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CruisesMemberアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー2023-06-012023-08-310000815097CCL：PublicOfferingMember2022-06-012022-08-310000815097CCL：PublicOfferingMember2022-08-31

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☑			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2023年8月31日

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります            至れり尽くせり            

依頼書類番号：001-9610

依頼書類番号：001-15136

カーニバル会社

カーニバル会社

(登録者の正確な名前は その定款に示す)

(登録者の正確な名前は その定款に示す)

共和国パナマ

イングランドとウェールズ

(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)

(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)

59-1562976

98-0357772

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

八十七番街西北三六五五号

百港めぐりカーニバルの家

マイアミ、

フロリダ州

33178-2428

サウサンプトン

SO 15第一

イギリス.イギリス

(主事者の住所 行政事務室) (郵便番号)

(主事者の住所 行政事務室) (郵便番号)

(305)			599-2600						011			44 23 8065 5000
(登録者の電話番号， 市外局番を含む)									(登録者の電話番号， 市外局番を含む)
ありません									ありません
(昔の名前、昔の住所 そして前の年度には 前回の報告以来変更されました)									(昔の名前、昔の住所 そして前の年度には 前回の報告以来変更されました)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株(額面0.01ドル)			CCL			ニューヨーク証券取引所会社
普通株式、1株当たり米国預託証明書で代表されます(額面1.66ドル)，特別投票権株式，1.00ポンド額面及び信託株式のP&O王女特別投票権信託における実益権益			Cuk			ニューヨーク証券取引所会社
優先債券2029年満期、利子率1.000			CUK 29			ニューヨーク証券取引所株式会社

再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守したかどうかを示すはい、そうです☑ありません。☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑ありません。☐

登録者が大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，小さい報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバs

☑

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルマネージャ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

1

---

新興成長型会社である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ありません。☑

2023年9月22日にカーニバル社は1,119,445,229普通株、額面0.01ドル。						2023年9月22日にカーニバル社が活躍しました186,815,096普通株式額面1.66ドル、特別投票権株、額面1.00ポンド1,119,445,229P&Oプリンセス特別投票信託における実益権益の信託株式。

2

---

カタログ表

カーニバル会社&PLC

カタログ

ページ

第1部-財務情報

第1項。

財務諸表

4

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

26

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

33

第四項です。

制御とプログラム

34

第2部-その他の資料

第1項。

法律訴訟

35

第1 A項。

リスク要因

35

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

35

五番目です。

その他の情報

35

第六項です。

陳列品

36

サイン

38

3

---

カタログ表

第1部-財務情報

第1項財務諸表.

カーニバル会社&PLC

合併損益表

(未監査)

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

 

			3か月まで 八月三十一日												9か月で終わる 八月三十一日
			2023						2022						2023						2022
収入.収入
1枚の切符			$	4,546					$	2,595					$	10,557					$	4,753
車載やその他			2,308						1,711						5,640						3,577
			6,854						4,305						16,197						8,329
運営費
国際委員会、交通運輸、その他			823						565						2,097						1,141
機内の乗客と他の人です			752						537						1,785						1,060
*給与総額および関連			585						563						1,768						1,601
再生可能燃料			468						668						1,492						1,577
中国食品会社			364						259						1,000						586
船舶その他の減価			—						—						—						8
他の運営も含めて			928						787						2,546						2,118
クルーズと旅行の運営費用			3,921						3,379						10,688						8,092
販売と行政管理			713						625						2,162						1,774
減価償却および償却			596						581						1,774						1,707
			5,230						4,585						14,624						11,573
営業収入(赤字)			1,624						(279)						1,572						(3,244)
営業外収入
*利息収入			59						24						183						34
資本化利息を差し引いた利子支出			(518)						(422)						(1,600)						(1,161)
*債務返済と改装費用			(81)						—						(112)						—
その他の収入，純額			(19)						(81)						(67)						(108)
			(559)						(479)						(1,595)						(1,235)
所得税前収入			1,065						(759)						(23)						(4,478)
所得税割引，純額			9						(11)						(3)						(17)
純収益(赤字)			$	1,074					$	(770)					$	(26)					$	(4,495)
1株当たりの収益
基本的な情報			$	0.85					$	(0.65)					$	(0.02)					$	(3.89)
薄めにする			$	0.79					$	(0.65)					$	(0.02)					$	(3.89)

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

4

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カタログ表

カーニバル会社&PLC

総合総合収益表(損益表)

(未監査)

(単位：百万)

 

			3か月まで 八月三十一日												9か月で終わる 八月三十一日
			2023						2022						2023						2022
純収益(赤字)			$	1,074					$	(770)					$	(26)					$	(4,495)
その他の全面収益(赤字)に計上した項目
外貨換算調整変動			(17)						(283)						82						(529)
他にも			24						1						4						6
その他全面収益(赤字)			7						(282)						86						(523)
総合収益合計			$	1,081					$	(1,052)					$	60					$	(5,018)

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

5

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カタログ表

カーニバル会社&PLC

合併貸借対照表

(未監査)

(単位：百万、額面を除く)

 

			2023年8月31日						2022年11月30日
資産
流動資産
現金と現金等価物			$	2,842					$	4,029
制限現金			18						1,988
貿易その他売掛金純額			485						395
棚卸しをする			483						428
前払い費用とその他			855						652
*流動資産総額			4,683						7,492
財産と設備、純額			39,952						38,687
経営性賃貸使用権資産、純額			1,277						1,274
商誉			579						579
その他無形資産			1,168						1,156
その他の資産			2,098						2,515
			$	49,756					$	51,703
負債と株主権益
流動負債
短期借款			$	—					$	200
長期債務の当期部分			1,780						2,393
賃貸負債の当期部分を経営する			153						146
売掛金			1,103						1,050
負債その他を計算すべきである			2,017						1,942
取引先預金			5,955						4,874
*流動負債総額			11,008						10,605
長期債務			29,516						31,953
長期経営賃貸負債			1,180						1,189
その他長期負債			1,091						891
あるいは事項と支払いがあります
株主権益
カーニバル会社の普通株$0.01額面価値1,960ライセンス株；1,250株価は2023年と1,2442022年発行の株			12						12
カーニバル会社の普通株$1.66額面価値2172023年と2022年に発行された株			361						361
追加実収資本			16,699						16,872
利益を残す			233						269
その他の全面収益(赤字)を累計(“AOCI”)			(1,896)						(1,982)
国庫株130カーニバル社の2023年と2022年の株73株価は2023年と72カーニバル株式会社の2022年の株は、コストで計算します			(8,449)						(8,468)
*株主資本総額			6,960						7,065
			$	49,756					$	51,703

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

6

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カタログ表

カーニバル会社&PLC

統合現金フロー表

(未監査)

(単位：百万)

			9か月で終わる 八月三十一日
			2023						2022
経営活動
純収益(赤字)			$	(26)					$	(4,495)
純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却および償却			1,774						1,707
値を減らす			19						8
債務弁済損失			99						—
権益法投資の損失			16						—
株式ベースの報酬			43						79
割引償却と債務発行コスト			126						131
非現金レンタル費用			109						103
船舶販売収益			(54)						(6)
他にも			39						36
			2,145						(2,438)
経営性資産と負債の変動
売掛金			(99)						(134)
棚卸しをする			(43)						(87)
前払い費用と他の資産			74						(716)
売掛金			31						176
負債その他を計算すべきである			155						262
取引先預金			1,097						1,383
経営活動提供の現金純額			3,359						(1,553)
投資活動
財産と設備を購入する			(2,609)						(3,759)
船舶を売却して得た収益			260						55
短期投資を購入する			—						(315)
短期投資満期収益			—						515
他にも			28						37
投資活動提供の現金純額			(2,322)						(3,467)
融資活動
短期借入金を返済する			(200)						(114)
長期債務返済の元金			(6,828)						(1,073)
起債コスト			(116)						(116)
債務コストを返済する			(67)						—
長期債券を発行して得られる収益			2,961						3,334
普通株式を発行して得た金			5						1,180
株式交換計画に基づいて普通株を発行して得た金			22						89
株式交換計画の下で在庫株を購入する			(20)						(82)
他にも			14						—
融資活動提供の現金純額			(4,229)						3,217
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響			25						(67)
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)			(3,166)						(1,870)
期初現金、現金等価物、および限定現金			6,037						8,976
期末現金、現金等価物、および制限現金			$	2,870					$	7,107

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

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カタログ表

カーニバル会社&PLC

合併株主権益報告書

(未監査)

(単位：百万)

			3か月まで
			ごく普通である 在庫品						普通だよ 株						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益 (累積赤字)						AOCI						財務局 在庫品						株主権益総額
2023年5月31日			$	12					$	361					$	16,684					$	(841)					$	(1,903)					$	(8,449)					$	5,865
純収益(赤字)			—						—						—						1,074						—						—						1,074
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						7						—						7
株式に基づく報酬やその他			—						—						15						—						—						—						15
2023年8月31日			$	12					$	361					$	16,699					$	233					$	(1,896)					$	(8,449)					$	6,960
2022年5月31日			$	11					$	361					$	15,457					$	2,649					$	(1,742)					$	(8,476)					$	8,260
純収益(赤字)			—						—						—						(770)						—						—						(770)
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						(282)						—						(282)
普通株発行純額			1						—						1,148						—						—						—						1,149
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する			—						—						—						(12)						—						12						—
株式に基づく報酬やその他			—						—						22						—						—						—						22
2022年8月31日			$	12					$	361					$	16,626					$	1,868					$	(2,024)					$	(8,464)					$	8,379

8

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カタログ表

			9か月で終わる
			ごく普通である 在庫品						普通だよ 株						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						AOCI						財務局 在庫品						株主権益総額
2022年11月30日			$	12					$	361					$	16,872					$	269					$	(1,982)					$	(8,468)					$	7,065
会計原則の変更(A)			—						—						(229)						(10)						—						—						(239)
純収益(赤字)			—						—						—						(26)						—						—						(26)
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						86						—						86
普通株発行純額			—						—						5						—						—						—						5
変換可能チケットの変換			—						—						3						—						—						—						3
株式交換案での購入と発行、純額			—						—						22						—						—						(20)						2
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する			—						—						(41)						—						—						41						—
株式に基づく報酬やその他			—						—						67						—						—						(2)						65
2023年8月31日			$	12					$	361					$	16,699					$	233					$	(1,896)					$	(8,449)					$	6,960
2021年11月30日			$	11					$	361					$	15,292					$	6,448					$	(1,501)					$	(8,466)					$	12,144
純収益(赤字)			—						—						—						(4,495)						—						—						(4,495)
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						(523)						—						(523)
普通株発行純額			1						—						1,178						—						—						—						1,180
株式交換案での購入と発行、純額			—						—						89						—						—						(82)						8
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する			—						—						—						(84)						—						84						—
株式に基づく報酬やその他			—						—						67						(1)						—						—						66
2022年8月31日			$	12					$	361					$	16,626					$	1,868					$	(2,024)					$	(8,464)					$	8,379

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

(a)以下の条項を採用しました債務--転換およびその他のオプションを持つ債務、派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自身の権益の契約2022年12月1日。

9

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カタログ表

カーニバル会社&PLC

連結財務諸表付記

(未監査)

注1-一般情報

連結財務諸表には、カーニバル会社とカーニバル会社およびそのそれぞれの子会社の勘定が含まれています。これらの連結財務諸表およびそれらの合併子会社は、本連結財務諸表および本合同四半期報告Form 10-Qの他の場所で総称して“カーニバル会社とカーニバル会社”、“私たち”、“私たち”と呼ばれています

流動性

2023年8月31日までに5.7現金および現金等価物および借金を含む30億ドル以下の流動資金1.71000億ユーロ1.01000億とGB0.21，000億ドルの多通貨循環クレジット手配(“循環ローン”)。私たちは私たちの義務に資金を提供するのに十分な流動資金を持っていると信じて、遵守し続けることを期待している少なくともこれらの財務諸表発表後の今後12ヶ月以内に私たちの財務契約と一致しています。適用される金融契約の詳細については、付記3--“債務”を参照されたい。

私たちは、将来の債務満期の再融資のための様々な機会を求め続け、利息支出を削減し、および/または私たちの既存債務に関連する満期日を延長する必要であれば、関連する財務契約修正案または免除を受ける。

陳述の基礎

2023年、2023年及び2022年8月31日までの3ヶ月および9ヶ月間の総合収益表(損失)、総合全面収益表(損失)、総合現金フロー表及び総合株主権益表、及び2023年8月31日現在の総合貸借対照表はいずれも審査されておらず、管理層は、この等調整には公允報告書に必要なすべての調整が含まれており、正常な経常的な調整のみを含むと考えている。我々の中期総合財務諸表は、2023年1月27日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された監査された総合財務諸表およびカーニバル会社およびplc 2022共同年次報告に含まれる関連注釈と共に読まなければならない。我々の業務は季節的であり、中期的な業績は必ずしも通年の業績を代表するとは限らない。

推定数、リスク、不確実性を使用する

アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて中期総合財務諸表を作成する際、管理層は影響報告及び開示金額の推定と仮定をしなければならない。疫病、インフレ、燃料価格の上昇、より高い税収、より高い金利、外貨金利変動が私たちの業務、運営、運営結果、財務状況(商標の評価、船舶減価、貿易·受取手形の入金を含む)に与える影響の全面的な程度は、未来の不確定な発展に依存するだろう。私たちは私たちの財務諸表でこれらのプロジェクトを合理的に推定し、判断しました。これらの見積もりは将来的に変化する可能性があります。

会計声明

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)が指導意見を発表した参考為替レート改革：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響市場がロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)及び他の銀行同業解体金利から他の参考金利に移行する時、契約修正及びヘッジ会計に関する会計指針に一時的な便宜的な計及び例外状況を提供し、実体の財務報告負担を軽減する。FASBは2022年12月にこの指導を適用できる日付を2022年12月31日から2024年12月31日に延期する。我々は2022年にこの新たなガイドラインを採用し，参考為替レート変化に関する契約改正に前向きに適用した。私たちは2023年8月31日現在、ドルLIBORを基準とした未返済債務とデリバティブツールを、定期保証隔夜融資金利(SOFR)に移行しています。このガイドラインを採用することは私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。

FASBは指導意見を発表しました債務--転換とその他のオプション付き債務S和派生ツールとヘッジ−実体自己資本における契約変換可能ツールの会計処理を簡略化する。本ガイドラインは、場合によっては組み込み変換機能を個別に計算する必要があるいくつかのモデルをキャンセルします。また、他の変化以外に、指導意見は実体自身の持分中の契約を株式分類するいくつかの条件を取り消した。指導意見はまた、実体が希釈後の1株当たりの収益を計算する際に、すべての変換可能ツールに対してIF変換方法を使用することを要求し、

10

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カタログ表

現金又は株式決済が可能な手形を含む株式決済の効果があるが、ある負債分類の株式に基づく支払奨励は除く。2022年12月1日には，このガイドラインを採用し，ASC 815に規定されているデリバティブ資格を満たしていないため，修正された遡及方法を採用し，我々の転換可能なチケットを単一単位負債ツールとして確認した派生ツールおよびヘッジまた，高い割増で発行されていない.養子縁組時に$を記録しました239債務が100万ドル増加したのは、主に残りの非現金転換可能債務割引を逆転させ、#ドル減少したためである2292000万ドルから追加の実収資本まで。この指導意見の累積効果により#ドルが生まれた101，000，000ドルは利益剰余金に減少します。

2022年9月にFASBが指導意見を発表しました負債-仕入先財務計画-仕入先財務計画義務の開示それは.本指導は、財務諸表のユーザが計画の性質、期間の活動、期間の変化、および潜在的な規模を理解するために、仕入先財務計画中の買い手に、計画に関する十分な情報を開示することを要求する。この指導意見は、これらの計画の新たな開示を要求することによって、財務報告を改善し、財務諸表ユーザが、これらの計画が実体運営資本、流動性、およびキャッシュフローに与える影響をよりよく考慮することができるようになる見通しである。本指針は2024年第1四半期に採択する必要がありますが、前転情報に関する改正案は2024年12月1日からの財政年度に採用することを求めています。私たちは現在、私たちの総合財務諸表開示に新しい指針の影響を評価している。

注2-収入と費用確認

お客様のクルーズ保証金と船上前金は、最初にお客様が受け取った保証金に含まれています。顧客保証金はその後、クルーズ収入、船と他の活動の収入、および一航程のすべての関連直接コストと費用と一緒に確認され、完了持続時間が10泊を超えない航程の場合、比例してクルーズコストと費用であることが確認された。航程を達成した上で、これらの比較的短い持続時間のクルーズ収入とコストおよび支出の影響を比例的に確認することは大きくない。私たちが提供するいくつかの製品はバンドルされていて、私たちはこれらの商品とサービスの推定独立販売価格に基づいて、乗客のチケット収入と機内収入と他の収入との間にバンドルサービスと商品の価値を分配します。適用される場合、旅客キャンセル費用はキャンセル時にチケット収入に確認されなければなりません。

私たちがお客さんに販売している私たちの船舶母港近くの空港を往復する航空と他の交通機関はチケット収入に含まれており、これらのサービスを購入する関連コストは輸送コストに含まれています。私たちが販売第三者岸観光から得た収益は船上と他の収入に含まれ、関連コストは船上と他のコストに含まれている。私たちを代表する車載特許者が受け取った金額は、彼らに送金された金額を差し引いて車載や他の収入に計上し、特許権収入とします。上述したように、これらの金額はすべて完了回数または比例して確認されている。

チケットの収入には私たちがお客様に受け取る費用と税金が含まれています。その収入を確認する際には、直接創設手配に徴収される費用、税費、料金は招待客数によって異なり、手数料、輸送、その他のコストに支出される。8月31日までの3ヶ月と9ヶ月、手数料、輸送、その他の費用を含む費用、税金、料金は#ドルです211百万ドルとドル5552023年には100万ドルです141百万ドルとドル3052022年には100万人に達する。費用、税金、料金の残りの部分は、その収入を確認する際に他の営業費用に支出されます

私たちのホテルと輸送業務の収入と支出は私たちの旅行と他の部分に含まれていて、サービスを提供する時に確認します。

11

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カタログ表

取引先預金

私たちの支払い条件は通常初期手付金を支払って予約を確認して、残高は航程前に支払います。クルーズ前にお客様から受け取った現金は、お客様預金と私たちの総合貸借対照表の他の長期負債に記録されています。これらの金額には返却可能な保証金が含まれています。場合によっては、お客様が将来の日付で再予約し、将来のクルーズポイント(“FCC”)を取得するか、現金払い戻しを受けることを選択することができる柔軟性を提供します。私たちは拡張FCCを発表することがある。拡張FCCは、受信した元の現金保証金以外の追加の信用価値を客に提供し、増加した価値は、使用される期間内に未来のクルーズの割引に適用されることが確認された。私たちは期限が切れていないFCCの負債を記録しました。お客様が予約をキャンセルした現金を受け取ったことを前提としていますが、返金されていません。私たちの顧客預金総額は$です6.32023年8月31日まで5.12022年11月30日までの10億ドルは約5億ドル含まれています1602023年8月31日現在、未償還FCC数は1.2億ドルで、その約1141000万ウォンは払い戻しできます。比較可能なFCC償還の歴史的経験が不足していることを考慮すると、将来使用または返却される可能性のあるFCCの数を推定することはできない。現金返金を選択したお客様にお支払いいただいた返金は売掛金に記録されています。2023年8月31日と2022年8月31日までの9ヶ月間で確認された収入は3.93億ドルと3，000ドル1.72022年11月30日と2021年11月30日まで、私たちの顧客預金に関する10億ドル。私たちの顧客預金残高は、現金徴収の季節性、収入の確認、顧客預金の返金、外貨変化によって変化します。

貿易その他売掛金

私たちは通常、お客様にクルーズの前または同時に全額支払いを要求しますが、収入源の比較的小さい部分に信用条項を提供します。クレジットカード業者と旅行会社からの売掛金があります。クルーズ航空券と船上収入の購入に使います。これらの売掛金は貿易やその他の売掛金の純額に計上され、信用損失を予想する減計準備である。私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。このような備蓄資金は他の資産に含まれている

契約費用

出発前に支払った旅行会社の手数料と航空券契約の取得によるクレジットカードとデビットカードの費用が資産であることを確認します。私たちは前払い費用と他の費用にこれらの金額を記録して、収入確認或いは航程キャンセルの時にこれらの金額を手数料、輸送とその他の金額として確認します。資産として確認された顧客との契約の増額コストは2722023年8月31日までに100万ドルです21810億ドルまでは2022年11月30日.

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カタログ表

注3-債務

															八月三十一日						十一月三十日
(単位：百万)			成熟性						料率(A)(B)						2023						2022
保証子会社保証
備考
備考			2026年2月						10.5%						$	—					$	775
ユーロ紙幣			2026年2月						10.1%						—						439
備考			2027年6月						7.9%						192						192
備考			2027年8月						9.9%						870						900
備考			2028年8月						4.0%						2,406						2,406
備考			2029年8月						7.0%						500						—
貸し付け金
ユーロ変動為替レート			2025年6月						Euribor+3.8%						844						808
変動為替レート			2025年6月-2028年10月						SOFR+3.0 - 3.3%						3,576						4,101
*ダール保証子会社															8,388						9,621
優先子会社保証
備考			2028年5月						10.4%						2,030						2,030
無担保付属会社保証
左輪ピストル
施設			(c)						(c)						—						200
備考
転換可能な手形			2023年4月						5.8%						—						96
転換可能な手形			2024年10月						5.8%						426						426
備考			2026年3月						7.6%						1,362						1,450
ユーロ紙幣			2026年3月						7.6%						544						517
備考			2027年3月						5.8%						3,260						3,500
転換可能な手形			2027年12月						5.8%						1,131						1,131
備考			2029年5月						6.0%						2,000						2,000
備考			2030年6月						10.5%						1,000						1,000
貸し付け金
変動為替レート			2024年7月から2024年9月まで						Libor+3.8%						—						590
ポンド変動為替レート			2025年2月						ソニア+0.9%						—						419
ユーロ変動金利(D)			2024年4月から2026年3月まで						Euribor+2.4 - 4.0%						716						827
輸出信用手配
変動為替レート			2031年12月						SOFR+0.8% (e)						583						1,246
定率率			2027年8月から2032年12月まで						2.4 - 3.4%						2,870						3,143
ユーロ変動為替レート			2024年5月から2034年11月まで						Euribor+0.2 - 0.8%						3,165						3,882
ユーロ固定為替レート			2031年2月-2037年7月						1.1 - 3.4%						3,640						2,592
*ダール無担保子会社															20,698						23,019
無担保手形(無付属担保)
備考			2023年10月						7.2%						125						125
備考			2028年1月						6.7%						200						200
ユーロ紙幣			2029年10月						1.0%						653						620
無担保手形総額(無付属担保)															978						945
債務総額															32,093						35,615

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カタログ表

差し引く：未償却債務発行コストと割引															(797)						(1,069)
債務総額，未償却債務発行コストと割引後の純額を差し引く															31,296						34,546
差し引く：短期借入金															—						(200)
差し引く：長期債務の現在部分															(1,780)						(2,393)
長期債務															$	29,516					$	31,953

(a)参考金利、どのような適用可能な信用調整金利、基本的にすべての私たちの可変債務0.0%から0.75フロアパーセントです。2023年には、いくつかの可変債務ツールを修正し、基準金利をLIBORからSOFRに変更した。

(b)上記の債務表は、いかなる未弁済デリバティブ契約の影響も含まない。私たちの債務の一部の金利はカーニバル会社やカーニバル会社の高級無担保長期証券の適用格付けによって変動しています。

(c)次の“短期借金”を見てください。

(d)2023年3月、私たちはユーロ変動金利ローンを改正し、期限を2024年4月に延長した。

(e)今期の無担保変動金利輸出信用ツールの金利はロンドン銀行の同業解体を参考にした。

カーニバル会社と/またはカーニバル会社は私たちのすべての未返済債務の主要な債務者であり、以下の債務を除く

•$0.5カーニバル社の子会社Costa Crociere S.p.A.(“Costa”)の定期融資スケジュールによると

•$2.0カーニバルグループ付属会社カーニバルホールディングス(バミューダ)有限公司(“カーニバルホールディングス”)が発行した1，000億優先手形(“2028優先手形”)

•$0.2カーニバル会社の子会社太陽姫有限会社の輸出信用手配によると

•$0.1カーニバル社の子会社太陽姫二世有限会社の輸出信用手配によると

また、カーニバルホールディングス(バミューダ)二期有限会社(“カーニバルホールディングス二期”)は$となります2.12024年8月に満了すると、新しい循環融資ツールが私たちの循環融資ツールを代替し、私たちの循環融資ツールを代替することになります。“新しい循環施設”を参照してください

私たちのすべての未返済債務は、実質的に同じエンティティによって発行または保証されていますが、以下のエンティティは除外されています

•最高可達$250700万ドルのCosta定期融資手配は、カーニバル会社とCostaのいくつかの子会社によって保証され、私たちの他の未返済債務は保証されません

•私たちの2028年優先手形はカーニバルホールディングスが発行して、私たちの他の未返済債務を保証しません

•太陽姫有限会社と太陽姫二世有限会社の輸出信用手配、これらのローンは私たちの他の未返済債務を保証しません

2023年8月31日現在、私たちの債務の予定期限は以下の通りです

(単位：百万)
年.年						元金払い
4Q 2023						$	462
2024						2,046
2025						2,211
2026						3,194
2027						6,690
その後…						17,490
合計する						$	32,093

短期借款

2023年8月31日までに注釈短期の借金があります。自分から2022年11月30日私たちの短期借金には#ドルが含まれています0.2私たちの循環ローンの仕組みの下で。私たちは2024年8月まで循環ローン項目の利用可能な金額を引き続き借り入れたり、他の方法で使用することができますが、このローンの条件を満たさなければなりません。1元持っています2.92023年8月31日現在、私たちの循環ローンツールで借金できる金額は10億ドルです。循環ローンの利息期限はSOFRで、任意のドルローン、EURIBOR、任意のユーロローン、あるいは毎日複利ソニアに関連し、任意のポンドローンに関連して、カーニバル会社の長期信用格付けに基づく保証金も含まれています

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カタログ表

排出にリンクした利益率調整，すなわち利益率定価メッシュに基づいて初期適用利益率を設定した後，ある合意された年間炭素排出目標を実現する表現に応じて利益率を調整することができる。私たちは使用されていない部分に約束料を支払うことを要求された。

新しい循環施設

2023年2月、カーニバルホールディングス2期が新循環基金に入居した。新しい循環ローンは2024年8月6日から使用でき、2024年8月の満期時に私たちの循環ローンの代わりになる。新循環ローンの終了日は2025年8月6日で、互いに1年間延期する2つの選択肢の制約を受けている。新施設にはアコーディオン機能も含まれており、追加約束を許可し、総額は最高#ドルに達する2.9200億ドル、これは私たちの循環融資メカニズムでの総約束だ。

新循環融資項目の下の借金はSOFR期限に基づいて利息を計上し、任意のドルローン、EURIBOR、任意のユーロローン、あるいは毎日複利ソニアに関連し、任意のポンドローンに関連し、カーニバル会社の長期信用格付けに基づく保証金を加える。新しい循環融資メカニズムはまた排出にリンクした利益率調整を含み、利益率定価グリッドに基づいて初期適用利益率を設定した後、ある合意された年間炭素排出目標を実現する表現に基づいて利益率を調整することができる。また、新しい循環融資メカニズムと循環融資メカニズムで使用されていない引受総額についていくつかの費用を支払う必要がある

新しい循環融資メカニズムについて、カーニバル会社、カーニバル会社及びその子会社は資金を提供します三つ未担保船舶(帳簿純価値#ドル3.0カーニバル·ホールディングスIIに2023年8月31日までの30億ドル)を与える(2024年2月28日までに完成しなければならない)。各船はカーニバル会社とplcのブランドで運営され続けるだろう。カーニバルホールディングスIIは私たちの他の補償された債務を保証しない。

定期融資再融資

2023年8月に$を発行しました500元金総額は1，000万ドル7.0%2029年8月15日に満期となった優先保証手形(“2029年優先保証手形”)は、元金総額$に借入されます1.330億ドル、新たな優先保証第1留置権定期ローンB手配に基づいて、SOFRに相当する年利率で利息を計算します(含まれています0.75フロアパーセントを加える3.0金利は、2027年8月8日に満期となる(“新担保定期融資手配”)。私たちはこれらの借金の収益で、私たちの既存の優先保証定期ローン手配による未返済借金を前払いし、これらのローンは2025年に満期になります。新しい保証定期融資メカニズムの下の2029年の高級保証手形と借金は、カーニバル会社と私たちのいくつかの子会社が優先的に保証した上で、それぞれ全面的かつ無条件的な保証を提供し、これらの子会社はまた、私たちの既存の第1と第2の優先的な保証債務、私たちのいくつかの無担保手形と私たちの転換可能な手形を保証する。2029年優先担保手形及び新担保定期融資メカニズムでの借入金は、上表債務表の担保付属会社担保残高総額に含まれる。

償還と退職

2023年8月31日までの3ヶ月以内に未返済元金$を償還しました775私たち300万人は10.52026年満期の二次優先保証手形と未償還元本金額は#ドル465私たち300万人は10.12026年満期の二次優先保証ユーロ手形の割合は、無効になりました$301，000，000，000ドルの元金総額9.92027年に満了した第2優先保証手形の割合。私たちの第二優先保証手形は、上の表債務表の保証子会社保証残高総額に含まれています。さらに私たちは引退しました2401，000，000，000ドルの元金総額5.82027年に期限が切れた無担保手形の割合、$881，000，000，000ドルの元金総額7.62026年に満期された無担保手形の割合と$750私たちの無担保融資のうち1.5億件は2024年から2025年までに満期になる。私どもの無担保手形とローンは前表債務表の無担保付属会社保証残高総額に含まれています

輸出信用ツール借款

2023年8月31日までの9ヶ月間、私たちは借りました1.1輸出信用手配項目の下で10億ドル、2037年まで半年ごとに分割払いにする。さらに$を支払いました1.0200億ドルの変動金利無担保借入金は、主に2023年と2024年に満期となる。2023年8月31日現在、承諾済み船舶の帳簿純価値は#ドルである15.71000億ドルです

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カタログ表

宣伝品と優先順位池

2023年8月31日現在、私たちの船舶と船舶の改善された帳簿純価値(建造中の船舶を除く)は$です37.3十億ドルです。我々の担保債務は、道具によっては、ある担保を第1または第2の優先権の担保とし、担保は、船とこれらの船に関連する特定の資産および重大な知的財産(合併帳簿純価値約#ドル)を含む23.230億ドルを含みます21.6(船およびこれらの船に関連するいくつかの資産)、2023年8月31日現在)およびいくつかの他の資産

2023年8月31日までにドル8.2200億ドルの船舶帳簿純価値および船舶改善と優先プール船舶に含まれる優先プール12未担保船舶(“高級優先手形主題船”)は2028年の高級優先手形である。2023年8月31日までに違います。優先手形の対象船の身分を変更する

条約は状況を守る

私たちの循環融資、新しい循環融資、無担保融資、輸出信用融資には以下のいくつかの契約が含まれています

•最低金利カバー率を維持する(EBITDAを総合利息費用純額に調整し、合意で定義されているように)(“金利カバー率条約”)は以下の通りである

◦私たちのある無担保ローンと私たちの新しい循環ローンに対して、2024年8月31日からの各財政四半期末、比率は低くありません2.02024年8月31日から2025年5月31日までの各試験日は1.0に減少し、比率は小さくない2.51.0まで、2025年8月31日と2025年11月30日に適用される試験日は、比率が小さくない3.02026年2月28日テスト日からおよび適用時は1.0まで、それぞれの満期日まで。また，この条約を含む残りの無担保融資については，2024年5月31日のテスト日までに同条約の遵守を免除することで合意した。

◦私たちの輸出信用手配に対して、2024年5月31日からの各財政四半期末、比率は低くありません2.02024年5月31日から2025年5月31日までの各試験日は1.0に減少し、比率は小さくない2.51.0まで、2025年8月31日と2025年11月30日に適用される試験日は、比率が小さくない3.02026年2月28日からテスト日は1.0

•我々のいくつかの無担保融資および輸出信用手配については、最低発行資本および総合備蓄(合意で定義されているような)#ドルを維持する5.01000億ドル

•私たちの債務と資本の比を(合意の定義により)超えない割合に制限する72.5%は、2023年8月31日までテスト日まで、その後比例して低下します652024年5月31日のテスト日からの割合

•最低流動資金を維持するのは以下の通りである

◦私たちの新しい循環ローンでは最低流動資金は$です1.530億ドル；前提は、既存の優先保証定期融資計画の下で2025年6月30日に満了する任意の約束が2025年3月31日に試験日に返済されていない場合、この試験日における最低流動資金が(I)のような第1留置権定期融資手配が約束した未償還総額および(Ii)$よりも少なくてはならないということである1.51000億ドル

◦私たちがこの条約を含む他の無担保融資と輸出信用手配については、$1.52026年11月30日まで10億

•2025年8月までに特定の制限条約を遵守する

•私たちの保証資産と保証とその他の債務の額を制限する

はい2023年8月31日私たちは私たちの債務協定の下で適用される協約を遵守している一般的に、いかなる債務合意の下での違約事件が発生した場合、その中の交差違約および/または交差加速条項に基づいて、私たちのほとんどの未補償債務とデリバティブ契約の支払いは満期になる可能性があり、私たちの債務とデリバティブ契約は終了される可能性がある。任意の金融契約修正案は、コスト増加、金利上昇、追加制限契約、および他の利用可能な貸主をもたらす可能性があります 適用される保護措置。

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カタログ表

注4-あるいは事項と支払いがあります

訴訟を起こす

私たちは、以下に述べることを含む、法的手続き、クレーム、紛争、規制事項、および私たちの業務の正常な過程または付随過程で生じる政府の検査または調査に常に参加している。また、新冠肺炎の影響により、私たちは将来、人身傷害と生命損失によるクレーム、法執行行動、規制行動、調査を含むが、これらに限定されない訴訟請求、法執行行動、規制行動と調査を提出する可能性がある。私たちは、これらのクレームと訴訟の多く、またはこれらのクレームと訴訟の任意の和解は、保険によってカバーされ、歴史的に、私たちの負債の最高額(任意の保険回収可能金額を差し引く)は、私たちの自己保険保留レベルに制限されてきたと予想される。

不利な結果が出る可能性があり、損失金額が合理的に推定できると判断した場合、連結財務諸表に未解決訴訟の準備を記録します

法的手続きや政府調査は内在的不確実性の影響を受け、不利な裁決や他の事件が発生する可能性がある。不利な解決策は大きな経済的損失をもたらすかもしれない。さらに、行動救済を求める事項では、不利な解決策は、特定の商業行為を排除し、または他の救済措置を要求することを禁止する禁止または他の命令を含む可能性があり、1つまたは複数の製品を完全または特別な方法で販売することを禁止する。不利な結果は、私たちの業務、運営結果、財務状況、または流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

先に開示したように、2019年5月2日、ハバナ埠頭会社は“キューバ自由と民主主義団結法”第3章(ヘルムズ-バートン法とも呼ばれる)に基づいて米フロリダ州南区地方裁判所に訴訟を提起し、カーニバル会社がある船がキューバのある港に寄港した際に没収されたキューバ財産を“密売”し、このいわゆる“密売”は原告に3倍の損害賠償金を得る権利を持たせた。即決判決動議公聴会は2022年1月18日に終了した。2022年3月21日、裁判所は責任問題についてハバナ埠頭会社に有利な簡易判決を下した。2022年8月31日、裁判所はヘルムズ-バートン法規の三倍条項が損害賠償と利息に適用されると判断したため、この件に対する推定責任を調整した。2022年12月30日、裁判所はカーニバル敗訴を判決し、金額は#ドル1101万ドルと1ドル41000万ドルの手数料とコスト。私たちは控訴通知を提出し、2023年6月30日に開廷控訴要約を提出した。

先に開示したように、2020年4月8日、元サプライヤーのデカーティス有限責任会社(“デカーティス”)は米フロリダ州中区地方裁判所にカーニバル社を提訴し、カーニバル社がその海洋勲章システムや技術に関するいくつかの特許を侵害していないことに対する声明救済を求めた。2020年4月10日、カーニバル社は米国フロリダ州南区地区裁判所に提訴し、デカーティスの契約違反、商業機密の侵害、特許侵害を告発した。この二つの事件はフロリダ州南区で合併された。2023年3月10日、陪審員はデカーティスがカーニバル会社との契約に違反し、カーニバル会社の特許を侵害したと判断した。陪審員はカーニバル社に判決を下した21700万ドルの損害賠償金。デカーティスは2023年4月30日、米国デラウェア州地区破産裁判所に破産保護を申請した。カーニバル社は破産事件での自分の利益を弁護している。

新冠肺炎行動

私たちは新冠肺炎と関連したいくつかの個人的な行動で指名された。これらの訴訟には、不注意や警告が出されなかったことなど、様々な理論に基づく侵害クレームが含まれている。これらの訴訟の原告は様々な被害を受けたと主張している：一部の原告はクレームを精神的苦痛に限定し、もう一部の原告は傷害は新冠肺炎検査が陽性であると主張している。数の少ない訴訟には不当な死亡請求が含まれている。このような個人訴訟のほとんどが今却下されたり、些細な金額で和解されたりしている

2023年8月31日までに11元客はすでにいくつかの米国連邦裁判所、オーストラリア連邦裁判所、イタリアで集団訴訟を起こしているという。これらの訴訟は、不注意、深刻な不注意、および警告されていない、身体的傷害、および接触および/または新冠肺炎の請負に関連する深刻な精神的苦痛を含む様々な理論に基づく侵害クレームを含む。2023年8月31日までに9人これらの集団訴訟では、些細な金額で単独で解決するか、オーストラリアとイタリアの事件しか残っていないという集団告発を裁判所に却下された。私たちはこのような事項の最終結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。

新冠肺炎のすべての事件は金銭賠償を求め，多くの事件は額不明の追加懲罰的賠償を求めている

私たちはこのような主張を正当化するための行動を続けるつもりだ。

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カタログ表

規制や政府の質問と調査

我々は，データセキュリティホールやデータプライバシーの欠落の影響を受け続ける可能性があり，これらの問題はしばしば発生する.これらの攻撃の範囲や範囲は異なり、無意識の事件から悪意のある動機攻撃まで異なる可能性がある

私たちは私たちのネットワーク事件に影響を与えて法律と他の費用を発生させた。過去3年間、インターネット事件に関する罰金と和解金額はそれほど大きくなかった。これらの事件は、私たちの業務、経営結果、財務状況、または流動性に大きな悪影響はありませんが、将来このような重大な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟、攻撃、または事件の影響を受ける可能性があるという保証はありません

2022年3月14日、米国司法省と米国環境保護局は、2013年の“船舶通則”に含まれる所有·運営する船が“清浄水法”に違反した疑いがあり、民事処罰と禁止令救済を受ける可能性があることを通知した。私たちはこの問題の解決策を達成するためにこの機関と協力している。私たちは最終的な結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。

他にも債務がある

私たちが締結したいくつかの債務契約には賠償条項が含まれており、何らかの事件が発生した場合、取引相手に支払う義務があると規定されている。これらの意外な状況は、一般に税金の変化や法律の変化と関連があり、これは貸主のコストを増加させる。賠償条項には規定や名目上の金額がありませんが、これらの賠償条項の下で将来支払う可能性のある最大金額(あれば)を見積もることはできません。

私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。プロトコルはそれぞれ異なるが、これらの要件は、通常、顧客支払いのパーセンテージを抑留することによって、またはクレジットカード処理業者に直接現金を提供することによって満たすことができる。私たちはこのような合意に基づいて準備資金を提供することを期待し続けている。第3四半期ドル912これまでこれらの要求を満たすために提供されていた顧客預金に関する備蓄資金が返金されています。

2023年8月31日までと2022年11月30日1元持っています1.33億ドルと3，000ドル1.7900億ドルの準備資金ですまた、2023年8月31日現在、2022年11月30日1元持っています2421000万ドルと300万ドルです229300万ドルの補償預金が必要です30300万ドルの現金担保は第三者に預けられている。これらの残高は他の資産に含まれている。さらに第3四半期には4132023年8月に制限されない制限された現金預金になる。

船舶約束

2023年8月31日まで、私たちは新しい船の成長資本約束の時間を以下のように予想します

(単位：百万)
年.年
2023年の残り時間						$	267
2024						2,422
2025						957
その後…						—
						$	3,645

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カタログ表

注5-公正価値計量、派生ツール、およびヘッジ活動と金融リスク

公正価値計量

公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却によって受信された、または負債を移転するために支払われた金額として定義され、以下の3つのカテゴリのうちの1つの投入を使用して計量される

•一レベルの計量は、アクティブ市場で私たちが得ることができる同じ資産または負債の調整されていない見積もりに基づいている。このような物品の推定値は多くの判断を必要としない

•第2レベル計量は、アクティブ市場における同種の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もりまたは資産または負債が観察可能な見積もり以外の市場データに基づく

•第三レベル計量は、観察しにくいデータをもとに、これらのデータは市場活動の支援が少ないか、あるいは支持されておらず、資産や負債の公正な価値に大きな意義を持っている

公正価値推定のための市場データを解釈する際には，かなりの判断力が必要となる可能性がある.したがって、本明細書で提案された公正価値のいくつかの推定は、現在または将来の市場取引において達成可能な金額を必ずしも示すとは限らない

公正な価値に応じて恒常的に計量されていない金融商品 

			2023年8月31日																								2022年11月30日
			携帯する 価値がある						公正価値																		携帯する 価値がある						公正価値
(単位：百万)									第1級						2級						レベル3												レベル1						2級						レベル3
負債.負債
固定金利債務(A)			$	23,208					$	—					$	21,581					$	—					$	23,542					$	—					$	18,620					$	—
変動金利債務(A)			8,885						—						7,899						—						12,074						—						10,036						—
合計する			$	32,093					$	—					$	29,481					$	—					$	35,615					$	—					$	28,656					$	—

 

(a)上記債務金額には金利交換や発行コストや割引の影響は含まれていない。私たちの上場手形の公正価値は、活発ではない市場での未調整見積もりに基づいているので、二級とされています。私たちの他の債務の公正価値は、その債務に適用される現在の市場金利に基づいて推定されています。

公正な価値に応じて恒常的に計量する金融商品

			2023年8月31日																		2022年11月30日
(単位：百万)			第1級						2級						レベル3						第1級						2級						レベル3
資産
現金等価物(A)			$	1,505					$	—					$	—					$	2,589					$	—					$	—
制限現金(B)			28						—						—						1,988						—						—
デリバティブ金融商品			—						27						—						—						1						—
合計する			$	1,533					$	27					$	—					$	4,576					$	1					$	—
負債.負債
デリバティブ金融商品			$	—					$	26					$	—					$	—					$	—					$	—
合計する			$	—					$	26					$	—					$	—					$	—					$	—

(a)元の満期日が90日未満の通貨市場基金と現金投資で構成されている

(b)2023年8月31日現在の制限された現金金額には$が含まれている102000万ドルは他の資産に含まれています

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カタログ表

公正な価値に応じて非日常的に計量された非金融商品

商標権と商標の評価

2023年7月31日まで、年間営業権と商標損害審査を行い、決定しました違います。商標権または商標の減価。

2023年8月31日までと2022年11月30日北米とオーストラリアの部門は$と呼ばれています5791000万ドルです

			商標
(単位：百万)			NAA 細分化市場						ヨーロッパ.ヨーロッパ 細分化市場						合計する
2022年11月30日			$	927					$	224					$	1,151
市の動向			—						12						12
2023年8月31日			$	927					$	236					$	1,163

派生ツールとヘッジ活動

(単位：百万)			貸借対照表の位置						2023年8月31日						2022年11月30日
派生資産
ヘッジツールとして指定された派生ツール
金利交換(A)			前払い費用とその他						$	25					$	1
			その他の資産						—						1
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
金利交換(A)			前払い費用とその他						1						—
デリバティブ資産総額									$	27					$	1
派生負債
ヘッジツールとして指定された派生ツール
クロス通貨交換(B)			その他長期負債						$	9					$	—
金利交換(A)			その他長期負債						16						—
派生負債総額									$	26					$	—

(a)私たちは金利交換があり、金利交換により、固定金利の支払いと引き換えにEURIBORによる変動金利支払いを得ることができる。これらの金利交換協定は実際にドルを変えました702023年8月31日と2023年8月31日に892022年11月30日現在、EURIBORによる変動金利ユーロ債務と固定金利ユーロ債務との割合は100万ユーロである。これらのEURIBORベースの金利交換は、2023年8月31日現在、キャッシュフローヘッジとして指定されていない。2022年11月30日現在、そのうちの1つはキャッシュフローヘッジに指定されている。2023年8月31日までの9ヶ月間、金利交換協定を締結し、ドルを効果的に変更しました2.5変動金利債務と固定金利債務との割合は2023年8月31日現在で30億ドル。これらの金利交換決済は2023年8月31日に2027年に行われ、キャッシュフローヘッジに指定された。

(b)2023年8月31日に、総額ドルのクロス通貨交換があります663この資金はユーロ建ての機能通貨をヘッジする海外事業における純投資に指定されている。2023年8月31日、このクロス通貨交換決済は2024年まで。

我々のデリバティブ契約には取引相手との相殺権が含まれている。2023年8月31日までと2022年11月30日私たちのデリバティブ資産と負債は純決済されていない。貸借対照表で相殺されていない金額は実質的ではない。

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カタログ表

我々のデリバティブが条件を満たし，他の全面収益(損失)と純利益(損失)で確認されたヘッジツールに指定された影響は以下のとおりである

			3か月まで 八月三十一日												9か月で終わる 八月三十一日
(単位：百万)			2023						2022						2023						2022
AOCIで確認された収益(損失)：
クロス通貨交換-純投資ヘッジ-含まれる構成要素			$	(10)					$	40					$	(1)					$	72
クロスマネースワップ--純投資ヘッジ--含まれていない構成要素			$	1					$	(7)					$	(3)					$	(26)
金利交換-キャッシュフローヘッジ			$	25					$	1					$	6					$	10
AOCI-キャッシュフローヘッジから再分類された収益(損失)：
金利交換-資本化利息を差し引いた利息支出			$	12					$	—					$	22					$	(1)
外貨ゼロコスト減価償却及び償却			$	—					$	1					$	1					$	2
デリバティブで確認された収益(損失)(有効性テストの金額を含まない−純投資セット期間)
クロスマネースワップ-資本化利息を差し引いた利息支出			$	3					$	2					$	7					$	5

2023年8月31日までの3カ月と9カ月の収益で確認されたヘッジツールに指定されていないデリバティブの損益金額と，今後12カ月で収益に再分類される予定の推定キャッシュフローヘッジの未実現損益は重要ではない。

金融リスク

燃料価格リスク

私たちは燃料消費を管理することで燃料価格リスクの開放を管理する。私たちの燃料価格の変化によって直面している市場リスクのほとんどは私たちの船の燃料消費と関連がある。我々は，機械チームの最適化，既存機チームのエネルギー効率の向上，より省エネルギーなルートの設計，代替燃料を含む新技術への投資により燃料消費を管理している.

外貨為替リスク

全体的戦略

私たちは、私たちの正常な経営と融資活動を通じて、任意の自然に相殺されたいくつかのリスクの開放を含む外貨為替レート変動に対するリスクの開放を管理し、適切と思われる場合、派生商品と非デリバティブ金融商品を使用することによって、私たちの業務が直面している経済外貨両替リスクを監視し、管理することであり、もし私たちが1つの通貨を別の通貨に両替すれば、海外業務におけるある船舶の約束と純投資をヘッジすることを考慮します。私たちの打撃道具に対する財政的影響は一般的にヘッジされた基礎リスクの変化を相殺する

操作貨幣リスク

私たちの業務は主にその機能通貨としてドル、ユーロ、ポンド、あるいはオーストラリアドルを使います。私たちの業務には非機能通貨での収入と費用もあります。外貨為替レートの変動は私たちの財務諸表に影響を与えます。

投資通貨リスク

私たちの海外業務への投資は安定した通貨建てであり、長期的な性質を持っていると考えられる。私たちはこれらの投資のヘッジとして外貨債務やデリバティブの一部を指定することで、海外業務に投資する通貨リスクを部分的に軽減した。2023年8月31日まで、名目金額がドルのクロス通貨交換があります6632000万ドル、これは私たちの海外業務への純投資のヘッジに指定されています。2023年には、ポンド建ての債務を海外業務での純投資の非デリバティブヘッジにも指定する。これは1ドルです450このポンド建ての債務の元金残高は2023年7月に返済された。2023年8月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、$を確認しました291000万ドルと300万ドルです38他の総合収益(赤字)の累計換算調整部分では、これらの純投資ヘッジは1.8億ユーロの赤字となっている。私たちはユーロ建ての債務もあり、これは私たちの業務にユーロ機能通貨の経済補償を提供する。

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カタログ表

新規貨幣リスク

私たちの造船契約は一般的にユーロで価格を計算する。著者らは私たちのクルーズブランドの非機能性貨幣船のヘッジに約束することを決定し、ケースの基礎の上で作ったものであり、リスク開放の金額と持続時間、市場変動性、経済傾向、私たちが貨幣で計算した全体的な予想純現金流及びその他の相殺リスクを考慮した

2023年8月31日現在、私たちの残りの新規通貨レートリスクは、非ユーロ機能通貨ブランドのユーロ建て新規契約支払いと関係があり、これは総ヘッジが#ドルと約束されていないことを意味する3.22025年までに交付される予定の新しい建物に10億ドルが使用される。

私たちが将来的に私たちのクルーズブランドの機能通貨とは異なる通貨で価格を計算する造船注文のコストは外貨為替レートの変動の影響を受けるかもしれません。これらの外貨為替レートの変動は私たちが新しいクルーズを注文する決定に影響を与えるかもしれません。

金利リスク

私たちは私たちの債務組合管理と投資戦略を通じて金利変動への開放を管理しています。私たちの債務組合を評価して、金利交換と新規債の発行によって固定金利債務と変動金利債務の組み合わせを定期的に調整するかどうかを決定します

信用リスクの集中度

私たちの持続制御プログラムの一部として、私たちは、私たちが重要な業務を展開している金融機関や他の機関に関連する信用リスク集中を監視しています。私たちは、主に私たちの現金と現金等価物、投資、受取手形、顧客預金に関連する備蓄資金、将来の融資手配、あるいは債務、派生ツール、保険契約、新船進度支払い保証を含む取引相手の不履行義務を含む、これらの信用リスクの開放を管理しています

•有名な金融機関、保険会社、輸出信用機関と業務を展開します

•取引相手を多様化させます

•流動性の保障とリスクを最小限に抑えるための信用格付けと投資期限に関するガイドラインがあります

•一般に、重要な資産の売却をサポートし、新しい船の進捗支払いの受取手形を造船所に支払うために、担保および/または保証が必要である

私たちはまた、オーストラリアとヨーロッパの旅行会社と旅行事業者と、私たちが通常の業務中に信用を提供するクレジットカードとデビットカード提供者の信用状況を監視します。私たちの信用開放口には、旅行会社と観光事業者が直接受け取った現金に関連したものや債務が含まれています。これらの現金は、旅行会社と旅行事業者がオーストラリアとヨーロッパの大部分の地域のクルーズ販売から受け取ったもので、これらのところでは、これらのお金を受け取ったかどうかにかかわらず、お客さんが旅行会社と旅行事業者に支払ったクルーズ金を現金化する義務があります。

売掛金やその他の売掛金、貸切契約、または債務に関する信用リスクの集中度が大きくないのは、主に関連しない口座が大量にあるためであり、これらまたは債務の性質およびその期間が短いためである。通常の場合、私たちは正常な信用販売を支援するために担保や他の保証を必要とせず、重大な信用損失を経験したこともない。

注6-市場情報を細分化する

私たちの経営部門は、カーニバル会社とカーニバル会社の総裁、最高経営責任者、首席気候官である私たちに提供された運営意思決定者(“CODM”)の内部報告情報に従って報告します。CODMは業績を評価し、私たちのすべての細分化市場の結果の審査に基づいて、カーニバル会社と会社に資源を割り当てることにしました。我々の四つ報告可能な部門には、(1)NAAクルーズ事業、(2)欧州クルーズ事業(“欧州”)、(3)クルーズサポート、および(4)ツアーおよびその他が含まれる

我々のNAAと欧州報告可能部門の運営部門は，その経済的および他の特徴(地理的顧客源を含む)の類似性に基づいてまとめられている。私たちのクルーズ支援部門は私たちの主要な港目的地と他のサービスの組み合わせを含んでいます。これらはすべて私たちのクルーズブランドの利益のために運営されています。私たちの旅行

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カタログ表

その他の部分はホテルと輸送業務を代表するオランダアメリカ王女アラスカ旅行とその他の業務です。

			8月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)			収入.収入						運営コストと 費用.費用						売る そして 行政性						減価償却 そして 償却する						運営中です 収益(損失)
2023
NAA			$	4,566					$	2,661					$	420					$	377					$	1,107
ヨーロッパ(A)			2,060						1,124						199						168						569
巡航支援			56						30						87						47						(109)
観光とその他			172						105						7						3						56
			$	6,854					$	3,921					$	713					$	596					$	1,624
2022
NAA			$	2,880					$	2,280					$	368					$	358					$	(126)
ヨーロッパ(A)			1,266						983						173						172						(62)
巡航支援			41						21						78						36						(94)
観光とその他			118						94						6						15						3
			$	4,305					$	3,379					$	625					$	581					$	(279)
			8月31日までの9ヶ月間
(単位：百万)			収入.収入						運営コストと 費用.費用						売る そして 行政性						減価償却 そして 償却する						運営中です 収入(損)
2023
NAA			$	11,000					$	7,132					$	1,295					$	1,115					$	1,458
ヨーロッパ(A)			4,819						3,303						634						506						376
巡航支援			162						85						211						137						(271)
観光とその他			216						169						21						17						9
			$	16,197					$	10,688					$	2,162					$	1,774					$	1,572
2022
NAA			$	5,672					$	5,335					$	1,078					$	1,046					$	(1,787)
ヨーロッパ(A)			2,389						2,529						524						531						(1,196)
巡航支援			114						76						154						104						(220)
観光とその他			154						151						17						26						(40)
			$	8,329					$	8,092					$	1,774					$	1,707					$	(3,244)

(A)2023年第1四半期から、ヨーロッパとアジアの部分をヨーロッパ部分に変更しました。

私たちのお客様の出所によると、地理的地域別の収入は以下の通りです

			3か月まで 八月三十一日												9か月で終わる 八月三十一日
(単位：百万)			2023						2022						2023						2022
北米.北米			$	4,253					$	2,753					$	9,937					$	5,491
ヨーロッパ.ヨーロッパ			2,165						1,456						4,798						2,676
オーストラリア			238						56						883						60
他にも			198						40						578						101
			$	6,854					$	4,305					$	16,197					$	8,329

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カタログ表

注7-1株当たりの収益 

			3か月まで 八月三十一日												9か月で終わる 八月三十一日
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)			2023						2022						2023						2022
純収益(赤字)			$	1,074					$	(770)					$	(26)					$	(4,495)
転換手形の利子支出を希釈する			24						—						—						—
希釈した1株当たりの純収益			$	1,098					$	(770)					$	(26)					$	(4,495)
加重平均流通株			1,263						1,185						1,262						1,154
持分奨励の希釈効果			6						—						—						—
転換可能手形の希釈効果			127						—						—						—
希釈加重平均流通株			1,396						1,185						1,262						1,154
基本1株当たりの収益			$	0.85					$	(0.65)					$	(0.02)					$	(3.89)
希釈して1株当たり収益する			$	0.79					$	(0.65)					$	(0.02)					$	(3.89)

希釈後の1株当たり収益計算に含まれない逆希釈株は以下のとおりである

			3か月まで 八月三十一日												9か月で終わる 八月三十一日
(単位：百万)			2023						2022						2023						2022
株式奨励			—						—						3						1
転換可能な手形			—						52						131						52
総逆希釈証券			—						52						134						54

注8-キャッシュフロー情報を補完する

(単位：百万)			2023年8月31日						2022年11月30日
現金と現金等価物(合併貸借対照表)			$	2,842					$	4,029
限定現金(連結貸借対照表)			18						1,988
制限された現金(他の資産に含まれる)			10						20
現金総額、現金等価物、および制限現金(キャッシュフロー表)			$	2,870					$	6,037

注9-財産と設備

船舶販売

2023年には完成しました二つヨーロッパの一部の船舶と1つはNAAセグメント船、これは旅客輸送量が減少したことを意味します3,970ヨーロッパ間の寝台と460私たちのNAA部分に寝台を提供します。2024年9月まで、光船レンタル協定に基づいてNAA航路船を運航し続ける。さらに私たちは販売するという合意に達しました1つはヨーロッパ区間の船は乗客数が減少した1,270寝台です。

付記10-権益法投資

2023年7月、私たちは合弁パートナーと合意し、アドラクルーズ有限公司(“アドラクルーズ”(前身は中国に本社を置くクルーズ会社CSSCカーニバルクルーズ運航有限公司)における非持株権益を脱退した。この取引は2023年9月に完了した。第3四半期にAdora Cruiseの投資で減価$を確認しました192000万ドルは他の収入(支出)に記録されています

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カタログ表

注11-株主権益

カーニバル社の普通株の取引価格がカーニバル社の普通株の価格よりも高い場合、純現金収益(“株式交換計画”)を実現できる計画がある。

2023年8月31日と2022年8月31日までの3ヶ月間で違います。株式交換計画に基づいて売却または買い戻しする。2023年8月31日と2022年8月31日までの9ヶ月間、販売しました2.31000万ドルと5.22，000，000株のカーニバル会社普通株、交換計画に基づいて同額のカーニバル会社普通株を買い戻し、得られた金の純額は$21000万ドルと300万ドルです81000万ドルで一般企業用に使用されています

また、2023年8月31日と2022年8月31日までの3ヶ月間で、違います。カーニバル会社の普通株の販売。2023年8月31日と2022年8月31日までの9ヶ月間、販売しました0.51000万ドルと1.62000万株のカーニバル会社の普通株、1株当たりの平均価格は1ドル9.83そして$19.27純収益は$51000万ドルと300万ドルです30万万.

株式を公開発行する

2022年8月31日までの3ヶ月で完成しました117.5カーニバル社の普通株2000万株、1株当たり$9.95純収益は$1.21000億ドルです

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カタログ表

第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.

将来の結果に影響を与える可能性のある要因に関する警告説明

本明細書に含まれるいくつかの陳述、推定、または予測は、将来の結果、運営、展望、計画、目標、名声、キャッシュフロー、流動性、および他の発生していないイベントに関するいくつかの陳述を含む、我々に関連するリスク、不確実性および仮定に関する“展望的陳述”である。これらの声明は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年改正された証券取引法第21 E節に規定された安全避難港を得ることを目的としている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述と見なすことができる。これらの陳述は、私たちの業務と私たちが経営している業界、そして私たちの経営陣の信念と仮定に対する現在の予想、推定、予測、予測に基づいています。可能性がある限り、“将”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”、“信じる”、“依存”、“期待”、“目標”、“抱負”、“予想”、“予測”、“プロジェクト”、“未来”、“計画”、“計画”、“推定”、“目標”、“指示”、“展望”などの言葉を用いてこれらの陳述を決定しようとする。“および同様の未来の意図の表現またはそのような用語の否定

前向きな陳述は、私たちの見通しおよび財務状況に関する陳述を含み、以下の陳述を含むが、これらに限定されない

•定価			•調整後純収益
•予約量			•調整後EBITDA
•入居率			•調整して1株当たりの収益
•利息、税金、燃料費			•調整後自由キャッシュフロー
•貨幣為替レート			•1日正味額
•商標権、船舶、商標公正価値			•純収益率
•流動性と信用格付け			•調整後のALBDあたりの巡航コスト
•投資級レバレッジ指標			•調整後の巡航コストは、ALBDあたりの燃料は含まれていません
•船舶減価償却寿命と残存価値の推定			•調整後の投資資本収益率

展望性陳述はリスクと不確定要素に関連するため、多くの要素は著者らの実際の結果、業績或いは成果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。本説明には，重要な警告的陳述が含まれており，展望性陳述の正確性に重大な影響を与え，我々の業務，経営結果，財務状況に悪影響を及ぼす可能性があると考えられる既知の要因を示している。また、私たちの客船業務の一時停止により、私たちの巨額の債務残高は現在と未来にその多くのリスクと不確実性を増幅する可能性がある。私たちがどうでもいいと思う追加的な危険があるかもしれない。これらの要素にはこれらに限定されない

•ウクライナ戦争、インフレ、より高い燃料価格、より高い税収、より高い金利、および他の人々の旅行能力や意思に影響を及ぼす一般的な懸念など、世界各地の事件や状況、ウクライナ戦争、インフレ、より高い燃料価格、より高い金利、および将来的にクルーズ需要の低下、および私たちの運営コストや収益力への負の影響を招く可能性がある。

•流行病は過去と未来に私たちの財政状況と業務に大きな否定的な影響を及ぼすだろう。

•私たちの船、客、あるいはクルーズ業界に関連する事件は、過去と未来に私たちのお客さんと船員の満足度にマイナスの影響を与え、名声の損害を招くかもしれません

•健康、環境、安全保障、データプライバシーと保護、反腐敗、経済制裁、貿易保護、労働者と雇用、税収に関連する法律·法規の変更および不遵守など、私たちの運営に基づいている法律·法規の変更と不遵守は、過去および未来に訴訟、法執行行動、罰金、処罰、名声被害を招く可能性がある

•気候変化に関連する要素は、絶えず変化と増加する法規、世界の気候変化に対する日々の関心、気候意識を持つ消費主義および利害関係者の審査の転換、および不利な天気条件の頻度および/または深刻さが私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があることを含む。

•持続可能な開発に関連する私たちの目標、願望、計画、およびこれらの目標に関する私たちの公開声明および開示を達成または達成できないことは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに直面する可能性がある。

•データセキュリティの破壊とデータプライバシーの欠如、および私たちの主要なオフィス、情報技術運営とシステムネットワークの中断およびその他の損害、および技術の発展についていけなかったことは、私たちの業務運営、私たちの客と乗組員の満足度に悪影響を与え、名声被害を招く可能性がある

•重要なチームメンバーの流失は、私たちが合格した岸と船上チームのメンバーを募集したり、維持することができず、労働コストの増加は、私たちの業務と運営結果に不利な影響を与える可能性がある

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カタログ表

•燃料価格の上昇、燃料消費タイプの変化、および燃料供給の獲得性は、私たちが予約した行程と費用に悪影響を及ぼす可能性がある。

•私たちはサプライチェーン供給者に依存しており、彼らは私たちの業務運営に不可欠な一部だ。このような供給者たちとサービス提供者たちは約束を履行できない可能性があり、これは私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない。

•外貨為替レートの変動は私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります

•クルーズと陸上休暇業界の生産能力過剰と競争は、私たちのクルーズ販売、定価、目的地選択にマイナス影響を与える可能性がある。

•私たちの造船計画や船舶修理、メンテナンス、改修が実施できないことは、私たちの業務運営やお客様の満足度に悪影響を及ぼす可能性があります

•もし私たちが旅客クルーズ業務を回復した後に私たちの業務戦略を成功的に実施できなかったら、私たちのクルーズの入居率と価格にマイナス影響を与え、私たちの業務に実質的な悪影響を与える可能性があります。私たちは借金を返済して運営を維持するために多くの現金が必要だ。私たちが現金を生産する能力は多くの要素に依存しています。私たちがコントロールできない要素を含めて、私たちは債務返済と運営維持に必要な現金を生み出すことができないかもしれません。

これらのリスク要因の順位付けは，優先順位や可能性に対する我々の指示を反映するためではない

実際の結果の予測として前向き陳述に依存してはならない。適用される法律または任意の関連証券取引所規則に規定されている任意の継続的な義務に適合することを前提として、本文書の発行日後にそのような前向きな陳述を発行するいかなる更新または修正の義務も負わず、これらの陳述に基づく予想またはイベント、条件、または状況のいかなる変化も反映しないことを明確に示す

本文書の前向きな陳述および他の陳述は、私たちの持続可能な進展、計画および目標(気候変動および環境に関連する事項を含む)にも関連する可能性がある。さらに、持続可能性および気候に関連する歴史、現在および展望性陳述の根拠は、まだ発展中の進展状況を測定する基準とツール、継続発展の内部制御とプロセス、および未来に変化が生じる可能性があり、普遍的に認められない可能性のある仮定と予測である可能性がある

新会計公告

注1-を参照“会計公告総則”更なる議論のために連結財務諸表の内容会計声明.

肝心な会計見積もり

我々の重要会計見積もりの議論については、10-K表に含まれる“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”を参照されたい

季節性

私たちのチケット収入は季節的です。私たちの第3四半期には、北半球の夏の月を含め、クルーズ需要が最大となってきた。第3四半期のこのようなより高い需要は、より高いチケット価格と入居率を招いているため、私たちの運営収入の最大シェアは通常この時期に稼いでいる。私たちの業績も船舶の計画メンテナンスによる運休の影響を受けており、非繁忙期にメンテナンスを行う予定です。また、オランダアメリカ王女アラスカ旅行会社のほとんどの収入と純収益(赤字)は、5月から9月にかけてアラスカのクルーズシーズンとともに発生した。

既知の傾向と不確実性

•私たちは燃料コストと他の関連費用の増加が私たちの短期的で長期的な収益性に影響を与え続けるかもしれないと信じているm.

•私たちはインフレと金利が私たちの収益性に影響を与え続ける可能性があると思う。

•私たちは潜在的な世界の最低税率と国内と国際税収規則と法規の任意の他の変化が私たちの有効税率に実質的な影響を与える可能性があると信じている。

•私たちは炭素排出削減と新しい発展を含む気候変動への世界の関心が高まっていると考えています規制要件は、合理的に私たちの未来の財務業績に実質的な否定的な影響を及ぼす可能性がある。気候変化が私たちの業務に及ぼす全面的な影響はまだ明確ではない

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カタログ表

統計情報

			3か月まで 八月三十一日												9か月で終わる 八月三十一日
			2023						2022						2023						2022
旅客クルーズの日(“PCDS”)(単位：百万)(a)			25.8						17.7						67.8						36.4
下段利用可能日数(ALBDS)(単位：百万)(b)			23.7						21.0						68.1						51.0
入居率(C)			109		%				84		%				100		%				71		%
客数(単位：百万)			3.6						2.6						9.3						5.2
燃料消費量(公トン)(単位：百万)			0.7						0.7						2.2						1.9
燃料消費量は、公トン/千ALBD単位			31.1						33.4						32.3						37.2
1トン当たりの燃料コストは			$	636					$	958					$	681					$	836
通貨(ドルを1に両替)
オーストラリアドル			$	0.66					$	0.70					$	0.67					$	0.71
コンピュータ支援設計			$	0.75					$	0.78					$	0.74					$	0.78
ユーロ.ユーロ			$	1.09					$	1.03					$	1.08					$	1.08
ポンド			$	1.27					$	1.21					$	1.24					$	1.28

統計情報備考

(a)PCDは1航程におけるクルーズ乗客の数にこの航程の創設船舶運営日数を乗じたものである。

(b)ALBDは私たちが料金と輸送力の違いを近似するための一定期間の旅客輸送量の標準的な測定基準であり、私たちが分析を実行して、私たちのクルーズ収入と費用の変化をもたらす主要な非輸送力駆動要素の一致応用を決定するための式に基づいている。ALBDは，我々が販売している各船室に2人の乗客が収容可能であると仮定し，その期間の積載量に収入が生じる船舶運営日数を乗じた計算方法である。

(c)クルーズ業界の慣例によると、入居率は、PCDの分子およびALBDの分母を使用して計算される、すなわち、各客室に2人の乗客が、3人以上の乗客を収容できる客室があると仮定する。100%を超える割合は、平均2人以上の乗客がいくつかのキャビンを占有していることを示している。

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カタログ表

経営成果

統合された
			3か月まで 八月三十一日																								9か月で終わる 八月三十一日
(単位：百万)			2023						2022						変わる									2023						2022						変わる
収入.収入
切符を一枚買いました			$	4,546					$	2,595					$	1,951											$	10,557					$	4,753					$	5,804
飛行機の乗客と他の人			2,308						1,711						597												5,640						3,577						2,063
			6,854						4,305						2,548												16,197						8,329						7,868
運営コストと支出
国際オリンピック委員会、交通運輸、その他			823						565						258												2,097						1,141						956
飛行機の乗客と他の人			752						537						215												1,785						1,060						725
**給与総額および関連データ			585						563						22												1,768						1,601						167
燃料油です			468						668						(199)												1,492						1,577						(86)
中国食品工業有限公司			364						259						105												1,000						586						414
船舶減価とその他の減価			—						—						—												—						8						(8)
*その他の運用方法			928						787						141												2,546						2,118						428
*クルーズおよびツアーの運営費の支払い			3,921						3,379						542												10,688						8,092						2,596
販売と行政を担当する			713						625						89												2,162						1,774						388
減価償却や償却をしない			596						581						15												1,774						1,707						67
			5,230						4,585						645												14,624						11,573						3,052
営業収入(赤字)			1,624						(279)						1,903												1,572						(3,244)						4,816
営業外収入
利子収入			59						24						35												183						34						150
資本化利息を差し引いた利子支出			(518)						(422)						(96)												(1,600)						(1,161)						(439)
*債務返済と改装費用			(81)						—						(81)												(112)						—						(112)
その他の収入，純額			(19)						(81)						62												(67)						(108)						41
			(559)						(479)						(80)												(1,595)						(1,235)						(360)
所得税前収入			$	1,065					$	(759)					$	1,823											$	(23)					$	(4,478)					$	4,456

NAA
			3か月まで 八月三十一日																								9か月で終わる 八月三十一日
(単位：百万)			2023						2022						変わる									2023						2022						変わる
収入.収入
切符を一枚買いました			$	2,963					$	1,716					$	1,247											$	6,896					$	3,163					$	3,733
飛行機の乗客と他の人			1,603						1,164						439												4,104						2,509						1,595
			4,566						2,880						1,686												11,000						5,672						5,328
運営コストと支出			2,661						2,280						381												7,132						5,335						1,797
販売と行政管理			420						368						52												1,295						1,078						217
減価償却および償却			377						358						19												1,115						1,046						69
			3,459						3,007						452												9,542						7,460						2,083
営業収入(赤字)			$	1,107					$	(126)					$	1,233											$	1,458					$	(1,787)					$	3,245

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カタログ表

ヨーロッパ.ヨーロッパ
			3か月まで 八月三十一日																								9か月で終わる 八月三十一日
(単位：百万)			2023						2022						変わる									2023						2022						変わる
収入.収入
切符を一枚買いました			$	1,595					$	972					$	623											$	3,699					$	1,804					$	1,895
飛行機の乗客と他の人			465						294						171												1,120						585						535
			2,060						1,266						794												4,819						2,389						2,430
運営コストと支出			1,124						983						141												3,303						2,529						774
販売と行政管理			199						173						26												634						524						110
減価償却および償却			168						172						(4)												506						531						(25)
			1,491						1,328						163												4,443						3,585						859
営業収入(赤字)			$	569					$	(62)					$	631											$	376					$	(1,196)					$	1,572

私たちの客船業務が一時停止したので、私たちは大量の債務残高を持っていて、借金を返済するために大量の現金が必要です。私たちが現金を生産する能力はマクロ経済、金融、地政学、競争、規制、そして他の私たちがコントロールできない要素の影響を受けるだろう。このような影響の全面的な程度は不確実であり、私たちの巨額の債務残高はこのような影響を拡大するかもしれない。

2023年8月31日までの3ヶ月(“2023年”)と2022年8月31日までの3ヶ月(“2022”)

収入.収入

統合された

2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちの総収入の66%を占め、船とその他の収入は34%を占めている。就役船舶の増加と2022年に比べて大幅に向上した入居率により、2023年の収入は2022年の43億ドルから69億ドルに増加し、25億ドル増加した。私たちのチームはお客さんにサービスを提供しています2023年8月31日年末までにこの割合は93%です2022年8月31日それは.2023年にALBDは2370万に増加したが、2022年には2100万に増加した。2023年入居率かつては…109%であり、2022年は84%である。

NAA細分化市場

2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちのNAA部門の総収入の65%を占め、船とその他のクルーズ収入は35%を占めている。2023年NAA部門収入 17億ドル増加し，2022年の29億ドルから46億ドルに増加したのは，就役船舶の増加と，2022年に比べて2023年の入居率が大きく向上したためである。私たちNAA部門の全チームは最初からお客様にサービスを提供しております 2023年8月31日、2022年8月31日現在、この割合は95%であるそれは.2023年にALBDは1460万に増加したが、2022年には1260万に増加した。2023年の入居率は111%であるが，2022年の入居率は92%である。

ヨーロッパ細分化市場

2023年、クルーズ乗客の航空券収入はヨーロッパの総収入の七七%を占めています 船や他のクルーズの収入は23%を占めています就役船舶の増加および2023年に2022年に比べて大幅に向上した入居率により、2023年の欧州部門の収入は2022年の13億ドルから21億ドルに増加し、8億ドル増加した。私たちヨーロッパのチームはお客さんにサービスを提供しています2023年8月31日年末までにこの割合は92%です2022年8月31日それは.2023年にALBDは910万に増加したが、2022年には850万となった。2023年の入居率は106%であるが，2022年の入居率は73%である。

運営コストと支出

統合された

運営コストと支出は2022年の34億ドルから2023年の39億ドルに増加し、5億ドル増加したこれらの増加は、私たちが客船業務、サービス船の増加、そしてかなり高い入居率を回復したためだ。

30

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カタログ表

燃料コストは2022年の6.68億ドルから2023年の4.68億ドルに低下し、減少幅は1.99億ドルだった。このうち2.38億ドルの減少は，燃料価格の低下および2023年の燃料組み合わせが2022年に比べて1トンあたり322ドル消費されたが，客船運転再開による燃料消費増加により部分的に相殺されたためである。

販売·管理費は2022年の6.25億ドルから2023年の7.13億ドルに増加し、8900万ドル増加した。この増加は、主に、会社の現在および長期的な業績予想改善を反映した報酬の増加を含む、旅客クルーズ事業の回復による行政費用の増加によるものである。

私たちNAAとヨーロッパ部門のコストと費用変化の駆動要素は私たちの総合業績に記載されているのと同じです。

営業外収入

資本化利息を差し引いた利息支出は2022年の4.22億ドルから2023年の5.18億ドルに増加し、9600万ドル増加した。この伸びは、2022年に比べて2023年の方が平均金利が高いためだ。

2023年には、本四半期の債務取引により、債務返済·修正コストは8100万ドルであったが、2022年には債務取引はなかった。

2023年8月31日までの9ヶ月(“2023年”)と2022年8月31日までの9ヶ月(“2022”)

収入.収入

統合された

2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちの総収入の65%を占め、船とその他の収入は35%を占めている。2023年の収入が2022年の83億ドルから162億ドルに増加し、79億ドル増加したのは、就役船舶の大幅な増加と、2022年に比べて2023年の入居率が大幅に向上したためだ。我々の艦隊全体は最初からお客様にサービスを提供しております 2023年8月31日年末までにこの割合は93%です2022年8月31日それは.2023年にALBDは6810万に増加したが、2022年には5100万に増加した。2023年入居率かつては…100%であり、2022年は71%である。

NAA細分化市場

2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちのNAA部門の総収入の63%を占め、船とその他のクルーズ収入は37%を占めた。2023年NAA部門収入 53億ドル増加し、2022年の57億ドルから110億ドルに増加したのは、就役船舶が大幅に増加し、2023年の入居率が2022年よりはるかに高いためだ。私たちNAA部門の全チームは最初からお客様にサービスを提供しております 2023年8月31日、2022年8月31日現在、この割合は95%であるそれは.2023年にALBDは4220万に増加したが、2022年には3140万に増加した。2023年の入居率は104%であるのに対し，2022年の入居率は78%である。

ヨーロッパ細分化市場

2023年、クルーズ乗客の航空券収入はヨーロッパの総収入の七七%を占めています 船や他のクルーズの収入は23%を占めています2023年に欧州部分の収入が2022年の24億ドルから48億ドルに増加し、24億ドル増加したのは、就役船舶の大幅な増加と、2022年に比べて2023年の入居率が大幅に向上したためだ。私たちヨーロッパのチームはお客さんにサービスを提供しています2023年8月31日年末までにこの割合は92%です2022年8月31日それは.2023年にALBDは2590万に増加したが、2022年には1960万に増加した。2023年の入居率は93%であるが，2022年の入居率は60%である。

運営コストと支出

統合された

運営コストと支出は2022年の81億ドルから2023年の107億ドルに増加し、26億ドル増加したこれらの増加は、私たちが客船業務、サービス船の増加、そしてかなり高い入居率を回復したためだ。

販売·管理費は2022年の18億ドルから2023年の22億ドルに増加し、4億ドル増加した。この増加は、企業の現在および長期的な業績予想改善を反映した報酬の増加を含む、旅客クルーズ事業の回復による広告コストと行政費用の増加によるものである。

私たちNAAとヨーロッパ部門のコストと費用変化の駆動要素と

31

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カタログ表

結果を統合する。

営業外収入

資本化利息を差し引いた利子支出が増加した4億ドル至れり尽くせり16億ドル2023年には12億ドル2022年に。この伸びは、2022年に比べて2023年の方が平均金利が高いためだ。

2023年には債務取引により、2023年の債務清算·改正費用は1.12億ドルであったが、2022年には債務取引はなかった。

流動性、財務状況、資本源

私たちは2023年8月31日現在、現金と現金等価物、借金を含む57億ドルの流動性を循環ローンで持っている。今後の債務満期日の再融資を継続して、利息支出を削減し、および/または既存債務に関連する満期日を延長し、必要に応じて関連する財務契約改正または免除を得ることを求めていきます。

2023年8月31日現在、私たちの営業資本赤字は63億ドルですが、2022年11月30日現在、私たちの運営資本赤字は31億ドルです。運営資本赤字増加の原因は現金と現金等価物の減少および制限された現金と顧客預金の増加であるが，前払い費用の増加，短期借入金の減少および長期債務の当期部分は部分的に相殺される。私たちは運営に巨大な運営資本赤字を抱えている。赤字の主な原因は、私たちのビジネスモデルでは、私たちのほとんどのチケット領収書は適用される就航日前に徴収されているからです。出発日の前に、これらの前払い乗客領収書は通常、私たちの貸借対照表上の流動負債です。これらの入金によって生成された現金は、私たちの借金や他の運営現金のような手元の他のソースの現金と交換可能に使用されます。前払い領収書として受け取った現金は、運営費用の支払い、債務の返済、長期投資、または任意の他の現金用途に使用することができる。私たちの運営資金には、2023年8月31日と2022年11月30日まで、それぞれ60億ドルと49億ドルの顧客預金が含まれています。私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。また、私たちの売掛金レベルは相対的に低く、在庫への投資は限られている。

注1を参照してください--“普通”私たちの流動性をさらに議論するために財務諸表を統合する。

現金の出所と用途

経営活動

2023年8月31日までの9カ月間、我々の業務は34億ドルの経営活動純キャッシュフローを提供し、2022年同期の16億ドルから49億ドル増加した。これは、2022年同期に比べて純損失の減少と他の運営資金の変化によるものだ。

投資活動

2023年8月31日までの9カ月間、投資活動のための純現金は23億ドルだった。これは次のような要素によって推進されている

•資本は私たちが進めている新しい造船計画に16億ドルを支出しています

•船舶の改善と交換、情報技術と建築、改善のための資本支出9.91億ドル

•船舶販売収益2.6億ドル

2022年8月31日までの9カ月間、投資活動のための純現金は35億ドルだった。これは次のような要素によって推進されている

•私たちが進めている新造船計画に30億ドルを支出しました

•船舶の改良と交換、情報技術と建築および改善のための資本支出7.76億ドル

•船舶やその他の資産を売却する収益は5500万ドルです

•3億15億ドルの短期投資を購入します

•5.15億ドルの短期投資満期収益

融資活動

32

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カタログ表

2023年8月31日までの9カ月間の融資活動のための現金純額が42億ドルだったのは、

•2億ドルの短期借入金を返済する

•68億ドルの長期債務を返済する

•債券発行コストは1.16億ドル

•債務返済コストは6700万ドルです

•30億ドルの長期債務を発行します

•私たちの株式交換計画によると、2，200万ドルのカーニバル会社の普通株の発行と2，000万ドルのカーニバル会社の普通株の購入による収益

2022年8月31日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額が32億ドルだったのは、

•1億14億ドルの短期借入金を純返済する

•11億ドルの長期債務を返済する

•債券発行コストは1.16億ドル

•33億ドルの長期債務を発行する

•カーニバル社の普通株式公開による純収益は12億ドルです

•私たちの株式交換計画によると、8，900万ドルのカーニバル会社の普通株と8，200万ドルのカーニバル会社の普通株の収益を発行します

資金源

2023年8月31日現在、私たちは28億ドルの現金と現金等価物、29億ドルの循環融資を含む57億ドルの流動性を持っており、このツールは2024年8月に満了する。2023年2月、カーニバル·ホールディングスIIは新しい循環融資メカニズムを締結し、2024年8月に使用を開始することができ、その時、私たちの循環融資メカニズムに代わる。また、連結財務諸表の付記3--“債務”を参照また、2025年までに計画されている船舶交付に資金を提供するために、30億ドルの未使用輸出信用手配がある。私たちは既存の流動資金と将来の運営キャッシュフローを使用して、私たちの輸出信用手配によって資金を提供するのではない資本支出を含めて、私たちの現金需要を満たす予定です。私たちは、私たちの現金と現金等価物に関連する取引相手の不良表現と、成熟した金融機関と輸出信用機関との業務を展開し、私たちの取引相手を多元化させることによって、未来の融資スケジュールを管理することを含む、私たちの信用リスクの開放を管理することを求めている。

(10億で)						2023						2024						2025
2023年8月31日の将来の輸出信用手配						$	—					$	2.2					$	0.7

私たちの輸出信用手配には、付記3--“債務”で述べたような様々な金融契約が含まれている2023年8月31日私たちは私たちの債務協定の下で適用される協約を遵守している。

表外手配

私らは保証契約、留保権益、あるいは権益、いくつかの派生ツール、および可変権益エンティティを含む表外手配には参加していないが、このような手配は私たちの総合財務諸表の現在または未来に重大な影響を与える可能性がある。

第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について.

私たちのヘッジ戦略および市場リスクの議論については、以下の議論および当社の連結財務諸表の付記10-“公正価値計測、派生ツールおよびヘッジ活動および財務リスク”、および経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析を参照されたい。私たちが2022年10-K表を提出して以来、私たちの市場リスクの開放は実質的に変化していない。

33

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カタログ表

金利リスク

私たちの債務、金利スワップ、クロスマネースワップの構成は以下の通りです

			2023年8月31日
定率率			63		%
ユーロ固定為替レート			17		%
変動為替レート			5		%
ユーロ変動為替レート			15		%

第四項です制御とプログラム.

A. 情報開示制御とプログラムの評価

開示制御および手続きは、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための合理的な保証を提供することを目的としている。*開示制御および手続きは、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の主要幹部および主要財務官を含む、または同様の機能を適宜実行することを保証することを目的としているが、これらに限定されない。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために。

我々の最高経営責任者兼首席気候官総裁および我々の最高財務官および最高会計官は、我々の開示制御および手順を評価し、2023年8月31日までに、これらの制御およびプログラムは、上述したような合理的な保証レベルを効果的に提供すると結論した。

B. 財務報告の内部統制の変化

2023年8月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

34

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カタログ表

第2部-その他の資料

第1項法律訴訟.

“新冠肺炎行動”および“規制または政府の照会および調査”に記載された法律手続きを含む、我々の合併財務諸表付記4-“または有および負担”に記載された法律手続きは、参照によって本“法律手続き”部分に組み込まれる。また、米国証券取引委員会規則は、政府主管部門が訴訟の当事者である場合には、何らかの環境問題を開示することを要求しており、このような訴訟は、100万ドルを超える可能性があると考えられる罰金に関連する可能性がある。

2022年6月20日、プリンセスクルーズ社はオーストラリア海事安全局(AMSA)と船旗国バミューダに約6立方メートル粉砕された生ゴミ(液体生物消化池廃水)が意外に排出された事件を通報したサンゴ姫グレートバリアリーフ海洋公園内にあります。2022年6月23日、イギリスP&I Club N.V.は約190万ドルの承諾書を提供した(これは推定最高総合罰金)。2023年5月31日、私たちは王女クルーズと船長に正式な告発をしていることを示すオーストラリア連邦検察から召喚状を受け取った。私たちは最終的な結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。

第1 A項リスク要因.

表格10−Qにおけるリスク要因は，“リスク要因”で議論されているリスク要因と，我々のセル10−Kで議論されている他のリスクを含むことをよく考慮すべきである。これらのリスクは、私たちの業績、運営、見通し、計画、目標、成長、名声、キャッシュフロー、流動性、および株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務はまた、私たちが現在意識していない、あるいは私たちの運営にどうでもいいと思うリスクの影響を受けるかもしれない

第二項です未登録株式証券販売と収益の使用.

A.株式交換計画

私たちの株式交換計画は、カーニバル会社の普通株の取引価格がカーニバル会社の普通株の価格より高い時に純現金収益を実現できるようにしています。株式交換計画によると、吾らは一般ブローカーの取引で現行の市価でカーニバル会社の普通株を発売·販売し、イギリス市場で同等数のカーニバル会社普通株を買い戻すことができる

2021年6月に発効した株式交換計画によると、取締役会は米国市場で最大5億ドルのカーニバル会社の普通株を販売することを許可し、少なくとも同等のベースでカーニバル会社の普通株を購入することを許可した。

私たちは将来、カーニバル会社の普通株の取引価格がカーニバル会社の普通株の価格より高い時、純現金収益を得ることができる計画を実施するかもしれない

カーニバル会社普通株とカーニバル会社普通株のいずれかの販売は、改正された1933年証券法に基づいて登録されるか、または登録される。2023年8月31日までの3ヶ月以内に、株式交換計画による売却や買い戻しは行われていない. 2021年6月に初めて承認された株式交換計画が始まって以来 カーニバル社普通株1，720万株を売却し，同金額のカーニバル会社普通株を買い戻し，純収益は2，900万ドルであった。2023年8月31日までの3ヶ月間、株式交換計画以外に、カーニバル会社の普通株やカーニバル会社の普通株は買い戻していない。

五番目です他の情報。

C.取引計画

2023年8月31日までの四半期内に、役員や16号部門の役人はいない通過するあるいは…終了しました任意のルール10 b 5−1取引スケジュールまたは非ルール10 b 5−1取引スケジュール(それぞれの場合、定義は、S−Kルール408(A)項参照)。

35

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カタログ表

第六項です陳列品.

展示品索引

引用で編入する

提出済み/ 家具を完備する ここから声明する

展示品 番号をつける

展示品説明

表

展示品

保存する 日取り

会社の定款及び付例

3.1

第三に、“カーニバル会社規約”を改正して再改正する。

8-K

3.1

4/17/2003

3.2

第三に、カーニバル会社の付例を改正して再修正する。

8-K

3.1

4/20/2009

3.3

カーニバル協会の規約。

8-K

3.3

4/20/2009

材料契約

10.1

第5号改正案は，期日を2023年6月16日とし，Carnival CorporationとCarnival Finance，LLCを借り手とし，JPMorgan Chase Bank，N.A.を行政エージェントとして2020年6月30日の定期融資協定を改訂した。

X

10.2

2023年8月8日まで、カーニバル金融会社、有限責任会社とカーニバル会社は定期融資協定を締結し、借り手はカーニバル金融会社であり、カーニバル会社はカーニバル会社の他の保証人であり、現在あるいは将来合意当事者となる各種金融機関であり、貸手の行政代理はノースカロライナ州のモルガン大通銀行、証券代理はアメリカ銀行信託会社である。

X

10.3

期日は2023年8月8日の契約であり，カーニバル会社が発行者，カーニバル会社がその保証先とし，米国銀行信託会社全国協会が受託者，主要支払代理，譲渡代理，登録員，証券代理として，2029年に満期となった7.000優先担保手形に関係している。

X

第十三a-14(A)/15 d-14(A)条証明書

31.1

2002年サバンズ-オキシリー法案302節で採択されたルール13 a-14(A)によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書。

X

31.2

2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された規則13 a-14(A)によると、カーニバル会社の首席財務官と首席会計官を認証する。

X

31.3

2002年サバンズ-オキシリー法案302節で採択されたルール13 a-14(A)によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書。

X

31.4

2002年“サバンズ-オキシリー法案”302節で採択された規則13 a-14(A)に基づいて、カーニバル会社の首席財務官と首席会計官を認証する。

X

第1350節認証

32.1*

2002年のサバンズ·オクスリ法案第906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350条によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書が発行された。

X

36

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カタログ表

展示品索引

引用で編入する

提出済み/ 家具を完備する ここから声明する

展示品 番号をつける

展示品説明

表

展示品

保存する 日取り

32.2*

2002年“サバンズ-オックススリー法案”第906節で採択された“米国法典”第18編1350条によるカーニバル会社の首席財務官と首席会計官の認証。

X

32.3*

カーニバル社の最高経営責任者兼首席気候官総裁は、2002年に“サバンズ-オックススリー法案”第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に証明書を発行した。

X

32.4*

“米国法典”第18編1350条によると、2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決されたカーニバル社首席財務官と首席会計官の認証による。

X

相互データ·ファイル

101

Carnival Corporation&plcが2023年9月29日に米国証券取引委員会に提出した2023年8月31日までの合同四半期報告Form 10-Qの連結財務諸表は、Inline XBRL形式で以下の通りである

(1)2023年8月31日と2022年8月31日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益(赤字)レポート

X

(2)2023年8月31日、2023年8月31日、2022年8月31日までの3ヶ月と9ヶ月の総合総合収益(赤字)レポート

X

(三)2023年8月31日現在の総合貸借対照表及び2022年11月30日;

X

(4)2023年8月31日と2022年8月31日までの9ヶ月間の連結現金フロー表

X

(5)2023年8月31日と2022年8月31日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益総合レポート

X

(6)総合財務諸表を付記し、要約と明細で表記する。

X

104

カーニバル社とplcが共同で発表した2023年8月31日現在のForm 10-Q四半期報告の表紙は、2023年9月29日に米国証券取引委員会に提出され、Inline XBRL(添付ファイル101として)となっている。

*			これらのものはすべて提供されていて、保存されていません。

37

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、各登録者は、本報告がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを正式に促している。

カーニバル会社

カーニバルPLC

差出人：

/s/ジョシュ·ウィンスタン

差出人：

/s/ジョシュ·ウィンスタン

ジョシュ·ウィンスタン

ジョシュ·ウィンスタン

最高経営責任者兼CEO気候官総裁

最高経営責任者兼CEO気候官総裁

差出人：

/s/David·バーンスタイン

差出人：

/s/David·バーンスタイン

デヴィッド·バーンスタイン

デヴィッド·バーンスタイン

首席財務官と首席会計官

首席財務官と首席会計官

日付：2023年9月29日

日付：2023年9月29日

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