び初期定期ローン“ は3回目の再記述が発効した日に，貸手の初期定期融資が元本金額を承諾する。初期定期融資約束を有する任意の貸主が初期定期融資を発行した後、融資者の初期定期融資約束は直ちにゼロに永久的に低下する。すべての初期期限ローンはドルで計算されるだろう。初期定期貸出は、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたは定期基準ローン(または第3.03節に基づくRFRローン)であってもよい。初期期限として借入した金額 借主が返済または前払いしたローンは再借入できません。

(b)循環信用ローン。条項によれば、本合意及び他の融資文書に規定されている借主及び相手の貸手の陳述及び担保に基づいて、循環信用承諾を有する各循環信用貸主は、それぞれ(共通ではないが)融資を行うことに同意する(このような融資毎に、a循環信用ローン“ 利用可能期間内の任意の営業日、借り手の即時利用可能資金の循環に基づいて、任意の時間に返済されていない元金総額は、当時有効な循環クレジット貸主の循環信用約束 を超えてはならない提供上述したように、任意の循環信用借款(およびその収益の使用)を実施した後、(I)循環信用残高総額は循環信用承諾総額を超えず、 および(Ii)任意の循環信用貸主の循環信用開放口は、この貸主の循環信用承諾を超えない限り、第2.01(B)条(I)および(Ii)項の要求を満たさない限り、循環信用融資者は任意の循環信用融資に資金を提供する義務がない提供, さらに進む第3の再記載の発効日に行政エージェントによって決定された循環クレジットローンの一部は、キャッシュレス決済に従って資金を提供することができる。各サイクルクレジットローンは、ドルまたは本プロトコルによって許可される代替通貨で価格を計算し、要求された循環クレジットローンがドルまたは本プロトコルによって許可される代替通貨以外の通貨で価格を計算する場合、循環クレジット融資者は、任意の循環クレジットローンを発行する義務がない。各循環信用貸主 循環信用承諾の制限範囲内で、本プロトコルの他の条項と条件の制約を受けて、借り手は第2.01節に従って借金することができ、第2.05節に基づいて事前に返済し、第2.01節に基づいて再借入することができる。本明細書でさらに規定されているように、ドル建て循環クレジットローンは、基本金利ローンまたは定期基準ローン(または第3.03節のRFRローンによる)で申請および発行することができる。循環信用 の代替通貨建てのローンはRFRローンまたは定期基準ローン(適用状況に応じて)であり、本プロトコルのようにさらに規定されている。

(c) 逓増定期ローン。条項によれば、本合意および他の融資文書に規定されている借り手および相手の借入先の陳述および保証によれば、各増分定期融資機関 は、それぞれ(共通ではないが)即時に利用可能な資金で借入者に融資を提供することに同意する(このような融資のたびに、および

“増額定期ローン)追加の承諾文書において、貸主の増分で定期的に融資約束された元金金額で指定された日。増量定期ローン約束のある貸手が増量定期ローンを発行した後、その貸手の増量定期ローン約束は永久的にゼロに減少する.各増分定期ローン は、ドルまたは本プロトコルによって許可される代替通貨で価格を計算し、要求された増分定期ローンがドル以外の通貨または本プロトコルによって許可される代替通貨で計算される場合、いかなる増分定期ローン貸主 も増量定期ローンを発行する義務がない。ドル建ての増分定期ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたは 定期基準ローン(または第3.03節のRFRローンによる)であってもよい。代替通貨建ての増分定期ローンはRFRローンまたは定期基準ローン(適用状況に応じて)であり、本稿でさらに規定されているようになる。借り手が返済または前払いした増量定期ローン金額はこれ以上借りることができません。

(d) は普通ローンです。各ローンは借金の一部として発行され、借金は貸手が適用される循環信用承諾、初期期限ローン承諾、または増量期限ローン承諾に基づいて比例して支給される提供, しかし、しかし、いかなる貸主がいかなる融資を提供することができなかったこと自体は、本合意の下での他の貸金人の融資義務を解除しないことは言うまでもない(ただし、他の貸手が他の貸手によって要求されるいかなる融資も提供できないことは言うまでもない)。

2.02節. 借款手続き.

(a) 借用，変換，更新通知.各借金(回転限度額借入金を除く)、各ローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、定期基準ローンが継続されるたびに、借り手が行政エージェントに撤回不可能な通知 を発行した後に行われ、10.02節の規定により、この通知は承認された電子通信によって発行されることができる提供されました そのような通知のいずれかは、別の取引が発生することを条件とすることができ、この場合、借り手は、通知に規定された日前に、管理エージェントに通知の撤回または延長を通知することができる。行政エージェントが適宜同意しない限り、各借入通知は、(I)ドル建ての期限基準借金については、ニューヨーク市時間午前11：00より遅くない、(X)第3回再記載発効日の借入金については、第3回再記述発効日の前の米国政府証券営業日、及び(Y)他のすべての借入金については、提案借入日の3つ前の米国政府証券営業日よりも遅くない。(Ii)ユーロ、円またはカナダドル建ての定期基準借金については、ニューヨーク市時間の午後12：00より遅くなく、借金日の3営業日前を提案し、(Iii)ポンド建てRFR借金の場合、ニューヨーク市時間午前11：00より遅くなく、借金日の5営業日前を提案し、(Iv)スイスフラン建てRFR借金の場合、午前11：00より遅くない。ニューヨーク市時間は、ニューヨーク時間の午前11：00、すなわち、借金日の前の営業日よりも遅くないように、借入日の前の5営業日、および(V)基本金利借入(揺動限度額借入を除く)を提案する。行政エージェントが適宜別の同意がない限り、行政エージェントは、上記選択の発効日 に1つのタイプおよび通貨種のローンを申請する際に、ローンが1つのタイプから別のタイプに変換されることに関する通知および期限基準ローンの継続通知 を受信しなければならない。本協定にはいかなる相反する規定があるにもかかわらず，適合している

第10.02項第br項の規定により、借り手が第2.02(A)項に基づいて行う任意の電子通信は、借り手の適切な担当者が書面で許可した個人で行うことができる。いずれもこのような電子通信は，行政エージェントに書面融資通知を提出することで迅速に確認し，借り手の適切な担当者が記入して署名しなければならない.また，本プロトコルに第2.02(A)節を含む逆の規定があっても，申請された融資の元本金額が借入を申請した日の利用可能な代替通貨を超えた場合，貸主は代替通貨で価格を計算したいかなる融資も提供する義務はないであろう。

(b) 借金、転換、または継続した金額。(I)ドル建ての定期基準ローンの1借入(運転限度額借款を除く)、定期基準ローンに変換または継続借入金に換算した元金金額は$5，000，000、または$100，000を超える元金は$100，000であるか、または借入金が別の通貨で計算される場合、元金は$5，000，000、または$100，000を超えるドルの同値な整数倍である。および(Ii)は，第2.03(C)節と第2.04(C)節に別途規定されているほか，借金または基本金利ローンに変換されるたびの元本金額は500，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍である.

(c) 一般的に、ローン通知です。各ローン通知(本プロトコルによって許容される範囲内で、電子通信を含む) は、(I)借り手が適用される場合に要求を具体的に説明する：(A)循環クレジット借入金、初期定期借入金、または増量定期借入金、(B)未返済ローンを1つのタイプから別のタイプまたは(C)定期基準ローンの継続に変換する；(Br)(Ii)このような借金、変換または継続の要求日(営業日となる)、場合に応じて、(Iii)借入、転換または継続する融資元金、(Iv)既存の融資を借入または変換する融資タイプ、(V)このような借金がドルで計算されるか、または別の通貨で計算されるか、後者の場合、どの通貨で計算されるか、および(Vi)適用されるように、関連する利息期限。ドル建てのローンの場合、借り手が融資通知に融資タイプを指定していない場合、または借り手が直ちに通知を出して転換または継続を要求していない場合、適用されるローンは基本金利ローンとして発行または基準金利ローンに変換される提供, しかし、上記の規定にもかかわらず、違約や違約事件が発生し継続していない限り、借り手は、定期基準ローンを構成する任意のローンを新たな期限基準ローンに転換することを選択したとみなされ、期限は1ヶ月となる。このような任意の基本金利ローン(または期限基準ローンを新たな期限基準ローンに更新し、利子期間を1ヶ月)に自動的に変換することは、適用期限基準ローンが発効する利子期間の最終日から発効する。 借り手が代替通貨での借入を要求した場合、借り手がそのローン通知に利子期間を指定していない場合、または借り手が速やかに通知を発行できなかった場合、代替通貨での貸出の転換または継続を要求する場合、適用されるbr}ローンは、1ヶ月の利子期間が指定されたとみなされる。借り手がこのような融資通知のいずれかにおいて定期基準融資を借用、変換、または継続することを要求するが、利息期限が指定されていない場合、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。

(d) ローンを発行する手続き。融資通知を受けると、管理エージェントは、適用される各適用された融資者に、借入申請に占める割合を直ちに通知する。貸出者がドル建ての融資について転換または継続の通知をタイムリーに提供していない場合、行政エージェントは、各適用される貸手が前節で述べた範囲内で基本金利ローンの詳細に自動的に変換することを通知する。各貸手は 金額を使用する

行政代理人は、午後1：00までに、行政代理人事務室(または行政代理人の要求の下で、ローンが別の通貨で価格を計算する場合、行政代理人が循環クレジット貸手、初期定期ローン貸主、または増分定期ローン貸主(場合によっては))に循環クレジット貸手に即時に利用可能な資金を提供するための適用可能な融資を指定することができる。適用されるローン通知で指定された営業日。第3回重述発効日(br}第3回重述発効日)が第3重述協定第5.1節で規定された前提条件を満たした後、行政エージェントは、第3重述協定第5.2節で規定された適用前提条件を満たした後、このように受信したすべての資金 を行政代理が受け取った同等の資金を借り手に提供しなければならない：(I)このような資金の金額を行政代理帳簿中の借り手の口座に記入するか、または(Ii)このような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示に従っている。

(e) 定期基準貸出継続又は転換適用の特別規定。第3.05節の規定により、定期基準ローンは当該定期基準ローンの利子期間の最終日にのみ継続又は転換することができる。違約事件が発生している間：必要な循環信用融資者、必要な初期定期融資機関、または必要な増分定期ローン機関は、当時返済されていなかった循環クレジットローン、初期定期ローンまたは増分定期ローンのいずれかまたは全部を、ドル(その同値のドルで)で計算された融資、すなわち基本金利ローンに直ちに変換することを要求することができ、借り手は、このような変換によって満了した任意の金額を第3.05節の条項に従って支払うことができる。

(f) 金利通知。行政エージェントは、金利を決定した後、直ちに借り手及び適用された貸金者に、任意の期限基準融資の金利(適用保証金を含む)を適用することを通知する。

(g) 利息期限制限。すべての借入金、1つのタイプのすべてのローンから別のタイプのローンへの転換、およびすべての同じタイプのローンの継続期間を実施した後、(I)循環クレジットローンの有効利子期間 ；(Ii)初期定期ローンの有効利子期間は10個を超えない。

(h)融資方式に対する貸手の裁量。第3.06条の制約のみを受け、本合意に相反する規定があっても、各貸手は、そのような資金が借主に悪影響を与えない限り、適切と考えられる任意の方法(貸手の外国支店またはその付属会社を介してそのような融資に資金を提供することを含み、そのような資金が借り手に悪影響を与えない限り)、当該貸手が本合意の下で発行する融資の全部または任意の部分の権益に資金および維持資金を提供する権利がある。

2.03節. 信用状.

(a) 信用状付属施設。本協定に規定されている条項と条件を満たすことを前提としている

(i)本契約及びその他の融資書類における借主及び他の貸金者の陳述及び担保、及び本第2.03節に規定する循環信用貸金人の合意に基づいて、条件を満たした場合、各L信用状発行人は、(A)任意の営業日において、第3回重述の発効日から信用証の満了日まで、予備又は予備の形で信用状を開設することに同意する

本プロトコルによれば、ドルまたは他の通貨で計算される商業信用状または銀行承諾書によれば、借り手(または他の貸手および/または借り手が指定した子会社)を代表して借入者の口座に開設され、本第2.03節(B)項に従って以前に発行された信用状を修正または延長し、(B)引受信用証の下の引き出しを行う。本合意のすべての目的について、すべての既存の信用状は、本合意に従って発行されるものとみなされる。

(Ii)各循環クレジットクレジット者は、任意のL/信用証発行者が発行した各信用状およびその項目の各引き出しに参加することにそれぞれ同意する提供任意の信用に対して任意のL/C信用延長期間を実施した後、(A)循環信用残高総額は循環信用承諾総額を超えない；(B)任意の循環信用貸主の循環信用開放口はこの貸主の循環信用承諾を超えない；および(C)信用義務の未返済金額はクレジット承諾を超えない。借り手から提出された信用状の開設または修正の各要求は、借り手の陳述とみなされ、すなわち、このような発行または修正のたびに適合するでも本は上記の制限範囲内では、借り手がクレジットを取得する能力は完全に循環することになり、したがって、第2.03(A)(I)節に記載されている期間内に、借り手は、満期または抽出され返済されたクレジットの代わりにクレジットを得ることができる。

(Iii)第2.03(B)(V)条の規定により、L/C発行者が1人当たり任意の信用状を発行又は発行しない場合、(A)当該請求された信用状の満期日は、開設又は最終延期後12ヶ月以上となり、L/C発券者が当該満期日を承認しない限り、(B)当該請求された信用状の満期日は、前(A)項に従って延長された満期日を含めて、(1)すべての循環信用貸人が当該期日又は(2)借主の同意を得ない限り、当該信用状期日の満了後に発生することになる。Br領収書の満足された手配によれば、クレジットの期限であるbrよりも遅くない前に、クレジットの最低担保金額を償還するか、または(C)代替通貨の値で任意のクレジットについて、申請されたクレジットの額面が要求された発行日の代替通貨利用可能なクレジットを超える限り、。

(Iv) 以下の場合，L/信用状の発券者は信用状発行の義務を負わない：

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、証人がそのような信用状を発行することを禁止または制限すること、またはL開証人に適用される任意の法律、またはL開証人に管轄権を有する政府当局から発行された任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しており、L証人が信用状を開設しないこと、特にそのような信用状を発行することを禁止または要求すること、またはそのような信用状についてL開証人に任意の制限を加えることを目的とする。準備金または資本要件(L/C発券者は、そのために他の補償を受けない)は、第3の重述発効日に発効しないか、または第3の再記載発効日に適用されず、L/C発券者が好意的に重要と考える任意の未償還損失、コストまたは費用をL/C発券者に課す

(B)このような信用状がL信用状に違反する1つまたは複数の政策を発行する

(C)このような信用状は、ドルまたは他の通貨以外の通貨で計算されるべきである

(D)信用状が通貨の代わりに価格を計算する場合、L/信用状の発行者は、その信用状が発行された日に、要求された通貨で信用状を発行しない

(E)任意の貸手は、L信用証発行者が違約融資者である場合、L信用証発行者が違約融資者に対するL信用証発行者の実際または潜在的な正面リスクを除去するために、L信用証発行者にL信用証発行者を満足させる現金担保を提供することを含む、L信用証発行者が借り手またはその貸手との実際または潜在的な正面リスクを除去しない限り、(第3.07(A)(Iv)節を実行した後)。その一任は適宜決定することができる。あるいは…

(F)どのL/信用証発行人が発行した信用状残高は、そのL/信用証発行人が発行した信用状金額を超えています。

(v)本条項によれば、L/信用状の発券者が修正されたフォーマットの信用状を発行する義務がない場合、または当該信用状の受益者が当該信用状の提案修正を受け入れない場合、L/信用状の発券者は、当該信用状を修正する義務がないであろう。

(Vi)L/信用状発券者は、すべての循環信用状貸出者を代表して、その発行された任意の信用状およびそれに関連する伝票について行動し、L/信用状発券者は、第9条において行政エージェントに提供されるすべての利益および免除(A)を有し、これらの利益および免除(A)は、L/信用証発行人が発行または提案された信用状のために取られたいかなる行為または受けたいかなるものでも関係がなく、そのような信用状に関連する発券者伝票は完全に“とみなさなければならない管理エージェント“第(Br)条第(9)項に用いるように、当該等として又はしない場合には、L信用状発券者を含み、及び(B)本条項は、L信用証発券者については別途規定する。

(b)クレジット発行と修正手続き；クレジット自動延期。

(i)借り手の要求に応じて，各信用状は具体的な状況に応じて発行または修正され(状況に応じて)，信用状申請書の形式でL/信用状の発券者(コピーは行政エージェントにコピー)に提出され，借り手の担当者が適切に記入して署名する.このような信用状申請は、少なくとも10営業日(または適用されるL/信用状発行者が適宜合意したより短い期限)(場合によっては)正午12：00にL/信用状発券者および行政エージェントに送達するのに遅れないようにしなければならない(A)他の通貨建て信用状または任意の銀行業務、および(B)任意の他の信用状。発行日または修正日(場合に応じて)の前の3営業日の昼12：00、またはL/信用状発行人および行政エージェントが合意した他の日付または時間を提案するよりも遅くありません

証明書発行申請書は、L/信用状で証人満足のフォーマット及び詳細を規定しなければならない：(A)要求された信用状の提案発行日(営業日とする)、(B)前記金額及び通貨、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状の下で引き出したときに提出される伝票、(F)受益者が信用状の下で入金する際に提示される任意の証明書の全文。(G)信用状が銀行引受信用状であるか、または信用状であるか、 任意の信用状が開設されている場合、関連する承諾が存在するかどうか、(H)信用状が信用状である場合、予備信用状であるか商業信用状であるか、および(I)L信用証発行者が要求する可能性のある他の事項。(1)修正予定信用状、(2)修正予定日(営業日)、(3)修正予定性質、(4)L/信用状開設証人が要求する可能性のある他の事項、の書式および詳細において証人を満足させるべき未支払い信用状の修正を要求する。さらに、借り手は、L/信用状振出人および行政代理人に、L/信用証発行人または行政代理人が、任意の発券者文書を含む、要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を要求する可能性がある他の文書および情報を提供しなければならない。

(Ii) 第10.02節で提供された与信申請を受信するためのアドレスのいずれかの与信申請および関連通信を受信すると，L/信用証発行者は直ちに行政エージェントと書面で確認し(第 10.02節に規定されている場合には，承認された電子通信方式により)，行政エージェントは借り手のこのような与信申請コピー を受信し，なければL/C発行者は行政エージェントにコピーを提供する(br}提供L/信用証発行者と行政エージェントが同一人物であれば， 確認は必要ない).L/信用証発行人が少なくとも要求された発行日の前の営業日に任意の循環信用貸主、行政代理、または任意の貸金者の書面通知を受信しない限り、第4条の1つまたは複数の適用条件を満たすことができないことを示す場合、本条項および条件に適合する場合、L/C発券者は、L/信用証発行証人の慣用的な商業慣例に従って、要求された日に借り手が要求する信用状を開設するか、または適用されるbrを締結する。

(Iii)L信用状発行者は直ちに書面で行政代理に通知しなければならず、行政代理は各貸金者(信用状の金額、満期日及び受益者を含む)に書面で通知する。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は、ここで撤回できないとみなされ、L/C発行者から融資者の循環信用シェアに相当するリスク参加額を購入することに無条件に同意するであろう をかけるこのような信用状の額面金額です。

(Iv)任意の信用状または信用状の任意の修正を通知行または受益者にタイムリーに交付した後、L信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借り手および行政エージェントに交付する。

(v)もし借り手が任意の適用された信用申請において明確に要求を出した場合、L/信用証発行者は自動延期信用状 を発行することができる。L信用状発行者が別の指示がない限り、借り手はL信用状発行人に延期の具体的な要求をする必要はありません。自動延期信用状が発行されると、循環信用貸主は許可されたとみなされる(ただし、許可されていない可能性がある)

要求) L発行銀行は、このような自動延期信用状が、いつでも以下の日より遅くない期限まで延期することを可能にする：(A)前回延期された日の後12ヶ月後、および(B)信用状の満期日は、借り手が同意しない限り、L開証行が満足する手配に基づいて、少なくとも最低担保金額が信用証の満期日よりも遅くない日前に、この自動延期信用状を現金化する提供以下の場合、L/信用状請求書発行者は、このような延期を許可しないであろう：(1)L/信用状発行人は、本契約条項(第2.03(A)節の規定又はその他の理由により)に従って、このような自動延期信用状を改訂された形で開設することができないか、又は(2)L/信用状発行者が書面通知を受けたことがある(第10.02節の規定を除く。)クレジット規定を自動的に延期する最後の通知日の30日前に(X)行政エージェントは、循環クレジット融資者が延期を許可しないことを選択する必要があることを示すことができ、または(Y)行政エージェント、循環クレジット融資者または借り手が延期を許可しないことを選択することができ、または(Y)行政エージェント、任意の循環クレジット融資者または借り手が、第4.02節に規定される1つまたは複数の適用条件を満たしていない場合、それぞれの場合、br}L/信用証発行者が延期を許可しないことを示すことができる。

(c)抽選と精算；活動参加に資金を提供する。

(i)受益者から当該信用状項目の下の任意の引き出し(または任意の関連通知)に対する通知を受けた後、L信用状発行者は、借主および行政代理に通知する。L信用状の発行人が信用状で支払う場合、借り手は午後一時より遅くなくてもL振出人にその金を返却しなければなりません。借り手が午前11時前に支払い通知を受信した場合、関連する償還日に。光栄の日、または、借り手がその栄光の日の午前11：00までにこの通知を受信しなかった場合、借り手がその通知を受信した後の次の営業日の昼12：00より遅くはない。借り手がL/信用状発行者にこの通知を返済できなかった場合、行政エージェントは、各循環信用貸手がその栄光の日に関連する光栄の日、未返済金額、およびその未返済金額に占める割合を直ちに通知しなければならない。この場合、借り手は、第2.02節に規定する基本金利ローン元金金額の最低および倍数を考慮することなく、基本金利ローンからなる循環クレジット借款を申請したとみなされるが、循環クレジット承諾総額における未使用部分の金額および第4.02節に規定する条件(交付ローン通知を除く)の制約を受ける。

(Ii)各循環信用貸手は、第2.03(C)(I)節に規定する任意の通知を受けた後、資金(行政代理人がそのために提供する現金担保を使用することができる)を行政代理店のL/信用証貸出者の口座に提供し、金額は、その貸主の循環信用パーセンテージ分に相当する乗じる未精算金額は 午後1：00より遅くありません。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する循環信用貸主は、基本金利融資である名誉日に借主に循環信用融資を発行したとみなされる。行政エージェントは受け取ったお金をL/信用状の発券者に送金する。

(Iii)第2.03(C)(Ii)節に規定する循環信用借入金が全額再融資されていないいずれの未返済金額についても、第4.02節に記載された各条件(借入金通知を除く)が満たされていないか否か、または他の理由で、借入金者は、栄光の日にL/C発券者から未返済金額のクレジット借入金が発生したとみなされ、この未返済金額brは再融資されておらず、この借金は満期となり、すなわち期払い(利息と合わせて)とみなされ、違約金利で利息を計上する。この場合、各循環クレジット貸主は、第2.03(C)(Ii)節に従って行政エージェントにL/C発行者アカウントに支払うお金を、そのようなクレジット借入金に関与することについて支払われたものとみなし、循環クレジット貸主が第2.03節の参加義務を履行するために循環クレジット貸主から得られたクレジット前金を構成する。

(Iv)各循環クレジット貸主が第2.03(C)条に従ってその循環クレジットローンまたはクレジットクッションに資金を提供して、L/信用証発行者が任意の信用状から抽出した任意のお金を償還する前に、貸手の循環クレジットが占めるシェアの利息は、L/クレジット発行者によって完全に負担されるであろう。

(v)第2.03(C)節の規定によれば、各循環クレジット貸主は、任意のL/C発券者がその発行された信用状に基づいて抽出したお金を償還するために循環クレジットまたはクレジットパッドを発行する義務があり、これは絶対的かつ無条件であり、いかなる状況の影響も受けず、(A)任意の理由でL/C発券者、借り手または他の他の人にbrの任意の相殺、クレーム、補償、抗弁または他の権利がある可能性があり、(B)違約または違約事件の発生または持続、または(C)任意の他のイベント、または(C)任意の他のイベント、上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、イベントまたは状況提供第2.03(C)節の規定によれば、各循環貸付貸主は、第2.03(C)節に規定する循環信用融資を提供する義務に基づいて、第4.02節に規定する条件により制約される(借り手交付ローン通知を除く)。このような信用状事前支払いは、借り手が本契約に規定された利息と共に、任意の信用状発行者が任意の信用状項目の下で支払う任意の金を返済する義務を解除または損害することはない。

(Vi)もし任意の循環信用貸出者が第2.03(C)(Ii)節に規定された時間前に、第2.03(C)節前に述べた規定に従って当該借主によって支払われた任意の金額 をL/C発券者の行政代理口座に渡すことができない場合、本プロトコルの他の規定を制限することなく、L/C振出者は、要求(行政エージェントによって行動する)に当該循環信用貸出者に取り戻す権利がある。この金は利息とともに，この金を支払う必要がある日からL/信用状発行人がただちにこの金を受け取った日まで毎年…連邦基金の金利が大きい とL/C発行者が銀行業同業同業借り換え規則に基づいて決定した金利に等しい， 追加するL信用状発行者は、上記の規定習慣により徴収された任意の行政費、加工費又は類似費用。第(Vi)項により任意の循環クレジット貸主(行政エージェントを介して)に提出されたL/信用状発行者が任意の借金brについて発行した証明は確実で明らかな誤りはない。

(d) 参加費用の返済。

(i)もしL/C発券者が発行された任意の信用状の下で支払い、第2.03(C)節の規定に従って任意の循環信用機関からこの支払いに関する貸手の信用前払いを取得した場合、行政エージェントはL/C発券者の口座に未償還金額または利息に関する任意の支払いを受け取る(行政エージェントから現金担保を運用する収益を含む借主または他の方法でも)、行政エージェントはその循環信用シェアに等しい金額(適切な調整、適切な調整、またはその循環信用シェアに等しい金額を含む)を発行する。利息を支払う場合， は貸手信用前払未済の時間帯を反映している)は行政エージェントが受け取った資金と同じである.

(Ii)第2.03(C)(I)節のいずれかのL/信用発行者の口座に基づいて行政エージェントが受信した任意の金が10.05節に記載されている場合(L/信用状振出人によって自己決定された任意の和解合意を含む)に払戻しが必要である場合、各循環信用振出者は、行政代理人の要求に応じて行政エージェントにL/信用状振出人にその循環信用シェアに相当する金額を支払う追加するその利息は上記br要求日から貸手返却日までであり，金利は毎年…時々発効する連邦基金金利に等しい。循環信用貸主の本条項第(Ii)金の場合の義務は、全額支払いと本合意の終了後も有効である。

(e) 絶対義務です。借り手がL/信用状で発行された各信用状の項目の下で各引き出しを返済し、各信用状の借金を返済する義務は絶対的で、無条件で取り消すことができず、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に支払い、以下の場合を含む

(i){br]このような信用状、本プロトコル、または任意の他の融資伝票は、有効性に欠けるか、または実行可能である

(Ii)借主または任意の他の融資者は、任意のbr時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人が代行する可能性のある任意の人)、L信用証発行者または任意の他の人、借り手または任意の他の融資者が、任意の 時間にその信用状の任意の受益者または任意の譲受人、L信用証発行者または任意の他の人のために享受する可能性のある任意のクレーム、反請求、相殺、抗弁または他の権利の存在、本プロトコル、本合意またはその信用証に関連する任意の合意または任意の関係のない取引(任意の貸手またはそれぞれの権利を含む)との間の任意の取引、任意の受益者、または任意の信用証発行者または任意の他の人のための任意のクレーム、反請求、相殺、抗弁または他の権利の存在にかかわらず、任意の取引、本合意またはその信用証に関連する任意の合意または任意の関係の取引(任意の貸方またはそれぞれの権利を含む)との間の任意の取引、任意の受益者；任意の取引、またはその受益者との間の任意の合意または任意の受益者、または任意の他の所有者によって所有される任意のクレーム、反請求、相殺、抗弁または他の権利の存在にかかわらず、任意のクレジット者または任意の他の融資者に対して、任意の 時間にその信用状の受益者

(Iii)信用状項目の下に提出された任意の為替手形、即時為替手形、証明書または他の伝票証明は、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であるか、またはその中の任意の陳述は、任意の態様では非真実または不正確である

(Iv)(Br)信用状を開設するために必要な任意の伝票の送信または他の態様の任意の紛失または遅延

(v)L信用状振出人は、当該信用状条項を厳格に遵守しない為替手形または証明による任意の支払い；

(Vi)借り手または任意の他の借り手またはそのそれぞれの子会社の業務、運営、物件、資産、状況(財務または他の態様)、または将来性の任意の不利な変化

(Vii)違約または違約事件はすでに発生し、継続しているという事実

(Viii)L信用状発行者は、信用状に基づいて、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む、破産管財人、債務者占有者、譲受人の債権者、清算人、受取人、または任意の受益者または譲受人の他の代表または相続人に支払われる任意の金を含む

(Ix)為替レートに関する任意の不利な変化、または借入者または代替通貨の獲得可能性に関する通貨市場における任意の不利な変化；または

(x)任意の他の状況または発生した場合は、上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、借り手または任意の他の借り手またはそのそれぞれの子会社の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合 を含む。

借り手は、直ちにそれに提出された各信用状およびその修正されたコピーを検査し、借り手の指示または他の違反行為に適合しない任意のクレームをL信用状の発券者に書面で通知しなければならない。借り手は、借り手がL/信用証発行人にその信用状の写しを発行したか、またはそれに適用される修正後3営業日以内にこれについてL/信用状発行人に書面通知を出さない限り、L/信用証発行者およびその往来者へのこのような請求を放棄したとみなされるであろう。

(f) L伝票人の役割.各循環クレジット貸主および借り手は、信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、信用状の振出者がいかなる責任も負わず(ただし、信用証の発行または発行を要求する任意の即時為替手形、証明書および伝票を除く)、またはそのような伝票の任意の有効性または正確性を決定または照会するか、またはそのような伝票のいずれかを署名または交付する者の許可を得ることに同意する。L/信用状の振出人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者、およびL/信用状の任意の往来者、参加者または譲受人は、任意の貸手に責任を負わない： (I)貸手の要求または貸手または必要な循環信用融資者(場合に応じて)が、信用証または任意の発券者伝票に関連する任意の行動 をとるか、または取らない任意の行動 信用状または任意の発券者伝票に関連する任意の行動；(Ii)L信用状発行人が重大な過失または故意に不適切な行為をしていない場合、管轄権を有する裁判所が下した控訴不可能な最終判決によって決定された関連状況に基づいて、信用状または任意の発行者伝票に関連するいかなる行動も取らないか、または(Iii)任意の信用状または発行者伝票に関連する任意の伝票の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手と任意のL/信用状発行者との間で、借主は、そのL/信用状発行人が発行した任意の信用状を使用することによって、任意の受益者または譲受人が発行した任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担する提供この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する権利および救済措置を阻止することを意図していないし、阻止しない。第2.03(E)節(I)~(X)項に記載されているいずれの事項についても、L/信用状の発券者、行政エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者またはL/信用状発券者の任意の通信者、参加者、または譲受人は責任を負わない提供このような条項に何か逆の規定があっても、借り手はL/信用証発行人とL/信用証発行人にクレームを出すことができます

借り手はL領収書人の故意不当行為或いは重大な過失或いはL発行者が受益者が即時為替手形と証明書を提示した後に故意或いは深刻な不注意のため、信用状発行の信用状支払いによって借り手が受けた任意の直接損害を引き起こし、後果性或いは懲罰的損害ではなく、借り手に対して責任を負う可能性があり、(S) は信用状の条項と条件を厳格に遵守し、この条項は管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決によって裁定する。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、L信用証発行者は、表面的には順序で配列された伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負わず、いかなる逆の通知または情報にもかかわらず、信用状または信用状項の下の権利または利益または収益を譲渡または譲渡すると主張する任意の伝票の有効性または十分性について、L信用証発行者 は、その全部または部分的に無効であるか、または任意の理由で無効または無効であることが証明された伝票に責任を負わない。

(g) 事業者とUCPの適用性。L信用状発行者と借り手が別途明確な約束をしていない限り、信用状を開設する際には、(I) “国際インターネットサービスプロバイダ規則”と“UCC”第5条は、各予備信用状に適用される提供Ispの適用条項とUCC第5条との間に衝突が生じた場合、ispは、各商業信用状に、(Ii)“UCP”および“UCC”第5条の規則を適用する提供UCPの適用条項とUCC第5条の間に衝突が発生した場合は，UCPを基準とする.

(h){br]発行者の利益のための信用状を発行する.双方はここで，本プロトコルによって時々発行される信用状の一部または全部がL/C発行者が自身またはその関連側の利益のために発行され，関連承諾書の同時発行に関連することを認めている.インターネットサービス提供者または信用状(信用状に適用される範囲内)または適用法律にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、双方の明確な意向は、(I)各このような信用状は、L/信用状の発行者とその信用状の下の受益者が異なる者であるように、本プロトコル、本プロトコルおよび他の適用法律項の下の“信用状”の一般的な適用規則の管轄を受けるべきであり、(Ii)借主の支払義務は存在すべきであり、重複してはならない。L/信用証発行者によって発行または返済されていない任意のそのような信用状および任意の関連業務、ならびに(Iii)信用状および関連業務のL/信用証発行者は、信用状または関連業務への融資者の参加の資金を得る権利があるが、両方について資金を提供することはできない。

(i){br]単位費用。借り手は、各循環クレジット貸手の口座を行政代理に支払い、その循環クレジットの割合に応じて費用を分担する(“貸記料)等(I)予備信用状又は銀行承諾毎に、循環信用融資期限基準ローンの適用保証金に適用される場合 をかけるこの信用状の項目の下で毎日引き出すことができる実際の金額と(Ii)商業信用状ごとの利率毎年 L/信用証発行者と行政代理によって決定され、当時の商業信用状の発行市場条件と一致した提供, しかし、もし違約貸金者が本条第2.03項に基づいてL/C発行者にL/C発行者を満足させる現金担保を提供できなかった場合、当該違約貸金者の口座について支払うべき任意の信用費用は、法律が適用可能な最大範囲内で、それぞれ第3.07(A)(Iv)節に基づいてL/C発行者に割り当てることができる循環信用シェアの引き上げに従って、他の循環クレジット貸主に支払い、L/C発行者が自ら負担する。すべての貸手項で抽出可能な実際の1日当たりの金額を計算するために、各貸方の金額は1.09(E)節に従って決定される。貸方費用は(I) を四半期ごとに計算し、(Ii)は毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に満期になって対応する(それぞれの場合

カレンダー(br}本四半期終了)は，このような信用証発行後の最初のこのような日付から，信用状満期日に開始し，その後必要に応じて計算する.適用保証金がどの四半期にも変化した場合、すべてのローンで抽出可能な実際の1日当たりの金額を計算し、乗じるこの四半期内の期間ごとの適用保証金別に計算するとこの等適用保証金が発効している。本プロトコルはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もしいかなる違約事件が発生した場合、必要な循環信用貸手が書面で借り手に通知した後、すべての信用費用は違約率によって提出される。

(j) L/信用状発行者に支払う前置料と付帯手数料.借り手は、L/信用状発行人によって発行されたまたは返済されていない任意の信用状を各L/信用状発行者 に直接支払い、ドルで計算した前払い費用は、1枚のL/信用状発行者の0.125%に相当する毎年…米ドル等値で四半期ごとの借金を計算し，引き出し可能な1日最高額 に相当し，毎年3月，6月，9月，12月の最後の営業日 (それぞれの場合はその時点で終了したカレンダー四半期)が満期になって四半期ごとに借金を支払い，このような信用状発行後の最初のこのような日から計算し，信用満期日に を開始し，その後要求どおりに支払う.また，借り手は自分でL/信用証発行人に発行，提示，修正，その他の手数料，およびL/発行人が信用状や銀行業務に関する他の標準料金と課金を直接支払い，金額は ドルである.このような慣行費用と標準コスト及び料金 はL/信用状発券者の要求に応じて満期になって支払います。払い戻しはできません。

(k) 追加のL/C発行者。借り手は、時々、10営業日以上に行政代理人(または行政代理人が自ら決定することができるより短い期間)に通知した後、本契約項の下の貸手を追加のL/C借入者として指定することができる(貸手の事前同意を得た後)。このような指定またはL/C発行者数 を増加させるには、管理エージェントによって承認される必要がある(このような承認は無理に抑留されてはならない)。行政エージェントは、借り手および貸手の任意の追加のL/信用証発行者の指定および承認を直ちに通知する。行政エージェントの承認後、本プロトコルのすべての目的について、この貸手はL/信用証発行者であり、L/信用証発行者 とは、L/信用証発行者としての借入者を含むことを言及する。このような追加のL/信用証発行者は、その発行者が昇華するまでの時間 を指定する権利があるであろう。追加のL/信用状発券者は行政代理人に通知を出さず、その時々有効な昇華を示し、この追加のL/信用証発券者の昇華は信用証の昇華と同等とみなされるべきである。

(l) は発行元文書と衝突する.本条項と任意の発行者文書の条項との間に衝突があれば，本条項を基準とする.

2.04節. 揺動限度額ローン.

(a) スイング線。本プロトコル及び他の融資文書に規定されている借主及び他の貸手の陳述及び担保、並びに本第2.04節に規定された循環信用貸手の合意に基づいて、条件を遵守し、借主及び他の貸手側の陳述及び担保に依存する場合、揺動限度額貸手は、その唯一及び絶対的な情動権に基づいて融資を発行することができる(このような融資毎に、br}a揺動限度額ローン“)借主へのドル建て即時利用可能資金(Br)は、3番目の再記載の発効日から利用可能期間の最後の日までの10番目の営業日までのいずれかの営業日まで、総金額は、このような回転限度額ローンと循環未返済金額の循環クレジットパーセンテージシェアと合計した場合の にかかわらず、回転線昇華金額を超えてはならない

運転限度額貸主である循環信用貸主のローンと信用義務はこの貸主の循環信用承諾額を超えることができる提供任意の循環限度額融資を実施した後、(I)循環信用残高総額は循環信用承諾総額を超えない；および(Ii)循環クレジット融資者(循環限度額融資者の身分を含む)の循環信用リスク総額は、貸主の循環信用承諾を超えない。すべての回転ローンは基本金利ローンになるだろう。旋回額ローンが発行されると、各循環クレジット貸手はここで撤回できないとみなされ、無条件に旋回限度額貸手からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額に同意し、金額は貸主の循環信用パーセンテージシェアに等しい乗じるこのようなスイングラインのローンの金額です

(b) 回転線借用プログラム.各回転限度額の借金は、借り手が撤回できないという通知の下で (A)を行います運転限度額ローン通知)転行貸手と行政エージェントは、第10.02節の規定に適合する場合には、承認された電子通信により提供することができる。このような各通知は，借用日の正午12：00までにSwing Line Lendingおよび管理エージェントによって受信されなければならず，(I)借用する金額を少なくとも$100，000と指定しなければならない；(Ii)要求の借用日は，営業日でなければならない.電子通信を介して発行される各このような通知は、揺動限度額融資者および行政エージェントに個別の書面揺動額融資通知を渡すことによって迅速に確認され、借り手の担当官の1人が記入して署名しなければならない。揺動額ローン機構は，任意の電子通信通知を受けた後，ただちに行政エージェント機関に確認しなければならない(電子通信方式を含む書面で) 行政エージェント機構もこのようなスイング限度額ローン通知を受信しており，受信していない場合は，行政エージェントに書面(電子通信方式を含む)でその内容を通知しなければならない.(A)本プロトコル(第2.04(A)条を含む)が規定されていない限り、スイング限度額貸主は、揺動限度額 を終了または一時停止し、(B)揺動限度額貸主は、午後2：00前に(任意の循環クレジット貸主の要求に応じたことを含む)行政エージェントから書面通知を受信した(電子通信を含む)。提案された揺動額借入金の日(1)揺動額貸主は によることができないことを示すでも本は第2.04(A)節第1文，又は(2)第IV条に規定する少なくとも1つの適用条件が満たされていないか，又は(C)旋回貸し手がその唯一及び絶対的な 適宜決定権により，借主が当該旋回貸し付け通知において要求される旋回貸し付けに資金を提供しないと決定した場合は，本条項及び の条件を満たす場合には，旋回貸し付けは午後3：00より遅くならない。関連する揺動額融資通知で指定された借入日， は，借主の口座をスイング額融資機関の帳簿上の即時利用可能資金に記入することで，借り手がそのオフィスでその運転額ローンの金額を得ることができるようにする.循環与信融資者は同意し、循環与信融資者と借り手は自ら決定して循環与信融資機構に関連する借入手続きを修正することができ、循環与信融資機関の本プロトコル項目の下でのいかなる義務に影響を与えることはないが、行政代理に与信限度額融資通知を通知することは除外する。

(c)循環限度額ローンの再融資。

(i)循環信用貸主はいつでもその唯一かつ絶対的な情動権で借り手(ここでは撤回できないように循環信用ローン機関がそれを代表して要求を提出することを許可する)を代表して、各循環信用ローン機関に循環信用ローンを発行させることができ、このローンはベース金利ローンであり、金額はその貸主が当時返済していない循環信用ローン総額に占める循環信用シェアに等しい。このような出願は書面で提出され(本協定については、書面出願は運転限度額ローン通知とみなされる) に基づいて

その中で規定されている基本金利融資元金の最小和倍数は考慮しないが，循環信用承諾総額の未使用部分と第4.02節に規定する条件の制限を受ける。揺動限度額貸出機構は、適用された揺動限度額ローン通知を行政エージェントに配信した後、直ちに借り手に適用可能な揺動限度額ローン通知コピーを提供する。各循環信用貸主の金額はその循環信用のパーセントシェアに等しいだろう乗じるこのような回転限度額ローン通知で指定された循環クレジットローンの総金額は、行政エージェントが午後1：00までに行政エージェントオフィスのアカウントで直ちに利用可能な資金(およびbr}行政エージェントが適用可能な運転限度額ローンの現金担保)を運転限度額融資者の口座に使用することができる。この運転限度額融資通知で指定された日は、第2.04(C)(Ii)節の規定により、資金を提供する循環信用貸手毎に循環信用融資が発行されたとみなされ、すなわち借主にその金額の基本金利ローンが発行される。行政代理は受け取った資金をすぐに回向融資者に送金する。

(Ii)もし何らかの理由で、第2.04(C)(I)節に規定されている場合、このような循環信用借入金は、すべての回転限度額ローンの未返済金額を再融資することができない。ここで説明する循環クレジット融資要求は、揺動額融資者(Br)によって提出された基本金利融資であり、揺動額融資者が関連する揺動額融資におけるリスク分担に資金を提供することを各循環クレジット融資者に要求するとみなされ、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払う回転額融資は、このような参加金とみなされる。

(Iii)もし任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定に従って当該貸金人によって支払われなければならない任意の金 を行政エージェントに振り替えることができない場合、サイクルクレジット転貸機関は、要求に応じて当該貸金人にその金額を回収し(行政エージェントを介して)、支払いを要求した日から当該振替額貸主が直ちにその金を得ることができる日までの期間内に金利で利息を計算する権利がある毎年…連邦基金金利と揺動限度額融資者が銀行業同業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうちの大きい者に等しい追加するSwing Line Lendingは、一般に、上記に関連する任意の行政、手数料、または同様の費用を徴収する。任意の循環クレジット貸主(行政代理を介して)に提出された第(Iii)項に基づいて不足している金額に関する運転限度額融資証明は、明らかな誤りがない場合に決定的となる。

(Iv)第2.04(C)節の規定によれば、各循環クレジット貸主が循環信用ローンまたは循環限度額ローンの購入および援助のリスク参加を提供する義務は絶対的かつ無条件であり、いかなる状況の影響も受けず、 (A)任意の理由で揺動限度額融資者、借り手または任意の他の人が所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約または違約イベントの発生または継続、または(C)任意の他のイベント、brイベントまたは条件、上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、提供各循環信用貸金者は、第2.04(C)節の規定により循環信用融資を提供する義務 は、第4.02節に規定する条件を遵守しなければならない。このようなリスク参加資金 はいずれも、借り手が本プロトコルで規定した運転限度額ローンおよび利息を返済する義務を解除または損害することはない。

(v)借り手は、2.04節で借りた回転限度額ローンの収益を使用して、未返済の運転限度額ローンを再融資してはいけません。

(d) 参加費用の返済。

(i)もし任意の循環クレジット貸主がスイング限度額ローンのリスク参加を購入して援助した後の任意の時間に、揺動限度額貸付者がスイング限度額ローンに関する任意の支払いを受けた場合、揺動限度額貸付者は、その循環クレジットシェアに等しい金額を貸主に割り当てる乗じるこのような支払い(利息を支払う場合には、借り手がリスクに関与する資金期限を反映するように適切に調整される)は、転行融資者が受信した資金と同じである。

(Ii)10.05節に記載された任意の場合(揺動額融資者によって自己達成された任意の和解合意を含む)である場合、揺動限度額融資者によって受信された任意の揺動額融資元金または利息に関する任意の支払いが揺動限度額融資者によって返却される必要がある場合、各循環クレジット融資者は、その循環クレジットbr}シェアに相当する金額を揺動限度額融資者に支払う乗じる行政エージェントの要求に応じて返金された金額は、追加する請求の日から返却日までの利息は、押します毎年…連邦基金金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額貸主の要求に応じてこのような要求を提出する。循環信用貸金者の本条金の下での義務は、全額支払いと本合意の終了後も存在する。

(e)揺動線貸手口座の利息。揺動額ローン機構は、借り手に揺動限度額ローン利息の領収書を発行する責任がある。各循環クレジット融資者が、第2.04節に従って、その基本金利ローンまたはリスク参加の循環クレジットローンに資金を提供して、任意の回転限度額ローンにおける循環クレジットパーセンテージシェアを再融資する前に、このような比例シェアの利息は、回転限度額融資者によって完全に負担されるであろう。

(f) Swing Line貸手に直接支払います。借り手は、揺動限度額ローンに関連するすべての元金と利息をスイングローン機関に直接支払う。

第2.05節.支払いと前払い.

(a)回転限度額ローンの支払い。本協定の他の条項及び条項を満たすことを前提として、違約事件発生後に第8.03節により本協定及び他の融資文書項目の未償還債務の履行を加速することを含み、借り手は借金後の第5営業日に各運転限度額ローンを返済しなければならない(A)、及び(B)循環クレジット満期日に循環クレジット満期日の未返済債務を返済しなければならない提供循環借款を行う毎日、借り手は当時のすべての未返済の回転限度額ローンを返済すべきであり、いかなるこのような借金の収益は行政代理がいかなる未返済の回転限度額ローンの返済に使用しなければならない。

(b) 初期期限ローンを支払います。借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日(第3回再記載発効日後に終了した第1完全会計四半期の最終営業日から)に初期期限貸金者の課税額口座の元本総額を行政代理に返済しなければならない

初期期限ローン金額 は、適用される償還率に、第3の重記発効日に未償還の初期期限ローンの元金総額 を乗じたものに等しい(本2.05節に規定する優先順位に従って に前金を使用するため、減少すべきである)。

(c) 逓増定期ローンの支払い。本プロトコルの他の条項及び規定に適合することを前提として、違約事件の発生後、第8.03節により本プロトコル項の下及び他のローン文書項の未履行債務 の加速履行を含み、増量定期ローンは、適用される増分期限文書に規定された日付及び金額が支払われる。

(d) 自発的に事前に返済します。

(i)借り手は、行政エージェントに通知した後、保険料や罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々任意にローンの全部または一部を前払いすることができる提供(A)事前返済であれば、行政エージェントは通知を受けなければならない。(1)ドル建ての定期基準借入金は、前金日の3営業日前のニューヨーク市時間午前11：00までに受信しなければならない。(2)ドル建てRFR借入金は、前金日の5営業日前の午前11：00までに受信しなければならない。(3)ユーロ、円またはカナダドル建ての定期基準借入金の事前返済。ニューヨーク市時間午後12：00、前金日の3営業日前、(4)ポンド建てRFR借金であれば、ニューヨーク市時間午前11：00より遅くなく、前金日 よりも遅くない5つのRFR営業日；(5)スイスフラン建てRFR借金であれば、午前11：00、ニューヨーク時間br、前払い日前5つのRFR営業日よりも遅くない。(6)基本金利借款の早期返済については、ニューヨーク時間午前11：00に遅くなく、繰り上げ返済日の前の営業日、または(7)循環ローンであれば、早期返済日ニューヨーク市時間正午12：00よりも遅くなく、(B)ドル建ての任意の定期基準ローンの早期返済であり、元金金額は1，000，000ドル、または元金100，000ドルの整数倍を超える。 (2)基本金利貸出元金は500，000ドルを超えるか、または100，000ドルを超える整数倍になり、(3)代替通貨で計算されるローン元金は5，000，000ドル、または100，000ドルを超える元金の整数倍、またはいずれの場合も、元本より低い場合は、その時点で返済されていないすべての元本となる。このような通知ごとに、事前返済の日付と金額、事前返済が必要なローンタイプ(S)を具体的に説明します。行政エージェントは、適用される各融資者に、その受信した各そのような通知と、その中に占める貸手の割合とを直ちに通知しなければならない。借り手がその通知を出した場合、借り手の事前返済義務は取り消すことができず、借り手は事前に返済し、その通知に規定されている支払金額は通知で指定された日に満了して支払う。上記の規定にもかかわらず、本契約項のすべての債務の再融資に関連する事前支払い通知または任意の債務再融資の収益は、明確な規定があれば、そのような再融資または債務発生の完了状況に応じて決定することができ、そのような再融資が完了していない場合には、借り手によって撤回することができる。いずれのローンの事前返済にも、第3.05節に応じて要求された任意の追加金額(第3.05(C)節に基づいて要求された金額および任意の為替損失を含む)が添付されます。第3.07節の規定によれば、各循環信用融資の前払いは、以下の規定に従って循環信用貸主の循環信用融資に使用される

それぞれの循環信用シェアを持っている。各定期ローン手配については、第(br}2.05(D)節に規定するすべての前払いは、借り手の指示に基づいて、当該定期ローン手配に関連する残りの予定分期元金を相殺するために使用されなければならない(又は借り手の指示がない場合には、直接満期日の順に当該定期ローン手配の残りの予定償却に支払うべきであり)、各前金は、適用ローンにおいて定期ローン貸主が適用融資に占めるシェアの割合 に従って当該ローン手配の定期貸主に支払わなければならない。

(Ii)借り手はいつでもあるいはいつでも自発的に全部または一部の運転限度額ローンを前払いすることができ、保険料や違約金を支払う必要がなく、回転限度額融資者(コピーを行政代理に通知する)；提供通知：(A)このような通知は午後1：00までにSwing 融資機関と行政エージェントが受信しなければならない.早期返済の日；および(B)いずれのような早期返済の最低元金金額は$100，000であり，循環限度額ローンの未返済総額が少なければ，その全未返済金額 となる。このような各通知は前金の日付と金額を具体的に説明するだろう。借り手がこのような通知を出した場合、借り手の事前返済義務は取り消すことができず、借り手は事前に返済し、通知に規定された支払金額は通知で指定された日に満了して支払うことができる。

(e) 強制前払い.

(i)任意の日に、任意の理由で、第2.06節に基づいて循環信用承諾総額を任意に削減した後、未返済の信用債務金額が信用昇華を超えた場合、借り手は迅速(いずれにしても、その3営業日以内)に当該等信用債務の未償還金額を担保し、金額はその超過部分に相当する。本条項第2.05節により提供される任意の現金担保は、第2.15(D)節の規定により解除される。

(Ii)任意の日に循環信用残高総額があれば、もっと少ない現金で担保された信用債務の金額が当時有効な循環信用承諾総額を超え、第2.06節に従って任意の循環信用承諾総額の任意の減少を実施した後、借り手は直ちに(いずれにしても2営業日以内に)循環信用ローン、運転限度額ローン及び信用借款の未償還元金を前払いしなければならず、金額は適用超過部分に等しい。このような前払いは申請されます1つ目は信用借金や二番目返済されていない回転限度額ローンと を前払いします第三に未返済の循環クレジットローンを事前に返済します。

(Iii)任意のリスコアリング日に、代替通貨で計算された循環信用残高総額のドルの同値が(A)105%のより小さいものを超える場合“タイムズ”第2.06節に実施された任意の循環信用承諾総額の減少を含む当時の有効な代替通貨利用可能な信用および(B)当時の有効な循環信用承諾総額は、借り手は直ちに(いずれにしても2営業日以内)でなければならない。(X)代替通貨循環クレジットローンおよび代替通貨クレジット借款未償還元金を前払いするドル同値額 ，金額は、適用超過額に等しいか、または(Y)現金担保が代替通貨であるそのようなクレジット債務の未返済金額のドル同値金額であり、金額は適用超過額に等しい。2.05節の要求により提供された任意の現金担保は，第2.12(D)節により解除される.

(Iv)もし第2.06節に基づいて循環信用承諾総額を減少させた後、未返済の回転限度額ローン総額が回転限度額引き上げ限度額(この減少によって減少した限度額を含む)を超えた場合、借り手は減少日に回転限度額ローン残高を前払いし、金額はこの未返済限度額が 回転限度額引き上げ限度額を超える金額に等しい。

(v)前払資産売却または保険/廃棄純収益を受信してから5営業日目に遅くなく、借り手は、第(E)(V)項に含まれる閾値を超える場合には、資産売却純収益または保険/精算純収益に必要な純収益の割合に相当する金額を申請しなければならない対象物収益“)主題ローンの未返済元金を早期返済する提供(A)(A)期日前に任意のそのような前金を支払う必要がある場合(ただし、その期間中にプリペイド資産を売却するために改訂された猶予期間内に支払う必要がある任意のこのような前払いを除く)、借主は、借主またはその任意の制限された子会社の事業(現金または現金等価物を除く)に対象収益を再投資する意向を行政エージェントに通知する場合、その時点で違約イベントが存在しない限り、借り手は、(X)対象収益が対象収益を受信してから18ヶ月以内にこのように再投資すること、または(Y)借入者またはその任意の制限された子会社が当該18ヶ月の間に対象収益をこのように再投資することを約束し、対象収益が対象収益を受信してから24ヶ月以内にそのように再投資することを条件として、本条(Ii)項に基づいて対象収益について強制的な前金を支払うことを要求すべきではない。対象収益が適用期限満了前にまだこのように再投資されていない場合、借り手は、上記のように再投資されていない対象収益額を直ちに前払金(前の分割書を考慮しない)および(B)本契約規定において任意のこのような金を前払いする必要がある場合、借り手またはその制限された子会社は、前払い、償還または買い戻し(または要約買い戻し)を要求されることを理解されたいPari 通行証このような債務を管理する文書の条項に基づいて、第1留置権に基づいて保証される任意の債務 (このような債務、他の適用債務)であれば、関係者は、対象となる収益 を対象融資の前払いおよび当該他の適用債務の前払い、買い戻しまたは償還 に比例して用いることができる(対象融資の未償還元金総額と当該等の他の適用債務の総和(当該他の適用債務がオリジナル発行割引で発行された場合、増加した額とする)。当該他の適用債務に割り当てられた対象収益部分は、その条項の要求に応じて当該他の適用債務に割り当てられた対象収益の額を超えてはならないことはいうまでもない(もしあれば、対象収益の残り金額は本契約条項に従って対象融資に割り当てられるべきである)。本第2.05(E)(V)節の規定によれば、事前返済すべき対象融資の金額は、それに応じて減少すべきであり、(2)当該他の適用債務の所持者が当該債務の前払い又は買い戻しを拒否した範囲内で、本契約条項に基づいて、速やかに(いずれにしても拒絶日後10営業日以内に)減少した金額を に従って前償還対象融資に用いるべきである

ただし，前提として， いずれの財政年度においても、第2.05(E)(V)条に規定される前払義務は、借り手及びその制限された子会社のみが前払資産販売及び保険/廃棄純益により生じる純資産販売収益総額が15，000，000ドルを超える(“収益のハードル“)この財政年度(この場合、超過した部分に限る)提供, さらに進む修正された救済期間内に、得られた金額のハードルは3，000，000ドルでなければならない。

(Vi)借り手が修正済期間内に終了した任意の会計年度の現金流量が1，000，000ドルを超えなければならない場合、借り手は、関連する超過現金流量申請日に、超過現金流量に相当する を適用して(A)50.0%から(B)非長期債務収益(循環債務を除く)を引いた金額、すなわち、この財政年度内に本合意項下で融資されたすべての元本返済または前金の総額(循環クレジットローンを含むすべてのオプション返済可能な合計金額)を適用しなければならない。ただし、以下(X)項の規定に従って対象融資を事前に支払うために、循環信用承諾付き同値恒久的減少(ただし、2023年の約束減少は含まれない)に限定される。このような事前支払いは毎回 の日付(および“でなければならない超過現金流量申請日“)6.01(A)節で述べた前払に関する会計年度の財務諸表 が行政エージェントに交付された日から10営業日以内である。

(Vii)借り手またはその制限された子会社が債務の発行または発生(第7.03節に許可された債務を除く)によって現金純収益を得た場合、関連債務構成(A)第2.19節の任意の定期融資スケジュールの全部または一部の再融資に基づいて発生する定期融資、(B)信用協定による債務の再融資、または(C)第2.14節の任意の定期融資スケジュールの全部または一部の再融資に基づいて発生する増量融資 いずれの場合も、借り手は、関係者が当該等の現金収益の純額を受け取った後(いずれの場合も当該等の現金収益の純額を受信した後の2つの業務 日内に遅れてはならない)、以下(Br)(X)条の規定により、当該現金収益の純額の100%に相当する金額を用いて、関連定期融資の適用部分の未返済元金を前払いする。

(Viii) 本2.05(E)節には逆の規定があるにもかかわらず：

(A)関連する対象収益が任意の外国子会社によって受信された場合、または超過キャッシュフローが外国子会社(場合によっては)に起因することができる場合、借り手が、任意の法律に従って任意のそのような金額を借り手に送金することを禁止または延期することを誠実に決定する限り、または外国子会社取締役の受託責任と衝突する場合、借り手は、上記第2.05(E)(V)または(Vi)節に規定されるべき任意の金額を前払いすることを要求されてはならない。または、任意の高級管理者、その外国子会社の従業員、マネージャー、管理職メンバーまたはコンサルタントが個人または刑事責任を負う重大なリスクをもたらすことを合理的に予想することができる(借り手はここで、適用される外国子会社に次の要求を迅速に実行させるためのすべての商業的合理的な行動を促すことに同意する

このような送還を許可する法律は影響を受けた主体の収益および/または超過現金流量の送金が法的に許容され、適用範囲内で取締役の受託責任と衝突しなくなったり、上記者が個人または刑事責任を負う重大なリスクを招いたりすることが予想される場合には、(X)関連主体の収益が発生するイベントまたは(Y)その超過現金流量に適用される財政年度末365日以内に、関連外国子会社は、関連する対象物(Br)が取得した金を迅速に国内に送金し、第2.05(E)節の規定(第(Viii)項の規定を考慮しない)に従って送金された対象物の得られた金および/または超過現金流量を迅速に(いずれにしても送金後の2つの業務(Br)の日よりも遅くない)を用いて定期融資の返済に使用する(この対象によって得られた支払または予約された追加税金および/または超過キャッシュフローを差し引く)

(B)借り手が誠実に決定する限り、借り手は、当該合弁企業を管理する組織ファイル(または任意の関連株主または同様の合意)に従って、借主への主題収益および/または 超過キャッシュフローの割り当てを禁止することになり、借り手は、第2.05(E)(V)または(Vi)節の規定に従って支払わなければならない任意の金額を前払いする必要はなく、借り手が、その対象収益が任意の合弁企業によって受信されたものであるか、または超過キャッシュフローが合弁企業に属することを誠実に決定する限り、関連禁止が(X)関連対象収益のイベント後365日以内または(Y)当該超過現金流量に適用される財政年度終了後365日以内に存在しなくなった場合、関連合弁企業は関連対象収益および/または超過現金流量を迅速に分配することが理解されるべきである。分配された対象物収益および/または超過キャッシュフローは、本第2.05(E)条に規定する範囲(第(Viii)項を考慮せずに)速やかに(いずれも分配後2営業日未満)に定期融資の返済に使用されるであろう

(C)いずれの場合も、借り手が、第7.09節で許可された合意に従って、借主に対象物を割り当てることを禁止する収益および/または超過キャッシュフローを誠実に決定する限り、借り手は、第2.05(E)(V)または(Vi)節に従って支払うことを要求されるいかなる金額も要求されるべきではなく、借り手が、第7.09節で許可された合意に従って、対象の収益および/または超過キャッシュフローを外国子会社に制限された任意の債務を制限することを誠実に決定する限り、関連禁止が関連対象収益を引き起こすイベント発生後365日以内に存在を停止したり、(Y)当該超過現金流量の会計年度末に適用されれば、関連外国子会社は関連対象収益および/または超過現金流量を迅速に分配することはいうまでもない。分配の対象となる収益および/または超過キャッシュフローは、本第2.05(E)条の規定による定期融資の償還(第(Viii)項を考慮せず)、 に迅速に(いずれも分配後の2営業日より遅くない)に使用される

(D)借り手が誠実に決定した場合、第2.05(E)(V)または(Vi)節に従って定期融資を強制的に前払いするために必要な任意のお金を借り手に送金(または他の会社間割り当て)することは、分配または配当として、重大かつ不利な税金責任(任意の源泉徴収税を含む)をもたらす(この金額、a)制限された 金額)であって、借り手が上記2.05(E)(V)または(Vi)条に従って事前返済を強制的に要求された金額は、制限金額を減算しなければならない。関連外国子会社の関連対象収益及び/又は超過現金流量の送金(又は他の会社間分配)が(X)関連対象収益が発生したイベント又は(Y)財政年度終了後の365日以内に重大かつ不利な税収結果が生じなくなった場合は，適用される範囲内で，対象収益及び/又は超過現金流量に相当する金額は，利用可能な範囲内で，先に第(D)項に基づいて適用された金額ではない。上記第2.05(E)節 別の要求に基づいて、定期ローンの返済に迅速に使用すべきである

(Ix)任意の定期貸主は、行政エージェントが指定した時間または前に、行政エージェントが指定した方法で、借り手が第2.05(E)条に規定する任意の定期融資を前払いしなければならない前に、その前払いの全て(部分ではないが)の百分率(その拒否された金額、収益を逓減する)， この場合、借り手は、このような低下した収益を保持することができるが、疑問を生じないために、任意の貸金者は、上記第2.05(E)(Vii)節による任意の前金を拒否することができず、このような前払いが、第2.19節の全または一部の定期融資の再融資による(X)再融資 定期融資の純収益または(Y)が、第2.14節の全または一部の定期融資の再融資に基づいて生じる増分融資である限り拒否することはできない。任意の貸主が行政エージェントによって指定された時間範囲内でその選択された行政エージェントに通知を送信することができず、任意の強制前払い融資におけるパーセンテージの受信を拒否した場合、失敗は、そのような強制的な定期融資総金額における貸主の割合を受け入れるとみなされるであろう。

(x)本プロトコルに規定または任意の再融資手配プロトコルが別に規定されている以外に、任意の漸増ローン 修正案または任意の延期修正案(前提は、当該再融資手配プロトコル、逓増融資プロトコルまたは延期 修正案は、適用される定期融資が第2.05(E)節に得られる強制的前金の割合が本プロトコルによって許容される割合よりも大きいことを規定してはならない)であり、いずれの場合も、本プロトコルと一致する方法で完了または発行し、第2.05(E)(V)節の各定期融資を前払いすることにより、(E)(Vi)および(E)(Vii)は、その時点で返済されていない各定期融資スケジュールに比例して適用されなければならず、これらの融資スケジュールは、返済権を有する初期定期融資および担保に関連する(ただし、任意の再融資融資、任意の増分定期融資、または任意のクレジット合意再融資債務の現金純額で任意の定期融資、任意の増分定期ローン、または任意のクレジットプロトコル再融資債務を前払いし、再融資または置換されているローン手配に適用されるべきである)。各定期融資スケジュールについては、第2.05(E)節に従って受け入れられたすべての前払いは、借り手の指示に従って(または指示がない場合)、定期融資スケジュールのための残りの予定元金を分割払いにしなければならない

貸出者は、期限日の順に当該ローンスケジュールの残りの予定償却に対して支払いを行い、各このような 前払いは、適用されるローンスケジュールにそれぞれ占めるシェアの割合に従って、ローンスケジュールの定期貸主に支払うべきである提供第2.05(E)(Vi)条により受け付けられた前払金は、対象融資の最終満期子弾式支払いに適用され、対象融資の予定償却支払いを減少させてはならない。第2.05(E)(Ix)節に従って定期ローンの前払を免除する権利を行使する貸金者がいない場合、このような強制的な前払いの金額は、まず当時未返済の基本金利ローンに適用され、その後、定期基準ローン(またはRFRローンであり、場合によっては適用される)であり、借り手が第3.05節の要求に応じて任意の支払いを行う金額を最小限にしなければならない。

(Xi) 2.05(E)節で支払われた前金(A)には，2.08節で要求された支払利息が付加されており，(B)は3.05節の規定を満たしており，そうでなければ保険料や罰金を支払うべきではない.

(f)いくつかの支払いの申請。ローン前払いに適用される本プロトコルの他の条項に加えて、ドル建て融資の前払いは、まず基本金利ローンに使用され、その後、定期基準ローン(またはRFRローンに適用され、適用される場合)に適用され、いずれの場合も、借り手が第3.05節に要求する任意の支払いの金額を最小限にしなければならない。

2.06節。 循環信用の約束総額を中止または減少させるそれは.借り手は、行政エージェントに通知した後に循環信用承諾総額を終了するか、または時々循環信用承諾総額を永久的に減少させることができる提供されました (A)任意のこのような通知は撤回できず、行政エージェントは、要求の終了または減少有効日の前の営業日の昼12：00に通知を受信することはできない。(B)そのような部分的に減少した任意の合計金額は、5，000，000ドル、またはその1，000，000ドルの任意の整数倍を超えるであろう。(C)借主は、有効および本プロトコルの下の任意の同時事前支払い後に循環クレジット約束総額 を超える場合、循環信用承諾総額 を終了または減少させてはならない。および(D)循環信用承諾総額の任意の減少を実施した後、信用再引き上げまたは回転限度額の再上昇が循環信用承諾総額を超える場合、再上昇(S)は、超過部分の金額を自動的に減算する。行政エージェントは、融資者に総承諾額を終了または減少させる任意のそのような通知を直ちに通知する。循環信用承諾総額の任意の減少は、循環信用貸主が循環信用に占める割合に基づいて、各循環信用貸主の約束brに適用される。循環信用承諾総額が有効日を終了する前に計算されるべきすべての循環信用承諾料は、終了発効日 に支払われる。

第2.07節. 最後の返済.

(a)サイクルクレジット満期日に支払います。循環信用満期日に、借り手は(I)2024年循環信用貸金人にその貸金人が持っているすべての循環信用ローンの未返済総額、及び(Ii)循環信用貸主にすべての循環信用ローンの未返済総額を全額返済しなければならない、及び各情況下でローンに関するすべての応算及び未払い利息を返済しなければならない。

(b)Brは2027年の循環信用満期日に支払われなければならない。2027年循環信用満期日に、借り手は(I) が2027年循環信用貸金人にすべてこの貸金人が持っているすべての2027年循環信用ローンの未返済総額 及び(Ii)が循環信用貸主にすべての循環信用ローンの未返済総額を全額返済しなければならない、及び各場合のすべての場合のすべての当算及び未返済の利息を返済しなければならない。

(c) は初期定期ローン満期日に支払わなければなりません。初期定期ローン満期日には、借り手は、初期定期ローン貸主に初期定期ローンの未返済金額及びそのすべての未払い利息を全額返済する。

(d) は逓増定期ローン満期日に満期の支払いをしています。各増分定期ローンについて、借り手は、この増分定期ローンに適用される増量定期ローン満期日に増分定期ローン貸主に全額返済しなければならない。

第2.08節. 利息.

(a) 一般的な利息。借り手の選択に応じて、ドル建ての融資(揺動額ローンを除く)は定期基準ローンまたは基本金利ローンとなる。第2.08(B)節の規定によれば、(I)ABR借款を構成する融資(回転額当たりの融資を含む)は、基本金利に応じて保証金を加算するべきであり、(Ii)期限毎の基準借款を構成する融資は、調整後の期限基準融資金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利またはCDOR金利(適用状況に応じて決定される)に基づいて利息を算出し、このような借金の有効利子期に適用保証金 と(Iii)1件あたりのRFRローンの年利率を加えることは、適用調整後の毎日簡単RFRプラス適用保証金に等しくなければならない。本プロトコルによって規定される利息または任意の費用の計算がゼロ未満の計算(または計算結果 )に基づくべきである場合、本プロトコルの場合、計算はゼロとみなされるべきである。

(b) 黙認率.

(i)(A)第8.01(A)(I)項の下で違約事件が発生した場合、借主が本契約または任意の他の融資文書項目の下で満期および債務に対処する元金をタイムリーに支払うことができなかったためであり、所定の満期日においても、 が加速または他の方法によって発生したか、または(B)第8.01(F)または第8.01(G)項の下で違約イベントが発生したか、または(C)第8.01(L)項の違約イベントが制御権変更により発生したためである。いずれの場合も、本プロトコルおよび他の融資伝票(信用状が抽出されていないことを除く)の項目のいずれかの未清債務は、債務不履行事件が発生した日から関連する違約事件が第10.01条に従って治癒または免除されるまで継続し、貸主または行政代理の必要な通知を必要とせずに変動金利で利息を計上する毎年…いつでも違約率に等しく、法律の適用が許容される最大範囲内にある。

(Ii)第8.01(A)(I)条に規定されている元金支払(第8.01(A)(I)条に規定されている元金支払を除く)により、借り手が本契約又は任意の他の融資文書項目の満了及び支払に間に合わなかった場合には、第8.01(A)(Ii)条の違約事件が発生し、所定の満期日、加速又はその他の方法であっても、第2.08(B)条(I)項の制限及び補充に限定されない場合には、要求された貸主(又は行政代理から)の書面通知の後、

必要な貸主の指示により)、本プロトコル及び他の融資文書(未抽出の貸手を除く)の項目のいずれかの未清算債務は、借主に書面通知を出した日から発効し、関連する違約事件が本協定第10.01条により治癒又は免除されるまで、変動金利で利する毎年…法律を適用して許容される最大範囲では、常に違約率に等しい。

(Iii) 期限切れ金額の課税利息と未払い利息(期限切れ利息を含む)が満期になり、要求時に (要求がない場合は、本プロトコルで規定する他の場合にその利息を支払う日)を支払う。

(c)支払日；利息を計算しなければならない。各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日 及び本契約で規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われる。本プロトコル項の利息(第2.08(B)節に従って適用される範囲内の違約率利息を含む)は、判決前およびbr}判決後、および任意の債務救済法に従って任意の訴訟手続を開始する前および後に、本合意条項に従って満了して支払いされる。

(d) 適用利益率を増加と減少させる.総合レバレッジ率の変化による任意の適用保証金の増加または減少は、(I)借り手が、第6.01(D)節に従って指定された期間内にコンプライアンス証明書を交付することを要求された最終日(各各日付、 日付を計算する)および(Ii)借り手は、第6.01(D)節に従って、指定された期間にコンプライアンス証明書を実際に交付した日から2営業日後の日を規定する提供6.01(D)節の要求に従って交付された任意の適合性証明書が、関連する計算日または前に管理エージェントに交付されていない場合、管理エージェントが実際にその適合性証明書を受信した後の2営業日まで、“適用保証金”の定義に示されたグリッドに示された第8層に対応するレベルが適用され、関連する 計算日から有効となる。

上記の規定にもかかわらず、借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整または任意の他の理由により、借り手または行政エージェント(必要な貸手の指導の下である可能性がある)が決定された場合、(A)借り手が任意の適用日までに計算された総合レバー率 は正確ではなく、(B)総合レバー率を正確に計算することは、その期間の定価を高くすることになり、借り手は、貸手または適用されるL/発行者(S)の口座を行政エージェントに直ちにおよび遡及する義務がある。場合に応じて、行政代理人は、その期間に実際に支払われた利息および費用がその期間に実際に支払われた利息および手数料を超える金額に相当する金額を直ちに支払うことを要求し、行政代理人の決定を支援する計算結果を添付しなければならない(または、破産法に基づいて借り手に実際またはみなされる済助令を発行した後、自動的かつ行政代理人、任意の貸金人またはL/発行者がさらなる行動をとる必要はない)。

(e) 利息法案(カナダ)。“利子法”(カナダ)については、(I)本協定項の金利または費用が1年に基づいて計算される限り(“年と見なす)日数がカレンダー年の実日数を計算するよりも少ない場合、その金利または費用金利を年利と表すべきであり、その方法は、その金利または費用金利に当該カレンダー年の実日数を乗じ、その日数とみなされる日数で除算することであり、(Ii)利息再投資償還原則は、本プロトコル項のいずれの利息計算にも適用されず、(Iii)本プロトコルに記載されている 金利は、実金利または収益率ではなく名目金利であるべきである。

2.09節. 費用.費用それは.2.03(I)および(J)節で説明したいくつかの費用を除いて：

(a)サイクルクレジットは承諾料を手配します。第3.07(A)(Iii)条の規定によれば、借主は、各循環信用貸主(違約貸金者を除く)の口座を行政代理に支払い、その循環信用シェアに応じて、承諾料(“br}承諾料)”を支払わなければならない循環信用承諾料)循環クレジット承諾料に実際に対応する適用保証金に等しい乗じる循環信用承諾総額は循環信用残高総額の1日当たりの実際金額を超える もっと少ない確定日までの運転限度額ローン残高 は、3.07節の規定に従って調整することができる提供6.01(D)節の要求に従って交付された任意の適合性証明書が関連計算日または以前に行政エージェントに交付されていない場合、 は、管理 エージェントが実際にその適合性証明書を受信してから2営業日後まで、“適用保証金”の定義に記載されたグリッドに示された第8レベルに対応するレベルに適用され、 は、関連計算日から有効である。循環信用承諾料は、第4条の1つまたは複数の条件を満たしていない任意の時間を含み、各br}3月、6月、9月、および12月の最後の営業日(第3の再記載の発効日の後の最初のこの日から始まる)および循環信用満期日 の四半期毎に満了し、借金を支払うことになる。循環信用承諾料は四半期ごとに計算され、もし循環信用承諾額の総額または適用保証金が任意の四半期にいかなる変化が発生した場合、実際の毎日の金額はbrを計算し、乗じるこのような循環信用承諾総額またはこのような適用保証金は、この四半期内に各期間に分けて計算され、このような循環信用承諾総額またはそれなどの適用保証金は有効である。

(b) 行政代理費用。借り手は，行政代理人に料金状に規定されている行政代理人自身の口座に支払う費用を支払わなければならない。

2.10節目。 利子と費用の計算それは.最優遇金利に基づく基本金利ローンのすべての利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年をもとに、実日数で計算される。本プロトコルでは、他のすべての利息および費用の計算は、360日と実際の経過日数の1年に基づく(これにより支払われる利息は、365日または366日(場合によっては)1年で計算される利息よりも高い)、または、代替通貨建てのローンの利息であれば、当該市場慣行とは異なる市場慣行に従って行われる。各ローンは、ローンが発行された日に利息を発生させ、ローンまたはその任意の部分が支払われた日に利息を発生させることはない提供第2.12(A)節の規定により、発行当日に償還されたいずれかのローンは、1日の利息に計上される。行政エージェントは本プロトコルの金利や費用の決定ごとに決定的となり，すべての目的に対して拘束力 を持ち，明らかな誤りはない.

第2.11節.負債の証拠.

(a)支払証明書。各貸主の信用延期は、第10.06(C)節に記載された登録簿を含む、貸主および行政エージェントによって通常の業務中に保存されている1つまたは複数のアカウントまたは記録 によって証明されるであろう。

管理エージェントが維持するbr口座や記録は決定的であり，貸手が借り手に支払う信用延期金額とその利息や支払いの明らかな誤りは存在しない.しかしながら、そのように記録できなかったり、そのようにしたいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または他の方法で影響することはない。任意の貸手または運転限度額貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、循環クレジット融資のための手形に署名し、融資者に渡す(行政エージェントを介して)循環貸方手形基本的に は添付ファイルE-1に示すように、初期期限ローンに対して、初期定期借款手形基本的に添付ファイルE-2に添付されている 表に従って、逓増定期ローンについては、増額定期借款手形基本的に添付ファイルE-3に添付されている表では、運転限度額ローンについては、揺動線注釈“基本的には、添付ファイルE−4に添付された形態を採用し、各々は、そのような勘定または記録の外で融資先の融資を証明する。各融資者は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資および支払いの日付、タイプ(適用される場合)、金額、および満期日を明記することができる。

(b) ある関与の証拠.第2.11(A)節で述べた口座および記録に加えて、各貸手および行政エージェントは、その慣行に従って口座または記録を保持して、そのような貸手が信用および運転限度額ローンの購入および販売に関与していることを証明しなければならない。管理エージェントが保守する口座と記録が任意の貸手の口座や記録とこのような事項に衝突していれば， エージェントを管理する口座と記録はリストエラーなしに制御される.

2.12節目。 一般支払い.

(a) 一般的に支払います。

(i)借り手は、任意の反クレーム、抗弁、補償、または相殺に対して無条件に支払いを行う。 本合意が別に明確に規定されていない限り、本プロトコルの下での借り手のすべての支払いは、(I)指定日正午12：00または(Ii)行政エージェントが指定した適用時間後(代替通貨で支払う場合)に行政代理オフィスで対応する貸手の口座で支払うことになる。何らかの理由で、法律が適用される任意の要求が、本プロトコルの下の任意の必要なお金を代替通貨で支払うことを禁止する場合、借り手は、代替通貨支払い金額に相当するドルをドルで支払うであろう。行政エージェントは、そのような支払いにおける百分率(または本明細書で規定する他の適用シェア)を、融資先融資オフィスに電気的に送金する同様の資金を各貸手に迅速に割り当てるであろう。行政エージェントが正午12：00以降に受信したすべての支払いは、次の営業日に受信されたとみなされ、適用される任意の利息または費用は引き続き に計算される提供, しかし、行政エージェントの要求に応じて、代替通貨建ての融資の利息は、満期日昼12時(銀行所在地現地時間)より遅くなく、適用可能な代替通貨で行政エージェントが借り手に指定された銀行brの口座に支払われる。借り手が支払う任意のお金が営業日以外のある日に満期になる場合、支払いは次の営業日 で支払い、時間の延長は計算利息または料金に反映されます(場合によっては)。

(Ii)借り手は、(A)本プロトコルまたは任意のチケット項目の下で満了したときに、借り手が行政エージェントで維持されている任意のアカウントからすべての元金、利息または費用を自動的に差し引くことを許可し、(B)本プロトコルまたは任意のチケット項目の下の元金、利息または費用の任意の支払いが支払われていない場合、そのような金額は、行政代理店で維持されている借り手の任意のまたはすべての口座から差し引かれなければならない。行政エージェントは，第2.12(A)(Ii)節による任意の自動控除について借主に書面通知を提供し，この控除の金額を合理的に詳細に説明することに同意した。各貸手は、そのパーセントシェアに基づいて、このようなアカウントから差し引かれた本プロトコル項目の下および任意の他の融資ファイル項目の下で対応する金額を超える任意の金額を借り手に返済することに同意する。

(b)貸手の資金，借り手の支払いと行政エージェントの推定.

(i)(A)(基本金利ローン(回転限度額ローンを含む))を行政エージェントが受信しない限り、 は、提案された借入金時間の2時間前であり、(B)任意の借金の提案日前に、貸手 は、借入中の融資者のシェアを行政代理人に提供しないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、第2.02節に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、借主に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、対応する金額を直ちに行政エージェントに支払うことを要求することに同意し、利息を付随させ、その金額を借主に提供した日から行政代理に支払う日までの毎日、(1)当該貸手が支払う場合には、連邦基金金利·管理機関が銀行業同業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者は、追加する行政エージェントが通常受け取る上記に関連する任意の行政、処理または同様の費用、および(2)借り手支払いの場合、循環信用ローンに適用される金利 は基本金利ローンである。借り手と借り手が同じまたは重複している間に行政エージェントに利息を支払う場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金する。 借り手が適用借入におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、支払われた金額は、その借り手のbr}ローンを構成する。借り手の任意の支払いは、借り手の貸手に対するいかなるクレームにも影響を与えず、このクレームは、借り手が管理エージェントにそのようなお金を支払うことができなかったことを意味する。

(Ii)行政エージェントが、本契約に規定された任意の支払い満了日前に、借り手が貸手または任意のL/C発券者のアカウントから借り手に発行した通知を受信しない限り、行政エージェントは支払わないであろう。そうでなければ、行政エージェント は、借り手が本合意に従ってその日に支払いを受けたと仮定して、その上で対応金額を貸手またはL/C発券者に配信することができる(場合に応じて)。この場合，借り手が実際に上記の金を支払っていない場合，貸金人とL/信用証発券者(場合によっては)は，このように当該貸金人またはL/信用証発券者(場合によって決まる)に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり，利息を付随させ，その金額を割り当てた日から行政エージェントに支払う日までの1日あたり，金額の中で大きい者を基準とする

連邦基金金利と、銀行業同業報酬規則に基づいて管理機関が決定した金利。管理エージェントが任意の貸手または借り手に発行する本2.12(B)節で規定した任意の借金に関する通知 は決定的であり， の明らかな誤りは存在しない.

(c) は前例条件を満たしていない.第2.03節及び第2.04節の規定によれば、いずれかの貸手が本条第2条の前述の規定に従って行政代理人に資金を提供し、当該貸主が発行する任意の融資のために資金を提供する場合、行政代理人は、第4条に規定する適用信用延期の条件が満たされていないか、又は本条項に従って免除されておらず、借主にそのような資金を提供していない場合、行政代理人は、直ちにこのような資金(当該貸主から受け取った資金と同じ)を無利子で当該貸手に返還する。

(d) 貸主の義務はいくつかであり、連帯ではない。本協定項の下で融資者が融資を行うこと、信用及び運転限度額ローンの参加に資金を提供すること、及び第10.04(C)条に基づく支払いの義務は、連帯義務ではなく、いくつかの義務である。任意の貸主は、本合意に要求された任意の日に第10.04(C)項に従って任意の融資を発行することができず、任意のそのような参加のために資金を提供するか、または任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の任意の貸金者の相応の義務を解除することはできず、任意の他の貸手は、第2.12(B)(Ii)節、第10.04(C)節、または第10.05節に基づいて融資を提供し、その参加または支払いを購入しないであろう。

(e) 資金源。本合意のいかなる規定も、任意の特定のbr場所または方法で任意の融資を受けることを保証する義務があるとみなされるか、または任意の特定の場所または方法で任意の融資を受ける資金に関する任意の融資者を構成する陳述とはみなされない。

2.13節. 支払いを共有する。任意の融資者が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その発行された任意の融資の任意の元金または利息またはその参加信用義務またはその所有する回転限度額のローンについて支払い を取得し、その融資者がそのような融資または参加した総金額の一部の支払い を受け取り、その利息が本プロトコルで規定されたパーセントシェア(または本プロトコルで規定された他の適用シェアよりも高い)を計算する場合、(A)行政代理にこの事実を通知する。(B)他の融資者の融資および二次参加信用債務および運転限度額融資に参加(額面現金)を購入するか、または他の公平な調整を行うことにより、貸手は、それぞれの融資の元本および受取利息の総額およびそれらに不足する他の金額に基づいて、そのようなすべての支払いの利益を比例的に共有する提供 (1)このような参加または二次参加を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、 このような参加または回参加は撤回され、購入価格は利息を含まない程度に回復される。(Br)及び(Ii)本2.13節の規定は、(A)借主又はその代表が本契約の明示的条項に従ってそれに支払う任意の金、違約貸金者の存在により生じる資金の運用、(B)第2.15節に規定する現金担保の運用、又は(C)貸金者がその任意の融資又は二次参加又は旋回限度額融資の参加を譲渡又は売却することにより得られた対価としての任意の支払、及び(I)本2.13節の規定は、(A)借款者又はその代表が本合意の明示的な条項に従ってそれに支払う任意の金に適用されるものと解釈してはならない。任意の借り手又はその任意の付属会社に譲渡しない限り(第2.13節の規定に適用される)。

各貸手 は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意し、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権及び反索弁済権を行使することができる。

2.14節目。 総引受金を増やす.

(a)全体的に総引受金が増加した。第2.14(C)節に規定する他の条件に適合する場合、行政エージェントに通知した後、借り手は、有効日の3回目の再記載後であってもよいが、循環クレジット満了日の30日前の任意の時間に、1つまたは複数の増分定期融資約束または1つまたは複数の追加の循環クレジット承諾を申請することができる。 提供(I)このような増加を実施した後、第2.14節に従って増加した追加の循環クレジット約束およびbr}増分定期融資約束の総額は、増加上限を超えないであろう(提供されました 1.01節で提案された無限増量バスケット(例えば、増分上限定義第(B)項で定義されたような)が発生し、1.01節で提案された無限増分バスケットが発生した日から有効である場合、任意の新しい増分定期融資約束または追加の循環信用承諾。総合第一留置権レバレッジ率は、いかなる新しい増分定期ローン承諾または追加の循環信用コミットメントを同時に発生させず、調整後の固定上限に依存することなく、この目的のために計算される(“増量上限”定義第(A)項参照)は、調整後の固定上限ではなく、無限の増分バスケットに依存して生成されるとみなされるべきである。(Ii)このような増加した任意の合計金額は、$10，000，000、または$1，000，000を超える任意の整数倍(提供その金額がその時点の既存の増量上限下のすべての残りの利用可能な金額を表す場合、その金額は、10，000，000ドル未満である可能性がある；(Iii)追加の循環信用承諾または増量定期融資承諾に貸金者が参加する必要はない；および(Iv)任意の増量定期ローンの条項および条件(金利、費用、保険料、必要な前払いおよび参加事前返済、償却スケジュール、および最終期限またはこれに適用されることを含む)は、このような定期的な増分ローンを提供する貸主または他の貸主によって借主によって合意されなければならない提供それはこうです

(A)追加の循環信用ローンと増分定期ローンは、(1)循環クレジットローンと初期定期ローンと同等の償還権を持ち、(2)保証ローン文書義務の担保(またはこのような取引に関連する資産が 担保となる)でのみ担保され、平価通行証融資伝票義務に基づいて、および(3) は、貸金側(またはこのような取引で融資先となる人)のみによって保証される

(B)任意の増分定期ローンの最終満期日は、初期定期ローンの満期日よりも早いか、または初期定期ローンの満期日よりも早くない2027年の循環クレジット満期日よりも早くてはならない

(C)任意の増分定期ローンツール(習慣ブリッジローンを除いて、習慣条件に適合している場合、これらのローンは、自動的に永久融資に変換または要求されるが、任意の当時存在する初期定期ローンの加重平均満期期限よりも短い加重平均満期期限を提供しない)の加重平均期限は、任意の当時存在する初期 定期ローンの残りの加重平均期限よりも短くてはならない

(D)任意の追加の循環クレジットローンの最終期限または約束終了日は、2027年の循環クレジットの満期日よりも早くてはならない；および/または

(E)任意の増分定期ローン手配は、初期定期ローン手配に適用される同じ強制前払いを比例的に共有しない限り、初期定期ローンの満期日前に強制的な前払い(計画償却を除く)を行うことを要求しない

そしてより多くの情報を提供する 任意のこのような増分定期ローンが追加またはより制限された違約契約または違約事件に制限されている場合、 は、(1)このような違約契約および違約事件は最後の期限後にのみ適用され、(2)このような違約契約および違約事件は、当時返済されていない任意の融資の利益のために追加されるか、または(3)このような違約契約および違約事件は、行政エージェントに合理的に満足させる。新規の循環信用ローンと増量定期ローンは循環信用ローンと初期定期ローンの返済権と同じである。

(b)総引受金の増加に関するいくつかの規定 第2.14節に従って任意の追加の循環信用約束または増分定期融資約束が追加された場合、行政エージェントおよび借り手は、発効日を決定する付加引受金発効日)このような増加した額および額、およびそのような追加の循環クレジット約束または増分定期融資約束を提供する者(場合に応じて)。行政エージェントは、借主および貸手のような追加された最終金額および追加承諾の発効日を直ちに通知し、任意の循環クレジット融資者に通知するたびに、循環クレジット融資者の循環クレジット融資におけるそれぞれの権益を通知すべきであり、いずれの場合も、本2.14節で述べた譲渡の制約を受ける。

(c) 総引受金の有効性の前提条件を毎回増加させる.任意の要求された追加の循環信用承諾または増分定期融資約束は、適用される指定された追加約束発効日 が発効したときの有効性であり、それぞれの場合、以下の各前提条件を満たすべきである：(I)第1.09(B)節の規定に適合する。 第5条(第5.05節および第5.10(B)節に含まれる内容を含まない)および他の ローン文書(第2.14(D)節で要求されるすべての文書を含む)に含まれる陳述および保証は、追加承諾発効日当日および締め切り時にすべての重要な点で真実かつ正しい( このような陳述または保証は、テキスト中の重要性によって制限された場合や修正された任意の陳述または保証のいずれの部分にも適用されない)が、このような陳述および保証は、より早い日に明確に言及されている場合を除外する。この場合、より早い日付まで、それらはすべての重要な態様で真実で正しい( この重要度限定子を除いて、限定された、またはそのテキスト中の重要度によって修正された任意の陳述または保証のいずれの部分にも適用されない)、しかし、本2.14(C)節の場合、5.10(A)節に含まれる陳述および保証は、第 6.01節(節)に基づくものとみなされる提供,

しかし、(Br)有限条件取引の買収対価格(有限条件取引で買収された任意の子会社または他の関連会社を含む)および/または借り手またはその子会社がこれに関連する費用および支出の全部または一部を提供するために、一定の範囲内で要求され、一定の範囲内で追加の循環信用承諾または増分定期融資約束を要求する場合、本条(I)項に規定された真実および正しい陳述および保証は、指定された陳述に限定されるべきである。(Ii)第1.09(B)節の制約の下で、この増加が発効する直前または後に、いかなる違約または違約事件も発生しない；(Iii)第1.09(B)節の制約の下で、任意の追加の循環信用ローンまたは増分定期ローンの発行日まで(第6.01節の最近提供された財務諸表に基づいて)、借り手は、第7.15節に規定する財務契約を形式的に遵守する。(Iv)借り手、行政エージェント、および借り手(このような増加によって増加した任意の新しい借方を含む)は、第2.14(D)節に要求されるすべての文書に署名され、借り手は、このような文書に規定されているこのような増加が有効になるすべての前提条件に準拠している(任意のまたはすべての行政エージェント、手配者および借り手に費用および支出を支払う任意の要件を含む)、任意の新しい借方を含む)。(V)適用される追加承諾額の発効日の少なくとも3営業日前に、行政エージェントおよび貸金者(違約貸金者を除く)に請求書を発行するすべての行政エージェントおよび貸金人(違約貸金者を除く)の費用および支出は、前(I)、(Ii)および(Iii)項に記載された事項の真正性、正確性、および正確性を証明するために、借り手担当官によって署名された追加承諾額の発効日までの証明を行政代理人に提出する。各追加のbrコミットメントの発効日に、追加の循環クレジットコミットメントまたは増分定期ローンコミットメントを提供するすべての適用貸主、合格譲受人、または他の人：(I)任意の追加の循環クレジットコミットメントの場合、となる循環信用機関 本プロトコルおよび他のローン文書のすべての目的について、および(Ii)任意の増分定期ローン約束の場合、任意の増分定期ローン約束の場合、元金金額は、この増量定期ローン約束に等しい増分定期ローンを借り手に提供する循環信用ローン“この協定と他のローン文書のすべての目的について。上記の状況をさらに説明するために、追加の循環クレジット承諾を行う任意の追加の約束が発効した日に、本2.14節に記載された他の条項および条件を満たすことを前提として、(X)既存の循環クレジット融資者は、追加の循環クレジット承諾を提供する各人に割り当てられ、各このような者は、各既存の循環クレジット融資者から購入された金額がその未返済金額の利息(計算されていないが支払われていない利息と一緒になる)に等しくなり、その日の未返済循環クレジット融資における利息は順に必要となる。このようなすべての譲渡および購入が発効した後、このような循環クレジットローンは、既存の循環クレジットクレジット保証者および追加の循環クレジット承諾を行う人によって、そのような追加の循環クレジット承諾を既存の循環クレジット承諾に追加した後、その循環クレジット割合に比例して保有される。 および(Y)各追加の循環信用承諾を行う人は、いずれの場合も、循環信用承諾を行ったとみなされ、各追加の循環信用ローンは、すべての目的で循環信用ローンとみなされるであろう。

(d) 条項と文書.すべての場合、本2.14節に従って提供される任意の追加の循環信用コミットメントまたは任意の増分定期ローンコミットメントの条項および文書(総称してこれを総称する追加の

コミットメント 文書)は、既存の循環クレジット承諾または初期定期融資(場合に応じて)と一致するであろうが、第2.14(A)節(Iv)項に記載されているものを除く。第2.14節で行われたまたは提供された任意の追加の循環クレジット承諾または増分定期ローン(例えば、適用される)によれば、第10.06(C)節の規定に従って保存された登録簿の1つまたは複数のエントリによって行政エージェントによって証明されるであろう。

2.15節目。 現金担保品.

(a) ある信用支援活動.

(i)行政代理または任意のL/信用状発行者の要求の下で、信用状満期日に任意の信用債務がまだ返済されていない場合、または任意の銀行の承諾の場合、そのような銀行の承諾がまだ返却されていない場合、借り手は迅速(ただし、いずれにしてもこのような要求を受けてから5営業日以内)に、すべての信用債務の未返済金額 を現金担保とする。

(Ii)違約貸金者が存在する場合、行政エージェントが書面で要求した後の営業日内、または任意のL/信用証発行者(コピーを行政エージェントにコピー)借主は、L/C発行者を、違約貸金人(第3.07(A)(Iv)節および違約貸主が提供した任意の現金担保を実行した後に決定される)の事前リスクに対して現金担保を行う。金額は、当該事前リスクの100%以上である。

(b) 保証権益付与.すべての現金担保品(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、アメリカ合衆国に位置する行政エージェントの凍結、無利子預金口座に保存される。借り手は、任意の違約融資者が提供する範囲内で、L/信用証発行者の利益のために、この違約貸主に行政エージェント(及びその制御を受ける)を付与し、このようなすべての現金担保の優先担保権益を維持し、違約貸主が信用義務に関与する資金提供義務の担保として同意する。2.15(C)節により適用される.行政代理人が、行政代理人を受益者として、当事者の利益を担保するために設定された担保権益ではなく、行政代理人と本契約に規定するL/信用証発行者以外の誰の権利又は債権であるかをいつでも決定する場合、又はこのような現金担保品の総金額が最低担保金額よりも低い場合、借り手は行政代理人の要求に応じて直ちに：違約融資者によって提供された任意の現金担保が発効した後、brを支払うか、またはこのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を行政エージェントに提供する。

(c) アプリケーション.本プロトコルには、違約貸金者に適用されるbr義務を満たすために、第2.15節または第3.07節のいずれかに基づいてクレジットに提供される現金担保が保有および使用されるにもかかわらず、すなわち、本プロトコルで規定される可能性のある財産に対して任意の他の申請が行われる前に、信用義務(違約貸金人に提供される現金担保品、その義務に計算すべき任意の利息を含む)および他の義務の参加資金が提供される。

(d) リリースします。L/C発行者の任意の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(又は以下(Ii)項の適切な超過部分)は、第2.15節に従って現金担保として保有する必要がなくなり、 (I)は廃止される

適用される前払いリスク(貸主の適用を終了する違約貸金者状態を含む)または(Ii)行政エージェントおよびL/信用状発行者によって、余分な現金担保が存在することを決定する提供, しかし、(A)借入先またはその代表が提供する現金担保 は、違約または違約イベントが継続している間は解除されない(かつ、第2.15節の規定に従って申請した後、第8.05節の他の方法で使用することができる)；(B)現金担保を提供する人およびL/C発行者または揺動限度額貸金人(場合によっては)は、現金担保を解除するのではなく、将来予想される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を持つことに同意することができる。および(C)借り手が現金担保を提供する範囲内で、このような現金担保品は、行政代理を受益者とする担保文書に設定された担保権益に引き続き付与され、当事者の利益を担保し、債務を担保する。

第2.16節. 制限および非制限子会社の指定それは.借り手は、有効日の3回目以降の任意の時間、改正猶予期間以外の任意の時間に、任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定するか、または任意の非制限付属会社を制限された付属会社として指定することができる提供(A)借り手は、知的財産権を有する制限された子会社 を非制限子会社として指定してはならず、当該知的財産権が借り手及びその制限子会社として全体の業務として重大な意義を有する場合、(B)指定の直前及び後に、違約又は違約事件が発生してはならず、(br}違約又は違約事件は引き続き発生すべきであり、(C)この指定が発効した直後に、借り手は第7.15節に規定する財務契約を遵守すべきであるRo形式基(D)任意の制限子会社が以前に非制限子会社として指定されていた場合、非制限子会社として指定されてはならない；および(E)制限された子会社が本プロトコルの下で非制限子会社として指定されている場合、制限子会社は、指定された日までの他のすべての非制限子会社と共に、いつでも合計してはならない。(I)借主及びその連結子会社(すべての非限定子会社を含む)の総合毛収入の1.0%以上(会社間相殺後) 又は(Ii)借主及びその連結子会社(すべての非限定子会社を含む)連結資産(会社間相殺後)の1.0%以上であり、それぞれの場合において、第6.01(A)又は(B)節(適用状況に応じて)に基づいて財務諸表が交付された最近完了試験期間の最後の日；そしてただ、さらに、(A)借主及びその連結子会社の連結毛収入の1.0%以上(会社間相殺後)、又は(B)借主及びその合併子会社の連結資産の1.0%以上(会社間相殺後)を任意の時点で合計した場合、各場合において、最近完了した試験期間の最終日までに、第6.01(A)又は(B)節に基づいて財務諸表(場合により定める)の最終日を交付した場合、制限されていない子会社が完成しようとしている投資と関係があります形式的にはこのような投資が最近完了した試用期間の初日に発生した場合、借り手は、このような制限されていない子会社を制限子会社と指定しなければならない。このような指定を実施した後、非制限子会社は、(1)借り手及びその連結子会社(会社間相殺後)の総収入の1.0%を超えない、(2)借り手及びその合併子会社の連結資産(会社間相殺後)の1.0%を超えない。第6.01(A)または(B)節に財務諸表が交付された最近完了したテスト期間の最終日まで、 を計算する形式的には基準には、このような制限されていない子会社が最近完了した試験期間の最後の日から完了した任意の投資が含まれる。2回目の再説明の発効日後に任意の制限子会社を非制限子会社として指定する場合は、指定された日における借り手またはその適用可能な制限子会社の投資を構成しなければならない

金額は借り手または適用される制限された付属会社が投資する公平な市価である。借り手またはbrのいずれの制限された付属会社も、任意の時間においていかなる債務に対しても直接的または間接的な責任を負わず、その債務の所有者は、時間または通知の経過とともに、またはその両方が合併することができる(時間または通知の経過とともに、またはその両方が兼有する)場合、非制限された付属会社の任意の債務、留置権、または他の債務(非制限された付属会社に対して強制的に行動する任意の権利を含む)に違約が発生した場合、br}は違約を宣言するか、または支払いを加速する。任意の非制限付属会社を制限対象付属会社として指定し、 (A)指定時に当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務又は留置権の発生及び(B) 借入者又は適用された制限された付属会社が、前の言葉に従って非制限付属会社の任意の投資に対するリターンを構成しなければならず、金額は、指定借り手又は当該制限された付属会社の当該付属会社への投資の公平な市価に等しい。

2.17節目。 債務の保証それは.いかなるローン文書にも特別な規定がない限り、すべての債務は担保文書の条項に従って保証される。

第2.18節。 延期割引.

(a)借り手は、1回または複数回行政エージェントに書面通知を行うことができる場合に、1つまたは複数の要約(それぞれ、1つまたは複数)を提出することができる延期割引)貸手(各融資機関は、このような延期の制限を受ける)を1つまたは複数の融資機関のすべて(ただしすべて以上)に提供する影響を受けた施設)1つまたは複数の延期修正は、行政エージェントが合理的に指定し、借り手が合理的に受け入れた手続きに基づいて行われる。この通知は、(I)要求された延期修正案の条項および条件、および(Ii)延期修正案の発効を要求する日(行政エージェントが別の同意がない限り、通知日後の5営業日未満であってはならない)を列挙しなければならない。延期修正案 は、適用延期要約を受けた影響を受けた融資機関の融資と承諾に対してのみ発効する(当該等の融資機関、“貸金先を延期する)また、延期された融資者の場合、融資者の融資および貸主が受け入れた影響を受けた融資の約束にのみ適用される。考慮された納期が以前に完了した延期に従って発効されない限り、修正案は少なくとも$25，000，000(または行政エージェントによって合意されたより低い額)でなければならない提供借り手はその選択の中で条件(A)を指定することができる最小拡張条件)影響を受けた融資の任意またはすべての約束または融資の最低金額を延長するために、任意の のような延期修正案を完了する(借り手が自ら決定し、関連する延期要約で決定および指定し、借り手は免除することができる)。もし貸主が関連する延期要約を受け入れる任意の影響を受けた融資の承諾または融資元本総額 が延期要約に基づいて延期を提出した影響を受けた融資の承諾または融資の最高元金総額 を超えるべきである場合、このような貸手の承諾および融資は、貸主が延期要約を受けた相対元本金額(ただし、実際に保有している記録を超えてはならない)に基づく最高金額まで比例的に延長しなければならない。

(b)延期修正案は、借り手が署名して交付した延期協定に従って発効し、各延期協定は貸手と行政エージェントが担当する提供延期改正案は、(I)(第3の再記載の発効日に施行される延期協定を除く)に違約又は違反がない限り効力を発生してはならない

違約事件は、その発効日に発生し、継続して発生しなければならない。(Ii)その発効日(第3の重述発効日に発効する延期協定については除く)、融資文書に規定されている各借り手側の陳述及び保証は、その日までにすべての重要な点で真実でなければならない(またはすべての点で 再記載の発効日に該当する)提供借り手は、法律意見、取締役会決議、秘書証明書、上級者証明書、および他の文書(再確認を含む)を行政エージェントに提出しなければならない。担保ファイルを補充および/または修正(br}担保ファイル)、および(Iv)は、(借り手が放棄しない限り)任意の適用可能な 最低延期条件を満たすべきである。行政エージェントはすべての貸主にすべての延期合意の有効性を直ちに通知しなければならないさらに提供すれば延長満期日の有効性は が2.18(D)節の制約を受けるべきである.

(c)各延期プロトコルは、適用された延期貸主以外の任意の貸主の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、本2.18節の規定を実施するために、本プロトコルおよび/または約束を本プロトコルの下での融資および/または約束の新しい“便利”とみなすために必要または適切に修正されることを含む、本2.18節の規定を実施するために必要な任意の修正を行うことができる(貸主は、ここで任意のこのような修正を取り消すことができない)提供(I)循環クレジット融資のすべての借入金は、関連する満期日に未延期循環クレジット承諾に起因することができるローンbr(および未延期循環クレジット承諾の終了)、(Ii)すべてのローンの前払いおよびすべてのコミットメントの減少がすべての貸手間で比例的に行われるまで、すべての循環クレジットクレジット承諾(すなわち、延期されていない循環クレジット承諾(すなわち、延期および非延期)の相対金額 に基づいて比例的に発行され続けるべきである。期限日に非延期承諾に起因することができる融資(および非延期承諾の終了)が返済されるまで、その約束(すなわち、延期および非延期)の相対的な金額に基づいて、(適用される延期合意が延期貸主の融資および/または約束の処理が軽いことを規定しない限り)。双方は、第3の再記述発効日に発効する延期協定について、2027年循環信用貸金者が同意し、2027年循環信用承諾に対して任意の再融資と置換を行う前に、2024年循環信用承諾を第2.18節に従って再融資と交換することができることに同意した。Br}(Iii)任意の当時存在する、またはその後に発行または発行されたクレジットまたは運転限度額ローンの参加リスクは、新しい“ローン”の任意の循環クレジットコミットメントと残りの循環クレジットコミットメントとの間の分配は、br}非延期循環クレジットコミットメントに関連する満期日が発生するまで、その相対金額に従ってレートに従って行われなければならない(ただし、理解されなければならない。以下の場合、延長された循環信用承諾は、終了日にこのようなリスク再分配を行ってはならない：(1)再分配時に特定の違約イベントが存在するか、または(2)このような再分配は、任意の貸金者の循環信用承諾を超えるリスクをもたらす)、(Iv)使用可能な期限および信用満期日、このような条項は、信用証または循環限度額融資に使用され、各L/C発行者または揺動限度額融資者(状況に応じて)事前書面の同意を経ず、延長してはならない。および(V)行政エージェントが別の同意がない限り、本契約項下の循環信用約束限度額は3つを超えてはならない。任意の循環信用承諾融資の満期日から、信用状と運転限度額の昇華

任意の循環信用承諾手配項目の下でまだ期限が切れていない融資は、借主、循環信用融資者とL/C発行者または運転限度額融資者(適用状況に応じて)が関連する延期合意で達成した合意に従うべきである。しかし、任意の循環信用承諾手配の満期日、および期限が切れていない任意の循環信用承諾手配の下で任意の新しい信用状が発効した後、クレジット残高がクレジット約束限度額を超えた場合、借り手は、その超過金額の103%に相当する総額の現金担保を提供しなければならない。

(d)循環信用残高総額が循環信用コミットメント総額を超える場合、理由は、循環信用コミットメント延長スケジュールの期限がまだ返済されていない場合、任意の循環クレジット承諾スケジュールの満期日に、借主は、サイクルクレジットローンまたは回転限度額ローンを事前に返済しなければならない(またはこのようなローンが未償還でない場合(事前支払いを実施した後)、超過金額の103%に相当する現金担保)を提供して、期限超過を除去する必要があるからである。借り手が第2.18(D)節の前金および現金担保要求を遵守できなかった場合、循環信用承諾拡張計画は直ちに終了し、それに関連する融資(計算利息を含む)と、本合意およびそれに関連する他の融資文書に従って不足しているすべての他の金額(それに関連するすべての貸手債務を含み、その時点で未償還信用状の受益者がその要求された文書を提出したか否かにかかわらず)とをもたらす。

(e)行政エージェントと貸金者は，予定満期日の非延期融資支払いに対して，本プロトコルの他の部分に含まれる比例支払要求は，本2.18条による取引には適用されないことを確認した。

2.19節。 再融資手配.

(a)借り手は，3回目の再記載発効日後の1回または複数回行政代理人に書面で通知することができ，本契約項の下に(I)新たな循環承諾額を設立することを請求することができる(“再融資循環信用約束 “)，これにより，このような約束を提供するすべての人(A)”再融資循環クレジット貸金人“) は借り手に循環ローンを発行します(”再融資循環信用ローン“)信用状および運転限度額融資の参加権を取得し、(2)1つまたは複数の追加の定期融資約束カテゴリ(”再融資定期融資約束“)，これにより，このような約束を提供するすべての人(A)”再融資定期貸金人“) は借り手に定期ローンを発行します(”定期融資再融資”); 提供(A)各再融資循環クレジット融資者および各再融資定期融資者は、適格な譲受人でなければならず、貸手でない場合は、他の態様で行政エージェントおよび借り手によって合理的に受け入れられなければならず、(B)各再融資循環クレジット融資者は、各L/C発行者および循環限度額融資者 によって承認されなければならない(このような承認は、無理に抑留または遅延されてはならない)。

(b)Br再融資約束は、借り手、このような再融資承諾を提供する各再融資融資者、行政エージェント、および再融資サイクルクレジット承諾の場合、各L/C発行者および運転限度額融資者が署名および交付する1つまたは複数の再融資手配プロトコルに従って行われるべきである提供(I)違約または違約事件が発生せず、その発効日に継続している限り、いかなる再融資約束も発効しない。(Ii)

その発効日から、融資書類に規定されている各借り手側の陳述及び担保は、すべての重要な面(又はすべての態様において、重大な程度があれば)でなければならず、その日及び締め切りの日に真実である提供(Iii)借り手は、そのような取引について合理的に要求されるべき任意の法的意見、取締役会決議、秘書証明書、高級職員証明書、合意および他の文書を行政代理人に提出しなければならない；(Br)任意のこのような取引において、(Iv)任意の再融資循環信用約束の場合、(X)このような再融資循環信用承諾は、本プロトコルの下の2024年循環信用承諾、2027年循環信用承諾、および/または任意の当時返済されていない循環信用承諾に再融資し、全額置換する(置換された循環クレジット承諾に関連する循環クレジット承諾は全額返済されるべきであり、brは、そのすべての利息および循環クレジット貸主がその循環クレジット承諾が再融資および置換されるために計算すべきすべての他の金額)および(Y)このような再融資循環クレジット承諾の総額は、そのような再融資および置換循環クレジット承諾の総額を超えてはならない。(V)任意の再融資定期ローン承諾に属する場合、借り手は、発効を承諾すると同時に再融資定期ローンを獲得し、1つ以上のローンの未償還定期ローンを償還または早期返済しなければならず、元金総額は、当該等再融資定期ローン承諾の総額 に等しい(当該等の未返済定期ローンの課税額及び未払い利息総額及び当該等の再融資に関連する任意の合理的な費用、オーバーフロー価格及び支出を差し引く)。任意の再融資循環信用約束について、借り手は、再融資および交換が必要な循環融資を決定すべきである提供2024年の循環信用約束が返済されていない限り、このような2024年循環信用約束は、任意の他の循環融資の前に再融資と交換を行うべきである。借り手は、各未償還定期ローンローンに割り当てられた前払い金額を決定しなければならず、このような任意のローンの前払は、第2.07(C)節の規定による当該ローンの定期ローンの後続計画の償還を減少させるために適用され、第3.05節の規定を遵守しなければならない。

(c)適用される範囲内で、“再融資手配協定”は、当該合意に基づいてなされた再融資承諾と当該合意に基づいてなされた再融資融資及びその他の信用拡張について、以下の条項を列挙しなければならない：(I)本合意のすべての目的について、当該等再融資承諾及び再融資融資を新たな“融資”として指定する(I)提供行政エージェントの同意により、任意の再融資承諾および再融資融資は、(当時返済されていない既存の承諾または融資を含む)単一の“融資”と見なすことができ、(Ii)この融資に適用される再融資承諾または再融資融資の宣言は終了および満期日とすることができる提供(A)上記声明の終了および満期日は、そのような再融資および置換された循環クレジット承諾に適用される期限よりも早くてはならない(再融資循環クレジット承諾および再融資循環クレジット融資である場合)、またはそのような再融資の定期融資スケジュールに適用される期限 (再融資定期融資約束および再融資定期融資定期融資である場合)、および(B)任意の再融資定期融資の加重平均満期日は、そのような再融資の定期融資スケジュールの残りの加重平均満期日よりも短くてはならない。(Iii) は、任意の再融資定期融資に属し、その融資の任意の償却および任意の前払い等の再融資定期融資の効果に適用される。(Iv)融資再融資定期融資のうちの1つ以上に適用され、(V)融資再融資承諾または再融資融資の費用に適用される。(Vi)任意の再融資定期融資に属する場合、任意の元の発行割引

(Vii)このような融資に適用される再融資承諾または再融資融資の任意の自発的または強制的な承諾またはこのような融資に適用される再融資承諾または再融資融資の前払い要件(任意の再融資定期融資の場合、そのような再融資定期融資は、再融資定期融資と同じまたはそれ以下に基づいて強制的事前支払いに参加することができると規定することができる。しかし、このような再融資定期融資を有する借主が、多くの定期融資借主がこのような他の定期融資計画について合意しない限り、任意の他の定期融資を有する借主よりも有利な事前返済要求を規定してはならない)、およびこのような融資に対する再融資約束または再融資融資の自発的または強制的な減少または事前支払いのいかなる制限、および(Ix)再融資承諾および再融資融資の他の条項および条件を規定してはならない。このような債務を提供する貸主については、どのような他の条項および条件が、融資文書に記載されている条項および条件よりも既存の融資者の再融資に有利であるかの債務(このような再融資承諾および再融資融資が発生した場合の最終期限以降にのみ適用される契約または他の規定は含まれていない)。行政エージェントは、各再融資手配協定に関する各貸主に直ちに有効性を通知しなければならない。各再融資手配プロトコルは、適用された再融資融資者以外の任意の融資者の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書を必要または適切に修正して、適用される再融資承諾および再融資融資を本プロトコルの下での融資および/または約束の新しい“手配”として必要な任意の修正を含む第2.19節の規定を実施することができる。

第2.20節.泥沼事件それは.泥沼事件が発生する前に、借り手は、任意の担保財産について、(A)第三者仕入先が発行する完全な洪水リスク決定、(A)第三者仕入先が発行する完全な洪水リスク決定、行政代理機関(行政代理機関に融資者に提供することを許可する)に提出しなければならない。(B)この不動産が“特別洪水地域”にある場合は，(I)適用された融資当事者にその事実に関する通知を出し，適用された融資当事者に通知を出し，洪水保険保険を取得できないこと，および(Ii)適用された融資当事者がこのような通知を受けた証拠を通知する，(C)洪水保険法の要求があれば，必要な洪水保険の証拠を提供する，および(D)行政代理機関が合理的に要求する可能性のある他の習慣文書を提供する。

第三条税収、収益保護及び不正性

3.01節. 税金.税金.

(a) 免税支払いです。適用法には別の規定があるほか、任意の借入先が任意のローン伝票に基づいて負担する任意の義務およびすべての支払いは、いかなる税金も控除または控除されない。任意の適用法律(適用控除義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払い、その税金がbr補償税である場合、貸主が支払うべき金額は、そのような控除または控除(このような控除を含む)を行った後に増加するために必要に応じて増加される

本3.01節で支払うべき追加金額に適用される控除と控除)が適用される受取人が受け取る金額は このような控除や控除が行われていない場合に受け取る金額に等しい.

(b) 貸手が支払う他の税金。貸金先は、適用法に基づいて、または行政代理の選択に基づいて、速やかに関係政府当局に任意の他の税金を支払う。

(c) 賠償。

(i) 各借り手側が賠償する.融資当事者は、要求を出してから10日以内に、各レジが支払うべきか支払うべきか、または支払いから差し引かれることを要求された任意の賠償税(本条項3.01項に従って徴収または主張された、または支払金額に起因する賠償税を含む)、およびそれによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な費用を共同および個別に賠償し、そのような賠償税が正しいかどうかにかかわらず、または関連政府当局によって合法的に徴収または主張されるであろう。貸出先(管理エージェントにコピーを渡す)や，その本人を管理エージェントが代表したり，貸し出し方向を代表して借り手がそのような支払いや債務の金額を渡したりする証明は，明らかな誤りがない場合に決定的となる.

(Ii) 借方賠償。各貸手は，要求を出してから10日以内に，(I)当該借り手が納付すべきいかなる税金(ただし，任意の貸金方が当該等の賠償税について行政代理人に賠償しておらず，かつ貸金側の義務を制限していない)をそれぞれ賠償しなければならない，(Ii)当該貸金側が参加者名簿の維持に関する条項10.06(D)の規定を遵守できなかったために納付したいかなる税金，及び(Iii)当該貸主が納付すべきいかなる免税も，それぞれの場合において，関連する政府当局がそのような税金を正確にまたは合法的に徴収または断言するかどうかにかかわらず、任意のローン文書に関連する行政エージェントによって支払われるべき費用、およびそれに関連する任意の合理的な費用、およびそれに関連する任意の合理的な費用。行政エージェントが任意の貸手に渡す1つまたは複数のこのような支払いまたは債務の合理的詳細な説明の証明については、明らかな誤りのない確実な証拠であるべきである。各貸出者は、この許可行政エージェントが、任意の時間に任意の融資文書項目を相殺して使用する場合には、その貸出者の任意およびすべての金額を借りているか、または行政エージェントは、本条項3.01(C)(Ii)条に従って任意の他のソースから借家側に支払わなければならない任意の金額を発行する。

(d)支払証明書。借り手側は，第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後，借入側は実際に実行可能な場合には，当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し，その支払いを報告する任意の申告書の写し又は行政エージェントが満足できる他の証明を早急に行政エージェントに提出し，行政エージェントがその合理的な裁量権を行使しなければならない。

(e) 貸手の状態.

(i)任意のローン文書に従って支払う権利のある任意の融資者は、借主または行政代理人が合理的に要求する時間または時間に、借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に提出して、そのようなbr}支払いが源泉徴収する必要がないか、またはより低い源泉徴収率で支払うことを可能にする。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を提出した場合、任意の借方は、借り手または行政代理人が借入者または行政代理人がバックアップ源泉徴収または情報報告要求を遵守するかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政代理人が合理的な要求を適用する他の文書を提供すべきである。前の2文には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、借方が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名または提出する場合(第3.01(E)(Ii)(A)、(B)および (D)項に記載された文書を除く)は、借方 に任意の重大な未償還費用または支出を負担させ、または借方の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合には、そのような書類を完成、署名、提出する必要がない。

(Ii) 前述の一般性を制限しない場合，

(A)任意の貸手が米国人である場合、借入先が本合意の下の貸手側になる日または前(その後、借り手側または行政代理の合理的な要求に応じて)署名された米国国税表W-9のコピーを借入側と行政エージェントに渡し、借入先が米国連邦支持源泉税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸手が本契約の下の貸手になった日または前に借り手と行政エージェントに渡される(コピーの数は受信側の要求に応じて) (その後、時々借り手または行政エージェントの合理的な要求の下になければならない)、以下の各項目に適用される を基準とする：

(1)外国の融資者が米国が加入した所得税条約のメリット(X)が任意の融資文書下での利息支払いに関連することを要求する場合、この税収条約の“利息”条項に基づいて、署名された米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によっては)米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定し、(Y)任意の融資文書、米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によっては適用される)に関する任意の他の適用可能な支払いを決定する。このような税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を減免する

(2)署名された国税表W-8 ECIコピー；

(3)外国貸主が規則第881(C)節に規定するポートフォリオ利息免除のメリットを得ることを要求する場合、 (X)は基本的に添付ファイルG−1の形式の証明を採用し、当該外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)節でいう“銀行”、すなわち守則第871(H)(3)(B)条に示す借り手の“10%株主”であることを示す。又は規則第八百八十一条第二項(C)(3)(C)節に記載の“規制対象外国会社”(A)アメリカ税務コンプライアンス証明書)および(Y)署名された税務署表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用者によって決まる)；または

(4)外国の貸主が受益者でない場合、署名されたIRS Form W-8 IMYは、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によって適用される)、実質的に添付ファイルG-2または添付ファイルG-3、IRS Form W-9および/または各受益者が提供する他の証明文書の形態で署名された米国税務コンプライアンス証明書；提供外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の貸手は、各このような直接および間接パートナーを代表して、添付ファイルG−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政エージェントが合理的な要求をするときに、時々)借主および行政エージェントにコピーを渡し(コピーの数は受信者によって要求されるべきである)、法律で規定された任意の他の形態のコピーに署名し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠として正式に記入した。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する

(D)任意のローン文書に従って貸手側に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、その貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B) または1472(B)節に含まれる要求を含む。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間および借り手または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政エージェントに適用可能な法律(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される)に規定された文書および借り手または行政エージェントがFATCA項の下でのその義務を履行するために、借り手または行政エージェントに合理的に要求される追加の文書を交付し、借り手がFATCA項の下での義務または決定を履行したと判断する。このような支払いから差し引かれて控除された金額(本条項(D)についてのみ、FATCA“は、本協定日の後にFATCAに対して行われた任意の修正(br})を含むべきである。そして

(E)FATCAによって徴収される源泉徴収税を決定するために、第3の再記載の発効日から後、借り手 および行政エージェントは、本プロトコルを(貸手がここで許可した行政エージェントは)国庫条例第1.1471-2(B)(2)(I)節で示される“先祖債務”に適合していないとみなさなければならない。

貸出者 は、以前に提出された任意のフォームまたは認証が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、フォームまたは認証を更新するか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知することに同意し、その法的にはそうすることができない。

(f) ある返金の処理方法。一方が好意的にその唯一の裁量権を行使し、本3.01条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本3.01条に基づいて支払われた追加金額を含む)を受信したと判定された場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払う(ただし、本3.01条に基づいて当該払い戻しを生じた税金で支払われた賠償金に限定される)。補償された側のすべての自己負担料金(br税を含む)が差し引かれ、利息は含まれていません(関連政府当局が返金について支払ったいかなる利息も除く)。補償者の要求を受けなければならない場合は，当該補償者は，本第3.01(F)条(追加する関連政府当局が適用した任意の罰金、利息、または他の費用)が、補償された場合、政府当局にこのような払い戻しを要求された場合。第3.01(F)節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、補償者は、本第3.01(F)節に基づいて補償側にいかなる金の支払いを要求されることはなく、その金を支払うことは、補償された側の税引き後純額が補償された側の税引き後純額よりも悪くなり、br}が補償されるべき税金が控除されて返金されなければ、brは差し押さえたり、他の方法で徴収され、賠償金や当該税金に関連する追加金額が支払われたことがない。第3.01(F)節は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書(またはその税金に関連する任意の他の秘密とみなされる情報)を提供することを要求すると解釈されない。

(g) 生存する.行政代理人の辞任または交換または貸金者の権利の譲渡または置換、承諾および償還の終了、融資文書項目のすべての義務の履行または履行後も、各当事者のこの項の義務は引き続き存在するであろう。

第3.02節. 違法それは.任意の融資者が、任意の法律変更が不正に決定されたと判断した場合、または任意の政府当局が、第3回再記載の発効日後に、任意の融資者またはその適用可能な融資事務室が発行、維持またはbr資金期限基準融資(ドルまたは代替通貨建てにかかわらず)、または関連する金利に基づいて金利を決定または徴収することが不法であると主張する場合、または任意の政府当局が、第3回再記述発効日後に、適用される銀行間市場でドルまたは任意の代替通貨を購入または販売するか、またはドルまたは任意の代替通貨の預金を受け入れる権限に実質的な制限を加える場合、融資者が管理エージェントを介して借り手に書面通知を行った後、(A)貸主は、影響を受けた1種以上の通貨で定期基準融資を発行または継続する義務がある場合、または米ドル建ての定期基準融資の場合、基準金利融資を定期基準融資に変換するいかなる義務も一時停止され、(B)その通知が貸手が基準金利融資を発行または維持することが違法であると断言した場合、当該融資機関の金利は、基準基準金利の調整後の期限SOFR 金利構成要素によって決定される。このような違法性を回避する必要がある場合、brは、基本金利の調整後の期限ソフト金利構成要素を参照することなく、管理エージェントおよび借り手に通知されるまで、管理エージェントおよび借り手によって決定されるべきであり、このような決定が存在しなくなるまで。この通知を受けた後、(I)借入者は

利子期間の最終日に前払いまたは(適用される場合)貸主のすべての定期基準ローンを基本金利ローンに変換する(必要があれば、貸手の基本金利ローンは、基本金利の調整期間Sofr 金利部分を参照することなく行政エージェントによって決定される)、または利子期間の最終日に前払いまたは基本金利ローンに変換される(必要があれば、融資機関の基本金利は、基本金利の調整期間Sofr 金利構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定される。融資者が定期基準融資 を合法的に維持することができない場合、貸手が管理エージェントおよび借り手への書面通知を維持し、(Ii)この通知が、調整された期限SOFR金利に基づいて貸出者が金利を決定または徴収することが不正であると断言する場合、一時停止期間 管理エージェントは、その期限基準金利を参照することなく、管理エージェントが調整後の期限SOFR金利に基づいて管理エージェントに通知するまで、その期限基準金利を参照することなく、貸手に適用される基本金利を計算する。そのような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、そのような前払いまたは変換に起因する計算された利息と、第3.05節の条項に従って支払われるべき利息とを支払わなければならない。本第3.02条に基づいて任意の金額を支払う貸手を求める者は、商業的に合理的な努力を尽くし、借り手 に証明書を交付し、当該貸主が本3.02条に基づいて獲得する権利がある任意の金額または複数の金額を合理的に詳細に列挙し、この証明書は明らかな誤りがない場合に決定的となるが、本条項では証明書を交付することができなかった場合、借り手が本第3.02条に従って負う可能性のあるいかなる責任も免除しない。

3.03節. 代替金利.

(a) はレートを決定できません。3.03(B)節に該当する場合、もし：

(i)(Br)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、管理エージェントは、(この決定は、明らかな誤りのない確実な結論であるべきである)(A)適用される合意通貨および利息期間については、調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利またはCDOR金利を決定するための十分かつ合理的な手段が存在しない(関連するスクリーニング金利が利用できないか、または現在ベースで公表されていないためを含む)、または(B)いつでも、合意された通貨の適用を決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない。あるいは…

(Ii) 必要な貸手は行政エージェントに通知する：(A)1つの期限の任意の利子期間が開始される前に、 は、合意通貨の基準借入金、調整後期限SOFR金利、調整後EURIBOR金利、調整後Tibor金利またはCDOR金利を適用し、この利子期間は、当該融資者(または融資者)が取り決められた通貨およびその利子期間を適用して借金中にその融資(またはその融資)を発行または維持するためのコストを十分かつ公平に反映することができず、または(B)いつでも、適用される合意通貨の適用調整後、毎日簡単なRFRは、このような融資者(または融資者)が合意された通貨を適用するためにそのような借金を行うか、またはその融資(またはその融資)を維持するコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールで借り手および貸手に通知しなければならない、および(Y)借主交付

第2.02節の条項に基づく新規融資通知 ，(A)ドル建て融資に対して、任意の借入金を借入に変換または継続する任意の借入通知を要求する。期限基準借入金および任意の請求期限基準借入の借入要求は、(X)ドル建てRFR借入金の借入金通知とみなされるべきであり、ドル借款の調整後の毎日単純RFRが上記3.03(A)(I)または(Ii)節の主題でない限り、または(Y)ドル借入の調整が毎日単純RFRも上記第3.03(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、基本金利借入金とみなされ、(B)代替通貨建ての融資とみなされるべきである。任意の借金を定期基準借金に変換すること、または任意の借金を定期基準借金として継続することを要求する任意の借金通知、および関連基準の定期基準借金またはRFR借金を要求する任意の借金通知は、無効でなければならない提供通知が引き起こされた場合、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金が許可されるべきである。また、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンまたはRFRローンが、借り手が本条項3.03(A)に示される管理エージェントが、その期限基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の通知を受けた日 がまだ完了していない場合、(X)管理エージェントが、関連基準について借り手 および貸手がこのような通知を生じなくなったことを通知する場合、および(Y)借り手が第2.02節の条項に従って新たな融資通知を提出する前に、(A)ドル建て融資の場合、任意の期限基準融資は、その融資に適用される利子期間の最終日に行政エージェントからドル建てRFR借入金に変換され、 (X)ドル借款の調整後毎日簡単RFRを構成すべきであり、ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが上記3.03(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、または(Y)ドル借款の調整後の1日単純RFRも上記3.03(I)または(Ii)節の標的である場合、基本金利貸出である。この日、および(B)代替通貨建ての融資に対して、借り手が代替通貨建てのいずれかの未償還融資を選択する場合は、(1)ドル 建ての基本金利ローンに直ちに変換すべきである(金額は当該代替通貨のドル同値に相当する)、または(2)定期基準ローンの場合は、適用される利子期間終了時に直ちに全額返済するか、または(2)定期基準ローンの場合は、適用された利子期間終了時に直ちに全額前払いする提供借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内に選択がなされていない場合は、借り手は上記(1)項を選択したとみなさなければならない。

(b) 基準置換設定.

(i) 基準交換。本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生し、その時点の基準の任意の設定に関連している場合、(X)基準交換が基準交換日に定義された(1)項(第1.01節に記載されている)に基づいて決定された場合、基準交換は、債務、利息、費用、手数料、または他の金額において当時の基準を置き換えるであろう。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルにおける基準設定および後続の基準設定に関するすべての目的のためのドルは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正することなく、さらに行動または同意し、(Y)基準交換日の“基準置換”定義第(2)項に基づいて基準置換 が決定された場合、基準置換 この基準置換は、本プロトコルのすべての目的の下で、および任意の貸出ファイルに従ってその日または後の任意の基準 設定に従って置換されるであろう

午後五時(ニューヨーク時間)5日(5日)^{これは…。})基準交換通知が発行された日後の営業日 貸主は、基準交換に対する行政エージェントが基準交換に対する書面反対通知 を受信していないことを前提としている(または、基準交換が別の通貨ローンの基準のみに関連する場合、必要な循環貸手である)ことを前提とする。

(Ii) は変更の基準置換を満たしている.基準置換を実施する際に、行政エージェント は、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施する変更に適合する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の任意の当事者のさらなる行動または同意を必要としない を実行する権利がある提供いずれの場合も、行政エージェントは、変更された任意のこのような基準交換に応じた事前書面通知を借り手に提供しなければならない。

(Iii) 通知；基準を決定して決定する.行政エージェントは、借り手および貸手(A) のいずれかの基準置換の実施状況および(B)変更された基準置換の任意の有効性を直ちに通知する。行政エージェントは、第3.03(B)(Iv)節の規定により、基準の任意の期限が除去または回復されたときに直ちに借主に通知しなければならない。行政代理または任意の貸金人(適用される場合)本3.03(B)条に従って行われる任意の 決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含むことができ、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とせずに自己決定することができるが、以下の場合を除く。いずれの場合も，本3.03(B)節の明確な要求に従う.

(Iv) 基準の基準期間は利用できない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(実施基準代替を含む)、(A)任意の当時の基準が定期金利(調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利を含む)、CDOR RateまたはTerm Sofr Rate)は、(I)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されておらず、この画面または他の情報サービスは、管理エージェントによって合理的な裁量権で選択されたレートを時々発行するか、または(Ii)基準の管理者の規制担当者が公開声明または発表情報を提供しており、基準の任意の基調がもはや代表性を有するか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。行政エージェントは、このような利用不可能または代表的な基調を削除するために、その時間または後に任意の基準設定のために、第1.01節に規定された“利息期限”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(B)上記(A)項に従って削除された基調(I)がその後、基準(基準置換を含む) または(Ii)がもはやまたはもはやないために画面または情報サービスに表示される場合、その代表またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しないことが宣言された場合、管理エージェントは、以前に削除された期限を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様または同様の 定義)を修正することができる。

(v) 基準使用不可期限。借り手は、所与の基準の使用不可期間に関する通知を受信した後、借り手は、任意の係属中の定期基準借入金またはRFR借入金要求を取り消すことができ、または任意の基準利用不可能期間中に定期基準借入金またはRFR借入金を定期基準借款の発行または継続、転換または継続の定期基準ローンの要求に変換することができ、 が失敗した場合、(A)(I)ドル建ての影響を受けた定期基準ローンの任意の要求の場合、借り手は、このような要求のいずれかを(X)ドル建てRFR借金の要求に変換したとみなされるか、または(X)ドル建てRFR借入の要求に変換したものとみなされ、br}ドル借款の調整後の毎日単純RFRが基準転換イベントの主題でない限り、または(Y)基本金利借入金の調整後の毎日単純RFRが基準移行イベントの主題であり、(Ii)代替通貨建ての任意の融資に対する任意の要求である限り、その請求は無効であり、(B)(I)ドル建てのいかなる返済も影響を受けない期限 基準融資のいずれかの請求である。借り手の選択によれば，この融資の利子期間に適用される最終日には，行政エージェントは(X)ドル建てRFR借入金に変換すべきであり，(X)ドル建てRFR借入金を構成すべきであり，(br}ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが基準転換イベントの標的でない限り，あるいは(Y)ドル借款の調整後毎日単純RFRが基準移行イベントの標的であれば，その日から，(Ii)ドル建ての未償還の影響を受けたRFR ローンは行政エージェントから変換されるべきである。そして、基本金利ローンを構成すること、および(3)借り手の選択の下で、代替通貨建ての任意の未返済の影響を受けるローン (1)直ちにドル建ての基本金利ローン(金額はその代替通貨のドルに等しい) に変換し、定期基準ローンであれば、適用される利子期間が終了したとき、または(2)直ちに全額前払い ，または、定期基準ローンであれば、適用される利子期間終了時に全額前払いする提供借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内に選択がなされていない場合は、借り手は上記(1)項を選択したとみなさなければならない。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息、および3.05節に従って要求される任意の追加金額を支払うべきである。基準使用不可能期間内、または任意の当時の基準の期限が利用可能な期限の任意の時間ではなく、基準金利の構成要素は、任意の基本金利の決定に使用されないであろう。この基準使用不可期限またはその基準の期限(場合に応じて)は、その時点の基準に基づく。

(c) 代替通貨。融資者が任意の通貨を代替通貨として指定した後、通貨規制または両替規定の任意の変化または国または国際金融、政治または経済条件の任意の変化が通貨を発行する国に押し付けられ、その変化が行政エージェント を合理的に判断させ(1つまたは複数の融資者から受信された通知に基づいて含む)、(I)通貨はもはや容易に入手できなくなり、自由にドルに変換および両替することができ、(Ii)ドル同値は通貨に対して計算することが容易ではなくなる。(Iii)通貨 は、融資者にとって不可能であるか、または(Iv)通貨は、必要な貸手からなる貸手がクレジット延期を望む通貨ではなく、(I)、(Ii)、(Iii)および(Iv)条の各々、a失格の試合)であれば、行政代理は、直ちに貸手及び借り手に書面で通知しなければならず、資格取り消し事件(S)がもはや存在しなくなる前に、当該貨幣はもはや代替通貨ではない。借り手は、行政代理から書面通知を受けてから5(5)営業日以内に、失格事件(S)が適用されるすべての当該通貨建ての融資 を返済しなければならないか、または当該等の融資をドル等の通貨に換算し、基本金利で利するが、本契約に含まれる他の条項 を遵守しなければならない。

3.04節. コストが増加する.

(a) は全体的にコストが増加している.法律上の変化があれば

(i)Br}貸手の資産、貸手の口座、または貸手のための口座、または融資者のために提供または参加する信用に適用、修正、または適用可能とみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件(調整されたEURIBOR金利または調整されたTibor金利に反映される任意の準備金要件を除く)

(Ii)任意の受取人が、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義第(B)~(D)項に記載の税項および(C)関連所得税を除く)

(Iii)任意の貸手またはL/C発行者またはロンドン銀行間同業借り上げ市場に影響を与える本契約または融資者の融資または任意のクレジットまたは参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税費を除く) ；

上記のいずれかの結果は、融資者の発行、転換、継続または維持のコスト(または任意のそのような融資を行う義務を維持するコスト)、または融資者またはL/C発行者の参加、発行、または任意のクレジットの維持のコストを増加させること(またはその参加または任意のクレジットを発行する義務を維持すること)、または借り手が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意のお金(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)を減少させ、その後、適用すべき融資者の要求を減少させることである。借り手は、貸手によって発生したそのような追加費用または被った減価を補償するために、追加の1つまたは複数のお金を貸主に支払う。

(b) 資本要求。任意の貸手が認定された場合、資本金または流動性要求に関する法律の変更が行われたか、またはその貸手資本のリターン率または融資先持株会社の資本を低下させるか、またはそのような融資者の承諾、任意のそのような貸手の融資、または任意のそのような貸手の信用、または任意のそのようなL/C発行者によって発行された信用のために、任意の貸手または融資者のオフィスまたは融資先持株会社の資本に影響を与える任意の法律が変更された場合、融資先または融資先の持ち株会社に法的な変化がない場合(融資先の政策および融資先の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮すると)、借手側は時々、融資先または融資先のホールディングスが受けるこのような任意の減少を補償するために、追加の金または複数の金を貸手側に支払うであろう。

(c)精算証明書。3.04(A)節と3.04(B)節で述べたように，借方が発行した列挙は，その借り手またはその持ち株会社(場合によっては)に必要な金額の証明書を賠償し，借り手 に渡すことは確実な誤りの有無である.借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、このような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

(d) 要求遅延.いかなる貸主又はL/発券者ができなかったか、又は遅々として本条項第3.04条の前述の規定に従って賠償を要求しておらず、当該貸金人又はL/発券者が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていない。 提供貸手又はL/信用状振出人(どの場合によりますか)が借主に通知して費用の増加又は減少を招く法律の変更及び貸手又はL/信用状振出人がこれをクレームする意向の後180日以上後、借り手は、第3.04節の前述の条項に従って貸手又はL/信用証発行人に任意の増加した費用又は減少した費用を賠償する必要がないであろう(ただし、このような増加した費用又は減少を引き起こす法律的変更がトレーサビリティを有する場合を除く。この項(D)項でいう180日間の期限は、遡及効力を含む期限(br})に延長される。

3.05節. 損失を賠償するそれは.任意の貸主が時々提出した書面要求(コピーを管理エージェントに渡す)に応じて、借り手は、直ちにその貸主を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コストまたは支出から保護しなければならない：(A)基本金利ローン以外の任意のローンの継続、転換、支払いまたは前払いは、そのローンの利子期間の最後の日以外のある日(自発的、強制、自動、加速またはその他の理由による)である。(B)借り手は、貸出を継続するか、またはローンを基本金利ローンに変換するのではなく、借り手から通知された期日に、または借り手から通知された金額で任意のローンを前払い、借り入れ、継続または変換することができない。(C)借り手の要求により、利子期間の最終日以外の任意の期限基準ローンの譲渡。 3.08節または(D)節の規定によれば、上記(A)~(D)条の各損失について、第3.08節の規定に従って、上記(A)~(D)条の各損失について、当該イベントのコストおよび費用に起因するものではなく、適用される支払日に借入者の要求による譲渡ではなく、任意のRFR融資の任意の譲渡を含む。本3.05条に従って任意の金額を支払うことを要求する貸主は、本3.05条に規定されている融資者に賠償するために必要な金額または複数の金額を合理的に詳細に列挙し、そのような金額を決定するための根拠を商業的に合理的に採用し、そのような金額の根拠を決定すべきである提供本契約項の証明書を交付できなかった場合は、借り手が本3.05節で負う可能性のあるいかなる責任も免除されません。借り手は、このような証明書を受け取ってから10日以内に、要求に応じて、その証明書に表示されている満期金額を貸主に支払わなければならない。

3.06節. 義務を緩和するそれは.第10.01条には逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が第3.04条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第3.01条に基づいて借り手に任意の貸手または任意の政府当局に追加額を支払うことを要求する場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出した場合、借り手の要求は、借り手の要求を、異なる融資事務室がその融資に資金を提供するか、または融資を登録するために合理的に努力し、または本協定の下での権利および義務を別の事務所、支店または付属会社に譲渡すべきである。借方の合理的な判断では、このような指定または譲渡は、(I)将来、第3.01条または第3.04条(状況に応じて)に支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または(場合に応じて)第3.02条に基づいて通知される必要を除去する。また， (Ii)はいずれの場合も，その借方に未精算のコストや支出を負担させることはなく，そうでなければその借方が合理的に決定された借方に不利になることはない.借り手は、このような指定または譲渡によって生じる任意の合理的なコストおよび支出を支払うことに同意します。

第3.07節.約束違反貸金人.

(a) 貸主調整をデフォルトとします。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(i) 免除と改訂。違約貸主が本協定に関するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、10.01節で述べた制限を受けるであろう。

(Ii) 支払い再分配。行政代理は、違約貸金者の口座で受信された任意の元金、利息、手数料、または他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第8条または他の規定により、当該違約貸手が第10.08条に従って行政エージェントに提供する任意の金額を含む)に基づいて、行政エージェントが以下の規定によって決定された1つまたは複数の時間内に使用する1つ目は違約融資者が本契約項の下の行政代理に借りた任意の金を支払う二番目お金を支払うために比例する違約融資者は、本契約項の下でL/C発券者または揺動限度額貸主の任意の金額の根拠を欠いている第三に第2.15節の規定により、各L/信用状発行者は、当該違約貸金者の事前リスクを担保する第四に借り手の要求に応じて(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政エージェントによって決定される5位もし，行政エージェントと借り手がこのようにすることを決定した場合，無利子預金口座にbr}を格納して解放する比例する(1)違約貸主の潜在的な本プロトコル項下の融資に関する将来の融資義務を満たすため、および(2)(Br)2.15節の規定によれば、現金担保毎のL/C発行者は、この違約融資者が将来本プロトコルによって発行されるクレジットに関するリスク開放を提供する第六．任意の貸主、任意のL/信用証発行者、または揺動限度額貸主が本契約項目の義務に違反するために得られた管轄権を有する裁判所の判決(Br)によって、貸手、L/信用証発行者または揺動限度額貸主に対して支払われる任意の金；7位違約または違約事件が存在しない限り、借り手が違約貸金者が本合意項の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸手に対して下した判決により、借り手のいかなる金の支払いも滞納する第8位違約貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある提供(1) そのような支払いが、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しない任意のローンまたはL/C借入金の元金の支払いであり、(2)そのようなローンまたは関連クレジットが、4.02節に記載された条件を満たすか、または免除する場合に発行または発行される場合、そのような支払いは、すべての非違約貸手の融資およびL/C借入金の支払いにのみ使用されるであろう比例する第3.07(A)(Iv)節を実行することなく、融資者が適用される融資項目の下での約束に基づいて、すべての融資および信用義務および運転限度額融資における資金および無資金の参加を比例して保有するまで、違約貸金者に適用される任意の融資またはL/C借款に適用される前の基準。第3.07(A)(Ii)節の規定によれば、違約貸金人に支払われたまたは対応した任意の金、前払金または他の金、例えば、違約貸金者が不足した金額または現金担保を支払うために使用された(または保有)場合は、違約貸金者に支払われたとみなされ、当該違約貸金人によって転送され、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(Iii) 一定の費用

(A)いかなる違約貸主も、第2.09(A)節に従って、貸主が違約貸手である任意の期間内に任意の循環クレジット承諾料を得る権利がない(借り手は、違約貸主にそのような費用を支払うことを要求されないであろう)。

(B)違約貸金者は、その貸主が違約貸金者としての任意の期間に信用手数料 を得る権利があり、範囲は、第2.15節に基づいて現金担保を提供する所定金額のクレジットに割り当て可能な循環信用パーセンテージシェア に限定される。

(C)上記(A)または(B)項に従って、任意の違約貸金者に支払う必要がない任意の循環クレジット承諾料またはクレジット手数料については、(1)非違約貸金者に他の方法で支払われるべき費用のうちのbrを、第3.07(A)(Iv)条に従って非違約貸主に再割り当てされたbr}が非違約貸主の費用部分に再割り当てされなければならない。違約貸金者に他の方法で支払われる任意のそのような費用の金額は、L/信用証発行者またはサイクロイド貸金者が違約貸金者の事前リスク開放に対して割り当てることができる範囲を限度とし、(3)このような費用のいかなるbrも支払う必要のない残りの金額である。

(Iv)肯定的な露出を減少させるために参加度を再割り当てする。違約融資者は、br信用義務および循環限度額融資の全部または任意の部分に参加し、そのそれぞれの循環クレジットパーセンテージシェアに従って非違約貸金者間で再分配される(計算時に違約貸手の循環信用承諾は考慮されない)、このような再分配に限定されるが、このような再分配は、いかなる非違約貸金者の循環信用リスク総額がこのような非違約貸主の循環約束を超えることをもたらさない。本プロトコル項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるために違約貸金者になるいかなるクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者がこのような再分配後のリスクの開放的増加のために提出した任意のクレーム を含む。

(v)現金担保、揺動限度額ローンを返済します。3.07(A)(Iv)節に記載された再割り当てが部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本契約または適用法に従って得られる任意の権利または救済措置を損なうことなく、1つ目は 当時返済されていなかったすべての揺動限度額ローンを前払いし、金額は揺動限度額貸主の事前リスク開放、及び二番目， は，2.15節で規定した手順により，L/信用証発行者の前置リスクごとに現金担保を行う.

(b)約束違反貸金人は治癒する。借り手、行政エージェント、L/C発行者および揺動限度額貸主が、そのbr単独裁量権において、違約貸金者がもはや違約貸金者とみなされないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知において指定された発効日から、その中で規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受けることになる。他の貸主の未償還循環クレジットローンのこの部分を額面で購入するか、または行政エージェントが必要と判断する可能性のある他の行動を取って、循環クレジットローンおよび資金および無資金参加のクレジットおよび回転限度額ローンを可能にする比例 貸手によると

その循環信用シェア(第3.07(A)(Iv)条は実行されない)、したがって、貸主はもはや違約貸金者ではない提供借り手が違約貸金者である場合、借り手またはその代表者の計上された費用または支払いの追跡調整は行われない提供, さらに進む影響を受けた各当事者が別の明確な約束の範囲を有する以外に、本プロトコル項の下で違約貸金人から貸金者へのいかなる変更も、本合意項の下のいずれか一方が当該貸手が違約貸金者であるために生じるクレームを構成しない。

(c)新しい回転限度額ローン/クレジット。いかなる貸主が違約貸付者である限り、(I)その信納すべき等の旋回限度額ローンの発効後に前リスクがない限り、その旋回限度額貸付者 がいかなる旋回限度額ローンに資金を提供することを要求しないであろうか、および(Ii)L/C発行者は、その信納が発効後にいかなる前期リスクも有さない限り、発行、展示期間、継続、またはいかなるクレジットの増加も要求されないであろう。

3.08節. 貸手をとりかえる.

(a)10.01節のいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手は任意の指定貸金人(生の疑問を免れるために2024年循環信用承諾書を持つ任意の貸手を含む)について、借り手が自ら費用と努力を負担し、その貸手と行政代理に書面通知を出した後、この指定された貸手にそのすべての権益を譲渡し、転任することを要求することができ、かつ請求権がない(第10.06(B)節に記載された制限と同意に適合する)。(第3.07(B)節に規定する範囲を除く)および本合意項の下の義務、およびそのような義務を負うべき合格譲受人の関連融資文書(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)提供それはこうです

(i)借り手は、10.06(B)節に規定する譲渡費用(あれば)を行政エージェントに支払う

(Ii)指定された貸金者は、その融資の未償還元本、計算利息、課税費用、および本契約および他の融資書類に従って支払われるべきすべての他の債務(第3.05節に規定するいずれかの金額を含む)に等しい金を、譲受人(当該未償還元金および支払利息および費用を限度とする)または借り手(すべての他の金額の範囲内)から受信する

(Iii)第3.04条に基づいて賠償要求を提出するか、または第3.01条に基づいてそのような譲渡のいずれかを支払う場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(Iv) このような譲渡は適用法と衝突しない；および

(v)融資者が非同意貸手になって生じる任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の修正、免除、または同意に同意するであろう

提供；でも， その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されないであろう。

各貸手は、本項3.08(A)節で予想される場合に、本条の資金下の貸金者のbr権益の任意の譲渡を完了するために、譲渡者として貸金者を代表して任意の必要な譲渡および仮定を署名し、送達するために、行政代理に授権書(授権書と利息とを組み合わせて撤回できない)を付与する。

(b) は貸手としてのいくつかの権利である.第3.08節の規定によれば、指定された貸手が不足しているすべてのお金を事前に支払い、指定された貸手の約束を終了した後、指定された貸手は、本プロトコルにおける“貸手”をもはや構成しない提供指定された貸手は、第3.01、3.04、3.05、および10.04節に記載された利益を享受する権利が継続されるであろう。これらの利益は、指定された貸手に不足しているすべてのお金がすべて前払いされ、指定された貸手の約束が本第3.08節の終了の日前に発生した事実および状況に関する。

(c) 交換の証拠.本3.08節の規定に従って、任意の指定された貸手を交換した後、行政エージェントは、変更された付表2.01を直ちに配布し、修正された付表2.01は、貸主識別情報の変化を反映し、そのような除去または交換によって生じる対応する承諾またはシェアの調整を反映するために、本プロトコルに組み込まれるものとみなされる。

3.09節. 生死存亡それは.貸金先の本条第3条の下のすべての債務は、総承諾額の終了及び他のすべての債務の返済後も有効である。

第 条の4つの前提条件

4.01節. [保留されている].

4.02節. すべての信用延期の条件に適用されるそれは.借り手側は、第3の再記載の発効日の後に本契約の下で任意の信用延期を行う義務があるか、または第3の再記載の発効日の後に任意の信用延期要求 を履行する義務があり、また(第1.09節の制約を受けて)は、本4.02節に規定する各個別および追加の事前条件に対する行政エージェントの満足状況に依存する。

(a) 陳述と保証の真実性と正確性.本プロトコル(第5条を含む)または任意の他の融資文書に含まれる借り手および相手の陳述および保証は、すべての実質的に正しい (ただし、この重要性限定語は、信用延期の日および締め切りの日に合格したか、またはそのテキストの重要性のために修正された任意の陳述および保証のいずれの部分にも適用されない)(第3の再記載の発効日に要求されたクレジット延期以外の信用延期は含まれない)。5.05節および5.10(B)節に含まれる陳述および保証)は、そのような陳述または保証がより早い日付に明示的に言及されない限り、このような陳述または保証は、すべての重要な側面において真かつ正しいであろう(重要度 限定語が、そのテキスト中の重要度 によって制限または修正された任意の陳述および保証のいかなる部分にも適用されない限り)、本4.02節の目的である。5.10(A)節に含まれる陳述と保証は，6.01節によって提供された最新の宣言を指すと見なす.

(b) 違約や違約事件はありません。その時、いかなる違約或いは違約事件も存在せず、この提案の信用延期或いはその収益の運用或いは任意の信用延期要求の実行によって違約或いは違約事件を招くこともない。

(c) 実質的な悪影響はない.2022年1月30日以来、実質的な悪影響は発生しない。

(d) 信用延期申請。行政エージェントおよび(適用される場合)揺動限度額融資者またはL/信用状発行者は、適用されたクレジット延期申請を受信しなければならない。

(e) 現金残高を統合します。改正猶予期間内の任意の循環信用ローンについては、必要な循環クレジット貸主がクレジット延期の発効時および直後に別の合意(借り手が5(5)営業日以内にその収益を予想する任意の適用用途を含む)がない限り、総合現金残高は175，000，000ドルを超えてはならない。

疑問を生じないために、第3の再記述発効日の任意のクレジット展開期間(その収益が第3の再記載取引に使用されるであろう)に適用される前提条件は、第3の重述協定第5.2節に規定される条件でなければならない。

文章 5
陳述と保証

行政代理人と各貸金先との本協定の締結を促し、貸金先が本協定項の下の信用延期を行うことを促すために、各借り手側は行政代理人と各貸金側に本条項第5条で述べた保証を行い、各信用延期の日から保証する(前提は第4.02節の規定に基づいて、陳述と保証を適用する正確性はこのような信用延期の前提条件である)。

5.01節. 企業の存在と権力それは.各借入先およびその各制限された子会社(A)は、正式に設立または組織された会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティであり、関連する司法管轄区域内に有効に存在し、この概念が適用される範囲内で、その登録成立、組織または構成された司法管区の法律に従って良好な信頼性を有する(融資文書によって許可された日後の変更の制約)。(B)法定権限及び権限を有する(I)その資産を所有し、第3の再記載の発効日又は本協定の下で禁止されていない場合に業務を継続し、(Ii)締約国としての各融資文書に基づいて規定された義務を署名、交付及び履行する。(C)この概念が関連する司法管区に適用される範囲内で、外国会社、共同企業又は有限責任会社の資格(場合に応じて定める)を正式に備え、各管轄区の法律に基づいて許可を得、その財産の所有権、リース又は経営又はその業務の展開にはこのような資格又は許可が必要であるが、上記(A)項(ただし、非貸金者のいずれかが制限されている付属会社)、(B)及び(C)項に限定される場合を除く。これができなかった場合、重大な悪影響が生じることを合理的に予測することができない。

5.02節. 企業授権それは.各融資者の署名および交付、および各貸金者がその人が属する各ローン文書の下での義務を履行することは、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反することもなく、 (B)任意の政府当局の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が拘束されている任意の仲裁裁決のいかなる違反または任意の留置権との衝突または発生、または(C)任意の違反またはその財産の制約を受ける任意の仲裁裁決のいかなる違反または発生もしない

任意の借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの財産に適用される法律であるが、(B)および(C)の条項を除いて、 のような衝突、違約、違反または違反または留置権の設立の場合、それが生じるか、または実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない。

第5.03節.政府の認可.

(a) 政府権限。第3の再記述が発効した日から、任意の政府当局または任意の他の者は、(I)任意の借り手(それぞれの場合)、または本協定または任意の他の融資文書の任意の子会社の署名、交付または履行、(Ii)任意の貸主が担保文書に従って付与した留置権は、任意の政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、またはそれに通知を出すか、またはそれに届出する。 または(Iii)担保文書に基づいて設定された留置権の有効性または完全性(その第1の優先的性質を含み、 は許容留置権の制限のみを受ける)であるが、以下の場合を除く：(A)3回目の再記載発効日までに取得または作成され、完全に有効である、(B)許可、承認、行動、付属文書に従って作成された留置権を改善するために必要な通知および届出、または(C)米国特許商標局または米国著作権局における知的財産権の登録または出願に続く任意の記録および記録。

(b) 法律を守る。各貸主およびその付属会社は、すべての重大な態様において、その者またはその任意の財産に適用されるすべての法律の要件、およびそのまたはその財産に適用されるすべての命令、令状、強制令および法令を遵守するが、以下の場合を除く：(I)法律または命令、令状、強制令または法令に関する要求が最善を尽くして行われている適切な手続きが誠実に異議を唱えている場合、または(Ii)個別または全体がこのような要件を遵守することができず、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されないか、または重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。各融資先およびその子会社は、その資産を所有し、その業務を継続するために必要または他の方法で必要なすべての政府許可証、許可、同意および承認を有しており、実質的には、そのような許可、許可、同意、および承認を得ることができない限り、重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響をもたらすことができない限り、それが現在展開されている業務および融資文書によって予期される取引が完了した後に展開される業務と同じである。

第5.04節. バインディング効果それは.本プロトコルは、本プロトコルの一方である各借り手によって正式に署名されて交付され、他の各ローン文書(本プロトコルの下で交付された場合)は署名されている。本協定および任意の借り手が借り手としての他の融資文書は、借入側の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成し、そのそれぞれの条項に基づいて借り手側に強制的に執行することができるが、その強制執行は、債務者救済法または他の債権者権利の強制執行に影響を与える一般的な法律および一般衡平原則の他の適用法の制限を受ける可能性がある(法律または平衡法による強制執行を求める)。

第5.05節. 訴訟それは.別表5.05が特に開示されていることに加えて、第3の再記載の発効日(A)まで、任意の裁判所、仲裁人、調停者、または他の政府当局の前で、法律または平衡法上、任意の借り手またはその付属会社、br、またはそのような人の財産のための法律または平衡法上の任意の借り手またはその付属会社の法的または衡平法上の訴訟手続きがないか、または各借入先に知られている限り、いかなる政府当局も、任意の借り手またはそのような付属会社の事務または財産を調査することはない。(上記(A)及び(B)項の場合)訴訟及び調査が合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼすか、又は重大な悪影響をもたらす。

5.06節。 ERISAコンプライアンス.

(a)合理的な予想ができない場合、または重大な悪影響をもたらすことができない限り、各計画は、すべての重大な点においてERISA、“規則”および他の連邦、外国または州法律の適用条項に適合する(ERISAが先制されていない範囲内)。合理的な予想ができないか、または重大な悪影響をもたらすことができない限り、“基準”401(A)節によれば、合格計画となることを目的とする各年金計画は合格しているか、またはbrに依存して米国国税局によって承認された総計画またはプロトタイプ計画または大量提出計画文書の発起人からの意見または通知状に依存しているか、またはそのような手紙の申請は現在、米国国税局によって処理されている。合理的な予想ができない場合、または重大な悪影響をもたらすことができない限り、規則501(A)節の規定によれば、そのような計画に関連する各信託は、連邦所得税の納付を免除することができる。各借り手側によれば、このような納税資格の喪失を阻止または招くことは何も発生していない。

(b)任意の合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす計画は、未解決のクレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局がとる行動はなく、各貸手側に知られており、脅威クレーム、訴訟または訴訟も存在しない。

(c) 合理的な予想ができない場合、または重大な悪影響をもたらすことができない限り、(I)いかなるERISAイベントも発生しておらず、 のいかなる貸手も、任意の合理的な予想がERISAイベントを構成またはもたらす事実、イベント、または状況を知らない。任意の退職金計画の最新推定日まで、融資目標達成率(規則430(D)(2)節で定義されたように)は60%以上であり、いかなる貸手も、いかなる事実または状況も、どのような計画の融資目標達成率が最近の推定値で60%以下に低下する可能性があることを知らず、(Iii)任意の貸手 または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または第4212条(C) によって合理的に予想される取引を行っていない。

(d)第3回再記載の発効日まで、添付表5.06に記載されていることを除いて、任意の融資先または任意のERISA関連会社は、現行または終了した任意の年金計画に任意の責任を負うか、またはその計画の下で任意の責任を負う。

(e)借り手またはその任意の子会社に対する訴訟、訴訟またはクレーム(従来の福祉クレームを除く)は、任意の外国年金計画に対する係争または脅威を有さず、これらの訴訟、訴訟またはクレームは、単独または全体的に重大な悪影響をもたらすことができる。

5.07節. 収益の使用それは.借入者は、本契約項で提供される融資及びその他の信用延期の収益を、第7.10節の規定及び許可の目的にのみ用いなければならない。

5.08節。 物件の見出しそれは.各貸手は、担保財産を含む費用、有効な賃貸権益、または使用(地権を含む)のすべての不動産(担保財産を含む)の有効な権利について良好な記録および市場所有権を有するが、留置権および所有権の欠陥を許可することは、融資者が全体として業務を展開する能力に実質的な影響を与えない。3回目の再記載発効日まで、留置権を許可することを除いて、いかなる貸金者またはその制限された付属会社が所有するいかなる財産も、いかなる留置権の制約を受けない。

5.09節. 税金.税金それは.任意の借り手またはその任意の子会社が提出を要求したすべての連邦および他の州、地方および外国納税申告書、報告および報告書は、適切な政府当局に提出され、その人によって期限が満了され、支払われるべきすべての税金が、そのような罰金、罰金、利息、滞納金または損失が支払われていない日前に納付されたことが示されている。しかし、以下の場合を除く：(A)関連借入先の帳簿上は公認会計基準に適合する適切な訴訟手順で好意的に異議を唱えているか、または(B)このような違約が個別または合計に重大な悪影響を及ぼさないことを合理的に予想することはできない。

5.10節目。 実質的な悪影響がない.

(a)本プロトコルの目的、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する目的または行政代理人および貸手に提供されるすべての貸借対照表およびすべての損益計算書、株主権益表、および現金流量変動表 は、GAAPに従って作成され、適用されてきた(財務諸表に開示されたまたはGAAP要求の他の場合および程度を除く)提供関連する期間内に、任意のこのような開示の変更は、GAAP のようなデータおよび他のすべての財務データ(予想財務情報を含まない)に適合し続けるPRO 表財務資料、推定財務資料、その他の予測或いは推定資料及びその他の展望性 陳述及び一般経済或いは業界の特定の性質の資料)は各重大な方面で関連実体のその日付までの財務状況及び関連期間の経営結果を公平に反映する(中期財務諸表は監査及び慣例の年末調整を受ける必要があり、しかも脚注があってはならない)。本プロトコルの目的または本プロトコルに関連する目的のために行政エージェントおよび貸手に提供されるすべての財務予測および予測は、借り手管理層が当時の合理的な仮定に基づいて誠意を持って作成されたものである。引渡し時、借り手管理層は、財務予測と予測を作成する際に使用される仮定は依然として合理的であると誠実に考えている(このような財務予測と予測は、未来の事件と同様に、事実とみなされず、重大な不確実性と意外な事件の影響を受け、その多くは借り手とその子会社の制御範囲を超えており、財務業績も保証されておらず、実際の結果はこのような財務予測や予測とは大きく異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。また，このような財務予測と予測が実現される保証はない).

(b) は2022年1月30日以来、いかなるイベントや状況も発生せず、個別イベントでも全体イベントでも、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されていない。

(c)本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって予期される取引が完了した後、いかなる違約イベントも発生せず、違約イベントは継続しているか、または違約イベントを引き起こす。本プロトコルおよび他の融資文書に加えて、任意の借り手またはその任意の付属会社が一方としての任意の重大な契約または他の文書の下に違約は存在せず、すでにまたは重大な悪影響を及ぼす可能性があるまたは生じる可能性のある他の文書も存在しない。

第5.11節. 保証金規定それは.融資先およびそのどの子会社も、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして保証金株の購入または携帯業務に従事したり、保証金株を購入または携帯するためにクレジットを発行したりすることはない(言うまでもなく、融資者が購入することができる

借り手は時間 から時間まで).融資によって得られた金の任意の部分は、任意の保証金株の購入または保有、または最初にこの目的または任意の他の目的のために生成された任意の債務の再融資のために直接または間接的に使用されてはならず、いずれの場合も、財務報告委員会が通過する規則UまたはXの規定に違反することはない。

5.12節。 知的財産権それは.添付表5.12の特別な開示に加えて、各貸主およびその制限された各br子会社は、許可を所有または取得する権利があるか、または現在行われているすべての特許、著作権、商標、サービス商標、商号、ドメイン名、マスク作品、商業秘密、独自情報、独自の処方、コンピュータプログラムおよびデータベースの権利、および他の合理的に必要な知的財産権を使用する権利があり、これらの所有権を保有していない限り、ライセンスまたは他の権利は、単独でまたは合理的に予想されることができないか、または重大な悪影響をもたらすことができない。 いかなる貸手も、借り手またはその制限された子会社が、そのような知的財産権および現在の業務の動作を使用して、任意の他のbr個人の任意の有効かつ強制的に実行可能な知的財産権を侵害することを知らないが、そのような権利侵害行為が、重大な悪影響を生じることを単独でまたは合理的に予測することができない場合を除く。

5.13節. 資本化と子会社化それは.3回目の再記載発効日まで、借り手は別表5.13(A)部分が明確に開示されている付属会社を除いて、他の付属会社はありません。別表5.13(A)部分には、3回目の再記載発効日までのすべての貸金先の完全かつ正確なリストが示されており、3回目の再記載発効日まで(各借り手について) その登録が成立した司法管区およびその主要営業地住所を示している。第4.01(A)(Iii)節で提供された各借り手の各組織ファイルのコピーは、第2のクレジットプロトコルの第4.01(A)(Iii)節に従って提供され、各組織ファイルのコピーは、ファイルの真のコピーおよび正しいコピーであり、それぞれの場合に有効であり、3回目の再説明の発効日から完全に有効である。添付表5.13(A)に部分的に開示された付属会社 を除いて、第3の再記載の発効日まで、付表5.13(B)部分に特別に開示された権益を除いて、融資先はいかなる他の者の中でもいかなる 持分も持っていない。任意の融資先がその各直接制限子会社内に所有するすべての未償還権益 は、有効に発行され、全額支払いされ、適用される場合、(適用される場合)評価できず、融資者によって所有され、利益を受けてすべての留置権を免除および除去されるが、担保文書および許容留置権から作成されるものは除外される。

5.14節目。 抵当品留置権それは.(A)当事者の利益を担保するために、担保文書及びその他の融資文書の規定は、行政代理人のために合法的かつ有効な担保担保権益及び留置権を創出し、このような留置権は有効となり、個人財産担保品に対しては、担保協定に規定された行動、通知及び届出を行う際に、担保品の整備及び継続留置権を作成する(担保合意が別途規定又は許可されない限り、又は完全度については、本協定又は担保文書は完全を要求しない)。借り手の場合、債務、及び保証人の場合(共通及びいくつかに基づいて)、適用される借り手及びすべての第三者に対して強制的に執行される保証義務に対して、担保上の全ての他の留置権よりも優先することができるが、(I)許容留置権を除く。法律が適用される限り、そのような任意の許容留置権は、行政代理人の留置権よりも優先し、又は任意の融資文書は、行政代理人の留置権よりも優先してそのような留置権を明確に許可する。そして(Ii)行政代理人がそのような担保の占有を獲得していないか、または維持しないまで、占有(任意の所有権証明書を含む)を占有することによってのみ完全な留置権を維持することができる。

(b)改正された救済発効日後に実行および交付された担保は、行政(当事者の利益を担保するための)のための合法的、有効かつ実行可能な留置権を効率的に作成し、留置権は、適用されるすべての融資者の権利、br}担保財産の所有権および権益、および担保財産の収益 (適用される債務者救済法または他の影響債権者権利の実行に影響を与える適用法または他の一般的に債権者の権利強制実行に影響を与える適用法律の制約) および一般的な平衡原則(法または平衡法による強制執行を求める)に有効に適用される。このような担保が適切な不動産届出または記録事務室に保存または記録され、すべての関連担保税および記録費用が正式に支払われた場合、行政エージェント(当事者の利益を担保するために)は、適用融資当事者がそのような担保財産のすべての権利、所有権、利益に対して完全な第1の優先権および担保権益を有し、適用された範囲内で、“統一商法”第9-315条に該当する場合、その収益は、いずれの場合も他の人の留置権に優先される。融資書類に許可されている留置権は除く。

(c) このような適用口座を持つ貸金側が制御プロトコルに署名して管理エージェントおよび適用されるホスト銀行または証券仲介機関に渡す場合，担保プロトコルによって作成された留置権は，そのような口座における貸手側のすべての権利，所有権，利益に対する完全な保持権および担保権益を構成するが，同じ は担保を構成する.

第5.15節. 環境問題それは.融資先またはその任意の子会社は、(A)任意の適用可能な環境法を遵守することができなかったか、または適用された環境法に要求される任意の環境許可を得ることができなかったか、(B)環境責任をもたらすことが合理的に予想される数または方法で有害物質を排出することができなかったか、(C)環境責任をもたらす可能性のある任意の財産または施設を所有または経営していたか、(D)任意の環境責任を担っていた。(E)任意の環境クレームを受信した書面通知、または(F)任意の環境責任の任意の根拠を知っており、それぞれの場合、その方法は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

5.16節. 支払能力それは.借主及びその付属会社は、本協定が第3の再記載の発効日に完了する予定の取引完了時を含む総合的に全体として債務超過能力を有する。

5.17節目。 制裁と反腐敗法.

(a) 制裁。借り手、その任意の子会社、または借り手の知っている限り、借り手またはその任意の子会社の任意の役人、従業員、借り手の代理人、または次の者によって所有または制御される人：(I)第7.10(C)節に記載されたいずれかまたは他の方法で、米国財務省外国資産制御弁公室、米国国務省、国連安保理、EUまたは任意のEU加盟国が実施または実行する任意の制裁の対象となる者；国王陛下の財務省や借り手やその子会社に対して管轄権を持つ他の関連制裁機関(総称して制裁する)、または(Ii)は、制裁対象となる国または地域内に位置し、組織または居住している(総称して、制裁を受けた国クリミア地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆる

ルガンスクウクライナ人民共和国地域。また、借り手及びその子会社は、借り手の知る限り、借主の付属会社は現在、過去5年間、すべての適用された制裁を遵守し、遵守を確保するために合理的な設計を策定し、維持しており、これらの政策及び手続は遵守を確保し続けることが合理的に予想されている。このような陳述/保証が理事会第2271/96号法規に違反する場合は、本第5.17(A)節は適用されない。改正された(またはEUの任意の会員国の任意の実施法律または法規)、またはイギリスの任意の同様の阻止または抵抗法。

(b)反腐敗法；反腐敗法。借り手、その任意の子会社、または借り手の知っている限り、借り手、取締役の任意の管理者、代理人、従業員、付属会社、または借り手またはその任意の子会社を代表して行動する他の人は、イギリス“2010年収賄法”(The Br)を含む任意の適用された反マネーロンダリング法、反賄賂法、または他の反腐敗法に直接または間接的に実質的に違反するだろうイギリス“反賄賂法案”“米国”1977年“反海外腐敗法”(““反海外腐敗法”“)”また、借り手とその子会社は、借り手の知る限り、借り手の関連会社が業務を展開する際にイギリスの“反収賄法”、“反海外腐敗法”および同様の適用法を基本的に遵守し、遵守を確保するための政策や手続きを策定·維持し、これらの政策や手続きが引き続き遵守されることを予想する理由がある。

(c)上記の規定があるにもかかわらず、本5.17節で述べた陳述及び担保は、第3回再記載の発効日及びそれ以前に日の出目標及びその子会社に関連する事項及び場合に限定され、借り手担当者が第3回再記載契約日に知られていることに制限される。

5.18節。 投資会社状況それは.時々改訂された1940年の“投資会社法”によると、どの融資先も“投資会社”として登録する必要はない。

5.19節。 保険それは.各融資先およびその各制限された子会社の資産、財産および業務は、任意の融資先関連会社ではない財務が健全で信頼性の良い保険会社(それぞれの場合、このような保険を取得、更新または再発行する際に決定される)によって保険され、保険金額、免責額および引受リスクは、類似の業務に従事し、類似した場所で類似物業を有する会社と通常負担されるように、第6.06節の規定に基づいて維持される。

5.20節。 全面的に開示するそれは.融資当事者は、米国証券取引委員会に提出された公開文書に基づいて、単独でも全体的にも、重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由を含む、行政代理および借入者に既知のすべての事項を開示または提供している。財務諸表、材料報告、材料証明書などの材料情報 (予想財務情報は含まれていません形式的には全体として、重大な事実のいかなる真実でない陳述、またはその陳述に必要な任意の重大な事実を陳述することを含む、任意の借り手またはその任意の子会社、または任意の借り手またはその任意の子会社またはその任意の子会社によって(書面で)行政エージェントまたは任意の融資先に提供される財務情報、推定財務情報、他の予想または推定情報、ならびに他の展望的陳述および一般的な経済または業界の特定の性質を表す情報)が含まれる。それらがどのような状況で作られているのかを考慮すると、大きな誤解はない

提供されました 予測された財務情報について形式的には財務情報、推定財務情報、その他の 予測または推定情報、および他の前向き陳述は、当時合理的と考えられていた仮定に基づいて作成されたものである(理解すべきであり、このような財務予測および予測は未来のイベントに関するものであり、事実とはみなされず、重大な不確実性およびまたは事項の影響を受け、その中の多くの不確実性およびあるいはある事項は任意の借り手側の制御範囲を超えており、財務業績を保証することもできず、実際の結果はこのような財務予測や予測とは大きく異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。また，このような財務予測や予測が実現される保証はない(br}).

5.21節。 カバー実体それは.どの融資先も保証実体ではない。

5.22節。 受益所有権認証それは.3回目の再記述発効日から，Benefits 所有権証明書に含まれる情報(適用すれば)は様々な点で誤りがない.

第六条肯定の約束

Brの満期または終了を承諾する前に、各ローンの元本および利息、ならびに任意のローン文書項目の下のすべての費用、費用およびその他の金額(保証スワップ債務、保証現金管理債務および未満期またはある金額を除く)は全額現金で支払い、すべてのクレジットは満期または終了し、すべてのクレジット借款の未返済金額は返済されなければならない(それに関連する任意のクレジットの未返済債務が現金担保brまたは適用されたL/信用証発行者に合理的に満足できるサポート信用状が到着していない限り)、本プロトコルの各借り手および は、貸金者に同意し、制限された各子会社に、本条第6条に規定する各契約 を履行させるであろう。

6.01節. 財務諸表それは.管理エージェントに渡す(管理エージェントは、その慣例に従ってこのような情報を貸出先に迅速に提供する)：

(a) 年度財務諸表。各財政年度終了後90日に遅れず、当該財政年度のために作成された借り手及びその連結子会社の当該財政年度までの総合貸借対照表及び関連する総合損益表、株主権益及びキャッシュフロー表は、前財政年度の数字と比較する形ですべての合理的な詳細を列挙し、(I)徳勤有限責任会社の報告を添付する。借り手が選択した任意の他の4つの独立会計士事務所または公認された国家的地位を有する任意の他の独立公共会計士事務所(または公認国家地位を有していないが行政代理が許容可能な任意の他の独立会計士事務所)の報告は、範囲または任意の“持続的経営”資格を含むことはないが、本契約の下の任意の期限が満了する義務または任意の財務契約を遵守しない可能性がある資格に関連する資格を除外する。また、このような財務諸表 は、数年前と一致した上で採用された公認会計原則に適合して適用された であり、このような会計士 が当該等の総合財務諸表に関する審査は公認の監査基準に従って行われ、 (Ii)管理層による当該財政年度内の重要な経営と財務発展の検討と分析である

(b)会計期間財務諸表。各会計年度前の3会計期間終了後に遅れず、当該期間終了時の総合貸借対照表及び借り手及びその連結子会社が当該会計期間及び(任意の会計年度の前3会計期間について作成されたこのような財務諸表)当該会計年度までの関連総合収益表及びキャッシュフロー表を比較した形で、前会計年度末と本会計年度の同期(S)の数字を示す。すべての事項は合理的な詳細であり、借り手が財務事項を担当する主管者は、(I)すべての材料の中で借り手及びその総合付属会社の財務状況 を公平に報告し、借り手及びその総合付属会社の前記日付の財務状況及びその経営結果、及び(Br)前記期間の現金流量変動、及び(Ii)はすでに公認会計基準に基づいて作成されたが、脚注の有無及び監査及び常習年末調整による変動の影響を受けなければならないことを証明した。借り手はまた、このような四半期の財務報告ごとに、管理層が財務期間中の重要な業務および財務発展の議論および分析を提出し、このような財務報告を第6.01(E)節に提出された予算と全体的に比較する

(c) 連結財務諸表は、制限されない子会社の調整を反映しています。第6.01(A)又は(B)節に従って任意の財務諸表を交付するとともに、その際に制限されていない子会社がある場合には、関連する連結財務諸表は、制限されていない子会社の口座を当該連結財務諸表から除外するために必要な調整を反映しなければならない

(d) コンプライアンス証明書.(I)第6.01(A)，(B)及び(C)節に基づいて提出された財務諸表とともに(状況に応じて)、報告期間最終日までのコンプライアンス証明書、及び(Ii)借主が改訂救済期間内に終了した毎月会計期間終了後5営業日以内に、第7.15(C)条のコンプライアンス証明書のみ、第(I)及び(Ii)項の場合には、財務事務に責任のある借り手が役人認証を担当するコンプライアンス証明書、適切な挿入(行政エージェントまたは貸手が署名された原本を要求しない限り、ファクシミリまたは電子メールを含む電子通信を介して送達することができ、元の信頼されたすべての目的の同等物とみなされるであろう)

(e) 予算。借り手取締役会の承認後45営業日(いずれの場合も、第6.01(A)節の規定により本年度財務諸表が交付された日よりも遅くなく、本6.01節最終段落に基づいて決定された)を、借り手取締役会及び借り手取締役会によって承認されたフォーマットの借り手及びその合併子会社の次年度の年間運営予算に提出する提供任意の財政年度に任意の予算が実質的に修正され、その後、借り手取締役会の承認が得られた場合、修正された予算は、借り手取締役会の承認後、brの営業日(または行政エージェントが自ら決定したより長い期間内)に迅速に行政エージェントに提出されるもし， がさらに，このような各予算は、借り手管理層が作成したときに合理的であると考える仮定に基づいて誠実に作成されなければならない

(f) その他の報告。行政代理または任意の貸出者の任意の要求に応じて、任意の詳細な監査報告書のコピー、br}独立会計士が借り手取締役会(または取締役会監査委員会)に提出する借入者またはその任意の制限された子会社の勘定または帳簿に関連する管理書簡または提案、またはそのいずれかの監査をタイムリーに提供する。

本6.01節によれば、交付されたファイルは、電子的に交付することができ、交付された場合、(I)借り手がこのようなファイルを掲示した日、またはインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表10.02(随時更新)にリストされたサイトアドレスに従って、そのファイルへのリンクを提供するとみなされる。(Ii)借主は、(ある場合、商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによってスポンサーされている場合)、または(Iii)このようなファイルは、10-Kテーブル、10-Qフォーム、または テーブル8-Kの形態でアーカイブすることを含む、各貸出者および行政エージェントがアクセス可能なインターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)上に掲示されている提供この(A)借り手は，そのような文書の掲示を行政エージェントに通知しなければならない.行政代理人は、上記書類の紙の写しの交付又は保存を要求する義務がなく、(B)行政代理人が借主に書面を要求した後、借主は、行政代理人又はその書類の紙の写しを行政代理人に交付する(行政代理人又は任意の借方が、当該等の文書を電子的に取得するための合理的な努力を講じた後、本項(I)~(Iii)項で述べたように)、行政代理人又は当該借方が当該等の紙の写しの交付を停止する書面請求を行うまで。第6.01節または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、借り手またはその任意の子会社は、任意の文書、情報または他のbr}事項の開示を要求されてはならない、(A)非金融商業秘密を構成し、(B)任意の適用法または任意の拘束力のある契約協定は、行政エージェントまたは任意の貸金者 (またはそのそれぞれの任意の代表)への第三者との秘密保持(Br)、または(C)弁護士-顧客特権または構成弁護士の仕事の成果の開示を禁止する。

6.02節。 その他の情報それは.行政エージェントに渡す(その慣例によれば、行政エージェントは直ちに貸出先にこのような情報を提供する)：

(a)株式報告と公開届出。提出または交付後、借り手の株式所有者(任意の適格優先株を含む)に株主として送信された各年次報告、委託書または財務諸表または他の重要な報告または通信の写し、ならびに借り手またはその任意の制限された子会社が、取引法第13節または第15(D)節に従って、米国証券取引委員会に提出しなければならないすべての年間報告、定期報告、定期報告および特別報告、およびbr}登録声明のコピーを直ちに提出しなければならず、いずれの場合も、本合意に従って行政代理に提出する必要はない；

(b) 政府当局からの資料。任意の借り手またはその任意の制限された子会社が受信してから5営業日以内に、迅速またはいずれにしても、任意の政府当局(米国証券取引委員会または任意の適用可能な米国司法管轄区の類似機関を含む)から受信された、借り手 およびその制限された子会社の任意の重大な財務または他の重大な運営結果に関する調査または可能な調査または他の問い合わせの各重要通知または他の重要な非通常メールのコピー；

(c) “お客様を知る”。その要求に応じて、行政代理または任意の融資者の時々の合理的な要求に応じて、銀行監督機関は適用される受益権法規と“あなたの顧客を理解する”、反腐敗 および反マネーロンダリング法(“愛国者法”を含む)が要求する他の情報と文書に基づいて、

(d)会計政策と財務報告実践。借り手又はその任意の合併制限子会社の会計政策又は財務報告方法に重大な変化が発生した場合は、直ちに通知を出さなければならないが、公認会計基準の要求の変化は除外する

(e) セキュリティプロトコルスケジュール.第6.01(D)節の規定によれば、各財政年度の第2および第4の財政期間の最終日までの適合性証明書の交付とともに、このようなスケジュールがすべての重要な点で正確になるように、セキュリティプロトコルスケジュールの必要な補足を行政エージェントに提供し、このようなスケジュールを更新または訂正する提供“保証プロトコル”別表5については、借主は、補編ではなく、添付表の新しいバージョンを提供することができる

(f) その他の情報.行政代理または任意の融資先として、任意の借り手またはその任意の子会社の業務、財務または会社事務、または融資文書条項を遵守する補足情報をタイムリーに提供することができる。

第6.01(A)、(B)、(D)または(F)節に基づいて交付されたファイルは、電子的に配信されることができ、電子的に配信された場合、借り手がそのようなファイルを発行した日(I)とみなされるか、または借り手のウェブサイト上に添付表10.02に記載された(随時更新される)サイトにそのファイルへのリンクを提供する。(Ii)借主は、(ある場合、商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによってスポンサーされている場合)、または(Iii)このようなファイルは、10-Kテーブル、10-Qフォーム、または テーブル8-Kの形態でアーカイブすることを含む、各貸出者および行政エージェントがアクセス可能なインターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)上に掲示されている提供この(A)借り手は，そのような文書の掲示を行政エージェントに通知しなければならない.行政代理人は、上記書類の紙の写しの交付又は保存を要求する義務がなく、(B)行政代理人が借主に書面を要求した後、借主は、行政代理人又はその書類の紙の写しを行政代理人に交付する(行政代理人又は任意の借方が、当該等の文書を電子的に取得するための合理的な努力を講じた後、本項(I)~(Iii)項で述べたように)、行政代理人又は当該借方が当該等の紙の写しの交付を停止する書面請求を行うまで。第6.02節または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、借り手またはその任意の子会社は、任意の文書、情報または他のbr}事項の開示を要求されてはならない、(A)非金融商業秘密を構成し、(B)任意の適用法または任意の拘束力のある契約協定は、行政エージェントまたは任意の融資者(Br)(またはそのそれぞれの任意の代表)への第三者との秘密保持(Br)、または(C)弁護士-顧客特権または構成弁護士の仕事の成果の開示を禁止する。

6.03節. 通達それは.任意の融資先の任意の担当者または任意の他の上級管理者がこのことを知った後、直ちに行政エージェントに通知する(行政エージェントは、その慣行に従って借り手にこのような情報を迅速に提供する)

(a) デフォルトおよびデフォルトイベント。契約違反や違約事件が発生した

(b) 訴訟。(I)いかなる調査(いかなる適用にも適合しない環境法又は環境許可証の調査を含む)、環境クレーム、訴訟、代替紛争手続(任意の破産手続を含む)、又は他の同様の訴訟又は手続(A)“引き続き進行する“)いかなる政府当局も含めて、(A) は、任意の適用可能な保険を実施した後、任意の貸金側が支払う金額が閾値金額を超えることが合理的に予想され、(B)貸金側に不利な判断を下す合理的な可能性があり、不利な判断がなされた場合、実質的な悪影響が生じるか、または実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。または(C)任意の方法で任意のローン文書またはその任意の規定を無効にすること、または他の方法で任意のローン文書またはその任意の規定の履行を命じること、および前述の(I)第1項に記載の任意の手続きにおける任意の実質的な発展を求めること；

(c) ERISAイベント.任意のERISAイベントの発生は、単独で、またはすでに発生した任意の他のERISAイベントと共に、実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができる

(d) 制御権変更.制御権変更の発生；および

(e) 実質的な悪影響.上記(A)~(D)項に記載の事項に加えて、重大な悪影響を与える任意の他のイベントまたはイベント(担保に関連する任意のイベントまたはイベントを含む) が合理的にまたは予想されることができる。

本6.03節の規定によれば、各通知には、借り手担当者の声明が添付され、その中で言及されたイベントの詳細を説明し、適用範囲内で借り手(または他の適用者)が講じられたまたはとりたい行動を説明する。

6.04節。 存在と権利を保全する.

(a)(I)第7.04条に許可された取引において、または(Ii)非融資br}当事者に対して、その合法的な存在および良好な信頼を維持、更新および維持することができなかった場合を除く(br}は、その成立または成立した司法管轄区域の法律に従って、それぞれの合法的な存在および良好な信用を維持、更新および維持することができなかった場合を除く

(b)Brはすべての合理的な行動を取り、そのそれぞれの業務の正常な展開に必要または適切なすべての権利、特権、許可、許可証と特許経営権を維持するが、 または実質的な悪影響を与えないことを合理的に予想できない場合は除外する；

(c) は、それぞれの著作権、特許、商標、サービスマーク、マスク作品、およびドメイン名の登録を保持または更新し、 が保存されていないか、または更新されないことは、重大な悪影響をもたらす可能性がある。

6.05節。 物件の手入れそれは.維持、保存および保護(または通常業務中に交換)それぞれの業務運営に必要なすべてのbr物質、有形財産および設備は、良好な動作状態およびbr}状況にあり、正常損失は除外され、死傷または不可抗力事件が発生した場合、必要なすべてのbr}修理および更新および交換が行われ、単独または全体的に修理が行われない限り、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されない限り、または重大な悪影響をもたらす。

第6.06節. 保険のメンテナンス.

(a)財産と責任保険です。財務状態が良好で信頼性の良い保険会社または他の保険会社(保険を取得、更新または再発行する際に決定される)と負債、貸手およびその子会社の資産、財産および業務に関連する損失または損害を維持または維持する保険を維持または手配することは、通常、同様の業務に従事し、同様の財産を有する同様の規模の会社によって負担または維持され、 は、それぞれの場合、保険金額は賠償免除額を含み、リスクおよび他の条項および条件をカバーし、その条項および条件は、業界と同様の会社と一般的に同じである。借入者及びその付属会社による商業上の合理的及び慎重な調整(取得、更新又は当該保険の再発行時に決定)を受けなければならない。担保に関する一般責任保険証券又は財産保険証券の各々は、(I)を担保当事者の利益指定行政エージェントとし、貸金側の公共責任保険証券に関する付加保険とし、(Ii)貸金側の各財産又は傷害保険証券の場合には、貸手対処損失条項又は裏書き(場合により定める)を含み、行政エージェントにその合理的な裁量権の下で行政エージェントを満足させ、当事者の利益を保障するようにし、本合意項の下の損失貸主である。 借主は商業的に合理的な努力を尽くし、その一般的な責任と財産保険に対する裏書きを得て、少なくとも30日間(保険料を支払わなければ10日)の担保を保証し、行政の任意のこのような保険証書のキャンセルを行政に書面で通知しておくべきである。本第6.06節の規定は、保険の維持を要求する任意の担保伝票の規定の補足とみなされるが、重複してはならない。

(B)洪水保険。いつでも、担保義務に拘束された改良不動産が、連邦緊急事務管理庁またはその相続者によって特別洪水危険区域と決定された地域にある場合、借り手は、各子会社に適用されるように促す。洪水保険の金額及び形態は、行政代理人が満足する合理的な範囲内に常に維持されているが、いずれの場合も、“洪水保険法”(その他の適用可能な同様の法律)が公布された規則及び条例を遵守するのに十分な金額を下回ってはならず、借り手は、担保が存在する限り、改良された不動産が依然として洪水特殊危険区域内にあり、このような洪水保険の毎年継続期間の証拠を含むが、これらに限定されないが、改良された不動産は依然として洪水特殊危険区域内にある。

第6.07節.法にのっとって規則に従うそれは.すべての実質的な側面において、すべての適用された法律と、それらまたはそれらのそれぞれの資産、不動産または業務に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令の要件を遵守し、すべての適用された法律がそのすべての施設および物件を使用して運営し、法律要件を適用する政府当局のすべての許可、承認、証明書、および他の許可を維持し、すべての場合において、これらの規定を遵守できないことが重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、すべての実質的な態様で遵守される。

6.08節。 書籍と記録それは.GAAPの完全、真、および正しい(すべての重大な態様) エントリ(GAAPに別の要求がない限り、または第6.01(A)または(B)節に交付された財務諸表 に従って別に開示されている)に適合し、それぞれの財産およびトラフィックに関連するすべての重大な財務取引および事項 を含む、適切な記録および帳簿が維持される。

6.09節。 視察権それは.管理エージェントの代表および独立請負者がそれぞれの任意の財産にアクセスして検査することを可能にし、彼らの会社、財務および経営記録をチェックし、これらの記録を複製または抜粋し、それぞれの取締役(彼らの身分のみで)(取締役の場合、借り手の制限された子会社の取締役に限定される)、管理者、マネージャー、および独立した公的会計士(この場合、違約事件が発生しない限り、検査時に継続している)とそれぞれの事務、財務および勘定について議論することを可能にする。借り手の代表は、このような検査と任意の関連討論に合理的な機会を参加すべきであり)、正常営業時間内の合理的な時間内に、合理的に事前に借り手に通知する場合には、可能な限り頻繁に出席すべきであり、違約事件が発生し、検査時に継続している場合、借り手は、このようなアクセスの合理的かつ根拠のある費用および支出を負担することに同意する提供違約事件が発生し、継続されていない限り、どの財政年度内にもこのようなアクセスや関連検査は1回しか行われない。本第6.09節または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手およびその任意の子会社は、検査、検査またはコピーの作成を許可し、または非金融取引の秘密を構成する任意の文書、情報、または他の事項を抜粋または検討してはならない。(B)任意の適用可能な法律または第三者と秘密にされた拘束力のある契約協定は、行政エージェントまたは任意の借入者(またはそのそれぞれの任意の代表)への の開示を禁止するか、または(C)弁護士-顧客特権によって、または弁護士の仕事の成果を構成する を禁止する。

6.10節目。 環境法を守る.

(a) 環境法を遵守する。適用されるすべての環境法を遵守し，適用される環境法に要求されるすべての環境ライセンスを取得，遵守，維持することは，いずれの場合もできない限り，実質的な悪影響を合理的に期待することはできない。

(b) 環境調査。すべての調査、研究、サンプリング、テスト、および適用された環境法と環境許可証に要求されるすべての救済、br除去およびその他の行動を行い、すべての政府当局の環境法に関するすべての合法的な命令と指令を迅速に遵守し、それが合理的に期待できない限り重大な悪影響を及ぼす。

6.11節。 保証義務と保障提供の契約.

(a) 新設または買収した子会社。(I)任意の貸金者が新たな直接又は間接子会社を設立、設立又は買収する場合において、(A)外国子会社、(B)外国子会社持株会社又は免除子会社である国内子会社又は(C)当該子会社が設立又は買収された日から存在する法律で禁止されている子会社を構成する子会社を除く

借り手(Br)は、10.15項に記載の義務の保証を提供しないか、またはこれに対して管轄権を有する政府機関(任意のこのような規制機関を含む)の明示的同意、承認、許可または許可を必要とし、そのような明示的同意、承認、許可または許可(上記(A)から(C)項に記載の任意の子会社を含む排除された子会社“)，又は(Ii)第2.16節により非限定的な付属会社を制限された付属会社に再指定し，借入者が(受けを受ける)でも本は本6.11(A)節末)では、各場合、費用は借り手が負担する

(i)このような成立、成立、買収または指定後20営業日以内(または行政エージェントが自ら決定した長い期間内)に、当該子会社が本プロトコル添付ファイルの形で正式に署名し、添付ファイルCとしての共同プロトコルを行政エージェントに交付することを促し、この合意に基づいて、当該人が本プロトコルに参加し、10.15節、および他の借り手が融資文書項目に義務を負うことを保証する他の融資文書を含む本プロトコルの下の保証人となる

(Ii)行政代理人はその合理的な適宜決定権の下で、必要又は適切と考えられる融資文書は、その任意のつなぎ、補充又は付録を含み、その形式と実質は行政代理人を満足させるであろう

(Iii)設立、登録、買収、または指定されてから60日以内(または行政エージェントが自ら決定する可能性のある長い期間内)に、子会社(および子会社の各直属の親会社を促進し、そうしていなければ) が任意の行動(財務諸表の提出に関する必要な情報の提供を含む)を促す。6.11節に交付された担保文書によって拘束されたといわれる財産に対する行政エージェントに有効な留置権と完全な担保権益(担保文書の下で完全な程度を要求する)とを付与するために、担保文書の要求に応じて元の占有性担保を交付し、いずれの場合も、その条項に基づいてすべての第三者に対して強制的に実行することができ、許可された留置権に限定される。そして

(Iv)任意の構成、登録、買収または指定の場合、行政代理人が要求を出した場合、設立または買収後60日以内(または行政代理人が自己決定可能な長い期間内)に、上記(I)、(Ii)または(Iii)項に含まれる事項、および行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の事項について、行政代理人および貸金側、融資側の弁護士に有利な意見を提出しなければならない

提供上記の規定または任意の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、第6.11(B)節に該当する規定の下で、(A)この人が排除された子会社である場合、その人は、本協定の下の保証人となるように行政代理との署名および交付を要求されないであろう。(B)以下の場合にのみ、すべてのカテゴリの株式有投票の総投票権の65%以上の質権を行う：(1)会社の任意のレベルの外国子会社として(または米国連邦税収目的で会社とみなされる)または(2)本外国子会社Holdcoに基づいて、本(br}プロトコル(借り手の場合)による借り手としての義務(X)、または(Y)その保証義務(他のbr}貸手に対する)を支援する。任意の借り手に実質的な不利な税収結果をもたらす(借り手によって合理的に決定される)、各借り手は、65%を超える質権を必要としないであろう(前項(1)または(2)項に記載の各外国子会社または外国子会社Holdcoの100%無投票持分を要求するにもかかわらず)。(C) 担保は、“保証プロトコル”に記載されて定義されているような排除された担保を含むべきではない；(D)修正された救済期間を除いて、任意の預金口座または保証口座における行政代理人の保証権益を改善するためには、いかなる制御プロトコルも必要とされないであろう(借り手が行政代理人が受益者として管理権 によって総合的に純現金で完全な保証権益を確立するために要求されない限り)。(E)米国特許商標局における知的財産権保証権益または同様の文書の付与には、行政エージェントが第3の再記述発効日の後に登録された任意の米国の著作権の保証権益を改善するために必要または適切でない限り、(第3の重述発効日の前に記録されたものを除く)、行政エージェントが第3の再記述発効日後に登録された任意の米国の著作権の保証権益を改善するために必要または適切でない限り、(管理エージェント によってその合理的な適宜決定権によって決定される)。(F)保証プロトコルにおいて定義されている2回目の再記載日後に成立、設立または買収されたいかなる質権会社(担保プロトコルにおいて定義されている)における質権(br}質権付録(担保プロトコルで定義されている用語)を交付する必要もなく、占有性担保としてその質権を証明する任意の元の証明書を交付する必要もない(F)提供担保協定はまた、占有性担保として使用するために、このような質権を証明する証明書原本を、融資当事者が他の任意の保証債権者に交付することを禁止しなければならない。

(b) 対外質権協定。行政代理人が任意の請求をした後、六十日以内(又は行政代理人がその自己決定権の下で同意する長い期間内)に、担保文書質に基づく1つ又は複数の重要な外国一級子会社の任意の持分について、行政代理人がその合理的な情動権でbrを決定した場合(現地弁護士の提案に基づいて、関連する外国法が許容される範囲内である場合)、当該等の持分を有する各借款者又は貸方認可が担保当事者の利益に適合する場合は、そのような材料のいずれか1つ以上の外国一次子会社が所在する司法管轄区域の法律によって管轄される1つまたは複数の追加の質権協定に署名および交付される場合、対応する貸手は、現地の法律によって制限された場合に、(I) の許可、署名および交付の1つまたは複数のそのような追加の質権協定(それぞれ、a)を交付する対外質権協定“、 および(Ii)は、そのような対外質権協定によって付与された(または付与されたと主張する)各対外質権協定によって付与された保証権益(このような対外質権協定(S)について融資当事者の弁護士br}および他の保証当事者に行政代理および他の保証当事者への有利な意見を含む)を作成、維持、および(Ii)現地法律(現地弁護士の提案に従って)に必要または適切な合理的な行動をとるためにとる。各“対外質権協定”は(A)を現地で決定する

弁護士brは、その合理的な裁量が行政代理人に満足するように命令し、(B)行政代理人をその合理的な裁量の下で形式的かつ実質的に満足させるが、借り手または任意の他の貸手が締結した任意の対外質権協定の場合、理解して同意すべきである。以下の場合にのみ、本プロトコル(借り手の場合)に従って借り手として(借り手の場合)または(Y)その保証義務(他の貸手の場合)に基づいて借り手として負担する義務(X)または(Y)その保証義務(他の貸手の場合)に基づいて、質抵当が企業(または米国連邦税収目的のために会社とみなされる)のいずれかの重要な一級外国子会社のすべての種類の株式の総投票権の65%を超える場合にのみ、任意の貸手(借主によって合理的に決定される)に対する重大な不利な税収結果をもたらすであろう。各融資先は、65%を超える株式を質権する必要はないであろう(いずれの場合も、このような重要な第1層の外国子会社の100%無投票権持分 を質権する必要があるにもかかわらず)、このような義務を支持する)。上述した許可された1つまたは複数の対外保証プロトコルが必要であるかどうかを判断する際に、行政エージェントは、その合理的な情動権の下で、対応する対外保証プロトコルの実行および交付に関連する行動に必要なコストと、それによって提供される保証利益および追加の保護の相対的価値とを考慮するであろう。

(c)買収後120日以内(または行政エージェントが同意する可能性のある比較日)には、各融資先は、その借り手が救済の発効日を修正した後に得られた米国に位置し、この融資者(担保プロトコルで定義された除外担保を除く)によって費用形式で所有されている各不動産について担保を付与し、それに対する任意の改善と共に、個別に少なくとも3，000，000ドルの公平な市場価値を有する(借主の善意から推定され、帳簿価値に基づく可能性がある)。A“材料不動産“)、 は、当該等不動産及び当該等住宅ローン手配について住宅ローン規定を満たしていなければならない。

6.12節。 税金を納めるそれは.支払いおよび補償は、その財産または資産が支払われていないすべての税金負債、評価および政府の課金または課税について、適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分なbr準備金を維持している限り、適切な手続きによって誠実に異議を唱えない限り、適切な悪影響が生じることが合理的に予想されるか、または重大な悪影響をもたらすことができる。

第6.13節. [保留されている].

6.14節目。 取引終了後の事項それは.スケジュールで規定された期限内に、毎回ファイルを実行して交付し、スケジュール6.14に規定されているタスクを完了します.

6.15節目。 さらに保証するそれは.本プロトコルは、任意の融資者またはその任意の制限された子会社が実行、確認、交付、および履行する義務および文書を明確に要求することに加えて、各借り手は、実行および確認(またはbr}を実行して確認し、すべてのファイルを管理エージェントに渡し、融資ファイルから作成されたまたは現在または将来作成しようとしている権利 を確認し、担保ファイルから作成された留置権の有効性、範囲、優先度、および実行可能性を保護し、さらに保護するために、行政エージェントが時々合理的に要求する可能性のあるすべての行動をとる。担保文書の下に設けられた留置権の制約の下で、任意の融資文書の条項は、担保文書がカバーする任意の財産又は資産、又は他の方法で融資文書の目的及び本協定及び本合意項の下で行われる取引を実現することができる。

第七条消極的条約

Brの満期または終了を承諾する前に、各ローンの元本および利息、ならびに任意のローン文書項目の下のすべての費用、費用およびその他の金額(保証スワップ債務、保証現金管理債務および未満期またはある金額を除く)は全額現金で支払い、すべてのクレジットは満期または終了し、すべてのクレジット借款の未返済金額は返済されなければならない(それに関連する任意のクレジットの未返済債務が現金担保brまたは適用されたL/信用証発行者に合理的に満足できるサポート信用状が到着していない限り)、本契約の各借り手およびbrは、融資者の意見に同意する、すなわち、それはできないし、制限された子会社の直接的または間接的にも許可されない

7.01節. 留置権それは.現在所有されているものであっても、後に獲得されたものであっても、その任意の財産、資産または収入の上に作成、招いたり、負担したり、または許容したりしているが、以下のいずれか(総称)を除く留置権を許す”):

(a)(1)当事者の利益を担保するために債務を担保する任意の担保文書に基づいて設定された留置権と、(2)許可された二次債権者間合意または許可された同等債権者間合意に基づいて、信用を担保する担保品に対する留置権再融資債務および増分同値債務(およびその任意の許容された再融資)

(b)(I)通常業務過程において保険融資を保証する保険料のうち未稼ぎ部分に付与された留置権(Br)の第7.03節で許可された範囲内の保険料と、(Ii)通常業務中に借り手又はその任意の子会社に保険を提供する保険引受人の弁済義務のために責任を負う保証金；

(c) の3番目の再記述発効日には、別表7.01に並んだ留置権とその任意の継続、延期、または交換 ；提供したがって、保証または利益を受ける未償還または約束された元金金額は増加していない(未払い利息および保険料、ならびにこれに関連する保証割引、失敗費用、費用、手数料および費用、およびその項目のいずれの未使用約束の金額を除く)

(d)未払いまたは未払いの税金、費用、評価および他の政府の料金または徴収費の留置権は、処罰されないか、または6.12節で許可された範囲で支払われない提供1，000，000ドル以上の税金の延滞を主張する保有権通知は、(I)任意の貸金者の担当者が留置権通知の提出または記録の提出または記録を知っていない日または(Ii)行政代理人または任意の融資方向貸金者が通知を出した日から5営業日以内に適用される公共記録から削除されない(または他の方法で終了または解放)

(e)家主の、栽培者の、仕入先の、生産者の、運搬人の、倉庫労働者の、機械師の、物質労働者の、修理工の、または他の同様の留置権(法律の実施、契約の実施、または他の理由によるものであっても)、これらの留置権は、いつでも担保の価値に実質的な欠陥を与えることはなく、全体的または実質的に減損することもない

融資先全体のビジネス運営における使用を損なう(またはタイムリーに開始され、勤勉に行われる適切な手順によって行われているトラフィック)、公認会計基準に従って十分な準備金がある場合、適用者の財務諸表に割り当てられる)

(f)正常な業務過程における労災補償、失業保険及びその他の社会保障立法に関連する質権又は預金は、ERISAが規定する任意の留置権を除く

(g)入札、貿易契約又はリース(債務を除く)、法定義務、担保保証金(判決又は訴訟に関連する保証金を除く)、履行保証金及びその他の類似性質義務を履行する保証金を保証し、いずれの場合も正常業務過程で生じる保証金

(h)区画、建築および他の土地用途制限、地権、通行権、契約、制限、および通常の業務過程で発生する他の類似財産権負担は、いずれの場合も、その影響を受ける不動産の価値に重大な欠陥を与えないか、または借り手およびその制限された子会社の正常な業務活動に実質的な干渉を与えることはない

(i) 第7.03(G)節で許可された担保債務の留置権(および同一財産に対する延期，更新と置換留置権)； 提供(X)当該等留置権は、いかなる場合もいかなる財産も引きずらないが、当該等の債務から資金を提供する財産、その改善及び収益を除く。(Y)これにより担保された債務元金は、当該財産(建造期間の利息を含む)の取得、建造及び/又は改善のコストを超えない。及び(Z)当該等の担保権益及びそれにより担保される債務は、当該買収又は当該等の建設又は改善工事が完了する前又は後180日以内に招く及び差し押さえである

(j)任意の借り手またはその任意の制限された子会社は、ライセンス者または二次ライセンス者の知的財産または他の無形資産の使用許可プロトコル(または他の許可または使用権の付与)の下で、ライセンシーまたは許可可能者の権利として、状況に応じて決定される

(k)被許可者または再許可者は、任意の貸金者またはその任意の制限された子会社の知的財産または他の無形資産の使用許可プロトコル(または他の使用許可または付与された権利)に従って所有される権利であり、当該借り手またはその任意の制限された子会社は、許可者または再許可者である(場合に応じて)

(l)(Br)通常の業務中に他人にレンタルまたは転貸を付与する

(m)(Br)賃貸者または譲渡者の経営賃貸項下の権益または所有権；

(n)第8.01(H)節の規定によれば、違約事件を構成しない金の支払いに対して担保判決の留置権を有するか、又はそのような判決に関連する控訴又は他の担保の留置権を担保する

(o)銀行留置権、相殺権に関連する任意の契約、成文法または一般法の規定によって生じる留置権、または債権者ホスト機関または証券仲介機関に格納された預金または担保口座または他の資金または金融資産に関する同様の権利および救済方法提供この預金口座は、当該預金機関を受益者とする専用現金担保口座ではなく、担保担保を提供することではない(当該預金口座に関連する通常口座手数料、手数料及び精算可能な費用及び払い戻し可能な物品を除く)

(p)任意の貸手またはその任意の制限された付属会社が、ある人の任意の財産または資産を取得する前に存在する留置権、または第3の実施日の後に借り手となる制限された付属会社のいずれかの財産または資産上に存在する留置権(および同一財産の延期、更新およびリセット留置権)提供(I)当該留置権は、当該等の買収又は当該人が借り手となった制限された付属会社に関係して設定されたものではなく、 (Ii)当該留置権は、いかなる貸手又はその制限された付属会社がこの買収後の任意の他の財産(浮遊留置権の性質を含む)に延長又は付加されていないが、当該等の留置権を最初に設定した文書の条項が要求された場合、当該等が取得した財産又は当該等が取得した財産に関連する特定の用途を改善するために取得された他の財産を除く。および(Iii)このような留置権は、買収の日またはその人が借り手の制限された子会社になった日に担保された債務のみを保証し、その延期、再融資、継続および置換を行う提供(A)保証または利益を得る未償還元金(任意の未払い利息およびプレミアム、ならびにそれに関連する保証割引、失敗費用、手数料、手数料および支出、ならびにそれに関連する任意の未使用承諾)およびbr}(B)保有権保証債務の場合、第7.03(F)または(G)節で保証または利益を可能にする債務(任意のこのような延期、継続または置換を含む) ；

(q)第7.03(E)節で許可された担保債務の留置権(提供このようなスワップ契約を許可する取引相手はヘッジ銀行である)

(r)通常の業務中に締結された任意の貸金者またはその制限された子会社が、そのような手配によって制約された貨物およびその収益以外のいかなる資産にも付加されない限り、条件付き販売、保有所有権、委託販売または同様の貨物販売手配によって生成される留置権；

(s)1.01節に示した“現金等価物”の定義によれば，買い戻しプロトコルに関する留置権とみなされる

(t)(Br)通常の経営過程における賃貸権に関する不動産保証金；

(u)借り手または任意の制限された付属会社が、通常の業務中に売掛金の引受を容易にするために譲渡された任意の取次機関の売掛金権益；

(v)税関と税務機関は、貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するための留置権を有している

(w) 売り手は、法ドメインを適用して有効な“統一商法”第2-401(1)節による正常業務過程における担保権益の保留；

(x) 許容される財産権負担；

(y)予想される買収に関する任意の合意に応じて支払われる保証金の留置権

(z)このような非貸金者が本プロトコルで禁止されていない債務または他の義務を負うことを確実にするために、非貸手財産の留置権；

(Aa)担保を構成しない財産留置権提供このような留置権保証の債務はいつでも1，000，000ドルを超えない

(Bb)第7.01節の規定では許されない留置権；提供このような他の留置権保証の債務は、いつでも返済されていない総額は40，000，000ドル以下であるただ、さらに、当該等の他の留置権により担保された未償還債務元金は、改正済助期間中に20，000，000元以下である

(抄送) 借主またはその任意の制限された付属会社資産に対する留置権を構成する範囲内で、 失効債務による留置権は、信託または信託口座に格納されたこのような 失効債務に関する再融資収益にのみ付加される。

7.02節. 投資するそれは.7.04節で許可される可能性がある場合を除いて、任意の買収を行うか、または任意の投資を行うか、または任意の投資を得ることができるが、以下の場合は除く：

(a)現金と現金等価物の投資；

(b) は買収を許容する程度の投資を構成する；提供改正された猶予期間内に、借り手のbr及びその制限子会社が第7.02(B)条に基づいて行った新投資のいつでも未返済額は5，000，000ドルを超えてはならない

(c){br]7.03節で許可された範囲で債務の保証を構成する；

(d)(I)借入者又はその任意の子会社の任意の借入先への投資、(Ii)借り手又は任意の他の貸金者による任意の外国子会社又は外国子会社Holdcoへの投資((A)外国子会社又は外国子会社Holdcoへの出資を含み、外国子会社又は外国子会社Holdcoが借りている任意の債務を資本化又は免除し、第7.03(I)条で許可される。(B)借入先の外国子会社義務に対するすべての保証、第(Br)7.03(D)及び(C)第2項は、外国子会社及び外国子会社持株会社に対する貸金側のすべての処分(外国子会社及び外国子会社ホールディングス会社から融資先が受け取ったすべての現金又は非現金対価格の公正価値を差し引く)、(Iii)任意の貸手側の非貸手側のいずれかの国内子会社への投資を許可する。(Iv)非融資先または外国子会社Holdcoの国内子会社の非貸金側または外国子会社Holdcoの任意の他の国内子会社への投資、および(V)任意の外国子会社または外国子会社Holdcoの任意の他の外国子会社または外国子会社Holdcoへの投資；提供(X)重複なし計算により、前条(Ii)第3項の再記載の発効日から行われるすべての未償還投資総額は、50，000，000ドル以下となる(このような未償還投資の金額は、その減記またはログアウトを考慮せずに決定される)提供このようなすべての投資の未償還金額は、(Aa)融資又は立て替え金の元金、利息及びその他の債務又は金額の現金支払い(賠償及び立て替え金を除く)、(Bb)投資を処分する場合に関連する販売収益、(Cc)持分投資の場合の現金配当金、配当金及びその他の比較可能な支払い、並びに(Dd)適用された保証の下で債務をキャンセル又は終了しなければならない

投資(br}は担保の形態であり、(Y)違約又は違約事件が発生した任意の時間において、前記第(Ii)及び(Iii)項に基づいて投資を行ってはならない(br}その継続及び(Z)前記第(Iii)及び(Iv)項による投資も第2.16節及び第2.16節の和を受けなければならないでも本は1.01節の“非免除付属会社”の定義は，適用された場合を基準とする前提は，さらに改正の猶予期間内に、(1)任意の許可された会社間債務を不適格持分を除く持分に変換する以外は、上記(Ii)及び(Iii)項に基づいて新たな投資を行ってはならない。及び(2)正常業務過程において、現金管理目的のために行う会社間債務

(e)借り手は、許可された債券ヘッジ取引を購入し、その取引の下での義務を履行する

(f)借入者及びその制限された付属会社の従業員への融資及び立て替えの形態での投資(当該等の従業員が借り手の普通株式権益の株式を買収し、当該等の従業員の債務を保有することを含む)提供移転、移転、および出張費用のための任意のローンまたは下敷き、および他の同様の支出については、このようなすべてのローンまたは下敷きは、いつでも返済されていない元金の総額は、2，000，000ドルを超えることはできない(このようなローンおよび下敷きのいかなる打撃または償却も考慮せずに決定される)

(g)第7.03(E)節で許可された範囲内の交換契約；

(h)第3の再記述の発効日に存在する、付表7.02に記載された投資、および追加投資のいかなる修正、置換、継続、または延期にも関連しない

(i)顧客および仕入先の破産または再編に関連する投資(債務を含む)と、顧客または供給者が通常の業務中に生じる延滞債務および顧客または供給者と発生する他の紛争を解決するために受信された投資(債務を含む)とを含む、借り手またはその任意の制限された子会社が、通常の業務中に顧客または供給者と取引所との間に生成された投資を行うこと

(j) 資本支出を構成する投資；

(k)通常の業務プロセスにおいて貿易信用延長を構成する投資(売掛金を含む)；

(l)前払い料金の投資、徴収およびレンタルのために保有する譲渡可能な手形、公共事業および労働者補償、通常の業務中に第三者に提供される履行および他の同様の預金を構成する

(m)本プロトコルによって許可された処置に関連する本チケットは、他の非現金と対価格である

(n)第7.04(A)節(第2項ただし書(C)項の目的を除く)、第7.04(D)節及び第7.04(E)節に規定する投資；

(o)(I)特定の許可債務の発生により借り手が受信した現金収益純額、(Ii)本契約項のいずれかの融資の収益(増量定期融資及び追加の循環信用融資を含む)、又は(Iii)対応する投資直前の実際の権益収益純額を利用して行われる持分収益純額のみを使用する借り手又は任意の他の融資先の海外子会社への投資のみを使用する提供いずれの場合も、(A)違約または違約事件は発生せず、そのような投資が継続されているか、またはそのような投資をもたらすであろう。(B)これらの投資によって得られたお金は、許可買収を完了するために関連する外国の完全子会社によって直ちに使用される

(p)本7.02節で許可された投資を除いて、違約または違約事件が発生しない限り、当該投資は依然として継続しているか、またはそのような投資を行うことによって発生し、借り手およびその制限された子会社は、本第7.02(P)節(そのいかなる減記や査定を考慮せずに決定される)によって誰に対しても総金額の追加投資を行うことができ、融資または立て替えの場合には、元金、利息または他の債務の現金支払いを差し引いた後、投資を処分する場合に収益を売却することができる。配当投資の場合、現金資本リターンまたは現金資本(配当金、償還または売却にかかわらず)について徴収される金額は75，000，000ドルを超えてはならず、保証債務であれば75，000，000ドル以下である提供改正された猶予期間内に、借り手及びその制限された付属会社が本第7.02(P)条に基づいて行った新規投資は、その未償還金額がいつでも(上記と同様に決定された)1，000，000，000ドルを超えてはならない

(q)第7.02節で許可された他の投資を除いて、借り手およびその制限された子会社は、誰にも追加的な投資を行うことができる)提供(I)当該等の投資を行う際に違約又は違約事件が発生していない場合、又は当該等の違約又は違約事件が当該等の違約又は違約事件を継続して発生すること、(Ii)当該等の投資を実施した後、最低流動資金条件を満たすこと、及び(Iii)借り手は、当該等の投資が行われる直前の試験期間の最後の日までのテストbr期間内に、第7.15節で述べた財務契約を遵守し、当該テスト 期間の財務諸表が第6.01節の規定に従って規定されている形式的にはこの投資を実施した後に (ただし，決定の目的のために仮定する形式的には第7.15(A)節の当該試験期間内の規定に適合し、第7.15(A)節で当該試験期間内に許容される最高総合レバー率が、第7.15(A)節に規定された当該試験期間に対応する最高総合レバー率 よりも0.25低い(この試験期間に対応する最高総合レバー率のいかなる許容増加も実施されず、これは以前に許可買収を完了した結果である)提供, さらに進む改訂された救済期間内に、本7.02(Q)条に基づいて投資を行ってはならない

(r)その人が借り手になる制限された付属会社またはその制限された付属会社またはその任意の制限された付属会社と合併または合併するときに存在する任意の人の投資(許可買収に関連するものを含む)、および追加投資の修正、置換、更新または拡張には関連しない。このような投資が、その人が合併または合併した借り手になることが予想されるときに行われない限り、

(s)任意の未返済の総金額における合弁企業または同様の手配、類似業務および 非融資者の総金額における投資(借り手およびそのすべての制限された子会社を全体として)の借入者およびその制限された子会社

$1000万以上；提供第7.06条に従って禁止された制限的支払いを支払うために、本第7.02条(S)に従って任意の非制限子会社に投資してはならない提供, さらに進む改訂された救済期間内に、本7.02節の規定に基づいて新たな投資を行ってはならない(S)

(t)日の出を買収する

(u) 日の出はInterCompany Investmentsを買収する.

上記の規定にもかかわらず、(X)借り手または任意の制限された子会社は、非制限子会社に対して任意の知的財産権投資を行ってはならない(知的財産権を有する制限された子会社を非制限子会社として指定することを含む)、当該知的財産権は、借り手およびその制限された子会社の全体的な業務に重大な意義を有することを前提としており、(Y)改訂された減免期間中に、借り手または任意の制限された子会社は非制限子会社に投資してはならない。

第7.03節. 負債それは.発生、招く、負担、存在を我慢するか、または他の方法で任意の債務に対して直接または間接的な責任を負うことになるか、または継続するが、以下の場合は除外する

(a)本プロトコルおよび他の融資文書項目の債務およびクレジットプロトコルは、債務を再融資する

(b)借り手またはその任意の制限された子会社の債務(この債務(以下(Iii)項の制約を受ける)は、(I)違約または違約事件が発生しておらず、その債務が継続しているか、またはそれによって生成される限り、(I)借主が第7.15節に規定する財務契約を遵守する限り、借り手またはその任意の制限された子会社の債務(以下(Iii)項の制約を受ける)である。このような債務が発生する直前のテスト期間の最終日までのテスト期間については、第6.01節に基づいて財務諸表が交付されている形式的にはこのような債務の発生を発生させた後(債務の定義(H)項に記載のいずれかの債務の発生についてのみ、このような債務(この目的のみでは)が総合融資債務を構成すると仮定すると、 (3)このような債務は無担保であるか、非貸金者によって生成されるか(提供非貸手によって生成された任意のそのような債務については、そのような債務は、借り手のいかなる保証も受けずに、非貸金者の資産によって完全に保証されることができる提供, さらに進む(4)本7.03(B)項によれば、非貸金者の未返済債務総額は、いつでも10，000，000ドルを超えてはならず、(V)このような債務は、所定の償却、強制償還、強制償還または強制前払い、資金沈下または同様の支払いの制約を受けない(それぞれの場合、制御権変更または資産売却時に買い戻しまたは違約事件後に権利を加速させる慣用的な提案を提出することを除いて)、または最終満期日を有さない。いずれの場合も、最終満期日後91日前に、(Vi)そのような債務を管理する適用可能なプロトコル(任意の関連保証および任意の他の関連規定の許容債務文書を含む)は、いかなる財務業績“維持”も含まれない(契約、違約またはその他と宣言されるか否かにかかわらず、“当然の”財務テストに基づく)または交差違約(ただし、最終的に規定された満期日および交差加速時の交差違約を含むことができる)、(Vii)このような債務の条項(すべての契約、違約、保証、br}および救済措置を含むことができるが、しかし、金利、償還保護および償還プレミアム)は含まれておらず、いかなる実質的な態様においても、本合意および他の融資文書に基づいて借り手およびその制限された子会社に適用される条項よりも制限的または煩雑ではなく、(Viii)少なくとも5つの業務

借り手は、このような債務が発生する数日前(または行政エージェントの合理的な同意の短い期限)に、上記(I)~(Vii)項の要求 (このような債務の実質的な条項および条件を含む合理的な詳細な説明またはそれに関連する最新の文書草稿を含む)を行政エージェントに提出した。借り手が前項(Vii)第2項の要件を満たすことを誠実に決定し、前項(Ii)項の要求の計算(合理的詳細)を含むことを証明する

(c)第3の再記述発効日未償還債務は、別表7.03に記載されており、再融資が許可されている。 提供このような再融資、再融資、継続または延期を行う場合、そのような債務の額は増加していない(その任意の計算および未払い利息およびプレミアム、ならびに保証割引、失敗費用、費用、手数料、およびこれに関連する支出、およびその下の任意の未使用承諾を除く)

(d)(Br)任意の借り手が任意の他の借入先を支持する義務、(Ii)任意の外国子会社が任意の借入先を支持する義務、(Iii)第7.02(D)節に規定する制限に適合する場合、いかなる貸金者がいかなる外国子会社の義務を支持するか、(Iv)第7.02(D)節に規定する制限を満たし、いかなる貸手側が貸手又はいかなる非限定的子会社の制限を受けた子会社でもない義務を支持する。(V)他の外国子会社が義務を履行することを支持する任意の外国子会社

(e)通常の業務中に締結された任意の交換契約形態の債務は、このような交換契約の締結が適合する限り、借り手およびその制限された子会社の保護を提供し、そのような交換契約の締結が適合する限り、借り手またはその制限された子会社の業務に関連する金利または外貨または他の貨幣価値変動の影響から保護する善意のヘッジ活動は、投機を目的としない

(f)第7.02節で許可された買収または他の買収または第7.04条に従って許可された合併に関連する既存債務(およびその許可された再融資)のいずれかが、第3回再記述発効日後に借主となる制限子会社の既存債務 となる提供(I)当該債務は、期待 または当該等との買収、合併または合併または当該人が制限された付属会社となること(状況に応じて決まる)によって生じるのではなく、 および(Ii)本7.03(F)条で許可されるすべての当該債務の元金総額は、その任意の延期、継続、再融資および置換を含み、いつでも75，000，000ドルを超えてはならないさらに提供すれば修正された猶予期間内に、本7.03(F)条に従って、追加の債務の発生、負担、または許可、または負担、または許可を生じてはならない

(g)貨物または他の固定資産または資本資産を購入、建造または改善するために生成された債務(資本化賃貸、合成賃貸債務、担保融資、不動産および購入金債務を担保する建設工事融資を含む)(最初に借り手またはその任意の制限された付属会社によって生成されたか、または借り手またはその任意の制限された付属会社が、そのような貨物または他の固定資産または資本資産を買収することによって負担されても)；提供債務の全部または一部が保証されている場合、保証債務の留置権は、第7.01(I)節(I)、(Ii)および(Iii)項に規定されている制限を受ける提供, さらに進むこの7.03(G)節で許可されたすべてのこのような債務の元本総額は、そのいかなる延期、継続、および置換を含み、いつでも35，000，000ドルの未返済債務を超えない

(h)(Br)通常の業務中に受託または預金裏書きの債務を構成する

(I)第7.02(D)節、第7.02(O)節、第7.02(P)節及び第7.02(Q)節に許可された投資の債務を構成し、借入先及び/又はその任意の制限された子会社間の会社間融資を構成する提供(一)この債務は無担保であり、 (二)もし借り手が持っているこのような債務が1枚以上の本チケットで証明されたら どっちこのような本チケットは、為替手形と共に行政代理人を受益者または空白裏書きとし、行政代理人に交付され、(Iii)債務者が借り手であり、借主が貸手でない場合、このような債務は、行政代理人がその合理的な情権の下で満足な形および実質的な従属合意に適合するであろう

(j)第8.01(H)節に違約事件を構成しないいかなる判決、命令、法令又は裁決による債務、及び正常業務過程で必要な履行保証金、保証金、控訴保証金、入札保証金、関税保証金又はその他の類似の性質の義務に基づく債務

(k)第7.02節で許可された買収または他の買収によって生じる延期購入価格債務；

(l)賠償、購入価格調整および同様の義務を規定する合意に関連する債務、または借り手または任意の他の制限された子会社が、許可された買収または処分に関連する保証または信用状、保証保証金、履行保証金または同様の義務を履行することを保証することによって生じる債務と見なすことができる

(m)(Br)銀行または他の金融機関が、その債務が発生した日から4営業日以内に償還される限り、小切手、為替手形または同様の手形を現金化することによって生じる債務

(n)銀行の純額決済サービス、貸越保護、および同様の手配における習慣的な義務は、いずれの場合も正常な業務過程で預金口座を維持することに関連している

(o)借金の金額が未払い費用の金額を超えず、債務が発生した間に保険の費用を延期しなければならず、債務の未返済期間が12ヶ月以下である限り、借り手またはその制限された子会社に財産、傷害、責任、または他の保険のいずれかの人に借りた債務を提供する

(p){br]本7.02節で許されなかった債務，提供このような追加債務は(I)無担保 (提供, しかし、借り手の外国子会社で発生した任意のこのような債務は、その時点で第7.01(Bb)条または第7.01(Z)条に従って留置権が許可され、(Ii)第7.03(P)条に従って許可された他のすべての債務とともに、いつでも返済されていない元金総額が25，000，000ドル以下である限り保証されることができる

(q) は廃棄された債務；

(r) (I)許容される変換可能債務；提供保証人及び(Ii)任意の再融資、返金、継続又は延期を除いて、いかなる者も当該等の債務を担保することができないが、(X)当該等の再融資、再融資、継続又は延期の場合、当該等の債務の額は増加してはならない(いかなる計算及び未払い利息及び割増、保証割引、失敗費用、費用、手数料及び関連支出を除く)、及び(Y)上記(I)項の規定は、当該等の再融資、再融資、継続期間又は延期に適用される

(s) 増加同値債務とその任意の許容される再融資。

第7.04節. 根本的変化それは.他の人との合併、解散、清算、合併、または他の人に組み込まれ、またはその全部または実質的にすべての資産(それぞれの場合、現在所有されているか、後に得られたものであっても)のすべてまたは実質的にすべての資産を、いずれかの人または誰かを受益者として処分するが、違約イベントが発生していない限り、違約イベントが継続しているか、または違約をもたらすであろう限り、この限りではない

(a)任意の制限された子会社は(I)借入者と(I)借り手とすることができる提供借り手は、継続的または存続している者)または(Ii)のいずれかまたは複数の他の付属会社(提供(A)任意の貸手が非貸手の子会社と合併または合併する場合、その貸手は、継続または存続する貸手であり、(B)任意の非貸手の完全子会社と、同時に貸手でもない子会社との合併または合併であり、この完全子会社は、継続または存続している者であり、(C)任意のそのような合併または合併は、合併または合併の直前に完全所有子会社ではない任意のそのような合併または合併が第7.02節で許可された投資に関連する)

(b)任意の借り手(借り手を除く)は、そのすべてまたはほぼすべての資産(自発的清算または他の場合)を、借り手または別の借り手に処理することができる

(c)任意の制限された子会社は、第7.02節で許可された取引において、その全部またはほぼすべての資産を処理することができ、借り手またはその任意の制限された子会社は、その人の任意の非ローン側子会社の株式の全部または持株権を処理することができ、それぞれの場合、価格は、借り手取締役会が誠実に決定した公平な市場価値よりも低くない

(d) (I)借主は、他の任意の人を組み込むか、または他の人の任意の合併または合併を可能にすることができる提供借り手は、合併または合併の存続者であり、(Ii)任意の制限された付属会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または任意の他の人の合併または合併を可能にすることができる提供前項(I)項に別項の規定がある場合を除き、任意の借り手(借入者を除く)が当該等の合併又は合併のいずれかである場合は、存続する者は貸手となる

(e)(I)借り手の取締役会(または取締役会の担当者の代わり)が、清算または解散が借り手の最適な利益に適合し、融資者に実質的な不利益がないと誠実に判断した場合、(Ii)貸金側の清算または解散の場合、借り手は直ちに、清算または解散に関する書面通知を行政エージェントに発行し、いずれの場合も以下の時間に遅れてはならない場合、制限された子会社の清算または解散。発効日(または行政代理全権情状酌量の長い期間)

及び(3)当該付属会社のすべての資産及び財産(支払又は他の債権者を満足させる予備後)を別の借入先に譲渡する(提供, しかし、当該等清算又は非全額付属会社 を解散する場合、当該等資産及び財産は、制限された付属会社それぞれの持分に基づいて当該制限された付属会社の持分所有者(br})に比例して譲渡することができる。

第7.05節. 処置それは.その所有する任意の財産(売掛金を含む)を処分し、現在所有しているものであっても後に取得したものであっても、または、任意の制限された子会社の場合、その制限された子会社の株式の任意の株式を誰に発行または売却するかを除く

(a)(I)通常の業務中に残り、古いまたは古ぼけた財産を処分する、(Ii)通常の業務中に違約入金を売却する、(Iii)通常の業務中に任意の無形知的財産権を放棄、ログアウトまたは処分する、および(Iv)販売、レンタル、または他の借入者管理層が、業務運営にもはや有用または必要ではないと考えている在庫処分；

(b) (I)通常業務中に在庫または他の財産を売却すること，(Ii)正常業務中に知的財産を非排他的に交差許可することはできるかもしれない これは，借り手とその制限された子会社の全体業務に重要ではなく，(Iii)通常業務中に同時に財産で同種の財産を交換することであり，このような交換で受け取った財産が交換財産の公平な市場価値に相当する公平な市場価値を持つことが条件である(提供このような交換が発効した後、借り手または担保文書に基づいて行政代理人を受益者とする留置権を有する任意の保証人の財産の公平な市場価値は大幅に減少していない)

(c) [保留区];

(d)(Br)借り手または任意の保証人への(I)任意の子会社の株式の売却または発行；提供第7.02節は、借り手または任意の制限された子会社への非制限子会社の株式の売却または発行を許可し、(Ii)任意の非融資方向の任意の他の非貸手への株式の売却または発行を許可し、各場合、本プロトコルで禁止されていない任意の税務再構成活動に関連する ；

(e) (X)他の資産を公平な市価で処分する；提供(I)公正な時価が10，000，000ドルを超える処置の場合、借り手およびその制限された付属会社が受信した任意のそのような処置の総対価格の少なくとも75%(任意の債務、または債務または他の責任を有する任意の他の責任を有する任意の他人の減免コストを含まない)の少なくとも75%は、任意の時点で未償還の指定された非現金対価総額が25，000，000ドルを超えない限り、現金または現金等価物および他の指定された非現金対価格の形態で現金とみなされる。(Br)(Ii)違約イベントが発生せず、違約イベントが継続しているか、または直ちに違約イベントを引き起こすこと、および(Iii)第2.05(E)(V)節の要求を適用範囲内で遵守し、(Y)借り手の善意の判断の下で、任意の政府当局の承認を得て、任意の政府当局の承認を得て、7.02節で許可された任意の買収または任意の投資の禁止または他の制限を完了または回避するために必要または望ましい資産を処分すること提供されました 適用範囲内では、2.05(E)(V)節に関する要求に適合する

(f) 任意の回復イベント；提供これに関する2.05(E)(V)節の要求は遵守されている；

(g)Brは、借り手またはその制限された子会社によって要求されるそのような財産の使用に実質的な妨害をもたらすことのない財産の賃貸、占有プロトコル、または転貸；

(h)譲渡財産の合弁手配に関する財産(子会社の株式を含む)の公平市価を別の人に譲渡する；提供7.02節の規定により、このような譲渡が許可される；

(i)通常の業務プロセスにおいて、請求権なしに、通常の業務中に生成された過剰な売掛金を販売または割引するが、業界慣例に適合する妥協または回収にのみ関連する(任意の一括販売または融資売掛金の一部としてではない)

(j)Brは、“徴用権”または他の同様の保険証書の行使によって没収された財産を、非難された関係政府当局または機関(非難に代わる行為または他の方法でも)に移し、死傷した財産を保険和解の一部としてこれらの財産に関する保険者に移転する

(k)制限されていない子会社を処分する；

(l)借り手または任意の保証人の財産(子会社の株式を含む)を任意の制限された子会社に公平な市価で譲渡する；

(m)(Br)借り手または任意の保証人が、財産(I)を借り手または任意の他の保証人に譲渡するか、または(Ii)非貸金者 から(A)借り手または任意の保証人に譲渡するか、または(B)任意の他の非貸手；

(n)(Br)通常のトラフィック中に現金または現金等価物を販売する

(o)(br}(I)7.01節で許可された留置権，(Ii)7.06節で許可された制限支払い，および(Iii)7.02節で許可された投資；

(p)共同経営手配と類似の拘束性手配に規定されている共同事業者間の常習売買手配に従って要求される、あるいはこの合意に基づいて行われる合営企業の投資処分提供適用範囲内では，2.05(E)(Iv)節の要求を満たす

(q)実質的に同時に行われる一時的な 処置として、上記(A)~(P)条で許可された処置に関連する、借り手および/またはその制限された子会社間またはその間の財産処分

(r)不動産の実際の賃貸または分譲は、借り手またはその任意の制限された子会社の業務行為に実質的な妨害を与えてはならない。いずれの場合も、このような付与が行政エージェントがその影響を受ける資産または財産に対する保証権益に影響を与えない限り、

(s)他の資産を処分する総金額は2500万ドルを超えてはならない

しかし、第7.05節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(X)借り手又はその任意の制限された子会社は、任意の非制限子会社に任意の知的財産権を譲渡又は処分してはならず、当該知的財産権が借り手及びその制限された子会社の全体業務に対して重要な意義を有し、かつ(Y)改訂された救済期間内に、借り手及びその任意の制限された子会社はいずれも非制限子会社に任意の資産を譲渡又は処分してはならない。

7.06節。 支払いを制限するそれは.直接的または間接的に、任意の制限的な支払いを宣言するか、または任意の義務(またはbrまたはその他)を生成するが、以下の場合を除く

(a)借り手の各子会社は、借り手および借り手の完全子会社に制限金を支払うことができる(非完全子会社限定支払いの場合は、借り手および借り手の任意の子会社およびその子会社の持分の他の各所有者に支払うこともできる比例するすべての権利に対する利益に基づいています

(b)借り手は、借り手またはその任意の付属会社の高級社員、役員または従業員が亡くなり、障害を負い、退職または雇用を終了した後、償還、買い戻し、または他の方法で借り手の普通株の流通株を買収することができる(またはそのような普通株のオプション、株式承認証または他の権利を取得する)提供(I)借り手の任意の財政年度内に、本第7.06(B)条に従って行われるすべてのこのような償還および買い戻しの合計金額は、2，500，000ドル以下であり、(Ii)このような償還または買い戻し時には、違約または違約イベントは発生せず、これらの償還または買い戻しが継続しているか、またはそのような償還または買い戻しをもたらすであろう

(c) 借り手は，追加の適格優先株株(現金を除く)のみを発行することにより，発行された合格優先株の配当をその条項に従って定期的に支払うことができる提供借り手は、このような適格優先株を配当として増発するのではなく、配当金を発生させる適格優先株株式の清算優先権を増加させることができる

(d)借り手は、借り手の持分の断片的な株式を発行する代わりに、または異なる意見を持つ株主に支払う金として、本契約で許可された取引について、現金未償還持分の配当金を支払うことができる

(e)借り手は、借り手の株式のみからなる未償還配当金を発表して支払うことができ、そうでなければ、本合意に従って発行を許可することができ、他の方法では、借り手が発行した普通株式権益の株式分割に関連しても、他の方法でも；

(f)借り手は、(I)本契約で発行された借り手の他の持分を交換すること、(Ii)適格優先株を交換すること、または行使、交換または転換株式オプション、株式承認証または他の権利を取得すること、および(Iii)借り手の持分所有者のそのような所有者に対する賠償または同様のクレームを支払うために、そのような任意の償還、償還または他の対価に関連する現金または他の代償を支払わない限り、任意の場合において、借り手の償還、解約、購入、または他の方法で借り手の未償還持分を価値別に買収することができる。廃棄、購入、またはその他の価値買収(本7.06節の別の条項が別途許可されない限り)

(g)借り手は、借り手の株式の帰属、交付、行使、交換または変換に関連する源泉徴収または他の税金brオプション、制限株式、制限株式単位、引受権または他の持分を支払うために、借入者の株式の帰属、引当、行使、交換または変換に関連する源泉徴収または他の税金を支払うために、借入者の未償還持分を価値別に買収することができる

(h)(I)違約または違約事件が発生せず、購入、償還または買収時に継続している限り、またはそれによって生成される(Br)および(Ii)借り手が、その普通株式権益(オプションの行使または株式承認証に関連する発行または売却の株式を含む)から実質的に同時にその普通株式権益(オプション行使または株式承認証に関連する発行または売却の株式を含む)から得られる全ての収益を購入、償還または現金で買収することができるbr；

(i)(I)借り手は、追加の配当金を現金で申告および支払いまたは支払うことができる(買い戻しまたは現金で借り手の任意の未償還持分を償還することを含む)提供(I)違約または違約イベントが発生せず、配当金の支払いまたはそれによる違約または違約イベントが発生した場合も継続し、(Ii)借り手は、第7.15節に記載された財務契約を遵守し、第6.01節に従って財務諸表が交付された配当金の支払または作成直前の試験期間の最後の日まで、借り手は、第7.15節に規定する財務契約を遵守する形式的には配当金の支払い後の基準(ただし、試験 期間が第7.15(A)節の形態規定に適合するかどうかを決定するために、試験期間が第7.15(A)節に従って許容される最高総合レバー率は2.75：1.00であると仮定する(以前に許可された買収が完了したことにより、試験期間に対応する最高総合レバー率のいかなる許容増加も生じない)提供, さらに進む改正された救済期間内に、本第7.06(I)条に従って制限的な支払いを行ってはならない

(j)借り手およびその付属会社は、日の出買収を完了するために必要な制限的な支払いを行うことができ、または異なる政見者が買収を完了することに関連する権利を満たすことができる

(k)借り手は、任意の許可された債券ヘッジ取引および任意の許可された引受権取引の条項に従って、任意の支払いおよび/または交付を要求し、他の方法でその義務を履行することができる(支払いおよび/または支払いがbrの行使および決済または終了時に満了することを含むがこれらに限定されない)

(l)借り手は、条項に従って任意の支払いおよび/または交付を支払い、日の出買収に関連して発行された任意の強制転換可能優先株の義務(または日の出買収に関連して発行された任意の債務の再融資)を他の方法で履行することができる

(m)借り手は、任意の許容された転換可能債務の条項に基づいて任意の支払いおよび/または交付を要求し、他の方法でその義務を履行することができる(利息および元金の支払いに限定されないが、買い戻し時に満了したお金を支払い、償還に関連する転換可能な債務を許可する契約条項{br)に従って、任意のオプションの買収終了時に満期金を支払うこと、および/またはbr}が転換時に満了した支払いおよび交付を支払うこと；提供このような変換時に支払われる現金は，その等の変換可能債務の元本金額(br})を超えない.

第7.07節. [保留されている].

7.08節。 関連会社との取引それは.通常の業務プロセスにおいて、公平で合理的な条件下ですべての実質的な面で借り手および他の融資者に少なくとも同様に有利であるか否かを除いて、任意の融資先の任意の関連会社 と任意のタイプの取引(または一連の関連取引)を行うか否かを除いて、関連会社以外の者と同様の公平な取引を行う際に合理的に取引を得ることができることはいうまでもない(合弁企業または非完全子会社の場合、このような決定は、そのような取引に関連する合意を締結する際に行うことができ、合弁企業または非完全子会社との全体的な商業関係に基づくことができる)提供上記の制限は、(A)借り手とその完全子会社との間または間の取引、または(Br)借り手の完全子会社間または間の取引には適用されず、これらの取引は、完全子会社ではない任意の他の関連会社、または(Ii)本契約が許可する範囲内の任意の借り手および任意の他の借り手、(B)第7.06条に許可された制限支払い、(C)第7.03(D)条に許容される保証には適用されない。(D)通常の業務プロセスにおいて、それぞれの現職または前任の高級職員および従業員との雇用および解散手配(持分インセンティブ計画および従業員福祉計画および手配を含む)、(br}(E)通常業務中に借り手およびその付属会社の役員、高級職員、従業員およびコンサルタントに費用および他の補償、補償および合理的な自己負担費用を支払い、およびその利益のための賠償、(F)別表7.08に記載の取引、(G)本合意に従って発行可能な持分の発行、(H)任意の 付属会社が、管理費、許可料、および同様の費用を借り手または任意の貸手に支払うこと、(I)借り手 とその付属会社との間または間の取引であり、これらの取引(または一連の関連取引)の総価値が5，000，000ドル以下であり、(J)日の出および発生した債務の買収によって生じる、またはそれに関連する任意の取引。

7.09節. 激務の合意それは.(A)本プロトコルおよび他の融資文書を除いて、(B)添付表7.09に記載されたプロトコル(プロトコルの任意の修正、置換、更新または延期を含む)、(C)誰もが制限されたアクセサリになったときに有効な任意のプロトコルを除いて、このプロトコルが、その人が制限されたアクセサリ(およびその任意の修正、置換、更新または延期)となる目的で完全に締結されていない限り、(D)法律によって適用される制限。(E)売却が完了する前に、本契約の下で禁止されていないいかなる財産の売却に関連する習慣制限及び条件、(F)リース、転貸、ライセンス、再許可、合弁企業協定及び同様の合意の習慣は、譲渡しない、転貸又は反財産権負担条項を譲渡しない、(G)組織書類又は所有権譲渡に関する任意の合弁企業、株主又は同様の合意に適用される習慣制限及び条件、(H)外国子会社に関連する任意の合意、(Br)外国子会社持株又は免除子会社(制限又は財産権負担は、このような外国子会社、外国子会社ホールディングス又は免除子会社にのみ適用される)、(I)合弁企業契約及びその他の同様の合意における習慣条項(提供されました このような準備は、このような合弁企業とそのような合弁企業の株式にのみ適用され、(J)制限された子会社が締結した不動産賃貸に含まれる習慣正味額の準備または同様の財務維持支出にのみ適用され、借り手brがこのような純価値支出が借入者および制限された子会社が融資文書に規定された継続的な義務を履行する能力を合理的に弱めることは不可能であることを好意的に判断すれば、(K)借り手または任意の制限された付属会社の顧客は、通常の業務中に締結された契約または(L)本プロトコルによって規定または許可された他の方法に従って現金または他の預金に適用される制限brに基づいて、任意の合意(本プロトコルまたは任意の他の融資文書を除く)または双方が同意する財産権負担または制限の存在を仮定または許可する

(i)制限された任意の子会社が借り手または任意の保証人に制限金を支払うことを禁止または制限するか、または他の方法で借り手または任意の保証人に財産を移転するか、またはその投資を禁止または制限する

(Ii)(除外された子会社を除く)任意の制限された子会社(除外された子会社を除く)が、融資書類の下での借り手および他の融資先の義務を保証する能力を禁止または制限する

(Iii)任意の貸手が、借り手または制限された子会社が借り手または任意の他の借り手の債務を返済または事前に返済する能力を禁止または制限する能力；

(Iv)任意の貸金者が担保書類に基づいて当該人の財産を設定、発生、負担または存在する能力を制限し、行政代理人を受益者とする；または

(v) 任意の借り手が融資文書に従って借入先として機能する能力を禁止または制限する。

7.10節目。 収益の使用それは.任意のクレジットを使用して収益の任意の部分を延期する(または、以下(C)および(D)条について、 は、そのような収益を任意の子会社、合弁パートナー、または他の人に貸し、出資するか、または他の方法で提供する)

(a)(I)初期定期融資の場合、日の出買収に資金を提供し、第3の再記述取引に資金を提供し、取引コストを支払う以外の任意の目的、(Ii)循環クレジットローンの場合、(X)第3の再記述発効日、日の出買収への資金提供、取引融資、取引コストの支払い、および借り手のための運営資本および一般会社目的、および(Y)第3の再説明発効日後、本プロトコルで禁止されていない買収および他の投資のための資金提供を許可し、本プロトコルで禁止されていない借り手およびその子会社の持続的な運営資金および一般会社目的に資金を提供し、(Iii)任意の増分定期融資の場合、本協定で禁止されていない買収および他の投資に資金を提供し、借り手およびその子会社の持続的な運営資金および一般会社目的に資金を提供する

(b) FRBが通過するルールUまたはXに違反する任意の目的；

(c)(I)資金、融資または便利を提供する際に、(W)OFAC (OFACの特定の国民および障害者リストおよびOFACの非SDN総合リストを含む)、米国国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州加盟国、国王陛下の財務省または借主またはその付属会社に対して管轄権を有する任意の他の関連制裁機関、(X)は制裁の目標であり、 (Y)は誰かによって所有または制御されているか、または上記(W)または(Y)または(Z)項に記載された任意の人または複数の人に代わって直接または間接的に行動し、または(Z)は制裁国に位置し、組織または居住している。または(Ii) は任意の他の方法で誰(信用状に参加する誰もを含む)の制裁違反を招く

延期は、本条約が改正された理事会(EC)第2271/96号法規(または任意のEU加盟国の任意の実施法律または法規)またはイギリスの任意の同様の阻止または抵抗法に違反することをもたらす限り、行政代理として、手配者または融資者として、または引受業者、コンサルタント、投資家または他の身分として)

(d)Brは、要約、支払い、支払い承諾または許可支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものを推進するために、融資先に適用される任意の反賄賂または他の反腐敗法律に対する実質的な違反を構成する。

第7.11節. 業務メンテナンスそれは.第三項の施行日に経営されている事業以外の任意の業務及びその他の関連業務には、借り手及びその制限された子会社がどのような重大な程度であっても、提供借り手およびその制限された子会社は、既存の製品ラインまたは製品グループを終了または処理することができるが、本プロトコルの他の制限を受ける。

第7.12節. [保留されている].

7.13節。 会計変更それは.(A)GAAP要求または許可(事前採用または直前に発生するGAAP変化に関連するものを含む)、または(B)借り手またはその任意の連結子会社の会計年度の変化(“br}借主の任意の子会社が第2の再述発効日後に取得または形成された任意の会計年度の任意の変化を含む)を除いて、借り手またはその任意の連結子会社の会計政策または財務報告方法に重大な変更を行う。

7.14節。 株式発行の制限.

(a)(I)任意の優先株((A)借り手が発行した適格優先株を含まない。(B)借り手の子会社がその直接親会社に発行した優先株、および(C)借り手が日の出の買収により発行した強制転換可能優先株(または日の出買収に関連して発行された任意の債務再融資)または(Ii)任意のbr)普通株式権益を償還することができるが、(A)借り手またはその子会社(場合に応じて)唯一の償還可能な普通株式権益を除く及び(B)償還可能持分権益を構成し、株式証取引を許可し、転換可能債務を許可する。

(b)任意の制限された子会社(合弁子会社を除く)が任意の株式(在庫株を売却する方法を含む)または任意の購入株式のオプションまたは承認株式証を発行することを可能にするが、(I) は、当時発行された株式を譲渡および置換するために使用され、(Ii)株式分割、株式配当および他の発行 は、制限された子会社およびその制限された子会社の当該制限された子会社における所有権パーセンテージ、(Iii)借り手または借り手のいずれかの制限された子会社(Br)を減少させることはない提供いかなる保証人も，保証人でない子会社に株式を発行してはならない(又は株式を購入する任意のオプション又は株式証明書，又は株式に変換可能な証券は，本契約が別途許可されていない限り)，(Iv)任意の外国子会社の場合は，法律の要件を適用する範囲内で取締役に資格を持たせ，法律の要件を適用する範囲内で借り手及びその制限された子会社以外の者に他の名義株を発行し，(V)制限された子会社が本協定条項に従って新たに設立又は買収の発行を行うことができる。(Vi)は、7.02(D)、7.04(A)または7.04(B)および(Vii)節で許可された、7.14(A)節括弧(B)によって許容される任意の取引に関連する。

7.15節目。 金融契約.

(a) 最高総合レバレッジ率。

有効日またはその後の各完全財務期間の最後の日までに決定された総合レバー率は、以下の“総合レバー率”の欄に記載されている会計適用期間のレバー率よりも大きい提供救済期間条約に規定されている減少日が発生したが、救済期間が改正救済期間に基づいて第(B)項を定義して終了していない場合、適用比率は、以下の見出し“改正総合レバー率”の欄に記載されているようにしなければならない

提供されました いずれかの重大な買収の場合(当該買収が第7.02節に従って許可された(許可買収として含む) または第10.01条に従って必要な貸金者の他の承認を得る場合)、一旦適用される契約レベルが3.75：1.00であれば、その重大な買収が完了した日またはその後の4つの完全な財政期間が終了したときに、この比率は が4.25：1.00に増加するべきである(この閾値は、4番目のこのような完全な財政期間の後に3.75：1.00に回復しなければならないことは言うまでもない)。

(b) 最低総合利息カバー率。

各財政期間の最終日までに決定された総合利息カバー率は、適用財政期間のタイトル“総合利息カバー率”の欄に列挙された比率よりも低いbr}以下に維持される提供救済期間条約減少日が発生したが、救済期間が改訂救済期間定義 第(B)項によって終了していない場合、適用比率は、以下のタイトル“改訂総合利息カバー率 比率”の欄に記載されるべきである

(c) 最低流動性条件。借り手の毎月会計期間の最終日には、借り手が改訂減免発効日が発生した毎月会計期間の最終日まで、(X)2025年1月31日と(Y)改正減免期限終了前の毎月会計期間の早いbr}が最低流動資金条件を満たしていないまでが含まれる。

文章 8違約事件及び救済措置

8.01節. 違約事件それは.以下の項目はいずれも本プロトコルの下での違約イベントを構成する(いずれも違約事件 ”):

(a) は払いません。借入者は、(I)任意の融資元金又は任意の信用義務又は資金預金を信用義務の現金担保として支払うことができなかった場合、本契約の規定に従って支払うことができなかったか、又は(Ii)満期後5営業日以内に任意のローン又は任意の信用義務の利息、本契約の下で満期になった任意の費用、又は本契約又は任意の他の融資伝票に従って支払うべき任意の他の金を支払うことができなかった

(b) 具体的な条約。任意の貸手は、第6.03(A)節、第6.04節(借り手に関連する)または第7条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった；または

(c) 陳述と保証。任意の融資者またはその子会社 は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または行政エージェントまたは任意の他の融資者に提供される任意の他の文書、文書または記録になされた任意の陳述、保証、声明または証明 が、重大または重大な悪影響を受けて制限された任意の融資文書に関連する陳述、保証、声明または証明、任意の態様で真実かつ正しいものではない。いかなる貸手またはその子会社またはその代表が、本合意において行われ、またはみなされる任意の陳述、保証、証明、または事実陳述

合意 または任意の他の融資文書または行政エージェントまたは任意の他の融資者に提供される任意の他の文書、文書または記録、例えば、任意の融資文書に関連して重大または重大な悪影響を受けない場合、行われるか、または行うとみなされるとき、任意の実質的な点で真および正しいことはない；または

(d) その他のデフォルト設定。(I)任意の借り手が、第6.11節に含まれる任意の条項、契約または合意を履行または遵守することができず、行政エージェントまたは任意の貸金者または他の方法で借り手に通知を出した日から10日以内に、その条項、契約または合意を履行または遵守していないか、または(Ii)任意の貸金者が任意の他の契約または合意を履行または遵守できなかった(前項(I)または第8.01(A)項に規定されていない)。第8.01(B)節または第8.01(C)節)は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれ、行政エージェントまたは任意の融資方向貸手が通知を出した日から30日以内に履行または遵守されていない。あるいは…

(e) デフォルトを交差させる.(I)任意の融資先またはその付属会社(A)は、任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足している金額を含む自己資本総額(抽出されていない約束されていないbr}または利用可能な金額を含む)について、閾値金額を超える任意の債務(本契約の下の債務および交換契約下の債務を除く)、満了時(所定の満期日前にかかわらず、前払い、加速、催促、または他の方法での支払い、および任意の猶予期間または治療期間の実施後に)任意の支払いを必要とする。または(B)任意の適用可能な猶予期間または救済期間を実施した後、元金総額(抽出されていない承諾または利用可能な金額を含む、任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足している金額を含む)、または任意の証明、保証、または上記の任意の事項に関連する文書 に記載されている任意の債務、または任意の他のイベント((X)任意の許可変換可能債務の所有者がそのような債務または(Y)任意の許可転換可能債務を変換可能な任意のイベントを許可することを含む)について、“違約イベント”が発生する。いずれの場合も、借り手の普通株式(または合併イベント、借り手普通株の再分類または他の変化後)、現金またはそれらの組み合わせが発生した場合、“違約イベント”または他のbrイベントの影響は、債務の1つまたは複数の所有者(またはそのような所有者を表す受託者または代理人)をもたらすか、または許可することであり、 は、必要に応じて通知を出し、そのような債務が追加され、満期または買い戻しされる、 (このような債務を保証する任意の留置権の停止または同様の行動を含む)その宣言の期限前(自動的または他の方法で)がキャンセルまたは償還される。または(Ii)任意のスワップ契約に従って早期終了日(スワップ契約によって定義されるように)が発生する理由は、(A)スワップ契約下の任意の違約イベント、すなわち、借り手またはその任意の子会社が違約者である(スワップ契約によって定義されるように)、または(B)スワップ契約下の任意の終了イベント(スワップ契約の定義に従って)、すなわち、任意の貸手またはその任意の子会社が影響を受ける側であり(定義されたように)、いずれの場合も、その借入者またはその付属会社が、そのために次のドロップ終了価値が閾値金額よりも大きいからである。あるいは…

(f)破産した；自発的な訴訟。任意の貸金先またはその任意の重要な付属会社(I)は、支払能力を停止またはもはや有していない(この8.01(F)節の場合、会社間のいかなる支払も考慮せずに決定される)、または一般的に弁済できない、または満期債務を返済することができないことを書面で認めるが、規定の満期日または他の規定の適用猶予期間(ある場合)を遵守しなければならない；(Ii)第7.04節で許可された場合を除いて、自発的清算、解散または通常手続きにおける経営業務を停止する；(Iii)自身に関連する任意の破産手続きを開始する。(Iv)上記の任意の事項を達成または許可するための任意の行動をとるか；または

(g) 非自発訴訟。(I)任意の融資先またはその任意の重要な付属会社に対して、任意の非自発的破産手続を開始または提起するか、または任意の融資先の財産または資産またはその任意の重要な付属会社の財産または資産の大部分に対して、任意の令状、判決、押押命令、実行手順または同様の手続きを発行または徴収するか、またはそのような任意の手続きまたは請願書は却下されないか、またはその命令、判決、押令、実行手続き、または同様の手続きは、起動、提出、または徴収後60日以内に解除、空き、または完全に保証されない。(Ii)任意の融資者またはその任意の重要な付属会社が、任意の破産手続きにおいて、それに対する請願書の重大な告発を認めるか、または任意の破産手続において救済命令(または非米国債務者救済法の下での同様の命令)を命令するか、または(Iii)任意の貸手またはその任意の重要付属会社が、それ自体またはその大部分の財産、資産または業務のための引継者、受託者、保管人、保管人、清算人、担保者(またはその代理人)、 または他の類似者を指定することを黙認するか

(h) 判断.(I)任意の政府当局の最終(非中間)判決、命令または法令、または仲裁人または仲裁グループまたは他の同様の代替係争解決機関による最終的または拘束力のある裁決 を任意の融資者またはその付属会社に対して下し、支払う金額が単独または合計で最低限度額 を超える(独立第三者保険引受範囲に属さず、保険会社が論争の範囲を負担しない)；または(Ii)個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるまたは合理的に予想される任意の1つまたは複数の非金銭的終審判決であり、上記のいずれかの場合、(A)任意の債権者は、判決または命令について実行手続きを展開し、実行手順は、開始後30日以内に一時停止されていないか、または(B)控訴待ちまたは他の理由で判決の実行を一時停止する期間は連続60日である、または(Ii)いずれか1つまたは複数の場合、または

(i) ERISA。(I)ERISA事件は、(Ii)任意の貸手または任意のERISA関連会社が、ERISA第4201条に従って多雇用主計画下の抽出責任 の満了について任意の分割払いを支払うことができた場合、合理的な予想が生じるか、または重大な悪影響をもたらすことができる総金額を支払うことができない、または合理的な予想に重大な悪影響をもたらすことができるまたは合理的な予想に重大な悪影響を与えることができるか、または

(j)借入金伝票は無効になります。任意の融資文書またはその任意の実質的な規定は、その署名および交付後の任意の時間に、本契約項の下または本契約項の下で明確に許可されている以外の任意の理由、または全ての債務のすべての弁済に関連する任意の理由により、もはやすべての効力および作用を有さない；または任意の融資者が任意の方法で任意の融資文書またはその任意の条項の有効性または実行可能な に異議を唱え、または任意の貸金者が任意の融資文書に従って任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定するか、または任意の融資文書またはその任意の条項を撤回、終了または撤回すると主張するか、または任意の貸金者が任意の融資文書に従って任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定する、または任意の融資文書またはその任意の条項の有効性または実行可能な に異議を唱え、または任意の貸手が任意の融資文書に従って任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定する、または任意の融資文書またはその任意の実質

(k) 担保ファイル。任意の担保文書は、第2回再与信協定第4.01節または第6.11節に従って交付された後、任意の理由(本プロトコルまたはその担保文書の条項または条項によって許容されるものを除く)によって、カバーされていると主張する担保のすべてまたは任意の実質的な部分への有効かつ完全な(担保文書が完全な範囲内で) 優先留置権(許容される留置権の制約)；または；

(l) 制御権変更.統制権が変化した。

8.02節。 失責事件の免除それは.任意の違約事件(または任意の違約事件は、適用の猶予期間が経過した後、br}があれば、違約事件となる)、必要な融資者の書面同意を得た後にのみ放棄することができるが、第8.01(A)、(F)、(G)、(J)または(K)項のいずれか1項の違約事件(または違約)は、すべての貸主の書面同意を得た後にのみ放棄することができる。したがって、放棄された任意の違約(または違約)イベント は、治癒され、もはや継続されていないとみなされるが、任意のそのような放棄は、持続的な放棄とみなされるか、または後続の同様の違約または損害によって生じる任意の権利まで延在するか、または影響を与えるであろう。

8.03節. 失責した場合の救済それは.任意の違約または違約事件が発生すると、違約または違約事件が継続している間、融資者は、借入者または借り手の利益のために資金を前借りする義務がなく、または任意の追加の信用延期を延長する。ローンの発行、クレジットの発行、または他の形態であっても。さらに、任意の違約イベントが発生した場合および継続中に、行政エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、または貸手の同意を得て、本8.03節で説明した任意または全てのbr行為を行い、これらのすべての行為は、借主および他の貸手によってここで許可される。

(a) 終了を約束する.借り手に書面通知を出し、任意の貸主または運転限度額の融資者がローンを立て替えて行う任意の承諾、および任意のL/C発行者がL/信用証の信用延期を行うまたは発行するいかなる義務を含む総約束の終了を宣言し、これによりこのような承諾と義務を終了するが、担保当事者の担保品と担保品に対する留置権に影響を与えない

(b) 義務履行を加速する.本契約または任意の他の融資文書または借り手または任意の他の融資者によって署名された任意の他の文書(保証されたスワップ債務および任意の保証された現金管理債務を含まない)に基づいて、本契約または任意の他の融資文書または任意の他の融資者によって署名された任意の他の文書(保証されたスワップ債務および任意の保証された現金管理債務を含まない)のすべてまたは一部の未償還融資を宣言すること、および本契約または任意の他の融資文書または借り手または任意の他の融資者によって署名された任意の他の文書に基づいて、これらのすべての金および義務を明確に免除すること

(c)信用債務の現金担保。借入者に信用債務を担保することを要求し、金額は当時の未返済金額の103%であった

(d) は前金を自由に支配できる.したがって、行政エージェントまたは任意の貸手が以前にそのような権利および救済措置を行使したにもかかわらず、本プロトコルの下の義務または任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の他の権利または救済措置を要求する権利を放棄することなく、したがって、任意の違約事件が発生した後に融資を立て替えることができ、したがって、行政エージェントまたは任意の貸手側が以前にそのような権利および救済措置を行使したにもかかわらず、本プロトコルの下での義務または任意の他の融資文書の支払いを要求する権利を放棄することはない

(e) 権利の行使と救済.代表自身および借家側の行使は、本プロトコルに従って行政エージェントまたは借入者に付与または他の方法で提供されるすべての権利および修復に加えて、担保文書および他の融資文書に基づいて、または適用法または平衡法に従って付与されるか、または他の方法で行政エージェントまたは貸出者に提供される任意およびすべての権利および修復を行使する

提供されました いかなる債務救済法により借り手に実際又は登録されたとみなされる免除令を発行する場合、各貸主又は運転限度額貸金者が融資を発行又は立て替えする義務及び任意のL/C発行者がL/Cを発行又は発行する任意の信用延期の義務は自動的に終了し、すべての未返済ローンの未返済元金及び上記のすべての利息及びその他の金額及び債務は自動的に満期になって支払い、借り手は信用担保義務を当時の未返済金額の103%に等しい義務が自動的に発効する。行政代理や借り手のさらなる行動を必要としない。

8.04節。 権利行使の基準と救済それは.法律が適用される場合、行政代理人 が商業的に合理的な方法で救済措置を行使する義務がある場合、借り手と相手の貸金者が行政代理人を認めて同意することができず、(A)行政代理人が合理的に重要と思う費用を発生させて処分のために使用することができなかった場合、または他の方法で原材料または製品を完成品または他の完成品に処理することができなかった場合、(B)処分すべき担保を得るために第三者の同意を得ることができなかったか、または(他の法律が要求していなかった場合) は、商業的に不合理ではない。収集または処分される担保の収集または処分に政府または第三者の同意を得ることができなかった(C)口座債務者または他の担保義務を負っていない人に対して催促救済措置を行使しなかったか、または担保への留置権または任意の不利債権を取り消すことができなかった；(D)直接または催促機関および他の催促専門家を介して口座債務者および他の担保義務を有する者に対して催促救済措置を行使する；(E)一般的に発行された出版物またはメディアを通じて担保に専門性があるか否かにかかわらず、担保を宣伝処分する。(F)借り手と同じ業務に従事しているか否かにかかわらず、すべてまたは任意の部分担保を買収することへの興味を表現する他の人に連絡し、(G)担保 が専門的であるか否かにかかわらず、1人以上の専門的なオークション師を招聘し、担保に含まれるまたは合理的な能力を有する資産、または資産の売買の双方をバイパスするインターネットサイトを利用して担保を処分する。(I)小売市場ではなく卸売市場で資産を処分する、(J)処分担保を放棄する、(K)保険または信用向上 を購入して、行政エージェントが担保損失、受領または処置のリスクから保護することを保証するか、または行政エージェントに受領または処分担保から得られる保証リターンを提供するか、(L)行政エージェントが適切と思う範囲内で、マネージャー、投資銀行家、コンサルタントおよび他の専門家は、行政エージェントが任意の担保を収集または処分することを支援するか、または(M)休業販売および他の方法で在庫を清算することを支援する。借り手 および各貸金者は、本8.04節の目的は、行政代理人が担保に対して救済措置を行使する際に、行政代理人のどのような行為または非作為が当該州UCCまたは任意の他の関連司法管轄区域に規定される行政代理人の職責を履行するかを説明することであり、行政代理人 の他の行動または不作為は、本8.04節で指定されていないだけでこのような職責を履行できないとみなされることを説明することである。前述した場合に限定されない場合、本8.04節に含まれる任意の内容は、借主または任意の貸金者にいかなる権利を付与するか、または本8.04節がない場合には、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または適用法律が付与または適用されない任意の責務を行政代理人に課すものと解釈してはならない。

8.05節. 資金運用状況それは.違約事件の発生及び継続期間、又は第8.03節に規定する任意の救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期及び対応するローンとなり、クレジット義務が自動的に要求された場合でも本は8.03節より，2.15節と3.07節の規定により，管理エージェントは以下の手順で行われる(第3.07節)比例する各優先順位内の基本)：

(a) 第一に(本契約に従って行政エージェントに支払われるべき弁護士の費用、課金および支出、および第3条に従って支払うべき金額を含む) は、費用、賠償、支出およびその他の金額を構成する債務部分を全額支払い、行政エージェントとして支払う

(b) 二番目全額支払いは、融資先に対応する費用、賠償および他の金額(元金、利息、循環クレジット承諾料および貸方費用を除く)を構成する一部の債務(融資文書項目の下で発生する、本条項に従って支払うべき貸金側弁護士の費用、課金および支出、および第br条に従って支払うべき金額を含む)を含み、比例して貸手側に割り当てられる二番目彼らに支払われています

(c) 第三に全額支払いは、融資利息及び未払い利息を構成する債務、ローン文書項の下で発生する借入金及びその他の債務、並びに計算すべき及び未払いの循環クレジット承諾料及びクレジット費用を支払い、本条に記載した金額の割合で貸金人の間で比例して分配される第三に彼らに支払われています

(d) 第四に全額支払は、(A)すべての融資の未払い元金およびL/C借入金、(2)当時不足していた担保スワップ債務(不足している任意のスワップ終了価値を含む)、および(3)当時貸手、ヘッジ銀行と現金管理銀行との間で本条に記載された対応する金額の割合で借りた担保付き現金管理債務を構成する第四に彼らが持っています

(e) 5位L/信用証発行者口座に支払う行政エージェントは、借り手が第2.03節および第2.15節に基づいて を担保にしない限り、信用債務のうち未引き出しの総金額からなる信用債務部分を全額現金化する

(f) 第六．(行政エージェントによって現金管理銀行の利益のために行政エージェントに金額を提供し、融資先が未清算または現金管理債務を保証する義務について必要な金額を含む)他のすべての債務を全額支払う；

(g) 7位借り手や法律には，すべての債務を全額弁済することを要求した残高(あれば) が別途ある.

第2.03(C)節と第2.15節の規定によると，上記の条項により，未引き出し貸項の償還に用いられる総金額は担保 である5位このような信用状の下での引き出しを満たすために使用されるだろう。すべてのローンがすべて引き出しまたは満期後も現金担保として存在する場合、その残高は、本章8.05節で規定する順序における他の債務(ある場合)に適用される。

上記の規定にもかかわらず ：

(i)管理エージェントが書面通知を受けていない場合、担保交換債務および担保現金管理債務は上記の申請から除外され、以下の支援文書とともに使用される

行政代理人は具体的な状況に応じて適用されるヘッジ銀行や現金管理銀行に合理的な要求をすることができる。前述の通知を出した各ヘッジ銀行または現金管理銀行は，この通知により，第9条条項に基づいてそれ自身とその関連会社に指定された行政エージェントを確認して受け入れたとみなされ，まるで本プロトコルの“貸手”のようである.双方は、貸出br文書の項目における任意のこのようなヘッジ銀行または現金管理銀行の権利および利益は、本明細書でより完全に説明されたように、本明細書でより完全に説明されたように、このようなヘッジ銀行または現金管理銀行(場合に応じて)が、違約事件の発生後および違約イベントの継続中に担保から支払いおよび入金の権利を共有することのみを含むことを理解し同意する。このような支払いおよび入金のいずれかの割り当てについては、ヘッジ銀行または現金管理銀行が分配前に行政エージェントに任意のそのような負債の金額を書面で通知していない限り、行政エージェントは、いかなるヘッジ銀行または現金管理銀行にもいかなる金額も支払うべきではないと仮定する権利があるであろう。本契約または任意の担保文書に別の明確な規定がある以外に、本条項または任意の担保文書によって本8.05節の規定または任意の担保の利益を得る者がある場合、借入者として、かつ融資文書にのみ明確に規定された範囲を除いて、本契約または任意の他の融資文書または他の方法による担保(任意の担保の解除または減値を含む)についてのいかなる行動にも反対する権利、同意、指示、またはbr}がない。第9条には逆の規定があるにもかかわらず、行政代理人が適用されるヘッジ銀行又は現金管理銀行から担保交換債務及び担保現金管理債務に関する書面通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明書類を受信した場合にのみ、行政エージェントは、保証交換債務及び保証現金管理債務brの支払い状況の確認又は他の好ましい手配がなされたことを確認することを要求される。

(Ii)借り手子会社の任意の融資先として排除された交換債務は、当該子会社またはその資産から受け取った金額で支払うことはできないが、本8.05節で別途規定された債務割り当てを保留するために、他の貸手側からの支払いに対応して適切に調整される。

第 条9管理エージェント

9.01節. 行政代理人の任命と権限.

(a) 予約します。各融資先は、本プロトコルタイトル において行政エージェントとして指定されたエンティティおよびその後継者および譲受人を、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の行政エージェントとして担当して代表して行動することを撤回不可能に指定し、本プロトコルおよび他の融資文書の下で保証者の代表として行動することを含み、行政エージェントが行動を代表することを許可し、本プロトコルおよびその条項に基づいて行政エージェントに付与される権限、および合理的に付随する行動および権力を行使する。前述の規定を制限することなく、各貸出先は、ここで許可管理エージェントが所属する各融資ファイルを実行および交付し、その義務を履行し、管理エージェントがこれらのファイルに基づいて所有可能なすべての権利、権力、および救済措置を行使する

ローン 伝票をください。本第9条の規定は行政代理及び借方の利益にのみ用いられ、借り手及び他の貸金者はいずれもこのような規定の第三者受益者の権利を有しておらず、またこのような規定の制約を受けない(第9.06節及び第9.10節の規定を除く)。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の信託 または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。個人識別で行政エージェントに合併、変換または合併することができる任意のエンティティ、または任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社(個人識別管理エージェントが当事者である可能性がある)、または個人識別管理エージェントのほとんどの会社の信託または代理業務が転送される可能性のある任意の会社、 は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の行政エージェントとなるであろう。それぞれ担保のある当事側は、本合意の当事者であるか否かにかかわらず、担保の利益及び融資伝票に規定されている義務の担保を受ける限り、本条第9条の規定に同意したとみなされる。

(b) 担保エージェント.行政エージェントはまた、融資文書下の“担保エージェント”として機能しなければならず、各貸金者(潜在的ヘッジ銀行および潜在的現金管理銀行の身分を含む)は、任意の義務を保証し、合理的に付随する権力および適宜決定権を確保するために、任意の融資者によって付与された担保の任意およびすべての留置権 を取得、保有および実行するために、行政エージェントが貸金人の代理人として機能することを無効にしなければならない。この点において、“担保代理人”である行政代理人、及び行政代理人は、第9.05節に基づいて、担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下で任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の協理代理人、分代理人及び事実代理人について、本条第9条及び第10条のすべての規定の利益を享受する権利を有するものとする。 二次エージェントと代理弁護士はローンファイル中の“担保エージェント”)であり，まるでこの全文に記載されているようである.

(c) 操作.本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権の行使または任意の行動をとることを要求されてはならないが、必要な貸手の書面指示に従って行動するか、または行動しない(行動または行動を取らない場合には十分に保護されるべきである) (または融資文書中の条項に基づいて、必要な他の数またはパーセントの貸主)が要求されなければならず、書面で撤回される前に、このような指示は、各貸手に拘束力を有するべきである提供, しかし、行政代理人は、以下のような行為を要求されてはならない：(I)行政代理人は、それが責任を負うと好意的に考えており、行政代理人が賠償を受け、そのような行動に対する借入者の責任を満足させない限り、または(Ii)債務者の破産、破産または再編または救済に関する任意の法律要件に従って、自動的に中止される可能性のある任意の行動、または没収につながる可能性のある任意の行動を含む、本協定または任意の他の融資文書または適用法に違反することを含む。債務者の破産、資金不担保、再編又は救済に関する法律規定に違反し、違約貸金者の財産を変更又は終了する提供, さらに進む行政エージェント は、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手に明確化または指示を求めることができ、そのような明確化または指示を提供する前に行動を回避することができる。融資文書に明確に規定されている以外は，行政代理人はいかなる開示義務も負うべきではなく，かつすべきである

借り手、任意の子会社、または前述の任意の関連会社に関連する任意の情報を開示することができなかった場合、行政代理である者またはその任意の関連会社が任意の身分で伝達または取得した任意の情報については、一切責任を負わない。行政エージェントに、そのような資金の償還が合理的に保証されていないと信じられている場合、またはそのようなリスクまたは責任に対して十分な賠償が与えられていると信じられている場合、本プロトコルの任意の規定は、本プロトコルの下での任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金を支出または冒険的に使用するか、または他の方法で任意の財務的責任を招くことを行政エージェントに要求してはならない。

(d)本プロトコルや他の融資文書項目での機能や職責を履行する際には，行政エージェントは借入側のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿の維持に関する限られた場合を除く)， の職責は完全に機械的かつ行政的である.前述の一般性を制限しない原則の下で：

(i) 行政エージェントは、任意の義務または義務または任意の他の関係 を、任意の貸手または任意の他の義務を負う代理人、受託者または受託者として、またはそれのために任意の他の義務を担っているとみなされてはならないが、本契約および他の融資文書に明確に規定されているものは除外される。違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(brとして理解され、本契約または任意の他の融資文書において“エージェント”(または任意の同様の用語)を使用することに同意し、br}行政エージェントを参照して、任意の法律を適用するエージェントの原則の下で生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示)義務を示唆することを意味するものではなく、この用語は、契約当事者間の行政関係を作成または反映することのみを目的とした市場習慣問題として使用される)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルが行う取引に関連する受託責任に違反するために行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

(Ii)本プロトコルまたは任意のローン文書のいずれの内容も、任意のお金または行政エージェントが自分のアカウントのために受信した任意のお金の利益要因を行政エージェントに説明することを要求してはならない。

9.02節。 貸手としての権利それは.本契約の下で行政代理を務めている人も揺動限度額ローン機構,” “信用状振出人“または”借出人“その人は、その身分である他の誰とも同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利を行使することができる。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、財務顧問を担当するか、または任意の他のコンサルタントを担当することができ、一般に、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、そのように、この人が本プロトコルの下の行政代理ではなく、任意の他の貸手に説明する責任もない。

9.03節. 免責条項それは.本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理はいかなる職責又は義務も負い、その本契約項の下での職責は行政職責に属する。上記の一般性を制限することなく、管理エージェントとその関連先は、以下のようにしてはならない

(a)違約または違約事件が発生し、継続しているか否かにかかわらず、任意の受託責任または他の黙示責任を負うべきである

(b)任意の裁量権をとるか、または任意の自由裁量権を行使する責任があるが、ここでは、必要な貸主(または本契約または任意の他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金人)、LINE LINDまたはL/C発行者(場合によっては)が、行政エージェントの行使を要求する裁量権および権力を書面で示すことが明確に規定されている提供行政エージェントは、債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または債務救済法に違反して契約違反または違約融資者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、その意見またはその弁護士の意見をとることを要求されない

(c)本契約および他の融資文書に明確に規定されていることに加えて、当社は、借り手またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任があり、行政代理である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得される責任を負わない

(d)(I)必要な貸金人の同意または請求(または必要な他の数またはパーセントの貸金者、または行政エージェントが、第8.02節および第10.01節に規定された場合に善意のために必要であると考える)、または(Ii)自身が深刻な不注意または意図的に不適切な行為をしていない場合、管轄権を有する裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される それが取られているか、または取られていない任意の行動に責任を負う

(e)行政エージェントが制御できない任意のイベント(現行または将来の法律または法規または政府当局の任意の行為または規定、任意の天災または戦争行為、内乱、地方または国の動乱または災害、任意のテロ行為または連邦準備銀行またはファックスまたは他の電報または通信施設を含むが利用できない)を含むが、本プロトコルまたは任意の他のローン文書下の任意の行為または責任を履行することができなかったので、

(f)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の一方またはその上級者に対して行われる任意の陳述、陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に言及または規定されたまたは行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書から受信した任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性(生の疑問である。行政エージェントについてはファクシミリで送信された任意の電子署名に依存し，電子メールで送信されるpdf.または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)または任意の貸金者が、本プロトコルまたは本プロトコルの下での義務を履行できなかった

(g)本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の責務を履行する際に、または本プロトコル項目の下または本プロトコルの下の任意の権利または権力を行使する場合、または本プロトコルの下または本プロトコルの下の任意の権利または権力を行使する際に、自己資金がかかるか、または任意の財務または他の側面の責任を負うことが要求される。

行政エージェントと融資先の本合意または任意の他の融資文書の下での義務はいくつかであり、連携ではない。別の明確な規定がない限り、いずれか一方がその義務を履行できなかったことは、本プロトコル項の下または本プロトコル項目の下での行政エージェントまたは他の借り手の責任に影響を与えない。

行政エージェント は、第6.03節で説明された任意のイベントまたは状況に関するいかなる(I)の通知も知らないとみなされ、その通知が本プロトコルにおける“6.03条下の通知”(または同様の効果の言葉)であることをその書面通知に記載され、本条項の下の特定の条項を指定しない限り、または(Ii)借り手、貸手、融資者まで、または(Ii)任意の違約または違約イベントの通知であることを示すであろう。又は融資方向行政代理人は、書面通知(それが“違約通知”又は“違約事件通知”(又は同様の効力を有する語)であることを説明し、当該違約又は違約事件を説明する)。行政エージェントは、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(B) が、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する内容に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容を調査する責任もなく、(B) 本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(D)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性、または真正性を調査する責任もないだろう。任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書、または(E)本契約第4条または他の条項または任意の融資文書に規定されている任意の条件を満たすが、行政エージェントに明示的に要求された物品を受信したことを確認するか、またはその事項が行政エージェントが受け入れ可能または満足することを明示的に示す任意の条件を満たすことを確認する。本プロトコルまたは管理エージェントが属する任意の他の融資文書に明示的に規定されていない限り、管理エージェントは、借り手 またはその任意の付属会社が任意の身分で伝達または取得した任意の情報に関する情報を開示する責任もなく、いかなる責任も負わない。

上記の規定を制限することなく、行政エージェント(I)は、当該チケットが第10.06条に従って譲渡されたまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができ、(Ii)第10.06条に規定する範囲内で登録簿に依存することができ、(Iii)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立した公共会計士、及びそれによって選択された他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、上記弁護士、会計士又は専門家の提案に従って誠実に又は講じられていないいかなる行動にも責任を負うことができない。(Iv)いかなる貸主またはその代表に対しても保証または陳述を行わず、いかなる貸金者に対しても本合意または任意の他の融資文書に関連するいかなる陳述も、いかなる借り手またはその代表によるいかなる保証または陳述にも責任を負うことはなく、(V) は、本合意項の下で融資または信用状発行の任意の条件に適合するか否かを判定する際に、その条項に基づいて、融資者に満足して履行させなければならない。貸出先がこの条件を満たしていると推定され、(Vi)本プロトコルまたは任意の他の融資文書による任意の通知、同意、証明書または他の文書または書面(その書面は、ファクシミリ、任意の電子メッセージであってもよい)が、ローンを発行する前に、または信用状を発行する前に、借入者から逆の通知を十分に受信していない限り、(Vi)この条件を満たすことができる。インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、口頭または電話を介して発行された任意の声明を掲示または配布するか、または口頭または電話を介して発行され、それが真実であるとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名、送信、または他の方法で認証される(その人が実際に融資文書に規定されているその製造者としての要求に適合しているかどうかにかかわらず)。

9.04節。 行政代理の依存それは.管理エージェントは、実際に適切な人によって署名されたと考えられる、送信、または他の方法で検証された任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子 メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの掲示または他の配布を含む)に依存する権利があり、任意の責任を負わないであろう。管理エージェントは，口頭や電話によるいかなる宣言も可能であり，そうであると考えられる

適切な 人によって作成され，依存によって何の責任も招くことはない.ローンまたは信用状を発行するために本プロトコルのいずれかの条件に適合するか否かを判断する際には、行政エージェントが融資または発行、延期、更新、またはクレジットを増加させる前に融資先の逆の通知を受信していない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。この点で、“第3次契約”第5節に規定される条件に適合するか否かを判定するために、本プロトコルに署名された各借方は、同意、承認または受け入れまたは満足のために行政エージェントによって送信または提供されて、同意、承認、受け入れまたは満足の各文書および事項を得るために行政エージェントによって送信または提供されるとみなされるか、または本プロトコルの規定に従って、借方によって同意、承認、受け入れまたは満足しなければならない各文書および事項とみなされる。行政エージェントが第3の再説明発効日の2日以上前に借入先の通知を受信しない限り、借り手側がそれに対して提出した反対意見を説明し、反対意見は、第3の再記載の発効日または前に行政代理人に通知することによって撤回されない。行政エージェントは、その選択された法律顧問(借り手の法律顧問であってもよい)、独立した会計士、および他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られたまたは取られないいかなる行動にも責任を負わないことができる。

9.05節。 職責転授それは.行政エージェントは、その指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの下での権利および権限を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェント は、その任意およびすべての責務をそれぞれの関連者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。9条の免責条項は，任意のこのようなエージェントと管理エージェントの関連先および任意のそのようなエージェントに適用され，それぞれ本プロトコルによる活動，および管理エージェントとしての活動に適用される.行政エージェントはいかなる子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意の不正行為があると判断しない限り.

9.06節。 行政代理の辞任.

(a)行政エージェントはいつでも退職することができ，30日前に借り手と借り手に書面通知を出し，後任行政エージェントが指定されているかどうかにかかわらず行うことができる.このような任意の辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。要求された貸主が後任の行政代理人を指定せず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内に任命を受けた場合、退職した行政代理人は、融資先を代表して後任の行政代理人を指定することができ、代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行、またはそのような任意の銀行の付属機関でなければならない。いずれの場合も、このような指定 は、事前に借り手の書面承認を得る必要がある(違約事件が発生し、継続している場合には、無理に承認を拒否してはならず、承認も必要ない)。後任の行政エージェントが任意の任命を受けた後、この後任の行政エージェントは、退職する行政エージェントのすべての権利、権力、特権、および責務を継承し、付与される。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。第三次再述発効日後、本協定で規定されている任意の退職行政代理人が行政代理人を辞任する前に、退職行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人権利を後任行政代理人に譲渡しなければならない。

(b)第9.06(A)条の規定があるにもかかわらず、後任行政代理人がこのように任命されず、退職行政代理人が辞任意向通知を出してから30日以内に当該任命を受けた場合、退職行政代理人は、当該契約及び他の融資書類の下での職務及び義務を解除すべきであり、当該通知において前記辞職発効日から、退職行政代理人は、当該契約及び他の融資書類の下での職務及び義務を解除すべきである提供任意の担保文書によって当事者の利益を担保するために行政代理人に付与された任意の担保権益を維持する目的でのみ、退職した行政代理人は、当事者の利益を担保する担保代理人としての担保権益を付与され続け、当該担保文書及び融資文書に規定された権利を有する権利を継続しなければならず、いずれかの担保品が行政代理人が所有している場合は、このような担保を継続して保有しなければならない。いずれの場合も、後任の行政代理人が任命され、本節に従ってこの任命を受けるまで(双方は、退職する行政代理人には、そのような保証資本の完全性を維持するために必要な任意の行動を含む任意の付属品文書に従って、責任または義務がないことを理解し、同意し、(Ii)必要な融資者は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、および責任を継承し、付与されるべきである提供(A)本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書に従って、行政エージェント以外の任意の人のアカウントのために行政エージェントに支払われるすべてのお金は、その人に直接支払われるべきであり、(B)行政エージェントに発行または計画されたすべての通知および他の通信は、各貸出者に直接または発行されるべきである。行政代理人が行政代理人を辞任した後、本条第9条及び第10.04節の規定、並びに任意の他の融資文書に規定されている任意の免責、補償及び賠償条項は、当該退職行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が退職行政代理人が行政代理人を務めている間に講じられた又は行われていないいかなる行動も、上記(I)項で述べた事項が引き続き有効であるように有効でなければならない。

(c)モルガン大通は9.06節の規定により行政代理を辞任し、融資先と借り手に通知して確認した後、L/信用証発行者と揺動限度額融資機関を辞任するように構成されている可能性もある。 モルガン大通がL/信用証発行者と揺動限度額融資機関を同時に辞任することを選択した場合、後継者が後継者の任命を受けた後、(I)その後継者は以下のすべての権利、権力、権利を継承して獲得する。退職直前のL/信用状発行者および揺動限度額融資者の特権および責務。(2)退任したL/信用状振出人および運転限度額貸金者は、本契約または他の融資文書項目の下でそれぞれのすべての職責と義務を解除される；(3)後任のL/信用証発券者は、当該相続時に返済されていない信用状または銀行承諾書の代わりに、br信用状または銀行承諾書を発行し、または退任されたL/信用証発券者が満足する他のbr手配を行い、退任したL/信用状振出人の当該等の信用に対する義務を効果的に負担する。および(Iv)後任のサイクロイド貸付者は，辞任したサイクロイド貸付者の未償還スイングラインローン を額面どおりに購入する.

9.07節。 管理エージェントや他の貸手に依存しないそれは.各貸手は，管理エージェントに依存せずに適切と思われるファイルや情報に基づいて，管理エージェントに依存しない場合には，独立して自分の信用分析と決定を行い，本プロトコルを締結することを確認する.各融資先 はまた、管理エージェント、任意の他の融資者、またはその 関連者に依存することなく、時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルに基づくか、または本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないかどうかを自己決定し続けることを認めている。

第9.08節. 他に役割などはないそれは.本プロトコルは、任意の逆の内容を含むが、本明細書または本プロトコルの正面ページまたは署名ページには、“シンジケートエージェント”、“共同シンジケートエージェント”、“文書エージェント”、“br}”共通文書エージェント“、”共同エージェント“、”図書マネージャー“、”司書“、”首席手配者“、”br}“”手配者“、”共同指導者“または”共同手配者“(ある場合)として識別されている誰も、いかなる権利、権力、義務を有していないか、または任意の権利、権力、義務を有しているとみなされる。本プロトコルまたは他の融資文書項目の責任、責任または義務であるが、(A)本プロトコル項の下の行政エージェントまたは融資先および(B)本プロトコル項の下の受払者の身分で除外され、その人は、任意の貸主と何らかの受託関係があるとみなされることはない。各貸主は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に締結することを決定するとき、または本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って行動しないか、または何の行動も取らないときに、これらのbr人に依存することもないことを認める。

9.09節。 行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる.

(a)任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、構成、または他の司法手続きが任意の貸金者に懸案されている場合、行政代理人(任意のローンまたは信用義務の元金が本明細書に記載されているか、または声明または他の方法で満期になって支払うか否かにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うか否かにかかわらず)行政代理人は、介入または他の方法(I)によって提出され、融資の全ての元金および利息に関するクレームを提出する権利があり、融資の全ての元金および利息に関するクレームを証明する権利がある。貸手債務およびbrのすべての他の借金および未払い債務は、この司法手続きにおいて、融資者および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意のクレーム、ならびに第2.03(H)、2.09、3.05および10.04条に従って貸手および行政代理人によって支払われるべきすべての他の金額を可能にするために、必要または適切な他の文書を提出する。(Ii)そのような請求について支払または交付された任意の金銭または他の財産を受領および受領し、それを配信する。このような司法手続きにおける委託者、受託者、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、借入者から行政代理人にそのような金の支払いを許可され、行政代理人がそのような金を借り手に直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金、ならびに第2.03(H)、 2.09、3.05および10.04条に規定する行政代理人が支払わなければならない任意の他の金を行政代理人に支払う。ここに含まれる任意の内容は、任意の借方の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが任意のこのような手続きにおいて任意の借方のクレームについて投票することを許可する行政エージェントの許可、同意または受け入れ、または任意の借入者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、調整、または構成されているとみなされてはならない。

(b)融資当事者および担保当事者は、必要な融資者の書面指示に基づいて、行政エージェント(I)の信用入札を取り消すことができず、このように(破産法の規定に基づいて行われる任意の販売において、破産法第363条、365および/または1129条または1129条または貸主が受ける任意の他の司法管区の任意の同様の法律を含む)破産法第363条、365および/または1129条または貸金者によって行われる任意の他の司法管区の任意の同様の法律を含む、行政代理店(I)信用入札を取り消すことができない。または(Ii) クレジット入札であり、このような方法で(直接または1つまたは複数の購入ツールによって)行政エージェント(またはその同意またはその指示の下で)適用法(UCC第9-610または9-620節を含む)に従って行われる任意の他の販売または停止(司法 訴訟または他の方法によっても)のすべてまたは任意の部分担保を購入する。このような任意のクレジット入札および調達については、第8.05節の支払い滝で概説された優先順位を発効させた後、担保当事者の債務に権利を有し、比例してクレジット入札を行うべきである(この目的のために、または未清算債権に関連する債務(クレジット債務および他の固定または随時決定可能な金額の債権は含まれていない)を無視すべきである。債務が信用入札を完了するための担保当事者は、購入された1つまたは複数の資産(買収ツールによって発行された債務および持分権益またはこの購入を完了するためのツールによって発行された債務および持分権益を含む)の権益(クレジット入札債務の総額に対するその信用入札債務の割合で計算される)を得る権利がある。 上記の規定および本契約または他の担保文書に別途明確な規定がない限り、行政エージェントはいかなる担保のいかなる留置権の解除も実行および交付しないであろう。行政代理人又は借り手の要求に応じて、担保当事者は、行政代理人が第9.09(B)節に従って特定のタイプ又は項目に対する担保の任意のこのような留置権を解除する権利があることを書面で確認しなければならない。

第9.10節. 付帯事項.

(a) 貸出先の指示.借主側は、ここで撤回不可能に許可し、行政エージェントに指示し、その選択と適宜の決定の下で、(I)その人の利益または適切な場合には、その人の名義とその人の利益を代表して担保文書を作成することができる；(Ii)違約事件が発生する前に時々通知またはさらにその人の同意を得る必要がなく、担保文書に基づいて付与された担保の留置権を整備し、維持するために、任意の担保または任意の担保文書に対して必要な行動をとることができる。(Iii)任意の担保文書に基づいて行政エージェントまたは行政エージェントによって所有されている任意の財産を付与する任意の留置権を解除する(A)総約束を終了し、すべての債務を全額支払う((1)任意の保証現金管理債務または担保交換債務および(2)その時点で満了していないまたは賠償債務を含む)およびすべての信用状を終了する(ただし、適用されるL/C発行者が合理的に受け入れられる方法で担保または担保された信用状現金を除く)。(B)売却 ，または本契約または任意の他の融資文書によって許可された任意の処置の一部またはそれに関連する処分売却(貸金者または貸手として要求された者を除く)、(C)第10.01条の規定に適合する場合、必要な貸金者の承認、許可または書面承認を得る場合、(D)違約事件の発生後に当事者の利益を担保するためのいかなる停止処分、売却または他の担保処分、または(E)本合意の条項によれば、融資先の子会社が所有する担保ではないか、またはそうではない。(Iv)本プロトコルの許容範囲内で、行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を、任意の担保ファイルに従って付与され、(Br)7.01(I)または(P)節で許可されたそのような財産の任意の留置権保持者の地位に配置され、(V)第7.01(I)または(P)節で許可された留置権によって制限された任意の財産の任意の留置権を解除する。(Vi)借入者の要求に応じて、改正猶予期間終了後の任意の制御プロトコルを解除し、(Vii)本プロトコルで許可された取引において、保証人が借り手の子会社ではなく、保証人が当該等の保証債務を保証するローン文書に基づいて付与されたすべての保有権を解除する保証人の融資文書下のすべての保証債務を解除する。どんな場所でも

このような任意の留置権を終了すると、行政エージェントは、借主が合理的に要求する可能性のある文書(UCC文書および米国特許商標局または米国著作権局の文書を含む)に直ちに署名して交付し、費用は、このような終了を促進および促進するために借り手によって負担される。行政代理人が随時要求を提出すれば、各貸金側は書面で行政代理人が本9.10節に従って特定のタイプ或いはプロジェクトに対する担保の権益を解除する権利があることを確認し、或いはそれを副次的な地位に置く権利があることを確認しなければならない。借方の同意ごとに、行政エージェントは、本プロトコルまたは担保に関連する他の融資文書の条項に基づいて行われる任意の行動と、行政エージェントが、他の合理的に付随する権力と共に、すべての借入者に対して拘束力を有するように、その中または本プロトコルに規定される権力を行使する。

(b) エージェントが実行する何らかの操作を管理する.第9.10(A)節(Iii)から(V)項の規定に適合する場合、行政代理人は、本文書または任意の担保文書または本文書またはそれに基づいて行政代理人に付与された留置権が適用担保上で解除または従属することを証明するために必要な文書に署名する提供(I)行政代理人は、このような文書に署名することを要求されない。その条項は、行政代理人が、借主または担保なしにそのような留置権を解除または従属する以外に、行政代理人は、任意の責任を負うか、または何らかの他の結果を発生させるであろうと考え、(Ii)そのような解除または従属関係は、借主または任意の他の貸手の義務または任意の留置権(または借り手または任意の他の貸手の義務) 借主または任意の他の貸手が保持するすべての利益を販売収益を含むいかなる方法でも解除、影響または損害しないと考えることである。このすべては担保の一部を構成し続けるだろう。任意の担保の売却または譲渡、または任意の担保の停止が発生した場合、行政エージェントは、そのような任意の売却、譲渡、または停止の収益から、行政エージェントが合理的に発生したすべての費用を差し引くことを許可される。

(c) には何らかの操作に関する義務はない.行政代理人は、担保が存在するか、または借り手または任意の他の貸手によって所有されているか、または借り手または任意の他の貸手によって世話され、保護または加入され、担保が支払われた税金または留置権または保証品の保持権(その維持を含む)に影響を与えるか、または行政代理人に付与された留置権が適切にまたは十分に作成されたか、合法的に作成され、完全に、保護または強制的に実行されたか、または任意の特定の優先権を有することを保証するために、いかなる貸金者または任意の他の貸金者にもいかなる義務も負わないであろう。または完全にまたは任意の方法で、または任意の注意、開示または忠実な義務の下で、管理エージェントが本9.10節または任意の担保文書において付与または利用可能な任意の権利、許可および権力を行使または継続し、理解し同意すべきであり、担保またはそれに関連する任意の行為、非作為またはイベントについて、行政エージェントは、その全権決定の下で、行政エージェント自身が貸手のうちの1つとして担保における利益を考慮して、適切な任意の方法で適切な行動をとることができると考えることができる。揺動額貸主と をL/信用証発行者とする.

(d) ローンファイルを強制実行します。本プロトコルおよび他のローン文書の条項によれば、行政エージェント は、本プロトコルおよび本プロトコルの条項に従って、本プロトコルおよびそれに属する他の融資文書を管理および実行し、本プロトコルおよび本プロトコルの項の下でのその義務と義務を他の方法で履行することに同意する提供, しかし、 この行政エージェントは、本プロトコルまたは行政エージェント側としての任意の他の融資文書に明確に規定されている義務に加えて、いかなる義務または責任も負わず、任意の黙示された契約または義務を、本プロトコルまたは任意のこのような行政エージェントに対する任意の他の融資文書として解釈してはならない。

(e) 唯一の強制実行.第10.08節に従って担保権を行使する権利又は担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除き、いかなる担保当事者も単独で任意の担保を現金化又は強制的に債務の任意の担保を執行する権利はないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利及び救済方法は、行政代理人が融資文書の条項 に従って担保当事者を代表して行使することしかできないという理解と同意がある。

(f)各貸出者は、ここで撤回不可能に許可され、行政エージェントが、借り手のさらなる同意なしに、任意の許可された二次債権者間合意 を締結(または確認し、同意する)または修正、更新、延長、補足、再説明、置換、放棄、または他の方法で修正するように指示する。債務保有者の担保代理人又は他の代表と達成された任意の許可された債権者間合意または任意の他の債権者間合意であって、本合意に従って禁止されていない(優先権に関する)担保の留置権によって保証され、担保債務の担保品の留置権をその中に制限される規定(前述のいずれか、および債権者間協議“)”借入側は撤回できない 同意：(X)行政エージェントは借り手担当官の証明書に完全に依存し，他の留置権を禁止していないかどうかを証明することができ，および(Y)行政エージェントが締結した任意の債権者間合意は借主側に対して拘束力 を持ち，各借入側は同意し，任意の債権者間合意が締結されていれば，その合意に違反するいかなる行動もとらない.行政代理は借り手の要求に応じて、本協定で明確に規定されているいずれかのこのような債権者間合意を締結しなければならない。

第9.11節。 ERISAのいくつかの事項.

(a)各貸主(A)は、その人が本プロトコルの貸手となった日から、および(B)契約の貸手となった日から、その人が本合意の貸手となった日から、その人が本合意の貸手ではなく、行政エージェントおよび各手配者およびそれぞれの関連者の利益のために、借り手または任意の他の融資の利益のためではなく、以下の少なくとも1つが真実であることを保証し、保証する

(i)Br}は、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”(ERISA第3(42)節または他の態様の意味)を使用しない貸主加入、参加、管理、および信用延期、約束、または本合意に関連する

(Ii)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、 PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理会社によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理会社によって決定されるいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、融資者の加入、参加、管理、および信用延期、約束、および本合意の履行に適している

(Iii) (1)貸金人は“合格専門資産管理人”(PTE 84-14第(Br)VI部分が指す範囲内で)によって管理される投資基金であり、(2)当該合格専門資産管理人は当該貸金人を代表して投資決定を行い、信用延期、承諾及び本合意の加入、参加、管理及び履行、(3)加入、参加、管理及び信用延期を履行する。約束および本プロトコルは、PTE 84-14および(4)第I部分(Br)(B)~(G)セクションの要件を満たす。貸主によれば、貸手は、クレジット延期、承諾、および本プロトコルの参加、参加、管理、および本プロトコルについて、第(Br)節の第(A)節の要件を満たしている。あるいは…

(Iv) 行政エージェントは，貸手と書面で合意した他の陳述，担保，契約を自ら決定する.

9.11(A)節では“福祉計画“(A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(定義はERISA参照)、(B)規則4975節で定義され、その規定によって制限された”計画“、または(C)その資産は、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の 個人を意味する(ERISA第3(42)節について、またはERISAタイトルIまたは規則4975節について)”

(b) また、前節9.11(A)節の(X)(I)条が貸手に対して成立しない限り、または(Y) 当該貸手が前節9.11(A)の第(Iv)条に従って別の陳述、保証、及び契約を提供しない限り、当該貸手返済(Aa)は、当該人が本合意の借主となった日から当該者がもはや本合意の貸手ではない日から、それに陳述及び保証を行う。行政エージェントおよび各手配者およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手または任意の他の借り手、または借り手または任意の他の借り手の利益のために、または借り手または任意の他の借り手の利益のために、行政エージェントまたは任意の手配者が、信用拡張、承諾およびbrを参加、参加、管理および履行するためのものではない(行政エージェントまたは任意の手配者が本プロトコルの下で任意の権利、任意のローンファイル、またはこれに関連する任意のファイルを保持または行使することを含む)関連する貸手資産の受信者ではない。

(c)行政エージェントおよび各手配者は、このような人に融資者に通知し、そのような人々は、投資または受託身分で本プロトコルで行われる取引に関する提案を提供することを承諾しておらず、この人は、この人またはその付属会社(I)がクレジット延期、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関する利息または他のbr支払いを受ける可能性があるので、(Ii)融資期限を延長すれば、収益を確認することができるので、(Ii)は融資期限を延長すれば、収益を確認することができる。信用状または承諾書の金額は、融資、信用状または承諾書で貸金人が支払う利息の金額よりも低いか、または(Iii)構造費、承諾料、排出費、融資費、前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理費または担保代理料、使用料、最低使用料、br}信用証費用、前払い、取引または代替取引費、修正費、手数料を含む融資書類または他の取引に関連する費用または他の支払いを受ける可能性がある。定期保険料、銀行引受手数料、破損費又はその他の事前解約料又は上記に類似した費用。

第9.12節. 完璧な機関それは.行政エージェントは，相手の借り手をその代理人(各貸出先がここで依頼を受ける)に指定し，行政エージェントの資産に対する留置権を整備し，“UCC”9条の規定により，占有によってのみこれらの資産を整備することができる.任意の借り手がそのような担保の所有権を取得した場合、その借入者は、この状況を行政エージェントに通知し、行政エージェントが要求したときに、そのような担保を行政エージェントに直ちに渡すか、または行政エージェントの指示に従って交付しなければならない。

9.13節。 [保留されている].

第9.14節。 誤った支払い.

(a) 借方が同意する：(I)行政エージェントが借入先に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(支払いとして、元金を前払いまたは返済しても、利息、手数料または他の方法を問わず；単独および集団、 a支払い“)借入先に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)， が等支払い(またはその一部)の返金を要求する場合、借り手は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅くなってはならず、その支払(またはその一部)の金額(またはその一部)は、同じ日の資金で提出された行政エージェントに返却されてはならない。融資先が支払い(または一部の金)を受け取った日から計算される毎日の利息 は、NYFRB金利および管理エージェントが銀行同業補償規則に従って時々決定された金利で管理エージェントに返済される日まで有効であり、(Ii)法律が適用される許容範囲内で、行政エージェントに任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償を要求する権利を要求してはならず、放棄してはならない。行政代理人は、“価値による弁済”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されないが、受信された任意の金の返還を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政エージェントが第9.14(A)条に基づいてどの貸出先にも通知することは決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(b)各貸主はまた、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信された支払いが、そのような支払いについて行政エージェント(またはその任意の付属会社)から発行された支払い通知に規定された金額または日付と異なる場合、 (X)に同意する支払通知“)または(Y)が の前に追加されていない場合、または支払い通知が付加されていない場合は、上記のいずれの場合も、その支払いに関連するエラーを通知しなければならない。各貸主は、それぞれの場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、そのイベントを直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントが要求を出したときには、迅速に しなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅くなってはならず、そのような支払い(またはその一部)の金額は、同じ日の資金で提案された行政エージェントに返金されなければならない。融資者が支払い(または一部)を受けた日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて決定した金利で行政代理人に返済する日までの毎日の利息。

第10条総則

第十百九十一条. 修正など.必要な貸手(または必要な貸手の書面要求に応じた行政エージェント)と借り手または適用借主(場合に応じて)とが書面で署名されない限り、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の修正または放棄、および借り手または任意の他の融資者の任意の乖離(任意の違約イベントの救済を含む)の同意は、brを発効させず、各このような放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、所与の特定の目的の下でのみ有効である；提供このような修正、免除、または同意はありません

(a) 各貸主の書面の同意なしに、4.01節で規定された任意の条件を放棄するか、または初期信用延期について、4.02節で規定された任意の条件を放棄する

(b)2回目の再記載の発効日以降の任意のクレジット延期については、(I)所望の循環クレジット貸主の書面の同意がない場合、第4.02節の循環クレジット手配項目の下で任意のクレジット延期に関する任意の条件( は、必要な貸主またはすべての貸手の書面同意を必要としない)、または(Ii)増量定期融資の約束を持っていない多数の貸主の書面同意を放棄し、第4.02節で述べた任意の増量定期融資に関する任意のクレジット延期の条件(各場合毎に、必要な貸手またはすべての貸手の同意を要求すべきではない(br}それ以外)；

(c)影響を受けていない貸手は、書面で同意し、任意の貸手の任意の約束の期限を増加または延長する(または8.03節に従って終了した任意の約束を回復する)(これは、それ以外に必要な貸手の同意を得る必要はない)

(d)各影響を受けた貸手の書面の同意なしに、本契約または任意の他の融資文書によって決定された本契約または任意の他の融資文書項目の元金、利息、手数料、または他の金額を貸主(または任意の貸手)に支払う日を延期する

(e)いかなるローン又はL/信用証借款の元金又は本契約に規定する金利を下げるか、又は( 第(I)項に別段の規定があることを除く)でも本は第10.01(E)項)本契約に従って、または任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の費用または他の金額は、各影響を受けた貸手の書面による同意を受けていない(それに加えて、必要な貸手の同意を必要としない)提供, しかし、(I)“違約率”の定義を修正するか、または借主が違約率で利息または貸手費用を支払う任意の義務を免除するか、または(Ii)本契約項下の任意の財務契約(または使用される任意の定義の用語)を修正することができ、そのような修正の効果が、任意のローンまたはL/C借入の金利を低減すること、または本契約項目で支払うべき任意の費用を低減することである

(f) 変更(I)2.13節または8.05節を変更する比例する各貸主の書面による同意または(Ii)第2.05(E)および(F)節の適用条項に記載されている任意の承諾の任意の減少または任意のローンの前払いの申請順序は、以下の各当事者の同意を得ずに、貸金の下の貸主に実質的かつbrの悪影響を与える：(A)ローンが循環クレジットである場合、必要な循環クレジットローンである、または(B)ローンが増分定期ローンローンである場合、必要な増量定期ローンである提供上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに追加することができる任意の増分定期貸出ツールは、必要な貸出者の書面同意を得た後、他の定期貸出ツールに適用される支払いを共有することができる)

(g) 各貸主の書面の同意なしに、(I)本条項10.01の任意の条項または“必要な貸主”の定義または本条項の任意の他の条項を変更し、 本条項の下の任意の権利を修正、放棄または他の方法で修正する必要があることを明確に規定するか、または任意の決定または任意の同意を与える貸主の数またはパーセント (本条項10.01(G)第(Ii)項に規定されている定義を除いて)、(Ii)(A)“必要な循環クレジット貸手”の定義、“循環クレジット満期日” または“循環クレジット記載期限”または(B)第2.06節非を可能にする比例する各循環信用貸主の書面の同意なしに、循環信用承諾総額の任意の削減 を適用する(それを除いて、必要な貸主の同意を得る必要がない)；(Iii)各貸手の書面の同意を得ておらず、第3.07節または第8.05節のいずれの規定も適用されない；(Iv)各漸増定期ローン貸手の同意書面を経ず、“必要な増量定期ローン貸主”または“増量定期ローン満期日”の定義(それ以外、必要な貸主の同意を必要としない)。(V)各貸主の書面による同意なし、第10.06節のいずれかの規定又は“適格譲受人”、“参加者”、“違約貸主”又は“貸手を指定する”の定義、又は(Vi)各貸手の同意を得た“代替通貨”の定義又は第1.10節のいずれかの規定

(h)任意の取引または一連の関連取引において、すべてまたはほぼすべての担保を解除するか、または契約上のすべてまたはほぼすべての担保における保証権利またはすべてまたはほぼすべての担保に対する保持権を契約上従属するか、または各貸手が書面で同意しない(本プロトコルまたは適用担保文書で明示的に許可された取引を除く)

(i)各貸主の書面による同意なしに、債務保証の全部またはほぼすべての価値を解除する(7.04節で明確に許可された取引を除く)；または

(j)以下の当事者の書面同意を必要とすることなく、融資メカニズムの下の任意の貸手に、本プロトコルの下の任意の権利または義務を譲渡する能力に、以下の当事者の書面同意を必要とすることなく、(I)融資メカニズムが循環クレジット融資メカニズムである場合、必要な循環クレジット融資者(さらに、 に必要な貸手の同意を得る必要がない)、または(Ii)この融資メカニズムが定期的な増分融資メカニズムである場合、必要な増分定期融資貸主のために(さらに、必要な貸主の同意を得る必要がない)；

そして提供, さらに進む(I)上記要求の貸主以外の各L/信用状振出者によって書面で署名されない限り、いかなる修正、放棄、または同意も、L/信用状振出者の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与えない、またはそれによって発行される任意の信用状に関連する任意の振出人文書項目の下の権利または義務に影響を与えない；(Ii)上記の請求項の借主以外の揺動額貸手によって書面で署名されない限り、揺動限度額借主の本合意下の権利または義務に影響を与えない。(Iii)上記要求の貸金者に加えて、書面で行政代理人によって署名されない限り、本協定または任意の他の融資文書項目における行政代理人の権利または義務に影響を与えない修正、棄権、または同意は、(Iv)課金レターを修正することができ、または当事者によってのみ署名された書面形式の権利または特権を放棄することができる。(V)借り手および行政代理人は、融資文書が禁止されていない任意の取引所について借入者および行政代理人によって合意された合意に基づいて、任意の融資報告書を修正、補充、終了、または他の修正を行うことができるが、借り手および行政代理人(そのbrに基づく適宜決定権)は、このような修正、補充、終了、または他の修正が必要である、適切または望ましいと考えることができる。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる違約貸主は、本契約項目の下のいかなる修正、放棄または同意を承認する権利がないか、または同意する権利がない(いかなる改正、放棄または同意条項は、すべての貸主またはすべての影響を受けた貸手の同意を要求し、違約貸主以外の適用された貸金者の同意の場合に行うことができる)が、(A)違約貸金者の同意なしに、契約違反貸金者の承諾を増加または延長してはならない、(B)違約貸金者が支払うべき元金および累積費用および利息の金額を増加または延長してはならない

貸手の同意なしに、貸手は削減されてはならない(任意の財務契約またはそれに関連する定義条項の変更による違約金利の変更または費用および利息の変更を含まない)、および(C)すべての貸手または各影響を受けた貸手の同意を必要とする任意の免除、修正、または修正は、その条項が任意の違約貸手への影響が他の影響を受けた貸手よりも不利である場合、融資者は、この違約貸手の同意を必要とするであろう。

本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸主、行政エージェント、および借り手(1)の書面同意を得た後、本プロトコルに1つまたは複数の増分定期融資部分または追加の循環信用承諾を追加するために、本プロトコルを修正することができ、各場合、第2.14節の制限を受ける。そして、クレジットおよびそれに関連するすべての関連債務および負債の延期 を比例的に分担することを可能にする(または本プロトコルに従属する既存の融資に基づいて) (そして、このような追加の(X)増量定期ローン部分が、 の他の未返済の増量定期ローン部分および(Y)循環クレジット約束(および関連融資)と比例的に分担することができる方法でプリペイドの分配を共有することができ、未返済の循環クレジットコミットメントまたは循環クレジットローンではなく)。本プロトコルの利益brおよび他の融資文書には、本プロトコル項目の下の既存の融資に関連する義務および責任が含まれており、(2)上記に関連して、このような追加の信用利便性を提供することを可能にする貸手は、行政エージェントが適切であると考え、必要な融資者の承認を受けた場合、必要な任意の投票または行動に参加し、必要な貸手または本プロトコルの任意の他の数、パーセンテージ、またはカテゴリの貸主によって承認されなければならない。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび借り手の書面による同意を経て、本プロトコルは、任意の明らかな誤り、任意の技術的エラー、または漏れ、または任意の曖昧な点を訂正するために、他の貸手の参加または同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書を修正することができる。

第十十二条。 通知の効力.

(a) 一般通知です。第10.02(B)節の規定によれば、本プロトコルで規定されるすべての通知及び他の通信は、書面で送信され、専人又は隔夜宅配便、書留又は書留郵便、ファクシミリ送信又は承認された電子送信を介して送信され、すべての通知及びその他の通信は以下のとおりである

(i)任意の貸手、行政エージェント、任意のL/信用証発行者または運転貸金者に、その人のために指定されたアドレス、ファックス番号または電子メールアドレスを添付表10.02に送信する

(Ii) 任意の貸手に送信された場合、その行政詳細情報テーブルに指定されたアドレス、ファックス番号または電子メールアドレス(場合によっては、貸手がその行政アンケートで指定された人にのみ通知を送信することを含む)に送信すると、借り手に関連する重要な非公開情報を含む可能性のある通知の送達が有効である。

専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ送信または承認された電子通信方式で送信された通知は、送信時に発行されたとみなされる(ただし、受信者の通常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次のbr営業日に発行されたとみなされる)提供第(br}10.02(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付される通知は、第(B)項の規定により発効する。

(b)電子通信です。

(i)各貸出先は、本契約項の下で発行された通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができる提供上記条項は、電子通信を介して第2条下の通知を受信できないことを前提として、第2条に基づいて任意の借方への通知には適用されない。以上をさらに説明するために，借り手側は，借り手側が本プロトコル側になった日または前に，行政エージェントが通知を送信可能な当該借り手側の電子メールアドレスを書面で通知することに同意した(その後，行政エージェントがその借り手側の有効な電子メールアドレスを書面で確保する).行政エージェントと借り手は、その承認されたプログラムに基づいて、本プロトコルの下での通知と他の通信 とを電子通信で受け取ることを自ら決定することができる提供このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される場合がある。

(Ii) 管理エージェントに別途規定がない限り，(A)電子メールアドレスに送信された通知や他の通信は，送信者が期待受信者の確認を受信した後を 受信と見なす(利用可能であれば，“要求返信”機能により，電子メールや他の書面確認を返す).(B)インターネットまたはイントラネットサイトに掲示された通知または通信は、受信者が上記通知の第(br})第(A)項に記載の電子メールアドレスを受信してそのサイトアドレスを表示しているとみなされる場合には受信とみなされる提供 上記(A)および(B)の条項について、その通知、電子メールまたは他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである。

(Iii) (A)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが，義務はなく，電子プラットフォーム上に任意の通信を掲示することで貸手とL/C発行者に任意の通信を提供する.

(B)電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティプログラムおよびポリシーによって保護されている(3回目の再記述発効日までのユーザID/パスワード 許可システムを含む)、電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されており、この方法によれば、各ユーザは、ペンごとの取引に基づいて電子プラットフォームにアクセスすることしかできないが、貸出者および借り手は、電子媒体を介した材料の配布は必ずしも安全ではないことを認めて同意する。行政エージェントは、電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信には機密性および他のリスクが存在する可能性がある。貸出先および借り手側は、ここで、電子プラットフォームを介した通信 の配信を許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。

(C)電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.適用当事者(以下のように定義する)は，通信の正確性や完全性を保証せず，電子プラットフォームの十分性も保証せず，電子プラットフォームや通信中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明示している.適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、通信または電子 プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の先頭手配者、任意の共通ファイルエージェント、任意のシンジケートエージェント、またはそれらのそれぞれの関係者(総称して、当事者を適用する)任意のクレジットまたは管理エージェントがインターネットまたは電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害は、直接または間接、特殊、付随または後の結果的な損害、損失または費用(権利侵害、契約、または他の態様にかかわらず)の任意の責任を含む、任意の貸手、br}の任意の融資者、または任意の他の個人またはエンティティに対して生じる。

(Iv) 各貸出先は同意するが，本プロトコルでは，10.02(B)(Ii)(B)節による通知により，その借方にその指定材料を効率的に渡すように構成されている.

(v) 貸出先と借り手側が同意し，行政エージェントは可能であるが，(法律が適用されなければ別途要求がある) は，行政エージェントが一般的に適用する文書保持プログラムやポリシーに基づいて通信を電子プラットフォームに格納する義務はない.

(Vi)各貸手(A)は、任意の借り手または行政代理人が、融資文書または融資文書の管理中に提供される情報を含むことを認め、借り手および他の融資者およびそれらのそれぞれの付属会社またはそれらのそれぞれの証券および業務に関する重要な、非公開情報を含むことができ、(B)(1) が使用材料、非公開情報に関するコンプライアンス手順を作成していることを確認し、(2)そのような手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従って、そのような重大、非公開情報を処理する。

(c) アドレスの変更など借り手、行政エージェント、運転ローン機関、および任意のL/信用状発行元は、本契約の他の当事者に通知することによって、それぞれのbr通知アドレス、ファックス番号(S)または電子メールアドレス 本契約の下の通知および他の通信アドレスを変更することができる(借り手の場合、本契約の他の当事者に配信するために行政エージェントに変更する)。各貸手は、借り手、行政代理人、揺動融資機関、およびL/信用状発行者に通知することによって、本プロトコルの下で他の通信と通知するアドレス、ファックス番号(S)または電子メールアドレスを変更することができる。

(d) エージェントと貸出先の信頼度を管理する.行政エージェントおよび借り手側は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行され、不完全であるか、または通知の前または後に本プロトコルで規定された任意の他の形態の通知がない場合、または(Ii)受信者が理解している条項がそれに対する任意の確認とは異なるように、借り手または借り手の代表からの任意の通知(電子的に提出されたクレジット延期請求を含む)に依存して行動する権利を有するであろう。br}借主は、行政エージェントおよび各借り手側およびそのそれぞれの関連側のすべての損失、費用、費用を賠償する。この人は、借り手またはその代表によって発行されたと言われる各通知によって生じる費用および負債に依存する提供されました このような損失、費用、費用および責任が、賠償を求める側の深刻な不注意または故意の不正行為、または当該当事者が本契約または任意の他の適用ローン文書の下の義務に実質的に違反したために生じる場合、そのような賠償は得られず、いずれの場合も、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決によって裁決される。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約双方がこの録音を行うことに同意した.

第十十零零三条.無免除；累積救済それは.行政エージェントまたは任意の借方が、本プロトコルの下の任意の権利、救済、権力または特権を行使することができなかったか、または遅延することは、これらの権利、修復、権力または特権を放棄するとはみなされず、本プロトコルの下の任意の権利、修復、権力または特権を単一または部分的に行使することは、任意の他の権利、またはさらなる行使、または任意の他の権利、修復、権力、または特権の行使を妨げることはない。本協定で規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除しない。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に従って借り手または任意の他の融資者に対して権利および救済措置を実行する権力は、第(Br)8.03節に基づいてすべての借主側の利益のために法律brに従って提起および維持されるすべての訴訟および法的手続きに完全に属するであろう提供, しかし、(B)任意のL/信用証発行者または揺動限度額融資者(L/信用証発行者または揺動額融資者の識別のみで、場合によっては)利益を得る権利および救済措置を行使し、(C)任意の貸主が本契約および他の融資文書に従って相殺権を行使する。又は(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に基づいて任意の貸金者に対して提起した訴訟が未解決の間、債権証明書又はその本人を代表して出廷し、訴状を提出してはならない。そして提供, さらに進む， 本契約および他の融資文書において誰も行政代理人を担当していない場合，(I)要求された 貸金人は，第8.03節の規定により行政代理人に帰属する権利，および(Ii)上記(B)(C)および(D)項に記載された事項以外の権利を有することになるでも本は第2.13条の別の規定を除いて、任意の貸主は、必要な貸金者の同意を得た後、それが享受可能な任意の権利及び救済措置を強制的に実行し、必要な貸手によって許可することができる。

10.04節。 費用？責任制限

(a) コストと費用。借り手は、書面の要求に応じて、直ちに支払いまたは精算しなければならない：(I)行政代理とコーディネーター及びその付属会社で発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、支出、課金及び支出(法律費用及び支出については、合理的かつ文書記録のある費用、支出、有料及び支出に限定される

課金(Br)および支払い首席弁護士は、行政エージェントが好意的に必要または望ましいと決定した範囲内で、各関連する重要な司法管轄区域の現地弁護士(複数の司法管轄区に含まれる可能性のある現地弁護士)、 電子ローン管理プラットフォームのすべての合理的な費用、ならびにすべての合理的な監査または検査、相談、検索および記録、登録および記録、ならびに他の同様の費用および他の費用)、本合意のために提供されるクレジット手配のシンジケートに関する準備、交渉、実行、実行、本プロトコルおよび他のローン文書の交付および管理、または本プロトコルまたはその条項の任意の の修正、修正または免除、または本プロトコルまたはその中の条項に同意する(それによってまたはそれにしたがって予期される取引が完了するか否かにかかわらず)。(Ii)任意のL信用状発行者が、開設、修正、更新、または任意の信用状の延期、または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用。(Iii)行政代理、手配人または借家側で発生するすべての自己負担費用(法律費用および支出の場合、首席弁護士の合理的かつ文書記録のある費用、支出、料金および支出に限定され、行政代理人が必要または適切であると善意で決定された範囲内で、各関連する重要な司法管区の地域弁護士(複数の管轄区域で働く地元弁護士を含むことができる)、および、実際に利益衝突が発生した場合、衝突の影響を受けた1つまたは複数の貸主(S)は、このような衝突があることを行政エージェントに通知し、その後、自分の弁護士を保持し、影響を受けた貸手(S)の他の紛争弁護士が、その権利を実行または保護すること(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利、(B)本プロトコルの下で発行される融資または発行されたクレジットに関連する権利を含む本プロトコルおよび他の融資文書に含まれる権利を含む。このようなクレジットまたはクレジットに関連する任意の作業または再構成(または前述の交渉との関連)中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。第10.04(A)節は，第3.01節および第3.04節の管轄内の税収には適用されない.

(b) 借主賠償。借り手は、各損害者を賠償し、各損害者を任意のbrおよびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務、和解費用および関連費用、支出、料金および支出の損害から保護する(法律費用、支出、課金および支出の場合、すべての損害者の弁護士brの合理的かつ文書記録された費用、課金および支出に限定し、行政エージェントが必要または適切な範囲内で、各関連する重要な司法管轄区域の1人の現地弁護士br)と、行政エージェントが心から決定する必要または適切な範囲内で、各関連する重要な司法管轄区の1人の現地弁護士br)と、実際の利益が衝突した場合、衝突の影響を受けた損害者は、行政エージェントにその衝突の存在を通知し、その後、自分の弁護士、影響を受けた補償者の追加の弁護士(場合は同様)を保持し、以下の場合に生じる：(br}本プロトコル、任意の他の融資文書、またはそれによって予期される任意の文書の署名または交付、双方は、本プロトコル項の下または本プロトコル項目の下でのそれぞれの義務を履行するか、または本合意項の下またはそれによる取引を完了するか、またはそのために行われる取引を完了する。行政エージェント(および任意のサブエージェント)とその関連先 本プロトコルおよび他のローンファイルの管理のみ；(Ii)任意のローンまたは信用状またはその得られた金額の使用または提案された用途(任意のL/信用状発行人が、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合)、任意のL/信用状発行者が信用状項目の下の支払い要求の償還を拒否する場合；(Iii)任意の借り手またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から実際にまたは存在または漏洩されていると言われている任意の有害物質、または任意の方法で任意の借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境クレーム；または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、調査、訴訟または他の手続き(任意の行政訴訟または任意の仲裁または他の係争解決手続を含む)、契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても、第三者によって提起されても、

任意の損害賠償者が賠償者の側であるかどうかにかかわらず、すべての場合、賠償を受ける側の比較、分担、または単独の不注意によって引き起こされるかどうかにかかわらず、 ；提供(A)このような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用が、(A)管轄権のある裁判所によって控訴できない最終判決によって、(1)当該賠償者の重大な不注意、悪意または故意の不正行為、または(2)当該賠償者が本契約または任意の他の適用可能な融資文書に規定された義務に違反した場合、または(B)任意の調査によって生じる場合。借主またはその任意の子会社または関連会社の任意の作為または非作為によって引き起こされるのではなく、弁済者間または間でのみ行われる訴訟または訴訟(またはこれに関連する抗弁を準備する) (借主またはその任意の子会社または関連会社の身分で、またはその行政代理、手配者、シンディガエージェントまたは同様の役割を履行するか、または揺動限度額貸主またはL/C発行者の身分でそれを提起する訴訟は含まれない)。本条項10.04(B)は、第3.01条が管轄する税収には適用されない。

(c) は貸手が精算する.借り手が何らかの理由で期限が切れたときに行政エージェント(またはその任意の支店)、揺動額融資者、任意のL/信用証発行者、または上記の任意の関連者に支払いができなかった場合、各融資者は、それぞれ行政エージェント(または任意の当該均等分エージェント)、揺動額貸主、L/信用証発行者、またはそのような関連側(場合に応じて)への支払いに同意する比例する未払い額(貸主が主張するクレームに関連する任意のこのような未返済額を含む)のシェア(その時点のパーセンテージに基づいて決定される)提供L/C振出者または循環限度額貸主のみの身分で未払いの未払い金については、循環クレジット融資者のみがこのような未払い金の支払いを要求され、このような支払いは、循環クレジット貸主が適用される循環債権者シェア(適用される未返済費用または賠償支払いを求めたときから決定される)提供, さらに進む未精算費用または損害賠償、クレーム、破損、責任または関連費用は、どのような状況に応じて、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、揺動限度額融資者、任意のL/信用証発行者、または前述の任意の関連者 の行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、揺動限度額融資者またはL/C発行者が上記の身分によって招くか、または請求するものである。貸金人の本条項10.04(C)項の下での義務は，第2.12(D)条の規定を受ける。

(d)間接損害賠償などを放棄する法律の適用によって許容される最大範囲では、借り手または任意の他の借り手、行政代理人、または任意の貸手は、借り手、他の借り手、行政代理人、およびbrの各貸手は、ここで行政代理人、任意の牽引手配者、任意のシンディガ代理人、任意の共通文書代理人、任意のL/信用証発行者、および任意の貸手、および前述の者のいずれかの関連者(このような者の各々は“と呼ばれる)を主張しない貸手関係者 )および/または任意の融資者は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他のローン文書または 本プロトコル、任意のローンまたはクレジット、またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(例えば、直接または実際の損害とは逆)； 提供, しかし、第10.04(D)項に含まれる任意の内容は、放棄、他の方法で制限または損害を制限する行政エージェント、任意の貸金者または任意の他の賠償者が、第10.04(B)項に基づいて、任意の他の人が受けたり、発生した任意の特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償の権利 を含む賠償要求を主張し、実行し、徴収する権利とみなされてはならない。そうでなければ、第10.04(B)項に従って賠償が行われる。貸主関係者またはいかなる貸金者も損害賠償責任を負わない

予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介してこのような予期されない受信者に配信される任意の情報または他の材料を使用することによって引き起こされるbr}は、本プロトコルまたは他の意図された取引、またはそれによって生じる直接または実際の損害を除いているが、貸手関連者または融資者または貸手関連者または融資者の深刻な不注意または故意の不正行為による直接的または実際の損害は除外される。各事件において、管轄権のある裁判所が下した控訴不可の終局判決によって決定される。

(e) 支払います。本条項10.04条の規定に基づいて支払うべきすべての金は、要求を出してから10営業日以内に支払われなければならない。

(f) 生存する.10.04節のプロトコルは、行政エージェント、揺動限度額融資機関、およびL/C借主の辞任、任意の貸手の交換、総約束の終了、および債務の全額支払い後も存在する。

第十十五条。 金を保留するそれは.行政代理人または任意の貸金者は、任意の資産を借主または任意の他の融資者または任意の他の融資者の利益を受益者とする義務がなく、または借主または任意の貸手の名義またはその名義で任意のまたは全ての債務を支払う義務がない。もし、借主または任意の貸金者またはその代表が行政代理人または任意の貸手または任意の貸手側に相殺権を行使する場合、そのような支払いまたは相殺所得またはその任意の部分はその後無効であり、詐欺的または優遇的であると宣言される。任意の債務者救済法または他の方法による任意の訴訟において、撤回または要求された場合、(行政エージェントまたは任意の貸金者によってその人の適宜決定権の下で達成された任意の和解合意を含む)受託者、係、またはいずれかの他方の返済が要求される場合、(A)補償の範囲内で、履行しようとしていた債務またはその一部は、そのような相殺が支払われていないか、または発生していないかのように回復され、完全に有効になり続けるであろう。(B)各借方は，行政エージェントから回収または返済された任意の金額の適用シェアを行政エージェントに支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意する(重複してはならない)追加する利息 は入金の日から支払いの日までで、年利は連邦基金金利に等しい。借り手側は、前文(B)項に基づいて負担する義務は、本プロトコルの全額支払及び終了後も有効である。

第十百六十六条。 相続人と譲り受け人.

(a) は一般に後継者と譲り受け者である.本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれが許可する相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、借り手または任意の他の借り手は、行政エージェントおよび各借り手が事前に書面で同意しない場合には、本プロトコル項の下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(本合意によって許可された合併または合併は、このような譲渡または譲渡を構成してはならないことを理解されたい)。(I)第10.06(B)節の規定による適格譲受人への譲渡、(Ii)第10.06(D)節の規定による参加又は(Iii)担保権益の質権又は譲渡の方法で担保権益を譲渡又は譲渡すること(第10.06(G)節の制限を受ける)を除いて、いかなる旋回融資機関又は任意の貸金者も、本契約項の下にある任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(本契約のいずれの他の譲渡又は譲渡も無効とする)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く、第10.06(E)節に規定される範囲内、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび各借家の関係者に)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法によって権利、救済またはクレームを付与すると解釈されることはない。

(b)揺動線融資機関または任意の融資機関の譲渡。旋回限度額貸主または任意の貸主は、任意の時間に、本契約項の下の権利および義務の全部または一部を、1つまたは複数の適格なbr譲受人に譲渡することができる(その全部または部分的約束(S)およびbr}ローンを含む(本項(B)項の目的を含み、信用義務および旋回限度額ローンに参加することは、状況に応じて決定される)提供このような譲渡のいずれかは以下の条件によって制限される

(i) 最低金額。

(A)(1)貸主が承諾したすべての残りの金額および/またはその時点で不足していた融資(それぞれの場合は任意の融資に関連する)を譲渡する場合、(2)関連承認基金に同時に譲渡される金額は、第10.06(B)(I)(B)節に規定される総額に少なくとも等しい、または(3)貸主、融資者に譲渡される関連会社または承認基金は、最低金額を割り当てる必要がない場合；

(B) 第10.06(B)(I)(A)節に記載されていないいずれの場合も、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、または、適用された承諾額がその時点で発効していない場合、そのような譲渡毎に制限された譲渡貸主のための融資元本未返済残高(決定日は、その譲渡に関する譲渡および仮説が行政エージェントに交付された日、または、譲渡および仮定に“取引日”が指定されている場合、取引日まで) は、(1)5，000，000ドルの循環信用スケジュールおよび(2)1，000，000ドルの初期定期ローンまたは任意の増分定期ローンスケジュールを下回ってはならない。この2つの場合、行政エージェントの各々が、特定の違約イベントが発生し続けていない限り、借り手は別の同意を有する(毎回、無理に抑留または遅延されてはならない)。

(Ii) に比例した金額。各部分譲渡は、本契約の下で融資又は承諾(S)のすべての権利及び義務に関する譲渡貸金者として比例して部分的に譲渡されるが、第(Ii)項は、いかなる貸金人がその全部又は一部の権利及び義務を非にすることを禁止しない比例 基礎です。

(Iii) 必要な意見。10.06(B)(I)(B)節と10.06(B)(I)(B)節で要求される範囲を除いて，いずれの譲渡も同意を必要としない

(A)(1)特定の違約イベントが発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)そのような譲渡が、(I)循環信用融資機関、循環信用機関の関連機関または循環信用機関の承認基金または初期定期融資機関または増分融資機関または承認基金について譲渡されない限り、借り手の同意が必要である(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)提供借り手は、借り手が通知を受けてから10営業日以内に行政エージェントに書面通知を出して反対する限り、このような譲渡に同意したとみなされる

(B)以下の譲渡は、行政エージェントの同意を得る必要がある(このような同意は、無理に抑留されてはならないまたは遅延されてはならない)：(I)循環クレジット融資者、循環クレジット融資者の関連会社または循環クレジット融資者に関連する承認基金ではない場合)、(Ii)初期期限融資スケジュールまたは増分定期融資スケジュールに関するいかなる資金もサポートされていない約束(このような譲渡の対象がこのような譲渡スケジュールに約束された貸主でない場合)、貸手の関連する者、または貸手に関連する承認基金、または(Iii)非貸手、貸手の関連者または承認基金以外の個人に発行される任意の初期定期融資または増分定期融資；そして

(C)循環信用手配に関するいかなる譲渡も、各L/C発行者及び循環限度額貸主の同意を得なければならない(このような同意は無理に差し押さえられたり遅延されてはならない)、これらの譲渡が循環信用貸金人、循環信用貸金人に譲渡された関連会社或いは承認基金でなければならない。

(Iv) 割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、および3，500ドルの処理および記録料を行政エージェントに署名して提出する提供いずれの譲渡の場合も、当該行政エージェントは、このような処理及び記録費用を免除することを一任して適宜選択することができる。譲受人(貸手でなければ)は管理 エージェントに管理アンケートを提出する.

(v) 特定の人員にタスクを割り当てない.(A)借主または任意の他の融資者またはそのそれぞれのbr付属会社または関連会社に譲渡されない、(B)任意の違約貸主またはその任意の付属会社、または本契約の下の貸手になった後に、違約貸主の任意の個人、または(C)資格を喪失する機関を構成する。

(Vi) は自然人に割り当てられない.自然人に譲渡してはならない(あるいは持ち株会社、投資ツール、あるいは自然人のために設立された信託基金、あるいは自然人の主要な利益のために所有·経営してはならない)。

(Vii) ある追加料金です。本プロトコルの下の任意の違約貸金者の任意の権利および義務の譲渡については、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者が適切にお金を分配しなければならない限り、十分な追加金を管理エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人が参加または二次参加を購入することができ、または借り手および行政エージェントの同意を得ることができる)、または借り手および行政エージェントが資金を提供することに同意することを含む他の補償行動を含む比例する以前に申請されたが、違約貸金者が資金を提供するわけではない融資シェア(適用される譲受人及び譲渡者はここで撤回できない同意)、(A)支払い及びbr}で違約貸金者が当時の欠行政代理及び本契約項の下の各貸主のすべての支払債務(及びその支払利息)、並びに(B)得(適宜資金を提供)その全てを全額返済する比例するクレジットと運転限度額ローンにおけるすべてのローンと参加シェア

適用される比例配分のシェアと一致する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利および義務の譲渡が適用法に従って発効し、本合意の10.06(B)(Vii)節の規定を遵守しない場合、利息の譲受人は、この違約が発生するまで、本プロトコルのすべての目的の違約貸金者とみなされる。

行政エージェントが第10.06(C)項に基づいて受領して記録することを前提として，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は，本プロトコルの一方であり，このような譲渡及び仮想譲渡の利息の範囲内で，本プロトコル項における貸手の権利及び義務を有し，譲渡及び仮定項の下の借方が，このような譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内で，本合意項の下での義務を解除される(かつ，譲渡と仮定が、本合意の下で融資者のすべての権利と義務をカバーしている場合、その貸主は、本合意の当事者ではなく)であるが、譲渡の発効日前に発生した事実とbr}状況について、第3条及び第10.04項の利益を享受する権利が継続されなければならない提供影響を受けた各方面が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸手が違約貸金者であることによるクレームを放棄または免除することにはならない。本契約の下の任意の権利又は義務の譲渡又は譲渡は、本項の規定に適合しない場合は、借主は、第10.06(D)項の規定により、当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(c) 登録します。この目的のためだけに借り手の非受託代理人として行動する行政代理人は、それに渡された各譲渡および仮定の写しおよび登録簿を行政代理人事務室に保存する。登録簿中のエントリは確実なbr}リスト誤りがなく、借り手、行政エージェント、借方は、本プロトコルのすべての目的に従ってその名前を登録簿に記録したすべての人を本プロトコル項の下の借入者とみなす。借り手と借方は合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々登録簿を調べることができます。10.06(C)節 は、融資およびL/Cクレジット期間が常に本規則163(F)、871(H)(2)および881(C)節で指す“登録形式”で保存されていると解釈する。

(d) 参加.任意の貸手は、任意の場合、借り手または行政代理の同意または通知なしに、自然人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営されている)、資格を満たしていない機関、借り手または借り手の任意の付属会社(それぞれ“a”)以外の誰にも株式を売却することができる参加者“) この契約の下の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的約束(S) および/またはその当然の融資(クレジット義務および/または運転限度額ローンへの参加を含む)；提供されました (I)資格を満たしていない譲受人または違約融資者に参加権を売却するいかなる取引も行政エージェントの承認を得なければならない，(Ii)この人の本プロトコルの下での義務は変わらないであろう，(Iii)この人は，このような義務を履行するために本プロトコルの他の当事者に全責任を負い続け，(Iv)借主，行政代理人，借入者は，この人の本合意の下でこの人の権利と義務について単独で直接この人とつきあい続けるであろう.各貸主は、第10.06(C)項に基づいて、その貸主がその参加者(S)に支払った任意の金について賠償責任を負う責任を負う。

貸手は、そのような参加を売却する任意のプロトコル、手形、または他の文書に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認することを規定する提供文書は、参加者の同意なしに、10.01節の最初であるが、本に記載されている参加者の任意の修正、棄権、または他の修正に影響を与えることに同意しないことを規定することができる。借り手 は、各参加者が3.01、3.04、および3.05節の利益を享受する権利があることに同意する(3.01(E)節の要求(3.01(E)節に要求された文書が参加者に交付されることを含む)、その程度は、貸主としてあり、第10.06(B)節に従って譲渡によってその権利を獲得した程度と同じである提供この参加者(A)は、10.06(B)節の譲受人であるように、3.06節および3.08節の規定を遵守することに同意し、(B)は、3.01節および3.04節に従って、その参加貸手よりも多くの支払いを得る権利があるが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によってより大きな支払いを得る権利は除外される。 または、事前に借り手の書面の同意を得ない限り、参加権はその当事者に売却される。参加者を売却する各貸手は、借り手の要求および費用に同意し、任意の参加者に関する3.08節の条項を履行するために、借り手と協力するために合理的な努力を尽くす。参加権を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人 として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書(融資文書)の項における融資または他の義務における権益の元金(および宣言の利息)( を登録する参加者登録”); 提供任意の貸主は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状または任意の融資文書下の他の義務における参加者の利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はないが、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定される登録形態に基づいて開示される必要があることを決定するためには除外される。参加者名簿中のエントリは確実でリストなしのエラーでなければならず、貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコルのすべての目的において、参加者名簿に名前を記録したすべての人を、そのような参加の所有者とみなす。管理エージェント(管理エージェントとして) は保守参加者登録を担当しない.

(e) 参加者権限制限.3.01節または3.04節によれば、参加者は、適用された参加者がその参加者の参加よりも高い権利を得る権利がある任意の支払いを得る権利がなく、 は、適用された参加者が適用された後に発生した法的変更によってより大きな支払いを得る権利がない限り、または参加者への参加を売却することが借主の事前書面同意を得た場合に行われない限りである。参加者が外国の貸手である場合、参加者が借主であることを通知し、借り手の利益のために、参加者が貸手であるように、第3.01(E)節の利益を享受する権利がない。

(f) ある約束。任意の貸主は、連邦準備銀行の義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、本契約(その付記を含む)のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができる提供このような質権または譲渡のいずれも、本合意の下での貸金人のいかなる義務も解除されないであろうか、またはそのような質権者または譲受人のいずれかが本合意の一方としてクレジット者の代わりになるであろう。

(g) 資格を取り消された機関。

(i)その日まで、いかなる資格を取り消された機関も譲渡または参加してはならず、追加の循環信用承諾、初期定期ローン承諾、増量定期ローン約束または増量定期ローンを提供してはならない取引日)譲渡貸主は、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部をその人または適用可能な追加的約束brの発効日に売却および譲渡する拘束力のある合意に締結されている(借り手がこのような譲渡、追加循環信用承諾、初期定期融資承諾、初期定期融資承諾、増分定期ローン約束または増分定期ローンに同意していない限り、その唯一および絶対的な情権である場合、そのような譲渡、参加または増分約束については、その人は不適格機関とはみなされない)。追加の循環クレジット約束を有する任意の譲受人または融資者の場合、 初期定期融資承諾、初期定期ローン、増分定期ローン約束または増分定期ローンは、適用された取引日の後に不適格機関となる(“不適格機関”の定義に従って交付通知および/または通知期限が満了することを含む)。(A)このような譲受人または増分貸主 は、貸主となる資格を遡及的に廃止してはならず、(B)借主がそのような譲渡者に関する譲渡および仮定または加入協定に署名すること自体は、その譲受人がもはや資格喪失とみなされない機関とみなされない。 は、本条項10.06(G)(I)のいかなる譲渡または増分約束に違反しても無効であってはならないが、本条項10.06(G)の他の規定を適用しなければならない。

(Ii)第10.06(G)(I)項の規定に違反した場合、借り手が事前に書面で同意しない場合、任意の資格を取り消された機関に対して任意の譲渡または参加を行った場合、または任意の追加の循環信用承諾、初期定期融資承諾、漸増定期融資承諾または漸増定期融資を提供または保有している場合、または適用された取引日 の後に資格を取り消された機関となった場合、第2.13節または本協定の任意の他の条項に含まれるいかなる逆の規定にもかかわらず、借り手は、借り手が全ての費用および努力を負担することができる。適用される資格を取り消された機関及び行政代理に通知した後、(A)当該失格された機関の承諾を終了し、当該失格された機関によって借り手が負担する当該等の承諾に関連するすべての債務を返済し、及び/又は(B)当該失格された機関に、本協定の下での全ての権益、権利及び義務を1つ又は複数の条件を満たす譲受人に譲渡し、(Br)(X)元金金額及び(Y)当該失格された機関が当該等の権益、権利及び義務を取得するために支払う金額を要求する。いずれの場合も，計算すべき利息，課税費用，本契約項でそれに対応するすべての他の金額(元金を除く) を加える.

(Iii)本プロトコルに逆の規定があっても、失格された機関は、(1)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が貸手に提供する情報、報告または他の材料を受信する権利がない、(2)br}または融資者および行政エージェントが参加する会議に出席する権利、または(3)貸手のために設立された任意の電子サイトまたは行政エージェントまたは貸手の法律顧問または財務コンサルタントにアクセスする秘密通信、および(B)(X)任意の修正、放棄または放棄に同意する

本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従ってbrまたはそれに基づいて取られた任意の行動を修正し、行政エージェントまたは任意の貸手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとるように指示するために(または任意の行動を回避する)、各失格された機関は、資格を取り消されていない機関がその事項に同意している貸手と同じ割合であるとみなされ、(Y)任意の債務者救済計画を採決するために、本合意の各失格された機関側は、(1)債務者救済計画を採決しないことに同意する。(2)資格を取り消された機関が上記(1)項の制限の下で当該債務者救済計画を採決した場合、当該採決は善意によるものではないとみなされ、破産法第1126(E)条(又は任意の他の債務者救済法のいずれかに類似した規定)により指定されなければならない。適用されるbr種別が破産法第1126(C)節(又は任意の他の債務者救済法のいずれかの類似条項)に基づいて当該債務者救済計画を受け入れ又は拒否したか否か、及び(3)破産裁判所(又は他の司法管轄権を有する他の適用裁判所)に対して上記(2)項の裁決を要求しない請求に異議を唱えない場合は、このような投票に計上してはならない。

(Iv)借り手はここで行政代理人に権限を明確に付与する権利がある(A)借り手が提供する失格された機関リストとその時々更新される任意の情報(総称してこれを総称するDQリスト) は、電子プラットフォーム上で、電子プラットフォームが“パブリック·パーティ”の借主に指定された部分 および/または(B)要求を出した各貸出者にDQリストを提供することを含む。

(h) ジョブの電子実行.“この言葉”執行する．,” “サイン,” “サイン“任意の譲渡および仮定において、同様の意味の語は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むとみなされ、それぞれは、br}が手動で署名した署名または紙記録保存システム(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するが、”連邦世界商業法および国家商業法電子署名法“、”ニューヨーク州電子署名および記録法“または”統一電子取引法“に基づく任意の他の同様の州法を含む任意の適用法が規定されていることを前提とする。

(i)L/信用証発行者または揺動限度額融資者を辞任します。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、モルガン大通が任意の時間に第10.06(B)項に従ってそのすべての約束および融資を譲渡する場合、モルガン·チェースは、以下の2つまたは2つの行為を実行することができる： (I)借主およびすべての貸主に30日の通知を出した後、L/C発行者の職務を辞任する；または(Ii)借入者に30日の通知を出した後、揺動限度額融資機関の職務を辞任する。もし借り手がL/信用証発行人または揺動限度額貸主の職務を辞めた場合、借り手は貸手の中からL/信用証発行者または揺動限度額融資者の後継者を指定する権利がある(その貸手の同意を得て、それが自分で決定する)提供借り手は、L/C発行者または揺動限度額融資者(場合によっては)を辞任することに影響を与えないモルガン大通のいかなる後継者も指定できません。モルガン大通がL/C発行者を辞任した場合、L/C発行者の本プロトコルの下でのすべての権利と義務、 L/C発行者の有効日を辞任するまでのすべての未償還貸手のすべての権利と義務、およびこれに関連するすべてのbr信用義務を保持する(第2.03(C)節に従って貸主が基本金利循環クレジットを発行することを要求するか、または未返済金額で資金リスク分担を行う権利を含む)。モルガン大通が揺動限度額融資機関の職務を辞任した場合、辞職が発効した日から、第2.04(C)節の規定により、融資者に基本金利が ローンである循環信用ローンを発行することを要求するか、または揺動限度額ローンを返済していないリスクに資金を提供する権利を含む、本協定に規定されている揺動限度額ローンおよび未償還ローンに関するすべての権利を保持する。

第十百七十七条. ある情報の処理；秘密にするそれは.行政エージェントおよび貸出者は、その慣例に従って情報を秘密にすることに同意しているが、(A)その付属機関および関連側に情報を開示すること(もちろん、このような開示の対象がそのような情報の秘密性を通知され、そのような情報の機密性を指示されることはいうまでもない)、(B)その人または関連側に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求する範囲内である場合を除く。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、提供法律が禁止されていない場合、開示者は、商業的に合理的な努力をとることになり、(I)借り手が適切な保護令を求めることができるように、借り手に事前に通知し、(Ii)このような保護令を得るために借り手と協力し、(D)Gold Sheets(Thomson Reuters LPCによって発行される)または他の同様の銀行取引出版物またはオンライン情報サービスを提供する提供このような情報開示は、銀行および機関の融資者がそのような出版物またはオンラインサービスについてbrランキング報告目的を行う他の慣例と一致する重要な取引条項に限定されるであろう；(E)本プロトコルの任意の他の当事者に開示される；(F)本プロトコルまたは本プロトコルの下の任意の他のローン文書または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟またはプログラム、または本プロトコルまたは本プロトコルの下またはその下での権利を実行する場合；(G)以下のプロトコルの規定に適合する：(I) 本プロトコルの下でその任意の権利および義務の任意の譲受人または参加者、または(Ii)借主およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの下で支払う任意の実際または予想されるいずれかの当事者(またはその関連側)の任意の譲受人または参加者 に基づいて、その条項は、本プロトコルの10.07節から第(Br)項の規定と実質的に同じである提供(Br)第(G)項によれば、各場合、資格を失った機関にそのような情報を開示してはならない。(H)任意の格付け機関 に格付け借り手又はその子会社又は施設に関する情報、又は(B)CUSIPサービス局又は任意の類似機関 に関連するCUSIP番号の発行及び監視に関する情報、(I)借入者の同意を得る。または(J)第10.07条に違反しない場合、このような情報は、(1)br}の範囲内で公開されるか、または(2)行政代理、任意の貸金者、またはその任意の付属会社が、借り手またはその任意の子会社以外のソースから非秘密的に取得され、第10.07条に違反しない。10.07節では情報 は、借り手または任意の他の借り手またはそのそれぞれの子会社から受信されたすべての情報(財務情報を含む) が、借り手または任意のそのような貸手または任意の関連会社またはそのそれぞれの業務、資産、運営または状態 (財務または他)に関連することを意味する。10.07節の規定に従って情報を秘匿している誰でも，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば， はその義務を遵守していると見なす.

第十百八十八条. 相殺権それは.違約イベントが発生し、継続している場合、適用法が許容される最大範囲内で、各借り手およびその付属会社が、任意の時間および時々、適用法によって許容される最大範囲内で任意のおよびbr}の任意のおよびbr}のすべての預金(一般的または特殊、定期的または普通、一時的または最終的に、任意の通貨で表される)および任意の時間に不足している他の債務br(任意の通貨で表される)を相殺および運用することを許可する。借り手または任意の関連する方向借主または借り手または任意の他の貸手の貸手または口座は、借り手または関連者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したかどうかにかかわらず、借り手または借り手のそのような債務があるかまたは満期になっていないか、または借り手の支店、事務所または付属会社のものである可能性があるにもかかわらず、任意のおよびすべての債務を支払うことができる

このような預金を保有するか、またはそのような義務を負う支店、事務所、または付属機関とは異なる提供任意の違約貸主がそのような相殺権を行使する場合、(A)このように相殺されるすべての金額は、第3.07節の規定に従って直ちに行政エージェントに支払い、支払い前に違約貸金者によって他の資金から分離され、行政エージェントおよび借家側の利益のために信託形態で保有されるとみなされ、(B)違約貸主は直ちに行政エージェントに声明を提供し、違約貸主に対して相殺権を行使する義務を合理的に詳細に説明する。各借入先及びその関連先が本項10.08項に従って享受する権利は、当該借入先又はその関連側が所有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。借入者は、このような任意の相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意する提供このような通知が発行されなかったことは、このような相殺と適用の有効性に影響を与えないだろう。本節10.08には、任意の相殺権、銀行留置権、または同様の権利brを保有または維持しようとする任意の貸金側またはその子会社の任意の預金口座または財産を行使または行使しようと試みる限り、任意の相殺権、銀行留置権または同様の権利を行使または行使しようとするいかなる逆の規定があるにもかかわらず、あるいは行政エージェントが事前に書面で同意せず，本プロトコル項に適用される義務を堅持したり，他の方法で を保証したりする.

第十百九十九条。 金利制限それは.いかなるローン文書にも逆の規定があるにもかかわらず、ローン文書に基づいて支払うことまたは同意して支払う利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利を超えない。 行政エージェントまたは任意の貸手が受け取った利息が、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利 を超えた場合、超過した利息は融資元金に計上され、当該未払い元金を超えた場合は、借主または保証人に返還される。行政代理人または貸金人が締結した契約、徴収された利息または受信した利息が、法律で許可された非高利貸し利息の最高金利を超えるかどうかを決定する際には、その人は、適用法が許容される範囲内で、(A)任意の非元金支払いを利息ではなく費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項目の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、比例的に利子総額を分配および分担することができる。

第10.10節.対応する側.

(a) 対応先；一体化；有効性.本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピー)で署名することができ、それぞれは正本を構成するが、すべてのコピーが一緒になると、単一の 契約を構成する。本プロトコルと他のローン文書は、双方の間で本プロトコルの対象に関連する完全なプロトコルを構成し、本プロトコルの対象に関連するすべての口頭または書面、合意および了解の代わりに、本プロトコルの第5.02節に規定があることを除いて、本プロトコルは、署名され、管理エージェントによって交付されるときに発効し、管理エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、 は、本プロトコルの他の当事者によって署名される。本プロトコル署名ページの署名されたコピーは、FAXまたは電子送信(pdfのような)を介して交付される。手動で署名した本プロトコルのコピー を渡すのと同様に有効である.

(b) 電子実行.(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローン文書および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、声明、開示または許可、任意の他の融資文書、および/または本明細書および/またはそれによって予期される取引を提供する付属書類“) はファクシミリ，電子メールで送信されるpdfフォーマットの電子署名である.または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する手動署名コピー、そのような他のクレジットファイル、またはそのような付属ファイル(場合に応じて)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル中の“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存することを含む(ファクシミリ、電子メールpdfによる交付を含む)とみなされるべきである。または、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、それぞれ、状況に応じて、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである提供本プロトコルのいずれの規定も、行政エージェント機関に、その事前書面の同意を得ず、その承認された手順に従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない提供, さらに進む上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、それをさらに検証することなく、そのような電子署名の外観または形態を検討する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手によって要求されたときに、任意の電子署名の直後に対応する電子署名を手動で実行しなければならない。前述の一般性を制限することなく、借り手および各貸手は、ここで (A)に同意し、すべての目的のために、ファクシミリ、電子メールによって送信されるpdfフォーマットの電子署名を使用して、すべての目的のため、ファクシミリ、電子メールによって送信されるpdfフォーマットの電子署名を使用するが、これらに限定されない。本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルの電子画像を複製する任意の他の電子手段は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(B)行政エージェントおよび各貸手は、その選択に応じて、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することができ、その人の通常の業務プロセスにおいて作成されるものとみなされるべきである。そして、元の紙文書 を廃棄する(このようなすべての電子記録は、いずれの場合も原本とみなされ、紙の記録と同等の法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(C)本プロトコルを欠く紙の原本のみに基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利、このような他の融資文書および/またはそのような付属文書を放棄する。その任意の署名ページを含み、(D) は、行政エージェントおよび/または任意の貸主が電子署名に依存または使用し、および/またはFAX、電子メールでpdfを送信することによって生成された任意の責任について、任意の貸手関係者に提起された任意のクレームを放棄する。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生成された任意の債務を含む、任意の他の電子手段を含む。

第10.11節. 付帯事項それは.第10.15(M)条及び第10.18条の規定によれば、貸金人は、行政代理人が行政代理人又は行政代理人が所有する任意の財産に付与された任意の保有権を解除し、指示(又は本契約及び他の融資文書で規定された方法で)行政代理人に同意し、同意する。(I)総約束終了後、すべての債務((1)任意の保証された債務を除く)を支払う

現金管理債務(Br)または保証された交換債務、および(2)その時点でまだ満了していないまたは賠償債務)およびすべての信用状を終了(適用されるL/信用状発行者が合理的に受け入れられる方法で担保またはサポートされている信用状現金を除く)， (Ii)は、本契約または任意の他の融資文書によって許容される任意の財産権処置の一部として売却または売却される資産(貸手または貸手に要求される者を除く) 提供行政エージェントの留置権は、その収益(br}に依存し続け、このような収益が担保を構成する場合、(Iii)は、第10.01条の規定に適合し、必要な融資者の書面承認、許可または承認を得る場合、または(Iv)は、違約事件発生後に貸金者を代表して行われる任意の担保売却または他の担保処分に関連する。及び(B)本プロトコルで許可された取引により保証者が借り手の子会社でなくなった場合には、保証人の融資文書下でのすべての保証義務を解除し、保証人が融資文書に基づいて付与されたすべての留置権、担保義務又は他の面で融資文書下の保証人となる必要がない(例えば制限された子会社を非限定子会社として指定する)。このような任意の留置権または保証が終了したとき、行政エージェントは、借主が合理的に要求する可能性のある文書(UCC文書および米国特許商標局または米国著作権局の文書を含む) に直ちに署名して渡し、費用は借り手が負担する。

第十一条十二条. 分割可能性それは.本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能と認定された場合、 (A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けず、および(B)双方は善意に基づいて交渉を行い、不法、無効または実行不可能な条項を、経済的効果が可能な限り不法、無効または実行不可能な条項に近い有効な条項に置き換える。ある特定の管轄区域の条項は無効であり、その条項はいかなる他の管轄区域でも無効にされたり、実行できないことはない。10.12節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸主に関する任意の条項の実行可能な が債務者救済法によって制限される場合、行政エージェント、L/C発行者または揺動限度額貸主(場合によっては)が好意的に決定されるように、このような条項は、 が制限されていない範囲内でのみ有効であるとみなされる。

第十一条十三条。 貸手と債権者の関係それは.借方と行政代理人と借り手と他の貸手との間は単純な債権者と債務者の関係である。借り手および行政代理人は、借主または任意の他の融資者に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本明細書に記載された任意の取引または第3の再説明取引によって生じる、またはそれに関連する任意の信託関係または責任を有しておらず、借り手および行政エージェントと借り手および他の融資者との間に代理または合弁関係は存在しない。

第十十四条。 “アメリカ愛国者法案公告”それは.“愛国者法案”および“行政エージェント”に拘束された各貸手(それ自身のために、いかなる貸手を代表するのでもなく)は、借り手に通知し、“愛国者法案”の要求に基づいて、借り手の名前および住所を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、このような各貸手または行政エージェントが“愛国者法案”に基づいて借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を取得し、確認し、記録する必要がある。借り手brは、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人またはその貸手が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング法(“愛国者法案”を含む)に規定される継続的な義務を履行する。

第十一条十五条. 保証.

(a) 保証します。本プロトコルにおいて任意の特定の保証人に対して別途明確な制限があるほか、本プロトコルの任意の時間に、本プロトコルのいずれか一方の保証人は、支払いおよび履行の保証として、共通および個別、無条件および取消不能に保証され、かつ は、入金保証としてだけでなく、満期時(所定の満期日においても、要求された前払い、声明、加速、要求または他の方法)、および義務履行時に保証当事者に十分な額および迅速な支払いを行う(“保証債務). 担保債務は、いかなる債務者救済法による訴訟もなければ、このような訴訟においてこのような利息について借り手に請求することが許可されているか否かにかかわらず、当該担保債務が発生すべき利息を含む。

(b) 単独の義務。各保証人は、(I)保証債務が任意の他の伝票(本協定第10.15条以外の任意の他の条項を含む)の項目の下、またはそれに関連する任意の債務が分離され、異なるものであり、保証人によっていつでも任意の保証者が受益者として署名されたことを認め、同意する。(Ii)保証人は、本第10.15条に要求されるすべての保証義務を支払い、履行し、担保された者は、本協定第10.15条以外の任意の規定を含む任意の保証者を受益者として任意の時点で署名することができ、本協定第10.15条以外の任意の規定を含み、本合意項のいずれか及びすべての権利及び救済措置を考慮することなく、当該他の文書又はその又は本協定の任意の規定が何らかの理由で強制的に実行できなくなるか否か又はその下の任意の債務が償還されたか否かを考慮することができる。撤回するか、または他の方法で(すべての保証債務を支払うことを除く)。各保証人は、借り手に利益を提供する際に、担保当事者が第10.15項の実行可能及び担保債務に依存して各保証人の単独及び異なる債務として認め、各保証人が同意し、いつでも第10.15項又は担保債務に対して何らかの異なる扱いがある場合、担保当事者はその取引の全利益を奪われることになる。本協定では、単独の保証書類に担保を規定するのではなく、借り手及び各保証人の便宜のために、第10.15条に規定する保証者の権利又は利益にいかなる方法でも損害又は悪影響を与えない。任意の違約事件が発生した場合、借り手または任意の他の保証人または任意の他の保証人が加入しているか否かにかかわらず、または借り手または任意の他の保証人または任意の他の人に対して個別の訴訟を提起することができ、そのような各保証人に対して別個の訴訟を提起することができる。

(c) 破産法；分担権。

(i) 10.15(C)節で用いた：(A)“保証人が適用する破産法破産、再編、手配、債務調整、債務者救済、解散、資金不担保、詐欺的譲渡又は譲渡に関する法律又はその他の同様の法律(米国法第11章547節、第548節、550節、及び本協定又は任意の他の融資文書に適用される任意の保証人又は指定留置権の保証人の有効性又は実行可能性に係争がある手続を含む)保証人(Br)指定留置権“保証債務を保証する保証人が時々付与する任意の留置権を意味する。この協定には反対の規定があるにもかかわらず、どんな訴訟でも

管轄権のある裁判所は、任意の保証人、本契約または任意の他の融資文書または指定された任意の保証人について、第10.15(C)節を実行しない場合、留置権は撤回および/または回収されるか、または保証人が適用される破産法によって実行できない場合には、本協定、当該他の融資文書および各保証人が指定した留置権は有効であり、当該保証人に対して強制的に実行することができるが、本合意、その他の融資文書、または指定された保証人の留置権が撤回され、追跡または強制実行されない最大程度でのみ有効であると判断する。行政エージェントまたは任意の貸金者による保証債務の任意の支払いまたは現金化が、本10.15(C)項の制限を超え、他の場合、任意のこのような訴訟において撤回および回収の制限を受けた場合、任意の場合、撤回された金額は、実際の支払いまたは現金化がその制限を超えた金額 に制限され、本プロトコルは、限られた合意として、すべての場合、完全な効力および効力を維持し、保証人を完全に強制的に実行することができる。本項10.15(C)項は、保証人が破産法を適用して許容される最大範囲内で、当事者がこのような訴訟において各保証人に対する権利を保証することを保証することを目的としており、借り手、任意の保証人又は債務のいずれの他の保証人又は他の誰も、当該訴訟において保証人が破産法を適用する権利、債権又は抗弁を有していないことを保証することを目的としている。

(Ii)各保証人は、本合意の下で保証者に支払う金額が支払保証人が直接または間接的に得られた利益純値を超える場合、その支払保証人は、その割合のシェアを支払わない保証人の出資を得る権利があり、その根拠は、融資の発行および発行延期によって得られた利益に基づいていることに同意する。本項10.15(C)項により支払われた任意の出資金額は、出資を求めた保証人が関連金又は分配を支払った日から決定され、各保証人は、本条項により出資を受ける権利が当該保証人の資産を構成することを認める。上記の規定にもかかわらず、第10.15(C)節の規定は、いかなる保証人も、本協定又は任意の他の融資文書項目の下で保証側に対する義務及び責任を制限することはなく、各保証人は、全ての支払及び担保を履行するbr義務に対して連帯責任を負う。

(d) 合格したECP保証人。すべての資格を有するECP保証人は、共通および個別に、この保証人の本プロトコルの下でのすべての義務および担保交換債務に関連する他の融資文書を履行するために、互いに保証人が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することを絶対的、無条件および撤回不可能に約束する(提供, しかし、ただし，各条件に適合するECP保証人は，本10.15条に基づいてこのような責任の最大額に対して責任を負うだけでよい(br}は，本第10.15条に規定する義務を履行しないか，又は本プロトコル又は他の融資文書に基づいて，譲渡の撤回，詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡法を含む法律を適用することにより無効にすることができる(これ以上の金額に責任を負うことはない)。合格ECP保証人1人につき本第10.15条の下の義務は，第10.18条に規定する制限 に従って現金で全額債務を支払う(期限が切れていないもの又は金額があるものを除く)まで完全に有効でなければならない。各適格ECP保証人は，本第10.15条構成(かつ，本第10.15条を構成とすることを希望する)“商品取引法”1 a(18)(A)(V)(Ii)条第1 a(18)(A)(V)(Ii)節で互いの保証人の利益のために締結された“良好な維持，支持又は他の合意” である。

(e) 保証人の責任。第10.15条によれば、各保証人の責任は取り消すことができず、絶対的、独立的、無条件であり、保証人又は保証人が義務を解除することを構成することが可能ないかなる場合も影響を受けず、すべての保証義務を支払って履行しなければならない。前述の規定をさらに進めるために、その一般性を制限することなく、各保証人は以下のように同意する

(i)保証人の本プロトコル項の下での責任は、保証者の直接的、直接、主要な義務であり、いかなる保証者が借り手または他の人のための任意の救済措置または任意の保証債務のための任意の担保または他の保証の影響を受けないか、または実行することができる

(Ii)本保証は、入金保証だけではなく、満期支払いの保証である

(Iii)行政代理人および貸金者は、違約事件が発生したときに、行政代理人および貸金者と借り手または他の人との間で違約事件の存在について論争が存在するにもかかわらず、違約事件の発生時に本10.15条を実行することができる(第(Iii)項のいかなる規定も、保証人が違約事件の存在について議論する単独の権利を制限または制限または損害することを意図してはならない)

(Iv)保証人が支払う部分は、すべての保証債務ではないが、未履行保証債務の任意の部分に対する保証人の責任を制限、影響、修正、または軽減することはできない

(v)保証人の保証義務に対する責任は、以下のいずれの事件の影響を受けることなく、以下のいずれの場合の損害や影響を受けることなく、次のような状況によって責任を免除または解除することなく、完全な効力を維持する

(A){br]債務者救済法による任意の訴訟；

(B)借り手または任意の保証人または他の人が、任意の適用法律のために任意の保証義務に対して負う責任の任意の制限、解除または終了、または任意の保証義務または融資文書の全部または一部が無効または実行できない ；

(C)借り手または任意の保証人または他の人の任意の合併、買収、合併または構造変更、または借り手または任意の他の保証人または個人の任意のまたはすべての資産または株式の任意の売却、レンタル、譲渡または他の処置であるが、任意の保証人が本合意条項に従ってこれに関連する保証義務を免除する範囲は除外される

(D)保証されている任意の当事者の本プロトコル(本10.15節を含む)または他の融資文書における権益および権利の全部または部分譲渡または他の譲渡；

(E)借り手、保証人、または任意の他の人が所有または主張する可能性のある任意のクレーム、抗弁、反クレームまたは相殺は含まれていないが、以前に履行されたクレーム、抗弁、反クレームまたは相殺は含まれておらず、能力がないか、または会社または他の許可がないかのいずれかのローン文書を実行する抗弁を含む

(F)保証されている任意の当事者の任意の融資伝票または任意の保証債務の修正、修正、継続、延期、キャンセルまたは返送；

(G)担保された任意の当事者は、任意の担保債務または任意の担保に対して、いかなる権力、権利、または救済を行使するか、または行使しない；

(H)任意の債務者救済法下の任意の訴訟における担保当事者の投票、主張、分配、選挙、受け入れ、訴訟、またはbrとしないか；または

(I)借り手は、保証人または他の他の人によって提供されても、任意の保証者の全部または部分的に債務または任意の他の債務、義務または負債の任意の他の保証を保証する。

(f)保証人の同意。各保証人はここで無条件に同意して同意し、いかなる保証人に通知したり、いかなる保証人の更なる同意を得る必要もない

(i)任意の融資文書の1回または複数回の修正、修正、更新または延期、または他の方法では、保証債務の元本金額を増加または減少させることができ、融資文書下での借り手の追加債務または義務、および任意の融資文書下の任意の支払いの時間、方法、場所、または条項を延長または変更することができる

(Ii)任意の融資文書の下で任意の条項、契約または合意を履行または遵守する時間を延長することができ、または履行または遵守を放棄するか、または同意の履行または遵守から逸脱することができ、これらすべての当事者(例えば、関連する融資文書に適用されるbr})が適切な方法および条項として行われることを保証することができる

(Iii)保証当事者は、他の保証を要求および受け入れることができ、保証債務の保証を受け入れ、保持することができ、時々、そのような他の保証または保証を全部または部分的に交換、販売、差し戻し、解除、従属、修正、放棄、撤回、妥協、または拡大することができ、そのような任意のそのような訴訟または任意のそのような訴訟の結果を許可または同意することができ、そのような保証を適用し、その販売順序または方法を示すことができる

(Iv)保証当事者が、これらの権利、救済、権力または特権の行使に影響を与えるか、または借り手に対する保証人の任意の代位権または任意の他の権利を除去したとしても、他の権利、救済、権力または特権を行使、放棄、または他の方法で行使しないことができる。

(g)保証人の免除。すべての保証人は諦めて断言しないことに同意した

(i)Brは、任意の保証者が借り手、任意の他の保証人、または他の人を訴訟する任意の権利、または任意の保証者の任意の他の権利、救済、権力または特権を追求する任意の権利を要求する

(Ii)本契約項の下の任意の訴訟において、または担保債務を回収または履行するために提起された訴訟における訴訟時効抗弁(この点では、任意の行為または任意の支払いの履行は、任意のローン文書下の義務にも同様に適用される訴訟時効に適用され、このような保証人の責任の訴訟時効に適用される)

(Iii)会社または他の許可の欠如によって生じる任意の抗弁、または借り手、保証人、または他の任意の他の抗弁(第10.15(I)条に記載されている場合を除いて、保証債務またはその時点で満了していない保証債務を全額弁済することは含まれない)

(Iv)(Br)保証債務の管理における保証側のエラーまたは漏れのためのいかなる抗弁

(v)任意の相殺権および反訴権；

(Vi)前述の一般性を制限することなく、法的に許容される最大範囲内で、任意の抗弁または利益は、“カリフォルニア民法”第1432、2809、2810、2815、2819、2839、2845、2848、2848、2849、2850、2899および3433条および“カリフォルニア民事訴訟法”第580 a、580 b、580 d、726条に基づいて保証人に提供されるいかなる利益も含めて、“カリフォルニア民法”第1432、2809、2810、2819、2839、2845、2848、2849、2850、2899および3433条および“カリフォルニア民事訴訟法”第580 a、580 b、580 dおよび726条に基づいて保証人に提供される任意の利益およびすべての利益を含む、法的許容最大範囲において、任意の抗弁または利益は、前述の一般性を制限することなく、

(Vii)本保証に関する任意およびすべての通知、ならびに保証義務の作成、更新、修正、延期または計算すべき任意およびすべての通知、または保証当事者の本保証への依存、または本保証項下の任意の権利、権力または特権に関する任意およびすべての通知を受ける。担保義務は，最終的には本保証による発生，締結，発生，許可とみなされる.保証人が放棄するたびに、保証債務が借り手、任意の保証人または任意の他の人に発行されるタイムリー、勤勉、提示、拒否、支払い要求、違約、払い戻しまたは支払いなしの通知、および他のすべての通知が放棄される。

(h) 加速を維持する.借り手が任意の債務者救済法に従って開始された場合、または借り手のために提起された任意のbr事件または他の理由によって任意の債務の支払い時間が一時停止された場合、そのようなすべての金額は、各保証人が行政エージェントの要求に応じて直ちに共通および個別に支払うことになるが、このような遅延がない場合、支払いの加速が許可される。

(i)借入者の財務状況。いかなる保証人も、(I)借り手の財務状況又は特徴又は借り手が担保債務を支払及び履行する能力、(Ii)担保債務、(Iii)任意又は全ての担保債務の任意の担保又は他の保証、(Iv)すべて又は任意の部分保証債務の任意の他の保証の存在又は非存在、(V)任意の保証者又は任意の他の人又は(Vi)任意の他の事項に対するいかなる行動又は非作為、任意の保証者に以下の情報の取得又は開示を要求する権利がない。事実でも事件でも。保証人はここにいます

これは、借り手の財務状況および第10.15節に規定された本保証に関連するすべての他の事項について独立して調査されていることを確認し、さらに、これについてのいかなる保証者の陳述または陳述にも依存しないことを確認する。

(j) 代位.保証債務がすべて支払いおよび履行され、総約束額が終了する前に、保証人は、本節10.15に従って代位権方式で得られた任意の権利を直接または間接的に行使してはならない、(br}本節10.15による支払いまたは他の方法で取得された任意の権利、(Ii)第10.15節によって生成された任意の出資、賠償、補償または同様の保証権利 ，または(Iii)他の方法で(任意の方法で)任意の権利を共有または参加させることができる任意の他の権利を所有または獲得することができる。10.15節、任意の他の融資書類、または他の任意の融資文書、または他の保証者に関連するか否かにかかわらず、任意の保証者または任意の他の保証者または任意の他の保証者に対する救済または担保。

(k) 係り受け関係.借り手が任意の保証人のすべての債務、債務、その他の義務のために支払うすべての金は、現在存在するものであっても後に生じても、満期になろうとしているものであっても、期限が切れているものであっても、絶対的であっても、またはあるものであっても、清算されているか、または未清算であっても、確定されていても、確定されていないものであっても(保証人二次債務)本プロトコルで規定された範囲内で、本プロトコルで規定された方法で、救済措置を支払う権利 において従属および副次的な地位にあり、保証された 債務を現金で全額支払うことを優先する。任意の保証債務(未主張または賠償債務を除く)がまだ返済されていない限り、いかなる保証人も、借主または任意の他の保証人またはその代表が直接または間接的に支払いまたは分配した任意の金または分配を受け入れないか、または借り手または任意の他の保証人の任意の種類または性質の資産を受け入れない限り、現金、財産または証券にかかわらず、購入、償還、または他の方法で保証人の二次債務を買収することを含む。これは、任意の担保の収集、販売または他の処置、または相殺、交換、または任意の他の方法によるものである。はい、あるいは保証人の従属債務 (“保証人二次債務支払い)しかし、各保証人は、(I)違約事件が発生しておらず、かつ(Ii)行政エージェントが保証者の二次債務支払いを許可しない通知を発行していない限り、いかなる法律またはローン文書条項にも違反することなく、その保証人の二次債務の支払いを受ける権利があるであろう。上記の規定にもかかわらず、借り手は、第7.06節で許可された範囲内で任意の制限支払いを支払うことができ、保証人は、任意の制限支払いを受け入れることができ、brを受けることができる。

第10.15条の規定に違反して任意の保証人の二次債務支払いを受けた場合、その保証人の二次債務支払いは、保証当事者の利益を担保として信託形態で保有し、第10.15条に規定する範囲内で、保証債務に関連する保証当事者に対する任意の同時支払いまたは分配を実施した後に、現金全額で未償還保証債務を全額弁済することを申請する。

(l) 保証を継続する.第10.15節に規定される保証は、継続的で撤回不可能な保証および従属協定であり、継続的に有効であり、総約束および支払いが終了するまで、各保証人に拘束力を有し、連続取引下で持続的に存在または時々生じる可能性のある保証義務を含む保証義務を全面的に履行し、各保証人は、特定の時期に担保義務が存在しない可能性があっても、本保証は完全な効力を維持することを明確に認める。

(m) 回復する.任意の理由により、借り手またはその代表が保証債務の任意の支払い(または担保の任意の収益)が撤回され、無効であり、詐欺的または優遇的であると宣言された場合、無効、または他の方法で借り手、その財産、受託者、管理者または他の人(任意の債務救済法による収益を含む)の返済が要求された場合、10.15節に規定された保証は、詐欺的または優遇的に回復および回復されることが継続され、brは、任意の理由で、借主またはその代表が保証債務の任意の支払い(または任意の担保収益を表す)が撤回され、無効であり、詐欺的または優遇的であることが宣言され、無効であることが証明されなければならない。どの債務者救済法による手続きであっても，他の理由によるものであっても.任意の保証者が任意の廃棄または他の方法で廃棄した支払いによって受けるまたは招く可能性のあるすべての損失、損害、費用および費用は、10.04節の保証者を受益者とする賠償具体的なbrによって保証される。

(n) お得です。貸手は、本契約の下で借り手または借り手の利益のために提供されるクレジット拡張を提供し、借り手および各保証人の利益に同時に使用されている。借り手およびそのような保証人の各々は、各当事者の立場、意図、および期待 である融資文書に従って提供されるクレジット延期から得られ、重大な直接的および間接的利益を得る。

(o)知ることと明確な免除。各保証人は、法律顧問の提案を受けたことを認めるか、または第10.15節の条項および規定に関連する提案を得る機会がある。各付属保証人 は、本プロトコルに記載されているすべての免除および同意は、その重要性および結果を十分に理解して行われ、本プロトコルにおけるすべてのこのような免除および同意は明確であり、各付属保証人は、このような免除および同意が完全に実行可能であることを望んでいる。

もし保証人brの二次債務が返済されていない場合、任意の債務者救済法に従って借り手またはその財産に対して訴訟を提起し、任意のL/信用証発行者、揺動限度額融資機関、および必要な貸金人の指示の下で、行政エージェントはここで取り消すことのできない許可および許可を得ているが(借主の名義または任意の保証人の名義または他の方法で)、要求、brを起訴する義務はない。すべての保証人の二次債務に関する各支払いまたは分配を収集して受け入れ、これに無罪解放 を与え、クレームおよびクレーム証明を提出し、必要または適切であると考えられる他の行動(保証人の二次債務の採決を含む) を取って、保証当事者の任意の権利または利益を行使または強制的に実行すること；各保証人は、(A)保証人の二次債務を貸主口座に記入し、保証人の二次債務について適切な債権または債権証明を提出することを合理的に要求することができる(L/C発行者、揺動限度額融資者、および要求された貸金者の指示を経て)行政代理の行動をとるべきであり、(B)授権書、譲渡および他の文書に署名し、保証人の二次債務に関する任意およびすべてのクレームを実行できるように行政代理人に要求する権限書、譲渡および他の文書を交付すること。及び(C)任意及びすべての保証人の二次債務支払いを受領及び受領する。

第 10.16節. 法律を管轄する。

(a)法に基づいて国を治める.本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、係争、論争または訴訟理由(契約、侵害または他の態様のクレーム、論争、論争または訴訟原因を問わず)、および本プロトコルおよび計画された取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州一般義務法5-1401および5-1402以外の法律紛争原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律解釈に基づいて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、論争、または訴訟理由を引き起こす。

(b) 司法管轄に提出する.本条項10.16(B)項の最後の文によれば、本合意当事者は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたはそれに関連する取引に関連する任意の方法で、本プロトコルの任意の他の当事者または前述の任意の関連当事者に対して、法的にも、契約上、侵害または他の態様でも、任意の訴訟、訴訟または法的手続きを提起することはできない。マンハッタン区に位置するニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所以外の任意の裁判所、およびこの裁判所からの任意の控訴裁判所であり、本合意の各々は撤回することができず、これらの裁判所の排他的管轄権に無条件に従うことができ(第10.16(B)条の最後の文によってのみ制限される)、そして、このような任意の訴訟、訴訟、または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で聴聞および裁決を行うことに同意する。そのような連邦裁判所では、法的に許容される最大範囲で適用される。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟、または手続きの最終判決が決定的であり、他の司法管轄区域で判決の訴訟によって、または法律で規定された任意の他の方法で実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理人または任意の融資者が、他の任意の司法管区の裁判所が、任意の融資先またはその任意の財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(c) 場所を放棄する.本合意当事者は、適用される法律の許容される最大範囲内で、ここで撤回できず、無条件にその現在を放棄することができ、または今後、本プロトコルまたは本プロトコル第10.16条(B)項(B)項に示される任意の裁判所によって提起されるか、または本合意に関連する任意の訴訟または訴訟に対して提起される可能性のある任意の異議を提起することができる。本協定の各々は、適用法律の許容の最大限において、適用法の許容の最大範囲内で、任意のこのような裁判所でそのような訴訟又は訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することができない。

(d) プロセスサービス.本プロトコルでは，各当事者は10.02節で規定した方式でプログラムファイルを送信することに撤回できない.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムを送達する権利に影響を与えない。

第十十七条。 陪審員の取り調べを受ける権利を放棄する.

(a)借り手および他の借り手、管理代理人および融資先は、任意の訴訟、訴訟または反クレームにおいて陪審裁判を受ける権利を放棄し、これらの訴訟、訴訟または反クレームは、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利、または任意の修正案、放棄、同意、文書、文書または他の合意に基づいて交付される権利、または本プロトコルと存在する任意の融資関係によって生じる権利、および陪審員審理ではなく、任意の修正案、訴訟または反クレームに従って裁判所で審理されることに同意する。借り手と相手の貸金先を確認すると，本条項は行政エージェントと貸手が本プロトコルを締結する重要な誘因である.

(b)本合意のいずれも，法律顧問とこのような事項について協議した後，いずれも本棄権声明を査読し，承知の下で自発的に陪審裁判の権利を放棄したことを示している.訴訟が発生した場合、本協定の写しは、裁判所が審理した書面同意書として提出することができる。

(c)カリフォルニア州裁判所が10.17(A)条に規定されている陪審員裁判を実行不可能であると判断するか、または実行不可能であると判断した場合、双方の当事者は、彼らの論争が法律を適用する裁判官または退職裁判官によって解決されることを望む。したがって、双方の当事者は、任意の訴訟または訴訟手続きに関連する任意およびすべての事実または法的問題(すべての発見および法律および動議事項、審前動議、裁判事項および裁判後動議を含む)の提出に同意する(例えば、再検討された動議、新しい裁判および税費、弁護士費および予断利息))は、最終判決を含み、 は、借主と借り手との間の任意の紛争を解決するために(契約、侵害行為のように聞こえるにかかわらず、任意の法規または他の) 双方の間に確立された本 合意、融資文書、または本合意に関連する取引に関する関係によって引き起こされる、関連または付随する関係を解決するために、“カリフォルニア民事訴訟法典”第638条の一般的な規定に従って参考になる司法裁判に提出される。裁判員の裁決は裁判所の裁決となり、判決は裁判所審理と同じ方法で彼の裁決声明に登録される。行政代理人と借り手は、少なくとも5年間の民事司法の経験を有する退職した州または連邦裁判官となる中立的な審判を選択する。行政エージェントと借り手が裁判について合意できなければ，裁判は裁判所が を指定する.裁判が裁決書に別途規定されていない限り、ローン双方は審判の費用と支出を共同で負担する。各当事者は、本プロトコルのいずれか一方が、本条項10.17の正本又は写しを任意の裁判所に提出することができ、本プロトコル署名側が上記司法裁判の提出に同意した書面証拠として同意することができる。

第十十八条。 生死存亡それは.融資当事者が、融資文書および任意の融資文書に関連して、または任意の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書に基づいて作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本契約の他の当事者が依存しているとみなされ、融資文書の実行および交付、および本契約の下の任意の信用延期の制定または発行中に引き続き有効でなければならない。任意のL/信用証発行者または任意の貸金者は、本プロトコルに従って任意の信用延期を延長するとき、任意の違約または違約イベント、または任意の不正確な陳述または保証を通知または知っている可能性があり、すべての約束が満了または終了し、すべての債務が全額現金で支払い、すべての信用が満期になったか、または終了するまで完全に有効でなければならない。第3.01，3.04，3.05，10.04条および第9条の規定は引き続き有効であり，いずれにしても十分な効力と効力を維持しなければならない“

本明細書で予想される取引、ローンの返済、および本プロトコルの下で支払われるべきすべての他のお金、クレジットおよび約束の満了または終了、または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の条項の終了。前述の規定または本プロトコルに規定されている任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルに規定されている融資伝票義務を再融資または全額返済する場合、L信用状発行者は、このようなクレジットについて現金担保を行い、予備信用証または他の方法で保証された循環クレジット貸主が本プロトコルの下で発行する任意のクレジットの義務を解除することに同意しなければならない。この期間およびその後、本プロトコルおよび他の融資文書については、この信用状は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下で返済されていない“信用状”ではなく、循環信用貸主は、当該信用状に関与していないとみなされ、第2.03(C)または(D)項の義務も負わないものとみなされるべきである。

第十一条十九条. 金種判定それは.任意の裁判所で判決を受けたり，判決を実行する命令を得るためには，本プロトコル項の下で満期になった任意の金額をドルまたは任意の他の通貨に変換する必要がある(本節10.19節以下では と呼ぶ第一貨幣“)他の任意の通貨に両替する(以下、本10.19節で”と呼ぶ)第二の通貨 )によれば、正常銀行プログラム 行政エージェントによって行政エージェントが判決を下すか、または(場合によっては)次の営業日の前の営業日の営業終了時に当該第2の通貨で第1の通貨を購入できる為替レートで両替する。本プロトコルによれば、第2の通貨で行政エージェントまたは任意の貸手に支払われる任意のお金は、借主が行政エージェントおよび融資先に本プロトコルの下で最初に行政エージェントおよび融資先に支払われるべき任意の金額を支払う義務の解除を構成するが、このような第2の通貨支払いを受けた日に行政エージェントおよび貸手側の通常の銀行手続きに従って購入することができる行政エージェントおよび貸手側の第1の通貨の金額に限定される。そしてこの2番目の通貨の金額を受け取りました第1の貨幣種の金額が本協定項の下で最初に行政代理人と貸金側に対応する金額よりも低い場合、借り手は、各行政代理人および各貸金者を賠償し、各行政代理人および各貸金者をそれによって生じるいかなる不足から保護することに同意する。Brは、単独および独立した訴因を生成し、任意の判決または命令があっても、本プロトコルまたは任意のそのような判決または命令下の行政エージェントまたは任意の借方に対応する金額について1つまたは複数の違約金を支払うことが完全に有効であり続けるであろう。このような差額は、行政エージェントおよび借り手がそれぞれ受けた損失とみなされ、借り手は、任意の実際の損失の証明または証拠を提供することを要求する権利がない。借り手は，本プロトコルと他の融資文書項の下での他のすべての義務が全額弁済された後，10.19節に含まれる約束は依然として有効である.

第十百二十条. キャッシュレス決済それは.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、借主、行政エージェント、および本プロトコルで述べた書面で承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、既存の高度な信用スケジュールの修正および再記述に関連するすべてまたは部分的な融資、または本合意条項によって許可された任意の他の再融資、延期、融資修正、または同様の取引を交換、継続、または拡張することができる。

S試験10.21.金融機関の自力救済を認めて同意する.

いかなる融資文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意の各当事者は、任意の金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議案機関に適用される減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意および同意し、以下の制約を受けることができることを認め、同意する

(a)決議案の適用決議機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うべき債務に任意の減記および変換権力を適用することができる

(b)このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、(適用される場合を含む)：

(i)(Br)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)Brは、そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書中の任意のそのような債務に関する任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii) どのような影響を受けた決議機関の減記や変換権力の行使に関するこのような責任条項の変更 .

第十二十二条。 サポートされているQFCの確認についてそれは.融資ファイルが保証または他の方法によって任意のドロップ契約または任意の他のプロトコルまたはチケットをサポートする範囲内である(このようなサポートQFCクレジットサポート と各このようなQFC，1つサポートQFC)、連邦預金保険会社が連邦預金保険法およびドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法第2章(この決議に基づく条例とともに)に基づく権限を認め、同意することは、以下のとおりであるアメリカ特別決議制度“) は、このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットをサポートしている(融資文書 および任意のサポートされているQFCは、実際には、アメリカ合衆国および/またはその任意の州または コロンビア特区の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の規定は適用される)

(a) 保証エンティティがサポートされているQFCの一方である場合(それぞれ，1つ被保険側)サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに任意のそのような利益であれば、米国特別決議制度下で有効に発効する)米国特別決議案制度下の訴訟手続きの対象となる。財産上の義務と権利)はアメリカまたはアメリカの州の法律によって管轄されている。そして

(b)保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保険者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利の行使が許可される程度は、違約権利を超えず、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度に従って権利を行使することができる。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者に対する当事者の権利および救済措置が、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

第十八条第二十三条. 更新なしそれは.二番目に再署名された信用協定の条項と条件は、本協定の規定に従って改訂され、そのすべての内容が再宣言され、本協定によって置換された。本協定のいずれの内容も、第2の再署名されたクレジット協定項の下のいかなる義務の更新とみなされてはならない。本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の文書または文書には、本プロトコルの署名および交付および本プロトコルの義務の発生が置換されるべきであるが、第2の再署名されたクレジット協定の下で借り手が不足している債務の支払いには適用されない。br}は、本合意の日から、本プロトコルの署名および交付に関連する任意の文書において、“クレジットプロトコル”または第2の再署名に最初に適用されるクレジットプロトコルに最初に適用される他の内容については、時々修正され、補足され、再説明され、または他の方法で修正された本brプロトコルを参照しなければならない

付表 6.11(C)