ノルディック・アメリカン・タンカーズ・リミテッド
|
||
(登録者)
|
||
日付:2023年9月29日
|
作成者:
|
/S/ ハービョーン・ハンソン
|
ハービョルン・ハンソン
|
||
創設者、会長、最高経営責任者
|
容器
|
ヤード
|
建てられた
|
ノルディックアポロ
|
サムスン
|
2003
|
ノルディック・ポルックス
|
ユニバーサル
|
2003
|
ノルディック・ルナ
|
ユニバーサル
|
2004
|
ノルディックキャスター
|
ユニバーサル
|
2004
|
北欧の自由
|
大宇
|
2005
|
ノルディック・スプリンター
|
ヒュンダイ
|
2005
|
ノルディックスキーヤー
|
ヒュンダイ
|
2005
|
ノルディック・ベガ
|
渤海
|
2010
|
ノルディックライト
|
サムスン
|
2010
|
ノルディッククロス
|
サムスン
|
2010
|
ノルディックブリーズ
|
サムスン
|
2011
|
ノルディック・ゼニス
|
サムスン
|
2011
|
ノルディックスター
|
成東
|
2016
|
ノルディックスペース
|
成東
|
2017
|
北欧水瓶座
|
サムスン
|
2018
|
ノルディックシグナス
|
サムスン
|
2018
|
ノルディックテルス
|
サムスン
|
2018
|
ノルディックハンター
|
サムスン
|
2022
|
ノルディックハリアー
|
サムスン
|
2022
|
6月30日に終了した6か月間
|
||||||||||||
すべての数字は000米ドルです
|
2023
|
2022
|
差異
|
|||||||||
航海収入
|
220,534
|
124,179
|
77.59
|
%
|
||||||||
航海費用
|
(65,643
|
)
|
(73,908
|
)
|
(11.18
|
)%
|
||||||
船舶運営費用
|
(29,877
|
)
|
(33,383
|
)
|
(10.50
|
)%
|
||||||
船舶の処分による減損と損失
|
-
|
(1,146
|
)
|
N/A
|
||||||||
減価償却費
|
(25,449
|
)
|
(25,389
|
)
|
0.24
|
%
|
||||||
一般管理費
|
(10,742
|
)
|
(9,355
|
)
|
14.83
|
%
|
||||||
純営業利益 (損失)
|
88,823
|
(19,002
|
)
|
N/A
|
||||||||
支払利息
|
(15,738
|
)
|
(11,713
|
)
|
34.36
|
%
|
||||||
その他の金融収入(費用)
|
636
|
(225
|
)
|
N/A
|
||||||||
純利益 (損失)
|
73,721
|
(30,940
|
)
|
N/A
|
6月30日に終了した6か月間
|
||||||||||||
1日あたりのTCEレートを除いて、すべての数字は1000米ドルです
|
2023
|
2022
|
差異
|
|||||||||
航海収入
|
220,534
|
124,179
|
77.59
|
%
|
||||||||
航海費の削減
|
(65,643
|
)
|
(73,908
|
)
|
(11.18
|
)%
|
||||||
純航海収入(1)
|
154,891
|
50,271
|
208.11
|
%
|
||||||||
船舶カレンダーの日(2)
|
3,439
|
3,712
|
(7.35
|
)%
|
||||||||
休みの日数を減らす(3)
|
(51
|
)
|
(139
|
)
|
(63.54
|
)%
|
||||||
TCE日数の合計
|
3,388
|
3,573
|
(5.17
|
)%
|
||||||||
1日あたりのTCEレート (1)
|
45,713
|
14,068
|
224.95
|
%
|
(1) |
経営陣は、非GAAP財務指標である純航海収益は、
ベアボートチャーター、スポット関連のタイムチャーター、スポットチャーターで使用されている船舶の収益性を比較できるため、さらに有意義な情報を提供すると考えています。純航海収入を合計TCE日数で割ると、1日あたりのタイムチャーター相当(TCE)レートがわかります。正味航海収入とTCE率は、タンカー船業界の投資家や
アナリストによって、企業の財務実績を比較したり、業界平均を作成したりするために広く使用されています。純航海収入の計算方法は、業界標準と一致していると考えています。
|
(2) |
船の暦日数は、その船が私たちの艦隊にいた日数の合計です。
|
(3) |
予定外雇用は、2023年6月30日に終了した6か月間の合計51日間のうち22日間、2022年6月30日に終了した6か月間の合計139日間のうち52日です。
|
合計
|
2023
|
*
|
2024 -
2025
|
2026 -
2027
|
その後
|
|||||||||||||||
2019 シニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ(1)
|
107,944
|
22,554
|
85,390
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
利息の支払い(2)
|
14,832
|
5,489
|
9,343
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
2018年の資金調達-建造船(3)
|
91,680
|
4,440
|
18,672
|
20,408
|
48,160
|
|||||||||||||||
利息支払い2018 — 建造された船(4)
|
34,882
|
4,403
|
15,696
|
11,756
|
3,027
|
|||||||||||||||
2022年の新築ビルの資金調達(5)
|
82,124
|
2,772
|
11,015
|
11,000
|
57,337
|
|||||||||||||||
利息の支払い 2022 新しい建物(6)
|
54,242
|
4,237
|
15,485
|
13,218
|
21,302
|
|||||||||||||||
オペレーティングリース負債(7)
|
953
|
352
|
601
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
合計
|
386,657
|
44,247
|
156,202
|
56,382
|
129,826
|
(1)
|
2023年6月30日現在のアコーディオンローンを含む2019年のシニア担保信用枠に基づく未払いの債務を返済する当社の義務を指します。このファシリティには、担保船からの純利益の50%から、設備投資引当金と固定償却額を差し引いた額に相当する、貸し手向けの
任意の超過現金償却メカニズムが含まれています。2023年6月30日の時点で貸借対照表に
含まれ、2023年8月に支払われた1730万ドルの超過現金償却の返済は、2023年の数値に含まれています。
|
(2)
|
2023年6月30日現在の、アコーディオンローンを含む2019年のシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティの未払い債務期間にわたる推定利息支払額を指します。見積もりは、2023年6月30日現在の適用金利(上記の再交渉マージンに合わせて調整)、合意された償却額、2023年6月30日現在の未払い額に基づいています。
|
(3)
|
2018年に建造された3隻の船舶について、2023年6月30日時点で未払いの債務を返済する義務を指します。
|
(4)
|
2018年に建造された3隻の船の資金調達について、2023年6月30日現在の未払いの債務期間にわたって支払われる推定利息を指します。2023年8月31日現在の適用される
金利に基づく見積もりです。金利に含まれるSOFR要素は毎年調整され、会計年度の第3四半期と第4四半期の船舶の記念日に行われます。
|
(5)
|
2022年の2つの新しい建物について、2023年6月30日現在の未払いの債務を返済する義務を指します。
|
(6)
|
2022年の2つの新築ビルの資金調達について、2023年6月30日現在の未払いの債務期間にわたって支払われる推定利息を指します。2023年8月31日現在の適用される
金利に基づく見積もりです。金利に含まれるSOFR要素は、四半期ごとに調整されます。
|
(7)
|
2023年6月30日現在、オペレーティングリースの負債を名目価格で支払うという将来の義務を指します。
|
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間の要約連結営業報告書
(未監査)
|
1株あたりの金額と1株当たりの金額を除いて、すべての数字は000米ドルです
|
6月30日に終了した6か月間
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
航海収入
|
|
|
||||||
航海費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶運営費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
減価償却費
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶の処分による減損と損失 |
( |
) | ||||||
一般管理費 |
( |
) | ( |
) | ||||
純営業利益 (損失)
|
|
(
|
)
|
|||||
支払利息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
その他の金融収入 (費用)
|
|
(
|
)
|
|||||
その他の費用の合計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
税引前純利益 (損失)
|
|
(
|
)
|
|||||
所得税費用
|
|
|
||||||
純利益 (損失)
|
|
(
|
)
|
|||||
1株当たりの基本利益(損失)
|
|
(
|
)
|
|||||
1株当たりの希薄化後利益(損失)
|
|
(
|
)
|
|||||
基本加重平均発行済普通株式数
|
|
|
||||||
希薄化後の加重平均発行済普通株式数
|
|
|
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間の包括利益(損失)の要約連結計算書(未監査)
|
すべての数字は000米ドルです
|
6月30日に終了した6か月間
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
純利益 (損失)
|
|
(
|
)
|
|||||
その他の包括利益(損失)
|
||||||||
翻訳の違い
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
その他の包括収入 (損失) の合計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
包括利益 (損失) 合計
|
|
(
|
)
|
2023年6月30日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表(未監査)
|
1株あたりの金額と1株当たりの金額を除いて、すべての数字は000米ドルです
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
資産
|
||||||||
現在の資産
|
||||||||
現金および現金同等物
|
|
|
||||||
制限付き現金
|
|
|
||||||
売掛金、純額
|
|
|
||||||
前払い経費
|
|
|
||||||
インベントリ
|
|
|
||||||
進行中の航海
|
|
|
||||||
その他の流動資産
|
|
|
||||||
流動資産合計
|
|
|
||||||
非流動資産
|
||||||||
船舶、ネット
|
|
|
||||||
使用権資産
|
|
|
||||||
その他の非流動資産
|
|
|
||||||
非流動資産合計
|
|
|
||||||
総資産
|
|
|
||||||
負債と株主資本
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
買掛金
|
|
|
||||||
未払航費
|
|
|
||||||
その他の流動負債
|
|
|
||||||
配当金支払額 | ||||||||
長期債務の現在の部分
|
|
|
||||||
流動負債の合計
|
|
|
||||||
長期債務
|
|
|
||||||
オペレーティングリース負債
|
|
|
||||||
その他の非流動負債
|
|
|
||||||
非流動負債合計
|
|
|
||||||
コミットメントと不測の事態
|
|
|
||||||
株主資本
|
||||||||
普通株式、額面価格 $
|
|
|
||||||
追加払込資本
|
|
|
||||||
拠出された余剰金
|
|
|
||||||
その他の包括損失の累計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
累積赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
株主資本の合計
|
|
|
||||||
負債総額と株主資本
|
|
|
2023年6月30日および2022年に終了した6か月間の要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
|
すべての数字は000米ドルです
|
6月30日に終了した6か月間
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー
|
||||||||
純利益 (損失)
|
|
(
|
)
|
|||||
純利益と営業活動によって提供された(使用された)純現金との調整
|
||||||||
減価償却費
|
|
|
||||||
船舶の減損と利益(損失)、処分
|
|
|
||||||
ドライドック支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
繰延金融費用の償却
|
|
|
||||||
株式ベースの報酬
|
|
|
||||||
その他、純額
|
|
(
|
)
|
|||||
営業資産および負債の変動:
|
||||||||
売掛金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
インベントリ
|
|
(
|
)
|
|||||
前払費用およびその他の流動資産
|
|
(
|
)
|
|||||
買掛金と未払負債
|
(
|
)
|
|
|||||
進行中の航海
|
|
(
|
)
|
|||||
/(使用された)営業活動によって提供された純現金
|
|
(
|
)
|
|||||
投資活動によるキャッシュフロー
|
||||||||
船舶への投資
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
建設中の船舶への投資 |
( |
) | ||||||
船舶の売却による収入
|
|
|
||||||
投資活動に使用された純現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
財務活動によるキャッシュフロー
|
||||||||
普通株式の発行による収入
|
|
|
||||||
借入施設の返済
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶融資による収入 |
||||||||
船舶融資の返済
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
配当金の分配
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
財務活動によって提供された (使用された) 純現金
|
(
|
)
|
|
|||||
現金、現金同等物、制限付現金の純増加/(減少)
|
|
|
||||||
期首における現金、現金同等物、制限付現金
|
|
|
||||||
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 | ( |
) | ||||||
期末の現金、現金同等物、制限付現金
|
|
|
||||||
キャッシュフロー情報の補足開示
|
||||||||
現金および現金同等物
|
|
|
||||||
制限付き現金
|
|
|
||||||
キャッシュフロー計算書に表示される現金、現金同等物、制限付現金の総額
|
|
|
||||||
利息として支払われた現金、資本化された金額を差し引いたもの
|
(
|
)
|
(
|
)
|
2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6か月間の株主
資本の要約連結計算書(未監査)
|
株式数を除いて、すべての数字は000米ドルです
|
|
株式数
|
普通株式
|
追加払込資本
|
拠出された余剰金
|
累積その他
包括的損失
|
保持
収益
(累積赤字)
|
株主資本の合計
|
|||||||||||||||||||||
2022年1月1日時点の残高
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||
純損失
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
発行済普通株式、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
その他の包括利益
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
配当金の支払いと申告
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2022年6月30日時点の残高
|
|
|
|
|
( |
) |
(
|
)
|
|
|
株式数
|
普通株式
|
追加払込資本
|
拠出された余剰金
|
累積その他
包括的損失
|
保持
収益
(累積赤字)
|
株主資本の合計
|
|||||||||||||||||||||
2023年1月1日の残高
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||
純利益 (損失)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
その他の包括利益
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
配当金の支払いと申告
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
2023年6月30日の残高
|
|
|
|
|
( |
) |
(
|
)
|
|
すべての金額は000米ドルです
|
2023
|
2022
|
||||||
スポットチャーター収入
|
|
|
||||||
タイムチャーター収入
|
|
|
||||||
総航海収入
|
|
|
すべての金額は000米ドルです
|
金額
|
|||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 | ||||
その後 |
||||
将来の最低収入
|
|
000ドル単位の債務返済
|
合計
|
2023*
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
その後
|
|||||||||||||||||||
2019 シニア・セキュアド・クレジット・ファシリティ
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2018年に建造された船舶の資金調達
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2022年の新築の資金調達 |
||||||||||||||||||||||||||
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
すべての数字は000米ドルです
|
6月30日
2023
|
12月31日
2022
|
||||||
船舶とドライドッキング費用
|
|
|
||||||
船舶の減価償却累計額と減損損失の減価償却費が減少
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
ネットブック・バリュー・ベッセルズ |
[すべて] 数字単位:000米ドル
|
6月30日
2023
|
12月31日
2022
|
||||||
未払費用
|
|
|
||||||
その他の負債 | ||||||||
繰延収益
|
|
|
||||||
現在の合計
|
|
|
6月30日に終了した6か月間
|
||||||||
1株あたりの金額と1株当たりの金額を除くすべての数字は0.000米ドルです
|
2023
|
2022
|
||||||
分子
|
||||||||
純利益 (損失)
|
|
(
|
)
|
|||||
分母
|
||||||||
基本 — 加重平均発行済普通株式
|
|
|
||||||
希薄化剤 — 加重平均発行済普通株式
|
|
|
||||||
普通株式1株当たりの純利益(損失)
|
||||||||
ベーシック
|
|
(
|
)
|
|||||
希釈
|
|
(
|
)
|
|
|
授権株式
|
|
|
発行および
発行済み株式
|
|
|
普通株式
|
|
|||
2022年12月31日現在の残高
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
- | |||||||||||
2023年6月30日現在の残高
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|