別紙99.1
即時リリース用
説得力のある連絡先: | ||
広報用: | 投資家向け広報用: | |
ジョセリン・ジョンソン | ジョン チャン | |
+ 1 (202) 295-4299 | + 1 (202) 295-4212 | |
jajohnson@cogentco.com | investor.relations@cogentco.com |
コージェント・コミュニケーションズ は、スプリント・ワイヤーライン事業を含む2023年第2四半期の結果を報告し、バーゲン購入により12億ドルの利益を記録し、 株当たりの基本利益は23.84ドルを記録し、普通株式の通常の四半期配当を増やしました
財務とビジネスのハイライト
● | 2023年5月1日、コージェントは、スプリント・コミュニケーションズとその子会社(以下「スプリント」、 または「ワイヤーライン事業」)の有線事業の米国長距離 ファイバーネットワーク(米国以外の拡張を含む)の買収をT-Mobile(TMUS)から完了しました。 | |
● | コージェントは、2023年第2四半期の1株あたり0.935ドルに対し、2023年第3四半期には1株あたり0.945ドルを、通常の四半期配当 に1株あたり0.01ドル増額することを承認しました。これは、コージェントにとって44回連続の 四半期配当の増加です。 |
o | 2023年第3四半期の1株当たり0.945ドルの配当は、2022年第3四半期の1株当たり配当0.905ドルから年率4.4%の増加を表します。 |
● | サービス収益は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて 56.1% 増加して2億3,980万ドル になり、2022年第2四半期から2023年第2四半期にかけて 61.5% 増加しました。 |
o | 固定通貨ベースでのサービス収益は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて 55.9% 増加し、2022年第2四半期から2023年第2四半期にかけて 61.4%増加しました。 |
o | 2023年5月1日から2023年6月30日までの有線事業からのサービス収益は、7,800万ドルでした。 |
● | スプリントの買収によるバーゲン購入の利益は、2023年第2四半期に12億ドル でした。 |
o | バーゲン購入の利益には、7億,000万ドルのIPトランジットサービス契約の割引後の現在価値が含まれており、総額は6億2,040万ドルでした。 |
● | 2023年第2四半期の基本および完全希薄化後の1株当たり利益は、それぞれ23.84ドルと23.65ドルでした( )。 | |
● | 営業活動によって得られる純現金は、2023年第1四半期から130.7%増加して2023年第2四半期には8,270万ドルになり、2022年第2四半期から2023年第2四半期にかけて 140.3% 増加しました。 | |
● | 2023年第2四半期のスプリントの買収費用は70万ドルでした。 | |
● | 2023年第2四半期のEBITDAは2,420万ドルでした |
o | スプリントの買収費用とT-Mobile とのIPトランジット契約に基づいて受け取った2023年第2四半期の現金支払いのうち2,920万ドルを調整したEBITDAは5,410万ドルでした |
o | T-MobileとのIPトランジットサービス契約に基づいて請求された金額と支払われた金額は、2023年6月30日までの3か月間でそれぞれ5,830万ドルと2,920万ドルでした。 |
● | 2023年第2四半期のEBITDAマージンは10.1%でした。 |
o | EBITDA(スプリントの買収費用の調整後マージン)、およびT-Mobileとの2023年第2四半期にIPトランジット契約に基づいて受け取った現金の調整後マージンは22.5%でした。 |
全22ページ中の1ページ目
[ワシントンD.C. 2023年8月10日]コージェント・コミュニケーションズ ホールディングス株式会社(NASDAQ:CCOI)(「コージェント」)は本日、2023年6月30日に終了した3か月間のサービス収益が2億3,980万ドルで、2023年3月31日に終了した3か月から56.1%の増加となり、2022年6月30日までの3か月から61.5%の増加となりました。為替レートは、2023年3月31日に終了した3か月から2023年6月30日までの3か月間のサービス収益の伸びに40万ドルのプラスの影響を与え、2022年6月30日までの3か月から2023年6月30日までの3か月間のサービス収益の伸びに30万ドルのプラスの影響を与えました。固定通貨ベースでは、サービス収益は2023年3月31日に終了した3か月から2023年6月30日までの3か月間で55.9%増加し、2022年6月30日までの3か月から2023年6月30日までの3か月間で61.4%増加しました。2023年5月1日(スプリントの買収締切日)から2023年6月30日までの有線事業からのサービス収益は、7,800万ドル でした。
オンネットサービスは、コージェントの施設によってコージェントのネットワークに物理的に接続されているビルにいる顧客に提供されます。 2023年6月30日に終了した3か月間の純収益は1億2,770万ドルでした。2023年3月31日に終了した3か月から9.9パーセント増加し、2022年6月30日に終了した3か月から14.0パーセント増加しました。2023年5月1日(スプリントの買収締切日)から2023年6月30日まで までの有線事業からの純収益は410万ドルでした。
オフネットの顧客は、コージェントの ネットワークに直接接続されたビルにいて、他の通信事業者の施設やサービスを利用して、顧客の敷地内 からコージェントのネットワークへのリンクのラストマイル部分を提供しています。2023年6月30日までの3か月間のオフネット収益は1億200万ドルでした。2023年3月31日に終了した3か月間の から173.5%の増加で、2022年6月30日までの3か月から181.1%の増加でした。2023年5月1日(スプリントの買収締切日)から2023年6月30日までの間に、 ワイヤーライン事業からのオフネット収益は6,390万ドルでした。
コージェントのスプリントの買収に関連して、コージェントは 光波長サービスと光伝送サービスの提供をファイバーネットワーク上で拡大しました。コージェントは、これらの波長 サービスを既存の顧客、スプリントの顧客、および専用の光トランスポート接続を必要とする新規顧客に販売しています。ネットワークインフラストラクチャの所有と運用に関連する資本費用や継続的な費用は かかりません。2023年6月30日までの3か月間、 の波長収益は160万ドルでした。有線事業からの波長収益は、2023年5月1日(スプリント買収の締切日 日)から2023年6月30日までの間に160万ドルでした。
全22ページ中の2ページ目
非中核サービスはレガシーサービスで、Cogentが買収してサポートを続けていますが、積極的に販売はしていません。2023年6月30日までの3か月間のノンコア収益は860万ドルでした。2023年5月1日(スプリントの買収締切日)から2023年6月30日までの有線事業からの非中核収益 は840万ドルでした。
GAAPベースの売上総利益は、サービスの総収益からネットワーク の運用費用、減価償却費、およびネットワーク運営費に含まれる株式ベースの報酬を差し引いたものと定義されます。GAAP売上総利益 は、GAAPベースの売上総利益をサービス収益総額で割ったものとして定義されます。GAAPベースの売上総利益は、2022年6月30日に終了した3か月間で27.7%減少し、2023年6月30日に終了した3か月間で4,980万ドルになり、 2023年3月31日に終了した3か月から28.7%減少しました。2023年6月30日までの3か月間のGAAPベースの売上総利益率は20.8%でした。
非GAAPベースの売上総利益は、サービス収益からネットワーク運用 費用を差し引いたもので、株式ベースの報酬と別途記載されている金額(減価償却費)を除きます。非GAAPベースの売上総利益 は、非GAAPベースの売上総利益をサービス収益総額で割ったものとして定義されます。非GAAPベースの売上総利益は、2022年6月30日に終了した3か月間で11.4%増加し、2023年6月30日までの3か月間で1億250万ドルになり、 2023年3月31日に終了した3か月から7.8%増加しました。2023年6月30日までの3か月間の非GAAPベースの売上総利益率は42.8%でした。
営業活動によって得られる純現金は、2022年6月30日までの3か月間の から2023年6月30日までの3か月間の から140.3%増加し、2023年3月31日に終了した3か月間の から130.7%増加しました。有線事業の営業活動によってもたらされた純現金は、 2023年5月1日(スプリント買収の締切日)から2023年6月30日までの間に5,790万ドルでした。
全22ページ中の3ページ目
利息、税金、減価償却前利益(EBITDA)、 は、2022年6月30日に終了した3か月間から58.7%減少し、2023年6月30日までの3か月間で2,420万ドルになりました。 は、2023年3月31日に終了した3か月から56.9%減少しました。2023年6月30日に終了した3か月間のEBITDAマージンは10.1%でした。
調整後のEBITDAは、スプリントの買収費用の70万ドル、およびIPトランジットサービス契約(後述)に基づいて支払われた現金2,920万ドルを含めて、 2023年は5,410万ドルで、2022年6月30日までの3か月から7.5%減少し、2023年3月31日に終了した3か月から4.2%減少しました。2023年6月30日までの3か月間の調整後利益としてのEBITDAは、スプリントの買収費用と で支払われた現金2,920万ドルを含めて、22.5%でした。 のIPトランジットサービス契約に基づいて請求された金額と支払われた金額は、2023年6月30日までの3か月間にそれぞれ5,830万ドルと2,920万ドルでした。
2023年6月30日までの3か月間の1株当たりの基本純利益は23.84ドルでした。2023年6月30日までの3か月間の1株当たりの希薄化後純利益は23.65ドルでした。1株当たりの基本利益と希薄化後利益には、 スプリントの買収による12億ドルのバーゲン購入益の影響が含まれます。
顧客接続の総数は、2022年6月30日から58.1パーセント増加して、2023年6月30日の時点で151,430になり、2023年3月31日から55.4パーセント増加しました。スプリントの買収による顧客接続の総数 は、2023年6月30日の時点で46,212件でした。ネット上の顧客とのつながりは、2022年6月30日から 12.8% 増加し、2023年6月30日時点では92,846件になり、2023年3月31日からは 11.5% 増加しました。スプリントの買収によるネット上の顧客数は、2023年6月30日の時点で2,546件でした。ネット外の顧客とのつながりは、2022年6月30日から194.5パーセント増加して2023年6月30日の時点で38,762になり、2023年3月31日から181.2% 増加しました。スプリントの買収によるオフネットの顧客数は、2023年6月30日の時点で24,243件でした。2023年6月30日の時点で、顧客の の波長接続は414件でした。スプリントの買収による波長の顧客コネクションは、2023年6月30日時点で402件でした。スプリントの買収による非中核顧客数は、2023年6月30日の時点で19,021件でした。
全22ページ中の4ページ目
ネット上にある建物の数は、2022年6月30日に132件増加して2023年6月30日の時点で3,227件になり、2023年3月31日から37件増加しました。スプリントの買収で取得した技術的な建物 は482棟でした。
バーゲン購入とIPトランジットサービス契約による利益
以下に示すように、スプリントの買収 によるバーゲン購入の推定利益は12億ドルでした。表示されている金額は暫定的なものであり、コージェントが見積もりを精査し、取得した資産と引き受けた負債の計算に使用される を入力するにつれて変更される場合があります。
(千単位) バーゲン購入利益 | ||||
取得した純資産の公正価値 | $ | 559,905 | ||
売り手から受け取る正味対価の合計、割引を差し引いたもの | 595,814 | |||
バーゲン購入利益 | $ | 1,155,719 |
IPトランジットサービス契約
スプリントの買収締切日に、 Cogentと、デラウェア州の法人であり、T-Mobile US社(「T-Mobile」)の直接子会社であるデラウェア州の法人であるT-Mobile USA, Inc.(「TMUSA」)は、IPトランジットサービスに関する契約(以下「IPトランジットサービス契約」)を締結しました。 これに基づいてTMUSAはコージェントに総額を支払いますは7億5,000万ドルで、(i) Sprintの買収締切日の翌年度の3億5,000万ドル と、(ii) に対する毎月の均等分割払いの3億5,000万ドルですその後42か月。2023年6月30日までの3か月間にIPトランジットサービス契約に基づいて請求された金額と支払われた金額は、それぞれ5,830万ドルと2,920万ドル でした。
コージェントは、ASCトピック805の下で取引をビジネス の組み合わせとして計上しました ビジネスコンビネーション (「805を足して」)。コージェントは、ビジネスの の組み合わせに含まれる要素と、買収を完了するために交換された対価を評価しました。ASC 805に基づき、コージェントは、7億ドルの の支払いは、困窮している企業の買収を完了するためにT-Mobileから受け取った対価であると結論付けました。7億ドル のIPトランジットサービス契約は、Sprintの買収に関連して割引後の現在価値で記録されたため、 の割引額は7,960万ドルになりました。合計6億2,040万ドルの割引額が、バーゲン購入による利益の一部に含まれていました。その結果、 の収益はIPトランジットサービス契約に基づいて認識されませんでした。
四半期配当金の増額が承認されました
2023年8月2日、コージェントの取締役会は、2023年8月24日の登録株主に2023年9月8日に支払われる1株あたり0.945ドルの四半期ごとの定期配当を承認しました。この2023年第3四半期の通常配当は、2023年第2四半期の通常配当である1株あたり0.935ドル から1株あたり0.01ドル(1.1%)増加し、2022年第3四半期の配当である1株あたり0.905ドルから年間4.4%の増加となります。
全22ページ中の5ページ目
将来の配当およびその他の資本還元 の支払いは、取締役会の裁量に委ねられ、減額、廃止、または増額される場合があり、Cogentの財務状況、業績、利用可能な現金、キャッシュフロー、資本要件、Cogentの債務インデンチャーに基づく制限、および取締役会が関連するとみなす その他の要因によって異なります。
COVID-19パンデミックが企業業績に及ぼす残留影響
コージェントは、北米の中央ビジネス地区にある ビルとその周辺の不動産市場が悪化しているのを目の当たりにしました。これは主に、企業がCOVID-19パンデミックの際に制定されたリモートワークポリシー を継続したことが原因です。空室レベルが上昇し、リースの開始や更新が減少した結果、コージェントは法人顧客への新規販売が鈍化し、それが企業収益に悪影響を及ぼしました。最近では、多くの企業で完全または一部を在宅勤務するという選択肢が恒久的に確立されるにつれて、コージェントの企業顧客は、リモートワーク環境の一部となった新しいアプリケーションのいくつかを統合しています。 の顧客は、インターネットアクセスインフラストラクチャをより大容量の接続にアップグレードするので、コージェントの企業ビジネスに利益をもたらします。2023年6月30日までの3か月間で、 Cogentは徐々に空室率の低下とオフィス稼働率の上昇を見始め、企業事業に好調な傾向が見られ始めました。 企業が最終的にコージェントが事業を行っているビルに戻った場合、コージェントは 売上増加の機会になると考えています。しかし、これらの好調な傾向の正確な時期と進路は依然として不明であり、コージェントは引き続き企業顧客の売上高が増加し、既存の企業顧客構成のアップグレードが減り、新規テナントの機会が減少する可能性があり、これはコージェントの企業収益成長に悪影響を及ぼします。
これらおよびその他のリスクは、2022年12月31日に終了した年度のコージェントの フォーム10-Kの年次報告書、および2022年9月30日、2023年3月31日、および2023年6月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの 四半期報告書に詳しく記載されています。
全22ページ中の6ページ目
電話会議とウェブサイトの情報
コージェントは、2023年8月10日の午前8時30分(東部標準時)に金融アナリストとの電話会議を開催し、2023年第2四半期のコージェントの業績と、2023年通年の予想について話し合います。投資家やその他の利害関係者は、コージェントのウェブサイト(www.cogentco.com/events)の 「イベント」セクションで、決算説明会のライブオーディオウェブキャストにアクセスできます。ウェブキャストのリプレイは、 プレスリリースとともに、決算発表後にウェブサイトでご覧いただけます。コージェントの「 財務および経営成績の要約」のダウンロード可能なファイルと電話会議の記録は、電話会議後にコージェントのウェブサイト でもご覧いただけます。
コージェント・コミュニケーションズについて
コージェント・コミュニケーションズ(NASDAQ:CCOI)は、多国籍のティア1施設ベースの ISPです。Cogentは、企業に高速インターネットアクセス、イーサネット転送、コロケーションサービスを提供することを専門としています。Cogentの 施設ベースのオールオプティカルIPネットワークバックボーンは、世界の227の市場にサービスを提供しています。
コージェント・コミュニケーションズの本社は、ワシントンD.C. 20037年のワシントン北西2450番地にあります。詳細については、www.cogentco.comをご覧ください。コージェント・コミュニケーションズには、米国では (202) 295-4200または電子メール (info@cogentco.com) で連絡できます。
# # #
全22ページ中の7ページ目
コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社、 および子会社
財務および経営成績の要約
Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | |||||||||||||||||||
指標(千ドル、株 および1株あたりのデータを除く)—未監査 | ||||||||||||||||||||||||
ネット収益 (1) | $ | 112,634 | $ | 111,975 | $ | 113,219 | $ | 114,949 | $ | 116,143 | $ | 127,665 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.7 | % | -0.6 | % | 1.1 | % | 1.5 | % | 1.0 | % | 9.9 | % | ||||||||||||
オフネット収益 (2) | $ | 36,387 | $ | 36,282 | $ | 36,611 | $ | 36,873 | $ | 37,283 | $ | 101,984 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.2 | % | -0.3 | % | 0.9 | % | 0.7 | % | 1.1 | % | 173.5 | % | ||||||||||||
波長収益(3) | - | - | - | - | - | $ | 1,585 | |||||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | - | - | - | - | - | NM | ||||||||||||||||||
非中核収益 (4) | $ | 154 | $ | 193 | $ | 170 | $ | 157 | $ | 162 | $ | 8,572 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -0.6 | % | 25.3 | % | -11.9 | % | -7.6 | % | 3.2 | % | NM | |||||||||||||
サービス収益 — 合計 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.3 | % | -0.5 | % | 1.0 | % | 1.3 | % | 1.1 | % | 56.1 | % | ||||||||||||
固定通貨合計 収益四半期成長率 — 連続四半期(5) | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | 1.3 | % | 0.2 | % | 55.9 | % | ||||||||||||
固定通貨合計 収益四半期成長率 — 前年同期比(5) | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | 5.5 | % | 4.0 | % | 61.4 | % | ||||||||||||
固定通貨と 物品税が総収益の四半期成長率に与える影響 — 四半期連続です (5) | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | 1.3 | % | 0.1 | % | 51.4 | % | ||||||||||||
固定通貨と 物品税が総収益の四半期成長率に与える影響-前年同期比(5) | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 3.7 | % | 56.2 | % | ||||||||||||
消費税はサービス収益に 含まれています(6) | $ | 3,742 | $ | 3,448 | $ | 4,118 | $ | 4,086 | $ | 4,193 | $ | 11,040 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -13.7 | % | -7.9 | % | 19.4 | % | -0.8 | % | 2.6 | % | 163.3 | % | ||||||||||||
企業収入(7) | $ | 86,116 | $ | 85,177 | $ | 85,495 | $ | 85,783 | $ | 85,627 | $ | 110,998 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -0.8 | % | -1.1 | % | 0.4 | % | 0.3 | % | -0.2 | % | 29.6 | % | ||||||||||||
純利益中心の収益 (7) | $ | 63,060 | $ | 63,274 | $ | 64,506 | $ | 66,196 | $ | 67,961 | $ | 87,582 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 4.4 | % | 0.3 | % | 1.9 | % | 2.6 | % | 2.7 | % | 28.9 | % | ||||||||||||
企業収入(7) | - | - | - | - | - | $ | 41,227 | |||||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | - | - | - | - | - | NM |
全22ページ中の8ページ目
ネットワーク の運用費用(6) | $ | 57,305 | $ | 56,369 | $ | 57,044 | $ | 56,884 | $ | 58,489 | $ | 137,271 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.8 | % | -1.6 | % | 1.2 | % | -0.3 | % | 2.8 | % | 134.7 | % | ||||||||||||
GAAPベースの売上総利益(8) | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | $ | 71,444 | $ | 69,790 | $ | 49,793 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.2 | % | -0.3 | % | 1.5 | % | 2.2 | % | -2.3 | % | -28.7 | % | ||||||||||||
GAAPベースの売上総利益(8) | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | 47.0 | % | 45.4 | % | 20.8 | % | ||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 (5) (9) | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | $ | 95,095 | $ | 95,099 | $ | 102,535 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.0 | % | 0.2 | % | 1.0 | % | 2.3 | % | 0.0 | % | 7.8 | % | ||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 (5) (9) | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | 62.6 | % | 61.9 | % | 42.8 | % | ||||||||||||
販売費、一般管理費(10) | $ | 34,715 | $ | 33,624 | $ | 33,079 | $ | 37,713 | $ | 38,646 | $ | 77,640 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 3.5 | % | -3.1 | % | -1.6 | % | 14.0 | % | 2.5 | % | 100.9 | % | ||||||||||||
減価償却費 | $ | 22,688 | $ | 23,071 | $ | 22,897 | $ | 23,563 | $ | 25,160 | $ | 52,511 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.5 | % | 1.7 | % | -0.8 | % | 2.9 | % | 6.8 | % | 108.7 | % | ||||||||||||
株式ベースの報酬 費用 | $ | 6,056 | $ | 5,907 | $ | 6,211 | $ | 6,264 | $ | 6,581 | $ | 6,249 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.0 | % | -2.5 | % | 5.1 | % | 0.9 | % | 5.1 | % | -5.0 | % | ||||||||||||
営業利益 (損失) | $ | 28,784 | $ | 29,566 | $ | 28,095 | $ | 27,311 | $ | 24,312 | $ | (34,604 | ) | |||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -20.4 | % | 2.7 | % | -5.0 | % | -2.8 | % | -11.0 | % | NM | |||||||||||||
支払利息(11) | $ | 14,168 | $ | 13,478 | $ | 17,948 | $ | 21,990 | $ | 19,005 | $ | 28,653 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 3.3 | % | -4.9 | % | 33.2 | % | 22.5 | % | -13.6 | % | 50.8 | % | ||||||||||||
現金以外の評価額の変動 — スワップ契約 | $ | 21,271 | $ | 7,510 | $ | 16,923 | $ | (2,590 | ) | $ | (1,847 | ) | $ | 1,305 | ||||||||||
バーゲン購入による利益 (12) | - | - | - | - | - | $ | 1,155,719 | |||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 1,137 | $ | 11,164 | $ | (8,007 | ) | $ | 851 | $ | 6,148 | $ | 1,123,863 | |||||||||||
2024ユーロ紙幣の為替差益 (損失) | $ | 8,014 | $ | 23,547 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||
普通株式1株あたりの基本純利益(損失) | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 23.84 | |||||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後純利益(損失) | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 23.65 | |||||||||||
加重平均普通株式 — 基本 | 46,575,848 | 46,691,142 | 46,736,742 | 46,885,512 | 47,037,091 | 47,137,822 | ||||||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.1 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.2 | % | ||||||||||||
加重平均普通株式— 希薄化後 | 46,929,191 | 47,029,446 | 46,736,742 | 47,196,890 | 47,381,226 | 47,526,207 |
全22ページ中の9ページ目
% 前四半期から変更しました。 | -0.1 | % | 0.2 | % | -0.6 | % | 1.0 | % | 0.4 | % | 0.3 | % | ||||||||||||
エビットダ (5) | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | $ | 57,138 | $ | 56,053 | $ | 24,156 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -0.4 | % | 2.3 | % | -1.0 | % | -1.3 | % | -1.9 | % | -56.9 | % | ||||||||||||
EBITDAマージン(5) | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | 37.6 | % | 36.5 | % | 10.1 | % | ||||||||||||
スプリント取得 コスト(18) | $ | - | $ | - | $ | 2,004 | $ | 244 | $ | 400 | $ | 739 | ||||||||||||
IPトランジットサービス契約に基づく現金支払い(13) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 29,167 | ||||||||||||
EBITDA、IPトランジットサービス契約(5)(13)に基づくスプリントの買収費用と現金支払いの調整後 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | $ | 57,382 | $ | 56,453 | $ | 54,062 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -0.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | -4.2 | % | -1.6 | % | -4.2 | % | ||||||||||||
EBITDA、スプリントの買収費用とIPトランジットサービス契約に基づく現金支払いの調整後 、マージン(5)(13) | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | 37.8 | % | 36.8 | % | 22.5 | % | ||||||||||||
の営業活動によって提供された純現金 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | $ | 36,323 | $ | 35,821 | $ | 82,654 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 37.3 | % | -30.4 | % | 55.7 | % | -32.2 | % | -1.4 | % | 130.7 | % | ||||||||||||
資本支出 | $ | 18,121 | $ | 17,288 | $ | 23,971 | $ | 19,591 | $ | 23,204 | $ | 37,449 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 18.5 | % | -4.6 | % | 38.7 | % | -18.3 | % | 18.4 | % | 61.4 | % | ||||||||||||
資本(金融)リース債務の元本支払い | $ | 5,863 | $ | 5,236 | $ | 9,859 | $ | 24,514 | $ | 9,450 | $ | 7,797 | ||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | -5.9 | % | -10.7 | % | 88.3 | % | 148.6 | % | -61.5 | % | -17.5 | % | ||||||||||||
配当金の支払い | $ | 41,298 | $ | 41,855 | $ | 42,729 | $ | 43,975 | $ | 45,311 | $ | 44,907 | ||||||||||||
総レバレッジ比率 (5) (13) | 4.94 | 5.22 | 5.32 | 5.39 | 5.47 | 5.63 | ||||||||||||||||||
純レバレッジ比率(5)(13) | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.20 | 4.46 | 4.56 | ||||||||||||||||||
顧客接続 — 期間(14)(15)の終了 | ||||||||||||||||||||||||
オンネットの顧客接続 (14) | 81,627 | 82,277 | 82,614 | 82,620 | 83,268 | 92,846 | ||||||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 1.1 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | 0.0 | % | 0.8 | % | 11.5 | % | ||||||||||||
オフネットの顧客接続 (14) | 12,922 | 13,160 | 13,359 | 13,531 | 13,785 | 38,762 | ||||||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 2.0 | % | 1.8 | % | 1.5 | % | 1.3 | % | 1.9 | % | 181.2 | % | ||||||||||||
顧客の 接続の波長(3)(14) | - | - | - | - | - | 414 |
全22ページ中の10ページ目
前の 四半期からの変化率 | - | - | - | - | - | NM | ||||||||||||||||||
コア以外の顧客接続(4)(14) | 335 | 340 | 348 | 363 | 374 | 19,408 | ||||||||||||||||||
% 前四半期から変更しました。 | 0.3 | % | 1.5 | % | 2.4 | % | 4.3 | % | 3.0 | % | NM | |||||||||||||
顧客接続の合計(14) | 94,884 | 95,777 | 96,321 | 96,514 | 97,427 | 151,430 | ||||||||||||||||||
前四半期からの変化率 | 1.2 | % | 0.9 | % | 0.6 | % | 0.2 | % | 0.9 | % | 55.4 | % | ||||||||||||
法人の顧客接続(14) | 45,393 | 45,103 | 45,176 | 44,844 | 44,570 | 61,284 | ||||||||||||||||||
前四半期からの変化率 | -0.1 | % | -0.6 | % | 0.2 | % | -0.7 | % | -0.6 | % | 37.5 | % | ||||||||||||
NET中心の顧客接続(14) | 49,491 | 50,674 | 51,145 | 51,670 | 52,857 | 66,711 | ||||||||||||||||||
前四半期からの変化率 | 2.5 | % | 2.4 | % | 0.9 | % | 1.0 | % | 2.3 | % | 26.2 | % | ||||||||||||
企業顧客接続(14) | - | - | - | - | - | 23,435 | ||||||||||||||||||
前四半期からの変化率 | - | - | - | - | - | NM | ||||||||||||||||||
オンネットビルディング — 期末 | ||||||||||||||||||||||||
マルチテナントのオフィスビル | 1,824 | 1,826 | 1,832 | 1,837 | 1,841 | 1,844 | ||||||||||||||||||
キャリアニュートラルなデータセンターの建物 | 1,187 | 1,216 | 1,240 | 1,264 | 1,294 | 1,327 | ||||||||||||||||||
コージェントデータセンター | 54 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||
ネット上の建物の総数 | 3,065 | 3,095 | 3,126 | 3,155 | 3,190 | 3,227 | ||||||||||||||||||
キャリアニュートラルなデータセンターの総ノード数 | 1,383 | 1,409 | 1,433 | 1,458 | 1,490 | 1,526 | ||||||||||||||||||
平方フィート — マルチテナントのオフィスビル — オンネット | 992,336,259 | 993,590,499 | 995,522,774 | 1,000,044,418 | 1,001,382,577 | 1,001,491,002 | ||||||||||||||||||
所有している技術棟の総数(15) | - | - | - | - | - | 482 | ||||||||||||||||||
平方フィート — 所有している技術棟(15) | - | - | - | - | - | 1,603,569 | ||||||||||||||||||
ネットワーク — ピリオド(16)の終わり | ||||||||||||||||||||||||
都市間路線のマイル — リース (16) | 60,869 | 61,024 | 61,065 | 61,292 | 61,300 | 72,694 | ||||||||||||||||||
メトロルートのマイル — リース(16) | 16,614 | 16,822 | 17,477 | 17,616 | 17,826 | 22,556 | ||||||||||||||||||
メトロファイバーマイル — リース(16) | 40,113 | 40,529 | 42,212 | 42,491 | 42,863 | 75,577 | ||||||||||||||||||
都市間路線のマイル — 所有(16) | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 21,883 | ||||||||||||||||||
メトロルートマイル — 所有(16) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 1,704 | ||||||||||||||||||
接続ネットワーク — AS | 7,625 | 7,685 | 7,766 | 7,792 | 7,864 | 7,891 | ||||||||||||||||||
人員数 — 期末(17) | ||||||||||||||||||||||||
営業部隊-クォータベアリング(17) | 479 | 477 | 522 | 548 | 562 | 647 | ||||||||||||||||||
営業部隊-合計(17) | 620 | 619 | 669 | 698 | 714 | 841 | ||||||||||||||||||
総従業員数(17) | 987 | 988 | 1,041 | 1,076 | 1,107 | 2,020 | ||||||||||||||||||
営業担当者の生産性-フルタイム相当の 営業担当者(「FTE」)1人あたりの月間ユニット数 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 9.2 | ||||||||||||||||||
FTE — 営業担当 | 453 | 449 | 465 | 503 | 539 | 567 |
全22ページ中の11ページ目
(1) | 買収の締切日(2023年5月1日)から2023年6月30日までの期間のスプリントの純収益は410万ドルでした。 |
(2) | 買収締切日(2023年5月1日)から2023年6月30日までの期間のスプリントからのオフネット収益は6,390万ドルでした。 |
(3) | コージェントのスプリントの買収に関連して、コージェントはファイバーネットワークを介した光波長サービスと光伝送 サービスの提供を開始しました。買収の締切日(2023年5月1日) から2023年6月30日までの期間のスプリントからの波長収益は160万ドルでした |
(4) | コージェントが資産や事業を買収した企業のレガシーサービスで構成されています。買収締切日(2023年5月1日)から2023年6月30日までの 期間におけるスプリントの非中核収益は840万ドルでした。 |
(5) | GAAP指標の定義と調整については、以下の非GAAP指標のスケジュールを参照してください。 |
(6) | ネットワーク運用費用には、2022年3月31日から2023年6月30日までの3か月間の株式ベースの報酬費用がそれぞれ144ドル、145ドル、176ドル、88ドル、149ドル、231ドルは含まれていません。ネットワーク運営費には、2022年3月31日から2023年6月30日までの3か月間のユニバーサル サービスファンド手数料がそれぞれ3,742ドル、3,448ドル、4,118ドル、4,086ドル、4,193ドル、11,040ドルを含む物品税が含まれます。2023年5月1日(スプリント の買収締切日)から2023年6月30日までの期間、有線事業に関連する物品税は合計700万ドルでした。 |
(7) | スプリントの買収に関連して、コージェントは、それぞれスプリントの月間経常収益1,290万ドル、顧客コネクション17,823件を企業収益と企業顧客コネクションとして分類し、 は月間経常収益650万ドル、顧客コネクションは5,711件をネット中心の収益と顧客コネクション、 は月間経常収益2,010万ドル、顧客コネクション23,209件を企業収益と企業として分類しました。顧客接続、それぞれ 。逆に、Cogentは、従来のCogent の月次経常収益の月間経常収益30万ドル、顧客接続387件をそれぞれ企業収益と企業顧客接続に再分類しました(企業の月次経常収益が30万ドル、法人の顧客接続が363件、ネット中心の月次経常収益が202万ドル、ネット中心の顧客 接続)。 |
(8) | GAAPベースの売上総利益は、サービス収益総額からネットワーク運用費用、減価償却費、およびネットワーク運営費に含まれる株式ベースの 報酬を差し引いたものと定義されます。GAAPベースの売上総利益は、GAAPベースの売上総利益をサービス収益総額で割ったものとして定義されます。 |
(9) | 非GAAPベースの売上総利益は、サービス収益からネットワーク運用費用を差し引いたものです。ただし、株式ベースの報酬と別途記載されている金額(減価償却費)は除きます。非GAAPベースの売上総利益は、非GAAPベースの売上総利益をサービスの総収益で割ったものとして定義されます。経営陣は、非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益率が投資家に提供すべき適切な指標であると考えています。経営者 はそれらを使用して、ネットワークサービスの費用を差し引いた後に会社が利用できるマージンを測定します。つまり、会社の ネットワークの効率性の尺度です。 |
(10) | 2022年3月31日から2023年6月30日までの3か月間の5,912ドル、5,762ドル、6,035ドル、6,176ドル、6,432ドル、6,018ドルの株式ベースの報酬費用をそれぞれ除外し、2022年9月30日に終了した3か月間の 期間におけるスプリントの買収費用2,004ドル、244ドル、400ドル、739ドルを除きます、それぞれ2022年12月31日、2023年3月31日、2023年6月30日です。 |
(11) | 2023年6月30日の時点で、コージェントは金利スワップ契約(「スワップ契約」)の当事者でした。この契約には、2026年シニア担保付債券に関連する固定金利債務を、担保付オーバーナイト融資金利(「SOFR」)に基づく変動金利 に変更する経済的効果があり、2026年債に支払われる利息は事実上 オーバーナイト融資に基づいて変動しました。R。支払利息には、 スワップ契約に関連する2022年6月30日、2022年12月31日および2023年6月30日に終了した3か月間の利息(収入) 費用がそれぞれ含まれます。 |
(12) | 以下に示すように、スプリントの買収によるバーゲン購入による推定利益は12億ドルでした。表示されている金額は暫定的なもので、Cogentが取得した資産と引き受けた負債の計算に使用される見積もりとインプットを精査するにつれて変更される可能性があります。 |
(千単位) バーゲン購入利益 | ||||
取得した純資産の公正価値 | $ | 559,905 | ||
売り手から受け取る正味対価の合計、割引を差し引いたもの | 595,814 | |||
バーゲン購入利益 | $ | 1,155,719 |
全22ページ中の12ページ目
(13) | 2023年6月30日までの3か月間の、前述のIPトランジットサービス契約に基づく2,920万ドルの現金支払いが含まれます。締切日に、CogentとTMUSA, Inc. はIPトランジットサービス契約を締結しました。この契約に基づき、TMUSAは Cogentに合計7億ドルを支払います。この金額は、(i) 締切日の翌1年間に毎月3億5,000万ドルの均等分割払い、およびその後の42か月間で3億5,000万ドルの月次分割払いです。 のIPトランジットサービス契約に基づいて請求された金額と支払われた金額は、2023年6月30日までの3か月間にそれぞれ5,830万ドルと2,920万ドルでした。 |
(14) | スプリントの買収による顧客接続の総数は、2023年6月30日の時点で46,212件でした。スプリントの買収によるネット上の顧客数は、2023年6月30日の時点で2,546件でした。スプリントの買収によるオフネットの顧客接続 は、2023年6月30日の時点で24,243件でした。スプリントの買収による波長の顧客コネクションは、2023年6月30日現在 で402件でした。スプリントの買収による非中核顧客数は、2023年6月30日の時点で19,021件でした。スプリントの買収による企業の顧客接続 は、2023年6月30日の時点で23,034件でした。2023年6月30日の時点で、法人の顧客関係は17,571件でした。ネット中心の の顧客コネクションは、2023年6月30日時点で5,607件でした。 |
(15) | コージェントのスプリント買収に関連して、コージェントは 482のテクニカルビルを買収しました。それらの建物の1つは、コージェントデータセンターに改築されました。 |
(16) | ダークファイバーの都市間リースマイルには、旧スプリントルートの11,376マイルとコージェントルートの61,318マイルが含まれます。ダークファイバーのリースメトロルート マイルには、旧スプリントルートの4,527マイルとコージェントルート18,029マイルが含まれます。ダークファイバーのリースメトロファイバーマイルには、 32,346スプリントファイバーマイルと43,231コージェントファイバーマイルが含まれます。コージェントのスプリントの買収に関連して、コージェントは19,135マイルの所有都市間ルートマイルと1,259マイルのダークファイバーを所有するメトロルートマイルを取得しました。 |
(17) | コージェントのスプリント買収に関連して、コージェントはノルマ制の営業従業員75人 人と営業従業員114人を含む合計942人の従業員を雇用しました。 | |
(18) | 有線事業の買収および購入契約の交渉に関連して、当社 は、2022年12月31日に終了した年度に220万ドル、2023年3月31日に終了した3か月間に40万ドル、 、2023年6月30日までの3か月間に70万ドルの専門家費用を負担しました。 |
NM 意味がありません
非GAAP指標のスケジュール
スプリントの買収費用を調整したEBITDA、EBITDA、およびIPトランジットサービス契約に基づいて会社に支払われた の現金支払い、EBITDAマージン、およびスプリントの買収費用を調整したEBITDA、およびIPトランジットサービス契約に基づいて会社に行われた現金支払い、マージン
EBITDAは、営業活動によってもたらされる純キャッシュフローに、営業資産と負債の 回の変動、現金利息費用、および現金所得税費用を加えたものです。経営陣は、米国で一般に認められている会計原則に従って計算されたEBITDA(GAAP)に最も直接的に比較できる指標は、営業活動によって提供された純現金である と考えています。同社はまた、EBITDAは証券アナリスト、 投資家、その他の利害関係者が発行体を評価する際によく使用する指標であると考えています。EBITDAは、T-MobileとのIPトランジットサービス契約に基づくスプリントの買収費用と現金支払い を調整したもので、EBITDAに当社によるスプリント 有線事業の買収に関連する費用と、IPトランジット契約に基づいて当社に行われた現金支払いを加えたものです。EBITDAマージンは、EBITDAを 総サービス収益で割ったものとして定義されます。スプリントの買収費用と知的財産移転契約に基づいて当社に支払われた現金支払いを調整したEBITDA マージンは、スプリントの買収費用と知的財産移転契約に基づいて当社に行われた現金支払いを調整したEBITDAと定義されます。 を総サービス収益で割ったものです。
当社は、スプリントの買収 費用を調整したEBITDA、およびIPトランジットサービス契約に基づいて当社に支払われる現金支払い、EBITDAマージン、およびスプリント買収費用を調整したEBITDA、およびIPトランジットサービス契約のマージンに基づく会社への現金支払いは、 債務の返済、資本支出の資金調達、配当金の支払い、および事業拡大の能力を示す有用な指標であると考えています。。同社は、スプリントの買収費用とIPトランジットサービス契約に基づく当社への現金支払いを調整したEBITDAは、商業契約に基づく契約支払いと同じ種類のIPトランジットサービス契約から生じる経常的な キャッシュフローを含むため、有用な指標であると考えています。 測定値は、経営陣がGAAP財務 情報を補足するために使用する内部報告および計画システムの不可欠な部分です。スプリントの買収費用を調整したEBITDA、EBITDA、および知的財産移転契約に基づいて当社に支払われる現金支払い、 スプリントの買収費用を調整したEBITDAマージンおよびEBITDA、および知的財産移行契約 に基づく当社への現金支払いは、GAAPでは認識されないため、単独で、または以下に報告されている結果の分析の代わりとして見るべきではありません GAAPですが、むしろGAAPを補足する指標です。たとえば、これらの指標は、資本支出、契約上のコミットメント、 、運転資金ニーズ、支払利息、債務返済要件の変化など、現在または将来の特定の現金要件を考慮していないため、会社の フリーキャッシュフローを反映することを意図していません。また、これらの測定値 の計算は、競合他社や他の企業が行う計算とは異なる場合があるため、比較尺度 としての有用性は限られています。
全22ページ中の13ページ目
EBITDAとEBITDAは、スプリントの買収費用とIPトランジットサービス契約に基づいて当社に支払われた の現金支払いを調整したもので、以下の表の営業活動 によって提供された純現金と調整されます。
(000ドル)—未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | $ | 36,323 | $ | 35,821 | $ | 82,654 | ||||||||||||
営業資産と負債の変動 | $ | (6,294 | ) | $ | 5,108 | $ | (13,017 | ) | $ | 4,152 | $ | 1,435 | $ | (90,373 | ) | |||||||||
現金支払利息と所得税費用 | 14,038 | 18,946 | 17,320 | 16,663 | 18,797 | 31,875 | ||||||||||||||||||
エビットダ | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | $ | 57,138 | $ | 56,053 | $ | 24,156 | ||||||||||||
プラス:スプリント買収費用 | - | - | $ | 2,004 | $ | 244 | $ | 400 | $ | 739 | ||||||||||||||
プラス:IPトランジットサービス契約に基づいて会社に行われる現金支払い | - | - | - | - | - | 29,167 | ||||||||||||||||||
スプリントの買収費用と、IPトランジットサービス契約に基づいて会社に支払われた現金支払いを調整したEBITDA | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | $ | 57,382 | $ | 56,453 | $ | 54,062 | ||||||||||||
EBITDAマージン | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | 37.6 | % | 36.5 | % | 10.1 | % | ||||||||||||
EBITDA、スプリントの買収費用と、IPトランジットサービス契約に基づいて会社に行われた現金支払い、マージンを調整したもの | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | 37.8 | % | 36.8 | % | 22.5 | % |
固定通貨による収益は、以下の表に示すようにサービス収益と調整されます。
収益の変化に対する一定の通貨の影響 — 連続した 期間
(000ドル)—未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4
2022 |
Q1
2023 |
Q2 2023 |
||||||||||||||||||
報告どおり、サービス収益 — 現在の期間 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
外貨がサービス収益に与える影響 | 516 | 1,350 | 1,486 | (92 | ) | (1,292 | ) | (417 | ) | |||||||||||||||
サービス収益-通貨の影響調整後(1) | $ | 149,691 | $ | 149,800 | $ | 151,486 | $ | 151,887 | $ | 152,296 | $ | 239,389 | ||||||||||||
報告どおり、サービス収益 — 前の連続期間 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||||
通貨の絶え間ない増加 | $ | 2,483 | $ | 625 | $ | 3,036 | $ | 1,887 | $ | 317 | $ | 85,801 | ||||||||||||
通貨の一定割合の増加 | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | 1.3 | % | 0.2 | % | 55.9 | % |
(1) | 通貨の影響調整後のサービス収益は、当期のサービス収益を前の連続期間の平均 外貨為替レートで換算して決定されます。同社は、外貨がサービス収益に与える影響なしに四半期ごとの収益の増加 を開示することが、連続的な収益成長の有用な尺度であると考えています。通貨の影響に合わせて調整されたサービス収益は、経営陣がGAAP財務 情報を補足するために使用する内部報告および計画システムの不可欠な部分です。 |
全22ページ中の14ページ目
収益の変化に対する一定の通貨の影響 — 前年 期間
(000ドル)—未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
報告どおり、サービス収益 — 現在の期間 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
外貨がサービス収益に与える影響 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | 3,371 | 1,553 | (277 | ) | |||||||||||||||||
サービス収益-通貨の影響調整後(2) | $ | 151,089 | $ | 151,867 | $ | 154,246 | $ | 155,350 | $ | 155,141 | $ | 239,529 | ||||||||||||
報告どおり、サービス収益-前年比 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | 147,208 | 149,175 | 148,450 | |||||||||||||||
通貨の絶え間ない増加 | $ | 4,312 | $ | 3,988 | $ | 6,319 | 8,142 | 5,966 | 91,079 | |||||||||||||||
通貨の一定割合の増加 | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | 5.5 | % | 4.0 | % | 61.4 | % |
(2) | 通貨の影響調整後のサービス収益は、当期のサービス収益を、前年同期の平均 外貨為替レートで換算して決定されます。同社は、外貨がサービス収益に影響を与えることなく、前年比の収益成長率 を開示することが、収益成長の有用な尺度であると考えています。通貨の影響に合わせて調整されたサービス収益は、経営陣がGAAP財務情報を補足するために使用する内部報告および計画システムに不可欠な部分です。 |
固定通貨ベースで物品税の影響 を調整した収益は、以下の表に示すようにサービス収益と調整されます。
固定通貨と物品税が収益の変化に与える影響 — 連続した期間
(000ドル)—未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
報告どおり、サービス収益 — 現在の期間 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
外貨がサービス収益に与える影響 | 516 | 1,350 | 1,486 | (92 | ) | (1,292 | ) | (417 | ) | |||||||||||||||
物品税がサービス収入に与える影響 | 594 | 294 | (670 | ) | 32 | (107 | ) | (6,847 | ) | |||||||||||||||
サービス収入-通貨と物品税の影響調整後 (3) | $ | 150,285 | $ | 150,094 | $ | 150,816 | $ | 151,919 | $ | 152,189 | $ | 232,542 | ||||||||||||
報告どおり、サービス収益 — 前の連続期間 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | ||||||||||||
固定通貨税と物品税の増加 | $ | 3,077 | $ | 919 | $ | 2,366 | $ | 1,919 | $ | 210 | $ | 78,954 | ||||||||||||
固定通貨と物品税の割合の増加 | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | 1.3 | % | 0.1 | % | 51.4 | % |
(3) | 通貨の影響と物品税の影響を調整したサービス収益は、当期のサービス収入 を前の連続期間の平均外貨為替レートで換算し、表示された期間間の収益として記録された 物品税の変動を調整することによって決定されます。同社は、外貨や物品税がサービス収益に与える影響なしに、四半期ごとの収益の増加 を開示することが、連続的な収益成長の有用な尺度であると考えています。外貨や物品税の影響を調整したサービス 収益は、経営陣がGAAP財務情報の補足として使用する内部報告および計画システム の不可欠な部分です。 |
固定通貨と物品税が収益の変化に与える影響 — 前年の期間
(000ドル)—未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
報告どおり、サービス収益 — 現在の期間 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
外貨がサービス収益に与える影響 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | 3,371 | 1,553 | (277 | ) | |||||||||||||||||
物品税がサービス収入に与える影響 | 786 | 1,363 | 695 | 250 | (451 | ) | (7,592 | ) | ||||||||||||||||
サービス収入-通貨と物品税の影響調整後 (4) | $ | 151,875 | $ | 153,230 | $ | 154,941 | $ | 155,600 | $ | 154,690 | $ | 231,937 | ||||||||||||
報告どおり、サービス収益-前年比 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | ||||||||||||
固定通貨税と物品税の増加 | $ | 5,098 | $ | 5,351 | $ | 7,014 | $ | 8,392 | $ | 5,515 | $ | 83,487 | ||||||||||||
固定通貨と物品税の割合の増加 | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 3.7 | % | 56.2 | % |
(4) | 通貨の影響と物品税の影響を調整したサービス収益は、当期のサービス収入 を前年の平均外貨為替レートで換算し、表示された期間間の収益として記録された物品税 の変動を調整することによって決定されます。同社は、外貨や物品税がサービス収益に与える影響を 抜きで四半期連続の収益成長を開示することが、連続的な収益成長を示す有用な尺度であると考えています。外貨や物品税の影響を調整したサービス収入( )は、経営陣がGAAP財務情報を補足するために使用する内部報告および計画システムの不可欠な部分です。 |
全22ページ中の15ページ目
非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益
非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益は、以下の表の GAAPベースの売上総利益とGAAPベースの売上総利益と調整されます。
(000ドル)—未監査 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | ||||||||||||||||||
サービス収入の合計 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | ||||||||||||
マイナス-株式ベースの報酬、減価償却費を含むネットワーク運用費用 | 80,137 | 79,585 | 80,117 | 80,535 | 83,798 | 190,013 | ||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益(1) | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | $ | 71,444 | $ | 69,790 | $ | 49,793 | ||||||||||||
プラス-株式ベースの報酬 — ネットワーク運用費用 | 144 | 145 | 176 | 88 | 149 | 231 | ||||||||||||||||||
プラス — 減価償却費 | 22,688 | 23,071 | 22,897 | $ | 23,563 | $ | 25,160 | $ | 52,511 | |||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益(2) | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | $ | 95,095 | $ | 95,099 | $ | 102,535 | ||||||||||||
GAAPベースの売上総利益(1) | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | 47.0 | % | 45.4 | % | 20.8 | % | ||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益(2) | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | 62.6 | % | 61.9 | % | 42.8 | % |
(1) | GAAPベースの売上総利益は、サービス収益総額からネットワーク運用費用、減価償却費、およびネットワーク運用費用に含まれる株式ベースの 報酬を差し引いたものと定義されます。GAAPベースの売上総利益は、GAAPベースの売上総利益をサービス収益総額で割ったものとして定義されます。 |
(2) | 非GAAPベースの売上総利益は、サービス収益からネットワーク運用費用を差し引いたものです。ただし、株式ベースの報酬と別途記載されている金額(減価償却費)は除きます。非GAAPベースの売上総利益は、非GAAPベースの売上総利益をサービスの総収益で割ったものとして定義されます。経営陣は、非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益は、投資家に提供すべき適切な指標であると考えています。これらは は、経営陣がネットワークサービスの費用を差し引いた後のマージンと金額を測定するために使用する指標であり、本質的に、これらの は会社のネットワークの効率性の指標です。 |
総レバレッジ比率と正味レバレッジ比率
総レバレッジ比率は、スプリントの買収費用とIPトランジットサービス契約に基づく現金支払いを調整して、負債総額を過去 か月間のEBITDAで割ったものです。純レバレッジ比率 は、純負債合計(負債総額から現金および現金同等物を差し引いたもの)を過去12か月のEBITDAで割り、 Sprintの買収費用とIPトランジットサービス契約に基づく現金支払いを調整したものです。Cogentの総レバレッジ比率と純レバレッジ比率 を以下に示します。
(000ドル)—未監査 | 2023年6月30日現在 | 2023年3月31日現在 | ||||||
現金および現金同等物および制限付現金 | $ | 243,953 | $ | 234,422 | ||||
債務 | ||||||||
資本(金融)リース — 現在の部分 | 20,114 | 19,782 | ||||||
資本(金融)リース — 長期 | 311,405 | 300,600 | ||||||
シニア・セキュアド2026ノート | 500,000 | 500,000 | ||||||
シニア無担保2027ノート | 450,000 | 450,000 | ||||||
負債総額 | 1,281,519 | 1,270,382 | ||||||
純負債総額 | 1,037,566 | 1,035,960 | ||||||
スプリントの買収費用とIPトランジットサービス契約による現金支払いを調整した過去12か月のEBITDA | 227,774 | 232,169 | ||||||
総レバレッジ比率 | 5.63 | 5.47 | ||||||
ネットレバレッジ比率 | 4.56 | 4.46 |
コージェントのSEC申告書は、www.cogentco.comの投資家向け情報 セクションまたは証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)からオンラインで入手できます。
全22ページ中の16ページ目
コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社と 子会社
要約連結貸借対照表
2023年6月30日および2022年12月31日現在
(共有データを除く、千単位)
6月30日 | 12月31日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未監査) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 192,366 | $ | 223,783 | ||||
制限付き現金 | 51,587 | 52,129 | ||||||
売掛金、それぞれ4,882ドルと2,303ドルの信用損失引当金を差し引いたもの | 89,207 | 44,123 | ||||||
T-Mobile、IPトランジットサービス契約、現在の部分、32,391ドルの割引を差し引いた金額が支払期限 | 291,160 | — | ||||||
T-Mobile、移行サービス契約の締結 | 7,015 | — | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 81,854 | 45,878 | ||||||
流動資産合計 | 713,189 | 365,913 | ||||||
資産と設備: | ||||||||
資産と設備 | 2,856,108 | 1,714,906 | ||||||
減価償却累計額と償却額 | (1,248,667 | ) | (1,170,476 | ) | ||||
総資産および設備、純額 | 1,607,441 | 544,430 | ||||||
使用権リース資産 | 415,602 | 81,601 | ||||||
無形資産、純額 | 56,070 | — | ||||||
預金およびその他の資産 | 22,169 | 18,238 | ||||||
T-Mobile、IPトランジットサービス契約に基づき、39,550ドルの割引を差し引いた金額が適用されます | 307,732 | — | ||||||
T-Mobile、購入契約、割引後の16,526ドルの支払いが必要です | 40,534 | — | ||||||
総資産 | $ | 3,162,737 | $ | 1,010,182 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
買掛金 | $ | 30,278 | $ | 27,208 | ||||
未払負債およびその他の流動負債 | 117,612 | 63,889 | ||||||
T-Mobile — トランジションサービスのおかげです | 118,777 | — | ||||||
T-Mobile —購入契約によるものです | 3,492 | — | ||||||
現在の満期、オペレーティングリース負債 | 125,551 | 12,005 | ||||||
ファイナンスリース債務、現在の満期 | 20,114 | 17,182 | ||||||
流動負債合計 | 415,824 | 120,284 | ||||||
シニア担保付2026紙幣は、それぞれ776ドルと905ドルの未償却債務費用を差し引き、それぞれ1,032ドルと1,203ドルの割引を受けます | 498,192 | 497,892 | ||||||
シニア無担保2027紙幣、それぞれ1,059ドルと1,173ドルの未償却負債費用を差し引き、それぞれ2,218ドルと2,456ドルの割引を行います | 446,723 | 446,371 | ||||||
現在の満期を差し引いたオペレーティングリース負債 | 455,713 | 94,587 | ||||||
現在の満期を差し引いたファイナンスリース債務 | 311,405 | 287,044 | ||||||
繰延所得税負債 | 424,507 | |||||||
その他の長期負債 | 71,173 | 82,636 | ||||||
負債総額 | 2,623,537 | 1,528,814 | ||||||
コミットメントと不測の事態: | ||||||||
株主資本(赤字): | ||||||||
普通株式、額面0.001ドル、承認済み株式75,000,000株、発行済株式48,617,162株と48,013,330株がそれぞれ発行済み株式 | 49 | 48 | ||||||
追加払込資本 | 589,573 | 575,064 | ||||||
その他の包括損失の累計 | (15,627 | ) | (19,156 | ) | ||||
累積赤字 | (34,795 | ) | (1,074,588 | ) | ||||
株主資本の総額(赤字) | 539,200 | (518,632 | ) | |||||
負債総額と株主資本(赤字) | $ | 3,162,737 | $ | 1,010,182 |
全22ページ中の17ページ目
コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社と 子会社
包括利益の要約連結計算書
2023年6月30日に終了した3か月間および 2022年6月30日に終了した3か月間
(千単位。株式と1株あたりのデータを除く)
3 か月が終了 | 3 か月が終了 | |||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
サービス収益 | $ | 239,806 | $ | 148,450 | ||||
営業経費: | ||||||||
ネットワーク運用(それぞれ231ドルと145ドルの株式ベースの報酬費用を含む。以下に別途記載されている減価償却費を除く) | 137,502 | 56,514 | ||||||
販売、一般、および管理費(それぞれ6,018ドルと5,762ドルの株式ベースの報酬費用を含む) | 83,658 | 39,386 | ||||||
買収費用 — スプリント・ワイヤーライン・ビジネス | 739 | — | ||||||
減価償却と償却 | 52,511 | 23,071 | ||||||
営業費用の合計 | 274,410 | 118,971 | ||||||
リース終了時の利益 | — | 87 | ||||||
営業(損失)収益 | (34,604 | ) | 29,566 | |||||
支払利息 | (28,653 | ) | (13,478 | ) | ||||
バーゲン購入による利益 — スプリント・ワイヤーライン・ビジネス | 1,155,719 | — | ||||||
評価額の変更 — 金利スワップ契約 | (1,305 | ) | (7,510 | ) | ||||
2024ユーロ紙幣の未実現為替差益 | — | 23,547 | ||||||
債務の消滅と償還による損失 — 2024ユーロ紙幣 | — | (11,885 | ) | |||||
受取利息 — IPトランジットサービス契約 | 7,669 | — | ||||||
受取利息 — 購入契約 | 506 | — | ||||||
利息収入およびその他、純額 | 200 | (522 | ) | |||||
税引前利益 | 1,099,532 | 19,718 | ||||||
所得税制上の優遇措置(費用) | 24,331 | (8,554 | ) | |||||
当期純利益 | $ | 1,123,863 | $ | 11,164 | ||||
包括利益: | ||||||||
当期純利益 | $ | 1,123,863 | $ | 11,164 | ||||
外貨換算調整 | 1,741 | (7,493 | ) | |||||
包括利益 | $ | 1,125,604 | $ | 3,671 | ||||
普通株式1株当たりの純利益: | ||||||||
普通株式1株当たりの基本純利益 | $ | 23.84 | $ | 0.24 | ||||
普通株式1株当たりの希薄化後純利益 | $ | 23.65 | $ | 0.24 | ||||
普通株式1株あたりの申告配当金 | $ | 0.935 | $ | 0.88 | ||||
加重平均普通株式-ベーシック | 47,137,822 | 46,691,142 | ||||||
加重平均普通株式-希薄化後 | 47,526,207 | 47,029,446 |
全22ページ中の18ページ目
コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社と 子会社
包括利益の要約連結計算書
2023年6月30日に終了した6か月間および 2022年6月30日に終了した6か月間
(千単位。株式と1株あたりのデータを除く)
6 か月間終了 | 6 か月間終了 | |||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
サービス収益 | $ | 393,395 | $ | 297,622 | ||||
営業経費: | ||||||||
ネットワーク運用(それぞれ380ドルと289ドルの株式ベースの報酬費用を含む。以下に別途記載されている減価償却費を除く) | 196,140 | 113,963 | ||||||
販売、一般、および管理費(それぞれ12,450ドルと11,674ドルの株式ベースの報酬費用を含む) | 128,736 | 80,013 | ||||||
買収費用 — スプリント・ワイヤーライン・ビジネス | 1,139 | — | ||||||
減価償却と償却 | 77,669 | 45,762 | ||||||
営業費用の合計 | 403,684 | 239,738 | ||||||
リース終了時の利益 | — | 460 | ||||||
営業(損失)収益 | (10,289 | ) | 58,344 | |||||
支払利息 | (47,658 | ) | (27,648 | ) | ||||
バーゲン購入による利益 — スプリント・ワイヤーライン・ビジネス | 1,155,719 | — | ||||||
評価額の変更 — 金利スワップ契約 | 542 | (28,781 | ) | |||||
2024ユーロ紙幣の未実現為替差益 | — | 31,561 | ||||||
債務の消滅と償還による損失-2024ユーロ紙幣 | — | (11,885 | ) | |||||
受取利息 — IPトランジットサービス契約 | 7,669 | — | ||||||
受取利息 — 購入契約 | 506 | — | ||||||
利息収入およびその他、純額 | 3,695 | (195 | ) | |||||
税引前利益 | 1,110,184 | 21,396 | ||||||
所得税制上の優遇措置(費用) | 19,827 | (9,095 | ) | |||||
当期純利益 | $ | 1,130,011 | $ | 12,301 | ||||
総合収入: | ||||||||
当期純利益 | $ | 1,130,011 | $ | 12,301 | ||||
外貨換算調整 | 3,529 | (9,658 | ) | |||||
包括利益 | $ | 1,133,540 | $ | 2,643 | ||||
普通株式1株当たりの純利益: | ||||||||
普通株式1株当たりの基本純利益 | $ | 23.97 | $ | 0.26 | ||||
普通株式1株当たりの希薄化後純利益 | $ | 23.79 | $ | 0.26 | ||||
普通株式1株あたりの申告配当金 | $ | 1.860 | $ | 1.735 | ||||
加重平均普通株式-ベーシック | 47,142,074 | 46,705,088 | ||||||
加重平均普通株式-希薄化後 | 47,508,334 | 47,050,911 |
全22ページ中の19ページ目
コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社と 子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
2023年6月30日に終了した3か月間および 2022年6月30日に終了した3か月間
(千単位)
3 か月 | 3 か月 | |||||||
終了しました | 終了しました | |||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
当期純利益 | $ | 1,123,862 | $ | 11,164 | ||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | ||||||||
減価償却と償却 | 52,511 | 23,071 | ||||||
負債割引と保険料の償却 | 328 | 412 | ||||||
T-Mobile、IPトランジットサービス、購入契約による割引の償却 | (8,175 | ) | — | |||||
株式ベースの報酬費用(資本化された金額を差し引いたもの) | 6,249 | 5,907 | ||||||
バーゲン購入による利益 — スプリント・ワイヤーライン・ビジネス | (1,155,719 | ) | — | |||||
利益 — リース取引 | — | — | ||||||
利益-機器取引など、純額 | 7 | 1,155 | ||||||
債務の消滅と償還による損失 — 2024ユーロ紙幣 | — | 11,885 | ||||||
2024ユーロ紙幣の未実現外貨換算利益 | — | (23,547 | ) | |||||
繰延所得税 | (28,080 | ) | 3,196 | |||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||
売掛金 | (4,058 | ) | (3,605 | ) | ||||
前払費用およびその他の流動資産 | (11,221 | ) | (2,197 | ) | ||||
評価額の変更 — 金利スワップ契約 | 1,305 | 7,510 | ||||||
T-Mobile — 移行サービス契約のため | 118,777 | — | ||||||
T-Mobile — 移行サービス契約締結 | (7,015 | ) | — | |||||
不利なリース負債 | (6,469 | ) | — | |||||
買掛金、未払負債、その他の長期負債 | 255 | (1,809 | ) | |||||
預金およびその他の資産 | 97 | 1,261 | ||||||
営業活動による純現金 | 82,654 | 34,403 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
現金支払い-IPトランジットサービス契約 — T-Mobile | 29,167 | — | ||||||
Sprint ワイヤーライン事業の買収、取得した現金4,710万ドルを差し引いたもの | (14,034 | ) | — | |||||
資産および設備の購入 | (37,449 | ) | (17,288 | ) | ||||
投資活動に使用された純現金 | (22,316 | ) | (17,288 | ) | ||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
配当金の支払い | (44,907 | ) | (41,855 | ) | ||||
償還と消滅 — 2024ユーロ紙幣 | — | (375,354 | ) | |||||
2027年シニア無担保債券の発行による純収入-1,290ドルの負債費用を差し引いたもの | — | 446,010 | ||||||
ストックオプションの行使による収入 | 240 | 130 | ||||||
分割払い契約での元本の支払い | — | (219 | ) | |||||
ファイナンスリース債務の元本支払い | (7,797 | ) | (5,236 | ) | ||||
財務活動によって提供された純現金(使用量) | (52,464 | ) | 23,476 | |||||
為替レートの変動が現金に与える影響 | 1,657 | (2,515 | ) | |||||
現金、現金同等物および制限付現金の純増加 | 9,531 | 38,076 | ||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 234,422 | 311,771 | ||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 243,953 | $ | 349,847 |
22ページ中の20ページ目
コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社と 子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
2023年6月30日に終了した6か月間および 2022年6月30日に終了した6か月間
(千単位)
6 か月 | 6 か月 | |||||||
終了しました | 終了しました | |||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
当期純利益 | $ | 1,130,011 | $ | 12,301 | ||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | ||||||||
減価償却と償却 | 77,669 | 45,762 | ||||||
負債割引と保険料の償却 | 652 | 829 | ||||||
T-Mobile、IPトランジットサービス、購入契約による割引の償却 | (8,175 | ) | — | |||||
株式ベースの報酬費用(資本化された金額を差し引いたもの) | 12,830 | 11,963 | ||||||
バーゲン購入による利益 — スプリント・ワイヤーライン・ビジネス | (1,155,719 | ) | — | |||||
利益-機器取引など、純額 | (608 | ) | 1,308 | |||||
債務の消滅と償還による損失 — 2024ユーロ紙幣 | — | 11,885 | ||||||
2024ユーロ紙幣の未実現外貨換算利益 | — | (31,561 | ) | |||||
繰延所得税 | (27,190 | ) | 3,138 | |||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||
売掛金 | (4,918 | ) | (3,529 | ) | ||||
前払費用およびその他の流動資産 | (14,140 | ) | (5,150 | ) | ||||
評価額の変更 — 金利スワップ契約 | (542 | ) | 28,781 | |||||
T-Mobile — 移行サービス契約のため | 118,777 | — | ||||||
T-Mobile — 移行サービス契約締結 | (7,015 | ) | — | |||||
不利なリース負債 | (6,469 | ) | — | |||||
買掛金、未払負債、その他の長期負債 | 3,179 | 8,233 | ||||||
預金およびその他の資産 | 133 | (146 | ) | |||||
営業活動による純現金 | 118,475 | 83,814 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
現金支払い-IPトランジットサービス契約 — T-Mobile | 29,167 | — | ||||||
スプリント・ワイヤーライン・ビジネスの買収、買収した現金 を差し引いたもの | (14,034 | ) | — | |||||
資産および設備の購入 | (60,653 | ) | (35,409 | ) | ||||
投資活動に使用された純現金 | (45,520 | ) | (35,409 | ) | ||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
配当金の支払い | (90,218 | ) | (83,153 | ) | ||||
償還と消滅 — 2024ユーロ紙幣 | — | (375,354 | ) | |||||
2027年シニア無担保債券の発行による純収入-1,290ドルの負債費用を差し引いたもの | — | 446,010 | ||||||
ストックオプションの行使による収入 | 385 | 334 | ||||||
分割払い契約での元本の支払い | — | (790 | ) | |||||
ファイナンスリース債務の元本支払い | (17,247 | ) | (11,099 | ) | ||||
財務活動に使用された純現金 | (107,080 | ) | (24,052 | ) | ||||
為替レートの変動が現金に与える影響 | 2,166 | (3,130 | ) | |||||
現金、現金同等物および制限付現金の純増加(減少) | (31,959 | ) | 21,223 | |||||
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 275,912 | 328,624 | ||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 243,953 | $ | 349,847 |
22ページ中の21ページ目
ここに含まれる過去の情報と議論の を除いて、このリリースに含まれる記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述 を構成します。そのような記述には、 「信じる」、「期待する」、「予測する」、「見積もり」、「意図」、 「計画」、「目標」、「プロジェクト」などの言葉で識別される記述が含まれますが、これらに限定されません。 このリリースの の記述は、コージェントの経営陣の現在の信念と期待に基づいており、重大なリスクと不確実性の影響を受けます。 実際の結果は、将来の見通しに関する記述に記載されているものと異なる場合があります。このような相違の原因や要因には、多数の要因が考えられます。たとえば、買収した有線事業と事業を統合することが困難になり、その結果、合併後の会社が期待したほど効果的または効率的に運営されなくなる可能性がある、買収に関連する費用の移行 、買収に関連する費用の移行 ; COVID-19のパンデミックおよび関連政府の政策、世界経済における将来の経済的不安定(景気後退のリスク、最近の銀行破綻や特定の銀行における流動性の懸念)、またはインターネットサービスへの支出や財務活動の遂行能力に影響を与える可能性のある資本市場の縮小など。 外国為替(特にユーロから米ドル、カナダドルから米ドルの為替レート)の変更が の翻訳 に与える影響当社の米ドル建て以外の収益、費用、資産および負債。法務上および運営上新しい市場での困難、インターネット収益に基づく米国ユニバーサルサービス基金への拠出要件の課制、米国連邦通信委員会によるネット中立性規則およびデータ保護の分野における政府の政策 および/または規制の変更、サイバー攻撃またはネットワークのセキュリティ侵害、サービスの価格低下につながる競争の激化、新規顧客を引き付ける能力 そして、私たちのネットワーク上のトラフィック量を増やし、維持することができます。インターネットピアリング 契約と通行権契約を有利な条件で維持すること、いくつかの機器ベンダーに依存していること、およびそのような機器に関連するハードウェア またはソフトウェアの問題の可能性、当社のネットワークがサードパーティのファイバーおよび通行権プロバイダーの品質と信頼性に依存していること、収益基盤のかなりの部分を占める特定の顧客を維持する能力、ネットワーク障害の管理、および中断。債務の期日が来たときに支払いを行う当社の能力、および訴訟の結果、金利スワップ契約に基づく変動金利に関連するリスク、および当社が証券取引委員会に提出する書類で随時議論される訴訟の成果 。これには、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書 と、2022年9月30日、3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qが含まれますが、これらに限定されません。} 2023年と2023年6月30日。コージェントは、このプレス リリースやその他の公開情報に含まれる将来の見通しに関する記述や情報をいつでも更新する義務を負いません。
###
22ページ中22ページ目