別紙99.1
金属会社
は2023年第2四半期を予測しています
の企業最新情報と解説 2.00ドルで約2700万ドルの資本調達
1株あたり
、3,800万ドルへのアップサイジングの可能性
ニューヨーク、2023年8月14日 — 海底多金属結節由来の低衝撃バッテリー金属の調査会社であるTMC ザメタルズカンパニー株式会社（ナスダック：TMC）（「TMC」または「当社」）は本日、2023年6月30日までの第2四半期の企業最新情報と決算を発表しました。
2023年第2四半期の財務ハイライト
| · | 2023年6月30日に終了した四半期の純損失は1,410万ドル、1株あたりの金額は0.05ドルです |
| · | 2023年6月30日の時点で の現金の総額は約2,000万ドルです |
登録ダイレクト・オファリング
| · | 登録直接募集の価格は2.00ドルで、これは8月11日の のTMCの終値に対して82％のプレミアムです。既存のコミットメントに基づくと、総収入は約2,700万ドルになると予想されます |
| · | 市場標準を大幅に上回る登録直接募集は、TMCの筆頭株主である ERAS Capital、戦略的パートナーであるAllseas、および複数の機関投資家が主導しています。 会長兼CEOのジェラルド・バロンと最高財務責任者（CFO）のクレイグ・シェスキー、および数人のTMCの取締役も 取引に参加しました。 |
| · | 取引には、50％のワラント補償（購入した普通株式2株につき1回）と、 株あたり3.00ドルのワラント行使価格が含まれています。 |
| · | 新株予約権には、TMC株の30日間の出来高加重平均 価格（「VWAP」）が6.50ドルを超える場合に行使を強制するコール条項と、会社が1株あたり2.00ドル未満の株式を発行した場合に行使価格が 低くリセットされるアンチ希薄化メカニズムが含まれています。 |
| · | 2人の 機関投資家とその被指名人は、9月15日以前に当社に書面で通知し、合計で1,100万ドルの追加金額で、この取引のコミットメントを同じ条件で増やすことができます。ただし、当該通知の直前の取引日 の終値が1株あたり3.00ドル以下の場合 |
TMCの会長兼CEOであるGerard Barronは次のようにコメントしています。「変動の激しい市場で の資本を調達するのは簡単なことではありません。しかし、私たちのリソースポートフォリオの規模、質、および 価値と、責任を持ってこのリソースを開発するという私たちのチームの決意が相まって、この資産の大幅な上昇を認識する多様な株主を引き付けるのに役立ちました。取締役で筆頭株主のアンドレイ・カルカーがファミリーオフィスであるERAS Capitalを通じて、またオフショアのパートナーであり株主でもあるAllseasの揺るぎない支援に 感謝しています。また、この資金調達ラウンドに複数の機関投資家 が参加することを嬉しく思います。また、この資金調達に参加し、私たちの将来への信頼を示してくれた取締役会と経営陣にも感謝します。」
The Metals Companyの最高財務責任者であるCraig Sheskyは次のようにコメントしています。「現在の市場では、フォローオンオファリングの大部分は現在の株価の に対して割引価格で発行されていますが、開発中の資産が世界クラスで、変化をもたらすものであることを考えると、 プレミアム は保証されると考えています。 この取引は、潜在的な初回生産に近づくにつれ、資産の真の価値を引き出すための重要なステップです。」
運用上のハイライト
| · | 申請のスケジュールとコスト、生産能力の増強に関する企業の 最新情報：2023年8月、TMCは2023年8月、予定どおりの企業最新情報を提供しました プロジェクト NORI Area D結節プロジェクトの開発スケジュール、生産能力、および適用費用は、最近の国際海底管理局（ISA）理事会 、鉱業法とも呼ばれる最終的な規則、規制、手続き（ ）を実現するためのロードマップに関する決定に従ったものです。TMC の子会社であるナウル海洋資源株式会社（NORI）は、2024年7月の ISA会議の後に、NORIエリアDの開発契約の申請書 をISAに提出する予定です。1年間の審査プロセスを前提として、NORIは、申請が承認されれば、2025年の第4四半期に商業生産が開始される見込みです 。NORIと戦略的パートナー Allseasは、 のHidden Gem船を使用して、プロジェクト・ゼロ・オフショア・システムの生産能力を、年間推定130万ウェットトンから推定300万 ウェットトンに増強することを計画しています。これは 130% 増加する可能性があります。 |
| · | NORIデータの出版物 海洋生物多様性情報システムへ： 2023年7月、TMCは、NORIが実施した2つのオフショア環境調査キャンペーンの データが によって公開されたことを発表しました。 国際海底管理局は、海洋生物の多様性、分布、豊富さに基づく世界最大の科学的知識である 海洋生物多様性情報システム（OBIS）へ。NORIは現在、OBIS ISAノードへの生物学的発生データの最大の貢献者であり、全記録の約 ％を提供しています。提出すべきデータがはるかに多いため、 NORIエリアDは、全結節探査の約90％を占めるこの地域で最も特徴付けられている深海地域 の1つになると予想しています。 |
業界の最新情報
| · | 国際 海底管理局: ISA評議会は その28のパートIIを締結しました番目のジャマイカのキングストンでのセッションでは、 の商業生産のためのマイニングコードについて大きな進歩を遂げ、2023年11月、2024年7月の公式セッションと非公式の会期中のワーキンググループでマイニングコードの精緻化を継続するロードマップがコンセンサスで合意された加盟国間の高いモチベーションと協力がありました。 |
| · | 下院 首脳がバイデン政権に宛てた書簡とNDAAは結節に焦点を当てています。2023年7月、TMCは、主要なエネルギー転換を確保する手段として、海底多金属結節 の国内処理を評価するようバイデン政権と 国防総省に要請する米国議会の指導者と米国下院軍事委員会の複数のメンバーからの手紙を歓迎しました。金属と「重大な国家安全保障上の脆弱性」。 2023年6月、TMCは、2023年7月14日に下院で可決された国防授権法（「NDAA」）に基づき、 下院軍事委員会が産業基地担当国防次官補に要求した報告書に多金属結節を含めることを歓迎しました。タイトルは「H.R. 2670 — 2024会計年度の国防承認 法、およびH.R. 1282 — メジャー・リチャード・スター法」、 NDAAに基づく米国下院軍事サービスの要請には、「米国が深海採掘などの 革新的な分野で重要な鉱物を調達および/または処理できるようにして、外国の敵対者からの供給源への依存を減らし、国内の能力を強化する方法を 推奨するロードマップ」が含まれています。 |
財務結果の概要
2023年6月30日の時点で、TMCは2,000万ドルの現金を保有し、負債は保有していませんでした。当社の手元現金、 登録された直接募集による予想純収入、および Allseasの関連会社による最近修正および延長されたクレジットファシリティに基づく借入可能額は、本日から少なくとも今後12か月間は、当社の運転資本および資本支出のコミットメントを満たすのに十分であると考えています。
TMCは、2023年6月30日までの四半期の純損失が約1,410万ドル、つまり1株あたり0.05ドルでした。これに対し、2022年6月30日までの四半期の純損失は1,240万ドル、つまり1株あたり0.05ドルでした。2022年第2四半期の純損失には、 ワラント負債の削減による570万ドルのクレジットが含まれ、2023年第2四半期の純損失には、当社のワラント負債の増加に対する80万ドルの費用が含まれています。2023年6月30日に終了した四半期の探査 評価費用は、2022年6月30日に終了した四半期の1,020万ドルに対し、810万ドルでした。一般管理費は、2022年6月30日に終了した 四半期は810万ドルでしたが、2023年6月30日に終了した四半期の一般管理費は510万ドルでした。2023年第2四半期の支出の減少は、株式ベースの報酬の減少を反映しています。 特定の時価総額権利確定条件を持つオプションは2022年に全額償却され、コレクターテスト は2022年11月に完了したためPMTSへの支出が減少しましたが、事前実現可能性調査の支出の増加と、第4四半期に開始されたエンジニアリング作業による鉱業、技術、および プロセス開発の増加によって相殺されました。2022年の。
カンファレンス・コール
TMCは本日、東部標準時午後4時30分に 電話会議を開催し、最近の企業動向、第1四半期の業績 、および今後のマイルストーンに関する最新情報を提供します。
2023年第2四半期の電話会議 詳細
| 日付: | 2023年8月 14日 (月曜日) | |
| 時間: | 東部標準時午後 4:30 | |
| 音声のみ ダイヤルイン： | ここで を登録してください | |
| スライド付きの仮想Webキャスト ： | ここで を登録してください |
電話会議の少なくとも10分前に、上記 のリンクに登録してください。バーチャルウェブキャストは、イベントの約2時間後に、会社のウェブサイトの「投資家」 タブの「投資家」>「メディア」>「イベントとプレゼンテーション」で再生できます。
ザ・メタルズ・カンパニーについて
The Metals Companyは、海底の多金属結節から得られる低衝撃のバッテリー金属の探求者で、その使命は2つあります。(1) 環境や社会への悪影響を最小限に抑えながら、クリーンエネルギーへの移行に必要な金属を供給すること、(2) 循環金属経済への移行を加速することです。当社 は、その子会社を通じて、国際海底管理局によって規制され、ナウル、キリバス、トンガ王国の政府が後援している太平洋のクラリオン?$#@$ッパートン ゾーンの3つの多金属結節契約地域の探査権と商業権を保有しています。詳細については、www.metals.coをご覧ください。
詳細情報
メディア | media@metals.co
投資家 | investors@metals.co
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに記載されている特定の記述は歴史的事実ではなく、1995年の民間証券 訴訟改革法に基づくセーフハーバー条項の目的のための将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、一般に「信じる」、「可能性がある」、「推定」、「続ける」、「予測する」、「意図する」、「期待」、 「すべき」、「する」、「する」、「計画」、「予測」、「可能性」、「見える」、「求める」、「求める」、 「未来」、「見通し」などの表現が伴います。将来の出来事や傾向、または歴史的事項の記述ではないものを予測または示してください。これには、TMCの財政状態や業績見通し、TMCの現金と流動性が事業に資金を提供する期間、採用に関連するものが含まれます。ISAによる最終規制について（ ）、開発契約の申請またはISAへの開発作業計画の申請 の提出に関するTMCの期待とその時期と内容、商業用オフショアシステムの開発に関するAllseasとNORIの計画、最近発表された登録直接取引からの収益の時期、条件、金額などオファリング。 これらの将来の見通しに関する記述には重大なリスクと不確実性が伴い、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。これらの要因のほとんどはTMCの制御外であり、予測が困難です。 このような違いを引き起こす可能性のある要因には、登録された直接募集に関する 証券購入契約の終了条件をTMCの能力、投資家が登録直接募集の一環として発行されたワラントまたは を行使しないリスク、TMCの戦略と将来の財務実績、ISAがマイニングコードを適時に採用する能力および/またはレビューする意欲などが含まれますが、これらに限定されません。および/または国連 海洋法条約に基づく搾取作業計画を承認してください（UNCLOS); TMCがクラリオン・クリッパートン・ゾーン内のその地域の開発契約または承認された開発作業計画 を取得できること、規制の不確実性、および政府の規制および政治的不安定性がTMCの資源活動に与える影響 、TMCが適用される法律、規則、規制、または方針の変更（最終的な採掘法の 条項）を含みます、ISAによって採用され、その可能性のある時期。広範で費用のかかる環境 要件がTMCの事業に与える影響、環境負債、多金属結節採取が クラリオン?$#@$ッパートン地帯の生物多様性に与える影響と影響を受けた生態系の回復率、商業活動を正当化するのに十分なグレードまたは量の鉱物を開発するTMCの能力、海底多金属結節堆積物の開発の欠如、TMCがAllseas Group S.A. およびその他の当事者と拘束力のある契約を首尾よく締結する能力 は、もしあれば議論中です。特定の契約地域からの鉱物資源計算の見積もり の不確実性と多金属結節堆積物のグレードと品質、自然災害に関連するリスク、当社が回収する可能性のある多金属結節の専門的な処理と処理に関する不確実性、集団的、開発、処理業務に関連するリスク（陸上 処理能力と能力の開発に関するものを含む）、およびプロジェクト・ゼロ・オフショア システムに関してAllseas Group S.A. が期待する開発努力など。TMCのAllseas Group S.A. への依存。輸送費の変動。金属価格の変動、機器の試験と 製造、TMCの限られた営業履歴、限られた現金資源、および追加の 資金調達の必要性に関連するリスク、TMCの知的財産に関連するリスク、低炭素ロイヤリティの限られた営業履歴、およびその他の リスクと不確実性（フォーム10-KのTMCの年次報告書の項目1A「リスク要因」に含まれるものを含む）2022年12月31日、2023年3月27日にTMCが証券取引委員会（「SEC」）に提出しました。また、TMCの のその他の将来の提出書類にも記載されていますSECと。TMCは、前述の要因が排他的ではないことを警告しています。TMCは、作成された日付の時点でのみ述べられている将来の見通しに関する記述に 過度に依存しないように読者に警告しています。TMCは、法律で義務付けられている場合を除き、予測の変化 、またはそのような記述の基礎となる出来事、条件、または状況の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公に発表する義務を負わず、受け入れることもありません。
TMC メタルズカンパニー株式会社
要約連結貸借対照表
( 千米ドル、株式金額を除く)
(未監査)
| 6月30日の時点で、 2023 | 同様 12月31日 2022 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現在の | ||||||||
| 現金 | $ | 20,006 | $ | 46,842 | ||||
| 売掛金と前払い | 1,637 | 2,760 | ||||||
| 21,643 | 49,602 | |||||||
| 非電流 | ||||||||
| 探査契約 | 42,900 | 43,150 | ||||||
| 装備 | 1,970 | 2,025 | ||||||
| 投資 | 8,644 | - | ||||||
| 53,514 | 45,175 | |||||||
| 総資産 | $ | 75,157 | $ | 94,777 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 現在の | ||||||||
| 買掛金と未払負債 | 18,113 | 41,614 | ||||||
| 18,113 | 41,614 | |||||||
| 非電流 | ||||||||
| 繰延税金負債 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| ワラント責任 | 2,314 | 983 | ||||||
| 負債総額 | $ | 31,102 | $ | 53,272 | ||||
| 公平 | ||||||||
| 普通株式 （株式数無制限、額面なし — 発行済み：281,136,415株（2022年12月31日 — 266,812,131）） | 345,775 | 332,882 | ||||||
| 特別株式 | - | - | ||||||
| 追加払込資本金 | 188,722 | 184,960 | ||||||
| その他の包括損失の累計 | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (489,226 | ) | (475,121 | ) | ||||
| 総資本 | 44,055 | 41,505 | ||||||
| 負債と資本の合計 | $ | 75,157 | $ | 94,777 | ||||
| TMC メタルズカンパニー株式会社 |
要約された 連結損失計算書と包括損失計算書 ( 千米ドル、1株あたりの金額を除く) (未監査) |
| 6月30日に終了した3か月間 | 6 か月が終了 6月30日 |
|||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022(1) | |||||||||||||
| 営業経費 | ||||||||||||||||
| 探査および評価費用 | $ | 8,098 | $ | 10,241 | $ | 15,267 | $ | 17,678 | ||||||||
| 一般管理費 | 5,131 | 8,087 | 11,345 | 16,557 | ||||||||||||
| 営業損失 | 13,229 | 18,328 | 26,612 | 34,235 | ||||||||||||
| その他のアイテム | ||||||||||||||||
| 株式計上投資損失 | 137 | - | 356 | - | ||||||||||||
| 資産処分による利益 | - | - | (13,750 | ) | - | |||||||||||
| ワラント負債の公正価値の変動 | 787 | (5,730 | ) | 1,331 | (542 | ) | ||||||||||
| 為替差損失 (利益) | 23 | (22 | ) | 52 | - | |||||||||||
| 利息収入 | (319 | ) | (192 | ) | (773 | ) | (192 | ) | ||||||||
| クレジットファシリティの手数料と利息 | 250 | - | 277 | - | ||||||||||||
| 当期の純損失と包括損失 | $ | 14,107 | $ | 12,384 | $ | 14,105 | $ | 33,501 | ||||||||
| 1株当たりの純損失 | ||||||||||||||||
| -ベーシックで希釈したもの | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | ||||||||
| 加重平均発行済普通株式数（基本株式および希薄化後） | 281,323,151 | 227,119,216 | 276,702,050 | 226,600,186 | ||||||||||||
(1) 探鉱・評価費用と一般管理費 の比較数値は、当期の表示に合わせて調整されています。
TMC メタルズカンパニー株式会社
要約された 連結株主資本変動計算書 (千米ドル、株式金額を除く) (未監査)
| 一般的な 株式 | 優先 | 特別 | [追加] 支払い済み | 累積 その他 包括的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日に終了した3か月間 | 株式 | 金額 | 株式 | 株式 | 資本 | 損失 | 赤字 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 280,618,285 | $ | 345,090 | $ | - | $ | - | $ | 186,796 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,119 | ) | $ | 55,551 | |||||||||||||||
| 税金の源泉徴収された株式を差し引いた制限付株式 単位の転換 | 434,558 | 591 | - | - | (561 | ) | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 従業員 株購入プランに基づく株式購入 | 83,572 | 94 | - | - | (45 | ) | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 2,532 | - | - | 2,532 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期の損失 | - | - | - | - | - | - | (14,107 | ) | (14,107 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 281,136,415 | $ | 345,775 | $ | - | $ | - | $ | 188,722 | $ | (1,216 | ) | $ | (489,226 | ) | $ | 44,055 | |||||||||||||||
| 一般的な 株式 | 優先 | 特別 | 追加の が支払われました | 累積 その他 包括的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日に終了した3か月間 | 株式 | 金額 | 株式 | 株式 | 資本 | 損失 | 赤字 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日 | 226,780,843 | $ | 298,263 | $ | - | $ | - | $ | 107,952 | $ | (1,216 | ) | $ | (325,274 | ) | $ | 79,725 | |||||||||||||||
| ストックオプションの行使 | 18,461 | 22 | - | - | (10 | ) | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 税金の源泉徴収された株式を差し引いた制限付株式 単位の転換 | 316,725 | 705 | - | - | (705 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 従業員 株購入プランに基づく株式購入 | 42,426 | 66 | - | - | (10 | ) | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 6,305 | - | - | 6,305 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの 支払いで決済される費用 | - | - | - | - | (45 | ) | - | - | (45) | |||||||||||||||||||||||
| 期間の の損失 | - | - | - | - | - | - | (12,384 | ) | (12,384) | |||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日 | 227,158,455 | $ | 299,056 | $ | - | $ | - | $ | 113,487 | $ | (1,216 | ) | $ | (337,658 | ) | $ | 73,669 | |||||||||||||||
TMC メタルズカンパニー株式会社
要約された 連結株主資本変動計算書 (千米ドル、株式金額を除く) (未監査)
| 一般的な 株式 | 優先 | 特別 | [追加] 支払い済み | 累積 その他 包括的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 終了した6か月間 2023年6月30日 | 株式 | 金額 | シェア | 株式 | 資本 | 損失 | 赤字 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | - | $ | - | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121 | ) | $ | 41,505 | |||||||||||||||
| 税金の源泉徴収された株式を差し引いた制限付株式 単位の転換 | 3,390,712 | 3,405 | - | - | (3,375 | ) | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 従業員 株購入プランに基づく株式購入 | 83,572 | 94 | - | - | (45 | ) | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの 支払いで決済された費用 | - | - | - | - | 2,875 | - | - | 2,875 | ||||||||||||||||||||||||
| オールシーズに発行された株式 | 10,850,000 | 9,394 | - | - | - | - | - | 9,394 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 4,307 | - | - | 4,307 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期の損失 | - | - | - | - | - | - | (14,105 | ) | (14,105 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 281,136,415 | $ | 345,775 | $ | - | $ | - | 188,722 | $ | (1,216 | ) | $ | (489,226 | ) | $ | 44,055 | ||||||||||||||||
| 一般的な 株式 | 優先 | 特別 | [追加] 支払い済み |
累積 その他 包括的 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日に終了した6か月 か月 | 株式 | 金額 | 株式 | 株式 | 資本 | 損失 | 赤字 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 225,432,493 | $ | 296,051 | $ | - | $ | - | $ | 102,073 | $ | (1,216 | ) | $ | (304,157 | ) | $ | 92,751 | |||||||||||||||
| ストックオプションの行使 | 18,461 | 22 | - | - | (10 | ) | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 税金の源泉徴収された株式 を差し引いた制限付株式単位の転換 | 1,665,075 | 2,917 | - | - | (2,995 | ) | - | - | (78 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 従業員株式購入プランに基づく株式購入 | 42,426 | 66 | - | - | (10 | ) | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 14,429 | - | - | 14,429 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期の損失 | - | - | - | - | - | - | (33,501 | ) | (33,501 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日 | 227,158,455 | $ | 299,056 | $ | - | $ | - | 113,487 | $ | (1,216 | ) | $ | (337,658 | ) | $ | 73,669 | ||||||||||||||||
TMC メタルズカンパニー株式会社
要約版
連結キャッシュフロー計算書
（千米ドル）
（未監査）
| 6か月 は終了しました 6月30日 | 6か月 終了しました 6月30日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 提供した現金（使用先） | ||||||||
| 営業活動 | ||||||||
| 当期の損失 | $ | (14,105 | ) | $ | (33,501 | ) | ||
| 現金に影響しない商品: | ||||||||
| 償却 | 175 | 189 | ||||||
| 株式ベースの支払いで決済された費用 | 4,307 | 12,746 | ||||||
| 株式計上投資損失 | 356 | - | ||||||
| ワラント負債の公正価値の変動 | 1,331 | (542 | ) | |||||
| 資産処分による利益 | (13,750 | ) | - | |||||
| 未実現外国為替 | (17 | ) | 29 | |||||
| 運転資本の変化： | ||||||||
| 売掛金と前払い | 1,123 | (1,089 | ) | |||||
| 買掛金と未払負債 | (11,277 | ) | (15,955 | ) | ||||
| 営業活動に使用された純現金 | (31,857 | ) | (38,123 | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 低炭素ロイヤリティへの投資から受け取った現金 | 5,000 | - | ||||||
| 機器の取得 | (75 | ) | (452 | ) | ||||
| 投資活動によって提供された（使用された）純現金 | 4,925 | (452 | ) | |||||
| 資金調達活動 | ||||||||
| 従業員ストックプランからの収入 | 49 | 56 | ||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 12 | ||||||
| 株式発行による収入 | 30 | - | ||||||
| 株式ベースの報酬に対して源泉徴収され支払われる税金 | - | (78 | ) | |||||
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 79 | (10 | ) | |||||
| 現金の減少 | $ | (26,853 | ) | $ | (38,585 | ) | ||
| 為替レートの変動が現金に与える影響 | 17 | (29 | ) | |||||
| 現金-期初 | 46,842 | 84,873 | ||||||
| 現金-期末 | $ | 20,006 | $ | 46,259 | ||||