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別紙99.1
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. は、2023年度第2四半期の業績を発表しました
市場シェア、トラフィック、マージンの増加により、第2四半期の収益は好調です

2023年度第2四半期のハイライト
•ガソリンの売上を除く同等のクラブの売上高は、前年比1.1％増加しました
•デジタル対応の同等の売上成長率は前年比15.0％でした
•会費収入は前年比5.0％増の1億370万ドルでした
•商品の売上総利益率は前年比で90ベーシスポイント増加しました
•希薄化後1株当たり利益と調整後希薄化後1株当たり利益は0.97ドル
•継続事業からの収入、1億3,130万ドル
•調整後EBITDAは2億6,880万ドルです
•会社は1つの新しいクラブと1つの新しいガソリンスタンドを開設しました
マサチューセッツ州マールボロ（2023年8月22日）— BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.（NYSE：BJ）（以下「当社」）は本日、2023年7月29日に終了した13週間と26週間の決算を発表しました。

BJ's Wholesale Clubの会長兼最高経営責任者であるボブ・エディは、「第2四半期の好調な業績は、会員数、トラフィック、市場シェアの継続的な増加を反映しています。これは、会員に毎日大きな価値を提供しているためです」と述べています。「私たちは、将来を見据えて、売上総利益と価値への投資と会員の規模と質の拡大とのバランスを取り続けています。今四半期のチームの業績を誇りに思っており、継続的な成長に向けて準備が整っていると信じています。」

2023年7月29日に終了した13週間（2023会計年度第2四半期）と2023年7月29日に終了した26週間（2023会計年度前半）の主な指標：
BJのホールセール・クラブ・ホールディングス株式会社
（千単位の金額、1株あたりの金額を除く）
2023年7月29日に終了した13週間2022年7月30日に終了した13週間%
成長（衰退）		2023年7月29日に終了した26週間2022年7月30日に終了した26週間%
成長（衰退）
純売上高$4,859,842 $5,005,030 (2.9)%$9,480,462 $9,404,840 0.8 %
会費収入103,698 98,786 5.0 %206,220 195,411 5.5 %
総収入4,963,540 5,103,816 (2.7)%9,686,682 9,600,251 0.9 %
営業利益200,269 202,910 (1.3)%387,039 353,227 9.6 %
継続事業からの収入131,325 141,014 (6.9)%247,313 253,471 (2.4)%
調整後EBITDA（a）
268,760 273,700 (1.8)%525,743 494,501 6.3 %
当期純利益131,325 141,007 (6.9)%247,402 253,457 (2.4)%
EPS (b)
0.97 1.03 (5.8)%1.83 1.85 (1.1)%
調整後純利益（a）
131,192 144,296 (9.1)%246,839 262,722 (6.0)%
調整後EPS（a）
0.97 1.06 (8.5)%1.82 1.92 (5.2)%
基本加重平均発行済株式133,317 134,341 133,314 134,293 
希薄化後の加重平均発行済株式135,129 136,567 135,515 136,635 
(a)「非GAAP財務情報に関する注記」を参照してください。
(b) EPSは希薄化後の1株当たりの純利益を表します。
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その他のハイライト:
•2023年度第2四半期の同等のクラブの総売上高は、2022会計年度の第2四半期と比較して5.3％減少しました。ガソリン販売の影響を除くと、2023年度第2四半期の同等のクラブ売上高は、2022会計年度の同時期と比較して1.1％増加しました。同等のクラブの総売上高は、2022年度上半期と比較して2023年度上半期に1.9％減少しました。ガソリン販売の影響を除くと、同等のクラブ売上高は、2022年度上半期と比較して2023年度上半期に3.3％増加しました。
•売上総利益は、2022年度第2四半期の8億6,600万ドルから2023会計年度第2四半期の8億9,680万ドルに増加しました。ガソリン販売と会費収入を除いた商品の売上総利益率は、2022会計年度の同四半期に比べて90ベーシスポイント増加しました。売上総利益は、2022年度上半期の16億5,120万ドルから、2023年度上半期の17億7,680万ドルに増加しました。商品の売上総利益率は、2023年度上半期に100ベーシスポイント増加しました。商品のマージンは、両方の比較期間において、ディスインフレ、サプライチェーンコストの緩和、在庫管理の改善によってプラスの影響を受けました。
•販売費、一般管理費（「販売管理費」）は、2022年度第2四半期の6億5,120万ドルに対し、2023年度第2四半期には6億9,500万ドルに増加しました。販売管理費は、2022年度上半期の12億8,720万ドルに対し、2023年度上半期には13億8,430万ドルに増加しました。両方の比較期間の増加は、主に新しいクラブやガソリンスタンドの開設と、戦略的優先事項を推進するためのその他の投資の結果としての人件費と占有コストの増加によるものです。
•税引前継続事業からの収益は、2022年度第2四半期の1億9,200万ドルに対し、2023年度第2四半期には1億8,400万ドルに減少しました。税引前継続事業からの収益は、2022年度上半期の3億3,450万ドルから2023年度上半期には3億5,610万ドルに増加しました。
•実効税率は、2022年度第2四半期の26.6％に対し、2023年度第2四半期には28.6％に上昇しました。所得税支出は、2022年度第2四半期の5,100万ドルに対し、2023年度第2四半期には5,270万ドルに増加しました。実効税率は、2022年度上半期の24.2％に対し、2023年度前半には30.5％に引き上げられました。所得税支出は、2022年度上半期の8,100万ドルから2023年度上半期には1億880万ドルに増加しました。株式報酬による超過税制上の優遇措置が減少し、税額控除が減少したことで、2023年度第2四半期と上半期の実効税率が上昇しました。2023年度前半の実効税率は、前期に関連する特定の繰延税金資産に対する重要でない調整の影響も受けました。
•純利益は、2022年度第2四半期の1億4,100万ドルに対し、2023年度第2四半期には1億3,130万ドルに減少しました。純利益は、2022年度上半期の2億5,350万ドルに対し、2023年度上半期には2億4,740万ドルに減少しました。
•調整後EBITDAは、2022年度第2四半期の2億7,370万ドルに対し、2023年度第2四半期には1.8％減少して2億6,880万ドルになりました。調整後EBITDAは、2022年度上半期の4億9,450万ドルに対し、2023年度上半期には6.3％増加して5億2,570万ドルになりました。
•既存の自社株買いプログラムの下で、当社は2023会計年度の第2四半期に715,122株の普通株式、合計4,460万ドルを買い戻しました。2023会計年度上半期に、当社はこのようなプログラムの下で919,162株の普通株式、合計5,990万ドルを買い戻しました。

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2024年2月3日に終了する2023会計年度の見通し

「将来を見据えて、私たちは絶え間ない価値への注力により、トラフィックと市場シェアの拡大の勢いを維持できると確信しています。しかし、より広範なマクロ経済環境によって推進される消費者行動の変化にも引き続き対応しています。その結果、残りの会計年度の見通しを改善しています」と、BJ's Wholesale Clubのエグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者であるLaura Feliceは述べました。「2023会計年度については、ガソリン販売の影響を除いた同等のクラブ売上高は、前年比で約2％増加すると予想しています。2023会計年度の会費収入は前年比で約5％増加し、商品の粗利益は前年比で約50ベーシスポイント改善すると予想しています。最後に、2023会計年度のGAAPと調整後EPSは3.80ドルから3.92ドルの範囲になると予想しています。」
電話会議の詳細
2023会計年度第2四半期の決算について話し合う電話会議が、本日、2023年8月22日午前8時（東部標準時）に予定されています。電話会議のライブ音声ウェブキャストは、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://investors.bjs.com の「イベントとプレゼンテーション」セクションからアクセスでき、1年間視聴できます。参加者は、米国内では (833) 470-1428、米国外では (929) 526-1599にダイヤルし、会議ID078818を参照することもできます。電話でのリプレイは、電話会議終了の2時間後に1週間視聴でき、(929) 458-6194または (866) 813-9403にダイヤルし、会議ID 519735を参照するとアクセスできます。
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.について
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.（NYSE：BJ）は、会員に大きな価値を提供し、「私たちを頼りにしている家族の面倒を見る」という共通の目的を果たすことに重点を置いている会員制ウェアハウスクラブの大手運営会社です。同社は、オムニチャネル機能によって差別化されたショッピング体験を提供するために、食料品、雑貨、ガソリン、および付属サービスの厳選された品揃えを提供しています。マサチューセッツ州マールボロに本社を置く同社は、1984年にニューイングランドでウェアハウスクラブモデルを開拓し、現在19の州で238のクラブと168のBJ's Gas® 拠点を運営しています。詳細については、www.bjs.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このプレスリリースに含まれる歴史的事実に関係のない記述はすべて、将来の見通しに関する記述と見なすべきです。これには、「期待」、「意図」、「計画」、「信念」、「プロジェクト」、「予測」、「見積もり」、「可能性がある」、「すべき」という言葉を含む記述が含まれますが、これらに限定されません。将来または将来の見通しに関する「予想する」および同様の記述。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待に基づいています。これらの記述は約束でも保証でもありませんが、実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因が含まれています。これには、銀行および金融サービス業界、消費者および消費者および不安定性の結果を含むがこれらに限定されない、金融市場の不確実性が含まれますが、これらに限定されません。中小企業の支出パターンと負債水準、大規模で忠実な会員への依存、国内外の経済状況（インフレ率や為替レートを含む）、販売する商品を可能な限り最良の価格で調達する能力、競争と規制の影響、良質な商品を適切な時期に適切な価格で供給するためのベンダーへの依存、会員またはビジネス情報のセキュリティまたはプライバシーの侵害、会員またはビジネス情報の取得、開発、所有または使用に影響を及ぼす条件不動産、当社の資本支出、行動ベンダー、有能な経営陣やその他のチームメンバーを引き付けて維持する当社の能力、従業員に関連する費用（通常は医療費を含む）、エネルギーと特定の商品、地政学的条件（関税を含む）、製品構成またはガソリン販売による収益の変化、会員に適したオムニチャネル体験の維持の失敗、新しいクラブを開設するための成長戦略に関連するリスク、電子商取引事業に関連するリスク; BJのOne Mastercard® プログラムを成長させる私たちの能力、その他2023年3月16日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出したフォーム10-Kと、その後のSECへの提出書類の「リスク要因」というキャプションの下に記載されている重要な要因は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で確認できます。これらおよびその他の重要な要因により、実際の結果が、このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性があります。そのような将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付における経営陣の見積もりを表しています。法律で義務付けられている場合を除き、将来のある時点でそのような将来の見通しに関する記述を更新することを選択する場合がありますが、法律で義務付けられている場合を除き、更新する義務はありません。
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出来事は私たちの見方を変えます。したがって、私たちが長期にわたって沈黙しているからといって、そのような将来の見通しに関する記述で明示または暗示されているように、実際の出来事が成り立っていることを意味すると考えるべきではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降における当社の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。
非GAAPベースの財務指標
私たちは、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）では認められていない特定の財務指標を指します。追加情報や、非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との調整については、以下の「非GAAP財務情報に関する注記」と「GAAPと非GAAP財務情報の調整」を参照してください。
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BJのホールセール・クラブ・ホールディングス株式会社
要約連結営業明細書
（千単位の金額、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
サーティーンウィークス
2023年7月29日に終了しました
サーティーンウィークス
2022年7月30日に終了しました
二十六週間
2023年7月29日に終了しました
二十六週間
2022年7月30日に終了しました
純売上高$4,859,842 $5,005,030 $9,480,462 $9,404,840 
会費収入103,698 98,786 206,220 195,411 
総収入4,963,540 5,103,816 9,686,682 9,600,251 
売上原価4,066,727 4,243,769 7,909,877 7,949,043 
販売費、一般管理費694,960 651,236 1,384,288 1,287,180 
オープン前の費用1,584 5,901 5,478 10,801 
営業利益200,269 202,910 387,039 353,227 
支払利息、純額16,274 10,874 30,964 18,715 
所得税控除前の継続事業からの収入183,995 192,036 356,075 334,512 
所得税引当金52,670 51,022 108,762 81,041 
継続事業からの収入131,325 141,014 247,313 253,471 
非継続事業からの利益（損失）（所得税控除）— (7)89 (14)
当期純利益$131,325 $141,007 $247,402 $253,457 
普通株主に帰属する1株当たり利益-基本：
継続事業からの収入$0.99 $1.05 $1.86 $1.89 
非継続事業からの収益（損失）— — — — 
当期純利益$0.99 $1.05 $1.86 $1.89 
普通株主に帰属する1株当たり利益-希薄化後：
継続事業からの収入$0.97 $1.03 $1.82 $1.86 
非継続事業からの収益（損失）— — 0.01 (0.01)
当期純利益$0.97 $1.03 $1.83 $1.85 
加重平均発行済株式数
ベーシック133,317 134,341 133,314 134,293 
希釈135,129 136,567 135,515 136,635 
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BJのホールセール・クラブ・ホールディングス株式会社
要約連結貸借対照表
（千単位の金額、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
2023年7月29日2022年7月30日
資産
流動資産:
現金および現金同等物$26,210 $163,681 
売掛金、純額200,279 204,495 
商品インベントリ1,540,508 1,376,526 
前払費用およびその他の流動資産76,309 57,844 
流動資産合計1,843,306 1,802,546 
オペレーティングリースの使用権資産、純額2,165,125 2,192,548 
資産および設備、純額1,428,576 1,232,103 
グッドウィル1,008,816 1,008,816 
無形資産、純額111,568 120,123 
繰延税金7,928 4,525 
その他の資産38,577 26,583 
総資産$6,603,896 $6,387,244 
負債
流動負債:
短期債務$411,000 $350,000 
オペレーティング・リース負債の現在の部分179,423 171,568 
買掛金1,226,490 1,243,286 
未払費用およびその他の流動負債774,235 719,291 
流動負債合計2,591,148 2,484,145 
長期オペレーティングリース負債2,075,058 2,118,467 
長期債務448,135 699,406 
繰延所得税64,095 64,354 
その他の非流動負債194,171 167,281 
株主資本1,231,289 853,591 
負債総額と株主資本$6,603,896 $6,387,244 
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BJのホールセール・クラブ・ホールディングス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
（千単位の金額、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
2023年7月29日に終了した26ウィークス2022年7月30日に終了した26ウィークス
営業活動によるキャッシュフロー
当期純利益$247,402 $253,457 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却109,015 97,093 
債務発行費用の償却と当初発行割引の増加655 1,663 
債務消滅手数料— 389 
株式ベースの報酬費用19,631 18,502 
繰延所得税引当金10,641 12,212 
オペレーティングリースおよびその他の現金以外の項目の変更762 32,067 
以下の変更による現金の増加（減少）
売掛金39,797 (29,605)
商品インベントリ(161,957)(45,519)
買掛金30,793 130,503 
未払費用およびその他の流動負債(3,606)(31,019)
その他の営業資産および負債、純額(23,633)3,309 
営業活動による純現金269,500 443,052 
投資活動によるキャッシュフロー
資産および設備の追加、処分および売却リースバック取引による収益を差し引いたもの(208,252)(188,860)
買収— (376,521)
投資活動に使用された純現金(208,252)(565,381)
財務活動によるキャッシュフロー
長期債務の支払い— (50,000)
リボルビング・ライン・オブ・クレジットからの収入312,000 905,000 
リボルビング・ライン・オブ・クレジットでの支払い(306,000)(555,000)
債務発行費用の支払い— (2,701)
ストックオプション行使により受け取った正味現金1,571 5,018 
従業員株式購入プログラム（ESPP）から受け取った純現金3,255 2,331 
自己株式の取得(87,271)(74,530)
融資債務による収入9,058 13,083 
その他の財務活動(1,566)(2,627)
財務活動によって提供された純現金（使用量）(68,953)240,574 
現金および現金同等物の純増額（減少）(7,705)118,245 
現金および現金同等物の期首残高33,915 45,436 
現金および現金同等物の期末残高$26,210 $163,681 
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非GAAP財務情報に関する注意
このプレスリリースには、調整後純利益、希薄化後1株当たりの調整後純利益、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、純負債、過去12か月間の純負債（「LTM」）調整後EBITDAなど、GAAPに従って計算されていない財務指標が含まれています。
調整後純利益は、買収および統合費用、ホームオフィスの移行費用、債務返済に関連する費用、その他の調整、および前述の調整が純利益に及ぼす税的影響を調整した普通株主に帰属する純利益と定義します。
希薄化後1株あたりの調整後純利益は、調整後純利益を加重平均希薄化後発行済株式数で割ったものとして定義しています。
調整後EBITDAとは、株式ベースの報酬費用、開業前の費用、非現金家賃、買収および統合費用、その他の調整を含む特定の項目の影響を考慮して調整された、支払利息、純額、所得税および減価償却引当金および減価償却引当金を差し引く前の継続事業からの収益と定義しています。
フリーキャッシュフローとは、営業活動によって提供される純現金から、資産や設備への追加額、処分額を差し引いた額に、売却リースバック取引による収益を加えたものと定義しています。
純負債とは、未払いの負債総額から現金および現金同等物を差し引いたものと定義しています。
私たちは、LTM調整後EBITDAに対する純負債を、貸借対照表日の純負債を過去12か月間の調整後EBITDAで割ったものとして定義しています。
調整後純利益、希薄化後1株当たりの調整後純利益、調整後EBITDAを提示していますが、これらはGAAPでは財務指標として認識されていません。これらの指標は、投資家やアナリストが、中核的な業績を示さないと思われる項目を除外することで、報告期間全体の業績を一貫して比較するのに役立つと考えているためです。さらに、調整後EBITDAには開業前の費用は含まれていません。これらの費用は、クラブの基礎となる運営実績を示すものではないと考えているためです。プレオープンの費用の金額と時期は、とりわけ、開設された新しいクラブの規模と、特定の期間に開設された新しいクラブの数によって異なります。
経営陣は、調整後純利益、希薄化後1株当たりの調整後純利益、調整後EBITDAが、他の指標と比較した当社のコア業績の傾向を浮き彫りにするのに役立つと考えています。他の指標は、資本構成、企業が事業を展開する税管轄区域、設備投資に関する長期的な戦略的決定によって大きく異なる可能性があります。調整後純利益、希薄化後1株当たりの調整後純利益、調整後EBITDAは、当社の事業戦略の有効性の評価における業績のGAAP指標を補足したり、予算を決定したり、同様の指標を使用している他の同業他社との業績を比較したりするために使用しています。また、任意の年間インセンティブ報酬の設定に関連して、調整後EBITDAも使用しています。
私たちはフリーキャッシュフローを提示していますが、これはGAAPでは財務指標として認められていません。これは、それを取締役会への報告に使用し、投資家やアナリストが当社の流動性を評価する際に役立つと考えているからです。流動性指標として、フリーキャッシュフローを事業からのキャッシュフローに代わるものと考えるべきではありません。当社は、GAAPに基づく財務指標として認識されていない純負債と純負債をLTMの調整後EBITDAに提示しています。これは、これらを取締役会への報告に使用し、投資家やアナリストが当社の借入能力を評価する際に役立つと考えているためです。LTM調整後EBITDAに対する純負債は、経営陣が会社の借入能力を評価するために使用する重要な財務指標です。
これらの調整と、補足的な分析に適していると私たちが考える理由を評価することをお勧めします。調整後純利益、希薄化後1株当たりの調整後純利益、調整後EBITDA、およびLTM調整後EBITDAに対する純負債を評価する際には、将来、これらの指標の表示にある調整と同じまたは類似の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり純利益、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、純負債、およびLTM調整後EBITDAに対する純負債の表示は、GAAPに従って導き出された他の指標に代わるものと見なすべきではなく、会社の将来の業績が異常または非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。調整後純利益、希薄化後1株当たりの調整後純利益、調整後EBITDA、または純負債の表示をLTM調整後EBITDAに変更しないという保証はありません。
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将来、そのような修正は重大なものになる可能性があります。さらに、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり純利益、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、純負債、およびLTM調整後EBITDAに対する純負債は、同じ業界や他の業界で使用されている同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。さらに、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり純利益、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、純負債、およびLTM調整後EBITDAに対する純負債には、分析ツールとしての限界があります。これらを単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された結果の分析の代わりに検討したりしないでください。


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GAAPと非GAAP財務情報の調整

BJのホールセール・クラブ・ホールディングス株式会社
純利益と調整後純利益および希薄化後1株当たりの調整後純利益との調整
（千単位の金額、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
13 週間終了
2023年7月29日
13 週間終了
2022年7月30日
26 週間終了
2023年7月29日
26 週間終了
2022年7月30日
報告された純利益$131,325 $141,007 $247,402 $253,457 
調整:
買収と統合の費用（a）
— 3,587 — 11,467 
ホームオフィス移行費用（b）
— 600 — 1,199 
借金の支払いに関連する費用（c）
— 389 — 389 
その他の調整（d）
(185)— (786)(165)
純利益の調整による税の影響（e）
52 (1,287)223 (3,625)
調整後純利益$131,192 $144,296 $246,839 $262,722 
加重平均希薄化後発行済株式数135,129 136,567 135,515 136,635 
調整後EPS（f）
$0.97 $1.06 $1.82 $1.92 
(a) デューデリジェンス、法律、その他のコンサルティング費用を含む、Burris Logisticsからの資産の取得と統合に関連する費用を表します。
(b) 2022年度に当社がホームオフィスの所在地を移転した際に増加した家賃費用を表します。
(c) 2022会計年度のABL施設の廃止に関連する手数料と繰延手数料の費用を表します。
(d) ヘッジ会計の指定解除やその他の調整に伴うその他の包括利益/損失の累積収益への再分類に関連するその他の非現金項目。
(e) 約28％の法定税率での上記の調整の税効果を表します。
(f) 調整後EPSは、加重平均希薄化後の発行済株式数を使用して測定されます。
BJのホールセール・クラブ・ホールディングス株式会社
調整後EBITDAとの調整
(千単位の金額)
(未監査)
13 週間終了
2023年7月29日
13 週間終了
2022年7月30日
26週間が終わりました
2023年7月29日
26週間が終わりました
2022年7月30日
継続事業からの収入$131,325 $141,014 $247,313 $253,471 
支払利息、純額16,274 10,874 30,964 18,715 
所得税引当金52,670 51,022 108,762 81,041 
減価償却と償却54,825 49,984 109,015 97,093 
株式ベースの報酬費用 9,624 9,387 19,631 18,502 
開業前の費用（a）
1,584 5,901 5,478 10,801 
非現金家賃（b）
2,281 1,256 3,832 2,102 
買収と統合の費用（c）
— 3,588 — 11,467 
その他の調整（d）
177 674 748 1,309 
調整後EBITDA$268,760 $273,700 $525,743 $494,501 
(a) 施設の開設または移転にかかる直接的な増分費用を表し、発生時に運営費が請求されます。
(b) 家賃の非現金部分を取り除くための調整で構成されます。
(c) デューデリジェンス、法律、その他のコンサルティング費用を含む、Burris Logisticsからの資産の取得と統合に関連する費用を表します。
(d) その他の非現金項目。これには、資産の除却債務の非現金増加、退職後の医療プランに関連する債務、2022会計年度に当社がホームオフィスの所在地を移転したことによる家賃の増額が含まれます。
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BJのホールセール・クラブ・ホールディングス株式会社
フリーキャッシュフローとの調整
(千単位の金額)
(未監査)
13週間が終わりました
2023年7月29日
13 週間終了
2022年7月30日
26 週間終了
2023年7月29日
26 週間終了
2022年7月30日
営業活動による純現金$150,368 $398,744 $269,500 $443,052 
控除額：財産や設備への追加、処分額を差し引いたもの122,156 101,001 214,240 191,534 
プラス:セール・リースバック取引による収入5,988 2,674 5,988 2,674 
フリーキャッシュフロー$34,200 $300,417 $61,248 $254,192 
BJのホールセール・クラブ・ホールディングス株式会社
純負債と純負債とLTM調整後EBITDAとの調整
(千単位の金額)
(未監査)
2023年7月29日
負債総額$859,135 
控え:現金および現金同等物26,210 
純負債$832,925 
継続事業からの収入$508,104 
支払利息、純額59,711 
所得税引当金203,983 
減価償却と償却212,856 
株式ベースの報酬費用43,746 
開業前の費用19,610 
非現金家賃5,721 
買収と統合のコスト 857 
ホームオフィス移行費用14,706 
その他の調整81 
調整後EBITDA$1,069,375 
LTM調整後EBITDAに対する純負債0.8x
調整の説明は、上記の「調整後EBITDAとの調整（未監査）」の表を参照してください。

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