エキシビション107
登録料の計算
出願手数料表の計算
フォーム S-1
(フォームタイプ)
株式会社カタツムリ
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
表1: 新規登録証券
セキュリティー タイプ | のタイトル 証券へ です 登録済み | 手数料計算ルール | 登録する金額(1) | 1株当たりの最大募集価格案 | 提示された最大提供価格 | 手数料率 | 登録料の金額 | |||||||||||||||||||
| エクイティ | Alumni株に対するクラスA普通株式、額面価格は1株あたり0.0001ドル | 457 | (c) | 4,807,692 | (2) | $ 1.04 | (3) | $ | 5,000,000 | $ | 0.00011020 | $ | 551.00 | |||||||||||||
| エクイティ | 同窓会ワラントの行使により発行可能なクラスA普通株式 | 457 | (c) | 367,647 | $ | 1.50 | $ | 551,471 | $ | 0.00011020 | $ | 60.77 | ||||||||||||||
| エクイティ | クラスA普通株式、額面金額はクロム株とジェファーソン株1株あたり0.0001ドル | 457 | (c) | 2,117,648 | $ 1.02 | (4) | $ | 2,160,001 | $ | 0.00011020 | $ | 238.03 | ||||||||||||||
| エクイティ | 第1トランシェに関連して発行されたクロムワラントとジェファーソンワラントの行使により発行可能なクラスAの普通株式 | 457 | (c) | 714,285 | $ 1.89 | (5) | $ | 1,349,999 | $ | 0.00011020 | $ | 148.77 | ||||||||||||||
| エクイティ | 第2トランシェに関連して発行されるジェファーソンワラントの行使時に発行されるクラスAの普通株式 | 457 | (c) | 906,040 | $ 1.49 | (6) | $ | 1,350,000 | $ | 0.0001102 | $ | 148.77 | ||||||||||||||
| 募集金額合計 | - | 8,913,312 | - | $ | 10,411,471 | $ | 0.00011020 | $ | 1,147.34 | |||||||||||||||||
| 手数料オフセットの合計 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 正味手数料未払い | - | - | - | - | - | $ | 1,147.34 | |||||||||||||||||||
| (1) | ここで提供されているクラスA普通株式はすべて、ここに記載されている売却株主の口座用です。改正された1933年の証券法（「証券法」）の規則416に従い、この登録届出書には、この登録届出書で定義されているように、債券の転換とワラントの行使により発行可能になる普通株式の追加も含まれます。 |
| (2) | Alumni Capitalのエクイティラインであるクレジットファイナンスに関連して、500万ドル相当のクラスA普通株式を購入することを想定しています。 |
| (3) | 1株あたりの購入価格の調整後価格1.04ドル、つまり2023年9月18日にナスダック・キャピタル・マーケットに上場された登録者のクラスA普通株式の終値である1.13ドルの92％に基づいて、証券法に基づく規則457（c）に従って登録手数料を計算することのみを目的として見積もられます。 |
| (4) | 1株あたりの購入価格の調整後価格1.02ドル、つまり2023年9月18日にナスダック・キャピタル・マーケットに上場された登録者のクラスA普通株式の終値である1.13ドルの90％に基づいて、証券法に基づく規則457（c）に従って登録手数料を計算することのみを目的として見積もられます。 |
| (5) | ワラントの行使時に発行される株式に適用される1株あたり1.89ドルの行使価格に基づいて、証券法の規則457（c）に従って登録料を計算することのみを目的として見積もります。 |
| (6) | ワラントの行使時に発行される株式に適用される1株あたり1.49ドルの行使価格に基づいて、証券法の規則457（c）に従って登録料を計算することのみを目的として見積もります。 |